1、关于澄海区全区污水管网及污水处理设施建设关于澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPPPPP 项目项目财政承受能力论证报告的补充说明财政承受能力论证报告的补充说明本项目“澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目”于 2017 年 8 月-10 月进行项目识别与项目准备，2017 年 10 月录入财政部 PPP 综合信息平台，同期拟实施的项目有“汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目”，现补充在本项目合作的期间该“汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目”政府支出责任预测情况，具体详见下表：表 1需从预算中安排的支出责任汇总占一般公共预算支出责任年度A.本项目财政承2、受能力论证测算的财政支出责任小计（万元）B.全部已实施 PPP 项目支出责任数额（万元）C.全部拟实施其他PPP 项目支出责任数据（万元）D.年度一般公共预算支出数额（万元）占比-(A+B+C)/D(%)20181386498238274704922.17%20191386560538275269512.05%20201386560538275901851.83%2021159465605337666610078.37%2022160705605337747403287.49%2023161935605337838291676.70%2024163175605337929286676.00%23、0251631756053380010401075.36%20261631756055959811649207.00%20271631756055960713047106.25%20281631756055961614612755.58%20291631756055962616366284.98%20301631756055963718330244.45%20312144756055676220529874.08%20322144756055677322993453.65%20332144756055678425752673.26%20342144756055679628842992.91%24、0352144756055680832304142.60%年度A.本项目财政承受能力论证测算的财政支出责任小计（万元）B.全部已实施 PPP 项目支出责任数额（万元）C.全部拟实施其他PPP 项目支出责任数据（万元）D.年度一般公共预算支出数额（万元）占比-(A+B+C)/D(%)20362144756054709736180642.05%20372144756058587940522322.79%2038214475605045385000.60%2039214475605050831200.53%2040214475605056930950.48%2041281165605063762665、0.53%2042281165605071414180.47%2043281165605079983880.42%2044281165605089581940.38%20452811656050100331780.34%20463389556050112371590.35%20473600356050125856180.33%表 2财政支出能力评估构成明细表序号年份201820192020202120222023202420251一般公共预算支出47049252695159018566100774032882916792866710401072政府性基金预案8000800080008000806、003政府付费合计19399195221964519768197684风险或有支出1386138613861471481491491495当年使用者付费数360036003600360036006财政支出（3+4-5）13861386138615946160701619316317163177本项目区财政支出13861386138615946160701619316317163178存量项目财政支出88099432943247371473794738847397474058.1莲下镇、东里镇污水处理厂 PPP 项目498256055605560556055605560556058.2汕头市澄海7、区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目38273827382733766337743378333792338009PPP 项目区级财政支出（7+8）101951081810818633176344963581637146372210PPP 项目从区级一般公共预算列支汇总（9-2）101951081810818553175544955581557145572211所有 PPP 支出占比2.17%2.05%1.83%8.37%7.49%6.70%6.00%5.36%序号年份202620272028202920302031203220331一般公共预算支出11649201304710146127618、63662918330242052987229934525752672政府性基金预案800080008000800080008000800080003政府付费合计19768197681976819768197682489824898248984风险或有支出1491491491491491491491495当年使用者付费数360036003600360036003600360036006财政支出（3+4-5）16317163171631716317163172144721447214477本项目区财政支出16317163171631716317163172144721447214478存量项目财9、政支出73203732127322173231732427036770378703898.1莲下镇、东里镇污水处理厂 PPP 项目560556055605560556055605560556058.2汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目59598596075961659626596375676256773567849PPP 项目区级财政支出（7+8）895208952989538895488955991814918259183610PPP 项目从区级一般公共预算列支汇总（9-2）815208152981538815488155983814838258383611所有 PPP 支出占10、比7.00%6.25%5.58%4.98%4.45%4.08%3.65%3.26%序号年份203420352036203720382039204020411一般公共预算支出288429932304153618064405223245385005083120569309563762662政府性基金预案80008000800080003政府付费合计24898248982489824898248982489824898315674风险或有支出1491491491491491491491495当年使用者付费数360036003600360036003600360036006财政支出（3+4-5）21411、47214472144721447214472144721447281167本项目区财政支出21447214472144721447214472144721447281168存量项目财政支出7040170413607029948456055605560556058.1莲下镇、东里镇污水处理厂 PPP 项目560556055605560556055605560556058.2汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目5679656808470978587900009PPP 项目区级财政支出（7+8）9184891860821491209312705227052270523372110PPP12、 项目从区级一般公共预算列支汇总（9-2）8384883860741491129312705227052270523372111所有 PPP 支出占比2.91%2.60%2.05%2.79%0.60%0.53%0.48%0.53%序号年份2042204320442045204620471一般公共预算支出7141418799838889581941003317811237159125856182政府性基金预案3政府付费合计3156731567315673156737346394544风险或有支出1491491491491491495当年使用者付费数36003600360036003600360013、6财政支出（3+4-5）2811628116281162811633895360037本项目区财政支出2811628116281162811633895360038存量项目财政支出5605560556055605560556058.1莲下镇、东里镇污水处理厂 PPP 项目5605560556055605560556058.2汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目0000009PPP 项目区级财政支出（7+8）33721337213372133721395004160810PPP项目从区级一般公共预算列支汇总（9-2）33721337213372133721395004160811所有 PPP 支出占比0.47%0.42%0.38%0.34%0.35%0.33%经测算，在本项目合作期内，所有 PPP 项目每年占汕头市澄海区财政支出在 1.83%8.37%之间，占每年地方政府一般公共预算支出的比例低于 10%，为地方政府未来实施 PPP 项目留有支付能力。