1、纸品公司组织、行政、仓储、财务、采购制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章、 组织管理一、工作职责1、 副总经理工作职责1.1 执行公司的经营方针与决议，主持公司的日常工作事务，统筹行政、经营及生产管理，向公司总经理负责。1.2 建立健全公司某、高效的组织体系和工作体系。1.3 审批公司职工出勤，签批各级公出申请单并严格控制和监督。1.4 对公司资金的使用进行监督审核，对非生产性开支严格监控。1.5 审议并向总经理提报人员的调动、任免、晋升、处罚、嘉奖。1.6 对各项物资的流动出厂进行审阅签批。1.7 责任1.2、7.1 对公司生产经营日常工作的正常运转负责。1.7.2 对公司日常行政事务的及时有效处理负责。1.7.3 对工资福利的分配发放和安全劳动负责。 对公司资金流向的合理性、协调性负责。1.7.5 对贯彻执行上级领导的决议及国家法律、法规、方针政策负责。2、 营销部工作职责2.1编制年度及月度销售目标并组织实施，组织执行销售政策及货款回收制度，强化销售市场的开发力度，组织销售合同的签订实施。2.2组织业务人员做好产品运输、发货签收工作。严格控制差旅费用及运输成本。2.3组织销售客户档案的建立与维护，报公司存档。2.4每年底对本部门程序文件进行评审、增删与修改，提报公司审议。2.5对所属职工的工作进3、行指导、检查和考核。2.6健全各项销售手续，做好销售统计工作，填报月报表、年度总结。2.7组织部门人员做好售后服务和协调工作。2.8负责对客户满意度的收集、分析与处理。 2.9 完成领导交办的其它临时性工作。2.10 责任2.10.1 保证与超额完成公司的销售任务目标（收入、利润、利税目标）。2.10.2 保证货款按时回笼，并积极清理前期债权、促进资金回收。 健全相关合法有效的账务手续。2.10.4 合理掌握产成品库存，调配产销平衡，减少资金占压。3、 生产部工作职责3.1组织下属职工有序的开展生产工作，保质保量按时完成生产任务。3.2严格执行公司制定的产品质检标准、定产定额及积分定额管理制度4、，控制生产成本、降低生产消耗，提高生产效率和产品质量。3.3负责公司的安全工作，抓好安全教育，组织压力容器特种设备及其它设备的检修维护工作。3.4 审批所属员工填报的日常数据报表，审批控制生产物资的合理领用及保管使用；对所属职工的工作进行指导、检查和考核。3.5配合办公室协调订单生产进度的调控管理，改进产品工艺、做好技术工作。3.6负责生产部门的整体调度，促进各个班组的工作协调开展，健全快速反应机制。3.7向上级上交月报表与年终总结。每年底组织本部门对全年的业务资料进行整理、存档。3.8每年底对程序文件进行评审、增删与修改，提报公司审议。3.9完成领导交办的其它临时性工作。3.10责任3.105、.1 保证与超额完成公司下达的生产任务目标。 保证各生产班组工作的协调有序开展。 确保不出现重大设备故障、人员安全事故、产品质量事故；避免技术原因造成的重大损失。 贯彻落实好定产定额积分管理制度、产品检验制度、现场管理制度、严格控制零工等非常规工作开支。4.0 行政办公室工作职责4.1 负责公司内部各项规章制度执行情况的督促检查，并及时向公司汇报运行结果。4.2 在公司授意下，收集查阅相关科室部门的数据资料，起草综合性工作计划、总结和工作报告、编写拟定规章制度；对各部门以公司名义上报或下发的正式文件进行审阅、打印草稿，并报公司领导批阅。4.3 拟定销售订单的物料采购计划，下达生产工作单。及时向6、各部门传达公司指令，协调各部门工作。4.4 协助仓储部门开展工作，完善原辅材料及产成品的进销存管理，确保账物卡相符。4.5根据公司安排负责组织筹备公司工作会议，做好会务工作。做好来客接待及上级相关部门的检查，负责公司证件的年审工作。负责环境卫生、公共设施督查管理。4.6负责管理性文件和外来文件的管理和控制。做好文件的打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。4.7负责办公用品、劳保用品的配置和管理，对各科室文明办公进行检查督促。4.8组织人事、考勤、计生工作的管理。4.9协助会计核算部门开展工作。完成领导临时交办的其它工作。4.10 责任4.10.1对订单筹备、生产跟单进度协调管理督促负责7、。 对办公费用非合理性开支负责。4.10.3以公司名义上报下发文件行文发生差错，造成严重后果负债。4.10.4对公文、函件传递不及时，或发生丢失、误传现象，影响工作负责。4.10.5对公司证件变更、年审工作延期负责。第二章、行政管理制度1、员工考勤制度1.1员工正常工作时间为每日8小时，每周40小时工作制(计件工资人员不在此限)。后勤上班时间：上午： 早8：00-11：30 下午：14：00-5：15 6小时45分钟车间上班时间：上午： 早8：00-11：30 下午：12：30-4：00 8小时（车间上班时间，根据生产情况灵活安排，以计件方式计算工资。）月度出勤天数：平月23天；大月24天（岗8、位工资职工休班天数4天/月），逢国家法定节假日，月度核减出勤天数。出勤达不到规定天数，扣除岗薪工资。 休班以整天计算，不存在半天休班制度。1.2 迟到、早退、旷工：上班时间已到而未到岗者，即为迟到。未到下班时间而提前离岗者，即为早退。通知其上班而不到班者（无正当理由），即为旷工。迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。1.3员工迟到、早退、旷工或擅离职守等违纪行为均依下列标准处罚：迟到、早退每次罚款5元，一个月每出现三次迟到或早退，再按旷工一天处罚一次；旷工半天罚款20元，旷工一天按40元扣罚。连续旷工达七天者按自动离职处理，扣发余额工资。擅离职守一次罚款10元。1.9、4请假：任何人休班、请假、公出必须填写假条或公出单，并要求逐级批阅。各级主管需将请假条等及时交于人事部门，否则视为旷工。请假批准后方可离岗，休假到期后向所在单位负责人及考勤人员销假，超过假期期限未上班者，一律按旷工处理。除特殊情况外（重病、意外事故等）一律不准事后补假，一律不准捎口信、打电话、带字条请假或续假，否则按旷工处理。审批权限：各级主管审批权限必须严格按下表进行。休班或请假：分管领导：审批权1天；副总经理：审批权5天；总经理：审批权5天分 类事项基层负责人分管领导副总经理证明签章总经理备 注班长/员工休班签字签批事假签字签批病假签字签字签批职工医院签章附诊断证明婚假签字签字签批计生部门10、签字附申请计生假签字签字签批计生部门签字附申请丧假签字签字签批公出签字签字签批管理人员休班签批事假签批病假签字签批医院证明签章附诊断证明婚假签字签批计生部门签字附申请计生假签字签批计生部门签字附申请丧假签字签批公出签字签批考勤抽查制度：公司人事部门组织对考勤情况进行不定期抽查。抽查内容：人员上岗情况及休班、请假、公出签批手续的完整性。抽查次数：每月至少抽查2次。处罚规定：公布抽查结果并依据公司相关制度对当事人及失职管理人员予以处罚。集团公司对非煤企业员工请假制度的暂行规定（参照执行）公假：外出开会、公派短期学习、出差、协调工作、文体活动等公假，应及时按照逐级审批程序请假。事假：请事假应从严控制11、，无特殊情况不准请假，确因事必须请假者，由本人提出申请严格按请假审批权限，逐级签字，事假不允许跨月。所有事假必须坚持先请假后休假的办法执行，否则按旷工处理。病假：员工因病不能上班请病假者，须持乡镇以上公立医院病假证明（即诊断证明书）方可有效。工伤假：员工因工作负伤不能工作须报请工伤假。工伤假由所在单位填写工伤申请单，并附有医务部门的伤情证明，企业主要负责人签署意见，记入工伤假，不符合手续的不予承认。经签订后的工伤，轻伤假最长为四个月，重伤最长十二个月。特殊情况，经市劳动能力鉴定委员会确认，工伤假每月签署一次。丧假：员工直系亲属死亡需本人治丧者可请丧假，丧假时间可以根据具体情况，由公司主要负责人12、批准，给予三天丧假，可根据路程远近，另给予路程假。程序为本人提出申请，所在单位主要负责人签字，公司领导签批。特殊情况不能事先办理手续者，应先告知本单位，事后一周内补假。婚假；婚假应由当事人写出申请，分管负责人同意后，持登记结婚证书，到公司计生办办理手续。一般婚假为三天，达国家法定晚婚年龄（女23岁，男25岁）的可批十七天。产假：女职工分娩请产假，由本人申请，公司主要负责人签字后，持医生证明或医院预产期证明到计生办办理手续，时间为三个月。难产、双胞胎（医院证明）增加产假十四天，实行晚婚晚育者可批五个月。计划生育假：根据某省计划生育条例等有关规定员工计生假为：流产十四天；放环二天；摘环一天，办理程13、序同产假。陪护假：员工男女各方因生育子女需要对方陪护一至七天的，需由本人申请，车间科室分管领导、计生部门、企业主要负责人签署意见后，交所在单位考勤部门，方可休假。上述各类假期，均须先办理手续，后休假。除公假外，其余各类假期不视为出勤。1.5补假如确因特殊情况需补假者在不影响工作的前提下，可写明原因，经分管领导认可之后至考勤部门办理补假手续。1.6其他1、6.1生产工人停产休息，由生产部门出具停产申请报告并附休班人员名单，报公司审批后，送至考勤部门。本制度是公司重要劳动纪律之一，各部门、员工必须严格遵守。2、员工奖惩制度2.1奖惩原则:公司对职工的奖罚坚持损失必补的原则，处罚兑现比例以职工负担414、0，公司负担60为指导性原则。责任明确、人为原因造成的损失，由责任人承担所有损失。2、2奖惩对象：奖励工作业绩突出的员工，惩罚违反公司规章制度的员工。2.3奖励：奖励方法分为嘉奖、.记功、记大功、重奖及晋升。有以下事迹之一者，给予嘉奖（奖励50元）：1 品行端正、工作努力、能及时完成任务者。2 维护团体荣誉，有具体事迹者。3 热心服务，有具体事迹者。4 有其他功绩，足可为其他员工楷模者。2、3、3有以下事迹者，给予记功：（奖励100元）1 对生产技术或管理制度提出具体方案，经采纳确有成效者。2 节约物料，或对废料利用具有成效者。3 领导有方，使工作取得重某效者。4 预防机械发生故障或抢修使生产15、不致中断者。5 遇有灾变，勇于负责，并措施得当者。6 举报违规或损害公司利益的案件者。7具有较大功绩者。对于有以下事迹者，给予记大功（奖励200元）：1 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救而减少损失者。2 维护公司安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。3 维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。4 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。对于有以下事迹者，颁发重奖或给予晋级（奖励500元）：1 研究发明，对本公司有重大贡献者。2 一年内记大功3次者。3具有其他特殊功绩者。2.4惩罚对没有完成任务或违反公司规章制度，违反社会治安管理条例或玩忽职守，工作不负责任而造成事故，造成经济损失的员16、工，分别给予必要的经济处罚和行政处分。经济处罚分为：罚款和赔偿。行政处分为警告(口头、书面)、记过、记大过、降级、解雇。2、4.2有以下事情之一，经查证属实者，根据情节轻重给予口头或书面警告(并处10元罚款，造成损失的按现价赔偿)：1 在工作时间内聊天，嬉戏或从事规定以外工作者。2 在工作时间内擅离工作岗位者。3 因过失致使工作出现错误但情节轻微者。4 未经允许，擅自进入公司严禁入内的场所。5 携带非工作需要的私人物品进入公司或生产现场。6 工作时间内高声喧哗、叫喊，干扰他人工作者。7 未经允许，擅自使用公司的设备。8 不爱护公司财产或设备，擅自将公司财物和设备私用或损坏者。9 未经允许，私用17、公司电话。10 无中生有，恶意造谣中伤他人。11 对坏人坏事熟视无睹，不检举揭发。12 故意延迟信息传递而影响工作进展。13 拖延应办事项。14 浪费公物，情节轻微者。15 在厂区穿凉鞋或赤脚者以及袒胸露背者，操作设备留长发未盘起者。16 工作时看非工作需要的书籍、报刊，或聊天、吃零食等。17 在厂区随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟蒂及其他杂物，在生产区内吸烟者。18 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝保安或主管人员查询者。19 遇非常事变，故意回避者。20 车辆不安规定存放，进入生产现场者。21上班期间中午非工作需要饮酒者。22 初次不遵守主管人员指挥者。 23 滥用职权，有明显越权行为18、。 24 未经允许，将公司工具转借他人。25 其他违纪行为但情节较轻者。 2、4.3有下列事件之一，经查证属实者，给予记过处分（并处罚款50元）：1 对上级指令或有期限的命令，未申报正当理由而未能完成处理不当者。2 直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不举报者。3 因疏忽致使机器设备或物品遭受损失或伤及他人，但不太严重者。4 未经许可擅带外人入厂参观者。5 对同事恶意攻击 ，或诬告、制造伪证而制造事端者。6 在工作时间睡觉者。7 附和罢工、怠工者。8 办理移交，无特殊理由而未能按期办妥者。有以下事件之一，经查证属实者，给予记大过处分，（视情节轻重给予100元或150元罚款并赔偿）：19、 1 擅离职守，致使发生变故使公司蒙受损失者。2 泄露公司机密者。3 携带违禁品入厂不听制止者。4 遗失经营的重要文件、物品者。5 撕毁公文或公司有用文件者。6 在生产现场吸烟者。7 擅自变更工作方法使公司蒙受损失者。8 拒绝听从管理人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。9 违反安全规定致使本公司蒙受损失者。10 仿造出勤记录或请人代打卡或代他人打卡者。11 仿效上级主管人员签名，盗用印信或未经核准擅自使用印信者。 12 私吞、私赠、破坏、擅自废弃公司财产。13 私下收取业务往来方的馈赠财物。14 粗心大意，在工作业务中被人行骗，导致公司交易受损。15 伪造个人工作资历、学历、职称证书、健康证明20、及其他个人证件骗取公司职务和荣誉。16 未经允许，私自使用公章。17 不遵守劳动纪律或违反安全卫生规定，违反生产操作规程，造成重大事故或损失。18 工作中欺瞒上司，知情不报，弄虚作假，造成较大损失或恶劣影响。2、4.5有以下事件之一，经查证属实者，可不经预告给予解雇，并赔偿相应损失。1 订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使本公司误信而遭受损失者。2 对于上司或其他员工实施暴行或有侮辱行为者。3 违反劳动合同或工作规定情节严重者。4 故意损耗机器、工具、原料、产品或其他公司所有物品或故意泄露技术、营业上的秘密，使本公司蒙受损害者。5 违反国家法律而判刑者。6连续旷工七日，或一个月累计21、旷工达十日者。7 未经本公司许可，而到其他公司或个人处兼职者。8 聚众要挟，妨碍生产秩序者。9 张贴散发煽动文字、图片等足以破坏劳资双方感情者。10 在厂区或宿舍内赌博者。11 偷窃、盗卖同仁或本公司财物者。12 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者。13 侵占本公司财物或营私舞弊者。14 工作时间在工作场所制造私人物品，情节严重者。15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。16 调派工作，无故拒绝者。17 打架斗殴造成严重后果者。18 造谣生事，散播谣言致使公司蒙受损失者。19 一年内记大过两次，且无功过相抵者。20 在外从事与公司利益相冲突的工作，情节严重者。21 鼓吹与煽22、动员工罢工、怠工等有确凿证据者。22 参加非法组织者。23 其他重大过失或不当行为，导致严重后果，经主管部门核准者。同年度功过相抵标准如下： 嘉奖抵警告。 记功抵记过。 记大功抵记大过。3、公司治安管理制度3、1人员进出管理制度3、1、1公司员工的管理：1 非因工作理由未经许可，不准擅自进入其他科室、车间、班组等地串岗闲谈，影响他人正常工作。2 上班时间外出者，需办理公出单，凭公出单记录考勤。3 各科室班组，必须以部门为单位，公司制度为依据，加强员工遵守公司厂规厂纪的教育，做好用电安全管理，强化“四防”（防火、防盗、防事故、防破坏）措施的有效落实。3、1、2外来人员的管理：1 凡外来访问、工作23、学习人员必须征得公司领导同意，并通知办公室协调安排接待。2 来访人员，一时找不到接待人的应将客人请到办公楼大厅等候。3 来访人员如需到车间、本部门之外的科室参观的，需经公司同意，在指定人员带领下参观指定区域，车间内禁止拍摄、录像，对一切未经公司同意，没有公司人员陪同的来访人员，各部门、车间应谢绝其入内，如有玩忽职守者，将追究一切责任（包括法律责任）。4 外来学习、工作人员非因工作需要或未经许可，不得擅自进入非自身作业区域的其他部门或科室、车间。其所在工作、学习部门主管需对其进行厂规厂纪教育，并随时督导其遵守。5 任何来访人员不得直接进入车间，私事探访。 4、车辆管理制度4、1外来车辆的管理 24、外来车辆入厂时应按集团公司的要求进行登记，出厂时，保安检查有无携带本公司物品，如有应检查其出门手续，手续不全不予放行，并及时向有关部门汇报。 外来车辆进入厂区后，应引导其按指定地点停放车辆，不得随意停放。4、2员工车辆的管理公司内员工车辆均需停放在车棚内，严禁随意乱停乱放，违者按有关规定处罚。 员工车辆在进入厂门时必须下车推行。4、3公司车辆的管理1公司车辆由专人负责驾驶和保养维护，严禁其他人员驾驶车辆，特殊情况必须征得公司领导同意。2公司车辆需要出车，必须经分管领导同意，按照规定线路行使，禁止变更线路，浪费燃油，禁止公车私用。3驾驶员要按照交通管理部门的规定，及时办理车辆保险、年检等手续。525、物品管理规定5、1各部门应妥善做好责任区域内物资及物品的安全保卫工作，人离时应锁好门锁，重要物资应加强防盗保护。5、2员工及外来人员携带行李，包裹进出厂区时，须自觉接受管理人员的检查与登记。5、3携带物料，加工零件、或设备备件出厂，须持有分管领导核准、公司领导签批的出门手续至保安室核查后，方可出厂。5、4 厂商来厂交货，未能于供应人员联系的，先由仓库登记，由仓库通知收货人员接洽。5、5对人员、车辆所携带物品有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。6、员工投诉管理制度6、1为保障员工的合法权益，维护公司声誉，监督各部门在规章制度执行过程中的行为，加强公司的民主建设而制定本制度。6、2 员工可在尊26、重客观事实的基础上，对公司各级主管、基层员工在遵守、执行公司纪律制度，徇私舞弊、损害公司利益等不轨行为或干部处理事件不公行为进行投诉。6、3 员工投诉可向投诉对象的上级投诉，也可直接以书面形式向公司领导投诉或投入投诉箱内。6、4 员工书面投诉可采取不记名的方式进行。6、5上级主管收到投诉后，应立即进行调查，将事件查明白，确定事实后，追究有关人员责任，如果上级主管不调查，或敷衍了事，经上上级主管查明后，也相应追究其责任。6、6 收到员工投诉后应在15天内查实清楚，一经查明，需立即按有关规定进行处理，并张榜公布。延时或因故延时而不向公司说明情况的，给予投诉处理者罚款100元的处分。6、7 员工不得27、捏造事实投诉，一经查明，从重处理。6、8上级主管应注意为投诉者保密，有泄露者一律从重从严处分，必要时可调离本职岗位。7、公司卫生制度7、1 区域卫生7、1、1车间卫生必须符某产卫生要求，要求加强除尘并及时清理下角料。7、1、2公司办公区及公共场所卫生要求无垃圾，桌面、窗台整洁、无杂物。7、1、3公共区域卫生可实行分区划片轮流值日制。7、2 监督与责任7、2、1根据分管区域，由各部门主管对各片区落实相应的责任单位和责任人。7、2、2行政办公室组织卫生检查，定期对各片区进行检查，落实奖罚责任。8、出差管理制度8、1本公司员工出差分为：当日出差（指当日返回）、远途出差（指须在外住宿）。8、2出差前应28、填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以确定。8、3出差人可填写借款单经签批后，暂支相应数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，未于一周内填具报销单者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。8、4出差的审核权限如下：8、4、1员工当日出差的由主管核准，副总经理审核。8、4、2长途出差：一律由部门主管提出申请报经公司副总经理同意核准。8、5出差不得报支加班费。8、6出差途中除因病或意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。8、7员工差旅费，应据实提供票据核算，如发现有虚报不实情29、节，除将所虚报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。8、8出差费用标准参见公司相关管理制度。9、加班管理制度9、1在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。9、2加班工时原则上应安排补休，加班工时不可跨月进行补休，确实无法补休的加班工时在次月结算发放。9、3本公司员工于休息日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。否则视情节轻重惩处9、4职工因公出差，不计发加班费。9、5执行计件工资的员工，已累计加班计件工资，除发放中夜班费外，不再有加班之说。10、打卡制度10、1副总经理以下公司员工，上下班一律实行亲自打卡制度，打卡情况将作为员工出勤的主要依据30、。10、2上班者均应于规定的上班时间前打卡，不得于上班后打卡。10、3下班者均应在规定的下班时间后，生产工人应在工作交接完成后，方可打卡外出。如有违反，查实后即按擅离职守处分，主管人员负连带责任。10、4上班中因公事外出，影响打卡者，须向主管领导或指定人员提交外出申请单（公出单要标明影响打卡的时间），经核准后记录考勤。10、5上下班忘记打卡者，请分管领导证明上下班时间并签名，报公司领导审核后递交考勤部门计入考勤，但一个月最多签3次。理由不充分、分管领导未签字的，视为迟到、早退。10、6所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务，否则按迟到或旷工处理。特殊情况需经主管领导核准。10、7当31、日不当班者，进出厂无需打卡。10、8如有下列情形之一者，均以旷工一天论，并按其情节轻重酌以惩处。10、8、1委托他人代打卡者（代理人同样以旷工一天处理）。10、8、2忘打卡三次以上者。10、9 故意毁损打卡机者，除包赔损失外并处300元罚款。11、员工服饰管理制度11、1员工服饰代表着本公司的精神与形象，必须保持整洁。员工在工作时间内，要注意仪容仪表大方、整洁、得体，假日可以随意着装。11、2所有员工严禁穿拖鞋，生产员工严禁穿高跟鞋。所有员工严禁浓妆艳抹、留异型头发，严禁穿奇装异服、袒胸露背，穿超短裙。11、3生产从业人员在工作时间内，原则上一律要求着装工作服、严禁长发披散操作设备，生产前必须32、盘起长发，避免出现安全问题。12、公司例会制度12、1晨例会12、1、1会议时间：每周一、周四上午8：2012、1、2参加人员：各单位负责人12、1、3议事内容： 各部门上周工作完成情况及下周工作计划汇报； 上周工作指标完成情况及下周重点开展工作； 提报公司需要协调解决的事项。12、2 月末管理例会12、2、1会议时间：每月月末最后一天的下午14：30或其它约定时间。12、2、2参加人员：公司全体管理人员12、2、3主持人：副总经理12、2、4议事内容： 各部门月度工作回顾； 月度存在问题剖析与处理； 公司领导作月度工作总结及下月重点工作布署。12、3各部门例会 由各部门主管主持召开。12、433、 会议要求：12、4、1 所有会议必需做会议记录，记录须清晰、完整；12、4、2会议落实工作计划、问题的落实措施，有必要的需做成“会议简要（纪要）”予以张贴公布。13、办公室使用规定13、1办公室是指一切用来办公的场所。13、2在办公室内服装穿着需整齐；仪容需得体、整洁。13、3使用电话、传真机、空调机、电脑、饮水机等其他电器用品应按规定使用，下班前应关妥才能离去。13、4办公室内原则上禁止吸烟，因来客接待除外。13、5中午休息时，不得横在椅子或桌子上。13、6非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。13、7不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他逍遣活动。13、8不准玩电脑游戏。13、9不可随34、地吐痰，垃圾、纸屑等应丢入废纸桶内，不得随地抛弃。13、10办公桌上文具及文件应严格按公司要求摆好，不得乱扔。13、11办公人员应做好所属办公区内的“5S”工作。13、12人离开办公桌时应将椅子推入桌下。13、13办公保密要求：13、14、1非因工作需要不得停留或逗留在其他部门，工作完成后应即离开。13、14、2未经公司领导批准亦不可带本部门接洽人员至非本部门区域内进行参观、学习。13、14、3按照管理权限做好各部门电脑资料的保密工作，必要时可设定密码，非本部门电脑未经公司领导批准不得动用（因电脑维修除外）。13、14、4一般性文件、表格等文件应按类别摆放在文件夹内，规定性文件应锁入抽屉或档案35、柜内，不得在人离开时摆放在桌面上。13、14、5各部门主管应认真配合、督促属下员工遵守本保密规定，公司将随时抽查执行结果。未按本保密要求酌情给予10至50元的罚款，同时追究其直属主管的督促责任，导致严重后果将追究相关人员的法律责任。13、15接听私人电话不得超过5分钟。13、16不允许用公司电话打私人电话。13、17办公时间，交流语言要求为普通话，尽量避免使用方言。14、文档管理制度14、1总则14、1、1本制度所称文档管理，指公司外界与本公司业务往来的函、电、文；集团下发的各种文件、资料；本公司上报下发的各种文件、资料。自收（发）文至归档全过程的办理与控制。14、1、2文件处理必须做到准确、36、及时、安全，严格按照规定的时限、要求完成。以本公司名义所发的文件必须抄报办公室备案。14、1、3文件处理必须做好保密工作，防止泄露企业的秘密。14、1、4本公司的文档管理归口由办公室进行管理。14、2发文的管理14、2、1发文的规定 本公司要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，由经办单位起草、办公室审阅打印，经公司领导批阅或签署意见后发文。 公司内部行文，可按问题的种类和性质，用公司或部门名义行文，不要用发文的形式解决一般性问题。 请示的文件，应一文一事，主送一个单位，不要同时抄送下级单位；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位，不得滥发。 红头文件，只适用于需要遵照执行的37、制度、规定、决定、决议、纪要、通知、通告、任命等，其他文件一般用普通打印纸印发。 各类上报文件资料视其实际情况尽量采用电子邮件的形式，但其传送必须按发文流程操作。所发电子邮件必须遵循保密的原则，并严格做好登记工作，必要时需征得公司领导同意方可发送。 部门内部的一般性通知由部门主管草拟发放，规定性通知需抄报办公室，有必要时需经公司领导同意后发放，一般性告知性通知一律采取口头形式，不得以书面形式发放。14、2、2发文的范围 公布规章制度； 转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件； 公布体制机构变动或干部任免事项； 公布重大生产、技术、经营管理、业务工作、生活福利等工作的决定； 发布有关奖惩决定和38、通报； 本公司与外界发生一般业务联系，可用公司的名义对外发函，但需编号备查。14、3文件的发放14、3、1文件发放流程 公司内部发文上级主管核稿主办部门拟文微机室草稿打印微机室打印办公室 备案部门签收办公室 发文办公室 盖章、登记 重要文件需经公司领导署名，并进行发文登记。 14、4文件的保密14、4、1公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅文数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。必要时可采取口头传达。 14、4、2文件机密等级，由发文部门的主管领导根据文件内容确定。14、5收文的管理14、5、1凡外来文件39、均由办公室或公司指定的专人登记签收，保密文件需查验封口和邮戳，损坏件可拒收。14、5、2收文部门签收文件时，要进行文号、内容、份数的核对，如果其中一项不对口，应及时反馈主办部门。一般文件的收文，收文单位主管离开办公地点时可由本部门办公人员代签；重要、紧急文件不能代签收。14、6文件的阅办与催办14、6、1为避免文件积压误事，收文部门阅批文件一般不得超过两天，紧急文件要即阅即办。关系到两个以上业务部门，应按批示次序传阅，最迟不得超过三天（特殊情况例外）。发文单位应负责催办，收文单位应负责文件精神的落实与检查工作。14、6、2传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将密级文件带回家、宿舍和公共场40、所，也不得转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。14、6、3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，需办理借阅手续，以防止丢失泄密。14、7文件的借阅和清退14、7、1借阅文件应严格履行借阅手续，就地查看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。14、7、2各部门指定责任心强的同事负责文件收交、保管、保密等工作。定期对已处理完毕的文件进行收缴清退工作。如发现文件丢失，必须及时查明原因及责任者，并如实向领导报告。14、8立卷与归档14、8、1本公司档案采取部门立卷保管的归档方法。各部门应将本部门处理完毕的文件、材料及时整41、理归档。14、8、2办公室负责公司全部档案的管理工作，并负责指导、协调各部门的档案管理工作；各部门平时应指定专人兼任本部门的档案管理员，负责本部门的档案管理工作。14、9 文件的销毁14、9、1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各部门应定期清理造册，按销毁清单要求报经相关部门同意后方可销毁。14、9、2每年5月对存档的文件进行清理，对过时的、已经作废的文件进行销毁。经审核同意销毁的文件，应明确专人监视销毁。第三章、仓储管理制度1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如采购计划申请42、单、采购订单、领料单、产品入库单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。3、适用范围：企业仓储管理的所有物资。4、具体规定：4、1材料仓管理制度4、1、1原、辅料进仓： 收货准备：仓库根据有效审批确定的采购计划通知单或采购订单作好收货准备，安排仓储和搬运工人。 质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据采购计划通知单或采购订单的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的送货单和出货检验报告，通知质检人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域存放；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂43、收。 数量核对：A原、辅料必须凭采购计划通知单或采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将采购计划通知单或采购订单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。B如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。C仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具入库单。仓管员每天把44、前一天的入库单财务联连同相应的送货单和采购计划通知单交到财务部审核。 其他：A仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开入库单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报公司，等候处理。B仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。4、1、2原、辅料出仓：生产领用：A车间领料填写领料单，仓库根据生产主管审批的领料单发料，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和财务联，车间联退回车间。B凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发45、料，使用部门必须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。C成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D领用的材料必须是合格的材料, 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料数量。 非生产领用：凭领料部门主管及副总经理签名的领料单发料 。4、1、3原、辅料退仓： 原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写红色的领料单，经生产主管签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂标志牌，仓库另行堆放， 登记待处理物料明细帐，仓管员填写原、辅料质量问题报告单，上报质检部门和采购部46、门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报公司处理。仓库根据质检部门复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即上报质检部门处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报废申请表送财务审核，报公司审批。 在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写原、辅材料质量问题报告单，送质检部门和采购部门在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细帐。 每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字领料单填写，由生产负责人审批，仓管员验收，清点数量无47、误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。4、1、4原、辅料退货：原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门经办人及时处理需退回的原、辅料，对逾期未能处理的退货，由仓库主管上报公司。对已开入库单的一般退货应根据业务发生情况开具红字入库单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通知），并且经收货单位经办人签字后方有效。4、2 成品仓管理制度4、2、1成品进仓： 产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置，分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收48、。 每一板成品入库时， 由生产车间记录备查薄，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。 每日下班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当某品入库数量，仓管员填写产品入库单双方签名，车间联给车间统计，自留仓库联及财务联。4、2、2成品出仓： 仓库凭产品发货单或出库单按“先进先出”原则发货，同时准确地在产品发货单或出库单上填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。 销售发出：凭盖有财务戳记章的产品提货单或出库单发货。 非销售发货：在权限范围内，凭公司领导签名的批示，开具领料单,仓库发货，并登记查帐。 送外检验取样：凭质检人员和公司领导签名的领料单发货。并登记查帐。 产品发货单开出当月有49、效（星期天顺延），结账日开出的产品发货单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期的产品发货单应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。 仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主管部门处理。4、2、3成品销售退货：发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写红色产品发货单。同时，通知质检部门检验，检验后，质检部门在产品验收单上填写检验结果及处理意见。需要换货时，仓管员根据检验报告填写发货单，开单时需在备注栏注明换货字样，仓库据此要求生产进行补足差额或开具红字产品入库单，经生产部签名后冲减当班50、产量。4、2、5进仓后发现不合格产品的处理： 仓库根据检验结果确认为不合格的成品，开具红字产品入库单，经生产主管签名后将不合格的产品送回车间。 返工完毕后仓库开产品入库单进仓。 需要报废的不合格品，仓管员及时填报库存物料报废申请表，根据报废审批的权限交相关主管审批后作出报废处理。4、2、6成品出厂放行的规定： 成品出厂，根据产品发货单（或出门证）与出厂货物核对无误后，留下产品发货单或出门证出厂联方可放行。 凡属发车皮的成品，若存在一张提货单需要二部或二部以上的车来装货的，仓管员可以开具证明，司机须凭出厂凭证出厂。4、3五金杂品的进出仓管理制度 4、4、1进仓管理：仓管员凭审批的采购计划申请单或51、采购订单作好仓位和其它所需准备的工作。材料进仓时，仓管员对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、柴油等物料会同维修验收，仪表、仪器等会同计量使用单位验收。验收不合格的,仓库协同有关部门办理退货手续。验收合格的五金材料仓管员认真清点件数和登记好标签，仓管员根据采购订单与送货单认真核对,检查无误后，仓管员开具入库单。物料进仓时，不符合验收标准或未确定价格等原因,不能即时开具进仓单的，填写临时寄存单并通知采购部门，一般于三天内处理完毕。4、4、2五金出仓： 物料领用：A仓库凭部门主管签名的领料单按计划发料，实发数量不能超过计划数量。计量器具、零配件等所有可以以旧换新的物资，须以旧换新。B发放五金52、材料时应认真核对单据,清点件数,要分清同类型不同规格的材料,发货后在领料单上填写实发数，同时登记。C内部借用物品仓管员登记借用物品登记薄,借用人和仓库批准人签名并规定完好无损归还日期,如有损坏按有关规定赔偿。若借出厂外,须经公司领导审批。4、4、3审批项目范围： 一般日常的清洁、消毒用品、及其他生产杂物，由车间主管及分管领导审批。 办公用品、劳保用品、工具的领用由行政办公室某审批、建账。 特殊物资，由公司领导审批。4、4、4退仓：五金物料用剩需退仓的,由经办人填写红字领料单,使用部门主管审批，仓库验收合格和清点数量后予以进仓。4、4、5退货：五金物料因质量不符某产或使用要求，经相关部门检验确认53、不能使用的，仓库应及时通知采购部门并协助办理退货手续，开具红字入库单。一般处理期限三天，对逾期未能处理的物料由仓库上报公司。4、4、6其他：A以旧换新退回五金物料,登记待处理物料明细帐，待处理物料由仓库每月25日填写待处理物料申请表，报采购部门或公司领导等相关部门处理，处理期限一般为七天。B仓管员定期检查库存物品,对已变质不能退货的填写库存物料报废申请表送相关部门鉴定、公司领导审批，最后交财务部。4、5废品仓管理制度4、5、1废品进仓 车间将当天产生的废品送到废品仓，仓管员认真清点数量或称重，仓库根据实收数开具废品进仓单。 仓管员应现场指挥勤杂工、车间工人安全、文明装卸、堆叠。 仓管员确定废品54、存放仓位和在库废品的保管，根据审核无误的废品进仓单逐笔登记废品进销存帐簿。4、5、2废品出仓 对于大宗的废品转让，应与收购客户签订转让协议，确认转让数量、价格和转让需注意的事项等条款，并报公司批准。 废品出仓(转让、送出等)的数量必须由经办人、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开废品、下脚料转让出仓申请，三方签名后交财务办理收款手续。同时仓管员盘点核对结余数。 仓管员根据审核无误的废品、下脚料转让出仓申请，逐笔登记废品进销存帐簿。 当客户办好了各项手续，仓管员应督促客户出厂。出厂时将废品、下脚料转让出仓申请交到门卫处放行出厂。4、6盘点制度4、6、1每天下班前仓管员组织盘点，每月25号或约定时55、间由仓库组织有关人员对仓库进行一次全面盘点，盘点按月度盘点方案进行。4、6、2每个仓库的盘点人员须认真负责盘点在库的所有物资，不得漏盘。4、6、3暂收的物资仓库应有临时寄存单或辅助登记作证明。4、6、4已报废的物资也需定期盘点。仓库主管应尽快申请报废物资的处理。4、6、5监盘人对盘点负有组织责任，并所有在库物资亲自全数盘点，并记录好原始的盘点资料，在记录上注明仓库名称、时间，同时签上监盘人的姓名。4、6、6盘点人将盘点结果如实填写盘点表，并签上盘点人、监盘人姓名，并交到财务。1、 6、7盘盈、盘亏核实后，财务人员须提出处理建议并上报上级部门。因仓管员管理不善造成的损失，由该责任人赔偿。4、7物56、资报废和销毁制度4、7、1物质报废：如属质量问题，必须根据质检部门出具的书面证明才能报废，其它原因报废应由仓库提出建议，经公司财务主管审核后按权限制度的规定报公司审批。4、7、2财务根据审批后的库存物资报废申请进行帐务处理, 仓管员对已作帐务处理的报废物资提出实物处理意见,报废物资的出卖、转让或销毁等按有关制度及权限进行。4、7、3销毁: 销毁的条件：根据检验部门的检验结果确认为不合格和不能再使用的，带有我公司商标的辅料及产品必须申请销毁。 销毁的程序：仓管员根据须作销毁处理的材料的情况填写“销毁报告”， 报相关部门批准，根据物资情况作焚烧处理或破坏性处理。需作焚烧处理的由仓库安排把需焚烧的物57、资搬至焚化地点处理，并通知行政部门派人执行焚烧工作，由仓管员现场监督，焚烧完毕后由经办仓管员和销毁的执行人签名方可离开， 并留下样版， 一齐上交厂办保存。4、8物资保管制度4、8、1管理： 物资在库养护应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。 物资的出库要严格执行“先进先出”的原则。 仓库物资的养护工作，由仓库主管、仓管员负责实施，确保物资保存切实执行安全储存。 仓库主管对有质量问题的物资应及时申请处理和作好标记，保证库内无呆料、滞料和废料的存在，并保证无质量问题的材料流入生产过程；保证物资按仓库安全标准执行。 仓管员应熟悉物资的性能及养护方法，坚持每天巡仓，发现异常及时反映，积极防治。 绝对禁止58、搬运工违章作业和野蛮装卸。 仓库使用的工具应在指定的区域保存，并保证所有的工具维护在良好的状态下，防止工具发生事故造成物资损失。 每周对库房建筑进行一次检查，发现洞、裂缝或其它隐患应及时申请维修。4、8、2养护： 根据物资的特性恰当安排货位，同一仓库不能堆放可能相互污染的物资。 对在库的物资要严格检查包装质量，不得随意涂写外包装，防止有包装不合格物资混入仓库。 充分合理地利用现有的仓库条件，合理堆码，堆码的墙距、柱距、货距、顶距、灯距要符合标准。物资的堆码做到“安全、稳固、方便、节约”的原则。 不同批次的物资分开堆放，合格物资和不合格物资应有效隔离。 坚持每天清扫地面，保证库房地面及物资的清洁59、。 在库物资超过规定储存期应及时填写积存物资报告表交公司处理，在库物资超过了保管有效期的应通知采购部门、质检部门鉴定批示处理意见，在正常的保管过程中发现质量问题，应立即上报有关部门协助调查，根据调查结果按有关制度程序处理。 根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温湿度控制，对温度湿度过高的仓库应立即上报公司，并协助做好散热散潮工作。切实做好害虫防治工作，对有老鼠的仓库放置粘鼠胶、鼠笼或鼠药，每月还须做一次其它害虫的防治工作，采取诱杀、药杀、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防治措施应考虑对物资无污染，使用的喷雾剂应离物资2米远。也可请专业防治部门实施灭虫。4、9帐务管理制度4、960、1目的：为财务核算提供准确可靠的物料进出数据，完善仓库各种报表工作，逐步建立仓库系统的分析工作，为仓库管理提供准确的分析数据。4、9、2适用范围：仓库帐务管理工作4、9、3物资记帐要求： 启用帐簿的要求A填写启用帐簿的日期和起止页码。B签上记帐人员和仓库主管姓名。C当记帐人员变动时，应先办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及交接人，监交人的姓名。同时进行盘点移交手续，移交的内容登记在移交记录上，移交记录一式三份，仓库交接双方、财务各执一份。 记帐簿的要求A一般要求a. 根据准确无误的原始单据登记入帐。b. 记帐的时间，要求日清月结。c. 帐薄采用活页式帐薄。B、具体要求a. 登记时61、,将品名写在帐页上端的正中横线上,并在帐页的眉线上填写规格、型号、类别和保管地等。b. 登记帐簿时,要认真仔细,记帐要按分类明细入帐，记上入帐日期、单号、收发的数量，用途、客户名称等；在已过帐的原始单据上作出“过讫”，记号()；每页的第一笔业务的年、月应在年月栏中填写，只要不跨年度或月度，以后本页再登记时，一律不填月份，只填日期，跨月登记时，应在上月的月结线下的月份栏内填写新的月份。c. 当记帐到最后一行时，需要转下页记帐时，应结出本页发生额合计数，在本页最后一行摘要栏注明“过次页”，下页第一行摘要栏注明“承上页”。登记帐簿，用蓝墨水或碳素墨水书写，不得用铅笔、圆珠笔登记。用红色墨水记帐仅限于62、退货、退仓、调整差价。登记时仅限于数量、金额红字，其余的均用蓝墨水或碳素墨水书写。登记帐薄时应按序进行，不得跳行、隔页，如不慎跳行隔页时，应将空行用斜线注明“此行空白”或“此页空白”的字样注销，并签名。d. 记帐时，文字和数字占空格宽的二分之一或三分之二。数字写法要符合规范，文字书写要工整清晰。e. 帐簿记录发生错误时的更正：记帐发生错误时，不准涂、改、挖、补、擦及用药物消除字迹，应在错误的文字或数字上划红线，然后在划线上方写出正确的文字或数字，并由记帐员在更正处盖章。 结帐要求：A结帐前必须将本期内所有发生的经济业务全部登记入帐，并将发生额同有关交易核对无误，才能结帐。 B结帐时间按本公司规63、定为每月二十五日，除公司财务某安排外不得提前结束经济业务的帐务处理和提前结帐，不得先编报表后结帐。C每月结帐时，在最后一笔记录下面划一条横线，表示本月记录到此为止，在这条线下面的一行的摘要栏写“本月合计”，在收入、发出两方结出本月发生额合计。最后在下面再划一条线，以和下月的发生额相互区别，划线时某用红线，划线应划通栏线（即从摘要栏开始到金额栏分位止）。D凡页末或无余额的帐户，应在“数量栏”内写“平”字，并在余额栏内元位和角分位用“ 0 ”表示。E 年度终了，凡有余额的帐户都需结转入下年度新帐。转下年时，不必写“转下年”字样，但在下年度新帐的第一页第一行摘要栏内，应写上“上年结转”的字样。4、964、4交接表的交接工作账簿交接：每天当班的仓库员根据审核无误的原辅材料入库单、产成品入库单、领料单等，认真、工整地填写当天入库数、出库数和结存数，经仔细复核确定无误后办理交接。实物交接：交接班时必须双方在场，经逐一实物盘点确认才得以交接，如盘点帐物不符，交班人必须当天内查出并解决问题，不得推至下一班。帐物相符时，接班人如实填写交接班盘点的实盘数，并把实盘数填写入交接班表内的上班结存数。交接班时，如接班人在接班时间过后半小时还没到场，交接人应立即汇报主管。交班人、接班人在交接班表上签名或盖章，并填写上日期、班次。本班没完成的工作需要下一班继续接着做的或比较重要的事需要交代清楚的，交班人应在交接记录65、本详细说明，并签上交班人姓名、日期、班次，接班人阅读后签上姓名、日期、班次。4、9、5单据传递仓库的单证传递：经核对正确的原辅材料入库单、产品入库单、出库单、领料单等，仓管员在第二天9:00前把前一天单据财务联交财务。必须在每月的二十七日前完成当月仓库各项报表工作，并把报表、单据交财务有关负责人。4、9、6帐务的奖惩办法 为加强帐务管理，不断完善帐务工作，做到帐帐、帐证、帐卡、帐实相符，提高帐务水平，达到帐务准确100%的目标，特制定本奖惩条例。各成品的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。各原、辅料的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。五金杂品的单据每月累计出错五次以上的罚款五元/次.66、当新仓管员(未满三个月)开单或记帐时，应由老仓管员复核，否则一经发现，将对仓库负责人罚款伍元/次。月末、季末或抽查盘点出现帐物不符，且不能作出合理解释，给予该责任人罚款伍元/种。经抽查发现没按规定交接班和交接班表填写不规范、凌乱的，对当事人罚款伍元/次。连续三个月没有任何帐务问题的仓库，将通报表扬。第四章、财务管理制度1、总则1、1为了加强公司的财务管理和会计监督，规范财务行为，提高经济效益，根据中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则、工业企业财务制度、工业企业会计制度和有关规定，制定本制度。1、 2公司应根据生产经营情况和会计业务设置会计机构，配备会计人员，对发生的各项经济业务进行67、会计核算，实行会计监督。1、3公司须建立和健全各项财务管理制度，完善公司内部经济责任制，严格执行国家的各项财务开支范围和标准，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收。1、4公司须做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效利用各项资产，及时提供各种会计信息，满足各有关方面了解公司财务状况和经营成果的需要。1、5公司作为一个利润中心，实行独立核算，对集团公司总部投入的全部资产的保值增值负责，并承担应有的权利和义务。1、6公司须做好各项财务管理基础工作，对生产过程中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收支、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当做到记录完整、68、计量准确、手续齐全；定期或不定期进行财产清查。2、公司财务部门的职权范围2、1贯彻执行公司制定的各项制度、办法、规则、标准等。2、2根据下达的生产任务及生产经营指标编制公司全年度主、辅材料消耗费用、动力消耗费用、工资奖金支出、制造费用等生产费用的预算；编制公司产品成本计划；编制公司销售计划和利润计划；编制公司资金占用和资金周转计划；并综合平衡后组织实施。2、3真实记录、反映本公司的经济活动和业务状况，如实归集生产费用，并进行合理分配；正确计算产品成本和企业的经营成果；及时正确编报上级部门某规定的各种报表和资料。2、4加强基础管理，保证公司各项经济指标的完成，以确保经营目标的实现。2、5加强实物69、管理，定期或不定期进行公司的财产清查盘点，做到帐帐、帐实相符，确保公司财产的安全、完整。2、6接受上级其他部门的监督和检查。3、资金管理3、1公司销售产品原则上采用“现款现货”的结算方式。收到货款应及时送存银行货款户，货款户的支付或转帐须经过公司领导的批准。3、2公司实行资金计划管理。计划的制定、执行以月度为计划期。公司须根据月度生产经营计划和主要原燃料采购计划，进行综合平衡后，编制月度资金收支计划并按规定日期上报公司财务部门。3、3公司资金计划的管理部门为财务部。应按照轻重缓急的原则，某由财务进行编报计划，报公司领导安排调度。3、4须严格按照批复的资金收支计划安排资金，防止资金使用上的盲目性70、。日常资金使用不得超出月度资金额度，如确需超额资金，需编制“资金申请表”报公司批准，公司所有付款，须按“付款审批权限”规定的程序执行。3、5须严格按照规定的范围和公司的有关规定支取现金，不得任意扩大现金使用范围；加强对库存现金的保管和监督。3、6所有收入，都必须当日解交银行，销售产品收取货款禁止使用“商业汇票”结算方式；一切支出，除规定可用现金支出以外，须按银行有关结算规定，通过银行办理转帐结算。3、7须严格遵守的有关规定，遵守银行结算纪律，不准出租、出借银行帐户，不准签发空头支票和远期支票，不准私人擅自携带空白支票。3、8货款利息计入财务费用的利息收入，发生的流动负债应计财务费用的利息支出。71、长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费，生产期间的计入财务费用，清算期间的，计入清算损益。其中：与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入购建资产的价值。3、9发生法定资产重估增值，接受捐赠的财产等计入资本公积金。资本公积金按照法定程序，可以转增资本金。3、10公司在生产经营活动中所取得净收益为留存收益，包括盈余公积金、公益金、未分配利润，留存收益按照国家财务制度和集团公司的有关规定进行管理。3、11 逾期未用或填写错误的支票，必须收回注销，并加盖“作废”章，与存根一并保存。支票遗失，必须立即到银行办理挂失手续。3、12 从银行提取72、现金，应写明用途，由公司领导签章后方可提取现金。3、13 支票、印鉴必须分人保管，不得由一人统管。出纳印鉴及个人印鉴由其私人保管，财务专用章由财务保管。3、14 现金及银行存款应日清月结，出纳每天序时登记现金日记帐及银行存款日记帐，月末与总帐及银行核对，并编制银行存款余额调节表。4、资产管理4、1资产包括流动资产、固定资产、无形资产、递延资产和其它资产，公司应建立各项资产的帐、卡、物保管制度和验收制度，防止财产物资的流失。4、2以本单位的各项资产对外投资、联营、捐赠，必须经公司批准后方可办理，任何单位和个人无权将资产无偿转让。有偿转让或报废固定资产，须专项报告；原则上，有偿转让不需用的固定资产73、，其转让价格不得低于该项资产的帐面净值。4、3根据会计核算谨慎原则的要求，采用备抵法核算坏帐损失。年度终了时，应按年末应收帐款余额的5计提坏帐准备金，计入管理费用。发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回已经核销的坏帐，增加坏帐准备金。4、4各种存货可采用实际成本或标准成本进行核算，各种存货发出时，采用加权平均法进行核算。领用的各种低值易耗品，周转使用的包装物和材料，根据使用和受益期限的长短，一次或者分期摊销，核算方法一经确定，不得随意改变。4、5每月应对各种存货进行一次盘点，遇有需要，由事业部组织不定期盘点；年度终了须进行一次全面的盘点清查，并将盘点结果和盈亏情况上报上级各部门进行审批。并根据财74、务制度的有关规定进行帐务处理：盘盈的存货冲减管理费用，盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值之后，计入管理费用。发生存货非正常毁损扣除保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。4、6凡使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等属于固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应当作为固定资产。4、7公司购入的、自行建造的、投资者投入的、接受捐赠的、在原有固定资产基础上进行改扩建的、盘盈的固定资产，按照国家财务制度规定的计价方式进行计价，购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、75、耕地占用税，计入固定资产价值。4、8未经批准，不得融资租入资产，按照固定资产投资计划进行的在建工程须按照国家财务制度的规定进行计价。4、9在建工程发生报废或者废损，按照扣除残料价值和过失人或者保险公司等赔款后的净损失，计入施工的工程成本。单项工程报废以及由于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失，在筹建期间计入开办费；在投入生产经营以后，计入营业外支出。工程交付使用前因进行试运转发生的支出，计入工程成本。在试运转中形成产品可以对外销售的，以实际销售收入或者预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。4、10虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估76、价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按照决算数据调整原估价和已计提折旧。4、11采用平均年限法计提固定资产折旧，折旧率按照事业部总部的某规定执行，已确定的折旧方法和折旧率，不得随意变更。4、12固定资产折旧计提范围：房屋和建筑物，在用机器设备，仪器仪表，运输车辆，工具器具，季节性停用和修理停用的设备，以经营租赁方式租出的固定资产。4、13固定资产折旧按月计提。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧。月份内减少或者停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。提足折旧的逾期固定资产不再提取折旧。提前报废的固定资产，其净损失计入营业外支出，不得续提折旧。4、77、14固定资产有偿转让或者清理报废的变价收入与其帐面净值的差额，计入营业外收入和营业外支出。4、15无形资产的取得、转让，集中管理，未经授权批准不得发生无形资产的取得和转让；无形资产按照取得时的实际成本计价，无形资产从开始使用之日起在有效使用期限内，平均摊入管理费用，具体项目有效期以事业部批准为准。4、16流动资产管理4、16、1材料管理 加大请购制度的执行力度。对于原材物料及办公用品的购买应有计划性，各部门主管至少提前一周将本部门的采购计划填写请购单上交财务部，以便于财务部汇总备案并安排资金，由公司某安排，购买设备配件等需专业人员购买时可以派专业人员购买。 材料入库必须由仓管员协同质检等有关部78、门亲自验收 ，按照验收的实际合格数量开具收料单，如有短缺，仓管员应拒绝验收或暂收后，通知财务部门。 对进仓的无发票材料，仓管员开据临时收料单；无单价的，根据暂估价开具收料单。 领用材料必须凭领用部门主管签名的领料单方可发料，仓管员按单发货，如实填写实发数量，严禁事后补单。 月、季、年末，由仓管员和会计、统计员对仓库材料进行盘点， 财务主管参与监盘。 材料采用实际成本计价，材料的发出采用先进先出原则。4、16、2低值易耗品管理 低值易耗品指单位价值在固定资产规定限额以下或使用年限不满一年， 不能作为固定资产的各种物品。低值易耗品实行分类管理。 低值易耗品采用实际成本计价。购进时，全额入帐；领用时79、，金额不大的采用一次摊销法，金额较大的，报相关部门批准后，采用分期摊销法，逐月计入成本费用中。 建立低值易耗品管理制度，分类建立台帐，在库低值易耗品由仓库保管，在用低值易耗品由财务部门某登记，属办公用品的由行政部管理。4、16、3产成品、废品管理 产成品入库，必须办理验收手续，开据入库单，仓管员必须每天核对产品数量。 仓库发货须遵守“先进先出”原则。产品出库必须有手续完备的出库单才能发货。库存产品数量不足时仓管员按实际数量发货，严禁向客户开具白条、抵欠产品。 抽样或检验产品以及办公室需用的物资，按规定进行处理。 仓管员必须对在库产成品的数量和质量负责，据实办理出库手续。月末编制“产品进销存月报80、表”，数据真实、准确，并报给财务主管。 严格执行盘点制度。除例行的日清月结清查外，会计还须不定期的盘点抽查，对库存产品数量、质量以及帐实差异情况进行落实。 生产过程中的废品，由质检、生产主管和公司领导签名认可。废品入库时，仓管员须清点数量，开据入库单，办理入库手续。 废品不得与正常产品混放。 废品的报废，须由仓管员编制“产品报废申请单”，由质检、财务主管、公司领导审批认可，办理出仓手续。 仓管须将当天开具的出入库单于第二天上午送交财务。 对于领用的办公用品应妥善使用、保管，如发生丢失或非正常损失应对当事人酌情进行处罚；对于车间领用的器具应按规范使用，如发生因操作不当而造成的损坏应追究使用人的相81、关责任并予以相应处罚。4、16、4应收帐款管理 销售产品一律实行合同管理，争取现款现货结算，特殊情况产生的应收帐款应加紧催收，若货款收不回来，不得再行发货。 应收帐款不提坏帐准备。4、16、5其他应收款管理 借款借支及返纳规定：A、本厂人员业务借款时，必须返纳已有欠款；有拖欠者，公司一般不得批准再次借款。B、借款申请人借款时，须填写借款单，注明借款用途及还款时间，由公司领导和财务主管签批后方可借款。出纳要认真检查借款单的填列事项和审批手续，不符合规定要求的，不得办理借款。C、出纳对各种开支报销单据须认真审核，对合法报销票据，在经办人签名、财务主管审核、公司领导审批后，才准予报销。D、出差人员返82、回时应及时报销差旅费，首先要填制差旅费报销单，注明出差的时间、行程和原因。其他费用报销的原始发票应写明经办人及用途或开支原因。E、超过还款时间仍未还款者，财务部在发放工资时予以扣除并按公式（借款金额*1/100*超过还款日期的天数）加收滞纳金。F、用于报销的原始发票，付款单位填明我公司名称，并盖有收款单位发票专用章，金额大小写须一致。特殊情况不能提供正式发票（或收据）的，公司领导、财务主管须从严审批后，方可报销。属报销购买原辅料或办公用品的应将仓管或行政部开具的出入库单据附于发票背面，否则出纳有权拒绝报销。 审批要求：A、所有报销票据，均按“财务审批权限”规定，由财务主管审核无误后，报公司领导83、批准。B、审批后，出纳方可办理报销手续。 5、成本费用管理5、1在生产过程中消耗的直接材料、直接工资，其他直接支出和制造费用，计入产品制造成本，以上计入产品成本的项目按照国家财务制度的规定范围和有关制度进行列支。5、2发生下列支出，不得列入成本费用：5、2、1为购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出；5、2、2对外投资的支出；5、2、3被没收的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及企业赞助、捐赠支出；5、2、4国家法律、法规规定以外的各种付费；5、2、5国家规定不得列入成本、费用的其他支出。5、3根据公司的生产特点和管理要求，采用品种法核算产品成本，且不得随意变动。5、4为了保证产84、品成本的准确性，成本核算必须划清本期成本与下期成本，在产品成本与产成品成本的界限，不得相互混淆。5、5公司财务部应建立和健全成本核算的各种基础工作，及时组织成本核算，挖掘降低产品成本的潜力，努力降低成本。5、6职工福利费等，应按照国家财务制度规定的比例计提，不得随意增减。5、7支付应由本期和以后各期负担的待摊费用，应按一定标准分配计入本期和以后各期，按照待摊费用项目的受益期限确定分摊的数额，分摊期限一般不超过一年。5、8发生本期尚未支付，但应由本期负担的费用，应当预提计入。预提数与实际数发生差异时，应及时调整提取标准。多提数应在年终冲减成本费用，年终财务决算时不留余额。需要保留余额的需经审批，85、并在年度财务报告中预以说明。5、9公司为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用和财务费用，以及按要求进入销售费用核算的费用，作为期间费用，不分摊到产品成本中去，直接计入当期损益。销售费用、管理费用、财务费用的开支范围遵守国家财务制度的规定，销售费用、管理费用具体项目的开支标准执行有关管理规定。5、10 差旅费报销标准：公司对工作人员出差实行住宿费、伙食费包干补助，补助标准如下：。职务邹城境外济宁境内济宁境外某省境内（不含某、某）某、某及省外某、深圳、某、厦门、汕头及四个直辖市一般工作人员25305065管理人员30406080备注：出差不足24小时或当天返回的，按半天计算。6、利润分配6、1公86、司应在产品已经发出，同时收讫价款或者取得收讫价款的凭据时，应当确认销售收入。并按照国家有关税法的规定，计缴各种应交税金。6、2发生与生产经营无直接关系的各项收入和支出，计入营业外收入和营业外支出。6、2、1营业外收入包括：固定资产的盘盈和出售净收益，罚款收入，因债权人原因确实无法支付的应付款项，教育费附加返还款等。6、2、2营业外支出包括：固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，非季节性和非修理期间的停工损失，非常损失，公益救济性的捐赠，赔偿金，违约金等。6、3在缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，报经公司批准后，按照下列顺序分配：6、3、1支付各项税收的滞纳金和罚款。6、3、2弥补以前年87、度亏损。6、3、3提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资金的50%时可不再提取。6、3、4提取公益金。公益金按照税后利润的5%提取。6、3、5向投资者分配利润或股利。6、4盈余公积金可用于弥补亏损或者用于转增资本金，但转增资本金后，法定盈余公积金一般不得低于注册资金的25%，盈余公积金的使用须经过公司的批准。6、5公益金主要用于企业的职工福利设施支出，公益金的使用须经过公司领导的批准。7、财务报告7、1公司财务须定期编制资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表和财务情况说明书，定期向上级部门、主管财税机关等政府部门以及其他与企业有关的报表使88、用者提供财务报告。财务报告应做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。财务情况说明书应说明生产经营、利润实现和分配、资金增减和周转、财务收支、税金缴纳、各项财产物资变动等情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，资产负债表日后至报出财务报告以前发生的对企业财务状况变动有重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。7、2须做好财务分析，正确总结和评价财务状况和经营成果，找出生产经营中的薄弱环节，提出整改措施，提高管理水平和经济效益。8、附则本制度由公司财务负责解释，未尽事宜，在执行中补充调整，未补充调整前，按照国家有关财经法规执行。第五章、采购管理制度1、 目的：为规范公司物料采购流程，使得89、采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求，特制订本制度。2、采购要求：2、1 采购对象：采购前应对供应方材料质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。2、2 价格质量：以合理价格购取较高品质材料。2、3 时限：配合使用部门确定到货时间和需求量，联络供应方即时供应。3、内容：3、1 大宗物料及固定资产的采购由公司组织，某进行采购，如设备、生产原辅材料等，各部门须及时提交物料采购计划，供应人员跟踪采购进度，确保采购物料质优、价廉、供应及时。3、2采购工作按如下程序进某作：3、2、1 对于使用数量较大，频率及金额较大的物料，应先由公司授权部门预先对供货单位进行初90、步筛选，并将结果及时呈报公司领导审批。3、2、2 材料管理部门为仓库；设备备品备件管理部门为生产部；化验、监测仪器、试剂等管理部门为质检；办公、行政、后勤用品管理部门为行政办公室；财务用品管理部门为财务。上述管理部门在所用材料供应不足，需要进行采购时，应提前7天开具请购单，报相关部门及公司领导核准，由授权部门负责采购。未及时填报采购申请单，影响采购效率及正常运作的，追究相应管理部门责任。3、2、3 请购单提交审批后，采购部门应即时安排供货商筛选或直接采购，不能即时采购的应预先通知材料使用部门及营销部门，进行业务和生产的协调，否则影响正常运作追究采购部门责任。3、2、4 采购部门采购物料时应要求91、供货商开具正式票据，材料购回后应及时入库并通知相关部门进行验收，无误后开具入库单，然后随某票报请相关部门审批签字方能予以报销。3、2、5 对采购回的不适用或不合格材料，采购部门应及时办理调换或退货手续，造成损失的将追究采购部门责任。4、采购物资遵循合同制管理，强化采购合同的执行，以便落实损失的补偿和责任追究。5、应及时做好采购资料的建档管理工作。6、及时记账对账，清理未结清的往来账务，否则出现的责任由经办人全权负责。第六章、经营管理制度1、销售政策公司根据本行业的具体情况制定相应的年度销售政策，具体内容参照年度销售政策执行。2、销售合同2、1合同填写规范 为了维护公司的合法权益，加强合同管理，92、杜绝随意性，填写合同条款时应符合下列规范。2、1、1合同中应写明产品质量标准及有关特殊材料要求。2、1、2交货周期一般按合同要求，“加急”则需与公司相关部门进行协商确定。2、1、3合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。2、1、4对预付款实行某管理，每份合同的预付金额应达到该合同总额的60%，特殊情况需报批。2、1、5合同中应明确规定：产品交给购货方之日起30日内，应收回该合同总金额的95%的货款，并依此时间向后推30天，收回该合同的所有款额。2、1、6合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、签订日期、地点、合同号、签订人（印章）及预付款的处理方法。2、1、7销售93、人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务，特殊情况要经公司批准，否则合同不予盖章。2、1、8销售人员送交合同时应随合同附一张客户档案资料表，交销售主管审核后建客户资信档案。2、1、9合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如，客户不能按期付余款的，每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息，分月付款分月计息。2、2合同审查规定 销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签字。2、2、1金额在3000元以内的合同，由业务员审查签字。2、2、2金额超过3000元低于2万元的合同，需由销售经理审查签字。2、2、3超过2万元（含）的合同，需由副总经理审查签字。2、3合同执行规定2、394、1由销售经理将任务下达给办公室，组织备料并通知生产部门生产送货。2、3、2由经营经理和业务人员负责回收货款。2、3、3由总经理负责监督检查合同的执行情况，并指导相关部门协调业务关系。2、4合同的保管2、4、1合同用纸由办公室保管，严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章，一旦造成公司损失，应追究当事人的经济责任。2、4、2合同签订后，将有关资料一同交给公司办公室保管备案。2、4、3执行完毕的合同要建档保留，保存时间应在三年以上。3、售后服务3、1目的3、1、1为了保证公司售出产品的质量，确保用户利益，特制定相关规章制度。3、1、2凡公司售出的产品，均按本规定执行。公司员工，不得以任何借口违反本95、规定。3、2交付3、2、1交付货物总体规定（1）合同签订后，按合同规定的方式进行交付，其中包括交货时间、交货地点、提货方式等。（2）公司主管人员应严格执行合同，及时和买方联系。（3）当以上情况发生临时变化时，应与买方进行确认并进行记录；然后将确认结果向负责相关业务人员交办，以免买方发生不必要的经济损失。3、2、2用户自提。凡合同签约为买方自提方式的，公司主管人员应提前向买方发出提货通知。当到期买方未能提货时，公司主管人员应电话联系，并确认买方提货时间，以确保买方及时提货。3、2、3卖方代办。凡签约为卖方代办方式的合同，公司人员应于发货时办理好相关交货验收手续。4、货款回收4、1货款回收的监督 96、货款回收由销售经理或业务人员负责回收，预付款某按发货当天回款计算。货款结算一般不采取现金方式，如有现金必须由财务人员收回。4、2货款回收的控制办法 1未收款：自货物全部付清起30天内，销售经理及业务人员应收回货款95%，剩余货款，超过30天未收回货款的为催收款。 2催收款：自货物全部付清第31天起，货款仍未全部付清的，按所欠货款的当时银行利率计息，利息从经办人的工资或其它收入中扣除，直到货款全部收齐或移交公司采用法律程序并最终解决为止。 3呆账：无任何原因而在90天内仍未收回所欠货款，将视为呆账，由销售经理书面报告详细追款过程及客户资料，移交公司采用法律程序解决。4、3奖罚处理办法 1通过法律程序收回全部欠款的，按移交法律部门所发生的费用总额计算，扣罚有关责任人。 2通过法律程序收回部分欠款的，相关责任人除按上述规定承担所发生的司法部门费用外，还需承担其余未收回货款的惩罚。 3被视同死账，但未移交司法部门之前，如果有非责任员工能收回欠款，则按收回的金额提成发给收款人（奖金中包括收款人的业务费用）。其它管理制度或规定，暂时参照原管理规定执行，经公司研究确定后，另行行文。某xx集团某纸品有限公司20xx年7月31日