1、公司行政、劳动、人事财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 行政制度篇3一、制度流程执行管理办法3二、会议管理制度5三、工作计划及运行管理制度7四、保密制度11五、印章管理制度12六、车辆管理制度14七、出差管理制度16八、合同管理制度18九、首问责任制度23十、采购管理制度25十一、办公用品管理制度29十二、环境卫生管理制度31十三、突发事件、安全管理制度32第二篇 劳动制度篇34一、劳动合同管理34二、员工关系与沟通35三、员工健康与安全36四、员工着装管理规定37第三篇 人事制度篇39一、入2、职程序39二、职场纪律41 三、考勤管理 42四、招聘与配置管理46五、培训管理制度50六、考核制度55七、薪酬与福利56八、奖励与惩罚61九、员工离职制度67十、加班管理制度69十一、员工违反公司规章制度处理规定 71第四篇 财务制度篇74一、财务管理制度74二、费用报销流程81第一篇 行政制度篇 一、制度流程执行管理办法1.目的及适用范围为规范和统一制度管理体系，监督和指导各部门的制度流程管理工作，推动制度流程的有效执行，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本办法。适用范围：公司全体员工。2.制度审批流程各部门： 制度草案行政部： 组织会审执行总裁： 审议 修改董事长： 审批试行 修改 正3、式实施3.制度流程的培训3.1制度流程签发完毕后，各部门负责人应在接到制度试行的三天内，将相关建议等及时回复给行政部。3.2由行政部协助各部门负责人在制度下发十日内组织本部门进行制度培训工作。4.公司流程的执行4.1由行政部及各部门负责人组成流程检查小组，对已签发制度的执行情况进行突击检查、抽查，考核情况备案。4.2制度流程检查小组根据各部门制度执行情况多方面信息汇总，以询问方式、资料调阅、各部门领导反馈等方式进行抽查。4.3检查反馈对于普遍违反公司制度的现象，制度检查组向各部门下达整改意见。实地检查完成一周内，制度流程检查人员就各部门需要改进之处进行调查，并定期与各部门负责人沟通，确保落实到4、位。5.制度执行责任5.1各部门负责人负责所在部门流程执行的培训组织、执行、检查、记录及反馈工作。5.2未按本执行管理办法提交相应资料及不积极配合公司制度检查的，进行公司内部通报。5.3对部门负责人应发现而未发现、应处理而未处理的情况，制度执行检查小组对员工违反的行为应负执行责任，归于考核存档。6.记录与存档本管理流程产生以下记录：制度流程审批单。7.附则本办法报公司总经理批准后实施，执行部门为公司各部门；本办法解释权属公司行政部、人力资源部。二、会议管理制度1、目的 公司会议的组织实施按照团结、务实、严谨、高效的原则，各级各部门需细化会议准备、强化会议管理、提高会议质量，坚持做到不开无目的的5、会议、不开无内容的会议、不开无结果的会议、不开不解决问题的会议。2、会议类别2.1公司级会议2.1.1 董事长办公会。由董事长本人或指定委托人主持召开的工作会议。会议根据需要召开，由董事长秘书负责召集参会人员。会议内容：研究决定公司月度、季度、年度工作；研究决策重大工作事项和重大方案；研究讨论公司财务、人事、重大项目、销售等重大决策。由董事长秘书负责会议纪录及纪要整理，行政部经理负责审核后归档，如需下发，需报董事长签批。 2.1.2 公司行政办公例会。由董事长指定委托人或绩效督查小组办公室组织召开的行政管理工作会。会议召开时间为每周六上午九时十分，参会人员为各部门负责人及其他接到通知参会的人员6、。会议内容：各部门通报本周主要工作、提出需要协调解决事项和各部门周知事项；绩效督查小组办公室集中协调、督查工作。由行政部负责会议纪录及纪要整理，行政部经理负责审核后归档，如需下发，需报执行总裁签批。部门联席会议。部门联席会议是由绩效督查小组办公室或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。会议根据任务需要召开，会议内容：研究决策工作方案，专项工作调研，协调解决部门协同事项，督查评估协同效果。会议由召集单位记录并形成会议纪要，报行政部备案，需要下发，由发起部门分管领导签审。2.2、部门级会议 由各部门负责人定期召开的工作例会。会议内容：研究执行公司决策工作方案，研究部门工作计划、总结经验7、教训，协调解决本部门矛盾和问题，开展部门人员的管理教育。例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。部门负责做好会议记录并存档。3.会议准备3.1会议主持人和参会的人员都应做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、落实会场、备好座位、通知与会人等。部门负责人应在每周六备好上周工作总结，本周工作计划，其内容要求精炼突出重点）。3.2会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。3.3参会人员准时参加会议，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。3.8、4会议涉及机密事项的，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。3.5会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实。4.会议室管理4.1会议室由行政部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政部申请，由行政部统筹安排。4.2会议室卫生由行政部安排人员负责，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。4.3会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。5.附则5.1所有参会人员须按时到场。如无法按时到场的，应在会议开始前一天书面通知行政部，并安排部门人员参加会议。如出现不假不到或者9、不假迟到的，公司将给予警告处分和处罚10-50元。5.2会议期间应将手机调成静音或关机模式。5.3本制度由行政部负责解释。三、工作计划及运行管理制度1目的：为加强公司计划管理工作，保证工作任务保持保量完成，结合公司性质制定该制度。2计划的分类与编制2.1 公司级计划。包括年度计划、月度计划；由行政部负责编制。 2.2部门级计划。包括月度计划、周计划；月计划（总结）需在上月28日前编制上报，周计划需在上周六上午编制(由部门内控)。月计划（总结）采用表单格式，所有计划（总结）需报分管领导审批后交行政部汇总备案（电子档）。 2.3岗位级计划。员工岗位工作周计划，采用表单格式（附样表），由部门负责人负10、责收集备案。 2.4专项工作计划。由牵头主办部门拟定，经公司领导审定后执行，报行政部备案。3计划的执行。各部门（各岗位人员）日常工作需按计划执行，强化工作的计划性，提高工作绩效。部门计划单项工作需进行明确分工（责任人）；部门负责人应统筹协调好部门工作，跟踪计划的执行，及时分析解决内部矛盾，提高部门解决自身困难和问题的能力；部门负责人应及时查找本部门承担的相关工作任务中遇到的各类问题，并针对存在的困难和问题进行客观分析，研究提出解决困难和问题的办法；对部门自身无法解决的困难和问题，应立即上报请求上级协助解决。4工作协同管理。 在执行公司计划中，跨部门协同工作事项，原则上按业务导向确定主办部门，也11、可由上级领导指定，主办部门在协同工作中承担主要责任并做好工作协调。一般性工作协同，原则上由主办部门根据工作节点和工作需要协同办理；重大工作协同，原则上由主办部门以正式工作联系单的形式协同办理或召开联席会议方式协同办理；主办部门提出联系单需由部门负责人签发，接受部门负责人签收，如有不同意见，需在收到联系单后24小时内回复（重大事项或急办事项立即回复），主办部门负责跟踪，协办部门应当及时将办理结果回复主办部门。协作部门应主动配合并做好相关协同事项，工作中，不能以非正当理由推诿拒绝，更不能会上同意、会下不作为。如果在协同工作过程中，出现重大意见分歧，难以达成一致意见，由牵头部门负责人会同有意见部门负12、责人向上级汇报决策；重大协同事项（或重大活动事项）需报公司日常工作运行绩效督查小组办公室备案，督查小组办公室参与监督和协调。5工作计划督查 公司设立日常工作运行绩效督查小组，执行总裁任组长，董事长助理任副组长，行政部经理、人力资源部经理任组员。督查小组办公室挂靠行政部，由行政部经理任主任。负责对各部门计划执行情况及日常工作绩效实施督查考核；部门负责人负责对本部门岗位工作人员日常工作绩效实施督查考核。6奖惩办法。6.1奖励办法。在日常工作运行过程中，根据各部门日常工作（或单项工作）完成情况，由绩效督查小组组长、副组长提名，绩效督查小组按照一事一议的办法综合评定，需要实施奖励的，由绩效督查小组办公13、室发布奖励通报。 对工作态度积极、主动克服困难、保质保量提前完成工作计划，或在重大活动、重大专项工作中有突出贡献的部门和人员。 对日常工作和重大工作协同配合上，牵头主办部门或负责人能主动催促上下游业务工作有序开展，推进关联工作提前完成，出色完成任务的部门和人员。 对日常工作和重大工作中能创造性开展工作，积极为公司创造价值，或者在所负责（承担）的工作中，通过主观努力，为公司运行管理挽回损失的。 公司鼓励全体员工结合公司全面建设和部门（岗位）业务工作提出合理化建议，绩效督查小组对合理化建议进行评估，积极采纳有效的合理化建议。对提出合理化建议的部门和人员将根据评估给予适当奖励。 6.2责任追究办法对14、部门(员工)日常工作中出现的工作问题，依据不同性质和程度，落实责任追究。 一般问题追究。因主观原因导致工作标准不高、工作完成迟缓、在公司组织的综合检查中发现的相关问题（工作较大缺陷、执行迟缓、主观原因导致完成标准不高，未造成直接经济损失的，对相关部门和责任人进行通报批评，由绩效督查小组下达工作督办单，督促整改。对部门负责人处罚200元、对直接责任人处罚200元。部门间工作协同中，若主办部门未认真履行牵头协调作用或协办部门无正当理由拒不配合、工作拖沓应付导致工作无法正常开展的，参照此办法追究责任。较大问题追究。对工作中不能及时如实反映情况、部门推诿扯皮、欺上瞒下，导致工作无法正常开展或者造成经济15、损失在5千元至2万元。对相关部门和责任人进行通报批评，对部门负责人处罚500元、对直接责任人处罚500元。涉及违法问题，将依法追究相关法律责任。重大问题追究。对工作中以软对抗方式拒不执行公司决策、隐情不报、提供错误信息导致决策失误、贻误时机，或者造成经济损失在2万元以上。对相关部门和责任人进行通报批评，对部门负责人处罚1000元、对直接责任人处罚1000元，涉及违法问题，将依法追究相关法律责任。外联工作失误追究。部门在外联工作过程中，因部门（人）工作疏忽，没能及时处理外联单位（人）提出的协办事项，或者答复外联单位的函询，造成工作被动，与外联单位发生重大矛盾（或者法律纠纷）或造成经济损失。对相关16、部门（事项）实施倒查责任追究，参照工作中出现的问题性质、程度落实责任追究。责任追究过程中处罚经费的管理使用。所有经济处罚均统一上交财务，该款项转为奖励经费。四、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，不得泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 2.1公司经营发展决策中的秘密事项。 2.2人事决策中的秘密事项。 2.3专有技术。 2.4招标项目的标底、合作条件、贸易条件。 2.5重要的合同、客户和合作渠道。 2.6公司非向公众公开17、的财务情况、银行帐户帐号。 2.7董事长确定应当保守的公司其他秘密事项。 3.属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4.公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5.记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至解除劳动合同关系。 涉及违法行为，依法追究18、相关法律责任。7.公司董事长及各位副总办公室属于机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员不能随便带人进入。8.行政部定期检查各部门的保密情况。 五、印章管理制度1.使用范围1.1董事会、监事会印章使用，根据公司章程规定的范围及职权行使。1.2发送正式公文、电函、传真件等。1.3报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。1.4授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。1.5签订重要业务合同、协议等。1.6上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。1.7需代表本公司加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。1.8各职能部门印章使用范围。在其职权范围内，与公司内部对口业务部门的电文、通知、函件等工19、作联系。用于对外工作介绍信和授权范围内的工作函件等。2.印章雕刻的申请、审核和批准印章雕刻的申请、审核和批准。由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经公司总经理批准方可雕刻。3.印章的使用规定3.1对公司经营权有重大关联，涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文时，盖公司公章。3.2以公司名义对国家机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由董事长署名，盖公司公章。3.3以部门名义在授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由部门经理署名，并加盖公司公章。3.4各部门在经办业务的权责范围内对民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖公20、司公章。3.5以公司名义签署的经济类合同，盖合同专用章。3.6劳动合同盖公司公章。3.7各类报规、报建资料，房屋、商铺销售合同及售后资料，盖公司公章。3.8印章盖用用印前，经办人持相关资料，报经主管核准后，或经流程审批完毕后，连同经审核的文件文稿等交印章主管人审核。3.8.2经印章主管人审核批准后，交监印人用印，同时填写印章使用登记表。4.印章的保管4.1公司印章的使用原则上由行政部经理与财务部共同监管。印章管理人必须严格控制用印范围并仔细检查相关资料审批和流程审批是否有批准人的签名。4.2代理实施用印的人要在事后将用印依据和印章使用登记表交印章管理人审查。4.3印章原则上不许带出公司，确因工21、作特殊需要，需带印章外出的，经报董事长批准后，由印章管理人陪同办事人员外出，并负责印章外带安全及控制用章使用规范。4.4印章遗失时除立即向上级报告备案外，还应依法公告作废。5 用章责任若因经办人未按用章审批流程出现用章问题，造成一定损失的，追究其经办人责任和部门负责人连带责任。因印章外出出现用章问题的，追究其外出经办人责任和印章管理人连带责任。六、车辆管理制度1.日常管理1.1本公司车辆实行统一管理，公司所有车辆（含公司领导相对固定使用的车辆）均由行政部统一调度，各部门用车均须提前提出用车申请，行政部按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆，经行政部审核后出车。1.2车辆使用人在出车前、后均应在OA22、上填写用车申请表，应记载车辆使用单位、使用人、驾驶员、行车里程、时间、地点、用途等事项和车辆状况。定部门（人）使用的车辆，部门兼职管理员（专、兼职驾驶员）需填写车辆行使记录表。1.3车辆只能在公司指定的加油站凭加油卡加油，因工作需要异地加油的，必须经行政部负责人或车辆使用部门负责人（领导）同意，油费报销需经行政部门负责人或车辆使用部门负责人（领导）签字确认后据实报销。1.4车辆加油卡由行政部负责申办，按照一车一卡由行政部集中管理，实行集中充值、统一报销。行政部建立分车日常加油台帐，按集中充值时段，记录批量充值区间总里程。1.5车辆一律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。1.6驾驶员（车辆使用部门23、兼职驾驶员）在出车前、后必须检查车辆状况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发生损坏由当值驾驶员承担。1.7严禁无证驾驶车辆和私自出车，违者承担全部责任。1.8车辆应当保持整洁，日常清洁保养实行定点清洁保养，按月结算。2.使用范围2.1公司员工在本地或短途外出开会、联系业务。2.2接送公司宾客及为公司办事的部分人员。2.3公司中、高层领导用车。2.4其他特殊情况用车。3.保养3.1车辆的年审、保险、保养维修统一由行政部指定专人管理，专职驾驶员协助管理。3.2行政部车辆管理员组织专职驾驶员每星期例行检查一次车辆的基本状况，车辆管理员和专职驾驶员填写车辆日常检查登记表，行政存档管理。4.维修4.1车24、辆维修由行政部统一负责，需到公司指定的修理厂维修，车辆大修应列计划，报执行总裁批准。4.2行政部接到车辆维修单后，上报执行总裁审核，确定是否需要进行维修以及确定维修的项目。4.3由于违反交通法规造成的损失，由当值驾驶员承担，公司一概不予报销。4.4车辆因自然磨损造成的机械故障与车辆负责人无关，费用由公司承担。4.5由于驾驶不慎，人为造成机动车损坏的，扣除保险公司赔偿部分的修理费用，应由司机（兼职驾驶员）全额赔偿。七、出差管理制度1.目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2.审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。2.25、1公司副总成员出差，报请董事长审批。2.2部门负责人出差，报请执行总裁审批，报人力资源部备案。2.3普通员工出差，报请各部门负责人审批，报人力资源部备案。3.出差管理细则3.1 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续，出差审批手续通过公司OA流程。3.2 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，报请领导审批，经核定后支给出差差旅费。3.3 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为主原则。但因紧急情况经执行总裁核准者可乘坐飞机。3.4 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。3.5 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用26、超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得执行总裁同意。4.出差标准4.1出差费用标准：另行文规定。4.2远途出差，鼓励利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，降低出行成本。4.3随同公司领导出行的普通员工，食宿随领导安排。4.4如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。5.出差费用报销5.1出差人员返回公司后应及时应按规定到财务部报销交通费、住宿费。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报执行总裁审批，予以报销。5.2业务招待费报销，须填写费用报销单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务27、负责人审核签字后，报执行总裁审批。5.3其他报销、审批程序同上。5.4出差差旅费报销标准如下。附件：差旅费报销标准1、住宿标准。（金额单位：元/天）地 区直辖市(省会城市）省辖市县级市及以下备注所有员工260180100同性人合住标准间2、伙食补助费。（金额单位：元/天）地 区直辖市（省会城市）省辖市县级市及以下备注所有员工80（早餐10元；中、晚35元）60（早餐10元；中、晚25元）40（早餐10元；中、晚15元）参与业务接待情况下，无对应餐补3、交通费标准。市内办事原则上公司集中派车或坐公交车出行；省内、外出差需报请部门负责人和分管领导，明确出行方式和标准，费用据实报销。备注： 1、 差28、旅费的报销只是报销的原则依据，出差人员须搜集整理好自已的出差票据、依据，据实填报差旅报销单，超出部份自行负责。2、 在外接待的，必须报总经理、总裁批准，确定执行的人次、用餐、住宿标准。3、 具体解释权由公司行政部、财务部负责。6.附则6.1出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。6.2本制度经执行总裁审批通过后施行，修改时亦同。6.3本制度自颁布之日起执行。八、合同管理办法1.目的为规范公司合同的签订、执行、付款和报销程序，完善流程节点控制，最大限度的规避风险；结合公司各部门职能，按照谁承办谁负责的原则，制定以下管理办法，本办法适用于公司签署的经济类合同的管理，不适29、用于劳动合同和物资采购合同等其它合同。2.合同事项合同事项由业务部门提出、分管领导批准确定的经济类合同事项；或由公司领导确定、交办相关部门承办涉及经济类合同事项。3.合同管理所有经济类合同按业务分类归口管理。4.经济合同类事项相关合作单位的确定4.1需公开招标确定的合作单位的，由成控部按照招投标管理办法，经公开招标确定备选单位后，报董事长审批。4.2其他合作单位确定，根据承办部门承办事项要求，由承办部门牵头，会同相关会审部门筛选2-3家备选合作单位(专业特殊要求除外)，报分管领导审批确定。5.合同谈判5.1公司成控部协助承办部门起草（或初审）所有经济类合同。5.2承办部门会同相关会审部门，并报30、请相关领导参加合同谈判，集体审定合作合同。遵循谁主张谁纪要的原则，由承办部门纪录会谈纪要。5.3形成合同文本初案。6.合同签订审核流程6.1合同签订审核流程。承办部门填写合同审批单，需协办部门参与的（提出承办意见）成控部审核审计部审核财务部审核法律事务部审核行政部审核流程分管领导审签董事长审签承办部门组织签定合同交行政档案管理备查。6.2承办部门组织相关部门对合同进行会审。承办部门填写合同审批单、合同摘要并附合同文本，组织相关部门审核。6.3合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一位会签人的同意。6.4承办部门按照合同谈判纪要审定合同整体内容，审核31、合同中成本要素构成是否合理，有效控制成本费用。根据需要提请相关专业部门审核合同的技术条款。6.5相关业务部门审核合同技术条款。6.6财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。6.7审计部门参与经济类合同的谈判。6.8法务顾问负责合同的商务条款，确认代签合同与审批调整协议的一致性。6.9行政部审核合同办理流程是否符合规定。6.10公司领导审签。6.11行政部组织正式合同的签订，负责合同的归档管理。（含合同流程审批意见）7.合同内容合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，合同内容应包括：7.1合同名称；7.2甲乙双方名称及地址，经办人联系电话32、；甲乙双方法定代表人或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；7.3合同签订日期；7.4标的（内容）；7.5数量、质量；7.6价款或酬金（工程计价方式、工程款支付方式）；7.7履约方式、地点、费用的承担；7.8违约责任（甲乙方权利和义务）；7.9 生效、失效条件；7.10 争议解决办法；7.11 合同的份数及附件；7.12 保密条款。8.合同审核的重点8.1成控部审核合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、成本构成、保修等条款。根据需要可商请相关专业部门对技术条款审核。8.2工程、招商、策划、营销部门，审核合同相关业务、技术条款。8.3财33、务部审核签约公司名称、合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同价款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。8.4法律事务部分析判断合同风险、与法律相关条款内容的可控性，包括变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。8.5审计部门审核合同谈判的合法性和合同审核办理流程的规范性及合同约定价款的经济性。9.合同的签署与盖章9.1合同原则由对方先签字盖章。合同按照规定审批程序全部完成后，由行政部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章管理规定办理签34、字盖章手续。9.2合同存档备案。合同签订后，合同正本原件及副本原件全部交行政部存档，合同副本及复印件交财务部、合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。9.3合同承办（执行）部门在合同履行过程中应注意的事项。涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，要求对方签收并保留发出的凭证。9.4合同执行过程中，合同执行部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同履行情况进行分析，做到心中有数。9.5原则上公司不办理先建设后补合同的程序。10.合同变更、转让、解除10.1必须采用书面形式10.2变更合35、同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采取补充合同的形式。10.3工程类合同可根据实际情况采用设计变更和现场签证方式进行合同变更。10.4变更、转让或解除后行政部应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各相关部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。11.合同的实施与监督评价11.1合同承办（执行）部门负责合同实施的全过程控制管理。11.2成控部负责跟踪承办部门按合同履行，收集合同实施过程情况，并协调解决相关问题，参加对合同履行的评价，为公司决策提供参考。11.3审计部门负责合同实施的全过程监督。跟踪监督合同的履行，参与合同执行过程的独立调查、质询与评36、价。12.合同付款审批12.1合同承办部门按照合同付款约定，与合同协作单位接洽，完善相关票据，填写付款审批表，组织相关部门会审后，按审批权限报公司领导审批。12.2合同付款审批流程。相关承办部门负责付款审批流程的办理。承办部门填写付款审批表成控部审核审计部审核财务部审核行政部审核办理流程领导审签财务部按计划付款反馈承办部门。九、首问责任制为了切实加强公司内部管理，强化服务意识，树立公司形象，有效防止员工在工作过程中出现相互推诿，相互扯皮的问题，特制定本实施细则。1首问责任制：是指首问责任人必须尽自己所能完成上级领导安排工作，或解决客户所咨询的问题，直至问题首问责任制最后解决或给予明确答复的责任37、制度。2首问责任制对象：公司全体员工。首问责任人是指当上级领导安排工作时，第一位接受工作任务的员工。或者当客户来公司，或是打电话给公司要求服务时，客户所接触到的第一位公司员工。3首问责任制内容：依据公司管理程序，及时办理服务对象所需要办理的事务；热情接待，文明规范用语，认真受理和引导客户到所需要办理部门；负责解释相关问题。4.首问责任制要求：4.1接受面询时：4.1.1第一个接受来访人面询的人必须热情礼貌地问清来访人需了解什么事、办什么事或找什么人。4.1.2对属于本人职责范围内的事，应热情地按规定给来访人办理。一时不能办结的，应向来访人详细说明所办事项的具体要求。4.1.3不属于本人职责范围38、，但属于本部门或单位职责范围的，应将来访人引见给有关领导或部门。4.1.4对需要请示有关领导的事项，应立即请示有关领导，取得领导的指示后，给予来访人明确的答复。4.1.5对不属于本部门或单位职责范围内的事项，应向来访人详细指明有关单位的地址、方位、行车路线和办公电话。4.2接受电话咨询时：4.2.1第一个接受电话的人必须热情礼貌地问清需了解什么事、办什么事或找什么人，并做好登记。4.2.2属于本人职责范围内的事，应热情地按规定给予明确答复。4.2.3不属于本人职责范围，但属于本部门或单位职责范围的，应告知相关部门的电话号码或请相关部门的工作人员接听电话。4.2.4对需要请示有关领导的事项，应问39、清单位名称、姓名和电话号码，并立即请示有关领导，取得领导的指示后，立即给予明确的答复。4.2.5对不属于本部门或单位职责范围内的事项，应详细说有关单位的地址、方位、行车路线和办公电话。4.3接受信函次咨询时：4.3.1对属于本人职责范围内的事，应尽快按规定给予办理。4.3.2不属于本人职责范围，但属于本部门或单位职责范围的，应将信函转交有关领导或部门。4.3.3对需要请示有关领导的事项，应立即请示有关领导，取得领导的指示后，给予办理或明确的答复。4.3.4对于不属于本部门或单位职责范围的事项，应向来信人回函详细指明有关单位的地址和办公电话。5首问责任制处罚制度5.1“首问负责制”实行责任考核，40、即对人或部门考核是建立在责任制基础上的，一旦引起客户投诉，要按各环节出现的问题承担相应的责任，受到相应的处罚。具体由督查小组，负责监督检查和汇总考核。5.2对不履行首问责任制，情节轻微的，对直接责任人给予批评教育；情节严重、影响恶劣的，按规定对直接责任人给予行政处分。6.首问责任制的监督。公司将加大首问责任制落实情况的监督，投诉电话：3055657，3057977；投诉信箱：。十、采购管理制度采购是一项主要、系统、严肃的工作，采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益、为公司考虑。1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；2.采购人员应当严格遵守保密制度，杜41、绝任何有意或无意的泄密行为：泄露其他供应商对同类产品的报价；招投标中泄露其他参与的供应商名称；泄露标的；泄露其他对公司不利的秘密。3.严格遵守采购规范流程，按流程办事；4加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；5.所有采购表单,必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由执行总裁补批；6严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；7采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；8在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；9认真分析采购工作，改进流程、42、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；10做好采购相关文档的存档、备份工作；11采购员外出调查市场、寻访供应商应告知部门负责人，事后应做好记录。采购流程图（一） （工程材料采购流程图） 施工单位（材料计划） 申购部门否决 工程部、成控部（共同审核计划）采购部（供应商资质审核、询价、索样） 抄送财务部、监理公司 报上级领导审核 成控部（审核）采购金额10万元以下 采购金额10万元以上成控部、工程部、采购部共同参与对供应商的谈判成控部（牵头招标）报上级领导（审批合约）0采购部（完善合同、执行订购） 工程部、成控部、采购部、监理、施工方（验收货物）采购部（申请付款）采购部（归档、建43、立电子台账）说明：1. 提出采购申请施工单位根据项目的进度提前15日提出采购申请；申请必须以书面形式提交。2. 审核采购申请工程部、成控部共同对采购计划进行审核，严格把关按需购买；对需要采购的材料或设备的规格、数量、使用部位等必须详实。3. 报请上级审核后的采购计划上报公司领导并抄送财务部（资金预算）、监理公司存档。4. 询价、索样采购部严格执行阳光采购，调查市场行情、对供应商的资质审核，选择询价对象，问询价格、索样，整理报价资料选出议价对象。5. 初步审核采购部将询价记录表填报成控部审核。6. 比价、议价根据采购金额10万元以下实施办法为：成控部、工程部、采购部共同参与成本分析定出底价，确定44、供应商；并将议定结果报请上级领导。 采购金额10万元以上：达到供货资质的3家（不得少于3家）供应商由成控部牵头负责招投标工作，招标会议由成控部、工程部、行政部、采购部、财务部、法务部共同参加。7. 初定上报公司领导批准合约。8. 执行订购采购部完善合同并内送领导批阅；合同报行政部存档，抄送财务部、成控部备案建立台账；执行采购任务，及时与供应商、请购部门联系；确保按时按量按质到货。9. 材料的验收施工方、监理单位、成控部、工程部、采购部共同组成验收小组；查看货品的材质报告、合格证、数量等。取样检测（同前期样品比对、封样）；验收合格将材料交给施工方（办理交接货手续）；对于不合格货品做好登记记录，要45、求退货；按照合同预定处理相关事宜。（10） 申请付款付款额度和进度原则上必须按照合同要求；根据公司财务要求提供符合付款条件材料。（11） 归档、存档采购部每一笔采购业务完成后都要将完整的材料建档保存好，以便后期查阅。 采购流程图（二）（办公设备、用品采购流程图）需求部门（提请申购）采购部（由已核准供价的供应商供货） 执行总裁（审批） 行政部（核实申购） 否决 否决 采购部（供应商资质审核、询价）办公用品、设备耗材 办公设备 采购部执行总裁（审批）采购部、 行政部（办理出库入库）采购部（申请付款）采购部（归档、建立电子台账）说明： 1.由公司各部门提出采购申请，上报行政部审核。 2.行政部根据实46、际工作需要、仓库库存量核实申购计划。对于确有需求由行政 部上报执行总裁审核批复；对于无需购买的予以否决。 3.通过审核的采购物品：办公用品及设备耗材由采购部通知由已经核准供价的供应商供货；办公设备的采购通过对相应的供应商资质审核、比质比价，将询价表上报执行总裁审批。 4.由采购部负责收货、验货交付行政部办理入库交接手续，负责按时同供货商对账核实货款金额。 5.采购部按每一笔采购业务完成后都要将完整的材料建档保存好，以便后期查阅。当月 采购的办公类物品汇总统计并上报执行总裁。十一、办公用品管理制度1. 目的：为进一步规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高47、办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。2. 适用范围：公司各部门。3. 办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为行政部。4.办公用品的采购4.1.每月1号至3号，各部门根据自身办公用品使用情况在OA上填写办公用品申购单。由负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 4.2.由行政部统计编制出当月各部门办公用品使用情况，报执行总裁审核。交由采购部统一采购。4.3.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。4.4行政部要加强对办公用品的监督和管理，如发现采购人员和仓管员有违规行为，视情48、况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。5. 办公用品的入库5.1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单、发票等到仓管员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。5.2仓管员办理入库时须核对采购申请单、发票与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制办公用品入库单。采购经办人、仓管员在入库单上签字。5.3.仓管员凭入库单登记存货数据和相关账目。6 办公用品的领用、管理责任6.1备用的办公用品由仓管员统一进行封闭保存，并实行每月末盘存制。6.2办公用品的领用都需要填写办公用品领用单（附件2）6.3已领取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。对因个人自身过失、非正常49、使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失由财务部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）7. 办公用品的维修、报废7.1. 各部门设备出现故障时，报行政部处理。对于在保修期内的设备，由行政部直接联系厂家进行维修，超过保质期的设备，行政部接到报修后，通知由采购部联系的设备维修单位进行维修。7.2对维修不成的耐用高值品实行报废处理。报废是专业维修人员无法修好、或无条件维修的，经过行政部的故50、障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单（附件3），经所属部门负责人、行政部、财务部签字确认后，报废事项方为成立。由行政部进行回收处理，以求尽可能的开源节流。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请行政部批准；原购买价值单件超过3000元的，须报请执行总裁批准。7.2.耐用高值品完成报废程序后，应当将该物品从公司固定资产内核销，核销时须附上办公用品报废申请单。8. 辞职清退情况处理对于辞职、离职或不在公司工作的员工，须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资领取事项。 十二、环境卫生管理制度1.目的 为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定51、本规定。2.适用范围 本规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。3.个人办公区域的维护 3.1每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品： 3.2、特殊岗位的人员（如仓库管理员、保洁员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。 3.3使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐：顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。 3.4员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，随手关闭电灯、空调，节约用电。4.公共办公区域的维护 4.1每天早上在上班前，值日员工将52、所有办公区域的地而清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净。 4.2员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生。 4.3使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。 4.4前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。 4.5办公区域所有的大型绿化植物由园艺公司每月进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的绿化植物由就近员工进行叶面清理与维护工作。5.监督公司行政部和物业公司不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现53、的环境卫生问题，将劝导责任人进行及时整改，OA通报，情节严重的将通报上级领导。十三、突发事件、安全管理制度1.执行处理突发事件公司各种突发事件出现后，行政部在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。突发事件出现减少不利影响处理结果汇报妥善解决处理及时汇报领导主要情况收集2.安全工作安全工作是公司的一项重要工作，物业部是安全工作的主要执行部门，行政部为监督管理部门；日常工54、作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真排查，及时消除潜在的安全隐患，并作好记录。落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。熟悉安全制度组织实施检查确保整体安全提高防范意识规划教育培训明确安全目标第二篇 劳动制度篇一、劳动合同管理1.劳动关系1.1劳动合同的签订和延续：1.1.1员工加入公司后，为了明确和公司彼此的权利和义务，同时又根据劳动法的规定，公司将与员工签订劳动合同。1.1.2公司根据上一年考核结果和公司业务发展的需要，与员工续签劳动合同，续签年限为3年一签。1.2劳动合同的解除：在合同有效期内，如果员工提出辞职55、或公司对员工予以辞退，双方按有关规定解除劳动合同。2.辞职、辞退2.1辞职：员工因某种原因需辞职时，应提前提出辞职申请。公司正式员工辞职须提前1个月申请；试用期员工以及未签正式劳动合同的员工须提前7天申请。2.2辞退：严重违反公司规章制度者，公司将予以辞退，具体条文见奖惩条例。2.3辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前完备离职手续。离职手续包括：2.3.1 交接工作；2.3.2 交还所有公司资料、文件、工服、胸牌、员工卡及其他公物；2.3.3 退还公司宿舍及房内公物；2.3.4 报销公司账目，归还公司欠款；2.3.5 如果与公司签有其他协议，按其他协议约定办理；2.3.6 离职手续完备后，56、公司向员工支付最后结算工资。二、员工关系与沟通为充分体现“团结、创新、高效、进取”的企业精神文化，增进公司与员工之间的相互了解与沟通，及时掌握员工的思想动态，倾听员工的心声，收集更多的合理化建议，做到相互理解、相互支持、相互依存。同时也为更好地将企业文化信息传递到每一位员工，从而形成有效的凝聚力和战斗力。为此，公司建立了畅通的沟通渠道和约谈机制，以满足员工之间、员工与领导之间的交流与沟通。1沟通渠道1.1采取双向沟通形式，既可以下级约上级沟通，也可以上级约下级沟通。还可以通过电子邮件、信件把自己的问题和想法转述给公司领导。1.3公司邮箱：2. 约谈机制2.1董事长兼总经理与高管人员与外聘人员约57、谈沟通。2.2执行总裁与中层管理人员约谈沟通。2.3人力资源部与基层员工约谈沟通。3投诉和合理化建议当员工认为自己个人的利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理措施有不同的意见，或发现有人违反公司各项规定的行为时，可以向相关当事人或部门提出投诉。如果被投诉人或被投诉部门无法提供满意的解决意见，员工的投诉还会被逐级提交，以保证每一次员工投诉都有明确的解决。三、员工健康与安全1.健康 公司时刻关心员工的健康，提倡在紧张的工作之余获得积极的休息。公司每年为员工安排一次体检。2.防火安全2.1公司内严禁吸烟，提倡无烟办公。2.2公司办公区或生产区内配备灭火装置，安全通道及出口不得占用，保持畅通无阻。258、.3定期举办消防安全教育及救助培训。2.4应急电话119。3.个人安全3.1公司以为员工提供安全的工作环境为己任。3.2员工需要学习必要的急救知识，接受必要的安全生产教育和培训，增强事故预防和应急处理能力，对安全工作提出合理化建议。3.3员工有权拒绝接受上司的违章指挥和强令冒险作业，但应及时向更上一级管理者反映。3.4如发现直接危及人身安全的紧急情况时，员工权停止工作或者在采取可能的应急措施后撤离工作场所，但请在停止工作或安全撤离后立即向直接上司汇报。3.5公司不主张员工以牺牲个人健康为代价承担超出个人能力之外的工作，如感觉力不从心，请及时与你的上级沟通，共同商讨解决之策。四、员工着装管理规定59、1. 目的为树立和保持公司良好的企业形象，进一步推进公司规范化管理，特制定本规定。 2. 适用范围 公司全体员工3. 职责3.1 行政部负责公司员工工作装的订购、发放与回收等登记工作。3.2 人力资源部负责制定、修改、解释、检查和监督本制度执行情况。3.3 各部门负责人负责本部门员工着装规范的监督和管理。4.着装要求 4.1所有员工着装要求 4.1.1员工着装保持良好的精神风貌，树立良好的企业形象。 工作时间必须着公司统一发放的工作装；注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。 4.1.3着工作装时，应搭配与工作装颜色、款式得当的衬衣、袜子和鞋类；工作场所不准赤脚、不准穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。 4.160、.4着西装时，须着衬衣。 4.1.5工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线等现象。 工作时间需佩戴公司统一发放的工作牌，并佩戴在指定的位置。4.2 男员工着装要求 头发梳理整齐、大方；头发前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；不得剔光头；不得留胡须。 4.2.2工作时间不得露胳膊或穿跨栏背心及大短裤。 4.3 女员工着装要求 4.3.1工作时间着装以保守大方为宜。 头发梳理整齐，发型（包括发式、颜色）不得夸张；提倡化淡妆，金银首饰或其他饰物应佩戴得当。 4.3.3工作时间不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服；着裙装时，外露袜子须穿肉色或黑色丝袜；着裤装时，必须穿黑色或深色系的鞋61、子。 4.3.4避免用过浓的香水。5.工作装配制5.1员工试用期满后，由行政部统一制订工作装、工作牌。 5.2员工应妥善保管、爱护好自己的工作服。如因个人保管不当，造成丢失者或损坏，应及时告知人力资源部，公司予以补发，费用自行承担。5.3员工离职时须将工作服（头花、丝巾）清洗干净、折叠整齐后交还给行政部。 6.处罚措施 6.1工作时间不着工作装或不佩戴工作牌者，处罚20元/次，一个月违反三次及以上者取消当月奖金。6.2各部门负责人应认真配合、督促下属员工遵守本规定。6.3一个月内部门内员工违反本规定人次累计超过3次的，部门负责人负有管理责任，并对该部负责人罚款50元。6.4罚款由员工自行缴纳到62、公司财务部，若未上缴罚款者，当月工资暂不发放，待缴纳后，再行发放。第三篇 人事制度篇一、入职程序1.报到1.1 接到录用通知后，请在指定日期到公司人力资源部报到。如因故不能按期前往，应及时与人力资源部取得联系，另行确定报到日期。1.2 提供个人资料：报到当日您需要向人力资源部出示身份证、学历证明（毕业证书、学位证书等）、婚姻状况证明（结婚证）、计划生育证明（独生子女证或流动人口计划生育证明）原件，医院的体检证明、免冠彩色近照1寸及2寸各4张、与原单位解除劳动关系的证明文件以及公司人力资源部要求提供的其他资料，同时将个人社会保险缴纳情况告知人力资源部。1.3 办理入职手续：（1）领取工作牌、办公63、用品，及其他相关资料，并录取指纹；（2）与试用部门负责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面。2.试用2.1入职引导：试用期间，公司会为新员工指定入职引导人，帮助新员工熟悉与工作有关的各项具体事务，包括介绍公司的有关规则和规定以及所在部门职能、人员情况；讲解本岗工作内容和要求。2.2接受脱产集中培训：人力资源部会在试用期内安排参加新职员集中培训。2.3新员工入职后，一般试用期为一个月至三个月。在试用期间新员工应尽快融入到公司的工作氛围中去，充分展示其才干。而这段时间也是员工与公司互相了解，互相适应的过程。试用期内，如果您确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原64、因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果您的工作表现无法达到要求，公司也会终止对您的试用。2.4试用人员如有品行不良，或职业操守较差，公司可随时停止试用，予以解雇，试用不满3日者，不发工资。2.5试用期领试用工资，期满后根据工作情况定岗，并按定岗的职务工资标准领取工资。3.转正3.1试用期满后，试用员工须提出书面申请并填写转正审批表，经所在部门和人力资源部审核，通过主管部门的领导审批后，转交总经理批准后，转为公司的正式员工。在试用期间，若工作能力表现突出，部门负责人推荐，经人力资源部考核上报批准后，可缩短试用期，提前转正。3.2员工一经正式录用即签订劳动合同，临时性、短期性65、季节性、特定性工作视情况与本公司签订“定期劳动合同”，双方共同遵守。4.特别提示当您的个人信息有更改或补充时，请于一个月内公司人力资源部进行变更或声明，以确保与个人有关的各项权益。4.1姓名、身份证号码。4.2家庭地址和电话号码。4.3婚姻状况及家庭成员状况。4.4出现事故或紧急情况时的联系人。4.5学历教育。4.6公司内的特殊（亲属）关系。4.7业务合作单位内的特殊（亲属）关系。4.8其他您认为有必要知会公司的个人信息。5.雷区：公司提倡诚信正直，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证您所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与您解除劳动合同，不给予任何经济补偿。二66、职场纪律1.职业礼仪1.1职业形象仪表整洁、大方得体，男职员不可留长发。1.1.2统一着工作服上岗，禁止穿短裤、无袖装、超短裙，杜绝赤脚及穿拖鞋上班。工作期间需佩戴胸牌。转正后，公司将根据所提供的个人资料统一制作胸牌及印刷名片。 1.2办公礼仪使用电话注意语言文明、简练。代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达。办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代。不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行。注意保持整洁的办公环境，不在办公区域进食或在非吸烟区吸烟。适时调整您的手机铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请改为无声状态。1.2.7服务公司期间，只67、能相互传递积极健康的信息。1.2.8员工务必将工作资料、个人物品、现金等请妥善保管，以免丢失或损坏。三、考勤管理1.考勤时间1.1公司总部实行固定工时制，即每周上班，周六下午、周日休息。每日工作7小时，即每周工作38小时，具体上下班时间为上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。1.2公司销售部实行灵活工时制，具体上下班时间及休息时间为：1.2.1上班时间为：上午8：30-12：00，下午14:30-18:00；1.2.2营销部员工休息时间实行每周轮休，其中置业顾问、前台接待岗的休息时间实行周一到周五轮休，原则上周末不安排休息；且每日休息不超过3人.1.3物业服务公司实行灵活工时制68、，具体上下班时间及休息时间为：1.3.1物业行政类岗：即每周一至周六上午上班，周六下午、周日休息。每日工作7小时，即每周工作38小时，具体上下班时间为上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。1.3.2物业秩序维护岗：即每周一至周日实行三班制，每月休息4天。早班：8:00-16:00、中班16:00-24:00、晚班24:00-8:00。1.3.3物业保洁岗：一班上午8:00-12:00、下午13:30-17:00;二班上午8:30-12:00,下午13:00-17:30；三班上午8:00-12:00、下午14:00-18:00;四班8:30-15:30,中途无休息时间。2.考勤规69、则2.1考勤形式根据公司各岗位要求、行业特点采用指纹或面部扫描打卡或手工考勤方式。2.2凡公司录用的员工，自入职之日起，每天按照公司规定时间考勤，作为出勤记录。每位员工都应自觉遵守上下班2次指纹考勤制度，由人力资源部负责监督考核，并于每月1日将考勤记录统一打印，造发工资。2.3如因公外出无法打卡的，必须于前日或当日下班前填写未打卡登记单（也可通过公司OA系统申报），并注明原因，经部门经理签批后报人力资源部备查。若因特殊原因事后补签的，需在2个工作日内补签完毕，逾期按员工奖惩规定执行。驾驶员未打卡，需有乘车人签字的出车记录。2.4员工须严格遵守考勤制度，不可弄虚作假，修改记录。一经发现，对当事人70、给予罚款50元，并通报批评。2.5公司集体考勤时间如有变动，由人力资源部或相关职能部门另行通知。3.迟到、早退3.1迟到即未按公司规定的上班时间到达工作岗位或提前，早退即未按公司规定的作息时间提前下班。迟到早退10分钟及以内，按每次罚款20元，迟到早退1小时及以内，按旷工半日处理；迟到早退1小时以上，按旷工1天处理，如有旷工者取消当年的评优资格。3.2鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在，员工需以电话形式告知部门负责人，公司允许员工每月3次5分钟内的迟到早退，但不再享有全勤奖。4.旷工员工未依照正常程序办理请假手续而擅自缺勤的行为。旷工是一种严重违反劳动纪律的行为，凡在规定的工作时间内旷工半日，对71、当事人记小过并罚款100元；在规定的工作时间内旷工1日，对当事人记大过并罚款200元。全年内连续旷工3日或全年内累计旷工6日及以上者，公司将与其解除劳动合同关系。5.事假员工应在休假前凭相关请假凭证，填写请假单，逐级审批后，交人力资源部备份，方可休假；全年累计不得超过20个工作日。公司允许员工每月有半天带薪事假。6.病假6.1员工患病或非因公负伤申请休病假2天以上者，需凭县级以上医疗单位出具的疾病诊断证明书、处方和发票；凡以虚假证明材料进行欺骗者，所休息的时间一律按旷工性质处理。6.2病假须于当日上午9点之前通知所在部门的负责人及人力资源部，逾期按旷工性质进行处理；并于病假后上班的第一天填写请72、假单，补办正式的请假手续。6.3公司允许员工每月有2天的带薪病假（不扣当月基本工资，但要取消当月的全勤奖），非因公病假超过2天的不再享受带薪病假。7.事假、病假期间的待遇事假、病假期间，员工的工资与奖金按当月实际出勤率计算。当月事假、病假同时请的，只能享受其中一种。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者，相应扣减当年年终奖金。 8.请假手续及流程8.1员工应在休假前，凭相关请假凭证填写请假单，报部门负责人审批，并交人力资源部备案，方可休假。凡以虚假 疾病诊断证明书进行欺骗者，所休的时间一律按旷工处理。休假所需资料如下：项目请假凭证病假请假两天及以上，需出具级及以上医院证明疾病诊断证73、明书。产假、哺乳假、护理假县市级医院开具的生育证明。婚假结婚证，婚假必须在结婚后12个月内休假，且必须一次休完，不允许分次存休。补休凭加班记录。8.2凡请假时间2天以内的，经部门负责人签批后，方可休假；请假时间在2天以上的（含2天）的，经部门负责人签批，分管领导审批后，方可休假。高层管理人员请假需由总经理签批后，方可休假。休假批准后，员工应在离开工作岗位之前安排好工作。8.3员工提前结束休假，需在返回公司的第一个工作日内告知人力资源部销假。9.其他情况9.1凡考勤记录不正规、不完全且未及时向人力资源部备注情况者，皆属于个人责任，一律视为旷工，并处以罚款20元次，并警告。累积3次以上者给予记过并74、罚款100元。因考勤机系统故障的除外。9.2因工作需要，员工外出办公或出差时，须事前（通过OA以未打卡登记单形式）报请部门负责人，说明外出原因及返回时间，经领导同意后，人力资源部记录备案，方可外出；部门负责人外出办事或出差时，经分管领导签字审批后，在董事长秘书处记录备案，方可外出。9.3上班时间外出办私事者，一经发现，罚款50元次，并给予警告。累计3次者扣发当月奖金，经教育不改的，公司将与其解除劳动关系。9.4对于疏于管理部门员工，以致员工多次（3次及以上）出现迟到、早退,缺勤空岗、漏报、谎报等不良行为的部门负责人，公司将追究其连带责任，给予警告并罚款100元。四、招聘与配置管理一、招聘1.需75、求1.1用人部门负责对本部门工作进行分析，确定所需岗位、人数、工作内容、任职要求等。1.2拟定用人需求1.2.1用人部门根据工作分析填写部门用人需求申请表递交到人力资源部。1.2.2基层员工提前1个月，管理层职位提前2个月。1.3审核用人需求1.3.1人力资源部审查用人需求的必要性。1.3.2人力资源部经理审查用人需求表准确性、合理性、规范性。1.4审批用人需求，分管领导或总经理审查用人需求的必要性、报批程序的规范性，并做出批示。2.招聘2.1储备人才查找，从内、外部人才储备库查找合适需求岗位人选。2.2分析招聘渠道与方式，分析各种渠道与方式的优劣性，择优选择一个或多个招聘渠道和方式。2.3拟76、定招聘方案，按照招聘计划及预算进行招聘，超出预算及编外人员由分管副总审批。2.4发布招聘信息，根据既定渠道发布所需招聘职位的用人要求及信息。2.5简历初步筛选，通过电子邮件、人才网络、现场填写应聘人员面试登记表等形式接受应聘者报名并进行初步筛选。3.甄选3.1初试3.1.1人力资源部对应聘者的资格审查。3.1.2人力资源部组织并负责综合素质测评，用人部门负责专业素质测评。3.2复试3.2.1人力资源部组织，主要采取面试的方式对初试合格者进行测评，并确定重点候选对象。3.3背景调查3.3.1主要对部门负责人及以上、营销、财务等涉及企业核心能力，商业机密的录用候选人进行背景调查，公司内调动且熟悉其77、相关背景的，可免。3.3.2背景调查不合格者不予录用。4.录用4.1录用意向洽谈：用人部门负责洽谈岗位工作内容、工作环境；人力资源部负责洽谈薪酬福利、合同期限、试用期限与试用期薪酬、及另需要洽谈等内容。4.2确定录用人选：用人部门同人力资源部一同协商确定拟聘人员，重要岗位需经分管领导面试后方可确认。若用人部门与人力资源部在员工录用问题上意见产生分歧时，由人力资源部协同用人部门一同以书面形式报请分管领导定夺。4.3录用审批：分管领导主要审查拟聘人员甄选的准确性、程序的规范性，并批示。4.4录用通知：由人力资源部电话通知录用。二、入职1.入职准备1.1人力资源部向合格者填写并发送新员工试用表。1.78、2通知新员工报到时需提交的证件资料。2.办理入职手续2.1新员工提交相关资料，身份证复印件、学历证复印件、证件照等。2.2填写员工信息登记表。2.3人力资源部向新员工介绍公司情况，带其到各部门介绍给部门领导及同事。3.入职培训3.1人力资源部负责公司简介、发展历程、企业文化3.2人力资源部负责公司相关制度，各部门工作流程。3.3用人部门负责岗前业务知识与技能培训。3.4用人部门负责员工所属岗位职责说明。4.试用期评估4.1试用期总结，新员工在试用期结束时前作出个人工作总结。4.2试用期考评，部门负责人对新员工在试用期内工作方面作出合理评定，并如实反馈到人力资源部；用人部门应对公司用人质量负责，79、未如实反映和评定试用期员工工作情况的，受分管领导考核。4.3考评结果审批，人力资源部将试用期内新员工的工作表现及考评结果上报，由分管领导作出审批。5.转正5.1按时转正：新员工提交书面申请到部门负责人处，到人力资源部填写试用期员工转正申请表，待各级领导签字后，归档人力资源部。5.2提前转正：试用人员在试用期对本岗位的工作能完全胜任的，工作期间表现优异者，可由部门负责人及人力资源部综合考评后研究决定，上报分管领导审批后，给予提前转正。5.3延期转正：试用人员在试用期对本岗位的工作还不能完全胜任的，可由部门负责人及人力资源部综合考评后研究决定给予延期试用评定，在与本人沟通后，实行延期试用。三、离职80、内容1.辞职申请1.1正式员工辞职，由部门负责人上报并提出处理意见，需提前一个月向人力资源部提交员工辞职申请表。1.2试用期员工辞职，由部门负责人上报并提出处理意见，需提前三天向人力资源部提交员工辞职申请表。2.离职类型2.1辞职：劳动合同期限未满，个人申请离职公司同意，于正式离职之日前30日以书面形式通知。2.2辞退：员工无法满足工作需要，不能有效履行岗位职责，经公司岗位调动或培训也不能胜任新岗位工作的，由公司提出与员工解除劳动合同；由于公司经营安排或形式发生变化需要减员，经公司与工会讨论通过的，由公司提出与员工解除劳动合同。3.离职沟通3.1员工离职详情沟通，由部门负责人查明其离职原因，并81、依据此员工平时的工作表现，客观判断是否值得挽留，对值得挽留的尽量劝导和挽留，无法挽留的及时反馈到人力资源部，由人力资源部进行二次沟通。3.2管理层人员离职详情沟通，由人力资源部经理进行初步沟通，再把意见反馈给上级领导，由分管领导与其进行二次沟通，最后由分管领导理审批、决定。4.离职审批4.1员工离职，填写好员工离职申请表后呈交部门负责人审核，部门负责人同意后上交人力资源部审批并按离职手续办理离职。4.2管理层人员离职，填写好员工离职申请表上交到人力资源部审批，再由人力资源部上交到分管领导或总经理处审批后，由人力资源部按离职手续办理离职。5.各部门负责人意见5.1人力资源部将申请人填写的员工离职82、申请表与相关部门负责人沟通，接收部门负责人意见。5.2根据员工离职申请表上部门负责人的审批意见，人力资源部按照批准的离职日期提前三天通知用人部门办理离职相关手续。6.工作移交情况6.1本部门工作移交6.1.1工作移交由离职人员向上级领导指定的接任人或直接上级交接，填写员工离职交接表。把本职工作未完成项目及注意事项，详细填写在员工离职交接清单上，以便接任人尽快接任工作。6.1.2本部门办公用品，各类文件资料，钥匙等移交给部门负责人，再由部门负责人交给接任人。6.2其他部门工作交接6.2.1其他部门办公用品，各类文件资料移交给相关部门或指定人员。6.2.2其他部门借用物品，如工作相关资料、物品等，83、由离职人员交给相关负责人。7.离职面谈7.1面谈准备：人力资源部收到员工离职申请或公司解雇通知后，由人力资源部约请员工，确定面谈时间、地点。7.2面谈记录7.2.1人力资源部以及用人部门要做好员工离职分析工作，寻找员工离职的表面原因及深层次原因，及时采取补救措施。7.2.2用人部门协助人力资源部提供相应的整改措施，防止员工流失。8.岗位调整8.1公司可以根据员工的能力、工作表现和业务需要，进行岗位调整，以更好地帮助员工发挥潜质，提升职业发展的必要技能。8.2在公司工作满一年者，若员工有在本单位内部岗位变动的意愿，可向人力资源部提出，并填写岗位变动审批表由调出部门负责人和调入部门负责人签字，人力84、资源部审核、分管领导签批，总裁批准后执行。五、培训管理制度1.目的为了加强员工培训，提高员工技能，使其符合相应的岗位要求，结合本公司员工培训实际情况，并满足公司可持续经营发展的需要，特制订本办法。2.原则结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。3.适用范围公司所有部门及人员。4.培训机构与职责4.1培训小组组长：公司总裁副组长：分管副总、人力资源部负责人成员：各部门负责人、培训专员4.2管理职责4.2.1公司人力资源部职责公司人力资源部是员工培训的归口管理部门，负责建立本办法，经批准后组织实施；编制公司员工培训计划并组织实施；督促、检查、考核各85、部门的培训工作；统一管理相关的培训经费；建立、完善员工培训档案，并对公司培训的相关资料进行归口管理。4.2.2各部门职责各部门负责人根据本部门所负责的业务或职能制定每年的培训计划，对部门职员进行专业技术的培训，以帮助员工发展成为本部门或本领域的专家能手，同时对本部门员工的技能状况分析，根据分析结果提出本部门人员培训需求计划，纳入公司员工培训计划后，会同人力资源部组织实施；负责本部门新入司员工业务技能的培训；负责组织本部门的内部培训和转岗、复岗人员的培训；负责对本部门组织的培训项目承担签到、考试例题、试卷准备、监考、批卷、成绩汇总登记等工作，每年底将上述资料汇总后交人力资源部存档。5.培训对象公86、司全体员工均为培训对象。6.培训类别为了方便管理，本制度将员工培训按培训的组织实施机构（或方式）的不同分为内部培训和外部培训两大类。培训内容为：员工知识培训、员工技能培训和员工团队精神培训、企业文化培训、销售与售后服务技能培训、专业技能培训、管理技能培训和执行力培训。6.1内部培训6.1.1各部门根据本部门的培训计划由人力资源部牵头、各部门配合进行。6.1.2内部培训可由公司内训师或外聘培训讲师讲课，或采用放光盘，录音方式上课等。6.1.3日常培训由本部门负责人主持，根据平时工作需要，不定期组织本部门员工进行培训，提升本部门员工的技能。6.1.4各部门需要人力资源出面组织培训的，由部门负责人以87、工作联系单的形式，交到人力资源部，经人力资源部上报批准后安排培训。6.2.外部培训6.2.1外部培训是指员工经公司领导批准带薪离岗参加公司外部培训机构组织的培训班学习，且与该培训学习相关的费用由公司支付报销的培训。6.2.2外部培训分国内培训和国外培训两种。6.2.3国内培训原则上在劳动合同的基础上不另外签订培训服务期限，但特殊情况时可视具体情况另行约定；国外培训公司与员工将另行签订外出培训协议，就培训的考核、服务期限、违约责任等进行约定。7.培训流程7.1凡因工作需要去公司外参加任何形式的培训，必须提出申请，填写外出培训申请表，并附培训通知等资料报人力资源部审核，公司领导批准后，同时签订员工88、培训协议方可参加培训。7.2凡公司外出学习、学习期满必须到人力资源部报到，完善相关手续。8.员工知识培训通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况。如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、管理制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。第十条 员工技能培训通过培训，根据所在岗位使员工掌握完成本岗工作所必备的专业技能，如谈判技能、操作技能、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。9.新员工入职培训9.1新员工加入公司后，使其迅速融入到工作中，知晓在本岗位最基本的工作行为准则，人力资源部组织新员工接受短期的入职培训，让新员工了解公司的宗旨、企业89、文化、公司规章制度等；同时会安排一名部门同事作为新员工的入职引领，便于新员工尽快进入工作状态。9.2.新员工培训内容包含入职单位的基本情况，考核办法、考勤制度、岗位职责、工作流程规范、安全生产管理制度等。入职培训教材为员工手册、岗位说明书管理制度等。9.3培训责任人新员工入职单位的人力资源主管部门负责人和所在部门负责人。9.4培训方式：个别沟通或集中培训。9.5培训记录在本公司员工培训记录表中签字，表示员工本人已接受入职培训。10.培训评估方法10.1问卷调查的方法，是本公司培训评估的主要常用办法，是通过学员填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的培训评估表来进行评估的。10.290、考试考核，课堂作业的方法，主要用于评估培训的收益。11.培训评估的实施11.1公司内部培训课程结束后都必须进行培训效果评估。11.2培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。11.3培训评估可以采用以下几种方法：培训内容为公司文化，规章制度，专业理论知识等，培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施；也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操91、作的方法，在培训计划中作出评估安排。培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。12.内部培训责任人和外聘培训讲师管理12.1内部培训责任人公司部门负责人和技术主管均为本公司内部培训责任人，承担本部门的业务技能培训任务。12.2内部培训责任人的职责完成公司月、季、年度培训计划中安排的培训讲课任务；编写培训讲义教材；协助培训班组织者做好培训评估；改进培训讲课的方式方法，提高培训效果。12.3外聘培训讲师的管理需外聘培训讲师讲课的培训活动，由公司人力资源部组织安排，并报请公92、司领导批准；外聘培训讲师的课酬支付按培训费用支付流程办理。13.培训纪律培训时必须认真遵守课堂纪律，服从培训老师的管理，做好笔记。违反者按公司员工奖惩制度执行；若不假不到或不参加者，按公司考勤制度执行。六、考核制度1.目的为了考察员工的工作情况，以及在担当职务过程中所表现出来的工作能力、劳动纪律等，并以此作为薪酬、奖惩、职务升降、岗位调动管理的依据，特制定本制度。2. 适用范围2.1本办法适用于公司在岗在册的基层员工、中层员工。2.2 基层员工的日常工作考核由部门负责人负责。2.3中层员工的日常工作考核由分管领导负责。2.4高管人员的日常工作考核由总经理负责。3.基层、中层人员考核3.1各部门93、负责人根据具体情况按月度进行考核，主要对员工的忠诚度、工作表现、服从度、主动性、出勤情况、工作完成情况及遵守公司各项目规章制度方面进行综合评定，并有书面工作记录。3.2分管领导对各部门负责人的工作能力、协调能力、组织管理能力及遵守公司各项目规章制度等方面进行评价，并有书面工作记录。3.3日常考核时，如果有违反公司规章制度的，可对应公司惩罚条例进行惩罚。惩罚的方式有警告、记过、处罚、辞退等。3.4至少在每月月底，各部门组织本部门员工召开工作总结会，对不良现象进行批评指正，对表现优秀者进行鼓励。并有会议记录。3.5人力资源部对各部门日常情况进行监督。4.试用期人员的考核试用期员工由用人部门负责人考94、核，试用期满者填写“转正申请表”后由所在部门负责人签字，交人力资源部，报分管副总审批，经总经理签批后，方可转正。七、薪酬与福利（一）薪 酬1.薪酬理念公司按照市场化原则，提供业内富有竞争力的薪酬，吸纳和保有优秀人才。1.1市场化：在行业内保持富有竞争力的薪酬水平，与公司在当地的市场地位相一致。1.2因岗而异：薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性。1.3成果分享：公司获得的每一个进步都和广大员工的努力密切相关，公司发展的同时要让员工分享成功的果实。1.4均衡内外部报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬。1.5为卓越加薪：95、薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系，但是和业绩、能力密切相关。2.薪资结构2.1定薪说明公司根据每一个职位所要求的知识技能、工作经历及教育程度等情况，向员工支付有竞争力的工资。 公司根据员工表现、企业经营状况、劳动力市场等因素为员工加薪或调整薪资幅度。工作表现是决定工资水平与加薪的首要因素。 对于在某方面做出杰出贡献、对企业经营各方面提出建设性意见、方案等并被采纳的员工，公司给予一定的精神奖励和物质奖励。 2.2薪资构成公司每月支付的员工薪酬包括六部分：基本薪资：即每月支付给员工的基本工资（含正常加班工资、通讯费）。2.2.2提成薪资：实行提成的员工按公司批准的提成制度执行。未实行提成的96、员工，公司按奖金方式根据工作表现、贡献大小进行发放。2.2.3职称工资：为鼓励员工多考职称，成为公司技术骨干或专业人才，特设职称工资。2.2.4工龄工资：为保持公司在册员工稳定性，增强员工忠诚度，使公司能持续、稳定发展，特设工龄工资。津贴：包括职务津贴、临时加班津贴、全勤奖以及其他经公司认定的特殊津贴或补助。社会保险：员工转正后的次月，公司将为其购买社会保险，员工个人缴纳部分将每月从工资中代扣。3.发薪日期3.1公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为次月的10日，逢周六、日顺延。如遇法定节日可提前发放。4.薪金调整机制4.1员工岗位薪金将可能在如下情况下发生调整：岗位薪金常规调整，即指公97、司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整员工岗位薪金。公司将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励薪金晋级，其对象为经营活动中为公司创造成绩者；促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者；公司认为应奖励的其他人员。员工职务发生变动，其岗位薪金相应进行调整。岗位薪金晋级和岗位薪金降级，从公司下发有关通知的当月起。4.2公司根据员工近期表现上浮或下调其岗位、薪金，以及时激励优秀、督促后进。5.工资晋级、降级办法5.1晋级办法：凡有以下情况之一，可升一级工资5.1.1忠于公司，连续3年被评为优秀，受到公司表彰的员工可晋升一级工资。5.1.2积极做好本职工作，有突出成绩的或为公98、司创造利润者。5.1.3完善公司制度或对公司发展提出重大建议被公司采纳并产生明显经济效益者。5.1.4非本人责任而为公司挽回重大经济损失者。5.1.5因领导有方，将本部门工作开展得井井有条，管理到位，持续一年以上部门工作成绩显著的。5.1.6领导亏损部门或管理混乱部门，扭亏为盈或管理走上正轨部门工作成绩显著的领导者。5.1.7有其他突出贡献，董事长、总经理或副总认为该给予晋级嘉奖者。5.1.8有特大贡献者晋升二级工资(基本工资+月奖金)，行政职务可晋升一级。5.2降级办法：凡有以下情况之一，可降一级工资。5.2.1不遵守公司规章制度，三次以上不服从工作安排。5.2.2因身体状况欠佳，不能胜任工99、作的。5.2.3工作能力差，经常不能在规定时间内完成应完成工作的。5.2.4违反原则办事，给公司带来不良影响的。5.2.5收受贿赂或回扣的。5.2.6在员工或客户面前散布谣言或诋毁公司名誉，损害公司利益和形象的。5.2.7泄漏公司机密的。5.2.8员工犯错行为严重的可降一级工资，行政职务降一级。犯错行为特别严重的，公司予以辞退，并有要求其赔偿的权利。（二）员工福利1.休假福利1.1员工享受国家法定节假日及本手册规定的假日期间的带薪休假。1.2员工转正后可享受婚假、产假、哺乳假、护理假、丧假，在公司工作满一年后，员工可以按公司规定享受年休假，以上假期均为有薪假期。1.3法定节假日：按照国家规定执100、行，具体放假时间由公司行政部提前公布。1.4年休假：公司入职满一年的正式员工，按照国家相关规定，根据在本公司工作年限享受带薪年休假。1.4.1年休假天数：（1）满1年未满5年者 5 天（2）满5年未满15年者 10天（3）满15年以上者 15天1.4.2员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假： （1）员工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（2）员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（3）累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；（4）累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；（5）累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。员工提出101、辞职时，其已休假期超出公司规定的标准的，超休假期将在最后1个月工资内抵扣，未休的则不再作为出勤天数计算。年休假不得累积，不得转入下一年度。因工作原因不能休假的，公司予以补休，因个人原因不能休假的，公司不予补休。1.4.5员工需提前1个月填写请假单，年休假不得以兑换薪金的形式补发。1.5丧假员工（包含试用期人员）的亲属（指父母、配偶、子女）逝世，可休3日带薪丧假。员工奔丧处理后事过程中所发生的交通费、住宿费等费用全部自理。1.6婚假、产假、哺乳假、护理假休假时间及工资待遇按国家相关法律规定执行。2.爱心福利待遇爱心福利待遇是体现公司贯彻以人为本理念，对全体在册员工辛勤工作、共创财富和奉献企业精神102、的爱心回报，是企业构建包容、温馨、和谐大家庭的具体体现。爱心福利的实施是由公司代表全体员工向被祝贺和慰问员工及其家属的一种精神和物质关怀。为树立企业正气，避免滋生送礼拉关系搞小团体利益；公司要求其余员工的祝贺和慰问仅限于精神关怀，望全体员工自觉遵照执行。2.1员工生日公司将为其准备生日蛋糕一个以示祝贺。2.2员工办理结婚登记手续后，向人力资源部出示结婚登记证明原件，复印件作为存档记录，公司将致贺礼人民币500元整。2.3员工子女出生，公司将致贺礼人民币500元整。2.4员工的直系亲属（如父母、配偶、子女）逝世，公司将委托人力资源部和该员工所在部门代表致慰问金人民币200元整。2.7为关心员工身103、体健康，公司将定期组织员工进行健康体检。3.培训3.1工作技能培训：根据工作的需要或部门的申请，公司不定时地组织业务、礼仪、计算机操作等工作技能培训，每位员工都可以参加。3.2外出考察：为了拓展视野，有效地借鉴与学习，管理人员和专业人员会适时被组织到境内外优秀的企业或机构参观和考察，公司承担相关费用。3.3涉及培训费用支出的，报总经理批准后执行。4.员工活动公司为丰富员工生活，将不定期举行各项活动，例如：周年庆祝活动、集体旅游、短期拓展培训、演讲比赛、体育比赛、员工生日晚会、迎春晚会、年度表彰总结会等。八、奖励和惩罚1.目的为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制104、订本制度。2.适用范围全体员工。3.原则对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。4.荣誉称号4.1技术创新奖：对于生产工艺提出自己的合理化见解，被公司采纳后产生显著经济效益。4.2大胆指正奖：敢于说真话，对公司内部存在不合理的地方敢于大胆指正，能够据理力争。4.3销售标兵：能按月超额完成销售任务，回款及时，不产生坏账、呆账、死账。4.4优秀员工：此奖项为年度奖。4.5公司设立光荣榜，用于展示优秀员工风采，并注明上榜理由。5.本公司设立如下奖励方法，酌情使用：5.1通告表扬5.2现金奖励5.3晋级提升或者加薪6.有下列表现的员工应给予通告表扬：6.1品德端正，工作努力。6.2105、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公。6.3有其他功绩，足为其他员工楷模。7.有以下表现的员工应给予奖金奖励：7.1思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出。7.2完成计划指标，经济效益良好。7.3向公司提出合理化建议，为公司采纳；根据其所创或者节省的价值大小发放人民币1001000元奖金。7.4维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。7.5节约资金，节俭费用，事迹突出。7.6领导有方，带领员工良好的超额完成各项任务。7.7维护公司利益，为公司争得荣誉；防止了重大事故的发生。7.8其他对公司作出贡献，公司管理层或总经理认为应当给予奖励的。8.晋级、加薪奖励有以上表现，公司认为符合晋级或加薪条件的予以晋106、级或加薪奖励。现金奖励、晋升奖励的同时伴有通告表扬。9.奖励程序9.1员工推荐、本人自荐或单位提名；9.2由员工所在部门初核，人力资源部复审；9.3报董事长批准实施。10.处罚办法根据员工违反管理制度情况，视情节轻重，分别给以警告、记过、降级、辞退处罚。10.1员工有以下行为之一者给予警告，并处50元以上罚款：10.1.1 在工作时间聊天、嬉戏、吃东西、听音乐、看视频等从事与工作无关的事情；或考勤签到后到外吃早餐等。10.1.2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工。10.1.3 在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作。10.1.4 因过失以致发生工作错误情节轻微者。10.1.5 同107、事之间语言粗暴、态度恶劣或妨害现场工作秩序。10.1.6 公司安排的会议，培训课程事先未请假迟到或无故不参加的。10.1.7 初次不遵守主管人员指挥。10.1.8 浪费、损坏公物情节轻微。10.1.9 检查或监督人员未认真履行职责。10.1.10 两次遗失员工胸牌或未按着装要求着装、仪容不整者。10.1.11 破坏环境卫生。10.1.12 在禁烟区吸烟者。10.1.13 类似以上的行为根据情节酌情处理。10.2员工有以下行为之一者给予记过处分，并处200元罚款：10.2.1 对上级指示或有期限的命令，未申报正当理由而未如期完成的。10.2.2 因疏忽导致公司设备、财产遭受损害或伤及他人未造成严108、重后果。10.2.3 在职期间员工之间传播不积极、不健康信息的。10.2.4 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端。10.2.5 在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉、打瞌睡。10.2.6 违章操作导致工作失误的。10.2.7 不尊重上级、不服从上级工作安排的。10.2.8 与客人（客户）发生争吵。10.2.9 责任人下班未关闭电器或设备造成资源浪费或出现轻微事故的。10.2.10 没有特殊情况酒后上班或上班时喝洒的。10.2.11 不配合同级部门工作，部门双方主管、负责人扯皮、推诿。10.2.12 当月内迟到、早退超过三次。10.2.13 当月内旷工一天处罚100元，旷工两天处罚200元。1109、0.1.14 类似以上的行为根据情节酌情处理。10.3员工有以下行为之一者给予降级降薪处分，并处200-1000元罚款：10.3.1 违反国家法律法规和公司规章制度，造成经济损失或不良影响。10.3.2 经常违反劳动纪律、迟到、早退、消极怠工。10.3.3 经常完不成工作任务或某次重大任务未按时完成的。10.3.4 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失。10.3.5 违反公司规定带进出物品。10.3.6 遗失、损毁经管之重要文件，办公设备，导致公司重要数据缺失。10.3.7 擅自变更工作方法或流程致使公司蒙受重大损失。10.3.8 拒绝听从主管人员合理指挥监督。10.3.9 违反安全规定措施110、致公司蒙受重大不利。10.3.10 工作时间在工作场所做私事。10.1.15 类似以上的行为根据情节酌情处理。10.4员工有以下行为之一者给予辞退，并处1000元以上罚款：10.4.1 偷窃同事或公有财物。10.4.2 聘用时虚报资料，使本公司误信而遭受损害。10.4.3 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为。10.4.4 违反劳动合同或工作规则情节严重。10.4.5 蓄意损坏公司或他人财物。10.4.6 虚报费用或谎报工作成绩、工作进度的。10.4.7 故意泄漏技术、销售之秘密，致使公司蒙受损害。10.4.8 擅自开启他人电脑或文件柜盗取资料的。10.4.9 不服从工作安排和调动指挥，或无111、理取闹，影响工作秩序。10.4.10 拒不执行公司决议及管理人员决定，干扰工作。10.4.11 玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失。10.4.12 滥用职权，违反公司纪律，挥霍浪费公司财务，损公肥私，造成经济损失。10.4.13 贪污、盗窃、行贿受贿、吃回扣、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚。10.4.14 挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣。10.4.15 泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费。10.4.16 散布谣言，损害公司声誉或诋毁他人声誉。10.4.17 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为。10.4.18 组织112、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序。10.4.19 在办公区范围内赌博。10.4.20 在办公区做有伤风化行为。10.4.21 经常违反公司规定屡教不改。10.4.22 记大过超过三次者。10.4.23 依合同约定调派工作，无故拒绝接受。10.4.24 未经允许，擅自动用公司车辆。10.4.25 因行为不当，公司无法再对其信任。10.4.26 其他重大过失或不当行为，导致严重后果。10.4.27 类似以上行为的酌情处理；情节严重或触犯刑律的，提交司法部门依法处理。11.当年度二次警告可折算为一次记过，二次记过可折算为一次记大过，三次记大过予以辞退。公司行政管理部接到报告、检113、举、揭发，立即上报分管领导；调查完毕后提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。12.受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得擅离公司(公司宣布辞退的除外)。九、员工离职制度1.目的为确保公司利益和员工离职时的权利，使公司工作正常运转，员工的工作能明确地转移，以利接交人完整地接交工作，特订定本制度。2.适用范围公司员工离职时的处理程序。3.离职管理3.1辞职3.1.1员工因某种原因需辞职时，应提前提交书面辞职申请。公司正式员工辞职须提前1个月申请；试用期员工以及未签正式劳动合同的员工须提前3天申请。辞职员工填写离职交接表，经各级领导签署意见审批后，递交人力资源部存档，方可离职114、。3.1.2部门负责人与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。辞职员工收到人力资源部的答复后，办理离职移交手续；重要岗位或技术岗位人员的离职需经人力资源部请示公司领导后复函，在复函未作出之前，员工不得自行离职。辞职员工完成所有必须的离职手续后，将离职交接表交人力资源部结算薪资。3.2辞退员工因试用不合格或严重违反公司规章制度者予以辞退；员工全年内连续旷工3日或全月累计旷工6日或全年内旷工累计达20日者作辞退处理。由其部门负责人填写员工离职交接表，交人力资源部审核、分管领导批准后，作辞退处理。辞退员工收到人力资源部的复函后，办理离职移交手续。人力资源115、部与该部门负责人安排其他人员接替其工作。辞退员工完成所有必须的离职手续后，将离职交接表交人力资源结算薪资。员工未经批准擅自离开公司3天以上的，造成的损失，公司将依法追究其责任。3.3离职面谈员工辞职由人力资源部进行离职面谈，了解离职原因；如有必要，可请其他人员协助。3.4移交、监交3.4.1移交：员工获准离职或作辞退处理时，由人力资源部发离职复函，员工依规定办理移交手续。移交手续采用上不清下不接的原则。凡工作未进行交接或交接不清造成的损失，由责任人承担责任。3.4.2监交经理级以上或重要技术岗位员工离职由分管副总/总监监交，情况特殊时，由总经理指派专人负责监交；主管级以下员工由直属经理负责监交116、。3.4.3监交手续完清后，一般员工呈交分管副/总监签字后办理工资结算等离职手续，重要岗位员工或部门主管离职呈报总经理签字后办理工资结算等离职手续。3.5重要岗位员工和部门负责人的辞退最终由总经理决定。十、加班管理制度1.目的 为规范公司加班管理，提高工作效率，依据中华人民共和国劳动法等有关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。2.适用范围 本制度适用于公司提成部门除外的员工。3.加班原则3.1公司鼓励员工在每日7小时工作时间内完成本职工作，不鼓励加班。确因工作须要加班的，应先做好加班计划，并报主管领导批准后方予认可。3.2为保证员工的身心健康，员工在加班后，应及时安排调休。确因工作需要117、无法调休的，经总经理批准，可以发放加班工资。3.3中层以上管理人员因岗位工作需要加班的，不享受加班待遇。3.4加班时间：3.4.1正常工作时间结束17:00以后才算加班。3.4.2因公司业务开展需要，双休日及法定节假日须要工作的。4.加班程序 4.1工作日加班，员工需在实际加班的当天17点，把经过审批的加班申请交到人力资源部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收具体日期、时间和钟点。4.2周末加班，员工需在实际加班前的最后一个周的周五17点前，把经过审批的加班申请交到人力资源部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收具体日期、时间和钟点。4.3节假日加班，员工需在实际加班前的最后一个工作日17点118、前，把经过审批的加班申请交到人力资源部，收到加班申请表的负责人需要在上面签收具体日期、时间和钟点。4.4严格执行:为了更好地培养员工做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的规定，因此，如果不能再规定时间提交加班申请的员工，其实际加班时间视为无效。 4.5 加班实数：员工在加班申请表上需要注明预计加班需要时数，实际加班实数不能与计划时数相差太远，部门主管和领导要对员工加班时间进行监控和评估。4.6紧急任务:因特殊情况需要临时计划加班的，相关相关部门负责人和经理要加以额外说明。4.7加班考勤：无论是工作日、周末或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录实际加班时间，以此作为加班依据。第五章：加119、班工资计算。 5.1工作日加班时间以小时为计时单位，连续达4小时为半个工作日，连续达7小时为一个工作日，以此类推。 5.2公司规定原则上员工每日加班不可超过4小时，每月加班时间不可超过36小时。 5.3加班补贴及加班工资每月结算发放一次，人力资源部核实后每月10日由财务部随工资一并发放。十一、员工违反公司规章制度处理规定第一章 总则1.依据：劳动法、劳动合同法和公司有关规章制度。2.目的：为了更好的贯彻执行劳动法、劳动合同法和公司的各项规章制度，维护公司正常的经营工作秩序，切实维护公司和员工的合法权益，保证公司和谐稳定。3.原则：对员工违反公司规章制度的处理必须坚持“惩前毖后”的原则，以批评教120、育为主、以经济处罚为辅。4.适用范围：本规定适用于与公司全体员工。第二章 处理方式、权限和程序1.处理方式分为纪律处分和经济处罚；纪律处分和经济处罚可同时使用。1.1纪律处分分为：通报批评、记过、降级、辞退处罚。1.2经济处罚分为：扣发奖金、赔偿经济损失。2.处理权限2.1公司各部门及下属单位有权在本单位范围内作出通报批评。2.2公司有权在公司范围内作出通报批评及其他所有处分权。3.处理程序3.1各部门及下属单位处理程序3.1.1各部门及下属单位领导负责搜集相关资料并做出处理决定；3.1.2征求同级工会意见；3.1.3在各部门及下属单位张贴或员工大会上公布处理决定；3.1.4报公司人力资源部备121、案。4.公司处理程序4.1各部门及下属单位提供员工违章违纪书面事实材料，报公司人力资源部；4.2人力资源部提出处理意见提交董事长及执行总裁；4.3董事长及执行总裁研究后做出决定；4.4处理意见应征求公司工会意见；4.5形成书面文件下发处理决定；4.6有关部门落实经济处罚；4.7文件归档。第三章 处理标准根据员工违反公司规章制度、失职、营私舞弊行为的轻重程度、造成经济损失大小、造成影响或危害的程度、是否主观故意行为等因素，划分为情节较轻、较为严重、严重三类情况。1.违反公司规章制度、失职、营私舞弊较为严重的给予记过处分，同时给与相应经济处罚。2.违反公司规章制度、失职、营私舞弊情节严重的给予降级122、，同时可以并处其本人赔偿给公司造成的经济损失。3.出现下列情况之一，公司可以辞退（解除劳动合同）：3.1触犯国家法律，依法被追究刑事责任；3.2严重违反公司规章制度；3.3严重失职，给公司造成重大经济损失；3.4营私舞弊情节严重的。第四章 日常管理1.员工违反公司规章制度由公司董事长及执行总裁、工会作出处理决定；2.公司员工代表大会行使监督职能。公司的处理决定须征求公司工会意见。3.公司人力资源部是日常工作的牵头部门，如发生严重违反公司规章制度、失职、营私舞弊事件的，由当事人所在部门和相关管理部门负责配合事件的处理、提供有关事实材料、相关的制度规定等、参与事件的分析处理。4.公司各部门及下属单123、位按规定的权限对违反公司规章制度的员工做出处理决定前，应当对违规员工进行批评教育，经批评教育后仍不改正的，在征求本单位工会意见后，经领导班子集体研究作出决定，并公布处理决定，同时抄报公司人力资源部备案。第四篇 财务制度篇一、财务管理制度1. 总则1.1为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据我国会计法、公司会计准则、公司会计制度等相关的法律法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。1.2本制度是公司财务管理工作的基本规范，在公司范围内统一执行。1.3本公司各部门的财务行为和财务管理工作必须遵守国家的法律法规，并接受有关部门、公司监事会以及审计部门的检查124、和监督。2.财务管理体系2.1公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层次、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。2.2本公司的法定代表人是财务管理工作的最终责任人，对本公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规定对本公司财务管理工作承担最终责任，事项的相关人员负连带责任。2.3本公司对外报送的财务报表、财务预算方案、财务决算资料以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。2.4公司以下的重大财务事项有公司董事会审议通过，其中涉及股东大会的财务事项在董事会审议通过后须报股东大会审议批准。2.4.1 决定公司的投资计划。2.4.2125、 批准公司的年度财务预算、决算方案。2.4.3 批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案。2.4.4 增加减少注册资本。2.4.5 公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式。2.4.6 聘用或解聘会计师事务所。2.4.7 达到规定条件的须由股东大会审议的重大资产购买和出售。2.4.8 达到规定条件的须由股东大会表决的关联交易。2.4.9 法律法规及公司章程规定须由股东大会审议通过的其他财务事项。2.5财务总监对所有公司的日常财务管理工作全面负责，向公司董事会报告财务工作和提交财务年度预决算预案，经营计划预案等重要财务事项预案，组织落实董事会相关的财务决议，完善各项财务制度。3.财务会计管理3.1公126、司统一执行国家规定的会计法律法规、会计准则以及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。3.2会计年度自每年的1月1日至12月31日3.3会计凭证、会计账簿、会计报表及会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定，3.4财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，必须在记账凭证上签字。3.5财务人员应当会同公司监审人员定期进行财务检查，保证账簿记录与实物、款项相符。3.6财务人员对公司经营业务进行会计监督，财务127、人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。3.7财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。3.8建立内部稽核制度，做好内部审计，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。3.9财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。4.财务预算管理4.1公司实行统一的预算管理，通过财务预算的编制、审批和执行严格控制成本费用开支，确保各项经营计划和财务目标如期实现，财务预算的执行情况作为公司经营绩效考核的重要依据。财务预算的编制实行统一组织、逐级落实的原则128、，按照统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。4.2财务预算的编制应本着实事求是的原则，从本公司的实际出发，做到既符合公司整体发展规划和预算目标要求，又符合公司的实际情况，切实可行。编制的财务预算应报公司董事会审批。4.3在预算执行过程中，由于客观环境变化、经营计划改变、项目开发销售进度变化等致使实际情况与预算发生或将要发生重大偏离时，各部门应及时对财务预算提出修订建议意见，按照规定报批后修改。5.投资管理5.1公司实行统一的投资管理，公司的房地产项目投资、股权投资、委托理财、风险投资等统一由股东大会、董事会按照各自审批权限审批。5.2公司的投资应符合国家的法律法规规定和国家的产业129、政策，符合公司的发展战略要求和现有条件，符合成本效益原则，有利于提高公司经济效益。5.3公司有关房地产项目、股权投资及其他风险性投资等所需的资金，均需经过公司董事会批准，超过公司规定标准的投资需报经公司股东大会批准。5.4为了控制投资风险，保证投资项目的经济效益，公司应对投资的项目进行可行性分析并进行充分论证，提出可行性报告报董事会或股东大会立项、审查和决策；重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审。5.5项目投资结束后，具体实施投资的公司应对项目经济效益进行评估。5.6公司通过并购、注资等方式进行股权投资或取得其他公司的控制权时，应对目标公司进行尽职调查，聘请中介机构进行审计和评估，以经过130、审计评估或的价值作为定价的参考依据。6.资产管理6.1资金管理6.1.1 公司可以通过增资扩股，发行债券，银行贷款，发行信托基金，合作开发，引进房地产投资基金，少数股东等投入及接受其他单位提供的资金、票据贴现、销售回购等方式筹集项目开发、拓展经营所需资金，并按规定的权限分别向董事长、董事会、股东会履行审批和备案手续。6.1.2 资金的筹措应该根据项目开发、拓展经营的实际资金需求进行，尽量避免资金闲置，并严格控制资金成本和财务风险。6.1.3 公司的资金实行统一管理制度，实行统一调度和统筹安排使用，公司应与每年年末按照整体发展规划和下年度经营计划做好下年度公司整体资金预算，资金整体需求，资金保障131、计划提出可行方案，报董事会审批后执行。6.1.4 资金预算经审批后，公司各级部门应严格执行，认真组织落实，做好资金筹集和使用的计划安排。6.1.5 公司的所有资金必须纳入法定会计账簿核算，不得坐收坐支，严禁帐外循环和违规设立“小金库”。6.1.6 公司的会计和出纳不得由同一人担任，开具银行支票所需印章必须分开由两个或两个以上人员保管，银行支票印章的保管人员不得在空白或内容不全的支票上盖章。6.1.7 网银优盾必须分开由两个或两个以上人员保管，按照核定权限进行制单复核操作。6.1.8 所有的资金支付必须依据有效合同、合法凭证和齐全的手续，并取得合法有效的票据，杜绝白条或不规范凭证、票据支取现金。132、由于特殊原因暂时未能取得合法有效票据的，应做好相应的台账记录，明确催收责任人和催收期限，因未及时催收给公司带来税务风险和其他不利影响的，应追究责任人的责任。6.1.9 未经董事会在其权限范围内的审议批准，公司的资金不得投入证券市场从事有价证券买卖活动，或从事其他形式的委托理财、风险投资活动。6.1.10 公司各部门应加强对现金的管理和监督，在规定范围内使用现金，保证库存现金的安全，财务部门应建立现金定额制度，对超出定额的现金应及时存入银行。6.1.11 资金收支必须入账，做到日清日结。公司财务部门的会计人员应按月编制银行存款余额调节表和盘点现金，保证账实相符，出现帐实不符时必须及时查明原因，分133、清责任，及时纠正或追究有关人员责任。6.2应收及预付款的管理3.1 根据公司建立的应收及预付款管理规范，完善相关业务流程，确保应收账款及预付款的安全。3.2 公司应对应收款项和预付款项设立台账逐笔登记发生的时间，欠款单位或个人，欠款原因、欠款金额、到期时间、催收责任人等，定期清理，按时催收。台账中记录的应收账款除了账面反映的应收账款外，还包括账上未结转的收入，在账上暂未体现的应收账款，但根据合同约定应收的销售房款及其他收入。3.3 形成定期召开应收账款专题会议制度，有财务、审计、销售、客服等相关部门参加。定期分析、研究应收账款工作中存在的问题，寻找解决的办法。3.4 由于客观原因确实无法收回，134、符合公司坏账确认条件的应收款项，应在取得核销证据后及时按照规定程序报其董事会核销坏账。3.5 公司员工因工作调动、辞退、辞职等原因离开公司的，须结清所欠公司款项，未办妥结清手续的不得办理调动和辞职手续。6.3固定资产管理6.3.1应建立和完善固定资产的日常管理规范，对固定资产的构建、使用、处置、保管、登记等基础工作应实行规范化管理，确保固定资产的安全和有效使用。6.3.2在编制年度财务预算时确定下年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产购置，超出预算范围内的固定资产购置，应按规定权限审批。6.3.3未超过公司规定标准的固定资产购置和处置由公司董事会授权董事长审批，超过公司规定标准的由董事135、会或公司股东会审批。董事长可以根据经营管理需要将其审批权限内的固定资产构建和处置一定额度授权给相关分管领导审批。6.3.4公司严禁公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须全部纳入法定账户内管理和核算。6.3.5公司的固定资产每年至少清查盘点一次，并与会计记录核对，确保帐实相符，不相符的应及时查明原因，分清责任。对于已经失去使用价值、需要报废的固定资产，应及时按照权限审批清理。6.4.其他资产6.4.1建立和完善招标机制，有效降低各种物料、设备的采购成本。相关归口管理部门应做好验收和保管工作，保证其安全和完整。已完工物业及出租物业应定期维护。6.4.2股权投资、证券投资所形成的资产以及其136、他资产按照本制度其他章节及公司的相关制度规定管理。公司资产及对外捐赠的管理制度应根据公司的实际情况另行制定。7.负债及担保管理7.1公司应适当控制负债规模，严格控制财务风险。7.2公司发行公司债、发行信托资金、银行贷款等对外举债行为需经董会、股东会按照规定权限的审批。董事会每年根据公司的实际情况授权董事长在每年股东大会批准新增借款额度范围内批准单笔金额不超过一定额度的贷款和相关抵押。8.收入、成本、费用管理8.1公司各种收入应有合法的依据、凭证，并规定全部纳入法定会计账册核算，及时进行确认和反映，依法缴纳各种税费。8.2公司建立完善的成本控制管理体系，按照财务预算严格控制成本费用开支。成本费用137、支出应真实、合法，并取得有效的原始凭证。9.附则9.1关联交易、对外担保等其他财务事项由公司制定的制度进行规范，各部门严格遵守。9.2公司章程及相关的管理制度对股东大会、董事会、董事长权限的规定发生变化的，按照公司章程及相关管理制度的规定执行。9.3本制度中的相关规定与国家颁布的财经法规或公司章程相抵触时，依照国家财经法规和公司章程的规定执行。9.4本制度经公司董事会审议后施行。二、费用报销流程1.费用报销流程报销人报销申请（填制报销单或付款审批单）-报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-会计审核-财务经理审核-公司执行总裁审批-出纳复核并履行付款。员工报销应于发生日7天内（节假日顺延）办理138、完报销手续，报销资金须提供的单据包括报销单、外来原始单据（含正式发票、收据、白条、送货单等）、内部原始单据（含验收入库单、出库单、用餐明细表等）等，报销人应亲自填写报销单。上述流程为公司各项报销的既定程序，未遵照上述流程操作，财务部有权拒绝付款。2.费用单据要求：摘要栏应详细清楚，如列明用途、种类、费用期间等。不同用途的资金应分栏填写。同种用途的资金，如招待费等，应按发生时间分别填写。超过公司规定标准的费用，如差旅住宿等，要标注超标金额，须特别批准。为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均须取得合法票据（含正式发票和行政事业性收费票据），由财务部负责把控落实。公司员139、工任何不符合报销规定的单据财务部有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应签字，各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。3.单据整理要求报销人在报销前必须整理好各类单据，对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后粘帖在“原始单据粘贴单”上，并写明所附单据的张数。单据数量、内容等比较烦杂的要列明详细清单，制单人应在清单上签字，单据不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求其改正，否则有权拒绝受理。4.预借款的操作要求公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、财务主管（财务经理）、执行总裁签字后出纳人员方可借款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的，财务部借款人的工资中扣除。5.报销或单据传递时效要求财务人员根据财务做帐的及时性和配比性，要求掌握好各项报销的时间，各项费用必须按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月报销，财务人员有及时催收票据的义务。6.费用报销的其他规定公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由执行总裁审批认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务损失。公司员工在上述规范中操作失误，给公司带来损失的，根据情节大小由行政部负责追究责任。