1、成成本本测测算算模模板板编编制制说说明明为规范统一发展阶段的投资分析工作，特制定成本测算模板，重点事项说明如下：序序号号项项目目名名称称一一成成本本测测算算编编制制模模板板组组成成二二填填写写说说明明二二成成本本测测算算模模板板编编制制顺顺序序及及逻逻辑辑关关系系1说明三三综综合合指指标标表表1指标填制内容要求2占地面积3容积率4建筑密度5销售面积6环境面积7基座面积8楼座下附属地下室面积9车位数计算10地下车库面积11其他四四项项目目配配置置标标准准表表1填制要求五五静静态态成成本本表表1填制说明2前期工程费、市政基础设施费3土地成本的设定及计算原则4大配套费、土地契税5桩基、护坡、总包工程2、6样板房建设费7公用配套设施费8公共设施维修基金9资金成本10销售费用11管理费用12土地增值税13毛利14毛利率六六产产品品建建安安费费表表1填制说明七七公公用用配配套套设设施施费费及及分分摊摊表表1填制说明八八土土增增表表1填制说明九九开开发发节节奏奏表表1节点填制十十现现金金流流量量表表、销销售售计计划划十十一一敏敏感感性性分分析析表表1填制说明十十二二拿拿地地或或收收购购阶阶段段总总体体财财务务指指标标要要求求1毛利率2净利率3IRR说说明明模板共由综合指标表、项目配置标准表、静态成本分析表、建安费表（分产品）、公用配套设施成本及分摊表、土地增值税表、开发节奏表、销售计划表、融资计划表3、股东投入回收表、现金流表、敏感性分析表、相当于招拍挂地价推算表等组成模板共设计有12种产品形式，可选用；综合指标表、项目配置标准表、产品建安费表、销售计划等计算公式均已链接好，链接关系点击相关表格数据即可发现并理解，修改链接时修改链接本源即可，表中标黄部分空格为需手动填写内容或修改链接关系的位置；粘贴PPT时，未使用的产品形式综合指标表、静态成本表、销售计划表中相关内容隐藏即可；因各表中有链接，如各区域做投资分析时是各部门配合进行，建议由一部门主导，各部门按流水作业在同一张表上进行填制，否则采取各部门粘贴汇总，打破了各项链接，计算结果可能出现错误，后续修改时因链接关系破坏，效率也会大大降低（4、1）总体按模板组成中的表格顺序进行成本测算的编制；（2）先编制“综合指标表”，此表中的面积指标等同“成本测算表”“公用配套设施费及分摊表”中的相关数据链接，此为成本测算的基础依据；（3）其次编制“项目配置标准表”，此为产品定位的依据，同时表中的数据同“产品建安费表”“成本测算表”中的数据进行链接，其同“综合指标表”是编制成本测算的基础表格及数据；（4）编制完成“项目配置标准表”后“产品建安费表”基本即自动生成；（5）“静态成本表”中面积指标、大部分建安成本都为链接自动生成，其他土地成本、前期工程费、部分建安成本指标、市政基础设施费、税金、售价等按项目实际特征进行具体编制（6）“土增表”在完成“5、成本测算表”后，根据公式链接，自动生成；（7）“开发节奏表”为编制销售计划、现金流量的基础要求，需根据不同产品及区域特点具体编制大的时间节点计划；（8）“销售计划表”结合“开发节奏表”及项目市场调研得出的销售价格及去化速度进行编制；（9）完成以上工作后，具备了编制“现金流量表”的条件，并可计算相关IRR数据；（10）最后编制敏感性分析表及相当于招拍挂地价推算表见附表“综合指标表”，需根据土地出让文件、强排方案或指标推算原则，填写相关各项指标数据，此为基础指可开发用地面积，如有代征道路或界外绿地，其面积单列，其工程成本计算进入公用配套设施成本并分摊计容面积（一般含可售产品地上面积及公共配套设施地6、上面积）/占地面积基座面积/占地面积拿地阶段，销售面积可售产品地上建筑面积计算，车库面积按其建筑面积计算占地面积-基座面积，按此计算如有强排方案，按设计方案首层基座占地面积计算，如没有设计方案，按产品地上建筑面积/预计楼层数计算基座面积*地下室层数车位数根据不同区域不同产品的车位配置要求并结合项目定位进行设定，计算出总车位数，再根据产品容积率及定位设定是否需要设置地上停车位及地上停车位比例（一般高层产品地上停车位设置比例为10%左右，不超过15%）（总车位-地上车位）*35-40m2/单车位面积成成本本测测算算模模板板编编制制说说明明为规范统一发展阶段的投资分析工作，特制定成本测算模板，重点事7、项说明如下：分产品形式分别填制相关产品配置的材质标准、含量系数及综合单价，产品标准因产品形式、产品定位、区域特点而不同，需结合相关情况进行设定；产品含量系数因产品形式、层高、外檐特征等而不同，需结合类似项目、结合地块强排方案设定；此为成本测算基础，需在编制成本测算前设定静态成本表的基础为“综合指标表”、“项目配置标准表”、“产品建安费表”，各表之间有公式链接，“综合指标表”、“项目配置标准表”填制准确后，“产品建安费表”、”成本测算表“中的建安成本基本即可自动生成，其他土地成本、前期工程费、部分建安成本指标、市政基础设施费等按项目所在区域、实际特征进行具体编制需根据地块所在地的相关文件规定、收8、费标准、类似项目进行编制调整；设计费需根据不同产品、不同定位、是否户内精装而调整；并注意人防异地建设费是否缴纳楼面单价需参照起拍价、近期土地拍卖溢价率、地块位置进行设定；各产品原则上按产品占地面积分摊土地成本，结合土地分证情况，如没有强排方案，可按产品的经验容积率进行反推“如联排的容积率一般在0.5-0.7，高层的容积率一般在2.5以上），地库不分摊土地成本；各种产品售价差异较大，如按销售面积或建筑面积分摊，售价高的产品土增税缴纳额会较高，原则上不建议采用按地块所在地相关规定计取以上几项工程因地质条件、产品形式、地域不同而有一定的差异，需根据不同地块及产品设定方案综合考虑，进行测算如销售费用按9、销售收入的2%计算，拿地阶段成本测算可不单独计算此项费用公配用房按建筑面积、按总体造价指标测算；人防按超正常地下室成本计算需分摊部分，一般为500-800元/m2；其他代征道路、界外绿化（如政府不返还费用）一般进行分摊；地下车库不分摊公用配套设施费参照各地规定计算，一些地方是按售价的比率计取，比率不同；也有例外，如厦门按建造成本的2%计取股东投入、融资都计息，利率水平按照相关规定；需按照融资计划及现金流表中排布的还款节奏及时间，严格计算资金成本，不允许采取简单估算按销售收入的2%计取按销售收入的1-1.5%计取分产品计算，需注意各地的土增预缴的相关规定，即土增清算后如低于预缴是否退还的问题毛利10、=销售收入-（直接成本-资金成本）-营业税-股权溢价（溢价=收购对价-原股东实际投入）（原股东实际投入需根据不同项目的实际情况计算）毛利/销售收入（各区域项目毛利计算需经区域公司财务或集团财务确认）表中的含量系数、综合单价同项目配置标准表中的相关数据进行了链接，填写完项目配置标准表后，即可自动生成，但桩基、护坡、总包工程成本需手动填写修正社区用房、公用配建设施、人防超普通地下室成本部分、代征道路、界外绿化、不算建筑面积的首层架空层-避难层等成本均计入需分摊科目；此部分费用按各产品的可售面积分摊；地下车库不分摊此部分费用公式都已设定，只需同成本测算表中的销售收入、直接成本链接即可自动生成，土增表11、中的直接成本=成本测算表中的直接成本-资金成本根据“开发节奏表”，参考产品形式、结合工程部门相关意见填制相关节点时间，一般从签订土地合同到挖槽开工时间为4-5个月，高层产品开工-竣工一般为20-28个月，多层产品开工-竣工一般为12个月以内；开发节奏表为销售计划及现金流表的编制基础结合财务、销售相关意见进行编制按模板进行编制不低于30%（各区域项目毛利计算需经区域公司财务或集团财务确认）不低于15%（各区域项目利润率计算需经区域公司财务或集团财务确认）不低于30%地地块块项项目目综综合合指指标标表表项项目目指指标标综综合合指指标标描描述述占占地地面面积积（）175962175962规规划划计计12、容容面面积积（）153800153800容容积积率率1.181.18建建筑筑面面积积（）217040217040销销售售面面积积（）149500149500环环境境面面积积（）130962130962分分产产品品形形式式指指标标明明细细产产品品形形式式规规划划面面积积（）建建筑筑面面积积（）基基座座面面积积（）销销售售面面积积（）土土地地成成本本(万万）车车位位地地上上地地下下合合计计地地上上地地下下合合计计非非人人防防人人防防一一、可可售售产产品品149500149500632406324021274021274014950014950044268442681897218972212740213、1274045000450001495001495000 013351335产品1A-3小高层51720517205172005172051720产品2A-3合院18100181001810001810018100产品5A-2双拼别墅500050005000500050005000产品6A-4花园洋房460804608046080460804608045000产品7A-2酒店式公寓25400254002540002540025400产品8商业32003200320003200320035产品12地地库库632406324004426818972632400130069820二二、社社区区配配套14、套430043000 043004300430043000 00 0430043000 00.0668270521 1会会所所2500250025002500250025002幼儿园18001800180001800合合计计15380015380063240632402170402170401538001538004426844268189721897221704021704045000450001495001495000 01335133541023.4705539437.7405429944.59946地地总总价价24280.7064524280.706450.157871953可可售售面15、面积积占占地地地地价价余余下下分分摊摊分分摊摊后后地地总总价价分分摊摊后后楼楼面面地地价价40151A-3小高层51720517203943839438709770977097709713721372A3小高层179912484.97631117万/亩32200A-3合院18100181002994429944538853885388538829772977合院0117万/亩A-2双拼别墅500050007143714396496496496419281928商业1349392.531007290万/亩A-4花园洋房46080460804877248772877587758775877519016、41904底商按住宅楼面价考虑别墅1349963.803812490万/亩A-2酒店式公寓254002540012338123381665166516651665655655酒店式公寓小13491664.80461190万/亩商业320032002909290939339339339312271227花园洋房17998774.590705117万/亩小计14950014950014054414054424281242810 0242812428122390体育301754.122939项项目目配配置置标标准准表表序序号号项项目目名名称称A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双17、双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房配配置置材材质质及及标标准准含含量量系系数数单单价价配配置置材材质质及及标标准准含含量量系系数数单单价价配配置置材材质质及及标标准准含含量量系系数数单单价价配配置置材材质质及及标标准准含含量量系系数数单单价价一一建建筑筑配配置置标标准准1外檐装饰工程1.1外墙玻璃幕墙玻璃栏板0.10500玻璃栏板0.16600玻璃栏板0.16600玻璃栏板0.105001.2外墙石材0.107000.309000.309000.107001.3外墙铝板0.105500.505500.505500.105501.4外墙涂料仿石漆1.3580仿石漆0.9080集采品牌0.18、9085仿石漆1.35802外檐窗铝合金窗0.24650铝合金窗0.381100铝合金窗0.381100铝合金窗0.246503百叶铝合金百叶0.03260铝合金百叶0.1350铝合金百叶0.1350铝合金百叶0.032604户门含门锁0.013500含门锁0.0114000含门锁0.0114000含门锁0.0135005车库门6屋面瓦0.803000.303007精装修工程7.1大堂精装修工程墙面仿石砖+地面石材0.0202500墙面仿石砖+地面石材2000墙面仿石砖+地面石材0.02025007.2电梯厅精装修工程墙砖+地砖0.041500墙砖+地砖1200墙砖+地砖0.0415007.319、走道精装修工程0.065003000.065007.4户内精装修工程1.0012001.0020001.0020001.0012008电梯工程1001009地采暖10空调(通风)11智能化工程3030433012环境工程453076001585660043806004036660013消防工程36361836二二其其它它配配置置指指标标1桩基工程1501501501502护坡及降水工程1501501501503总包工程12001300160012004层高3335赠送面积比例6车位配置比例7单位车位平均占车库面积A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库备备注注配配置置材材质质及及标标准20、准含含量量系系数数单单价价配配置置材材质质及及标标准准含含量量系系数数单单价价配配置置材材质质及及标标准准含含量量系系数数单单价价玻璃栏板0.166000.309000.108000.505500.10550仿石漆0.9080集采品牌1.5080铝合金窗0.381100铝合金窗0.45700铝合金百叶0.1350铝合金百叶0.1300含门锁0.0114000含门锁0.014000以樘计以面积计0.80300300屋面瓦主材墙面仿石砖+地面石材2000墙砖+地砖12003001.002000203043212225060028036003618120项项目目配配置置标标准准表表15015015021、15015015013001400240033.749项项目目静静态态成成本本分分析析表表序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.822、100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.32023、0地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）24、总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）一一土土地地及及大大配配套套费费176017601237123726310263101503150377757775315631565713571319851985993993205120519453945376576519431943135313534334330 00 25、01土地出让金1624114124281137270972977538819289641904877565516651227393002大配套费8761130190.0046590.001630.00090.0041590229902903土地契税4934728412138916258295726320503712003%4土地变性费0005土地统筹金0006土地闲置费0007海域租赁费0008其他000二二前前期期费费用用2972972082084433443323523512171217235235426426260260130130245245113111312352355985982626、526585851341348478471三通一平231634016.008316.002916.00816.007416.004116.00516.001011.1临电工程费751065.00265.0095.0035.00235.00135.0025.00321.2临水工程费32432.00102.0042.0012.0092.0052.0012.00131.3临路工程费751065.00265.0095.0035.00235.00135.0025.00321.4填土及平整场地费32432.00102.0042.0012.0092.0052.0012.00131.5临时设施32432.0027、102.0042.0012.0092.0052.0012.00132规划管理费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.0062.1规划管理费00000.0000.0000.0000.0000.0000.0002.2规划技术服务费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.006按照建筑面积2元/预估3设计费1751232612143.08740143.08259168.0884153.08705143.08363173.085564.00405设计费按具体工程产品定位分别考虑3.1规划设计费0000.0000.0000.0000.0028、00.0000.0000.0003.2单体方案设计费433064030.0015530.005430.001530.0013830.007635.001130.001903.3施工图设计费372655520.0010320.003645.002330.0013820.005145.001430.001903.4景观设计费7049104870.0836270.0812770.083570.0832370.0817870.08220按景观占地面积收费20-60,再按建筑面积分摊，地库不分摊3.5公共部位精装修设计费43604.00214.0074.0024.00184.00104.0010公区装修29、设计约600-800元/，但标准层只计算一层面积3.6成品房设计费151122415.007815.002715.00815.006915.003815.0050指整体精装修工程，精装设计费一般800-1000左右，按户型面积计算3.7综合管网设计费0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000按占地面积收费：管线综合1.5，道路、雨水设计1.8，污水设计：0.33.8灯光设计0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000由施工方出设计方案3.9幕墙（窗型）设计费0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000由施30、工方出设计方案3.10导示系统设计费0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000由施工方出设计方案3.11其他费用0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0003.12节能设计费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.0063.13人防设计费43643.00163.0053.0023.00143.0083.0013.0019约60元/人防面积，人防面积按5%计算3.14其他0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0004勘察放线费151122415.007815.002731、15.00815.006915.003815.0050.0004.1地质勘察费10715010.005210.001810.00510.004610.002510.0030地质勘察费：经过招标比价,战略协议价4.2规划放线费32453.00163.0053.0023.00143.0083.0010规划放线费：暂按标准为2650元/四个点，多层一般四个点，高层一般十六个点4.3规划验收测量费11151.0051.0021.0011.0051.0031.00004.4抗浮水位检测费0000.0000.0000.0000.0000.0000.00004.5竣工测绘费11151.0051.0021.032、011.0051.0031.00005施工图审查费43643.00163.0053.0023.00143.0083.0013.0019按工程估算造价的0.35%-0.7%计,本次按0.35%测算6人防施工图审查43643.00163.0053.0023.00143.0083.0013.00197招投标费32453.00163.0053.0023.00143.0083.0010.000招标代理费包括总包和监理折合建筑面积1元/；招标交易服务费根据每次标的额的不同我方承担服务费的30%，按1元/预计；7.1招标管理费32453.00163.0053.0023.00143.0083.0010按中标价33、的万分之六收取招投标管理费(其中施工单位万分之四)7.2招标代理费0000.0000.0000.0000.0000.0000.00008墙体材料专项基金751065.00265.0095.0035.00235.00135.0025.00329水泥专项基金11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.00610白蚁防治费43643.00163.0053.0023.00143.0083.0013.001911节能检测费用11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.00612环境评估费11211.0051.0021.0011.0051.0031.34、0001.00613地名费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.006公告费2000元/个，名称牌600元/个14考古勘探0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00015合同审查费0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000合同总价的万分之二点五16竣工档案管理费22321.5081.5031.5011.5071.5041.5001.509建设工程土建造价的万分之六17销售许可证及面积测量费32422.36122.3642.3612.36112.3662.3611.00617.1销售许可证公示费035、000.0000.0000.0000.0000.0000.0000厦门不收序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（36、万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）37、0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万38、万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）17.2销售面积测量费11201.3671.3621.3611.3661.3631.3600一类建筑（住宅），136元平方米，二类建筑（商业），204元平方米，三类建筑（写字楼），272元平方米。17.3竣工面积测量费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.39、00618产权登记费32432.00102.0042.0012.0092.0052.0012.0013住宅、车位-80元/套，其他商业550元/件，折合约0.8元/19房屋转让手续00000.0000.0000.0000.0000.0000.000新建商品住房每平方米3元，商业每平方米12元，写字楼-车库每平方米8元，20分户土地登记费0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000住宅0.8元/平方米；非住宅1.2元/平方米（根据浙价服2009236号文件执行）21楼宇标识费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.006暂按0.2元40、/计算，参照天津标准住宅：楼牌900元，证100元，临街商业：600元/户22避雷检测费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.006防雷设计审查费1元/平方；23室内环境检测费282042520.0010320.003620.001020.009220.005120.00620.0012624环境监测费11211.0051.0021.0011.0051.0031.0001.006土壤建材等监测25地震影响评估费0000.0000.000.0000.0000.0000.0000.000厦门特殊征收费用26地域性报批报建费用1171577.40387.40137.41、4047.40347.40197.4027.404726.1交通影响评估费32432.00102.0042.0012.0092.0052.0012.00130.6-1.5元/，根据项目规模而定26.2日照分析751065.00265.0095.0035.00235.00135.0025.003226.3高层咨询费0040.2010.2000.2000.2010.2010.2000.201专家论证费用约0.5元/26.4电器设施消防安全检测费0040.2010.2000.2000.2010.2010.2000.201费用取消26.5建设工程担保费0000.0000.0000.0000.0000.42、0000.0000.0002元/，收费标准为备案合同造价15%的0.8%26.6配套方案征询费0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00026.7地籍地形图、核地0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000参考天津2.46元/（含地下管线测量）26.8教育补偿费00000.0000.0000.0000.0000.0000.00026.926.9人人防防异异地地建建设设费费0 00 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.000.000 00.000.00043、 0收收费费18001800元元/28其他00000.00000.000000.000三三建建安安工工程程费费529152913718371879105791053686368619065190655380538097389738547454742737273734213421157651576548564856123341233434533453110511052903290318361183611地基处理4283016403301155730154530115130113873017653019630119041.1桩基础工程费213150319115077615027215075150644、91150381150481509491.2支护降水工程费213150319115077615027215075150691150381150481509491.3桩检测费用112115121115131016序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户45、数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积46、（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.00047、0成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）1.4其他00000000002土建、安装工程费4610324068923318716482498190165076253829221346444361148、26730609792400151782.1总包工程费22521583336671200620613002353130065012005530130033021400448240015178附表5-1：建安测算2.2分包项目工程费964678144146873552158128621676838662305015363901660211002.3赠送面积增加成本81571209100517100181100501004610002.4户内精装1313923196341200620620003620200010009604424160040641000320002.52.5车车库库分分摊摊费费049、 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03消防工程费86601282361863665189361663691186120759住宅工程35左右、商业写字楼、车库130左右4空调通风0000000000000005电梯7452110410051700001004610000201266样板房装修工程费0000000000测算时不另算，计入销售费中7楼外立面灯光工程21300000102515500高层15左右，商业30左右8工程造价咨询费141021310.005210.001810.00510.0046102510310.00639建安监理费26150、838318.009318.003318.00918.0083184618618.00114高层20多层别墅2510沉降观测11110.5030.5010.5000.5020.5010.5000.503经验数据不超过0.3元/平米11安全监督费0000.0000.0000.0000.00000000.000总包造价的0.176%12施工现场远程视频监控0000.0000.0000.0000.00000000.000无13材料人工价差0000.0000.0000.0000.00000000.00014变更及签证483471931.8716531.875850.762531.8714744113351、11031.87202土建安装工程费*1%15合同外奖励0000.0000.0000.0000.00000000.00016工程维修费用22362.00102.0040.0002.00900002.001317其他0000.0000.0000.0000.00000000.000四四市市政政基基础础设设施施费费1196119684084017878178789999995168516899999918091809999999500500999999460546059999992538253899999932032046546529392939序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层52、层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积53、（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地54、下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元55、元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）1供电4273006382300155230054330015030013823007623009630018971.1电力工程费3562505319250.001293250.00453250.00125250.00115225063525080250.0015811.2低压管沟00000.0000.0000.00000000.0001.3土建站7150106450.0025950.009150.002550.056、023050127501650.003161.4电表费00000.0000.0000.00000000.000电表费暂按700/户测算2供水50357453518135633518351613589351135221给给水水及及消消防防约约在在1818元元地地上上面面积积2.1自来水一次网工程费503574535.0018135.006335.001835.001613589351135.002212.2自来水、消防泵房设备及安装费00000.0000.0000.00000000.0002.3自来水表费00000.0000.0000.00000000.000暂测算住宅水表：720元/块（含安装57、费）单元表：2000元/表商业水表：16200元/块（管贴费）接表费1500元/块（按实结算）室外景观水表：37800元管贴费，2000元/表（按实结算），按1个表估算室外消火栓给水22700元/表，按8个表估算商业水表：16200元/块（管贴费）室外景观水表：37800元管贴费，1块表消防总表35000元/块2.4自来水验收费00000.0000.0000.00000000.0002.5自来水设计费00000.0000.0000.00000000.0002.6水表强制检测00000.0000.0000.00000000.0002.7水费押金00000.0000.0000.00000000.058、002.7生活水箱、变频泵00000.0000.0000.00000000.0002.8自来水贴费00000.0000.0000.00000000.0003消防二次网工程、泵房设备及安装费00000.0000.0000.00000000.0004燃气433063830155305430153013830763010301904.1燃气工程费（中压管道）1391919.00479.00169.0059.0041923939.00574.2燃气工程费（楼内）302144721.0010921.003821.001121.0097215321721.001334.3燃气智能表费00000.0000.59、0000.00000000.0004.4燃气设计费00000.0000.0000.00000000.000设计90元/户，14元/平方4.5气源发展基金00000.0000.0000.00000000.000序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数60、户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（61、万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.000062、成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）5排水工程费644595745233458145234520745114451445285约在20元每地上面积5.1雨污水工程644595745.0023363、45.008145.002345.0020745114451445.002855.2雨水搜集池00000.0000.0000.00000000.0006供热0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06.1热源费0000.0000.0000.0000.00000000.0006.2内网费0000.0000.0000.0000.00000000.0006.3热表费0000.0000.0000.0000.00000000.0006.4换热站土建0000.0000.0000.0000.00000000.0007中水0000000000000064、0007.1外网工程费00000.0000.0000.00000000.0007.2区内一次网工程费00000.0000.0000.00000000.0007.3区内二次网工程、泵房设备及安装费00000.0000.0000.00000000.0007.4中水表费00000.0000.0000.00000000.0008配套监理费00000.0000.0000.00000000.0009通讯电话网络工程费211531915.007815.002715.00815.0069153815515.009510电视231634016.008316.002916.00816.0074164116516.65、0010111智能化系统392758130.0015530.005430.001530.001383076301021.001331212环环境境工工程程52652636936978587858525.60525.6027182718525.60525.60951951525.60525.60263263525.60525.6024222422526526133513355265261681680.000.000 0需需换换算算序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商66、业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面67、积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万68、）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投69、资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）14环卫11110.5030.5010.5000.50211100.50315邮政0040.2010.2000.2000.20101000.201信报箱费用，305元/户16河道占用费32432.00102.0042.0012.00925212.001317基坑排污费0000.0000.0000.0000.00000000.00018排污接入费0000.0000.0000.0000.00000000.00019居委会接管费0000.0000.0000.0000.00000000.000居委会接管前需进行缴纳，经商谈确定为5元/70、平米（销售面积）20组院0000.0000.0000.0000.00000000.00021其它0.000000.0000.0000.00000000.000道路代建7776方，暂估750万元五五公公用用配配套套设设施施22222215615633253325195195100810081951953533531951959797195195898898195195495495195195626265654114111区内配套公建及设施1309119421306721302351306513059913033013042003公共设施维修基金9265138365.0033665.001186571、.003365.0030065165652165.00411物业管理维修基金由物业建设单位按物业总投资的2%计缴六六其其他他2525181837737716165252161629293636181816167474363691913636121216161011011入住后设施完善费11161.001.0021.0011.00513101.0062物业/商管开办费191328010.005210.001830.001510.00463076301010.0063住宅15元/、写字楼商业30元/3空房管理费54815.005.0095.0035.0023513525.00324空房采暖费00072、0.0000.0000.00000000.0005客户赔付费0000.0000.0000.00000000.0006其他0000.0000.0000.00000000.000七七资资金金成成本本22422415715733503350224224115911592242244064062242241121122242241033103322422456956922422472720 00 01 1贷贷款款利利息息2242241571573350335022422411591159224224406406224224112112224224103310332242245695692242247273、720 00 0八八不不可可预预见见费费1951951371372909290914114172772719119134634619419497971331336116111761764464461341344343101101639639不不可可预预见见费费按按建建安安工工程程费费的的3%3%计计算算直直接接成成本本小小计计（按按建建筑筑面面积积）647264721376871376876994699436171361711039810398188201882093689368468446847285728533568335687486748619015190156660666021312174、31368436842329823298序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.75、6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积76、（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）77、总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）直直接接成成本本小小计计（按按销销售售面面积积）92109210137687137687699469943617136171103981039818820188209368936846844684728572853356833568748674861901519015666066602131213136843684232978、823298九九销销售售费费用用306306215215457545752582581336133646746784584542242221121131131114331433190190483483190190616142422672672.00%2.00%十十管管理理费费用用275275194194411741172322321202120242042076176137937919019028028012901290171171434434171171555538382402401.80%1.80%十十一一税税金金1966196613811381293892938916671667861979、86193813381369026902415541552078207822912291105561055650650612841284763763244244(36)(36)(225)(225)1营改增1011710151158954631174831631601800114752865061284546175(36)(225)02 2土土地地增增值值税税9559556716711427414274771771398839882066206637393739255425541277127711441144527052700 00 021721770700 00 03三项基金000按建筑面积完80、全成本116031160381541734619151473291509827328143247162101664684683532121677842491372923580销售均价145951459510256218197129166680223355422732107610538155477164195002413095003040211113352按按销销售售面面积积完完全全成成本本1160311603815417346117346191519151473294732915098150982732827328143241432471627162101661016646846468468381、53835321216212167784778424912491372937292358023580销销售售均均价价1530015300107522287352287351291612916668026680223355233554227342273210762107610538105381554715547716417164195009500241302413095009500304030401000001000001335213352毛利润530310199792835251271581143420695103315166733933819173244002518806(1537)(97282、1)毛利润率34.66%34.66%40.66%48.96%49.02%47.21%18.23%26.51%-72.80%利润额369725985527337651947382571494467523376538124794114729141716549(1617)(10228)利润率24.16%24.16%29.15%35.35%32.04%34.61%12.08%18.07%-76.60%所得税92413818941486820643736168884413456199287728429137(404)(2557)税税后后利利润润27732773414554145528242824146083、51460561926192112081120850645064253225324036403618596185968608602185218512871287412412(1213)(1213)(7671)(7671)税税后后利利润润率率18.12%18.12%21.86%21.86%26.51%26.51%24.03%24.03%25.96%25.96%9.06%9.06%13.55%13.55%-57.45%-57.45%土土地地1503150331563156前前期期费费用用235235235235建建安安3483348343624362市市政政基基础础设设施施费费999999127184、1271公公建建配配套套195195195195不不可可预预见见费费134134169169资资金金成成本本215215215215直直接接成成本本单单方方6765676596049604销销售售费费用用258258467467管管理理费费用用232232420420税税金金15001500完完成成成成本本875687564528745287销销售售均均价价129161291666802668022195721957毛毛利利润润551655162852728527序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房85、A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1786、20建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地87、下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元88、）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）毛毛利利润润率率42.70%42.70%毛毛利利润润额额2151521515所所得得税税53795379税税后后利利润润1613616136税税后后利利润润率率24.16%24.16%6769.5610173.5391447060.647262检查check1净利润与现金流表净流入一致-3316error2收入与销售计表合同值一致1010error3净利润率与敏感分析表一致0ok4土地出让金与敏感分析表一致9473error722650781080275272.26272377017.28189、2701715835795009.3123083649716502508216263684.0123298序序号号项项目目名名称称合合计计A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业地地库库取取费费标标准准占地面积（）175962占地面积（万）39438占地面积（万）29944占地面积（万）1667占地面积（万）426占地面积（万）4233占地面积（万）533占地面积（万）0户数户数户数户数户数户数户数户数规划面积（万）规划面积（万m2）规划面积（万m2）21.2740规划面积（万）5.1720规划90、面积（万）1.8100规划面积（万）0.5000规划面积（万）4.6080规划面积（万）2.5400规划面积（万）0.3200规划面积（万）6.3240建筑面积（万）建筑面积（万m2）建筑面积（万m2）21.2740建筑面积（万）5.1720建筑面积（万）1.8100建筑面积（万）0.5000建筑面积（万）4.6080建筑面积（万）2.5400建筑面积（万）0.3200建筑面积（万）6.3240地上面积（万）地上面积（万m2）地上面积（万m2）14.9500地上面积（万）5.1720地上面积（万）1.8100地上面积（万）0.5000地上面积（万）4.6080地上面积（万）2.5400地上面积91、（万）0.3200地上面积（万）0.0000地下面积（万）地下面积（万m2）地下面积（万m2）6.3240地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）0.0000地下面积（万）6.3240销售面积（万）14.9500销售面积（万）5.1720销售面积（万）1.8100销售面积（万）0.5000销售面积（万）4.6080销售面积（万）2.5400销售面积（万）0.3200销售面积（万）0.0000成成本本分分项项销销售售单单方方（元元/）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单92、单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资（万万元元）建建筑筑单单方方（元元/）总总投投资资 （万万元元）现现金金流流表表-20-20-829单单位位：万万元元合合计计项项目目IRR:IRR:股股东东2 2（新新股股东东）IRR:IRR:项项目目项项目目合合计计20162016年年期期初初余余额额-销售回款227,724227,724-减：土地款支出24,28193、24,281-契税+大配套支出2,0292,029-工工程程款款支支出出108,027108,027-销售费用4,5754,575-管理费用4,1174,117-财务费用3,3503,350-增值税金及附加15,11515,115-土地增值税14,27414,274-所得税13,81813,818-溢价-项项目目资资金金净净流流入入38,13938,139-信托新增15,00015,000-减：信托还款15,00015,000-开发贷新增54,00054,000-减：开发贷还款54,00054,000-贷贷款款净净流流入入-股东1（老股东）投入426,31026,310-减：股东1收回26,394、1026,310-股股东东投投入入-当当期期现现金金净净流流量量38,13938,139-期期末末余余额额38,13938,139-1 1、项项目目现现金金流流合合计计-3,31638,10838,10838,10838,108-项项目目IRRIRR273%273%项项目目XIRRXIRR#N/A#N/A2 2、股股东东2 2（新新股股东东）现现金金流流合合计计38,10838,10838,10838,108-股股东东2 2（新新股股东东）IRRIRR-45%-45%股股东东2 2（新新股股东东）XIRRXIRR#N/A#N/A财务费用（含股东投入计息）3,3503,350-信信托托余余额额信95、托当期利息7.0%525525开开发发贷贷余余额额开发贷当期利息6.00%2,2302,230股股东东1 1投投入入余余额额股东1投入计息8.0%595595股股东东2 2投投入入余余额额股东2投入计息-销售回款227,724227,724-销售费用100.00%100.00%7.06%7.06%管理费用100.00%100.00%7.29%7.29%项项目目XIRRXIRR计计算算1 1、IRRIRR是是先先按按年年计计算算，再再折折算算到到月月；XIRRXIRR是是直直接接计计算算到到月月，计计算算结结果果更更准准确确；计计算算XIRRXIRR时时必必须须先先设设置置好好时时间间，同同时时96、从从第第一一个个月月有有现现金金流流入入、流流出出开开始始起起算算，不不能能直直接接从从表表格格的的第第一一列列开开始始起起算算，结结果果不不能能自自动动生生成成，需需要要手手动动修修改改起起始始计计算算时时点点股股东东IRRIRR计计算算1 1、从从股股东东起起始始投投入入至至股股东东投投入入最最后后一一笔笔全全部部收收回回当当月月时时间间段段的的股股东东现现金金流流，每每月月股股东东现现金金流流=当当月月股股东东投投入入-当当月月股股东东收收回回2 2、股股东东投投入入最最后后一一笔笔全全部部收收回回的的下下一一个个月月的的股股东东现现金金流流=当当月月“期期末末余余额额”，其其他他之之后97、后每每月月股股东东现现金金流流=当当月月“现现金金净净流流量量”2.01%1.81%#N/A#N/A20172017年年20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年20232023年年-40,51940,5199,4609,46034,34234,34230,26130,26139,01839,01849,85249,8525,0975,09775,08975,08977,82377,82337,82237,82218,91118,91112,86212,86212012024,28124,281-2,0292,029-5,0105,0198、028,15028,15044,53644,53630,33130,331-1021021,5021,5021,5561,5567567563783782572572 292921,3521,3521,4011,4016816813403402322322 22,0652,0651,2851,285-2,2042,2042,4422,4428,5968,5961,1111,1117567567 7-1,9681,9682,1802,1801,1101,1108,2828,2827847842020-6886888268264294294242-11,83311,833-28,481-28,4899、137,94137,94124,88224,882-4,081-4,0818,7578,75710,83410,834-11,744-11,74415,00015,000-15,00015,000-54,00054,000-54,00054,000-69,00069,000-69,000-69,000-26,31026,310-26,31026,310-40,51940,519-31,059-31,05924,88224,882-4,081-4,0818,7578,75710,83410,834-11,744-11,74440,51940,5199,4609,46034,34234,34230100、,26130,26139,01839,01849,85249,85238,10838,10840,51940,519-31,059-31,05924,88224,882-4,081-4,0818,8558,85540,51940,519-31,059-31,05924,88224,882-4,081-4,0818,8558,8552,0652,0651,2851,285-5,0975,09775,08975,08977,82377,82337,82237,82218,91118,91112,86212,8621201207.06%7.06%7.06%7.06%7.06%7.06%7.06%7.101、06%7.06%7.06%7.06%7.06%7.06%7.06%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%20242024年年20252025年年20262026年年38,10838,10838,10838,10838,10838,108检查check-227,7240.000000 ok-24,2810.000000 ok-2,0290.000000 ok-108,0270.000000 ok-4,554(20.208514)ok-4,099(18.187662)ok-3,3500.00000102、0 ok-15,1150.000000 ok-14,34469.501047 error-13,8180.000000 ok-0.000000 ok-38,108(31.104871)ok-15,0000.000000 ok-15,0000.000000 ok-54,0000.000000 ok-54,0000.000000 ok-0.000000 ok-26,3100.000000 ok-26,3100.000000 ok-38,10838,10838,10838,10838,10838,108-7.06%7.06%7.06%7.06%4.71%4.71%7.29%7.29%7.29%7.2103、9%7.29%7.29%#DIV/0!#DIV/0!-股股东东投投入入回回收收表表序号股东投入/回收投入（回收）时间投入（回收）金额（万元）1股东1累计投入合计：0股东1回收合合计计：0 02股东2累计投入2017年4月02017年5月26,3102017年6月02017年7月02017年8月02017年9月02017年10月02017年11月02017年12月02018年1月02018年2月02018年3月02018年4月02018年5月02018年6月02018年7月0合计：26,3100股东2回收2017年4月02017年5月02017年6月02017年7月8,0002017年8月020104、17年9月18,3102017年10月02017年11月02017年12月02018年1月02018年2月02018年3月02018年4月02018年5月02018年6月02018年7月0合合计计：26,31026,3100融融资资计计划划表表序序号号项项目目名名称称单单位位融融资资金金额额融融资资时时间间偿偿还还时时间间1信托万15,0002017-72018-12开发贷万54,0002017-112018-93股东1投入万26,3102017-52017-9合合计计:万95,31095,31001.013.654.66利利率率利利息息说说明明7.00%52566.00%2,230108.0105、0%595收购前期已发生资金成本5.17亿43,3503,3500产产品品类类型型起起始始价价年年增增长长率率土地起拍总价A-3A-3小小高高层层110001100015%14807.45698A-3A-3合合院院155001550015%A-4A-4排排屋屋190001900015%A-4A-4合合院院160001600015%A-2A-2双双拼拼别别墅墅150001500015%A-4A-4花花园园洋洋房房110001100015%A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓130001300015%0 00%销售计划表个个数数地地库库0%整整盘盘均均价价11000110001200012000172106、78172781827818278楼楼面面地地价价地地价价、售售价价变变化化利利润润率率敏敏感感性性分分析析18.12%18.12%12000120001300013000140001400015000150001000100019.19%19.75%20.17%20.54%1010101019.19%19.75%20.17%20.54%1020102019.19%19.75%20.17%20.54%1030103019.19%19.75%20.17%20.54%1040104019.19%19.75%20.17%20.54%1050105019.19%19.75%20.17%20.54%10107、60106019.19%19.75%20.17%20.54%1070107019.19%19.75%20.17%20.54%1080108019.19%19.75%20.17%20.54%1090109019.19%19.75%20.17%20.54%1100110019.19%19.75%20.17%20.54%1110111019.19%19.75%20.17%20.54%1120112019.19%19.75%20.17%20.54%1130113019.19%19.75%20.17%20.54%1140114019.19%19.75%20.17%20.54%1150115019.19%108、19.75%20.17%20.54%1160116019.19%19.75%20.17%20.54%楼楼面面地地价价地地价价、售售价价变变化化利利润润额额敏敏感感性性分分析析414554145512000120001300013000140001400015000150001000100044025463624841850402101010104402546362484185040210201020440254636248418504021030103044025463624841850402104010404402546362484185040210501050440254636248418109、504021060106044025463624841850402107010704402546362484185040210801080440254636248418504021090109044025440254636248418504021100110044025440254636248418504021110111044025440254636248418504021120112044025440254636248418504021130113044025440254636248418504021140114044025440254636248418504021150115044025110、44025463624841850402116011604402544025463624841850402楼楼面面地地价价地地价价、售售价价变变化化项项目目IRRIRR敏敏感感性性分分析析273.29%273.29%120001200013000130001400014000150001500010001000447%449%452%455%10101010447%449%452%455%10201020447%449%452%455%10301030447%449%452%455%10401040447%449%452%455%10501050447%449%452%455%10601060111、447%449%452%455%10701070447%449%452%455%10801080447%449%452%455%10901090447%449%452%455%11001100447%449%452%455%11101110447%449%452%455%11201120447%449%452%455%11301130447%449%452%455%11401140447%449%452%455%11501150447%449%452%455%11601160447%449%452%455%土地楼面单价单价可售面积963A-3小高层1100051720A-3合院15500181112、00A-4排屋190000A-4合院160000A-2双拼别墅150005000均价1235674820不含地库均价1015819607.4569819278192782027820278单因子敏感分析1600016000170001700018.12%18.12%20.89%21.2%财财务务费费用用（9.5%9.5%）4.914.91亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（9%9%）4.654.65亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（8.5%8.5%）4.44.4亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（8%8%）4.144.14亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（7113、.5%7.5%）3.883.88亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（7%7%）3.623.62亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（6.5%6.5%）3.363.36亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（6%6%）3.13.1亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（5.5%5.5%）2.842.84亿亿20.89%21.2%财财务务费费用用（5%5%）2.592.59亿亿20.89%21.2%1100110020.89%21.2%1110111020.89%21.2%1120112020.89%21.2%1130113020.89%21.2%1140114020.89%114、21.2%1150115020.89%21.2%11601160160001600017000170005238654370523865437052386543705238654370523865437052386543705238654370523865437052386543705238654370523865437052386543705238654370523865437052386543705238654370地地价价、售售价价变变化化利利润润率率敏敏感感性性分分析析地地价价、售售价价变变化化利利润润额额敏敏感感性性分分析析523865437016000160001700017000115、457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%457%460%地地价价、售售价价变变化化项项目目IRRIRR敏敏感感性性分分析析总货值均价5689200000.89097932805500001.2541944401.5382921701.29520719750000001.2141821092447000012356整盘均价不包括地库68707.456984467.324901对对应应116、楼楼面面价价利利润润率率利利润润额额IRRIRRIRRIRR569110.65%4731047%558511.14%4948549%548311.60%5152052%537812.09%5369555%527212.70%5639653%516713.19%5857156%506113.66%6068559%495514.15%6286061%485014.63%6497364%474815.10%6706967%单因子敏感分析#VALUE!#VALUE!增增值值税税表表序序号号费费用用项项目目计计算算依依据据A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院一销销售售收收入入含税66,80266117、,80242,27342,273二销销项项税税5,9175,9173,6553,655三扣扣除除额额34,33434,33418,09018,0901土地成本含税7,0975,3882建造成本含税27,23712,7014其他15其他2四进进项项税税1,7821,782831831五附附加加税税496496339339五增增值值税税销项税-进项税4,1354,1352,8242,824增增值值税税及及附附加加4,6314,6313,1633,163六折折算算税税率率6.93%6.93%7.48%7.48%A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商118、商业业地地库库10,53810,53871,64171,64124,13024,1303,0403,04013,35213,3529499496,2306,2302,2262,2262622621,3231,3234,5434,54331,85731,85718,16718,1672,0192,01923,29823,2989648,7751,66539303,57923,08316,5021,62623,2982342341,5101,5101,0801,0801061061,5241,52486865665661381381919-24-247157154,7204,7201,1471,1119、47156156-201-2018008005,2865,2861,2841,284175175-225-2257.60%7.60%7.38%7.38%5.32%5.32%5.75%5.75%-1.69%-1.69%增增值值税税表表合合计计备备 注注检检查查231,775231,775依据财务指导的方法计算3,040.00231,77520,56220,56220,56222,969132,308132,308132,30824,28124,281目前资金成本不考虑抵扣024,281108,027108,0270108,0270 0印花税应不计算00 007,0677,06707,0676,1120、151,6191,619水利基金、附加税等，每个地方不一样。01,61913,49513,495013,49513,49515,11515,115015,1156.52%6.52%增值税额/销售额土土地地增增值值税税表表序序号号费费用用项项目目计计算算依依据据A-3A-3小小高高层层A-3A-3合合院院A-2A-2双双拼拼别别墅墅A-4A-4花花园园洋洋房房一销销售售收收入入63,22063,22040,39140,3919,4949,49469,87569,875二扣扣除除额额49,92649,92627,92827,9285,6015,60152,30952,3091总成本土地+前期+建安121、+市政+不可预见41,83023,3484,66743,7911.1其中直接成本直接成本-资金成本38,02821,2264,24239,8102增值税附加490334865563印花税00004其他扣除直接成本*20%7,6064,2458487,962三增增值值额额13,29413,29412,46312,4633,8933,89317,56617,566四增增值值税税3,9883,9883,7393,7391,2771,2775,2705,270五折折算算税税率率6.31%6.31%9.26%9.26%13.45%13.45%7.54%7.54%土地增值税实行四级超率累进税率，即：可售面122、积22,73717,26339,905增值额未超过扣除项目金额50的部分，税率3027%27%45%45%70%70%34%34%增值额超过扣除项目金额50，未超过扣除项目金额100的部分，税率40增值额超过扣除项目金额100，未超过扣除项目金额200的部分，税率503988.2952953738.911818增值额超过扣除项目金额200的部分，税率为60。土地7096.7156875388.260625963.80381248774.590705大配套465.48162.90414.72契税212.9014706161.647818728.91411437263.2377211建安27237123、.0880712701.284633579.23646923082.89277土地进项703.2781311533.971773695.51208952869.5540338增值税进项1781.865575830.9251629234.15565681510.095789A-2A-2酒酒店店式式公公寓寓商商业业合合计计备备 注注23,08823,0882,7392,739208,806208,806依据财务指导的方法计算4,05025,67125,6712,5072,507163,942163,94221,6082,106137,350137,350-21,77419,6431,914124,124、863124,863021773.532135191,6191,6190000 0印花税应不计算3,92938324,97324,973-124,863-2,583-2,58323223244,86444,8640 0707014,34414,3440.00%0.00%2.54%2.54%6.87%6.87%增值税额/销售额10,09590,000-10%-10%9%9%1664.804611392.531007224280.70645228.628.81300.549.9441383211.77593022728.421193416502.484361626.303452108026.969125、3164.980637138.899469182406.1961341079.601781106.39368387067.184904124863.2159建造成本2,0152,0161212108,027-一前期费用4,433二建安工程费79,105-1地基处理（桩基、围护）6,4032总包33,6673分包14,4143精装修19,6344消防1,2825电梯1,1046其他分包2,600三市政基础设施费17,878四公用配套设施3,325五其他377六不可预见费2,9092,60088,39388,39334567891011-2,017121234567-开2,0162,0188910126、111212-4,859595934256256222222-4,751-49-49-74-74-74107.76107.76107.76107.76107.76107.762,01734567899951,4762,4662,7143,7762,7613,3982222222229611,2212,4322,4592,6241,3882,2469619619619619619359359359351,683192.35192.35192.35192.352761102761102602602602602602601,1171,1171,117-74-74-74-74-74-74-74107.127、76107.76107.76107.76107.76107.76107.762,019101112123454,0832,8283,1432,6422,2842,8374,9555,4684434432224434434432,5131,7011,5731,5159351,2673,2243,7363203201,6839359359359359351,0101,0101,0811,0813783783781,1331,133192.351281923312602602602601,1171,1171,1171,1171,1171,1171,1171,117-98-98-98-98-98-98128、6363107.76107.76107.76107.76107.76107.76107.76107.762,0182,020678910111215,4353,8383,3943,2263,1633,6433,6514,4934434433,7043,2243,2243,0553,0553,5363,0553,8974804801,0101,0101,0108428428428421,6831,0811,0811,0811,0811,0811,0811,0811,0811,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,1331,11759659663636363107.129、76107.76107.76107.76107.76107.762,019234567892,2794,2572,8161,683-3,6477219821,6834,2572,8161,683-3,6477219821,6831,6831,6831,6831,6831,4417211,1331,1331,963982596-2,021-34,27210111212-34,2724,2801,8763,298-108,027-4,433-3,3869822,404-79,105-6,403-1,6831,683-33,667-72172114,414-98298219,634-1,282-1,130、104-2,600-89489489417,878-3,325-377-2,909-2,020-桐桐庐庐项项目目项项目目开开发发节节点点序号主要节点开始时间1土地合同2017年12月31日2公司注册2018年1月8日3土地证2018年1月8日4项目启动会2017年12月31日5方案报批文本2018年1月31日6方案阶段日照分析（平立剖及总图）2018年2月15日7方案批复2018年2月25日8基坑围护设计及论证2018年3月28日9施工图设计2018年3月28日10施工图阶段日照分析2018年5月28日11交评、能评、环评、水保2018年5月28日12施工图审查2018年5月28日13建筑工程131、规划许可证2018年6月13日14施工许可证2018年7月5日15开工前准备工作（三通一平）2018年2月9日16开工（桩基先行）2018年2月20日17土方开挖2018年3月12日18首开合院地下室顶板（0.00）2018年4月21日19合院获取预售许可2018年5月22日20合院主体结构2018年5月22日21外立面装饰工程2018年8月20日22砌筑+粉刷完成2018年8月25日23市政景观2018年8月20日24室外配套工程2018年8月25日25竣工备案（毛坯）2018年12月30日26改造工程2019年1月30日27室内精装工程2019年4月1日28项目交付2020年5月30日29132、高层地下室顶板（0.00）2018年6月20日30高层首层结构2018年7月10日31高层获取预售许可2018年8月20日32高层18层结构2018年8月20日33外立面装饰工程2019年1月12日34砌筑+粉刷完成2018年10月19日35市政景观2018年7月20日36室外配套工程2018年7月25日37竣工备案（毛坯）2018年11月20日38改造工程2019年1月20日39室内精装修2019年5月6日40项目交付2019年5月15日结束时间说明工期（天）备注2018年1月7日72018年1月27日192018年7月9日1822018年1月30日拿地30天完成启动会302018年3月2日133、302018年3月12日252018年3月27日拿地86天完成方案批复302018年4月17日202018年5月27日602018年6月27日302018年6月27日302018年6月12日152018年7月4日212018年7月30日拿地210天施工许可证252018年3月11日302018年6月20日拿地50天开工1202018年7月10日1202018年5月21日302018年5月29日72018年7月15日首开2018年7月21日60含春节假期2019年1月17日1502019年1月22日1502018年12月18日120含春节假期2018年12月23日120含春节假期2019年1月2134、9日拿地到毛坯竣备749天302019年3月31日602019年12月27日270含春节假期拿地到交付1126天2018年8月4日45含春节假期2018年8月19日40含春节假期2018年8月27日72018年4月5日首开2019年1月17日1502019年4月22日1002019年1月27日1002018年11月17日1202018年11月12日1102019年1月19日拿地到毛坯竣备598天602019年5月5日105含春节假期2020年1月31日拿地到交付714天桐桐庐庐项项目目项项目目开开发发节节点点销销售售计计划划20172017物物业业类类型型指指标标项项目目项项目目总总量量1 1135、月月2 2月月3 3月月A-3小高层面积（）51,72051,720000合同值（万元）65,21265,212000回款65,21265,212000价格年增长均价（元/）12,60912,60911,00011,00011,00015%销售比例（%）100.00%100.00%A-3合院面积（）18,10018,100000合同值（万元）32,15832,158000回款32,15832,158000价格年增长均价（元/）17,76717,76715,50015,50015,50015%销售比例（%）100.00%100.00%A-4花园洋房面积（）46,08046,080000合同值（万136、元）54,49054,490000回款54,49054,490000价格年增长均价（元/）11,82511,82511,00011,00011,00015%销售比例（%）100.00%100.00%地库面积（）(个数)1,3351,335000合同值（万元）13,35213,352000价格年增长均价（元/个）100,000100,00011,00011,00011,0000%销售比例（%）100.00%100.00%合计面面积积（）149,500149,5000 00 00 0合合同同值值227,724227,7240 00 00 0回回款款227,724227,7240 00 00 0均均137、价价（元元/）15,23215,232#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销销售售比比例例（%）100.00%100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%151,860151,860不含地库均价10,15810,1584 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月00000000000000000000011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,00000000000000000000000015,50015,50015,50015,50015,50015138、,50015,50000000000000000000000011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,0000000000000000011,00011,00011,00011,00011,00011,00011,0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%139、0.00%0.00%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%42,365 平层11,52031,00035,712复式30,84533,000101,78942,36532,456137,5012017201720182018201920191111月月1212月月Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1010,3444,1384,6554,6554,6553,620011,3784,5515,1205,8885,8884,58003,41411,6065,0065,7355,8884,84211,00011,00011,00011,00012,6501140、2,65012,65020%8%9%9%9%7%03,6201,4481,6291,6291,6291,26705,6112,2442,5252,9042,9042,25801,6835,7232,4692,8282,9042,38715,50015,50015,50015,50017,82517,82517,82520%8%9%9%9%7%000013,8249,21613,824000015,20610,13817,487000012,16511,15116,01711,00011,00011,00011,00011,00011,00012,6500%0%30%20%30%00267107141、107107107002,6701,0681,0681,0681,06811,00011,000100,000100,000100,000100,000100,00020%8%8%8%8%0 013,96413,9645,5865,5867,2847,28420,70820,70816,10016,10019,21119,2110 016,98916,9899,4669,46610,61310,61326,20726,20721,13821,13826,48626,4860 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0(60,623)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(43,233)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00 00 00 00 00 00 042,6070 00 00 00 00 00 038,8610 00 161、00 00 00 00 038,861#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(33,175)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00 00 00 00 00 00 04620 00 00 00 00 00 0(17,203)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV162、/0!(250,000)0 00 00 00 00 00 005,8335,8330 00 00 00 00 056,13512,02512,0250 00 00 00 00 0(295,797)12,86212,8621201200 00 00 00 0(295,797)20,61520,615#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(40,840)3.90%3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0A-3A-3小小高高层层163、序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21200.001200.00四四分分包包工工程程686.801外墙石材m20.1070070.002外墙铝板m20.1055055.003外墙涂料m21.3580108.004外檐窗m20.24650156.005百叶m20.032607.806户门m20.01350025.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.0164、000.009大堂精装修工程m20.02250050.0010电梯厅精装修工程m20.04150060.0011走道精装修工程m20.0650030.0012太阳能工程m225.0013玻璃栏板m20.1050050.0014其他分包m250.00保温外立面综合447A-3A-3合合院院序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21300.001300.00四四分分165、包包工工程程1581.001外墙石材m20.30900270.002外墙铝板m20.50550275.003外墙涂料m20.908072.004外檐窗m20.381100418.005百叶m20.1035035.006户门m20.0114000100.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.80300240.009大堂精装修工程m20.0020000.0010电梯厅精装修工程m20.0012000.0011走道精装修工程m20.003000.0012太阳能工程m225.0013玻璃栏板m20.16600.0096.0014其他分包m250.00外立面综合1,406A-4A-4排排屋屋166、序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m250.0050.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m250.0050.00三三总总包包工工程程m2m21600.001600.00四四分分包包工工程程863.00863.001外墙石材m20.1080080.002外墙铝板m20.1055055.003外墙涂料m21.8085153.004外檐窗m20.32700224.005百叶m20.1030030.006户门m20.01600060.007车库门m20.0000.008屋面瓦167、m20.3030090.009大堂精装修工程m20.0000.0010电梯厅精装修工程m20.0000.0011走道精装修工程m20.0000.0012太阳能工程m225.0013玻璃栏板m20.16600.0096.0014其他分包m250.00外立面综合638A-4A-4合合院院序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21300.001300.00四四分分包包168、工工程程1586.001外墙石材m20.30900270.002外墙铝板m20.50550275.003外墙涂料m20.908072.004外檐窗m20.381100418.005百叶m20.1035035.006户门m20.0114000100.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.80300240.009大堂精装修工程m20.0020000.0010电梯厅精装修工程m20.0012000.0011走道精装修工程m20.003000.0012太阳能工程m230.0013玻璃栏板m20.1660096.0014其他分包m250.00外立面综合1,406A-2A-2双双拼拼别别墅墅序169、序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21600.001600.00四四分分包包工工程程1675.501外墙石材m20.50900450.002外墙铝板m20.50550275.003外墙涂料m20.908576.504外檐窗m20.381100418.005百叶m20.1035035.006户门m20.0114000140.007车库门m20.0000.008屋170、面瓦m20.3030090.009大堂精装修工程m20.0000.0010电梯厅精装修工程m20.0000.0011走道精装修工程m20.0000.0012太阳能工程m230.0013玻璃栏板m20.16600.0096.0014其他分包m265.00外立面综合1,441A-4A-4花花园园洋洋房房序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21200.001200.171、00四四分分包包工工程程661.801外墙石材m20.1070070.002外墙铝板m20.1055055.003外墙涂料m21.3580108.004外檐窗m20.24650156.005百叶m20.032607.806户门m20.01350025.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.0000.009大堂精装修工程m20.02250050.0010电梯厅精装修工程m20.04150060.0011走道精装修工程m20.0650030.0012太阳能工程m20.0013玻璃栏板m20.10500.0050.0014其他分包m250.00外立面综合447A-2A-2酒酒店店式式公公172、寓寓序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21300.001300.00四四分分包包工工程程1536.001外墙石材m20.30900270.002外墙铝板m20.50550275.003外墙涂料m20.908072.004外檐窗m20.381100418.005百叶m20.1035035.006户门m20.0114000100.007车库门m20.0000.0173、08屋面瓦m20.80300240.009大堂精装修工程m20.0020000.0010电梯厅精装修工程m20.0012000.0011走道精装修工程m20.003000.0012太阳能工程m20.0013玻璃栏板m20.1660096.0014其他分包m230.001166.0商商业业序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m21400.001400.00四四分分174、包包工工程程660.001外墙石材m20.1080080.002外墙铝板m20.1055055.003外墙涂料m21.5080120.004外檐窗m20.45700315.005百叶m20.1030030.006户门m20.01400040.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.003000.009大堂精装修工程m20.0000.0010电梯厅精装修工程m20.0000.0011走道精装修工程m20.0000.0012太阳能工程m213玻璃栏板m214其他分包m220.000 0序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价175、备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2140.00140.00三三总总包包工工程程m2m21600.001600.00四四分分包包工工程程20.001外墙石材m20.00900.000.002外墙铝板m20.000.000.003外墙涂料m20.00120.000.004外檐窗m20.001200.000.005百叶m20.00300.000.006户门m20.008000.000.007车库门m20.000.000.008屋面瓦m20.00450.000.009大堂精装修工程m20.000.000.0010电梯176、厅精装修工程m20.000.000.0011走道精装修工程m20.000.000.0012太阳能工程m213玻璃栏板m214其他分包m220.000 0序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2140.00140.00三三总总包包工工程程m2m21600.001600.00四四分分包包工工程程1181.501外墙石材m20.50900.00450.002外墙铝板m20.000.000.003外墙涂料m21.1012177、0.00132.004外檐窗m20.261200.00312.005百叶m20.10300.0030.006户门m20.016000.0030.007车库门m20.000.000.008屋面瓦m20.45450.00202.509大堂精装修工程m20.000.000.0010电梯厅精装修工程m20.000.000.0011走道精装修工程m20.000.000.0012太阳能工程m25.0013玻璃栏板m214其他分包m220.000 0序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m215178、0.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2140.00140.00三三总总包包工工程程m2m21600.001600.00四四分分包包工工程程20.001外墙石材m20.009000.002外墙铝板m20.0000.003外墙涂料m20.001200.004外檐窗m20.0012000.005百叶m20.003000.006户门m20.0060000.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.004500.009大堂精装修工程m20.0000.0010电梯厅精装修工程m20.0000.0011走道精装修工程m20.0000.0012太阳能工程m213玻璃栏板m21179、4其他分包m220.00地地库库序序号号项项 目目 名名 称称计计量量单单位位平平米米含含量量金金 额额(元元)建建筑筑平平米米单单价价备备注注综综合合单单价价一一桩桩基基工工程程m2m2150.00150.00二二护护坡坡支支护护降降水水工工程程m2m2150.00150.00三三总总包包工工程程m2m22400.002400.00四四分分包包工工程程105.001外墙石材m20.0000.002外墙铝板m20.0000.003外墙涂料m20.0000.004外檐窗m20.0000.005百叶m20.0000.006户门m20.0000.007车库门m20.0000.008屋面瓦m20.00180、00.009大堂精装修工程m20.0000.0010电梯厅精装修工程m20.0000.0011走道精装修工程m20.0000.0012太阳能工程m213自流平地面m285.0014其他分包m220.00公公用用配配套套设设施施成成本本及及分分摊摊表表编编号号项项目目名名称称面面积积（m2m2）建建造造成成本本（元元/m2/m2）总总投投资资（万万元元）备备注注1幼儿园180020003602会所250010002503高层样板房2104800101按销售面积口径限额标准，硬装成本按1200元/m2+500元/m2（措施费），软装按2300元/m2计入；设计费800元/m2；考虑建在售楼处。考虑181、二套样板房，一套90方，一套120方。4合院2808500238按销售面积口径限额标准，硬装成本按5000元/m2+500元/m2（拆改），软装按3000元/m2计入（B类限额）；设计费1500元/m2，考虑建在售楼处。考虑二套，一套100平方，一套180平方。5排屋样板房1808500153按销售面积口径限额标准，硬装成本按5000元/m2+500元/m2（拆改），软装按3000元/m2计入（B类限额）；设计费1500元/m2，考虑建在售楼处。考虑一套180平方。6示范区010000按集团限额面积及单方考虑。7幼儿园18002000360主体按3500元/平方，精装修按2000元/平方，拆除182、按500元/平方。8售楼处（会所内）10003000300售楼处建在会所里，售楼处精装修按1000平方考虑，其它做办公室。9售楼处办公室15001200180幼儿园除售楼处外剩下的做办公室，精装修按集团标准1200元/平方（包括空调）1000合合计计1942相相当当于于招招拍拍挂挂地地价价推推算算表表计容面积（）153800溢溢价价总总额额（万万元元）单单方方溢溢价价（元元/）总总地地价价（溢溢价价+有有票票地地价价）（万万元元）总总地地价价单单方方（溢溢价价+有有票票地地价价）（元元/）相相当当于于公公开开市市场场楼楼面面地地价价（元元/）相相当当于于公公开开市市场场土土地地总总价价（万万元183、元）001480796305000325198071288010000650248071613015000975298071938020000130034807226302500016253980725880300001951448072913035000227649807323804000026015480735640450002926598073889050000325164807421405500035766980745390125400050000200001254000140-1465046053000267438140-14621193.2180367205500020196018184、015422.4小计911805.367383489398小计40615.60.4454443703141031480001920012500012551500109145140-1462523054075136431.2140-1465350082509.841801836056175103137.31805.191474 210854.8小计43590 5.495951 239568.5小计0.4780650004036.8 56778.7522920.452937.6 58983.7517327.076974.4 5.770749 40247.510.076495.381343 490670.9