1、碧桂园集团工程造价管理介绍 成 本 管 理 中 心 - 工 程 造 价 管 理 部 2 0 1 8 . 0 4 . 2 0 ， 目录 一、前言 二、招标管理 三、预算管理 四、进度款支付管理 五、签证变更管理 七、甲指甲供材料管理 六、结算管理 八、小结 ， 一、前言 1.部门组织架构2.工程范围划分3.区域类别划分 ， 1.集团造价部组织架构 土建1组 （张红霞） （13902568589） 土建2组 （刘红梅组） （13928739986） 土建3组 （郑永来组） （13630185708） 装修组 （朱磊） （13927729295） 市政园建组 （刘权辉） (13802837575) 2、安装组 （陈润萍） （13925085439） 复核组 （罗慧芳） （13902302403） 综合组 （刘权辉） （13802837575） 负责造价成果复核 铝窗工程造价管控 新建造体系管理 造价技术研讨等 制度流程建设及后评估 “造价云应用”建设 造价体系人事管理 区域集团考核体系等 负责国内各专业的造价管理工作。 指导区域、项目开展造价管理工作 沪苏、山西、天津、安徽、 海南、广清、莞深、浙江、 沪浙、宁波、河南、豫西、 豫西南、豫北、豫南、佛 肇、西北、陕西、深圳、 广州、苏州 辽宁、长哈、河北、 京东、京南，内蒙古、 潼湖科技小镇、广西、 惠深、粤东 福建、湖南、山东、鲁东、 江苏3、云南、四川、成都、 重庆、江西、南昌、川北、 湖北、北京、武汉、鄂北、 京西、环雄安、上海，贵 州，京北、江中 工程造价管理总部总经理 张慧明 (13600488071) 具体详见-2018年4月集团造价部联系单： 关于更新集团工程造价管理部主要架构、分管职责的通知 ， 2.工程范围划分 序号类别适用范围 1类工程1. 新项目首期的总承包工程;2. 酒店装修工程。 2类工程 1. 旧项目新地块总包工程； 2. 桩基础、地基处理、抗浮锚、基坑支护、边坡支护、降水工程； 3. 永久的红线外市政公用工程、预估总造价300万元以上的幕墙或钢结构工程； 4. 货量装修工程、非示范区的会所、幼儿园、学校4、等装修工程； 5. 广东腾安机电安装工程有限公司承接的机电安装工程。 3类工程 1. 单独的试桩工程、纯毛石类挡土墙、红线外临时道路工程及类工程、 类工程、类工程之外的专业分包和零星工程。 2. 市政配套工程、干挂石材工程、土石方工程、绿化工程等职能部门或子公 司主管的专业工程。 4类工程 1. 示范区室内装修工程，包括但不限于售楼部、会所、样板房、综合楼等室 内装修工程。 ， 3.区域类别划分 一类区域：广清、沪苏、江苏、江中、浙江、佛肇 二类区域：粤东、惠深、辽宁、湖南、安徽、西北、福建、海南、河南 三类区域：非上述所列区域外都为三类区域 （莞深区域按原特级区域授权） 招标、造价板块区域分5、类： ， 招标配合- -清单及标底 4.传统招标模式 5.创新招标模式 1.清单标底编制及审核权限 6.招标清单及标底备案与考核 2.招标清单会签流程 3. 招标清单模式 ， 1.清单标底编制及审核权限 业务项业务内容 一类区域二类区域三类区域 备注 区域集团区域集团区域集团 清单及 标底编 制 1.类工程 2.类工程（除地基类） 总价包干为区域总裁 （可授权成本负责人） 非包干类：包干类： II类地基类工程（含桩基、地基处 理、抗浮锚、基坑支护、边坡支护 工程） 总价包干为区域总裁 （可授权成本负责人） 非包干类： 注：包干类参与审核 包干类： 非包干类： 注：包干类参与审核 包干类： 部分6、区域需集 团暂协助把关 II类工程-造价300万元幕墙工程 III类工程-非展示区铝合金（塑钢） 门窗工程 总价包干为区域总裁 （可授权成本负责人） 参与审核 （专业负责人） 参与审核 （专业负责人） III类工程-消防工程 提供标版 清单单价 参与审核参与审核 集团参与清单 单价的审核 III类工程市政园建及IV类工程中装 修工程预估造价500万元 总价包干为区域总裁 （可授权成本负责人） 非上述范围的III、IV类工程 按集团标版单 价编制清单 “” 表示终审权；未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。 注明：1.采用新工艺施工（如采用SSGF、PC构件等施工的）7、工程原则上暂不授权（含一、二类区域），仍由集团造价部按单个立项书发起流 程并编制清单及标底。 2.采用战略及优先合作模式的工程按关于推行碧桂园集团施工单位战略及优先合作模式的通知（集团字20186号）相关要求及流 程执行。目前未提供标版清单的片区仍由集团造价部按单个立项书发起流程并编制清单及标底。 3.对一类及二类区域，招标答疑及不平衡报价分析同步授权区域。 ， 2.招标清单会签流程 I、II类工程（总包、幕墙300万元、安装） 集团发起流程 区域发起流程 一类区域、 二类区域（非包干类） 二类区域（包干类） 三类区域 集团专业组编制 集团复核组审核 部门总经理终审 归档 区域造价负责人 审核8、 是否 总价包干 是 否 区域成本 负责人终审 区域成本 负责人审核 区域总裁终审 如属于新工艺及造价 300万元幕墙工程一 三类区域均按此执行 II类工程（地基类） 区域发起流程 区域造价负责人 审核 一、二、三类区域 是否 总价包干 是 否 区域成本 负责人终审 一类区域： 造价负责人终审 二、三类区域： 集团专业组复审 二、三类区域： 集团总经理终审 归档归档 ， 2.招标清单会签流程 II类-装修、III类-非展铝窗工程 区域发起流程 是否含 安装工程 是 否 区域装修审核 是否一类 区域 集团装修二审 集团专业组负责人 终审 区域造价负责人 审核 归档 （铝窗工程不含以下流程中安装工9、程的判别） 是 否 集团安装组编制清单 区域编制标底 区域安装组编制 区域装修编制 区域造价负责人 终审 ， 2.招标清单会签流程 III类-消防工程 二、三类区域一类区域 区域发起流程 区域造价负责人 审核 区域成本 负责人终审 集团发起流程 集团专业组上传 清单 区域造价负责人 审核 区域成本负责人 终审 归档 III、IV类（除消防外） 区域发起流程 区域造价 负责人审核 区域成本 负责人审核 是否集团 审核（注1） 集团专业组 负责审核 是否 区域归档 注1：III类工程市政园建及IV类工程中装修工程预估造价500万元 区域造价成本负 责人终审 ， 3.招标清单模式 安装专业 装修专业10、 市政园建专业 前置工作：收集设计做法 靠前编制：地区标准价格体系：全费用综合单价 招标方式：投标人报报价系数做法，施工方综合考虑就全费用综合单价报浮动系数。 土建专业 分部分项工程 模板及脚手架 除模板脚手架 外的措施费 综合单价包干 建面单方造价包干 靠前模拟招标清单，投标方报综合单价，合理低价 中标；调整不平衡报价，双方确定综合单价，最后 按实物量结算。 招标时参考招标立项书建筑面积，结算时建筑面积 按经发包人确认的竣工图及合同约定进行计算。 配合快速确定施工单位，满足摘牌即开工 ， 4.传统招标模式招标、议标招标、议标 招标 议标 适用于集团内的所有招标工程，投标单位数量不得少于2n+11、2，n为标段数，所有工程每次招标必须邀 请子公司参投（旨在保证有效竞争，避免围标） 所有工程议标必须经过审批。 适用于委托内部公司施工的工程，开放时间特别紧张展示区工程，含有展示区的货量区工程（相应 至少有一个标段的货量区工程公开招标），扩标工程（仅针对质量优、配合好的施工单位，且有可 参照平移的价格）以及其他经审批的情况。 价格可参照半年内相同省份相近地区的，经过公开招标定标的其他工程的价格水平，且期间合同条 款没有重大调整。 ， 5.1.创新招标模式战略合作、优先合作战略合作、优先合作 招标模式战略合作优先合作 适用范围暂定仅适用于总承包工程暂定适用于总承包及II类装修工程 确定单位 集团12、确定（中建五局、中天建设、 中建二局、中建四局） 区域确定，集团有一票否决权 合作模式 由集团与战略单位签订战略合 作框架协议。 由区域与优质单位签订优先合作框架协 议。集团子公司可入选区域优质单位。 工程议标时应遵循以下选用顺序：战略合作模式、优先合作模式、普通议标，应优先保证战略单位的工程承接量 目前已确定24个适合推行优先合作模式的区域及其定标水平（上海、山西、鲁东、天津暂时只推行II类装修工程） 战略合作、优先合作在适用工程范围、确定单位，合作模式方面的区别 注： ， 5.2.创新招标模式下的施工方激励 在战略合作模式及优先合作模式下的施工方激励，涉及我条线需注意管控要点： 一、战略合13、作模式奖励土建：50元/m2（按建筑面积 ）装修：10元/m2（按室内精装修对应的建筑面积） Step1: 按计划实现预售目标 申请总金额40% 二、优先合作模式奖励 Step2: 按计划实现竣工/交楼 申请总金额40% Step3: 按合同约定完成竣工定案 申请总金额20% 注：除上述奖励外的其他对赌条款由区域奖金池发放。 Step1: 总包：按计划实现 预售目标 申请总金额40% Step2: 按计划实现竣工/交楼 总包：申请总金额40% 装修：申请总金额70% Step3: 按合同约定完成竣工定案 土建：申请总金额20% 装修：申请总金额30% 土建50元/m2（按建筑面积 ）装修 1014、元/m2（按室内精装修对应的建筑面积） ， 6.1.招标备案 备案资料区域主导招标清单战略及优先合作模式 备案时间ERP流程自动抄送备案，线上导出报表 备案人员周贵容（13415512661） 备案邮箱 备案主要内容区域主导的招标清单（线上自动备案） 集团抽审人员各对应专业组 抽审比例不少于总量10%（同时不少于1份） 不少于总量20%（同时不少于1份） （备注：2018.6.30前按50%抽检） 提交成果 抽检当月15日前提交集团专业组招标清单抽检 结果提交表（非战略及优先合作模式） 抽检当月15日前提交集团专业组区 域主导招标清单抽检结果提交表（战 略及优先合作模式） ， 6.2.招标考核15、区域主导编制清单及标底质量抽检区域主导编制清单及标底质量抽检考核考核 考核内容招标清单招标文件会签招标清单及标底 计分规则 扣0.2分/清单项， 扣完3分/合同止 扣0.2分/清单项，扣完3分/合同止 抽检率10%以上。 考核指标 1.有标版统一价 的未执行的或集 团统一价可换算 未执行换算，未 采用部门最新标 版编制的的； 2.区域采用集团 标版清单进行招 标，但对个别清 单项未经集团专 业组同意而擅自 修改的， 2.套错模块 （1）一般计税与 简易计税模块选取 错误 （2）未采用最新 会签版本 1.主材价差调整中，（1）漏写或多写材料，例如没有钢筋主材但写了钢筋的调差条款。 （2）招标期的16、信息价与编制标底的是否一致 2.各表数据链接、汇总公式错误，出现漏算错算、公式换算错误、单位有误、发出的招 标清单中有计算公式，或表格有隐藏列或行数据 3.区域采用施工方自主报价模式（工程量清单报价模式用集团统一价为标底的除外）未 执行集团的全费用综合单价报系数模式； 4.（1）工程量清单报价模式招标，非示范区的定标水平比标底高1.1倍及以上的； （2）如采用模拟清单招标工程，非示范区的定标系数过高（系数高于同期示范区定 标水平考核基准值的）(只适用于市政及园建工程) 5.清单子目、清单项目特征描述与图纸不符、不完善、缺项漏项或相互矛盾的，采用的 招标期人工、主材价有误 6.工程量清单模式的（17、有降水的基坑支护工程）：工程量明显不合理 7.部分主材不进行系数浮动的进行浮动；部分三四类工程人工不调差的进行调差 8.其他未做说明但操作有误的情况 补充：招标已授权区域终审或推行优先合作模式的区域，集团有提供标版清单及指引而区域未按规定采用标版清单或工作指引进行招标的（任 一专业），扣3分/合同，扣完9分/月止； 注意：扣分值为考核期内各月度累计扣分值，扣完10分止。考核得分=满分值-累计扣分值。 ， 支持文件： 成本字2018002号 关于发布碧桂园集团工程招标合约管理办法（2018版）的通知 成本字2018004号 关于发布造价板块区域主导业务备案及管控指引（2018版）的通知 集团字 18、20186号关于推行碧桂园集团施工单位战略及优先合作模式的通知 集团字2018032号 关于发布2018版工程招标流程的通知 招标管理支持文件 ， 三、预算管理 1.权限时限 6.预算考核 2.流程 3.合同（预算）总价包干实施范围4. 咨询外委管理 5.预算备案、外委备案 ， 1.预算审核权限时限 业务项 业务内容 区域集团备注 预算审核 以下工程的预算总价包干 I、II类工程 、IV类工程中区域审核造价500万元的市政园建、 示范区装修工程及非示范区的铝塑钢门窗工程 一审 除上述范围外的工程施工图预算 终审抽审可授权执行总裁独立终审 工程类别/ 部门 非预算总价包干工程预算总价包干工程 I19、II类工程III、IV类工程总承包工程 （报审类）单独发包的安装、 园建及市政等专业工程 （非报审类）单独发包的专业工程 起始节点图纸齐全之日起招标结果审批完成之日起 区域15095210120120 集团专业组-7656- 总时限150天95天286天176天120天 与总时长17年对比150天95天252天147天90天 1.1 预算审核权限 1.2 预算审核时限 ， 2.1.预算审批流程I I、IIII类类工程预算工程预算 项目管理部区域成本管理部集团工程造价管理部 提 供 施 工 图 及 报 送 资 料 工 程 预 算 审 核 及 对 数 工 作 项目总（填写施工 单位报价，上传相 20、关资料） 经办人发起（定标结果审 批/图纸齐全发起线上审 核流程（备注） 区域造价对数 区域造价负责人审批 区域成本负责人审批 归档 一二类：非总价包干 三四类：非报审集团 集团造价初审 复核组复核 集团造价对数 复核组复核 一 二 类 ： 总 价 包 干 三 四 类 ： 需 报 审 集 团 区域造价初审 区域造价负责人审批 集团造价总经理审批 备注：非预算总价包干工程审核时限考核按图纸齐全之日起 计算；预算总价包干工程审核时效按招标结果审批完成之日一 个月内完成上线，如因合同未走完流程等原因未能及时上线的， 请先行备案至区丽汾处（qq:527081236） 判断 类型 ， 3. 合同（预算）21、总价包干实施范围 工程类别 含示范区的货量、与其同批次 招标的货量 其他货量示范区 总包土建 必须预算包干，若做成招标包干（仅限招标方式），则单独予以加分。 专业分包 （非优先合作模式的装修工程、铝合金/塑钢 门窗） 必须招标包干必须招标包干 均不纳入考核及 计分 专业分包 （采用战略及优先合作模式的装修工程） 必须预算包干必须预算包干 专业分包 （市政、园建工程定标总价大于500万元） 预算包干预算包干 总包范围内其他专业 （装修、铝合金/塑钢门窗、市政、园建、安 装(含腾安单独签合同/责任书的部分)） 预算包干预算包干 其他未列工程类别均不纳入考核及计分 【注意：】总包土建不强制招标包干，22、但全部纳入预算包干考核； 采用战略及优先合作模式的装修工程，可不招标包干，必须预算包干； 专业分包中定标500万市政园建工程，不强制预算包干。 ， 4.1. 委托造价咨询公司外委管理办法 可以外委 外委模式 咨询费用 质量标准 误差率%： P = （B-C）/B100% 2% 不许外委 询成果无法达到预算总价包干要求并签订总包合同补充协议的 预算总价包干所需图纸不齐或只有电子图的。 委托范围不清楚的。 预估委托期间存在重大设计变化的。 合同清单未列项单价不得委托咨询公司审核。 原则上结算不允许外委 总承包工程的预算总价包干的工程量 合作项目中可根据合作协议约定可视情况全过程咨询委托 集团销售业23、绩第一梯队区域可根据情况试点实施咨询公司派驻 土建、安装、装修工程（含精装修）按对应建筑面积按平米计算 （元/），市政园建工程按对应总造价的百分比计算（元） 单项外委、年度外委 外委咨询操作流程 咨询单位库的建立 咨询公司的前期考察 结果报区域总裁终审 参照III类招标的流程 造价咨询公司承接量指标 建立合格造价咨询公司信息库 招标立项书 招标结果审批表 保密协议 廉洁合作协议 主要内容 ， 4.2. 委托造价咨询公司外委管理办法其他要求其他要求 要求具体内容 委托人移交基 础资料的要求 1.委托人整理好移交资料，发出造价咨询任务委托单，双方确认造价咨询资料清单、造价咨询图纸清单。 2.各专业24、预算计量基础资料的移交要求：预算审核的统一口径，各专业计算底稿格式，各专业预算表格。 委托人对咨询 人的交底要求 1.明确的工程量计算范围，施工范围的交底，各专业预算审核指引（在附件中做了详细要求）。 2.资料成果文件提交要求：依据预算审核的统一口径，按附件中的各专业预算表格，对数后各专业预算表格，各专 业计算底稿格式，造价咨询人员与施工单位核对过程中存在的问题清单格式提交。 3.对咨询合同的违约、奖罚条款；咨询合同的质量、时限条款进行交底。 4.对预算总价包干的工程量计算（含对数）的流程规定。 委托人对咨询 人咨询服务工 作要求 1.人员组织要求：明确了咨询人员的组织要求，例会制度，及强调人25、员稳定性的要求。 2.咨询人出具成果文件要求：按附件13、14、15的规定格式进行提交。 3.对数后的工程量要链接计算稿，且与对比表在同一表格文件。 4.咨询成果文件的质量控制：设置了扣罚条件及比例。 5.完成时限规定：具体时间由委托人制定，集团建议预算编制时间不少于30日历日。 6.增设了总部投诉的方式。 其他管理要求 委托人在总包工程招标结果审批日起计6个月内完成预算审核工作（含委托咨询及对数时间） 保密及廉政方面的要求 对委托人的考 核与问责 考核的评分按合同总价包干实施指引（集团字2017162号）及造价系统业务权限时限及授权后管理工作指引（成本 字2017016号）执行。 后评估委托26、人需填写咨询公司综合考核表,考核履约情况和履约能力。 ， 5.预算备案、外委备案 备案资料区域主导的工程预算、结算预算外委资料 备案时间每月5日前提交上月台账（线下）每月5日前提交上月台账 备案人员周贵容（13415512661） 备案邮箱 备案主要内容区域主导的预算、结算台帐 区域主导的预算外委备案资料（按外委 管理办法的要求报备） 集团抽审人员各对应专业组周贵容 抽审比例不少于总量10%（同时不少于1份）不少于总量20% 提交成果 抽检当月18日前提交集团专业组对各区域主导 工程结算（含预算包干）抽审结果提交表 抽检当月15日前提交 ， 5.预算考核绩效考核绩效考核 主导 单位 考核 标准27、 计分原则数据来源 分值 占比 集团 主导 预算包 干一审 误差率 2% 1.单个预算总价包干流程一审误差率2%，得满分；2%3%按0分计算； 2.根据各区域完成的该季度预算包干金额，采用(五档递进平均法)计算调 整系数R。 3.质量考核得分=质量维度季度份数得分平均值*调整系数R。 该季度完成 集团终审预 算包干工程 台账及闭合 表信息 14% 区域 主导 结算管 理 （含预 算包干） 1.对区域主导审核结算以及预算包干工程进行检查，根据附表4区域主导 结算（含预算包干）质量检查考核细则内容进行考核扣分，扣3分止/合 同；结算涉及第三方责任人但未全部扣回的（具体详见附表4），扣3分止/ 合同28、；属于合同内应走设计变更/现场签证程序未办理而另外签订零星合同 并给予结算的，扣4分/合同。 2.扣分值为考核期内各月度累计扣分值，扣完10分止。考核得分=满分值- 累计扣分值。 注：如因未及时备案/未备案导致集团无法抽检审核的，该考核项按0分计； 根据区域备 案台账 月度按比例 抽检 10% ， 支持性文件： 成本字【2017】16号关于发布造价系统业务权限时限及授权后管控工作指引的通知 集团字【2017】354号关于发布碧桂园集团工程造价外委咨询公司管理办法（2017年V1.0） V2.0的通知 成本字2018001号关于发布工程造价板块预结算审核时限规定（2018版）的通知 集团字【2029、18】30号关于发布区域成本板块2018年度组织绩效考核管理办法的通知（及 其附件五（碧桂园集团合同包干实施指引（2018年版） 综合组下发-102【解读】外委咨询备案PDF版 预算管理支持文件 ， 四、进度款支付管理 2.流程 4.集中支付 3.支付比例1.权限 6.超付请示7.进度款备案5.支付资料要求 8.进度款考核 ， 1.审批权限责任划分进度进度款支付款支付 业务项业务内容区域集团备注 工程进度款支 付 I、II类工程结算定案前合同范围内的进度 款支付 85%节点抽查 1.可授权执行总裁独立终审 2.85%备案集团 I、II类工程结算定案前超合同范围的进度 款支付-请示报告 一类区域30、 二类区域 （区域总裁） 仅增加执行总裁/城市公司审核节 点 三类区域 由中心总选择 是否报集团总裁终审 I、II类工程结算定案后第一次付款 （董事审批） 、类工程合同付款 可授权执行总裁独立终审 工程保修金支付 “” 表示终审权，未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。 ， 2.进度款审批流程 一、进度款支付流程 承包人进场施工后，由区域成本管理部组织承包人，监理人员根 据投标书共同确定每栋各分部分项的工程造价比例 承包人送审进度款支付申请表（一式六份）、形象进度表、本期 完成工程造价确认表及本期完成工程造价汇总表，送监理单位 监理单位在收到进度款支付申请后，组织发31、包人项目部、承包人 一起去现场核实进度情况，并根据相关资料对进度款支付申请表 进行确认签字 区域成本管理部审核 区域总裁审批 项目财务部通知承包人开具发票 承包人凭审核后的相关资料到项目财务部支取进度款 二、结算余款支付流程（结算定案第一笔余款支付） 承包人按合同约定，达到申请结算余款支付条件时，送审工程结算余款 额支付申请表（一式六份）、结算定案表、扣款明细表，送监理单位 监理单位在收到工程结算余额支付申请后，组织发包人项目部、承包人 审核是否达到结算余款支付条件，并根据相关资料对工程结算余额支付 申请表进行确认签字 项目部审核并签认工程余额支付申请表 区域成本管理部审核区域财务部审核 工程32、分类 集团工程造价管理部审核 区域总裁审批成本管理中心负责人审核 分管结算董事终审项目财务部通知承包人开具发票 承包人凭审核后的相关资料到项目财务部支取进度款 区域总裁终审 一二类工程 三四类工程 ， 2.进度款审批流程 三、工程保修金支付流程 承包人按合同约定，达到申请工程保修金支付条件时，送审工程 余额结算一览表（一式六份）、结算定案表，送监理单位 监理单位根据相关资料对余额结算一览表进行确认签字 区域各相关部门审核 区域成本管理部审核 区域财务部审核 区域总裁终审 项目部确认工程余额结算一览表 是否一级区域 是 否征询区域各相关 部门意见 注：1.结算余额支付流程只适合结算定案第一笔 余33、款支付，除第一笔余款以外的余款支付流程与 普通进度款流程相同，但资料仍按余额支付要求 提交（二、结算余款支付流程） 2.所有资料需要上传ERP审批。 注：1.总包及集团主导的专业分包工程和区域主 导的专业分包及零星工程的工程保证金经区域总 裁审批后需把资料发集团工程造价管理部备案 （三、工程保修金支付流程） 2.所有资料需要上传ERP审批。 ， 序号节点特征进度款支付比例（%）提示施工方 1 工程施工阶段 1.按节点支付（按层支付） 2.按月进度支付（当期产值 *80%） 若为预算包干支付比例可调高至85% 2 合同范围工程完工合同价款*80% 若不能包干，提示：及时刷新预算签订补充协议实现按34、 产值80%付款。 3移交竣工验收资料 合同价款*85% 1.完成竣工验收备案尽快按要求移交竣工结算资料； 2.完成所有应扣未扣款的扣回。 4结算初审完成审核 初审造价*90% 提示：集团二审后的初审造价。 5结算手续办理完毕 结算定案*97% 6质保金返还 结算定案*（3%） 按项目部、客户服务中心确认维修情况而定 3.进度款支付比例 ， 4.试行上线共享项目集中支付（2018.4.23发文） 集中支付可以进一步提高资金使用效率，实现集团资金集中、安全、高效的管理，从总体上把握资金运作效果。 1.适用范围 所有上线财务共享的房产公司联动支付款项： 对公成本类款项（不包括投策类、行政事业性收费35、紧急付款单）和采购材料类款项(不包括钢材类)。 适用对公类单据类型： 单据类型SSC 成本应付单SSC 成本应付单-甲指材成本采购应付单费用采购应付单 单据类型资产采购应付单成本物料采购应付单费用类采购应付单固定资产采购应付单 （注：其他类款项正常支付。） 2.集中支付时间 集团每月集中支付 8 次（每月 3、4、10、11、17、18、24、25号，节假日顺延，如年底限付及其它特殊情况， 一事一议并以邮件通知）。 3.本地财务职责:资金计划填报、及时拉单付款 ， 5.进度款资料提交要求 月进度款申请提交资料清单 阶段类型资料名称 月进度款 合同资料 1.月进度款申请报告 2.本月完成形象及36、至本月累计完成形象进度报告 3.本月完成工程量计价表(含以往已确认的完工工程量累计） 4.本月的处罚单据 工程资料 1.是否已提交已完成节点送审工程结算及验收资料清单 2.各专项施工方案 3.隐蔽工程验收记录 4.（防水、防侵蚀等）混凝土配合比报告及砼浇筑令 5.子分部、分项、检验批质量验收记录 6.施工材料、预制构件质量证明文件和复检报告 法务资料 1.关于施工人员薪资情况的说明和所附上月民工工资发放表，如当地政府有民工工资发 放专门规定的需附规定的证明材料 2.关于按时足额发放民工工资的承诺书 ， 原则上超合同约定90%以上即扣分，区域应做 好合同管理确保进度不超付。（提示：合同约 定初审37、付至集团初审价的90%，不予扣分） 现借款请示已下放，请区域把控借款风险，原 则上属工程类借款即扣分。（提示：无论是否 经集团请示批准借款均纳入扣分） 解析： 进度款超比例支付及借款扣分 背景：因中心发布相关考核制度中对于违规操作的现象（造价板块：进度款超比例支付及借款）进行 扣分，区域为确保考核不扣分，打请示至集团豁免扣分处罚，现明确原则： 6.进度款超比例支付考核 ， 7.进度款备案 备案资料、类工程85进度款 备案时间每月5日前提交上月台账（线上） 备案人员/ 备案邮箱/ 备案主要内容备案85%节点进度款（线上抄送备案） 集团抽审人员张清宏 抽审比例不少于总量20% 提交成果抽检当月1538、日前提交 ， 8.进度款考核 考核标准计分原则数据来源分值占比 进度款在 支付至 85%时扣 款完毕 1.85%节点抽检时，应扣款完成全部扣款，得满分；未完成全 部扣款，得0分。 2.根据月度抽检得分的平均值计算。 根据区域备案台账 月度抽检 4% ， 进度款相关支持文件 支持性文件： 成本字201616号关于发布工程款支付管理制度的通知 成本字201716号关于发布造价系统业务权限时限及授权后管控工作指引的通知 集团字2017326号关于成本类请款与付款业务流程效率提升通知 集团字2017400号关于工程合同类借款授权区域审批的通知 集团字201716 445号关于发布碧桂园建设工程施工合同39、范本（20180101版）的通知 财务字2018014号关于试行上线共享项目集中支付的通知 成本字2018004号 关于发布造价板块区域主导业务备案及管控指引（2018版）的通知 关工程进度款管理及III、IV类工程结算管理集团工程造价管理部工作联系单 ， 五、签证变更管理 1.权限2.时限3.流程 4.签证变更管理原则 5.签证变更相关要求6.签证变更备案与考核 ， 1.签证变更审批权限 业务项业务内容区域集团备注 签证变更 设计变更、现场签证资料 考评 可授权执行总裁独立终审 现场签证-事前审批 区域预估金额5万 项目总 5万区域预估金额100万 区域总裁 区域预估金额100万 一级区域：40、 区域总裁 非一级区域： （运营中心总经理终审） 仅增加执行总裁/城市公司审 核节点 完工确认审批-设计变更 1.可授权执行总裁独立终审 2.该流程仅确认完工工程量， 不对价格 进行确认完工确认审批-现场签证 “” 表示终审权，未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。 【提示】区域同步加强签证变更线上管理，集团本年度将持续关注上线情况并总结。 ， 事前发起 变更：项目在区域设 计管理部审核时间15 日历天内发起线上开 工前工联单审批流程 审批 项目、区域 归档，打 印指令单 施工 项目协同发起至 ERP项目总节点， 需在15天内完成 审批； 完工发起 施工单位收到 工41、程指令单， 签字盖章确认 后施工； 施工完成后， 于15天内协 同平台发起完 工确认 审批 项目、区域 项目协同发起 至ERP项目总 节点，需在15 天内完成审批 审批完成归档， 施工方打印完工 确认单备案 归档备案 签证：施工方/项目事 项施工前，必须发起 现场签证事前申请 90天 施工 完成 审批 完成 2.签证变更线上审批时效管理 ， 3.签证变更线上流程概要 移动工程协同平台ERP系统线下工作 乙方发起“事前 申请” 项目现场确认 签发 ERP成本分摊 内部审批 乙方施工 乙方发起“完工 确认” 项目现场审批 签发 ERP成本分摊 内部审批 项目部批量 打印并盖章 乙方单位定 期领取 42、， 4.变更签证管理原则 四、权限审批原则：签证变更实行权限审批管理，不在权限范围的签字视为无效。 一、时效性原则：签证变更应严格按公司要求时限办理，不得拖延上报及事后补办资料（紧急事 件可先电话请示审批权限人同意后办理流程）。 二、真实性原则：须对现场签证发生的真实性、准确性进行核实无误后方可办理，对签证的真实 性负责。 三、完整性原则：签证变更的办理须附事件发生的相关联系单及附件附图等有效证明资料。且一 事一单，严禁将签证拆分或合并办理。 ， 5.1.变更相关要求 1. 设计变更单要求原件， 2. 要求按设计变更的时间先后整理（分专业）装订成册，并在每一页的下方统一编上页码， 3. 设计变43、更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章或区域设计管理部的签名盖章， 4. 要求有发包方项目总经理确认是否按设计变更施工的设计变更执行情况说明/设计变更 完工确认单并签字盖章确认， 5. 设计变更执行情况说明， 6. 发生的设计变更，如在竣工图中能反映的， 尽量在竣工图中反映；不能反映的，项目人员必须 对变更内容的实施情况给予明确， 7. 对于基坑支护工程 （非博意设计院设计）及在施工过程中发生的设计变更，要求有博意设计院 总工室的审图意见，并经总工室盖章确认。 ， 5.1.变更相关要求 1. 结算中发现变更均无设计院确认而是由大运营签字作为结算依据现象。 严禁以工期紧张， 设计无法到现场等 44、原因自行变更 如设计院不予认同，需 有设计院书面证明资料 经区域设计部及大 运营共同证实 明确非博弈设计院的类似智能化工程 由专业深化外委单位设计的图纸可直 接作为结算； 2.涉及非设计院图纸的结算解决方案。 ， 5.2.签证相关要求及常见签证问题 签证相关要求： 1. 现场签证单要求原件提交； 提供原件且按照合同归类，按时间先后提供现场签证单台账汇总表。杜绝 应办签证而仅有联系单现象，否则在结算时按“闭合管理”办法进行处罚。 2. 现场签证单要求提交原始资料，内容真实、准确，与工程实际相符合；报送资料若为复印件的，需重 新加盖公章，发包人项目部须说明：此复印件与原件相符，核对人：*。 3. 45、平台上传附件满足要求、引起签变的相关文件完整、提供真实的现场照片、现场三方确认示意图、资 料的签章满足要求、有施工方案需提供、提供现场收方单等。 常见签证问题： 1. 关于临时围挡的签证问题， 2. 临时施工道路的修建、日常保养、维修的费用承担问题， 3. 建筑垃圾清理清运问题， 4. 不可抗力发生后签证问题。 ， 6.1.签证变更备案管理 备案资料现场签证/设计变更 备案时间每月30日前提交上月台账 备案人员刘潇（13802429807） 备案邮箱 备案主要内容 备案上月台帐及区域对项目的考核评分表、排名表、相关的会议纪 要、签证变更上线情况总结报备 集团抽审人员刘潇 抽审比例不少于总量2046、% 提交成果抽检当月15日前提交签证变更管理绩效考评表结果提交表 ， 6.2.签证变更考核 考核标准计分原则数据来源 分值 占比 签证变更 结算与过 程管理 1.结算闭合管理（4分）：定案工程签证变更与过程签证变更台账(含线下、线上)闭合管理， 不一致项，扣1分/份；如资料闭合一致但过程资料未按时备案的，扣0.5分/份，当月扣完4 分止。 2.过程管理（4分）：（1）经抽检区域对项目的签证变更评分有误（含不闭合扣分：非闭合 管理签证变更在该定案月或次月未对项目签证变更管理考评作扣分处理的），扣1分/项目， 扣完2分/月止；属于无效签证区域给予认可通过的，在季度评分中直接扣2分； （2）区域每月47、10日前完成上月签证变更上线情况总结并完成签证变更上线情况总结报 备一览表报备集团。若存在异常情况（包括但不限于如存在逾期未发起、审批节点超时等 ）需同时拟定限期整改方案报备集团。若未按时将上线情况总结报备集团的（无异常也需报 备）扣1分/月；若存在异常而没有报备整改方案的扣1分/月；未按整改方案如期整改且无特 别说明的扣1分。经抽检发现区域报备的签证变更上线情况总结与事实不符的，扣3分/次 。除属于无效签证区域给予认可通过的指标外，其它得分为考核期内各月度得分平均值。 区域备案台 账、 结算资料及 协同平台 /ERP数据 8% ， 签证变更相关支持文件 支持性文件： 成本字201717号文-48、关于全面推行ERP成本管理系统签证变更业务上线的通知 集团字2017116号文-碧桂园集团签证变更管理办法（2017版） 集团字201717号-关于发布碧桂园集团设计变更管理办法的通知 成本字2018004号 关于发布造价板块区域主导业务备案及管控指引（2018版）的通知 PPT课件：签证变更培训课件20180329、20170912 签证变更业务管理简介、签证变更上线培训 课件2017年3月30日培训 ， 六、结算管理 1.权限 4.预结算资料提交及计算底稿提交要求3.流程 5.争议指引 6.结算备案 （详见预算备案，此处不详术） 7.结算考核 2.时限及补充 ， 业务项业务内容区域集团备注49、 结算审核 以下工程的结算： I、II类工程； 、IV类工程中区域审核造价500万元的市政园 建、示范区装修工程、非示范区的铝塑钢门窗工程 一审 （集团董事） 除上述范围外的、IV类工程结算 终审抽审 可授权执行总裁独立 终审 “” 表示终审权，下述权责不分区域类别；未特殊标注的区域终审均为成本负责人、集团均为工程造价管理部总经理。 1.结算审核权限时限 ， 2.1.结算审核时限 工程类别/ 部门 非总价包干工程总价包干工程 I、II类-非地基类工程 (不含货量区装修工程） II类-地基类工程 III类工程 II类-货量区装修工程 IV类工程 I、II类-非地基类工程 (不含货量区装修工程） 50、II类-地基类工程 III类工程 II类-货量区装修工程 IV类工程 除分阶段 结算外 分阶段 结算 报审类非报审类报审类非报审类 除分阶段 结算外 分阶段 结算 报审类非报审类报审类非报审类 起始节点实际竣工验收之日起（门窗工程分部验收之日起）实际竣工验收之日起（门窗工程分部验收之日起） 施工方30/60303030/603030 项目301520301520 区域1258585886060 集团专业组8465-65-6046-46- 争议处理 （集团+区域） 2525-25-2525-25- 定案流程 （集团+区域） 36-3630363036-36303630 总时限 330天/ 360