1、公司文书管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 五、公司文书管理制度（一）总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率特制定本制度。 第二条 所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿图表、参考书等一切业务用书与公文。第三条 全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有。第四条 必须严格保守文书的机密。第五条 文书按下列要点处置或办理：1凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以“准2、确”与“迅速”为原则，必须明确责任。2即使在紧急状况下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条 文书的管理原则规定如下：1文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责。2分公司或分支机构的文书管理，另有文书管理细则做出规定。（二）文书的收发第七条 到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要点处置：1一般文书予以启封，分送各部门。2私人文书不必开启，直接送收信人。3分送各部门的文书若有差错，必须立即退回总务部。（三）文书的处理第八条 文书按机密程度可分为以下几类：1绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文书。2秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透3、露的文书。表23-7 表格登记单图 表名 称联数填制单位移 送单 位功 能内 容性质印制日期数量表格编号每月用量1产品2经理室自存、生管部产品说明产品说明、规格订定各产品2工程分析表2工程分析工程标准3品检标准2品检组品检标准领退料名称、数量4领退料单3领料人自存、会计、生管领料凭证领退料名称、数量凭证5原物料库存卡1仓库物料管理原物料耗用状况账卡6耗用月报表3自存、会计、生管对账、控制原物料耗用状况月报7库存月报表3原物料库存记录8制造通知单7生管自存、业务、生产部派工用制造说明、原物料说明发工用9生产进度表7生产进度10生产状况表1自存程序控制用细步进度、产量控制工作表11完工报告单2自存4、经理室计算成本原物料工时品质记录每批报告12品检日报表2品管自存、生管品检状况各批品检状况日报13品检记录表1自存工作表3机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书。4普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。5传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。第九条 普通文书的处理原则如下：1由部门经理以上级别的主管，负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理。2如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。3各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。第十条 机密文书的处理原则如下：1机密文书原则上由责任5、者或当事者自行处理。2指名或亲启文书，原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点和发文者姓名，并由发文者封缄。3到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。第十一条 文书的阅览原则如下1某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管。2有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记簿“规定栏目填写，并最终交还文书主管。第十二条 与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上6、报或请示上级领导，由上级裁决。（四）请示审批第十三条 请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得董事会、总裁和常务董事审查、裁决和公文批复之后，方能实行。第十四条 须请示审批事项如下：1职务及重要人事安排；2各种制度性规定的变更；3重要契约的缔结、解除与变更；4诉讼行为；5与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等；6土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让；7大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支；8分支机构的增减与升降；9预算与决算事宜；10借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；11重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；12定期或不定期刊物7、发刊、修改与废除，以及费用开支的修订。13有关公司经营的重要计划与企划；14其他上述未涉及的重要事项。第十五条 请示审批者为分公司经理，以及以此为标准确定的主管。第十六条 对请示审批的提案文书必须进行仔细斟酌，以便能顺利实施。第十七条 请示审批的事项，必须以提案文书的方式，经主管呈交总部。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。第十八条 请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份，分送有关部门如业务部门、出版部门、总务部门和财务部门等等。第十九条 请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者，所属分支机构及部门，并签名盖章。第二十条 8、请示审批内容一旦被上级认可并做出决定，则以请示提案书（副本）替代批复返回，并请示部门予以执行。第二十一条 请示提案原本由总务部保管。（五）文书的制作第二十二条 文书制度要领如下：1文书必须简明扼要，一事一议，语言措辞力求准确规范。2起草文书的理由包括起因，以及中间交涉过程，加以证明必须做出交代，必要时附上相关资料与文件。3必须明确起草文书的责任者，并署上请示审批提案者姓名。4对请示提案文书进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须署名。第二十三条 文书的起草必须征得主管同意，并且在主管有了明确的决定之后进行。文书起草只是一个“文书化”的过程与结果。文书的草案必须予以保存。第二十四条 重要文9、书，必须经过公证，并且在正式文书形成前，掌握并附上具有价值的证据或证明文件。第二十五条 文书的署名按下列规定进行：1公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书，或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名与职务2对外文书，如合同书、责任状、政府许可申请书、回执公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指名责任者署名。上列规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。第二十六条 文书的盖章按下列要点进行：1在正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或10、所在部门印章。2如果文书署名者不在，可加盖职务或代理者印章，并加盖具体执行者印章替代。但在这种情况下，文书存档前必须加盖署名者印章。3以部门或公司名义起草的文书，在旁侧加盖有关责任者印章。第二十七条 总裁与公司印章按下列原则使用：1在有必要加盖总裁公司印章时，必须填写委托申请书，经所属部门主管认可并且加盖印章之后，向总务部门提出。2总务部主管经审核，签名盖章，批准申请。如有必要则需请示总裁。3在需要总裁签字的情况下，手续同前。4经总务部批准后，去印章保管员处加盖公司印章。5一些带有公司字样或总裁职务字样的印章，须经主管同意，直接向印章保管员申请加盖。（六）文书的发送第二十八条 一些需要邮寄或专11、人递交的文书，按下列要点进行发送，必要时还须给文秘室以回复或回执。调查报告不受本条规定限制。1文书封面必须明确写清发送或接收单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明“快递”、“邮寄”、“面呈”或“转交”等字样。2公司内部文书原则上不作封缄。第二十九条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与邮资明细账”上做好登记并填写。表23-8 表格请印申请单请印单位表格名称用途联数及分送单位式 联，第1联：第2联第3联请印日期需要日期表格编号表格格式依旧格式印刷品 依附样印刷现有存量请印数量每月耗量使用年度需校对否需 否（七）文书的整理与保存第三十条 文书按内容进行整理后，分为两类保管，一类是尚未完12、结的文书，另一类是可以归档的文书。 第三十一条 全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。第三十二条 制度规定、不动产权利书、合同书、往来公文与特许专利等特别重要的文书，由总务部填写“重要文书目录”后，予以保存。第三十三条 分公司或分支机构的文书分为两类，一类是特别重要的文书，直接归主管保存，另一类是一般的文书，留存各部门保管。第三十四条 文书的保存年限如下：1永久保存文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系书类；重要的诉讼关系文书；重要的政府许可证书；13、有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。2保存十年文书，包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计账簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。3保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书。4保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。第三十五条 全部重要的机密文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。第三十六条 保存期满以及没必要继续保存的，经主管决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。第三十七条 如果职务或部门划分发生变更，或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。第三十八条 必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。一切借阅都必须出具借阅证。第三十九条 在制度难以执行时，须与总务部联系，由文书主管做出裁定。第四十条 本制度自颁布之日起实施。