1、公司材料采购管理制度附机具计划单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 材 料 管 理材料管理内容：计划、采购、现场材料管理（进场验收、储存保管、材料领发、使用监督、回收、周转材料现场管理）、材料核算分析总结、仓库管理。计划、采购、材料核算分析总结由公司及项目部按以下规定共同完成管理；仓库管理由公司完成管理；现场材料管理在公司的监督下由项目部负责管理；项目部的项目负责人由项目经理担任，没有项目经理的由工长担任，现场材料的管理过程是在项目负责人的领导下，由项目部成员按岗位责任制要求及以下规定完成管理的过程。一、材料分类项目部2、材料分A、B、C、D、E五类（A类为钢材、水泥、碎石、砂子、红砖、陶立砖、保温防水材料、；B类为商品砼、砼构件、金属构件、木制品、铝合金制品、塑钢窗，周转材料（钢管、钢模、槽钢、扣件、卡扣、油托、安全网、木质模板材、临时设施用料）；C类为大宗油漆涂料、板材、石材；D类为安装材料、临时用电电缆（箱）、机具、设备及附件； E类为低值易耗品、外加剂、零星五金、油漆化工、维修工具、及入仓库类所有材料）。一般情况下，A、B、C类材料由收料员管理；D、E类材料由保管员管理；没有保管员的工地统一由收料员管理。二、材料计划1、开工前，项目部相关人员在公司核算部的统一领导下编制单位工程材料消耗量计划，并分别按基3、础、主体（分层）、装饰等分部工程列出材料用量计划。2、项目部技术人员在项目负责人的领导复核下，每10天依据工程进度计划及现场材料库存量提出材料计划，交由公司材料部，经材料部结合仓库库存及市场价格等情况提出材料采购计划，报公司经理审批采购。3、采购计划应用规定表格填写，备注栏中应说明材料的质量要求或技术要求，外委加工材料要标明图集编号，无图集应附图说明。4、计划单应一式三份，一份作为项目部存根，一份由材料员领取，一份留公司财务；计划单由技术员、工长、项目经理、材料员签字报送经理审批后方为有效。5、特殊材料（如外地订货、短缺物资、外加工成品、半成品等）要充分考虑谈判时间、运输时间、加工时间、资金准4、备时间等影响，提前提出计划以免影响生产。6、控制物资的进场时间和数量，应根据施工进度和现场实际情况妥善安排。进场早会给现场施工造成不便，而迟到会影响工期进度。进场数量多，会占用场地、资金，增加资金的使用成本，并易产生物资剩余。进场数量少会因二次采购增加采购及运输成本。7、突发的设备维修及没有考虑周密或由于变更而急于使用的小材料由项目部直接采购。三、材料采购1、材料员根据材料计划进行市场询价，填写市场询价表，报送项目部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商，确定后报送公司经理审批生效为材料计划采购单。2、主要材料的采购要签定采购合同，合同由材料员及预算部人员组织项目部相关人员与供应商进行合同5、谈判，达成基本一致后报公司经理确定签字并盖公章后生效，合同书一式三份，公司、供应商、项目部各一份。3、确定采购对象，做到货比三家；对批量大、标的高的材料可采用招标方式确定。4、采购合同在材料员及项目负责人的监督下严格履行，就对方的过失提出索赔。5、由材料员形成合格供应商名录，同时向供应商索要营业执照、资质证书等相关证书证件、联系方式等相关资料留公司备案。四、现场材料管理（一）、材料进场验收1、收料员（保管员）应向送货人验证随货的技术文件或产品合格证，依据材料计划采购单核对物资的品种、规格、数量、标识、质量等，及时将材质证书、出厂合格证移交技术员，涉及专业性较强的材料，应会同有关技术人员共同验收6、，验收合格后，方可办理入库手续。2、物资进入施工现场，项目负责人应及时安排人员卸车，材料堆放要整齐、清楚，便于清点，材料在卸车过程中，要求收料员自始至终在场，监督卸车过程，确保质量达标数量准确，如因玩忽职守给单位造成损失，将负责赔偿并给予处罚。3、主要材料验收的具体方法（1）、袋装水泥：结合现场实际情况事先确定放置位置，做好防潮、防雨的准备。卸料时要求装卸工要码垛整齐，并以10袋为一组抽检，每袋水泥的平均重量按出厂标准重量差0.5kg。（2）、散装水泥：收料员在罐车进场后，首先应向送货人索取水泥厂出厂提货单，作为原始数量、规格的依据；在卸料前要检查罐车泵体铅封是否完好，再打开罐顶盖观察测量水泥7、表面与罐口的距离，并做好记录；待卸车完毕后再次察看是否全部卸净。做到车车检车车有记录，如发现疑点一定要就近找地衡抽查，并及时向项目负责人汇报情况，以便妥善处理。（3）、碎石：平整碎石以车箱的内容积作为体积数，高出车箱部分按四棱台体积计算。测量四棱台高度可取一块笔直木板横于石料上面几点找出平均高度。（4）、砂子：平车检尺，平车时禁止翻动砂子表面，应将钢筋插到车箱底部，根据入砂的深度作为高度（或同碎石测量方法相同），以此算出料车的内容积作为送料数量。（5）、红砖：根据现场情况按指定位置卸车，按每垛200块的标准堆放整齐，不能有缺砖、码空洞的现象发生，一经发现及时查处。（6）、钢筋：根据公司与送料单8、位达成一致的收料方法进行验收。一般直条钢筋按理论算法验收居多。但应测量直径，有多大误差，有过大误差应请示项目负责人商定处理。进场钢筋点清长度、数量、规格后，其算法是钢筋的直径直径0.00617长度钢筋重量，如果是钢筋盘圆，可根据钢筋出厂标牌及电子称的检斤单的数量，必要时找地秤进行验收。（7）、木模板：根据与送料单位所签合同的规定进行验收，严格控制模板的宽度、厚度、以及两侧是否是直边，不合格的不予验收，在码放模板的过程中力求紧密无缝隙，按实际尺寸计量计算。（8）、木方：根据与送料单位所签合同的规定进行验收，严格控制木方的断面尺寸及长度，杷棱较大、腐烂、过度弯曲等不合格的不予验收。4、入库单（1）9、入库单是由收料员（保管员）在对进场材料进行验收合格后，并经相关领导签字出具给送料人（第三联）的唯一有效的收货凭证，是到财务部挂帐及支付货款的唯一凭据，其他形式的白条不得入帐。（2）、入库单由财务部统一采购和编制，由各工地项目负责人到财务部签字登记后领取，无公司印记的入库单视为无效，财务将不予承认。（3）、填写入库单时，应在科目栏中写明工地名称，注明年月日、材料名称、规格、标准单位、数量、单价、使用部位，其中的金额和数量应大小写俱全；在备注栏内填写进货人或单位、电话、送货车号，以便于核查人员与各种相关资料进行核对，并由收料员、送货人或材料员签字，最后由项目负责人签字该入库单方可生效。在填写入库10、单时要严格、认真、慎重、全面，必须按实际收料情况进行填写，不得有收一填二现象的发生。（4）、当入库单填写有误需要作废时，必须保持该页1-3联完好无缺，不得随意撕毁，缺失一页罚款50元。保管员应对入库单及保管帐妥善保管，未经公司经理、财务部及项目负责人批准，任何人不得翻阅，入库单用完后应及时将其交返公司财务存档备查。（5）、当天所收的材料必须当天完成入库，并于当日登入保管帐，并进行累计，禁止先收料后补入库单现象的发生。5、进场材料报表：每15日收料员（保管员）按表格要求并经项目负责人审核及时、准确向公司经理报表，此表是对项目部考核的重要指标之一。（二）、材料保管1、现场存放的材料，应根据施工现场11、的平面布置图和物资的特性，选择场地平整、排水良好、运输方便的地点存放。并做到三清（材质清、规格清、数量清），三齐（堆放整齐、码放整齐、排放整齐），保持场地清洁。2、材料在存放过程中，保管员应经常查验数量及是否损坏变质，发现后应及时标识、隔离和处置。对易燃、易爆和有毒物品应单独存放，并采取适当的隔离措施。在仓库外标明“仓库重地，严禁烟火，闲人免进”。3、材料要定期盘点，了解库存情况，做到心中有数，出库要按照先进先用的原则，合理发放。（三）、材料领发1、项目部执行限额领料制度，建立领料台帐，项目部在项目负责人的领导下组织技术员、核算员及保管员依据材料计划，制定领料单。依据领料单控制材料的使用，依据12、领料台帐对无故超支用料进行处理。2、材料外出现场，须经项目负责人批准，并在保管员的出库手续上签字，门卫检验无误后方可放行，出库物资要按出库单标明的数量、规格出库，未办理出库手续擅自将物、料运出现场，将处责任人物品原值10倍的罚款 ，情节严重的将报公安机关追究其法律责任。3、门卫记录本：项目负责人要求门卫（更夫）按表格要求做好24小时门卫记录，要求真实准确，记录完整、准确保管良好的记录本是对门卫开支考核的重要指标。4、出库单（1）、出库单是由保管员出具的办理材料、机具合法出库的唯一有效凭证，也是进行材料成本核算的依据。（2）、保管员应对领出材料按班组进行分类建帐，做到帐物相符、出入库相符，未出库13、的应有库存，便于结算时核查班组有无材料浪费、损失。（3）、班组领用小型工具应由专职人员负责领取，在出库单上签字，返还时保管员应在原出库单上标明已返还，定期结算一次。对丢失或损坏负责赔偿。（4）、管理人员建立个人工具借用及办公用品领用帐户，由本人签字后领取，无其他特殊情况，在工程竣工后返还，丢失损坏的按购买价格进行赔偿。（5）、填写出库单时，应在科目栏中写明工地名称，注明年月日、材料名称、规格、标准单位、数量、去向、在备注栏内填写出货人或单位、电话、拉货车号，以便于核查人员与各种相关资料进行核对，并要求由收料员、出货人签字。在填写出库单时要严格、认真、慎重、全面，必须按实际情况进行填写，不得有出14、一填二现象的发生。5、材料的调配使用（1）、当材料、机具需要从一个项目部调拨到另外一个项目部使用时，首先要经过两个项目部负责人同意，并由公司材料部协调、协调一致后方可进行调拨。（2）、材料、机具进行调拨时，每个项目部均应办理出入库手续，以双方清点过数一致为准。对数量等双方不统一的，借方到他方现场装运的，已方项目部成员没有到现场的，以他方收料员数量为准；对他方送到已方现场的，他方项目部成员没有到现场的，以已方收料员数量为准。6、所有外出材料包括各工地之间及由材料员退回余料等，由保管员汇总并经项目负责人签字每15日向公司经理报外出材料表。（四）、材料使用1、项目部在项目负责人的领导下对现场材料的使15、用进行分工监督、检查，检查内容为领发、堆放保管、用料交底、工序交接、执行材料配合比、合理用料、工完场清等，做到检查情况有记录，原因有分析，明确责任，及时处理。2、主要材料使用（1）、水泥：灰浆不过夜，灰槽不剩灰，半砖砌上墙。大堆材料清底使用，砂浆随用随清，运料车严密不漏，装车不要过高，运输道路保持平整，筛漏集中堆放（随下随用），后台保持清洁。选择合理水泥标号合理配合比，落地砼加收利用。（2）、钢材：能在外加工的在外加工，对不能加工要在现场集中断料，先下长料后下短料，搭接长度合理，充分利用短料、旧料，尽可能不以大代小，以优代劣。（3）、砌块：非标砌块在厂家进行加工，减少锯割耗损，进场要达到标准强16、度，文明装卸，合理堆放。（五）、材料回收1、回收和利用废旧材料，要求交旧领新、包装回收、修旧利废。2、剩余材料上报，按材料员的安排办理调拨和退料。3、设施用料、包装物及容器等，在使用周期结束后组织回收。4、废旧钢筋及退火线等由项目部统一收存，根据工程进展情况，对无用费料由收料员、项目负责人及材料员做价出卖，所得款项3日内交公司财务部。（六）、周转材料现场管理1、按工程量、施工方案编报需用量计划，结合仓储量拟定租赁计划。租赁材料要有租赁合同，一式三份，工地、公司、出租人各一份。2、租赁材料尽量做到出租方送到现场，工地收料员验收出据；返出材料尽量做到出租方到现场，依事先按规格码放整齐当时与收料员点17、数一致后出据拉出。如果做不到，工地到出租方拉送的，要由项目部相关人员压送负责，并尽量做到用车用人固定。3、主要周转材料使用（1）、脚手工具未经批准，一律不准随便锯断；脚手扣件、安全网由架子工专人领取，工程结束后如数返还；扣件拆卸时不要抛扔，安全网经常清理防损坏。（2）、钢模板在使用过程中，不得随意锯割、打眼、垫物、野蛮装卸，完工后，项目部指令班组进行认真清理、刷油、维修，待合格后返还仓库。模板卡子、螺栓、油托由木工专人领用，待工程结束后如数返还。（3）、竹胶板、多层板：班组必须按技术员的模板配置图进行加工、切割，注意不要损坏模板边、端部，工人不得乱用钢钎撬动，对于损坏的模板，可锯下边角后再用，18、不许垫路。（4）、木方：进入现场成方未经项目部相关人同意不许下料，长料不能短用，以旧料代新料，综合利用，防止优材劣用，从而提高木方的周转次数。（5）、电焊条实行焊头回收制度，按发放量的98%回收电焊头，如数量缺少，按每个头0.5元处罚。对损坏的或焊条头超过50MM，按每个头罚款1元处罚。（6）、铁钉、小线、退火线由保管员勤发少发，并由项目部监督使用，对浪费、工完不场清、盗窃等行为要求赔偿并给予处罚。4、周转材料按上述要求每15日向公司报表，租赁费用由收料员按合同计算费用经材料员及项目负责人审核向公司财务部报表。五、材料核算分析总结1、应以材料施工定额为基础，向基层施工队、班组发放材料，进行材料19、核算。2、分项工程结束后，项目部根据所完工作量进行材料计划用量与实际耗用量的对比，及时反映材料耗用情况。3、公司核算部及项目部相关人员坚持按分部工程或按层数分阶段进行材料使用分析和核算，以便及时发现问题，采取措施防止材料超用。4、掌握施工定额与实际用料的差异，积累经验建立企业材料消耗定额，总结节约用料的先进经验，根据实际执行情况积累并提供修订和补充材料定额的数据。六、材料结算与付款1、由材料员采购的材料，收料员将本人签字的入库单二联及三联，同时交付购料人，附在发货票上做为报销凭证，材料员持此报销销凭证经项目部项目负责人签字后，到公司经理签字后到财务部报销。2、供应商送到工地的材料，收料员交付对20、方第三联（经收料员及项目负责人签字），供应商持第三联到财务办理挂账手续。公司经理视挂帐额度酌情批付材料款。3、材料员赊购材料时应由供应商出具一式两份的材料明细单，一份由材料员确认后签字，留供应商处作为欠据，一份随同材料带回工地。材料员持由收料员及项目负责人签字的入库单及赊购材料明细单，到公司经理签字确认后，到财务部挂帐。到期付款时，材料员应在付款的同时，开回与赊购材料明细单相符的正规发货票，并抽回向供应商出具的欠条，到财务处报帐。4、项目部直接采购的材料由经手人及项目负责人签字后，报公司经理签字后报销。5、材料运输费用附出库单（出库单）经手人及项目负责人签字后报公司经理报销。七、现场设备管理121、工地进场前由项目负责人及物流管理员结合仓库库存提出设备需用计划，报公司经理审批后组织进场。2、项目部负责现场设备的保管、保养、维修、维护；建立机械使用、保养责任制，保持机械清洁，检查运转情况；建立机械管理责任制，培养机务队伍，建立设备维修档案。3、设备做到使用、返库状态完好，并做好记录，对误操作或失职造成的损坏责任人负责赔偿并给予处罚，设备完好状态做为考核项目负责人一项指标，每15日向公司报设备调拨表。八、仓库管理1、物流管理员对仓库物资负责组织保管、维修、保养、调运工作，仓库保管员接受其领导，各工地保管员在仓库出入物资时应提前通知物流管理员，物资须验收后出入库，按型号、品种分区堆放，并编号22、标识、建立台帐。2、按平面布置图定位放置，有保管措施，符合堆放保管制度。有必要的防火、防雨、防盗、防风、防变质、防损坏措施；易燃易爆、有毒等危险品应专门存放，并有严格的安全措施，有保质期的材料应做好标识，定期检查，防止过期。3、对库存物资日清、月结，定期盘点，账物相符，降低材料储备，每月向公司经理报表。4、负责对所有设备进行统一管理编号，建立设备管理档案，并督促项目部对设备及周转材料进行维修保养。准确掌握物资的数量、完好状况，做好调配工作。5、组织对仓库物资进行大修与保养，并做好维修记录，做到出库物资状态完好。6、对符合报废条件的设备，经项目部或仓库保管员提出，物流管理员申核同意，报公司经理23、申批报废处理，并核销台账。7、年终组织各工地对设备及周转材料清点总结，汇总后报公司经理。材料、机具计划单工程名称： 年 月 日 No序号名 称规格计划用量计划用资金供 应使用部位备 注单位数量单价金额起止日期项目经理签字： 工长签字： 提料人签字： 保管员签字： 材料员签字：保管员材料月报表工程名称： 年 月 日 No.序号名 称规格单位本次进量单价入场日期累计进量进 货 单 位经手人项目经理签字： 技术员签字： 保管员：设备、机具月报表工程名称： 年 月 日 No.序号机具名称单位规格库存数量原有库存入 库出 库备 注单号来源日期数量单号去向日期数量项目经理签字： 工长签字： 保管员签字：门卫、更夫物资进出场记录年月日出入时间摘要单位数量经手人车号来源或去向备注记录人