1、公司内外招待费标准申请程序管理制度附表格编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 招待费管理制度第一条 目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 第二条 招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。第三条 招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。2、（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。第四条 就餐、烟酒、饮料、水果招待（一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；2、产品销售过程中发生的业务招待；3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；5、会议；6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。 1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚3、餐100元/人以内；2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内；3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内；4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行；5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准；6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销；2、接待用餐一4、般应就近安排饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人； 5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写招待费申请单；7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排；2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特5、殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。第五条 住宿招待（一）招待对象：1、受公司邀请的客人；2、省内外政府部门领导；3、有关业务单位人员；4、其他类型需要安排住宿的人员；5、参加公司会议员工。（二）招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：职 位住宿费限额(元/晚)一级地区二级地区三级地区招商、商务、区域经理1509060省区经理20012080办公室员工1509060部门负责人20012080高层管理人员280180140业务单位人员150-300政府部门500-800（三）招待住宿程序：1、接待政府部门住宿6、由相关部门通知行政人事部安排相应标准；2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准；3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。第六条 招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写招待费申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。招待费申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份；2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊情况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意7、后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条 招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和招待费申请单到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续； 2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报； 4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单；5、招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一8、个星期后财务不予报销；6、外地出差时发生的招待费，返回公司后三日内完成费用报销程序。第八条 本制度 年 月 日起试行，第九条 本制度各条款由行政人事部负责解释。 招待费用申请表申请时间：20 年 月 日申请部门来客人数申请人员陪同人数招待对象招待标准申请金额总额： 元。用餐时间 年 月 日用餐地点主管领导总经理批准意见董事长批准意见备注：报销时财务部留存，按月装订存档。招待费用 20 年 月统计表编制部门： 编制时间：20 年 月 日序号部门名称招待申请人招待费发生时间招待费发生金额（元）最终 审批人申请时间报销时间申请金额报销金额编制人：招待费用 20 年 月汇总统计表1编制部门： 编制时间：20 年 月 日序号部门名称申请人报销信息汇总超期申请金额报销超期报销备注金额(元)最终审批人超期时间(天)最终审批人编制人：招待费用 20 年 月汇总统计表2编制部门： 编制时间：20 年 月 日序号部门名称申请人申请金额报销金额备注编制人：编号：会议费用报销延期申请表申请部门： 申请人： 申请时间：20 年 月 日序号申请项目申请金额（元）延期原因预计报销时间申请报销时间批准时间 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日主管领导意见总经理批准意见董事长批准意见