深圳市房地产开发公司货币资金管理流程（6页）.doc
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2021-05-12
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1、公司 万科企业股份有限公司(深圳万科) 流程 筹资与支付 子流程 货币资金管理 子流程参考号# SZ-TR-A 修正日期 制作人 复核人 19/09/07 1. 流程总述流程总述 本子流程主要描述万科企业股份有限公司（集团总部）和深圳公司货币资金管理流程，包括银行账 户管理、现金及银行存款管理和资金划拨三个模块。 1.1 1.1 业务及相关系统介绍业务及相关系统介绍 资金管理中心集中管理集团的资金，深圳公司在资金管理中心开立内部账户。本子流程主要涉及 K2 系统和 K3 资金结算系统。K2 系统主要用于资金管理中心及一线公司业务审批；K3 系统（一线公司 称金蝶 E 结算系统）主要用于资金结算2、业务。 1.2 1.2 组织结构组织结构 集团总部的资金管理中心负责办理与集团相关的资金业务。 资金管理中心设有三个部门： 银行融资 部，负责境内金融机构筹资和与一线公司内部融资的相关业务，银行融资部下设资金计划小组，负责编 制集团的资金计划安排；投行融资部，负责境外筹资的业务；结算部,负责集团总部及一线公司的资金 结算业务。 2. 流程描述流程描述 2.1 银行账户管理银行账户管理 2.2 现金及现金及银行存款银行存款管理管理 2.3 资金划拨资金划拨 注释： 以下涉及的各个部门或岗位名称为提炼的通用名称，请根据各公司情况，明确各公司具体的部 门或岗位名称。 以下涉及的管理层和管理层授权人员3、，请根据各公司实际情况，明确具体的岗位名称。 以下涉及的记录和文档名称请根据各公司情况明确具体名称。 以下涉及的定期请根据各公司情况明确周期（如每天、每周、每月、每季、每年等） 。 以下文档中的 中的部分是标准控制活动，作为参考之用，而 之前的黑色粗体部分是最 佳业务实践。在制作时，要根据各公司的实际具体情况填写。 2.1 银行账户管理银行账户管理 集团总部依据国家有关规定，制定集团总部依据国家有关规定，制定资金管理制度资金管理制度 、 资金管理中心主要业务审批操资金管理中心主要业务审批操 作程序作程序和和万科企业股份有限公司财务管理规则万科企业股份有限公司财务管理规则，资金管理中心和深圳公司资金管理中心和深圳公司 严格按照上述相关制度对银行账户进行管理。严格按照上述相关制度对银行账户进行管理。 财务管理部门应严格按照集团总部制定的制度规范进行财务管理部门应严格按照集团总部制定的制度规范进
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上传时间：2021-01-15
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