1、公司行政人力、财务采购市场部制度和流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录：第一章、前言第二章、企业文化 第三章、组织架构图第四章、岗位结构图 第五章、行政人力部制度和流程 第一款、人事管理制度第二款、店面考勤管理制度第三款、店面日常行为规范第四款、办公室考勤管理制度第五款、办公室日常行为规范第六款、店面销售服务礼仪第七款、会议管理制度第八款、办公设备及其办公用品管理第九款、公司文件发放管理制度第十款、安全管理规范第十一款、奖惩制度第六章、财务部制度和流程 第一款、财务管理制度及流程第二款、举报奖励制度第三款、资金2、费用管理总体流程图第四款、费用计划流程第五款、资金费用使用流程第六款、关于实行资金“收支两条线”管理制度的规定第七章、采购部制度和流程 第一款、采购流程第二款、xx手机连锁关于库存调配的有关规定第三款、xx财务责任人调价盘库流程第八章、市场部制度和流程 第一款、市场部工作流程概况第二款、市场活动制度及流程第三款、礼品管理制度及流程第九章、终端零售部制度和流程 第一款、终端零售部制度汇总第二款、配件要求第一章、前言为了促进#的繁荣和发展，规范公司各岗位的管理，使各岗位有章可循，提高岗位工作积极性，使新人能更快的了解公司、融入公司，公司特制订#制度汇编。本员工手册适用于xx全体员工和厂家促销员。本3、文件仅供内部使用，不得传阅外泄，否则按保密相关条例执行。第二章、企业文化一、企业概况：1、二、认识公司：1、公司全称： #2、公司LG：3、公司办公地址：#4、公司办公电话及传真：#56、公司企业文化：6.1、核心文化：服务。6.2、企业经营理念 ：整合合作伙伴资源，合作共赢，满足顾客需要，至真至诚。6.3、企业管理理念 ：制度重于权力，同事重于亲朋。6.4、企业的价值观 ：做百年环宇，国家，企业，员工，利益共享。 树家庭氛围，沟通，指导，协助，责任共当。6.5、企业精神：心存方圆，志锐行健。6.6、企业的人才观 ：人品优先，能力适中，敬业为本，团队第一。 6.7、企业的服务观 ：至真至诚，用4、心服务，顾客满意、创造美誉。6.8、企业口号：#第三章、组织架构图总经理财务部采购部终端零售部门店市场部运营商部行政人力部会计出纳总仓售后批发商务配件策划促销宣传移动联通行政人力销售财务仓储收银平台代办促销配件销售第四章、岗位结构图总经理财务部经理采购部经理终端零售部经理门店经理市场部经理运营商部主管行政人力部经理会计会计员出纳出纳员总仓售后主管批发主管商务主管配件主管策划专员促销宣传专员移动专员联通专员行政专员人力专员营业员财务仓库员收银员平台代办促销员配件专员仓库员物流员一级二级三级四级注：以上标注红色部分，由门店经理执行行政管理，由相应业务管理部门进行业务监督和管理。第五章、行政人力部制5、度和流程 第一款、人事管理制度一、聘用原则：1、公司实行公开招聘，“发掘、发挥、培养、实现”“ 德才并重”的用人原则，重点考核求职者的职业道德、文化知识和工作技能是否符合所应聘职位的职能职责要求。2、凡思想品德好、政历清楚、身体健康、五官端正，自愿加入本公司的求职者，经过用人部门的面试、文化知识和专业技能的考核后择优录用。 3、原则上，公司不提倡聘用员工的近亲，如员工与近亲在一个部门工作或有隶属关系，公司有权对其岗位进行调整。 4、公司优先考虑内部员工的提升和调用来填补岗位空缺。 5、公司不聘用任何未满十六周岁的与被公安机关通缉的人员。6、应聘者保证向公司提供的个人简历、学历证书、专业证书、身6、份证等个人资料真实完整有效，如有隐瞒或虚报，公司有权即时解除对员工的聘用关系（即劳动关系），并不给予任何补偿，当事人还需承担由此引起的法律责任。二、招聘流程：1、人员申请：1.1、各部门、各门店如有人员增补需求，应填写人员需求表报部门经理审批，然后报行政人力部，行政人力部将涉及管理级或办公室人员招聘需求表报总经理处审批，获批后安排开展招聘，店员级直接招聘。1.2、总经理直接委托行政人力部招聘。2、招聘安排：2.1、各已有门店经理按照招聘原则自行开展招聘工作，并在新员工入职试用第一天，将新员工信息反馈到行政人力部。2.2、对于公司新拓展的店面，由行政人力部协助开展招聘和筛选工作。2.3、管理级及7、办公室人员由行政人力部招聘。2.4、需求厂家促销员的，可直接告知行政人力部备案，由行政人力部协调采购部予以安排。2.5、招聘可根据需求，在申请费用后通过招聘网站、现场招聘会、猎头公司、张贴海报等形式招聘。三、试用期：1、新员工入职的第1-7天为试工期，试工期7天内由直接上级（部门经理、主管、门店经理等）考核，考核通过即可进入试用期，一经录用须到公司行政人力部办理相关员工入职及担保手续（管理人员和办公室人员入职第一天办理相关手续），并交纳服装押金（可退）。从试工起开始计算，超过十天未到公司行政人力部办理入职手续的，一律视为无薪试工期。2、厂家促销员必须持公司统一规定的（厂方介绍信），签署（xx厂8、方促销员进场协议）及职位面试申请表到公司行政人力部，经公司核审同意，另还需缴纳促销员进场管理押金后方可进场。3、所有被录用之新员工将有一个月试用期（含试工期）的考察。试用期间须接受公司组织的新员工入职培训和与任职岗位相关的规章制度，并在一个月内签订劳动合同书。4、公司将根据员工在试用期之表现，酌情延长或缩短试用期。4.1、符合以下条件之一的，并有书面承诺或书面申请的可缩短试用期：、能独立销售，并销售数量在A类店面排名前5，B类店面排名前3 ；、完成当月下达的任务量。门店经理在月底将符合转正条件的员工资料以书面形式上报行政人力部,转正申请上必须有该员工当月的销售数量、门店排名及责任项完成情况。49、.2、符合以下条件的，需延长试用期：、试用期内组织的培训无特殊情况而缺席的；、培训考试不合格者；、不能完成门店经理安排的最低销量的。5、凡有下列情形之一者，公司随时终止试用并作辞退处理： 5.1、品行不良者。 5.2、不服从上司指令和调配，不遵守公司规章制度者。 5.3、不适应公司工作需要者。 5.4、身体不适者。6、新员工本人在试用期间内认为自身条件无法适应公司的工作环境、技能要求等，亦可向公司提出辞呈，但须提前三天以书面形式通知或以三天的工资代替辞呈，试工期7天辞职者不结算薪资。四、转正： 1、公司试用期满无延长试用期情况的，直接转正。2、辞职：2.1、正式员工须提前一个月提交员工离职申请10、表至直接上级及以上部门管理处审批后，到行政人力部谈话备案后开始计算期限，携带已审批的申请表到直接上级处安排交接，并在一个月内交接和完成本人未完成工作。2.2、厂方有促销员调动需以公函的方式至我公司，由行政人力部和终端零售部批复方可调动；厂方促销员离场及调动手续不全或未通知我公司，不给予退还促销员进场管理押金。2.3、店员工作未满半年的，且在入职后的前两个月的业绩未达到个人任务的，离职时，将对前两个月业绩分析，取消部分奖励。3、辞退：符合辞退条件的人员，由行政人力部谈话后以书面形式提前通知，被辞退人员须将本人未完成工作完成后，在一个月内予以离开，薪资于发薪日发放。4、开除、自动离职：符合开除和自11、动离职的，由行政人力部下达书面通知，被开除和自动离职人员应将工作交接完毕，否则公司将追究其法律责任，公司不予以发放薪资。五、合同管理：1、员工入职一个月内与公司签订劳动合同书，员工拒绝签订的，视为辞职处理，按辞职流程办理。2、员工在员工合同期满前一个月将与员工书面确认是否续签劳动合同，如有任何一方不同意续签，则劳动关系于合同期满当日自然终止，员工可于次日办理离职手续。离职手续将不给予任何补偿。离职手续按公司辞职规定办理。六、培训流程：1、行政人力部做好本部门年度培训计划、费用预算，报总经理处审批后，开展对各部门培训实施； 2、新店面开业前，新员工入职后，由行政人力部做好培训计划，报总经理处审批12、后，组织开展统一培训； 3、各部门、各门店根据部门或店面的培训需求，填写培训需求申请书报行政人力部处，由行政人力部报总经理处审批，组织开展统一培训； 4、根据各项培训内容的开展，选择培训学习考试考核，试题由行政人力部统一出试卷组织考试，考试成绩记录到个人档案中，对于成绩未达标和突出者，根据公司奖惩制度给予处罚和奖励。第二款、店面考勤管理制度一、目的：为使店面考勤数据有所遵循，准确统计出勤状况、加班时间，有序发放薪资，特制定本细则。二、适用范围：门店经理、店员、收银员、门店仓库员、总仓仓库员、促销员、平台等。三、打卡规定：1、店面人员上班一律实行指纹打卡确认上下班和加班，每日打卡四次。2、忘打卡13、或因公外出而未打卡的，请在24小时内填写未打卡证明单，经门店经理或部门经理审批后交行政人力部备案。3、如在岗上班的，未写未打卡证明单的则按请假论处；如因迟到或早退而未打卡的，按请假半天扣除。4、未打卡证明单每月仅限使用四次，超过的按照未上班处理。因公外出不能打卡的应注明，不计入次数。四、考勤管理：1、作息时间安排如下：1.1、单独门店：8：3018：30（各店应根据实际情况，设定早班晚班延长营业时间），中午休息实行轮流制，以门店经理安排为准。1.2、混合门店：以合作卖场时间为准。1.3、节假日作息如有变动，以行政人力部通知为准。1.4、公司实行全年365天营业制，重大节日值班和调休，以行政人力14、部通知为准。2、考勤规定：2.1、店员每月休息四天，不得于周六、周日和节假日调休，调休须提前一天告知门店经理才可调休。2.2、门店经理每周四休息；总仓仓库人员周六周日轮休。2.3、公司以指纹打卡方式和手工记录员工的出勤状况，并以此作为发放薪资的主要依据。对于在岗上班而未打卡的，按照请假处理。2.4、上班迟到、早退以考勤登录时间为准。迟到或早退在60分钟以内的，缺勤1分钟，扣除1元，缺勤2分钟扣除2元，缺勤3分钟扣除3元，以此类推，缺勤60分钟扣除60元；超过60分钟者，按旷工半天处理。月迟到、早退连续达三次以上或累计达五次者，加罚旷工半天处理。2.5、新入职员工试工7天，试工期间以门店经理手工15、考勤记录为准，通过试工者，由门店经理录取指纹考勤。2.6、旷工：应出勤时间段内未经允许而不出勤的。旷工一天扣除月基本工资和奖金的十份之一工资；旷工半天，按照旷工一天的50计算，不足半天的按半天论处。连续旷工达三天或月累计旷工达五日的或年度累计达十日的，予以自动离职处理。2.7、考勤根据指纹打卡记录和手工考勤一同核实，门店经理应做好本店面的手工考勤记录，详细记录迟到、早退、调休、请假、因公出差等缺勤情况，超过2次以上记录不准确的，每记录不准确一次给予扣款10元处分；发现伪造考勤的，给予扣款100300元。五、请假规定：1、部门经理可审批该部门人员3天（含）以内请假；门店经理可审批该店面人员2天（16、含）以内请假；总仓人员请假须有财务经理审批；3天以上请假的，由行政人力部确认，总经理审批。2、店员等到门店经理处领取请假调休单，并严格填写后报门店经理处审批，如超过门店经理审批权限的，再报部门经理处审批后行政人力部处确认，经总经理审批才可离开工作岗位，请假调休单交行政人力部备案。3、病假需提供县级以上证明，公司予以襄阳市最低保障薪资的80%，不超过两个月。4、事假按照缺勤处理，请假当日无工资。5、店员及促销员调休须提前一天告知门店经理。六、附则： 本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终解释权。七、相关单据及文件：1、 ZD-04-01 未打卡证明单2、 ZD-04-02 手工考勤表3、17、 请假调休单第三款、店面日常行为规范一、目的： 规范店面人员日常行为，提高公司管理水平，提高工作效率，特制订本规范。二、适用范围：各门店人员，含促销、平台、仓库等，以及到门店办事的本公司人员。三、具体内容：1、遵守作息时间安排，按时开早会，不迟到、早退等缺勤，否则按照店面考勤管理制度予以处理。2、上班期间不准穿拖鞋、穿背心、短裤、敞开衣扣、打赤膊，上班须统一穿工作服、黑色鞋，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元罚款。3、不得将早餐带入店面，不得随地吐痰、扔垃圾、烟头等，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元。4、保持良好的公司和个人形象，女性不准化浓妆或佩戴夸张的饰品，不18、可染深色和艳色指甲油，不准披发；男性不得留长发，打耳钉等，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元罚款。5、不准在上班时间内接听与工作无关的电话，如有特殊情况，经门店经理同意后，方可在店门口接听，时间不得超过5分钟，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元罚款。6、员工须服从门店经理的合理安排，如门店经理在工作中有欠妥的地方，可在事后越级向部门经理反映，禁止以任何理由和借口推脱拒绝执行，违者根据情节给予30元罚款或100元罚款。7、上班期间不准窜岗、散漫、翘腿、依靠爬桌、睡觉、扎堆、聊天、听音乐、吃零食、吵闹、大声喧哗、玩手机等与工作无关的事情，违者第一次给予口头警告，如有再次19、违反的给予10元罚款；抽烟者须在店面外面吸烟，店内任何地方吸烟者给予30元罚款。8、上班期间接待亲友探访不得超过15分钟，违者给予30元罚款。严格做好保密工作，任何人不得向公司以外的人员透露公司销量、提成制度、个人薪酬、销售政策、公司机密等，否则根据情节严重给予300元罚款或除名处理。9、不准在店内（包括宿舍）里吵架、无理取闹，违者每次给予30元罚款；两人打架、酗酒闹事，违者每次给予100元罚款；两人以上打架的，每次给予200元罚款；蓄意报复同事或管理人员的，直接给予除名处理，并移交公安机关处理。10、各岗位须遵守卫生值日安排，不准在上班时间内打扫卫生，垃圾不留存办公室、卫生间，违者给予10元20、罚款。11、不准浪费公司财物，如下班不关电源、电灯、风扇、使用卫生间不关水笼头者，违者给予10元处罚。12、上班期间不准会客和擅自离开工作岗位，如有特殊情况必须经门店经理同意后离开，违者按照缺勤处理。13、请假应按照店面考勤管理制度中请假规定执行，不准以短信、电话或让其他人代为请假，如有特殊情况须第一时间告知门店经理批复，并且事后要补交请假单，否则按旷工处理。14、促销员。15、未经批准擅自拿走公司的成品、半成品、原辅料和公司其他财物构成盗窃的，予以除名处理，并追究法律责任。16、严禁罢工或煽动、操作他人罢工，违者给予记大过处分并赔偿公司相应损失，情节严重的除名处理。17、对以上违反本制度的人21、员，管理人员当场开具处分通知单，经当事人签字后交由财务部予以汇总。18、违反制度但拒不签处分通知单的员工，执行人报该员工上级处签字生效，并按照双倍予以执行。员工有权拒签处分通知单以外的处罚单。19、对于屡次违反公司相关制度，且教育后不听从劝告者，公司有权予以做辞退处理。四、附则： 本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终解释权。五、相关单据及文件：1、 ZD-02-01 处分通知单2、 XZ-ZD-02 店面考勤管理制度第四款、办公室考勤管理制度一、目的：为使办公室考勤数据有所遵循，准确统计出勤状况，有序发放薪资，特制定本细则。二、适用范围：财务部、终端零售部、采购部、运营商部、市场部、22、行政人力部等办公室人员，及其进入办公室办公的公司员工。三、考勤管理：1、作息时间安排如下：上午：8：3012：00 下午：14：0018：002、考勤规定：2.1、办公室人员每月休息四天，于周六或周日调休，部门内人员轮休。2.2、办公室人员上班须打指纹考勤机确认出勤，每日早8:30分前打卡，如因公不能在8:30分前打卡的，应在8:30分之前短信通知行政人力部记录。上班期间如有外出的，须填写外出登记表，否则按请假处理。2.3、迟到或早退在60分钟以内的，缺勤1分钟，扣除1元，缺勤2分钟扣除2元，缺勤3分钟扣除3元，以此类推，缺勤60分钟扣除60元；超过60分钟者，按旷工半天处理。月迟到、早退连续23、达三次以上或累计达五次者，加罚旷工半天处理。2.4、每月考勤以指纹打卡考勤记录和外出登记记录为准。2.5、旷工：应出勤时间段内未经允许而不出勤的。旷工一天扣除三天工资；旷工半天，按照旷工一天的50计算，不足半天的按半天论处。连续旷工达三天或月累计旷工达五日的或年度累计达十日的，予以自动离职处理。四、请假规定：1、部门经理可审批该部门人员3天（含）以内请假； 3天以上请假的，由行政人力部确认，总经理审批。2、到行政人力部领取请假调休单，并严格填写后报相关权限人审批后才可按时离开工作岗位，请假调休单交行政人力部备案。3、病假需提供县级以上证明，公司予以襄阳市最低保障薪资的80%，不超过两个月。4、24、事假按照缺勤处理，请假当日无工资。五、附则： 本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终解释权。六、相关单据及文件：1、 外出登记表2、 请假调休单第五款、办公室日常行为规范一、目的： 规范办公室人员日常行为，提高公司管理水平，提高工作效率，特制订本规范。二、适用范围：公司除总经理之外的办公室职员，以及到办公室办事的本公司人员。三、具体内容：1、遵守作息时间安排，否则按照办公室考勤管理制度予以处理。2、上班期间不准穿拖鞋、穿背心、短裤、敞开衣扣、打赤膊，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元罚款。3、不得将早餐带入办公区域和店面，不得随地吐痰、扔垃圾、烟头等，违者第一次给予口头警25、告，如有再次违反的给予10元罚款。4、保持良好的公司和个人形象，女性不准化浓妆或佩戴夸张的饰品；男性不得留长发、打耳钉等，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元罚款。5、员工须服从上级领导的合理安排，禁止以任何理由和借口推脱拒绝执行，违者根据情节给予30元罚款或100元罚款。6、上班期间不准上网闲聊、窜岗、散漫、翘腿、睡觉、聊天、听音乐、吃零食、吵闹、大声喧哗、玩手机等与工作无关的事情，违者第一次给予口头警告，如有再次违反的给予10元罚款。7、上班期间接待亲友探访不得超过15分钟，违者给予30元罚款。严格做好保密工作，任何人不得向公司以外的人员透露公司销量、提成制度、个人薪酬、销售政26、策、公司机密等，否则根据情节严重给予300元罚款或除名处理。8、不准在公司内（包括宿舍）里吵架、无理取闹，违者每次给予30元罚款；两人打架、酗酒闹事，违者每次给予100元罚款；两人以上打架的，每次给予200元罚款；蓄意报复同事或管理人员的，直接给予除名处理，并移交公安机关处理。9、各岗位须遵守卫生值日安排，垃圾不留存办公室、卫生间，违者给予10元罚款。10、不准浪费公司财物，如不关电源、电灯、风扇、使用卫生间不关水笼头者，违者给予10元处罚或赔偿相应的损失。11、请假应按照办公室考勤管理制度中请假规定执行，不准以短信、电话或让其他人代为请假，如有特殊情况须第一时间告知直接上级，并得到批准，并且27、事后要补交请假单，否则按旷工处理。12、未经批准擅自拿走公司的成品、半成品、原辅料和公司其他财物构成盗窃的，予以除名处理，并追究法律责任。13、严禁消极怠工、罢工或煽动、操作他人罢工，违者给予200元处罚并赔偿公司相应损失，情节严重的除名处理。14、对以上违反本制度的人员，管理人员当场开具处分通知单，经当事人签字后交由财务部予以汇总。15、违反制度但拒不签处分通知单的员工，执行人报该员工上级处签字生效，并按照双倍予以执行。员工有权拒签处分通知单以外的处罚单。16、对于屡次违反公司相关制度，且教育后不听从劝告者，公司有权予以做辞退处理。四、附则： 本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终解28、释权。五、相关单据及文件：1、 ZD-02-01 处分通知单2、 XZ-ZD-02 办公室考勤管理制度第六款、店面销售服务礼仪一、目的：为规范公司服务礼仪，提高整体服务水平，为销售目标实现奠定良好基础。二、适用范围：公司所有门店经理、店员、促销员、收银员、仓库员、平台等，以下简称店员。三、仪容仪表要求：1、合适的发型，不能梳怪异发型，不得将头发染成怪异的颜色，保持头部的干净，无头屑，不得戴帽子，如有违反，门店经理立即要求该员工请假半天回复正常发型，拒不执行或超过两天不执行的，返回行政人力部劝退。2、男店员不允许留胡须，保持发型整齐，前不遮盖眼眉，侧不超过耳朵，后不超过衣领，不得理光头，不涂抹指29、甲，经常修剪鼻毛，如有违反，每次给予5元罚款。3、女店员发型整齐，不披头散发，有头花的店面须将长发盘起，化淡雅的职业妆不得过分化妆或浓妆艳抹，如有违反，给予每次5元罚款。4、上班期间要穿统一的工作服上岗，保持工装整洁，熨烫平整、无异味、无污点，无线头、无磨损、纽扣齐全，领带领花系好，领带下端垂至腰带上下缘之间，如有违反，给予每次5元罚款。5、日常促销或大型节假日有临时促销员的必须着厂家统一的促销服，否则不允许进店宣传及协助销售。6、要求统一穿黑色鞋上岗，要保持鞋面清洁，不允许穿拖鞋、旅游鞋或赤脚上岗，如有违反，给予每次5元罚款。7、指甲要修剪整齐并保持干净。指甲不允许，不可染深色和艳色指甲油，30、如有违反，立即刮掉。8、适当的佩戴合适的饰品，不允许佩戴夸张饰品如：佩戴鼻饰、多副耳环或多只戒指，如有违反，立即摘掉。9、保持个人卫生，面部清洁，身体不带有异味，上班期间，不吃产生口腔异味的食品，牙齿洁净，口气清新（无异味）；眼镜合适，镜片干净，胸前不挂眼镜，不得佩戴有色眼镜，如有违反，给予每次5元罚款。10、正确佩戴胸卡、工号牌，应将胸卡、正面朝上佩戴在左胸前，工号牌正面朝前自然悬挂在胸前。11、保持良好的站姿，不得依靠到桌子、爬到桌子上或交头接耳等，如有违反，给予每次5元罚款。四、店员基本礼仪规范：1、店员服务基本用语：1.1、三声三语：“您好，欢迎光临xx！”、“请慢走！”、“欢迎下次光31、临”！1.2、服务用语：“对不起，请您稍等！”、“对不起，让您久等了！”、“您好，这边付款！”、“您好，钱！”、“您好，收您钱！”、“您好，找您钱！”。2、站立姿势：2.1、站立时脊背挺直，抬头挺胸，收腹，手臂自然下垂，双手自然交叉于体前（左手在上，右手在下），两腿绷直，脚跟并拢，双脚分开30。站立时禁止来回移动双脚、低头、晃动身休、两臂抱胸。不倚不靠，不东张西望。2.2、不可依靠在柜台上或将手放在柜台上。2.3、站在最容易接近顾客的位置及能看到客人举动的位置。2.4、“三米六齿”原则，即对方进入3米范围时向对方微笑，微笑以露出六颗牙齿为宜，微笑的口形为发“七”或“茄”音的口形。面部表情要保持32、：热心、细心、快乐、自信。2.5、行走时步伐稳健、轻快、有目的；目光平视，充满自信，心情乐观愉快；避免并排行走，行走时脚步拖拉，声音太大，步履沉重，迟缓。对于以上店员基本礼仪规范，如有违反，每项每次处罚5元。五、销售服务要求：1、保持良好的工作热情，不得将个人情绪带到工作岗位上，不论任何理由都不得与顾客争吵或打斗，如有违反，除给予30元或300元处罚外，必须给顾客道歉。2、顾客进店时，要主动地使用“您好，欢迎光临xx！”等规范文明语言打招呼，然后让顾客从容轻松的浏览和选购商品，并加以热情的介绍，如对顾客不理不睬的，第一次给予警告，如有再犯，给予每次10元处罚。3、实事求是的介绍商品，不得妄自判33、断顾客是否购买，对进店的每一位顾客都应态度热情、耐心周到服务，尽量提高成交，如对经过身边顾客不理睬的，每次处以5元罚款。4、有顾客光临时应立即放下手中工作，向顾客问候并做好接待。5、当顾客多时，要注意按顾客进店的先后顺序接待，尽量缩短接待顾客的时间，如在接待顾客中被打岔或被其他人叫时，要使用规范的礼貌用语如：“对不起，请您稍等”告知顾客，以免顾客感觉被冷淡或无人理睬而离开。6、当商品断货时，要向顾客表示歉意，如有确切的到货时间时，要向顾客明确告知，或者征求顾客意见留下顾客的联系方式，也可以介绍替代商品。7、顾客在选购产品时要礼貌地对待顾客的犹豫与考虑，不能用欺骗的方式达成销售，更不允许采取强买34、强卖的方式逼迫顾客购买商品，否则，自行承担售后或者顾客的理赔或法律责任。8、当顾客对所推商品提成异议时，或顾客有不友好的行为时，不要与顾客对峙，更不允许与顾客对骂和对打，如有违反，除给予30元或300元处罚外，必须给顾客道歉。9、顾客挑选好商品后，应引导顾客到收银台交款，如果收银台较忙碌，应让客户稍等，到收银台借票本开销售票，销售票必须逐行填写编号、品名、规格、单价、金额，开票字迹清楚，并在右下角填写开票人姓名、销售人姓名和客户姓名电话，带客户缴纳现金或刷卡，票本应立即归还收银台，如店员私自开个人票本，一经发现立即开除，门店经理负连带责任；借票本后撕毁票页的和十分钟未归还票本的，给予100元罚35、款，收银员负连带责任。10、当销售成功，收银台收到顾客现金时，要求起立唱票（双手接过顾客票据：您好，多少多少钱，收您多少多少钱，找您多少多少钱）要与顾客将商品价格，实际收到多少钱，找回多少钱当面点请。收银台员工核对营业员所开票据与货物型号是否相符。不收外币，严禁帮助顾客兑换外币。否则，所导致的损失由收银员赔偿。11、店员应协助顾客提货，并核对票据型号与所提物品型号是否相符，配件、赠品发送到位。帮助顾客耐心讲解或重申商品使用方法，特别注意事项、保修期限、售后服务范围等，否则所引起的损失由该店员赔偿。12、若顾客对商品持有异议，提出调换要求，要尽量耐心解释，打消顾客疑虑。13、试机服务“七到位”，36、问候敬语到位，核对票据、实物到位，查验外观到位，功能调试到位，附件查验到位，保修、注意事项讲解到位，包装到位。14、交易完毕，微笑着双手把商品交给顾客，提醒其带好物品，并感谢顾客购买本店商品，最后使用规范的礼貌用语：“请慢走！”“欢迎下次光临”与顾客道别。目送顾客离开。15、对待顾客要一视同仁，即使当顾客百般挑选试机后没有在本店购买，也不得出言不逊，甚至出口伤人。应当使用规范的礼貌用语“请慢走！”、“欢迎下次光临” 不得有冷淡或奚落顾客的行为，如有违反，除给予30元处罚外，必须给顾客道歉。16、首问接待制：当顾客有售后问题进店时，第一时间问到的任何一个店员，无论是不是自己销售的商品不得以任何理37、由推脱，搪塞，要求协助指引顾客处理好售后问题，如有推脱或不理睬或无协助的，因此造成的退机、赔偿、赠送由该员工负责。17、如顾客所购商品在三包范围，包退包换时间内出现了非人为的三包问题时，顾客持有厂家客服中心开具的售后服务工单，门店需认真检查核实售后工单的内容及真实性，如无异议，一律无条件退换货。当商品超出退换货条件和期限顾客又无售后服务工单的，店内如能解决的自行协调解决，自行解决不了的要求为顾客详细的指引厂家客服中心地址及联系电话或陪同顾客一起至客服中心协调解决。但在此期间不得不理睬顾客，如有不理睬，因此造成的退机、赔偿、赠送由该员工负责。六、店内照明、音响及其他管理：1、所有门店内播放的音乐38、音量需低至不影响手机试机，大型节假日播放公司统一发送的节日促销广播。2、不得在门店内或附近地方放置散发刺激性气味的物品。七、附则： 本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终解释权。第七款、会议管理制度一、目的： 为规范公司各类会议流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。二、适用范围： 公司全体人员。三、会议分类：1、公司周例会： 1.1、主持：总经理。 1.2、召开时间：每周一上午8：30。特殊原因需要延期召开的由总经理通知行政人力部下达。 1.3、参加人员：各部门负责人。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假。 1.4、会议内容：、39、各部门需跨部门协调的工作提出；、公司近期待解决问题；、公司本周经营状况和下周重点工作安排。2、营销会议： 2.1、主持：终端零售部经理。 2.2、召开时间：每周一下午13：30。 2.3、参加人员：公司各门店经理和需提前通知的协助部门。 2.4、会议内容：、产品培训、销售技巧培训；、周销售总结、各店面问题协调；、经验分享；、任务下达；3、早会： 3.1、主持：门店经理。 3.2、召开时间：每日早上上班（综合卖场早晚班的，由门店经理协调会议时间，必须执行）。 3.3、参加人员：店内所有店员、促销、平台、仓库员、收银员。 3.4.、会议内容： 、每日工作总结和任务安排；、总结交流；、政策公布、奖惩40、公布等。4、其他会议： 4.1、总结会议： 根据阶段性的经营状况，公司临时召开的临时会议。4.2、专题会议：各部门对专项工作须协调和发布的，提前通知总经理，获批后组织召开。4.3、公司年终总结大会： 由总经理下发通知安排会议。四、会议纪律： 1、要严格遵守会议时间，否则按照公司办公室考勤管理规定予以执行。2、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。如有违反，每次上交10元现金。五、附则：1、严格禁止会而不议、议而不决、决而不行、行而无果，会议决议安排检查人员检查，如有不执行者，每次罚款20元。2、41、本制度自发布之日起执行，行政人力部拥有最终解释权。第八款、办公设备及其办公用品管理一、目的：为规范公司办公设备及其办公用品使用，提高办公用品采购效率，有效控制办公费用支出，特制订本管理规定。二、适用范围：公司办公室、公司各店面、公司仓库。三、办公设备、办公用品范围：1、办公设备：固定电话机、传真机、刷卡机、打印机、点钞机、空调、电视、遥控器、桌子、椅子、凳子、电脑、键盘、显示器、鼠标、音响等；2、办公用品：扫把、拖把、灰铲、铅笔、中性笔、白板笔、记号笔、笔芯、墨水、墨盒、一次性水杯、色带、透明胶带、固体胶、U盘、A4纸、文件夹、书立、员工挂牌、插板、电灯、开关等；四、具体流程：1、各部门、各门42、店每月25日前提交下月行政办公预算表至行政人力部；2、每月2526日行政人力部审核各部门、各门店行政办公预算；3、每月27日28日报总经理处审批后安排采购入库；4、每月办公用品于月初2号各部门各门店到行政人力部统一签字领取；5、突发或应急性的采购，可零时申请，须电话通知行政人力部，由行政人力部申请总经理审批，事后补办申请报告；6、非突发或应急性的采购，不予以批准，如自行采购的，不予以报销；7、门店内设备不能正常工作时，门店经理应先检查电源是否完好、硬件是否损坏，如确实需要更换等时，应电话告知行政人力部设备损坏的问题点，由行政人力部协调。五、附则： 本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终43、解释权。第九款、公司文件发放管理制度一、目的：规范公司文件下达流程，提高文件发放效率，提高文件执行力，特拟定本制度。二、适用范围：xx各发文部门。三、文件种类：申请报告、通知、政策下达、任务调整、会议决议下达等跨部门协调问题。四、具体流程：1、拟定文件：由发文部门拟定。1.1、按照附件模板添加格式内容，格式不变；1.2、文件编号规则：年月日-部门代号第几号文件，例如，行政部于2013年4月9日发第三号文件，编号为：20130409-XZ03.1.3、正文要求：第一要有发文目的（或称依据）；第二要有文件主要内容，尽量简化字数，讲清事实；第三文件发放后的要求，例：由谁执行、执行到什么样程度或责任人44、是谁；第四有发文部门、日期，和发文人签名（报批时有亲笔签名，发文时电脑填写姓名）。2、文本拟定好以后，如需与其他部门协商发文的，与该部门讨论研究保持信息一致后，双方签名报总经理处审批签字或自行签字确定。3、签字审批后，发文部门将原稿交行政人力部统一存档。4、行政人力部直接通过邮箱发送的须送达部门，并QQ通知查收，如为紧急事项的，须立即电话通知查收。五、附则：1、公司信息传递采用无纸化办公，文件在允许的情况下统一采用邮箱发送，如必须以纸质文件下发的，通知行政人力部记录。2、本制度自发布之日起开始执行，行政人力部拥有最终解释权。 第十款、安全管理规范一、目的：提高办公室、各门店安全意识，落实安全责45、任人，排除隐患。二、适用范围：公司办公室、门店、仓库、休息室。三、门、窗管理：1、各门店经理应确定该门店的门、窗等安全性，如有隐患，报行政人力部，由行政人力部确定整改方案，上报总经理批复后门店经理安排整改。2、各门店应指定责任人每日早上上班开门和下班锁门和关闭窗户，由门店经理安排，并将名单报行政人力部。 3、如因为锁门或未关闭窗户而引起的被盗，由责任人和门店经理承担。四、用水、用电、空调安全管理：1、门店内水、电、空调等相关设备必须制定专人管理，由门店经理安排，并将名单报行政人力部，并在相关设备处张贴责任人姓名。2、水、电、空调责任人应定时检查，如有漏水、漏电、损坏等，及时处理，因人为未关闭的46、，按照日常行为规范制度予以处罚。3、采光不好的天气所有门店在营业时间内可开启照明灯等保证光线充足；夏采光好的天气，适当的关闭一些采光好的地方照明节约用电。4、空调开启温度范围：室内气温低于0摄氏度时，高于30摄氏度时空调责任人开启空调。5、行政人力部不定期检查设备，门店经理应积极配合。6、每天营业结束后，责任人检查上述设备、设施并处于关闭状态。五、消防管理：1、公司所有手机卖场均为无烟卖场，不得在卖场内吸烟。2、如需动用明火，需经有关部门批准同意后方可进行。3、不得在消防设施周围堆放任何遮挡物品，以免影响消防设施设备的正常使用和工作。4、不得擅自触动消防设备、设施。5、天花板上消防喷淋头会发生47、受热自爆或人为击打破碎后自动喷水，如发生上述情况：5.1、请马上转移受洒水影响地方的真机及商品，远离受洒水影响的地方。5.2、立即通知公司相关部门。5.3、等候工作人员关闭喷淋系统，排除积水。5.4、尽量减少损失，破坏的物件，拍照存档，如属人为打击，公司将会追究肇事者。六、治安（刑事）事件、突发事件管理：1、内部营业人员纠纷处理：门店内部营业人员如果发生争执和纠纷，须听从门店经理的调解和处理。如触犯法律，一律移交公安公安执法部门。2、治安（刑事）事件处理：如门店内发生偷盗、抢劫、诈骗、使用假币和假信用卡等事件，需冷静处理，首先确保个人人身安全，及时通知门店经理和相关执法部门。尽量记住嫌疑人员的48、体貌特征，以便向公安机关提供。3、停电：关闭所有电器设备（照明灯除外）；在情况许可下，检查门店内的供电断路装置，查看是否保险丝被烧断或断路开关因短路而跳到关闭位置。尽快通知营业人员有关停电原因及预计修复时间。4、水浸：遇到可能遭受水浸时，不可能受损的贵重物品移往较高处或安全处，切断受浸部位电器用具的电源，避开通电的电线。5、强风：在预报强风来袭前，门店需在门口显眼位置张贴强风警告标识（通知），并采取下列防风措施：5.1、关闭所有门窗；5.2、检查门店屋顶天线、广告牌、喷绘布是否安全及关上户外电源。5.3、备好应急照明、沙包、麻绳等用具。5.4、随时与公司保持联系。5.5、强风过后，应立即更换破49、损玻璃和清点其他损失。6、冬季雨雪天：在预报雨雪天气来袭前：门店需在门口显眼位置张贴防滑警告标识（POP海报），并准备防滑用具；尽量避免顾客在门店及门口周围滑倒。7、地震：7.1、躲在桌子或坚固的结构下寻求掩护。7.2、远离窗户、玻璃隔板、架子、或悬挂的物件。7.3、地震时不要躲在楼梯底下。7.4、准备应付可能的余震。7.5、如有门店受破坏，立即通知公司行政人力部。8、疏散撤离程序：顾客及营业人员的安全是公司全体人员最关注的事情。在发送突发事件时，应理解疏散卖场内人群，应按照以下流程：8.1、门店经理作为总负责，安排店员将可通行的通道打开；8.2、告知顾客保持镇定；8.3、指示顾客前往最近的出50、口离开；8.4、协助顾客保持镇静，尽量避免出现恐慌情况；8.5、卖场内顾客完全撤离后，请锁上卖场及利用最近的出口离开卖场，危险解除后卖场会通知何时可以安全返回营业。第十一款、奖惩制度一、目的：奖罚分明，激励员工主人翁积极性，剔除恶习，提高执行力，打造良好的公司团队。二、适用范围：本公司全体人员。三、奖励内容：1、为公司的管理、销售等方面提出了良好的建议和方案，经试行提高效率或带来额外效益的，一次性奖励300元，由部门经理以书面申请，报总经理审批，由行政人力部发放。2、及时发现各类隐患，切实维护员工的生命安全及公司的财产安全的，一经确认，一次性奖励300元500元。3、工龄奖：在公司连续服务任职51、，无辞职、辞退、无旷工记录的，且连续请事假未超过10天者或病假未超过2个月的，每满12个月，下一年度增加工龄奖50元/月，300元封顶。4、各部门年初拟定本部门年度优秀员工激励方案报总经理处审批后，奖励优秀和先进人员。5、公司总经理以下岗位均为“岗位竞争制”，即：下级经过努力学习，各方面考评优于上级时，由下级晋升至上级岗位，薪资调整为同级别，上级采用被调任后的岗位工资。6、晋升奖励，经过员工努力学习，且销售排名连续3个月在本店排名前2名者，根据公司岗位需求予以调岗调休，或予以加薪。7、符合其他相关制度的奖励。四、惩罚内容：1、对于上级安排工作推脱、找任何借口拒绝执行，根据情节给予30元100元52、处罚。2、损坏公司财产的，应除照价赔偿，故意损坏者加罚50元。3、符合相关制度处罚的，拒绝签订处罚通知单的，予以双倍执行处罚。4、公司任何人员应坚决保守公司商业秘密，不得将公司销量、提成制度、个人薪酬、销售政策、公司机密等信息外漏，否则根据情节严重给予300元罚款或除名处理；如私自将本公司业务介绍或下派到其他公司的，除立即开除外，并追究其法律责任赔偿本公司损失。5、公司任何人不得以任何方式收受经销商、代理商等人员的红包、购物卡等有价值物品，一经发现，不仅全额上缴，并予以除名处理或移交公安机关。6、任何人不得私自销售公司产品，外购产品须入公司商贸通系统，一经发现，门店经理就地免职，并给予500053、元处罚；柜长就地免职，并给予3000元处罚；营业员立即除名，并给予1000元处罚；厂家促销员立即停职，给予厂家促销员罚金1000元，厂家赔偿5000元损失并撤柜。7、公司总经理以下岗位采用“末位教育制”，即：对于每个岗位连续两个月处于最末位的，且无任何提升的，公司将通知到人力资源部报道，另作安排。8、符合公司其他相关制度的处罚。五、附则： 本制度自发布之日起执行，行政人力部拥有最终解释权。第六章、财务部制度和流程汇总第一款、财务管理制度及流程一、费用开支管理制度：为了适应现代企业管理体制，进一步加强企业管理，明确责任严格操作程序，根据现行财务制度，结合实际情况及公司管理需求，特制定本制度。第一54、条、费用管理的原则：1、费用实行预算管理，归口到责任部门，落实到责任人，严格考核，厉行节约。2、要严格审批手续，各部门要严格进行审核，凡不符合规定的一律不予批准。严格执行审批权限及程序。3、凡费用金额达到2000元以上的必须由财务采用转账或支票的方式支付。4、特殊或临时性活动实行费用专项预算控制。预算必须经财务部会审，报总经理批准后实施。财务部必须在预算批准的范围内审核报销。5、权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支。凡属于本期发出的费用，不论其款项是否支出，均应作为本期费用开支；凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用处理，各期费用要按规定列支，不得提前55、或延后。第二条、费用管理的办法：1、公司的费用管理办法采用费用率与费用定额相结合的管理。对各业务部门采取费用率控制，对管理部门采用费用定额管理。按部门登记入账，根据“谁花钱、谁管理、谁负责”的精神和经营变化情况，将费用指标分解到各部门，形成人人把关，层层监督的局面，各项开支都要从严掌握，对不符合财经纪律和财务制度规定的开支，财务部有权拒绝支付。对因特殊情况需追加预算的要按程序（专项费用申请报告）由部门领导和总经办审批。2、财务部每月按部门对费用预算执行情况进行检查，发现问题及时提出改进措施。第三条、费用开支范围：费用包括经营费用、管理费用、财务费用三部分。1、经营费用是指在经营过程中的营销方面56、发生的各种费用。广告费，营销宣传费及其他等。2、管理费用是指管理部门为管理和组织商品经营活动而发生的各项费用，业务招待费、办公费、差旅费、住宿费、培训费、保险费、劳动费、印刷费、制服费、其他资产摊销、费用性税金、坏账损失、运杂费、折旧费、修理费、低值易耗品摊销、物料消耗、工资、福利费、工作餐费、邮寄费、会议费、水电费、保洁费其他。3、财务费用是指为筹集资金及经营活动等而发生的各项费用，包括利息支出、汇兑损益、金融机构手续费等。第四条、费用支出标准：1、在经营过程中发生的各项费用，本着厉行节约的原则，严格按预算及合同执行。2、开支标准：2.1、差旅费（见下表）职位交通工具宿费标准误餐补助标准火车57、飞机轮船省会城市省会城市其他城市总经办软席普通座舱一等仓300100100部门经理硬卧普通座舱二等仓2005030其他员工硬卧二等仓1505020注：A总经理以下级别员工确须乘坐飞机的，要注明原因，须由总经理特批。B出差地的市内交通费实报实销，如确实需要乘坐出租车的，请注明原因。2.2、市内交通费：因公在襄阳市内发生的公共车辆交通费实报实销，因急需乘坐出租者，车费单独审批报销，需要部门经理及总经理批准，方可予以报销。2.3、办公费：办公费包括办公用品及办公耗材。由行政部按预算统一购买，各部门凭“物资供应需求计划表”到行政部领取。对于确需由本部门自行购买的专业性较强的办公用品，须在计划中列明细报58、总经理审批。财务部据以控制。行政部对领用部门实行双重控制，即领用单与计划表进行核对，使实际领用的办公用品控制在申请限额内。月末行政部按各部门实际领取情况，分摊费用。2.4、通讯费：A手机费报销标准：职 位资费标准备 注总经理500总经办300部门经理100名单上报行政部转财务部享受手机报支的人员，必须确保24小时开机，特殊岗位人员需要报支手机费用的，须经总经理办公会讨论通过，上报预算后，方可上报名单，予以报销。B办公电话费：各部门认真制定预算，严格按预算执行。C长途话费只开通总经理、部门经理及行政部经理电话机。其他部门需使用长途电话的统一到行政部登记使用。凡因私使用长途电话的话费自付。D.严禁59、信息台话费，对当事人处以6倍话费成本以上罚款。2.5、业务招待费（含因对外交往需要领用的购物券、购物卡或物品等）：公司对业务招待费实行归口统一预算管理，非预算项目一律不予报销。在预算范围内执行申请制，需要先申请后使用，填写接待申请单报总经理审批； 2.6、日常费用：运输费、印刷费、物料消耗费、小额租赁费、零星物管费、职工培训费、其他用品支出、劳务费、低值易耗品、零星维修费等。2.6.1、已签订合同的费用支付：凡按合同审批规定签订合同的费用支付，按合同规定办理，由分管部门经理审核，总经理确认后签字报支。2.6.2、未签订合同的费用按照预算由分管部门经理及财务部审核，总经理确认后签字报支。2.7、60、水电费、工资（包括节日发放）：由分管部门经理审核，总经理确认签字后报支或发放。2.8、福利费：节日福利由人事行政部提出申请，财务预算后报总经理确认签字后报支。2.9、工程施工、营销活动、广告、业务宣传费用，实行预算管理，由分管部门经理及财务部审核，总经理确认签字后报支。2.10、车辆费用报销的规定：、为有效使用各种车辆，并使车辆费用报销统一合理化，特制定本规定。 2.10.2、公司总经办车辆补帖标准为：（含保险、加油、保养、过路过桥等一切车辆费用在内）总经理：3000元/月 副总经理：1500元/月、其他部门用车出差采用差旅费报销标准核销费用。3、借款与报销：3.1、对于大额费用支出、差旅费等61、允许先借款后报销。借款申请人应详细填写借款单，然后依照审核权限依次审批后，方可到财务部办理借款。对未结清前次借款的人员，原则上不予借款。3.2、对于费用借款，无特殊原因必须5日内报销冲账（出差人员以返回公司之日算起）。所剩余款项应于报销日之内交回，对于无故超期不交回余款的，财务部从其工资中扣回。3.3、用于报销的原始单据应符合国家和本地区有关法律法规的规定。必须是正规票据。单据项目必须填写齐全特别是我公司全称、地点、费用项目等必须准确无误。票据应整洁，无涂抹、修改。对于不符合上述规定的票据，财务部应拒收。3.4、报销核签流程：部门经理签字后，经手人持报销单及粘贴好的原始票据到财务部接受审核，审62、核无误并由分管部门经理审定后，报总经理审批。经过完整的签批手续后，财务部予以报销（报销的流程图见附表）。第五条 财务支出审批权限：公司的各项财务支出，严格按照预算，在预算内执行支付，实行总经理与分管部门经理共同签批制度。重大开支项目由总经理报董事会审批。其他任何人员无财务支出最终批报权。 附表： 报销的流程图C、财务部审核； F、制单A、经办人分类粘贴妥当B、部门经理签署意见D、分管部门经理审批E、总经理审批G出纳员报销 1 2 3 6 4 5第二款、举报奖励制度一、原则：1、以事实为根据，以制度为准绳；2、严格保密，保护员工合法权益；3、接受监督；二、目的：为促进和保障公司经营管理的有序发展63、，明确公司员工对检举的权利，加强监督工作。三、 范围:本制度适用于襄阳市xx公司全体员工。四、 举报方式 1、可以采用当面举报、电话举报、邮件举报等方式进行举报。2、举报人应详细的告知被举报人的姓名、部门、违规违纪行为的具体事实、线索及证据。五、 举报内容涉及范围及处理方法1、凡是有以下行为都可以举报：1.1、偷盗公司及他人财物。1.2、故意破坏公司所有物品及设备者。1.3、一切有损公司利益的行为（产品外卖不入公司账目的，隐瞒实际收入的，收受供应商、厂家、客户好处等行为）。1.4、 煽动部门及其他人员怠慢工作或挑衅生事者。2、处理方法：2.1、总经办安排专人对的举报信进行收集。2.2、对举报事64、件需认真查证，一经查实对举报人进行奖励（奖励金额由总经办直接发放），同时追究被举报人责任。六、 对举报人员的奖励和保护1、奖励:举报事件一经查实将根据事件的性质和影响情况，由总经办进行审核。奖金金额范围：100元5000元。（按挽回公司损失的10倍奖励。）2、保护：对举报人举报的内容和举报人的姓名等信息严加保密。七、 实事求是：举报人应对举报事件真实阐述，对借举报为由故意捏造事实，诬告他人或以举报为名制造事端干扰公司正常工作的行为，将依照事件的轻重给予严肃处理。第三款、资金费用管理总体流程图 资金费用计划流程资金费用管理流程 资金费用使用流程 取得资金费用流程 第四款、费用计划流程 各部门申报65、月度资金费用计划上报财务部资金费用计划流程 财务部根据申报汇总预算计划报总经办 A在预算范围内根据实际发生额申请资金B超出预算的打专项费用报告申请资金 项目名称说 明1、月度资金费用计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月费用计划表上报财务部（每月25日前）2、汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司费用计划，报公司总经理审批后备档。（每月26日前）3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司总经办申请实际资金使用额第五款、资金费用使用流程借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 差旅费报销审批程序经手人报销流程营销策划宣传费促销费用礼品采购审批程序 开发部（筹备新66、店）费用审批程序 购装修材料及固定资产审批程序 装修工程进度款审批流程 公司主营流通库存商品采购付款流程 1、 借款审批流程图：经办人填写借款单本部门负责人签字会计审核公司领导审批准出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款 项目名称说 明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额4、会计审核借款原则：前款不清后款不借，特殊情况打报告批准后处理5、公司领导审批领导审批借款事项6、财务部经理审核签字7、付款出纳符合借67、款手续完善后付款，领款人签字（一般转账支付）2、购买办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划表或申请书、物资清单等）2、验收所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在财务室登记备案并入管理系统3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量5、财务经理审核签字6、公司领导审批领导审批7、制单会计根据报账单据编制记账凭证8、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）经办人填写费用68、报销单3、其它办公费用审批程序部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、财务经理审核签字7、公司领导审批领导审批8、制单会计根据报账单据编制记账凭证9、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）经办人填写出差费报销单4、差旅费审批流程部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、69、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，出差标准，补贴等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）5、营销策划宣传费、广告费用、促销费、礼品采购费用审批报销流程图经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（广告合同、付款申请、签收单、礼品入库单等）2、验收宣传资料、礼品、设计小样、坐70、落位置实景照片存档、2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，及签收确认等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）问题：账期结算的费用如何做报销付款？6、开发部（筹备新门店）费用报销流程图经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（明细的项目内容等）2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，核对费用标准，付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批71、领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证（入开办费用一年摊销法）7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）7、装修材料设备采购流程图供货单位按合同约定期限提交工程材料及设备进度款支付申请书。要求：1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 材料设备验收单、质量合格证明文件；3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。4. 本次购货发票或分期付款收据5. 相关合格证书、技术资料分管装修领导审核确认并签署意见。对材料、设备品牌的质量、规格、型号、单价、数量确认采购员复核确认并签署意见。接收相关资料1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 材料设备验收单、质量合格证明文72、件3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等4. 本次购货发票接收相关合格证书、技术资料传递汇签审批后，移交资料员存档。财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款8、装修工程结算款支付流程图：施工方填制工程进度款支付申请书提供1. 工程竣工验收合格2. 按合同约定提供完整的竣工资料3. 提供工程竣工结算资料工程项目结算书4. 将工程竣工相关资料移交工程部初审5. 提供发票或收据分管领导初审并签署意见。1. 工程质量确认2. 工程竣工验收确认3. 接收工程项目结算书4. 竣工资料的接收573、. 应扣款的确认（质保金，罚款等）会计编制记账凭证财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。出纳复合（审批手续、金额）付款9、公司主营流通库存商品采购付款流程各门店经理根据销售情况上报采购计划采购部商务汇总门店上报的采购计划制定当天商品采购计划表（初审是否有商品可以通过门店调拔商品） 采购经理根据供应商政策或库存周期等因素批复审核当天商品采购计划表第八章、市场部制度和流程采购部商务根据采购经理批复的商品采购计划制定付款申请表上报第六款、关于实行资金“收支两条线”管理制度的规定一、银行收支两条线管理的目的企业作为追求价值最大化的营利组74、织，实施“收支两条线”主要出于以下两个目的： 1、对企业范围内的资金进行集中管理，减少资金持有成本，加速资金周转，提高资金使用效率； 2、以实施收支两条线为切入点；构建企业财务管理体系中内部控制系统，通过高效的价值化管理来提高企业效益。3、企业只有控制现金流量才能确保收入资金的及时回笼及各项费用支出的受控，才能加速资金的周转，提高资金的使用效益；在预算管理中，各项预算项目应以现金流为控制源头。收支两条线正好可以最严格地把控公司的各项支出，以达到费用支出的管控。二、银行收支两条线的资金帐户管理1、加强银行帐户的管理、公司因经营发展所需，同意设立多家银行多个银行帐户的收入户。1.1、公司所有一切资75、金收入统一存入指定的收入户中，所有收入户只收款不支出的原则。一切付款只能由支出户支付，收入户的款项只能通过银行转帐到公司设立指定的支出户里。所有收入户每月5号前打印银行对账单（个人户打网上银行流水明细单）由财务主管审核签字报送总经理批阅后备档。 1.2、公司只开设一个支出户，所有的支付只能通过支出户付款。支出户不收公司任何资金款项，款项来源只能由收入户划拔到支出户里。支出户月底有余额的必须全部划回收入户里。每月5日前打印支出户银行对账单（网上银行流水明细单）由财务主管审核签字报送总经理批阅后备档。 1.3、每周一上午财务做每周的付款及费用支出计划表。出纳按批复好的计划金额从收入户转入支出户。有76、特殊情况的急需用款在计划外的需另做新计划表报批。手续不能当时办理的需口头电话报批。 1.4、收入户、支出户明细如下：备注：公司收入进入不同的银行帐户可以收到款后通过银行转帐方式全部转入收入帐户中。2、强调结算纪律。严禁现金坐支。在收支两条线资金管理中，不仅收入的现金不得直接用于开支，银行收入户的资金也不能直接用于开支，所有支出的资金来源只能是支出户。为了杜绝现金坐支，如当日收入的现金应及时缴存收入户。3、所有的供应商货款只能通过支出户银行转帐到供应商帐户里，不能用现金支付货款。费用支出大于现金使用限额的一律用支出户银行转帐。（特殊情况一定要调货的也要从银行转款至供应商帐户）4、每月根据银行对账77、单做银行余额调节表。三、库存现金的管理1、所有现金来源只能从支出户提取。日常现金库存限额5000元。大于限额的费用支出一律从支出户划帐到对方帐户。2、公司所有收到的库存现金都应开据收款收据，并把库存现金全额存入收入户银行。严禁坐支现金，（坐支现金：收到现金以后不往银行存，直接从收到的现金中开支）。公司支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或者从支出户提取，不得从公司的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报公司总经理批准，由总经理核定坐支范围和限额。3、月底最后一天有现金结余全部存入公司收入户银行。第七章、采购部制度和流程第一款、采购流程1、收集市场新品信息，了解各时78、间周期新品上市状况。2、确定机型政策。（产品参数、竞品性价比对于、提货金额、奖励政策、返利点位、合约奖励、是否独家销售、机型物料、新品上市活动支持、到货时间，货款支付方式）3、零售标价：新品上市零售标价应在到货前两天发送各门店零售标价及最低成交价；市场部应制定相应陈列标准下发各门店，并作出检查；4、订货机型销售预估。（新品机型政策报于总经办、销售部、预估新品新品机型门店销量，合理制定进货数量，有效控制门店库存机型合理性）5、门店分货。（确定到货时间，按门店类型、销售机型分布及门店库存保有库存金额，合理有效的制定分货计划发于总库。次日总库到仓第一时间报于采购部赵姐，赵姐应严格审查分货数量执行情况79、。6、门店调货。（严格按照附件执行）7、门店补货。严格按照门店前期库存销售，制定门店库存周转率，固定库存金额，严格按照库存金额进行分货及管控。8、厂家调价。厂家调价第一时间通知赵姐及采购部经理，赵姐第一时间通知门店进行盘库，如有门店不配合着具体方案见附件。9、进货价格管控及脱保机型价格管控。市场价格低于大盘价格时，采购部会根据情况进行提价入库，中间差价由财务部统计，将用于滞销机型处理。厂家调价，如有脱保现象，第一时间由采购部于财务部统一制定方案，报于总经办，批复后方可执行。10、滞销机型。每月25日制定下月滞销机营销方案报于销售部及总经办，确定后次月开始执行。销售部为第一负责人，采购部为第二负80、责人。第二款、xx手机连锁关于库存调配的有关规定为了保障公司库存合理分配，销售环节顺畅，避免因调货不及时，库存分布不合理影响门店正常销售的情况发生。特对门店调货做如下规定:1、门店间紧急调货，由各门店财务根据商贸通库存向有库存的门店直接调货，被调货方必须无条件无理由全力配合.如出现不调货或者调货不及时影响销售。（如有未下账问题，将以办公室人员盘库为准）店长为第一责任人，处于100元的罚款。2、每周五商务定期分析门店库存.并结合销售数据对全公司库存进行调整。以邮件形式通知各门店财务主管。各门店必须无条件无理由全力配合。如出现不调货或者调货不及时，对门店第一责任人处于100元。门店财务50的罚款。81、第三款、xx财务责任人调价盘库流程第一步、接到厂家盘库通知（短信、电话或其他方式接收到厂家调价盘库信息）。第二步、财务盘库责任人接到通知五分钟内以QQ群发信息、电话（或短信）、飞信等形式通知到盘库责任人为止。并把品牌型号盘库形式通知到位（盘库形式有：封库停止销售调价盘库、例行厂家盘库）。第三步、财务盘库责任人在两小时内必须收到各门店的盘库15位全码机头串号（以EXCEL表格形式上报串号，专用模板格式）。第四步、财务盘库责任人收集各门店盘库串码汇总后并与商贸通系统库存数量相核对确认无误后盖章传真（或电子邮件等形式传送）至厂家盘库相关人员。传完盘库详细信息后电话确认是否接收合格。第五步、财务盘库责82、任人接收到厂家供应商的盘库调价政策及抽查机后立即通知门店解库销售并做系统调价。通知的抽查机必须当天下午5点前发至总仓赵玲处（不管是拍照、寄真机头、寄全套的）一律按全套发至总仓。第六步、财务盘库责任人接收抽查机照片传送至厂家供应商盘库人员并电话确认是否接收到抽查机照片及是否合格等信息。抽查发真机头或全套的需把寄送厂家的地址、电话、收货人、收货单位信息全部告知总仓。总仓必须接收通知当天发往各厂家供应商指定地方收货人。第七步、财务盘库责任人跟踪抽查机返回情况及拍照二次抽查情况。第八步、盘库结束。第八章、市场部制度和流程第一款、 市场部工作流程概况 一、目的：规范公司市场活动安排执行检查的流程，提高门83、店效率及活动实施效果，特拟定本制度。二、适用范围：xx终端零售各门店。三、文件种类：申请报告、通知、政策下达、任务调整、会议决议下达等跨部门协调问题。四、具体流程： 第二款、 市场活动制度及流程一、 目的：规范公司各个门店的物资物料制作，避免浪费同时系统规划门店活动安排及相关促销物料的统一。二、适用范围：xx终端零售各门店。三、文件种类：申请报告、通知、政策下达、任务调整、会议决议下达等跨部门协调问题。四、市场活动包括月度宣传计划上报，促销活动开展，1、月度宣传计划：每月20号上午10点前，各个门店提交次月宣传计划表，本表包括4类内容：门店物料更新、门店月度主题活动安排门店外场活动安排、外围宣84、传辅助安排、予以统计下月整体活动安排及预算，市场部将在25号以邮件的方式将各门店提交的计划通过情况告知各个门店。如果未按照规定时间提报相关计划，那么视为本月无任何需求，市场部不就这块做相关预算规划，如门店因为无相关宣传而照成销售延误的，由门店自行负责。相关要求：每月20号各门店以邮件的形式提交门店未能在规定时间上交宣传计划视为无需求门店胡乱提交宣传计划，制作后照成损失的由门店经理负责对于审批未通过的安排由市场部给出相关的解释如果还是存在异议，可直接申述到终端零售部。各门店严禁未提报私自制作物料，如有则门店经理自行负责对于市场宣传积极的门店市场部有物料优先制作的权利。 2、促销活动开展（外场活动85、安排适用） 重大节假日市区活动安排及物料制作由市场部统一安排，市区非大型节假日单店活动安排（如卖场统一举行的活动，联通移动门店根据运营商要求的活动，门店为了促进销量而安排的活动）以及非市区所有的活动安排由各个门店经理单独制作。非市区门店可以自行选择当地广告公司（制作费用需和市区费用类似）配合活动方案后上报市场部。活动安排流程活动前10天上报活动申请（附活动方案活动费用预算表活动预期效果表）报市场部备案，市场部联合终端零售管理部审核后于2个工作日内作出批示，活动前4天需把活动物料资料以图片的形式发市场部备案，活动完成后需附带活动完成表。相关要求：门店根据实际需求提报相关物料，不得照成浪费，所有制86、作的物料必须有照片备案（如无视作浪费，费用由门店经理负担）相关活动总结，未提交的视为无活动，连续两次未提交或者6个月内3次未提交者直接下转一级。具体时间安排的活动需在活动完成后第2天提交活动总结，未规定活动时间安排的活动需在物料到达后的第一个周末完成总结，于次周一上午10点前提交。未提交视作未作为。 门店宣传物料的更新 各个门店根据各自的门店实际情况提交门店物料宣传更新表（每月20号提交下月），市场部会根据物料进度安排规划制作完成时间，并且以邮件的形式告知各门店，物料由公司物流统一配送（对于安装类的由广告公司直接进店安装）各店店长需求紧盯物料进度。如到期检查发现相关物料未安装或者物料制作后未配87、送到位各店店长为第一责任人。将通报批评。逾期3次未执行者将协同终端零售管理部做出相关处罚。3、新品上市宣传针对新品上市的宣传和陈列做出相关规定采购销售市场3部门在新品上市前由销售部牵头制作出新品上市规划方案,包括新品宣传途径，陈列要求，物料制作机模的配比，赠品配送需求，门店任务下达，奖惩方式。其中宣传途径，陈列要求，物料制作由市场部统一完成机模的配比由采购部统一向厂家要求，配件配送需求，门店任务下达，奖惩方式由销售部统一制作。以上完成后以通知的方式直接告知各门店。各门店需按照通知要求执行。通知下达后第2天上午10点前，以邮件的形式发送陈列照片到市场部，无照片视作未执行。市场部也将定期协同销售部88、人力资源部等进行相关检查。检查未执行者视为无陈列。4、市场检查市场部将不定期组织各个部门对门店的陈列布置情况进行检查。要求：各门店严格按照各项活动以及物料到达的时间点做好相关陈列 各门店及时跟进活动期间的各项安排（如：单页发放，外场陈列，堆码礼品摆放喷绘吊旗悬挂等）检查时如发现未执行，直接记入门店市场活动未执行，如连续2次或者累计4次发现未按要求执行将会同销售部做出相关处罚，对于照成物料制作损失的直接按照物料制作费用在工资中兑现。第三款、 礼品管理制度及流程一、目的：规范公司各个门店的礼品赠送，避免浪费同时系统规划门店活动安排及相关促销物料的统一。二、适用范围：xx终端零售各门店。三、文件种类89、：申请报告、通知、政策下达、任务调整、会议决议下达等跨部门协调问题。每月最后第3个周度例会，市场部会结合大家的要求制定次月礼品采购种类。结合公司整体规划费用做出相关采购数量明细，根据各门店销售份额，按比例分配到各个门店。各门店需对每月的礼品赠送比例做出相关登记，表格见附件。市场部定期抽查礼品赠送情况，对于未按照规定赠送或是虚假赠送将直接处罚负责人。礼品数量每月为定额，送完为止，除开业，店庆，或其他特定原因不得额外增配相关礼品。第九章、终端零售部制度和流程第一款、终端零售部制度汇总一、目的：为了更好、更规范、更有效的开展终端零售工作，形成部门与部门之间良好的沟通、协调，达成整年的目标，特对部门制90、定出以下的制度：二、任务：1、根据全年的纯利目标在年初制定出整年每店每月的销量预算、毛利预算、库存资金预算、费用预算；2、根据预算结合实际情况（以增长3%为基础标准）在每月20号之前制定出下月各店面总销量、毛利、TD、0元购、配件、滞销机、会员卡等各项任务，主推机型（责任项）由每周店长会时间制定，并检查上周主推机型的完成情况；3、对于连续两个月都未能完成部门下达任务70%的店长，由部门经理以上对店长的综合评比商议决定调职或降职等处理；对于店面业绩提升很快的店长可以通过内部竞聘的方式进行提升；三、产品价格（标价、特价申请、活动价格）：1、标价：要求店内同款商品不能出现不同价格，如有发现一处20元91、/处罚店内负责人；2、定期对门店标价进行整理，畅销机标价不允许高于市场标价，公司责任项标价必须按公司统一标价执行，如发现一处20元/处罚店内负责人；3、特殊机型或滞销机型如需给顾客降低价格，价格低于商贸通价格时，需打电话到终端零售部申请后，方可销售；如未申请差价自补；4、活动机型和价格的确定需和采购部商议，报备总经办审批通过后，方可执行。四、市场活动需求和审核：各门店市场活动需求必须在上个月25前上报终端零售部和市场部审核后，报总经办审批后，由市场部制作下发；五、店面人员的任用：1、店员和促销员由门店经理统一管理，特殊情况由终端零售部提建议，由人事部下发调令通知；2、店长任用和调令由终端零售部92、建议上报总经办审批后，通知人事部下发调令和任命通知；六、终端零售部部门会议：1、会议时间：每周一13：30开始 2、参会人员：部门经理和所有门店经理 3、会议内容：由终端零售部安排专人记录；七、通知和政策的审核：1、由终端零售部签发的通知经总经办审批通过后由人事部统一下发；2、由其他部门签发的通知须抄送一份到终端零售部邮箱即可；八、检查和执行：1、对门店的销售任务的检查和执行情况的监督，对门店完成销售较差的门店，终端零售部有权处罚；2、配合各个部门的通知下发情况进行对门店的抽查，未执行通知传达或签字的，给予责任人20元/张的处罚。九、门店费用的审核：1、门店的费用的制定由终端零售部和财务部共同93、商议后，报总经办审批后下发；2、所有门店产生的费用须由终端零售部签字后方可使用和报销。第二款、配件要求 为了更好的管理公司配件业务，公司目前已成立配件部，主要负责日常的采购、库存管理和配合门店销售（公司招聘的配件销售专员）。针对目前各门店出现的一些问题，现对配件业务做出如下规章制度和人员的岗位职责：A、配件总库库管：1、配件到货应及时通知配件采购人员，根据采购人员的安排进行入库汇总。2、对到库的货物根据供应商给的进货单进行核对并检查货物有无损坏（货物的数量、品名等是否准确），如有质量问题应第一时间通知采购人员，便于退换货。3、核对完毕后，按正常流程对入库货物注明序列号并按照采购人员给的分配计划94、表进行分配。4、对于总仓收到的各门店的售后配件，应做详细登记并及时告知采购人员对售后配件进行更换，以免影响门店销售.B.配件销售专员：1、对门店配件库存的管理和销售。2、为各门店提供服务支撑，并对门店员工做培训。3、对三星和苹果手机进行销售。4、对配件的订货计划要在每周一、三.五按照正规的表格在上午10点之前发给采购人员，有采购人员进行汇总报至配件部经理处进行审批后方可采购，如有特殊情况另外上报。5、对门店有售后的配件也要及时发回总仓进行更换，不要放在仓库造成压货。6、每月月点配合公司对门店配件库存进行盘点，对有差异的部份书面注明原因，如因丢失等原因造成库存不对的，对相关人员进行50元/次，并按照公司价格进行赔偿。