1、公司人事行政福利仓储管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章、组织管理3一、组织结构模式（见下图）3二、工作职责4三、岗位制度6四、岗位操作规范18第二章、人事管理231、准则232、人力资源管理233、员工服务守则234、人员招聘制度245、担保制度256、员工异动制度257、任职制度258、离职制度269、员工考勤制度2710、考核制度2711员工培训制度2812人事档案2913、员工奖惩制度2914、管理人员考核制度32第三章、行政管理331、食堂管理制度333、员工合理化建议管理办法354、投2、稿及奖励制度365、员工投诉管理制度366、公司卫生制度367、出差管理制度378、加班管理制度379、打卡制度3710、工卡管理制度3811、员工服饰管理制度3812、公司例会制度3913、办公室使用规定4014、会议室使用规定4015、文档管理制度4016、升旗仪式定期举行管理制度4417、员工行为规范：45第四章、员工福利制度（总部制订参照执行）471、准则：472、本制度适用的范围：483、福利制度的种类和具体标准规定：484、福利制度管理审批程序：51第五章、仓储管理制度（总部制订参照执行）524、1材料仓管理制度524、2 成品仓管理制度534、3五加仑周转桶进出仓管理制度554、3、4五金杂耗品的进出仓管理制度564、5废品仓管理制度574、6盘点制度574、7材料转让和调拨制度574、8物资报废和销毁制度584、9物资保管制度584、10帐务管理制度59第六章、财务管理制度611、总则612、公司财务部门的职权范围623、资金管理624、资产管理635、成本费用管理666、利润分配667、财务报告678、附则67第七章、采购管理制度672、采购要求：673、内容：684、应及时做好采购资料的建档管理工作。68第八章、质量管理68一、 质量管理的基本要求68第一章、组织管理一、组织结构模式（见下图） 饮用水事业部总经理 行政部经理 制造部经理 财务部经理 销售部经理 饮水4、机项目部经理 总部分公司 分公司经理/厂长 生产部主管 品控部主管 财务部主管 行政部主管 销售办事处经理备注：实线为直接领导，虚线为业务领导 虚线上部为总部主要组织结构，虚线下部为上海分公司组织结构模式二、工作职责1、 分公司经理/厂长工作职责1、1 执行事业部的经营方针与决议，主持分公司日常工作，会同销售办事处经理保证经营目标的实现，及时、足额地完成事业部下达的目标任务。1、2 组织指挥分公司的日常生产管理工作，在事业部委托权限内，以分公司负责人的身份代表分公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。1、3 建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系。1、4 根据事业部授权决定对成绩显著5、的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。1、5 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证分公司现有资产的保值和增值。1、6 抓好分公司的生产、服务工作，为销售办事处提供优质产品。1、7 搞好分公司周转桶的回收、使用管理工作，避免不良损失。1、8 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。1、9 发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。1、10 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立分公司良好的社会形象。1、11 负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议，检查、督6、促和协调各部门工作进展。1、12 在事业部授权范围内签署分公司日常行政、业务文件。1、13 负责处理分公司重大突发事件。1、14 负责分公司印章及企业负责人印章的保管。2、行政人事部工作职责2、1 员工考勤管理。2、2 办理员工招聘、任免、考核、调薪、迁调、奖惩、离职、辞退等各项事务。2、3 办理劳保业务，负责公司员工的劳保福利品的购买及社保业务办理。2、4 出入厂管理、警卫、厂区安全维护、异常事件反应。2、5 办理员工各项福利，负责员工住房安排、生活卫生保健、膳食供应及卫生防疫工作。2、6 厂区环境清洁及维护。2、7 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情7、上报。2、8 厂区节假日值日人员排定执行。2、9 负责分公司教育训练计划的汇总与推行。2、10 负责分公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。2、11 负责交办的公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。2、12 加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。3、生产部工作职责3、1 生产计划的设立与修订，生产负荷统计及产销平衡调度。3、2 生产员工培训教育。3、3 工厂生产员工调度及员8、工请假、调休审核。3、4 生产进度安排及控制。3、5 用料管理及异常的追踪、改善。3、6 产品标准工时及物耗定额的设立与修订。3、7 各项操作规范的制定。3、8 工作方法的改善、简化、策划与推行。3、9 制订对异常反应的处理及追踪。3、10 生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。3、11 负责定期保养计划的拟订与执行。机械设备故障维护、电器设备故障修护、设备外协修护办理以及公用动力、电力设施的保养维护。3、12 工具的使用与保管。3、13 保养异常的反应及处理。3、14 设备资料卡设定，新设备安装协助。4、品控部工作职责4、1 原辅料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。4、2 过程中的9、质量检查及记录。4、3 成品检测及记录。4、4 检验器具的使用与保管。4、5 质量异常处理及追踪。4、6 客户投诉的会同处理。4、7 不良桶的回收监督。4、8 质量不良原因分析、报告。4、9 质量月报表编制。4、10 各项质量有关工作协调。4、11 工艺监控、试验及质量改进。4、12 质量标准及相关知识宣贯培训。4、13 工艺违纪的惩处。4、14 辅料供应商评审组织参与。5、财务部工作职责5、1 负责分公司日常财务核算，参与分公司的经营管理。5、2 根据公司资金运作情况及事业部有关安排，合理调配资金，确保公司资金正常运转。5、3 搜集分公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行10、分析、提出建议，定期将相关意见反馈经理/厂长及销售办事处经理。5、4 组织各部门编制收支计划，编制分公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、5 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。5、6 负责分公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用。5、7 参与分公司及各部门对外经济合同的签定工作。5、8 负责分公司现有资产管理工作。5、9 原辅料进出帐务及成本处理、产品成本计算及损益决算、预估成本协助作业及差异分析。5、10 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立，年度预算资料汇总。5、11 员工薪资表编制。5、12 收入有关单据11、审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理；总分类帐、日记帐、明细帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。5、13 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。5、14 财务管理、税务及税法研究；从业人员业务培训与提升。6、销售办事处工作职责6、1 分公司销售目标的拟订及达成情况的报告。6、2 促销政策的拟订申请及组织实施。6、3 市场资料调查与反应。6、4 客户资料的建立与运用。6、5 销售网点的布局、管理与开发。6、6 销售网点业务指导及业绩考核。6、7 广告宣传、业务公关活动。6、8 客户投诉现场处理与信息12、反馈。6、9 业务人员培训教育与考核。6、10 处理加盟店在运作中的咨询和投诉。三、岗位制度1、分公司经理/厂长岗位责任制1、1 工作目的：按计划保质保量完成生产任务，满足市场需求，提高企业管理水平和“”品牌的知名度；树立“人”形象，提高的美誉度，将的经营理念发扬光大。1、2 工作要求：计划性、全面性，控制到位，高效的组织运作。1、3 工作责任：1、3、1 全面安排分公司的生产经营管理工作，贯彻落实饮用水事业部的经营方针，执行事业部的决议。1、3、2 拟订分公司的基本管理制度，指挥生产，协调各部门的关系。1、3、3 拟订分公司各部门整体协调运作的管理方案。1、3、4 监督、评估、考核各部门的运13、作状况，并及时向事业部汇报。1、3、5 向饮用水事业部提交分公司月度运行报告，提出管理工作改进的方案。1、3、6 按照事业部规定的人员编制及根据实际情况招聘培训工作人员。1、3、7 协调处理好分公司的外部环境。1、3、8完成直属上司交付的其他工作。1、3、9 行使饮用水事业部授予的其他职权。1、4 衡量标准：1、4、1 分公司生产经营工作能有条不紊、高效地运作。1、4、2 产量能按计划完成，质量稳定，各种可比成本达到目标。1、5 工作要点：1、5、1 按计划组织生产，保质保量。1、5、2 采取措施，杜绝质量事故的发生。1、5、3 有效控制各种费用，降低生产成本。1、6 工作禁忌：虚浮、没主见、14、优柔寡断、偏听偏信、玩弄权术。2、销售办事处经理岗位责任制2、1 工作目的：按照事业部拟订销售计划顺利完成销售任务，扩大饮用水的市场占有率，确保销售业绩稳步增长。2、2 工作要求：计划性、果断性、工作主动性、灵活性，高效的营销运作。2、3 工作责任：2、3、1 在饮用水事业部的领导下，全面负责分公司产品市场开发、销售网点建立完善工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报事业部审批后组织实施。2、3、2 根据事业部近期和远期目标、财务预算要求，提出办事处销售计划与销售预算，向办事处人员下达销售任务，并组织贯彻实施15、。2、3、3 掌握分公司产品销售动态，定期召开销售会议，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。2、3、4 建立分公司对外公共关系网络，同各方保持良好协作关系。2、3、5 分公司产品促销活动方案的拟订、实施与效果评估分析。2、3、6 定期走访客户，征求客户意见。掌握其他品牌销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。2、3、7 培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。2、3、8 制定销售办事处管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。2、3、9完成直属上16、司交付的其他工作。2、4 衡量标准：2、4、1 销售指标能否及时高效完成；费用控制是否达到目标。2、4、2 销售网络是否稳定、健康发展。2、5 工作要点：1、按计划落实销售任务，及时总结完善。2、有效控制各种费用，降低销售成本。2、6 工作禁忌：不主动、不踏实，无原则、无魄力、以权谋私。3、行政人事主管岗位责任制3、1 工作目的：使分公司的行政、人事、后勤等工作有章可循，有序进行，并执行到位。3、2 工作要求：细致、果断、责任心强、工作踏实。3、3 工作责任：3、3、1 行政人事管理制度、作业规范的完善与修订，使员工有章可循。3、3、2 员工的招聘、录用、离职手续的办理，新进员工及在职员工的培17、训与考核。3、3、3 负责员工劳动合同及公司和约的签定、保存及相关证件的办理工作。3、3、4 组织筹办、策划公司员工的培训、休假、娱乐、联欢、庆祝活动。3、3、5 负责员工参加社会保险的工作及事业部员工福利制度的具体实施。3、3、6 保安、食堂、治安、安全、环境卫生等工作的有效管理。3、3、7 负责各部门的考勤管理，经常检查各部门的劳动纪律。3、3、8 办理每年度员工体检工作事宜。3、3、9 组织来访接待、协调周边关系。3、3、10 企业宣传、文化建设工作。3、3、11 整理、保管公司档案以及文件的收发登记工作。3、3、12完成直属上司交付的其他工作。3、4 衡量标准：能否形成合理有效的行政人18、事操作系统，各项工作开展有序。3、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动。3、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。4、财务部主管岗位责任制4、1 工作目的：按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算，管理营运资金，为公司决策提供依据；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整；正确监控产品、物资储存，保证产品、物资安全；严格控制成本费用，形成最佳效益。4、2 工作要求：4、2、1 工作细致、果断、责任心强。4、2、2 会计科目设置合理，成本计算准确，经济活动分析真实，严格审核把关。4、3 工作责任：4、3、1 负责组织分公司的经济核19、算工作，组织编制和审核分公司会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时向有关部门提供真实的会计核算资料。4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行；检查仓库工作，督促帐、卡、物的清晰一致。4、3、4 负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。4、3、5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导分公20、司各部门搞好经济核算。4、3、6 负责做好分公司资金管理，督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。4、3、8 遵守财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，精打细算，确保经济效益。4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物21、资的合理使用和安全管理。4、3、11 组织财务人员，定期开展财务分析工作，分析分公司经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平。4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。4、3、14完成直属上司交付的其他工作。4、4 衡量标准：4、4、1 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统，各项工作及时、准确、到位。4、4、2 财务资料齐全，仓库物资一清二楚，财经纪律严明。4、5 工作要点：全面细致、认真负责、有条理、积极主动；费用的把22、关，申购物资的抽查、落实，资产的保全，财务收支运作良好。4、6 工作禁忌：工作无计划及散乱、工作决策不果断，制度多落实少，粗心，不负责任。5、生产部主管岗位责任制5、1 工作目的：确保生产工作按序进行，设备正常运行。5、2 工作要求：全面细致、果断决策；有计划、有组织地安全、高效、文明生产；为消费者提供合格优质的产品。5、3 工作责任：5、3、1 根据生产销售计划指挥均衡生产、保质保量完成生产出货任务。5、3、2 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等，检查监督班组及个人的执行情况。5、3、3 负责公司设备设施的安装验收、改进、安全运行，维修保养等管理工作，使之处于良好状态。5、23、3、4 负责对生产部所有人员的全权管辖和调配。组织安排所属员工的各种培训工作，发挥和调动所属员工的才能和积极性，并按有关制度规定做好考核、考勤及奖惩工作。5、3、5 审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作。5、3、6 果断分析处理好生产中的随机问题。5、3、7 组织制定设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施。5、3、8积极配合有关部门开展管理、品质提升系列活动。5、3、9 督导执行公司节电、节水措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标。5、3、10 与各部门之间密切配合、相互沟通，并深入了解下属管理人员和员工的思想状况，24、及时纠正不良倾向。经常对下属进行职业道德、公司经营理念等方面的教育，培养员工的责任感与爱岗敬业意识。5、3、11 负责本部门的安全卫生工作。5、3、12 制定完善各种设备的操作规程，坚持员工未经培训合格不能上岗的原则，以确保设备的安全运行。设备管理、设施的保养循着标准化、程序化和规范化进行。5、3、13 深入现场，及时掌握生产、人员和设备的状况，坚持每天现场巡查各质量控制点运行情况、重点设备运行状况及公共场所动力设施，发现问题及时处理。5、3、14完成直属上司交付的其他工作。5、4 衡量标准5、4、1 生产指标：生产任务完成率100%，物耗、能耗、成本控制、劳动生产率达到目标管理；责任停机故障25、率控制在合理水平。5、4、2 质量指标：产品质量符合公司内控要求。5、4、3 安全卫生指标：安全卫生检查评比优良，能做到安全文明生产。5、4、4 人员管理、均衡生产、员工考勤、劳动纪律监督等考核达标。5、5 工作要点：组织均衡生产，控制生产成本，保障安全生产、设备维护保养到位、按期保质保量完成任务。5、6工作禁忌：欺上瞒下，工作不得力，走形式、设备维护保养不到位。6、品控部主管岗位责任制6、1 工作目的：根据公司质量保证体系要求建立并贯彻实施本公司的质量保证体系，确保产品的各项质量检测指标达标。6、2 工作要求：严格遵守各项质量管理规定，工作积极主动，认真细致、坚持原则。6、3 工作责任：6、26、3、1 负责分公司ISO9002质量保证体系的建立，并负责推进、监控质保体系的运行，提供质量改进方案。6、3、2 有效监控生产全过程，保证产品符合有关产品标准。6、3、3 组织质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。6、3、4 负责各质量控制点的有效监控，并对原材料、半成品、成品及环境卫生等进行质量检测与分析，质量控制措施得力。6、3、5 完善工艺文件（包括操作规范、作业指导书）并落实其执行情况，贯彻实施工艺纪律检查制度。6、3、6 检查化验室对各控制点的检测频率，审查有关成品、半成品、水源水的检测报告，及时处理质量异常情况。6、3、7 负责处理质量投诉中所涉及的27、专业技术问题，作出合理解释。6、3、8 定期向上级上报有关的质量管理报表、报告（质量月报表等）。6、3、9 制定年度质量培训计划，并协助有关部门组织实施质量培训。6、3、10 及时主持召开质量事故分析会议，按照“三不放过”的原则，调查事故原因，提出对相关责任人的处理意见，制定相应的纠正预防措施。6、3、11完成直属上司交付的其他工作。6、4 衡量标准：6、4、1 质量保证体系运行良好，质量记录数据完整、及时。6、4、2 质量指标符合规定，检测数据准确、真实、及时。6、5 工作要点：按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理，按PDCA工作程序开展工作。6、6 工作禁忌：产品质量监控流于形式，28、措施不得力，处理没结果；责任心及原则性不强；工作无魄力，执罚欠到位。7、保安员岗位责任制7、1 工作目的：保障公司财产及员工的人身安全；维护厂区的正常秩序。7、2 工作要求：认真细致、公正、合理、踏实、诚恳待人。7、3 工作责任：7、3、1 具有强烈的责任心，对于工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。7、3、2 具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。7、3、3 努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好29、的精神状态，做到“召之即来、来之能战、战之能胜。”7、3、4 负责监督公司员工佩带厂证、凭证出厂，非本公司人员、车辆出入登记、来访人员引领接待，严防闲杂人员混入；对违纪员工的及时登记。7、3、5 负责办公区、厂区巡查，办公区会议室、车间大门锁匙保管，人员、车辆进出厂门的检查，灯光的控制，国旗、公司旗的升降及保管，负责宣传橱窗报纸更换。7、3、6 服从上司的指令与工作安排，熟悉本部门岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。7、3、7 负责信件、报纸收发的管理；及时填写保安值班日志并按时汇报员工出勤情况。7、3、8 严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，认30、真执行交接班制度。上岗后不得擅离岗位，不准睡觉，以确保公司的安全。7、3、9 督促员工按规定计时打卡，对违反规定而又不听劝告者，应记下姓名、所属部门，及时报告领导，给予处理。7、3、10 负责打卡钟正常运转和考勤卡存放整齐，如出现故障应及时排除或报告上级维修，每月月初更换好新的考勤卡。7、3、11 确保达到“三无”要求：一无案件发生，二无火灾发生，三无违法乱纪。7、3、12 负责搞好值班室卫生及门前三包。7、3、13 遇突发事件及时处理并上报。7、3、14完成直属上司交付的其他工作。7、4 衡量标准7、4、1 保安制度执行有力，措施扎实。7、4、2 厂区生产安全有序，无公司财产遗失。7、5 工31、作要点：维护企业利益，保证公司财产和员工生命安全不受伤害。7、6 工作禁忌：思想麻痹、粗心大意、监守自盗。8、食堂炊事员岗位责任制8、1 工作目的：按时、按质、按量给员工提供可口的饭菜，提供优质的餐饮服务。8、2 工作要求：认真、肯干、踏实、任劳任怨、饭菜能推陈出新。8、3 工作责任8、3、1 完成每天的伙食供应，按时、按质、按量烹制饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。8、3、2 低价高质地采购食堂原料，做好成本核算工作，要求收支平衡。8、3、3 严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守，不串岗，不脱岗。8、3、4 为员工进餐提供良好服务，做好开餐供应和卫生清洁工作，每餐配菜认真，份量均匀，一视同仁。32、8、3、5 遵守安全操作规程，合理使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气。8、3、6 严格遵守食品卫生法及各项制度，搞好食堂卫生，保证不让员工吃有异味食物，防止食物中毒。8、3、7 食堂餐具卫生清洁、消毒彻底、摆放有序、无遗失、无损坏。8、3、8 进入厨房将工作衣帽、口罩穿戴整齐，厨房内不准吸烟，不准另搞标准开小灶。8、3、9 自觉遵守公司各项规章制度，努力专研业务，提高操作技能。8、3、10 负责就餐券回收、统计、上缴工作。8、3、11 经常巡视，发现脏物及时清理，保证餐桌、地面干净，餐后按质量要求清理卫生。8、3、12 做好食堂设备设施的维护工作，食堂设备设施出现问题要及时修理或报33、修，不得影响食堂正常工作。8、3、13完成直属上司交付的其他工作。8、4 衡量标准8、4、1 饭菜是否可口，花色品种是否时常翻新。8、4、2 食堂收支平衡，能否及时核算。8、4、3 食堂卫生状况及设备设施维护情况。8、5 工作要点：主动、诚实、认真、肯干、卫生。8、6 工作禁忌：缺乏责任心，工作马虎了事，服务意识淡漠，贪污。9、卫生清洁员岗位责任制9、1 工作目的：保证厂区环境整洁，干净卫生。9、2 工作要求：认真细致，踏实肯干，吃苦耐劳。9、3 工作责任：9、3、1 负责厂区及办公区环境卫生和园林绿地管理。保证办公区、卫生间清洁和厂区环境优美，无杂物、无异味、无卫生死角。9、3、2 实行计时34、工资制，每天上午和下午各有1个小时负责厂区卫生的清洁与保持。9、3、3完成直属上司交付的其他工作。9、4 衡量标准：厂区环境干净清爽，无卫生死角。9、5 工作要点：卫生清洁全面、彻底，注意卫生死角清理。9、6 工作禁忌：缺乏责任心，工作马虎了事。10、会计员岗位责任制10、1 工作目的：按事业部财务管理制度的要求配合财务主管正确进行财务核算；严格遵守各项财经法规、制度，确保企业财产安全完整。10、2 工作要求：细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。10、3 工作责任：10、3、1 配合财务主管认真审核原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。10、3、2 完成会计凭证的35、登记汇总工作，并与科目明细帐核对相符，协助财务主管完成每月的财务报表编制工作。10、3、3 负责每月公司食堂的帐目初审、检查工作。10、3、4 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务文件和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。10、3、5 负责产品的入库、产品的发货及货款收支的初步审核。10、3、6 负责公司回收水票的管理。10、3、7 负责月底的物资盘点工作。10、3、8 做好与出纳调休的工作衔接。10、3、9 完成直属上司交付的其他工作。10、4 衡量标准10、4、1 会计凭证、科目汇总完善无误；财务资料齐全，财经纪律是否严明。136、0、4、2 帐表、帐帐、帐实是否相符。10、4、3 能否与出纳做好调休工作衔接。10、5 工作要点10、5、1 费用的把关，财务收支运作良好，财务资料准确、及时。10、5、2 全面细致、认真负责、有条理、积极主动。10、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、工作无计划、缺乏热情。11、出纳兼统计岗位责任制11、1 工作目的：资金管理安全有效，统计资料真实及时，为公司领导掌握经济活动提供及时信息。11、2 工作要求：细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。11、3 工作责任出纳工作方面11、3、1 负责现金收入管理，检查和清点每日货款收入，填制送款单，及时存入银行。11、337、2 负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。11、3、3 检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。11、3、4 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。严格执行现金清点、存储制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。11、3、5 妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。11、3、6 每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录。 38、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 现金日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。11、3、7 按时发放员工工资，并填制相关的记帐凭证。11、3、8 每月15日前做上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。11、3、9 凭领导审批意见方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。11、3、39、10完成直属上司交付的其他工作。统计工作方面11、3、11 根据生产计划，协助仓管员提交原辅材料采购计划。11、3、12 按要求对生产物耗、产量及仓储资料进行统计核实。11、3、13 建立健全各类统计资料台帐，做好保存和保密工作。11、3、14 协助会计做好物资盘点和调休工作。11、3、15 负责完成月度总结的数据统计汇总工作。11、3、16完成上司交付的其他工作。11、4 衡量标准11、4、1 款项无差错，各项工作经过复审应无差错。11、4、2 各种单据、报表、凭证填写的及时性、准确性、真实性。11、4、3 工作效率高。11、5 工作要点11、5、1 收付款时要认真细致，态度和蔼，其他工作要40、统筹安排，讲求效率。11、5、2 建立完整有效的统计网络，其中生产以日报，销售以周报形式上报。11、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、贪污。12、仓库管理员岗位责任制12、1 工作目的：确保仓储区内物资的品质、数量及流通的通畅，帐目明确清晰，并为生产、销售及时迅速地提供优质服务。12、2 工作要求：细心、负责、肯干、配合、踏实、认真、准确、及时。12、3 工作责任12、3、1 按有关规定及时编制公司物资最低库存量的申购计划，做到合理库存，不影响生产、不积压资金。12、3、2 仓管员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点精确，对不符合规格质量低41、劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。验收后根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。12、3、3 验收后的物资，必须按类分别，定置摆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。12、3、4 生产或其他部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料部门、领料人、领料名称、数量等）必须清楚、完整和准确无误。12、3、5 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出，后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗42、等事故的发生。12、3、6 仓管员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经厂长批准后转财务部门核销出帐。属于非正常亏损，追究仓管员责任。12、3、7 仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。12、3、8 严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符。12、3、9 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。43、12、3、10 严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。12、3、11负责破漏桶的善后处理工作。12、3、12 负责客户按要求堆放回收空桶及规范卸桶。12、3、13 执行上级分配的其他工作任务。12、4 衡量标准12、4、1 物资定置及仓库管理制度的执行情况。12、4、2 各种单据、报表填写的及时性、准确性、真实性。12、5 工作要点：按各种物资的储备量及出仓、使用频率进行定置及管理，并且实行先进先出的原则，帐目准确，日清月结。每天做到帐、物、卡相符。12、6 工作禁忌：工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、营私舞弊、玩忽职守。1344、生产领班岗位责任制13、1 工作目的：在生产主管的直接领导下，通过对所带班的生产调度、现场生产管理活动，按质按量完成生产任务。13、2 工作要求：全面细致、果断决策、勇于负责。13、3 工作责任13、3、1 按质按量组织生产，完成生产任务。13、3、2 全面、具体落实生产所必需的物料及工器具。13、3、3 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等，并督促检查执行情况。13、3、4 果断分析处理好生产中的随机问题。13、3、5 对所属员工做好绩效考核及3E表填报工作。13、3、6 组织开展现场5S及生产技术改造活动。13、3、7 组织安排所属员工的各种培训工作。13、3、8 关心员45、工，做好员工的思想教育工作，鼓励先进，帮助后进。13、3、9 负责本部门的设备维护及安全卫生工作。13、3、10 按规定要求做好交接班站班仪式。13、3、11 负责生产过程工序巡查并记录，物料消耗及生产日报表填报。13、3、12 组织本部门日常工作和上级下达临时任务。13、4 衡量标准13、4、1 生产指标：生产任务完成率100%，物耗、能耗、成本控制及设备故障率达到目标管理。13、4、2 质量指标：产品质量符合公司内控要求。13、4、3 安全卫生指标：安全卫生检查评比优良，能够做到安全、文明生产。13、4、4 人员管理、均衡生产、劳动纪律监督等各项考核达标。13、5 工作要点：组织均衡生产，46、控制生产成本，保障安全生产。13、6 工作禁忌：刚愎自用、任人唯亲、工作马虎，不求上进。14、机电维修工岗位责任制14、1 工作目的：确保设备运转正常、生产顺利进行。确保工厂公共设施的安全、完好。14、2 工作要求：吃苦耐劳，工作踏实、认真细致、勇于学习。14、3 工作责任14、3、1 督导员工按照设备的操作规程进行操作和维护。14、3、2 监督、记录设备的运行情况，公共用电、用水设施的使用情况，并保存有关记录。14、3、3 做好设备备件采购计划，监督五金备件入库的质量验收工作。14、3、4 做好设备的维护保养和常见故障排除。14、3、5 对设备操作工进行定期或不定期的设备操作及维护、保养培训47、。14、3、6 制定和落实各项安全用电措施，排除电力设施的各种故障。14、3、7 经常巡视厂区电气线路、设备的运行情况。14、3、8 坚守岗位、服从指挥、严格执行安全操作及保养规程，保证维修质量，按时完成任务。14、3、9 认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及生产线情况，做到故障判断准确，维修快捷。14、3、10 按设备维修保养规定做好设备的日常及月度保养，做好平时小修和按计划实行三级保养的工作，确保关键设备经常处于良好的运行状态。14、3、11 负责计量器具的保养及校验。14、3、12 负责设备及计量器具台帐的登记建档工作。14、3、13 完成上司交付的其他工作。14、4 衡量标准14、448、1 设备维护、保养是否制度化、经常化，档案是否完整、齐全。14、4、2 电气线路及设备运行状况是否良好。14、4、3 电气线路、设备故障排除效果。14、5 工作要点：熟悉设备、设备管理与维护规范到位。能迅速排除机械设备故障。14、6 工作禁忌：不细致、不全面、浮躁、无主次、不踏实、不主动。15、品控化验员岗位责任制15、1 工作目的：根据公司质量保证体系要求，贯彻实施公司的质量保证体系，确保产品的各项质量检测指标达标。15、2 工作要求：严格遵守各项质量管理规定，工作积极主动、认真踏实。15、3 工作责任15、3、1 负责原辅材料进厂质量检验，出具检验报告。15、3、2 督促实施公司质量保证49、体系，有效监控并保证产品质量。15、3、3 积极参加质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。15、3、4 做好产成品检验、半成品检验、问题产品的检测。15、3、5 定期对环境、水源水质进行检测。15、3、6 做好产品的留样分析工作。15、3、7 质量信息的及时报告、分析。15、3、8 协助主管定期或不定期对车间各环节进行彻底、完整的验证性试验，对生产线的质量保证能力作出技术性评价。15、3、9 严格工艺纪律管理，贯彻实施工艺纪律检查制度。15、3、10 监督原材料质量和成品合格率处于受控状态。15、3、11 协助主管制定和完善化验室化学物品、仪器设备、资料档案管理50、规范及化验工艺规范，并实施这些规范，为科研、生产提供高质量的服务。15、3、12 负责收缩膜标签的定额管理。15、3、13 负责客户更换产品及投诉的验证处理。15、3、14 完成直属上司交付的其他工作。15、4 衡量标准15、4、1 质量指标符合规定，检测数据准确、真实、及时。15、4、2 质量体系运行良好。15、5 工作要点：按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理。按PDCA工作程序开展工作。15、6 工作禁忌：工作马虎了事，缺乏认真细致的工作态度。四、岗位操作规范1、会计员岗位操作规范1、1主要职责1、1、1负责原始凭证的填制及汇总、明细帐及总帐的登记，配合财务主管编制财务报表及核算51、员工薪资。1、1、2负责食堂帐目的初审、检查。1、1、3负责产品入库、产品发出及其他日常业务的核算及登记、制表。1、1、4负责与出纳做好调休工作衔接。1、1、5负责公司回收水票的作废及保管。1、1、6负责财务资料的整理及保管。1、1、7负责月底的盘点工作。1、2操作规范1、2、1当日工作当日毕，当天的帐务必须当天完成。1、2、2记帐凭证的填制必须规范、平衡、会计科目正确。1、2、3核对仓管上交的出、入库单据是否与生产报表相符；汇总仓库的入库、收料及车间领用的原材物料，月末与仓管编制的收发存明细表核对。1、2、4根据记帐凭证及出库单核算产品销售收入及其他业务收入。1、2、5根据记帐凭证及科目汇总52、表登记明细帐及总帐，做到帐表、帐帐、帐实相符。1、 2、6每月对仓库进行不少于2次、每次不少于10个品种的抽查盘点，并据实做好记录。1、2、7核对食堂就餐记录表的菜金及加菜与发票是否相符，核算食堂成本。1、2、8根据工作需要与出纳做好调休衔接，保证销售工作的正常进行。1、2、9每天收到的回收水票要及时加盖“作废”章并妥善保管。1、2、10每月的盘点要做到全面细致，发现盘亏、盘盈及时上报厂长及财务主管。1、 3操作注意事项1、3、1注意帐表、帐帐、帐实一致，帐目清晰。1、3、2填制记帐凭证及登记明细帐、总帐时要规范，不得随意涂改、挖补，书写工整、签名齐全。1、3、3会计资料应分类归档、确保完整、53、安全。1、3、4实事求是，不得弄虚作假。2、出纳统计员岗位操作规范2、1主要职责2、1、1负责日常收付款、报销发票审核工作。2、1、2负责涉及现金及银行存款记帐凭证的登记工作。2、1、3负责产品收发的核算工作。2、1、4协助仓管提交原辅料采购计划。2、1、5每季、月、日按要求统计车间原辅料消耗、产品产量、废品量及成品率。2、1、6建立各类统计资料台帐，做好保存及保密工作。2、1、7做好车间、仓库的盘点、检查和监督工作。2、1、8负责完成月度总结的数据统计汇总工作。2、2操作规范2、2、1收付款项无差错，各项工作经复审无差错。2、2、2各种单据、报表的填写做到内容齐全、手续完备。2、2、3序时、54、无误地登记现金日记帐及银行存款日记帐，月底与总帐及银行对帐，编制银行存款余额调节表。2、2、4根据总部的付款通知及厂长、财务主管的安排支付货款。2、2、5严格遵守公司财务管理制度的规定，在支付借款及报销时，对于手续不全的有权拒绝。2、2、6各种日报表、月报表要准确填制、及时上报。2、 2、7每月根据出、入库单统计销量、产量、原辅料消耗量，并与生产日报表及仓管上报的收发存明细表核对。2、2、8现金日记帐、银行存款日记帐的登记做到书写工整、字迹清晰。2、2、9协助仓管、会计进行每月的盘点，详实做好记录。2、3操作注意事项2、3、1注意帐实相符、帐目清晰，发现长、短款及时查找原因同时上报厂长及财务主55、管。2、3、2做好经销商寄存桶的统计，每天与仓库核对并定时与经销商核对，发现错误及时更正。2、3、3接待经销商做到态度和蔼、不卑不亢。2、3、4 收付款严格按照财务规定，不得挪用或违规操作。2、3、5月底盘点时应全面细致，不得遗漏。2、3、6实事求是，不得弄虚作假。3、仓管员岗位操作规范3、1主要职责3、1、1负责原材料、低值易耗品、包装物等的收领管理及帐务处理。3、1、2负责回收桶、产成品的收发管理及相应帐务处理。3、1、3负责编制各类相关报表。3、1、4负责提交原辅料的采购计划。3、2操作规范3、2、1仓管员必须尽职尽责，做好仓库内材料的分类摆放，仓库内要经常保持清洁卫生，严禁吸烟。3、256、2每天产品入库，仓管员要验收后开具入库单，每天上午把前一天印章、签名齐全的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、3仓管员必须根据财务部门开具的出库单（三联）方能发货，货物装好后，仓管员首先要核对数量，然后签字盖章，发货联交于客户，每天上午把前一天的记帐联收集交给财务部门进行帐务处理。3、2、4材料入库，仓管员协同有关部门（品控、机电）根据发票及送货单（无发票的只根据送货单）核对材料规格、型号、数量，并然后开具收料单，记帐联附发票于第二天上午交给财务部门进行帐务处理。3、2、5生产部门及其他部门领用材料，仓管员要根据由领料部门主管签名的领料单发料，记帐联于第二天上午分类收集交给财务部门进57、行帐务处理。3、2、6客户暂时寄存于本单位的物品，仓管员要开具货物临时寄存单 ，与本厂的材料物资分开摆放，严禁混放。3、2、7每月25日须在财务人员监督下对库存物资进行盘点。3、2、8填写出库、领料及入库、收料单不得随意涂改，内容要写齐全,书写工整。3、2、9编制的报表要准确、及时、完整，签名要齐全。3、2、10出、入库手续要即时进行，不得事后补单。3、 3操作注意事项3、3、1注意帐物一致、帐目清晰。3、3、2对生产辅料安全库存量应提前15天进行预警。3、3、3认真履行岗位职责，做到物料或货物未经审批不发、无相关凭证不发。3、3、4保持仓库整洁，物品摆放整齐、有序。3、3、5注意监控并协调客58、户规范卸桶并按要求堆放于指定区域。4、品控化验员岗位操作规范4、 1主要职责4、1、1按规定对原辅材料的各项指标、环境及设备卫生、产成品的各项指标进行抽检及质量判定。4、1、2按规定对在制品有关理化与卫生指标进行监控。4、1、3负责对各工序工作质量、执行工艺的准确性、半成品的有关质量指标、环境及设备卫生指标等进行具体监控。4、1、4做好收缩膜标签的发放及监控工作。4、2操作规范4、2、1品控化验员必须尽职尽责，做好原辅材料的进厂检验工作并及时出具检验结果报告。4、2、2品控化验员必须认真做好产品质量监控工作，以避免生产在失控状态下进行。4、2、3 严格按国标及企业标准正确检测各项指标。4、2、59、4化验员要做好各种原始记录，认真核对检验结果，及时出具检验结果报告单并签发产品质量抽查合格通知单。4、2、5认真做好工序质量抽查及产品外包装质量抽查，如实记录抽查结果并按规定进行奖罚处理。4、2、6配合生产主管对员工进行岗位培训及开展质量改进活动。4、3操作注意事项4、3、1认真、细致、及时进行过程监控，确保生产处于受控状态。4、3、2认真、如实记录各种检测记录，发现问题须及时反馈处理。4、3、3检测方法要符合标准要求，操作细致并合乎规范要求。4、3、4监控执罚要及时、到位，切忌拖沓、欠力度。4、3、5各质量控制点要按规定进行监控，切忌麻痹大意。5、生产领班岗位操作规范5、1主要职责5、1、160、在生产主管直接领导下，全面负责本班工作。5、1、2保质保量完成生产、储货任务。5、1、3负责本班生产设备的完好率。5、1、4负责监控员工的思想动态，做好员工的思想教育工作。5、1、5负责生产现场的安全与卫生。5、 2操作规范5、2、1上班时，应提前20分钟到岗，做好生产前准备工作： 按计划开具领料单，指定专人领取需要的原辅料。 督导机电维修工做好开工前的准备工作。 开班前5-10分钟按有关规定举行站班（交接班）仪式。 复查开工前各项准备工作是否到位，喷、打码是否正常。 开机后前6桶按规定检查相关指标，合格后通知开机工生产。5、2、2正常生产时，随时监控各工序状况，随机抽检各质量控制点各项指标，61、确保生产正常有序进行。5、2、3生产结束时，举行站班仪式，讲述当班工作及提高、改善措施。5、2、4统计并记录本班生产情况、物料消耗及设备运行及质量等情况，填写相应报表及员工3E表。5、2、5不定期组织本班员工进行岗位培训或协助相关部门开展培训。5、2、6根据实际情况，协调完成其它任务。5、3操作注意事项5、3、1纯净水与矿泉水转产时做好设备清洗工作，清洗要彻底。5、3、2注意了解员工思想动态，正确引导员工树立良好工作心态。5、3、3注意岗位临时补替工作。5、3、4下班时，关好门窗、水电，搞好安全、卫生工作。6、机电维修工岗位操作规范6、1主要职责：在生产领班直接领导下，做好当班工作，确保设备正62、常运转，保障生产顺利进行。6、 2操作规范6、2、1开班前，检查空压机及干燥器的油、水、气情况，发现问题及时解决或上报。6、2、2开启喷码机，正确调整时间及代码，并注意及时添加墨水和溶剂；打开热收缩膜机电源开关，开始加热，观察加热管情况，调整温控仪指示值为正常值。6、2、3开机时，注意巡视、观察各岗位操作工的操作是否规范，特别留意外洗机喷水管是否畅通，运转是否正常，拔盖机各紧固件是否牢靠，三联件是否缺油含水。6、2、4开机时，协助领班做好例检水的测试，决定是否正常灌装。6、2、5正常开机后，不定时检查各工序操作是否规范，运转设备是否有异常声音，用电设备温升状况及安全性能，随时解决出现的问题或及63、时上报，消灭事故于萌芽状态，做好本班的安全员。6、2、6下班后，进行空压机排水，喷码机关机（或待机），并解决班中遗留问题，协助领班做好报表的统计，记录，并检查水、电、门窗、完毕后方可下班。6、3操作注意事项6、3、1每周至少对一辆铲车和二辆运桶车进行保养或维修，出现紧急时，立即修理。6、3、2灌装机喷头及水泵视情况每月清洗（检修）1-2次。6、3、3每周对矿水源水箱、中间水箱进行一次清洗，要求不结垢，不长青苔。6、3、4每月25日下午4：00前汇报水、电耗用情况。7、保安员岗位操作规范7、1主要职责7、1、1负责对非本公司人员、车辆出入进行登记。7、1、2负责厂区、办公区的安全巡查。7、1、364、监督员工上下班打卡情况，严禁代打卡或弄虚作假。7、1、4负责对出库产品（物资）出厂前的检查，无出门证不得放行。7、1、5 负责报纸橱窗的更换。7、2操作规范7、2、1来访人员必须经门卫处办理登记手续，主动出示证件，保安核对清楚后按要求通知相关部门约定时间接待，对一时找不到接待人的应将客人请到适当地点等候。7、2、2一切进出厂区的各种车辆必须自觉接受保安的例行检查，装有货物出厂的要主动交付出门证或有效证明，经保安严格检查，与单据相符后才能出厂，对无凭证出厂的物品一律不准放行。7、2、3负责信件的收发管理，检查出勤打卡情况。7、2、4当班时间：不准擅离工作岗位；不准酒后当班或当班饮酒；不准睡觉；不65、准大声谈笑、开音响；不准写信、玩扑克、下象棋、洗衣服；不准接待与工作无关的客人（包括亲属朋友）。7、2、5当班时间要语言文明、 举止端庄、 热情有礼；不准占用公司电话闲谈，接电话时必须用礼貌用语。7、2、6国家法定节假日、传统节日，保安人员要照常上班。7、2、7确保达到“三无”要求：一无案件发生， 二无火灾发生，三无违法乱纪。7、2、8内部员工购水须按规定进行检查并做好登记工作。7、3 注意事项7、3、1 保安人员为公司形象的代表，必须做到：精神饱满、纪律严明、礼貌待人、反应迅速。7、3、2 严禁思想麻痹、粗心大意、监守自盗。8、食堂炊事员岗位操作规范8、1 主要职责：按时、按质、按量给员工提66、供可口饭菜，做好收支平衡工作。8、2 操作规范8、2、1炊事员须经常保持饭堂的清洁卫生，要求饭堂供应的餐具、炊具无油腻，桌凳清洁并按规定对餐具进行消毒。8、2、2菜质量要求：饭不能夹生，菜不能缺味，经常变换供应品种，并在现有基础上逐步提高水平。8、2、3严格执行开饭、停止供饭时间规定，未经许可不得擅自开小灶。8、2、4饭堂用具整理有条有理，定期盘点，发现缺失要追究炊事员的责任。8、2、5炊事员每天需按规定采购食堂原料，保证新鲜。采购的原料要进行数量、质量验收，如数量、质量不符的以验货员的为准。8、2、6用餐结束后，炊事员应及时清理餐具，打扫卫生。8、2、7炊事员应核算当天的成本情况，做到不超标67、，不短缺，配合行政财务主管作好食堂的成本核算。8、3 操作注意事项8、3、1 认真做好食堂、饭菜及个人的卫生工作，防止病从口入。8、3、2 注意收支平衡，严禁中饱私囊，贪污食堂费用。8、3、3 要树立良好的餐饮服务意识。9、生产岗位操作规范参照生产管理部分，此处从略。第二章、人事管理1、准则1、1 本制度以中华人民共和国劳动法为基本准则，结合国家其他相关法规和总部的有关规定，制订本制度。1、2本制度制所称员工，是指本公司正式录用的员工，因业务需要而临时招聘的人员不在此列。1、3本制度执行中如发生疑问时，由行政人事部组织研究，如无法解决时报请更高一级主管解释并修正之。1、4本公司员工的服务、任用68、担保、工作时间、工资、请假休假、培训、调迁、停薪留职、考勤、考核、奖惩、解职等事项除国家有规定外，皆按本制度办理。1、5本制度的操作规程详见“行政人事作业规程”。2、人力资源管理 行政人事部门全面负责公司人力资源的管理与开发、利用，每月月底应向其上级主管部门报告本月人力资源运行报告，每年初应向其上级主管部门报告上年度及下年度公司人力资源管理报告。3、员工服务守则3、1本公司员工，应忠于职守，遵守本公司一切合理规章，服从各级主管人员的合理指挥，不得阳奉阴违或敷衍塞责，各级主管对员工应亲切诱导，諄諄教诲。3、2员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗、提高品质，增加生产，对外应保守业务或职务上机密69、。3、3员工对外接洽事项，应态度谦和。3、4工作事宜不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。3、5员工除假期外，均应依据规定上下班，有事请假，并亲自打卡，不得委托或代人打卡，不得迟到、早退或旷工。4、人员招聘制度4、1本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作作为原则，但特殊需要时不在此限。4、2本公司各级管理人员不许将自己亲属介绍或要求公司安排工作，需统一参加公司的招工考试，属特殊情况的，需由厂长以上批准，且介绍人必须立下保证书。4、3本公司需增聘员工时，公开从社会上求职人员中择优录用，内部员工引荐的同样参加考试，但同等条件下优先录用，内部引荐人员获准招聘后，引荐人必须70、立下保证书。4、4所有应聘人员除经厂长以上特批可免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过三个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。4、5试用人员必须在规定时间内交验下述材料，需提交原件的由行政人事部门按规定确定收取、保管。4、5、1由公司统一发给并填写的招聘表格。4、5、2学历、职称证明原件、复印件。4、5、3个人简历。4、5、4近期相片6张。4、5、5身份证原件、复印件。4、5、6体检表（或健康证）原件、复印件。4、5、7结婚证、计划生育证或未婚证明原件、复印件。4、5、8员工引荐保证书（由公司视需要而定）。4、5、9担保书（由公司视需要而定）。4、5、10上海市的城镇户口的人员，需向行政人事部提71、交劳动手册，并由行政人事部门保管，离职时按规定办理后交还。4、5、11招聘外地的员工需提交有效暂住证。4、6试用人员在试用期内工资按总部有关规定确定或按招聘计划确定办理。4、7试用工作由厂长决定，行政人事部门统筹安排并负责监督，所在部门主管管理。4、7、1试用期间表现特优人员，经直属主管呈报厂长同意可缩短试用期限，但至少不少于原试用期的1/2。4、7、2试用人员期满后，经主管部门、行政人事部、厂长审定认为合格后，由行政人事部发给转正通知书，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定职等，享受正式员工的各种待遇。4、7、3员工转正后，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长其试用期或决定不予聘用72、，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。4、7、4一般生产工人需经公司三级教育培训合格，并经班组鉴定，上级主管同意后才能转正。4、7、5正式员工可根据其工作业绩、表现以及年限，由公司按上海市有关规定给予办理户口调动。4、8招聘申请：4、8、1技术、管理人员的招聘：由行政人事部门提交招聘计划，报厂长批准后由行政人事部门操作。4、8、2生产工人的招收：由生产部门向行政人事部门提交招聘计划，由行政人事部门报经厂长同意后，由行政人事部门和生产部门具体操作。5、担保制度5、1经本公司雇用的经济管理（财务人员）或认定其职务有必要提供担保时， 应于任职一周内办理经济担保手续（招聘时需声明73、）。5、2 担保人分为团体担保、个人担保、财产担保。5、2、1 团体担保：资本充实经合法登记在案的公司或商号。5、2、2个人担保：有正当职业、固定收入或固定资产的人士，且其为本地户口。5、2、3 财产担保：以个人房产作担保。5、3担保人在职期内或离职后在法律规定期限内，其不法行为造成本公司经济损失，担保人负连带赔偿责任（需签订担保责任书）。5、4人事部门接到担保书后应及时予以核实，如有不合格者，应及时通知更换担保人。5、5 被担保人中途换保，应拿新担保人签署的担保书给人事部门核实无误者，方得取回原担保书。5、6担保人的职业或住址有改变时，应由担保人或被担保人以书面形式通知本公司办理更正。5、774、 担保人有下列事情之一者，被担保人应即通知本公司更换担保人，并应于下列事件发生后15天内，另行觅妥连带担保人：5、7、1担保人死亡或犯案的。5、7、2担保人宣告破产的。5、7、3担保人的工厂、商店宣告倒闭或解散的。5、7、4担保人的信用、资产有重大变动，因而无力担保的。5、7、5不欲继续担保的。5、8被担保人离职时，应将手续办理移交完毕，始得由本公司发还原担保书，解除担保责任。5、9下列人员不得担任担保人：5、9、1服务本公司员工。5、9、2本人配偶、直系血亲或与被担保人共同财产之亲属。6、员工异动制度6、1公司有权根据员工特长和工作需要调动工作。调动前各部门及个人可以向公司陈述意见，一经调动75、，任何个人、部门不得以任何借口拒绝。部门应合理安排被调动员工的工作。6、2生产线员工内部调动，由生产部提出调动申请，报厂长审批，行政人事部门备案。6、3 一般科（室）员调动，部门内由部门主管决定并报厂长审批。跨部门由行政人事部门根据厂长授权发出调令。关键岗位的调动，须由厂长报经饮用水事业部批准后办理调动手续。7、任职制度7、1公司对于在工作中表现突出、能力强、有责任心的人员，予以提拔、升职。7、2主管级干部任职，由厂长提议饮用水事部任命或由饮用水事业部外派委任，事业部以发文形式通知各有关部门。7、3班长级的生产管理人员和科室人员、仓管员等的任职由厂长决定，上报饮用水事业部备案。7、4提拔人员应76、实行“先聘用，后任命”的原则。对出任人员原则上先经半年代理期。代理期间行使职务权利，享受原职务与代理职务待遇的一半。确能胜任者，下达正式任命通知。聘用期间，表现不好、能力欠佳、责任心不强，岗位培训、考试成绩不合格，或调往其它部门者，由相应部门决定解聘，解聘通知由公司发布，上报饮用水事业部备案。7、5任职和解职必须做好交接工作。8、离职制度8、1本公司员工不论何种原因离职，均应按本制度办理，未按规定办理暂扣发余额工资。8、2员工离职分为：8、2、1辞职：因员工个人原因辞去工作。8、2、2辞退（解雇）：员工因各种原因不能胜任其工作岗位或公司因经济原因裁员者。8、2、3开除：严重违反厂规厂纪或有违法77、犯罪行为者。8、2、4自动离职：员工无故旷工3日以上脱离其工作岗位自动生效。8、2、5合同到期解除。8、3员工有权辞职，但须向主管部门提出书面申请，陈述合理事由。8、3、1 辞职须提前个月通知本公司，一般管理人员及生产工人辞职由厂长批准，主管级人员由厂长报事业部批准。8、3、2 辞职人员离职时需办好交接手续，经行政人事部审核才能离开公司，并上报事业部门备案。8、4一般生产工人交接期为七天，管理、技术人员交接期一般为一个月。如交接事件太多，公司可适当延长交接期。8、5 按章办理辞职手续脱离公司时所剩余工资，原则上待下月发工资时统一领取。8、6新进员工未满个工作日辞职者，不予结算工资。满个工作日，78、辞职者薪资按日计发。未依规定办理辞职手续，不予结算当月工资，事后补办手续者，减扣日薪资。未依规定提前申办辞职手续者，减扣天薪资。8、7凡不适合公司需要者，或因生产经营状况改变需要裁减者，公司有权辞退。被辞退者在按规定办好手续后可立即脱离公司，所剩余工资，原则上待下月发工资时统一领取。8、8公司对犯有严重错误，造成损失，或犯错误屡教不改、严重违反劳动纪律或触犯刑律的员工，有权开除并发文公布。被开除员工必须立即办完手续离开公司，应发的工资原则上先扣除有关罚款和赔偿金额以及应扣款项。8、9离职移交8、9、1生产工人须在离职批准之日起三天内，到行政人事部办理离职手续，交回工作证、归还所借物品等，否则扣79、发所有工资。8、9、2管理、技术人员须在获准离职，并交回厂牌、劳动合同、公司所配生活用品、工作用品、文件资料、图书杂志等，清还所欠款项。逾期未办好有关手续的，扣除所有工资及资金余额，并继续追回有关证件和所欠款项。8、10主管级辞退和开除须经事业部批准，辞退和开除人员应报事业部备案。9、员工考勤制度9、1员工正常工作时间为每日8小时，每周40小时工作制(计件工资人员不在此限)。具体作息时间由行政办公室呈请批示后通知执行。主管应提前15分钟上班，下班应迟15 分钟。9、2 迟到、早退、旷工：9、2、1上班时间已到而未到岗者，即为迟到。9、2、2未到下班时间而提前离岗者，即为早退。9、2、3通知其上80、班而不到班者（无正当理由），即为旷工。9、2、4迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工，不到半天者按旷工半天处理，不到一天者按一天处理，以此类推。9、3员工因迟到、早退、旷工或擅离职守均依下列标准处罚：9、3、1迟到、早退每分钟罚款0.5元，一个月早退三次者，按自动离职处理；9、3、2旷工半天罚款40元，连续旷工达三天者按自动离职处理，扣发余额工资。9、3、3擅离职守一次罚款20元。9、4请假：9、4、1任何人请假必须填写请假单，并经上级领导按级批准后休息，无基层批示意见者，上级批示无效。每月各级主管需将请假条存根汇同考核表一起交行政人事部审核。9、4、2审批权限：各81、级主管审批权限必须严格按下表进行。领班 主管 厂 长 工 人 0.5天 1天2天以上领班、科员 1 天2天以上 部门主管1天以上9、5补假如确因特殊情况需补假者在不影响工作的前提下，可写明原因，经主管认可之后至行政人事部办理补假手续。9、6补休超勤工时，可在本月或次月由主管安排或本人提出补休，补休必须办理补休手续，不得自行补休，否则按旷工处理。9、7其他9、7、1生产线工人停产休息，由生产领班出具停产申请并附注姓名，报生产主管审批后，送至保安室备案考勤。9、7、2生产工人非本班次上班，由生产主管出具生产调度单，报经厂长批准后由保安电话通知。9、8本制度是公司重要劳动纪律之一，各部门、员工必须严82、格遵守。10、考核制度10、1人事考核是全方位衡量一名员工工作绩效、岗位素质的最有效手段，是员工谋求晋升的依据。员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核，必要时可采取年中考核。10、2试用考核：10、2、1依本公司人事规划规定任聘人员均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，试用部门主管与行政人事部门负责考核。10、2、2试用部门主管认为有必要延长试用时间或改派其他部门试用或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报厂长核准。延长试用，不得超过三个月。10、2、3考核人员应督导被考核人员准备试用期间心得报告。10、3平时考核：10、3、1各级部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态83、度、学识随时考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。10、3、2主管人事人员，对于员工考勤、奖惩应统计详载于记录簿内，并提供考核的参考。10、4 年终考核：10、4、1员工于次年的1月份举行上年度总考核一次。10、4、2考核时，担任初考各单位主管应参考平时考核记录簿及人事记录的考核记录、填具考核表密送复审。10、5考核内容：10、5、1管理人员的考核指标 部门工作专业能力； 对开展工作的组织能力； 对推动工作的计划能力； 对工作上团队运用的协调能力； 对工作问题的改善能力； 对平时工作主动积极、负责尽责的责任态度。10、5、2作业人员的考核指标 作业效率； 作业品质； 作业配合性。10、6考核方84、法详见“行政人事作业规程”。11员工培训制度11、1为验证本公司员工的资格并提供必要的培训，以确保并提升产品与提高工作效率，进而达到人力资源的可持续发展，特制订本制度。11、2本公司的培训分为：11、2、1新进员工职前培训：即新进员工招募进厂报到时由人事部门组织进行职前培训，使其了解公司政策及各种规章制度并认识环境。11、2、2新进员工试用培训：指新进员工于试用期间由其直属主管施于工作指导使其熟悉作业技能。11、2、3员工在职培训：指经试用期满合格的正式员工的培训，可分为“专业培训”及“一般性培训”两种。11、3培训实施可分为：11、3、1厂内培训：由公司主管自任讲师或外聘讲师到厂培训。11、85、3、2厂外培训：指由公司派员工到厂外接受培训。11、4培训需求可分为：11、4、1新员工入厂培训需求。11、4、2各岗位培训需求。11、4、3各特殊工种培训需求。11、4、4其他培训需求。11、5 职责11、5、1各部门主管：负责提报年度培训需求计划或临时性的培训需求并督导或组织实施。11、5、2行政人事部门： 负责审查各部门的培训需求。 负责年度员工培训计划的汇总及确认。 负责新进员工培训及公共类技能培训。 负责主办或协办培训计划考核。 负责培训结果的登记及记录保存与维护。 培训讲师：负责培训教材的准备、培训的实施及培训成效的考核。11、5、3厂长负责核准年度培训计划。11、6人事培训作业详86、见“行政人事作业规程”。12人事档案12、1 公司员工皆应建立个人人事档案，所有有关个人人事资料都要随时归档。12、2档案内容：个人薪资、调动异动表单，奖惩材料，面试材料，员工报名单，个人简历，学历证书复印件，身份证复印件，劳动合同，劳动手册，培训考核资料，健康证，计生证复印件及其他有关证件。12、3 管理：12、3、1所有人事档案都属于机密文件，应妥善保管，不得随意泄露。12、3、2调阅个人档案须主管以上人员亲自借阅本部门人员档案。12、3、3任何人不得借阅自己本人的档案。12、3、4属于个人的原件在办理离职手续时，由行政人事部按有关规定办理后退还。13、员工奖惩制度13、1奖惩原则:要把思87、想政治工作同经济手段、行政措施结合起来，在奖励上坚持以精神鼓励和物质奖励相结合，以精神鼓励为主的原则。违反规章制度的员工，要坚持思想教育为主，惩罚为辅的原则。13、2奖惩对象：奖励工作业绩突出的员工，惩罚违反公司规章制度的员工。13、3奖励：13、3、1奖励方法分为嘉奖、记功、记大功、重奖及晋升。13、3、2有以下事迹之一者，给予嘉奖： 品行端正、工作努力、能及时完成任务者。 维护团体荣誉，有具体事迹者。 热心服务，有具体事迹者。 有其他功绩，足可为其他员工楷模者。13、3、3有以下事迹者，给予记功： 对生产技术或管理制度提出具体方案，经采纳确有成效者。 节约物料，或对废料利用具有成效者。 领88、导有方，使工作取得重大成效者。 预防机械发生故障或抢修使生产不致中断者。 遇有灾变，勇于负责，并措施得当者。 举报违规或损害公司利益的案件者。 连续三个月月度考核总分在本班组中排名第一名者。 具有较大功绩者。13、3、4对于有以下事迹者，给予记大功： 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救而减少损失者。 维护公司安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。 维护本公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。 连续三个月月度考核总分在管理人员中或生产从业人员中排名第一名者。13、3、5对于有以下事迹者，颁发重奖或给予晋级： 研究发明，对本公司有重大贡献者。 一年内记89、大功3次者。 服务满5年，考绩优良，未曾受过记过以上处分者。 具有其他特殊功绩者。13、4惩罚13、4、1对没有完成任务或违反公司规章制度，违反社会治安管理条例或玩忽职守，工作不负责任而造成事故，造成经济损失的员工，分别给予必要的经济处罚和行政处分。经济处罚分为：罚款、赔偿。行政处分为警告(口头、书面)、记过、记大过、降级、解雇。13、4、2有以下事情之一，经查证属实者，根据情节轻重给予口头或书面警告(或罚款5-50元)： 在工作时间内聊天，嬉戏或从事规定以外工作者。 在工作时间内擅离工作岗位者。 因过失致使工作出现错误但情节轻微者。 未经允许，擅自进入公司严禁入内的场所。 携带非工作需要的私90、人物品进入公司或现场。 工作时间内高声喧哗、叫喊，干扰他人工作者。 未经允许，擅自使用公司的设备。 不爱护公司财产或设备，擅自将公司财物和设备私用或损坏者。 未经允许，私用公司电话。 无中生有，恶意造谣中伤他人。 对坏人坏事熟视无睹，不检举揭发。 故意延迟信息传递而影响工作进展。 拖延应办事项。 浪费公物，情节轻微者。 未佩戴厂证或未穿工衣，在厂区穿凉鞋或赤脚者。 工作时看非工作需要的书籍、报刊，或聊天、睡觉、吃零食等。 在厂区随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟蒂及其他杂物，在非吸烟区内吸烟者。 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝保安或主管人员查询者。 遇非常事变，故意回避者。 破坏生态及环91、境卫生者。21 初次不遵守主管人员合理指挥者。 22 滥用职权，有明显越权行为。 23 未经允许，将公司工具转借他人。24 其他违纪行为但情节较轻者。 13、4、3有下列事件之一，经查证属实者，给予记过处分（或罚款50-200元）： 对上级指令或有期限的命令，未申报正当理由而未能完成处理不当者。 直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不举报者。 因疏忽致使机器设备或物品遭受损失或伤及他人，但不太严重者。 未经许可擅带外人入厂参观者。 对同事恶意攻击 ，或诬告、制造伪证而制造事端者。 在工作时间睡觉者。 附和罢工、怠工者。 办理移交，无特殊理由而未能按期办妥者。 连续三个月月度考核总分92、在管理人员中或生产从业人员中排名最后一名者。13、4、4有以下事件之一，经查证属实者，给予记大过处分，并视情节轻重给予相当的经济罚款或赔偿： 擅离职守，致使发生变故使公司蒙受损失者。 泄露公司机密者。 携带违禁品入厂不听制止者。 遗失经营的重要文件、物品者。 撕毁公文或公司有用文件者。 在生产现场吸烟者。 擅自变更工作方法使公司蒙受损失者。 拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。 违反安全规定致使本公司蒙受损失者。 仿造出勤记录或请人代打卡或代他人打卡者。 仿效上级主管人员签名，盗用印信或未经核准擅自使用印信者。 私吞、私赠、破坏、擅自废弃公司财产。 私下收取业务往来方的馈赠财物。 93、粗心大意，在工作业务中被人行骗，导致公司交易受损。 伪造个人工作资历、学历、职称证书、健康证明及其他个人证件骗取公司职务和荣誉。 未经允许，私自使用公章。 不遵守劳动纪律或违反安全卫生规定，违反生产操作规程，造成重大事故或损失。 工作中欺瞒上司，知情不报，弄虚作假，造成较大损失或恶劣影响。13、4、5有以下事件之一，经查证属实者，可不经预告给予解雇，并赔偿相应损失。 订立劳动合同时使用虚假证件，或用虚伪意思表示，使本公司误信而遭受损失者。 对于上司或其他员工实施暴行或有侮辱行为者。 违反劳动合同或工作规定情节严重者。 故意损耗机器、工具、原料、产品或其他公司所有物品或故意泄露技术、营业上的秘密94、，使本公司蒙受损害者。 违反国家法律而判刑者。 无正当理由连续旷工三日，或一个月累计旷工达三日者。 未经本公司许可，而到其他公司或个人处兼职者。 聚众要挟，妨碍生产秩序者。 张贴散发煽动文字、图片等足以破坏劳资双方感情者。 在厂区或宿舍内赌博者。 偷窃、盗卖同仁或本公司财物者。 利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉及财物受到损害者。 侵占本公司财物或营私舞弊者。 工作时间在工作场所制造私人物品，情节严重者。 在厂区有伤风化者。 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。 依据劳动合同调派工作，无故拒绝接受者。 打架斗殴造成严重后果者。 造谣生事，散播谣言致使公司蒙受损失者。 一年内记大过两次，且无功95、过相抵者。21 在外从事与公司利益相冲突的工作，情节严重者。22 鼓吹与煽动员工罢工、怠工等有确凿证据者。23 参加非法组织者。24 其他重大过失或不当行为，导致严重后果，经主管部门核准者。25 连续二次或全年累计达三次月度考核总分在本公司员工中排名最后一名者。13、4、6 员工的降级，参照13、4、5各条款规定，后果稍轻者使用降级处分。13、4、7同年度功过相抵标准如下： 嘉奖抵警告。 记功抵记过。 记大功抵记大过。14、管理人员考核制度14、1目的： 正确把握员工的能力、适应性、工作态度及工作效绩。在开发人力资源的同时，谋求员工晋升、调动、奖励及惩处的合理与公正，从而完善公司的激励制度。196、4、2范围： 公司管理人员 。14、3内容：14、3、1管理人员考核为月考核，考核办理时间为每月26 - 28日。14、3、2考核依据：平时管理人员根据OEC要求，结合公司实际情况，将履行本职岗位职责情况详细记录于OEC记录薄或规定记录表中。记录内容： 要具体到每一天、每一个人、每一件事； 工作开展有计划、有措施、有落实。14、3、3每月26日管理人员按考核表要求进行自评，然后连同OEC工作记录薄或规定记录表呈请直属主管复评，直属主管复评完毕后将所有考核资料送交行政办公室，由行政办公室签署意见后呈请厂长核准(财务部凭核准考核表发放工资)，并发给下月考核表及OEC工作记录薄。14、3、4本考核为97、被考核人薪资调整及工资发放的依据之一。按其考核分分为：A类：考核总分为85分以上，月度薪资系数为1.061.1；B类：考核总分为7584分，月度薪资系数为1.011.05；C类：考核总分为6074分，月度薪资系数为1.0；D类：考核总分为5059分，月度薪资系数为0.9；E类：考核总分为50分以下，月度薪资系数为0.8。14、3、5考核程序：自评主管复评行政办公室办理考核分汇总， 并签署 意见厂长核准财务部凭核准考核表发放工资。14、4考核用表：（参见附页） 1、主管人员月度考核表； 2、会计、出纳、仓管、化验员月度考核表； 3、领班、机修工月度考核表。 4、保安月度考核表 5、炊事员月度考核98、表第三章、行政管理1、食堂管理制度1、1 食堂工作人员管理办法1、1、1食堂工作人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。1、1、2树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务、态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职、认真负责。做到饭热菜香、味美可口，饭菜定量，食品足量，平等待人。1、1、3员工就餐一律收取饭菜票，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交纳就餐费，严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收饭票。1、1、4坚持实物验收制度，做到日清月结，帐物相符。每月上旬定期公布上月帐目，接受员工监督。1、1、5爱护公99、物。食堂的一切设备、餐具均需有登记，有帐目，不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。1、1、6做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作服、帽。1、1、7炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。1、1、8在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。1、1、9把好验收关，严禁购买腐烂、变质的原料，以防食物中毒。1、1、10安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开餐，配菜时需戴口罩。 1、1、11每周制定一次食谱。配菜花样要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。1、1、12对因工作需要不能按时就餐和临时客饭，可事先有预约和通知。1、1、13做好安全100、工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。1、1、14食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关，设备等。1、1、15搞好厨房、灶具、设备、餐厅卫生，发现脏物及时清理，保证餐桌、地面干净，餐后按要求清洁，餐具摆放有序。1、2用餐管理规定1、2、1进餐时间为：中餐：11：2012：20 晚餐：16：3017：30夜餐：23：0024：001、2、2按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐者，应由其部门主管提前通知行政人事主管。1、2、3进餐厅就餐者，本公司员工应佩戴厂证，凭饭菜票领取套餐。1、2、4就餐人员应按先后顺序排队打饭、菜，不得插队，不得边走边吃。1、2、5不准穿拖鞋101、睡衣、背心、短裤和赤膊进餐厅就餐，一律穿工作服就餐。1、2、6员工用餐完毕，应将桌面清理干净，饭渣倒入垃圾桶内，不得倒入洗碗池里。 1、2、7因公就餐者，应经厂长核准后，凭行政办公室发给的就餐证方可就餐。1、2、8因私就餐者，需在行政人事部购买来宾饭票。1、2、9员工应尊重食堂工作人员，食堂工作人员有不足之处，可口头或书面向行政人事部反映，不得与食堂工作人员争吵。1、2、10有违反其中一条者，一次处以警告一次，当月内满3次者，取消下月就餐资格。1、3外来人员用餐管理办法1、3、1外来劳务人员或来厂提货客户，如需要到本厂食堂就餐者，应到行政人事部购买餐票，凭票就餐。1、3、2来本厂洽谈业务的来102、宾及友厂员工，须由接待部门填写进餐申请表，交厂长核准，最少提前一小时通知行政办公室，行政办公室根据进餐表人数发相应餐票，并作相应调配。2、公司治安管理制度2、1人员进出管理制度2、1、1公司员工的管理： 凡进入厂区的员工必须在左上胸佩戴公司的厂牌。所有进出厂区人员必须自觉接受保安人员的检查。 非因工作理由未经许可，不准擅自进入其他科室、车间、班组等地串岗闲谈，影响他人正常工作。 上班时间外出者，需办理出门证，保安凭出门证放行。 各科室班组，必须以部门为单位，公司制度为依据，加强员工及客户遵守公司厂规厂纪在教育，做好用电安全管理，强化“四防”（防火、防盗、防事故、防破坏）措施的有效落实。2、1、103、2外来人员的管理 凡外来访问、工作、学习人员必须持有保安发给的临时出入证方可出入，外来参观人员事前由行政人事部统一安排接待。 来访人员必须经保安室办理登记手续，主动出示证件，保安核对清楚后发给来访证，按要求通知相关部门，一时找不到接待人的应将客人请到会议室等候。离开时应将来访证及出入登记单交于保安。 来访人员如需到车间、本部门之外的科室参观的，需经厂长同意，并至行政人事部办理参观手续发给参观证，在指定人员带领下参观指定区域，车间内禁止拍摄、录像，对一切未办手续或未佩戴参观证的来访人员，各部门、车间应谢绝其于门外，如有玩忽职守者，将追究一切责任（包括法律责任）。 外来学习、工作人员（包括民工、装104、卸、修理工等），作业时间超过10天以上的，需至行政人事部领取临时工作证，并由其交纳50元押金（完工后交回临时工作证退回），丢失者罚款50元。 外来学习、工作人员非因工作需要或未经许可，不得擅自进入非自身作业区域的其他部门或科室、车间。行政人事部和其所在工作、学习部门主管需在职前对其进行厂规厂纪教育，并随时督导其遵守。 任何来访人员不得直接进入车间，私事探访，当班时间恕不接待。如确有要事需报经行政人事部或厂长批准，方可在保安室会客。外买送货来的鲜花、食品、礼物等一律由保安室代为中转，不得直接进入厂。2、2车辆管理制度2、2、1外来车辆的管理 外来车辆入厂时应在保安室登记，出厂时，保安检查有无携带105、本公司物品，如有应检查其出门手续，手续不全不予放行，并及时向有关部门汇报。 外来车辆进入厂区后，保安应引导其按指定地点停放，不得随意停放。2、2、2员工车辆的管理公司内员工车辆均需停放在车棚内，严禁随意乱停乱放，违者按有关规定处罚。 员工车辆在进入厂门时必须下车推行。2、3物品的管理规定2、3、1各部门应妥善做好责任区域内物资及物品的安全保卫工作，人离时应锁好门锁，重要物资应加强防盗保护。2、3、2员工及外来人员携带行李，包裹进出厂区时，须自觉接受保安的检查与登记。2、3、3携带物料，加工零件、或设备备件出厂，须持有部门主管核准的帐物相符的出门手续至保安室核查后，方可出厂。2、3、4 厂商来厂106、交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。2、3、5对人员、车辆所携带物品有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。2、4 安全保卫制度2、4、1 厂区内禁止吸烟，违者按有关规定给予罚款处理。2、4、2严禁乱动和堵塞灭火器材，责任人应不定期对消防器材进行维护与保养。2、4、3禁止将货物堆放过高、离电器开关太近。3、员工合理化建议管理办法3、1合理化建议是指对生产、品控、后勤、行政、人事、财务、供应、销 售、仓储等各个方面工作现状提出相应的改进建议，该建议方案合理、有效，便于实施。按其重要程度分为A、B、C、D四类，具体划分定义如下： 3、1、1 A类合理化建议：为突出贡献合理化建议，即对当前107、工作改善、生产降耗、费用控制或效率提升等意义重大，实施后效果十分明显。3、1、2 B类合理化建议：为重点贡献合理化建议，即对当前工作改善、生产降耗、费用控制或效率提升等具有明显作用。3、1、3 C类合理化建议：为一般贡献合理化建议，即对当前工作改善、生产降耗、费用控制或效率提升等具有一定改进作用。3、1、4 D类合理化建议：为鼓励性合理化建议，即对当前工作改善、生产降耗、费用控制或效率提升等虽没有即时改进效应，但对日后工作提升有一定的帮助。3、2 公司鼓励员工积极提出个人的合理化建议提案，合理化提案上交厂办或投入员工意见箱，合理化建议提案采纳后实施有效，则给予提案提出人一定的奖励，并在公司管理108、看板上张贴公布（重复提案以第一提出人为主），具体奖励方案如下：3、2、1 A类合理化建议：奖金150元，并颁发相应荣誉证书，公司管理看板张贴。3、2、2 B类合理化建议：奖金100元，并颁发相应荣誉证书，公司管理看板张贴。3、2、3 C类合理化建议：奖金50元，公司管理看板张贴公布。3、2、4 D类合理化建议：奖金520元，公司管理看板张贴公布。4、投稿及奖励制度4、1公司内部管理人员，每季度必须向行政办公室至少交稿件一篇。其他员工采取自由投稿方式投稿。4、2 稿件题材、体裁、内容不限，企业新闻报道、言论、评论文章、活动综述、市场分析、工作笔记、散文、诗歌、小说均可。但投文摘、常识、语丝等稿件109、不算完成投稿任务。4、3 如管理人员逾期未交稿（截止到每季度未，以行政办公室收到稿件为准），则给予20元/次的罚款。4、4 稿件限100字以上，字迹清楚易于识别。4、5 来稿一概不退，存档备查。 4、6 每季度末由行政办公室将稿件提交主管周例会讨论，评出一名优秀奖和两名鼓励奖，优秀奖奖励10元，鼓励奖奖励5 元。并将优秀稿件登于本公司黑板报内，同时向总部推荐获奖者作品。奖金在获奖者的当月工资中代发。5、员工投诉管理制度5、1为保障员工的合法权益，维护公司声誉，监督各部门规章制度执行人员在规章制度执行过程中的行为，加强公司的民主建设而制定本制度。5、2 员工可在尊重客观事实的基础上，对公司各级主110、管、基层员工在遵守、执行公司纪律制度，徇私舞弊、损害公司利益等不轨行为或干部处理事件不公行为进行投诉。5、3 员工投诉可向投诉对象的上级投诉，也可直接以书面形式向厂长投诉或投入厂长投诉箱内。5、4 员工书面投诉可采取不记名的方式进行。5、5上级主管收到投诉后，应立即进行调查，将事件查明白，确定事实后，追究有关人员责任，如果上级主管不调查，或敷衍了事，经上上级主管查明后，也相应追究其责任。5、6 收到员工投诉后应在15天内查实清楚，一经查明，需立即按有关规定进行处理，并张榜公布。延时或因故延时而不向厂长说明情况的，给予投诉处理者罚款100元的处分。5、7 员工不得捏造事实投诉，一经查明，从重得分111、。5、8上级主管应注意为投诉者保密，有泄露者一律从重从严处分，必要时可调离本职岗位。6、公司卫生制度6、1个人卫生6、1、1应聘人员必须经县（区）级以上医院体检合格后方可应聘招工。在职员工必须持有有效健康证方可从事生产、办公。6、1、2员工必须保持良好的卫生习惯： 勤洗澡、勤剪指甲、勤换衣服、勤理发。 不乱扔垃圾、不随地吐痰。 进入车间的员工必须按生产卫生规定进行。 员工随时接受有关部门的卫生监督。6、2 区域卫生6、2、1车间卫生必须符合生产卫生要求。6、2、2公司办公区及公共场所卫生要求无垃圾，窗台整洁、无杂物。6、2、3公共区域卫生可实行轮流值日制。6、3 监督与责任6、3、1公司对各片112、区落实相应的责任单位和责任人。6、3、2行政人事部门组织卫生检查领导小组，定期对各片区进行检查，落实奖罚责任。并组织对各大卫生难点、死角进行整改和完善。7、出差管理制度7、1本公司员工出差分为：当日出差（指当日返回）、远途出差（指须在外住宿）。7、2出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以确定。7、3出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，未于一周内填具报销单者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。7、4出差的审核决定权限如下：7、4、1员工当日出差时由主管核准。7、4、2长途出差：一律由部门主管提出申113、请报经厂长同意核准。7、5出差不得报支加班费，但法定假日出差另计。7、6出差途中除因病或意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。7、7员工差旅费，应据实提供票据，核算之，但如发现有虚报不实情节，除将所虚报款项追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。7、8出差费用标准参见公司财务管理制度。8、加班管理制度8、1在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。8、2加班工时原则上应安排补休，加班工时可跨月进行补休，确实无法补休的加班工时在次月结算发放。8、3本公司员工于休息日或工作时间外因工作需要而114、被指派加班时，如无特殊理由不得推诿。否则视情节轻重惩处8、4职工因公出差，不计发加班费。8、5执行计件工资员工不在此限。9、打卡制度9、1本公司员工上下班一律实行亲自打卡制度，并接受保安监督打卡，打卡情况将作为员工出勤的依据之一。9、2上班者均应于规定的上班时间前打卡，不得于上班后打卡。9、3下班者均应在规定的下班时间后，生产工人应在工作交接完成后，方可打卡外出。如有违反，查实后即按擅离职守处分，主管人员负连带责任。9、4本公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不能返回公司者，因凭批准手续至保安室打退卡后才能离开公司。保安应在其考勤卡上注明出差字样，回厂后应督导其及时打卡。9、5上班中因公115、事外出且当日返回者，其出门均不必打卡，但须向主管领导或指定人员提交外出申请单，经核准后转交保安室，保安将出入时间填入批准单，于次日早晨交公司行政办公室备查。9、6上下班忘记打卡者，持卡请直属主管领导证明上下班时间，并签名后，卡片放回原处，但一个月最多签3次。理由不充分直属主管未签卡者，视为迟到、早退。9、7所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务，否则按迟到或旷工处理。特殊情况需经主管领导事后核准。9、8当日不当班者，进出厂无需打卡。9、9严禁私自签卡或代签卡。9、10本公司员工上下班均应亲自打卡，如有下列情形之一者，均以旷工一天论，并按其情节轻重酌以惩处。9、10、1委托他人代打卡116、者（代理人同样以旷工一天处理）。9、10、2故意毁损工卡者。9、10、3自行签卡者。9、10、4忘打卡三次以上者。9、11本公司上下班时间，由保安看守打卡情况并调整卡钟。10、工卡管理制度10、1员工厂牌为员工出入办公处所及厂区范围作为其他身份之证明。10、2员工出入办公处所及厂区，或在办公处所及厂区范围内，应按规定佩戴厂牌以资识别。10、3员工出入办公处所及厂区未按规定佩戴厂牌者，禁止出入。10、4厂牌一律挂在左胸指定位置上，不得挂于腰际或以其他外衣遮盖，违者以未佩厂牌处理。10、5厂牌若有丢失或损坏，应通知行政人事部补发，每个扣缴工本费5元。10、6员工厂牌不得转借他人。10、7员工离职时117、，应将厂牌交还行政人事部注销。10、8各部门主管应督促所属员工挂牌，并由行政人事部负责追踪考核工作，未挂每次罚款20元，一个月累计违反三次以上者，给予记过处分一次。10、9各部门主管应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一个月累计员工违反本规定人次超过该部门员工总数10%的，该负责人罚款100元。10、10凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：10、10、1利用厂牌在外做不正当的事件者；10、10、2将厂牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。11、员工服饰管理制度11、1员工服饰代表着本公司的精神与形象，必须保持整洁。员工在工作时间内，要注意仪容仪表大方、整洁、118、得体，假日可以随意着装。11、2办公室职员应按员工行为规范的规定要求着装，进入车间需戴工作帽。11、3生产从业人员在工作时间内，一律着装工作服、戴工作帽。11、4厂服的发放：11、4、1厂服的发放与管理由行政人事部负责。员工凭行政人事部开具的领料单至仓库领取，仓库凭领料单发放。行政人事部并负责登记造册进行管理。11、4、2厂服穿着及保管以一年为限，按领用之日起算。厂服如未达到使用年限丢失或故意损坏者，按原价赔偿。11、4、3离职员工如领用年限服装未届保管年限应缴回，如未缴回者，在其未领工资中扣除。11、4、4新员工办理完入厂手续即可领取工作服，但需交纳50元/人押金，三个月试用期满押金退回。临119、时工均不发厂服，也不作服饰要求。11、5各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一个月累计员工违反本规定人次超过该部门员工总数的10%的，给予该负责人罚款100元。12、公司例会制度12、1周例会12、1、1会议时间：每周一上午9：0012、1、2参加人员：各部门主管12、1、3主持人：厂长（特殊情况可指定其他部门主管代理）。12、1、4议事内容： 各部门上周工作完成情况及下周工作计划汇报； 上周工作指标完成情况及下周重点开展工作； 管理信息动态发布与探讨； 主持人作会议总结发言。12、2 月末管理例会12、2、1会议时间：每月30日或31日下午12：30或其它约定时间。12、2、2参120、加人员：公司全体管理人员12、2、3主持人：厂长12、2、4议事内容： 各部门月度工作回顾； 批评与鼓励；月度存在问题剖析； 厂长作月度工作总结及下月重点工作布署。12、3生产周末例会12、3、1会议时间：每周五下午1：0012、3、2参加人员：生产、品控主管，班组长，化验员12、3、3主持人：生产主管12、3、4 议事内容： 班组长作一周工作情况汇报 生产计划完成情况 质量情况 批评与鼓励 生产中的问题与成绩下周工作计划生产主管作会议总结12、4 会议要求：12、4、1 所有会议必需做会议记录，记录须清晰、完整；12、4、2会议落实工作计划、问题的落实措施需做成“会议简要（纪要）”予以张贴公121、布。13、办公室使用规定13、1办公室是指一切用来办公的场所。13、2办公室应在最确当的位置悬挂本部门人员考勤表，并指定专人负责打考勤。13、3在办公室内服装穿着需整齐；仪容需得体、整洁。并按规定佩戴厂证、戴工作帽。13、4使用电话、传真机、空调机、电脑、饮水机等应其他电器用品应按规定使用，下班前应关妥才能离去。13、5办公室内严禁吸烟，因来客接待除外。13、6中午休息时，不得横在椅子或桌子上。13、7非休息时间不得在办公室闲聊，更不允许大声喧哗。13、8不准在办公室内下棋，玩纸牌及其他逍遣活动。13、9不准玩电脑游戏。13、10不可随地吐痰，垃圾、纸屑等应丢入废纸桶内，不得随地抛弃。13、1122、1办公桌上文具及文件应严格按公司要求摆好，不得乱扔。13、12办公人员应做好所属办公区内的“5S”工作。13、13人离开办公桌时应将椅子推入桌下。13、14根据保密要求：13、14、1非因工作需要不得停留或逗留在其他部门，工作完成后应即离开。13、14、2未经厂长批准亦不可带本部门接洽人员至非本部门区域内进行参观、学习。13、14、3按照管理权限做好各部门电脑资料的保密工作，必要时可设定密码（所设定密码需及时告之厂长，厂长可随时对每台电脑进行抽查，并根据抽查结果给予一定的处罚），非本部门电脑未经厂长批准不得动用（因电脑维修除外）。13、14、4一般性文件、表格等文件应按类别摆放在文件夹内，规定123、性文件应锁入抽屉或档案柜内，不得在人离开时摆放在桌面上。13、14、5各部门主管应认真配合、督促属下员工遵守本保密规定，厂办、行政人事部将随时抽查执行结果。未按本保密要求酌情给予10至50元的罚款，按80/20原则同时追究其直属主管的督促责任，导致严重后果将追究相关人员的法律责任。13、15接听私人电话不得超过5分钟。13、16原则上不允许打私人电话，打出私人电话应在保安室进行登记，按电话清单扣费，且不得超过10分钟，特殊情况需经行政人事部批准。每月26日保安将登记簿交于行政人事部审核后，送财务室在当月工资中扣除。13、17办公时间，公司内部交流语言为普通话，除业务上来往之外，一律不得讲其他方124、言。14、会议室使用规定14、1会议室一切公物未经行政人事部门许可，不得随意搬离会议室。14、2会议室平时卫生由行政人事部门安排专人打扫。14、3需要使用会议室开会或举行活动，需提前三天向行政人事部门申请，行政人事部门统筹安排。14、4会议或活动结束，主办部门应将灯、窗、饮水机等电源开关关闭，座椅需摆放整齐，地面需清理干净，以维持会议室的整洁。14、5会议室内严禁吸烟。15、文档管理制度15、1总则15、1、1本制度所称文档管理，指公司外界与本公司业务往来的函、电、文；事业部内部上报下发的各种文件、资料；本公司上报下发的各种文件、资料。自收（发）文至归档全过程的办理与控制。15、1、2文件处理125、必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限、要求完成。以本公司名义所发的文件必须抄报事业部人事行政部备案。15、1、3文件处理必须做好保密工作，防止泄露企业的秘密。15、1、4本公司的文档管理归口由行政人事部进行管理。15、2发文的管理15、2、1发文的规定 本公司要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文，由公司行政人事部提出发文申请，经厂长签署意见后，报事业部总部批示后发文。 公司内部行文，可按问题的种类和性质，用公司或部门名义行文，不要用发文的形式解决一般性问题。 请示的文件，应一文一事，主送一个单位，不要同时抄送下级单位；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位，不得滥发126、。 红头文件，只适用于需要遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、通知、通告、任命等，其他文件一般用普通打印纸印发。 各类上报文件资料视其实际情况尽量采用电子邮件的形式，但其传送必须按发文流程操作。所发电子邮件必须遵循保密的原则，并严格做好登记工作，必要时需征得厂长同意方可发送。 公司内部文件的发放统一由行政人事部草拟，并报经厂长同意后发放。 部门内部的一般性通知由部门主管草拟发放，规定性通知需抄报厂办，有必要时需经厂长同意后发放，一般性告知性通知一律采取口头形式，不得以书面形式发放。15、2、2发文的范围 公布规章制度； 转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件； 公布体制机构变动或干部任免127、事项； 公布重大生产、技术、经营管理、业务工作、生活福利等工作的决定； 发布有关奖惩决定和通报； 本公司与外界发生一般业务联系，可用公司的名义对外发函，但需编号备查。15、3发文格式15、3、1发文格式一般包括：密级、紧急程度、发文字号、标题、正文、附件、发文单位名称、印章、发文时间、主送机关、抄报（送）机关等部分组成。15、3、2文号一般包括单位代号、年号、顺序号。几个单位联名发文，只标明主办单位的发文编号。15、3、3发文如有附件文，应当在正文之后、单位名称之前。注明附件名称和件数。15、3、4发文时间，以领导签发日期为准；联合行文，以最后单位签发的日期为准。15、3、5收、发文单位应注明128、单位全称或规范化简称。联合发文，应将主办单位排列在前。15、3、6本公司对外、对内各类文件的编号及文件格式由行政人事部给出。各部门不得自行编号或自行采取发文格式。15、4文件的发放15、4、1文件发放流程 公司内部发文主办部门拟文行政人事部草稿打印行政人事部打印上级主管核稿行政人事部盖章、登记行政人事部发文部门签收行政人事部备案 重要文件需经厂长署名，并进行发文登记。 15、5文件的保密15、5、1公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘进行拷贝。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅文数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文129、人妥善保管。必要时可采取口头传达。 15、5、2文件机密等级，由发文部门的主管领导根据文件内容确定。15、6收文的管理15、6、1凡事业部外来文件均由厂办或由厂长指定专人登记签收，保密文件需查验封口和邮戳，损坏件可拒收。15、6、2收文部门签收文件时，要进行文号、内容、份数的核对，如果其中一项不对口，应及时反馈主办部门。一般文件的收文，收文单位主管离开办公地点时可由本部门办公人员代签；重要、紧急文件不能代签收。15、7文件的阅办与催办15、7、1为避免文件积压误事，收文部门阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责；紧急文件要即阅即办。关系到两个以上业务部门，应按批示次序传阅，最迟不得超过三天130、（特殊情况例外）。发文单位应负责催办，收文单位应负责文件精神的落实与检查工作。15、7、2传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将密级文件带回家、宿舍和公共场所，也不得转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。15、7、3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，需办理借阅手续，以防止丢失泄密。15、8文件的借阅和清退15、8、1借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地查看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。15、8、2各部门指定责任心强的同事负责文件收交、保管、保密等工作。定期对已处理完毕的文件进行收缴清退工作。如发131、现文件丢失，必须及时查明原因及责任者，并如实向领导报告。15、9立卷与归档15、9、1本公司档案采取部门立卷保管的归档方法。各部门应将本部门处理完毕的文件、材料及时整理归档，并将档案保管分类目录输入电脑系统供各部门共享（专指目录共享），各部门应于每年1月份将本部门上年所保管档案造清册两份，一份自留、一份报厂长。15、9、2行政人事部负责公司全部档案的管理工作，并负责指导、协调各部门的档案管理工作；各部门平时应指定专人兼任本部门的档案管理员，负责本部门的档案管理工作。15、9、3各部门的归档范围：A厂办：经营管理文书。B行政人事部：B1上级下发的各类正式文件及与有关部门来往的文书。B2本公司上报132、下发、对外联系的各类正式文件、资料。B3本公司各类证件，证书，奖状，产品检测报告、证书，已作废部门印章等原件、影印件。B4年度、月度工作计划、总结、规划。B5各类行政人事资料。B6厂级会议记录。B7各类基建资料、图纸等。C财务部：C1各类财务合同；财务政策、法规、制度。C2财务凭证、帐册、报表。C3产品成本及利润等统计、核算资料。D生产部：D1生产工艺、流程图、生产调度资料；D2生产、技术规章制度、技术标准；D3生产技术改造资料；D4各类生产设备图纸、操作规程等；D5各类生产运行记录；D6生产会议记录等；D7 计量器具及设备管理台帐。E品控部：E1各类产品检测、化验记录、报告、标准；E2科研活133、动资料；E3化学试剂台帐；E4产品革新与开发项目的试验报告；E5产品配方、产品技术资料；E6原辅材料检测、控制材料；E7产品质量控制规章制度等。15、9、4档案立卷要求： 文件资料立卷应按照类别、时间、名称、内容等顺序，分门别类地进行整理归档。 要将文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 公司员工外出开会、工作和学习带回的各种文件资料，须送行政人事部门登记入册，统一交流使用，不得据为己有，涉及本部门的文件资料经登记后交本部门档案管理员登记入册，图书一律归行政人事部登记入册134、送入图书室供大家阅读。 外出开会、学习所带回资料，外购图书一律需经行政人事部登记入册，并在发票上予以注明：“已入册登记”字样，财务部门不得予以报销。15、9、5保存期限A 永久保存：A1凡针对本公司或本公司形成的规定或重大决定、决策性的文件资料皆应永久保存。A2 财务报表。A3 其他核定须永久保存的文书。B 10年保存：B1 预算、决算类，会计凭证，事业计划资料。B2 其他经核定须保存10年的文件资料。C 5年保存：C1期满或解除之合约；C2其他经核定须保存5年的文件。D 1年保存：D1 结案后无长期保存必须者。15、10 文件的销毁15、10、1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各部门135、应定期清理造册，按销毁清单要求报经相关部门同意后方可销毁。15、10、2每年5月对存档的文件进行清理，对过时的、已经作废的文件进行销毁。经审核同意销毁的文件，应明确专人监视销毁。15、11文件标题编码使用规定为：111111A A1 A11等。15、12文档管理的作业详见“行政人事作业规程”。16、升旗仪式定期举行管理制度16、1目的：为了进一步加强企业文化建设，塑造企业员工的团队意识，打造精英团队，增强员工的爱企敬业意识。16、2 内容：16、2、1若无天气或外界因素影响，每周一早晨7：20定期举行国旗、厂旗升旗仪式。16、2、2各部门主管、班组长应及时组织本部门全体员工(当日不当班生产工人136、除外)于早晨7：15到达保安室门前的升旗地点，等候升旗。16、2、3全体管理人员(生产领班、机修工除外)由厂长或由厂长指定人员带队、生产工人由所属班组长或由班组长指定人员带队，于每周一早晨7：10组织所属人员分别在办公区大门前、车间大门前集合，经过仪容、仪表整理、站班训练后，由领队带领以齐步走或跑步的形式准时到达升旗指定地点，升旗完毕后由领队带回。16、2、4着装要求：管理人员一律按员工行为规范要求穿着正式服式，并戴工作帽，严禁穿休闲装、休闲鞋；生产工人一律着装工作服、戴工作帽，严禁穿高跟鞋。违规者由当日升旗仪式组织者给予批评，并安排其站6S大脚印5分钟。16、2、5升旗手：每周一升旗手由每月137、评出的优秀员工或当月所组织活动的优胜者担任，具体由行政人事部事前公布。16、2、6每周一升旗仪式的组织者，按管理人员 生产一班或生产二班 装卸、验桶的先后顺序选出一名选手，担任组织者。16、2、7后勤(音响、旗子等)准备、组织开展由行政人事部全面负责。16、3每周一的作息时间调整。为确保升旗仪式的顺利开展，每周一的作息时间调整为：7：0016：00，其他作息时间不变。16、4升旗仪式程序16、4、1稍息、立正16、4、2请各位进行仪容、仪表整理(组织者可点名或当面进行纠正)16、4、3稍息、立正16、4、4呼口号：(组织者先呼“生存理念”，然后所有人员齐呼：“生存理念)生存理念：服务社会，共享138、利益； 发展理念：以人为本，量力而行； 行动观念：集思广益，团结自律； 用人观念：德才兼备，以德为先； 工作观念：权责统一，注重结果。16、4、5下面请本周升旗手 作升旗准备16、4、6奏国歌、升国旗、厂旗16、4、7稍息! 下面请某某谈今日升旗认识!(每次一人，由组织者指定，不可重复) 16、4、8组织者进行综合评述16、4、9组织者宣布违规者列队，站6S大脚印16、4、10立正! (组织者跑步进入本组队列后宣布) 今天升旗仪式结束，请各领队将本队员工带回。17、员工行为规范：17、1总要求： 在公司内做到举止文明、坐立端正、谈吐文雅、待人热情、讲究礼貌、不卑不亢、遵纪守法。按时按质完成工作139、任务，并履行职责。17、2生活行为规范17、2、1职工必须仪表端庄、整洁。具体要求如下： 头发：员工头发要经常清洗，保持清洁，男性员工头发不宜太长。 指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油尽量用淡色。 胡子：胡子不能太长，应经常修剪。 口腔：保持清洁，上班前少喝酒或吃有异味食品。 女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。17、2、2工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰，并按佩带要求佩带工作证。具体要求是： 生产线从业人员一律着装工作服、工作帽，佩带工作证。 所有文职人员星期一至星期五必须严格按正式服饰着装，星期六、日为可着便服日。正式服饰是指男同事140、：西装或其他正式服装、衬衣、领带、西裤、深颜色袜子、黑色或深棕色皮鞋；女同事：西装套裙或配长裤，有袖的衬衫配长西裤或西裙，有袖有领同颜色的长裙、丝袜，皮鞋，不露脚趾的凉鞋。便服：所有运动装、波鞋，牛仔布类服装，T恤，凉鞋。公司内外非特别准许严禁穿着拖鞋、短裤，女同事严禁涂有颜色的指甲油。如有违反，将严格按照公司规定予以处罚。 鞋子应保持清洁(专指文职人员)，如有破损应及时修补，不得穿带有钉子的鞋。生产线从业人员不得穿高跟鞋。 餐饮人员应穿着工作服，戴工作帽，配菜时戴口罩。17、2、3在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是： 站姿：腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人能看清你的面141、孔。在上级面前，不得把手交叉抱在胸前。 坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双脚平行放好，不得跷二郎腿。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。离位时，应将坐椅归为原位。 讲究卫生，维护环境清洁，不得随地吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物，确保周围环境卫生。 公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，公司内以职务称呼上司，如：行政主管。同事间以张工、卢师傅、小杜等称呼，客户间以先生、小姐等相称。 握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门三声，听到应答142、再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话。” 递交物件时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接受；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。 走通道、走廊里要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道和走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。17、3工作行为规范。17、3、1养成守时习惯，充分用好、用足工作时间，提高工作效率。 上班应提前15分钟到岗，做好工作143、前准备及环境卫生工作。 应于开会、接待等约定时间前5分钟到达约见地点。 应不折不扣地按工作计划按时按质完成。 按“OEC”要求，做好当天的日清日高记录。17、3、2正确使用公司的物品和设备。 公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。 及时清理、整理工作台上的帐簿和文件，确保其干净、整洁。办公时不用的文件资料应放入柜内。对墨水瓶、印章盒等使用后及时盖好。 切实保守机密，下班时锁好资料、文件柜。不该知道的事件不打听，不该看的资料不看。办理完毕的文件资料应及时归档保密。 借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。 工作台上不得摆放与工作无关的物品。 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。 坚持勤俭144、办事。节约用水、用电，最后离开办公室员工自觉关好办公室及所属办公区所有灯、水的开关。17、3、3正确、迅速、谨慎地打、接听电话。 电话来时，听到铃响，应迅速取下话筒。并自报“您好!”。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。 通话简明扼要，不得在电话中聊天。 对不指明的电话，断定自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交时，应先把对方所谈内容扼要告诉接线人。 工作时间内，不得打私人电话。17、4会客行为规范17、4、1接待工作及其要求： 在规定的时间内，不缺席。 有客户来访，马上起身接待，并让座或在会议室接145、待。 来客多时按序进行，不能先接待熟悉客户。等待接待的客人，应妥善安排至会议室或其他地点等候。 对事前已通知来的客户，要表示欢迎。 应记住常来的客户。 接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。17、4、2介绍和被介绍的方式与方法： 无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。 直接见面的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长者。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。 把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位，年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。1146、7、4、3名片的接受和保管。 名片应先递给长辈或上级。 把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出。一边递交一边清楚说出自己的姓名。 接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如果对方姓名有难认的文字，马上询问。 对收到的名片要妥善保管，以便检索。17、5注重安全，落实防火、防盗，确保工作场所的安全。第四章、员工福利制度（总部制订参照执行）1、准则： 本制度以中华人民共和国劳动法为基本准则，结合国家其他相关法规，结合饮用水事业部的生产经营特点和盈利情况，在保障所有饮用水事业部员工合法权益的前提下，明确规定以下各项基本的福利制度种类和标准。2、本制度适用147、的范围： 饮用水事业部所属各分公司、办事处，必须遵照本制度的原则、种类、标准，结合本单位所在当地政府的基本规定，在不超出本制度规定的标准范围内的前提下，可制定符合本单位特点的具体福利规定，并上报饮用水事业部人事行政部和财务部审批后才能执行，如遇国家或地方政府法律、法规发生变化，饮用水事业部和下属各单位必须及时调整、修正福利制度。3、福利制度的种类和具体标准规定： 本制度包括最低工资保障、加班工资、特殊岗位津贴、社会保险、医疗保健、公司宿舍及租房费用报销、休假待遇、各项补助标准、各项慰问金基本标准。3、1最低工资保障3、1、1计件生产工人淡季开工不足最低工资保障：生产线因淡季开工不足，影响生产工148、人计件工资收入的，各生产性企业可根据当地的实际情况，参照当地政府公布的最低工资标准制订具体的淡季补助方案，报上级主管部门和人事行政部审批，但淡季补助方案不得超过以下工资总额标准：加入工作不满半年者： 每月补足300元。加入工作半年以上，一年以下者： 每月补足350元。加入工作一年以上，二年以下者： 每月补足400元。加入工作二年以上者： 每月补足450元。 2、 1、2 生产工人裁减补助： 由生产性企业根据具体情况制定方案，原则上不能超过第1条生产工人淡季开工不足最低工资保障的标准。1、 1、3后勤人员及管理人员： 后勤人员：指与公司签定正式劳动合同的后勤工作人员, 包括各类汽车司机、饭堂、招149、待所、清洁、保安、材料检验、所有仓管及仓库固定搬运、配送中心、水电设备维修和保全、电梯、辅助车间(水/电/锅炉) 。 除员工违反国家法规和公司制度外，凡是由公司原因如组织架构调整、企业合并重组、重大事故等，按劳动法规定给予工资保障。3、2计时工资人员的加班工资3、2、1计时工资人员：指后勤人员、管理人员。3、2、2原则：公司不主张安排加班，如因紧急工作等特殊需要由公司安排加班的，事后由上级主管按考勤制度安排补休。3、2、3后勤人员：指于公司签定正式劳动合同的后勤工作人员, 包括各类开车司机、饭堂、招待所、清洁、保安、材料检验、所有仓管及仓库固定搬运、配送中心、水电设备维修和保全、电梯、辅助车间150、(水/电/锅炉)，因不能安排补休的给予加班工资。3、2、4计算方法：加班工资 =实际加班小时 * 工资/小时 *劳动法规定的倍数3、3特殊岗位津贴3、3、1夏季降温费： 有职工饭堂的单位：按每人每月降温费6元的标准统一由职工饭堂安排提供清凉饮品。 不再发放降温费给员工个人。3、3、2工种津贴： 臭氧津贴：灌装工位每人每月100元（各生产企业视情况确定是否给予）。 锅炉工、制冷工津贴：每人每月20元。3、4社会保险（包括：养老保险金、失业保险、工伤保险、生育保险）办理社会保险的基本原则：指凡在公司工作满试用期的技术服务工人和管理人员，并签定了劳动合同，按员工所属的企业、分公司、办事处所在地的国家151、和地方政府的具体规定，计算应投保的养老保险金、失业保险、工伤保险、生育保险，下属单位必须将具体方案和各地规定上报人事行政部审批后，方可执行。3、5员工因病或非工伤死亡抚恤金员工（含离退休人员）因病或非因工负伤死亡，一次性发给死亡抚恤金各项如下：3、5、1丧葬补助：3个月工资(月工资按当地上半年度社会月平均工资计算)。3、5、2救济金：6个月工资(月工资按当地上半年度社会月平均工资计算)。3、5、3抚恤金：在职员工6个月全额薪资；离退休人员3个月工资（月工资按当地上半年度社会月平均工资计算）。已参加社会养老保险的离退休人员死亡，由当地社会保险机构按养老保险有关规定发放死亡抚恤待遇，不再按上述3、152、5、1-3、5、3条规定标准发给死亡抚恤待遇。在职员工因病或非因工负伤死亡，除有规定纳入社会保险机构支付的地方外，由公司按上述3、5、1-3、5、3条规定标准发给死亡抚恤待遇。3、6医疗保健和计划生育3、6、1工伤医疗费和住院费：经医生证明，由各企业、分公司、办事处等单位负责人审批，人事行政部和财务部签批后可全部报销。3、6、2一般住院医疗费和住院费： 住院医疗费：凡在工作满一年以上的员工，因病由镇以上医院介绍住院或转诊后确定留医的一次医药费发生金额达500元以上的按下列公式报销： 实报金额 = 0.90 医药费金额（属于规定报销范围内） 250元 住院费：按普通病房标准报销。3、6、3门诊费153、：工作满一年以上的员工如因病而连续门诊费超过500元的，可凭医生证明及个人申请，经单位负责人审批后，按住院医疗费报销标准报销。3、6、4上述3、6、1-3、6、3属于规定报销项目范围和不予报销的项目：(1).因公司暂未给员工购买医疗保险, 各单位报销医疗费用时必须参见附件国家基本医疗保险诊疗项目范围；(2).规定报销项目范围：参见国家基本医疗保险诊疗项目范围中第二部分“基本医疗保险支付部分费用的诊疗项目范围”,并扣除不予报销的项目，作为可报销医疗费金额；(3).不予报销的项目： 详见附件国家基本医疗保险诊疗项目范围中第一部分：“基本医疗保险不予支付费用的诊疗项目范围”, 按此范围一般不列入报销154、的范围，特殊情况须经主任医生签名，并经上上一级主管批准，才能报销。3、6、5体检：凡正式加入的员工，由公司组织每年公费体检一次。3、6、6计划生育：由于避孕失败要进行人流手术，休假期间享受100%基本工资，并报销医药费、手术费；生产线女工每季度查环一次，每次每人计发误工费5元。3、7休假待遇3、7、1病假、工伤假 在工作满一年以上的管理人员和技术服务工人：一个月以内病假期间每天可享受50%的全额薪资（不足10元补足10元）； 超出此期间每天发放病假工资10元。 在工作满三年以上的管理人员和技术服务工人：三个月以内的病假期间每天发放50%的全额薪资（不足10元补足10元）。 在工作满五年以上的员155、工：半年以内的病假期间每天发放50%的全额薪资，超出期间每天发放25%的全额薪资（不足10元补足10元）。 工作满十年以上的员工：一年以内病假期间每天发放50%的全额薪资（不足10元补足10元）。 在病假时间超过一年的员工：每月发放基本生活费300元。 经理级及经理级以上的员工：每月另发职务补贴150元。 员工因工伤病休假间：发放全额薪资。 病假期间出示的病假单（含工伤假单）审批：必须持有医生证明、上级审批及人事行政部核实后才能有效。3、7、2带薪年休假 凡在公司工作满一年后的已签订劳动合同的员工，每年可享受一次五个工作日的公休假。 经理、厂长级以上管理人员在本公司工作满三年后，从第四年开始在156、五个工作日的基础上每年递增一天，最高至十个工作日的公休假为止。 工资待遇：全额薪资。3、7、3婚假 凡符合计划生育条例规定，达到晚婚年龄的员工结婚（男年满25周岁，女年满23周岁）可享受婚假13天。 未达晚婚年龄合法结婚的员工，享受婚假3天。 员工结婚双方不在同一地工作的，根据实际路程远近给予路程假，路途等费用由员工自理。 工资待遇：全额薪资。3、7、4产假 凡符合计划生育条例规定，达到晚育年龄者，女方产假105天。 凡符合计划生育条例规定，未达晚育年龄者，女方产假为90天。 难产的增加30天。 产假期间给予男方看护假10天。 工资待遇：符合计划生育条例规定的享受全额薪资。3、7、5丧假 凡员157、工直系亲属（父母、祖父母、外祖父母、配偶、配偶的父母、子女）死亡的，可给予丧假3天。 需要带外地料理丧事的，根据实际路程远近给予路程假，路途等费用由员工自理。 工资待遇：丧假和路程假享受全额薪资。3、7、6其他规定: 休假的路费、住宿费一律自理。 各种假期不得累积，只准一次使用。 婚假、产假、丧假，均包括假期内的公休日、法定节假日，如假期逢公休日和法定节假日，均不顺延。 如果晚婚假、产假、丧假适逢元旦、五一、国庆、春节等法定节假日，则法定假日的工资待遇，按全额薪资。3、8各种补助标准3、8、1生活困难补助标准：如确有生活困难的，经本人申请，上一级主管签字确认，按以下标准给予生活困难补助： 各种158、原因使本人一次性最低月生活收入仅在当地政府公布的标准以下时，可批准一次困补不超过300元。 各种原因使本人连续性最低月生活收入仅在当地政府公布的标准以下时, 可批准累计困补不超过3000元。 3、8、2上下班交通补助：实际在广州总部工作的员工，最高不超过每人每天出勤交通补助4元的上限。3、8、3住勤补助：工厂派出长驻外地人员住勤补助：按粤乐饮财字2001002号文关于辖属工厂驻外人员驻外差旅补助的暂行规定执行，在工资中发放。3、8、4伙食补助： 单位饭堂：原则上饭堂除购买必须的餐器具、固定资产外，不给予饭堂购买饭菜原辅料的补助金，饭堂必须按“收支平衡”的原则，制定员工的购买餐券的标准。 员工加159、班夜餐补助：每人每天的夜餐补助为2元。3、9集团公司各项慰问金基本标准3、9、1员工生日礼物：不超过40元。3、9、2员工合法生育慰问：不超过100元。3、9、3探病慰问：不超过80元。3、9、4员工结婚祝贺：不超过100元。3、9、5员工直系亲属死亡丧葬补助慰唁： 管理人员_ 500元+（5.3项） 后勤人员_ 300元+（5.3项） 员工集资款：由该员工所在单位按当月在册员工人数, 在当月工资表中集资1元/人。3、9、6如遇到特别情况需超标准开支的另作专项申请，加签上上级主管和财务部批准后再执行。 3、10各项法定节日、公司庆典、旅游活动3、10、1法定节日：“三八妇女节”、“五四青年节”160、“六一儿童节”、“七一建党节”、“八一建军节”、“中秋节”、“春节”公司将按一定标准通知各单位给予节日礼品费或活动经费。3、10、2公司庆典：10月23日公司厂庆日，由行政部门组织各单位制定方案和预算计划，报总裁部批准。3、10、3旅游：每年公司组织一次员工旅游，标准如下： 满试用期的厂长、财务主管、销售经理：800元/人； 满一年工龄的其他管理、后勤人员：400元/人； 满二年工龄以上的工人：200元/人。4、福利制度管理审批程序：4、1在福利费预算内，按上述规定标准的福利项目开支（除项目中另有明确指定的之外）：申请: 单位负责人/单位负责人审核: 单位财务主管批准: 上一级业务负责人2、161、 2福利费预算或超上述规定标准的开支：加签: 人事行政部、财务部负责人 3、 审计：各项福利制度执行情况，纳入内部审计范畴，各单位负责人必须严格遵守规定，控制福利费不得超支，不得挤占福利费用。4、 原则性与灵活性相结合：集团饮用水事业部下属单位，可根据当地具体情况，在不超过本福利制度规定的福利范围和各项标准的前提下制定各单位的福利方案，报人事行政部、财务部负责人审批才能执行。 第五章、仓储管理制度（总部制订参照执行）1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如计划进货通知单、物资认购通知162、单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。3、适用范围：饮用水事业部辖属企业仓储管理工作。4、具体规定：4、1材料仓管理制度4、1、1原、辅料进仓： 收货准备：仓库根据事业部或工厂采购部门经有效审批确定的计划进货通知单或采购订单作好收货准备，安排仓储和搬运工人。 质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据计划进货通知单或采购订单的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的送货单和出货检验报告，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标163、牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝色标牌。 数量核对：A原、辅料必须凭采购部门的计划进货通知单或采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将计划进货通知单或采购订单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。B如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。C仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记164、辅助帐以作备查。 开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 其他：A仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报厂办，等候处理。B仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具的材料调拨通知单办理进仓手续。4、1、2165、原、辅料出仓：生产领用：A车间领料填写领料单，仓库根据车间主管审批的领料单发料，领料单为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和财务联，车间联退回车间。B凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。C成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D领用的材料必须是合格的材料, 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量。 非生产领用：凭领料部门主管签名的领料单发料 。 仓库间调拨出仓：工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、166、辅料，必须凭采购部门开具的材料调拨通知单办理出仓手续。4、1、3原、辅料退仓： 原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写不合格材料退回通知单，经车间主管签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放， 登记待处理物料明细帐，仓管员填写原、辅料质量问题报告单，上报品管部门和采购部门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报厂办处理。仓库根据品管部门复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即上报品管部门处理。如经检验后确167、属废品，仓库须及时填写物资报废申请表送财务审核，报厂长审批。 在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写原、辅材料质量问题报告单，送品管部门和采购部门在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细帐。 每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字领料单填写，由车间负责人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。4、1、4原、辅料退货：原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅料，对逾期未能168、处理的退货，由仓库主管上报厂长。对已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通知），并且经收货单位经手人签字后方有效。4、2 成品仓管理制度4、2、1成品进仓： 产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置，分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。 每一板成品入库时， 由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。 每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写产品入库单双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联及财务联。4、169、2、2成品出仓： 仓库凭产品提货单或出库单按“先进先出”原则发货，同时准确地在产品提货单或出库单上填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。 销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。 非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或厂长）以上主管签名的批示，财务开具产品提货单或出库单,仓库发货，并登记周转桶备查帐。 送外检验取样：凭品管部主管和厂长签名的产品提货单或出库单发货。并登记周转桶备查帐。 产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期的产品提货单客户170、应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。 仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主管部门处理。4、2、3成品水销售退货：发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写产品退回验收单（一式三联。第一联仓库，第二联品管，三联客户）。同时，通知品管部门检验，检验后，品管部门在产品退回验收单上填写检验结果及处理意见。作换水处理时，仓管员根据检验报告填写产品不合格处理通知单（一式二联。第一联仓库，第二联财务），送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换水字样，仓库据此办理换货手续并收回产品退回验收单客户联。交班前，仓管员统计当171、班换水数量并开具红字产品入库单，经品管员签名后冲减当班产量。4、2、4五加仑新桶销售退货（指含生产桶的工厂）： 所有退货必须凭由品管部门确认的退货通知单办理进仓。仓管员负责检验客户退货的情况并堆放整齐。 仓管员把产品按批号分开堆放，及时统计整理，并如实填写产品退回验收单，经手人签名后通知品管部门检验退货产品的质量，确定作返工或报废等处理。需返工的部分产品，由仓库移交品管部门安排返工。 返工后进仓之前，由车间通知品管部门抽检质量，经检验合格后才准进仓，由仓库负责退回客户，如检验不合格将退回车间再次返工。4、2、5进仓后发现不合格产品的处理： 仓库根据检验结果确认为不合格的成品，开具红字产品入库单172、一式三联，经车间主管签名后将不合格的产品送回车间。 返工完毕后仓库开蓝字产品入库单进仓。 需要报废的不合格品，仓管员及时填报库存物料报废申请表，根据报废审批的权限交相关主管审批后作出报废处理。4、2、6成品出厂放行的规定： 成品出厂，保安根据产品提货单（或出门证）与出厂货物核对无误后，留下产品提货单或出门证出厂联方可放行。 凡属发车皮的成品，若存在一张提货单需要二部或二部以上的车来装货的，仓管员可以开具出厂凭证，司机须凭排运单和出厂凭证 两单出厂，要求保安人员核对排运单 和出厂凭证 相关栏目无误后，在排运单上加盖出厂章并退还司机，留下出厂凭证方可放行。 凡属客户自提，发集装箱的成品，存在一张提173、货单需要二部或二部以上的车来装货的，仓管员可以开具出厂凭证 ，对没有提货单的司机，要求仓管员在出厂凭证 上盖上“客户”字样的章并写上提货单号码，保安验证后方可放行，提货单出厂联随第一辆出厂车辆交至门卫处。4、3五加仑周转桶进出仓管理制度4、3、1周转桶入仓： 新桶采购入仓时，仓管员按照材料采购入仓程序办理新桶入仓手续。 在用周转桶入仓时:A客户回桶时，仓管员根据周转桶验收标准进行验收，并根据经销商送回的合格周转桶数量开具“桶装水容器专用收据”或“专用收料单”，办理入仓手续。仓管员根据车间开具领料单办理出仓手续移交车间，增加车间周转桶数量。“领料单”和“桶装水容器专用收据”或“专用收料单”作为仓174、库登记经销商周转桶和车间在用周转桶备查帐的依据。经销商换桶提货，仓管员根据产品提货单减少仓库周转桶。每天把当天的货发完后，仓库根据经销商提货数与交回周转桶数，结出经销商“借出”或“借入”周转桶数量并进行分析，（借出周转桶的数量应在事业部规定的范围之内）。B周转桶装水入仓：每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认入库数统计当班成品入库数量，仓管员填写产品入库单双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联和财务联。仓管员根据产品入库单登记车间在用周转桶备查账，作为减少车间周转桶数量的依据，同时也作为增加仓库周转桶的依据。 在用周转桶重新印刷后入仓：仓库根据厂家送货清单和送回重新印刷周175、转桶的数量，开具“桶装水容器专用收据”或“专用收料单”办理验收入库手续，注明“印刷”字样，并登记有关周转桶备查帐，。会计人员不作帐务处理。4、3、2周转桶出仓： 生产领用库存未用新桶：仓管员根据“排产单”安排发料，由车间开具领料单发料，并注明“库存未用”字样。仓管员根据“领料单”登记车间在用周转桶的备查帐，增加车间周转桶数量。 生产领用库存已用周转桶：仓管员根据“排产单”安排发料，由车间开具领料单发料，并注明“库存已用”字样，仓管员根据“领料单”登记车间在用周转桶备查帐，增加车间周转桶数量，同时减少仓库在用周转桶的数量。 在用周转桶重新印刷出仓：周转桶送厂家印刷时，由仓管员开具“调拔单”，办理176、在用周转桶重新印刷的出仓手续并登记备查账，会计不作帐务处理。 客户退回坏桶换在用周转桶: 由仓管员开具“桶装水容器专用收据”，并注明客户坏桶换在用周转桶以及换桶比例，办理进出仓手续。增加仓库坏桶数量，减少仓库在用周转桶数量。 车间发现坏桶退回仓库：车间开具红字“领料单”并注明车间坏桶入库数量，增加仓库坏桶数量，减少车间在用周转桶数量。 出售坏桶: 坏桶须是已办理了报废手续的坏桶, 出售时，由仓管员开具“废品，下脚料出仓单”，办理出仓手续。 4、3、3向经销商转让周转桶： 会计人员根据出售数量向经销商开具“材料转让通知单”，出纳人员办理收款手续，仓库人员根据“材料转让通知单”发货。 工厂采用“代177、收代付”方式转让桶时，可按如下方法进行处理：A对于当月已办理新周转桶入仓手续和帐务处理但未办理生产领用出库手续的生产厂向经销商办理“代收代付”业务时，仓库人员根据代收周转桶数量开具红字“进仓单”并注明原因。同时开具蓝字“桶装水容器专用收据”，登记经销商周转桶备查帐，采购人员通知供应厂家直接向经销商开具发票， B对于当月已办理新周转桶入、出仓手续和帐务处理的生产厂向经销商办理“代收代付”业务时，仓库人员根据代收周转桶数量开具红字“进仓单”和红字“领料单”并分别注明原因。同时开具蓝字“桶装水容器专用收据”，登记经销商周转桶备查帐，采购人员通知供应厂家直接向经销商开具发票， C对于未办理新周转桶入仓178、手续和帐务处理的生产厂向经销商办理“代收代付”业务时，仓库人员只需开具“桶装水容器专用收据”，登记经销商周转桶备查帐，会计人员不进行帐务处理。4、3、4周转桶报废：月末，仓管员根据周转桶报废数量填写一式二份的“报废申请表”，按事业部审批权限规定进行有效批准后进行报废，实物单独存放，并登记周转桶备查帐。 4、4五金杂耗品的进出仓管理制度 4、4、1进仓管理：仓管员凭采购部门或设备部门审批的采购订单作好仓位和其它所需准备的工作。材料进仓时，仓管员对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、柴油等物料会同维修班验收，仪表、仪器等会同计量室验收。验收不合格的,仓库协同有关部门办理退货手续。验收合格的五179、金材料仓管员认真清点件数和登记好标签，仓管员根据采购订单与送货单认真核对,检查无误后，仓管员开具进仓单。物料进仓时，不符合验收标准或未确定价格等原因,不能即时开具进仓单的，填写临时寄存单并通知采购部门，一般于三天内处理完毕。4、4、2五金出仓： 物料领用：A仓库凭部门主管签名的领料单(按有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过计划数量。计量器具、零配件和签字笔须以旧换新。B发放五金材料时应认真核对单据,清点件数,要分清同类型不同规格的材料,发货后在领料单上填写实发数，同时登记物品标签薄。C内部借用物品仓管员登记借用物品登记薄,借用人和仓库批准人签名并规定完好无损归还日期,如有损坏按有关180、规定赔偿。若借出厂外,须经厂长审批。4、4、3审批项目范围： 一般日常的清洁、消毒用品、及其他生产杂物，由车间主管或以上主管审批。 办公用品的领用由行政部门统一审批。 机电零件及产品，由厂长审批。假日或夜班若厂长不在，可由车间主管或厂长指定人员审批，但需二天内必须由厂长补批确认。 化学试剂药品由品管部主管审批。4、4、4退仓：五金物料用剩需退仓的,由经手人填写红字领料单,使用部门主管审批，仓库验收合格和清点数量后予以进仓。4、4、5退货：五金物料因质量不符合生产或使用要求，经相关部门检验确认不能使用的，仓库应及时通知采购部门并协助办理退货手续，开具红字进仓单。一般处理期限三天，对逾期未能处理的181、物料由仓库上报厂办。4、4、6其他：A以旧换新退回五金物料,登记待处理物料明细帐，待处理物料由仓库每月25日填写待处理物料申请表，报采购部门或厂办等相关部门处理，处理期限一般为七天。B仓管员定期检查库存物品,对已变质不能退货的填写库存物料报废申请表送厂长鉴定审批，最后交财务部。4、5废品仓管理制度4、5、1废品进仓 车间将当天产生的废品送到废品仓，仓管员认真清点数量或称重，仓库根据实收数开具废品进仓单，进仓单为一式三联。 仓管员应现场指挥后勤杂工、车间工人安全、文明装卸、堆叠。 仓管员确定废品存放仓位和在库废品的保管，根据审核无误的废品进仓单逐笔登记废品进销存帐簿。4、5、2废品出仓 对于大宗182、的废品转让，应与收购客户签订转让协议，确认转让数量、价格和转让需注意的事项等条款，并报事业部批准。 废品出仓(转让、送出等)的数量必须由客户、仓管员和财务三方在场确认，仓管员填开“废品、下脚料转让出仓单”一式四联，三方签名后交财务办理收款手续。同时仓管员盘点核对结余数。 仓管员根据审核无误的废品、下脚料转让出仓单 逐笔登记废品进销存帐簿。 当客户办好了各项手续，仓管员应督促客户出厂。出厂时将废品、下脚料转让出仓单出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。 废品仓每月编制进销存月报表。4、6盘点制度4、6、1每天下班前仓管员组织对车间的周转桶和仓库的五加仑桶进行盘点，每月的二十六日早上8:30或约定时间183、由仓管员组织有关人员对仓库进行一次全面盘点，盘点按月度盘点方案进行。4、6、2每个仓库的盘点人员须认真负责盘点在库的所有物资，不得漏盘。4、6、3暂收的物资仓库应有临时寄存单或辅助登记作证明。4、6、4已报废的物资不需盘点。仓库主管应尽快申请报废物资的处理。4、6、5监盘人对盘点负有组织责任，并所有在库物资亲自全数盘点，并记录好原始的盘点资料，在记录上注明仓库名称、时间，同时签上监盘人的姓名。4、6、6盘点人将盘点结果如实填写盘点表，并签上盘点人、监盘人姓名，并在当天17:00前交到财务。3、 6、7盈、盘亏查核实后，财务人员须提出处理建议并上报上级部门。因仓管员管理不善造成的损失，由该责任人184、赔偿。4、7材料转让和调拨制度4、7、1材料转让 按“先收款后发货”的原则，出纳员根据已审批的材料转让通知单收款盖印, 并开具发票，最后把发票联、抵扣联和材料转让通知单的客户联和仓库联一同交给客户。 客户凭已盖出纳收款戳记的材料转让通知单的仓库联和客户联到仓库提货，仓库开具出仓单，出仓单上只填数量，不填金额，仓管员和客户均签名确认。客户凭出仓单的客户联经门卫验货后方可出厂。4、7、2材料调拨: 采购人员根据生产计划或生产计划的调整情况、库存情况确定调拨的材料, 填写材料调拨通知单，经采购主管或上一级主管审批后交相关仓库安排调拨； 采购人员视情况的需要可自行跟车调拨或与仓管员联系，安排仓管员跟车185、调拨，但必须跟进调拨的情况,包括调拨的实际数量和调拨时间是否按调拨单的要求执行等。4、8物资报废和销毁制度4、8、1原料报废：如属质量问题，必须根据品管部门出具的书面证明才能报废，其它原因报废应由仓库提出建议，经工厂财务主管审核后按权限制度的规定报有关部门审批。4、8、2辅助材料报废: 应由仓库提出建议，经工厂财务主管审核后根据审批权限制度的规定报有关部门主管审批。4、8、3广告促销品报废: 应由仓库提出建议，经工厂财务主管审核后根据审批权限制度的规定报有关部门主管审批。4、8、4五金杂耗品报废: 应由仓库提出建议，经工厂财务主管审核后根据审批权限报制度的规定报有关部门主管审批。4、8、5财务186、根据审批后的库存物资报废申请表进行帐务处理, 仓管员对已作帐务处理的报废物资提出实物处理意见,报废物资的出卖、转让或销毁等按有关制度及权限进行。4、8、6销毁: 销毁的条件：根据检验部门的检验结果确认为不合格和不能再使用的，带有我公司商标的辅料或广告促销品必须申请销毁。 销毁的程序：仓管员根据须作销毁处理的材料的情况填写“销毁报告”， 报相关部门批准，根据物资情况作焚烧处理或破坏性处理。需作焚烧处理的由仓库安排把需焚烧的物资搬至焚化地点处理，并通知行政部门派人执行焚烧工作，由仓管员现场监督，焚烧完毕后由经办仓管员和销毁的执行人签名方可离开， 并留下样版， 一齐上交厂办保存。4、9物资保管制度4187、9、1管理： 物资在库养护应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。 物资的出库要严格执行“先进先出”的原则。 仓库物资的养护工作，由仓库主管、仓管员负责实施，确保物资保存按采购部门提供的材料属性说明切实执行安全储存。 仓库主管对有质量问题的物资应及时申请处理和作好标记，保证库内无呆料、滞料和废料的存在，并保证无质量问题的材料流入生产过程；保证物资按仓库安全标准执行。 仓管员应熟悉物资的性能及养护方法，坚持每天巡仓，发现异常及时反映，积极防治。 绝对禁止搬运工违章作业和野蛮装卸。 仓库使用的工具应在指定的区域保存，并保证所有的工具维护在良好的状态下，防止工具发生事故造成物资损失。 每周对库房建筑进188、行一次检查，发现洞、裂缝或其它隐患应及时申请维修。4、9、2养护： 根据物资的特性恰当安排货位，同一仓库不能堆放可能相互污染的物资。 对在库的物资要严格检查包装质量，不得随意涂写外包装，防止有包装不合格物资混入仓库。 充分合理地利用现有的仓库条件，合理堆码，堆码的墙距、柱距、货距、顶距、灯距要符合标准。物资的堆码做到“安全、稳固、方便、节约”的原则,堆码的堆法和高度按品管部规定的标准执行。 不同批次的物资分开堆放，合格物资和不合格物资应有效隔离。 坚持每天清扫地面，保证库房地面及物资的清洁。 在库物资超过规定储存期应及时填写积存物资报告表交厂办，在库物资超过了保管有效期的应通知采购部门、品管部189、门鉴定批示处理意见，在正常的保管过程中发现质量问题，应立即上报有关部门协助调查，根据调查结果按有关制度程序处理。 根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温湿度控制，对温度湿度过高的仓库应立即上报厂办，并协助做好散热散潮工作。切实做好害虫防治工作，对有老鼠的仓库放置粘鼠胶、鼠笼或鼠药，每月还须做一次其它害虫（蚂蚁、蟑螂等）的防治工作，采取诱杀、药杀、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防治措施应考虑对物资无污染，使用的喷雾剂应离物资2米远。也可请专业防治部门实施灭虫，仓库作好结果报告。4、10帐务管理制度4、10、1目的：为财务核算提供准确可靠的物料进出数据，完善仓库各种报表工作，逐190、步建立仓库系统的分析工作，为仓库管理提供准确的分析数据。4、10、2适用范围：事业部所属各工厂的仓库帐务管理工作4、10、3物资记帐要求： 启用帐簿的要求A填写启用帐簿的日期和起止页码。B签上记帐人员和仓库主管姓名、并加盖公章。C当记帐人员变动时，应先办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及交接人，监交人的姓名。同时进行盘点移交手续，移交的内容登记在移交记录上，移交记录一式三份，仓库交接双方、财务各执一份。 记帐簿的要求A一般要求a. 根据准确无误的原始单据登记入帐。b. 记帐的时间，要求日清月结。c. 帐薄采用活页式帐薄。B、具体要求a. 登记时,将品名写在帐页上端的正中横线上,并在191、帐页的眉线上填写规格、型号、类别和保管地等。b. 登记帐簿时,要认真仔细,记帐要按分类明细入帐，记上入帐日期、单号、收发的数量，用途、客户名称等；在已过帐的原始单据上作出“过讫”，记号()；每页的第一笔业务的年、月应在年月栏中填写，只要不跨年度或月度，以后本页再登记时，一律不填月份，只填日期，跨月登记时，应在上月的月结线下的月份栏内填写新的月份。c. 当记帐到最后一行时，需要转下页记帐时，应结出本页发生额合计数，在本页最后一行摘要栏注明“过次页”，下页第一行摘要栏注明“承上页”。登记帐簿，用蓝墨水或碳素墨水书写，不得用铅笔、圆珠笔登记。用红色墨水记帐仅限于退货、退仓、调整差价。登记时仅限于数量192、金额红字，其余的均用蓝墨水或碳素墨水书写。登记帐薄时应按序进行，不得跳行、隔页，如不慎跳行隔页时，应将空行用斜线注明“此行空白”或“此页空白”的字样注销，并签名盖章。d. 记帐时，文字和数字占空格宽的二分之一或三分之二。数字写法要符合规范，文字书写要工整清晰。e. 帐簿记录发生错误时的更正：记帐发生错误时，不准涂、改、挖、补、擦及用药物消除字迹，应在错误的文字或数字上划红线，然后在划线上方写出正确的文字或数字，并由记帐员在更正处盖章。 结帐要求：A结帐前必须将本期内所有发生的经济业务全部登记入帐，并将发生额同有关交易所核对无误，才能结帐。 B结帐时间按本公司规定为每月二十五日，除公司财务部统193、一安排外不得提前结束经济业务的帐务处理和提前结帐，不得先编报表后结帐。C每月结帐时，在最后一笔记录下面划一条横线，表示本月记录到此为止，在这条线下面的一行的摘要栏写“本月合计”，在收入、发出两方结出本月发生额合计。最后在下面再划一条线，以和下月的发生额相互区别，划线时统一用红线，划线应划通栏线（即从摘要栏开始到金额栏分位止）。D凡页末或无余额的帐户，应在“数量栏”内写“平”字，并在余额栏内元位和角分位用“ 0 ”表示。E 年度终了，凡有余额的帐户都需结转入下年度新帐。转下年时，不必写“转下年”字样，但在下年度新帐的第一页第一行摘要栏内，应写上“上年结转”的字样。4、10、4交接班表的交接工作账194、簿交接：每天当班的仓库员根据审核无误的进仓单、排产单、产品入库单、领料单等，认真、工整地填写本班入库数、出库数和本班结存数，经仔细复核确定无误后办理交接。实物交接：交接班时必须双方在场，经逐一实物盘点确认才得以交接，如盘点帐物不符，交班人必须当天内查出并解决问题，不得推至下一班。帐物相符时，接班人如实填写交接班盘点的实盘数，并把实盘数填写入交接班表内的上班结存数。交接班时，如接班人在接班时间过后半小时还没到场，交接人应立即汇报主管。交班人、接班人在交接班表上签名或盖章，并填写上日期、班次。本班没完成的工作需要下一班继续接着做的或比较重要的事需要交代清楚的，交班人应在交接记录本详细说明，并签上交195、班人姓名、日期、班次，接班人阅读后签上姓名、日期、班次。4、10、5单据传递仓库的单证传递：经核对正确的进仓单、产品入库单、调拨单、出仓单、排产单、领料单等，仓管员在第二天9:00前把前一天单据财务联交财务部。必须在每月的二十六日前完成当月仓库各项报表工作，并把报表、单据交财务有关负责人。4、10、6帐务的奖惩办法 为加强帐务管理，不断完善帐务工作，做到帐帐、帐证、帐卡、帐实相符，提高帐务水平，达到帐务准确100%的目标，特制定本奖惩条例。各成品的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。各原、辅料的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。五金杂耗品的单据每月累计出错五次以上的罚款五元/次.当新196、仓管员(未满三个月)开单或记帐时，应由老仓管员复核，否则一经发现，将对组长罚款伍元/次。月末、季末或抽查盘点出现帐物不符，且不能作出合理解释，给予该责任人罚款伍元/种。经抽查发现没按规定交接班和交接班表填写不规范、凌乱的，对当事人罚款伍元/次。连续三个月没有任何帐务问题的仓库，将通报表扬，并作为季度考核的依据。单据出错每月个人罚款最高上限为伍拾元/月。5、流程图见附件：6、报表及票据见附件：第六章、财务管理制度1、总则1、1为了加强公司的财务管理和会计监督，规范财务行为，提高经济效益，根据中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则、工业企业财务制度、工业企业会计制度和集团公司、事业部的有197、关规定，制定本制度。1、 2公司应根据生产经营情况和会计业务设置会计机构，配备会计人员，对发生的各项经济业务进行会计核算，实行会计监督。1、3公司须建立和健全各项财务管理制度，完善公司内部经济责任制，严格执行国家、事业部规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司的财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，并接受集团公司事业部的检查和监督。1、4公司须做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，有效利用各项资产，及时提供各种会计信息，满足各有关方面了解公司财务状况和经营成果的需要。1、5公司作为集团公司事业部总部下属的一个利润中心，实行独立核算，对集团公司事业部总部投入的全部资产的保值198、增值负责，并承担应有的权利和义务。1、6公司须做好各项财务管理基础工作，对生产过程中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收支、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当做到记录完整、计量准确、手续齐全；定期或不定期进行财产清查。1、7公司在财务上必须接受集团公司事业部总部的指导和监督。主要包括：1、7、1财务负责人的任免：公司财务主管人员由事业部总部负责招聘，并报集团公司备案。1、7、2公司须执行集团公司事业部总部制定的统一的财务会计制度。1、7、3公司实行预算管理，事业部总部向公司下达年度预算并进行考核。1、7、3公司须遵守事业部总部的统一规定，及时报送各种报表和分析资料。1、7、4公199、司须接受集团公司总部的财务检查和审计监督。2、公司财务部门的职权范围2、1贯彻执行集团公司、事业部总部制定的各项制度、办法、规则、标准等。2、2根据事业部总部下达的生产任务及生产经营指标编制公司全年度主、辅材料消耗费用、动力消耗费用、工资奖金支出、制造费用等生产费用的预算；编制公司产品成本计划；编制公司销售计划和利润计划；编制公司资金占用和资金周转计划；并报经事业部总部财务部综合平衡后组织实施。2、3真实记录、反映本公司的经济活动和业务状况，如实归集生产费用，并进行合理分配；正确计算产品成本和企业的经营成果；及时正确编报上级部门统一规定的各种报表和资料。2、4加强基础管理，保证本公司各项经济指200、标的完成，以确保事业部总部经营目标的实现。2、5对集团公司事业部总部授权经营的各项资产及其增减变化进行记录与分析，加强实物管理，定期或不定期进行本公司的财产清查盘点，做到帐帐、帐实相符，确保公司财产的安全、完整。2、6接受集团公司、事业部总部财务部及上级其他部门的监督和检查。3、资金管理3、1公司销售产品采用“现款现货”的结算方式。公司须在银行开设货款户和备用金户，货款户只用于货款的存放及转帐，不得用于日常支付或擅自挪为他用。收到货款应及时送存银行货款户，货款户的支付或转帐须经过事业部总部的批准，公司所需的资金由事业部总部汇拔或经过事业部总部审批后直接由货款户转备用金户。3、2公司实行资金计划201、管理，并纳入事业部总部统一的计划管理。计划的制定、执行以月度为计划期。公司须根据月度生产经营计划和主要原燃料采购计划，进行综合平衡后，编制月度资金收支计划并按规定日期上报事业部财务部。3、3公司资金计划的管理部门为财务部。事业部总部授权公司使用的资金，应按照轻重缓急的原则，统一由财务部进行安排和调度。3、4须严格按照批复的资金收支计划安排资金，防止资金使用上的盲目性。日常资金使用不得超出月度资金额度，如确需超额资金，需编制“资金申请表”报事业部总部批准，公司所有付款，须按“付款审批权限”规定的程序执行。3、5公司可根据生产经营的需要和资金需求量，向事业部总部或通过集团公司向银行借入资金，保证生202、产经营的正常进行，不得在所在地以任何方式进行融资。3、6公司需进行固定资产购置、基建维修等专项支出时，实行“先审批、后拔款、专款专用”的原则。不得先付后批，也不得挪作他用，严禁搞计划外工程项目，如遇特殊原因需改变资金用途的，需按规定的权限和规定的程序审核批准。3、7须严格按照规定的范围和公司的有关规定支取现金，不得任意扩大现金使用范围；加强对库存现金的保管和监督。3、8所有收入，都必须当日解交银行，销售产品收取货款禁止使用“商业汇票”结算方式；一切支出，除规定可用现金支出以外，须按银行有关结算规定，通过银行办理转帐结算。3、9须严格遵守的有关规定，遵守银行结算纪律，不准出租、出借银行帐户，不准203、签发空头支票和远期支票，不准私人擅自携带空白支票。3、10公司存放在集团公司财务总部的货款或向集团公司借入的资金，按照银行规定的利率计算利息，并通过事业部财务部开出转帐通知单通知入帐。货款利息计入财务费用的利息收入，发生的流动负债应计财务费用的利息支出。长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费，生产期间的计入财务费用，清算期间的，计入清算损益。其中：与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前，计入购建资产的价值。3、11发生法定资产重估增值，接受捐赠的财产等计入资本公积金。资本公积金按照法定程序，可以转增资本金。3、12公司在生产经营活动中204、所取得净收益为留存收益，包括盈余公积金、公益金、未分配利润，留存收益按照国家财务制度和集团公司的有关规定进行管理。3、13 逾期未用或填写错误的支票，必须收回注销，并加盖“作废”章，与存根一并保存。支票遗失，必须立即到银行办理挂失手续。3、14 从银行提取现金，应写明用途，由财务主管和厂长签章后方可提取现金。3、15 支票、印鉴必须分人保管，不得由一人统管。出纳印鉴及厂长印鉴由其私人保管，财务专用章由财务主管保管。3、16 现金及银行存款应日清月结，出纳每天序时登记现金日记帐及银行存款日记帐，月末与总帐及银行核对，并编制银行存款余额调节表。4、资产管理4、1资产包括流动资产、固定资产、无形资产205、递延资产和其它资产，公司应建立各项资产的帐、卡、物保管制度和验收制度，防止财产物资的流失。4、2以本单位的各项资产对外投资、联营、捐赠，必须经集团公司批准后方可办理，任何单位和个人无权将资产无偿转让。有偿转让或报废固定资产，须专项报告事业部，单项原值在5万元以下，由事业部审批，报集团公司财务总部备案；单项价值5万元以上，须经集团总裁部审批。原则上，有偿转让不需用的固定资产，其转让价格不得低于该项资产的帐面净值。4、3根据会计核算谨慎原则的要求，采用备抵法核算坏帐损失。年度终了时，应按年末应收帐款余额的5计提坏帐准备金，计入管理费用。发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回已经核销的坏帐，增加坏帐206、准备金。4、4各种存货可采用实际成本或标准成本进行核算，各种存货发出时，采用加权平均法进行核算。领用的各种低值易耗品，周转使用的包装物和材料，根据使用和受益期限的长短，一次或者分期摊销，核算方法一经确定，不得随意改变。4、5每月应对各种存货进行一次盘点，遇有需要，由事业部组织不定期盘点；年度终了须进行一次全面的盘点清查，并将盘点结果和盈亏情况上报上级各部门进行审批。并根据财务制度的有关规定进行帐务处理：盘盈的存货冲减管理费用，盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值之后，计入管理费用。发生存货非正常毁损扣除保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。4、6凡使用年限超过一年的207、房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等属于固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应当作为固定资产。4、7公司购入的、自行建造的、投资者投入的、接受捐赠的、在原有固定资产基础上进行改扩建的、盘盈的固定资产，按照国家财务制度规定的计价方式进行计价，购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税，计入固定资产价值。4、8未经批准，不得融资租入资产，按照事业部审批的固定资产投资计划进行的在建工程须按照国家财务制度的规定进行计价。4、9在建工程发生报废或者废损，按照扣除残料价值和过失人或者保险公司等赔款后的净208、损失，计入施工的工程成本。单项工程报废以及由于非常原因造成的报废或者毁损，其净损失，在筹建期间计入开办费；在投入生产经营以后，计入营业外支出。工程交付使用前因进行试运转发生的支出，计入工程成本。在试运转中形成产品可以对外销售的，以实际销售收入或者预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本。4、10虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算，造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按照决算数据调整原估价和已计提折旧。4、11采用平均年限法计提固定资产折旧，折旧率按照事业部总部的统一规定执行，已确定的折旧方法和折旧率，不得随意变更。4、12固定209、资产折旧计提范围：房屋和建筑物，在用机器设备，仪器仪表，运输车辆，工具器具，季节性停用和修理停用的设备，以经营租赁方式租出的固定资产。4、13固定资产折旧按月计提。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧。月份内减少或者停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。提足折旧的逾期固定资产不再提取折旧。提前报废的固定资产，其净损失计入营业外支出，不得续提折旧。4、14固定资产有偿转让或者清理报废的变价收入与其帐面净值的差额，计入营业外收入和营业外支出。4、15无形资产的取得、转让，由事业部集中管理，未经授权批准不得发生无形资产的取得和转让；无形资产按照取得时的实际成本计210、价，无形资产从开始使用之日起在有效使用期限内，平均摊入管理费用，具体项目有效期以事业部批准为准。4、16流动资产管理4、16、1材料管理 加大请购制度的执行力度。对于原材物料及办公用品的购买应有计划性，各部门主管至少提前一周将本部门的采购计划填写请购单上交财务部，以便于财务部汇总备案并安排资金，由厂长或行政部统一安排，购买设备配件等需专业人员购买时可以派专业人员购买。 材料入库必须由仓管员协同品控、机电亲自验收 ，按照验收的实际合格数量开具收料单，如有短缺，仓管员应拒绝验收或暂收后，通知财务部门。 对进仓的无发票材料，仓管员开据临时收料单；无单价料，根据暂估价开具收料单。 领用材料必须凭领用部211、门主管签名的普通领料单方可发料，仓管员按单发货，如实填写实发数量，严禁事后补单。 月、季、年末，由仓管员和会计、统计员对仓库材料进行盘点， 财务主管参与监盘。 材料采用实际成本计价，材料的发出采用先进先出原则。4、16、2低值易耗品管理 低值易耗品指单位价值在固定资产规定限额以下或使用年限不满一年， 不能作为固定资产的各种物品。低值易耗品实行分类管理。 低值易耗品采用实际成本计价。购进时，全额入帐；领用时，金额不大的采用一次摊销法，金额较大的， 报相关部门批准后，采用分期摊销法，逐月计入成本费用中。 建立低值易耗品管理制度，分类建立台帐，在库低值易耗品由仓库保管，在用低值易耗品由财务部门统一登212、记，属办公用品的由行政部管理。4、16、3产成品、废品管理 产成品入库，必须办理验收手续，开据入库单，仓管员必须每天核对产品数量。 仓库发货须遵守“先进先出”原则。产品出库必须有手续完备的出库单才能发货。库存产品数量不足时仓管员按实际数量发货，严禁向客户开具白条、抵欠产品。 抽样或检验产品以及办公室需用的成品水，按规定进行处理。 仓管员必须对在库产成品的数量和质量负责，据实办理出库手续。月末编制“产品进销存月报表”，数据真实、准确，并报给财务主管。 严格执行盘点制度。除例行的日清月结清查外，会计还须不定期的盘点抽查，对库存产品数量、质量以及帐实差异情况进行落实。 生产过程中的废品，由厂长签名认213、可。废品入库时，仓管员须清点数量，开据入库单，办理入库手续。 废品不得与正常产品混放，废品出售收入不得帐外处理。 废品的报废，须由仓管员编制“产品报废申请单”，由厂长、财务主管审批认可，办理出仓手续。 仓管须将当天开具的出入库单于第二天上午送交财务部。 对于领用的办公用品应妥善使用、保管，如发生丢失回非正常损失应对当事人酌情进行处罚；对于车间领用的器具应按规范使用，如发生因操作不当而造成的损坏应追究使用人的相关责任并予以相应处罚。4、16、4应收帐款管理 销售产品一律实行现款现货，特殊情况产生的应收帐款应加紧催收，若货款收不回来，不得再行发货。 应收帐款不提坏帐准备。4、16、5其他应收款管理214、 借款借支及返纳规定：A、本厂人员业务借款时，必须返纳已有欠款；有拖欠者，厂长一般不得批准再次借款。B、借款申请人借款时，须填写暂支单，注明借款用途及还款时间，由厂长和财务主管签批后方可借款。出纳要认真检查暂支单的填列事项和审批手续，不符合规定要求的，不得办理借款。C、出纳对各种开支报销单据须认真审核，对合法报销票据，在经手人签名、财务主管审核、厂长审批后，才准予报销。D、出差人员返回时应及时报销差旅费，首先要填制差旅费报销单，注明出差的时间、行程和原因。其他费用报销的原始发票应写明经手人及用途或开支原因。E、超过还款时间仍未还款者，财务部在发放工资时予以扣除并按公式（借款金额*1/100*超215、过还款日期的天数）加收滞纳金。F、用于报销的原始发票，付款单位填明“（广东）饮用水有限公司上海分公司”，并盖有收款单位发票专用章，金额大小写须一致。特殊情况不能提供正式发票（或收据）的，厂长、财务主管须从严审批后，方可报销。属报销购买原辅料或办公用品的应将仓管或行政部开具的出入库单据附于发票背面，否则出纳有权拒绝报销。 审批要求：A、所有报销票据，均按“财务审批权限”规定，由财务主管审核无误后，报厂长批准。B、审批后，出纳方可办理报销手续。 5、成本费用管理5、1在生产过程中消耗的直接材料、直接工资，其他直接支出和制造费用，计入产品制造成本，以上计入产品成本的项目按照国家财务制度的规定范围和集216、团公司有关制度进行列支。5、2发生下列支出，不得列入成本费用：5、2、1为购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出；5、2、2对外投资的支出；5、2、3被没收的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及企业赞助、捐赠支出；5、2、4国家法律、法规规定以外的各种付费；5、2、5国家规定不得列入成本、费用的其他支出。5、3根据公司的生产特点和管理要求，采用品种法核算产品成本，且不得随意变动。5、4为了保证产品成本的准确性，成本核算必须划清本期成本与下期成本，在产品成本与产成品成本的界限，不得相互混淆。5、5公司财务部应建立和健全成本核算的各种基础工作，及时组织成本核算，挖掘降低产品成本的潜力217、，努力降低成本。5、6职工福利费等，应按照国家财务制度规定的比例计提，不得随意增减。5、7支付应由本期和以后各期负担的待摊费用，应按一定标准分配计入本期和以后各期，按照待摊费用项目的受益期限确定分摊的数额，分摊期限一般不超过一年。5、8发生本期尚未支付，但应由本期负担的费用，应当预提计入。预提数与实际数发生差异时，应及时调整提取标准。多提数应在年终冲减成本费用，年终财务决算时不留余额。需要保留余额的需经事业部审批，并在年度财务报告中预以说明。4、 9公司为组织和管理生产经营活动而发生的管理费用和财务费用，以及按事业部要求进入销售费用核算的费用，作为期间费用，不分摊到产品成本中去，直接计入当期损218、益。销售费用、管理费用、财务费用的开支范围遵守国家财务制度的规定，销售费用、管理费用具体项目的开支标执行事业部财务管理规定。5、10 旅差报销及住宿标准5、10、1 本市外的直辖市、经济特区出差每人每天补助25元；其他地区每人每天补助18元。5、10、2 郊县出差每人每天补助6元，本市市区内无补助。5、10、3 住勤按住宿的实际天数计算，每人每天补助5元。5、10、4 由总部统一组织的在外会议或活动，不予报销补助。住宿标准：标准 一般地区 特殊地区普通员工 120元/天 150元/天经理或主管 160元/天 200元/天 以上标准为双人房标准。6、利润分配6、1公司应在产品已经发出，同时收讫价219、款或者取得收讫价款的凭据时，应当确认销售收入。并按照国家有关税法的规定，计缴各种应交税金。6、2发生与生产经营无直接关系的各项收入和支出，计入营业外收入和营业外支出。6、2、1营业外收入包括：固定资产的盘盈和出售净收益，罚款收入，因债权人原因确实无法支付的应付款项，教育费附加返还款等。6、2、2营业外支出包括：固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，非季节性和非修理期间的停工损失，非常损失，公益救济性的捐赠，赔偿金，违约金等。6、3在缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，报经事业部批准后，按照下列顺序分配：6、3、1支付各项税收的滞纳金和罚款。6、3、2弥补以前年度亏损。6、3、3提取法定盈220、余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资金的50%时可不再提取。6、3、4提取公益金。公益金按照税后利润的5%提取。6、3、5向投资者分配利润或股利。6、4盈余公积金可用于弥补亏损或者用于转增资本金，但转增资本金后，法定盈余公积金一般不得低于注册资金的25%，盈余公积金的使用须经过集团公司的批准。6、5公益金主要用于企业的职工福利设施支出，公益金的使用须经过总裁部的批准。7、财务报告7、1公司财务部须定期编制资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表和财务情况说明书，定期向上级部门、主管财税机关等政府部门以及其他与企业有关的报表使用者提供财务报告。财务报221、告应做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。财务情况说明书应说明生产经营、利润实现和分配、资金增减和周转、财务收支、税金缴纳、各项财产物资变动等情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，资产负债表日后至报出财务报告以前发生的对企业财务状况变动有重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。7、2须做好财务分析，正确总结和评价财务状况和经营成果，找出生产经营中的薄弱环节，提出整改措施，提高管理水平和经济效益。8、附则本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜，在执行中补充调整，未补充调整前，按照国家和集团公司事业总部有关财经法规和集团公司事业总部财务制度执行。第七章、采购管理制度1、 目的：为规范222、公司物料采购流程，使得采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求，特制订本制度。2、采购要求：2、1 采购对象：采购前应对供应方材料质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。2、2 价格质量：以合理价格购取较高品质材料。2、3 时限：配合使用部门需要日及需要量，联络供应方即时供应。3、内容：3、1 大宗物料及固定资产的采购由事业部统一进行采购，如设备、生产辅料等，公司须及时向事业部本部采购供应主管提交物料采购计划，并跟踪采购进度，确保采购物料质优、价廉、供应及时。3、2 日常零星用品及事业部授权公司自行采购的物料按如下程序进行运作：3、2、1 对于使用数量较223、大，频率及及金额较大的物料，应先由厂办或授权部门预先按2、1采购对象要求进行初步筛选，并将结果及时呈报厂办或事业部总部审批。3、2、2 生产辅料、试剂及宣传品材料管理部门为仓库；设备备品备件管理部门为生产部、化验仪器、试剂等管理部门为品控部；办公、行政、后勤用品管理部门为行政人事部；财务用品管理部门为财务部。上述管理部门在所负责材料供应不足，需要进行采购时，应提前10-15天开具请购单知会相关部门并报厂办核准，由厂办或授权部门负责采购。未及时填报请购单影响采购效率及正常运作的，追究相应管理部门责任。3、2、3 请购单提交审批后，采购部门应即时安排供货商筛选或直接采购，不能即时采购的应预先知会材224、料管理部门，否则影响正常运作追究采购部门责任。3、2、4 采购部门采购物料时应要求供货商开具正式票据，材料购回后应及时入库并通知相关部门进行验收，无误后开具入库单，然后随同发票报请相关部门审批签字方能予以报销。3、2、5 对采购回的不适用或不合格材料采购部门应及时办理调换或退货手续，造成损失的将追究采购部门责任。4、应及时做好采购资料的建档管理工作。第八章、质量管理一、 质量管理的基本要求1、 质量方针：饮用水就是高品质的健康饮品。2、 质量目标： 产品一次检验合格率高于99.75%； 顾客满意度达到满意级度； 产品及时交付率100% 。3、 组织机构（见下图） 饮用水事业部 分公司经理/厂长 生产部 品控部 财务部 行政部 销售办事处