1、桥建集团公司行政经营党群工作管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: Xx 桥建集团有限公司企业精神 团结拼搏 敬业务实抢前争先 开拓致远 xx桥建集团有限公司员工守则遵纪守法 廉洁奉公谦虚谨慎 举止文明团结友爱 互相帮助关心集体 服从领导爱岗敬业 忠于职守求真务实 工作高效勤俭节约 艰苦奋斗奋发向上 勇于进取 目录行政与经营篇【第一部分公司章程】【第二部分组织机构及岗位职责】1、机构示意图 2、部门职能 3、岗位职责 【第三部分行政管理】1、会议管理办法 2、总经理办公会议事规则 3、部室工作守则 4、公文管理2、规定 5、印章管理规定 6、档案管理规定 7、信息管理规定8、保密规定9、议事督办规定10、文印管理规定 12、计划生育管理办法 13、关于接待司法机关办案有关事宜的暂行办法 14、OA系统管理办法【第四部分人事管理】1、人事管理办法2、工资管理办法 3、劳动合同管理办法4、员工考勤管理办法5、临时用工管理办法 6、聘用人员管理办法 7、员工培训管理办法8、员工退休管理办法 9、员工工伤管理办法 【第五部分财务管理和内部审计】1、务会计制度2、财务支出审批管理办法 3、业务招待费管理办法4、差旅费管理办法5、审计工作制度 6、会计人员工作规则 7、会计档案管理办法8、借贷担保管理办法 【第六部3、分经营管理】1、经营计划管理办法2、投资管理办法3、统计管理办法4、经济合同管理办法 5、子公司管理办法6、项目招标管理办法 【第七部分开发项目前期管理】房地产开发项目前期工作管理办法 【第八部分房地产开发工程施工管理】1、工程管理规则2、建筑工程管理办法 3、工程质量管理暂行规定 4、开发工程甲供才（设备）管理办法4、开发工程现场签证管理办法5、房地产项目验收、交接及维修管理规定6、房屋建筑工程质量保修办法【第九部分营销管理】1、房屋售价管理办法2、销售计划统计管理办法 3、售楼部业务员管理规定4、销售财务管理办法5、房屋租赁管理办法 6、商品房权证办理程序及资料管理办法7、商品房销售订金及4、转让手续管理办法【第十部分物业管理】1、物业管理办法 2、维修基金缴存管理办法 【第十一部分 市政工程管理】市政工程质量监督、控制要点及考核管理办法 【第十二部分后勤管理】1、办公用品管理规定 2、车辆管理规定 3、公司办公场所物业管理规定4、小会议室管理办法5、员工食堂管理规定 6、办公大楼房屋及机电设备设施维护管理规定 7、清洁卫生管理规定【第十三部分 安全生产管理】1、安全生产管理办法2、关于市政基础设施建设工程项目安全管理的若干规定（试行）党群工作篇【第一部分党群组织机构框架图】 【第二部分党委工作】1、 党委工作部门职能及岗位职责 2、 党委工作制度 3、 组织工作制度4、 干部管理5、工作制度5、 宣传工作制度6、 统战工作制度7、党务会议制度 【第三部分纪检监察工作】1、 纪委工作部门职能及纪检监察岗位职责 2、 纪检监察工作制度 3、 廉政建设责任制4、 廉洁自律若干规定5、 党员领导干部民主生活会制度 6、 党内民主监督制度7、 领导干部收受礼品登记制度8、 领导干部收入申报制度9、 业务招待费使用情况向员工报告制度10、效能监察暂行办法11、纪检、监察工作人员守则 【第四部分工会工作】1、 工会职能与工会委员岗位职责2、 工会工作制度3、 工会财务管理制度4、 职工代表大会工作制度【第五部分共责团工作】1、 团委职能及团委委员岗位职责2、共青团工作制度 行政与经营篇6、第一部分 公司章程公司章程第一章总则第一条 根据中华人民共和国公司法和其他有关法律法规，制定本章程。本章程是xx桥建集团有限公司的最高行为准则。第二条 企业集团名称：xx桥建集团。第三条 公司法定名称：xx桥建集团有限公司；英文名称：xx公司注册地址：； 公司注册资本：人民币39550万元； 公司法定代表人：董事长。 第四条 公司宗旨：以房地产开发为龙头，以城市基础设施建设为重点，发展相关产业，触及朝阳产业，充分发挥企业集团的整体优势，为把xx建设成国际性大都市，为使公司获得良好的经济效益而努力。第五条 公司自觉遵守国家法律、法规，接受政府及有关部门依法监督和管理。第六条 公司依照工会法设立工7、会，为工会提供必要的活动条件。公司保护职工的合法权益，加强劳动保护，采用多种形式，提高职工素质。第七条 公司中中国共产党基层组织的活动，依据中国共产党章程办理。第二章经营范围和经营方式第八条 公司的经营范围主营：房地产开发及商品房销售。兼营：金属材料、建筑及装饰材料、五金交电、电器机械及器材、百货销售；汽车运输。第九条 公司的经营方式：投资开发、联营、合资合作、组织生产、商业批零。第三章股东第十条 股东名称（一）xx桥梁建设公司住所：注册资本：人民币叁亿玖仟伍百伍拾万元出资额： 人民币叁亿捌仟柒佰伍拾玖万元(占总出资额的98%) 出资方式：货币、实物等（二）xx德利实业发展有限公司住所：中国x8、x经济技术开发区5号商业楼注册资金：壹仟捌佰万元出资额：人民币柒佰玖拾壹万元(占总出资额的2%)出资方式：货币第十一条 公司股东是公司的产权所有者，所有股东按其出资额依章程享有相应的权利，承担应尽的义务。第十二条 公司股东的权利（一）按其出资额分配红利，公司新增资本时，股东可以优先认缴出资；（二）按规定出席或委托代理人出席股东大会，并行使选举权、表决权，享有被选举权；（三）查阅股东大会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营和财务管理工作进行监督，并提出建议或质询；（四）股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购9、买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东会同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权；（五）公司终止后依法按出资比例取得剩余资产。第十三条 公司股东应履行以下义务：（一）遵守公司章程；（二）依出资比例缴足出资；（三）依其出资额为限承担本公司亏损及债务；（四）执行股东大会决议；（五）向公司提供法人(个人)身份证明和住址资料，如有变动及时告知本公司；（六）在公司办理工商登记后，股东不得抽回出资；（七）积极向公司提出合理化建议，支持公司改善经营管理，促进公司提高经济效益；（八）维护公司合法权利，反对和抵制有损公司权益的一切行为。第四章股东会第十四条 公司股东会由全10、体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，依照本章程行使职权。第十五条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十二）修改公司章程。第十六条 股东11、会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十七条 股东会对本章程十六条以外事项作出决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十九条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事，可以提议召开临时会议。第二十条 召开股东会会议，应当了会议，召开十五日以前通知全体股东，股东会对所议事项决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第五章董事会第二十一条 公司设立董事会，董事会由三名董事12、组成，设董事长一名。第二十二条 董事会的组成人员由股东会选举产生，每届任期三年，可连选连任。第二十三条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配分案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。第二十四条 董事13、会会议根据需要召开。三分之一以上董事可以提议召开董事会。第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。第二十六条 董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会作出决议，须经全体董事过半数通过。第二十七条 董事会会议应由董事本人出席 。董事因故不能出席时，可书面委托其他董事代为出席，并代为投票，委托书中应载明授权范围。第二十八条 召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。第二十九条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第三十条 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，每届任期三年。第14、三十一条 董事会秘书处是董事会的常设办事机构，协助董理长处理董事会的日常工作。第三十二条 董事长行使下列职权：1、领导董事会工作，主持董事会会议；2、检查董事会决议的实施情况；3、签署以董事会名义发布的决定、决议、会议纪要等重要文件；4、董事会闭会期间，执行董事会决议，行使董事会权力，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；5、签署处理或委托他人签署处理有关合同、协议以及应由法人代表处理的事项；6、指导公司重大业务活动；7、提名应由董事会聘任的高级管理人员。第六章监事会第三十三条 公司设立监事会，监事会由三名监事组成，设主席一人，监事会主席由监事会会议全体监事过半数选举产生，每15、届任期三年。第三十四条 监事从公司股东和职工中产生，监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，董事、总经理及财务负责人不得任监事。第三十五条 监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。第三十六条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事和总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当董事和总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会；（五）公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。第三十七条 监事会主席行使下列职权：1、主持监事会会议，签署以监事会名义发布的文件；2、检查监事会决议的实施情况。第七章经营管理机构第三十16、八条 按照“精干、高效”的原则，公司的组织机构既行使管理公司内部事务的职能，同时行使协调和管理整个集团事务的职能。第三十九条 公司设总经理一名，副总经理若干名。第四十条 总经理行使下列职权：（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员；（八）公司章程和董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。第八章集团层次第四十一条 根据有关规定，集团由核心企业、全资17、企业、控股企业、参股企业、挂靠企业组成。（一）核心企业：xx桥建集团有限公司。（二）全资企业：xx桥建汉川水泥厂。（三）控股企业：xx桥建物业发展有限公司、xx德利实业发展有限公司、xx桥建房地产开发有限公司。（四）参股企业：xx德利彩印有限公司（五）挂靠企业：xx市江汉桥梁经济发展公司。第九章集团成员单位的管理第四十二条 集团核心企业在企业集团中处于主导地位，对外代表企业集团，其职能是：（一）制定集团的发展战略；（二）投资决策、资金融通、资金运作；（三）对其全资、控股企业实行监控和管理。第四十三条 集团核心企业对全资、参控股企业按所持股份行使股东权利并承担相应义务。集团核心企业对全资子公司按18、照所有权与经营权分离的原则，实行委托经营、统一管理，并建立资产经营责任制度。第四十四条 核心企业对控股企业实行控股经营，即作为控股股东向控股企业委派董事长和董事，实现对控股企业的管理和监督，确保国有资产保值增值。第四十五条 核心企业对参股企业的管理，按其所持股份，通过向参股企业委派董事实现对参股企业的管理和监督。第四十六条 核心企业根据有关规定对挂靠企业进行管理和监督。第十章集团成员单位的权利第四十七条 集团成员享有以下权利：（一）根据需要选派代表参加集团会议；（二）享有企业法人独立的生产经营自主权及国家给予集团的优惠政策；（三）优先参加集团专业化分工与协作及开展其他业务合作；（四）可按规定向19、集团申请提供财务服务，包括资金融通、拆借、财务担保、咨询等；（五）经审核，在国家政策允许的范围内，以集团的名义，从事对外贸易活动；（六）优先享有集团提供的各种国内外市场、商情、经济、生产、金融等信息；（七）享有集团声誉和应得利益的权利；（八）本章程规定的其他权利。第四十八条 集团成员承担以下义务：（一）承认并遵守本章程，执行董事会决议；（二）接受集团的统一规划、协调、指导和监督；（三）按照集团有关规定，上报各种统计报表，报告经营管理情况等；（四）积极参加集团的共同行动和集团成员间的协作、配合，在平等、互利的原则下，积极为集团整体利益和发展作贡献；（五）集团成员在其经营范围内，积极向其他成员提供20、经营业务的优惠便利条件；（六）维护集团声誉，不损害集团利益，不侵害其他成员企业的利益；（七）按规定向集团缴纳各种费用；（八）本章程规定的其他义务。第十一章参加或退出集团的条件和程序第四十九条 凡集团核心企业新发展的控股和参股企业，承认并遵守本章程，均可提出书面申请，经董事会研究批准，可加入企业集团。第五十条 集团核心企业兼并的企业，自兼并之日起自动成为集团成员。第五十一条 集团成员企业有下列情况之一的应退出集团：（一）核心企业所持的股权已全部出让；（二）企业被依法撤销；（三）企业破产。第五十二条 集团成员如退出集团序列，应向董事会提交书面报告，经董事会审核批准后，办理有关退出手续。第十二章集团21、名称的使用第五十三条 集团的全资、控股和参股企业，其企业名称可冠以“xx桥建”的字号。第五十四条 凡已退出集团的成员单位，其名称不得再使用有关集团的字号。第十三章财务与会计制度第五十五条 集团依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立财务会计制度。财务会计制度按企业财务通则、企业会计准则等规定执行。第五十六条 集团成员企业在每一会计年度终了后应及时制作财务会计报告并依法审查验证，按规定呈送生产经营、财务等有关报表，并做到数字准确，内容真实，手续齐全，呈送及时。财务会计报告内容如下：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。第五十七条 集22、团按规定期限将财务会计报告送交各股东。第五十八条 集团实行内部审计制度，设立审计机构，配备审计人员，并依据本章程对集团核心企业、全资和控股企业的财务收支等经济活动进行内部审计监督。第五十九条 集团成员企业缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：（一）弥补亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取法定公益金510%；（四）提取任意盈余公积金；（五）向投资者分配利润。第六十条 公司法定公积金累计达到注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。第六十一条 集团成员企业除贯彻执行国家有关财务法规外，还应认真遵守集团制定的财务规章制度，接受集团财务、审计部门的管理。第六十二条 公司的终止和清算按国家有关法23、规、政策处理。第十四章附则第六十三条 经股东大会决定可根据需要修改、补充、完善本章程。第六十四条 本章程本尽事宜，由公司董事会研究决定。第六十五条 本章程解释权属于公司董事会。第二部分 组织机构及岗位职责机构示意图股东会 董事会 监事会 总经理副总经理办 公 室后 勤 部政 治 部征地拆迁部市政综合部市政工程部营 销 部开发工程部市 场 部企 划 部计 财 部 xx德利彩印有限公司 xx桥建汉川水泥厂xx桥建物业发展有限公司 xx德利实业发展有限公司 xx桥建房地产开发有限公司 各部门职能一、办公室职能 （一）在公司总经理领导下，综合协调公司各部门工作；（二）组织拟订公司每周、月度及季度工作计24、划，督促工作计划的落实； （三）组织、召集公司总经理办公会及其他行政会议，督办公司领导及总经理办公会所布置的各项工作；（四）草拟公司文件，审核公司其他部门办理的公司文件；（五）组织拟定(修定)公司各项规章制度、管理办法并督促实施；（六）组织公司内外部各种信息的收集、整理及交流；（七）负责公司文印、档案、图书报刊、印章、车辆管理及机要安全保密工作；(八) 负责公司局域网的管理；（九）负责公司日常对外接待工作；（十）负责公司董事会的日常工作；（十一）完成领导交办的其他工作。二、政治部(人事部)职能（一）督促、检查公司和各子公司对党的路线、方针和政策及上级的重要文件、指示和决议的贯彻落实情况；（二）25、组织党员、员工的政治理论学习，抓好思想教育；（三）按照党委的部署抓好党的建设、廉政建设和精神文明建设；（四）组织对内、对外宣传报道；（五）负责公司劳动人事管理及日常党务工作；（六）负责纪检、统战、监察日常工作；（七）指导工会、共青团等群团组织开展工作；（八）完成领导交办的其他工作。三、计财部职能 （一）编制和执行公司年度财务预算和年度经营计划；（二）负责公司内部资金筹措运用、会计核算、财务管理和监督；（三）负责经营统计，并运用统计资料和相关资料进行经济活动分析，提出经营分析报告；（四）按规定的程序和条件核付公司项目工程款；（五）指导子公司的财务管理，负责子公司的经营及财务审计；（六）提出公司利26、润分配方案，敦促各子公司上缴利润；（七）负责组织应收债权的追收；（八）参与制定公司中长期发展规划及发展战略；（九）参与工程项目的可行性研究、工程标底编制、工程招标、工程预决算审核、营销策划等工作；（十）参与经济合同的起草、编制、审查及合同执行情况的跟踪检查；（十一）完成领导交办的其他工作。四、企划部职能 （一）拟定公司中、长期发展规划及发展战略；（二）参与制定年度经营计划；（三）根据公司发展战略组织新项目的可行性研究；（四）参与项目的规划、设计招标；（五）参与编制工程标底、工程招标和营销策划等工作；（六)组织经济合同的起草、谈判、审查、签订，跟踪检查合同执行情况，管理合同档案；（七）审定项目预27、决算，监控项目成本；（八）指导、协调、监督子公司的经营管理、安全管理，考核子公司经营绩效；（九）组织公司的对外招商引资；（十）完成公司领导交办的其他工作。五、开发工程管理部职能 （一）参与项目的可行性研究；（二）负责项目规划、设计的招标及优化论证；（三）负责项目开发的水电增容报装；（四）组织工程招标；（五）负责审定施工方案；（六）负责工程施工管理与监督；（七）负责工程技术、工程质量及安全的管理，工程进度的计划和控制； （八）负责根据工程进度要求，审批工程进度款的拨付；（九）组织工程的竣工验收；（十）负责工程的回访保修；（十一）完成领导交办的其他工作。六、营销部职能 （一）根据项目开发需要，组28、织市场调查和市场分析；（二）参与项目的可行性研究、项目规划、设计论证；（三）组织营销策划，包括制定营销办法、营销策略、营销价格、营销计划、委托营销方案等；（四）组织营销活动，包括聘用临时营销人员、组织自销等；（五）负责营销成本控制及营销效果分析；（六）组织商品房招租及办理有关手续，催收售房期款及房租；（七）完成领导交办的其他工作。七、市场部职能：（一）负责汉正街中心商城商铺的发租和销售工作；（二）负责催收商铺客户的尾款，解决期款遗留问题，为客户代办产权证及银行按揭；（三）负责汉正街中心商城的市场策划，造市宣传及日常管理等工作，保证市场繁荣稳定，使其不断升值，最终实现销售。（四）完成公司领导交办29、的其它工作。八、后勤部职能 （一）负责公司办公用品、通讯工具的购置及领用管理；（二）负责公司固定资产的统一管理；（三）负责公司治安保卫、消防及与街道、派出所、城管等单位的日常工作联系；（四）负责公司食堂的管理；（五）负责公司内部环境卫生的维护和日常保洁；（六）负责公司办公大楼的利用，房屋及机电设备设施的维修及日常管理；（七）负责公司内部话务管理；（八）成领导交办的其它工作。九、市政工程部职能（一）认真学习并遵守国家有关建设工程法律、法规，并严格按建设程序和建设工程管理制度，开展工程建设管理工作；（二）负责编制工程项目工作大纲和各阶段工作进度计划并组织计划的实施；（三）参加项目建议书、可行报告、30、项目立项阶段工程技术管理工作，组织初步设计、施工图设计方案审查工作；（四）参加工程设计(方案)、工程监理和工程施工等招标的组织工作，协助有关部门提出设计招标文件中的工程技术要求，参加开评、评标工作；（五）负责办理建设项目交通组织、占道及协调工作；（六）负责办理建设项目施工用水、电的报装手续；（七）负责现场施工进度、工程量的审核；（八）负责施工中各种协调管理工作及工程施工阶段管线拆迁工作；（九）负责办理有关施工图设计文件审查和工程质量、安全报监(督)手续，协助办理工程施工许可证等手续；领发地质报告、施工图等工程资料；（十）负责组织、主持工程项目的设计交底(交桩)与图纸会审工作，督促设计、施工单位31、及时形成纪要(记录)；（十一）负责施工过程中的设计变更工作，对设计单位、施工单位提出的设计变更在工程监理审查、签认的基础上代表建设单位审批；参加重要部位的隐蔽工程验收并对相关项目予以签认；（十二）主持召开第一次工地例会，负责督促、检查监理单位、施工单位有关工程项目的质量控制、工期控制、投资控制、合同管理等工作；（十三）负责工程安全生产、文明施工的管理工作；（十四）组织工程建设中发生的重大质量事故处理工作；（十五）组织工程竣工验收及移交，负责工程档案文件资料的管理，并在规定时间内将有关工程资料向城建档案及有关管理部门移交；（十六）参与建设项目的预、决算工作；（十七）参与采购招标工作；（十八）参与32、项目建设中发生的索赔及反索赔工作；（十九）负责专家咨询、评估、技术攻关、技术引进的组织协调工作；（二十）负责项目责任工程师的委派与管理；（二十一）完成公司领导交办的其他工作任务。十、市政工程综合部职能（一）负责项目建议书及可行性研究报告的草拟工作；（二）负责建设项目的立项工作；（三）负责与市项目办及各子项办之间的日常联系；（四）参与办理初步设计、施工图设计、初勘、详勘委托手续，参与初步设计、施工图设计方案审查；（五）签订工程勘测、设计合同，审查勘测结算；（六）负责招标工程的项目报建、公告、资格审查； （七）负责建设项目规划许可证、建设许可证的办理；（八）负责项目计划的编制并督促计划的实施；（九33、）负责项目采购合同的签定及管理实施工作；编制招标文件并报市项目办（市招投标管理中心）审查，委托中介机构编制标底并负责标底的审查工作；（十）参加开标、评标工作，发中标通知书，组织工程合同的签定；（十一）负责填报年、月度工程进度完成情况报表，做好台帐统计工作；（十二）负责管线拆迁合同的签定，并审查管线施工单位的预、结算；（十三）收集整理工程设计变更及隐蔽工程签证资料，办理工程期中支付和竣工结算；（十四）负责子项办的国内、外培训工作；（十五）组织项目建设中的有关索赔工作；（十六）配合市项目办，负责办理进口设备、材料等有关手续，编制材料、设备资格审查及招标文件；（十七）负责材料、设备供应的协调及管理工34、作，签定材料、设备供应合同；（十八）参与工程结算的审计工作；（十九）负责档案的整理与移交工作；（二十）完成上级领导交办的其它工作。十一、征 地 拆 迁 部 职 能（一）负责城市基础设施建设项目的前期工作，具体包括：1、办理建设用地国有土地使用证；2、办理拆迁许可证；3、征地拆迁前的实地调查，制定征地拆迁方案和费用的估算；4、委托房屋评估机构对应房屋进行评估；5、委托拆迁代办单位，落实拆迁实施机构和人员；6、督促、检查征地拆迁前的动员、宣传工作；（二）负责制定征地拆迁安置政策及补偿标准草案并报有关主管部门批准；（三）制定项目征地拆迁工作计划和资金供应计划；（四）负责项目征地拆迁实施过程的协调、督35、导、谈判、协议的签订及补偿资金支付等工作；（五）组织相关部门进行拆迁验收，并办理有关手续向施工单位移交施工现场；（六）负责落实被拆迁户安置房的各项工作；（七）建立并完善征地拆迁及安置工作的计算机管理系统；（八）做好征地拆迁各类资料档案保管和移交工作；（九）负责市政建设项目的管线迁移前期和实施工作；（十）完成上级领导交办的其他工作任务。岗位职责 董事会成员职责一、董事长职责 （一）领导董事会工作；召集和主持董事会会议；（二）签署本公司的重要合同及向政府的请示报告等重要文件；（三）提名总经理、参控股公司董事人选；（四）在董事会闭会期间执行董事会决议，行使董事会权力，处理董事会权限内的事务，重要问题36、应向下次董事会会议报告；（五）在发生突发事件时可行使特别裁决权和处理权，在事后向董事会报告；（六）指导本公司的重大业务活动；（七）董事长因故不能履行职务时，可授权其它董事负责；（八）国家法律界定的，企业法人代表可行使的其它权力。二、副董事长职责（一）协助董事长工作；（二）负责分管的业务领导工作；（三）负责董事会或董事长委托的其他工作。三、董事职责（一）参与董事会会议，参与董事会决策；（二）调查研究公司的发展问题；（三）负责董事会或董事长委托的业务管理工作。四、董事会秘书职责（一）参加董事会会议，草拟董事会文件；（二）在董事长的领导下，做好董事会的组织工作；（三）在董事会闭会期间，协助董事长处理37、董事会日常工作。 监事会成员职责一、监事会主席职责（一）组织监事列席董事会议；（二）组织监事对董事会和总经理行使职权的情况进行监督；（三）组织监事检查公司经营和财务状况。二、监事职责（一）在监事会主席领导下，对各部门实施制度监督、财务监督、纪律监督和法律监督；（二）主管对董事会任命的职员进行监督，审查其违纪违法问题；（三）主管对员工不服处分决定的复查；（四）管理员工对董事会任命的职员的检举、控告。 经营管理层职责一、总经理职责（一）全面负责公司的经营管理，对董事会负责并报告工作；（二）组织制定公司的年度经营、财务、人事、劳资、福利等计划，经董事会批准后组织执行，主持制定公司年度财务决算报告；（38、三）根据董事会的授权，代表公司对外签署合同和协议；（四）定期向董事会提交经营计划、工作报告、财务报表等；（五）向董事会提名任免公司经营管理层高级职员、部室负责人及子公司的委派董事；（六）决定员工的奖惩、升级、加薪、招工、雇用和解雇辞退；（七）提出机构设置、调整或撤消的意见，报董事会批准；（八）签发日常行政、业务和财务等文件；（九）处理由董事会和董事长授权处理的有关事宜。二、副总经理职责 （一）协助总经理工作；（二）负责分管范围内的业务管理工作。 各职能部门员工职责一、办公室主任职责（一）全面主持办公室工作；（二）协助公司领导安排全公司工作并督办公司领导布置的各项工作任务；（三）负责综合协调公司39、各部门工作；（四）负责组织起草公司文件、报告，负责公司文件的审核；（五）负责组织协调机要、信息、文印、接待、车辆管理等办公室日常工作；（六）组织制订公司内部规章制度；（七）完成公司领导交办的其他工作。二、办公室副主任职责（一）协助主任处理办公室日常事务；（二）组织起草公司工作计划、总结、报告；（三）负责文印室管理工作；（四）负责公司董事会日常工作；（五）完成办公室主任交办的其他工作。三、文字秘书职责（一）负责公司总经理办公会议题的收集、会议记录及起草会议纪要；（二）负责公司大事记等的编写；（三）负责起草公司文件、报告和编制资料；（四）负责起草公司月度经营计划、半年及年度工作总结；（五）完成办公40、室主任交办的其它工作。四、行政秘书职责（一）负责办公室对外联系及办理有关法律手续；（二）负责对外接待中的具体事务工作；（三）负责信访日常工作；（四）承办办公室后勤工作；（五）完成办公室领导交办的其他工作。五、机要员职责（一）承办保密工作；（二）负责机密文件的收发、保管；（三）负责公司档案的收集、分类、整理、借阅、移运移交、保管保存工作；（四）负责公司印章的管理；（五）完成办公室领导交办的其他工作。六、打字员职责（一）负责公司各类文件的打印、复印工作；（二）负责打字室微机、复印机等设备的保管、维护；（三） 完成办公室领导交办的其他工作。七、政治部主任职责（一）全面主持政治部工作；（二）督促检查公41、司和各子公司对党的路线、方针和政策及上级的重要文件、指示和决议的贯彻落实情况；（三）按照党委的部署具体组织抓好党的建设、廉政建设和精神文明建设；（四）负责公司人事管理及日常党务工作；（五）党委领导外出时，代为处理党内事宜，事后及时汇报；（六）完成党政领导交办的其它工作。八、政治部副主任职责 （一）协助主任工作；（二）负责分管的部门工作；（三）主任外出或受主任委托，代为处理政治部日常事务；（四）完成党政领导和主任交办的其它工作。九、纪检、监察组织工作岗位职责（一）维护党章及党内有关法规，落实反腐倡廉的有关规定；（二）在主任领导下组织对党员进行遵纪守法的教育，了解分析党员、干部的政治思想和工作作风42、等情况，据实向领导汇报，并提出意见和建议；（三）调查党员违反党章党纪和国家法律法规的案件，根据调查情况提出有关处理意见；（四）根据公司实际情况，做好执法监察、效能监察工作；（五）负责来信来访的接待处理工作，根据受理范围转递有关单位、部门处理，并负责催办和回复；（六）经常了解、分析公司党员、干部的思想作风、工作表现等情况，据实向领导汇报，并提出意见和建议；（七）督促检查基层党组织“三会一课”制度的实施情况和落实领导班子民主生活会的有关工作；（八）负责党组织和党员的综合统计、收缴党费等日常工作；（九）在主任的领导下具体开展统战工作；（十）完成领导交办的其它工作。十、劳资、宣传工作岗位职责（一）做好43、劳动人事档案管理、各类报表的统计及日常工作；（二）具体办理员工的聘用、解聘、工资异动、奖惩、调配、离退休、退职等手续；（三）办理各类人员专业职务的评聘工作；（四）组织员工的各类培训工作；（五）组织员工政治理论学习，经常开展宣传、教育工作；（六）协助主任抓好中心小组的学习，为中心小组成员提供有关学习资料；（七）围绕党的中心任务和企业的中心工作，做好对内、对外的宣传报道工作；（八）负责公司员工思想政治工作研究会和企业文化研究会的有关具体工作；（九）完成领导交办的其它工作。十一、计财部经理职责（一）在董事长和总经理领导下，主持计财部全面工作；（二）组织落实部门岗位责任制，做好各项财务管理和会计核算基44、础工作；（三）组织编制和执行财务预算和经营计划，对执行情况进行分析、核算、考核和评价；（四）提出资金筹措和使用方案，并组织实施；（五）组织经营统计，利用相关资料进行经济活动分析，提出财务分析报告；（六）指导和检查子公司的财务管理和会计核算工作；（七）组织专、兼职审计人员对各子公司进行财经法纪审计、资产负债审计、经营绩效审计，向总经理提交审计报告；（八）组织纳税申报和解缴工作；（九）参与工程项目可行性研究、工程招标、工程预决算审核、营销策划组织等工作；（十）组织债权清收和债务偿还工作；（十一）完成总经理或分管副总经理交办的其他工作。十二、财务综合职责（一）编制记帐凭证、登记总帐及明细帐；编制资产45、负债表、损益表及其附表、费用明细表、财务情况说明书，参与编写经济活动分析；（二）审核工资、奖金、津贴、福利待遇(包括养老保险、医疗保险、住房公积、待业保险等核算工作)及日常开支；（三）凭证、帐簿、报表的装订与保管；（四）审核出纳编制的月度银行帐户调节表；（五）复核后勤部凭证及报表；（六）负责分管下属子公司财务联系、指导及财务审计工作；（七）负责财政、工商、税务、社控公关，以及社控帐薄、报表工作；（八）审核、登记房屋租赁凭证，编制租赁报表；（九）电算化核算及报表；（十）完成部门经理交办的其他工作。十三、出纳职责（一）保管公司财务专用章及财务负责人银行印鉴，保管作废待处理的财务印章；（二）办理现金46、收付和银行结算业务，负责将原始凭证归类后交会计制证；（三）保管银行空白支票、库存现金和各种有价证券，保管空白收据及收据存根，保管空白发票及发票存根，保管作废支票，并依财务制度做好记录；（四）登记现金和银行存款日记帐；（五）发放工资、津贴、奖金；（六）次月10日前完成上月银行存款余额调节表，次月2日前完成各银行帐户存款余额快报；（七）打印及校核财务文件，参与电算化会计核算工作；（八）负责分管下属公司财务联系、指导及财务审计工作；（九）完成部门经理交办的其他工作。十四、财务成本岗职责（一）负责开发项目的投入成本控制与核算；深入各项目开发现场，掌握第一手资料，及时提出建设性意见；（二）保管开发项目的47、经济合同并监督其履行；（三）参与开发项目预决算审核工作；（四）编制开发项目年度投资计划及成本费用计划，协助调度资金，监督计划执行情况，及时提出建议措施；（五）审核开发项目投入原始凭证，编制记帐凭证，登记开发成本、预付帐款等相关明细帐，设计编制投入成本报表，定期作出分析报告；（六）负责制作开发项目已售房屋的底价与售价对比表；（七）负责电算记帐凭证的审核；（八）负责编制房地产开发项目的计划与统计报表；（九）负责分管下属子公司财务联系、指导及财务审计工作；（十）整理、保管计财部文件资料；（十一）完成部门经理交办的其他工作。十五、财务筹资岗职责（一）负责银行贷款、按揭及其他债务偿还的管理及公关工作；（48、二）负责开发项目收入的财务管理及会计核算；（三）深入销售现场、掌握第一手信息，收集保管信息资料，及时提出建设性意见；（四）审核销售合同、租赁合同及其他原始凭证，编制记帐凭证，登记预收帐款明细帐，设计编制内部管理报表，定期作出分析报告；（五）审核控制销售经费(含广告费)的使用，参与营销策划；（六）负责具体组织债权的追收与清理；（七）负责销售收入电算化管理；（八）负责分管下属子公司财务联系、指导及财务审计工作；（九）完成部门经理交办的其他工作。十六、财务计划岗职责（一）编制财务预算和经营计划，并负责对具体执行情况的控制、分析； （二）统计公司财务和经营情况，编写经济活动分析报告；（三）参与开发项目49、的可行性研究工作；（四）参与经济合同研究、起草、谈判，跟踪进行财务管理；（五）协助筹资会计做好销售环节的财务管理和会计核算工作；（六）负责分管下属子公司财务联系、指导及财务审计工作；（七）参与销售收入电算化管理；（八）完成部门经理交办的其他工作。十七、企划部经理职责（一）全面主持企划部的工作；（二）主持制订部门工作目标、工作计划；（三）组织协调部门的日常工作；（四）指导、监督部门职员的日常工作，考核其工作业绩；（五）完成公司总经理或分管副总经理交办的其它工作。十八、经营策划岗位职责（一）搜集、整理、分析房地产开发、高新技术发展等经济信息，编写经济信息简报；（二）研究公司的发展方向、目标、规模和50、方式，拟定公司的中长期规划方案；（三）组织市场调查、项目策划；（四）拟定招商引资方案；（五）进行项目的可行性研究，草拟可行性报告；十九、预决算审核岗位职责（一）参与编制项目概算和标底，审核工程预算；（二）负责工程项目现场价格签证；（三）参与材料设备采购招标；（四）负责项目决算，审定开发成本；（五）参与项目规划设计、施工队伍选择及合同谈判等；二十、合同管理岗位职责（一）起草、审核经济合同；（二）参与合同谈判；（三）追踪检查合同执行情况；（四）保管合同档案。二十一、子公司管理岗位职责（一）搜集、整理子公司财务报表和经营动态，研究子公司经营状况；（二）提出子公司加强经营管理、调整经营方向、扩大或缩小51、经营规模、改革经营方式的参考意见；（三）分析子公司财务及经营状况，考核经营绩效，对经营者的报酬支付提出意见；（四）研究物业管理政策，根据项目物业管理的要求，推荐物业管理单位。二十二、营销部经理岗位职责（一）围绕公司总体目标，全面主持营销部工作；（二）负责制定公司营销目标、方针、措施，并确保其实现和实施；（三）在公司确定的范围和标准内，决定销售费用的开支；（四）负责营销人员的招聘及收入分配；（五）负责本部门的日常事务管理及与其它单位、部门之间的协调工作； （六）完成公司领导交办的其它工作。二十三、营销主管岗位职责（一）在部门经理的领导下，具体负责一个项目的销售工作；（二）负责项目销售方案、计划、52、报表的编制；（三）负责项目销售的日常事务工作，包括签订合同、办理按揭手续、办理入住手续、销售人员的分工和日常培训等工作；（四）对项目销售人员的选聘、增减及管理提出意见和建议；（五）负责项目销售(租赁)款的回收，并建销售台帐；（六）完成领导交办的其它工作。二十四、营销技术人员岗位职责（一）参与项目规划、建筑设计等前期工作，并从销售角度提出意见；（二）负责销售基础测算和参与制定销售价格；（三）负责销售平面方案的调整；（四）审查客户修改意见；（五）负责有关技术资料的归类和建档工作；（六）完成领导办交的其它工作。二十五、营销策划岗位职责（一）负责项目开发有关的市场调查工作；（二）参与项目可行性研究，并53、提出产品策划方案；（三）编制项目营销策略意见书；（四）负责拟定广告、宣传的策划方案及具体实施；（五）进行营销分析，并对项目及销售实行全过程跟踪；（六）完成领导交办的其它工作。二十六、市场部经理岗位职责（一）围绕公司总体目标，全面主持市场部的各项工作；（二）负责制定汉正街中心商城的营销目标、方针、措施，并确保其实施和实现；（三）在公司确定的范围和标准内，决定销售、策划宣传的费用开支；（四）负责市场部人员的招聘及收入分配；（五）负责本部门的日常事务管理及与其它单位、部门之间的协调工作；（六）完成公司领导交办的其它工作。二十七、市场部财务管理员岗位职责（一）负责汉正街中心商城销售、租赁、期款等各项资54、金入公司账户；（二）负责市场部人员工资、提成发放；（三）根据公司财务部的要求，编制各项月度统计报表。（四）完成领导交办的其它工作。二十八、商场销售部经理岗位职责（一）在市场部经理的领导下，负责汉正街中心商城一层商铺销售、租赁、催收遗留期款、1.7系数结算、按揭、办证工作，完成公司下达的回款任务；（二）负责商铺销售方案、计划、报表的编制；（三）主持租售部的日常事务工作，包括洽谈、签订合同、销售人员的分工等；（四）销售人员的选聘、增减及管理提出意见和建议；（五）完成领导交办的其它工作。二十九、商场销售部主管岗位职责（一）协助商场销售部经理完成销售部各项职能和回款任务；（二）指导销售员的业务工作，使55、其不断提高业务水平；（三）完成领导交办的其它工作。三十 、商场销售部主办岗位职责（一）负责办理按揭、产权证，保证按揭款及时到账和产权证按期办理完毕；（二）负责催收期款、尾款，办理1.7系数结算；（三）完成领导交办的其它工作。三十一、商场销售部业务员岗位职责（一）具体负责接洽客户，完成销售任务；（二）完成领导交办的其它工作。三十二、商场管理部经理职责（一）在市场部经理的领导下，负责汉正街中心商城二四层的发租、市场策划、宣传造市、商场日常管理，随时关注市场动态，保证市场繁荣稳定，完成公司下达的回款任务。（二）完成领导交办的其它工作。三十三、商场管理部主办职责（一）协助商场管理部经理完成商场管理部的56、各项职能；（二）负责商场业主与经营状态的日常统计，关注市场动态，提出合理化建议；（三）完成领导交办的其它工作。三十四、开发工程部经理职责（一）主持制订项目的工程管理总体规划；（二）负责组建项目的管理班子，明确相应的职责分工；（三）根据项目工程管理总体规划要求，指导工程部各岗位人员编制工程管理工作实施细则并检查实施情况；（四）主持工程项目的规划设计、水电报装及招投标工作，负责施工总承包单位的选择，审核和确认选择的施工分包单位；（五）制订项目的总进度计划；（六）审核并签署工程开工令、停工令、复工令；（七）根据项目总进度计划审核各子项目进度计划并督促落实；（八）审核并签署工程款的支付申请；（九）负责57、协调处理项目实施过程中各有关方面的工作；（十）参与处理重大合同争议、纠纷；（十一）组织工程竣工验收，签署工程竣工验收报告；（十二）完成领导交办的其它工作。三十五、主任工程师岗位职责（一）负责项目施工过程中的技术管理工作，协调土建与水电安装工程中的相互技术关系；（二）组织土建、水电安装工程师编写项目管理工作计划；（三）主持项目规划、设计的优化论证工作；（四）参与工程施工招标，参与拟定承包合同条款和合同的洽谈；（五）审批承包商的施工组织设计或方案；（六）审核施工单位工程开工申请，检查开工条件，签署施工工期的意见；（七）主持施工图纸会审并代表业主审核会审记录并签字；（八）负责组织隐蔽工程的验收；（九58、）负责组织分部工程质量检查和质量验收；（十）组织施工过程中质量事故、安全事故的处理；（十一）负责工程材料、设备选型、订货的把关核定工作；（十二）组织工程预验收，参加工程竣工验收；（十三）完成领导交办的其它工作。三十六、土建工程师岗位职责（一）编写项目的管理工作计划；（二）结合工程的具体情况，制订项目的质量控制、进度控制实施细则； （三）参加项目规划设计的优化论证工作；（四）审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案；（五）组织施工图纸会审及设计交底，并整理会审记录；（六）主持土建工程及各分部工程的技术交底；（七）参加隐蔽工程的验收；（八）参加各分部工程质量检查和质量验收工作；（九）负责与设计单位59、联系，处理工程设计变更及技术核定工作；（十）协助及配合水、电等专业工程师的工作；（十一）参与施工过程中的质量事故、安全事故的处理，协助施工单位解决有关技术疑难问题；（十二）审核工程竣工资料；（十三）参加工程预验收和工程竣工验收；（十四）完成领导交办的其它工作。三十七、水、电安装工程师岗位职责（一）协调有关部门关系，办理项目水、电增容报装；（二）编制工程项目水、电工程质量控制、进度控制工作计划；（三）参加项目的规划、设计的优化论证工作；（四）参与施工组织设计的审核，重点审核施工用电、用水设计是否满足总施工平面的布局及文明、安全施工的要求；（五）组织水、电、暖、通专业的施工图纸会审及设计交底，并拟60、定会审记录；（六）主持水、电材料各分部(分项)工程的技术交底；（七)负责水、电材料、设备的质量把关，参与选厂、看样、订货、核验合格证、必要的测试、进场审核等；（八）负责整个施工现场的施工用电、用水的管理工作；（九）负责水、电工程各项工程测试、检验工作的现场管理；（十）督促土建工程施工单位及时准确做好水、电、暖、通工程的各项预留、预理工作，主持水、电、暖、通等专业隐蔽工程的验收；（十一）及时组织有关检测单位对水、电、消防工程进行测试、复验；（十二）参加单位工程的竣工预验收及竣工验收(包括审核水、电、暖、通专业竣工资料)；（十三）协助施工单位解决水、电等专业施工中的有关技术疑难问题；（十四）完成领61、导交办的其它工作。三十八、预决算工程师岗位职责（一）严格按照国家有关建安工程预算定额及取费标准编制施工预决算和工程标的，严格审核会签程序；（二）依照有关定额和施工合同规定，编制工程概预算；（三）负责审核施工单位报审的工程预算、工程进度款报表，报部门负责人审阅；（四）深入现场，掌握工程施工过程中发生的费用、造价、工日、用材等，发现和纠正与合同预算不相符的问题；（五）根据有关规定，正确处理合同中规定的暂定价、实价及其它调价工作，做好工程结算；（六）负责编制项目进度计划、用款计划、材料及设备采购计划，建立进度台帐，整理各种预决算资料，按照编号移交给资料员；（七）参与项目的可行性研究及营销面积的核算；62、（八）完成领导交办的其它工作。三十九、项目负责代表岗位职责（一）负责办理工程施工所需的各种证照，并根据工程进度情况，办理各类报表的签证手续；（二）负责红线桩的交接与保护工作；复核所辖工程的工程控制桩(定位桩、高程控制桩)；（三）负责组织隐蔽工程的检查和验收；（四）检查施工单位的形象进度；（五）严格按照规范、规定、技术标准检查工程质量，发现问题及时处理，并报有关人员；（六）检查施工单位的进场材料质量、规格，发现问题及时向技术负责人提出意见和建议，及时进行处理；（七）督促施工单位按照有关规定和规程，安全、文明施工，督促有关质检部门、监理部门严格把关；（八）参加结构中间检查、分项验收、竣工验收及质量63、等级评定工作；（九）审核有关工程进度、质量、费用的签证；（十）负责协调处理施工过程中各有关方面的工作；（十一）完成领导交办的其它工作。四十、技术资料员岗位职责（一）贯彻国家对档案资料管理工作的各项法规，执行公司档案、资料管理的各项规章制度；（二）负责图纸、技术资料的管理，保证工程技术人员对图纸的使用；（三）负责施工图纸、技术文件资料的收发工作，及时做好收发记录；（四）收集整理施工管理等技术资料，做到与项目工程进度同步；（五）收集整理并保管各单位、部门来往的工作联系函和各种技术变更函，及时报部门负责人，并向有关工程技术人员传达，向各有关单位和各部门发放、传递本部门发生的工作联系函，并做好发放登记64、手续；（六）负责联系打印和复印文件资料，并向公司档案室和城建档案馆移交竣工资料；（七）完成领导交办的其它工作。四十一、市政工程部部长（副部长）岗位职责（一）主持编写项目工作大纲，审批各阶段工作进度计划，并负责管理本部门的日常工作；（二）主持初步设计、施工图设计方案审查，代表建设单位提出有关意见和建议；（三）主持建设项目前期准备、交通组织、管线综合、同步建设等协调会；（四）负责重大设计变更的审批和重大质量事故的处理工作，签署监理、施工单位的申请，支付证书和竣工结算；（五）主持工程竣工验收及移交，代表建设单位签署验收意见；（六）负责专家咨询、评估、技术攻关、技术引进的组织协调；（七）检查、监督本部65、门人员的工作，负责委派甲方代表（八）完成公司领导交办的其他工作任务；（九）副部长协助部长履行上述岗位职责；四十二、甲方代表岗位职责（一）编制项目工作大纲，制定各阶段工作进度计划；（二）参加工程项目前期准备、交通组织、管线综合、同步建设等协调会，负责施工中各种协调管理工作及工程施工阶段管线拆迁工作；（三）协助办理施工许可证和工程质量、安全报监手续，审核验收项目监理机构人员资格，施工单位项目经理部组成及质安保证体系；（四）负责组织和主持设计、交底、交桩和图纸会审工作，督促设计、施工单位及时形成纪要，加强现场调查，注意设计图纸与现场实物的核对；（五）主持召开第一次工地例会，参加每周由监理主持的工地例66、会；（六）负责施工过程中的设计变更工作，对设计单位、施工单位提出的设计变更在工程监理审查、签认的基础上，代表建设单位审批；（七）负责施工进度、工程量的审核，参加重要部位的陷蔽工程验收并对相关项目予以签认，参与工程索赔及反索赔工作；（八）审核监理，施工单位的申请，支付证书和竣工结算；（九）按法律法规、公司相关制度，具体负责本项目安全生产、文明施工管理工作；（十）参加质量，安全事故的处理工作；（十一）组织工程竣工验收及移交，代表建设单位签署质量评定意见；（十二）完成公司及部门领导交办的其他工作任务；四十三、协调员岗位职责（一）协助甲方代表搞好现场调查工作；（二）组织通知项目前期准备、交通组织、管线67、综合、同步建设协调会参加单位，并办理相关手续；（三）负责办理建设项目施工用水、用电的报装手续；（四）负责施工过程中各种管理协调工作及施工阶段管线拆迁协调工作；（五）完成公司及部门领导交办的其他工作任务；四十四、规划、设计管理员岗位职责（一）负责项目建议书，可研报告、项目主项阶段的联络协调工作，组织规划、设计阶段，规划设计，初步设计，方案设计的审查工作；（二）负责办理有关施工图设计审查手续，并及时反馈信息逐条落实；（三）领发工程地质报告，施工图设计文件等工程资料；（四）编制项目规划，设计成果计划；（五）完成公司及部门领导交办的其他工作任务；四十五、内业资料员岗位职责（一）负责工程档案等文件资料的68、收集、整理、审核管理工作；（二）收集和整理工程准备阶段，竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档；（三）负责组织、监督和检查、勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作；（四）收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；（五）在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收；（六）工程竣工验收3个月内，负责组织向当地城建档案馆移交一套符合规定的工程文件；（七）完成公司和部门领导交办的其他工作任务；四十六、安全管理员职责（一）督促施工单位在开工前编制安全施工组织设计和安防措施，办理安全监管、城管、交管等有关手续；督促监理单位办理安全监理计划；（二）配69、合政府安全生产监管部门及其他有关部门对市政项目的安全管理工作；（三）组织安全工作会议，参加现场有关安全管理的监理例会；（四）组织安全文明施工现场检查、考核、评比；不定期对施工现场进行巡查，并下达隐患整改通知书；（五）定期汇报安全管理工作情况，对重大问题提出意见和建议；（六）按照规定做好安全事故的报告、调查、处理工作；（七）拟定安全工作计划、收集安全管理资料，监理安全管理档案。四十七、市政综合部经理岗位职责（一）根据部门职能全面负责整个部门的各项工作；（二）完成领导交办的其它工作。四十八、市政综合部副经理岗位职责（一）协助部长管理好本部门各项工作；（二）分管签订工程勘测、设计合同，审查勘测结算；70、办理规划许可证；参与办理初步设计、施工图设计、初勘、详勘委托手续及初步设计、施工图设计方案审查等工作。四十九、招标工作岗位职责（一）负责项目报建、发招标公告；（二）负责与招标办的有关协调工作。（三）负责编制施工及监理招标文件；（四）负责组织招标工作的资格预审、标前会及答疑会、投标文件的澄清，准备开标及评标的有关资料并协助评委复核、统计评分；（五）负责编写评标报告、发中标通知书；（六）负责合同谈判及合同文件起草，组织工程合同的签订；（七）参加施工、监理评标工作；（八）负责档案的整理与移交与保管工作；五十、预算、结算岗位（一）负责编制标底；（二）负责办理中期支付和竣工结算；（三）参与工程结算的审计71、；（四）参加施工、监理评标；（五）负责材料采购招标；（六）参与招标工作；（七）负责填报周及半月工程进度完成情况报表及向有关领导和部门报送有关资料；（八）负责图纸管理；五十一、计划、统计岗位（一）负责填报年、月度工程进度完成情况报表，做好统计台帐工作；（二）负责建设项目规划许可证、建设许可证的办理；（三）负责项目计划的编制并督促计划的实施；（四）参与招标工作。五十二、征地拆迁部经理（副经理）岗位职责（一）全面负责征地拆迁部日常工作；（二）负责组织和完成征地拆迁的前期工作和实施工作；（三）负责制定本部门的计划，并抓好各项工作落实；（四）掌握项目征地拆迁的详细情况，及时协调和处理征地拆迁过程中出现的72、问题；（五）严格按照国家、地方有关法律、法规办事，维护国家和被拆迁人的合法利益；（六）完成上级领导交办的其它任务；五十三、项目负责人职责：（一）制定项目的拆迁工作计划；（二）负责整个项目的房屋拆迁督导、协调、监控，即拆迁政策，标准的把关，拆迁进度及有关问题协调；（三）参加项目的前期摸底调查，掌握项目拆迁基本情况并向财务部门提供准确各项数据；（四）按时将拆迁进度和存在的问题，拆迁安全等情况向各级领导汇报；（五）记录每天的工作情况，定期写出简报报上级有关部门；（六）审查被拆迁户的拆迁档案，严把政策、标准关，控制拆迁成本；（七）参与企事业单位拆迁（八）抓好安全工作，对拆迁过程中的安全问题要及时处理并73、向上级汇报；五十四、后勤部经理职责（一）全面主持后勤部工作；（二）组织编制后勤部各项管理规章制度并负责督促实施；（三）负责组织公司内部的社会治安综合治理工作，为公司创造稳定的工作环境；（四）负责组织公司后勤管理工作，为各部门正常工作服务；（五）完成上级领导交办的其他工作。五十五、车队队长岗位职责（一）主持车队全面工作；（二）安排、调配车辆出车；（三）带领司机做好车辆清洁、保养、维修、保管工作；（四）组织司机学习交通法规和驾驶技术，提高业务水平。五十六、司机职责（一）准时上班，服从工作安排；（二）爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆处于良好状态；停放车辆时采取必要防盗措74、施；（三）遵守交通规则、安全行车，发生事故时向车队长报告；（四）车辆送厂修理，须报车队长和分管领导批准；（五）不得擅自出车，不准将车辆私自交他人使用。五十七、食堂炊事员岗位职责（一）认真搞好饭菜质量，并尽可能丰富品种；（二）严格执行食品卫生法，切实搞好饮食卫生和环境的清洁卫生；（三）加强内部管理，注意节约，杜绝浪费，防止无票(证)人员进餐和其他不正常消耗；（四）加强财务核算和物料管理，采购原料、物品及入库、领料，都要严格按程序办理，做到手续齐备、物帐相符；财务帐目必须清楚、准确；（五）严格按规定条件搞好接待客餐(招待餐)。五十八、维修、采购岗位职责（一）负责大楼的正常供电、供水、电话通讯、电梯75、运行及其他有关机电设备的使用；（二)经常检查供电、供水、通讯线路、空调机等设备的使用、运行情况，发现问题和隐患及早修理，保证大楼内人员正常工作；（三）接到故障通知后，及时予以修复或与有关单位联系进行修理，尽量减少故障时间；（四)做好检查和故障修理记录，分析故障或事故原因，以吸取教训、积累经验；（五）各种管路走向心中有数，保管好设备等基础资料，以方便维修；（六）负责管理音响设备、台球桌、乒乓球桌等文娱设施及大会场；（七）负责备品配件、办公用品、零星物品的采购；（八）完成经理交办的其他工作。五十九、保管员职责 （一）负责办公文具纸张的保管和发放；（二）负责大楼内财产的登记、建卡工作。六十、清洁工岗76、位职责（一）公司领导上班前，提前做好其办公室的清洁卫生；（二）做好大小会议室、活动室、领导办公室的清洁卫生；（三）每日定时为领导办公室和会议室打好开水。 第三部分 行政管理会 议 管 理 办 法为规范公司各类会议的准备和召开，在“精简”的前提下保证会议质量，从而不断提高公司的经营管理水平，特制定本办法： 一、凡在下列情况下召开的会议，作为公司正式会议，纳入本办法统一管理： 1、公司董事会议（系指由公司董事长召集、讨论公司重大决策性问题的会议）；2、公司党委会议（系指由公司党委书记召集、讨论公司党委职权范围内有关事项的会议）；3、公司总经理办公会（系指由公司有关部门或副总经理提出，经公司总经理同77、意召开或由公司总经理安排召开，讨论公司日常经营管理问题的会议）。4、公司专题会，包括：经公司董事长、总经理授权，由分管副总经理主持召开的业务会议； 公司月度经营计划会；以学习和取经为目的的外出参观、考察结束后，参观考察人员必须整理出参观、考察报告，并附以照片等资料，向公司汇报。二、凡符合本办法第一条规定的范围需要召开的会议，由办公室每周负责收集汇总，并于每周一上午收入一周活动安排表，发送给与会人员。三、会议议题主承办（汇报）人员和部门应做好充分的会前准备，并符合下述要求： （一）原则上公司所有会议必须有书面形式的会议材料，包括与会议议题相关的情况介绍、分析、意见及建议等内容。公司各相关部门准备78、的会议材料会前须经分管领导审定方可向会议提交。（二）除发至与会人员的书面会议材料外，在条件允许的情况下，会议议题主承办（汇报）人员和部门应准备POWERPOINT格式的演示文件在会上作议题陈述。POWERPOINT演示文件须符合以下要求： 1、文字精炼、表述明确；2、涉及到收入、利润、成本开支等数字性内容的应尽可能配以柱形图、折线图等加以反映、分析；3、涉及到现场情况介绍、外出拍照等内容的应配以照片。四、参加会议人员必须按时赴会。未经会议主持人许可，参加会议人员不得无故缺席会议或随意指定其他人员代为出席。凡迟到及无故缺席会议者由会议主持人在会议结束前给予批评。五、参加会议人员在必要情况下可携相79、关工作人员列席会议，但必须控制范围和人数。会议主持人有权根据会议需要调整和增减参加会议人员及列席人员。六、参加会议人员和列席会议人员进入会场后，按照有关人员的安排就座。会议召开前，所有与会人员必须关掉手机和呼机的振铃，避免对会议形成干扰。会议进行过程中，除非特殊情况，与会人员不得中途随便外出。七、与会人员发言必须紧扣会议主题，控制发言时间。公司正式会议既鼓励发言人畅所欲言，把情况和观点讲深讲透，同时又反对发言人夸夸其谈，或是单纯重复他人的讲话内容。在发言人过多地占用会议时间，没有更多的有价值的个人意见的情况下，会议主持人可对其给予提醒直至中断其发言。八、会议过程中，相关部门必须作好会议记录并根80、据会上意见于会后整理出会议纪要报会议主持人签发。会议结束后，由于保密的要求需要收回会议材料的，由相关部门将会议材料收回。会议材料规范格式 拟稿部门：（部室名称） 拟稿人： 审 核：（部门负责人） 审 定：（分管领导） 文 件 标 题 总经理办公会议事规则第一条 公司总经理办公会是发扬民主、集思广益、及时研究解决公司日常工作中的各种重大问题的有效措施。为了充分发挥总经理办公会对推动公司日常经营管理工作的作用，提高会议效率，制定本规则。第二条 总经理办公会的召开应紧紧围绕公司经营管理工作，紧持“精简、高效”原则，服务于日常经营决策。第三条 总经理办公会根据需要召开。会议由总经理或授权副总经理主持，81、经理层人员和各部门负责人参加。必要时，也可扩大到相关人员或子公司负责人参加。第四条 总经理办公会主要讨论日常经营管理工作中的重要事项，包括审议各种投资方案、进行项目可行性研究及论证、制定公司的各项管理制度、决定产品价格方案、解决房地产开发过程中的重要问题、决定成本费用的开支以及人事调配、员工福利和奖惩等。第五条 会议由办公室负责组织。办公室于每周五前向各单位、部门收集下周会议议题，上报总经理，由总经理决定是否开会并确定会议议题，并预先向与会人员发出通知。第六条 办公会会议议题的承办部门会前应作好充分准备，该有文字材料的应提前将文字材料打印发至各与会人员。第七条 参加会议的人员须准时到会，因故不82、能到会的须在会前向会议主持人请假或派代表参加。第八条 与会人员应围绕会议议题言简意赅、实事求是地发表意见。办公室负责作好会议记录、督查各部门对会议决定事项的落实情况，并向有关领导反馈信息。第九条 凡会议涉及保密和暂时保密的事项，与会者必须严守秘密，不得泄密。 部室工作守则第一条 提前到岗，提前准备，按时开始工作，不迟到，不早退，有事事先请假。第二条 工作时须着装整齐，男士不留长发，女士化妆轻淡相宜，行走站立要讲究仪态风度。第三条 工作时间必须专注于本职工作，不得擅离职守，严禁聚集聊天、大声喧哗。第四条 接待来访或来电要主动热情，使用文明用语，处理往来业务要严格遵守各项规定和原则。第五条 爱护各83、种办公设备，注意精心保养和使用，发生故障时要及时报请维修，不得影响工作。第六条 外出工作要留言，说明去向。严禁工作时间因私外出。第七条 下班时要做到：文件清理收好，物品文具收拾妥当，桌椅摆放归位，环境保持清洁，顺手关灯锁门，确保安全，不留隐患。第八条 部门主要负责人出差或因故一段时间内不能直接主持工作，应委托副职或确定临时负责人代行其职权。第九条 注意熟悉业务，掌握政策，按时保质保量地完成领导交办和职责内的各项工作。第十条 请示、汇报或安排、布置工作，要按组织程序逐级进行。第十一条 在对外交往中引用有关数字或提供有关内部资料必须符合公司有关规定，不得泄露秘密。公文管理规定第一条 为了规范公司公84、文的管理，使之更好地为公司经营工作服务，制定本规定。第二条 本规定所指的“公文”包括公司及所属各部门、各单位在处理业务活动中形成的文字材料，上级机关发送的文件、资料，以及公司往来单位在联系工作过程中发送的重要文件、资料。第三条 收文凡上级机关、外单位和公司各子公司的来文(包括邮寄挂号文件，直接发送所属对口单位的文件，会议带回文件)，一律交公司机要员签收、登记。如注明由公司领导亲启的文件，应经机要员登记后直接送交领导本人启封。第四条 公文传递经登记的公文由机要员送办公室主任请有关领导批示，领导阅批后由机要员按批示送有关部门办理。文件流转要履行必要的签收手续，不得代转、代收和横向传递。第五条 公文85、催办办公室和机要员对待办、转办文件的办理情况要及时登记，负责催办、查办，做到紧急公文跟踪催办、查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办。任何部门和个人不得延误职责范围内公文的正常办理，凡因延误给工作造成损失者，要追究其责任。第六条 公司文件的拟稿（一）公司文件由承办负责人指定拟稿人拟稿。（二）公司主要文件种类及其适用范围：1、决议：适用于公司董事会、监事会对其职权范围内的事项按照法定程序和公司章程规定作出的决定性意见。2、通知：适用于转发上级部门的公文；传达要求公司各部门办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项；发布规章制度；任免和聘用干部。3、报告：适用于向上级部门汇报工作，反映86、情况，提出意见或者建议，答复上级部门的询问。4、请示：适用于向上级部门请求指示、批准。5、批复：适用于答复下级单位请求事项。6、通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。7、函：适用于往来单位之间相互商洽工作，询问和答复问题；向有关主管部门请求批准等。8、会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项。（三）公司文件的拟稿应注意以下事项：1、要符合国家的法规、政策和上级部门的有关规定。2、要情况确实，重点突出、鲜明，结构严谨、条理清楚，文字简明通畅，标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字等要准确。3、合理使用文种，不同文种不得混用。4、公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明87、附件顺序和名称。文件成文时间，以领导签发的日期为准。5、起草公文的首页一律使用公文稿纸，并认真填写各自负责的栏目，说明报送公文的单位和打印份数。6、文中引用的公文要写清发文机关、公文编号、发文时间和标题。第七条 文件核稿、会签、签发文件呈请领导签发前须由办公室主任审核，必要时请有关领导或部门会签。公司属董事会的文件由董事长签发，属日常经营管理的文件由总经理或副总经理签发，属党内的文件由党委书记签发。文件的起草、修改、审核、签发一律使用钢笔或毛笔，不得使用其他笔类。第八条 公司文件的编号、打印、校对、盖章已经领导签发的文件由机要员负责登记，并按“桥建字、桥建纪字、桥建董字、桥建党字”等内容编号，88、送打印室打印。文件清样由拟稿人负责校对，送承办负责人审查合格后，方能复印、盖章。公司文件除会议纪要外，均需加盖公司章。第九条 发文文件形成后由各承办单位按照报送范围分发报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项逐一登记，重要文件由办公室指定专人按核定的范围报送。第十条 公文的立卷、归档、查阅和销毁公文办理完毕后应及时交由机要员立卷归档。公司文件在归档时应将公文底稿随两份文件正本一并归档。部门因工作需要查阅公文，须按照档案管理规定的要求办理阅文手续。公文的销毁依照档案管理有关规定执行。印章管理规定第一条 公司印章具有标志、权威、证明和凭信作用，是具有法律效力的标志与代言。为使公司印章89、管理严密、规范，特制定本规定。第二条 公司印章分为公司行政章、董事会章、党委章、经济合同专用章、人事专用章、财务专用章等，分别由办公室、人事部门、财务部门指派专人(印章管理人)负责管理。第三条 使用公司印章必须履行有关手续：（一）在公司印发的公文上盖章，其文稿必须经主管领导签发；（二）公司经济合同专用章、人事专用章、财务专用章的使用遵照经济合同管理制度、人事管理制度、财务管理制度的规定由印章管理人遵照主管领导的批准意见执行；（三）各部门人员需要使用公司行政章或其他印章时，应认真填写用章登记簿，经办公室主任或其他主管领导核准同意后由印章管理人盖章。第四条 公司公文上盖出的印章要清晰、端正，印章文90、字不能歪斜或颠倒。第五条 非经公司领导特别批准，公司印章不得携带出公司以外使用。第六条 公司原则上不允许出具盖有公司印章的空白文本。如有特殊原因需在空白文本上加盖公章，应按下列要求进行：（一）必须有公司领导的特别批准；（二）必须有指明用途的特定格式；（三）必须备有存根。空白盖章文本的具体管理，由领用部门负责。第七条 印章管理人必须遵照主管领导的指示及时盖章，不能在岗时应事先向有关领导报告，及时搞好工作交接。印章管理人不得擅离职守或私自将印章委托他人代为保管。第八条 当公司启用新印章、原印章停用或作废时，原印章应封存或销毁，并及时发布旧章作废、新章启用的通知。第九条 公司各部门印章由办公室统一制91、发，其管理参照上述规定执行。第十条 凡因用印不当，给公司造成名誉、经济损失的，将追究有关部门、人员的责任。档案管理规定第一条 为了贯彻国家有关档案工作的规定，加强公司档案管理，保证开发项目和重点工程的资料规范和完整，特制定本规定。第二条 反映公司各项工作和业务活动的文件、资料均属档案管理的范围。公司档案统一由机要员保管，个人不得保存应当归档的公文、资料。第三条 应归档的文件要齐全完整，使立卷的档案能正确记录和如实反映本公司各项工作，便于查找、利用和管理。第四条 文件立卷归档时应根据文件资料的保存价值确定保管期限，将永久、长期、短期保管的文件分类整理立卷。第五条 各类档案要分目录、编号排列保管，92、档案目录要有总目录及分类目录或卷内目录，目录要标清档案的年代、保管期限、起止号。第六条 各部门人员调阅文书档案，必须经办公室主任批准，并填写“档案调阅登记簿”。第七条 调阅档案资料，不得折卷、涂改，不得转借他人，阅后及时归还。第八条 外单位借阅、索取、抄录本公司档案资料，须凭介绍信，由办公室主任签字批准，方予办理。第九条 档案超出保管期限时，由办公室会同有关业务人员对已超期的档案进行鉴定，提出存毁意见。需要销毁的档案，经报公司领导审查批准后，方可销毁。第十条 销毁档案要严格履行手续，由机要员在两名监销人员监督下负责销毁。批准人、监销人必须在销毁清单上签字。第十一条 办公室定期(季、年)对档案的93、保管情况进行检查，发现问题及时整改、处理。 保密规定第一条 为维护公司合法利益，保证公司经营工作正常开展，制定本规定。第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务，不打听非本职工作内的公司秘密。第三条 公司秘密包括下列事项：（一）公司经营决策中的秘密事项；（二）人事决策中的秘密事项；（三）专有生产技术及新生产技术；（四）招标项目的标底、合作条件、贸易条件；（五）重要的合同、客户和贸易渠道；（六）公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户、帐号；（七）国家或地方政府的秘密文件或资料；（八）董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。第四条 在起草、审核、签批有关文件、电报、报告、讲话等公文时，要对照有关94、保密范围的规定，凡涉及公司秘密事项的，均要按规定在公文上标明相应的密级，由主管领导批准办理手续，由专人负责打印、校对、收发、传递、保管。第五条 阅办秘密文件、资料和处理秘密事项应在阅文室、办公室或者有保密保障的场所进行，阅文时不得擅自抽页或自行横传文件，阅办完毕后要及时退还机要室，不得私自留存、擅自复印或销毁。第六条 不携带秘密文件、资料参加社交活动或出入公共场所，不在公共场所谈论公司秘密。确因工作需要随身携带密件外出，应采取必要的安全措施，绝密件不准个人携带外出。第七条 禁止通过普通邮政邮寄属于公司秘密的文件、资料和其他物品。 第八条 未经批准，不准复印、抄录秘密文件、资料。第九条 接触公司95、秘密的员工，未经批准不准向他人泄露；非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。第十条 调动工作或离、退休时，应对自己使用的秘密文件、资料和使用的保密记录本及时做好清退、移交工作，不得个人留存或擅自处理。第十一条 公司下设机构撤销、合并时，原机构的秘密文件、资料应根据不同情况，分别移交给公司机要室或者合并后的新单位。第十二条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。第十三条 公司员工必须自觉遵守以上规定。对因违反规定而造成严重后果的人员，将予以行政处分或追究当事人的法律责任。 议事督办规定第一章总则第一条 为了保证公司各项工作的落实，提高公司办事效率，结合公司实际，制定本96、规定。第二条 督办检查工作是公司工作的重要组成部分，也是提高工作效率，推动全局工作的重要措施。第三条 督办检查工作由公司办公室承担。第二章职责范围第四条 公司办公室负责下列事项的督办检查：（一）上级重要文件的贯彻落实；（二）上级机关和领导批示交办的事项；（三）公司总经理办公会以及其他重要会议决定的工作部署和重大事项的贯彻落实；（四）公司每月(季度)工作目标的落实；（五）督办检查工作人员报请公司领导批准的其他督办检查事项的办理。 第三章工作程序 第五条 拟办。接到上级和公司领导的指示、交办事项，或公司作出重大决策、重要工作部署以后，办公室应及时提出拟办意见，明确承办单位、责任人、时限和工作要求等97、，对由几个部门共同承担办理的事项应明确牵头部门。第六条 立项。办理意见确定后，即应立项。立项应一事一项。立项后采取下列方式承办。（一）交办。对督办检查事项应设专薄登记，再根据涉及范围和领导批示，以转办单交有关部门或单位承办；承办部门或单位应及时研究办理措施，并于规定时间向办公室回复办理情况。（二）协办。对由几个部门共同承办的事项，牵头部门应主动统筹协调，解决办理过程中的问题，协办部门应积极配合，不得推诿拖延。（三）自办。对于领导批示要求办公室办理或不宜转交的督办检查事项，由办公室办理或组织有关部门办理。第七条 催办检查。办公室应及时了解转交的督办检查事项的办理情况，抓紧督促落实。对涉及全局的重98、要督办检查事项，可建议由有关领导带领，或抽调有关人员组成督办检查小组进行督促。第八条 组织协调。办公室应积极做好督办检查事项的组织协调工作，主动为承办部门或单位排忧解难；对自身无法协调解决的问题，应及时向有关领导报告；对因客观原因在规定时限内难以落实的督办事项应分阶段据实报告进展情况，并说明原因。第九条 报告结果。督办事项完全落实后，承办部门或单位应及时向办公室书面报告结果，加盖承办部门或单位印章；由几个部门共同办理的督办检查事项，由牵头部门报告。第十条 复核检验。办公室对督办检查事项的落实情况应进行复核检验，确定是否符合要求；对重大事项，还应实地调查。对办得不符合要求，又无正当理由，应退回原99、承办部门或单位继续办理。第十一条 立卷归档。凡是督办检查事项的文件、资料，一律按档案管理规定收集整理、立卷归档。第四章工作原则第十二条 实事求是的原则。督办工作必须从实际出发，深入调查研究，全面、准确地了解和反映情况，说真话，讲实情、办实事。第十三条 分级负责、归口办理的原则。督办工作必须分层次建立责任制，明确分工，各负其责。第十四条 讲求质量的原则。督办工作必须重效果，求质量，做到事事有着落，件件有回音，对应该并有条件落实的事项，必须督促抓紧落实；因条件限制短期内不能落实的，应督促纳入规划，创造条件，逐步落实。第十五条 时效原则。督办工作必须讲究时效，使督办事项按期落实，及时回告，对逾期未能100、落实和回告的，要说明原因抓紧落实。 第五章工作制度 第十六条 责任制度。各部门、各单位应落实督办工作责任人，根据本规定建立相应的工作责任制度，使督办检查工作制度化、规范化、经常化。第十七条 报告制度。办公室应按规定要求，向工作事项的交办单位或领导报告办理情况。第十八条 通报制度。督办事项的办理情况，由办公室在督办通报上通报，有关部门对通报中提出的工作要求应及时执行，并向办公室回告有关情况。第六章奖惩 第十九条 公司将各部门、各单位承办工作事项的办理情况纳入目标管理范围进行考核，实行年度总结。对办理认真，回告及时，成绩显著的部门、单位和个人予以表彰和奖励。第二十条 有下列情形之一的，公司视情节轻101、重给予相应处罚：（一）不重视或不配合督办工作，未明确承办负责人或不及时落实承办措施的；（二）对交办的督办事项拒不办理或不及时办理、贻误工作的；（三）对于在办理中敷衍塞责，草率应付，经多次退回重办仍达不到要求的，应追究主要领导人和有关承办人员的责任。文印管理规定 第一条 为规范公司文件、复印管理，制定本规定。第二条 公司各部门打印文件、资料，须经办公室负责人签字后，方能交打字员打印。第三条 打印文件、复印资料应分类逐项登记，登记内容包括打印(复印)部门、经办人、数量等，以备查验及核算。第四条 打印室原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如有特殊原因，须经办公室主任签字同意，并办理登记手续。第102、五条 打印人员必须按时、按质、按量完成打字复印任务，不得积压延误。第六条 打印人员应严格将打印文件进行登记、备份，以便查阅。第七条 微机、打印机、复印机应由专人管理、使用，非专管人员不得开机进行打印或复印。第八条 打印人员应同时负责各种设备、耗材的保管，降低消耗费用，对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修。第九条 打印室是公司机要重地，闲杂人员禁止进入打印室。计划生育管理办法 第一章总则 第一条 根据国家有关规定，结合本公司实际，制定本管理办法。第二条 实行计划生育是夫妻双方的权利和义务，公司提倡和鼓励员工晚婚、晚育，实行少生、优生。第三条 公司计划生育工作统一由政治部负责103、。 第二章计划生育 第四条 男性员工二十五周岁以上、女性员工二十三周岁以上依法登记结婚（系初婚）的为晚婚。已婚妇女年满二十三周岁后怀孕生育第一个子女的为晚育。第五条 公司提倡员工一对夫妻只生育一个子女。严格控制生育第二个子女。禁止计划外生育。第六条 夫妻双方属城镇居民，符合下列条件之一的，经申报有关部门，允许生育第二个子女。（一）第一个子女为残疾人，不能成长为正常劳动力的，但医学上认为可以再生育的；（二）依法收养一个子女后又怀孕的；（三）夫妻双方系归国华侨的；(四)夫妻双方均为独生子女的。第七条 夫妻一方属城镇人口，另一方属农村人口的，按本办法对照女方户籍所在地的规定执行。第八条 再婚的夫妻，104、一方只有一个子女，另一方没有子女允许申请再生育一个子女；一方已生育两个以上子女并丧偶，另一方无子女的，可以申请再生育一个子女。第九条 符合本办法第六条、第八条规定要求生育的，由夫妻共同申请，经报有关部门批准，领取二孩准生证，方可生育，但生育间隔期必须在四年以上。女方年龄超过二十八周岁的，不受生育间隔期限制。第十条 公司提倡优生优育，坚决执行婚姻法中禁止近亲结婚等有关规定。 第三章节制生育 第十一条 公司鼓励员工节制生育。第十二条 员工接受节育手术的，经医生证明，按有关规定予以报销并给予假期。因节育休假视同出勤，工资奖金照发。 第四章奖励 第十三条 晚婚的员工，除享受国家规定的婚假外，增加婚假十105、五天，晚育的女员工产假九十天(产前十五天，产后七十五天)，难产的增加十五天产假；生育双、多胞胎的，每多生育一个婴儿，增加十五天产假，实行晚育的增加十五天产假；在产假中办独生子女证增加十五天产假。一人同时具备以上多次的，累计增加产假。增加的婚假和产假视同出勤，工资奖金照发。第十四条 员工终身只生育一个子女，经辖区街道计划生育办公室批准，发给独生子女证并享受以下优待：（一）独生子女从领证之月起到满十四周岁止，每月按公司规定发给独生子女保健费、补助入托(园)、入学费用、独生子女医疗补助费。（二）独生子女的住房和独生子女的入托(园)、入学、招工、就医、健康检查等，在同等条件下给予优先照顾。（三）员工中106、，属独生子女父母的，退休时享受加发百分之五的退休金的优惠待遇。（四）已领独生子女证的独生子女夭折，不再生育也不领养子女的夫妻，享受省人民政府规定的提高退休金和生活困难照顾的待遇。 第五章处罚 第十五条 对计划外生育的，按下列规定处罚：员工计划外生育的，除按有关规定缴纳社会抚养费外，妊娠、分娩、产褥期的一切费用自理，不得享受托幼补助和困难补助，从孩子出生之日起连续五年每月扣除该员工百分之二十的工资、连续三年不得晋升、取消二次增加工资的资格，并视情节轻重给予行政处分直至开除。第十六条 领取独生子女证后计划外生育的，收回独生子女证和已领取的独生子女保健费以及奖励的财物，并按本办法第十五条规定处罚。 107、第六章附则 第十七条 本办法由政治部负责解释。 关于接待司法机关办案有关事宜的暂行办法为妥善处理司法机关办案有关事宜，保证公司既依法配合司法机关执行公务，又有效保护公司及客户合法利益和维护公司声誉，特制定本办法。第一条 公司内部凡涉及到司法机关办案的事宜统一由法律事务工作小组负责接待和处理，各部门在法律事务工作小组的统一领导下予以配合。非法律事务工作小组成员无权代表公司处理有关法律事务，不得擅自对外发表有关言论或提供有关资料。第二条 凡司法机关需要到公司进行调查取证的，同时具备如下手续和条件方可受理：（一）、两人以上同行，并出具有效的工作证件，无证件的人员不得同行，必须回避；（二）、出具填写齐108、全、要求明确的正式介绍信，所署调查取证人员的姓名与出具的工作证相符；（三）、必须是已经过司法机关正式立案的案件，且出具可证明立案的文件；如果是与诉讼保全或执行有关的，必须出具有关的民事判决或裁定。第三条 法律事务工作小组接待人员在遇到司法机关工作人员到公司调查取证时，必须按第二条规定审核其手续是否齐全，如实记录司法机关工作人员的姓名、工作证号、调查事由、案件编号、裁定书或判决书编号，收取介绍信，记录其调查取证内容，并报请有关领导阅示，按照领导的批示进行处理。第四条 在接待司法机关工作人员调查取证过程中，凡以公司名义出具的证明文件，必须经董事长签字同意后方可出具。在根据司法机关工作人员要求向其提109、供有关证据时，接待人员应要求对方出具收据，注明证据的名称、收到的时间、份数和页数，并签名或盖章。第五条 司法机关在办理涉及到客户的传票送达时，公司不代收传票。司法机关在诉讼保全和执行过程中需要公司配合的，公司严格按裁定的内容提供配合。附：桥建集团接待司法机关人员审批记录表办公自动化(OA)管理系统操作运行管理办法第一章总则第一条 为加强“桥建集团公司办公自动化管理系统”操作运行的管理，保障OA系统在公司管理中的正常运行和充分发挥其作用，从而推动公司不断提高经营管理水平，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司全体员工。第二条 本办法所说的“桥建集团公司办公自动化管理系统”（简称OA系统）是指建立110、在公司内部局域网之上，并可在国际互联网上使用，通过各类信息的输入、传递和处理，对公司的经营管理活动进行计划、组织、监督和控制，最大限度地发挥管理功效的电子化、网络化工作平台。其国际互联网网址为：t 。第二章 OA系统的信息覆盖范围及要求第四条 信息流的顺畅是搞好现代企业管理的基本要求。根据客观现实条件，公司循序渐进地推进OA系统在公司内部的普及和推广，逐步最大限度地将各项日常工作纳入OA系统的管理范围。第五条 重要信息的发布公司一级的各种重要信息通过“信息中心”下的“信息发布”栏发布，公司员工可通过“信息查询”进行查询。必须通过“信息中心”及时发布的重要信息有：每周工作安排、公司重大新闻、重要111、通知（包括会议、重大活动、节假日放假、加班、表彰、处罚等）、需要公司上下周知的事项等。各部门有上述信息需要在“信息中心”发布的及时向办公室提交，办公室统一在网络上发布。第六条 文档发布：OA系统为各部门在“文档管理”的“文档发布”栏内设置专属文件夹，各部门应将业务方面的重要信息或文档及时在专属的文件夹内发布。各部门专属的文件夹为：办公室：行政管理；政治部：人事党务；计财部：财务；营销/销售回款综合；营销部：营销/营销部综合;营销/汉正花园；营销/澎湖公寓；市场部：营销/市场部综合营销/汉正街中心商城；工程部：工程管理规划设计材料设备招投标安全管理；企划部：项目策划经济合同预决算；世行办：移民拆112、迁安置；后勤部：后勤。各部门应在专属文件夹上发布的内容包括：工作进展情况(涉及销售回款、财务性信息等数字性内容的应用图表形式反映)、工作计划、会议材料、考察报告、策划方案等。除各部门的专属文件夹外，“文档管理”项下同时设“规章制度”、“考察报告”等公用文件夹，用于发布公用信息。3、信息文档发布的时间要求：每周工作安排固定在每周一11:00前发布；公司和部门月度计划在月度计划会召开后的2天内发布；临时的重要通知、重大事件、会议安排以及部门临时申请发布的信息必须在24小时之内发布。会议材料在会后一天以内发布；第七条 工作计划的管理办公室根据月度计划会的内容每月发布一次公司经营计划，对于临时召开的专113、题会议所布置的重要工作也要及时纳入工作计划管理。各部门则根据月度计划会以及专题会布置的本部门工作制订部门工作计划。每一项工作计划必须明确责任人、开始时间和完成时间。各部门可根据部门工作督促部门员工订立个人工作计划。工作计划制订后应严格执行，并在“文档发布”栏内及时反映工作进展情况。第八条 公文的流转网上公文流转程序包括公文拟制、审核、会签、签发、登记、传阅等。公司视各部门对网络办公的熟悉、了解情况逐步实行网上公文流转。凡网上发布的公文均可自动归档和按规定权限进行查阅。第九条 事务辅助管理公司的人事、考勤、办公用品、车辆、档案资料等方面的事务可通过系统进行辅助管理。“人事管理”：建立完整的各类人114、员的基础信息，供公司内部人员按规定权限查阅；“考勤管理”：可记录和自动整理各类人员出勤时间,进行请、销假、加班等考勤管理；“车辆管理”：可记录每辆车的车辆信息，进行车辆油耗、维修、出车等方面的管理；“办公用品管理”：可进行办公用品采购、领用等日常管理；“资料管理”：可用于管理共用资料，包括借阅、归还等日常管理。第十条 BBS论坛管理OA系统在“信息中心”下设“BBS论坛区”。BBS论坛面向全体员工开放，用于广大员工交流、讨论工作中、业务上各种信息、思想，并可向公司提出合理化建议。为加强论坛的集中统一管理，办公室在征求各方意见的基础上设置不同主题的讨论区，每一讨论区指定一名或若干名版主。版主任期115、半年，应至少每周发布一篇与本讨论区相关的有价值的文章，并负责本区的管理和维护，筛选精华文章，删除不符合规定的文章。达到该要求的可续任版主，否则取消版主资格。公司其他人员希望设置新讨论区或当版主的可向办公室申请，由办公室统一安排。对于积极参与论坛，并向公司提出有价值的意见和建议的版主和人员，一经采纳，经办公室提出，公司将给予一定的奖励。第三章OA系统的操作管理第十一条 为了保证公司内部信息交流的顺畅，公司所有员工均由办公室为其设置唯一的用户名和密码，每个人应形成每天登陆OA系统、经常使用OA系统的习惯。各部门应指定一个专人作为兼职信息员，负责按照本办法要求，及时向OA系统上传本部门应发布的资料，116、阅取公司发布的重要通知、文件并提醒本部门人员阅读和处理。第十二条 各部门在向网络上发布信息之前，部门负责人必须对输入的内容和发布范围严格把关，重要的信息还须分管领导审核。公司员工未经许可，不得擅自将本部门的重要信息任意在OA系统上发布。第十三条 进入BBS论坛的人员在发布信息时，应尽量发布与论坛区相关的文章，发布的内容应符合公司的保密规定，及国家对因特网的管理规定，禁止发布和链接反动、淫秽内容。第四章OA系统的权限管理第十四条 公司员工根据所任职务和岗位的不同，分别享有不同的权限，可以阅读不同级别的文件、资料，处理、审批不同的事项。第十五条 以下文件、资料对全体员工公开，全体员工都可查阅：1、117、“信息中心”的“信息查询”、“BBS论坛”；2、“人事机构”的“部门人事信息”；3、“工作日志”的“填写个人日志”、“查看部门日志”；4、“办公用品”的“部门统计”；5、“车辆管理”中的“维修情况”、“用车情况”；6、“资料管理”；7、“文档管理”中“文档查询”中的“规章制度”、“考察报告”，各部门专属文件夹中可以让公司周知的文档，如：（1）、办公室：行政管理；（2）、政治部：党务；（3）、营销部：营销/营销部公共文档营销/汉正花园；营销/澎湖公寓（上述文档均不应包括和反映财务数字）；（4）、市场部：营销/市场部公共文档营销/汉正街中心商城（上述文档均不应包括和反映财务数字）；（5）、工程部：118、工程管理规划设计材料设备招投标安全管理； （6）、企划部：项目策划；（7）、世行办：移民拆迁安置；（8）、后勤部：后勤。第十六条 以下文件、资料仅限公司副总经理以上领导查阅：“文档管理”的下述内容：（1）、政治部：人事；（2）、营销部：营销/营销部综合；（3）、市场部：营销/市场部综合； （4）、企划部：经济合同预决算； 第十七条 “文档管理”中的计财部专用文件夹仅限有财务管理权的领导查阅。第十八条 办公室根据上述权限规定对OA系统进行功能设定。以下功能设置所用的操作选项属办公室系统管理员专有：“信息中心”下的“信息发布”、“栏目管理”、“BBS管理”、“链接管理”、“组织架构”；“工作日志”119、下的“设置日志参数”； “工作计划”下的“工程项目类别”、“更改计划类别”、“更改报告类别”。“公文流转”中的“参数设置”、“删除公文”；“事务审批”中的“申请类别”；“办公用品”中的“用品管理”、“用品类别”；“车辆管理”中的“车辆信息”；“资料管理”中的“字典维护”；“文档管理”中的“类别管理”；“系统管理”。“人事机构”和“考勤管理”由办公室配合政治部进行功能设置和日常维护。第十九条 公司各级员工必须严格按照上述权限使用OA系统，严禁超范围、超权限窃读OA系统信息。各级人员拥有的登陆密码不得擅自转告他人；原阅读人员工作岗位发生变动的应重新设置权限，离职的应及时除名。第二十条 各级人员对O120、A系统的输入内容，未经允许不得擅自更改。第二十一条 经规定范围内的人员阅读后的文件、资料，信息上传部门和人员应及时归档或者删除，防止泄密或者过多占用OA系统空间。第五章 附则第二十二条 对于违反本办法的行为，并给公司带来损失的，应追究有关人员责任，给予相应处罚。第二十三条 公司办公室负责对本办法进行解释并监督执行。第四部分 人事管理人事管理办法 第一章总则 第一条 为适应市场经济要求，建立与现代企业制度相适应的人事管理制度，根据劳动法及国家人事部有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于公司本部。公司所属子公司可参照本办法制定本公司的人事管理制度。第三条 公司人事管理的基本原则是：公开招聘，竞121、争上岗；因事设岗，人尽其才；能上能下，能进能出；责权一致，奖罚分明。 第二章管理机构及职责 第四条 公司政治部(人事部)是公司负责劳动人事管理的职能部门。第五条 政治部(人事部)人事管理的主要职责是：1、根据公司董事会确定的基本管理制度，制定公司人事管理的具体办法；2、负责组织招聘员工及办理有关手续；3、负责组织考核员工；4、工资管理；5、人事档案管理；6、人事管理日常工作；7、指导、协助、监督子公司的人事管理，并提供服务。第六条 人事部门必须坚持公开、公正、公平的原则，为公司选好人，用好人，使公司拥有一支素质较高、结构合理的人才队伍。 第三章公开招聘第七条 公司员工实行公开招聘制度。公开招聘122、包括公司内部公开招聘和社会公开招聘。公司岗位缺员时，先在公司内部公开招聘；如果内部招聘不能满足需要，可向社会公开招聘。第八条 内部公开招聘和社会公开招聘都必须实行统一招聘条件、统一招聘程序，都必须遵循公开、公正、公平的原则，都必须进行严格考核。第九条 公开招聘必须严格坚持条件和标准。各业务部门的招聘条件和标准由各用人部门提出，报总经理批准后实行。第十条 招聘条件和标准应包括以下内容：（一）年龄；（二）学历、职称；（三）经历或资历；（四）身体状况；（五）专业知识和能力；（六）爱岗敬业精神。第十一条 招聘程序：（一）用人部门(单位)提出用人申请，报总经理批准；（二）用人部门提出招聘条件和标准；（三123、）人事部门组织公开招聘；（四）人事部门组织考察应聘人员的年龄、学历、职称、经历或资历、身体状况、人品；（五）用人部门组织考核应聘人员的业务知识和能力；（六）人事部门和用人部门共同确定可聘用人员；（七）报总经理批准后由人事部门办理有关手续。第十二条 业务知识的考核一般包括笔试和面试两项，特殊情况下，经总经理批准可免试某一项。第十三条 笔试由业务部门编制多套试卷交人事部门，由人事部门选择试卷并组织考试。面试由人事部门和用人部门共同进行。第十四条 公司对有突出技能或才能者，不论学历、资历、年龄、身份，可予破格聘用；年龄三十五岁以上、无中级以上(含中级)专业技术职称以及有中级职称经考核不合格或专业不符124、合公司需要的人员不得聘用；年龄三十五岁以下、无中级以上(含中级)专业技术职称的聘用人员必须按下述标准向公司缴纳上岗培训费：（一）本科以上(含本科)毕业的免交；（二）专科毕业的1万元；（三）中专毕业的2万元；（四）高中(含高中)以下3万元。第十五条 公司实行用人回避制度，直系亲属不能同在公司就业。第十六条 招聘录用人员原则上试用六个月，公司急需的特殊人才和高级技术人才，经总经理批准可缩短或免除试用期。 第四章职务与待遇 第十七条 公司实行职务与待遇挂钩制度。员工任相应岗位职务，享受相应岗位待遇。特殊情况下，经总经理批准后，可实行职务与待遇分离。第十八条 公司根据岗位需要、员工的思想品质和业务能力125、聘任员工的岗位职务，员工原来的干部、工人等身份和级别不作公司聘任岗位职务的依据。公司可定期根据需要对员工岗位职务进行轮换或调整。第十九条 公司提倡员工一人多责、一专多能。员工除干好本职工作外，兼任其他工作的，可以提高薪金或领取相应报酬。第二十条 公司的经营管理执行机构设置以下职务：（一）总经理（二）副总经理（三）部门经理(主任)（四）部门副经理(副主任)（五）一级主办（六）二级主办（七）三级主办（八）一级协办（九）二级协办（十）三级协办（十一）四级协办（十二）五级协办第二十一条 担任某一岗位职务必须具备相应条件。基本条件如下：（一）总经理、副总经理和部门经理(主任)，有丰富的经营管理经验，强烈126、的竞争意识和创新精神，扎实的专业知识，较强的组织、领导、协调能力；（二）部门副经理(副主任)，有一定的经营管理经验，强烈的竞争意识和创新精神，扎实的专业知识，较强的组织、协调能力；（三）一级主办，有扎实的专业知识，能独立担任多项重要工作；（四）二级主办，有扎实的专业知识，能独立担任某项重要工作；（五）三级主办，有扎实的专业知识，能独立担任比较重要的工作；（六）一级协办，有比较扎实的专业知识，能在主办的指导下担任某项重要工作；（七）二级协办，有一定的专业知识，能协助主办工作；（八）三级协办以下，具有基本的专业知识，能做一些辅助性工作。第二十二条 岗位职务的任免权限如下：（一）董事会任免总经理；（127、二）总经理提出副总经理、计财部经理人选，报董事会审批；（三）总经理任免部门经理(主任)；（四）部门经理(主任)提出部门副经理(副主任)人选，报总经理审批。部门经理(主任)任免业务主办和协办。第二十三条 公司根据业务需要聘任各类专业技术职务。应聘专业技术职务的人员必须向人事部门出示国家正式颁发的专业技术资格证书原件，由人事部门会同有关业务部门根据公开、公平、公正的原则选聘。第二十四条 岗位职务和专业技术职务实行任期制，任职期限在聘书中确定。聘书确定的期满而没有续聘的，为自动解聘。 第五章考核与奖罚 第二十五条 公司每年定期对员工进行考核。人事部门组织实施考核工作。第二十六条 考核的基本内容包括思128、想品质、工作绩效等。各业务部门根据考核的基本内容和要求制定具体的考核细则和评分标准，报总经理办公会通过后实施。第二十七条 考核程序：（一）先由本人提出工作报告或工作总结；（二）人事部组织群众评议；（三）按管辖权限逐级考核评定。第二十八条 考核结论作为对员工奖罚、聘免和升降的依据。（一）对考核优秀者给予奖励。奖励包括精神奖励和物质奖励。对工作任务完成好的给予表扬和奖金；对有突出贡献者，经总经理或董事长批准可给予重奖。（二）对考核不称职、不合格者给予处罚。处罚包括批评、扣发奖金、扣发工资、降级、降职、解聘、除名。对工作不负责任，不能完成本职工作任务的，给予批评、扣发奖金或工资；对因个人责任给公司利129、益造成重大损失或无力胜任本职工作的，除批评、扣发奖金和工资外，还给予降级、降职处罚，严重的予以解聘；对违犯国家法规和公司规章制度又屡教不改的给予除名，触犯刑律的由司法机关追究责任。第二十九条 公司每年根据考核结果对员工进行淘汰，年淘汰率为3%左右。第六章劳动合同第三十条 公司实行全员劳动合同制。每位到公司应聘的员工，无论过去是正式工、合同工，还是其他身份，都必须在平等、自愿的原则下，与公司签订劳动合同，不愿签订的，公司不予聘用。第三十一条 劳动合同必须符合国家劳动法及有关法规规定，维护双方的合法权益；必须明确规定双方的责任、权利和义务、合同期限及相关条款。第三十二条 劳动合同根据不同对象可以确130、定不同期限。原则上，一般员工签订合同的期限为一年，部门经理及主任(含副经理、副主任)期限为三年，总经理(含副总经理)期限为五年。第三十三条 劳动合同一经签订，即具有法律效力，当事人必须遵守，任何一方不得违反。任何一方违反合同规定，给对方造成损失的，违约方必须承担违约责任。第三十四条 劳动合同期限将满时，某一方如需续订合同，必须在原合同期满前一个月向对方提出续约意向，双方协商决定是否续约。如一方不愿续约，另一方不能强迫对方续约。不能续约的员工按国家规定办理有关手续，并自谋职业。第七章下岗待业第三十五条 自本办法正式实施起劳动合同期限未满而年度考核被淘汰的员工，均为公司下岗待业员工。本办法实施后，131、与公司签订劳动合同，在合同期满后不能续订合同或因违反合同规定被解聘的员工，按劳动合同的规定办理，不属公司下岗待业职工。第三十六条 公司下岗待业员工可以自谋职业，可以由公司组织培训后重新上岗。第三十七条 公司下岗待业员工在规定期间内可领取下岗待业工资。自下岗待业之日起，三个月内，下岗待业工资为下岗前最后一次领取工资(不含奖金)的100%，三个月至六个月内领取80%，六个月至十二个月内领取50%，十二个月后按国家和xx市政府规定领取基本生活费。第三十八条 公司创造一切条件为下岗待业员工提供再就业机会。下岗待业员工无正当理由而不接受公司为其提供的再上岗机会，视为自动辞职。自动辞职员工，不享受公司下岗132、待业待遇。第八章福 利第三十九条 员工在公司就业期间，公司按国家规定为其办理养老保险，并根据公司效益状况办理医疗保险、补充养老保险及缴纳住房公积金。第四十条 公司按国家规定为员工办理退休。接近退休年龄、身体状况难以坚持正常工作的员工，由本人提出申请，经公司总经理批准后，可以内部办理提前退休手续。提前退休员工，公司按退休时在职工资的80%发放提前退休金。达到正式退休条件，办理正式退休手续后，按规定领取养老保险金。第九章子公司人事管理第四十一条 对全资子公司：集团公司组建董事会并推荐董事长和总经理人选，子公司董事会选举产生董事长并聘任总经理、副总经理。集团公司组建监事会并推荐首席监事，子公司监事会133、选举产生首席监事。其它人员的聘任及调动由子公司自主管理，报集团公司备案，集团公司提供指导和服务。对控股子公司：集团公司按控股比例委派董事并推荐董事长。子公司董事会选举产生董事长并聘任总经理、副总经理。集团公司按控股比例委派监事并推荐首席监事，子公司监事会选举产生首席监事。其它人员的聘任及调动由子公司自主管理，报集团公司备案，集团公司提供指导和服务。对参股子公司：集团公司按参股比例委派董事、监事。子公司董事会选举产生董事长并聘任总经理和副总经理；子公司监事会选举产生首席监事。其它人员的聘任及调动由子公司自主管理。 第十章附 则第四十二条 本办法若与国家法律、法规有抵触的，以国家法律、法规为准。第134、四十三条 本办法由公司政治部负责解释。工资管理办法第一章总则第一条 为了加强公司的工资管理，建立合理的工资结构和有效的激励机制，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司本部，公司所属各子公司根据其具体情况，制定本公司的工资管理制度。第三条 工资管理的原则是：以效率为目标，以业绩为依据，拉开差距，奖优罚劣，奖勤罚懒。 第二章员工岗位工资及其浮动办法第四条 公司实行以岗位工资为基础的浮动工资制度。第五条 员工的岗位工资按员工所在岗位级别确定。第六条 员工岗位工资标准根据物价水平、公司效益状况进行调整，调整幅度由总经理办公会提出方案报董事会批准。第七条 员工应发工资在岗位工135、资的基础上，根据公司效益状况和个人工作绩效进行浮动，其计算公式为：个人应发工资个人岗位工资工资调整系数个人工作绩效考核系数实际利润总额工资调整系数=1+（ 10-0.7）实收资本 工资调整系数最低为0.5，最高系数不限；当工资调整系数小于1时，个人工作绩效系数最大不能超过1。员工个人工作绩效考核系数按本办法第十一条之规定确定。第八条 员工个人工作绩效考核按以下方式进行：1、董事长由董事会组织考核；2、总经理由董事长进行考核；3、副总经理和部门经理(主任)由总经理进行考核；4、部门副经理(副主任)由部门经理(主任)进行考核；5、普通员工由部门经理(主任)进行考核。第九条 员工工作绩效考核每季一次136、，上季考核结果作为下季编制工资表据。第十条 原则上，各部门每次考核的个人工作绩效系数的平均水平(不包括部门经理)不能超过该部部门经理的个人工作绩效系数。各部门每次考核的个人工作绩效系数应有差别。 第三章工作绩效系数考核标准第十一条 员工绩效考核标准：1、工作认真，责任心强，能克服困难、创造性完成困难工作任务的，个人工作绩效系数为1.3-1.5；2、工作认真，责任心强，能超额完成所承担的工作任务的，个人工作绩效系数为1.1-1.2；3、工作认真，责任心强，能完成所承担的工作任务的，个人工作绩效系数为1；4、工作比较认真，但未能完成所承担的工作任务的，个人工作绩效系数为0.9-0.8；5、工作不认137、真，办事不力，不能完成所承担的工作任务的，个人工作绩效系数为0.8-0.6；6、工作不负责任，造成责任事故的，除赔偿经济损失外，个人工作绩效系数为0.5-0。第十二条 连续六个月工作绩效系数低于1的员工，其岗位工资下降1级；连续十二个月工作绩效系数低于1的员工，其岗位工资下降2级。第十三条 年度考核确认不能胜任所担负工作的员工，三个月内调整到合适岗位，按新的岗位确定岗位工资，调整到新岗位之前岗位工资下降2-3级；三个月满，没有合适岗位的下岗待业，享受下岗待业待遇。第十四条 有特殊才能的专业人员，经董事长批准，可享受特殊工资待遇。除履行正常工作职责以外，公司员工凡因重大创举、创见或卓越工作，为公138、司直接创造的经济效益达50万元以上，或使公司减少费用支出达50万元以上，或为公司挽回损失达50万元以上，或企业信誉经评估认定可达到50万元以上，公司按总额的1-3%给有关人员发放特殊贡献奖；一次性奖励金额在10万元以内的由总经理批准，一次性奖励金额超过10万元的由总经理呈报董事长批准。第四章其它工资管理第十五条 临时聘用的销售人员工资与销售业绩挂钩，挂钩办法由营销部、计财部制订方案报总经理办公会批准执行；其它从事能直接与经济效益挂钩的工作的人员，其工资应直接与经济效益挂钩，挂钩办法根据具体情况确定，经总经理办公会批准后执行。第十六条 退休人员已办理养老保险的(包括补充养老保险)的由保险部门按国139、家规定发放保险金。第十七条 员工试用期工资实行总额包干，包干标准另定。第十八条 临时聘用人员工资按临时聘用人员管理办法执行。第十九条 员工享受国家规定的年休假、探亲假、婚假、晚婚晚育假、计划生育假、丧假的福利待遇。 第五章附则第二十条 本办法由公司政治部负责解释。第二十一条 本办法实施后，公司原有工资制度相应废除。 劳动合同管理办法第一条 为认真贯彻劳动法，充分发挥员工的积极性和创造性，保障员工的合法权益，促进公司的发展，制定本办法。第二条 公司全体员工以及国家统配人员，包括按国家规定接收的大中专毕业生、复员退伍军人、军队转业干部，在平等、自愿、协商一致的基础上，与公司签订劳动合同。第三条 公140、司政治部代表公司按劳动法规定的程序与员工签订劳动合同。合同期限一般为一年。员工在合同期限内享受国家和公司规定的待遇。第四条 劳动合同的内容：（一）应当完成的任务和达到所聘岗位的工作目标；（二）试用期限、合同期限；（三）劳动报酬和保险福利待遇；（四）劳动纪律；（五）违反劳动合同者应承担的责任；（六）双方认为需要规定的其他事项。第五条 公司对有下列行为之一者，经过教育或行政处分仍然无效的员工，解除合同，予以辞退：（一）严重违反劳动纪律、影响工作秩序者；（二）严重违反公司规章制度后果严重者；（三）违反国家计划生育政策者；（四）无正当理由不服从组织调动者；（五）贪污、盗窃、赌博、营私舞弊不够刑事处分者141、；（六）无理取闹、打架斗殴、严重影响社会秩序者；（七）犯有其它严重错误者。第六条 任何一方解除合同，必须提前一个月通知对方办理解除劳动合同手续；解除劳动合同后，由公司报劳动部门备案；一方违反劳动合同给对方造成经济损失的，按其后果和责任大小予以赔偿。第七条 员工在聘用合同期内辞职，由本人提出申请，报总经理同意，政治部办理手续。聘用合同期满，公司不予续聘的员工，由政治部办理聘用合同终止手续。被辞退员工和不被续聘员工在办完手续后，可再领取本人在聘期内一个月的工资。第八条 用人部门聘用临时工，其工资、福利待遇由双方协商确定。 员工考勤管理办法第一条 为了严肃纪律，加强管理，保持公司良好的工作秩序，提高142、工作效率，制定本办法。第二条 公司员工必须自觉遵守纪律，按时上、下班，不迟到，不早退。第三条 员工上、下班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意。第四条 严格请、销假制度（一）事假：请假三天内(含三天)，由员工提出申请，报部门负责人批准；四天以上由员工提出书面申请经部门负责人签署意见后报分管经理批准。部门负责人(包括副职)请假，一律由分管经理批准，准假后须报政治部备案。未经批准而擅自离开岗位的按旷工处理。事假每月累计3天(含3天)以内，按实际缺勤天数每天扣发5元；累计每月3天以上按缺勤天数每天扣发日工资的20%；一年中累计一月扣年终奖的50%；累计两个月扣年终奖100%。（二）病143、假：请病假必须有市级以上医院证明单(急诊除外)。病假累计每月5天以内(含5天)每天扣发3元；累计每月5天以上每天扣发5元；全年累计超过30天(含30天)以上，扣发年终奖的20%以上；全年累计60天扣年终奖的40%；全年累计120天扣年终奖的100%。连续病休六个月以上，按国家有关规定执行。第五条 对迟到、早退者的处罚标准按下表执行。时 间次 数处 罚 标 准当月1次批评教育2次扣发5元34次扣发10元5次以上扣发50元全年累计20次以上扣发年终奖的10%25次以上扣发年终奖的30%30次以上扣发年终奖的100%第六条 对旷工者的处罚标准按下表执行。天 数处 罚 标 准一天扣发当日工资的10%两144、天扣发当日工资，同时扣发年终奖的10%三天扣发当日工资，同时扣发年终奖的50%四天以上（含四天）扣发当日工资，同时扣发年终奖的100%十五天以上由人事部门负责查明原因，确属无故旷工者，予以辞退第七条 员工按公司有关规定享受国家法定假，须在休假前经部门负责人批准后，到政治部办理有关手续，方可休假。未按上述程序办理而擅自休假的，按旷工处理。 员工培训管理办法第一条 为不断提高各类人员的政治、文化、专业、技术水平和员工队伍素质，规范和加强员工培训工作，制定本办法。第二条 公司培训工作的对象为公司在册正式员工。第三条 公司对员工进行有计划、有目的的培训。对不同岗位不同的人员，采取长、短期相结合的方法，145、分别组织参加公司举办的或有关单位组织的岗位培训班。第四条 对要求继续进行专业对口学历、学位培训的人员，按如下要求办理：（一）本人提出学历培训申请，所在部门负责人签字同意；（二）政治部审查其专业岗位对口情况，报总经理批准；（三）学习形式以业余学习为主。第五条 学费报销（一）由公司组织派出参加理论、业务培训的人员，待取得合格证书或结业证书后，报销学习费用。（二）由个人提出申请要求参加学历、学位培训并经公司同意的，报名费、辅导费自理，学费先由本人自付，待取得毕业证书、学位证书后，由政治部审核，分管领导批准，公司给予报销50%。第六条 本办法由政治部负责解释并执行。 员工退休管理办法第一条 根据国家规146、定，本公司实行员工退休制度。第二条 公司对退休人员的管理实行加强思想政治工作与解决实际困难相结合。要从政治上、生活上关心照顾，帮助他们解决实际问题。第三条 公司按规定为退休员工办理退休手续：（一）男性管理人员年满六十岁，工勤人员年满五十五岁，女性管理人员年满五十五岁，工勤人员年满五十岁，办理正常退休手续；（二）男年满五十岁，女年满四十五岁的员工，因病不能坚持正常工作，凭医院诊断证明，劳动主管部门认可，可办理病退手续。第四条 退休员工生活困难和生病按在职员工生活困难、特殊困难和慰问病号标准予以补助和慰问。第五条 退休员工活动经费可按每人每年一百元的标准在公司管理经费中开支。该项经费由人事部门掌握147、，主要用于召开座谈会、参观学习等方面的开支。第六条 退休员工参加社会统筹医疗保险，其生病、住院按市医保中心有关规定，持卡和病历到制定医院就诊，按一定比例报销。第七条 员工退休费分为两部分，一部分实行社会化发放，在其所辖社区领取养老费，退休员工退休费随xx市社会平均增长幅度由社保机构予以调整；另一部分，为退休员工购买补充养老保险，按月到保险公司或保险公司指定的银行领取。第八条 退休人员去世后的丧葬费、抚恤费、遗属生活困难补助由社保机构按国家有关规定办理。第九条 本办法由公司政治部负责解释。员工工伤管理办法根据劳动法和劳动部发1996266号文件有关规定，结合公司实际，制定本办法。第一条 员工有下148、列情形之一的，应当认定为工伤：（一）从事公司工作或者公司负责人临时指定工作的，或者在紧急情况下，虽未经公司负责人指定但从事直接关系公司重大利益的工作导致负伤、致残、死亡的；（二）经公司负责人安排或者同意，从事与公司有关的科学试验、发明创造和技术改进工作导致负伤、致残、死亡的；（三）在工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的；（四）在工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的，或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；（五）因履行职责遭致人身伤害的；（六）从事抢救、救灾、救人等维护国家、社会和公众利益的活动导致负伤、致残、死亡的；（七）因公、因战致残的军人复员149、转业到公司工作后旧伤复发的；（八）因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其他意外事故造成伤害和失踪的，或因突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；（九）在上下班的规定时间和必经路线上，发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通事故的；（十）法律、法规规定的其他情形。第二条 员工在下列情况下发生的急性伤害比照工伤处理；（一）在本单位食堂就餐，因食物中毒致病；（二）因参加本单位或上级举行的体育运动比赛时负伤、致残或死亡；（三）因工作调动在往返途中非本人原因造成的责任事故。第三条 员工由于下列情形之一导致负伤、致残、死亡的，不应认定为工伤：（一）犯罪或违法； （二）自杀或自残；150、 （三）斗殴；（四）酗酒；（五）本人负主要责任以上的交通肇事；（六）法律、法规规定的其他情形。第四条 工伤医疗待遇（一）员工治疗工伤或职业病所需的费用，包括挂号费、住院费、医疗费、药费、就医路费应先按xx市社会统筹医疗保险规定申请医疗保险机构的赔付，不足部分由公司全额报销。（二）工伤员工需要住院治疗的，按照每日15元发给住院伙食补助费；经批准转外地治疗的，所需交通、食宿费用按照公司员工因公出差标准报销。（三）因本人原有疾病急性发作发生昏厥，以致于在工作场所或承担工作任务时造成的人身伤害，公司承担急救、紧急处理等相关费用，本人治疗原有疾病的费用以及工伤员工治疗非工伤范围疾病的医疗费用，按照医疗保151、险的规定执行。（四）工伤医疗期应按照轻伤、重伤、职业病的不同情况确定，最长不超过36个月。第五条 工伤补贴和护理费（一）工伤员工在工伤医疗期内停发工资，改为按月发给工伤津贴。标准相当于工伤员工本人受伤前12个月内平均月工资。（二）工伤护理费依照全部护理依赖，大部分护理依赖和部分护理依赖三个等级分别按上年度xx市职工月平均工资的50%、40%、30%发给。第六条 本办法未尽事宜参照国家相关法规和惯例办理。第七条 本办法由政治部负责解释。第五部分财务管理和内部审计财务会计制度第一章总则第一条 为加强公司财务管理和经济核算，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 公司财务管理152、的基本原则是：建立健全财务管理制度，完善内部经济核算制，明确各级经营者的理财权力和责任；做好财务管理和经济核算的基础工作，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果；树立资金时间价值和投资风险价值观念，不断提高财务管理水平，保证国有资产的保值增值。第三条 公司财务管理以筹资决策、投资决策和利润分配决策为基本内容，以各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核为基本环节和方法，合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。第四条 本制度适用于公司总部，下属子公司财务、会计工作参照本制度执行。 第二章财务、会计机构和人员第五条 公司及各下属子公司设置独立的财务部门。非独立核算单位必要时配备专职财153、会人员。第六条 公司设计划财务部(简称计财部)。计财部经理在董事长和总经理领导下负责组织公司及下属单位财务管理和会计核算日常工作。第七条 公司下属分支机构的会计主管人员由计财部考核，人事任免权属于公司总部。控股子公司财务负责人由公司按法定程序进行监督管理。第八条 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办理交接手续的，不得离职，并不得中断会计工作。移交必须监交。一般财务人员交接，由相应的财务部门负责人监交；各级财务部门负责人的交接，由分管领导会同其上一级财务负责人监交；计财部经理的交接，由董事长、总经理监交。 第三章会计核算原则和科目设置第九条 公司执行房地产开发企业会计制154、度，并结合公司经济业务设置会计科目和帐簿。基本建设业务按照国家财政部国有建设单位会计制度独立核算。第十条 会计核算总体上必须遵循客观性、可比性、一贯性原则。确实需要更改的，按会计政策、会计估计变更和会计差错更正准则执行。本制度规定的会计处理方法和程序前后各期应保持一致。公司会计处理方法和程序需要变更的，由计财部提出意见，报分管财务副总经理批准。第十一条 资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润等会计要素的确认、计量应当遵循权责发生制、配比原则、历史成本原则、划分收益性支出和资本性支出原则。第十二条 公司及下属分支机构应当保证会计信息质量，按照会计法规制度满足相关性、明晰性、及时性要求。第十三条155、 会计核算应当遵循谨慎原则要求，合理核算可能发生的损失和费用。谨慎原则的运用由公司在本制度及各项具体管理办法中规定。第十四条 会计核算和财务报告应当全面反映企业财务状况和经营成果。对公司投资决策、资本结构、财务状况、经营成果有重大影响的经济业务，属于重要性事项，应当单独反映。第十五条 公司以人民币为记帐本位币。会计期间分为年度、季度和月度。年度、季度和月度的起讫日期采用公历日期。 第四章资金筹集第十六条 公司应根据经营需要，合理确定资金需要量，周密研究投资方向，科学安排资本结构和筹资来源，保持适当的偿债能力，提高资金筹集的综合经济效益。第十七条 计财部在总经理领导下编制资金筹集计划，保证公司经156、营管理需要。筹资计划报总经理办公会讨论通过后由计财部实施。第十八条 公司应加强对全资、控股子公司及参股公司的财务监控，充分利用集团优势融通资金。第十九条 公司及所属分支机构资金由计财部统一筹集和调度。内部资金融通应实行“有偿使用”，按照同期银行贷款利率计收利息。 第五章货币资金、应收及预付款项和存货第二十条 现金由出纳员管理，严格执行国家现金管理暂行条例。第二十一条 公司按有关规定开设和使用银行存款帐户。银行帐户只供本单位财务收支结算使用，严禁出借、出租供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴实行三章分管并用制，不准由157、一人保管使用。第二十二条 为保证公司资金安全，加速资金周转，公司对各种应收及预付款项应按月集中核对，及时清理。对到期的应收款项，财务部门和业务主管部门应当督促经办责任人及时催收。发现问题的，应立即上报请示处理。第二十三条 计财部于年度终了，按年末应收帐款余额的5提取坏帐准备金，计入管理费用。公司有关部门及人员对实际发生的坏帐损失负有责任的，由公司予以处罚。第二十四条 存货指公司所拥有的为销售或耗用而储备的资产，包括库存材料、设备、低值易耗品、机械配件、在建工程、在产品、产成品、半成品、结构件、商品等。材料的领用或发出，采用先进先出等成本结转方法确定实际成本。存货中的主要物资和产品每月盘点一次，158、年度终了前进行全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损及报废的存货应当及时查明原因，分别情况处理。 第二十五条 低值易耗品的领用，单位价值在200元以内的采用一次摊销法，单位价值在200元以上的采用五五摊销法。一次大量领用的，可以一年内分次计入成本费用。在库、在用低值易耗品由后勤部指定专人造册负责管理。 第六章固定资产、无形资产、递延资产第二十六条 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。第二十七条 固定资产应指定由专人或专门部门负责159、管理，建立固定资产目录和卡片，逐个记载名称、原价、折旧、购入日期、使用部门、位置等情况，并由相应财务部门设置明细帐核算。第二十八条 计提固定资产折旧采用平均年限法。固定资产估计残值为帐面原值的3%。固定资产折旧年限为行业会计制度规定的最短年限。第二十九条 公司对固定资产每年盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应查明原因，写出书面报告。固定资产出售、转让、报废等应根据公司处理决定，资产原值为20万元以下的由总经理审批；20万元以上的经总经理办公会讨论通过后报董事长审批。存货出售、转让、报废等由计财部、后勤部审核后报分管财务副总经理审批，存货原值在5万元以上的报总经理审批。第三十条 无形资产包160、括土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利权技术、商誉等，按取得时的实际成本入帐，从开始受益之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。第三十一条 递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出、摊销期限在1年以上的固定资产修理支出以及其他待摊费用等。递延资产按有关规定分期摊销。 第七章对外投资第三十二条 公司对外投资，均应按照公司投资管理有关办法经过立项、论证、评估、决策、经营管理等过程。公司对外投资项目一律应经董事会批准。第三十三条 公司对外的股权性长期投资，拥有被投资企业百分之二十五以上权益性资本的，采用权益法进行核算；不到百分之二十五的，采用成本法核算。被投资企业应当及时向公161、司报送月度、年度财务报告。 第八章成本费用管理与控制第三十四条 成本费用包括生产成本、管理费用、销售费用和财务费用。第三十五条 会计核算必须严格执行国家财务制度规定的成本费用范围和内容。资本性支出和营业外支出，即下列支出不能列入成本费用：为购置和建造固定资产、购入无形资产和其他资产的支出；对外投资支出；被没收的财物；各项罚款、赞助、捐款支出；国家规定不得列入成本费用的其他支出。第三十六条 公司成本费用实行计划控制。成本费用计划是年度财务计划的重要内容。成本费用计划由计财部在总经理领导下编制，经总经理办公会讨论通过后，提交董事会审议通过后执行。第三十七条 成本费用实行目标控制，各有关部门应将成本162、费用控制指标分解落实到具体责任人。责任人负责实现成本费用控制目标。成本费用控制目标的完成情况应与责任人的经济利益挂钩。负责分解落实的负责人应将成本费用控制指标的分解落实情况报计财部、企划部。第三十八条 计财部根据成本费用控制指标控制财务支出。对无正当理由超过成本费用控制指标或不经过规定审批程序的成本费用支出，计财部有权拒绝支付。第三十九条 计财部会同企划部经常检查成本费用目标控制情况，对控制过程中出现的问题提出对策，采取措施，保证控制目标的实现。第四十条 计财部要建立成本分析制度，每半年组织一次全面的成本分析，将分析结果报总经理和董事长。第四十一条 计财部应把监督、考核成本费用目标控制的完成情163、况作为财务审计的重要内容。审计结论应作为评价有关责任人工作绩效的主要依据之一。第四十二条 加强成本费用控制必须严格执行成本费用开支标准和审批程序。第四十三条 成本费用控制必须抓住重点和关键项目。房地产项目成本控制的关键是开发成本、施工队伍的选择、大型设备材料的选购；固定资产购建成本控制的重点是购建价格，固定资产尤其是价值大的固定资产购建，都必须严格遵循招标程序和规则择优招标。管理费用控制的重点是办公费、电话费、招待费、汽车修理费等。办公室要根据年度财务支出计划制定办公费、电话费、招待费、汽车修理费的单项管理办法，确保这些费用控制在年度计划内。销售费用控制重点是销售费用与销售业绩挂钩。销售部门每164、年要根据市场销售状况制定销售费用与销售业绩挂钩的政策标准，报总经理办公会批准后作为控制的依据。财务费用控制的重点是控制贷款规模。公司在确保资金供应的前提下应尽可能地压缩贷款规模。 第九章收入、利润和利润分配第四十四条 公司财务收入包括投资收益、房地产开发收入、其他业务收入和营业外收入。第四十五条 计财部根据年度投资计划、经营计划编制年度财务收入计划，经总经理办公会讨论通过后，提交董事会审议通过后执行。第四十六条 公司依法对子公司和参股公司实行财务监控，维护股东权益，提高投资的收益性和安全性。第四十七条 年度终了后公司税后利润按下列比例分配：1、弥补以前年度亏损；2、提取10%的法定公积金；3、165、提取510%的公益金；4、提取任意盈余公积金；5、向投资者分配利润。公司利润分配方案由董事会讨论决定。 第十章财务报告和财务评价第四十八条 公司在月份终了后10天、年度终了后35天内制作财务报告，报送有关部门和单位。年度财务报告按国家有关规定经注册会计师审查验证，包括：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）现金流量表；（四）利润分配表；（五）有关附表；（六）财务情况说明书。月度财务报告包括资产负债表、损益表及有关附表和说明。第四十九条 计财部负责编制公司个别财务报告和包括控股子公司在内的集团合并年度财务报告，由总经理和董事长签署。第五十条 公司总结、考核和评价财务状况及经营成果的财务指标包括偿166、债能力指标、营运能力指标和盈利能力指标，各项指标由计财部选定，报总经理批准。第五十一条 计财部应当对会计核算形成的数据、资料进行财务分析，对重要事项予以单独反映，指出存在的问题并提出解决问题的建议。 第十一章附则第五十二条 本制度执行过程中，如遇国家法律、法规和财政部门作出新的规定，按新规定执行。第五十三条 本制度由计财部负责解释。财务支出审批管理办法第一条 为规范公司财务支出管理，根据会计法、企业财务通则及行业财务会计制度，结合公司实际，制定本办法。第二条 公司各项财务支出实施年度预算管理。计财部根据有关部门编制的项目投资预算、资金流转预算、经营预算、管理费用预算、销售费用预算等编制公司年度167、财务支出预算，经总经理办公会讨论并提请董事会审议通过后执行。第三条 成本费用实行预算目标责任管理，由计财部及相关业务部门共同考核，奖惩并举。第四条 单项预算内财务支出必须一次性由有审批权限的负责人审批，不得分开数次审批。第五条 拨付款审批程序：（一）经办人员填写请款申请单，申请单后附齐原始票据或合同、预决算、报告等，请款单除经办人签字外，还须有证明人或收款人签字；（二）有审批权限的领导审批；（三）计财部经理审核，出纳员复核付款。第六条 房地产开发项目支出实行预算控制，由计财部、工程部、企划部根据工程合同及形象进度提出年度项目资金投入预算，经总经理办公会讨论通过后执行。项目开发支出内容主要包括征168、地及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费等。（一）征地及拆迁补偿费、前期工程费支出由工程部、企划部负责人审核后报分管副总经理、总经理审批。征地及拆迁补偿费包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附属物拆迁补偿的净支出，安置动迁用房支出等。前期工程费包括总体规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、“三通一平”等支出。（二）建筑安装工程费、公共配套设施费和基础设施费支出由工程部、企划部负责人审核后报分管副总经理、总经理审批。建筑安装工程费包括企业以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费和以自营方式发生的建筑安装工程费。公共配套设169、施费包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的费用。基础设施费包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施等工程发生的支出。第七条 办公用品采购及相应固定资产购置由申购部门提出申请，后勤部审核后按以下规定报批：购置支出在5000元以下的，由办公室主任审批；5000元至3万元的，由后勤部及办公室负责人审核后报分管副总经理审批；3万元至20万元的，由总经理审批；20万元以上的，经总经理办公会讨论通过后报董事长审批。第八条 固定资产出售、转让、报废等应根据总经理办公会处理决定，资产原值为20万元以下的由总经理审批；20万元以上的报董事长审批。第九条 发生坏帐损失在170、10万元以下的由计财部经理报总经理审批；50万元以上的，报董事长审批。第十条 行政管理费用按照“计划控制，节约高效”的管理原则使用。各项管理费用按以下程序审批：（一）工资、津贴、奖金、劳动保护费及各项福利费支出由政治部将核实的应发数交计财部审核后报总经理审批；（二）行政办公费由办公室按费用预算控制使用。费用支出在5000元以下的，由办公室主任审批；5000元至3万元的，由分管副总经理审批；3万元以上的，报总经理审批；（三）业务招待费实行“内外有别，对口招待，计划管理，限额控制，注意节约，财务监控”的管理原则，由总经理、副总经理、办公室及各部门负责人掌握使用(具体费用开支审批见业务招待费管理办法171、)；（四）出差人员出差借款在1万元以内的由分管财务副总经理核准；1万元以上的，由总经理核准。出差人员在公司规定标准内凭真实单据交计财部审核报销(具体操作见差旅费管理办法)；（五）车辆使用及维护费用支出由办公室主任审核后报分管副总经理审批；（六）电话费、水电费支出由后勤部审核后报分管副总经理审批；（七）会务费、咨询费支出在5000元以下的由各部门负责人报分管副总经理审批；5000元以上的，由总经理审批；（八）公证费、审计费由计财部审核后报总经理审批；（九）董事会经费由董事会办公室提出计划，提交董事会讨论通过后执行，实际支出时由董事长审批；（十）凡因特殊贡献，根据公司人事管理办法规定应给予特别奖励172、的，由总经理提出报董事长审批；第十一条 销售费用支出由营销部提出费用计划，提交总经理办公会讨论通过后执行(实际费用开支审批见销售费用管理办法)。第十二条 因销售折扣、折让、退回发生支出或减少收入的，根据销售管理办法执行。第十三条 房屋开发项目物业管理费由相关物业管理公司根据委托管理合同提请企划部、计财部审核后报总经理审批。第十四条 社会赞助及捐赠由董事长审批。第十五条 公司对外投资项目必须经总经理办公会讨论并提请董事会审议通过后实施。第十六条 公司对外股权投资由总经理办公会讨论通过后，提请董事会审议通过后实施。第十七条 还贷付息支出由计财部提出具体方案，报总经理批准后实行。第十八条 所有预算外173、支出必须按本条规定程序审批后才能支出。预算外经营性单项支出在3万元以下的，由业务部门经理及计财部经理审核后报总经理审批；30万元以上的，由董事长审批。预算外单项管理费用及其他费用支出在1万元以下的，由办公室主任及计财部经理审核后报总经理审批； 20万元以上的，由董事长审批。第十九条 违约金、滞纳金、罚款及赔偿金等支出由有关部门报总经理审批。第二十条 如存在以下情形之一，计财部有权拒绝付款并报告总经理和分管财务副总经理。（一）未按上述规定程序审批；（二）单据不真实、不合法、不符合财务制度规定；（三）附件不齐备；（四）金额突破规定标准。第二十一条 本办法由公司计财部负责解释。业务招待费管理办法第一174、条 为保证公司正常开展经营活动，根据国家财务制度和xx市有关规定，制定本办法。第二条 业务招待费是指因公司经营管理活动需要而发生的招待业务往来单位或有关部门的费用，不得用于与本公司经营无关的活动。第三条 业务招待费实行“内外有别，对口招待，计划管理，限额控制，注意节约，财务监控”的管理原则。（一）实行内外有别、对口招待的原则。对来公司的上级领导、重要业务往来单位要热情接待，同时要掌握标准并控制陪客人数。公司各部门到下属单位联系工作、下属单位到公司联系工作，需要就餐的，原则上在公司或下属单位食堂就餐。对来公司指导检查工作的上级部门，由办公室和被检查部门负责招待。对于业务往来单位，由对口部门负责招175、待。（二）实行计划管理、限额控制的原则。业务招待费由计财部会同办公室编制，经分管财务副总经理审核、总经理批准后纳入公司年度财务预算管理。因经营管理活动需要突破计划控制额时，应由计财部会同办公室提出追加计划，经分管财务副总经理审核，报总经理批准后实施。（三）实行注意节约、财务监控的原则。业务招待应务求节俭，杜绝铺张浪费，计财部对业务招待费进行财务监控，出现下列情形之一，计财部有权拒绝报销：1、招待对象、活动内容填写不明；2、超过控制计划规定的标准；3、原始凭证不全或不合法；4、未按规定权限审批；5、党纪政纪规定不准用公款招待的活动。第四条 公司组织的大型招待活动及专项业务协调宴请，应由相关业务部176、门事先提出专题报告，报总经理批准。第五条 招待费报销程序（一）经办人填写费用报销单，写明招待对象、事由、参加人员、报销金额、原始单据张数等，并将发票、审批报告等原始凭证附后。（二）经办人和证明人签字。（三）部门经理签字。（四）分管副总经理签字。（五）计财部经理审查签字，出纳员付款。第六条 用于日常招待的香烟、茶叶等按招待费计划落实分解至公司领导和各部门，实行计划与费用标准双重控制，具体标准在每年招待费计划中规定。 第七条 本办法由公司计财部负责解释。 差旅费管理办法第一条 为加强差旅费管理，根据国家有关财务管理规定，结合公司实际，制定本办法。第二条 员工因公出差按以下规定报批：（一）一般员工出177、差提交申请经部门经理核准后报分管副总经理审批。如属国外出差，报总经理批准；（二）部门经理或副经理出差提交申请经分管副总经理核准后报总经理审批。如属国外出差，报董事长审批；（三）副总经理出差提交申请报总经理审批。如属国外出差，报董事长审批；（四）总经理出差提交申请报董事长审批。第三条 出差人员获准后办理借款手续，借款在1万元以内的由分管财务副总经理核准；1万元以上的由总经理核准。借款按以下程序办理：（一）提交出差申请。申请内容包括出差事由、人员、地点、往返路径、时限及申请预支差旅费金额等；（二）计财部经理核准后按申请预支差旅费金额报分管财务副总经理或总经理审批；（三）计财部经理审核，出纳员付款。178、第四条 出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变差旅路线，应立即请示公司批准出差的领导。未经许可而擅自延长出差时间或改变差旅路线者，不予报销差旅费；情节严重的，按照公司有关制度给予处分。第五条 出差人员应于返回后一周内据实报销差旅费，报销程序如下：（一）出差人员填写差旅费报销单，报销单后附齐各项原始票据或证明等，经办人签字；（二）计财部审核；（三）分管财务副总经理或总经理审批后予以报销。第六条 出差期间的各项费用在以下标准内报销：（一）住宿费标准(每人)： 董事长、总经理 500元/天 副总经理 400元/天 部门正副经理 300元/天 普通职员 200元/天出差到北京、上海、广州、179、深圳、珠海、汕头、厦门、海南的，可在以上标准基础上提高30%。因工作需要而提高住宿标准的必须事先说明事由报总经理或董事长批准。（二）交通费标准： 火车轮船 飞机 市内交通费董事长、总经理： 软卧 一等仓 经济 据实报销副总经理： 软卧 一等仓 经济 据实报销正副部门经理： 硬卧 二等仓 经济 60元/人以内普通职员： 硬卧 三等仓 经济 40元/人以内（三）伙食费标准限额(每天)： 早餐 午餐 晚餐部门正副经理： 20元/人 50元/人 50元/人普通职员： 15元/人 30元/人 30元/人董事长、总经理、副总经理据实报销，团体就餐按上限原则报销。第七条 出差期间发生的各种交际应酬费按照业务180、招待费管理办法执行。 第八条 港、澳及国外出差标准另行规定。第九条 本办法由公司计财部负责解释。 内部审计工作制度第一章总则第一条 为规范公司运作，提高公司管理水平，建立现代企业制度，根据审计法和国家审计署关于内部审计工作的若干规定，结合公司的具体情况，制定本制度。本制度主要规定公司经营管理层及各子公司的内部审计，公司决策层及财务部门的审计由监事会依据公司法和公司章程进行。第二条 审计的依据是：国家有关法律、法规、部门规章、企业财务通则、企业会计准则、行业财务会计制度、地方政府的有关法规以及公司的规章制度和各种合法文件。第三条 审计的原则是：客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。第四条 审计181、的任务是：促进国家有关法规、政策、财会制度以及公司规章制度的贯彻执行，促进公司管理规范化、科学化，促进公司建立现代企业制度。第五条 审计的目标是：通过对公司的财务收支及其经济活动的真实性、合理性、合法性和效益性进行审计监督，达到制止或纠正违法违规行为，完善内部控制制度，提高经济效益的目的。第二章机构和人员第六条 公司由企划部按“精干、高效”原则配备审计人员若干，必要时可聘任外部兼职审计人员。企划部对公司及下属子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对董事长和总经理报告工作。第七条 各子公司应按国家有关规定建立完善内部审计机构和内部审计制度。企划部对子公司的内部审计工作进行指导、监督、帮助。182、第八条 企划部在业务上受上级审计机关的指导。第九条 审计人员应当具备良好的道德品质和敬业精神，应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。第三章范围和内容第十条 审计的范围包括公司及下属子公司的财务收支和经营活动。第十一条 审计的内容：（一）法纪审计1、对企业财务通则、企业会计准则、行业财务制度、行业会计制度、经济法规和公司财务制度的贯彻执行情况；2、财务收支的合理性、合法性，手续完备性；3、成本、费用、利润核算的真实性、准确性；4、原始凭证、财务资料的齐全、真实、合法性；5、财务报表的真实性、合法性；6、财务管理制度是否健全合理；7、经济合同的合法性、有效性；8、对外担保及承担其他183、义务的合法性及风险性；9、对外投资及债权的可行性及安全性；10、固定资产的购建及外置的合法性；11、工资、奖金及其他开支是否符合标准；12、税法执行情况。（二）经营绩效审计1、经营计划和目标的科学性、可行性；2、公司运营态势及前景；3、成本费用控制状况；4、经营目标完成情况；5、资金运用及效益；6、资产保值、增值情况。（三）子公司主要经营者离任审计审计离任经营者任期内的经营业绩及相关问题。（四）单项投资项目及重点工程审计。第十二条 企划部受董事长和总经理的委托，以投资者代表的身份依法对子公司的财务管理和经营情况进行审计。第十三条 企划部对子公司年度经营绩效的审计结果是公司评价子公司经营效益、评184、价子公司经营管理人员业绩的主要依据。 第四章职权和责任第十四条 审计工作的主要职权：（一）有权要求被审计单位和部门按规定报送预算或财务收支计划、决算会计报表、财务报告，社会审计机构出具的审计报告，以及其他有关材料，被审计单位和部门不得拒绝、拖延、谎报。（二）有权检查被审计单位和部门会计凭证、帐簿、会计报表、合同及有关财务资料。（三）有权向有关单位和人员进行调查，并索取证明材料；（四）有权提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见；（五）对阻扰、拒绝和破坏审计工作的，经董事长和总经理批准，有权采取封存其帐册和冻结资金等临时措施，必要时，提出追究有关人员责任的建议；（六）有权向董事长及185、总经理办公会报告审计工作中的重大问题。第十五条 审计人员有以下行为的，应承担相应的责任；1、不坚持本制度第三条规定的原则，不依法行使审计职能，滥用职权，徇私舞弊的；2、不遵守主要的审计程序，未抽查足够的样本，出现重大审计失误和遗漏3、泄漏公司经营和审计机密，造成严重后果；4、审计报告不真实，不合法。第十六条 按照本制度的要求出具审计报告，保证审计报告的真实性、合法性是内部审计部门的审计责任；建立健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整是审计部门和单位的责任。审计人员不对被审计对象的违法行为和错误承担责任。内部审计部门的审计责任不能替代、减轻或免除审计部门和单位的责186、任。 第五章程序和方式第十七条 根据不同特点，审计可分为经常审计、专项审计和定期审计。经常审计是在日常工作中对有关单位的财务管理和经营活动进行的不定期的小规模、小范围的检查监督。专项审计是对某一重大问题专门立案，重点审计。定期审计是按规定时间进行审计，一年两次。第十八条 经常审计的审计人员与被审计单位或部门联络确定有关审计事项。专项审计和定期审计，由企划部报总经理批准，并提前三天向被审计单位发出审计通知书，三日之后由两个或两个以上的审计人员进行审计。第十九条 专项审计和定期审计，事先必须制定审计计划和审计方案，确定审计要点，制定审计程序和审计方式。第二十条 审计必须抽取足够的样本，重大问题必须187、取得充足的证据。第二十一条 专项审计和定期审计终了，应当作出审计报告，在征求被审计单位的意见后报董事长和总经理批准执行。第二十二条 被审计单位在收到审计决定后，如有异议，可在十五日内向总经理办公会提出申诉；总经理办公会应在接到申诉后的三十日内作出处理，对不适当的审计决定予以纠正。申诉期间，原审计决定照常执行。 第六章奖罚第二十三条 公司对忠于职守，秉公执法，有突出贡献的审计人员和对揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风有功人员都应给予表扬或奖励。第二十四条 对隐瞒或拒不提供资料，阻扰、破坏审计人员行使职权，打击报复审计人员及拒不执行审计决定，诬告、陷害他人的都应对直接责任者给予处分，对触犯刑律、造188、成严重后果的要移交司法机关惩处。 第七章附则第二十五条 本规定如有与国家法规相抵触的，以国家法规为准。第二十六条 本规定由企划部解释。 会计人员工作规则第一章总则第一条 为了加强会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在经营管理中的作用，特制定本规则。第二条 集团各成员单位根据工作需要，配备相适应的会计人员，建立会计人员岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。第三条 会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家利益，对经济活动进行严格的核算和监督，提供会计资料，促进增收节支，提高经济效益。第四条 会计人员必须加189、强政治学习，不断提高政治思想水平，树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，全心全意地为公司的经营工作服务。第五条 会计人员必须努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计帐务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。第六条 公司要加强对会计工作的领导，加强对会计人员的培训，提高会计人员的素质，保持会计人员的相对稳定，会计人员因故离职，要办好交接手续，不得中断会计工作，要对会计人员进行考绩，充分调动会计人员的积极性。第二章建立岗位责任制第七条 集团各成员单位本着有利于加强会计管理，改进工作作风，提高工作效率，以及有利于分清职责，严明纪律，考核干部的要求，建立190、会计人员岗位责任制。第八条 建立会计人员岗位责任制，要从实际出发，坚持精简的原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查，保证会计工作有秩序地进行。第九条 会计人员岗位责任制要同本单位的经济(经营)责任制相联系。以职定权，责权明确，严格考核，有奖有惩。第十条 各个岗位的会计人员在明确分工的前提下，要从整体出发，发扬互助协作精神，紧密配合，共同做好会计工作。会计人员的工作岗位要有计划地进行轮换，以便会计人员能够全面熟悉各项工作。第十一条 会计人员的工作岗位一般可分为：会计主管，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，收入利润核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核等。这些岗位191、，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。各单位可以根据行业特点、规模大小、业务繁简和人员多少等情况具体确定。但出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第十二条 公司岗位责任制的建立和贯彻执行情况由分管财务副总经理定期检查，下属单位由公司计财部定期检查。根据检查情况，不断总结经验，加以修订和完善。 出纳责任制1、按照国家财经政策和现金管理规定，严把现金管理手续，做好现金日收支平衡帐目，做到日清月结，现金当面点清；2、按财务规定，保管好日库存现金，超过部分及时送存银行；3、及时准确地办理银行结算工作，严格控制签发空白支票，每月月末银行对账单与企业日记账应做到192、帐帐、帐实相符，如有未达帐项，应及时查明原因，并编制银行存款余额调节表送达银行；4、未经相关领导批准，不得办理转账、提现等任何付款业务；报销时需有准确合法的原始凭证并有单位负责人签字；5、保管好各种票据，财务印章，按照财务相互制约原则，及时掌握资金情况，妥善做好各种结算工作，严格把好资金安全关；6、单位或个人需办理各种款项支付时，严格遵守财务制度；7、保管好票据、记账凭证、账薄，做好保密工作；8、配合会计人员做好其它财务工作。会计岗位责任制1、 严格执行财经纪律和财务各项规章制度，严格帐务核查，按章办理；2履行会计工作人员规则，遵守各项财经纪律，坚持原则，秉公办事；3审核每笔收支业务的原始凭证193、及附件的真实性、合理性、合法性、正确性、编制记帐凭证，并做到字迹清晰，金额正确，内容完整；4、按记帐规则，根据记帐凭证，逐笔登记，字迹清楚，记帐有误时，不得刮擦和涂抹，要按记帐规则更改，并加盖更正人名章；5、做好日常经费收支的记账管理，复核银行收付款凭证，掌握经费使用和开支标准，定期进行财务分析和研究，及时向主管领导汇报；6、做好年度计划和月报的预、决算；年度终了，按上级要求及时呈报决算报表，做到数字真实准确； 7、经审批的预算外经费、收、支要清楚，按规定区分各项目的用款情况，准确核算项目实际利润；8、未经单位负责人批准不得办理暂付款、报销、查阅财务等事项；9、保管好财务资料，注意安全、防盗、194、保密等工作；10、做好会计档案归档工作，接受有关部门的指导、审计、检查、监督；11、明细分类帐月末及时结出月计和累计金额，并与总分类帐金额相等，按时正确编制会计报表。 12、组织财务人员学习业务技术和现代财务管理方法，不断提高财务人员素质与会计管理水平。 第三章使用会计科目第十三条 会计人员必须按照行业会计制度和财政部的补充规定，设置和使用会计科目，除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。第十四条 会计人员对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。在填制会计凭证时，应填列会计科目名称，或者填列会计科目的名称和编号。需要登记明细帐的，要在会计凭证中填写明细科目195、。第十五条 会计人员对下列会计科目，要严格按照会计制度的规定，正确使用：“材料成本差异”科目，只限于采用计划成本进行材料日常核算的单位，用于核算材料实际成本与计划成本的差异。不得将盘盈、盘亏、报废的材料成本和其他内容，计入材料成本差异。材料成本差异必须按照材料类别和规定的计算方法核算，一般不要使用一个综合差异率，必须按月根据实际发出材料的计划成本计算应分配结转的差异，不得多转、少转或不转。材料成本差异的分配方法一经确定，不得任意改变。“待摊费用”科目，只限于核算已经发生应分期摊入当月和以后各月成本的有关费用。分摊期限和方法必须在费用发生时确定，不得任意多摊、少摊或不摊。摊销期限一般不得超过一年196、，受益期限超过一年的，应作为递延资产按受益期限分期摊销。“预提费用”科目，只限于核算按照规定从成本中预先提取但尚未支付的费用，必须按照规定的费用项目、标准和计算方法，正确计算可能发生的实际支出，进行预提，不得估计产量、估计成本，不得多留、少留在产品成本，压低、提高产成品的成本。“待处理财产盘盈”或“待处理财产损失”科目，只限于核算在清查财产中查明尚待处理的财产物资的盘盈、盘亏和毁损。待处理的财产物资盘盈和损失，应按规定报经批准后及时处理，不得长期挂帐。“其他应付款”、“其他应收款”科目，要严格按照会计制度的规定使用。不得将应上交的利润等转作其他应付款，隐瞒利润，转移资金。 第四章填制会计凭证第197、十六条 会计人员对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证。（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或其指定的人员签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。（四）一式几联的原始凭证198、，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联原发票和收据，必须用双面复写纸套写，并连续编号。作废时应回盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。（五）发生销货退回时，除填制退货发票外，退款时，必须取得对方的收款收据或汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。（六）职工因公借款收据，必须附在记帐凭证上。收回借款时，应另开收据或退还借据副本，不得退还原借款收据。（七）经过上级批准的经济业务，应将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档，应在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。第十七条 会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。记帐凭证包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证。收199、支业务不多的单位，可以通用一种记帐凭证。（一）记帐凭证的内容必须具备：填制凭证日期；凭证编号；经济业务内容摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、稽核人员、记帐人员、会计主管人员签字或盖章。收付款的记帐凭证还应由出纳人员签名或盖章。 以自制的原始凭证或原始凭证汇总表代替记帐凭证的，也必须具备记帐凭证应有的项目。（二）记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可以根据原始凭证汇总表填制。（三）记帐凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面，在其他记帐凭证上注明附有原始凭证的记帐凭证的编号。如果一张原200、始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。结帐和更正错误的记帐凭证，可以不附原始凭证。（四）已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，应用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”，同时再用蓝字重新填制一张正确的记帐凭证，注明“订正某月某日某号凭证”。如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确数字之间的差额，另编一张调整的记帐凭证。调增金额用蓝字，调减金额用红字，发现以前年度的错误，应用蓝字填制一张更正的记帐凭证。第十八条 会计人员填制会计凭证的字迹必须清晰、工整，不得潦草。阿拉伯数字应一个一个地写201、，不得连笔写。阿拉伯金额数字前面应写人民币符号“￥”或“”。人民币符号“￥”或“”与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有人民币符号“￥”或“”的，数字后面不再写“元”字。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，或符号“”，有角无分的，分位应写“0”，不得用符号“”代替。汉字大写金额数字，一律用正楷字或行书字书写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、圆、角、分、零、整等易于辩认、不易涂改的字样，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、伍、另(或0)等字样代替，不得任意自造简化字。大写202、金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额有分的，分字后面不写“整”字。大写金额数字前未印有人民币字样的，应加填“人民币”三字，“人民币”三字与金额数字之间不得留有空白。阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字，如￥101.50，汉字大写金额应写成人民币壹佰零壹圆伍角整。阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字。阿拉伯金额数字元位是“0”时，汉字大写金额可只写一个“零”字，也可不写“零”字。第十九条 会计人员要妥善保管会计凭证。（一）各种会计凭证应及时传递，不得积压。登记完毕后，应按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。203、（二）对于各种记帐凭证，应连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订封签处签名或盖章。对于数量过多的原始凭证，如收、发料单等，可以单独装订保管，在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类，同时在记帐凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证，应另编目录，单独登记保管，并在有关的记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。（三）原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位领导批准，可以复制。向外单位提供的原始凭证复制204、件，应在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。（四）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位负责人批准后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位负责人批准后，代作原始凭证。 第五章登记会计帐簿第二十一条 会计人员要按照规定设置总帐、明细帐、日记帐。现金日记帐和银行存款日记帐必须采用订本式，不得用银行对帐单或其他方法代替日记帐。第二十二条 会计人员启用会计帐簿，应在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称，在帐簿扉页上应附“启用表”。内容包括：启用日期205、帐簿页数、记帐人员和会计主管人员姓名，并由交接双方人员签名或盖章。启用订本式帐簿，应从第一页到最后一页顺序编写页数，不得跳页、缺号，使用活页式帐页，应按帐户顺序编号，并须定期装订成册。装订后再按实际使用的帐页顺序编定页数，另加目录，记明每个帐户的名称和页次。第二十三条 会计人员要根据审核无误的会计凭证登记帐簿。（一）登记帐簿时，应将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入帐内，做到数字准确、摘要清楚、登记及时。（二）登记完毕后，要在会计凭证上签名或盖章，并注明已经登帐的符号，表示已经记帐。（三）帐簿中书写的文字和数字要留适当空距，不要写满格，一般应占格宽的二分之一。（四）206、登记帐簿要用蓝黑墨水书写，不得使用圆珠笔(银行的复写帐簿除外)或铅笔书写。但下列情况可以用红色墨水记帐：按照红字冲帐的记帐凭证，冲销错误记录。在不设借贷、增减、收付等栏的多栏式帐页中，登记减少数。在三栏式帐的余额栏前，如未印明余额的方向(如增、减)，在余额栏内登记负数余额。会计制度中规定用红字登记的其他记录。（五）各种帐簿按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应将空行、空页划线注销，或注明“此行空白”或“此页空白”字样、并由记帐人员签名或盖章。（六）凡需要结出余额的帐户，结出余额后，应在“借或贷”等栏内写明“借”或“贷”等字样。没有余额的帐户，应在“借或贷”等栏内写“平”字，207、并在余额栏内用“0”表示，现金日记帐和银行存款日记帐必须逐日结出余额。（七）每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本页合计数及余额。在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。第二十四条 帐簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹。（一）登记帐簿时发生错误，应将错误的文字或数字划线注销，但必须使原有字迹仍可辨认；然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记帐人员在更正处盖章，对于错误的数字，应全部划线更正，不得只更正其中的错误数。对于文字差错，可只划去错误的部分。（二）由于记帐错误而使帐簿记录发生错误，应按更正的记帐凭证登记帐簿。第二十五条 会计人员应按照规定，定208、期(按月或按季、按年)结帐。（一）结帐前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐。（二）结帐时，应结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的，应在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面划一条单线；需要结出本年累计发生额的，应在摘要栏内注明“本年累计”字样，在下面划一条单线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下应划双线。年终结帐时，所有总帐帐户都应结出全年发生额和年末余额。（三）年度终了，要把各帐户的余额结转下年，并在摘要栏注明“结转下年”字样；在下年新帐第一行余额栏填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。 第六章编制会计报表第二十六条 会计人员必须按照209、行业会计制度及财政部的补充规定编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。第二十七条 各种会计报表之间、各项目之间凡有对应关系的数字，应该相互一致。本期报表与上期报表之间有关的数字相互衔接。各个年度会计报表中各项目的内容和核算方法如有变动，应在年度会计报表中加以说明。第二十八条 各种会计报表中所规定的补充资料都要填列齐全，不得遗漏。会计报表中应填列的计划数字，凡经有关机关核定的，应填列最后核定的数字；未经核定的，应填列最后上报的数字。第二十九条 会计报表应由单位领导和会计主管人员审阅，并签名或盖章，按规定报送各有关部门的210、会计报表，要装订成册，加盖公章，下属子公司计报表应报送计财部和企划部。第三十条 报出的会计报表如发现错误，应及时办理订正手续，除更正本单位留存的报表外，并应同时通知接受报表的单位更正。错误较多时，应重新编报。 第七章管理会计档案第三十一条 会计人员要按照会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计记帐凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。第三十二条 调阅会计档案，要严格办理手续。本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意；外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管人211、员或单位领导人批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需要复制的，要经过本单位同意。部门和档案部门共同鉴定，报经批准后进行处理，对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案清册”。销毁时，由单位领导指定档案部门和财会部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存。第三十四条 合并、撤销单位的会计档案，应根据不同情况，分别移交给并入单位、上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收保管，并由交接双方在移交清册上签名或盖章。 第八章办理会计交接第三十五条 会计人员工作调动或因故离职，必须与212、接替人员办理交接手续。没有办理交接手续的，不得离职。第三十六条 会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚，接替人员应认真接管移交的工作，并继续办理移交的未了事项，移交后，如发现原经管的会计业务有违犯财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。第三十七条 会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作。（一）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。（二）尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。（三）整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。（四）编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐表、公章、现金、支票簿、文件、资料和其他物品的内容。213、第三十八条 会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交；子公司会计主管人员交接，由单位领导人和公司计财部派人会同监交。第三十九条 移交人员要按照移交清册，逐项移交；接替人员要逐项核对点收。（一）现金、有价证券要根据帐簿余额进行点交，库存现金、有价证券必须与帐簿余额一致。不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。（二）会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺、不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并在移交清册中注明，由移交人负责；银行存款帐户余额要与银行对帐单核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或与往来单位、个人核对清楚。（三）移交人经214、管的公章和其他实物，也必须交接清楚。第四十条 会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作、重大的财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍，对需要移交的遗留问题，应写出书面材料。第四十一条 交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名。移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第四十二条 接替的会计人员应继续使用移交的帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。第四十三条 会计人员临时离职或因事因病不能到职工作的，会计主管人员或单位领导必须指定人员接替或代理。第四十四条 单位撤销时，必须留有必215、要的会计人员办理清理工作，编制决算，未移交前，不得离职，接收单位和移交日期由上级主管部门确定。合并单位的会计交接手续，比照上述规定办理。 第九章附则第四十五条 本规则适用于集团公司及各子公司。第四十六条 本规则由计财部负责解释。第四十七条 本规则执行过程中，国家法律、法规和财政部门规章作出新的规定的，按新规定执行。 会计档案管理办法第一条 为了加强会计档案的科学管理，制定本办法。第二条 会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。集团各成员单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，切216、实地把会计档案管好。第三条 会计档案工作由各单位财务部门和档案部门负责管理，归口公司计财部和办公室领导。第四条 各单位每年形成的会计档案，都应由财务会计部门按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册。当年会计档案，在会计年度终了后，暂由本单位财务会计部门保管一年。期满之后，应由财务会计部门编造清册移交本单位的档案部门保管。未设专门档案管理部门的，应由财务会计部门负责保管。财务会计部门和经办人必须按期将应当归档的会计档案，全部移交档案部门，不得自行封包保存。档案部门必须按期点收，不得推诿拒绝。第五条 档案部门接收保管的会计档案，原则上应保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同原财务会计部门217、和经办人共同拆封整理，以分清责任。公司办公室、计财部对于违反会计档案管理制度的，有权进行检查纠正，情节严重的，应当报告公司总经理严肃处理。第六条 各单位对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。第七条 各单位保存的会计档案应为本单位积极提供利用，向外单位提供利用时，档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，须报经公司计财部批准，但不得拆散原卷册，并应限期归还。第八条 撤销、合并单位和建设单位完工后的会计档案，应随同单位的全部档案一并移交给指定的单位，并按规定办理交接手续。第九条 各种会计档案的保管期限，根据其特点218、，分为永久、定期二类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5种。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。第十条 会计档案保管期满，需要销毁时，由各单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册。下属单位档案经其负责人审查报公司分管财务副总经理批准后销毁。公司档案经分管财务副总经理审查报总经理批准后销毁。对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止。建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。第十一条 各单位按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财务会计部门共同派员监销。第十二条 监销人在销219、毁会计档案以前，应当认真进行清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位领导。第十三条 会计档案保管期限，按本办法附表执行。第十四条 预算、计划、制度等文件材料，按照文书档案管理办法执行，不适用本办法。 会计档案保管期限表 顺序号档案名称保密期限备 注一、会计凭证类1原始凭证、记帐凭证和汇总凭证15年其中：涉及外事和对私改造的会计凭证永久2银行存款余额调节表3年二、会计帐薄类3日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年4明细帐15年5总帐15年包括日记总帐6固定资产卡片固定资产报废清理后保存五年。7辅助帐薄15年8涉及外事和对私改造的会计帐薄永久三、会计报表类包括各级主管部220、门的汇总会计报表。9主要财务指标快报3年包括文字分析10月、季度会计报表5年同上11年度会计报表（决算）永久同上四、其它类12会计移交清册15年13会计档案保管清册25年14会计档案销毁清册25年借贷担保管理办法第一章总 则第一条 为规避风险，保障公司财产安全，特制定本办法。第二条 本办法制定依据中华人民共和国担保法。第三条 本担保办法遵循自愿、公平的原则。第四条 公司各职能部门未经公司书面授权不得对外提供担保。 第二章对外担保管理第五条 公司原则上不对外提供担保，如根据实际经营需要为业务往来单位提供担保，该单位必须具备以下基本条件：（一）资产结构优良，资产负债率不得超过25%，流动资产不得低221、于总资产的50%；（二）经营状况良好；（三）无巨额对外担保，对外不存在经济纠纷；（四）可提供优良抵押资产，且该资产尚未对外抵押；（五）有良好的资信记录。第六条 往来单位要求公司为其提供担保，必须首先向公司计财部提交申请书，申请内容包括贷款原因、数额、用途、还贷资金来源、付款方式及贷款项目的可行性分析等。申请内容不具体的，公司拒绝提供担保。第七条 被担保单位必须向公司提供以下相关文件：（一）营业执照、公司章程；（二）近两年的资产负债表和损益表；（三）社会审计机构出具的近期验资报告和审计报告；（四）可抵押资产的所有权证件。如所提供之材料属伪造，公司拒绝提供担保。第八条 申请书及相关文件由公司计财部222、接收后，会同企划部对被担保单位的资产负债、资信及所提供文件的真实性进行调查，并提供详细的调查报告和可行性分析。第九条 计财部和企划部对被担保单位的有关情况进行审查，确认无担保风险后，提出可担保的书面建议，同有关资料一起报分管财务副总经理复审后，按规定权限审批。第十条 对可担保书面建议的审批权限：（一）50万元以下的报总经理审批：（二）金额在50万元至500万元的经总经理办公会讨论通过后报董事长批准；（三）500万元以上的提交董事会审议。第十一条 所有的担保项目必须要求被担保方办理资产抵押手续。资产抵押合同须经公证处公证。抵押资产的原始证件(不能是复印件)必须交计财部保管，待担保期满，风险解除后223、退还被担保单位。抵押资产价值必须大于担保金额的两倍以上。第十二条 在被担保单位资产抵押手续办妥，并将抵押资产的所有权证及抵押合同提交计财部后，公司才可办理担保手续。被担保单位必须在办理完贷款手续后二天内将贷款合同、担保合同提交计财部。对不能按时提交文件的单位，计财部有权采取相应措施(包括处理抵押物)，并取消该单位以后的被担保资格。第十三条 公司依据经济法规签定担保合同时，应只就单个合同分别签定保证合同且原则上只提供一般担保，不提供负连带责任的担保。公司只对银行机构的贷款(不含银行承兑汇票)，不对非银行金融机构的贷款提供担保。第十四条 保证期间，未经公司书面同意而发生债务转让的，公司不再承担担保224、责任。第十五条 公司可根据实际需要要求对方提供反担保。第十六条 公司对外提供担保需报公司计财部备案。 第三章子公司借贷担保管理第十七条 公司下属子公司不能对外提供担保，如需对外提供担保必须书面报告集团公司总经理，经批准后按上述办法规定办理。第十八条 各子公司根据经营需要向银行等金融机构贷款，公司为其提供担保必须具备以下条件：（一）理由充分；（二）用途合理；（三）还贷及时。第十九条 各子公司要求公司为其提供担保，必须向公司提交申请书，申请内容与上述对外担保一致，同时也应附带相关资信材料。第二十条 公司计财部会同企划部对其申请书及相关材料审核合格后报总经理批准。第二十一条 子公司向公司借款，必须提225、交申请书，同时须向公司提供抵押或保证人，所提供之抵押物必须符合国家有关抵押物的规定，保证人应具备保证资格。如无抵押，保证人应具备足够代偿能力。第二十二条 经公司计财部审核合格后，金额在30万元以下的报分管财务副总经理审批；30万元至100万元的报总经理审批；100万元以上的经董事会审议通过后，董事长或董事会授权人签字。第二十三条 子公司借贷担保须报公司计财部备案。第四章 附 则第二十四条 国家对担保有特别规定的，从其规定。第二十五条 本办法由公司计财部负责执行，解释权属计财部。 第六部分 经营管理经营计划管理办法第一章总 则第一条 为增加公司经营管理工作的计划性，规范经营计划工作，制定本办法。226、第二条 制定经营计划应遵循下列原则：（一）客观性即根据客观环境和现有条件制订经营计划，既不能过高，也不能过低；（二）关键性即抓住重点，分清主次，经营计划指标数量不宜过多；（三）系统性即短期计划与中长期规划之间，子公司经营计划与公司总体计划之间要协调一致、综合平衡。第二章经营计划的内容及其编制第三条 公司及各子公司经营计划根据其经营管理工作的需要编制。第四条 经营计划的内容：（一）生产经营型经营计划的内容：1、产品产量计划；2、产品销售计划；3、新产品开发计划；4、原材料、配套件采购供应计划；5、燃料动力采购供应计划；6、设备更新、大修理、技术改造计划；7、产品成本计划；8、利润计划；9、资金平227、衡计划。（二）商业、贸易型经营计划的内容：1、销售计划；2、采购供应计划；3、成本费用计划；4、利润计划；5、资金平衡计划。（三）房地产开发及市政建设型项目经营计划的内容：1、工程进度计划；2、资金投入计划；3、销售计划；4、成本费用计划；5、利润计划；6、资金平衡计划。第五条 经营计划的编制依据：（一）国家有关政策、法规和宏观经济形势；（二）公司发展战略和中长期发展规划；（三）市场分析情资料、竞争对手的经营战略；（四）企业资金状况、技术水平、人员素质等内部条件。第六条 经营计划的编制程序：（一）收集各种相关的信息资料；（二）编制经营计划草案；（三）企划部组织对各类计划进行综合平衡，经分管领导228、审阅后交总经理办公会或董事会讨论通过。第三章经营计划执行情况的检查与考核第七条 经营计划一经下达，各部门和单位应认真贯彻，不得随意更改，并及时制定工作措施和实施方案，确保经营计划的贯彻执行。第八条 经营计划在执行过程中，企划部应做好监管、协调工作，对出现的新情况、新问题应及时组织研究解决，保证计划的顺利实施。第九条 经营计划在执行过程中，如果外部环境和内部条件发生较大变化，有关单位应适时提出调整方案，经批准后下达执行。投资管理办法第一章投资总则第一条 为加强公司投资管理，建立健全投资决策机制，确保投资决策的贯彻实施，制订本办法。第二条 公司根据以房地产开发为龙头，以城市基础设施建设为重点，发展229、相关产业，触及朝阳产业的经营战略确定投资领域和投资方向。第三条 投资要有全局观念，各投资项目之间要保持行业分布、成长周期、资金调度、人员配备等方面的协调和平衡。第四条 选择投资领域和方向时应重点把握公司主业和相关行业，集中资金、人力等资源，实现资源的重点配置，创造规模效益。第五条 投资项目可拓展到其他高新技术产品、高回报项目领域，以及发展前景看好的项目。第六条 选择投资项目时，应综合考虑投资回收期、投资回报率、项目的行业主导地位、公司形象等因素。第二章投资决策程序第七条 投资决策必须遵循以下程序：（一）项目初选；（二）可行性论证；（三）项目审批；（四）项目实施。第八条 企划部负责收集、整理投资230、信息，根据公司发展战略从中筛选具有一定投资价值的投资项目。第九条 企划部初选的投资项目经报请总经理办公会批准，可进行深入的可行性论证。可行性论证一般由项目责任人负责组织，在项目责任人未明确的情况下由企划部负责组织。可行性论证完成后有关人员根据论证结果提交详细的完整的可行性分析报告。第十条 项目可行性分析报告经有关方面和专家评审后，视投资额大小，提交总经理办公会或董事会审议，由总经理办公会或董事会决定是否立项实施。 第十一条 经总经理办公会或董事会同意立项的项目由指定的项目责任人组织实施。第三章可行性论证的内容及要求第十二条 可行性论证必须在深入调查，充分占有有关情况或资料的基础上进行，并运用科231、学的方法客观公正地分析，提出分析结论及有关建议。参与可行性论证的人员，对各项资料、数据及论证结论的完整、真实性负责。第十三条 可行性报告应包括以下主要内容：（一）项目的基本情况，背景资料；（二）市场预测；（三）项目的合理规模及投资概算；（四）项目的技术水平及技术发展趋势；（五）成本效益分析；（六）风险分析及敏感性分析；（七）经营管理方式及特点。第十四条 可行性报告须经各有关方面的人员和专家评审。评审意见应随可行性报告一并提交作为决策依据。评审由企划部组织。第四章项目责任人制第十五条 为使投资达到预定效果，公司投资实行项目责任人制，项目责任人应参与项目投资全过程的工作。第十六条 项目责任人应对提232、出项目建议的过程和背景进行详细了解、调查研究，提出切实可行的可行性研究报告，接受评审组或专家的质询。项目责任人在接手公司已确定的投资项目前，应对项目可行性研究报告进行认真审核，与原报告有不同意见的应及时提出自己的意见。合作投资时，项目责任人应参加与合作对方的谈判。第十七条 在项目获准通过后，公司根据项目性质明确项目责任人相关责任。第十八条 项目责任人应加强项目实施过程中的组织领导和监控。项目责任人可自行组织项目专班参与项目的建设、管理等实施工作。第十九条 短期投资项目结束后，项目责任人应负责提交项目管理资料、项目投资的总结分析报告，企划部组织有关部门考核，提出奖惩兑现意见。第二十条 长期投资的233、项目，项目责任人应在规定的时限内完成投资，按期达到设计要求，按期达到经营目标。在经营目标责任书规定的期限内达到规定目标的，项目责任人应提交总结报告及下步经营管理工作设想，项目责任人任期届满，由企划部组织有关部门对任期业绩进行考核，提出奖惩兑现意见，在经营目标责任书规定的期限内没有达到规定目标的，应责令其限期达到目标，并视情况给予一定的处罚；限斯内未达到目标的，就地免职。第二十一条 投资项目在实施过程中应接受计财部、企划部和其他业务部门的业务监管。第二十二条 本办法适用于公司直接投资的项目。各子公司参照本办法执行。统计管理办法第一章总则第一条 为了及时、准确、全面反映公司资产运营状况和经营劳动成234、果，充分发挥统计工作的职能作用，根据统计法和公司有关规定，制订本办法。第二条 统计工作应遵循客观性、科学性、统一性、群众性的基本原则。第二章管理网络第三条 计财部作为公司综合统计管理部门，其主要职责是：（一）负责公司的综合统计工作，按规定向上级统计主管部门报送统计报表和统计调查资料；（二）编制内部综合统计报表，及时报送公司领导和有关部门，为其掌握经营状况、科学决策提供依据；（三）制订并组织实施公司的统计工作计划和统计管理制度，贯彻、监督和检查统计法的实施；（四）负责各子公司生产经营状况的统计汇总和综合分析工作，收集整理统计信息资料，对其资产经营状况进行综合分析和评价。第四条 为了切实加强统计工235、作，公司及各子公司均应设置专(兼)职统计员，负责本企业的生产经营统计和资产运营状况分析工作。统计人员应保持相对稳定，应接受专业知识培训，掌握统计工作的基本技能。第五条 各子公司应根据企业自身特点，制订和完善统计管理制度，健全原始记录、统计台帐和统计报表制度，按要求向公司计财部报送有关统计报表和统计分析报告。第三章统计资料的管理第六条 原始记录的管理：（一）原始记录的设置必须简明扼要，适应统计、会计业务核算的需要；（二）原始记录由基层作业人员填写，基层部门领导审查核实；（三）原始记录的填写必须清晰、整洁，不得随意添改或伪造；第七条 统计台帐的管理：（一）各单位和部门根据经营管理工作需要自行设立统236、计台帐，上级统计主管部门有要求的按要求设立；（二）为保证统计台帐工作的规范化，统计台帐由专人负责及时填写，填写的数据应与原始记录相一致或具有逻辑运算关系，做到字迹工整、清晰；（三）统计台帐登记一段时间后，应装订成册，统一编号，入档保存备查；（四）统计台帐应妥善保管，未经部门领导批准，不得任意转借、涂改、损毁。第八条 统计报表管理：（一）统计报表应做到指标完整、口径统一、结果无误、逻辑正确；（二）公司各部门对外报送的统计报表，应同时报送计财部一份，以利于统一数据、统一管理；（三）各子公司应根据公司计财部的要求，认真填写各项报表，及时报送；（四）无论何种统计报表，填报单位或部门必须自留底表，按年、237、季、月分门别类装订成册，统一编号入档备查。第四章统计分析与报告第九条 各子公司应定期(半年度、年度)对实现的统计指标数据进行全面分析或专题分析，作出科学的判断和评估，及时发现问题，提出解决问题的措施。第十条 计财部作为公司统计职能部门，应经常深入基层调查研究，掌握第一手资料，指导统计业务工作。第十一条 计财部根据掌握的第一手资料和各单位报送的分析报告，在8月中旬前提出公司及各子公司上半年资产运营综合分析报告，在2月底前提出公司及各子公司上年资产运营综合分析报告。经济合同管理办法第一章总 则第一条 为加强公司经济合同管理，根据中华人民共和国经济合同法和其它有关法律法规及公司实际，制订本办法。第二238、条 本办法适用于公司对外签订的所有经济合同。第三条 公司对外经济合同必须依法签订，不得损害国家和社会公共利益。第四条 公司对外签订经济合同应妥善谨慎、量力而行，尽量避免合同纠纷的发生。第二章经济合同的签订第五条 签订经济合同的参与人员应当熟悉、了解合同所涉及的专业知识、名词术语、行业惯例和国家有关法律法规。第六条 经济合同的签订必须建立在维护信誉、确保履行的基础上，避免签订不切实际、违约风险大的合同。第七条 签订合同前，有关人员必须对合作方当事人的情况认真考察和分析。考察的主要指标有：主体资格、营业执照、经营范围、资信状况和履约能力以及签约人的身份。第八条 经济合同可以由法定代表人签订，也可由239、其授权人员签订。由被授权人员签订的必须具备合法有效的授权委托书(具有明确的委托人、委托权限和期限)。未经法定代表人授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。被授权人员必须在授权范围内签订合同，未经授权或超越授权范围签订经济合同给公司造成的损失的，签约人应当承担全部责任。第九条 对签约单位资信状况难以准确了解的，签订合同时必须要求对方提供可靠的担保或充足价值的抵押品。贷款担保合同必须要求对方提供有效的反担保。第十条 签订经济合同，应尽可能采用示范文本，没有示范文本的必须做到内容合法、条款完整、逻辑严密、权利义务明确、表述清晰、操作方便。第十一条 经济合同应具备以下条款：1、标的(指货物、劳务、工程240、项目等)；2、数量和质量；3、价款或者酬金及其支付方式；4、履约的期限、地点和方式；5、违约责任；6、其他根据法律规定或按经济合同性质必须具备的条款。第十二条 重大经济合同如对外投资、固定资产购置、建设工程承包经济合同的签订应严格遵循下列程序：1、合同接洽承办部门和承办人与对方就所议的合作事项进行初步商谈，达成意向后可签订意向书；2、调查承办部门和承办人全面调查了解合作方的资信、履约能力、经营范围等情况，并于合同审议之时如实向与会人员做详细说明；3、合同起草合同承办部门或承办人根据双方达成的意向起草经济合同，经济合同应当具备本办法第十一条规定的必备条款；4、内部审议合同起草完毕后，由承办部门组241、织有关单位、部门审议(必要时可咨询律师)，并报有关领导审核定稿；5、谈判由承办部门负责组织有关人员组成谈判小组，谈判小组在会谈前应当统一思想认识，确定主谈人员，商定谈判策略、应变措施，在谈判中争取主动；6、签约双方就合同主要条款达成一致意见后，由双方法定代表人或其委托代理人签订正式合同。第十三条 公司经济合同按如下类别分别管理：1、投资合同固定资产购置转让合同、经营合同及其他没有明确主管部门负责的经济合同，由企划部负责组织谈判、起草，工程部、计财部、营销部参与。 2、房地产开发前期合同、工程承包合同、建筑材料采购合同由工程部负责谈判、起草，企划部、计财部参与；3、商品房销售、租赁合同由营销部负242、责，企划部、工程部、计财部参与制订合同的基本原则。第十四条 公司的经济合同(商品房销售、租赁合同除外)都必须经企划部审查把关后才能正式签订。第十五条 以公司名义对外签订经济合同，由法定代表人或其它取得法定代表人授权的委托代理人在授权范围内签字，加盖公司合同专用章。对于与众多当事人分别签订同一格式、内容相近的经济合同，如房地产销售合同，经董事长批准后可以刻制特定合同专用章，由委托代理人(被授权人)掌握使用，该章仅限于该类合同。第十六条 合同如约定仲裁或者发生纠纷选择管辖法院，一般应在xx市。第十七条 公司重大经济合同应在xx市公证处公证。第三章经济合同的履行第十八条 经济合同依法订立，即具有法律243、效力，公司应本着“重合同，守信誉”的原则，严格履行合同所规定的义务，积极维护公司合法利益，确保合同全面履行。第十九条 经济合同签订后，公司应根据业务性质确定履行合同责任人、执行部门和执行人。责任人一般为合同签约人：执行部门和执行人应落实到该合同业务具体履行部门和执行人。第二十条 经济合同的责任人、执行部门和执行人应随时了解、掌握合同履行情况，发现问题及时处理。否则，造成经济合同不能履行或不能完全履行，要追究有关责任人的责任。第二十一条 合同是否履行完毕应以合同条款和法律规定为准。履行完毕的由执行人向公司报告履约情况，并将合同及有关资料交企划部存档。第四章经济合同的变更、解除第二十二条 经济合同244、在全面履行过程中遇到不可克服的困难，或者继续履行将对公司利益产生不利影响时，执行单位、部门和执行人应会同责任人、企划部商量对策(必要时可请律师参与讨论)，报主管领导同意后按法律程序与对方当事人协商变更或解除合同。对方当事人提出变更、解除经济合同，在未经该合同责任人同意之前，任何人不得向对方作出承诺。第二十三条 变更或解除经济合同的通知或协议应当采取书面形式(包括文书、电报、传真等)。双方未达成变更或解除经济合同协议之前，原经济合同仍然有效。第二十四条 变更或解除经济合同，必须符合经济合同法的规定，并按本办法第十二、十三、十四条相应程序和权限办理。经公证的经济合同，在达成变更或解除协议后，必须重245、新公证；经过担保的经济合同，在达成变更或解除协议前，需通知担保人。第二十五条 由于对方当事人的需要变更和解除经济合同，使公司遭受损失的，在变更或解除协议中应当明确赔偿条款。第五章经济合同纠纷的处理第二十六条 经济合同在履行过程中发生纠纷，必须按照经济合同法等有关法律、法规和本办法规定，慎重、妥善处理。第二十七条 合同纠纷由责任人组织律师、有关部门人员统一意见，统一行动，寻求妥善解决。第二十八条 合同纠纷首先应通过协商、调解解决。双方协商一致时，应补签书面协议。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障公司合法利益不受损害；因公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法利益，并尽量采取补救措施，减少公司损失246、；因双方责任引起的纠纷，应实事求是、分清主次、合情合理解决。第二十九条 合同纠纷经协商无法达到一致，可以申请仲裁或以诉讼方式解决。合同中订有仲裁条款，或虽没有订立仲裁条款，但在事后与对方达成书面仲裁协议的，可选择仲裁解决纠纷。第六章经济合同档案管理第三十条 公司经济合同由企划部负责收集整理，进行归档管理。但涉及商品房销售、租赁的有关合同由计财部负责归档管理。第三十一条 经济合同专用章由办公室机要员统一管理，经济合同经审核并经主管领导认可后由办公室盖章(重大经济合同应加盖骑缝章)。第三十二条 对外签订的经济合同，公司应执正本一份、副本若干份；正本由企划部存档(涉及商品房的销售、租赁的合同由计财部247、负责存档)，副本分送履约单位等有关部门签收管理。第七章附 则第三十三条 公司任何员工在签订、履行合同或处理合同纠纷时，因故意或过失给公司造成重大损失的，公司应视其情节与后果追究相应责任。构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。第三十四条 本办法由公司企划部负责解释。子公司管理办法第一章总 则第一条 为适应市场经济需要，建立现代企业制度，根据公司法及有关法规规定，制定本办法。第二条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司、参股子公司及挂靠子公司，以下如无特指，统称子公司。第三条 公司与子公司(挂靠子公司除外)是投资与被投资的关系，即以资本为纽带的经济关系。公司与子公司分别是独立的法人实体，各自享248、有独立的权利和义务，各自独立承担民事和经济责任。子公司是自主经营、自负盈亏的经济实体，以其自有资产对外承担责任，公司以所投入资本对子公司承担有限责任。第二章公司与子公司权利和义务第四条 公司与子公司之间依法享有各自的权利和义务。第五条 公司的权利和义务：（一）权利：1、依法委派代表参加子公司的股东大会；2、按出资比例向子公司委派董事或董事长；3、依法向子公司委派监事；4、按出资比例享有子公司的利润分配权；5、有权依法监督子公司的经营活动，审查子公司的经营及财务状况；6、在子公司解散或破产时，依法享有剩余财产分配权。（二）义务：1、依法缴纳应缴出资额；2、保障子公司的经营自主权，不干涉子公司的正249、常管理活动；3、指导、协助子公司开展经营管理活动。第六条 子公司的权利和义务：（一）权利：1、依法运用所拥有的全部资产独立开展经营活动；2、依法自主制定本公司的经营方针、经营策略、发展战略、各项规章制度；3、根据经营管理需要设置经营管理部门，并聘用经营管理人员；4、有权自行聘用员工；5、有权根据国家法规和本公司经济效益确定员工的工资、奖金标准及其分配方式；6、有权依法为员工办理医疗保险和养老保险；7、享有公司法和国家有关法规规定的其他权利。（二）义务：1、必须依法开展经营活动，不得从事损害国家利益和企业利益的活动；2、必须有效运用资产，提高资产营运效率，确保资产保值增值；3、按时向公司提供经营250、情况报告和财务报表资料，提供的资料必须真实、准确、完整；4、接受公司的指导和监督，并充分重视公司提出的正确意见和建议；5、及时、足额向公司上缴应上缴的红利。第三章管理机构及管理方式第七条 公司的各职能部门按业务分工负责指导、协助、监督子公司的经营管理活动。第八条 公司职能部门管理子公司的职责如下：1、制定公司对子公司投资和管理的方针、政策；2、提出子公司设立、扩大或缩小规模、关闭、停业、转向、兼并、破产的建议和方案，并报公司董事会批准后负责组织实施；3、对公司委派的董事进行考核，并提出委派和更换董事的建议；4、指导子公司制定经营发展方针、政策和中长期发展规划，以及年度经营计划；5、协助子公司解251、决经营管理中出现的问题；6、协调公司与子公司之间、各子公司之间相关联的经营活动和经济利益关系；7、检查、监督子公司的经营管理活动；8、搜集、整理、分析子公司的经营信息，考核子公司的经营绩效。第九条 计财部和企划部定期或不定期地深入各子公司了解经营情况，掌握经营动态，提供咨询意见。每年至少组织一次各子公司经理联席会议，总结、交流经营管理经验，探讨解决经营管理中的问题。第十条 公司根据子公司不同的产权结构采取不同的管理方式。第十一条 公司按公司法及有关制度规定参加子公司股东大会并向子公司委派董事，通过委派董事依法对子公司实行管理和监督。公司同委派董事签订经营责任书，明确委派董事的责任、权利和义务。252、第四章对全资子公司的管理第十二条 对全资子公司，由公司组建董事会并推荐董事长和总经理人选，子公司董事会选举产生董事长并聘任总经理、副总经理。董事会负责聘任总经理。第十三条 公司对全资子公司可实行委托经营、承包经营、租赁经营等多种经营方式。具体经营方式由企划部会同子公司董事会研究，提出建议方案，报公司总经理办公会批准后实施。第五章对参、控股子公司的管理第十四条 对参控股子公司，公司根据公司法的规定，按参、控股比例委派董事。控股50%以上的子公司，公司委派的董事不得少于该公司全部董事的半数，并在委派董事中指定董事长候选人，任该公司董事长；控股50%以下但拥有实际控股权的子公司，委派董事中应有人出任253、副董事长以上(含副董事长)的职务；对参股而没有控股权的子公司，委派董事数量占董事会的比例与公司所投入资本的比例大体相当。第十五条 公司对参、控股子公司委派的董事，代表公司行使以下职责：1、代表公司出席董事会会议；2、贯彻公司对子公司的经营意图、经营方针和政策，参与子公司的重大经营决策和经营管理活动；3、定期向公司汇报子公司的经营情况，及时反映重大问题。第十六条 公司对控股子公司委派的董事长代表公司行使以下职权：1、召集、主持董事会会议；2、检查董事会决议的执行情况；3、对子公司的经营方针进行指导；4、依据公司法应行使的其他职权。第十七条 委派董事可出任董事长或总经理。第十八条委派董事分兼职和专254、职两种。兼职董事是指由在公司总部任职、不直接从事子公司的日常经营管理活动的人员出任的董事；专职董事是指由公司聘请并派往子公司，但不在公司总部任职，而直接从事子公司日常经营管理活动的人员出任的董事。第十九条 兼职委派董事的业绩由公司根据子公司的经营效益进行考核和评价，并与其个人收入挂钩。第二十条专职委派董事的个人收入与所派驻子公司的效益挂钩，工资、资金在所派驻子公司领取。公司根据该公司的经营效益另行给予奖励。第二十一条 委派董事只是所派驻子公司董事会的成员，除贯彻公司的经营意图、依法行使职权外，不享受任何特权。第六章对挂靠子公司的管理第二十二条 挂靠子公司是指公司不投入资本，但该公司加入桥建集团255、，接受公司的管理和指导，并利用桥建集团的招牌或商誉的公司。第二十三条公司一般不向挂靠子公司委派董事，如挂靠子公司要求委派，可根据需要委派兼职董事，协助其开展经营管理活动。第二十四条挂靠子公司可利用公司的招牌和信誉，但不能从事损害公司利益的活动。第二十五条 挂靠子公司的经营管理活动必须接受集团公司的检查和监督。第二十六条 公司应向挂靠子公司提供尽可能的服务和帮助，挂靠子公司每年应按营业收入的2-3%向公司上缴管理费。第七章人事管理第二十七条 公司对子公司委派董事的产生、更换，由公司人事部门在征求有关部门意见之后提名，报公司董事会批准。第二十八条委派董事的标准：1、符合公司法规定的董事资格；2、具256、有两年以上经营管理经验，有较强的经营管理能力和扎实的专业知识，并有较好的经营业绩；3、熟悉子公司业务；4、爱岗敬业、客观公正、廉洁自律。第二十九条 子公司的总经理由该公司的董事会聘任。第三十条 子公司的中层管理人员由子公司总经理提名，子公司总经理办公会批准。第三十一条 子公司员工由子公司自行聘用、自行解聘。第三十二条子公司的富余人员由子公司自行安排、自行消化。子公司解散或破产后，人员由子公司按国家制度规定安置，公司提供尽可能的帮助。第三十三条 公司可代理子公司保管档案和办理人员调动手续。第八章工资、奖金、福利第三十四条 子公司的工资、奖金必须与其经营效益挂钩，必须坚持按劳分配、多劳多得的原则。257、子公司的工资、奖金标准由子公司按国家制度规定及其经营效益确定，不参照、不依据公司的标准，不受公司标准的限制。第三十五条 子公司工资、奖金的分配方式由子公司按国家制度规定自主确定。第三十六条 子公司应按照国家有关规定为员工办理医疗保险、养老保险等各项保险，资金由子公司按国家制度规定筹措。第三十七条 子公司按国家有关规定为员工解决住房问题，资金由子公司按国家制度规定筹措。第九章经营监督、财务监督和绩效考核第三十八条 公司监督子公司的经营活动。对子公司经营过程中违背国家法律制度规定、损害企业利益的行为，有权提出意见和建议，必要时可以通过派驻董事强行制止。各子公司必须接受公司的监督，按要求提供经营数据258、和有关资料。第三十九条 企划部负责考核子公司的经营绩效。考核结果作为对派驻董事业绩评价和奖励的依据，也作为派驻董事改进、加强子公司经营管理的参考意见。第四十条 计财部负责对子公司的财务工作进行指导和监督，并定期对子公司的经营及财务状况进行审计。第四十一条 对全资子公司和控股子公司，必要时公司可派驻财务总监，直接监督管理子公司的财务。第十章利润分配第四十二条 子公司的利润按公司法及有关财务制度规定分配，公司依法享有子公司的利润分配权。全资子公司的可分配利润应全部上交公司，控股、参股子公司的可分配利润按股权比例上交。利润上交时间应在年度决算终结后一星期内。第四十三条 子公司如需扩大经营规模，需将利259、润转为经营资本，可通过公司派驻董事向公司提出申请，公司根据研究结果并征得其他股东意见后决定，在公司作出决定之前，子公司不得擅自截留利润。第十一章子公司的转让、解散与破产第四十四条 公司根据子公司经营状况和发展前景决定对子公司是否转让解散或破产。第四十五条 符合下列条件的子公司，可以考虑转让股权：（一）规模过小，没有竞争优势，没有发展前景的；（二）经营管理人员素质不高无法组织经营活动的；（三）连续两年经营不善、效益不好、有亏损或濒于亏损而又无好转趋势的。 第四十六条 符合下列条件的子公司，可以考虑解散或破产：（一）连续两年严重亏损，无扭亏希望又无发展前景的；（二）资不抵债的。第四十七条 解散或破260、产的子公司按国家有关规定清算，公司拥有剩余财产分配权。第四十八条解散或破产的子公司的员工按国家政策规定安置，公司提供尽可能的帮助。第十二章附 则第四十九条 本办法如与国家法律、法规有抵触的，以国家法律、法规为准。第五十条 本办法的解释权属公司企划部。项目招标管理办法第一章 总则第一条 为了规范公司的招标管理工作，依据国家有关法规和公司实际，制订本办法。第二条 招标应当遵守平等、公正、竞争、高效的原则。第三条 招标原则上以公开招标的方式为主,不适合公开招标的应采用邀请招（议）标。第四条 公司开发的所有房地产项目和其它能够招标的项目均要进行招标（主要业务部门权衡处理的项目除外），包括：勘察设计、建261、筑装饰、工程监理、物业管理、原材料和设备的采购及其它项目。第五条 国内外符合招标条件的勘察设计单位、建筑施工单位、装饰施工单位、监理单位、物业管理单位、材料设备供应单位以及其它具有相应资质的单位法人可参与竞标。第六条 根据xx市建筑主管部门要求必须委托市招标中心进行的招标项目应按有关规定执行，本办法适用于公司自行承办的招标活动。第七条 无论采取何种招标方式，每个项目参加竞标的单位不得少于三家，竞标单位之间不得存在关联关系，不符合上述条件的不能进行招标。第二章 招标机构第八条 公司成立招标小组负责招标工作，招标小组为业务性常设机构，由常务组员和非常务组员组成，常务组员相对固定，非常务组员根据招标262、项目的技术特点临时抽调或聘请。 招标小组应包括规划、设计、预决算、财务、工程管理、营销等各类专业技术人员和聘请的外部专家，组长由总经理任命。第九条 招标小组的成员必须具备以下条件：1、组织协调人员必须机智敏捷，熟悉业务；2、编制招标文件和标底的人员具有扎实的专业知识；3、评标人员必须公正客观、严谨务实、精通业务。第十条 招标小组的任务：1、组织招标活动；2、编制招标文件和标底；3、组织评标、定标；4、必须通过招标中心招标时，负责与招标中心的联络、协调工作。第三章 招标程序第十一条 标的额在30万元（不含30万）以下的项目一般不进行招标，由有关业务部门提出工作意见报主管领导同意后实施。标的额在3263、0万元以上（含30万）50万元以下的项目由招标小组讨论后决定是否进行招标，不招标则按本条第一款执行。标的额在50万元以上（含50万）的项目必须进行招标。第十二条 需要招标时，由工程部向招标小组提供招标项目计划，招标小组根据计划组织招标活动。第十三条 招标项目须在项目开工（进场）前提前进行，一般项目提前20天，重要项目或标的额在80万元以上的需提前30天。第十四条 招标程序如下：1、编制招标文件； 2、编制标底； 3、发布招标广告或招标邀请函； 4、对申请投标的单位进行资格审查； 5、发售招标文件； 6、组织投标单位参观现场，解答招标文件中的疑问； 7、投标单位递送标书； 8、开标； 9、评标；264、 10、定标； 11、与中标单位签订合同。第十五条 招标文件是招标、评标和与中标单位签订合同的纲领性文件。 招标文件的主要内容应包含：项目名称、情况简介、地点、工期要求、质量要求、发包方式、供料方式、结算方法、投标书的编制要求、评标、开标的时间和地点、招标单位地址、负责人姓名、联系电话以及招标须知等，对材料（设备及元配件）的规格、型号、技术标准、生产厂家有特殊要求的也须载明。第十六条 采用公开招标方式进行招标时，应在市级以上传媒（报纸、广播、电视、专业期刊）公开发布招标广告。招标广告应包含以下内容： 1、招标单位名称； 2、招标项目名称； 3、招标项目简介； 4、承包方式； 5、投标资格；6、265、领取招标文件的时间、地点和应缴费用（投标保证金）。第十七条 采用邀请招（议）标方式进行招标时，招标小组应该向若干具备实力的单位发出招标函件，招标函应与招标广告所含内容相同。第十八条 对申请投标的单位进行审查的内容主要包括：企业注册证明、财务状况、技术等级、人员素质、管理水平、资质能力等。第十九条 发售招标文件应通知资格审查合格的投标单位按指定的时间、地点领取招标文件，同时收取一定的招标保证金。第二十条 各投标单位递送的有效标书应达到如下要求：1、必须按规定的要求填写；2、必须按规定的期限送达；3、送达投标函必须密封； 4、有投标单位和单位法定代表人或其授权代表人的印鉴。标书不能满足所列要求之一266、的应视为废标。第二十一条 公开开标应在招标小组的主持下，按招标文件确定的时间、地点，举行开标大会，由招标小组成员向到会的有关人员当众启封投标书，并予宣读，同时宣布标底。采取邀请招（议）标时，开标时可不邀请投标单位参加。 第二十二条 定标后，及时向中标单位发出中标通知；向未中标单位发出落标通知，并退还招标保证金。第四章 标底的编制第二十三条 编制标底应当遵循如下原则： 1、内容全面、数据准确；2、既符合国家技术规范及定额，又具有灵活性，能适应市场变化； 3、一个项目只能编制一个标底； 4、标底一旦审定就应密封保存，不得随意变更，不许泄密。第二十四条 勘察、设计项目的标底编制方法： 1、根据开发项267、目的设想和规划、规模、设计标准、地理环境等因素，分析项目的技术难易程度和所需工作量；2、进行市场调查，主要调查正在进行或已经完工的类似或相同项目的价格取向；3、根据上述资料和国家有关规定及行业取费标准确定标底。第二十五条 建筑安装施工项目标底的编制方法： 一般情况下以施工图预算为基础确定标底。在没有施工预算图或者因其它原因不能使用上述方法时，也可考虑采用以下办法： 1、以工程概算为基础确定标底。 2、以扩大综合定额为基础确定标底。 3、以平方米造价包干为基础确定标底（适用于采用标准图纸大量建造的住宅工程）。第二十六条 其他招标项目标底的编制方法由招标小组根据具体情况自行拟订。第五章 评标和定标268、第二十七条 由招标小组负责组织评标工作。评标班子的人员为不少于五人的奇数，其中从事经济、技术、造价咨询工作的专业技术人员应不少于总人数的2/3。第二十八条 评标应遵循下列原则： 1、竞争优先； 2、公正、公平、科学合理； 3、规范性与灵活性相结合。第二十九条 评标的程序评标可按两段三审制进行，两段指初审段和终审段；三审指综合性评审、技术性评审和商务性评审。评标只对有效的投标书进行评审。（一）初审 投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的所有条款、条件、无显著的差异或保留； 技术性评估：包括方案可行性评估和关键工序评估； 商务性评估：包括投标报价核校、审269、核、分析报价数据的正确性、合理性。（二）终审 通过初审阶段后，筛选出若干个具备授标资格的投标单位进行澄清和答辩，以进一步评审，优选中标单位。第三十条 评标审核指标包括：报价、质量水平、技术等级、人员素质、管理水平、主要材料用量、工期、企业信誉等。第三十一条 总经理办公会根据招标小组的评标结果研究确定中标单位。第三十二条 在质量、技术、工期、后期服务等均能满足工程需要的前提下，原则上以报价低的作为中标单位。第六章 招标工作人员职务行为准则第三十三条 招标小组对投标单位的调查、审核、评议必须客观公正。第三十四条 招标工作人员应当保守工作秘密，不得泄露任何有关招标的内幕信息。第三十五条 招标工作人员270、应当廉洁自律，不得私自接受投标人或其委托人的贿赂、请客送礼及其它物质好处。第七章 附则第三十六条 本办法如与国家有关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。第三十七条 本办法由公司招标小组负责解释。第三十八条 本办法经公司经理办公会审议通过后生效。安全生产管理办法（暂行）第一章 总 则第一条 为了加强安全生产管理，保障人身及财产安全和避免经济损失，根据国家有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。第二条 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，实行安全生产责任制，层层负责，层层落实，责任到人。第三条 集团公司及所属子公司应结合本企业的实际情况制定各自的安全生产管理实施办法。本办法由集团公司工程部负责解271、释，并督促实行。本办法自下发之日起实行。第二章 组织机构及责任第四条 集团公司安全生产、社会治安综合治理领导小组全面负责集团公司及其所属单位安全生产领导工作。1、贯彻落实党和国家及省市地方政府有关安全生产的政策、法规，制定集团公司安全生产管理办法，安全生产中、长期计划、目标和考核指标；2、组织安全生产检查工作，落实安全生产责任制；3、参与调查、处理安全生产事故；4、负责安全生产的总结、表彰工作。集团公司工程部为安全生产综合管理的职能部门，负责安全生产日常管理工作，承办安全生产管理具体任务。第五条 集团公司工程部设安全生产综合管理员，其工作职责是：1、负责安全生产日常巡查工作，发现隐患及时督促整272、改，对重大隐患或突出的安全生产问题应下达“安全隐患整改通知书”；2、协助安全生产事故的分析调查工作；3、负责安全生产宣传工作；4、登记安全生产综合台帐，整理保管安全生产档案；5、汇总编制安全生产报表；6、草拟安全生产计划、工作总结及有关文件。第六条 集团公司所属各单位及建筑企业项目处相应设置专（兼）职安全生产综合管理员，负责本单位安全生产日常管理工作，车间、生产班组应配备兼职安全员。本条所指“安全生产综合管理员”或“兼职安全员”的工作职责参照第五条所规定范围实行。各单位应根据行业特点制定安全员岗位责任制。第七条 安全生产实行目标责任管理，集团公司法人代表为安全生产第一责任人，对安全生产全面管理273、。分管安全生产的副总经理对安全生产管理工作负主要责任，集团公司工程部经理承担安全生产管理工作的直接责任。所属各单位法人代表为本单位安全生产第一责任人。分管领导负安全生产管理工作的主要责任，安全生产管理部门、车间、建筑工、班组负责人以及变配电、运输、机械、机电设备操作人员、仓库、油库管理人员在各自工作范围内承担相应的安全生产直接责任并按此责任性质，层层签订“安全生产责任书”。第三章 安全生产检查及隐患整改第八条 安全生产检查，采取定期、定时和日常巡查等多种形式。集团公司每季对所属单位进行一次安全生产检查，集团公司工程部每月组织一次安全生产月度检查，工程部安全生产综合管理员不定期到各单位巡查。各单274、位可根据各自的生产经营特点，安排安全生产检查的时间并组织自查。建筑工地、生产车间、易燃、易爆、有毒、有害等物品存放地，安全员必须每天巡查并作好检查记录。第九条 机械、电气、起重运输、消防器材、安全防护等设备和设施各单位要组织专业技术人员按规定的期限定期检查、保养、维修，以保持功能完好，正常运行。操作人员要进行班前检查，杜绝设备带病工作。各单位要根据实际需要制定安全生产操作规程，建立设备检查、保养、维修制度、生产班组安全生产交接制度等。第十条 存在下列情况必须限期整改：1、安全生产管理不到位、人员、责任不落实、制度不健全、规章制度执行不力等；2、安全防护设施、消防救护器材的质量、配置、安装达不到275、规定要求；3、其他各种不安全因素。第十一条 安全检查（包括日常巡查和单位自查）发现安全隐患应下达安全生产隐患整改通知书，限期整改。由安全管理人员负责督促落实。整改结果应书面回复，下达整改通知书的部门收到回复后应及时检查落实整改情况。第十二条 建立安全生产管理台帐，登记安全生产隐患及其整改情况。登记内容：时间、隐患内容、责任人、整改结果等。第四章 安全生产宣传、教育和培训第十三条 安全生产宣传教育工作必须常抓不懈、警钟长鸣，以增强全员安全生产意识，提高安全生产的自觉性。第十四条 生产车间、建筑工地、大型营业场所、仓库、油库必须张挂醒目的安全生产标语和警示牌，重要生产、操作管理岗位必须张贴安全生产276、责任制度和安全操作规程。第十五条 建立安全员联络制度，集团公司每月召开一次安全员联络例会，学习文件，互通情况，研究安全生产管理中的具体问题。第十六条 对机械、机电、运输、起重等设备操作管理人员，物业管理、保安人员、仓库、油库以及易燃、易爆、有毒有害物品的管理人员由各单位自行组织进行必要的安全知识、技能培训每年进行一次考核，不合格的不能上岗。国家规定的特种作业人员上岗，应持有国家有关部门颁发的特种作业操作证及上岗证。第五章 安全生产事故报告、调查和处理第十七条 生产经营过程中及生产经营场所因过失发生财产受损、人员伤亡等安全事故必须上报。不得隐瞒不报、谎报或拖延报告期限。一般事故须填写事故报告单，277、48小时内报集团公司工程部。第十八条 发生重大事故（人员伤亡或直接经济损失五万元以上），事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况向主管部门以及所在地有关政府部门报告。并在24小时内写出书面报告，按程序逐级上报。重大事故报告书应当包括以下内容：1、事故发生时间、地点；2、事故发生的简要经过、伤亡人数及直接经济损失的初步估计；3、事故发生原因的初步判断；4、事故发生后采取的措施及事故控制情况；5、事故报告单位。第十九条 安全生产事故发生后，事故发生单位应采取有效措施抢救受伤人员和财产，防止事故扩大。要保护现场并积极协助、配合事故调查工作。第二十条 发生安全生产事故，必须追究单位负责人、直接责278、任人的责任，根据事故发生性质、程度进行经济处罚和行政处分。第七部分开发项目前期管理房地产开发项目前期工作管理办法第一章总 则第一条 为规范公司房地产开发的前期管理，根据国家相关制度和公司实际，制定本为法。第二条 凡本公司独资或合资开发的所有房地产开发项目，必须依照本办法实施。第三条 本办法所称前期工作，主要包括施工前的可行性研究、土地征用拆迁、项目规划设计、土地(项目)转让以及“三通一平”的组织落实。第四条 公司企划部和工程部分工负责前期工作的论证、策划、组织、协调和实施，相关部门应积极配合。第五条 前期工作应遵循合法合规、科学合理、规范有序和灵活变通的原则。第六条 前期工作中的所有文件，包括279、证书、合同、图纸及其它相关资料，必须由企划部存档，妥善保管。第二章项目可行性研究和决策管理第七条 开发项目立项必须以科学、严谨的可行性研究为基础。第八条 可行性研究由企划部负责组织，营销部、工程部、计财部共同参与，必要时聘请技术专家协助。第九条 可行性研究的基本依据包括：（一）国家和地区经济建设的方针政策和长远计划；（二）已批准的项目建议书或用地文件；（三）政府定期资源报告、国土整治规划及交通网络规划等；（四）自然、地理、水文、地质和经济、社会方面的基础资料；（五）与项目相关的工程标准、规范及其它经济参数、技术指标。第十条 可行性研究的阶段划分及各阶段工作任务：（一）项目筛选阶段根据公司年度开280、发投资计划研究各种投资信息，进行初步筛选后向总经理提出书面项目建议。（二）初步可行性研究对总经理批准的建议项目进行初步可行研究，撰写简略的可行性报告，提交总经理办公会讨论。（三）详细可行性研究阶段初步可行性研究报告通过后，重新对初步结论做反复深入的论证，并撰写详细的可行性研究报告。第十一条 可行性研究的基本内容包括：（一）项目背景、历史和投资必要性；（二）房地产市场调查及分析；（三）项目建设用地现状调查；（四）环境影响和环境保护；（五）项目规划方案研究；（六）开发实施计划；（七）投资估算；（八）资金筹措；（九）营销方案分析；（十）财务评价；（十一）风险分析；（十二）结论及建议。第十二条 可行性281、报告的书写要求：（一）以周密的调查研究为基础；（二）以本公司实际条件为依据；（三）数据准确、资料真实；（四）尽量实行多方案比较；（五）定性与定量分析相结合。第十三条 详细可行性研究报告由总经理办公会讨论通过，报董事会审议通过后实施。第三章土地征用及拆迁安置管理第十四条 征地及拆迁由工程部会同企划部、计财部及项目责任人，组成征地拆迁工作小组负责落实。第十五条 征地及拆迁必须坚持依法、秉公和照章办事的原则，积极争取政府各级主管部门的支持。第十六条 工作小组的基本任务：（一）制定详细征地拆迁工作计划；（二）办理征地拆迁所必须的各项手续；（三）协调本公司与政府部门、被征地单位及个人之间的关系；（四）代282、表公司商谈征地和拆迁必须支付的各项费用；（五）拟订征地拆迁的相应合同；（六）切实保证工作计划的整体落实。第十七条 工作小组的工作安排、谈判结果等重大事件必须报总经理办公会讨论通过后执行，一般日常工作应定期向总经理办公会汇报。第十八条 办理征地的基本程序：（一）持批准的立项文件向规划部门申请选址，取得用地虚红线图；（二）陪同各级政府部门对用地红线范围进行放线、交桩，并清点地上附属物，核实征用土地数量、前三年收入情况以及农转非人数；（三）会同地方政府及原用地单位商谈征地补偿及劳动力安置办法，并编制费用预算，报总经理办公会审议；（四）待正式征地文件下达，在土地管理部门主持下与被征地单位签订征用土地协283、议，并向市规划土地局申请建设用地许可证和用地实红线图。第十九条 征地涉及拆迁安置的可采取委托拆迁或自行拆迁。自行拆迁应设立现场办公室负责如下工作：（一）协助征地拆迁小组拟定和落实拆迁工作计划：（二）与被拆迁户签订拆迁安置协议：（三）负责拆迁安置补偿费的发放；（四）做好拆迁来信来访的接待以及相关纠纷的说服解释工作。第二十条 自行拆迁的工作程序：（一）持征地文件到派出所、房管所抄录征地范围内的常住人口以及房屋产权情况，并进行逐户走访和丈量核查，按表格逐一登记；（二）根据调查结果和政府相关拆迁补偿安置规定，分析被拆迁人的动迁难度，编制拆迁计划和拆迁方案；（三）持建设用地批文、拆迁计划和拆迁方案，向拆284、迁主管机关申请拆迁许可证，并协助政府发布拆迁公告；（四）在公告规定时限内与被拆迁人签定协议，进行地上附属物的拆除。第二十一条 拆迁安置的补偿：（一）拆迁安置的形式可采取产权调换、作价补偿或二者相结合，具体由总经理办公会决定；（二）补偿标准在参照国家政策的同时尽量履行节约原则；（三）拆迁工作人员应按照拆迁工作计划按时完成摸底调查、登记和统计制表工作，拟订拆迁安置预分方案，为领导决策提供依据；（四）预分方案在定案前必须反复研究，认真落实，并作好保密工作。待方案报主管领导审批同意后，作为合同补偿金发放依据之一。第二十二条 还建安置需提供周转房的，现场办公室应做好以下工作： （一）将所需过渡和还建用房285、的面积、户型报工程部核实后组织落实；（二）核实拆除面积及折旧年限，计算房屋重置价格报工程部审核后组织拍卖；（三）还建时收缴超面积款和其他还建户应交费用；（四）还建后做好过渡房回收处理工作。第二十三条 拆迁水电设施及公厕、花木等公用设施须报请有关政府部门按政策办理。所有私房或直管房统一将拆除花名册送房管部门办理产权注销手续。第二十四条 拆迁纠纷的处理：（一）拆迁户的来信来访由现场办公室接待和解释，重大问题报送总经理办公会讨论决定处理方案；（二）对拆迁纠纷和争议，拆迁工作人员应尽力说服解释，并适时邀请政府有关部门及拆迁户所在单位协助解决，严重的寻求法律裁决；（三）违反拆迁安置政策，利用职权营私舞弊286、贪污受贿或弄虚作假者，公司视其情节轻重给予相应纪律处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第四章规划设计管理第二十五条 企划部会同工程部、营销部、计财部根据公司土地储备、资金周转能力以及房地产市场状况，定期编制项目开发中长期规划。第二十六条 在征地批文下达后，工程部在组织征地拆迁的同时可开展设计方案征选。第二十七条 规划设计的标准应符合公司具体实际。第二十八条 委托规划设计应遵循如下原则；（一）坚持按规范的招投标方式进行；（二）征选程序按公司招标管理办法办理；（三）原则上由设计方案中标者取得优先设计权，具体由总经理办公会决定。第二十九条 设计前工程部须做好如下准备工作：（一）会同企划部、营销287、部三方编制设计任务书，报分管副总经理认可后作为合同附件；（二）自取得政府部门征地批文起，组建招标小组，开展设计方案招标；（三）选出两个以上的方案报总经理办公会定案后，送政府规划部门审批；（四）同受托方签署设计委托合同，递交设计任务书和其他原始资料；（五）合同签订后，设计单位应提供地质勘探布点图，由工程部另行组织勘探招标，将勘探资料交设计单位，作为设计依据之一。第三十条 设计基本过程分初步设计、技术设计和施工图设计三阶段，每次设计出图须经政府部门审批后方可组织下步设计。第三十一条 报送设计方案须附送以下资料：（一）征地批文和用地虚红线图各一份；（二）规划设计总图和设计方案图(平、立、剖)一式四份288、；（三）小区鸟瞰图一份。第三十二条 报送建筑设计须附送如下图纸：（一）建筑核位红线图及当年投资文件；（二）规划地形图和建筑设计施工图一式四份；（三）总平面设计图和建筑透视图(街景图)一份。第三十三条 工程部对每次设计出图应组织会审，将修改意见报分管副总经理批示后，以设计变更的形式通知设计单位认可，进行设计优化。第三十四条 设计涉及到的市政配套工程，须取得政府主管部门的书面认可或协议。需建筑加层的则向政府有关部门报送设计单位签发的安全技术鉴定书。第三十五条 在施工图设计完工并且取得建筑许可证后，便可进行工程施工招标，准备图纸交底。第五章土地或项目的转让管理第三十六条 土地或项目的转让分转出和转入289、两种形式，土地或项目的转让在做好可行性研究之后由总经理办公会决定。第三十七条 出让市场上取得的土地，按国家政策规定须具备下列基本条件：（一）完成包括公共设施建设在内的合同工程，使用已达到合同年限；（二）开发资金达到投资总额的百分之二十五。第三十八条 公司所持建设用地原则上只用于自行开发，如需转让，应具备三个前提：（一）土地储备能保证公司本身项目开发的连续性；（二）转让的目的是规避风险或谋取更大利润；（三）转让更符合公司的长远利益。第三十九条 转让的基本程序：（一）有土地转出必要时，各部门和个人均可向总经理提交转让建议书及初步可行性研究报告；（二）建议通过后，由企划部会同计财部及营销部，根据土地290、开发的形象进度，结合周密的市场调查及成本利润分析，拟定转让可行价格报总经理办公会审批；（三）总经理办公会进行价格定案的同时，应明确转让方式、时间、地点及部门责任分工；（四）达成的基本意向经总经理办公会认可后签订正式合同，并送企划部、计财部各一份；（五）合同签订后十五天内，企划部应会同合同另一方到房地产行政管理部门办理过户登记手续。第四十条 转让底价的确定：（一）在确定土地(项目)转让后企划部应组织项目评估小组或委托权威中介机构，评估项目重置价格，作为转让底价；（二）底价的组成必须包括所有开发直接成本、间接费用以及正常的利润和税收，在转让实现前应严格保密。第四十一条 转让方式的选择：（一）可采取291、招标、拍卖或上门联系等形式，具体视项目大小，客户多少和时间紧迫程度由总经理办公会决定；（二）通过上门联系方式转出的，各部门应在维护公司利益的前提下，广泛联系客户，为其提供详细基础资料。第四十二条 若采取分期付款方式转让，计财部应依据合同及时追款到位，并定期向分管副总经理报告追款进展和其它善后事宜。第六章“三通一平”工作的管理第四十三条 工程部在办理建设用地交接前，应根据设计进展，负责组织用地“三通一平”。第四十四条 “三通一平”必须编制规范的施工组织设计，报分管副总经理批准后执行。第四十五条 施工组织设计编制的基本原则：（一）以国家设计施工规范、当地政府有关规定以及项目总规划为依据；（二）符合292、因地制宜、统筹兼顾、经济实用和安全第一的原则；（三）临时设施和永久性设施建设应尽量结合进行。第四十六条 “三通一平”的管理目标：（一）将业主与承包商负责的前期工作统一规划、设计，以后再按建安合同分别落实；（二）各种管道的主干管尽量形成正式管网；（三）施工道路按规划道路形成路基；（四）临时供电保证一定可增容性；（五）土地平整须绘制平衡方格图，严格控制挖填方标高。第四十七条 “三通一平”完成后，由公司分管副总经理组织相关部门按施工组织设计要求及相关规范进行验收，做好验收记录。第四十八条 “三通一平”验收完毕，有关实施人员应与项目责任人按实测边界和桩位逐点办理建设用地交接手续，填写规范的交接单。第七章附 则第四十九条 本办法未尽事宜参照国家相关法规和惯例办理。第