1、公司行政及经营管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第二部分 行政管理制度31第一章 公文管理办法31第二章 档案管理办法1第三章 会议管理办法16第四章 印章管理办法21第五章 公务车管理办法23第六章 公关接待工作管理办法24第七章 安全管理办法26第八章 实物资产管理办法35第九章 公司物品采购管理办法43第三部分 人力资源管理制度48第一章 员工行为规范48第二章 员工廉洁自律规定50第三章 人事管理规定51第四章 劳动合同管理办法64第五章 培训管理办法68第六章 考勤与休假管理办法71第七章2、 绩效考核管理办法80第八章 个人机动车购置及相关费用管理办法88第九章 补充医疗保险管理办法89第十章 企业年金管理办法92第四部分 财务管理制度94第一章 货币资金管理办法94第二章 发票管理办法98第三章 会计核算办法100第四章 会计电算化操作办法119第五章 项目财务管理办法123第六章 工程款支付办法126第七章 会计档案管理办法134第八章 会计文档管理办法139第九章 财务内部控制办法141第十章 派出财务人员管理办法144第十一章 财务预算管理办法147第五部分 经营管理制度150第一章 合同管理办法150第二章 计划管理工作办法162第三章 年度经营计划管理办法169第四章3、 项目计划管理办法179第五章 项目成本管理办法185第六章 项目预结算管理办法190第七章 招标管理办法194第八章 征地拆迁管理办法第九章 定期报表管理办法202第六部分 开发建设管理制度207第一章 对工程管理公司的管理办法207第二章 工程项目采购管理办法212第三章 工程洽商管理办法214第四章 设计变更的程序219第五章 工程项目质量管理办法221第六章 测绘、勘察与规划设计管理办法223第七章 建设程序申报管理办法226第八章 施工图审查管理办法240第九章 施工图设计交底管理办法241第十章 施工组织设计审查管理办法242第十一章 工程竣工验收管理办法244第二部分 行政管理制4、度第一章 公文管理办法第一节 总 则第一条 为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据国家行政机关公文处理办法制定本办法。第二条 公司公文指业务工作中往来的文件、报告、函、会议决议等。公文处理必须作到及时、准确、安全。第三条 公文由办公室统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条 全部公文归公司所有并归档保存，任何个人不得私自占有。第二节 公文的行文类别第五条 决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员。第六条 通知适用于传达公司领导的决议、指示或需要各部门知道和执行的事项，任免人员。第七条 通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。第八条 报告 5、适用于向上级主管部门汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级主管部门的询问。第九条 请示适用于向上级主管部门请求指示、批准。第十条 函适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题；向有关主管部门请求批准等。第十一条 意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。第十二条 会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。第三节 行文格式公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。第十三条 发文单位应当写全称或者规范化简称；联合行文，主办机关排列在前。第十四条 秘密公文应当在6、首页发文单位名称左上方分别标明“绝密”“机密”“秘密”，必要时应当标明保密时限，“绝密”“机密”公文应当标明份数序号。第十五条 发文字号包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办机关发文字号。第十六条 上行文应当在首页发文单位名称下方左侧标明发文字号，右侧标明签发人及会签人姓名。其中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。第十七条 公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。第十八条 公文中使用简称，应当先用全称，再注明简称。第十九条 主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统7、称。第二十条 公文中的结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。第二十一条 引用公文应当先引标题，后引发文字号；日期应当写具体的年、月、日。第二十二条 公文如有附件应当在正文之后，成文时间之前注明附件名称和顺序。第二十三条 公文除“会议纪要”和会议通知外，应当加盖印章。联合上报的非法规性文件，由主办单位加盖印章。第二十四条 成文时间以领导人签发的日期为准；联合行文以最后签发单位领导人的签发日期为准。电报以发出日期为准。第二十五条 公文应当标注主题词，上报的公文应当按照上级单位的要求标注主题词。第二十六条 公文文字从左至右横写，横排。必须使用规范简8、化字，主送单位名称的字形应当与正文一致。第二十七条 公文版头用字规格不超过22毫米乘以14毫米；公文纸一般采用国际标准A4纸，左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四节 行文规则第二十八条 行文应当确有必要。向上级机关报送公文应为需报告的重大情况；按审批权限应由上级机关审批或决策的事项。行文应当注重效用。第二十九条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级请示和报告，因特殊情况必须越级请示和报告的，应当抄送被越过和上级机关，并注明越级理由。第三十条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送机关；需要同时抄送其他机关的，应当用抄送形式，但不得抄送领导同志个人。“请示”与“报告”9、必须严格分开，不得在报告中夹带请求批示或者批准的事项。请求以上级政府名义批转或者发文的事项，应当在“请示”中说明发文依据并附代拟稿。第三十一条 不相隶属单位之间洽商工作、询问和答复问题，以及向有关主管部门请示批准的事项，均应当用“函”，不得用“请示”。第五节 公文的起草、收发、传阅公司各部门与外界往来的行政公文、信件等由办公室统一办理收发登记。第三十二条 收文的办理（一） 各部门通过会议、传真或其它渠道取得的上级单位或专业主管部门的文件，均需交办公室统一登记、留存。（二） 办公室指派专人负责上级来文的接收登记。在对来文进行登记、分类后，分送给公司相关领导或部门办理或传阅。（三） 办公室在接收各10、部门报送总经理审批的重要文件时应进行来文签收和收文件登记。第三十三条 发文的办理（一） 公司对外报送的行政公文，由相关业务部门负责起草，经部门经理、部门主管领导审核后，送办公室统一编排文号并进行复核后报总经理签发。（二） 公司对外报送的一般函件、各类报表及表格等，由经办人填写用章申请单，一般情况下经主管领导审核签字后发送，重要的需经总经理审批后发送。（三） 文件经总经理签发后办公室方可加盖公司印章，经办人领取文件时需进行用章登记和文件签收。（四） 送往上级单位或相关业务部门的文件，由各对口部门负责报送。（五） 各部门在对外报送行政公文时应进行发文登记，由接收人签收。文件直接递交领导个人而不便请11、领导签收时，经办人应在发文登记上注明收件人及时间。（六） 各部门与设计、监理、施工等对口单位的业务往来函件，不需报总经理审批的，由各部门主管领导审阅后自行发送。（七） 公司内部各部门之间的行文由部门自行办理。第三十四条 文件的传阅及审批时间（一） 一般性文件每位领导阅视时间不超过2天。（二） 请示性文件审批时间不超过1天。（三） 急需处理的事件应及时办理。（四） 文件阅批后及时通知办公室取回。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定。第三十五条 公司内部各专业管理机构文件的收、发程序，按以上相关条款办理。第三十六条 公文办理完毕，经手人应按有关规定将文件立卷、归档。第六节 附则第三十七条 本办法由12、办公室负责制订和解释。第三十八条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件：xxxx公司发展有限责任公司常用公文规范格式及使用说明附件：xxxx公司发展有限责任公司常用公文规范格式及使用说明xxxx公司发展有限责任公司文号 签发人 ：（楷体） 关于的请示（报告）（宋体小二加粗）市国资委：。妥否，请批示。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）附件：（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6）（行政章）年月日（联系人：；联系电话：）主题词：（黑体三号加粗） （宋体小三加粗） 抄送：办公室 （仿宋四号） 年月日印发（仿宋四号）共印份（仿宋四号）使用说明：适用于以名义向集团、市13、政府、市国资委以及市各委办局呈报的请示（正文结束语为：妥否，请批示。）、报告（正文结束语为：特此报告），请求批准和答复审批事项等公文xxxx公司发展有限责任公司发号 关于的批复（通知）（宋体小二加粗）各部门：。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）附件：（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6）（行政章）年月日主题词：（黑体三号加粗） （宋体小三加粗） 抄送：办公室 年月日印发（仿宋四号）共印份（仿宋四号）使用说明：适用于以名义对各部门请求事项的批复（正文结束语为：特此批复）；向各部门发布各类通知及规范性文件。xxxx公司发展有限责任公司人发号 关于的任免通知（宋体小二加粗）各部门：。14、（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）附件：（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6）（行政章）年月日主题词：（黑体三号加粗） （宋体小三加粗） 抄送：办公室 年月日印发（仿宋四号）共印份（仿宋四号）使用说明：适用于以名义发布的人员任免通知xxxx公司发展有限责任公司函号 关于的函（宋体小二加粗）：。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）附件：（上3.7下3.5，左2.8右2.6）（行政章）年月日主题词：（黑体三号加粗） （宋体小三加粗） 抄送：办公室 年月日印发（仿宋四号）共印份（仿宋四号）使用说明：适用于以名义向各公司和不相隶属单位（包括向市区政府有关部门）之间商洽工作、告知相关15、事项（正文结束语为：妥否，请函复或特此函告）等公文。xxxx公司发展有限责任公司党文号 签发人 ：（楷体） 关于的请示（报告）（宋体小二加粗）北科建集团党委：。 妥否，请批示。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）附件：（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6）（党支部章）年月日（联系人：；联系电话：）主题词：（黑体三号加粗） （宋体小三加粗） 抄送： 年月日印发（仿宋四号）共印份（仿宋四号）使用说明：适用于以北党支部名义向上级党委（北科建集团党委及其工作部门）呈报的请示（正文结束语为：妥否，请批示。）、报告（正文结束语为：特此报告）等公文。xxxx公司发展有限责任公司总经理办公会议纪16、要第期（宋体小二加粗）办公室 年月日。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6） 主题词：总经理办公会 会议纪要送： 办公室 年月日印发 共印份 使用说明：一、总经理办公会会议纪要红头纸是印发总经理办公会会议纪要的专用纸。二、适用范围：适用于记载总经理办公会议重要议定事项或需以会议纪要形式加以明确或落实的会议内容。xxxx公司发展有限责任公司专 题 会 议 纪 要第期（宋体小二加粗）办公室 年月日。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6） 主题词：专题会 会议纪要送： 办公室 年月日印发 共印份 使用17、说明：一、专题会会议纪要红头纸是印发专题会会议纪要的专用纸。二、适用范围：适用于记载专题会议议定事项或需以会议纪要形成加以明确或落实的会议内容xxxx公司发展有限责任公司党 支 部 会 议 纪 要第期（宋体小二加粗） 党支部 年月日。（正文及其他未标注部分的字体：仿宋三号）（页面设置：上3.7下3.5，左2.8右2.6） 主题词：党支部 会议纪要送：党支部 年月日印发共印份 使用说明：一、党支部会议纪要红头纸是印发党支部会议纪要的专用纸。二、适用范围：适用于记载党支部会议重要议定事项或需以会议纪要加以明确或落实的会议内容。公司年第季度工作汇报公司年月使用说明：一、此封面适用于向集团上报的汇报材18、料、工作计划、工作方案等材料的封面。二、此封面不得标记公司标识（LOGO）。三、封面标题字体字号为：宋体一号或小一号加粗；落款处单位和时间的字体字号为：宋体小二号。四、汇报材料正文也不得标记公司标识（LOGO）。五、汇报材料正文的字体字号按照公文要求规范使用。六、汇报材料在3页以内（含3页）（含封面），装订时，可在左上角订单订；3页以上，装订时，须左侧订双订。使用说明： 在向集团汇报工作时，采用此模板制作PPT文件。第二章 档案管理办法第一节 总则第一条 档案是记载公司历史沿革和项目开发建设过程的重要资料。为加强公司档案的收集与管理工作，使档案管理工作更加科学化、系统化、规范化，根据中华人民共19、和国档案法、城市建设档案管理规定等有关法规,制定本办法。第二节 档案的分类及构成公司档案分为文书档案、工程技术档案、合同档案、会计档案、声像档案、实物档案、信息档案。第二条 文书档案文书档案主要由公司党、政、工、团及股东大会、董事会等行政管理和生产经营工作中形成的文字、材料及图表所构成。第三条 工程技术档案工程技术档案指建设项目从酝酿、决策到建设使用的全过程所形成的应当归档的全部资料。主要由前期资料、工程建设资料、建设过程中形成的各类文件所构成。具体内容见附件一。第四条 合同档案合同档案由公司在企业的经营活动中与其它法人主体发生经济关系时所签署的合同书和协议书所构成。第五条 会计档案会计档案由20、会计凭证、会计账簿、财务报告及其它与会计工作密切关联的文件、材料等构成。第六条 声像档案声像档案主要由录音带、录像带、影片、照片、制作光盘用的母片、母带及文字说明所构成。第七条 实物档案实物档案由公司在发展历程中所获得的证书、奖状（牌、杯）、锦旗等所构成。第八条 信息档案信息档案主要指根据企业经营管理和开发建设的需要而收集、积累的各种数据和信息。第三节 档案管理范围第九条 公司档案管理范围（一） 文书档案：1. 在企业经营活动中产生的以公司名义向上级机关和各专业主管部门报送的各类文件、图表、资料；2. 上级机关和各专业主管部门发送的各类行政性、政策性文件、批复性文件、图表、资料；3. 各部门向21、公司领导报送的有领导批示的请示原件；4. 公司及各部门编写的年度工作计划、总结、综合经营计划等；5. 加盖公司红章的各种文件。（二） 工程技术档案：1. 建设项目前期批复性文件、图纸。2. 建设过程中规划局审核的图纸、竣工图纸。3. 建设项目招投标过程的招标文件正本及中标单位的投标文件正本；4. 各类合同、协议最终完成的成果性文件；5. 建设项目竣工档案、工程结算档案。6. 按照规定经过施工图审核并合格的施工图。 （三） 合同档案：公司经营活动中所签署的各类合同书、协议书的正本；（四） 会计档案在公司经营活动中所发生的各类凭证、账薄、报表及其他会计核算资料；（五） 声像档案公司重大活动的照片及22、底片、录像带、录音带、影片、光盘母带及记载活动的简要文字说明；（六） 实物档案公司取得的各类证书、奖状（牌、杯）、锦旗；（七） 信息档案。与公司工作有关的各类数据和信息。第十条 部门档案管理范围（一） 文书档案：1. 部门半年工作计划、总结及其它内部文件；2. 在企业经营活动中由部门发出的在公司内部传递的各类文件、图表、资料；（二） 工程技术档案：1. 工程建设中对施工、监理单位发出的有关工程建设的指令、函件、纪要、洽商与变更记录、工程图纸、资料等；2. 工程建设中施工、监理单位报送的各类报表及一般性文件；3. 建设工程概、预、决算资料；（三） 声像档案记载部门专项工作或工程建设过程的照片及底23、片、录像带、录音带及有关简要文字说明；（四） 实物档案工程建设材料采购留存的各类材料样品；（五） 信息档案。与部门工作有关的各类数据和信息。第四节 档案管理办法第十一条 档案管理的原则（一） 公司档案实行集中管理与分散管理相结合的分级管理机制。根据公司机构设置，现执行两级管理，即公司办公室负责公司档案的管理，各部门负责本部门档案的管理。（二） 公司全部文件、图纸、资料的所有权归公司所有，任何部门和个人均不得占为己有。（三） 全体员工都负有保证档案完整和安全及保守公司档案机密的义务。（四） 各部门负责收集与部门业务相关的各类资料档案。第十二条 档案管理要求（一） 由各部门对外报送的非文号文件，在24、申请加盖公司印章时应向办公室提供一份存档文件，包括附件。（二） 各部门向上级或专业主管部门申请办理的事项取得批复性文件时，应及时交公司办公室存档。在交存时应在收文登记本上签字。（三） 公司人员在参加上级机关召开的会议和外出学习、考察、调研等公务活动结束后，应将会议文件及有关资料交公司办公室存档。（四） 设计单位提交的图纸主要由工程管理部门接收，经审图合格后，整理出一套完整图纸并折叠成A4规格后交办公室存档。（五） 一项工作由二个以上部门参与办理的，应明确主办部门，在工作中形成的文件材料由主办部门负责收集、整理、归档。（六） 各部门对外报送需专业主管部门审批的表格文件时，在加盖公司印章后应复印一25、份留部门存档备查。（七） 声像档案应及时进行分类、整理、标注，防止因时间过久记载不清。（八） 公司在与施工单位签订施工合同时，对竣工资料的编制责任、要求、套数应做出明确规定，施工单位负责编制承包工程范围内竣工资料，建设单位负责督促检查和验收。（九） 工程管理部门负责建设项目竣工技术档案的收集、整理、监督。（十） 经营部负责建设项目竣工结算档案的收集、整理、监督。第五节 档案的归档要求第十三条 文书档案归档要求（一） 归档资料必须准确反映公司开发建设和其他各项活动的真实内容，做到层次分明，符合其形成规律。（二） 档案的文件资料必须完整、准确、系统。（三） 公文除会议纪要、记录外，均需加盖公章。（26、四） 文件的正件与附件，正稿与草稿、修改稿，同一问题的请示与批复、批示应一同归档。（五） 归档材料的字迹应用兰黑或碳素墨水书写。禁止使用圆珠笔书写，并尽量减少使用复印件。凡归档的材料应是原件、打印件及底稿。（六） 归档的文件材料一般一式一份，重要的或利用频繁的、易于损坏的增加至两份。第十四条 工程技术档案归档要求（一） 竣工档案必须真实反映工程竣工后的实际情况。施工单位在施工中，应及时按照施工阶段做出竣工图并整理出有关文字材料，保证材料完整、准确、系统。竣工资料应有各级施工技术主管审核签字并加盖公章。（二） 凡是向城建档案馆移交的竣工档案，具体做法按城建档案馆编发的市编制建筑安装工程竣工档案和27、资料的具体要求及做法办理。（三） 凡交建设单位的竣工资料，按市建委、市规委联合颁布的DBJ01-51-0建筑安装工程资料管理规程进行收集、整理、立卷、归档，要求齐全、完整、准确、归档率98%以上。（四） 工程建设用地范围内的各种地下管线工程，除须按管线种类编绘单项竣工图外，还应编绘管线综合平面图。第十五条 会计档案归档要求会计档案的管理见会计档案管理制度。第十六条 合同档案归档要求（一） 归入档案的合同书、协议书及补充合同和协议均应为正本，在全部条款履行完毕后整理归档。（二） 合同必须使用钢笔或黑色签字笔填写，不得使用圆珠笔、铅笔书写。必须加盖公司印章或合同章，并有法人或代表人签字。（三） 合28、同归档时应完整、清晰，不得有缺页、毁损、印迹和字迹不清的现象。（四） 补充合同或协议应与正本合同或协议共同装订，保持合同的完整性。第十七条 声像档案归档要求（一） 照片应图像清晰、主体明确、有利用价值，归档时应附有底片和时间、地点、人物、事项的说明。（二） 录音带应声音清楚，内容详实，忠实记录原始声音，无弄虚作假的成分，有保存利用价值，应附有简要文字说明。（三） 录像带、影片应图像清晰，内容详实，忠实记录所拍摄事物的真实面貌和情况，无虚假成分，有保存利用价值，应附有简要文字说明。（四） 母片、母带应完好无损，可再利用。第十八条 信息档案的归档要求归档的信息应是在一定时期内能够对公司工作起到促进29、作用的纸质或电子类文件、资料，应具备较强的真实性和较高的利用价值。对未来工作有一定的指导性和可参照性。第十九条 实物档案的归档要求（一） 证书、奖状类实物应具有保存价值，尽量保持原始面貌，如发生毁损，确有必要时应按其原貌进行修复。（二） 工程建设材料类实物只作为工程建设期间的样品保存，在工程竣工后即失去其保存价值。第六节 档案移交时间和手续第二十条 文书档案（一） 各部门每年1-3月对上一年全部文书档案资料进行清理，根据专职档案员的要求进行档案移交。（二） 部门在向公司办公室移交文书档案时应开列文件移交目录清单一式三份，移交文件时由移交人、接收人、监交人共同对移交的文件进行审核验收，经核实无误30、后，由三方签字确认。部门文件移交目录清单应归入部门档案存档。（三） 公司办公室于每年部门文书档案移交手续办理完后开始档案的整理，于6月底前完成全部工作。（四） 重要的文书档案应及时存档。 第二十一条 工程竣工档案（一） 工程竣工验收时，施工单位应事先提供一套竣工档案，由工程管理部门的档案管理人员检查、验收合格，并在工程竣工三个月内，由工程管理部门向公司办公室移交。（二） 工程管理部门移交竣工档案时应移交目录清单一式三份，移交档案时应由移交人、接收人、监交人共同对移交的竣工档案进行审核验收，经核实无误后，由三方签字确认各留存一份。部门文件移交目录清单应归入部门档案存档。（三） 需向城建档案馆报送31、资料的，要在工程竣工验收六个月之内，将竣工资料报送城建档案馆，具体做法按城建档案馆的要求办理。第二十二条 合同档案（一） 非工程建设项目的合同在合同履行完毕时及时进行归档。（二） 属工程建设项目的合同按项目竣工日期归档。第二十三条 声像档案按文书档案的时间和办法办理。第二十四条 实物档案在取得证书、奖状等有保存价值的实物时随时进行移交，并办理相应移交手续。第七节 档案的借阅第二十五条 公司员工因工作需要借阅档案，应办理相应手续，用毕后及时归还。（一） 在公司档案室查阅档案资料应填写查阅登记表（附表三），需复印有关文件或图纸时须经主管领导、办公室主任签字，重要文件的复印需要总经理签字。（二） 因32、工作需要借用原件并携出公司以外的，需要部门经理、主管领导、办公室主任、总经理审批。第二十六条 公司不直接对外单位借阅档案，外单位借阅时由本公司相关人员办理相关借阅手续。第二十七条 借阅人员应妥善保管所借档案，保持档案的整洁完好。不得私自拆卷和圈点、划道、涂改、损毁、丢失档案资料，如有丢失、损毁档案的情况，视情节予以处罚，造成重大损失者，给予行政处理。第二十八条 借阅人员应及时将档案利用效果反馈给档案室。第八节 档案的销毁第二十九条 根据国家有关档案法规的要求，公司对所形成的全部文件的销毁均要执行档案销毁制度（档案销毁审批单）。第三十条 销毁机密或重要文件，应有部门经理、主管领导、总经理签字同意33、。第三十一条 销毁超期无保存价值和重份归档材料，须经部门领导同意，办公室主任签字，按规定销毁。第三十二条 销毁文件要二人以上，其中要有监销人，并做好销毁目录的保存。第三十三条 属于可销毁和可不销毁的档案，暂时不做销毁。第九节 档案管理职责第三十四条 公司办公室专职档案管理人员职责（一） 负责公司重要档案的收集、整理、立卷、归档、借阅、销毁等工作。并对各部门档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、指导。（二） 在档案管理工作中认真执行有关方针、政策、法规、制度，参与制定档案管理的实施细则和有关规章制度，及时提出对档案管理工作的要求，定期向主管领导汇报档案管理工作。（三） 根据档案管理的要求和公司34、工作的进程，及时对文件资料按规定期限进行收集、分类、整理、立卷、归档。（四） 加强对档案室的干湿度环境控制，配备必要的档案管理器具和用品，防止档案发生霉变、虫咬、毁损等事故，保障档案的完整、安全。（五） 强化档案服务于企业各项工作的功能，建立档案快速检索的方法，为各部门和相关单位提供便捷的服务。搞好档案信息的开发利用，进行各种信息资料的加工、汇编（六） 认真做好档案查阅、借阅的登记工作和档案管理的统计工作，保证档案不发生丢失。（七） 参加建设工程的竣工验收，配合进行竣工档案的收集、整理。第三十五条 部门档案管理人员职责（一） 负责本部门文件、资料的收集、整理，在档案专职人员的指导下，按公司的统35、一要求对文件、图纸、资料进行分类、立卷、归档，定期向公司办公室移交应由公司保管的各类档案。（二） 认真执行有关档案管理的方针、政策、法规、制度，结合本部门的实际工作情况制订档案管理办法，接受公司专职档案员的指导和管理。（三） 加强对部门档案管理重要性的认识，根据部门工作的进程及时进行文件资料的收集、整理、分类、立卷、归档。（四） 发现问题及时向部门领导和专职档案员反映，采取措施予以解决，定期向主管领导汇报档案管理工作情况。第十节 附则第三十六条 本办法由办公室负责制订和解释。第三十七条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件一：档案分类及构成第一条 工程技术档案分为两大类：36、一级土地开发、二级开发。（一） 一级土地开发档案分为：一期开发档案和二期开发档案。一级土地开发档案由市政工程档案、景观工程档案、绿化工程档案构成。（二） 二级土地开发档案是按各单体项目归类即：孵化器档案、会展中心档案、青年公寓档案。第二条 每大类工程技术档案的构成：（一） 前期资料档案1. 前期文件批复性相关文件（1） 决策性立项文件、勘察、设计文件（2） 建设用地征地资料（3） 工程开工文件2. 前期文书档案：以公司红头上报文件及批示、各政府部门下达的政策性文件。3. 前期相关的图纸档案：（1） 各批复性文件的附图（2） 由规划局批准的相关单位审定的施工图纸1套（二） 工程建设过程资料档案137、. 工程招投标资料：（1） 招标文件原件正本（2） 投标文件原件正本（3） 招标过程中各项相关资料原件2. 以公司名义向各政府部门、合作单位发的文件，并加盖公司章。3. 工程合同档案（详见合同分类）4. 商务文件：（1） 工程投资、设计概算（2） 工程结算资料5. 竣工档案附件二：公司合同管理构成一、 项目编号：1合同编号：H一期开发A2一级开发项目 二期开发.B三期开发C 3孵化器项目.F4会展中心项目.H5青年公寓项目.Q6其他合同.Z二、 合同分类通则及编号:(根据单体项目具体情况套用)大合同类型大合同编号具体分类具体编号前期规划合同1设计合同1勘察测量合同2临时性工程合同3委托咨询合同38、4征地拆迁合同2征地合同1拆迁合同2工程类合同3监理合同1建安施工合同2市政合同3绿化合同4物业合同40租售合同50行政合同6办公设备家具合同1其他行政合同2宣传合同70财务合同80三、 具体合同编号为：1编号顺序：项目总号-文件类型-合同类型-具体分类号-年分-编号2举例说明：一级开发工程设计合同编号为：AH- 11- * 具体日期及顺序编号 规划合同中的设计合同一级开发项目孵化器项目绿化合同编号为：FH- 34 -* 具体日期及顺序编号 工程合同中的绿化合同 孵化器项目办公设备合同编号为：ZH- 61- * 具体日期及顺序编号 行政合同中的办公设备合同 其他合同附件三：查阅档案登记表日期查39、阅内容密级查阅人是否复印复印数量审批人附件四：重要档案借阅单 编号: 密级等级份数借阅时间档案内容借阅原因是 否 复 印复 印 数 量借 阅 部 门借 阅 人部门主管领导档案主管领导公 司 领 导档案保管人归还时间份数附件五：接受档案登记簿接受日期文件内容移交人接受人数量存档位置附件六：移交档案表移交日期移交部门接受部门移交内容：移交人：监交人接受人数量附件七：销毁档案申请表档案内容销毁原因申请部门档案主管领导档案相关部门领导公司领导销毁结果执行人监销人销毁日期第四章 印章管理办法为加强对公司印章的管理，规范印章使用程序，保证印章安全，特制订本办法。第一条 公司印章具有法律效力，是公司对外行文40、签署合同、出具证明的有效依据，公司印章包括公章、合同专用章、人事专用章。第二条 公司印章应放置在设有防盗器具的安全地点妥为保存，由专人负责管理。第三条 各类印章适用范围：（一） 公章：适用于公司对外行文、报表、出具证明、签订意向类协议等；（二） 合同专用章：适用于公司对外签订正式合同、协议等；（三） 人事专用章：适用于公司对外出具涉及人事管理的相关文件、证明、函件等；第四条 使用公司印章需按审批权限报董事长或总经理审批，在办理相关手续后方可加盖相关印章。（一） 用章审批权限1. 由公司对外签订的经济合同、协议、需法人签署的有关文件、办理出国审批手续等需报董事长审批。2. 公司经营管理过程中形41、成的各类文件、报表、人员调动等需报总经理审批。（二） 用章管理程序1. 凡合同、报表列明有公司领导签字的，由经办人按要求填写有关内容，报部门主管领导审核，经审核无误后报送公司领导审批并签字。经办人持有公司领导签字的合同、报表可直接到印章管理部门加盖相关印章。2. 凡未列明公司领导签字的报表、申请表及无须填写签发单的非编号文件，均需由经办人按要求填写印章使用申请表，经逐级审批后，方可到印章管理部门加盖相关印章。3. 加盖印章的各类文件、合同及上报主管部门的各类涉及公司经营管理情况的报表，均应留存一份原件存档。向主管部门申请办理有关手续的申请表，可在加盖公章后留存一份复印件存档备查。4. 经办人使42、用印章应在印章使用登记本上按要求登记用章时间、用途并签字。5. 确因工作需要借用印章外出办事的，需由经办人按要求填写借用印章登记表，报总经理批准后方可携章外出，在事务办理完毕后尽快归还印章并签字注明归还时间。第五条 印章管理人员应严格执行印章管理办法，不得私自使用印章，也不得向未办理用章手续者提供印章。遇特殊情况公司领导不能及时签字而又急需用印时，应通过电话请示，征得公司领导同意后方可使用印章并做好记录，督促经办人事后补办用章申请手续。第六条 本办法由办公室负责制订和解释。第七条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第五章 公务车管理办法为加强对公司公务车辆的管理，保障各项业43、务工作顺利开展，结合公司实际情况制定本规定。第一条 公司公务车由办公室统一管理并派发，由专职驾驶员驾驶。驾驶员不得将车交与他人驾驶，遇特殊情况必须由他人驾驶时，需经办公室批准，未经批准交他人驾驶出现责任事故，由专职驾驶员及驾驶人负全责。第二条 驾驶员负责车辆安全管理工作，根据政府有关部门要求办理各项相关手续，交纳各项税费，定期做好车辆的维修保养，并搞好车辆的清洁。第三条 车辆每天晚上必须停放在公司指定车位，除公司公务派出外，一律不得在其它地点停放。第四条 驾驶员在出车途中应严格遵守交通法规，按用车申请单所列明的到达地点载运。有权拒绝车辆使用人提出的不合理提议和要求。第五条 驾驶员在出车过程中发44、生违章行为，由驾驶员负全责。发生交通事故造成车辆损失的，属甲方责任或有部分甲方责任的，按车辆损失赔偿金额的20%对驾驶员处以罚款。第六条 本办法由办公室负责制订和解释。第七条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第六章 公关接待工作管理办法第一节 总则第一条 为塑造公司良好的社会形象，规范公关接待管理工作，制定本办法。第二条 办公室是公司公关接待工作的管理部门，根据需要，其它部门给予支持配合。第二节 电话接待第三条 接听电话者，需先报清公司名称及所在部门。第四条 遇电话来访，及时转接，如遇外出，明确告诉对方，需要留言，认真做好记录并及时转交相关部门或人员处理。第三节 来访接待45、第五条 遇宾客来访，一律要文明礼貌接待，询问来访者姓名、事由及访问人。第六条 通知访问人，安排来访者与访问人到指定接待区域会谈。第七条 来访者要求会晤公司领导时，要询问是否预约，在得到领导确认后，要引领来宾至公司领导指定的区域。第八条 重要人物来访，要立即通知办公室，同时做好相应接待服务工作。第九条 事先安排的团队来访，要设立指示牌，并安排人员引领。第十条 根据接待需要，安排专人负责新闻宣传、摄影等工作。第四节 参观接待第十一条 办公室接到任务后，要核对参观的时间、内容、人数、接待规格等具体事项。第十二条 办公室及时通知、安排相关部门做好接待及协调工作。第十三条 根据接待要求，提前准备宣传资料46、，安排参观项目。第十四条 根据不同规格的参观人，安排相应的接待人员。第十五条 负责现场解说人员，要提前做好充分准备，不仅能够详细介绍有关情况，还要能够解答来宾提问。在解说时，要把握解说分寸。第十六条 参加接待人员，严格遵守接待纪律。 接待人员要保守公司秘密，不得让客人随意查阅资料和超规定范围参观。如客人提出超范围要求，接待人员应婉言谢绝。在特殊情况下，须请示总经理。公司保安要注重形象，对客人出入要致礼。如发现客人中有违反公司规定行为，要礼貌检查和制止，并确保不出现骚乱现象，同时向办公室报告。第五节 外事接待第十七条 严格按照国家外事有关接待规定办理。第十八条 有重大外事接待任务时，须提前通知集47、团办公室。 第十九条 宾客来访时，接待人员要准确掌握宾客人员构成，日程安排、交通工具、住宿地点，提前通知有关单位和人员做好接送准备。第二十条 接待外宾，要充分考虑到宗教信仰和饮食习惯。外事会谈要到指定的外宾接待室，必须二人以上在场，不得随意将外宾带入办公场所。在与外国人交往中，一般不要谈论下列话题：（一） 国际国内政治；（二） 宗教信仰；（三） 个人收入、家庭等隐私；（四） 社会丑恶现象；第六节 附则第二十一条 本办法由办公室负责制订和解释。第二十二条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第七章 安全管理办法第一节 总则第一条 为加强公司安全管理工作，不断强化员工安全意识，保48、护企业财产和员工生命安全，保证各项工作顺利进行，根据国家有关法律、法规及北科建集团安全管理规定，结合本公司的具体情况，制订本办法。第二节 组织机构第二条 公司安全工作领导小组是公司安全工作的领导机构，对公司消防、治安、建设工程安全生产、交通及食品卫生等安全工作实施统一领导、监督、检查。（一） 公司安全工作领导小组的组成：组 长：总经理副组长：分管安全的副总经理成 员：办公室主任、物业部经理、项目安全负责人、各部门安全员（二） 公司安全工作领导小组负责建设工程、消防、治安、交通、食品卫生及相关日常安全管理工作。（三） 公司各部门、各入园入孵企业为一级安全基层组织单位，要建立、健全安全管理工作体系49、和组织机构。公司安全管理组织架构如下图所示：公司安全工作领导小组公司各部门各入园企业第三节 管理职责第三条 公司安全工作领导小组的主要职责（一） 组织贯彻落实上级安全管理工作的方针、政策、各项规定及指示要求。（二） 领导公司安全管理工作，研究决定公司安全管理重大问题。（三） 组织开展日常安全管理工作，落实领导小组的各项决定，每月组织一次全员安全培训，每季度组织一次安全大检查，分析公司安全管理状况，并向公司经营班子提交报告。（四） 负责起草、审定和组织实施公司安全工作计划，编制公司各项安全管理规章制度。（五） 根据安全考核、检查结果，决定对各部门、相关人员及入园单位的处理措施。（六） 督促公司各50、部门、各入园企业抓好各项安全工作的落实，对重大安全隐患的整改进行跟踪，对公司系统安全管理工作中存在的重大问题向领导小组提出解决建议。（七） 完成集团及公司部署的其他安全工作。第四节 消防安全管理第四条 消防安全教育培训 （一） 组织员工学习贯彻中华人民共和国消防法、市消防条例、市消防安全责任监督管理办法，落实上级、地区及北科建集团有关消防安全管理规定及公司制定的消防安全管理制度等，不断提高员工的消防安全意识。（二） 坚持对员工进行防火技能知识的培训，使员工人人会使用灭火器，人人了解扑救初起小火的基本常识，一旦发生火灾，能正确报警。（三） 保安、工程及设备维修人员要熟记水、电、燃气、开关、门锁及51、消防器材放置地点，并定期对其进行考核。（四） 新员工的上岗培训必须包括消防安全知识和实操技能的培训。安全培训、考核、检查应有文字记录并单独归档。第五条 消防安全检查（一） 消防设备、地下消防栓和消防水泵每月检查一次，保证完好有效，对灭火器进行年检，过期的灭火器予以更换。（二） 确定要害部门、位置，并标记明显标识，非工作人员未经许可不得入内；定期对要害部门、位置进行检查，并作好检查记录。第六条 火灾的处置程序（一） 如发生初起小火，现场人员要利用灭火器在内的一切手段，积极进行扑救，值班人员应立即切断电源，停用电梯。同时上报所在单位的安全责任人，安全责任人接到报警后应立即到达现场，组织扑救。（二）52、 火势严重时，要立即组织人员疏散，在组织灭火的同时，立即将火情报公司办公室，如通讯不畅，可直接向公司安全工作办公室主任或副主任报告。（三） 根据火势情况，判断是否需要报警。如需报警，应立即拨打消防报警电话，报警时要准确清楚地说明单位、街道、门牌、报警人姓名及联系电话，同时报警人要到路口、通道接应消防车到达着火现场。（四） 火情事故责任单位，要认真分析火灾发生的原因，制定整改措施，杜绝类似事故的再次发生，根据情节进行教育和相应处罚。第七条 对出租部位的管理在签订租赁合同的同时，必须与承租单位签订消防安全管理责任书，明确双方的管理责任。按照责任书的约定，对承租方落实消防安全管理的情况进行检查，发现53、问题，对承租方下发消防隐患整改通知单，并限期整改。第八条 对物业公司的管理对委托物业公司管理的物业，在与物业公司签订物业管理合同的同时，签订消防安全管理责任书，明确双方的管理责任，并按照责任书的约定，对物业公司履行消防安全管理的职责进行指导、监督、检查。第五节 治安管理第九条 治安管理教育培训组织全体员工认真学习中华人民共和国治安管理处罚条例、市企业治安保卫责任制规定，教育员工自觉遵守社会公德和各项治安管理规定，增强防范意识，同一切扰乱内部治安秩序的行为做斗争，维护企业内部正常工作秩序。第十条 管理要求（一） 对员工的要求1. 财务人员要严格执行财务管理制度，大额现金的取送要有专人专车护送，不54、得违反规定超量存储现金过夜。员工不得将个人贵重物品或大额现金存放在办公室。2. 档案管理人员对借出的文件、图纸、资料要进行登记，重要的文件、图纸、资料要提醒借阅人妥善保管，注意保密。3. 严禁携（夹）带违禁品、危险品及易燃易爆品进入办公区域。（二） 对保安人员的要求1. 保安人员应严格按值勤准则办事，执行24小时在岗制，全面了解和掌握治安情况。2. 坚守岗位，不得擅离职守或从事一切与值勤无关的事项。3. 严格来客登记制度，来客携带的大件物品要进行查验，所有人员带出大件物品，要出具出门条，否则不予放行。4. 在易发生盗窃案件的部位安装防盗报警器等安全防范设备，发现盗窃时，应以收回失窃物品为主，并55、立即向所在单位安全保卫部门报告。第十一条 对治安事件的处置 （一） 发生内部人员扰乱办公、无理取闹等情况，保安人员应立即制止，通知所在部门负责人，并报告安全保卫部门。（二） 办公区域内发生外部人员打架斗殴、滋衅闹事等事件，员工及保安人员要立即制止，并把当事人带离现场，再予处理，同时报告安全保卫部门。对不听劝阻的，要采取控制措施，防止伤害他人，同时做好政策宣传，缓解对立情绪，必要时拨打110报警。（三） 发生盗窃案件，安全保卫部门必须在第一时间到达，查看并保护好现场。（四） 发生恶性事件或发现公安机关通缉的犯罪嫌疑人，要立即报告安全保卫部门，由安全保卫部门报公安机关，公安人员未到之前，做好嫌疑人56、的看管和监护工作。（一） 收部门，负责对资产验收环节的监督。（二） 购买人根据资产购买清单填写入库单，办公室同库房管理员一起对资产进行验收。验收人应对购入资产的数量、质量、规格型号、单价、总价等重要项目进行详细核查，库房管理员及时对资产建帐。（三） 经购买人、验收人、库房管理员三方验收无误，在入库单上签字，入库单一式四份，由购买人、验收人、库房管理员和财务金融部各留存一份。第一条 实物资产的报帐（一） 发票应由购买人、验收人及主管领导共同签字。（二） 购买人持签字后的发票到财务报帐。第二条 实物资产的入库结存（一） 资产入库后应及时登记台帐、明细帐、总帐等帐簿。固定资产应登记台帐、明细帐、总帐57、；低值易耗品应登记明细帐、总帐。（二） 各类帐簿应按月结存。第三条 实物资产的领用（一） 一般使用工具由领用人在工具用具使用表上签字后领用；机器设备由使用人与库管员共同确认设备完好后由使用人在机器设备使用表上签字领用，交还后双方再进行完好确认并签字后入库。其他消耗品及备品备件需要由业务负责人签字方可出库。（二） 消耗类物业资产出库应填写领用单，由库管员和领用人共同签字。领用单一式三份，库管员、领用人和财务金融部各留存一份，库管员应留存原件。（三） 库房管理员根据出库单登记低值易耗品明细帐和总帐，并同时结存库存。第四条 实物资产的定期盘存（一） 物业部定期（每季度或半年）进行实物盘存，财务部门进58、行监盘。做到帐实相符、帐帐相符，并形成物业资产盘存报告上报总经理办公会。物业资产盘存报告内容具体包括：（1）资产现状（2）定期资产汇总表及说明（3）分析当前资产使用状况，资产构成是否合理（4）现行资产管理制度是否符合当前实际情况，制度执行过程是否严密。（二） 办公室、财务部门不定期对物业资产进行抽查，对不符合规定的现象进行披露。第五条 实物资产报废（一） 物业部根据实际情况填写资产报废单。（1）正常损耗下资产原值在0元以上报总经理办公会审批；资产原值在0元以下由主管领导审批，物业部和办公室备案。（2）非正常损耗造成现净值500元以上经济损失的，经核实后由资产管理部门上报总经理办公会审批；非正常59、下的损耗造成现净值500元以下经济损失的可由部门领导审批后由物业部和办公室备案。（二） 资产报废的处理意见由物业部和办公室备案；如为固定资产报废，还应将资产报废单交由财务金融部进行帐务处理。（三） 资产的报废由办公室的资产管理人员核查报废情况。第六条 资产管理形成的各类帐簿应按年分类装订，固定资产帐簿的保存年限为六年；低值易耗品帐簿的保存年限为二年。第七条 如果库管员变更，应先结存、盘库、再移交。移交手续应由物业部经理监督进行。（一） 库管员根据出库单登记固定资产台帐、明细帐和总帐，并同时结存库存。（二） 库管员根据出库单登记低值易耗品明细帐和总帐，并同时结存库存。第八条 孵化器大厦运行设备的60、管理建立设备台帐，定期进行检查和维护保养，并做相关记录。第九条 园区内绿化景观小品的管理建立绿化景观小品台帐，根据绿化苗木的生长情况进行除草、打药、修剪、施肥等工作；对景观小品要定期进行检查，根据实际情况进行维护保养。第一节 附则第十条 本办法由办公室负责制订和解释。第十一条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。工具用具使用表工具名称领用时间数量领用人交还时间库管员备注XX机器设备使用表（编号）领用时间完好程度领用人库管员交还时间备注第九章 公司物品采购管理办法为进一步完善公司物品采购管理，规范物品采购程序，合理控制采购成本，特就物品采购工作制定本管理办法。第一节 采购原则第61、一条 根据资产类别，一次性购买公司物品超过50万元的大宗物资用品采用公开招标或邀标方式。由物业部、经营部、办公室组成招标小组负责招标工作。第二条 5万元以上的物品采购需要进行比价采购，由经营部协同进行询价，应由不同的经办人通过不同的渠道进行，多方询价，按照同质优价的原则择优选定供货商，由物业部与其签订年度供货合同。由办公室主任确定是否需要经营部协同询价。物业部的日常物品采购由主管副总确定是否询价。第三条 物品的采购环节原则上应至少有两名经办人共同完成。第四条 一般物品的采购应本着物美价廉的原则，以满足基本使用要求为主；对物品品质或使用功能有特殊要求的，应以质价对等为原则进行采购。第二节 职责划62、分第五条 物业部是公司物品采购的经办部门，负责实施办公类、工程类等公司物品的采购。第六条 办公室是公司物品的管理部门，负责汇总和编制采购需求和计划，以及实物资产的验货和入库、出库管理。第七条 财务金融部是公司物品采购的审计部门，负责对帐簿、物品保管及使用进行核查。第八条 公司遇有重要活动或业务紧急需要，经公司主要领导批准购买的物品，由提出需求的部门与物业部共同实施采购。第三节 采购程序第九条 办公室根据公司各部门制定的各类物品的年度、月度需求计划，制定年度、月度采购计划，经批准后按月实施。第十条 月度预算内的公司物品采购（一） 各部门负责人根据批准的月度部门“资产采购计划表”，结合本部门的实际63、需要，填写“月度采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室），部门主管领导审批后，并于每月30日报至办公室。（二） 办公室主任审查是否在资产采购计划表之内。如不在采购计划表内，办公室会要求各部门重新填单，如在采购计划表内，办公室主任签署意见后转库管人员，库管人员根据库存情况和各部门的缓急需要编制公司“月度采购计划表”，报办公室主任审批后，交给物业部经理。物业部经理将“月度采购计划表”交给采购员。（三） 采购员根据“月度采购计划”填写支票领用单，部门经理和主管领导审批，办公室主任审批，总会计师审批，总经理审批。（四） 审批通过后，采购员将支票领用单交64、给财务金融部领取支票。（五） 采购员购买物品，并将购买的物品入库。第十一条 公司物品的临时采购（一） 各部门因临时工作需要而申请采购，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室）。特殊情况下，根据使用需求的紧急程度，按照采购审批权限，事先口头请示同意后实施采购，并应及时补办审批手续。（二） 如果采购在年度预算内，报部门领导审批通过后，再报总经理审批。（三） 如果采购不在年度预算内，报部门领导审批通过后，报总经理审批，通过后再报董事长审批。（四） 审批通过后，交给物业部采购员进行实施采购。第十二条 申请采购的审批权限（一） 预算内单项资金使用65、审批权限：0元（含）以内由主管领导、办公室主任审批，0元以上由总经理批准。（二） 预算外单项资金使用审批权限：总经理审议，董事长审批。第四节 供应商管理第十三条 月度采购计划内的物品采购，由物业部根据需要通知已确定的供货商按时供货。第十四条 大宗采购每月根据供货量与供应商按月结算。第十五条 物业部于每年第一个月应对上年度供应商进行重新评审，出具相关评审意见，并根据评审意见确定本年度的供应商。与供应商的洽谈应至少有两人同时参加。第十六条 物业部应建立供应商资料与价格信息记录，经常对市场行情进行调查，并做好询价、比价、议价及定购记录。第十七条 寻价及洽谈（一） 充分了解所购物品的品名、规格、质量要66、求及其他特别要求。（二） 向供应商详细说明物品的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。（三） 同规格的供应商至少对比三家。（四） 寻求其他更适合的替代品。（五） 经成本分析后，设定议价目标。（六） 如果是紧急需求小批量临时购买，采购人员可以参考以往类似采购的价格，免经寻价、比价手续。（七） 询价人员不得最终确定供应商，而由物业部经理和办公室主任共同确定。第五节 公司物品的入库、管理和领用第十八条 办公室库管人员负责办理采购物品的验收入库手续，验收合格后办理入库手续，并搞好库房管理。第十九条 采购员在办理入库手续时，库管人员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、67、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三份，库管人员，采购员和财务金融部各留一份）办理入库手续，并登记库存数量帐。第二十条 库管人员应确保库房及库存物品的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：（一） 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（二） 四检：1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第二十一条 库管人员应合理有效地使用库容，分门别类码放68、物品，保证出入方便、整齐有序。第二十二条 库管人员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：（一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火。（二） 严禁无关人员进入仓库。（三） 严禁在仓库堆放杂物。（四） 严禁在仓库内存放私人物品。（五） 严禁私领、私分仓库物品。（六） 严禁在仓库内谈笑、打骂。（七） 严禁随意挪动仓库的消防器材。（八） 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。第二十三条 库管人员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报办公室主任。第二十四条 办公物品的发放采用集中时间办理：定于每月末第四周星期三下午2时至5时领用下个月办公物品。69、第二十五条 各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同财务金融部核对。第二十六条 领用时由指定专人填写“领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联库管人员留存，一联报财务金融部）。经申购采买的物品领用，由部门经理签准。未经申购采买的物品领用，由部门经理和办公室主任签准。第二十七条 库管人员要认真核对“领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。第二十八条 每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式二份，一份自存，一份报办公室主任），同时按部门别汇总统计各部门本月资产的领用情况，编制“月度资产领用汇总表”（本表一式三份，一份自存，一份报办公室主任70、，一份报财务金融部）。第二十九条 办公室主任和财务金融部根据库管人员上报的“月度资产领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。第三十条 凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的80%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的80%-100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。以上责任认定部门为办公室。第六节 公司物品采购纪律第三十一条 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付71、的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 第三十二条 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格。 第三十三条 对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并给予相应的惩处。 第七节 附则第三十四条 本办法由办公室负责制订和解释。第三十五条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第三部分 人力资源管理制度第一章 员工行为规范为建立一支高素质的员工队伍，适应高科技园区建设和管理的要求，充分展现员工的精神风貌，树立良好的企业形象，特制定公司员工行为规范。第一条 仪表形象（一） 男员工不留怪异发型，不蓄长发，不剃72、光头，不留鬓角、胡须。（二） 女员工上班着淡妆，禁止浓妆艳抹和梳理怪异发型。（三） 上班时要求服饰整洁、得体。（四） 上班时间需佩带公司统一制作的胸卡。第二条 行为举止（一） 遵守国家和市的法律、法规，遵守社会公德，遵守公司的各项规章制度，服从公司的统一管理。（二） 遵守劳动纪律，上班不迟到，不早退，工作时间要集中精力，提高工作效率，禁止睡觉、办私事。（三） 在办公室或外出办事时应举止文明、稳重大方，态度友善，注重企业形象。（四） 接听电话时要说“您好！中关村”，无论来电是否与本人业务有关，都需认真倾听，并做好记录，及时转达有关人员。（五） 客人进入办公区，员工应起立迎接，态度和蔼，礼貌待人。73、（六） 禁止拨打各类声讯服务信息台，办公时间尽量不打私人电话，确有必要接打私人电话时一般不得超过3分钟，公务电话也应简明扼要。（七） 工作时间私人会客一般不超过15分钟。（八） 应随身携带移动电话，并保持有效开机状态，保证通信联络的畅通。（九） 办公时间禁止上网浏览与工作无关的信息，收发与工作无关的电子邮件，在公司范围内无论何时都严禁上网聊天、玩游戏。（十） 保持办公室及公司办公区域的整洁，桌面文件、资料、文具等摆放整齐。（十一） 爱护公共设施及物品，使用公用设备、设施后应将废弃纸张、物品等随时清理干净，公用物品归放原位，保持现场干净整齐。（十二） 不要随地吐痰、丢弃废弃物、烟头等。（十三） 74、在办公区域内严禁大声喧哗、聚众聊天、争吵打闹。（十四） 全体员工应相互尊重、互相帮助、团结友爱、以诚相待。严禁挑拨离间、背后议论等行为。第三条 工作守则（一） 按照所在岗位的岗位职责、工作标准、工作流程和上级主管领导的工作指令开展工作。（二） 执行上级领导工作指令时应做到令行禁止，准确无误、快捷高效。（三） 员工在工作中应养成勤于学习、勤于思考的良好习惯，对工作要有强烈的责任心和使命感，应树立踏实、认真、勤奋、勤俭、细致的工作作风。（四） 公司在管理体制上实行逐级负责，除特殊情况外，一般不得越级请示汇报工作。（五） 员工之间应积极配合，相互支持，相互协作。工作中要从公司大局出发，遇事多说一句话75、，多伸一把手。禁止事先不说事后说的行为。（六） 树立服务意识，尽可能为客户、为同事提供方便，做好服务。（七） 维护公司利益和名誉，不得私自向外界传播或提供公司的业务、经济情况和商务秘密。第四条 本办法由人力资源部负责制订和解释。第五条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第二章 员工廉洁自律规定为切实加强公司党风廉政建设，强化对员工的管理监督力度，规范员工在经营活动中的行为，保证员工廉政勤政，根据国家及市有关规定，特制定本规定。第一条 不准利用职务或者工作上的便利，侵占、挪用公司的财产；第二条 不准利用职务或者工作上的便利，为他人牟利、收取贿赂；第三条 不准在经营活动中索取财76、物、收受回扣或接受可能影响本公司利益的礼品、礼金、有价证券或向对方借用财物。因种种原因未能拒收，必须向公司领导汇报，由办公室登记造册并收存；第四条 不准单独洽谈（洽商）合同或接受可能影响本公司利益的宴请；第五条 不准暗示或要求与公司经营活动有联系的国（境）内外单位和个人邀请出差、出国（境）考察；第六条 不准参加与公司经营活动有关系的单位或个人在营业性歌厅、舞厅等公共娱乐场所安排的高消费的娱乐活动；第七条 不准参与影响本公司利益的经济活动；第八条 不准假公济私，利用工作之便为自己和亲友牟取私利；第九条 不准在经济活动中违规操作；第十条 不准在员工招聘、考试、录用、考核、职称评定、职务晋升、工资福77、利等方面违反国家人事、劳动制度及本公司的有关规定；第十一条 在涉外活动中不得损害本公司的利益；第十二条 业务考察、出国考察、因公出差、在外学习，不得收受礼金（品），不得为公司员工购买、馈赠礼品。违反上述规定，给公司造成经济损失或给公司造成不良影响的，给予批评教育，并给予经济处罚或相应的党纪、政纪处分。情节严重的，一律解聘。构成严重违法行为的，送交有关部门处理。第十三条 本办法由人力资源部负责制订和解释。第十四条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第三章 人事管理规定第一节 总则第一条 为规范公司的人事管理工作，把公司建设成为学习型、专家型、创新型的企业，制定本制度。第二条 78、本制度以劳动法及有关政策法规为依据，贯彻以人为本，公平、竞争、择优的用人原则和责权利相统一的管理原则。第三条 本制度适用于符合规定条件，履行规范手续，被本公司正式聘用的人员。第二节 聘用与解聘第四条 各部门根据总经理办公室批准的人员编制计划，提出用人申请、岗位要求和用人标准，人力资源部或总经理审批，由人力资源部负责办理人员招聘。其中物业部主管以下员工招聘由物业部负责组织招聘。第五条 员工聘用条件（一） 具备拟聘岗位必备的专业知识与技能，有相应职务所要求的资历条件和工作经验；（二） 身体健康、无不良嗜好；（三） 有良好的团队合作精神和敬业精神；（四） 正派清廉，服从公司利益与需要；第六条 员工聘79、用程序（一） 求职人员按要求填写应聘登记表交人力资源部。（二） 用人部门和人力资源部对应聘人员进行必要的选拔测试与面试，提出意见后报公司相关领导。（三） 公司相关领导对面试合格者进行复试并签署复试意见。（四） 人力资源部根据复试意见，通知求职人员面试结果。（五） 拟聘用人员到公司指定医院进行体检。（六） 人力资源部整理复试合格、体检合格者的拟聘用人员的简历，入职审批表，体检证明，试用期工作计划表等，报用人部门经理和主管领导审批，并进行薪资核定。（七） 总经理对拟聘用人员进行审批。（八） 审批通过后，人力资源部向拟聘用人员签发录用通知单，并按规定办理有关人事调动手续。第七条 试用与转正（一） 新80、员工进入公司后要进行入职培训，学习公司各项规章制度，了解本人岗位职责和工作目标以及公司内部机构设置等基本情况。（二） 在入职培训后签订劳动合同并注明试用期。（三） 明确员工工作岗位，由其上级主管下达“工作任务书”。（四） 试用期一般为两个月。试用期满前5天试用人员应提交转正申请并填写转正审批表，对试用期工作进行小结。用人部门对试用人员进行综合考察评定，填写试用期工作情况反馈表和试用期满鉴定表，报人力资源部经理、总经理审批。（五） 职员在试用期内请各类假，试用期顺延，请假累计超过15天者，作自动离职处理。（六） 人力资源部经理、总经理根据试用期工作情况反馈表和试用期满鉴定表确定转正或解聘。（七）81、 人力资源部办理转正或解聘手续，并更新员工档案资料。（八） 试用期内出现违约情况，双方均可随时提出解除劳动合同，解约人员应在完成交接工作后离开公司。（九） 特殊人才可在试用期间为公司做出突出贡献者，由部门提出申请，经总经理办公会审核批准后可缩短或取消试用期。第三节 人事异动第八条 人事异动分为岗位（职位）的变动和劳动合同的终止解除（辞退）。第九条 员工的职位变更分为平行调动、晋升、降职。第十条 各部门经理可根据员工工作情况变更员工工作岗位，在岗位变更调整后须向人力资源部备案。第十一条 员工职位变更涉及职务任免的，由总经理签发人事任免令。第十二条 公司可根据下列情况（但不仅限于）调动员工职位：（82、一） 部门工作量的增减；（二） 为员工职业生涯的需要进行职位轮换；（三） 所从事岗位或专业与个人工作能力或专业不符；（四） 其它因工作需要而进行的岗、职位调整。第十三条 员工没有特殊理由不得拒绝公司对职位的调动。第十四条 员工具备下列条件可经主管领导推荐或自荐，总经理办公会批准后晋职或晋级：（一） 工作表现优秀并有突出业绩；（二） 诚实、正直、有较强的团队协作精神。（三） 具有担任高一级职位的能力与潜力；（四） 完成晋升职位所需的教育与培训；第十五条 员工出现下列情况，经主管上级提议，总经理办公会批准，给予降职或降级：（一） 不能胜任本职工作；（二） 工作中发生较大失误。第十六条 员工晋升、降83、职均从总经理办公会批准日期的次月起执行新职位的工资与福利标准。第十七条 员工调职、晋升、降职均需填写职位变动表，经部门主管领导、人力资源部经理、总经理签字后，交人力资源部备案。第十八条 员工接到岗位变动通知后，应尽快办理工作移交手续，前往新岗（职）位报到。第十九条 调任员工在接任者未到职前，其岗位工作由上一级领导指定人员暂行代理。第二十条 劳动合同的终止、解除，按公司劳动合同管理实施细则的有关规定执行。员工有下列情况之一时，公司可解除劳动合同：（一） 试用期内被证明不符合聘用条件的；（二） 严重违反公司规章制度，影响恶劣，给公司名誉、信誉造成损害的；（三） 严重失职、营私舞弊，给公司造成重大经84、济损失的；（四） 因违反劳动纪律，依据公司有关规定应予解除劳动合同的。（五） 被依法追究刑事责任的。第二十一条 调动办理程序（一） 劳动合同期未满而要求调离的人员，应提前30天递交书面申请，报主管领导和总经理审批。（二） 人力资源部根据公司决定填写“离职交接清单”交调离人员。（三） 调离人员在办理工作移交手续后，向有关部门交回属公司所有的文件、资料、物品等并签署离职会签单。（四） 会签完成后，结清工资，调离档案。第四节 薪酬待遇第二十二条 公司依据职位的性质、职责、市场水平、个人表现确定员工薪资水平；每月月底之前向员工发放当月薪资。第二十三条 公司员工不得向他人泄露本人的薪酬水平，亦不得询问本85、公司其他员工的薪酬所得。第五节 福利待遇第二十四条 公司按市的有关规定为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和住房公积金。第二十五条 公司为员工提供免费工作午餐。第二十六条 公司根据员工工作岗位，分别为公司职工购买人身意外伤害保险和商业医疗保险。第六节 培训管理第二十七条 公司为提高员工素质及工作技巧和能力，在需要时组织并支持员工参加与本专业密切相关的学习和培训。具体办法执行培训管理办法。第七节 考勤与休假管理第二十八条 公司的考勤管理按照考勤与休假管理办法执行。第八节 绩效考核管理第二十九条 公司对员工的考核工作按绩效考核管理办法执行。第九节 附则第三十条 本办法由人力资源部负86、责制订和解释。第三十一条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件一：人力资源部面试评价表附件二：业务面试评价表附件三：录用审批表附件四：试用期工作计划表附件五：试用期满鉴定表附件六：试用期工作情况反馈表附件七：离职审批表附件八：离职交接清单附件一：人力资源部面试评价表应聘者： 应聘岗位： 编号：能力素质要素行为事例记录素质得分123451.敬业精神与责任心2.进取拼搏精神3.学习创新能力4.客户服务能力5.团队合作能力6.思考解难能力7.交流沟通能力8.业务掌握能力合计是否户口 ： 档案是否调入现税前薪酬： 婚姻状况期望薪酬： 生育状况通勤距离：面试结果面试人签字： 年 月87、 日附件二：业务面试评价表应聘者： 应聘岗位： 编号： 业务水平相关事例记录得 分123451、职业经历及求职动机2、专业培训经历与业务能力3、沟通、协调能力与团队合作意识4、综合素质（礼仪规范、言谈得体、举止大方、思维敏捷等）其他相关信息：面试意见：面试人签字： 年 月 日附件三：录用审批表应聘人信息姓 名民 族文化程度性 别籍 贯毕业院校年 龄政治面目所学专业应聘职位：复试人复试时间：用人部门意见部门经理意见部门主管领导意见签字： 年 月 日签字： 年 月 日人力资源部意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日附件四：试用期工作计划表姓名工作部门岗位试用起止时间试用期指导员老师实际88、指导次数试用期期间工作任务安排时间段工作任务完成标准月 日至 月 日月 日至 月 日月 日至 月 日月 日至 月 日指导员月度评价意见：部门经理月度评价意见：备注：此表与录用审批表一并上报，一式三份，部门一份，员工本人一份，一份人力资源备案；工作计划内容应涵盖岗位知识培训、工作技能实践、安全知识培训、制度培训，并附培训计划表。试用期为一个月的填写一张，试用期满提前一周填写试用期满签定表一同上报；试用期为两个月的，每月填写此表一张，试用期满提前一周填写试用期满签定表一同上报。附件五：试用期满鉴定表部门： 姓 名年 龄岗 位考核起止时间自我评价及个人意向考核内容优秀称职基本称职不称职工作态度工作能89、力工作业绩业务领导意见签字： 年 月 日人力资源部意见签字： 年 月 日总经理 意见签字： 年 月 日 说明：1“考核内容”栏是在被考核人“自我总结”之后有经理在相应空格划“”；2本表由部门经理填制后交人力资源部。附件六：试用期工作情况反馈表姓名部门聘用岗位试用期间预期工作目标评价标准指导员评价出色优 秀良 好一 般较 差创新能力业务能力协作能力工作态度综合素质工作建议： 签字： 年 月 日业务主管领导意见 签字： 年 月 日总经理 意见签字： 年 月 日人力资源部意见 签字： 年 月 日说明：1本表格要求针对试用人的工作目标分阶段填报；2本表格一式三份，一份部门留存，一份报人力资源部备案，一90、份交试用人；3各部门应在心员工报到后三日内将本表格中，工作目标、评价标准、业务指导意见填好上报。附件七：离职审批表员工姓名工作年限离 职 性 质 所在部门岗 位所负责工作即将就职单位离职原因申请人签字：年月日部门意见 签字：年月日主管领导意见签字：年月日人力资源部意见签字：年月日总经理意见签字：年月日附件八：离职交接清单姓 名部 门岗 位交 接 事 项类 别交 接 项 目交接时间承办人签字审核部门领导签字备 注本部门工作1、处于进程中的工作项目2、已纳入计划的工作项目3、已完成工作的遗留问题4、各种资料与业务关系公司资产1、电脑及通讯设备2、耐用办公用品3、管理资料（如制度汇编等）4、机具密钥91、（如密码、箱柜钥匙等）5、其他物品财务费用1、借款清偿2、支票领用3、票据交割4、费用报销往来款项结算与外单位与其他部门与本部门其他关系、档案 保险福利保险福利工伤、失业、养老、医疗保险住房公积金关系档案党、团关系档案员工签字主管领导签字人力资源部审核意见签字：总经理 审核意见签字：注：离职人员凭此单到各部门办理交接。交接完毕，相关领导签署意见后，财务金融部方可为离职员工办理工资结算。本清单（含附属清单）由人力资源部保存备案。第四章 劳动合同管理办法第一节 总则第一条 为了规范公司劳动合同管理，根据中华人民共和国劳动法及市劳动合同规定，结合公司实际，制定本实施细则。第二条 公司与员工通过签订劳92、动合同，明确双方权利和义务。第二节 劳动合同的组织管理第三条 公司劳动合同的管理部门为人力资源部，其职责是按照国家和市的有关规定及公司总经理办公会的有关决议，负责劳动合同文本的草拟，组织员工学习劳动合同政策法规，组织签订劳动合同，办理相关手续，制订或修改有关管理办法等工作。第四条 人力资源部应建立劳动合同管理台帐，掌握合同履行的动态情况，随时按规定办理各项手续。第三节 劳动合同的订立第五条 公司依照国家和市的有关规定，结合公司实际情况制订劳动合同文本。第六条 公司与员工本着平等自愿、协商一致的原则，订立劳动合同。第七条 无论通过何种形式，经公司考察合格被聘用的人员，自到岗之日起，均与公司签订劳93、动合同。第八条 公司按照以下原则与员工签订劳动合同：（一） 与中层以上管理人员签订两年期劳动合同，含试用期两个月；（二） 与一般员工签订一年期合同，含试用期两个月。（三） 为了规范管理，新员工无论何时入司，合同截止日期均定于下一年度的3月31日。现有劳动合同截止日期将逐步过渡到下一年度的3月31日。（四） 与符合国家和市规定的签订无固定期限劳动合同条件，并提出相应要求的员工签订无固定期限劳动合同；（五） 根据经营管理工作的特殊需要，公司可与员工协商劳动合同的期限。第九条 劳动合同以书面形式订立，一式两份，公司法定代表人或委托代理人与员工签字后生效，双方各执一份。填写员工登记表一份（须贴照片）交94、人力资源部存档。第四节 劳动合同的变更第十条 根据有关法律、法规的规定，经公司与员工协商一致，可变更劳动合同条款内容。第十一条 要求变更合同内容的一方应以书面形式通知对方，对方应在15日内答复，逾期不答复的，视为不同意变更合同内容。第五节 劳动合同的解除第十二条 经公司和员工协商一致，可以解除劳动合同。第十三条 员工有下列情形之一，公司可以解除劳动合同：（一） 试用期内被证明不符合聘用条件的；（二） 严重违反公司规章制度，影响恶劣，给公司名誉、信誉造成损害的；（三） 严重失职、营私舞弊，给公司造成重大经济损失的；（四） 因违反劳动纪律或规章制度，依据合同或公司有关规定应予解除劳动合同的；（五）95、 被依法追究刑事责任的。第十四条 员工有下列情形之一，公司可以提前三十日以书面形式通知员工解除劳动合同，并按国家和市有关规定给予经济补偿：（一） 员工不能胜任本职工作，或按绩效考核管理办法应调整岗位的，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（二） 员工因病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的；（三） 劳动合同订立时所依据的客观情况发生变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商不能就变更劳动合同内容达成协议的；（四） 公司因工作需要调整员工工作岗位，员工不服从调动的。第十五条 依照国家和市有关规定，可以裁减人员时，公司应提前三十日书面通知员工解除劳动合同，96、并按规定给予经济补偿。第十六条 员工符合国家和地方政府法律、法规规定不能解除劳动合同的情形，公司不能与员工解除劳动合同。第十七条 员工有权与公司解除劳动合同，应提前三十日书面通知公司；但遇有经济问题尚未处理完毕，或按劳动合同约定未履行违约责任的，不得解除劳动合同；员工未按本条款规定提前三十日书面通知公司，公司有权不予办理解除劳动合同手续。第十八条 有下列情形之一，员工可以随时与公司解除劳动合同：（一） 在试用期内的；（二） 公司利用非法手段，强迫员工劳动，损害员工利益的；（三） 公司未按劳动合同约定支付劳动报酬或未提供劳动条件的；（四） 公司未依法为员工交纳社会保险费的。第六节 劳动合同的终止97、与续订第十九条 劳动合同依照有关法律、法规的规定及合同约定终止。第二十条 劳动合同届满前，公司征询员工直接上级和公司主管领导意见是否续聘，如主管上级不同意，公司人力资源部组织实施调查，最后决定是否进行续聘。第二十一条 劳动合同届满前，公司书面征询员工本人意见是否续签劳动合同，如员工不同意，人力资源部进行调查，进行处理。第二十二条 公司应提前三十日书面通知员工终止或续订劳动合同意向，按有关规定与员工协商办理终止或续订劳动合同手续。第二十三条 续订劳动合同时，如员工符合国家和市规定的签订无固定期限劳动合同条件，并提出相应要求，公司应与其续订无固定期限劳动合同。第七节 法律责任第二十四条 公司与员工98、双方应按国家和市有关规定，承担违约责任，赔偿相应损失，支付经济补偿金。第二十五条 因员工弄虚作假，隐瞒实际情况，未与原单位解除劳动关系而被公司聘用，所引起的任何经济、法律责任由员工承担。第八节 附则第二十六条 本办法由人力资源部负责制订和解释。第二十七条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第六章 考勤与休假管理办法考勤管理是公司人力资源管理基础工作之一，也是构建合理、高效管理平台必不可少的一部分。“以人为本”首先是建立在严格管理思想和科学管理制度的基础上，以理性的契约、法规来整合个人利益，协调各种冲突，实现公司的目标。为了规范公司内部管理，提高办公效率，建立正常的工作秩序，99、特制定本制度。第一条 工作时间（一） 据国家规定，公司实行定时工作制度，每日工作8小时，每周工作40小时。每周一至周五（法定节假日除外）为工作日，周六、日为休息日，遇特殊情况可作临时调整。（二） 法定节假日的休息根据市规定及本公司实际情况执行。（三） 每日工作时间为：上午 8：30下午17：30中午 12：0013：30为午餐、休息时间周五 16：3017：30为健身锻炼时间（不得早退）。第二条 考勤管理（一） 人力资源部负责公司的考勤管理工作，对员工的考勤情况进行监督与检查。（二） 员工于工作时间内离开公司需按以下规定执行：1. 员工到岗后因公务外出，需经其部门主管同意并填写离岗说明书，由部100、门主管签字确认后，于本周五16：00前交给人力资源部备案。2. 员工因处理公务不能按时到岗的，需提前填写离岗说明书，由部门主管签字确认后，于次日9：00前交给人力资源部备案。（紧急情况，可先电话请假，到岗后填写离岗说明书）3. 工作时间因私外出，需按规定办理请假手续，填写请假申请表，经部门主管签字同意后，于次日9：00前交给人力资源部。不到四小时，按事假半日处理；超过四小时按事假一日处理。（紧急情况，可先电话请假，到岗后填写请假申请表）（三） 迟到1. 在超过规定的上班时间到岗，则被记为迟到。2. 一个月内累计迟到三次，扣发一日工资。3. 当日迟到超过一小时，不到四小时，按事假半日处理；迟到超101、过四小时按事假一日处理。无论何种情况，均需通过电话向直接上级请假，并在当日补办请假手续。（四） 早退1. 员工于工作时间内或未到规定的下班时间未获准假而离开公司则被记为早退。2. 一个月内累计早退三次，扣发一日工资。3. 早退超过一小时者，按旷工半日处理； 超过四小时按旷工一日处理；（五） 旷工下列情况视为旷工：1. 未按规定履行请假手续或请假未准而不到岗者；2. 不服从组织分配，不到工作岗位报到者；3. 迟到月累计达五次，记为旷工一日；4. 早退月累计达五次，记为旷工一日；5. 假期已满未及时申请续假或续假未准仍不到岗者；6. 以不正当手段取得并已休病、事假者，按已休假天数记旷工；旷工一日，102、扣两日薪资（工资总额），并相应扣除奖励工资。月累计旷工三日可被即时解聘。第三条 休假管理（一） 准假权限1. 一般职员：请假两天以内（含两天）由业务主管领导批准；两天以上由总经理批准。2. 部门领导：请假一天以内由主管领导批准；二天以上（含两天）由总经理批准。3. 总助以上领导请假由总经理批准。（二） 请假规定1. 员工因故请假时应于事前办理请假手续，填写请假申请表，由具有审批权限的主管签字批准后交人力资源部备案执行。如遇急病或特殊情况，应于当日9时前以电话等方式告知相应主管及人力资源部，由人力资源部备案，并于休假回来后一日内补办请假手续，同时将经主管签字认可的请假申请表交人力资源部，未按规定103、补办请假手续的一律按旷工处理。2. 员工请假不能按时返回工作岗位时，需提前向部门经理或主管领导申请续假，办理续假手续，未续假者或续假未被批准而不到岗者按旷工处理。（三） 休假类别及待遇因工作紧急造成的员工加班，业务主管可安排员工倒休，并填写请假申请表，于次日9：00前交给人力资源部。考虑到公司业务的特殊性，员工每月享有两天带薪假日，即一个月内累计病事假两天以内（含两天），不扣除工资；加班后不能安排倒休的，加班补贴将在年中/年末奖金中予以考虑。1. 固定假期员工享受每年10天的带薪法定休假，按照市政府及建设公司节假日放假通知规定。以上法定假期，公司可根据公司当时项目建设的具体情况进行变更。2. 104、事假（1） 请事假应提前办理请假手续,妥善安排工作，保证公司工作的正常开展。（按请假规定办理）；（2） 事假属于无薪休假，按实际请假天数扣除工资（包括工资和交通费），即事假工资扣除额=核定的工资标准/20.92天*事假天数，并按考核阶段工作日扣除奖励工资；（3） 若提前结束事假，需到人力资源部办理销假手续，假期按实际天数计算，否则，以书面申请天数为准。3. 病假：（1） 员工连续病假超过2天，必须出具医院证明（病历证明或急诊证明）。如无医院证明，按事假论。（2） 员工患病或因身体不适需要休病假，应尽量事前办理请假手续。如因突然患病等特殊情况无法事先请假者，应于当日9时前以电话或其它通讯方式请假105、，向部门主管及人力资源部说明原因（按请假规定办理），请假手续可在恢复工作后的1日内补办；（3） 员工因病于三个月内累计休假不超过30天（含）者，享受病假工资：依据病假天数，按比例扣发(岗位工资+工龄工资+通讯补贴+交通补贴)，住房补贴、医疗补贴及综合补贴仍全部发放。工资按如下比例扣发：参加工作年限（满年限）病假期间工资扣发比例(岗位工资+工龄工资+通讯补贴+交通补贴)5年以下40%并相应扣发对应阶段的考核奖金。6-10 年30%11-15年20%16-20年10%21 年以上0%三个月内累计病休超过30日者，自第31日起按医疗期享受工资待遇。员工可享受的医疗期时间按国家规定执行。医疗期工资待遇106、为：参加工作年限（满年限）病假期间工资扣发比例工资总额为扣发基数（含各种津贴、补贴）5年以下40%无对应阶段考核奖金。6-10 年35%11-15年30%16-20年25%21-25年20%26-30年15%31年以上10%医疗期的计算方法是：自员工病休之日开始计算，在规定的时间内累计病休时间达到规定医疗期时限的视为医疗期满。连续病休的，其间节假日按病休日计算。医疗期3个月的按6个月内累计病休时间计算；6个月的按12个月内累计病休时间计算；9个月以上的按15个月内累计病休时间计算 。（4） 病假期间的工资如低于市最低工资标准80%的，按国家规定执行。4. 婚假（不含公休假日）（1） 达到国家规107、定的法定结婚年龄的正式员工结婚，公司给予7天带薪婚假；男员工年满25周岁，女员工年满23周岁以上初婚为晚婚，增加带薪奖励假7天。婚假时间包含公休日。（2） 婚假当年有效，除非公务需要，不得分两次申请婚假，销假后应于二十日内重新填写员工登记表婚姻状况和家庭成员栏目。5. 产假（含公休日和法定节假日）（1） 符合计划生育条例规定的女职员生育给予90天产假；（2） 难产、剖腹产增加产假15天；（3） 多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；（4） 达到晚育年龄者除享受国家规定的产假外，再增加晚育奖励假30天。男职工可享受15天晚育假；（5） 女职员除享受以上假期外，由本人提出申请，经领导批准，108、可再增加产假三个月；（6） 产假期间停发交通费、通讯费及奖金，其它工资及补贴全额发放；（7） 违反计划生育规定的，休假期间停发全部工资、奖金及补贴。6. 丧假（不含法定节假日）（1） 员工的父母、配偶、子女、岳父母、公婆、养或继父母身故，公司给予三天慰薪唁假；（2） 员工的祖父母、兄弟姐妹身故，公司给予两天慰薪唁假；（3） 员工的其他亲属身故，公司给予一天慰薪唁假；（4） 丧假的路程假另算，路费自理，路程假最多不超过三天。以上婚假、产假、丧假均需向人力资源部提供有效证明。7. 探亲假（含公休日和法定节假日）在公司工作满一年的员工可享受探亲假待遇。（1） 已婚员工与配偶不居住在一地，公休假日又不109、能团聚的，可享受探配偶假，每年一次，假期为20天；（2） 已婚员工与父母不居住在一地，公休假日又不能团聚的，可享受探望父母假每四年一次，假期为20天；（3） 未婚员工与父母不居住在一地，公休假日又不能团聚的，可享受探望父母假，原则上每年给假一次，假期20天。确因工作需要当年不能给予假期的，可以两年给假一次，假期为40天；（4） 探亲假可根据路途远近，酌情给予路程假；路程假最多不超过3天。（5） 探亲假期间不扣发岗位工资，停发各种津贴补贴，并按考核阶段工作日扣发奖励工资。8. 工伤假员工因公负伤经医院诊断及工会、劳动人事部门鉴定确属工伤，可按国家规定休工伤假。9. 年休假（1） 凡公司正式员工，110、在公司工作满一年，均可以享受带薪年休假（不含公休日和法定节假日）。为了奖励为企业做出贡献的资深员工，凡连续司龄满二年的，可按社会工龄享受年休假。假期为：工龄满1年不满5年者，可以享受5天年休假；工龄满5年不满10年者，可以享受10天年休假；工龄11年以上者，可以享受15天年休假。（2） 下列情况之一者，当年不享受年休假:休假年度内发生重大责任事故，给公司造成经济损失的；本休假年度内累计病事假超过30天的。（3） 年休假不包括公休日及法定节假日。（4） 所有员工休年休假需提前10天办理申请手续，经批准后到人力资源部备案方可生效；（5） 每年1月1日至12月31日为一个休假年度，原则上年假不得跨年111、度使用；因工作需要无法按照规定休假者，必须在到期前一个月申请延休，否则视同放弃；（6） 员工因工作需要未享受年休假的，公司将在半年/年度业绩考核奖金中给予考虑。10. 公假（ 带薪假）（1） 员工新分住房搬迁给假2-3天；（2） 学校、幼儿园召开家长会，凭通知给假半天；（3） 义务献血给假10天；（4） 女员工产前检查每月给假半天（不含非计划生育者）；（5） 女员工在婴儿一周岁以内，哺乳期内，每天给哺乳时间两次，每次一小时（不含非计划生育者）。因路程情况，可合并一次使用；第四条 本办法由人力资源部负责制订和解释。第五条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件一：离岗说明书附112、件二：请假申请表附件一：离 岗 说 明 书申请部门离岗人姓名离岗人电话对方单位电 话及联系人外出时间年 月 日 时 分 年 月 日 时 分工 作 内 容业务领导签字: 年 月 日注：因考勤管理、员工考核及工作联系之便，请详细填写以上内容，特别要注明外出的工作内容（含事由）、对方单位电话和联系人，以便于公司掌握员工外出期间的工作动态。附件二：请 假 申 请 表姓 名事 由所在部门 请假类别联系电话请假时间 年 月 日 年 月 日申请人签字：部门负责人签字：人力资源部签字：总经理签字：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日第七章 绩效考核管理办法第一节 总则第一条 考核目的（一） 通过考核可以更113、好地实现公司的战略目标和经营计划，提高员工的工作绩效。（二） 通过考核正确评价员工的工作过程和结果。（三） 通过考核强化管理者的管理责任，使管理者提高管理水平。（四） 通过考核加强管理者同员工的沟通，促进管理者和员工间的交流、理解与协作。（五） 通过考核正确评价员工的工作业绩、履职能力及工作态度，为奖金发放、干部任免、薪资调整、评选先进、员工培训、劳动合同变更等提供客观依据。第二条 适用范围本制度适用于公司全体正式员工，返聘人员、临时工、实习生、新入职工作不满一个季度的不执行本规定。第三条 考核原则个人工作业绩考核以考核期部门业绩考核结果为基础，依据员工工作计划完成情况及岗位职责进行考核评价。114、个人工作业绩考核评价以“工作过程为基础，关键目标结果为主导；个人绩效与部门业绩相结合”的原则。第二节 考核的组织机构第四条 人力资源部职责作为公司考核工作具体组织执行机构，人力资源部主要负责：（一） 修订员工考核管理办法。（二） 统计考核结果，并根据考核结果进行奖金发放。（三） 协调、处理员工关于考核申诉的具体工作。（四） 对各项考核工作进行培训与指导，规范考核过程。 （五） 为员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、员工培训、岗位调整的依据。第五条 各部门负责人的职责（一） 负责本部门考核工作的整体组织实施。（二） 负责帮助本部门员工制定工作计划、考核指标的确定和对所属员工的考核评分。（三115、） 负责所属员工的考核结果反馈，并帮助员工制定改进计划。第三节 考核方法、周期、程序及内容第六条 考核方法及考核周期（一） 考核由直接上级对被考核人直接考核。（二） 考核周期分为半年、年度考核。半年考核时间为一月份和7月份510日，年度考核时间为一月份的1015日。第七条 考核程序（一） 年初公司提出总体发展目标，与各部门签订目标任务书。（二） 各部门负责人结合部门员工岗位职责，将部门年度目标任务书逐月分解为月度关键任务目标。在此基础上，由部门负责人与员工签订年度工作目标任务书。（三） 按照公司计划调度管理实施办法，由部门负责人以月度关键任务目标为基础，填报本部门月度工作计划，将部门月度工作目116、标落实到员工。（四） 在员工关键任务目标实施过程中，下级要及时与上级沟通，同时上级要承担指导和支持下级工作的责任。及时发现并解决问题，确保绩效目标的实现。（五） 半年后第一个月的上旬，员工回顾上半年工作目标完成情况，并与直接上级进行沟通，由直接上级实施本部门员工绩效考核工作，并填写员工绩效考核表。绩效考核工作由公司考核领导小组负责，人力资源部、经营部全程参与，负责提供基础数据及组织、协调、汇总、分析等具体工作。第八条 考核维度绩效考核纬度包括工作业绩（70%）、履职能力（20%）及工作态度（10%）三项内容。（一） 工作业绩考核主要是工作目标完成程度（任务内容、要求进度、完成标准、成本控制）。117、（二） 履职能力考核主要是履行岗位职责的能力、计划组织能力、执行力、知识应用及创新能力。（三） 工作态度考核主要是责任感、沟通协作能力、踏实求是、自律性。第九条 考核指标的确定（一） 直接上级与员工互相沟通确定，并且上下级就考核指标、考核标准以及指标权重取得一致意见。（二） 每年的一月底和7月底以前，主管上级将下一个半年的下级考核指标报人力资源部备案。（三） 业绩指标根据年度工作目标任务书可以是定量指标，也可以是定性指标，业绩指标数量一般为5个至10个，确定的标准一是对工作业绩产生重大影响的工作内容，二是占用大量工作时间的工作内容。第十条 考核指标的评分（一） 定量指标评分 = 完成值目标值1118、00%。（二） 定性指标的评分标准1. 90100分，该项工作绩效大大超越常规标准要求，通常具有下列表现：在规定的时间之前完成任务，并且完成任务的数量、质量显著超出规定的标准，得到来自客户的高度评价，给公司带来预期外的较大收益；2. 8090分，该项工作绩效超出常规标准要求，通常具有下列表现：严格按照规定的时间要求完成任务，在数量、质量上明显超出规定的标准，获得客户的满意，超过公司预期目标；3. 6080分 ，该项工作绩效达到常规标准要求，通常具有下列表现：基本上达到规定的时间、数量、质量等工作标准，没有客户的不满意，达到公司预期目标；4. 4060分 需改进，该项工作绩效基本达到常规标准要求119、，通常具有下列表现：偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉，并没有给公司造成较大的不良影响；5. 1040 不良，该项工作绩效显著低于正常工作标准的要求，通常具有下列表现：工作中出现较大的失误，或在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距甚远，有时完不成任务，经常有投诉发生，给公司造成较大的损失或不良影响。第四节 考核结果的应用第十一条 年终考核是上、下半年度考核结果的综合反映。通常情况下，个人上、下半年考核结果的平均分即为当年年终考核的分数。第十二条 员工考核成绩不硬性划分等级。按分数考核成绩与本人奖金浮动部分的分配挂钩。年度奖金由部门主管领导在本部门考核120、成绩分配的奖金总额中进行二次分配。第十三条 年平均考核成绩60分以下者，不予核发奖金，给予工资等级降级、岗位调整或解除劳动合同处理。第十四条 为保证考评的公正性，部门内考评结果获得A级（90分-100分）的个人，应具有个人综合素质高、业务能力强、各方面表现具有表率性、对公司的经营管理工作发挥积极的推动作用等突出业绩。第十五条 考核结果及考评文件由人力资源部负责存档。第十六条 考核结果只反馈到个人，不予公布。第五节 绩效面谈及考核申诉第十七条 绩效面谈（一） 上级须在考核后与每一位被考核员工进行绩效面谈。（二） 绩效面谈要对照考核结果进行，主要为肯定成绩，指出不足、提出改进意见，帮助员工制定改进121、措施并反馈或调整下季度的工作计划等。绩效面谈应在考核后的十日内完成。（三） 人力资源部对绩效面谈的执行情况不定期地进行抽查，对没有按规定执行绩效面谈的经理，视情况给予批评。第十八条 考核申诉如被考核者对考核结果不服，可在知道考核结果后5个工作日内向人力资源部提出申诉意见。对员工申诉，人力资源部将在认真调查的基础上，在7个工作日内给予答复和妥善处理。第六节 附则第十九条 本办法由人力资源部负责制订和解释。第二十条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件一：年度工作目标任务书附件二：员工绩效考核表附件一：_年度工作目标任务书员工姓名： 所在部门：所在岗位： 直接上级：简要描述关122、键岗位职责考核内容与标准关键工作目标任务（5-10个）权重结果目标考核人（签字）： 被考核人（签字）：年 月 日 年 月 日注：本任务书一式三份，分别由本人、直接上级和人力资源部保存附件二： 半年员工绩效考核表被考核人： 所在部门：所在岗位： 考核人：本考核期关键工作目标（70分）权重评分备注说明履职能力指标（20分）履行岗位职责的能力5分计划组织能力5分执行力5分知识应用创新能力 5 分工作态度指标（10分）责任感2.5沟通协作2.5踏实求是2.5自律性2.5总分100分直接上级提出绩效改进建议直接上级签字： 员工提出工作岗位或工作内容调整申请员工签字： 业务主管签字： 考核人（签字）： 被123、考核人（签字）： 年 月 日 年 月 日（一） 第（二） 托收单应有经办人、部门经理签字。办理员工各项劳动保险、水电费或工程类需办理托收的，有关部门应将每月托收单中单位或个人计算明细表附后。第一条 其他涉及货币资金开支的均应参照上述现金及支票的领用报销办法执行。第二条 审批权限（一） 年度财务预算内的日常办公费用（低值易耗品、会议费、办公费），每笔支出在0元以下的，由办公室主任、总会计师审批后即可支付。（二） 年度财务预算内的业务招待费，依据业务招待费有关管理办法，每笔支出在1000元以下的，由主管领导、办公室主任、总会计师审批后即可支付。（三） 报销标准内的员工交通费和通讯费补贴、商业和社会124、保险机构返回的个人医药费由人力资源部经理、总会计师审批后即可支付。（四） 除上述项目外的年度财务预算内支出，需由部门主管领导、总会计师、总经理审批后即可支付。（五） 年度财务预算外支出、对外投资、单位之间的资金拆借、非正常还款，应由董事长审批后方可支付。第一节 报销原始单据第三条 原始发票必须是由税务局统一监制的符合国家规定的正式发票，项目填写齐全，大小写金额要相等。第四条 原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。第五条 各种内部单据的填制应用签字笔或钢笔填写。填写错误125、应重填，任何单据不得涂改。第二节 附则第六条 本办法由财务金融部负责制订和解释。第七条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第二章 发票管理办法发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具或收取的收付款凭证，是财务管理工作的重要组成部分，为加强发票管理依据中华人民共和国发票管理办法，制定本办法。第一节 发票的领购第一条 依法办理税务登记证，由主管税务机关核定发票种类、数量以及购票方式。第二条 依据主管税务机关核准的发票种类、数量以及购票方式，向税务机关领购发票。第三条 临时到市以外从事经营活动，应当凭所在地税务机关的证明，向经营地税务机关申请领购经营地的发票126、。第四条 经办人员从税务机关购买发票后，应在财务专人处及时登记发票登记 簿，记录发票的购入及领用情况。第二节 发票的开具和保管第五条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项，应向付款方开具发票。第六条 开具发票时，必须做到按号码顺序填开，按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章。第七条 不得转借、转让、代开发票；未经税务机关批准，不得拆本使用发票；不得自行扩大专业发票使用范围。第八条 未经税务机关批准，不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。第九条 建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情127、况。第十条 如需办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变 更、缴销手续。第十一条 发票的存放和保管应同其他财务档案的存放及保管方式，并指定专人负责。第十二条 已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报税务机关查验后销毁。第三节 建立发票登记簿制度第十三条 指定使用发票以外的人员负责发票登记簿的登记和保管工作，在登记的同时应与实物核对。第十四条 经办人购买发票后，应在发票登记簿中进行登记，记录发票种类、发票起始号、购入时间并由经办人签字。第十五条 领用发票时，领用人应在发票登记簿中进行登记，记录领用时间并由领用人签字。第十六条 废票或不再需要使用的发票，由领用人交128、回至发票保管人，并在发票登记簿中进行登记，记录发票的作废及使用情况。第四节 附则第十七条 本办法由财务金融部负责制订和解释。第十八条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。 结算审批单项目名称：合同编号：单位名称：合同总价：洽商增：洽商减：本期申报结算金额:已付金额项目概况（工作内容、进度要求等）项目本期进展情况结算审查意见项目负责人意见:部门负责人意见签字：签字：主管领导意见签字：设备、材料采购验收单供货单位名称：合同号：名称品种规格型号计量单位购货数量单价（元）本次验收情况累计验收情况数量金额数量金额验收意见品种、数量、质量验收意见验收人签字：监理验收意见： 签字：部门负责129、人意见：签字：主管领导意见：签字：专家评审费支付申请表评审项目专家人数评审费用评审项目说明：经办人签字：部门领导意见：签字：第七章 会计档案管理办法会计档案是记录和反映公司各项经济业务的重要历史资料和证据，依据会计法和会计基础工作规范的要求，结合我公司的具体业务特点特制订本办法。第一节 会计档案的范围第一条 会计档案的范围主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。第二条 会计凭证，包括自制原始凭证、外来原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款（借款）对账单、银行存款余额调节表等。第三条 会计账簿，包括总分类账、各类明细分类账。现金日记账、银行存款日记账及辅助130、登记备查簿等。第四条 会计报表，包括对外报送的各类会计报表及公司内部管理性报告等。第五条 其他会计核算资料，包括经济合同、各类财务计划、财务分析、会计档案保管清册、会计档案移交清册、会计档案销毁清册以及在实行会计电算化中存储在软盘、光盘等磁性介质上的会计数据、程序文件及其他会计核算资料。第二节 会计档案的装订第六条 年度终了后，对会计资料进行整理立卷。立卷中实行三统一的原则，即分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。（一） 分类标准统一，将会计资料分成一类账簿、二类凭证、三类报表、四类文字资料及其他。（二） 档案形成统一，案册封面、档案卡夹、存放柜和存放序列统一。（131、三） 管理要求统一，建立财务会计资料档案簿、会计资料目录；会计凭证装订成册，报表文字资料分类立卷，其他零星资料按年度排序汇编装订成册。第七条 会计凭证的装订（一） 会计凭证的装订，一般每月装订一次，装订好的凭证按年分月妥善保管归档。（二） 会计凭证装订前的准备工作1. 分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全。2. 按凭证汇总日期归集确定装订成册的本数。3. 摘除凭证内的金属物（如订书针、大头针、回行针），对大的张页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整。4. 整理检查凭证顺序号，如有颠倒要重新排列。再检查附件有否漏缺。5. 记账凭证上有关人员的印章是否齐全。（132、三） 会计凭证装订时的要求1. 装订凭证应使用棉线，在左上角部位打上两个针眼，实行两眼一线打结，结扣应是活的，并放在凭证封皮的里面，装订时尽可能缩小所占部位，使记账凭证及其附件保持尽可能大的显露面，以便于事后查阅。2. 凭证外面要加封面，封面纸用上好的牛皮纸印制，封面规格略大于所附记账凭证。第八条 会计账簿的装订（一） 账簿装订前，首先按照账簿启用表的使用页数核对各个账户是否相符，账页数是否齐全，序号排列是否连续；然后按会计账簿封面、账簿启用表、账户目录、该账簿按页数顺序排列的账页、会计账簿装订封底的顺序装订。（二） 活页账簿装订要求1. 保留已使用过的账页，将账页数填写齐全，去除空白页和撤掉133、账夹，用质好的牛皮纸做封面、封底，装订成册。2. 多栏式活页账、三栏式活页账、数量金额式活页账等不得混装，应按同类业务、同类账页装订在一起。3. 在账簿的封面上填写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人（经办人）签章。（三） 账簿装订后的其他要求1. 会计账簿应牢固、平整，不得有折角、缺角，错页、掉页、加空白纸的现象。2. 会计账簿的封口要严密，封口处要加盖有关印章。3. 封面应齐全、平整，并注明所属年度及账簿名称、编号，编号为一年一编，编好顺序为总账、现金日记账、银行存（借）款日记账、分户明细账。第九条 会计报表的装订会计报表编制完成应及时送报，留存的报表按月装订成册谨防丢失。会计报表134、装订顺序为：会计报表封面、会计报表编制说明、各种会计报表编制说明、各种会计报表按会计报表的编好顺序排列、会计报表的封底。第三节 会计档案保管第十条 会计档案的移交在将会计档案移交本公司档案部门时，应按下列程序进行：（一） 开列清册，填写交接清单。（二） 在账簿使用日期栏填写移交日期。（三） 交接人员按移交清册和交接清单项目核查无误后签章。第十一条 会计档案的保管应设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅登记簿，严防毁坏损失、散失和泄密。会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。第十二条 会计档案的借阅（一） 会计档案原则上不得借出，有特殊需要须总会计师批准并由财务人员一同前往。（二） 借阅135、人应登记档案借阅登记簿，将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚。（三） 借阅档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准或方能携带外出或复制原件）。（四） 借出的会计档案，档案管理人员要按期如数收回，并办理注销借阅手续。第十三条 会计档案的保管期限见附页。第十四条 磁盘形式的会计档案保管期限必须在两年以上，其中会计科目和总账数据（包括年度和月度汇总数据）必须永久保存，明细账、记账凭证及其他数据资料在两年后可根据需要决定存毁。第十五条 必须妥善保管好会计数据的备份软盘，备份软盘应贴上标签并用印章或封条签封，或由专人保136、管。备份软盘应装在保护封套和包装盒中，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所，并定期进行转储。硬盘和正式备份软盘不得随便乱放和外借。第十六条 会计数据的备份软盘及自行开发原程序的备份分别在三个地点以上，应根据数据量和硬盘空间的大小情况，每隔一定时期（一年以上）清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，没有作过备份的硬盘数据不得清理删除。第十七条 磁盘会计档案的管理工作，包括数据备份，数据恢复和清理硬盘等，由系统管理员专职执行并对磁盘会计档案的安全和正确负责。第十八条 对年度账务、报表、制度以及其他重要会计资料，应刻录在光盘上备份保存。第四节 会计档案的销毁第十九条 会计档案保管期满，需要销137、毁时由我公司档案管理部门提出销毁意见，会同财务金融部共同鉴定、严格审查，编造会计档案销毁清册。第二十条 会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案管理部门保管到结清债权债务时为止；在建设期间的会计档案不得销毁。第二十一条 销毁档案前，应按会计档案销毁清册所列项目逐一清查核对，由档案管理部门和财务金融部共同派人员监销。会计档案销毁后，经办人在销毁清册上签字，注明已销毁字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式三份，一份报总经理，一份归入档案备查，一份报总会计师。第五节 附则第二十二条 本办法由财务金融部负责制订和解释。第二十三条 本办法经总经理138、办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件：会计档案保管期限表附件： 会 计 档 案 保 管 期 限 表顺序号 档案名称 保管期限 备注 一、会计凭证类1 原始凭证、记账凭证 15年和汇总凭证 其中：涉及外事和对私 永久 改造的会计凭证 2 银行存款余额调节表 5年 3 银行对账单 5年 二、会计账簿类 4 日记账 15年 其中：现金和银行存款 25年 日记账 5 明细账 15年 6 总账 15年 包括日记总账。 7 固定资产卡片 固定资产报废清理 后保存5年 8 辅助账簿 15年9 涉及外事和对私改造的 永久会计账簿 三、会计报表类 包括各级主管部门 的汇总会计报表 10 主要财务指标快报139、 3年 包括文字分析 11 月、季度会计报表 3年 包括文字分析 12 年度会计报表（决算） 永久 包括文字分析 四、其他类 13 会计移交清册 15年 14 会计档案保管清册 永久 15 会计档案销毁清册 永久第八章 会计文档管理办法第一节 总则第一条 为使财务金融部文档管理工作做到规范化、制度化，确保会计文档完整，便于本部门及时、快速的查阅文档，特制定本办法。第二条 会计文档指财务金融部业务上往来的文件、财务制度及项目批复资料、公司重大会议记录等。第三条 文档管理工作必须作到及时、准确、安全。第四条 文档由财务金融部指定的文档管理员统一收发、分办、传阅、归档和销毁。第五条 全部文档归财务金140、融部所有并归档保存，任何个人不得私自占有。第二节 文档的类别第六条 财务金融部文档类别主要包括：（一） 项目资料。（二） 公司基础资料。（三） 收发文件记录。（四） 对外提供资料备忘录。（五） 会议纪要及备查簿。第三节 文档管理第七条 收文流程（一） 文档管理员负责收集公司内部和外部有关部门发给财务金融部的会计文档。（二） 文档管理员在文档目录上进行登记，注明文件名称、收文日期等事项。（三） 文档管理员对原文件分类别存档。第八条 发文流程（一） 对外提供文档资料需在备查簿中注明目的、时间、具体内容等事项，对于 重要的文档资料需经领导审批后方可对外提供。（二） 对外发文，各业务负责人拟稿，由总会141、计师、总经理、董事长逐级审批，取得书面意见后，将正式文件交文档管理员。（三） 文档管理员对外提供的文档资料，逐一在目录中登记，注明发文名称、发文日期等事项，分类别保存。第四节 会计文档保管参照公司会计档案管理制度中的“会计档案保管“执行。第五节 会计文档的销毁第九条 会计文档需要销毁时由文档管理员提出销毁意见，财务金融部进行鉴定、严格审查，编造会计文档销毁清册。第十条 销毁文档时，应派本部门专人监销。档案销毁后，经办人在销毁清册上签字，注明已销毁字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报总会计师，另一份归入档案备查。第六节 附则第十一条 本办法由财务金融部负责制订和解142、释。第十二条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第九章 财务内部控制办法第一节 总则第一条 为了促进公司内部控制制度建设，加强内部会计监督，根据中华人民共和国会计法等法律法规，制定本规范。第二条 本规范所称内部控制是指公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第三条 公司负责人对本公司内部控制制度的建立健全及有效实施负责。第二节 内部控制制度目标和原则第四条 内部控制制度应当达到以下基本目标（一） 规范公司财务行为，保证财务资料真实、完整。（二） 塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞143、弊行为，保护公司资产的安全、完整。（三） 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。第五条 内部控制制度应当遵循以下基本原则（一） 内部控制制度应当符合国家有关法律法规和基本规范，以及公司的实际情况。（二） 内部控制制度应当约束公司内部涉及财务工作的所有人员。（三） 内部控制制度应当涵盖公司内部涉计财务工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。第三节 内部控制制度的内容第六条 内部控制制度的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、融资、成本费用等经济业务的财务控制。第七条 对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度144、，办理货币资金业务的不相容岗位应当分离。相关机构和人员应当相互制约，确保货币资金的安全。第八条 对实物资产的购入、保管、盘点和处置等环节进行监督。第九条 加强对融资活动的财务控制，融资规模和融资结构，降低资金成本，防范和控制财务风险，确保筹措资金的合理、有效使用。第十条 制定成本费用的财务预算，统计成本费用预算的完成情况，加强项目的财务收支、成本费用核算等环节的会计控制。第四节 内部控制制度的方法第十一条 货币资金的内部控制制度（一） 职责分工制度。货币资金的保管与记录应由不同人员担任。（二） 内部牵制制度。货币资金业务的执行要由经办人、记录人、复核人等不同责任的人员共同完成，防止或减少差错的145、发生。（三） 加强银行预留印鉴的管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。（四） 确保库存现金的账面余额与实际库存余额相互符合，银行存款余额与银行对账单余额相互符合。（五） 定期和不定期地调换出纳员的工作，实行财务人员内部轮换制。 第十二条 实物资产的内部控制制度（一） 定期盘点制度。实物资产定期实地盘点，验证各项资产的真实存在， 了解资产放置地点和使用状况。如有帐实不符的情况，资产的处置必须经高层领导审批，获得书面认可。（二） 账簿记录制度。除资产总账外，需设置固定资产明细账和登记卡，按类别、使用部门和每项资产进行明细核算。第十三条 对外投资的内部控制制度详尽的会计核算制度。对于投资业务按照146、会计核算办法等相关规定都要进行完整的会计记录。第十四条 融资的内部控制制度（一） 明晰的债权关系。外部融资必须签定合同，明确双方的债权债务关系，融资的条件，融资的期限等重要事项。（二） 详尽的会计核算制度。对于融资业务要进行完整的会计记录，对融资业务的借入偿还、融资成本的确认做出详细记录。（三） 定期与债权人核对融资的金额、融资期限等财务信息。第十五条 成本费用的内部控制（一） 项目的成本费用核算业务必须有专人负责。（二） 日常的成本费用支出严格按照财务预算执行。（三） 年度财务预算外成本费用支出必须经过董事长审批并获得书面认可。第五节 附则第十六条 本办法由财务金融部负责制订和解释。第十七条147、 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第十章 派出财务人员管理办法（五） 总则第一条 为适应公司长期股权投资管理的需要，加强对被投资企业的财务监督，健全对派出财务人员的管理制度，确保其能够履行职责，保证对外投资资产的保值、增值，特制定本办法。（六） 派出财务人员的条件第二条 派出财务人员应具有良好的道德标准，有强烈的事业心和高度的责任感，能够忠实执行我公司的战略意图和经营决策，自觉维护我公司的整体利益。第三条 派出财务人员应具备相应的专业知识和业务能力，熟悉并能够严格执行相关法律、法规，有较强的组织领导能力。第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的派出财务人员：（一） 无民事148、行为能力或者限制民事行为能力；（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三） 个人发生数额较大的债务到期无法偿还；（四） 法律、法规及我公司规定的其他事由。第五条 公司派出财务人员须经总经理、董事长批准。（七） 派出财务人员的职责第六条 派出财务人员应在其权责范围内，严格执行法律、法规及公司财务制度，对投资的资产承担保值、增值的责任。第七条 派出财务人员应在其权责范围内参与制订被投资公司的财务管理制度、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、投资方案等。第八条 派出财务人员应在其权责范149、围内参与被投资公司的成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促被投资公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。第九条 派出财务人员应在其权责范围内参与编制和执行被投资公司的财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。第十条 派出财务人员应在其权责范围内监督被投资公司财务报表、信息披露的真实性、准确性、完善性。第十一条 派出财务人员应经常了解掌握被投资公司的财务活动、经营活动、高级管理人员变动情况，并及时向公司提交汇报。第十二条 派出财务人员应进行定期述职和不定期报告，向公司总经理办公会或董事会汇报被投资公司的详细经营及财务情况。（八） 奖 惩第十三条 派出150、财务人员在工作中成绩显著，有下列情形之一的，应给予奖励。（一） 应用现代化管理手段提高公司经济效益，并取得显著成绩的；（二） 遵纪守法，保护公司资产，并有突出贡献的；（三） 廉政建设事迹突出的；（四） 有其他突出成绩或模范事迹的。第十四条 派出财务人员在工作中有下列情形之一的，应酌情给予处分。（一） 违反法律、法规及公司财务制度，并造成严重后果的；（二） 损害公司利益、股东权益的；（三） 玩忽职守，并导致公司利益受损的；（四） 以权谋私，弄虚作假，徇私舞弊，并导致公司利益受损的；（五） 有其他渎职行为和严重过失的。（九） 派出财务人员的考核、轮岗、培训第十五条 公司应对派出财务人员进行年度考核151、，考核内容参照派出财务人员职责的内容，并建立派出财务人员业务管理档案；根据考核结果并结合实际情况决定任免或撤换相关财务人员。第十六条 公司对各被投资公司的派出财务人员实行定期轮岗制度。第十七条 公司派出财务人员应根据公司的统一安排参加定期的财务人员培训，以确保派出人员的业务素质、工作质量。（十） 附则第十八条 本办法由财务金融部负责制订和解释。第十九条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第十一章 财务预算管理办法第一节 总则第一条 为加强财务监督，强化预算和目标责任管理，制定本办法。第二条 财务预算是指在预测和决策的基础上，围绕公司的战略目标，对一定时期公司资金取得和投放、152、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等活动所作的具体安排。第二节 机构与职责划分第三条 股东会是财务预算的决策机构，负责根据公司的发展战略，结合股东的期望收益、经营环境、经营计划等因素，审议批准上报的年度财务预算方案。董事会负责制订预算方案。第四条 总经理办公会是实施财务预算的管理机构，负责制定预算目标，审核财务预算草案，协调预算冲突，控制预算执行。第五条 财务金融部负责制定统一的财务预算编制原则、编制条件以及财务预算的表格式样，统一规定编报时间和预算报告的规范标准。组织、编制财务预算草案，评价和反馈预算的执行。第六条 各部门根据业务分工负责编制本部门的年度财务预算：（一） 办公室负责行政管理153、费用的预算；（二） 人力资源部门负责员工工资、保险福利以及员工培训费用的预算；（三） 财务金融部负责筹款和还款计划、财务费用计划，并负责编制公司整体财务预算。（四） 经营部负责编制投资预算；（五） 招商部负责编制年度销售计划、回款预算、销售费用预算；（六） 物业部负责编制物业管理费用的预算；（七） 入园企业服务部负责设计与工程项目的成本和投资预算。第三节 财务预算的编制条件和要求第七条 公司战略目标和年度经营计划为财务预算的编制依据。第八条 财务预算编制假设和编制基础：（一） 确保对每个基本变量都提出相应的假设，并且这些假设的建立是合理的；（二） 预算期间所采用的会计政策应当是一致可比的；（三154、） 预算编制中各项数据来源是明确可靠的；（四） 预算期间为次年1月1日至12月31日。第九条 财务预算编制中最低披露要求：（一） 预算数据资料采集的来源；（二） 预算编制的主要依据；（三） 当财务预算采用公认会计原则以外的会计基础进行编制时，应披露该会计基础，并说明该基础不同于公认会计原则的原因及其影响；（四） 其他应披露事项。第四节 财务预算的编制第十条 财务预算的编制一般采用“自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的方式进行。第十一条 财务预算编制程序：（一） 公司根据集团总经理办公会下达的目标任务，并结合公司的战略规划和经营计划，编制财务预算。（二） 公司将由总经理办公会审批通过的财务155、预算草案报送到集团财务部。（三） 集团财务部对公司上报的财务预算进行汇总整理及综合平衡，完毕后上报集团总会计师审核，报请集团总经理办公会审批。集团总经理办公会对上报的公司的年度财务预算进行决策。如需调整，返回公司进行调整。（四） 财务预算获得集团批准后，则报送公司董事会和股东会。通过后，严格遵照执行。第五节 财务预算的执行和控制第十二条 财务预算一经批准下达，各部门必须认真组织实施，将预算指标层层分解落实，形成全方位的预算执行体系。第十三条 预算作为预算期内组织协调各项财务经营活动的依据，各部门须每月25日前填报后三个月的资金使用滚动计划。由财务部汇总报总经理、董事长审批。如未及时填报资金使用156、滚动计划，确有资金支付需求，则需书面说明未及时填报的理由，并补填报资金使用计划，再报总经理、董事长批准。第十四条 在年度财务预算范围之内但不在本月度滚动资金收支计划范围之内的，即只需变更付款时间的款项，按以下顺序依次进行审批：（一） 金额在10万元以下的（包括10万元）由主管领导、总会计师审核批准。（二） 金额在10万元以上100万元以下的（包括100万元）由主管领导、总会计师、总经理审核批准。（三） 金额在100万元以上的由主管领导、总会计师、总经理、董事长审核批准。第十五条 财务金融部负责监督和控制预算的执行，每季度编制预算执行报告，并对预算偏差较大的项目进行说明。第六节 财务预算的调整第157、十六条 为维护预算的严肃性和权威性，经批准后的财务预算不得随意调整或修改。预算在执行中由于外部环境（如市场环境、房地产行业的政策法规等）、内部管理组织（如公司改制、重组、合并、分立等）发生重大变化，致使预算的编制中所列的基本假设不成立，或者将导致预算执行结果产生重大偏差的，方可对财务预算进行修改。第十七条 财务预算的调整根据公司年度综合经营计划的调整进行。第七节 附则第十八条 本办法由财务金融部负责制订和解释。第十九条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。第五部分 经营管理制度第一章 合同管理办法（六） 总则第一条 为加强合同管理，明确管理程序，预防经济合同纠纷，提高经济效益158、，根据合同法及有关法律、法规，结合公司的具体情况，特制定本办法。第二条 重大合同谈判原则上由业务部门和经营部两人以上人员参加。第三条 本办法所称的合同是指公司作为一方当事人签订的各类经济合同以及具有合同性质的协议等。本办法所称重大合同是指：（一） 合同标的金额为10万元以上的合同；（二） 公司对外投资合同、合资合作合同、贷款合同、担保合同、资产抵押质押合同、土地转让合同；（三） 属公司年度综合计划资金预算外的各类合同。第四条 本办法所称的合同管理是包括资信调查、意向接触、商务谈判、合同签订、履行、变更、解除、归档、考核以及合同纠纷处理等全过程的管理，是企业现代化管理的重要内容。（七） 合同管理159、的分工和职责第五条 公司合同管理权限划分：（一） 办公室：行政办公性资产购置类合同。（二） 人力资源部：劳动合同、保险合同等。（三） 财务金融部：贷款合同，担保合同，资产抵押质押合同及与财务金融工作有关的合同。（四） 经营部：对外投资合同，土地开发合同，可研咨询合同，与工程管理公司的委托管理合同，与营销策划有关的委托合同。（五） 招商部：房屋销售、租赁合同，土地出让合同，（六） 物业服务部：物业管理，服务代理合同。（七） 入园企业服务部：工程勘察、设计合同，规划设计招投标合同，前期咨询类合同。大宗材料和设备采购合同及开发、建设的招投标合同。第六条 合同管理机构是经营部，其主要职责是：（一） 参160、与公司重大合同的谈判和签订，对其合法性、严密性进行审查。（二） 负责对送审的合同进行备案、审查。（三） 作为公司的经营管理部门，重点审查合同签订的必要性，与公司经营计划、战略发展的一致性。（四） 检查各部门合同履行的情况，分析我方及对方可能出现或已经出现的违约情况，并及时出具处理意见，报合同主管领导决定。（五） 解决各部门提交的合同在履行过程中出现的法律问题，代表公司参与诉讼和仲裁。第七条 有关业务部门负责本部门的合同管理工作，主要职责是：（一） 参照本办法制定、完善本部门的合同管理的各项具体制度，提高合同管理水平。（二） 具体履行本部门所承办的合同。（三） 依照本办法签订、变更、解除合同。（161、四） 依照本办法办理合同的审批手续。（五） 参与本部门合同纠纷的协商、仲裁、诉讼等活动。（六） 负责本部门合同资料的汇总、统计、归档等工作。第八条 合同业务部门承办人对合同的可行性、合法性、严密性及全面履行负责。是合同的第一责任人。合同业务部门主管领导是合同最重要责任人。第九条 公司的常年法律顾问职责：办公室负责选定公司常年法律顾问，业务人员遇有合同方面的法律问题，可直接向公司常年法律顾问咨询。如有必要，可要求公司常年法律顾问出具书面法律意见。重大合同都需要公司法律顾问提供意见。（八） 合同的谈判及起草第十条 合同谈判前和谈判过程中，业务承办人应注意调查对方资信情况，必要时，可要求对方提供相关162、的执业资质证明、有关财务报表、开户银行出具的资金证明和注册会计师出具的审计报告。应审明下列情况：（一） 企业法人营业执照及经营范围。（二） 法定代表人证明书或授权委托书。（三） 履约能力和信誉。提供担保的，须查明担保人的担保资格和担保能力；提供资产抵押的，须核实抵押物的合法性。第十一条 凡属重大合同，应组织业务技术人员、合同管理人员、公司常年法律顾问对合同项目进行可行性论证。20万元以上重大合同的谈判过程向总经理及时请示汇报，必要时按对等原则参与谈判。20万元以下重大合同由业务部门主管领导组织谈判。第十二条 各业务部门有关特定业务合同，应根据业务特性及行业技术的要求对对方进行考察。第十三条 承163、办人员根据谈判情况起草合同，有专业格式合同，承办人员应优先予以采用。（九） 合同的审查批准第十四条 承办人在合同经本部门负责人审查后，填写“合同签订审批表”（见附件一）并随附与合同有关的文件进行合同会签。各类合同会签程序根据合同特点、性质及公司领导的授权规定如下程序：（一） 0元以下合同由部门负责人签字申请，公司主管领导审批，报经营部和财务金融部审查、备案，同时报办公室存档。（二） 0元以上，20万元以下的合同由部门负责人签字申请，公司主管领导审批，报总经理审批，再报经营部和财务金融部审查、备案，同时报办公室存档。（三） 20万元以上的重大合同经过总经理办公会审批和董事长审批，形成会议纪要，或164、者进行执行会签单程序，承办人根据指示，请合同涉及的有关部门和领导参加其承办合同的审查、修改和会签，并请法律顾问签署意见；公司重大工程合同由公司招标领导小组确认。然后再报经营部和财务金融部审查、备案，同时报办公室存档。第十五条 参与合同会签的公司领导、总经济师、总会计师分别对合同内容中由其所分管的相关技术、经营指标、财务指标负责。有关人员应在不长于两日的时限内完成审批并将意见签署在审批表上。第十六条 经审批的合同由合同管理部门进行统一编号和登记后方可对外签订。（十） 合同的签订第十七条 签订合同必须遵守国家的法律法规，贯彻“平等互利、协商一致”的原则。第十八条 合同须采用书面形式。第十九条 合同165、应以公司名义签订。公司所属各部门未经授权不得对外签订合同。第二十条 合同应由公司法定代表人董事长签字，也可经董事长授权由公司其他领导代理签字。代理人签订合同应办理法人授权委托书（见附件二）。授权委托书应明确授权的权限范围和期限。未经授权或超出授权范围签订的合同为无效合同，由承办人承担责任。第二十一条 以公司名义签订的合同应加盖公司的公章或合同专用章。公司的公章用于签订重大合同，公司的合同专用章用于签订一般合同。第二十二条 公章和合同专用章应由办公室设专人保管，只有按本办法履行了审批程序的合同，经董事长、总经理或其委托代理人签字后方可加盖印章。加盖公章和合同专用章时应进行登记。非经公司总经理审批166、，公司公章或合同专用章一律不得携带外出，亦不得使用加盖公司印章或合同专用章的空白合同。第二十三条 法人授权委托书的发放由公司办公室按本办法及相关领导授权批示具体办理，并随合同签订表一并存档。（十一） 合同的履行第二十四条 合同依法签订后，即具有一定的法律效力。需要办理登记备案或有关部门批准手续后方生效的，承办人应及时办理，确保合同完全生效。第二十五条 合同签订后，公司应留存原件一式三份，其中：办公室存档一份，财务金融部一份，合同管理部门留存一份；复印件一份，由合同经办人持有一份。第二十六条 业务部门的承办人应负责全面履行合同。并督促与合同履行有关的部门按照合同约定及时、准确履行合同。第二十七条167、 经营部负责对合同的执行情况进行监督。第二十八条 承办人员应及时掌握合同履行的情况，在合同阶段结束或者发生收付款情况到合同管理部门填写“合同执行登记表”（见附件三），每笔付款前，凭“合同执行登记表”到财务金融部领取支票，财务金融部留存“合同执行登记表”。第二十九条 合同执行结束后，“合同执行登记表”一式三份，交办公室、合同管理部门、财务部门随合同原件一并保存。第三十条 合同履行过程中，如果承办人员发现合同约定不明或对有关事项未约定，需要与对方签署补充合同的，应按照合同的审批程序办理。第三十一条 合同结算条款规定对方有付款义务的，合同执行部门应按付款条款中规定的付款金额、时间、方式，及时向对方收168、取，并交财务金融部，由财务金融部统一出具发票。若对方未能按付款条款规定及时付款，合同执行部门应采取有效措施收回应收款项，财务金融部配合。第三十二条 合同结算条款规定本公司有付款义务的：（一） 执行合同的各部门应依照财务部门有关“财务计划、预算管理办法”的规定，在每个月26日前向财务金融部报送三个月的用款安排及下个月用款计划。其中：一次性开支百万元以上的应精确到十日，一次性开支千万元以上的应精确到五日。（二） 如资金使用有变化，业务部门应及时通知，以便财务金融部门及时调整资金预算，保证合同款项的按时支付。（三） 分期付款的合同应依据合同（协议）或洽商中的具体规定：1. 工程前期费用应根据实际情况169、，并按合同相关条款规定支付。2. 工程进度款应根据工程进度及工作量的实际完成情况，并按合同相关条款规定支付，支付款项前应填写工作量进度表及工程价款结算单，经项目负责人报入园企业服务部和经营部审核后，再办理相关批准手续。（四） 合同项目决算应填写“项目决算审批表”（见附件四），审批表要写明原合同总价、竣工决算价及增加或减少金额，同时说明决算增减变动的原因。本表一式三份，由办公室、经营部和财务金融部分别留存。上述款项由财务金融部负责拨付，并会同合同执行部门及时在“收（付）款执行情况记录”上登记。第三十三条 对合同履行过程中出现的问题，合同承办人应及时处理解决，如可能导致严重影响合同履行的，例如对方170、没有履行义务或履行义务不符合约定、我公司出现或可能出现不能履行义务的情况或客观情况发生重大变化的，承办人应及时向经营部及主管领导汇报。（十二） 合同的变更和解除第三十四条 合同在履行过程中，需要变更或解除的，应在法律规定或合同约定的条件下与对方当事人进行协商。第三十五条 对方当事人要求变更或解除合同的，应在收到对方文件、信函、电报后及时报项目负责人并出具处理意见，报主管领导审批，在法律规定的有效期限内答复并报经营部备案。逾期答复或不答复造成严重后果的，承办人员应承担相应的责任。第三十六条 变更、解除合同必须采用书面形式（包括双方往来信函、电报、电传等），其审批权限、报送办法与原合同签订的审批权171、限、报送办法相同。第三十七条 变更、解除合同的协议尚未达成以前，仍应履行原合同。（十三） 合同的纠纷处理第三十八条 合同纠纷发生后，承办人员应立即向部门负责人汇报，本着以事实为依据以法律为准绳、维护公司合法利益的原则，与对方协商解决。第三十九条 经协商未能解决的纠纷，由承办人向项目负责人汇报，会同合同管理部门商议解决办法，并报主管领导审批。第四十条 申请仲裁、起诉或公司作为被告应诉的，由合同执行部门会同经营部视情况自行组织或委托法律顾问作为代理人参与仲裁或诉讼。第四十一条 发生合同纠纷的部门应收集并提供下列材料：（一） 合同文本原件（包括合同正本、变更、解除原合同的协议、履行或纠纷过程中双方的172、电报、信函、图表、视听资料以及与合同有关的其他资料）。（二） 与合同有关的单证票据。（三） 合同款项的收支情况。（四） 有关违约的证据材料。（五） 其他与处理该合同纠纷有关的材料。第四十二条 合同管理部门或公司法律顾问就纠纷进行调查取证时，承办人及各相关部门应予配合，提供有关证据材料。需要有关人员参与仲裁、诉讼或出庭作证的，各部门和有关人员不得拒绝。第四十三条 双方就解决合同纠纷达成的和解协议、仲裁机关的裁决书、人民法院的调解书、判决书生效后，发生合同纠纷的部门应将原件交办公室存档，并将复印件交经营部和财务金融部，并确定专人负责该文件的执行和检查。第四十四条 生效的调解书、判决书、裁定书由承办173、部门负责执行。对方当事人逾期不履行和解协议、仲裁书、调解书、判决书的，承办部门应立即向公司总经理及经营部报告，以便向人民法院申请强制执行。如果承办部门没有在判决生效后六个月内申请执行，导致申请强制执行权丧失的，应承担相应责任。第四十五条 合同诉讼保全是解决合同纠纷的重要内容之一，业务承办人需根据法律规定在有效保全期内，及时函告对方，并取得有效的签收凭证。（十四） 合同的归档第四十六条 合同履行完毕后30日内，承办人员应将合同文本及有关资料整理装订，交所在部门指定的专人保管。第四十七条 每年1月底前，各部门应将上年已履行完毕的合同文件存档。涉及工程项目的工程技术合同在项目结束后，按工程技术档案管174、理的要求执行。第四十八条 合同档案的范围包括：审批表，法人授权委托书，合同正本及附件，合同签订、履行、变更、解除过程中的信函、电报、电话记录、传真材料、图表、视听资料、票据凭证及其他有关文件。第四十九条 合同档案中的材料按时间顺序排列，并在首页加订目录，合同档案保管的期限应符合档案法的有关规定。（十五） 合同的考核第五十条 公司员工进行经济合同活动的，应遵守国家法律和本办法的规定，维护公司的信誉和利益。第五十一条 各有关部门应认真履行合同管理职责，对合同签订履行情况进行检查监督，发现问题后应及时处理。第五十二条 具备下列条件之一的给予适当奖励：（一） 严格执行经济合同法律和本办法，确有成效者。175、（二） 在合同签订、履行中，发现重大问题，积极采取补救措施，避免重大经济损失的。（三） 制止利用经济合同进行违法犯罪活动的。第五十三条 有下列情况之一的给予经济处罚、行政处分：（一） 签订无效合同，造成经济损失。（二） 签订的合同主要条款不全，造成经济损失的。（三） 无权代理、越权代理造成公司经济损失的。（四） 因管理不善丢失、出借合同专用章，丢失经济合同文本，造成经济损失的。（五） 对合同纠纷不及时采取措施，或疏于职守致使超过诉讼时效，造成经济损失的。第五十四条 利用经济合同进行违法犯罪触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。（十六） 附 则第五十五条 本办法由经营部负责制订和解释。第五十六176、条 本办法经总经理办公会审议通过后生效，自发布之日起实施。附件一：合同签订审批表附件二：法人授权委托书附件三：合同执行情况表附件四：项目决算审批表附件一合 同 审 批 表合同编号： 补充合同号： 变更合同号：合同名称甲 方乙 方其他方谈判情况 谈判人： 年 月 日内容定稿人： 年 月 日主管领导意见法律顾问意见 年 月 日 年 月 日 总会计师意见总经济师意见： 年 月 日年 月 日总经理意见董事长意见 年 月 日年 月 日说明：1.本表适用于合同及补充合同签订、合同解除审批等情形；2.重大合同的公司领导评审会会议纪要及律师出具的法律意见书应作为为本审批表的附件；3.本表及其附件由办公室留存原177、件，合同管理部门、财务金融部及合同承办人各留存一份复印件；4、审批完成后由合同管理部门进行统一编号。附件二xxxx公司发展有限责任公司授 权 委 托 书 兹授权 作为本公司的委托代理人，其有权代表本公司签署本公司与 订立的 合同。本授权书自签发之日起 日内有效。 xxxx公司发展有限责任公司 授权人： 年 月 日附件三合 同 执 行 情 况 表合同编号： 合同变更号：甲方单位乙方单位合同总价（大写）： （小写）￥：结算办法变更情况变更后合同总价（大写）： （小写）：￥收（付）款执行情况记录 日期 内容 金额 日期 内容 金额 部门经理： 经办人： 记录人：说明：合同执行部门应认真做好每一项收（178、付）款记录并设专人管理，作为合同档案的组成部分。附件四开发项目决算审批表 单位：万元项目名称甲方单位乙方单位附件资料合同原价 决算价 增减金额金额变动主要原因 部门经理： 经办人： 年 月 日主管领导意见 年 月 日总经济师意见 年 月 日总会计师意见 年 月 日总经理意见 年 月 日说明：1.本表由合同执行部门在项目决算时填写。 2.本表一式三份，由办公室、经营策划部和财务金融部分别留存。昌平统计局1法人单位基本情况次年1月5日前经营部网络及纸质报送2劳资报表1月20日（网络）2月10日（纸质）建议人力资源部填报，经营部备案。网络及纸质报送3房地产开发完成情况一览表房地产开发完成情况一览续表179、12月20日前经营部主办、财务及工程负责人配合网络及纸质报送4房地产土地开发及资金到位情况12月20日前经营部及财务部网络及纸质报送5房地产财务状况表次年1月27日前建议财务部填报，经营部备案。网络及纸质报送6商品房销售情况补充表12月20日前经营部填报，招商部配合。网络及纸质报送7主要能源和水消费情况次年1月27日前建议物业部填报，经营部备案。网络及纸质报送昌平科技园1法人单位基本情况次年1月10日前经营部网络及纸质报送2企业经营活动情况次年1月20日前经营部及办公室网络及纸质报送3企业财务状况表次年1月20日前建议财务部填报，经营部备案。网络及纸质报送4企业人力资源状况次年1月20日前建议180、人力资源部填报，经营部备案。网络及纸质报送5非工业企业主要能源和水消费表次年1月20日前建议物业部填报，经营部备案。网络及纸质报送第六部分 开发建设管理制度第一章 对工程管理公司的管理办法第一条 按照公司招标管理办法，经营部、入园企业服务部有关人员及领导对工程管理公司进行考察、筛选，将结果向总经理办公会汇报，公开选择工程管理公司，择优选用工程管理公司。第二条 经营部代表公司与工程管理公司签订委托管理框架协议和委托管理合同，入园企业服务部人员全程参与。合同中应明确在整个工程实施过程中各个阶段甲、乙双方的权力、义务和责任以及工程质量等级、进度、成本等工作目标。第三条 合同签订后，由入园企业服务部负181、责执行。经营部负责监督。第四条 工程管理公司在设计阶段，严格推行限额设计制度。按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计；按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制施工图预算，应计算出该项目中每个单位及分部、分项工程的造价所占比例，便于公司进行设计优化。严格控制不合理设计变更，保证总投资额不被突破。第五条 工程管理公司应建立设计变更审批制度。鼓励设计单位对设计方案进行改进、优化和技术挖潜，对设计变更方案进行技术经济分析比较，优先采纳节约投资的优秀设计变更方案，以节约工程费用。第六条 在项目前期，工程管理公司协助做好项目策划和可研编制工182、作，把握好项目的目标和范围。第七条 在设计方案阶段，工程管理公司应协助编制设计任务书或设计招标文件。组织设计方案评审，提交设计方案评审报告。第八条 在初步设计阶段，工程管理公司做好设计方案的审视、优化、成本控制。提交分专业的技术评审报告。第九条 在施工图设计阶段，工程管理公司协助做好设计过程管理。第十条 工程管理公司负责协助办理与项目相关的政府及业务主管部门的各种审批手续。第十一条 工程管理公司进场后，应于工程开工前制定出详细的项目管理规划，明确项目管理规划大纲和项目管理实施规划。项目管理规划需要工程管理公司项目经理和主管领导签字，然后再由项目经理进行审查，入园企业服务部主管领导审核。工程管理183、公司应提交两份项目管理规划，一份存项目经理，一份送交公司档案管理人员。项目管理结束后，还需对项目管理实施规划的编制、执行的经验和问题进行总结分析，并归档保存。项目管理规划由项目管理规划大纲和项目管理实施规划组成，具体内容如下：（一） 项目管理规划大纲1. 项目概况。2. 项目实施条件分析。3. 项目投标活动及签订施工合同的策略。4. 项目管理目标。5. 项目组织结构。6. 质量目标和施工管理方案。7. 工期目标和施工总进度计划。8. 成本目标。9. 项目风险预测和安全目标。10. 项目现场管理和施工平面图。11. 投标和签订施工合同。12. 文明施工及环境保护。（二） 项目管理实施规划1. 工184、程概况。2. 施工部署。3. 施工方案。4. 施工进度计划。5. 资源供应计划。6. 施工准备工作计划。7. 施工平面图。8. 技术组织措施计划。9. 项目风险管理。10. 信息管理。11. 技术经济指标分析 第十二条 要求工程管理公司应尽快编制合同网络图，通过合同网络图的编制，理清项目管理思路，有助于把握工程管理的主线，有助于明确合同双方的责、权、 利，有利于双方的配合，以及合同的顺利执行。有助于确定项目需要完成的工作内容、质量标准和各项工作的顺序，建立项目质量控制计划。有助于估计项目全过程费用，建立项目成本控制计划。有助于预计项目的完成时间，建立项目进度控制计划。第十三条 要求工程管理公司185、做好项目进度总控计划，内容如下：（一） 一级计划：由、工程管理公司、设计及施工单位四方共同确认的项目进度总控制计划；内容涵盖项目开发整个过程所有影响进度的工作。突出及工程管理公司的职能工作，如前期手续、招投标工作、有关单位的进场时间、工作内容衔接等。（二） 二级计划：由各专业或单位分别编制，并由工程管理公司汇总，核定各专业工程施工网络计划（进度计划网络图），主要目的为划分流水、协调各专业的施工内容与顺序。（三） 三级计划：即由工程管理公司根据一级计划的要求和各单位的二级进度计划以及工程的实际情况编制月/周计划体系， ，如月周工程综合计划及专项工程综合计划，将项目管理的工作任务落实到每一个责任单186、位和责任人，并按要求检查落实。 第十四条 要求工程管理公司做好项目成本总控计划，内容如下：（一） 采用积极的预前控制方法进行投资控制，根据成本经验数据，在工程大规模实施前，先根据项目设计的情况（类型、规模、标准等）将工程的主要成本构成按合同网络图方法来进行分解，形成项目成本控制总计划。该计划及所有细化的成本预算估算指标将作为此后工程招标时的可承受报价的上限。（二） 在编制出项目成本总控制计划的基础上，对照项目进度总控制计划内容，并依据拟定各类合同付款的具体条件（分期支付安排）编制工程项目费用年度、季度或月度资金需求计划。便于掌握工程进度款的支付进程，进行筹资融资安排。（三） 加强工程招标合同的187、研究，通过招标文件和合同条件来控制工程造价。（四） 在工程施工过程中应加强对设计图纸的审查，避免返工和随意变更。 第十五条 要求工程管理公司做好项目质量总控计划，内容如下：（一） 要重点审查设计单位的施工图纸。从结构安全、使用功能、各专业协调配合等各方面认真检查，避免由于设计原因出现影响工程质量的问题。（二） 及时对建筑材料、设备质量和施工质量的监督检查，确保工程质量达到项目目标要求。（三） 严格执行质量保证体系的方法与程序。严格执行公司的质量手册、程序和作业指导书，确保工作质量，用优秀的工作质量去保证工程质量，从而保证项目的质量优良。第十六条 对工程管理公司重点监督和控制合同和工程管理规划的188、执行情况，抽查工程管理公司的工作质量，工程质量，考察工程管理公司上岗人员的素质、人员到位情况，对不负责任，不称职者，行使甲方要求调换人员的权力。具体监督和控制的内容如下（一） 采购凡是工程管理公司负责的采购，其制定和编制的采购程序和采购文件（如招标程序、招标文件），都应经过的审查和批准。对不合理的部分提出修改意见，并监督其执行情况。 （二） 计划批准包括进度计划、采购计划、资金使用计划等，都要经批准，根据项目规模和性质分阶段审批，使各种计划的执行能在控制下执行，避免出现计划执行不恰当造成不必要的损失，同时能掌握计划执行情况，及时安排相关工作。比如通过审查资金使用计划，能合理安排项目资金。 （三189、） 信息报告工程管理公司应建立定期报告制度、重大报告以及特别报告制度。通过多种信息批露渠道，能及时了解项目实施状况，以便根据情况及时作出相关调整。 现场坚持每周一次的工程管理例会制度，例会由工程管理公司召集，主管领导主持，乙方及相关工程管理人员参加，由工程管理公司负责写出例会纪要。报存档。工程管理公司每月上旬向提交两份工程管理月报，一份由项目经理自存，一份由入园企业服务部存档。（四） 检查应明确对工程管理公司的检查内容、范围和深度，必要时可安排突击检查，检查工程管理公司的各种承诺及委托合同履行情况。对工程管理公司出现失职行为应严肃处理。 （五） 工程款拨付不管工程款以何种方式拨付，都要作好监督190、审查。按照工程拨付款的规定付款，严禁出现超进度付款现象。 （六） 工程变更和现场签证对于出现的工程变更和现场签证工程管理公司应说明理由、责任人、变更价款等事项，对理由不充分的可以拒绝承认。 （七） 财务审计除法定审计制度外，可以在合同中规定对工程管理公司的项目财务检查审计制度，从而了解、控制工程管理公司的项目执行情况。 （八） 变更、终止合同项目管理合同作为委托合同，应保留随时变更、终止合同的权利，包括决定工程管理公司项目组成员的去留。（九） 质量控制要求工程管理公司在质量控制上须采用技术交底在前，预控在前，随时抽查、严格检验，以监为主、监帮结合、样板引路、组织交流。要求工程管理公司24小时旁191、站，现场有施工人员就有工程管理公司人员。第十七条 入园企业服务部应每半年组织召开一次工程管理工作座谈会议，工程管理相关人员参加，总结前一段工作，交流经验，互相学习，征求工程管理公司对甲方工作的建设性意见。第二章 工程项目采购管理办法第一条 具体采购工作可以委托给工程管理公司或招标代理机构进行，工程主管部门和经营部进行监督检查和决策。本办法作为指导工程管理公司开展采购工作的参考。第二条 招标文件可以委托给工程管理公司或招标代理机构编制。第三条 项目采购内容（一） 建安工程采购（二） 设备采购（三） 咨询服务采购。包括：项目前期咨询、招标服务、规划设计、项目管理与监理服务、技术培训等第四条 项目采192、购形式（一） 招标采购：国际、国内竞争性招标采购，邀标采购，议标采购（二） 非招标采购：国际、国内询价采购，直接采购第五条 项目采购主体（一） 公司招标领导小组是采购活动的决策与监督主体（二） 公司业务主管部门或工程管理公司是项目采购的执行主体第六条 项目采购管理的原则（一） 建安工程采购标的额在50万元以上的须按政府有关规定公开招标，低于此限的可采用邀标和议标形式。应公开招标而因特殊原因需采取其他招标形式的应由采购执行部门报经招标领导小组审议决定。（二） 设备采购标的额在50万元以上的须公开招标，低于此限的可采用邀标和议标形式。应公开招标而因特殊原因需采取其他招标形式的应由采购执行部门报经招193、标领导小组审议决定。（三） 咨询服务采购标的额在50万元以上的须公开招标，低于此限的可采用询价形式。应公开招标而因特殊原因需采取其他招标形式的应由采购执行部门报经招标领导小组审议决定。（四） 标的额在50万元以下的采购活动由公司组织市场调查（询价）、考察，制定采购方案报公司招标领导小组审定。第七条 项目采购过程 （一） 公开招标：招标准备阶段 准备阶段 开标评标阶段 决标签约阶段（二） 邀标：同公开招标，但招标准备阶段应增加被邀投标对象的甄选。（三） 询价：市场调查和市场分析 编制采购计划 确定采购对象与供应商签约。第八条 项目采购文件的构成与管理（一） 项目采购文件一般应包括：采购计划、采购194、计划审批意见、委托招标合同、招标文件、咨询服务采购项目建议书、评标纪录与结论等。（二） 项目采购阶段完成后，将必要部分交办公室存档。第三章 工程洽商管理办法第一节 总则第一条 工程洽商指因设计变更、施工方案变更、工程量增减、施工现场情况变化、社会因素等各种原因导致的工程费用增减、工期的延长等，承发包双方因此签认的书面变更文件(监理和设计单位参加会签)。工程洽商分为技术洽商和经济洽商两类。工程洽商的内容包括变更原因、项目、部位、数量、是否影响工期、经济承担原则等。第二条 工程洽商需要由工程管理公司提出明确的理由和佐证材料，需要由工程管理公司的造价人员、项目经理和主管领导签字，才能提交审批。第二节195、 工程技术洽商管理第三条 任何工程技术洽商,必须以保证结构安全,使用功能及工程质量为前提。第四条 工程技术洽商的范围（一） 工程图纸变更。（二） 地基基础处理。（三） 工程材料、设备做法的更改及替代。（四） 在建设工程中发生的工程新增做法等技术性变更。（五） 纯经济洽商不包括在工程技术洽商范围内。第五条 工程技术洽商的签认程序（一） 工程技术洽商无论是哪方提出，现场管理人员都应事先核对图纸、核对实物，并对工程进度、质量和投资加以综合衡量，对更换新材料、新设备的洽商应从技术上加以论证、经济上加以比较，做出明确结论后，方可办理签字手续。（二） 所有工程技术洽商应按不同专业由公司各专业技术负责人签字196、。（三） 涉及到建筑外形、装饰效果、结构变化、建筑物功能变化、地基基础处理、建筑物质量及面积变化的工程洽商，必须经原设计单位同意，由设计人签字。（四） 对重大技术问题，公司应委托建设公司工程技术专家或社会专家协助解决。第六条 签订工程技术洽商的要求（一） 工程技术洽商签认要注意时效，做到及时、准确、完整，原则上禁止补办、代签洽商，不准各专业混签。（二） 工程洽商中必须说明以下基本情况，即变更原因、部位、工程量、被变更部位已完成的情况，并写明是哪方提出的变更，以便分清经济责任。（三） 洽商的份数应与施工图份数相等，洽商签认后，应及时提交工程管理公司造价预算人员审核存档。（四） 洽商签认后项目经理197、负责收集，并指派专人保管。按照公司规定转交公司档案管理人员存档。第七条 责任划分 洽商凡因专业技术负责人把关不严，审核不周造成经济损失的，或未按规定程序或超越权限办理洽商的，由专业负责人负直接责任。第三节 工程经济洽商管理第一条 1万元以上经济洽商由公司总经理审批，1万元以下经济洽商由公司主管领导审批。提出工程经济洽商第二条 工程经济洽商执行以下审批程序经营部审核洽商报价设计单位（如需）、监理、工程主管部门代表确认洽商及相应施工方案、工程量方案及报价实施工程洽商公司领导审批洽商、报价在一般情况下，为缩短施工工期，洽商审核过程中监理、工程项目现场管理人员和经营部人员可以实行会商制度，确定结果后报198、部门及公司领导批准。第三条 特殊情况下的工程经济洽商审批程序：特殊情况指必须尽快办理的洽商，否则将会造成更大经济损失或工期延误。这类经济洽商按以下程序办理：提出工程经济洽商公司领导批准洽商、报价经营部审核洽商报价实施工程洽商设计单位（如需）、监理、业主代表确认洽商及相应施工方案、工程量和报价，通报主管领导附件一：洽商变更通知单附件二：洽商变更内部审核单附件一：洽商变更通知单填表日期： 年 月 日 工程名称 合同编号专 业变更图号施工单位变更编号洽商类别技术洽商经济洽商洽商办理正常特急洽商实施年 月 日施工单位收到时间施工单位报概算时间变更原因洽商内容预算金额小写：签字：大写：建设单位设 计 单199、 位监 理 单 位施工单位附件二：洽商、变更内部审核单 日期：工程名称变更原因及情况描述：承办人：变更审核意见合同单价变更后单价 承办人：变更费用增减总额主管部门经理意见主管领导意见总经济师意见总经理批示附件： 施工单位报价 监理单位审核意见 第四章 设计变更的程序第一条 因工艺变更或功能变化而发生的设计变更程序设计院提出变更请示工程管理公司负责核实成本、造价以及工程的必要性和可行性主管业务部门审核经营部审核主管领导审核设计接通报后修改工程管理公司具体指挥实施归档第二条 公司提出设计变更公司提出变更工程管理公司提供造价比较工程管理公司提供技术保证公司主管部门提出设计委托设计院修改工程管理公司项200、目部实施第三条 施工单位提出施工变更流向施工单位请求设计变更工程管理公司专业人员审定工程管理公司项目经理审定工程管理公司组织相关人员论证设计院认可签认或更改工程管理公司组织实施第五章 工程项目质量管理办法第一节 总则 第一条 采取工程管理公司项目委托管理模式，工程质量管理也相应地委托给工程管理公司，此办法作为指导工程管理公司加强质量管理的参考。第二条 公司对建设工程质量实行政府监督、社会监理和企业保证相结合，并对项目工程质量持有否决权。第二节 规划设计的质量管理第三条 严格控制施工图质量。根据工程特点和技术要求，选择符合资质等级和业务范围承担勘察设计业务的设计单位，依法签订书面合同。第四条 勘201、察设计文件应当符合有关技术标准、规范、规程、符合设计任务书和合同的规定，保证使用功能。设计文件内容，应当评价准确，数据可靠。设计文件深度应符合相应设计阶段的要求。设计文件中提出使用的材料、构配件和设备应当注明产品技术指标和质量要求。第五条 工程管理公司负责组织勘察设计单位进行图纸会审和技术交底，施工单位和监理公司参加对施工图质量的审查工作。第六条 工程管理公司组织勘察设计单位参加图纸会审和技术交底以及工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收，参加工程质量事故调查，并提出技术处理方案建议。现场需改变使用功能或进行工程改造，改造方案必须经原设计单位审查认可。第七条 对国家和本市重点工202、程，应当在合同中规定设计单位向施工现场派设计代表。第三节 材料设备选用的质量管理第八条 承包商根据合同规定采购的材料设备，其质量检验应符合国家及市相关管理规定，工程管理公司或监理单位进行监督和检查。第九条 自己采购的材料设备，符合设计图纸的要求，符合公司的采购审批程序。材料设备进场使用前，应报工程管理公司或监理单位进行监督和检查。第十条 严格控制建筑材料、建筑产品和设备的质量，不经认定决不用在工程上。要尽量选用部优、市优产品，深入调查，增加材料、设备筛选的透明度。要和施工单位、工程管理公司共同抓好进现场材料设备的复验工作，经常性地将厂家质量情况通过有关渠道进行分析反馈，以保证进货质量。第四节 203、施工阶段的质量管理第十一条 凡由市建委审批开工的建设工程，在工程开工之前一个月持市建设工程开工证及有关招投标的施工单位、勘察设计单位、监理公司的资质审查意见（市监理处批准盖章）到质量监督机构核查并办理注册手续。第十二条 积极、主动地配合市监督部门依据国家和市有关法规和技术标准、规范、规程对工程勘察设计、施工质量以及工程所用的建筑材料、构配件、设备质量进行监督检查。第十三条 在工程竣工时向质量监督站申报质量核定，申办竣工验收备案手续。第十四条 质量管理办法严格按照国家及市有关规定执行。第十五条 施工队伍的选择按照公司有关规定通过考察、筛选、公开招标，严格审定其资质等级和承接工程的范围，择优选用，204、并在合同中规定其对所承接工程的质量负责。第十六条 严格要求施工企业应当建立健全质量保证体系，全面落实质量责任制，并对其采购的材料、构配件和设备的质量承担相应责任。第十七条 施工企业建立以项目经理（工程负责人）为首的质量保证体系，注意抽查质检人员是否到位和称职、定期考核质保体系工作。第十八条 工程管理公司负责协调进度和各方关系，掌握施工图的实施情况和工程质量情况；土建、电、水、空调等主要专业技术人员负责日常质量监督管理；施工现场接受工程管理公司的监督、检查和指导。第十九条 工程管理公司应制定出同施工单位和监理公司一起共同研究消灭质量通病的有效措施，消除事故隐患，以保证工程质量。第六章 测绘、勘察205、与规划设计管理办法第一节 总则 第一条 采取工程管理公司项目委托管理模式，测绘、勘察与规划设计也相应地委托给工程管理公司，此办法作为指导监督工程管理公司开展工作的参考。第二条 测绘、勘察与规划设计管理是公司作为土地一级开发管理企业的前沿工作，是保证项目品质、控制项目成本的重要环节。为使该项工作更好地发挥其应有的职能，特制定本办法。第二节 测绘、勘察与规划设计管理内容第三条 测绘、勘察与规划设计管理工作的主要内容包括：设计方案招标（征集），测绘、勘察与设计委托或招标，测绘、勘察与规划设计合同管理、搞好设计审批手续管理、规划设计文档管理等内容。第三节 测绘、勘察与规划设计招标或委托第四条 测绘、勘206、察与规划设计招标或委托一般应遵循以下程序：（一） 研究可研报告和项目相关资料。（二） 编制项目相应阶段招标或委托内容的说明文件、任务书。（三） 招标准备1. 确定评标原则。2. 发布招标公告(或邀标通知)。3. 考察投标单位资格,确定投标或邀标的单位。4. 提出参审专家名单。 （四） 招标1. 发售招标文件，向投标单位提供招标文件或任务书。2. 组织答疑。3. 接收投标文件。（五） 组织评标，确定中标方。1. 组织专家评审。2. 根据专家组评审结果，初步确定中标方，或根据需要委托意向中标单位继续修改方案。3. 综合技术、经济、艺术等各方面因素，最终确定中标方。第五条 招标或委托工作应遵循公开、207、公正、公平的原则， 坚决禁止暗箱操作，充分尊重专家意见。第六条 对于专业性较强（行业管理），从业单位较少的测绘、勘察、市政等的委托，必须充分询价和了解、考察相应单位的实力、资质和可利用的资源情况，以使勘察设计成本、质量、进度都得到保证。第四节 测绘、勘察与规划设计合同管理第七条 测绘、勘察与规划设计合同管理依照公司合同管理办法相关条款执行，并应根据专业特点严格把握合同技术与经济相关内容。第八条 合同履行过程中，该合同的业务管理负责人应全面跟踪和把握各方的执行情况，凡是有可能影响合同履行的工作内容，都应以书面形式（会议纪要、传真、email）沟通和确认。第五节 测绘、勘察与规划设计文档管理第九条208、 工程管理公司应该按照委托管理合同要求及时提交测绘、勘察与规划设计文档资料。第十条 测绘、勘察与规划设计文档资料分类原则存发程序根据规划设计管理工作的特点，规划设计文档资料工分六类。相应文档资料分类原则和存发程序如下：（一） 政府主管部门、行业主管部门签发的会议纪要、通知、批复、证件等。凡此类文件的原件均由公司办公室留存，公司主管部门只留复印件。（二） 规划设计类合同。正本留存在公司办公室、财务金融部、经营部，公司主管部门需留存合同副本或复印件及合同审批单复印件。建立动态合同管理台账（数据库）。（三） 勘察、测绘、环评等成果资料。原件交公司办公室留存，本部门必须备份，测绘成果必须存储电子文件。209、单体项目的勘察、环评成果按项目分类。（四） 规划、设计方案。招标文件、投标方案、参审专家名单、专家评审结论、中标确定方案等原件交办公室留存，公司主管部门应留存复印件，单体项目的此类文件按项目分类。存单内容含电子文档和多媒体演示资料。（五） 规划、设计成果。公司办公室留存一套最终成果，公司主管部门留存各阶段规划设计成果不少于一套，并须留存各阶段最终成果的电子文档。单体项目的此类文件按项目分类。其余凡属与项目建设有关的正式成果均由公司办公室存档。（六） 与规划设计单位的往来函件（含会议纪要、传真、email）。根据项目名称，由项目设计管理负责人按时间顺序以“收”、“发”编目整理。与项目有关的email也须定期下载打印编入收发目录。重要函件应交公司办公室存档。