1、进进度度（投投资资）计计划划 日期2009年2010年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分部分项 进度计划上中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上 中下上 中下上中下上 中下上 中下上 中下上 中进度计划1.土方开挖春节放假春节放假2.基坑支护3.地基处理4.基础垫层5.基础工程6.地下室7.地下室防水、回填8.主体1-10层9.主体11-33层10.安装工程11.核心筒、外立面工程12.室内精装修13.室外管网14.2、景观工程15.工程竣工清理验收交付投资计划 日期2009年2010年合计（万）12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月分部分项 投资计划基础工程83.6 41.8167 292.5293250.7 229.8 250.7 167.1241.781817.51主体工程104215632084.6 1563.4 1563.4 1563.4 260.579641.09核心筒、外立面施工396.6594.9594.9594.90594.9594.9594.9594.94560.9精装修781.72 1172.61173011731173、311731172.6 1172.6 1172.58 1172.58117312508.78室外配套434.28 868.56 868.56434.281606.94212.54合合计计（万万）83.6 41.8167 292.5292250.7 127218142251.7 1605.2196029402028.5176701767.5 1767.5 1767.5 2201.8 2041.1 2041.14 1606.86 1606.9117332739.89付款计划月月度度付付款款（万万）3240.32335.8 3503.7 1419.6123701236.9 1236.9 1236.94、 1541.4 1428.7 1428.71124.91124.9 821.1累累计计付付款款（万万）3240.35576.1 9079.8 1049911736 117361297314210154471698818417 19845.8 20970.7 220962291727828.9均价8000元销售面积（）开盘3675029402940294029402940367536753675367566150（）销售额（万元）2940023522352235223522352294029402940294052920广告投入（万元）44135.2835.2835.2835.2835.28445、.144.144.144.1793.8回款（万元）289592316.7 2316.72317231723172895.928962896289652126均价8500元销售面积（）开盘3675029402940294029402940367536753675367566150（）销售额（万元）31238249924992499249924993123.731243124312456227.5广告投入（万元）46937.537.537.537.537.547474747844回款（万元）307692461.52462246224622462307730773077307755384均价90006、元销售面积（）开盘3675029402940294029402940367536753675367566150（）销售额（万元）33075264626462646264626463307.533083308330859535广告投入（万元）496404040404050505050893回款（万元）3257926062606260626062606325832583258325858642销销售售回回款款说说明明1 1、销销售售均均价价按按照照每每平平米米80008000元元、85008500元元、90009000元元分分别别计计算算2 2、销销售售面面积积按按照照8 8月月份份开开盘盘算算起7、起，两两个个月月内内销销售售总总面面积积的的5050，1010年年4 4月月销销售售7070，1010年年8 8月月销销售售总总面面积积的的9090计计算算3 3、广广告告投投入入按按照照总总销销售售额额的的1.51.5计计算算4 4、销销售售面面积积是是按按照照北北区区地地上上住住宅宅建建筑筑总总面面积积计计算算说明:1、此计划根据公司整体安排进行编制；2、根据地质条件，开挖过程可能遇到石方，计划需要相应调整；3、遇不可抗力等因素影响，工程进度根据变化顺延调整；4、对地下室设计的不确定性，此进度随设计变化做相应调整；5、此总体计划是依据销售、工程顺利进行情况下编制；6、投资计划中，各项目内容8、及计算依据为：a、基础工程的成本包括地下室和楼座基础，造价按1500元/计算；b、主体工程造价按1200元/计算；c、核心筒、外立面施工包括抹灰工程、楼地面工程（除饰面层）、安装工程、外立面等一般装饰项目，工程造价按600元/计算；d、精装修工程造价暂按1800元/计算；e、配套工程包括室外管网和景观工程，造价按400元/计算；7、投资计划中，付款依据按合同执行，其中：a、总承包方垫资施工到每楼座主体结构10层后，按月完成产值的70%支付；垫资部分从甲方取得商品房预销售许可证30日开始至结构封顶期间，按比例（20，20，30）分三次 支付至垫资总额的70%；b、工程竣工验收合格后支付至工程总造价的85%；8、回款计划中，回款计划1、2、3分别对应的销售均价按9000、9500、10000元/计算；销售数量按开盘当月销售总户数的50%，开盘6个月销售至70%，一年内销售至90%；下12月合计（万）1817.519641.094560.912508.784212.5432739.8927828.966150（）52920793.85212666150（）56227.58445538466150（）5953589358642