1、电子公司仓库进出存作业年度盘点管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的 规范物料的进出存作业.确保物料能被有效的管制，特制定本制度。2.适用范围仓库进出存作业。3.名词定义3.1.定量包装：同一种物料只允许有一种包装方式.3.2.尾数管制：一种物料不足定量的数量即为尾数.通常一种物料只允许保留一个尾数.3.3.先进先出：在物料进出库作业的过程中，进料日期最早的物料最先发出.3.4呆滞物料：库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料.4.权责部门责任与权限如下表所示：项目收料作业备料作业生产2、入库作业退料作业退货作业电脑账务料账稽核年度盘点担当仓库物管员仓库物管员生产单位入库人员生产单位退料人员仓库不良品处理物管员仓库账务员稽核员仓库主管核决仓库主管仓库主管生产单位课级主管生产单位课级主管仓库主管仓库主管稽核部门主管副总5.实施程序5.1仓储规划5.1.1生产部依据仓库的地面分布、物料的特性、日常运作等状况，规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。5.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采3、用货架和垫板堆码方式。5.2 物料进库作业5.2.1非生产性物品入库所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手续。所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提前发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示，仓库才予以办理入库手续。仓管员参照请购单和送货单，对物品进行量检，专用设备器具等特殊物品须由相关部门对型号质量进行检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。4.2.2生产性材料入库采购件入库。采购须提前三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特殊情况下须有4、生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准，无明文规定时以本公司方法为主，仓管员在量检、质检完成后开具入库单，办理入库手续。凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货，特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续，经品管确定良品与不良品或废品，并判定责任方，仓管员量检后开具入库单，并由品管备注品质状况。生产入库。生产单位产品入库时，须做好定量包装和尾数管制，由生产单位入库人员清点数量后，开出入库单，经品5、管签名后，连单与物一起交与仓管员验收，办理入库手续。退料入库。生产退料时，由生产退料员将需退物料分类标示整理好，经品管确认质量、贴标后填写“退料单”，将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。5.3物料出库作业5.3.1生产性物料生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料。仓管员按派工单开具领料单，当日下班前将物料备出，交生产领料人员清点签收，账务员则依备料状况在系统中完成扣账动作。5.3.2非生产性物料。办公品、劳保品凭请购单（或公司统一定额表）方可颔取，辅助材料须指定人员方可在仓库领取。5.3.3换料与退货作业在生产过程中出现不良品时，由品管确认并贴标后生产单位方可持填写好的6、“换料单”至仓库换良品物料。生产单位填写“不良品退仓单”将不良品退回仓库，仓管员后根据不良原因与不同厂商进行分类整理，如系厂商来料不良作退货处理，如为厂内原因产生不良则申请报废处理。来料经品管检验为不合格品需批退或无单退货物料则填写“退货单”并经品管、生管签名确认后，由采购知会厂商作退货处理。5.3.4调拨出库作业。当物料需在各厂之间做调配时， 接物控员书面通知后开出“物料调拨单”并由仓库相应人员作物料调拨，办理相关手续。5.3.5委外加工作业。所有委外加工物料都要根据生管课计划（工单）发放，由仓库办理相关出库手续。5.3.6成品出货。业务部需将出货书面资料提前发放至仓库，仓库按单出货。5.37、.7废、旧品出售。所有废、旧物品(铜屑、纸皮等)出售均由公司统一安排，由仓库和相关指定人员一起清点数量和办理相关手续。5.3.8呆滞物料处理。本公司暂无此类物料。6.年度盘点6.1年中、年末大盘点为停产盘点，由财务组织召开盘点说明会，生产部做出盘点计划并依公司盘点企划书实施盘点.6.2盘点完毕后经财务产出盘盈亏由各查核小组在系统中签核确认，并由财务产出各类财产(资产物料世等)盘点差异明细、金额与料账准确率呈总经理核决后存档。6.3仓库管理水平评价标准：6.5.1对A类物料(单位价值在RMB5.00元以上的材料)抽查结果，如误差+0.3%，视为正确。磅称误差+1%视为正确。6.5.2对B类物料(单位价值在RMB1.00元至RMB5.00元)抽查尾数结果，如误差+2%，视为正确，整箱数误差+2%视为正确。6.5.3对C类物料(单位价值在RMB1.00元 (含1.00元) 以下)抽查结果，如误差+5%，视为正确，磅称误差+1%视为正确。6.5.4仓库对料账差异须追踪真正原因，方可以按盘点表进行账务调整，私自调账或不按公司正规流程处理差异者给予上报处罚。