1、投投资资测测算算编编制制说说明明一一、建建设设及及交交付付标标准准：1、建筑风格：现代2、结构形式：剪力墙框架结构；标准层高：配套商业4.5m，联排别墅3.6m，高层公寓3m，非人防地下室3.6m，人防地下室3.8m，配套用房2.8m，幼儿园3.2m；结构指标：事业部限额3、外墙饰面标准：配套商业100%石材幕墙联排别墅100%真石漆，高层公寓质感涂料+局部真石漆。4、门窗标准：铝合金门窗；窗地比：配套商业0.32，联排别墅0.32，高层住宅0.23。5、幕墙做法：商业100%石材幕墙。6、精装标准：联排别墅2500元/m2，高层住宅1500元/m2，配套商业毛坯交付；7、设备配置：电梯设备：2、高层住宅中等品牌；空调设备无；采暖设备无。8、绿色节能配置：无。9、百年宅配置标准：无。10、景观绿化配置标准：软硬比7:3，按高端项目成本配置，景观面积造价指标550元/m2。二二、土土地地出出让让及及配配建建要要求求1、要求配建设施：公共服务设施及基础设施面积5236.36m2，幼儿园面积3900m2,按无偿提供计。2、项目环境要求：/。3、车位配比：普通地下室停车效率35m2/个，人防车位按40m2/个计，80%地下停车，20%露天停车；配置地下车位数（含人防）：11390个；可出售车位数：9967个；车位售价：4万元/个。4、人防车库配比：按政府相关文件要求配置，地上建面*5%.三三、3、测测算算原原则则及及其其他他说说明明1、土地成本分摊原则：按计容面积比。2、地下车库分摊原则：人防车库全部分摊至可售产品，非人防车库按每个车位2.5*5.5m2对应建安成本预留，其余成本分摊分摊至可售产品。3、资本化借款费用：按集团计算原则4、土地增值税：按集团计算原则5、基础工程（含桩基、土方及围护）指标说明：事业部限额6、其他特殊情况说明：无特殊说明事事业业部部*城城市市/区区县县*项项目目名名称称*项目操操作作人人：*填填表表日日期期2018/1/26项项目目基基本本假假设设条条件件必必填填/选选填填序序号号 科科目目指指标标说说明明1、项目获取年度2 20 01 17 7必填2、起始土4、地出让金（万元）240188.55240188.55不含契税。如果为收购项目，则填写入账的土地成本必填3、成交土地出让金（万元）240188.55240188.55不含契税，如未成交仅作预测，该值可等于起始土地款，也可引用敏感性分析的成交地价必填4、补交土地出让金（万元）不含契税拆迁补偿款（万元）必填5、购地前其他税费（万元）土地使用费、土地交易费用等，如有该项费用请详细说明成本发生内容6、返还款项（万元）必填7、契税税率3 3%不同项目契税不同必填8、印花税0 0.0 05 5%必填9、土地增值税预缴比例3 3.0 0%测算假设只设定单一税率，如果多业态执行多税率，请在表2修改引用税率，但需5、特别标识。土地增值税进行清算的，参考本套表-表4。10、增值税附加税率1 12 2%必填11、贷款基准利率4 4.7 75 5%根据最新央行规定调整贷款利率上浮比例1 10 0.0 00 0%集团要求必填12、计税销售毛利率1 15 5.0 00 0%参考右边的备注，自行选定比率必填13、所得税率2 25 5.0 00 0%境外非居民企业，需调整必填14、项目开发周期（年）4 4 指项目从拿地到交房的完整开发周期必填15、启动资金（万元）2 20 00 00 0必填16、自有资金（万元）2 24 42 21 18 88 8.5 55 5 土地款+启动资金17、资本化借款费用4 49 94 406、 05 5 万元项项目目基基础础数数据据表表一一、整整体体项项目目主主要要技技术术指指标标整体项目名称*项目项目拟分期数6.00总总用用地地面面积积353391.13m2总建筑面积1,544,479m2总可售面积1,129,589m2地上建筑面积1,138,726m2地下建筑面积405753m2小区道路面积45940.85m2建筑物占地面积80037.08m2建筑覆盖率22.65%绿地率35.00%计计容容积积率率面面积积1129589.17m2容容 积积 率率3.22/硬地率45.61%地地上上停停车车位位数数量量2847.00个地地下下停停车车位位数数量量11,390.00个景观面积2277、413.20m2二二、本本期期项项目目基基础础数数据据核核算算对对象象用用地地面面积积建建筑筑面面积积地地上上建建筑筑面面积积地地下下建建筑筑面面积积计计容容销销售售面面积积计计容容自自持持面面积积不不计计容容销销售售/持持有有面面积积层层数数层层高高幢幢数数单单元元数数户户数数业业态态大大类类细细分分业业态态业业态态补补充充说说明明（万万m2）（万万m2）（万万m2）（万万m2）（万万m2）（万万m2）（万万m2）（地地上上/地地下下）（地地上上/地地下下）商业配套商业5.37056.88346.88346.88342.004.50688.00住宅联排别墅0.60801.21601.21608、1.21602.003.6010.0076.00车库/储藏非人防车库0.000034.881734.881713.70461.003.609967.00车库/储藏人防车库0.00005.69365.69361.003.801423.00住宅高层公寓29.3607104.8595104.8595104.859520-333.0062.00124.0016775.00配套设施其它配套设施0.00000.52360.52362.002.80配套设施幼儿园0.00000.39000.39002.003.201.001.00小小计计35.3391154.4479113.872640.5753112.959、890.000013.7046/7312529001备注：核核算算对对象象根据业态大类、细分业态，必须按业态大类、细分业态顺序在单元格内下拉选择，业态补充可填写业态属性。项项目目购购地地阶阶段段投投资资预预测测表表*项目编编号号事事项项单单位位数数据据来来源源配配套套商商业业联联排排别别墅墅非非人人防防车车库库人人防防车车库库高高层层公公寓寓其其它它配配套套设设施施幼幼儿儿园园合合计计增增值值税税（进进项项税税）备备注注一面面积积指指标标1.1建筑面积万技发部6.88341.216034.88175.6936104.85950.52360.3900154.44791.2计容可售面积万技发部6.10、88341.2160104.8595112.95891.2.1计容销售面积万技发部6.88341.2160104.8595112.95891.2.2计容自持面积万技发部-1.3不计容销售面积万技发部13.704613.7046二收收入入资资产产2.1.1销销售售额额【预预计计含含销销项项税税】万万元元营销部137,668.3426,752.0039,868.00-1,101,024.75-1 1,3 30 05 5,3 31 13 3.0 09 9预计含销项税销售均价（即市场售价）元/营销部20,000.0022,000.002,909.09-10,500.00-8,451.48销售车位注明销11、售个数及单个售价，单位万元2.1.2土地出让金抵减增值税金额万元财务部/合约部1,450.46256.23-22,095.78-23,802.472.1.3销销售售收收入入【预预计计不不含含销销项项税税】万万元元营销部125,475.9924,357.1335,917.12-1,014,009.97-1 1,1 19 99 9,7 76 60 0.2 21 1预计不含税销售均价元/营销部18,228.7420,030.542,620.80-9,670.18-7,768.06销售车位注明销售个数及单个售价，单位万元2.2.1资资产产【预预计计含含销销项项税税】(如如若若出出售售）万万元元营销部-12、预计含销项税销售均价（即市场售价）元/营销部-2.2.2土地出让金抵减增值税金额万元财务部/合约部-2.2.3资资产产【预预计计不不含含销销项项税税】(如如若若出出售售）万万元元营销部-2.3其中：资产（不含三费）万元合约部-2.4收收入入及及资资产产合合计计【预预计计不不含含销销项项税税】万万元元2.1.3+2.2.3125,475.9924,357.1335,917.12-1,014,009.97-1,199,760.212.5其中：收入及资产合计（不含三费）万元2.1.3+2.3125,475.9924,357.1335,917.12-1,014,009.97-1,199,760.21213、.6营营业业外外收收入入万万元元-三成成本本费费用用总总额额3.10直直接接成成本本（不不含含进进项项税税）万万元元4 45 55 51 19 9.6 65 59 93 36 60 0.5 57 71 10 04 43 38 84 4.9 93 32 22 27 73 30 0.3 34 47 72 22 26 68 85 5.0 01 11 14 46 66 6.6 63 31 11 16 61 1.2 24 49 90 07 73 30 08 8.3 37 78 80 00 05 54 4.6 62 2 附成本测算明细表（成本测算明细表含进项税,此处进行修正）3.1.1直接成本建筑面积单方14、成本元/6,612.947,697.832,992.543,992.246,891.942,800.862,977.545,874.533.1.1.1土地征用及拆迁补偿费用元/前期部2,191.192,191.19-2,191.19-1,602.58土地款+契税3.1.1.2前期工程成本元/合约部145.87191.49101.11139.53150.28104.61101.11138.631 1,1 12 21 1.6 61 1其中：报批报建费元/合约部20.0019.0019.0031.0024.0022.5019.0022.89-三通一平元/合约部6.366.366.366.366.3615、6.366.366.36108.053.1.1.3建筑安装工程成本元/合约部3,234.884,259.412,375.523,336.813,585.172,019.862,200.043,283.715 55 5,7 78 87 7.8 83 3其中：精装成本元/合约部-2,252.25-1,351.35540.54720.72938.86精装交付需填写3.1.1.4基础设施成本元/合约部498.35521.21140.36140.36552.36298.02298.02439.976 6,1 11 15 5.5 54 4其中：市政配套费元/合约部80.0080.0080.0080.00816、0.0080.0080.0080.00-3.1.1.5公共配套设施成本元/合约部-5.63-8.65-5.92100.503.1.1.6开发间接成本元/合约部542.66528.91375.54375.54404.29378.38378.38403.739 97 78 8.6 60 0 开发间接成本不仅包含营销设施建设费、资本化借款费用、行政管理费。其中：营销设施建造费元/营销部/合约部164.28150.53-25.92-26.10443.47 指标单列 资本化借款费用元/财务部319.88319.88319.88319.88319.88319.88319.88319.88-指标单列。按绿地17、集团房地产项目利润考核办法实施细则的规定计算 行政管理费元/管理部/办公室-指标单列 其他间接成本元/合约部58.4958.4955.6655.6658.4958.4958.4957.75535.13土地费用中：土地出让金万元投资发展部/合约部14,636.452,585.62-222,966.47-240,188.55土土地地款款竟竟得得价价（万万元元）240188.55 补交土地出让金万元投资发展部/合约部-补补交交土土地地款款价价（万万元元）拆迁补偿费万元投资发展部/合约部-拆拆迁迁补补偿偿费费（万万元元）契税万元土地价格税率439.0977.57-6,688.99-7,205.66契税18、 印花税万元土地价格税率7.321.29-111.48-120.09印花税 其他税费万元投资发展部/合约部-其其他他税税费费（万万元元）3.2三三项项费费用用（不不含含进进项项税税）万万元元3 3,6 63 31 1.0 09 97 71 18 8.4 44 42 2,6 67 78 8.9 95 53 38 84 4.4 48 83 33 3,2 24 46 6.4 43 32 24 4.9 99 91 19 9.7 76 64 40 0,7 70 04 4.1 14 41 1,1 13 38 8.3 38 8三项费用建筑面积单方成本元/527.51590.8376.8067.53317.019、647.7250.67263.553.2.1营销费用元/营销部452.83498.1125.88-237.74-191.351,134.883.2.2管理费用元/管理部/办公室72.8090.8349.0465.6477.4345.8448.7870.31-3.2.3财务费用元/财务部1.891.891.891.891.891.891.891.893.50 可不计3.3税税金金万万元元6 6,4 43 32 2.6 66 67 75 58 8.7 78 81 1,3 39 93 3.7 79 9-3 32 2,8 84 40 0.2 28 8-4 41 1,4 42 25 5.5 51 13.20、3.1土地增值税（清算）万元土增税计算表6,273.80730.711,077.51-30,420.30-38,502.33按清算计征，如预征额高于清算值，则取预征额。清算土地增值税额见土地增值税计算表土地增值税（预征）万元财务预估6,273.80730.711,077.51-30,420.30-35,992.81本行数值不计入税金的汇总3.3.2增值税附加万元（销-进）*税率158.8628.06316.28-2,419.98-2,923.19增增值值税税附附加加税税率率12%销项税金（单列）万元增值税计算表5,736.181,013.3311,420.51-87,382.86-105,5521、2.88105,552.88 销销项项税税总总额额（万万元元）105552.88进项税金（单列）万元增值税计算表4,412.36779.478,784.84-67,216.32-81,193.0081,193.00 进进项项税税总总额额（万万元元）81193.003.4营营业业总总成成本本万万元元3.1+3.2+3.35 55 5,5 58 83 3.4 40 01 10 0,8 83 37 7.7 79 91 10 08 8,4 45 57 7.6 67 72 23 3,1 11 14 4.8 82 27 78 88 8,7 77 71 1.7 72 21 1,4 49 91 1.6 62 22、21 1,1 18 81 1.0 00 09 98 89 9,4 43 38 8.0 03 38 81 1,1 19 93 3.0 00 0 不含所得税营业总成本建筑面积单方成本元/8,074.978,912.653,109.304,059.777,522.182,848.593,028.226,406.29项项目目购购地地阶阶段段投投资资预预测测表表*项目编编号号事事项项单单位位数数据据来来源源配配套套商商业业联联排排别别墅墅非非人人防防车车库库人人防防车车库库高高层层公公寓寓其其它它配配套套设设施施幼幼儿儿园园合合计计增增值值税税（进进项项税税）备备注注3.5营营业业外外支支出出万万元元-23、营营业业外外支支出出总总额额（万万元元）3.6所所得得税税万万元元5.325%2 2,8 85 57 7.4 44 45 50 04 4.7 79 95 5,6 68 89 9.0 06 6-4 43 3,5 52 29 9.2 26 6-5 52 2,5 58 80 0.5 55 5营业外支出总额填写在上空格四成成本本分分摊摊4.1分分摊摊后后直直接接成成本本万万元元合合约约部部5 50 0,9 92 26 6.7 71 11 10 0,3 31 15 5.7 76 64 41 1,0 01 11 1.6 68 8-8 80 05 5,0 05 54 4.2 22 2-9 90 07 7,324、 30 08 8.3 37 74.1.1成本分摊后可售面积单方成本元/合约部7,398.468,483.35-7,677.46-8,032.20直接成本分摊万元合约部5,407.06955.19-63,373.24-22,730.3482,369.21-1,466.63-1,161.24-成本摊出为负值，摊入为正值4.1.2其中：分摊后自持资产直接成本万元-4.2分分摊摊后后税税金金万万元元合合约约部部6 6,4 48 84 4.2 22 27 76 67 7.8 89 95 54 47 7.6 61 1-3 33 3,6 62 25 5.8 80 0-4 41 1,4 42 25 5.5 525、1 1成本分摊后可售面积单方成本元/合约部942.01631.4939.96-320.67-327.05税金分摊万元合约部51.569.11-846.19-785.51-成本摊出为负值，摊入为正值4.2.2其中：分摊后自持资产税金万元合约部-4.3分分摊摊后后三三费费万万元元合合约约部部3 3,7 75 56 6.3 36 67 74 40 0.5 57 71 1,0 05 52 2.5 53 3-3 35 5,1 15 54 4.6 68 8-4 40 0,7 70 04 4.1 14 44.3.1成本分摊后可售面积单方成本元/合约部-三费分摊万元合约部125.2722.13-1,626.426、2-384.481,908.26-24.99-19.76-成本摊出为负值，摊入为正值4.3.2其中：分摊后自持资产三费万元合约部-4.4分分摊摊后后营营业业总总成成本本万万元元4.1+4.2+4.36 61 1,1 16 67 7.2 29 91 11 1,8 82 24 4.2 22 24 42 2,6 61 11 1.8 82 2-8 87 73 3,8 83 34 4.7 70 0-9 98 89 9,4 43 38 8.0 03 38 81 1,1 19 93 3.0 00 04.4.1其中：分摊后自持资产营业总成本万元-自自持持资资产产含含税税营营业业总总成成本本-可售面积成本指标元27、/8,886.189,723.863,109.30-8,333.39-7,811.55五项项目目盈盈利利测测算算5.1毛毛利利总总额额（含含资资产产）万万元元2.5-4.2-4.16 68 8,0 06 65 5.0 06 61 13 3,2 27 73 3.4 49 9-5 5,6 64 42 2.1 17 7-1 17 75 5,3 32 29 9.9 95 5-251,026.325.2毛毛利利总总额额（不不含含资资产产）万万元元2.1.3-4.2-(4.1-4.1.2)6 68 8,0 06 65 5.0 06 61 13 3,2 27 73 3.4 49 9-5 5,6 64 42 28、2.1 17 7-1 17 75 5,3 32 29 9.9 95 5-251,026.32税前成本毛利率（含资产）5.1(4.2+4.1)118.56%119.76%-13.58%-20.91%-26.46%税前成本毛利率（不含资产）5.2(4.2+4.1-4.1.2)118.56%119.76%-13.58%-20.91%-26.46%税税前前销销售售毛毛利利率率（含含资资产产）5.12.55 54 4.2 25 5%5 54 4.5 50 0%-1 15 5.7 71 1%-1 17 7.2 29 9%-2 20 0.9 92 2%税税前前销销售售毛毛利利率率（不不含含资资产产）5.2229、.15 54 4.2 25 5%5 54 4.5 50 0%-1 15 5.7 71 1%-1 17 7.2 29 9%-2 20 0.9 92 2%税前自有资金毛利率（含资产）5.1自有资金103.65%税前自有资金毛利率（不含资产）5.2自有资金103.65%5.3所所得得税税前前利利润润总总额额（含含资资产产）万万元元2.4+2.6-3.5-4.46 64 4,3 30 08 8.7 70 01 12 2,5 53 32 2.9 92 2-6 6,6 69 94 4.7 70 0-1 14 40 0,1 17 75 5.2 27 7-2 21 10 0,3 32 22 2.1 18 8530、.4所所得得税税前前利利润润总总额额（不不含含资资产产）万万元元2.1.3+2.6-3.5-(4.4-4.4.1)6 64 4,3 30 08 8.7 70 01 12 2,5 53 32 2.9 92 2-6 6,6 69 94 4.7 70 0-1 14 40 0,1 17 75 5.2 27 7-2 21 10 0,3 32 22 2.1 18 8税前成本利润率（含资产）5.3(4.4)105.14%105.99%-15.71%-16.04%-21.26%税前成本利润率（不含资产）5.4（4.4-4.4.1)105.14%105.99%-15.71%-16.04%-21.26%税税前前销31、销售售利利润润率率（含含资资产产）5.3(2.4)5 51 1.2 25 5%5 51 1.4 45 5%-1 18 8.6 64 4%-1 13 3.8 82 2%-1 17 7.5 53 3%税税前前销销售售利利润润率率（不不含含资资产产）5.4(2.1)5 51 1.2 25 5%5 51 1.4 45 5%-1 18 8.6 64 4%-1 13 3.8 82 2%-1 17 7.5 53 3%税前自有资金利润率（含资产）5.3自有资金86.84%启启动动资资金金（万万元元）2000.00税前自有资金利润率（不含资产）5.4自有资金86.84%在投资部报表中填写启动资金5.5净净利利润32、润(含含资资产产）万万元元5.3-3.61 15 57 7,7 74 41 1.6 64 45.6净净利利润润（不不含含资资产产）万万元元5.4-3.61 15 57 7,7 74 41 1.6 64 4净成本利润率（含资产）5.5(4.4)15.94%净成本利润率（不含资产）5.6(4.4-4.4.1)15.94%净净销销售售利利润润率率（含含资资产产）5.5(2.4)1 13 3.1 15 5%需需10%净净销销售售利利润润率率（不不含含资资产产）5.6(2.1)1 13 3.1 15 5%需需10%净自有资金利润率（含资产）5.5自有资金65.13%净自有资金利润率（不含资产）5.6自有33、资金65.13%填表说明：1、自有资金利润率=利润总额自有资金。自有资金按土地征用及拆迁补偿费用（含契税）加项目启动资金进行估算。特殊项目(如超高层等)的启动资金按实际计算。2、本表灰色部分设定公式，不允许编辑。3、成本分摊按填表说明及成本管理制度，独独立立地地下下车车库库按按车车位位划划线线面面积积及及销销售售车车位位数数计计算算可可售售面面积积，并并预预留留相相应应面面积积的的成成本本，其其余余成成本本按按分分摊摊规规则则分分摊摊至至所所服服务务的的业业态态，成本分摊中摊入金额及摊出金额的总和应为零。4、可售或自持对象即为开发业态，如：联体别墅、小高层住宅、LOFT办公、酒店、地下车库、幼34、儿园等。5、销销售售收收入入及及成成本本按按不不含含税税额额计计入入；6、自自持持资资产产暂暂按按成成本本金金额额计计算算销销项项税税额额。事业部总经理（签字）：日期：项项目目购购地地阶阶段段投投资资预预测测表表*项目编编号号事事项项单单位位数数据据来来源源配配套套商商业业联联排排别别墅墅非非人人防防车车库库人人防防车车库库高高层层公公寓寓其其它它配配套套设设施施幼幼儿儿园园合合计计增增值值税税（进进项项税税）备备注注目目标标成成本本测测算算明明细细表表项项目目指指标标配配套套商商业业联联排排别别墅墅非非人人防防车车库库人人防防车车库库高高层层公公寓寓其其它它配配套套设设施施幼幼儿儿园园目目标35、标成成本本合合计计-建建筑筑面面积积（万万m2)m2)6 6.8 88 83 34 41 1.2 21 16 60 03 34 4.8 88 81 17 75 5.6 69 93 36 61 10 04 4.8 85 59 95 50 0.5 52 23 36 60 0.3 39 90 00 01 15 54 4.4 44 47 79 9建建筑筑面面积积单单位位：万万平平方方米米户户数数（户户）6 68 88 8.0 00 07 76 6.0 00 09 9,9 96 67 7.0 00 01 1,4 42 23 3.0 00 01 16 6,7 77 75 5.0 00 0-2 29 9,036、 00 01 1.0 00 00 00 0金金额额单单位位：万万元元出出房房率率（%）1 10 00 0.0 00 0%1 10 00 0.0 00 0%0 0.0 00 0%0 0.0 00 0%1 10 00 0.0 00 0%0 0.0 00 0%0 0.0 00 0%7 73 3.1 14 4%填填报报时时间间：2018/1/262018/1/26销销售售建建筑筑面面积积(万万m2)m2)6 6.8 88 83 34 41 1.2 21 16 60 0-1 10 04 4.8 85 59 95 5-1 11 12 2.9 95 58 89 9自自持持建建筑筑面面积积(万万m2)m2)-37、科科目目编编号号科科目目名名称称控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）控控制制指指标标（元元/建建面面）成成本本（万万元元）目目标标成成本本说说明明1 1土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费-2 2前前期期工工程程成成本本1 15 53 3.7 74 4138、 1,0 05 58 8.2 29 92 20 02 2.1 15 52 24 45 5.8 82 21 10 06 6.3 36 63 3,7 70 09 9.9 99 91 14 46 6.3 36 68 83 33 3.3 32 21 15 58 8.1 17 71 16 6,5 58 86 6.0 04 41 10 09 9.8 86 65 57 7.5 53 31 10 06 6.3 36 64 41 1.4 48 81 14 45 5.8 89 92 22 2,5 53 32 2.4 46 63 3建建筑筑安安装装工工程程成成本本3 3,5 59 90 0.7 71 12 24 439、,7 71 16 6.3 37 74 4,7 72 27 7.9 95 55 5,7 74 49 9.1 18 82 2,6 63 36 6.8 83 39 91 1,9 97 77 7.0 09 93 3,7 70 03 3.8 86 62 21 1,0 08 88 8.3 38 83 3,9 97 79 9.5 54 44 41 17 7,2 29 92 2.4 44 42 2,2 24 42 2.0 04 41 1,1 17 74 4.0 01 12 2,4 44 42 2.0 04 49 95 52 2.4 40 03 3,6 64 44 4.9 92 25 56 62 2,9 94 40、49 9.8 87 74 4基基础础设设施施成成本本5 54 44 4.3 37 73 3,7 74 47 7.1 11 15 56 69 9.7 74 46 69 92 2.8 81 11 14 47 7.0 00 05 5,1 12 27 7.6 61 11 14 47 7.0 00 08 83 36 6.9 96 66 60 04 4.3 32 26 63 3,3 36 68 8.5 51 13 32 22 2.0 00 01 16 68 8.6 61 13 32 22 2.0 00 01 12 25 5.5 58 84 47 79 9.5 56 67 74 4,0 06 67 7.1 41、19 95 5公公共共配配套套设设施施成成本本-6 6.2 25 57 7.6 60 0-9 9.6 60 01 1,0 00 06 6.5 50 0-6 6.5 57 71 1,0 01 14 4.1 10 06 6开开发发间间接接成成本本5 56 64 4.2 24 43 3,8 88 83 3.8 87 75 54 48 8.9 98 86 66 67 7.5 56 63 37 78 8.8 88 81 13 3,2 21 16 6.1 13 33 37 78 8.8 88 82 2,1 15 57 7.2 23 34 41 10 0.6 65 54 43 3,0 06 60 0.8 842、4 43 38 81 1.8 88 81 19 99 9.9 97 73 38 81 1.8 88 81 14 48 8.9 93 34 41 10 0.0 07 76 63 3,3 33 34 4.5 53 37 7直直接接成成本本合合计计4 4,8 85 53 3.0 06 63 33 3,4 40 05 5.6 64 46 6,0 05 55 5.0 07 77 7,3 36 62 2.9 96 63 3,2 26 69 9.0 07 71 11 14 4,0 03 30 0.8 82 24 4,3 37 76 6.1 10 02 24 4,9 91 15 5.8 89 95 5,1 143、6 62 2.2 28 85 54 41 1,3 31 14 4.3 34 43 3,0 05 55 5.7 78 81 1,6 60 00 0.1 12 23 3,2 25 52 2.2 28 81 1,2 26 68 8.3 39 94 4,6 68 87 7.0 01 17 72 23 3,8 89 98 8.1 15 58 8销销售售费费用用6 60 00 0.0 00 04 4,1 13 30 0.0 05 56 66 60 0.0 00 08 80 02 2.5 56 63 34 4.2 29 91 1,1 19 96 6.0 04 4-3 31 15 5.0 00 03 33 344、,0 03 30 0.7 74 4-2 25 53 3.5 54 43 39 9,1 15 59 9.3 39 99 9管管理理费费用用7 72 2.8 80 05 50 01 1.0 08 89 90 0.8 83 31 11 10 0.4 44 44 49 9.0 04 41 1,7 71 10 0.4 46 66 65 5.6 64 43 37 73 3.7 74 47 77 7.4 43 38 8,1 11 19 9.7 72 24 45 5.8 84 42 24 4.0 00 04 48 8.7 78 81 19 9.0 03 37 70 0.3 31 11 10 0,8 85 5845、 8.4 47 71010财财务务费费用用2 2.0 00 01 13 3.7 77 72 2.0 00 02 2.4 43 32 2.0 00 06 69 9.7 76 62 2.0 00 01 11 1.3 39 92 2.0 00 02 20 09 9.7 72 22 2.0 00 01 1.0 05 52 2.0 00 00 0.7 78 82 2.0 00 03 30 08 8.9 90 01111目目标标成成本本（不不考考虑虑跨跨期期分分摊摊按按建建筑筑面面积积计计）5 5,5 52 27 7.8 86 63 38 8,0 05 50 0.5 54 46 6,8 80 07 7.846、 89 98 8,2 27 78 8.4 40 03 3,3 35 54 4.4 40 01 11 17 7,0 00 07 7.0 08 84 4,4 44 43 3.7 74 42 25 5,3 30 01 1.0 01 15 5,5 55 56 6.7 72 25 58 82 2,6 67 74 4.5 51 13 3,1 10 03 3.6 62 21 1,6 62 25 5.1 17 73 3,3 30 03 3.0 07 71 1,2 28 88 8.2 20 05 5,0 01 12 2.8 86 67 77 74 4,2 22 24 4.9 91 11212目目标标成成本本（不47、不考考虑虑跨跨期期分分摊摊按按可可售售建建筑筑面面积积计计）5 5,5 52 27 7.8 86 63 38 8,0 05 50 0.5 54 46 6,8 80 07 7.8 89 98 8,2 27 78 8.4 40 0-1 11 17 7,0 00 07 7.0 08 8-2 25 5,3 30 01 1.0 01 15 5,5 55 56 6.7 72 25 58 82 2,6 67 74 4.5 51 1-1 1,6 62 25 5.1 17 7-1 1,2 28 88 8.2 20 06 6,8 85 54 4.0 04 47 77 74 4,2 22 24 4.9 91 1项项48、 目目 购购 地地 阶阶 段段 投投 资资 预预 测测*项目序序号号 项项目目名名称称金金 额额（万万元元）工工程程量量（m2m2）匡匡算算指指标标单单位位占占总总成成本本比比例例备备注注一一、销销售售收收入入、资资产产及及营营业业外外收收入入1.1销销售售收收入入1,199,760.211,266,635.429472.02元元/m2销售建筑面积指标1.1.1配套商业125,475.9968,834.1718228.74元/m2销售建筑面积指标1.1.2-元/m2销售建筑面积指标1.1.3联排别墅24,357.1312,160.0020030.54元/m2销售建筑面积指标1.1.4非人防车库49、35,917.12137,046.252620.80元/m2销售建筑面积指标1.1.5人防车库-元/m2销售建筑面积指标1.1.6-元/m2销售建筑面积指标1.1.7高层公寓1,014,009.971,048,595.009670.18元/m2销售建筑面积指标1.1.8其它配套设施-元/m2销售建筑面积指标1.1.9幼儿园-元/m2销售建筑面积指标1.1.10-元/m2销售建筑面积指标1.1.11-元/m2销售建筑面积指标1.1.12-元/m2销售建筑面积指标1.1.13-元/m2销售建筑面积指标1.1.14-元/m2销售建筑面积指标1.1.15-元/m2销售建筑面积指标1.1.16-元/m250、销售建筑面积指标1.1.17-元/m2销售建筑面积指标1.1.18-元/m2销售建筑面积指标1.1.19-元/m2销售建筑面积指标1.1.20-元/m2销售建筑面积指标1.2资资产产小小计计-元元/m2可售建筑面积指标1.3销销售售及及资资产产小小计计1,199,760.211,266,635.429472.02元元/m2可售建筑面积指标1.4营营业业外外收收入入-元元/m2可售建筑面积指标二二、开开发发成成本本及及费费用用2.1土土地地费费247,514.301,129,589.172191.19元元/m225.02%土土地地出出让让合合同同金金额额+契契税税+加加价价土地款240,188.51、551,129,589.172126.34元/m224.28%计容面积指标补交土地款-1,129,589.17元/m2拆迁补偿-1,129,589.17元/m2契税7,205.661,129,589.1763.79元/m20.73%契税税率：3%（备备注注1）印花税120.091,129,589.171.06元/m20.01%其他税费-1,129,589.17元/m2计容面积指标2.2前前期期工工程程费费21,410.841,129,589.17189.55元元/m22.16%计容面积指标2.3建建筑筑安安装装工工程程费费507,162.051,544,478.583283.71元元/m25152、.26%建筑面积指标配套商业22,267.0068,834.173234.88元/m22.25%建筑面积指标-元/m2建筑面积指标联排别墅5,179.4412,160.004259.41元/m20.52%建筑面积指标非人防车库82,862.25348,816.772375.52元/m28.37%建筑面积指标人防车库18,998.5456,936.283336.81元/m21.92%建筑面积指标-元/m2建筑面积指标高层公寓375,939.141,048,595.003585.17元/m238.00%建筑面积指标其它配套设施1,057.675,236.362019.86元/m20.11%建筑面积53、指标幼儿园858.013,900.002200.04元/m20.09%建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标2.4基基础础设设施施费费67,951.651,129,589.17601.56元元/m26.87%计容面积指标2.5公公共共配配套套设设施施成成本本913.601,129,589.178.09元元/m20.09%计容面积指标2.6开开发发间间接接成成本本62,355.92154、,129,589.17552.02元元/m26.30%计容面积指标其中：营销设施建造费4,031.541,129,589.1735.69元/m20.41%计容面积指标资本化借款费用49,405.471,129,589.17437.38元/m24.99%计容面积指标（备备注注2）行政管理费-1,129,589.17元/m2计容面积指标 其他间接成本8,918.911,129,589.1778.96元/m20.90%计容面积指标2.7三三项项费费用用40,704.141,129,589.17360.34元元/m24.11%计容面积指标营销费用29,554.261,129,589.17261.64元55、/m22.99%计容面积指标管理费用10,858.471,129,589.1796.13元/m21.10%计容面积指标财务费用291.411,129,589.172.58元/m20.03%计容面积指标3税税金金41,425.511,129,589.17366.73元元/m24.19%计容销售建筑面积指标3.1土地增值税38,502.331,129,589.17340.85元/m23.89%（备备注注1）3.2增值税附加2,923.191,129,589.1725.88元/m20.30%3.2.1销项税金（单列）105,552.883.2.2进项税金（单列）81,193.004营营业业总总成成本56、本989,438.031,129,589.178759.27元元/m2100.00%计计容容销销售售建建筑筑面面积积指指标标4.1销售物业成本合计989,438.031,266,635.427811.55元/m24.2自持资产成本合计（不含自持资产销售税金）-元/m25营营业业外外支支出出-1,129,589.17元元/m2计计容容销销售售建建筑筑面面积积指指标标6所所得得税税前前利利润润6.1所得税前利润（不含资产价值及成本）1.1+1.4-4.1-5210,322.181,266,635.421660.48元/m2销售建筑面积指标6.2所得税前利润（不含资产价值含资产成本）1.1+1.4-57、(4-4.3)-5210,322.181,266,635.421660.48元/m2销售建筑面积指标6.3所得税前利润（含资产价值及成本）1.3+1.4-4-5210,322.181,129,589.171861.94元/m2计容销售建筑面积指标7所所得得税税前前利利润润率率不不含含资资产产价价值值及及成成本本不不含含资资产产价价值值含含资资产产成成本本含含资资产产价价值值及及成成本本7.1税税前前成成本本利利润润率率21.26%21.26%21.26%R（不含资产价值及成本）=5.1/（4.1）；R（不含资产价值含资产成本）=5.2/4）；R（含资产价值及成本）=5.3/4）7.2税税前前销58、销售售利利润润率率17.53%17.53%17.53%R（不含资产价值及成本）=5.1/（2.1）；R（不含资产价值含资产成本）=5.2/（2.1）；R（含资产价值及成本）=5.3/（2.3）7.3税税前前自自有有资资金金利利润润率率86.84%86.84%86.84%R（不含资产价值及成本）=5.1/自有资金；R（不含资产价值含资产成本）=5.2/自有资金；R（含资产价值及成本）=5.3/自有资金7.4 年年化化税税前前自自有有资资金金利利润润率率21.71%21.71%21.71%6.3开发周期8项项目目所所得得税税额额52,580.5552581万元5.325%9所所得得税税后后利利润润59、9.1所得税后利润（不含资产价值及成本）6.1-8157,741.641,266,635.421245.36元/m29.2所得税后利润（含资产价值及成本）6.3-8157,741.641,129,589.171396.45元/m210所所得得税税后后利利润润率率不不含含资资产产价价值值及及成成本本不不含含资资产产价价值值含含资资产产成成本本含含资资产产价价值值及及成成本本10.1税税后后成成本本利利润润率率15.94%15.94%R（不含资产价值及成本）=9.1/（4.1）；R（含资产价值及成本）=9.2/（4）10.2税税后后销销售售利利润润率率13.15%13.15%R（不含资产价值及成本60、）=9.1/（2.1）；R（含资产价值及成本）=9.2/（2.3）10.3税税后后自自有有资资金金利利润润率率65.13%65.13%R（不含资产价值及成本）=9.1/自有资金；R（含资产价值及成本）=9.2/自有资金10.4年年化化税税后后自自有有资资金金利利润润率率16.28%16.28%10.3开发周期备注：1、不同项目税率在投资预测表（基础表）中进行修改。2、资本化借款费用按绿地集团房地产项目利润考核办法实施细则的规定计算。3、按清算计征，如预征额高于清算值，则取预征额。清算土地增值税额见土地增值税计算表。4、自有资金利润率=利润总额自有资金。自有资金按土地征用及拆迁补偿费用（含契税）61、加项目启动资金进行估算。特殊项目如超高层等项目自有资金按实际计算。5、可售或自持对象即为开发业态，以项目基础表中引用的业态为准，如需新增业态请向集团申请。项项 目目 购购 地地 阶阶 段段 投投 资资 预预 测测*项目序序号号 项项目目名名称称金金 额额（万万元元）工工程程量量（m2m2）匡匡算算指指标标单单位位占占总总成成本本比比例例备备注注项项 目目 购购 地地 阶阶 段段 投投 资资 预预 测测*项目序序号号 项项目目名名称称金金 额额（万万元元）工工程程量量（m2m2）匡匡算算指指标标单单位位占占总总成成本本比比例例备备注注一一、销销售售收收入入、资资产产及及营营业业外外收收入入1.162、销销售售收收入入1,305,313.091,266,635.4210305.36元元/m2销售建筑面积指标1.1.1配套商业137,668.3468,834.1720000.00元/m2销售建筑面积指标1.1.2-元/m2销售建筑面积指标1.1.3联排别墅26,752.0012,160.0022000.00元/m2销售建筑面积指标1.1.4非人防车库39,868.00137,046.252909.09元/m2销售建筑面积指标1.1.5人防车库-元/m2销售建筑面积指标1.1.6-元/m2销售建筑面积指标1.1.7高层公寓1,101,024.751,048,595.0010500.00元/m2销63、售建筑面积指标1.1.8其它配套设施-元/m2销售建筑面积指标1.1.9幼儿园-元/m2销售建筑面积指标1.1.10-元/m2销售建筑面积指标1.1.11-元/m2销售建筑面积指标1.1.12-元/m2销售建筑面积指标1.1.13-元/m2销售建筑面积指标1.1.14-元/m2销售建筑面积指标1.1.15-元/m2销售建筑面积指标1.1.16-元/m2销售建筑面积指标1.1.17-元/m2销售建筑面积指标1.1.18-元/m2销售建筑面积指标1.1.19-元/m2销售建筑面积指标1.1.20-元/m2销售建筑面积指标1.2资资产产小小计计-元元/m2可售建筑面积指标1.3销销售售及及资资产产小64、小计计1,305,313.091,266,635.4210305.36元元/m2可售建筑面积指标1.4营营业业外外收收入入-元元/m2可售建筑面积指标二二、开开发发成成本本及及费费用用2.1土土地地费费247,514.301,129,589.172191.19元元/m222.94%土土地地出出让让合合同同金金额额+契契税税+加加价价土地款240,188.551,129,589.172126.34元/m222.26%计容面积指标补交土地款-元/m2拆迁补偿-元/m2契税7,205.661,129,589.1763.79元/m20.67%契税税率：3%（备备注注1）印花税120.091,129,565、89.171.06元/m20.01%其他税费-1,129,589.17元/m2计容面积指标2.2前前期期工工程程费费22,532.461,129,589.17199.47元元/m22.09%计容面积指标2.3建建筑筑安安装装工工程程费费562,949.871,544,478.583644.92元元/m252.17%建筑面积指标配套商业22,267.0068,834.173234.88元/m281.61%建筑面积指标-元/m2建筑面积指标联排别墅5,179.4412,160.004259.41元/m218.98%建筑面积指标非人防车库82,862.25348,816.772375.52元/m2366、03.71%建筑面积指标人防车库18,998.5456,936.283336.81元/m269.63%建筑面积指标-元/m2建筑面积指标高层公寓375,939.141,048,595.003585.17元/m21377.92%建筑面积指标其它配套设施1,057.675,236.362019.86元/m23.88%建筑面积指标幼儿园858.013,900.002200.04元/m23.14%建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指67、标-元/m2建筑面积指标-元/m2建筑面积指标2.4基基础础设设施施费费74,067.191,129,589.17655.70元元/m26.86%计容面积指标2.5公公共共配配套套设设施施成成本本1,014.101,129,589.178.98元元/m20.09%计容面积指标2.6开开发发间间接接成成本本63,334.531,129,589.17560.69元元/m25.87%计容面积指标其中：营销设施建造费4,475.011,129,589.1739.62元/m20.41%计容面积指标资本化借款费用49,405.471,129,589.17437.38元/m24.58%计容面积指标（备备注注68、2）行政管理费-1,129,589.17元/m2计容面积指标 其他间接成本9,454.041,129,589.1783.69元/m20.88%计容面积指标2.7三三项项费费用用41,842.521,129,589.17370.42元元/m23.88%计容面积指标营销费用30,689.141,129,589.17271.68元/m22.84%计容面积指标管理费用10,858.471,129,589.1796.13元/m21.01%计容面积指标财务费用294.911,129,589.172.61元/m20.03%计容面积指标3税税金金65,785.401,129,589.17582.38元元/m269、6.10%计容销售建筑面积指标3.1土地增值税38,502.331,129,589.17340.85元/m23.57%（备备注注1）3.2增值税及附加27,283.071,129,589.17241.53元/m22.53%3.2.1销项税金105,552.883.2.2进项税金81,193.004营营业业总总成成本本1,079,040.371,129,589.179552.50元元/m2100.00%计计容容销销售售建建筑筑面面积积指指标标4.1销售物业成本合计1,079,040.371,266,635.428518.95元/m24.2自持资产成本合计-元/m24.3自持资产金额与自持资产成本70、差额的增值税及附加-5营营业业外外支支出出-1,129,589.17元元/m2计计容容销销售售建建筑筑面面积积指指标标6所所得得税税前前利利润润6.1所得税前利润（不含资产价值及成本）1.1+1.4-4.1-5-4.3226,272.721,266,635.421786.41元/m2销售建筑面积指标6.2所得税前利润（不含资产价值含资产成本）1.1+1.4-(4-4.3)-5226,272.721,266,635.421786.41元/m2销售建筑面积指标6.3所得税前利润（含资产价值及成本）1.3+1.4-4-5226,272.721,129,589.172003.14元/m2计容销售建筑面71、积指标7所所得得税税前前利利润润率率不不含含资资产产价价值值及及成成本本不不含含资资产产价价值值含含资资产产成成本本含含资资产产价价值值及及成成本本7.1税税前前成成本本利利润润率率20.97%20.97%20.97%R（不含资产价值及成本）=5.1/（4.1）；R（不含资产价值含资产成本）=5.2/4）；R（含资产价值及成本）=5.3/4）7.2税税前前销销售售利利润润率率17.33%17.33%17.33%R（不含资产价值及成本）=5.1/（2.1）；R（不含资产价值含资产成本）=5.2/（2.1）；R（含资产价值及成本）=5.3/（2.3）7.3税税前前自自有有资资金金利利润润率率93.72、43%93.43%93.43%R（不含资产价值及成本）=5.1/自有资金；R（不含资产价值含资产成本）=5.2/自有资金；R（含资产价值及成本）=5.3/自有资金7.4 年年化化税税前前自自有有资资金金利利润润率率23.36%23.36%23.36%6.3开发周期8项项目目所所得得税税额额56,568.1856568万元5.325%9所所得得税税后后利利润润9.1所得税后利润（不含资产价值及成本）6.1-8169,704.541,266,635.421339.81元/m29.2所得税后利润（含资产价值及成本）6.3-8169,704.541,129,589.171502.36元/m210所所得73、得税税后后利利润润率率不不含含资资产产价价值值及及成成本本不不含含资资产产价价值值含含资资产产成成本本含含资资产产价价值值及及成成本本10.1税税后后成成本本利利润润率率15.73%15.73%R（不含资产价值及成本）=9.1/（4.1）；R（含资产价值及成本）=9.2/（4）10.2税税后后销销售售利利润润率率13.00%13.00%R（不含资产价值及成本）=9.1/（2.1）；R（含资产价值及成本）=9.2/（2.3）10.3税税后后自自有有资资金金利利润润率率70.07%70.07%R（不含资产价值及成本）=9.1/自有资金；R（含资产价值及成本）=9.2/自有资金10.4年年化化税税后74、后自自有有资资金金利利润润率率17.52%17.52%10.3开发周期备注：1、不同项目税率在投资预测表（基础表）中进行修改。2、资本化借款费用按绿地集团房地产项目利润考核办法实施细则的规定计算。3、按清算计征，如预征额高于清算值，则取预征额。清算土地增值税额见土地增值税计算表。4、自有资金利润率=利润总额自有资金。自有资金按土地征用及拆迁补偿费用（含契税）加项目启动资金进行估算。特殊项目如超高层等项目自有资金按实际计算。5、可售或自持对象即为开发业态，以项目基础表中引用的业态为准，如需新增业态请向集团申请。项项 目目 购购 地地 阶阶 段段 投投 资资 预预 测测*项目序序号号 项项目目名名75、称称金金 额额（万万元元）工工程程量量（m2m2）匡匡算算指指标标单单位位占占总总成成本本比比例例备备注注表表4-4-增增值值税税计计算算表表序序号号增增值值税税应应税税项项目目单单位位应应税税类类别别应应税税额额（不不含含税税）适适用用税税率率增增值值税税专专取取得得率率增增值值税税金金额额测测算算说说明明一一销销项项税税金金万万元元105,5531.1不不含含税税销销售售额额万万元元销销售售不不动动产产1,175,957.7411%100%129,3551.1.1扣除土地价款万元-216,386.0811%100%-23,802 向政府、土地管理部门直接支付的土地价款1.2自自持持资资产产76、金金额额万万元元销销售售不不动动产产-11%100%-1.2.1扣除土地价款万元-11%100%-二二进进项项税税额额万万元元81,1932.1直直接接成成本本（不不含含税税）万万元元80,055土地征用及拆迁补偿费用万元不可抵扣247,5140%100%-前期工程成本万元现代服务16,8936%100%1,014其中：报批报建费万元不可抵扣3,5360%100%-三通一平万元建筑服务98211%100%108建筑安装工程成本万元建筑服务507,16211%100%55,788其中：精装成本万元含在建安工程中145,00511%100%15,951基础设施成本万元建筑服务55,59611%1077、0%6,116其中：市政配套费元/不可抵扣12,3560%100%-公共配套设施成本万元建筑服务91411%100%100开发间接成本万元细分至下四项62,356100%其中：营销设施建造费万元建筑服务4,03211%100%443 资本化借款费用万元不可抵扣49,4050%100%-行政管理费万元-0%100%-暂按不可抵扣测算 其他间接成本万元现代服务8,9196%100%535土地费用中：土地款万元240,189 补交土地款万元-2.2三三项项费费用用万万元元40,7041,138.38营销费用万元现代服务29,5546%80%1,134.88 暂定营销费用的20%为销售人员工资管理费用78、万元10,8580%100%-暂按不可抵扣测算财务费用万元现代服务2916%100%3.50三三应应纳纳增增值值税税合合计计万万元元24,360备注：适用税率可以根据事业部测算的税率修改。附附加加2,923.19增增值值税税及及附附加加27,283自自持持部部分分自自持持部部分分（按按面面积积分分摊摊）0.00-0.000.000.000.000.00/1+税0.000.00-表表5-5-项项目目敏敏感感性性分分析析*项目起始土地款（万，不含契税）240188.6补交土地款（万，不含契税）0其他税费（万，不含契税）0成交（竞价）土地款（万，不含契税）240188.62882263362643879、4302432339480377528415576453624490672528720566768603816641总总地地价价（万万,含含补补缴缴不不含含契契税税）240188.6 288226.26 336263.97 384301.68 432339.39480377.1 528414.81 576452.52 624490.23 672527.94 720565.65 768603.36 816641.07溢价率（不含补缴）0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.80、00%计容楼面价（元/平）2126256529923420384742754702513055575985641268407267经营楼面价（元/平）2126256529923420384742754702513055575985641268407267每亩单价（万/亩）453544634725816906997108711781269135914501541总成本（万）989438103589710877421139587119143212432771295122134696713988121450657150126215506171599972经营单方成本（元/平）87599219968081、10141106031106411526119871244812910133601379914239总销售金额（万）1199760119750312022631207024121178412165451221305122606612308261235587124034712451081249868资产（万）0000000000000所得税前利润（含资产价值及成本)2103221616061145226743720353(26732)(73817)(120901)(167986)(215070)(260915)(305509)(350104)经营单方利润（元/平）186214381019600182、81(238)(657)(1076)(1495)(1914)(2322)(2719)(3116)所得税前销售利润率（不含资产价值含资产成本）17.5%13.5%9.5%5.6%1.7%-2.2%-6.0%-9.9%-13.6%-17.4%-21.0%-24.5%-28.0%所得税前销售利润率（含资产价值含资产成本）17.5%13.5%9.5%5.6%1.7%-2.2%-6.0%-9.9%-13.6%-17.4%-21.0%-24.5%-28.0%成本净利润率15.9%11.7%7.9%4.4%1.3%-1.6%-4.3%-6.7%-9.0%-11.1%-13.0%-14.8%-16.4%销销售83、售净净利利润润率率13.1%10.1%7.1%4.2%1.3%-1.6%-4.5%-7.4%-10.2%-13.1%-15.8%-18.4%-21.0%销销售售净净利利润润率率（收收入入含含增增值值税税）13.0%10.3%7.5%4.8%2.1%-0.6%-3.3%-6.1%-8.8%-11.5%-14.2%-16.7%-19.3%年化自有资金净利润率16.3%10.4%6.3%3.3%0.9%-1.0%-2.6%-3.9%-5.0%-6.0%-6.8%-7.4%-8.0%全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM84、!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!自有资金内部收益率#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!快捷计算表1地价递增幅度（可可更更改改）20.0%地价涨幅0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%220.0%240.0%变动地价240189288226336264384302432339480377528415576453624490672528720566768603816641快捷计算表2地价增幅（万元）（可可更更改改）85、1000地价增加口数102030405060708090100110120130快捷计算表2表表5-5-项项目目敏敏感感性性分分析析*项目起始土地款（万，不含契税）240188.6补交土地款（万，不含契税）0其他税费（万，不含契税）0成交（竞价）土地款（万，不含契税）240188.6288226336264384302432339480377528415576453624490672528720566768603816641总总地地价价（万万,含含补补缴缴不不含含契契税税）240188.6 288226.26 336263.97 384301.68 432339.39480377.1 528486、14.81 576452.52 624490.23 672527.94 720565.65 768603.36 816641.07溢价率（不含补缴）0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%计容楼面价（元/平）2126256529923420384742754702513055575985641268407267经营楼面价（元/平）2126256529923420384742754702513055575985641268407267每亩单价（万/亩）4535446387、4725816906997108711781269135914501541总成本（万）989438103589710877421139587119143212432771295122134696713988121450657150126215506171599972经营单方成本（元/平）87599219968010141106031106411526119871244812910133601379914239总销售金额（万）1199760119750312022631207024121178412165451221305122606612308261235587124034712451081288、49868资产（万）0000000000000所得税前利润（含资产价值及成本)2103221616061145226743720353(26732)(73817)(120901)(167986)(215070)(260915)(305509)(350104)经营单方利润（元/平）186214381019600181(238)(657)(1076)(1495)(1914)(2322)(2719)(3116)所得税前销售利润率（不含资产价值含资产成本）17.5%13.5%9.5%5.6%1.7%-2.2%-6.0%-9.9%-13.6%-17.4%-21.0%-24.5%-28.0%所得税前销售利89、润率（含资产价值含资产成本）17.5%13.5%9.5%5.6%1.7%-2.2%-6.0%-9.9%-13.6%-17.4%-21.0%-24.5%-28.0%成本净利润率15.9%11.7%7.9%4.4%1.3%-1.6%-4.3%-6.7%-9.0%-11.1%-13.0%-14.8%-16.4%销销售售净净利利润润率率13.1%10.1%7.1%4.2%1.3%-1.6%-4.5%-7.4%-10.2%-13.1%-15.8%-18.4%-21.0%销销售售净净利利润润率率（收收入入含含增增值值税税）13.0%10.3%7.5%4.8%2.1%-0.6%-3.3%-6.1%-8.8%90、-11.5%-14.2%-16.7%-19.3%年化自有资金净利润率16.3%10.4%6.3%3.3%0.9%-1.0%-2.6%-3.9%-5.0%-6.0%-6.8%-7.4%-8.0%全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!自有资金内部收益率#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!快捷计算表1地价递增幅度（可可更更改改）20.0%地价涨幅0.0%20.0%40.0%60.0%891、0.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%220.0%240.0%变动地价240189288226336264384302432339480377528415576453624490672528720566768603816641变动地价250189260189270189280189290189300189310189320189330189340189350189360189370189快捷计算表2表表5-5-项项目目敏敏感感性性分分析析*项目起始土地款（万，不含契税）240188.6补交土地款（万，不含契税）0其他税费（万，不含契税）0成交（竞价）土92、地款（万，不含契税）240188.6288226336264384302432339480377528415576453624490672528720566768603816641总总地地价价（万万,含含补补缴缴不不含含契契税税）240188.6 288226.26 336263.97 384301.68 432339.39480377.1 528414.81 576452.52 624490.23 672527.94 720565.65 768603.36 816641.07溢价率（不含补缴）0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%93、160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%计容楼面价（元/平）2126256529923420384742754702513055575985641268407267经营楼面价（元/平）2126256529923420384742754702513055575985641268407267每亩单价（万/亩）453544634725816906997108711781269135914501541总成本（万）98943810358971087742113958711914321243277129512213469671398812145065715012621550694、171599972经营单方成本（元/平）87599219968010141106031106411526119871244812910133601379914239总销售金额（万）1199760119750312022631207024121178412165451221305122606612308261235587124034712451081249868资产（万）0000000000000所得税前利润（含资产价值及成本)2103221616061145226743720353(26732)(73817)(120901)(167986)(215070)(260915)(305509)(3595、0104)经营单方利润（元/平）186214381019600181(238)(657)(1076)(1495)(1914)(2322)(2719)(3116)所得税前销售利润率（不含资产价值含资产成本）17.5%13.5%9.5%5.6%1.7%-2.2%-6.0%-9.9%-13.6%-17.4%-21.0%-24.5%-28.0%所得税前销售利润率（含资产价值含资产成本）17.5%13.5%9.5%5.6%1.7%-2.2%-6.0%-9.9%-13.6%-17.4%-21.0%-24.5%-28.0%成本净利润率15.9%11.7%7.9%4.4%1.3%-1.6%-4.3%-6.7%96、-9.0%-11.1%-13.0%-14.8%-16.4%销销售售净净利利润润率率13.1%10.1%7.1%4.2%1.3%-1.6%-4.5%-7.4%-10.2%-13.1%-15.8%-18.4%-21.0%销销售售净净利利润润率率（收收入入含含增增值值税税）13.0%10.3%7.5%4.8%2.1%-0.6%-3.3%-6.1%-8.8%-11.5%-14.2%-16.7%-19.3%年化自有资金净利润率16.3%10.4%6.3%3.3%0.9%-1.0%-2.6%-3.9%-5.0%-6.0%-6.8%-7.4%-8.0%全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!#NUM!#N97、UM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!自有资金内部收益率#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!快捷计算表1地价递增幅度（可可更更改改）20.0%地价涨幅0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%220.0%240.0%变动地价2401892882263362643843024323394803775284155764536244906725287205667698、8603816641股东投资收益预测表（供收购项目测算）一、项目收益指标参数单位备注1计容建筑面积1129589平方米2土地款240188.55万元3销售收入及资产总额1199760万元不含增值税4营业总成本989438万元不含增值税5税前利润总额（含资产）210322万元6税前销售利润率（含资产）17.53%/8税后利润总额（含资产）157742万元8税后销售利润率（含资产）13.15%/9税后年化自有资金利润率（含资产）16.28%/二、项目公司资产负债情况100%股权X%股权1资产（万元）240188.552负债（万元）234188.553净资产（万元）6000.000.00二、股东收益99、指标承债式收购（收购价含债）非承债式收购（无债务）100%股权X%股权100%股权1收购价格（万元）2401891080852名义收购楼板价（元/平）21263股权溢价（万元）04实际收购楼板价（元/平）（考虑税）21265股东税后利润总额（万元）157742709846税后销售利润率（含资产）13.15%7税后年化自有资金利润率（含资产）16.42%32.84%备注1项目所得税后利润总额取值说明。以下两种情况，严格取1.6税前利润总额（不含资产价值及成本），其他含有自持资产的税后利润根据项目判断选取：（1）难以变现资产。包括酒店、会议会展中心，各类行政、文化、教育、体育、卫生、康体等机构和设100、施；（2）经营性资产要求自持超过产权年限50%以上的，含办公自持年限25年及以上、商业自持20年及以上的物业。X%股权备注不含增值税不含增值税非承债式收购（无债务）项目所得税后利润总额取值说明。以下两种情况，严格取1.6税前利润总额（不含资产价值及成本），其他含有自持资产的税后利润根据项目判断选取：（1）难以变现资产。包括酒店、会议会展中心，各类行政、文化、教育、体育、卫生、康体等机构和设施；（2）经营性资产要求自持超过产权年限50%以上的，含办公自持年限25年及以上、商业自持20年及以上的物业。表表7-7-销销售售回回款款进进度度表表（售售价价可可调调,含含税税价价）年年度度静静态态指指标标101、合合计计列列20172018Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4产产品品类类型型第第1 1期期第第2 2期期第第3 3期期第第4 4期期第第5 5期期第第6 6期期第第7 7期期第第8 8期期预预期期销销售售收收入入合合计计1305313.090.0000000000销销售售回回款款额额合合计计1305313.090.0000000000配套商业0可可售售面面积积（万万方方）6.880.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度（%）0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入（万元）137668.34000000000回回款款额额137668.34000000000102、00可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.00000000000联排别墅0可可售售面面积积（万万方方）1.220.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入26752.00000000000回回款款额额26752.00000000000非人防车库0可可售售面面积积（万万方方）13.700.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度103、0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入39868.00000000000回回款款额额39868.00000000000人防车库0可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.00000000000高层公寓0可可售售面面积积104、（万万方方）104.860.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0.000%预期销售单价（元/平）-预期销售收入1101024.75000000000回回款款额额1101024.75000000000其它配套设施0可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.00000000000幼儿园0可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进105、度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0106、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0.000%预期销售单价（元/平）-00预期销售收入0.00000000000销售税金0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000销售税金0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.0107、00.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积108、积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-00预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销109、售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000000可可售售面面积积（万万方方）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.00000000000回回款款额额0.0000000000020192020Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第第9 9期期第第1010期期第第1111期期第第1212期期第第1313期期第第1414期期第第1515期期第第1616期期00000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000000000000000000110、0.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00表表7-7-销销售售回回款款进进度度表表（售售价价可可调调,含含税税价价）年年度度静静态态指指标标合合计计列列产产品品类类型型预预期期销销售售收收入入合111、合计计1305313.090.00销销售售回回款款额额合合计计1305313.090.00配套商业0可可售售面面积积（万万方方）6.880.00销售进度（%）0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入（万元）137668.340回回款款额额137668.34000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.000联排别墅0可可售售面面积积（万万方方）1.220.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入26752.000回回款款额额26752.000非人防车库0可可售售面面积积（万万方方）13.700.00销售进112、度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入39868.000回回款款额额39868.000人防车库0可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.00113、0.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.000高层公寓0可可售售面面积积（万万方方）104.860.00销售进度0.000%预期销售单价（元/平）-预期销售收入1101024.750回回款款额额1101024.750其它配套设施0可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期114、销售收入0.000回回款款额额0.000幼儿园0可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0.000%预期销售单价（元/平）-0000000000000000000000000.000.000.115、000.000.000.000.000.000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00预期销售收入0.000销售税金0.000回回款款额额0.00116、000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000销售税金0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售117、进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-00000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000000000000000000预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）118、0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00020212022Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第第1717期期第第1818期期第第1919期期第第2020期期第第2121期期第第2222期期第第2323期期第第2424期期00000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.119、000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00表表7-7-销销售售回回款款进进度度表表（售售价价可可调调,含含税税价价）年年度度静静态态指指标标合合计计列列产产品品类类型型预预期期销销售售收收入入合合计计1305313.090.00销销售售回回款款额额合合计计1305313.090.00配套商业0可可售售面面积积（万万方方）6.880.00销售进度（%）0%预期销售单价（元/平）-预期销售收120、入（万元）137668.340回回款款额额137668.34000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.000联排别墅0可可售售面面积积（万万方方）1.220.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入26752.000回回款款额额26752.000非人防车库0可可售售面面积积（万万方方）13.700.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入39868.000回回款款额额39868.000人防车库0可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.121、000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.122、000.000.000.000.000.000.00销售进度0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.000高层公寓0可可售售面面积积（万万方方）104.860.00销售进度0.000%预期销售单价（元/平）-预期销售收入1101024.750回回款款额额1101024.750其它配套设施0可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.000幼儿园0可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积123、（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0.000%预期销售单价（元/平）-0000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000000000000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.00124、0.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.00预期销售收入0.000销售税金0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000销售税金0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.125、00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-00000000000000126、000.000.000.000.000.000.000.000.0000000000000000000.000.000.000.000.000.000.000.000000000000000000预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.00000可可售售面面积积（万万方方）0.000.00销售进度0%0%预期销售单价（元/平）-预期销售收入0.000回回款款额额0.000表表8-8-成成本本支支付付进进度度表表季季度度20172017（付付款款额额中中含含进进项项税127、税）Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4项项目目期期数数第第1 1期期第第2 2期期第第3 3期期第第4 4期期一、土土地地费费2475142475140 00 00 00 01.1土土地地款款/项项目目转转让让款款付款额2401892401891.2补交土地款付款额0 01.3契税付款额720672061.4印花税1201201.5其他税费付款额0 0二、前前期期工工程程费费付款额22695226950 00 00 00 02.1付款比例0%三建建筑筑安安装装工工程程费费付款额小计5629505629500 00 00 00 03.1配套商业0付款额24716247160 00 00 00 0付128、款比例0%3.200付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.3联排别墅0付款额574957490 00 00 00 0付款比例0%3.4非人防车库0付款额91977919770 00 00 00 0付款比例0%3.5人防车库0付款额21088210880 00 00 00 0付款比例0%3.600付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.7高层公寓0付款额4172924172920 00 00 00 0付款比例0%3.8其它配套设施0付款额117411740 00 00 00 0付款比例0%3.9幼儿园0付款额9529520 00 00 00 0付款比例0%3.100付款129、额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1100付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1200付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1300付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1400付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1500付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1700付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1800付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.1900付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.2000付款额0 00 00 00 00 0付款比例0%3.2100付款130、额0 00 00 00 00 0付款比例0%四四、基基础础设设施施费费付付款款额额74067740670 00 00 00 04.1付款比例0%其中 市市政政配配套套费费（含含在在基基础础设设施施费费）1235612356五五、公公共共配配套套设设施施成成本本101410140 00 00 00 05.1付款比例0%六六开开发发间间接接成成本本付付款款额额63335633350 00 00 00 06.1其中：营销设施建造费付款额447544750000付款比例0%6.2资本化借款费用付款额49405494050000付款比例0%6.3行政管理费付款额0 00000付款比例0%6.4其他间接成131、本付款额945494540000付款比例0%七七三三项项费费用用付付款款额额42140421400 00 00 00 07.1营销费用付款额30973309730000付款比例0%2.7.2 管理费用付款额10858108580000付款比例0%2.7.3 财务费用付款额3093090000付款比例0%八八税税金金付付款款额额41426414260 00 00 00 08.1土地增值税付款额38502385020000付款比例0%8.2增值税附加付款额292329230000付款比例0%增值税（本项不列入成本计算）付款额24360243600000付款比例0%0%0%0%0%3.1500201132、820182019201920202020Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1第第5 5期期第第6 6期期第第7 7期期第第8 8期期第第9 9期期第第1010期期第第1111期期第第1212期期第第1313期期0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 133、00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 134、00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 000000000000135、00000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000%0%0%0%0%0%0%0%0%2021202120222022Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q2Q2Q3Q3Q4Q4Q1Q1Q2Q2第第1414期期第第1515期期第第1616期期第第1717期期第第1818期期第第1919期期第第2020期期第第2121期期第第2222期期0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00136、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00137、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0202020200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 138、00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000000000000000000000000000%0%0%0%0%0%0%0%0%Q3Q3Q4Q4第第2323期期第第2424期期0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 139、00 00 00 00 00 0202220220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000000000 00 00000000 00 00000000%0%表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算）项项目目合合计计201720172018201820192019Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期一一、经经营营收收入入合合计计(万元/季）0000000000001 1、经经营140、营收收入入小小计计(万元/季）000000000000可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）00000000000租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他收收入入小小计计(万元）03 3、净净转转售售收收入入0二二、经经营营成成本本费费用用合合计计(万元/季）0000000000001 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）000000000000广告费用000000维修保养费000000管理费用0000002 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）000000000000营业税及附加000000房产税00000城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季141、）00000004 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）0三三、税税前前利利润润000000000000四四、所所得得税税000000000000五五、净净利利润润(扣除折旧）000000000000 净净收收益益(不扣除折旧）000000000000202020202021202120222022Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第12期第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期第22期第23期第24期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000142、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算）项项目目一一、经经营营收收入入合合计计(万元/季）1 1、经经营营收收入入小小计计(万元/季）可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他143、收收入入小小计计(万元）3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用合合计计(万元/季）1 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）广告费用维修保养费管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润四四、所所得得税税五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）20232023202420242025202520262026Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1第25期第26期第27期第28期第29期第3144、0期第31期第32期第33期第34期第35期第36期第37期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算145、）项项目目一一、经经营营收收入入合合计计(万元/季）1 1、经经营营收收入入小小计计(万元/季）可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他收收入入小小计计(万元）3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用合合计计(万元/季）1 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）广告费用维修保养费管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润四四、所所得得税税五五、净净利利润润(扣146、除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）202720272028202820292029Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期第47期第48期第49期第50期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000147、00000000000000000000000000020262026表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算）项项目目一一、经经营营收收入入合合计计(万元/季）1 1、经经营营收收入入小小计计(万元/季）可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他收收入入小小计计(万元）3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用合合计计(万元/季）1 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）广告费用维修保养费管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元148、元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润四四、所所得得税税五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）203020302031203120322032Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期第61期第62期第63期000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000149、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020292029表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算）项项目目一一、经经营营收收入入合合计计(万元/季）1 1、经经营营收收入入小小计计(万元/季）可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他收收入入小小计计(150、万元）3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用合合计计(万元/季）1 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）广告费用维修保养费管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润四四、所所得得税税五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）203320332034203420352035Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第64期第65期第66期第67期第68期第69期第70期第71期第72期第73151、期第74期第75期第76期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算）项项目目一一、经经营营收收入入合152、合计计(万元/季）1 1、经经营营收收入入小小计计(万元/季）可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他收收入入小小计计(万元）3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用合合计计(万元/季）1 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）广告费用维修保养费管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润四四、所所得得税税五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）153、20362036Q1Q2Q3Q4第77期第78期第79期第80期00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000表表10-10-商商办办类类物物业业运运营营收收益益测测算算表表（多多个个物物业业，可可以以使使用用多多个个该该表表测测算算）项项目目一一、经经营营收收入入合合计计(万元/季）1 1、经经营营收收入入小小计计(万元/季）可经营面积小计（m2）出租率（招商率）实际经营面积（m2）租金/坪效（元/平米天）2 2、其其他他收收入入小小计计(万元）3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用合合计154、计(万元/季）1 1、运运营营成成本本费费用用小小计计(万元/季）广告费用维修保养费管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税（年）3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润四四、所所得得税税五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算算表表项项目目合合计计201720172018201820192019Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期一一、155、经经营营收收入入00000000000001 1、客客房房收收入入(万元/季）0000000000000酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）000000000000客房数量（间）客房使用率客房实际经营数量（间）000000000000平均房价（元/间.天）2 2、其其他他收收入入03 3、净净转转售售收收入入0二二、经经营营成成本本费费用用00000000000001 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）0000000000000客房支出广告推广费用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）0000000000000营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折156、旧旧(万万元元/季季）04 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）0三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0四四、所所得得税税(万万元元/季季）00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0五五、净净利利润润(扣除折旧）00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 净净收收益益(不扣除折旧）00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0202020202021202120222022Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q157、4第13期第14期第15期第16期第17期第18期第19期第20期第21期第22期第23期第24期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算158、算表表项项目目一一、经经营营收收入入1 1、客客房房收收入入(万元/季）酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）客房数量（间）客房使用率客房实际经营数量（间）平均房价（元/间.天）2 2、其其他他收收入入3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用1 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）客房支出广告推广费用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）四四、所所得得税税(万万元元/季季）五五、净净利利159、润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）202320232024202420252025Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第25期第26期第27期第28期第29期第30期第31期第32期第33期第34期第35期第36期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0160、0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算算表表项项目目一一、经经营营收收入入1 1、客客房房收收入入(万元/季）酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）客房数量（间）客房使用率客房实际经营数量（间）平均房价（元/间.天）2 2、其其他他收收入入3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用1 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）客房支出广告推广费用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 161、4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）四四、所所得得税税(万万元元/季季）五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）202620262027202720282028Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第37期第38期第39期第40期第41期第42期第43期第44期第45期第46期第47期第48期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00162、 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算算表表项项目目一一、经经营营收收入入1 1、客客房房收收入入(万元/季）酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）客房数量（间）客房使用率客房实际经营数量（间）平均房价（元/间.天）2 2、其其他他收收入入3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用1 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）客房支出广告推广费163、用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）四四、所所得得税税(万万元元/季季）五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）202920292030203020312031Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第49期第50期第51期第52期第53期第54期第55期第56期第57期第58期第59期第60期00000000000000000000000000000000000000000000000164、00000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算算表表项项目目一一、经经营营收收入入1 1、客客房房收收入入(万元/季）酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）客房数量（间）客房使用率客房实际经营数量（间）平均房价（元/间.天）2 2、165、其其他他收收入入3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用1 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）客房支出广告推广费用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）四四、所所得得税税(万万元元/季季）五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）203220322033203320342034Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第61期第62期第63期第64期第65期第66期第67166、期第68期第69期第70期第71期第72期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算算表表项项目目一一、经经营营收收入入1 1、客客房房收收167、入入(万元/季）酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）客房数量（间）客房使用率客房实际经营数量（间）平均房价（元/间.天）2 2、其其他他收收入入3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用1 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）客房支出广告推广费用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）四四、所所得得税税(万万元元/季季）五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）2035203168、520362036Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第73期第74期第75期第76期第77期第78期第79期第80期000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0表表10-10-酒酒店店运运营营收收益益测测算算表表项项目目一一、经经营营收收入入1 1、客客房房收收入入(万元/季）酒店建筑面积（m2）客房实际经营面积（m2）客房数量（间）客房使169、用率客房实际经营数量（间）平均房价（元/间.天）2 2、其其他他收收入入3 3、净净转转售售收收入入二二、经经营营成成本本费费用用1 1、客客房房成成本本费费用用（万元/季）客房支出广告推广费用维修保养费酒店管理费用2 2、税税金金小小计计(万万元元/季季）营业税及附加房产税城镇土地使用税3 3、折折旧旧(万万元元/季季）4 4、其其他他成成本本费费用用(万万元元/季季）三三、税税前前利利润润(万万元元/季季）四四、所所得得税税(万万元元/季季）五五、净净利利润润(扣除折旧）净净收收益益(不扣除折旧）表表9-现现金金流流量量表表全全投投资资、自自有有资资金金算算法法皆皆可可以以用用该该表表年年170、度度2017201820192020单单位位：万万元元Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2万万元元静静态态指指标标检检验验合合计计第第1 1期期第第2 2期期第第3 3期期第第4 4期期第第5 5期期第第6 6期期第第7 7期期第第8 8期期第第9 9期期第第1010期期第第1111期期第第1212期期第第1313期期第第1414期期一一、现现金金流流入入0000000000000001.1销销售售回回款款（含含销销项项税税）FALSE-000000000000001.2资资产产营营业业净净收收入入TRUE-00000000000000资资产产1（商商业业）-0000000171、0000000资资产产2-资资产产3-资资产产4-资资产产5-资资产产6-1.4营营业业外外收收入入TRUE-1.5-二二、现现金金流流出出0000000000000002.1直直接接成成本本（含含进进项项税税）1,079,040-000000000000002.1.1土地征用及拆迁补偿费用247,514-000000000000002.1.2前期工程成本22,532-000000000000002.1.3建筑安装工程成本562,950-000000000000002.1.4基础设施成本74,067-000000000000002.1.5公共配套设施成本1,014-00000000000000172、2.1.6开发间接成本63,335-000000000000002.1.7三项费用41,843-000000000000002.1.8税金65,785-000000000000002.2应应纳纳税税所所得得额额FALSE-00000000000000三三净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）219,110000000000000000四四、累累计计净净现现金金流流量量000000000000000五五全全投投资资内内部部收收益益率率(流流出出不不含含利利息息）#NUM!三三净净现现金金流流量量(流流出出扣扣利利息息）173,692000000000000000四四、累累计计净净现现金173、金流流量量000000000000000五五全全投投资资内内部部收收益益率率(未未扣扣利利息息）#NUM!贷贷款款利利息息49,405-00000000000000六六、净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）169,705000000000000000七七、累累计计净净现现金金流流量量000000000000000八八、全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!九九、资资金金计计划划1、筹资472,780-来源1土地贷款来源2开发贷2、还款3、贷款利息49,405-4、资资金金计计划划下下净净现现金金流流量量00000000000000七七、累累计计净净现现金金流流量量0000000174、00000000八八、自自有有资资金金内内部部收收益益率率#NUM!缺缺口口峰峰值值-七七、净净现现值值（NPVNPV）2%-要要求求折折现现率率最最低低按按年年10%10%202120222023Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第第1515期期第第1616期期第第1717期期第第1818期期第第1919期期第第2020期期第第2121期期第第2222期期第第2323期期第第2424期期第第2525期期第第2626期期第第2727期期第第2828期期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000175、0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-00000000000000000000000000002020表表9-现现金金流流量量表表全全投投资资176、自自有有资资金金算算法法皆皆可可以以用用该该表表年年度度单单位位：万万元元万万元元静静态态指指标标检检验验合合计计一一、现现金金流流入入01.1销销售售回回款款（含含销销项项税税）FALSE-1.2资资产产营营业业净净收收入入TRUE-资资产产1（商商业业）-资资产产2-资资产产3-资资产产4-资资产产5-资资产产6-1.4营营业业外外收收入入TRUE-1.5-二二、现现金金流流出出02.1直直接接成成本本（含含进进项项税税）1,079,040-2.1.1土地征用及拆迁补偿费用247,514-2.1.2前期工程成本22,532-2.1.3建筑安装工程成本562,950-2.1.4基础设施成本177、74,067-2.1.5公共配套设施成本1,014-2.1.6开发间接成本63,335-2.1.7三项费用41,843-2.1.8税金65,785-2.2应应纳纳税税所所得得额额FALSE-三三净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）219,1100四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(流流出出不不含含利利息息）#NUM!三三净净现现金金流流量量(流流出出扣扣利利息息）173,6920四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(未未扣扣利利息息）#NUM!贷贷款款利利息息49,405-六六、净净现现金金流流量量(流流出出178、不不含含利利息息）169,7050七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!九九、资资金金计计划划1、筹资472,780来源1土地贷款来源2开发贷2、还款3、贷款利息49,4054、资资金金计计划划下下净净现现金金流流量量七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、自自有有资资金金内内部部收收益益率率#NUM!缺缺口口峰峰值值-七七、净净现现值值（NPVNPV）2%-要要求求折折现现率率最最低低按按年年10%10%2024202520262027Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2第第2929期期第第3030期期第第3131期期第第3179、232期期第第3333期期第第3434期期第第3535期期第第3636期期第第3737期期第第3838期期第第3939期期第第4040期期第第4141期期第第4242期期00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000180、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000表表9-现现金金流流量量表表全全投投资资、自自有有资资金金算算法法皆皆可可以以用用该该表表年年度度单单位位：万万元元万万元元静静态态指指标标检检验验合合计计一一、现现金金流流入入01.1销销售售回回款款（含含销销项项税税）FALSE-1.2资资产产营营业业净净收收入入TRUE-资资产产1（商商业业）-资资产产2-资资产产3-资资产产4-资资产产5-资资产181、产6-1.4营营业业外外收收入入TRUE-1.5-二二、现现金金流流出出02.1直直接接成成本本（含含进进项项税税）1,079,040-2.1.1土地征用及拆迁补偿费用247,514-2.1.2前期工程成本22,532-2.1.3建筑安装工程成本562,950-2.1.4基础设施成本74,067-2.1.5公共配套设施成本1,014-2.1.6开发间接成本63,335-2.1.7三项费用41,843-2.1.8税金65,785-2.2应应纳纳税税所所得得额额FALSE-三三净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）219,1100四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部182、部收收益益率率(流流出出不不含含利利息息）#NUM!三三净净现现金金流流量量(流流出出扣扣利利息息）173,6920四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(未未扣扣利利息息）#NUM!贷贷款款利利息息49,405-六六、净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）169,7050七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!九九、资资金金计计划划1、筹资472,780来源1土地贷款来源2开发贷2、还款3、贷款利息49,4054、资资金金计计划划下下净净现现金金流流量量七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、自自有有资183、资金金内内部部收收益益率率#NUM!缺缺口口峰峰值值-七七、净净现现值值（NPVNPV）2%-要要求求折折现现率率最最低低按按年年10%10%202820292030Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第第4343期期第第4444期期第第4545期期第第4646期期第第4747期期第第4848期期第第4949期期第第5050期期第第5151期期第第5252期期第第5353期期第第5454期期第第5555期期第第5656期期00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000184、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-00000000000000000000000000002027表表9-现现金金流流量量表表全全投投资资、自自有有资资金金算算法法皆皆可185、可以以用用该该表表年年度度单单位位：万万元元万万元元静静态态指指标标检检验验合合计计一一、现现金金流流入入01.1销销售售回回款款（含含销销项项税税）FALSE-1.2资资产产营营业业净净收收入入TRUE-资资产产1（商商业业）-资资产产2-资资产产3-资资产产4-资资产产5-资资产产6-1.4营营业业外外收收入入TRUE-1.5-二二、现现金金流流出出02.1直直接接成成本本（含含进进项项税税）1,079,040-2.1.1土地征用及拆迁补偿费用247,514-2.1.2前期工程成本22,532-2.1.3建筑安装工程成本562,950-2.1.4基础设施成本74,067-2.1.5公共配套186、设施成本1,014-2.1.6开发间接成本63,335-2.1.7三项费用41,843-2.1.8税金65,785-2.2应应纳纳税税所所得得额额FALSE-三三净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）219,1100四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(流流出出不不含含利利息息）#NUM!三三净净现现金金流流量量(流流出出扣扣利利息息）173,6920四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(未未扣扣利利息息）#NUM!贷贷款款利利息息49,405-六六、净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）169,705187、0七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!九九、资资金金计计划划1、筹资472,780来源1土地贷款来源2开发贷2、还款3、贷款利息49,4054、资资金金计计划划下下净净现现金金流流量量七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、自自有有资资金金内内部部收收益益率率#NUM!缺缺口口峰峰值值-七七、净净现现值值（NPVNPV）2%-要要求求折折现现率率最最低低按按年年10%10%2031203220332034Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2第第5757期期第第5858期期第第5959期期第第6060期期第第6161期期第第6188、262期期第第6363期期第第6464期期第第6565期期第第6666期期第第6767期期第第6868期期第第6969期期第第7070期期000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000189、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-0000000000000000000000000000表表9-现现金金流流量量表表全全投投资资、自自有有资资金金算算法法皆皆可可以以用用该该表表年年度度单单位位：万万元元万万元元静静态态指指标标检检验验合合计计一一、现现金金流流入入01.1销销售售回回款款（含含销销项项税税）FALSE-1.2资资产产营营业业净净收收入入TRUE-资资产产1（商商业业）-资资产产2-资资产产3-资资产产4-资资产产5-资资产产6-1.4营营业业外外收收入入190、TRUE-1.5-二二、现现金金流流出出02.1直直接接成成本本（含含进进项项税税）1,079,040-2.1.1土地征用及拆迁补偿费用247,514-2.1.2前期工程成本22,532-2.1.3建筑安装工程成本562,950-2.1.4基础设施成本74,067-2.1.5公共配套设施成本1,014-2.1.6开发间接成本63,335-2.1.7三项费用41,843-2.1.8税金65,785-2.2应应纳纳税税所所得得额额FALSE-三三净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）219,1100四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(流流出出不不含含191、利利息息）#NUM!三三净净现现金金流流量量(流流出出扣扣利利息息）173,6920四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(未未扣扣利利息息）#NUM!贷贷款款利利息息49,405-六六、净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）169,7050七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!九九、资资金金计计划划1、筹资472,780来源1土地贷款来源2开发贷2、还款3、贷款利息49,4054、资资金金计计划划下下净净现现金金流流量量七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、自自有有资资金金内内部部收收益益率率#NU192、M!缺缺口口峰峰值值-七七、净净现现值值（NPVNPV）2%-要要求求折折现现率率最最低低按按年年10%10%20352036Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4第第7171期期第第7272期期第第7373期期第第7474期期第第7575期期第第7676期期第第7777期期第第7878期期第第7979期期第第8080期期00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000193、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-000000000000000000002034表表9-现现金金流流量量表表全全投投资资、自自有有资资金金算算法法皆皆可可以以用用该该表表年年度度单单位位：万万元元万万元元静静态态指指标标检检验验合合计计一一、现现金金流流入入01.1销销售售回回款款（含含销销项项税税）FALSE-1.2资资产产营营业业净净收收入入TRUE-资资产产1（商商业业）-资资产产2-资资产产3-资资产产4-资资产产5-资资产产6-1.4营营业业外外收收194、入入TRUE-1.5-二二、现现金金流流出出02.1直直接接成成本本（含含进进项项税税）1,079,040-2.1.1土地征用及拆迁补偿费用247,514-2.1.2前期工程成本22,532-2.1.3建筑安装工程成本562,950-2.1.4基础设施成本74,067-2.1.5公共配套设施成本1,014-2.1.6开发间接成本63,335-2.1.7三项费用41,843-2.1.8税金65,785-2.2应应纳纳税税所所得得额额FALSE-三三净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）219,1100四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(流流出出不不195、含含利利息息）#NUM!三三净净现现金金流流量量(流流出出扣扣利利息息）173,6920四四、累累计计净净现现金金流流量量0五五全全投投资资内内部部收收益益率率(未未扣扣利利息息）#NUM!贷贷款款利利息息49,405-六六、净净现现金金流流量量(流流出出不不含含利利息息）169,7050七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、全全投投资资内内部部收收益益率率#NUM!九九、资资金金计计划划1、筹资472,780来源1土地贷款来源2开发贷2、还款3、贷款利息49,4054、资资金金计计划划下下净净现现金金流流量量七七、累累计计净净现现金金流流量量0八八、自自有有资资金金内内部部收收益益率率#196、NUM!缺缺口口峰峰值值-七七、净净现现值值（NPVNPV）2%-要要求求折折现现率率最最低低按按年年10%10%表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称整整体体项项目目情情况况成成本本销销售售资资产产(万万元元)盈盈利利（含含资资产产）项项目目总总成成本本(万万元元)建建筑筑面面积积(万万m)m)建建筑筑面面积积指指标标(元元/m)/m)分分摊摊后后成成本本(万万元元)销销售售面面积积(万万m)m)自自持持面面积积(万万m)m)分分摊摊后后可可售售面面积积指指标标(元元/m)/m)销销售售单单价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)利197、利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)某某项目整体-某某项目一期工程-产品业态1-产品业态2-产品业态3-产品业态4-某某项目二期工程-产品业态1-产品业态2-产品业态3-产品业态4-某某项目三期工程-产品业态1-产品业态2-产品业态3-产品业态4-某某项目四期工程-产品业态1-产品业态2-产品业态3-产品业态4-某某项目五期工程-某某项目六期工程-某某项目七期工程-某某项目八期工程-合计表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称整整体体项项目目情情况况成成本本销销售售资资产产(万万元元)盈盈利利（含含资资产产）项项目目总总成成198、本本(万万元元)建建筑筑面面积积(万万m)m)建建筑筑面面积积指指标标(元元/m)/m)分分摊摊后后成成本本(万万元元)销销售售面面积积(万万m)m)自自持持面面积积(万万m)m)分分摊摊后后可可售售面面积积指指标标(元元/m)/m)销销售售单单价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)20162016年年及及以以前前计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价199、价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)-表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称某某项目整体某某项目一期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目二期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目三期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目四期工程200、产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目五期工程某某项目六期工程某某项目七期工程某某项目八期工程表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称20162016年年及及以以前前计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转201、资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)20172017年年计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m202、)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)-表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称某某项目整体某某项目一期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目二期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目三期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目四期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目五期工程某某项目六期工程某某项目七期工程某某项目八期工程表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称20172017年年计计划203、划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)20182018年年计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面204、积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)-表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称某某项目整体某某项目一期工程产品业态1产品业205、态2产品业态3产品业态4某某项目二期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目三期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目四期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目五期工程某某项目六期工程某某项目七期工程某某项目八期工程表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称20182018年年计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销206、售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)20192019年年及及以以后后计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面207、面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)-表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称某某项目整体某某项目一期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目二期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目三期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目四期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目五期工程某某项目六208、期工程某某项目七期工程某某项目八期工程表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称20192019年年及及以以后后计计划划工工程程销销售售结结转转结结转转盈盈利利开开工工面面积积(万万m)m)开开盘盘面面积积(万万m)m)竣竣工工面面积积(万万m)m)交交付付面面积积(万万m)m)销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)销销售售收收入入(万万元元)结结转转销销售售面面积积(万万m)m)销销售售均均价价(元元/m)/m)结结转转销销售售收收入入(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结209、转转成成本本(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)项项目目结结转转计计划划汇汇总总结结转转销销售售面面积积(万万m)m)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)结结转转销销售售收收入入(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)-表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称某某项目整体某某项目一期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目二期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目三期工程产品业态1产品业态2产210、品业态3产品业态4某某项目四期工程产品业态1产品业态2产品业态3产品业态4某某项目五期工程某某项目六期工程某某项目七期工程某某项目八期工程表表1111项项目目整整体体运运营营计计划划表表项项目目公公司司名名称称名名目目名名称称项项目目结结转转计计划划汇汇总总结结转转销销售售面面积积(万万m)m)成成本本可可售售指指标标(元元/m)/m)结结转转成成本本(万万元元)结结转转资资产产(万万元元)结结转转销销售售收收入入(万万元元)利利润润金金额额(万万元元)销销售售利利润润率率(%)(%)表表4-4-土土地地增增值值税税计计算算表表销售物业自持资产一一应应税税收收入入1199760.210.00二211、二扣扣除除成成本本总总计计1118196.960.00取得土地成本（可入账成本，含契税），开发土地和新建房及配套设施的成本,不含资本化借款费用2.1扣扣除除项项目目（一一）857902.900.001项项目目直直接接成成本本907308.370.001.1土地征用及拆迁补偿费用1.2前期工程成本1.3建筑安装工程成本1.4基础设施成本1.5公共配套设施成本1.6开发间接成本1.6.1其中，资本化借款费用49405.472.2扣扣除除项项目目（二二）85790.290.00 核算三项费用，按扣除项目（一）的102.3扣扣除除项项目目（三三）2923.190.002.3.1其他税金2923.190212、.00自持资产在一定年限后销售的，按实际情况修改右侧税率2.4扣扣除除项项目目（四四）171580.580.00 加计扣除项目（一）的20%三三增增值值额额81563.250.00四四增增值值税税站站扣扣除除项项目目比比例例7%0%24468.980.00 50%，税率30%0.000.00 100%,税率40%0.000.00 200%,税率60%五五应应纳纳税税额额24468.980.00 50%税率30%备注：1、普通标准住宅增值额未超过扣除项目金额20%的，不计土地增税。普通标准住宅按当地实际规定划分认定。2、本表提供清算销售物业土地增值税税额参考值。自持资产在一定年限后销售的，请重新核算土地增值税，斜体列资产土地增值税计算情况仅供参考。