1、旅游服务公司劳动人事及卖场、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司概况及项目简介旅游服务有限公司现代化的企业制度、先进的企业文化、良好的激励机制、高素质的员工队伍，使旅游服务有限公司始终保持着蓬勃发展的活力和创新精神。 公司组织规程第一条 旅游服务有限公司（以下简称本公司）为求组织合理化以发挥经营效能并促进公司发展，特制订本规程。第二条 本公司设董事5人，监事3人，其人选由股东会选任，任期三年，可以连任。第三条 本公司董事组成董事会，从董事中选举董事长，董事长根据董事会决议代表董事会行使职权。第四条 本公2、司设总经理1人，其人选由董事会聘任，可以连任。总经理依据公司经营方针及计划全面管理公司事务。第五条 本公司设副总经理（或执行总经理）1人，副总经理（或执行总经理）辅助总经理办理所指定事务。总经理因故未能处理事务时由副总经理（或执行总经理）代理。第六条 本公司因业务发展需要，报董事会通过后，设立以下组织机构：办公室、财务部、市场部、商品部、物业部。第七条 办公室履行行政事务管理职能、办公事务管理职能、人力资源管理职能、具体职责如下：（一） 各项管理制度、规章办法修订；（二） 会议秘书性工作的办理；（三） 文书的起草、收发、登记、归档、保管及公司印鉴的管理；（四） 办公用品的采购、支出与保管；（五3、） 企业工商法律事务的接洽与办理；（六） 人力资源的发展计划、检查与修订；（七） 人事资料的登记、整理与保管；（八） 员工教育与培养计划的拟订与实施；（九） 员工考核、奖惩、差假、劳保、福利等事项的办理；（十） 接待及有关公共事务的办理；（十一） 领导交办的临时事项办理。第八条 财务部职责如下：（一） 财务管理及会计制度的研究、设计及改进建议的提出；（二） 财务计划的拟订、检查与修订；（三） 财务预算的制订、检查与执行；（四） 资金的筹划与调度；（五） 税务会计事项的办理；（六） 成本计算、分析与考核；（七） 财务报告的编制与分析；（八） 收支款项的审核；（九） 员工薪金的发放；（十） 其他有4、关财务会计事项的办理。第九条 商品部职责如下：（一） 负责卖场经营定位，卖场总体布局和规划设计；（二） 负责卖场招商招租及供货协议的签订、实施及管理工作；（三） 商品的进、销、存、退流程管理及售后服务；（四） 营业员的培训、考评、分配；（五） 负责卖场员工、商品、环境的塑造与管理；（六） 领导交办的临时事项办理。第十条 市场部职责如下：（一） 负责市场调研、市场开发计划拟定； （二） 市场信息的搜集、分析与工作建议；（三） 新业务的开发；（四） 负责公司各项促销活动的策划、组织、协调；（五） 负责媒体广告宣传和新闻宣传工作；（六） 负责处理有关投诉。（七） 领导交办的临时事项办理。第十一条 物5、业部职责如下：（一） 策划招租，编写经营性物业的发展方案。（二） 负责建立健全物业管理工作的各项规章制度，制订相关工作程序。（三） 负责物业资产的出租经营管理。负责房屋的维修、改建、扩建、拆除、装修等工程的管理，搞好公共设施的维护与保养。（四） 做好出租物业的日常维修及一般性改造。（五） 负责做好租金和各项代付经营性费用的收取工作。（六） 熟悉物业所有设施的性能及使用情况，严格执行物业巡查制度，确保物业安全使用。（七） 负责对管理物业的各项专业工程资料准确地进行收集、整理、审核和归档，系统地检验各项设施的运作情况。（八） 制订中长期物业维护计划，做好日常的维护保养。（九） 公司的安全保障工作；6、（十） 公司的消防保障工作；（十一） 水电及市政部门的接洽及相关业务的办理；员工守则一、 热爱公司1、 遵守公司规章，维护公司形象，严守公司机密；2、 关心公司发展，爱护公司财物，乐于奉献、勇于创新。二、 爱岗敬业1、 热爱公司事业，热爱本职工作；2、 忠于职守，钻研业务，争创一流业绩三、 遵守公德1、 讲普通话，礼貌待人，坚持使用文明用语；2、 不讲脏话、粗话，不恶语伤人；3、 节约用水、用电，节约使用办公用品及办公耗材。四、 光明磊落1、 不背后议论别人，不打听别人隐私，不询问、议论他人收入，不制造谣言信息；2、 不拉帮结派、不妒贤嫉能；3、 不收受客人礼物，不向客户提出私人要求；4、 谦7、虚谨慎、团结合作；5、 不做有损公司利益和形象的事情。五、 注重仪表1、 仪表端正，身体不得东倒西歪，前倾后靠；2、 仪容要求：服装应端正大方，夏季不能穿无袖衣服、短裤、拖鞋；3、 身体、面部、手部、口腔必需清洁，头发梳理整齐。六、 守法、守纪、守时、守信1、 有令必行、有禁必止、服从领导、服从分工；2、 言必信，行必果，不吹牛，不浮夸，老实做人，扎实工作。劳动人事管理制度第一章 总 则第一条 为加强劳动人事管理，依照劳动法，制定本制度。第二条 坚持任人唯贤、德才兼备的用人标准和公开招聘，择优录用、“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”的用人原则，为公司经营和发展提供培训合格的员工。第二章 员 工8、第三条 公司员工总数严格按编制控制。新增员工由办公室提出申请，经总经理批准后由办公室招聘录用。第四条 招聘新员工的基本条件：（一） 爱岗敬业，遵纪守法，服从分配，完成任务；（二） 具备适应岗位需要的专业基础知识，专业人员须持有专业证书或上岗证；（三） 身体健康，仪表端正、口齿清楚。第五条 新聘员工均实行三个月试用期并签订劳动（试用）合同，经考核录用后，按劳动法的规定签订劳动合同，确立与本企业的劳动关系，劳动合同一年一签。第六条 员工有以下情形之一的，用人部门有权决定其下岗，并报办公室解除劳动合同：（一） 违反劳动纪律或规章制度的；（二） 工作不负责任，给公司造成损害的；（三） 个人素质或因自身9、的身体状况不适应工作岗位要求的。第七条 公司员工实行先培训后上岗。在岗期间也应按有关规定参加各项培训，接受职业教育，提高综合素质。培训结果，作为续聘、晋升的重要依据。第八条 公司管理人员实行职务聘任制，每年进行一次任职考核，考核不合格者，予以免职。第九条 管理人员实行一级管一级，逐级负责的原则。对不称职者，上一级负责人有权提请解聘其职务，属上述第六第规定的，有权予以辞退，并报办公室办理手续。第十条 部门主管及以上管理人员，由上一级负责人或办公室推荐，报总经理批准并发文聘任。副总经理（总经理助理）、财务负责人由总经理提名，报请董事会聘任或者解聘。第三章 营业员第十一条 营业员的招聘条件：（一） 10、具备良好的道德品质和职业操守；（二） 高中以上文化程度，年龄在30岁以下，会说普通话； （三） 身体健康，仪表端正、男身高1.65米，女身高1.55米；（四） 服从公司统一管理，遵守劳动纪律和各项规章制度。第十二条 承租经营者聘用营业员（促销员）应在公司办公室登记备案，并参加岗前培训，经考核合格后方能上岗。第十三条 营业员（促销员）必须统一着装，佩牌上岗，规范服务。第十四条 营业员工资分为基本工资加提成工资两部分，试用期基本工资按80%执行发放，试用期满考核合格经录用后补发20%试用工资。第四章 员工录用、晋升、辞退程序第十五条 员工招聘要根据岗位需要，由用人部门将招聘条件报至办公室，经领导同11、意后由办公室招录。第十六条 符合一般职员录用条件的由办公室初试，后转至部门经理面试，合格者办理试用登记，试用期三个月（试用期工资按80%执行发放），表现优良，试用期可缩短，但须用人部门提出书面报告，办公室考核，总经理（或副总经理）批准。第十七条 符合公司管理人员录用条件的由办公室初核，后转总经理面试，合格者办理试用登记，试用期三个月（试用期工资按80%执行发放），表现优良，试用期可缩短，但须本人提出书面报告，经总经理签字后由办公室办理相关手续。第十八条 员工试用期满，由用人部门书面报告经批准后，由办公室办理转正手续，并按劳动法的规定签订劳动合同，确立劳动关系，一并补发20%试用工资。第十九条 12、公司领导及内部员工可根据需要推荐人才，但必须按相关程序办理录用手续。第二十条 对于具备很强工作能力且工作业绩突出，部门需晋升任用的，由部门经理书面报告办公室，由办公室负责对拟晋升人员综合考核，考核合格后，报总经理批准并发文聘任。第二十一条 因个人原因主动提出辞职的，须填写“辞职申请表”，经部门经理签字后报办公室办理相关辞职手续。第二十二条 工作中出现重大失误，严重违纪违规的，用人部门应以书面形式上报办公室，经办公室调查情况属实的，报上一级领导同意后，由办公室办理相关辞退手续。第五章 附 则第二十三条 本制度由公司办公室负责解释。第二十四条 本制度从公布之日起执行。费用管理办法（征求意见稿）第一13、条 公司费用指经营费用、管理费用和财务费用。第二条 公司费用纳入预算管理，预算内经营性开支由分管领导和财务部审核开支，超预算开支由总经理审批。第三条 差旅费管理差旅费的开支标准如下：职别费用总经理副总经理助理部门经理部门主管一般职员交通费实报软卧实报硬卧实报硬卧实报住宿费实报实报100-14080-100伙食补助实报实报30-5020-30特别费实报实报实报实报说明：1、交通费以发票认定，使用公司交通工具者不支付交通费，绕道旅游的交通费不予报销。2、住宿费以发票按上述标准核报（执行标准：省会及沿海城市按上限执行，其它区域按下限执行），超支标准应予以扣除；出席会议交纳会务费中带有住宿的，不再报销14、住宿费和支付伙食补助；对已由公司提供就餐或已报销招待费者不再支付伙食补助。3、出差伙食补助按上述标准实行包干结算（执行标准：省会及沿海城市按上限执行，其它区域按下限执行），出席会议交纳会务费中带有食宿的，不再支付伙食补助；对已由公司提供就餐或已报销招待费者不再支付伙食补助。4、特别费须有经办人、证明人、总经理签字方可报销。5、出差人员借支的差旅费应在回单位后5天内结清，逾期将按欠款额的1/天收取资金占用费。 7、 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。8、 因时间急促或合理成本考虑时需乘飞机时，经总经理核准。第四条 管理费用指公司行政管理部门为管理和组织商品15、经营活动而发生的各项费用，包括管理人员的工资、交通通讯补助、业务招待费、培训经费、咨询费、诉讼费等。一、 员工工资由办公室统一管理，经考核审批后由财务部门发放。1、 员工工资实行岗位责任工资，以岗定资，具体标准如下： 1)行政部门工资：（元/月）职级岗位年限总经理副总经理部门经理部门主管一般职员1年以内50002600140010008001-3年50002600150011009003年以上500026001600120010002)经营部门工资：（元/月）岗 位柜长营业员收银员保安员保洁员工 资600+提成400+提成600600400注：工资结构：基础工资+考核工资，即60%：40%比例16、考核发放，具体考评办法见全员岗位责任考评办法。试用期工资：试用期工资按本岗位工资的80%执行，试用期满考核合格经录用后补发试用期间的20%工资。加班工资：行政部门按30元/天执行，经营部门由部门另行制订。2、通讯补助费按以下标准执行：通讯补助费在标准内核销（须提供在公司登记的号码当月发票）。总经理300元/月；副总经理200元/月；部门经理100元/月；部门主管50元/月；重大活动或长时间出差的漫游费，报总经理批准核销。3、交通补助费按以下标准执行：副总经理200元/月；部门经理150元/月；部门主管100元/月；行政部门：外勤100元/月、内勤50元/月；经营部门：柜长、营业员、收银、保安517、0元/月，交通补助每月随工资发放。4、司机出差补助：当天返回补助30元/天，非当天返回补助20元/天。第五条 财务开支管理办法一、 财务开支审批程序1、 预算内的各项经营性费用开支，应先由开支部门自审，报财务总监审核，再报财务部复审。财务部严格按总经理预算核准意见报销。报销程序要求如下： 报销人将所在报销单据粘贴至“费用粘贴单”上，并用钢笔填写“费用报销单”后报部门经理；部门经理审核是否属实，开支是否准许，签署审核建议后交报销人报财务总监；财务总监审核费用开支是否控制在预算范围内，有无损失浪费现象，是否按照程序操作，签署审核意见后交报销人转财务部；财务部审核费用是否合理、单据是否合法、标准是否18、合规，大额费用是否预先报批，有无费用开支预算及方案，审核无误后加盖“审核专用章”并签署审核意见后由出纳审核以上事项是否齐全，一切无误后予以支付。凡开支在2万元以上的活动、项目，应由承办部门提出书面报告、预算方案、效果分析，先报财务总监审核并签署意见，再报财务审核预算方案并签署审核意见，最后上报总经理审批后实施。 非经营性支出和预算中未列项目及超出预算的项目，由部门上报有关增补预算报告，先报财务总监审核并签署意见，再报财务审核预算方案并签署审核意见，最后上报经理审批后实施。预算不明确、不详细、超出预算无增补预算报告的项目，财务不予报销。车辆修理费、交通费（汽车费用）开支额在1000元以下的，可由19、部门经理审签后，直接转财务部审核，并向总经理报告，由总经理审批报销。的士费不予报销（公司领导同意的特殊情况除外）。会议费在开支前由执行部门应向总经理报告有关参加会议人员、住宿、就餐标准，由总经理根据公司年度财务计划综合考虑后审批。 招待费、业务活动费由部门经理提议，总经理审批。招待费、业务活动费按照先申报后使用的原则执行。2、 办公用品购置、日常办公费用、电话费、水电费、工资等各项费用开支，由总经理直接审批。财务部严格按总经理审批意见报销，报销程序及要求如下：办公用品购置、日常办公费用、电话费由办公室根据各部门的需要确定开支标准，在规定限额内集中购置、集中核销。购置前由使用部门填写物品申购单报20、办公室，由办公室审核并控制在开支标准内，报总经理审批后购置，使用部门向办公室领取。除工商、税务、银行、统计等部门规定，必须使用的专用票据、表格经财务总监审核由使用部门购买外，其他任何部门不得私自购买办公用品及低值易耗品。水电费开支在预算内的由财务总监审签报销，超出预算的由物业部报总经理审批后予以报销，能够向经营单位收取的水电费向经营单位收取。 二、 财务开支审批权限1、公司活动、调租、减租方案，应由管理部门向总经理提出书面报告、预测方案、效果分析，经财务总监审核后，转财务部调整收支计划并签署审核意见，上报总经理审批后实施。2、 公司投资性费用开支项目，审批权限在董事长，公司非经营性费用开支项目21、，审批权限在总经理（或总经理授权人员）。第六条 本制度从公布之日起执行。卖场管理规范卖场纪律一、 遵守公司规章，维护公司形象，爱岗敬业。二、 按时上下班，不迟到、早退。迟到一次扣罚20元；迟到半小时以上视为旷工，旷工一次扣罚50元，连续旷工两次以上或累计旷工五次以上作辞退处理；早退一次扣罚20元。三、 下级服从上级，下级不服从上级安排者一律劝其辞职。四、 戴证上岗，按要求着装，违者扣罚10元；保安员、营业员、促销员当班时应保持站姿端正，不得坐、蹲、趴、靠，违者扣罚5元。五、 尊重顾客，用语礼貌，热情接待，主动服务，不将个人情绪带入工作。不得对顾客询问置之不理或态度冷漠，与顾客争吵打闹者罚款5022、元并作辞退处理。六、 员工（促销）团结友爱，互帮互助。对争吵、打架、勾心斗角、拉帮结派等严重违纪者，根据情况处以20无以上的罚款直至辞退。七、 当班时间应全心投入工作，不做与工作无关的事，不闲聊、嘻闹、抽烟、吃早点零食等，不准接打电话，不准带人陪同或带小孩上班，不随意串岗、脱岗，因故暂时离岗须向现场负责人请示，违者一律扣罚5元。八、 工作中进餐由现场负责人安排，时间不超过半小时。上班前及工作中进餐均不得饮酒。九、 工作时间不得购买或擅自使用本店商品，特殊情况需要购买者须经负责人允许，违者罚款100-200元。十、 员工（促销）个人的包裹物品等，存放指定位置，妥善保管，一概不准带入工作场地，特需23、带入使用的经商品部主管允许，出门时主动向保安出示，否则一次扣罚10元。十一、 所有员工（包括促销）提前十分钟到岗，交接班时接班者应提前十分钟到岗，交班者应推迟十分钟离岗，做好交接班工作记录及相关准备工作，如接班者因故未按时到岗，交班者须经商品部主管允许后方可离岗，否则视为早退。十二、 爱护公物，节约水电。对所使用的工具用具须妥善保管，正确使用，避免丢失或人为损坏，否则由领用人或操作人承担照价赔偿的或修补完好的责任。十三、 遵守职业道德，不泄露工作中知悉的商业秘密，不随意向外部人员谈论本公司的重要事务，不询问、议论收入；否则发现一次处罚50-500元；公司内部文件、资料、报表、总结等均要妥善存放24、防止遗失。十四、 端正自身行为，不侵占、偷盗公司财物，不挪用公款；杜绝任何形式的暗箱操作行为（接受回扣、现金、赠送礼品等），否则扣罚个人保证金，情节严重的送公安机关处理。十五、 请假手续：员工（促销）请假须在前一个工作日以书面方式向商品部负责人提出（一天内由柜组长签字，二天由商品部主管签字，三天以上由商品部经理签字），经批准后方可休假，否则视为旷工（特殊情况需及时电话告知主管，并于次日补办手续）。促销员在规定休息以外特需请假的须同时持派遣单位证明，商品部经理请假应向公司领导提出。十六、 对于失职造成公司信誉重大影响或其他重大损失的，从严从重处罚。十七、 公司内所有人员考勤以打卡和柜组签到方式确25、认。十八、 公司内所有赠品出入必须按照赠品登记管理规定办理，否则按内盗处理。十九、 保持工作场地的清洁卫生，员工交班时，交班者应做好本柜组的商品陈列及清洁卫生，否则一次扣罚5元。二十、 凡进入卖场的所有员工，必须抄写卖场纪律一遍，注明在工作期间绝对服从公司所有规章制度及文件、通知，并签字交办公室存档。商品管理制度一、 卖场所有工作人员要认真做好商品收发核对检查，不合格商品一律不得入库或上柜，违者承担赔偿责任。工作人员必须认真整理保护商品，维护商品内外质量完好，对于缺乏责任意识，操作粗暴造成商品损坏者，由各负责人落实处理，不得推诿、拖延，更不得欺下瞒上，违者从严处理。商品部主管必须每天核对商品上26、货的价格（对特价商品要有记载），经检查发现价格错误，一个品种扣罚柜组长2元。二、 退、换破损商品、过期商品、下货商品，库存较大商品，商品部主管必须要认真填写退货、换货单据，并妥善保管商品，及时通知部门经理，由部门经理协调商家予以退货、换货三、 单据、票据必须书写工整，详细填写商品条码、品名全称、价格、商品规格。四、 收货人要认真检查商品质量、包装是否完好、商品生产日期、保质期，不合格商品一概拒收，违反一次一个品种罚5元。五、 收货单、退货单、变价单、清点盘存单等所有单据必须有制单、收单人签字，结算对帐单，收银报表、发票等必须严格使用保管，造成差错或丢失一张（一份）按损失赔偿1-500元。当天所27、有单据、数据、财务帐必须当天交接清楚，否则扣罚责任人一次10元。六、 票据书写（操作员）失误一次扣3元，造成直接损失全额赔偿。七、 货架、场地、商品卫生清洁不合格，柜长、营业员（促销）一次扣罚2元。八、 商品堆放、保管、陈列包装不整齐，柜长、营业员（促销）一次扣3元。九、 商品标签脏乱，柜长、营业员（促销）一个扣1元。十、 损坏商品照价赔偿。十一、 商品上货陈列，必须按照先进先销的原则。发现未按先进先销的原则摆放商品（陈货在里面，新货在外面），每个品种营业员（促销员）扣罚2元，若此导致商品过期或包装陈旧、破损而无法出售、退换的，由柜长、营业员（促销）按商品进价共同购买。十二、 商家发货到卖场，28、柜长、营业员（促销）必须严格验收、对单上货、核对标签，有问题的商品在三小时内及时反映解决。十三、 商品退货要求保持商品包装完好且不得影响二次销售（质量问题的商品除外）。十四、 供货商到卖场写差货单，经理审核时，要注意控制要货数量，特别是季节性商品，若因经理、柜长审核失误而导致商品积压，由经理、柜长共同承担责任。十五、 商品赠品、包装袋要妥善管理，各柜组要登载记录做好交接，按照要求使用，保管不善造成赠品、礼袋损失，柜长、营业员（促销）共同赔偿。十六、 商品必须建立相应帐本，严格控制库存，库存商品必须陈在货架上，保持货架丰满。未建帐或帐目不清者扣罚柜长20元。卖场人事管理制度一、 卖场员工的招聘录29、用，由商品部将招聘条件报至办公室，经公司领导同意后由办公室统一安排。二、 卖场部员工择人标准：1、服从分配，听从安排；2、劳动态度端正，热爱本职工作、爱岗敬业、任劳任怨、不计较个人得失；3、有较强的工作能力、勤奋好学、积极向上。三、 卖场应聘人员经面试合格者，提供身份证、学历证复印件、个人简历、现住址、联系方式等，进入培训实习，培训实习期间无工资待遇。培训结束合格者到办公室办理入职手续。入职后的三个月为试用期，公司依照考核制度进行考核，凡不合格者公司有权予以辞退。四、 试用期内工资按80%执行发放，试用期满考核合格经录用后补发试用期间20%工资。五、 员工上岗前按成本价自费办理工作牌，有统一着30、装规定的岗位按成本价自费购买工作服（工作时间达到6个月的凭收据报销60%）。六、 员工岗位变动时要认真填写移交表进行工作交接，无移交表者视为未移交工作。七、 促销员的进场、退场、更换手续一律由派遣单位联系办理，公司概不接待任何个人行为。八、 商品部所有人员实行月轮休制，节假日不得轮休。休息采用部门负责人安排或自行提出、部门负责人核准两种方式。九、 对违反规章制度者，照章处理；因工作失误或其它原因给公司造成经济损失的，承担赔偿责任；对于业务能力低下，不能胜任本职工作的，调动工作岗位或劝其辞职；对工作失误中违纪被处罚3次以上者，作辞退处理。十、 所有违纪行为接受经济处罚（扣罚、赔偿）者，须在收到处31、罚通知单的三日内交纳，以示认识并改正错误，否则作辞退处理。十一、 部门处罚收入（不含赔偿部分）全部作为奖励基金，用于部门员工奖励：1、优秀员工；2、合理化建议被采纳者；3、在突发事件中表现优秀者；4、在防盗方面做出贡献者；5、遵守工作纪律、工作业绩考核优秀者；6、其它照章应予奖励者。十二、 卖场全体人员（促销）必须积极参加商品盘存，严格按照操作要求进行，保证帐实相符。相关人员均应承担商品损耗（被盗）的赔偿责任。十三、 商品部管理人员参加会议必须做好笔记，且必须将会议要求及时告知员工（促销）并执行落实。管理人员工作调动时，必须认真办好交接手续（票据、现金、物资等）。十四、 对正式录用、签订劳动合32、同者，由公司统一办理社会保险。十五、 卖场员工个人情况发生变化（如住址、电话、婚姻状况）等，应及时到商品部内勤备案。十六、 卖场员工辞职需提前一个星期书面告知部门主管（经理），管理人员须提前十五天书面告知办公室，否则按擅自离职扣发当月工资。离职员工在本部门交接完工作后，须在当天（最迟次日）到公司办理离职手续，次月10日领取工资及相关费用。员工当月出勤未满二十五天（含正常休息天数）自行辞职的，当月按10元/天计发工资。公司辞退员工则按出勤天数日工资标准计算工资。十七、 卖场员工加班均以书面通知为准。十八、 所有岗位由实习期进入正式岗位，必须经办公室考核合格后下发书面通知。十九、 因故离开本公司人33、员，谢绝再次进入本公司工作。营业员岗位职责一、 岗位职责范围1、 柜台商品的及时补货、理货、标价、盘点。2、 商品的清洁卫生，货架及指定负责区域的清洁卫生。3、 领用的工具、用具的保管。4、 收货、退货、调货时检查商品的包装、保质期、生产日期、质量，对有问题的商品应及时向负责人反映，并及时按要求解决。5、 负责回收、归位顾客购物时丢弃的商品，对串架的商品进行归位整理。6、 为顾客提供咨询、导购及其他的优质服务。7、 协助防损、防盗工作。二、 工作内容及基本要求上班前（提前10分钟到岗）整理准备着装、工作服、工作牌的佩戴，不准私人物品带入工作场地；工作中需使用的工具、用具（笔、打码器等）的准备，34、要求准备齐全；做好对班人员的交接工作并记录。上班时间1、 清洁卫生做好货架、商品、负责区域的清洁卫生。A：货架、商品、负责区域无污垢、灰尘；B：防止地面有积水、导致浸透商品和滑倒顾客。随时保持货架、商品、卫生区域的卫生。对所使用的工具、用具注意保洁（如抹布拖把经常搓洗）。2、 商品陈列商品陈列原则如下：A：先进先出原则；B：陈列丰满、不杂乱；C：易于顾客（特别是老年人、幼童）取放；D：注重安全。新品的陈列：新品上货架前，先调整货位，清扫货位卫生；3、商品的补货整理货架、补货陈列A：货架补货上架前，先清扫卫生；B：遵守商品陈列原则；C：补货后，未用完的商品应储放好；D：注意商品轻拿轻放，特别是易35、碎易破商品。补货时间：最佳补货时间为营业高峰之前和当天营业高峰结束后。4、巡视服务查看缺货商品是否串位；查看商品的包装、生产日期、保质期、质量，有问题商品及时向负责人反映；查看POP、标价是否脱落、有误；随时随地为顾客提供优质服务。A：站立服务，微笑回答；B：文明用语。5、其他协助当班员工、保安做好防盗、防损工作；整理商品；积极配合定期组织的盘点工作。6、临近下班，清理工作查看角落是否有顾客滞留；查看电源、电灯，夏季注意关空调等电器设备；经商品部主管允许带入的个人物品，出门应主动出示给保安检查。柜长岗位职责一、 柜长的基本要求：1、 爱岗敬业，能模范遵守公司的各项规章制度，凡事能起到带头作用；36、2、 身体健康，能吃苦耐劳；3、 熟悉各项操作、熟悉收货流程；4、 有工作热情，做事认真，踏实、积极肯干，劳动不计时间，任劳任怨；5、 处理公平合理，对事不对人，有威信，有号召力。二、 柜长的工作范围1、 柜长负责一个区域（柜组）的管理，包括该柜组的人员管理，上货、补货、陈列、卫生等一系列的工作。2、 柜长必须熟悉该柜组的各种商品，什么商品滞销，什么样的商品畅销。3、 凡供应商直接送货的，柜长必须组织人下货、上货。4、 所有的商品上货要以先进先出为原则，先上货架的货先销售，以保证生产日期的新鲜度。5、 每天上班时柜长要给该柜组的柜员开会，安排当天的工作重点，并指导该柜组的人员做陈列、做卫生及防37、盗工作。6、 所有商品上货架时，柜长必须核对价格是否和电脑单、商品本身一致，以免销售错误带来不必要的麻烦。7、 一星期柜长要给该柜组的人开一次会议，做一周的总结及下周的工作计划安排，并就本周发生的问题讨论，落实问题，解决问题。8、 所有的商品上货前柜长必须核对数量、名称、条码、价格是否和单据上一致。9、 柜长必须将柜组一个月内销售为零的商品，登记造册、核对电脑后交商品部经理，建议该商品下货，下货时要装箱整齐，并填写好退货单后，退回供货商。10、 凡是由于操作不当让商品损坏或无法进行二次销售的商品由柜长或商品部主管落实责任人购买。11、 凡是通知下货的商品，柜长在接到通知后，必须将货架上的商品全38、部下货，并在规定的时间内退回。12、 柜长自己所负责的区域无论是陈列还是卫生应该是最好的。在该柜组起到带头作用，让其他员工视为榜样。三、 柜长考核1、 该柜组员工的精神面貌，一次一人不合格，扣罚柜长3元。2、 该柜组卫生不合格，扣罚责任人和柜长各3元。3、 陈列不整齐，扣罚责任人和柜长各3元。4、 还在陈列架上过期的商品或通知下货架而未下货架的商品，柜长应负该商品损失的25%的责任，其它责任按其所分管的营业员各负责赔偿。收银员岗位职责严格遵守卖场纪律，认真做好本职工作：一、 提前10分钟到岗，做好上岗前的一切准备工作，包括工作服、工作牌的佩戴、换零、购物袋、收银纸等，不串岗，特殊情况需离岗的，39、应向商品部主管请示，确保收银台安全后方可离岗。二、 对待顾客文明礼貌、主动热情、细致周到。三、 熟悉收银操作规程，操作失误应及时向商品部主管反映。收付现金仔细认真，防止假币流入，收到假币由收银员本人全部赔偿。四、 收款时应仔细清点商品，认真扫码，防止错收、漏收、重复收款，禁止弄虚作假。五、 找零时，必须将购物小票、零钱直接递给顾客手中。六、 当班收银员未经商品部经理允许，不准其他人操作收银机，违者扣罚一次100元，造成的差额由收银员全部赔偿。七、 在工作中，遇到停电或其它设备故障应向商品部主管反映，做好应急措施，并有两人收款登记商品，来电后必须把所记商品全部输入电脑收银机，若有差额，两人共同赔40、偿。八、 未经允许不准随意给顾客打折、退换商品，经商品部经理同意后（商品部经理在小票上签字确认），该小票保留，随销售款一起上交。九、 收银员交班后，停止收款。所收金额及报表数据必须签字，收款的数额要保密，不得擅自宣扬。十、 收银员实收金额与报表应收金额应保持一致，长、短金额不得超出1元，否则按长、短款金额赔偿。十一、 收银员交班后，必须办理备用金交接手续，当事人签字生效，分清责任。十二、 保持收银台设备的清洁卫生。促销员岗位职责一、 遵守国家法令法规，遵守本公司规章制度，维护本公司的信誉。二、 所有促销人员必须提前十分钟到岗，带证上岗，做好上班的准备工作。认真清查自己区域的商品数量、质量和商品41、赠品并做好交接班记载。发现问题不得相互推诿、拖延，更不准欺下瞒上，违者从严处理。三、 违纪处理：1、 上班时间不允许店内打电话，违者处罚20元；2、 迟到一次扣罚20元，工作时间闲聊、嬉笑、吃零食，早退一次扣罚50元，商品标价错误一个品种扣罚10元。3、 不服从工作安排者，与顾客发生争吵者作辞退处理，上班时间打架、斗殴罚款500元或作辞退处理。4、 保持站立姿势，不允许串岗、倚靠货架，或坐在商品货物上，违者扣罚20元。5、 当班时间不准购买或使用商品、赠品，违者一次扣罚50元。6、 促销人员个人用品一概不准带入工作场地，必须带入使用者报经商品部主管允许。7、 所有商品试用装进入卖场，必须报经理42、（或主管）进行登记，并在商品包装底部签字，包括商品赠品。否则本公司按商品损失金额由促销人员承担。四、 促销人员应加强商品管理，认真做好商品收货复核，随时巡查、整理商品。保持货架上的商品丰满，维护商品内外质量，不允许不合格的商品上柜出售，做到对单上货，标价服务。按照商品先进先销的原则，若导致商品包装陈旧过期、损失由促销员购买。五、 应加强商品防盗意识，对自己责任区域商品保管好，爱惜商品，做到商品轻拿轻放，不允许乱摔商品，否则造成商品损坏由自己承担。六、 促销人员当班，顾客选购商品时促销人员不准一哄而上，应让顾客自主选购，给顾客充足机会和考虑时间，不允许相互抵毁商品，影响公司形象，违者扣罚50元。43、七、 商品上货陈列，商品标价签应标在商品右上角，对标签脏的要及时更换。八、 相关规定：1、 所有进入本公司的促销人员，必须提供身份证复印件一份，自费购置统一工作牌、工作服。2、 所有促销人员必须承担公司商品被盗责任，并且当日交纳。3、 所有促销人员退场，由派遣单位联系办理，本公司概不接待任何个人行为，并交接清楚所有商品和赠品、业务事宜。4、 公司全体促销人员必须积极参加预定清点盘存，严格按操作要求，违者按旷工处理。5、 上述条款促销人员认真学习，并抄写一份交公司，派遣单位代表必须签字，以示遵守执行，否则一概不准进入本公司。保安岗位责任制保安员的职责是维护公司正常经营秩序，维护公司、员工、顾客的44、正当权益不受侵害，具体如下：一、仪容仪表要求：1、 保安人员上岗前不得饮酒，上岗时间要求穿制服。2、 保安人员上岗时间要集中注意力，保持举止端庄，处理问题要认真分析、果断、公平。3、 保安人员不准留长头发、小胡子、长指甲。二、 维持公司内外正常的经营秩序，防止打架、吵架等行为发生；如有顾客或员工吵闹、打架等情形，保安员必须及时制止，防止事态扩大，必要时可报警。三、 做好防盗工作，防止公司财物流失。1、 加强巡察，如发现可疑行为应以适当方式告知其他员工，相互配合，做好全体防盗，防止商品被盗。2、 当有盗窃商品行为发生时，保安员应追回商品，现场根据情节处理或送公安机关处理。要注意区分不同情况，注意45、工作方法区别对待。3、 发现内部员工（促销员）侵占公司财物（包括收银员徇私舞弊等）行为，应及时予以制止并向商品部主管（经理）报告。4、 保安员在处理上述情况时，要依法办事，不得有侮辱他人人格的行为（特别是在查实之前），否则引起的民事或刑事责任由保安员承担。四、 下雨时提醒顾客不要将滴水的雨伞带入店内。五、 员工应按规定存放个人物品，经商品部主管（经理）允许带入卖场的个人物品出门时应主动出示检查，必要时保安应予以提醒。六、 所有商品、工具、用具出卖场时（销售除外），保安人员应检查是否有相应单据一致，保安核对无误后签字确认方可离开。七、 做好责任区的清扫工作，保持责任区清洁卫生。八、 定期检查灭火46、器、消防栓及卖场电器设备，消除火灾隐患，做好防火防盗工作。九、 积极、热情主动回答顾客询问，为顾客提供全面优质服务，帮助顾客解决力所能及问题。十、 对卖场员工不遵守工作纪律、不爱惜公司财物的行为进行监督。十一、 其它安全事故防范、突发事件的处理。十二、 完成公司或商品部交办的其它事务。十三、 奖惩规定1、 对于在防盗方面做出贡献的保安员（如能有效防止盗窃行为发生、能抓获盗窃行为）；检举或制止内部员工（促销员）侵占公司财物方面表现较好的保安员；在危急时刻表现优秀的保安员公司将给予奖励。2、 违反公司劳动纪律、规章制度，根据相关规定予以处罚。3、 大件商品、工具、用具被盗由当班保安人员承担全部赔偿47、责任。4、 经营场所发生吵闹、打架，保安员未及时制止，以致造成严重后果时，公司按工作失误予以辞退。5、 保安员处事不当或工作失误，造成公司或他人的人身或财物受到损害时，由保安员承担全部责任。6、 顾客取包，保安员错拿造成损失由保安负责。7、 对于工作责任心不强，工作表现差的保安员，予以辞退。清洁卫生检查制度一、卖场保洁1、 负责卖场内走道、公共空地的地面清洁，大厅内外墙面、门窗玻璃的清洁卫生，做到墙面玻璃光洁明亮，地面光洁干净，无污迹。2、 负责台阶、楼梯扶手及消防通道的清洁卫生，做到干净、无杂物。3、 灯饰、广告灯箱、消防器材、广告指示牌及悬挂物做到表面无灰尘，休闲桌椅干净整齐。4、 卖场内48、洗手间地面无水渍，室内无异物，门口无水迹，墙体地面瓷砖干净卫生，便池内无污渍、无堵塞，水龙头完好不漏水，发现故障及时通知有关部门，并做好保洁登记。5、 负责广场的清洁卫生，保持地面及墙裙干净。6、 负责卖场内外垃圾的清收，并堆积到指定的地点。7、 负责保管好清洁工具，不得随意摆放。责任人：保洁员二、 柜台清洁卖场各专厅、专柜商品整洁，摆放有序，做到平柜货架无灰尘，厅内地面无纸屑，镜面玻璃清新光亮。责任人：柜组长商品进销存单据的管理规定一、 进销存凭证管理的具体要求1. 送货清单.退货清单的具体要求.(1)凭证要素:日期.收货单位.送货单位.送货人签字.收货人签字及收货复核签字必须填写完整,并加49、盖收货印章,决不允许有漏填或漏签,签字简易化现象出现,否则,一次性处于5-20元罚款.(2)办理退货业务时必须由专柜营业员.柜长.业务主管.供应商送货人员同时进行,由柜长填写冲货单,凭证要素必须详尽填写,完后由4 人签字认可.(3)凭证内容:商品编码.品牌品名.规格.单位.数量.送货单价.送货金额.填写必须完整准确无误.数量若有改动,必须在凭证上进行划单,划单时必须注意:一是我方收货有划单时必须要供应商注明划单原因并签字确认;二是划单格式要规范,三联同时划,不能挪位或漏划,否则,一次将处以20元罚款.因凭证填写不规范所造成的经济损失由收货人与复核人共同承担,严重则以辞退处理.(4)凭证内容必须50、真实.合法.有效;(5)凭证传递:当天的进退货业务票据必须做到日清日结;(6)财务进销存会计必须认真负责地审核传递的凭证,及时发现问题及时纠正.对不符合要求的单据可以拒收,并在单据眉头注明拒收原因,同时开出罚单.若电脑未及时发现不合格单据并进行了制单,经财务室发现,进销存会计有权对制单员进行5-20元的罚款.(7)电脑室的制单员根据审核无误后的原始票据进行电脑制单,为确保制单工作的准确率,当天制单完后,由电脑室主管对单据进行初步审核,对于操作员所出现的错误一次性给予5-10元罚款.原始单据与电脑单内容相符无误后,传递到财务室由进销存会计进行审核及帐务处理.发现错误将给予电脑室10-20元罚款.51、电脑室无权自主改动日期,必须日清日结,不允许擅自进行无原始单据制单或调帐工作,否则给予20-100元重罚,特殊情况必须经财务进销存会计同意签字后方可办理.(8)对于调帐时所发生的所有作废凭证,电脑室无权自行销毁,都必须加盖”作废”或”附件”戳记返回财务室,否则发现一次处以10元罚款.2. 由进销存会计负责对电脑单(记帐白联)和原始进(退)货单据的审核,保管和查询工作.各供应商或各柜组需要查询原始单据时必须遵循以下规定:(1)供应商若因为单据丢失需查询原始票据,一律不予办理.(2)供应商若因为单据内容与换单的电脑单内容不符,提出需要查询原始票据时,必须要持有需查询的原始结帐联,到电脑室填写”单据52、查询申请表”,由电脑室主管签字同意后,方可到财务室办理查询业务.(3)各柜组若需查询原始单据时,必须填写”单据查询申请表”,由业务主管签字批准,并填写查询内容后方可到财务室查询.(4)若有单据存在异议时,由进销存会计在单据上批注解决方案后,电脑员才可调帐,否则擅自调帐将给予20-100元罚款.3. 财务室对电脑室换单的具体要求:(1)认真复核供应商提供的原始换单票据,仔细核对凭证的相关内容与电脑单是否相符,无误后加盖”货收讫”戳记换与供应商,并建立台帐登记供应商换单时的交换手续.(2)换单后供应商的原始单据必须全部收回,加盖”附件” 戳记后由电脑室主管妥善保管.(3)单据外流发现一次处10-553、0元罚款.(4)换给供应商的电脑单结帐联,必须都加盖”货收讫” 戳记,否则财务室将其视为无效凭证,一律不允办理,并对漏盖凭证处10元一张的罚款.若供应商有漏盖凭证到财务室解决必须遵循以下程序:a由供应商到电脑室开具”单据查询申请表”,电脑室主管签字确认后到财务室查询单据.B由财务室进销存会计核实凭证的真实性,并在其凭证上注明查询结果,查询人姓名.电脑室根据凭证上的查询结果进行补盖章.以上为进销存票据工作的管理规定,望全体员工给予支持和配合,不断地发现工作中的不足并及时进行完善,以保证商品安全流通,正常运转.办公管理规范印章管理制度规范公司印章的使用和管理，制定本制度。第一条 印章管理一、 凡公54、司印章均按级别、部门分别管理。“旅游服务有限公司董事会”、“旅游服务有限公司”、“旅游服务有限公司合同专用章”章由公司办公室负责管理；二、 “旅游服务有限公司财务专用章”、“旅游服务有限公司审核专用章”、“旅游服务有限公司结算专用章”及法定代表人专用章由财务部负责管理；三、 各部室印章由各部室负责管理，各部室负责人系所管理印章的主要责任人；四、 印章应由专人管理，管理人员未经批准，不得随意动用公章。管理人员因故不在时，应征得领导同意责成专人代管，代管人员亦应严格执行本制度；五、 印章不得擅自带出公司，如因特殊情况需带出，须经公司领导批准后，派印章管理人员同行；六、 文件、合同、函件、证明、介绍55、信等需加盖公章的应由印章管理部门负责人同意，需要法定代表人或经办人签字的应先签字。重要文件、合同盖章，应报公司领导批准；七、 印章的雕刻或改制由使用部门报公司办公室初审，经公司领导批准后交办公室制作、备案后，办理领用手续；八、 印章遗失应立即依法公告作废，并查明原因，酌情追究责任人的事故责任；九、 各部门停止使用的公章应上交公司办公室封存，保存一年后方可销毁。第二条 印章的使用范围一、“旅游服务有限公司董事会”印章用于董事会的文件、决议以及其它应由董事会签章的文字材料。二、“旅游服务有限公司”印章为企业法人印章，用于公司的文件、介绍信、证明，公司对外报告、请示、签订合同等。三、“旅游服务有限公56、司合同专用章”印章用于公司经营类合同。四、“旅游服务有限公司财务专用章”“旅游服务有限公司审核专用章”“旅游服务有限公司结算专用章”等财务用章，按公司财务制度规定使用。五、公司部室印章，限于向上级请示报告工作及部门之间工作联系，或部门与商户之间工作联系使用，而不能对外代表公司行使权力和签署合同、协议、意向等法律文件。第三条 印章的使用程序一、 部门印章的使用须经部门负责人书面同意。二、 各部门需盖公司行政印章，须持部门经理签字的情况说明，征得办公室主任或公司领导同意，经办人履行签字手续后，方可办理。三、 商户因业务往来等情况需盖公司印章，首先由部门经理写明情况交办公室办理，涉及财务方面的事宜，57、须经财务部审核签字后，方可办理。四、 公司员工及营业员因各种原因需盖公司印章，由所在部门经理写明情况、签字后方可办理。办公用品购置领用制度为加强公司办公用品的管理，规范领用程序，节省费用开支，制定本制度：第一条 公司各部门日常办公用的文具耗材、通用物品、接待用品（工程用料、维修配件、广告材料、财务票证不在此范围）的购置、领用、登记、发放由办公室统一管理。第二条 所有物品的管理，均按公司年度预算费用实行定额、定量、定标准按月领用和发放。因工作需要（如大型活动、会议及其它事务）需超计划领用或超范围、超标准不属配发和领用的物品，应由使用部门申报计划（注明用途、用量、价格等），经办公室审核，报总经理审58、批后，才能实施申购计划。第三条 各部门领用物品，不论部门、个人，都必须以部门为单位，由部门经理指派专人办理领用手续。物品申购单须经申领部门经理签字，办公室方能正式受理和报批。第四条 凡属特殊、大型、大批量的物品，申购部门必须提前5-10天列出书面计划报办公室，以便审批后统筹安排组织采购。第五条 专业性强、技术含量高的专用物品的购置，经授权可由申购部门按照公司指定点自行购置，在办公室办理登记手续后，部门领用。公司证照管理制度为严格公司证照的管理，明确责任，方便使用，制定本制度：第一条 分类管理一、 公司营业执照（正副本）、公司代码证、贷款卡由公司办公室负责管理。二、 卫生许可证、卷烟零售许可证（59、正副本）等与经营有关的证照由商品部负责管理。三、 国税、地税税务登记证（正副本）由财务部负责管理。第二条 日常保管及领用一、 由专人妥善保管。二、 根据公司各部室职责分工，由部门按时办理证照的年检、换证手续。三、 证照的原件一般不外借，如因特殊情况外借，需经公司领导书面或口头同意，在办理相关登记手续后方可借出。四、 领用或借用公司证照复印件，须由各证件管理部门负责人签字同意后在各部门办理。五、 证照复印件领用，不允许随意翻印，应在借出或领用的复印件上加盖“再次复印无效”章。公司档案管理制度为建立健全公司各类档案，充分利用档案，妥善保管档案，制定本制度：第一条 档案的搜集一、 公司档案分为文书档60、案、人事档案、技术档案、财务档案、经营档案以及其它工作档案，由各职能部门分别管理。二、 董事会、监事会会议决议、记录、纪要及其它资料，股东会报告、决议、议案、会议纪录、纪要及其它资料，公司股东的出资证明、产权资料等，公司证照、印信、合同（经营合同除外），对上级部门的请示、报告，公司下发的文件、市区各级部门来文，公司往来信函及其它档案由办公室负责收集管理，此类档案应长期保存。三、 经营类合同、进场商户的资料、商品品牌证明等原始资料，本部门的请示、报告及其它相关文件、资料由商品部负责收集管理，此类档案至少保存5年。四、 公司管理人员的劳动合同、工资发放资料、员工培训资料、公司内部人事任命文件、劳动61、争议及仲裁文件、公司治安案件、纠纷处理决定及其它相关资料由办公室负责管理，此类档案至少保存5年，其中员工档案应长期保存。五、 物业部负责管理与工程设备有关的技术性资料，包括工程设计图纸、施工图纸、竣工图纸、验收材料、设备说明书及其它相关文件，此类档案原件应交办公室存档，工程部复印留用。六、 市场部负责本部门制定的市场营销方案、宣传策划方案等广告文字、图片、报纸资料，以及在业务范围内签订的业务合同等相关文件的管理。此类档案应至少保存5年。七、 财务的各类报表、会计凭证、会计帐簿及其它财务会计资料由财务部负责管理。此类档案应长期保存。八、 各部门自行获取的较重要的资料，内勤应及时将原件送交办公室存62、档，复印留用。九、 每年1月15日前，各部门内勤应清理文件、资料，装订成册，并将重要文件及时送办公室归档。十、 部门保管的档案，保管年限到期后，应报办公室，经公司领导同意后，方可按规定销毁。第二条 档案的管理一、 公司档案和部门档案均应由专人管理，妥善存放。二、 定期对档案、资料进行整理，做到分类合理，存放有序。三、 每年对档案进行一次清对，发现损坏、变质，及时修补、复印，最大限度延长档案的寿命。四、 每年年初将上年档案整理装订成册，入柜存放。五、 查阅档案由查阅者写查阅报告，查阅部门盖章、负责人签字，最后由档案的分管负责人批准后方可。档案材料一般不得带出档案室。六、 查阅时不得拆卸、污损档案63、材料，严禁在档案、资料上填注、涂改、圈点、划杠，未经允许不得复印。七、 加强保密意识，做好档案的防盗、防火、防潮、防虫工作。文件收发管理规定为规范公司文件的传递，提高工作效率，制定本规定：第一条 部门收到市区各级部门来文及有关部门来函，应迅速交办公室处理，贴上“来文处理签”或“来文传阅签”并登记分类后，送往有关领导批示，按领导批示送交执行部门。第二条 部门需以公司名义向上级请示报告工作或对公司内部发文，应使用专用发文稿纸，经领导签发后，方可下发。第三条 部门报给公司领导的请示、报告等文件，应送交办公室，经登记后送往主管领导，一般不应越级报批。领导批示后一个工作日内，办公室应给予反馈。第四条 公64、司下发各部门的文件，应迅速在部门内传达贯彻，然后妥善存档。工程（购置）预算审批制度为规范工程（购置）预算审批程序，从严控制费用开支，制度本制度：第一条 报审内容：一、 装修工程：卖场装修、外墙装修、广场装修、专厅装修以及办公室、会议室装修等新立项的装修工程项目；二、 改造工程：土建、装饰、设备等方面的改建、拆迁、改造等工程项目；三、 设备维修：电气、供水、空调、消防、监控、音响、车辆等设施设备的大修理；四、 小型固定资产购置：按规定属于固定资产范围的小型设备、专用工具、办公用品等物资的购置。第二条 审批程序一、 责任部门根据经营发展需要，申报工程（购置）计划。计划书就包括工程项目、工程目标、效65、果及工程估价。制定计划要坚持节约利用的原则，能改造、修理的不新建、购置；必须新建或购置的，要从紧控制标准，不应盲目追求高档次。二、 由总经理或公司办公会对申报计划研究后签署意见，决定该计划是否实施及如何实施。三、 总经理或公司办公会初审同意后，责任部门按照审批意见进行设计，设计方案报物业部同意后，编制详细的工程预算。四、 工程预算须报财务部预审，财务部应对预算是否合理提出意见，签字盖章。五、 经财务部同意后的预算及设计，报总经理审批，经总经理签字同意后，该工程项目方可转入实施阶段。六、 办理工程（购置）决算，必须经财务部先审核，再报董事长或总经理批准，方可结算。第三条 违规责任一、 未按规定程66、序审批同意或虽经批准，但超资严重的工程（购置）预算，财务部有权以予办理或不予核销。二、 有关责任人按超预算比例纳入工作指标考核，与工资挂钩。三、 有关责任人若有渎职或违纪违法行为，将追究其相应责任。第四条 本制度从公布之日起执行。二次装修管理制度为维护游客中心整体形象，满足防火消防要求，保障经营正常运行，根据本公司实际情况，制定本制度：第一条 二次装修设计图纸审批房屋承租者及进场商户在装修前需到公司物业部办理审批手续，提交装修图纸。物业部对承租者提交的装修方案及商户提供的柜厅的样式、标高以及与邻柜的衔接等做出规定，同时对用电、消防安全做出要求后，方可进行施工。第二条 二次装修用电材料管理为满足67、消防安全要求，进场装修用是电器材料，必须按照物业部指定的材料品牌购买，安装。如发现擅自使用质量低劣的电器材料，对装修队伍处以100-1000元罚款。第三条 验收二次装修及用电登记一、 对电器材料、电路、柜台隐蔽结构及背板刷防火涂料等进行检查，如有安全隐患问题，限期整改。二、 对验收合格的二次用电，由商户填写二次用电登记表，选择计量方式及用电量。三、 物业部审核二次用电登记表，然后交由电工负责接火、打封处理，投入使用。四、 专厅、柜台投入正常运行后，二次装修的维修、更换，都必须按照物业部所指定的品牌、型号更换，否则做断电处理。五、 对用电较大的商户，必须提前向物业部提出申请，物业部将根据用户的需68、要和电网的可能，做出回复。第四条 用电管理一、 商户不得擅自迁移、更动、操作公司的用电装置、电力负荷控制装置。二、 商户不得擅自在经营场所使用电灶等用电电器（如遇特殊情况，先报物业部审批）。三、 对首次窃电者，物业部将追缴电费，并处以应交电费的5倍罚款，对再次发生的，除追缴电费外，报公司批准后，清理出场，终止经营合同。广告发布管理规定为维护游客中心整体形象，现对公司（包括房屋承租者、进场商户）广告发布作如下规定：第一条 广告发布权一、 游客中心对外广告宣传由市场部统一设计、制作、发布。二、 游客中心重大社会活动、促销活动由市场部统一策划、运作。三、 商户在游客中心内外的广告宣传，由市场部统一核69、准、设计、制作、发布。四、 商户在游客中心内外的促销活动，应报市场部核准，由市场部统一策划、运作。第二条 广告发布程序一、 商户大型促销活动及固定位广告发布应提前二天向市场部提出书面申请，说明主要内容及要求。市场部接到申请1-3日内，提出初步方案。二、 商户临时广告发布，市场部及时予以实施，签订协议，并缴纳费用。第三条 经费1、 游客中心整体形象的广告宣传、公共场所的美化、社会促销活动的费用，由财务部制定标准，市场部统一支配。2、 商户的商品宣传及促销活动，其费用由商户独立承担。车辆管理制度第一条 适用范围：本办法适用于公司车辆从申请使用到开车前后应办理的所有手续，如检查、保养、修理等事务。第70、二条 申请用车程序及资格一、 外勤出差或公务须用车时，由所在部门负责人填写用车申请单交办公室，由办公室调度使用。二、 驾驶人必须有驾照并至少有一年以上的驾驶经验，方可使用。三、 使用前检查：驾驶人出发前，先检查车况，如车证，水箱、刹车系统、轮胎、油等，如发现不符或损坏情形，应及时报备，否则驾驶人员负全责。第三条 车辆损坏修理、遗失与赔偿一、 如是执行公务发生，应由使用（驾驶）人填写资产报损单，经部门主管证明并呈报总经理核定。二、 如是私用时发生，应由使用（驾驶）人完全负担修理费用。第四条 车辆保养与检查一、 每行驶5000KM由办公室送指定保养厂定期保养一次。二、 每星期由车辆保养人员负责清洗71、一次。三、 车辆长期闲置时，每周由车辆保养人员发动一次，并温车5分种。第五条 违规处理由超速、超车、任意停车等各种违反交通规则处罚、罚款，由驾驶人自行负责。如果指定驾驶人把车随意交由他人驾驶发生违规，车损等而致使罚款或损失者，则由指定驾驶人员负责全部赔偿。第六条 驾驶人注意事项一、 无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶者自行负责。二、 有照驾驶如是操作不当发生车祸，由驾驶者自负全责。第七条 公司车辆由公司办公室统一管理、调度及保养维护。第八条 油费控制：按实际里程数，每8公里供应1公升汽油。第九条 车辆驾驶者应随时保持车辆清洁，定期实施保养。第十条 公车不得私用。岗位工作职责副总经理岗位岗位责任制一72、 副总经理系公司高层管理人员，协助总经理工作，对总经理负责。二、 副总经理根据总经理的分工负责一方面的工作，行使管理职权。三、 遵照总经理办公会议决策或总经理的指令，组织部室实施，按时完成工作任务。四、 受总经理委托主持召开公司全体会议和专题会议，布置、检查工作，研究、解决问题，协调部门关系。五、 受总经理委托，负责维护公司正常经营秩序，协调各项工作，处理突发事件。六、 及时完成总经理交办的各项工作任务。财务负责人岗位责任一、 接受公司总经理的领导，统管公司财务会计工作，组织、安排、协调会计科、结算科的工作。二、 贯彻执行国家会计法规、内部管理制度；建立健全经济核算制度。三、 编制和执行预算73、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。四、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；利用财务会计资料进行经济活动分析。五、 承办公司董事长、总经理交办的其他工作。部门经理岗位责任一、 部门经理系公司中层管理人员，在总经理或副总经理的领导下开展工作，对总经理或副总经理负责。二、 部门经理全面负责部门管理工作，加强人员管理，严格工作纪律，不断提高效率，确保完成任务。三、 按照旅游服务有限公司管理机构主要职责范围开展工作，组织部门人员全面履行职责。四、 遵照总经理办公会议决定或经理全体会议布置的任务，组74、织力量具体实施，确保按时完成。五、 及时完成总经理或副总经理交办的各项工作任务。财务部经理岗位责任一、 接受财务负责人的领导，主持财务部财务管理工作。二、 执行公司各项制度，做好会计基础工作。三、 组织财务核算、编制会计报表，做好财务分析，加强财务监督。四、 资金的预算、筹措、支配及调配。五、 各项费用的核算及收取。六、 协调财务部与各部门的工作。七、 及时完成财务负责人授权的其他工作。出纳岗位岗位责任一、 现金、票据、银行存款的保管及出纳。二、 费用报销的审核及支付。三、 货款的支付及划转。四、 登记、核对银行帐，查证落实未达账项，编制余额调节表。五、 支票、汇票的签发及空白支票、汇票的保管，外收支票、汇票的进帐。六、 为收款台提供零钞。七、 其他与现金出纳有关的事项。办公室内勤岗位责任一、 负责本部门的日常接待和部门之间的工作联络和公司内外文件的收发工作。二、 保管好各种文件、资料，对借出的文件、资料做好记录，并及时收回归档。三、 保守公司机密。四、 对部门所需办公用品、工具等及时购买或发放，并办好发放登记手续。五、 负责部门的考勤及相关人事台帐，并按时上报。六、 认真完成部门布置的其他任务，做好后勤服务工作。