1、水泥集团人事财务管理制度及部长工作职责汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、前言 6二、制度篇 7（一）员工制度.7员工守则 7员工行为准则.8（二）管理制度 91、总则.92、员工着装管理制度10 3、人事管理制度114、人力资源管理制度12 5、工资管理制度15 6、考勤制度16 7、卫生制度178、食堂管理制度 .18 9、化验室管理制度.19 10、销售处制度.21 11、发货组制度.22 12、装卸组制度.23 13、物资采购管理制度.24 14、财务管理制度.25 15、财务报销制度.27 162、工伤事故处理制度28 17、安全管理制度3018、环保设施管理制度3119、事故类型和费用分摊制度3420、档案管理制度3521、公文办理制度3622、培训制度3723、奖励制度38 24、惩罚制度39（三）工作职责42 1、董事长工作职责42 2、管理委员会职责43 3、办公室主任工作职责44 4、销售部长工作职责45 5、审计部长工作职责46 6、发展部长工作职责 .47 7、物资部长工作职责48 8、企管部长工作职责509、财务部长工作职责5110、分公司总经理工作职责.5211、会计工作职责.53财务处岗位职责.54主管会计岗位职责.54总出纳员岗位职责.54柜面出纳员工作职责.553、销售会计岗位职责.56记账人员岗位职责.56三、质量管理篇.57（一）、质量方针.57（二）、质量目标.57（三）、内控标准.58四、附件.61 1、关于加强节约反对浪费的通知.612、关于对管理制度执行要求的通知.623、关于对施工区域车辆管理的通知.634、关于加强对管理制度宣传贯彻执行的通知.645、关于空调开启和温度设定标准的通知.676、关于对相关部门业务流程及要求的通知.68 一、前 言为进一步深化公司管理，调动公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为和职业道德，结合公司法、劳动法和劳动合同法的相关规定，特建立一套健全的管理制度，以促使4、公司从经验管理型模式向科学管理的模式转变。 公司必须建立一套健全的规章制度，正如一个人要有健全的四肢及协调性，以便各司其职，发挥整体功能。一个公司更是如此，管理制度是否健全尤其重要，制度是公司发展之根本，一个公司如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的，更重要的是公司形象是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。因此建立一套健全并行之有效的公司管理制度是公司发展的法宝。 把公司做大、做强是最终目标。不是片面追求个人丰厚的收入，而是希求大家都有一个和谐的生活状态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对公司的认知、社会对我们的肯定。 愿我们的员工融入公司的发展壮大，严格遵守本规章制度。 三、制 5、度 篇 （一）员工制度 （1） 员 工 守 则 1、遵纪守法 遵章守制 2、爱企如家 爱岗敬业 3、诚实做人 踏实做事 4、服从领导 服从分工 5、尽职尽责 尽心尽力 6、廉洁奉公 勤俭节约 7、诚实守信 严守秘密 8、相互尊重 互敬互爱 9、文明礼貌 讲究卫生 10、待客如宾 服务为本 （2）员工行为准则1、必须关心公司，做好本职工作。工作时间不做与工作无关的事情，遵守职业道德，并积极为公司献计献策。2、保持科室干净整洁，并保持办公室安静，不大声喧哗。3、员工之间团结一致，发扬艰苦奋斗精神；勤俭节约，避免浪费。4、坚守岗位，准时上班，不迟到、不早退、不矿工。5、在工作和对外接待中要文明用语，6、礼貌待人，衣着要整洁大方。6、严格遵守公司各项管理制度。7、上班期间不得喝酒，公司内禁止吸烟。8、必须切实服从上级领导的安排和调配，并在规定时间内完成任务。9、不得擅离职守，个人调班，调换时需先征得部门领导同意。10、要及时、如实向领导汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。11、必须遵纪守法，廉洁、诚实、敬业。12、不得玩忽职守，违反工作纪律，影响公司的正常运行。13、禁止索取非法利益；禁止挪用公款，谋取个人利益；禁止在对外业务联系中接受业务单位的馈赠与宴请。14、有权对违反本制度的行为向公司领导和分管部门如实反映情况，分管部门应为其严格保密。（二）管理制度1、总则（一）遵守国家法律法7、规和集团公司的各项规章制度。（二）下级服从上级，个人服从组织，全员服从集团的统一管理。（三）上班佩戴工号牌、进入生产区及施工现场要戴安全帽。（四）保持待人热情、真诚、礼貌、尊重人永久不变。（五）使用文明用语、团结互助、勤俭节约。（六）确保安全、保证质量、优质服务、注重信誉。（七）搞好公共关系、维护他人利益、尊重地方父老。（八）不迟到、不早退、不旷工、不离岗、不串岗、不睡岗、不做与工作无关的事情。（九）保持环境卫生、不乱丢杂物、不随地吐痰、严禁随地大小便。（十）厂内禁止抽烟、禁止赌博，酒后禁止进厂，不讲脏话、不打架斗殴。（十一）不欺压下属、不行贿、不受贿，不拿公司财物、不损害公司利益、不泄露公司8、机密。（十二）不准自行车、摩托车进入生产区。2、员工着装管理制度为树立和保持公司良好的企业形象，增强劳动保护，塑造企业文化，进一步实行规范化管理，特制定员工着装管理制度:一、员工在上班期间总体着装要求为：大方得体、干净整洁；严禁衣冠不整者上岗。二、女职员的着装要求：1、上班期间不得穿超短裙、短裤、低胸衫、吊带上衣、紧身以及轻薄露透或其他装饰过于复杂的服装。不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋（含无后搭带凉鞋）。2、头发只允许染黑色、褐色等暗色；上班时应将长发束起。3、春秋天可以着有袖T恤、西装外套。夏天可以着职业套裙，但裙子长度不得低于膝盖。4、不得留长指甲，只允许在指甲上涂无色指甲油。5、不允许浓妆艳抹，9、提倡化淡妆；不得戴耳环；其它地方佩戴饰物要得当，款式要简单大方。6、不能穿膝盖以上的靴子。三、男职员的着装要求：1、不得穿无袖T恤、短裤、拖鞋、拖鞋式凉鞋及其它奇装异服。2、不允许留长头发（前面不得过眉、侧面不得过耳、后面不得过衣领）、长鬓角、长指甲、蓄胡须、剃光头。3、春、秋着装主要以工作服为主，皮鞋以深色为主（指行管人员）。冬季不允许穿大衣，穿着要大方得体，不臃肿。不得出现掉扣、错扣、脱线现象。四、各部门负责人负责监督、检查员工的上班穿着，对不符合规定要求的令其即刻整改，否则给予罚款处理。3、人事管理制度1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由企管部提名，审计部审核，报董事长批10、准。车间主任（或处长）由总经理（或部门负责人）提名，企管部、审计部审核，报董事长批准。班组长由所在部门负责人提名，报总经理批准，并经企管部和审计部审核。由办公室下文，送相关部门备案。2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为三个月，试用期满经考察合格者可正式录用，双方根据中华人民共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订劳动合同书。3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，劳动合同书的相关条款将对以上情形予以明确。4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公11、司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。4、人力资源管理制度为了吸引更多的优秀人才为本集团公司工作，并进一步调动各方面的积极性，全面提高集团公司全体员工的素质和技能，特制定本制度：（一）人才需求申报1、集团公司办公室（兼人力资源部）为全集团和各分公司的人事管理领导部门。应积极向社会和高等院校及人才市场公开招收和聘用集团所需的各类人才，招聘人员要采取双向选择，自愿报名的方法。2、因技改、扩建使得集12、团公司企业发展而需要的各类人员，由办公室（人力资源部）依据实际情况，编制用人计划，报总经理批准，并公开向社会招聘，特殊人才需要经法人代表同意，方可聘入集团。3、日常因人员调离、岗位调整，工作变动而缺员，由需要人员的公司、部门提出用人计划，报分管领导或总经理批准后，报送办公室（人力资源部），并按需求条件公开地向社会招聘，由用人单位负责培训和试用、使用。4、人才引进，新招聘人员分为两大类：专业类和非专业类。5、非专业类年龄一般不能超过50岁，具备高中以上文化程度，特殊或较繁重的岗位文化程度可适当放低，录入人员均须身体健康，政治素质合格；6、专业类人才和企业特需人才，年龄可适当放宽，但必须提交相关专13、业的资格证书和技术等级证明材料；7、人员进入公司时、必须提交本人有效的相关证明文件，由办公室（人力资源部）审核后，将原件复印存档。8、确定录用的人员，必须进行岗前培训，使新入集团公司的员工掌握、熟悉、了解集团公司的文化、企业精神，规章制度，安全管理和生产基本知识后方可上岗；9、具有大专以上学历的可免试，但须经过相关部门或相关领导的面试。（二）人才录用1、集团公司办公室（人力资源部）针对集团公司发展各阶段的实际需求、招录和储备符合需要的人员。2、对新招录的人员必须要进行岗前培训，满足上岗要求后方可上岗。3、确保录用的员工能充分发挥自身的特长和专业、做到人尽其才、物尽其用。4、对作出突出贡献的员工14、，集团公司将予以一定的精神和物质奖励5、员工录用三年后，均有晋升、晋级和提升的机会。（三）员工培训1、集团公司办公室（人力资源部）负责制定年度培训计划，针对集团公司发展各阶段的实际状况和需求、确定近期及中长期培训的方式、目的和内容；2、各分公司、各部门根据自身的实际情况，于次月10日前制定出内部培训计划，并上报集团公司办公室（人力资源部）。3、培训工作由办公室（人力资源部）负责组织，会同有关部门制定每次培训计划，授课内容，授课人员由车间主任以上的管理干部和专业人员授课，或从集团公司外聘请专家授课；4、每位员工参加培训出勤情况、考试情况，将存入个人档案，并作为员工晋级、提升的依据。（四）绩效考评15、1、集团公司办公室（人力资源部）每年将对全集团公司的干部、员工进行二次以上的能力评定和评价。2、每年不少于一次根据各分公司、各部门的实际情况，对各部门负责人的绩效和能力进行评价，评价结果存档。绩效平平者视为不合格，并报集团公司领导重新调整其岗位或免去职务。3、由各分公司、各部门负责对本单位与本部门人员每半年进行一次工作能力的评价，并存档，不合格的应调整其岗位或辞退。4、对管理者和员工的评价必须有依据，以事实说话，依据应是明显的业绩、数字、工作或劳动态度以及对集团公司的忠诚度。5、能力和绩效评价的内容应包括：工作业绩，劳动态度，各项改进，能力提升，任务的完成等。5、工资管理制度为明确公司员工的工16、资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的积极性和创造性，特制订本制度：公司员工工资实行基本工资和奖金两部分。一、员工工资每月15日前发放上月工资。二、基本工资标准为：（以公司会议纪要决定为准） 部长、总经理：10000元/月，奖金考核：2500元/月；主任、 处长：5000元/月，奖金考核：2000元/月；班 长：2500元/月，奖金考核：1000元/月；一般员工： 18002200元/月，奖金考核：200元/月。三、工资依据： 1、新进厂人员考勤未满10天（含10天）的无工资，超出10天以上的按实际出勤天数做工资。2、月满勤（以30天计算）的基本工资全额发放，否则按实际出勤天17、数发放。奖金的发放：每月出勤超15天以上的足额发放，10天以上、15天以下的按半数发放。3、辞职报告（必须注明辞职原因）未经批准或擅自离开公司的，扣发之前所有的工资，作为罚款处理。四、工资表的审核与发放：工资发放表做好后，部门负责人应严格把关进行初审，生产部门报分公司经理审核签名后报集团公司企管部审核，企管部审核后交财务部门审核。经审后报企管部长签发，交财务统一发放。五、补助：过节费标准（100150元）。对工作做出特殊成绩或有突出贡献者，年终公司给予重奖。 六、其他奖惩按公司有关制度执行，业绩工资另定。 6、考勤制度1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。2、执行18、国家有关工作时间的规定，原则上每日正常工作不超过8小时。平时工作如有加班在2小时内不支付加班工资。3、长白班员工上、下班实行点名制，每天二次考勤；生产车间实行三班制、二班制等作业制度，职工必须提前半小时交接班，并由安全处和当班班长在考勤本上签字确认。4、考勤记录分公司由安全处负责统计；集团办由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送统计处作为扣发工资和发放考核奖的依据。5、迟到、早退超过10分钟则一次扣款5元，超过三十分钟扣半天工资，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣除2天考勤，每月连续旷工二天或累计矿工三天当自动离职。6、因病、因事或婚、丧等假，须按照有关请假手续办理，否19、则一律按旷工处理；7、考勤人员须坚持按日考勤，做到及时准确，认真负责，实事求是，不得弄虚作假；并于月初将上月考勤情况及时报送统计处作为扣发工资和发放考核奖的依据。8、实行月考核奖和年终奖制度。每月上班超出15天的考核奖足额发放，连续12个月拿满考核奖的为年满勤，奖金为2400元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次性发放。9、上班外出办事需要向办公室或部门领导讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。7、卫生制度 为规范员工日常行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。 1、每天20、上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料； 2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除， 3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。 4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。 5、保持洗手间卫生，用后必须认真冲洗，否则是对他人的不尊重，从而影响工作。 6、报刊杂志阅读后应及时放回原处，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。 7、应保持楼梯、走廊等公共区域的卫生。 8、作为公司的员工应注意个人卫生。否则会给他人带来不好的情绪，进而影响工作。8、食堂管理制度1、食堂管理是企业做好后勤保障工作的重点，因此要合理配备好食堂工作人员。 2、食堂必21、须做到饭菜淡咸适中，迎合大众口味，价格公道合理。要保证各车间24小时热水供应，保证有夜餐供应。 3、食堂工作人员上班时必须持有健康证，正确穿戴“三白”（即白帽子、白口罩、白衣服），对不按规定着装者，每少一“白”则处罚10元/次。并且食堂要保证所有食品干净卫生。 4、食堂供应所有菜的品种及价格应该每天上榜公布，如做不到每天公布的，则对食堂承包人罚款20元/次。5、职工吃饭期间，当日值班领导及安全员必须在现场维持秩序，了解工人的情况，如发现维持次序人员不在现场维持次序的，则对相应的维持人员处以相应的罚款。 6、宿舍、工作场所及卫生包干区内，必须做到清洁、卫生。宿舍内被子、衣服应折叠整齐，保持地面清22、洁。如发现有脏、乱、差的地方，对负责人罚款1050元。 7、发现长流水、长明灯现象，每个水龙头、每只灯泡对相关责任人处以10元/次的处罚。 8、在每月的上、中、下三次考核时，一并对食堂的管理工作进行检查。9、化验室管理制度 全面贯彻行业标准各项制度，严格执行集团公司制定的规章制度及企业内控标准，为了强化企业质量管理，特制定本制度。（一） 凡进入化验室工作的一切人员，都必须经过专业培训和遵守企业道德，经培训和考核合格后方可进入化验室工作。（二） 凡在化验室工作的人员，必须按化验室规定统一着装，并作到整洁、统一、规范、佩戴工号牌，否则不得进入化验室。（三） 化验室一切检测原始资料与数据，必须经专人23、认真保管，任何人未经主管领导批准不得带出化验室。（四） 化验室检测设备及器皿，未经主管领导批准任何人不得带出或借用。不得私自给他人做样。主任职责1、 有权对化验室人员的工作态度与工作质量进行考核，并提出考核奖惩意见，经主管领导批准后执行。2、 对化验室检测不合格的产品有权拒绝入库或出厂，任何人不得干涉。3、 属于化验室检测的有关数据，除因工作业务需要而提供以外，有权拒绝向其他人员或单位提供。（主管领导批准的除外）4、对不遵守化验室管理规定的人和事有权进行处罚。5、 有义务向企业领导定期提供产品质量信息与统计资料。6、有义务配合生产车间及时准确提供生产过程各种检测数据，以利生产工艺的及时调整。化24、验员职责1、化验员首先必须认真学习国家及企业有关标准，熟练掌握工艺操作规程，严格按照规定标准执行。2、 熟练掌握各种检测设备的性能、用途及维护保养制度，严格按照检测设备操作规程执行，确保设备准确无误、干净、整洁。3、 按时取样，做样。认真做好各种检测记录，对自己所做检测数据的准确无误负责，并按规定输入电脑或存档。4、 认真学习有关业务知识，不断提高职业道德修养，严守企业机密。5、 遵守化验室管理规定，服从化验室领导的工作安排，严格按照上下班交接制度执行，打扫好当班化验室的清洁卫生，分析、物检人员，必须按规定关好电源开关。6、 严格执行ISO操作规程，杜绝一切质量事故的发生。7、 积极主动完成企25、管部、公司下达的其他生产、试验任务。8、 遵守劳动纪律，不随便窜岗离岗，做与工作无关的事，任劳任怨，主动搞好团结。操作规程要求1、 严格执行化验室检测设备与器皿的操作规程，未经主管领导同意，不得随意更改操作程序。2、 所有试验瓶要有标签，有毒品要注明。剧毒品要专人保管使用，严格遵守危险化学品安全管理条例有关规定。3、 到车间要戴安全帽，取样要在规定控制点，不得操作车间机械。10、销售处制度1、严格遵守公司各项规章制度。2、不准穿拖鞋、背心，不准睡觉，坐姿要端正、有事要请假，离岗须展示事由，不做与本岗位无关的事。3、工作态度应热情、服务应周到、办事应积极主动，按时完成领导交办的任务，并回复。4、26、待人要热情、大方、礼貌，说话要使用文明用语，对用户电话询问或洽谈业务，要给予明确的答复，不得推委、扯皮。5、对用户反映的问题，必须当班予以办理或答复，紧急问题必须办理完毕后下班，不得拖延。6、保持室内物品摆放整齐，不随地吐痰，不乱丢杂物，地面无烟蒂、无纸屑，卫生责任区窗明几净。7、根据公司年度销售计划，制定月度销售计划。8、销售员必须在与客户约定的结款日结款，不得延迟。销售员在收到客户货款时应当日缴回，如收取的货款为支票或承兑汇票，应及时交财务。不得有挪用所收货款之行为。9、了解同行业产品在周边市场占有率，开拓市场新途径。10、了解用户对产品质量的反映及技术要求，尽最大努力满足客户要求。11、27、负责销售方面各种数据的收集整理，建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。12、定期召开销售例会，搞好销售人员的培训，不断提高销售人员的业务水平和理论水平。11、发货组制度1、礼貌待客、精诚团结、廉洁自律，自觉遵守集团公司的各项规章制度，爱岗敬业，热情服务，服从管理，听从指挥。2、坚持交接班制度和24小时值班服务制度，做到用户随叫随到，车随到随装。轻装轻放，堆码整齐，杜绝野蛮装卸。3、发货前，须先收验提货凭证，明确规格、数量，不得错发，做到装车堆放平整，数量准确无误，否则责任自负，并保证车到在半小时内装车。4、负责辖区内的环境卫生，做到每日清扫一次，确保在岗安全。5、认真如实地填写水泥发货回单，28、做好水泥发货数量的统计，并上报相关主管部门，完成领导交办的其他事项。6、负责装卸组人员日常的任务分配和管理工作，维护装车秩序，确保车辆的正常装车，树立良好的企业形象。12、装卸组制度1、严格遵守集团公司的各项规章制度及劳动纪律，爱护企业财物。2、服从管理，一切行动听指挥。3、确保劳动安全，保持卫生责任区的清洁，做到及时清扫，经检查达不到要求的予以返工或罚款。4、杜绝野蛮装卸，做到随叫随到，轻装轻放，堆码整齐，对待客户要热情礼貌。5、必须在指定的地点更衣，不准乱扔乱放，不准在大门口睡觉、闲逛，维护企业的文明形象。6、不准索要收受客户财、物，不准私自抬高收费标准，一经发现立即开除。13、 物资采购29、管理制度1、本着“公平、公正、公开”和“质优价廉”的采购原则、做到采购工作的高效廉洁。2、采购物资必须签订采购合同，经过合同评审后签字盖章，并交财务、办公室一份备查。3、严格按照采购申请计划办理，禁止无计划采购，做好采购计划的登记与保存工作。大修设备或大中原燃材料提前一个月采购，小的维修设备提前三天采购并使货到公司。大型设备必须提前申报计划，小五金、电器等提前三天申报计划采购。采购员接到计划应及时按照采购程序落实到位。4、采购人员应本着货比三家，和“三比”原则进行物资采购。不符合质量要求的无条件退换，造成损失的承担相应的经济责任。5、采购人员要按照程序和原则开展工作，及时核实采购计划的库存，杜30、绝重复采购。遇特殊情况经请示同意后办理。6、购进设备或配件，采购人员等要及时提供对方各种货物的正式发票、合格证或检验数据，使用说明书、质保书及技术资料必须交档案管理员（或仓库管理员）存档后方可付款。7、采购物资到公司后，采购人员凭采购计划单、货运单及明细码单等为依据进行验收：验收内容有物资品名、规格型号、数量、品牌、制造厂家、技术资料、说明书、合格证、质保书、包装与外观等。8、在质量检验过程中，发现疑问，由技术人员、保管员、采购人员三方共同裁定。采购人员及时与供货单位联系退货、更换等。9、牢固树立公司的利益高于一切，要洁身自好、大公无私，对徇私舞弊、贪污受贿的现象、一经发现立即开除，永不录用。31、10、搞好相关部门的服务协调工作，加强沟通、提高服务质量。按时完成领导交办的其他工作任务。14、财务管理制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 1、严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财税机关的检查监督。2、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。 3、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。 4、财务印鉴必须分离保管，财32、务收支日清月结，财务手续合规齐全。5、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限。6、非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金中列支。 7、各公司主办会计每月定期对各公司存货进行抽查盘点，年终进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，及时查明原因，分清情况及时处理。盘盈的存货，冲管理费用。盘亏、毁损以及报废的存货，扣除过失人赔款和残值后，计入管理费用。存货毁损属于非常损失的部分，计入营业外支出。8、各公司生产部门，在生产经营活动中的产量、存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐33、全计量准确，并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额，定期或者不定期地进行财产清查。 9、虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起按照工程预算、造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。（工程部门应及时办理竣工决算） 10、各公司出纳员，每天审核、结清当班开票员的收、付、存业务原始单据。并由出纳员汇总原始单据生成会计凭证，上交各公司主办会计。各公司主办会计负责审核，审核会计凭证的会计科目、数量、金额，无误后方可登记入账。15、财务报销制度为了加强集团公司的财务管理工作，统一各公司生产部门的报销程序及规定，提高财务管34、理水平，现结合集团公司的具体情况，特制定本制度。（一） 借款报销的审批权限1、公司员工因出差借款或报销，由各部门负责人审签后，报公司财务部审核，方能借款或报销；部门负责人出差借款或报销，由董事长审批后，交财务部审核借款或报销。分公司经理出差借款或报销，由企管部部长审批后，交财务部审核借款或报销。凡有审签权限的部门负责人须在财务部门签留字样备案。2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。（二）差旅费报销标准1、出差住宿费报销标准：按不同时段的消费标准来确定。2、交通报销标准：交通费可实报实销。乘坐飞机需报请部门负责人批准。（三）差旅费报销规定：（1）住宿费、35、交通费、膳食费按规定标准执行，实报实销，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）（2）由会议统一安排的食宿费据实报销（3）员工出差返回于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再作结算。（4）超过一个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。16、工伤事故处理制度为了提高本公司所有员工的安全意识，严格执行施工中的操作规程，保证全体员工的身体健康，划清工伤的界线，特作如下规定：一、工伤的界定 1、为了公司的利益，敢于同坏人坏事作斗争，在保护公司财产的过程中与坏人斗争并被坏人打伤的，应为工伤事故。 2、上班时间在工作区域内因领导36、指挥不当或因机械发生意想不到的故障而致使工人或操作人受伤的（操作人员必须是按操作规程使用机械），应为工伤事故。 3、因公外出办事所发生的一切意外事故，应为工伤事故。 4、驾驶员因公在外开车，因对方违反交通规则而造成的事故致伤的，应为工伤事故。 5、因履行职责而遭他人报复致残、致死的，应为工伤事故。二、非工伤界定 1、严禁酒后上班。因酒后上班所发生的任何伤亡事故，不但不能作为工伤事故处理，而且还要对当班领导给予一定的处罚。 2、施工所用的机械应由专业人员操作。如非专业人员操作机械而发生的事故不属于工伤事故。 3、不服从领导安排，不按公司的有关安全规定办事而发生的事故，属于蓄意违章，不属于工伤事故37、。 4、不管什么时间（尤其是上班时间）做私事所发生的事故，不属于工伤事故。 5、不管是什么时间在任何地点，因打架斗殴造成的伤亡事故，不属于工伤事故。 6、对公司隐瞒病情，后因暴病伤亡，不属于工伤事故。 7、驾驶员酒后开车，属于故意违章行为。如发生任何事故都应由本人负责，公司不报销任何费用，更不作为工伤处理。 8、在工作中蓄意违章并因有自杀动机而造成的任何事故，不属于工伤事故。 9、公司发给职工的安全防护品在施工时应穿戴好，因不穿戴安全防护品所造成的事故不属于工伤事故。三、工伤事故的赔偿 1、不论发生任何事故，首先应本着救死扶伤的人道主义精神，将受伤人员立即送往医院医治，然后再根据事故的原因，确38、定事故的性质。 2、工伤事故者在治疗期间的医疗费用全部由公司报销，并发给全额工资，但应出具县级以上（含县级）的医院或公司指定的医院开出的发票和病历。 3、工伤需要住院治疗、生活不能自理、需要他人（非公司职工）看护的，其看护人员的工资由公司发给，工资数额协商给付。 4、因工伤不能上班需要休息者，应出具县级以上（含县级）或公司指定的医院开出的证明。公司根据医院的证明发给受伤者工资。（期间按工资额的80%发放工资，不享受补助及有关费用） 5、因工伤致残而丧失劳动能力的，应出具县级以上或公司指定的医院开出的证明。公司根据医院的证明，一次性发给受工伤者生活费及补助费。数额由公司按工伤赔付标准而定。 6、39、因工伤而死亡的，公司根据死亡者的年龄及家庭情况一次性先行垫付。医疗基金赔付的资金由企业所得。 7、非工伤死亡的，公司根据死亡者家庭情况，发给适量的抚恤金。 8、上下班发生交通事故的，责任由肇事方承担。17、安全管理制度为了加强安全生产监督管理，防止和减少安全事故，保障广大员工的生命安全和集团公司财产安全，特制定本制度：1、遵循“安全第一，预防为主”的方针，谨记“防患始于未然，责任重于泰山”。人命关天的事，一定要慎之又慎，确保万无一失。2、各公司安全处每年要定期对全体员工进行安全技能知识的培训和考核，凡考核不合格的员工将给予辞退或停职学习，直至熟练掌握安全技能知识为止。3、企管部不定期对集团各公40、司进行安全工作检查，查出安全隐患，及时下达整改通知书，并监督整改单位保质保量按期完成整改任务。对不能按期完成整改项目，又拿不出防范措施的，每超一天，每项罚该公司总经理100元、同时罚车间主任50元，直到整改完毕为止。4、凡车间领导对安全工作不重视，隐瞒事故隐患，玩忽职守或利用各种手段刁难安全检查人员，一经查出，本部门领导就地免职，并根据情节给予200元以上 ，2000元以下的罚款。5、万一发生安全事故，安全领导小组要开会分析与确定事故类型，合理分配事故费用。18、环保设施管理制度一、范围 本制度适用于“三废”治理、综合利用以及与生产装置连接的环保设施和装置（以下统称环保设施）的管理。（一）环保41、设施的范围1、废气、废水、废渣、噪声的处理设施及设备。（1）废水处理装置、废水处理回收装置。（2）废气处理装置，除尘装置、废气回收装置。 （3）废渣贮存场，固体废弃物堆放场。 （4）噪音防治设施。 2、综合利用设施。 （1）以“三废”为主要原料生产产品的综合利用装置及该装置的废物处理设施。（2）回收利用废水、废气、废渣中的有用物质生产产品的装置。 （3）废油、废热、废水回收设施。 3、凡属于以治理污染为主要目的进行技术改造所增加的生产装置和设备。 二、职责1、已合格投运的环保设施，转入生产单位固定资产体系，由所在部门（单位）负责环保设施的运行和管理，建立本部门（单位）环保设施台帐；每月将环保设42、施的运行情况报安全环保科。2、设备处负责环境保护设施工艺条件的控制管理，以确保环境保护设施正常运行。3、企管部负责监督、检查各部门（单位）环保设施的管理，并督促各分公司建立环保设施台帐。4、设备处和车间负责对环保设施的维护、检修，以确保环保设施的长期稳定运行。三、管理内容 （一）运行管理1、环保设施所属单位要执行生产技术部下发的生产设备管理和运行相关指标，确保环保设施与主体生产设施同时投入运行。2、对环保设施的运行，必须严格工艺条件，严肃工艺纪律，建立健全岗位责任制、操作规程等各项规章制度，要有原始记录和数据台帐。对误操作造成处理效果差或污染环境的，要纳入考核，污染严重的追究操作人员和管理人员43、的责任。3、环保设施所属单位要建立设备、装置运行、处理效果、操作记录等管理和统计台帐。4、任何单位、个人不得擅自停运、拆除、闲置环保设施。除公司年度计划检修外，环保设施停运，由环保设施所在部门（单位）填写环保设施停运申请表，并说明停运原因、恢复时间及停运期间采取的污染预防的措施，由本部门（单位）领导、安全环保科领导、公司主管环保领导审批后，方可停运。拖延报告或隐瞒不报以致造成损失或污染事故的，应纳入公司综合考核。5、 环保设施所在部门 （单位） 应制定环保设施故障时的紧急应急措施。环保设施需要停运时，环保设施所属单位应首先采取切实可行的措施，避免因设施停运造成环境污染，并及时向调度室、安全环保44、科及主管领导电话报告，填写环保设施停运申请表，完善手续。6、环保设施需要拆除、闲置，由环保设施所在部门（单位）填写环保设施停运申请表，报告安全环保科，由安全环保科向地方环境保护局报告并办理有关手续，经批准同意后，方可拆除或闲置环保设施。7、停运、拆除、闲置环保设施，拖延报告或隐瞒不报一经检查发现，纳入公司综合考核，造成严重损失或污染事故的，按有关规定追究责任。 （二）环保设施检修管理1、设备处下发年度设备检修计划时，应包括环保设施的检修计划及环保措施的内容，其检修费用在大修费用中列支。2、检修单位要严格执行检修指令，保质保量、按时完成任务，经验收合格后方能交付使用。3、环保设施与主体装置应同时45、完成检修并同时投入运行。19、事故类型和费用分摊制度（一）人为事故所谓人为事故，就是员工未按规章制度办事，明知违章操作和违章指挥的危害性，盲目操作或不听从他人劝阻，最后给自己或他人造成人员伤亡或设备事故的称人为事故 。分摊标准：1、保险公司理赔之外的经济损失：人为事故责任人承担事故经济损失的20%；班组成员承担此次事故经济损失的30%；车间其他人员承担此次事故经济损失的30%；公司承担此次经济损失的20%。若责任人离岗，工资不够扣时，从该车间工资中摊派扣除。2、事故伤害严重的给予辞退或交司法部门处理。3、二年内不给晋升或参加各种评比。（二）一般事故所谓一般事故，就是事故可能发生，只是安全意识不46、强，防范措施未到位，或因盲目、麻痹大意等过失，最后造成安全事故的称一般事故。分摊标准：保险公司理赔之外的经济损失：事故直接责任人承担此次事故经济损失的10%；其班组成员承担此次事故经济损失的15%；车间其他成员承担此次事故经济损失的25%；公司承担此次事故经济损失 的50%。（三）意外事故所谓意外事故，就是没有事故前兆和事故隐患，在人的意料之外，而突发的安全事故，给自己或他人造成伤害的称意外事故。分摊标准：保险公司理赔之外的经济损失：本车间承担此次事故经济损失的20%；公司承担此次事故经济损失的80%。20、档案管理制度 1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司办公室设立文件收文登记簿、签47、发意见簿，逐日逐项登记清楚。 2、收到的文件应及时交董事长或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。 3、要建立健全档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。 4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全。21、公文办理制度 为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。一、收文办理： 1、凡是收文，一律由办公室登记，并根据文件内容，由办公室签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关科室办理，急件及时送办。 2、承办科室应按文件时限要求抓紧48、办理不得延误、推诿，对不属于本科室职权范围或不适宜本科室办理，应当迅速退回办公室并说明理由；董事长签批由具体科室或个人负责办理，否则必须按董事长要求办结。 3、对已办结的公文，各科室均应及时送交办公室归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。 4、签收登记后批办的文件，由办公室负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。 5、未按办文程序直接送董事长的公文，有关科室在接到董事长交办的公文时应到办公室进行补办登记、签收手续。二、发文办理： 1、根据本规章制度确定的科室职责，各科室在职责范围内需要对外发文的，由各科室拟定文稿，经总经理批示后发文49、。 2、公文送董事长签发前，应交部门负责人及办公室审核。在不改变原意的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见由经办人（主办科室）修改。 3、对外发文一律由办公室发文字号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。 22、培训制度为了使我们的管理人员能适应当前新形势、新任务，提高工作效率和业务技能，搞好服务，更好地贯彻董事长关于加强学习培训工作的指示，做好集中与分散培训工作，确保培训工作的顺利开展，达到和实现培训的效果和目的，特制定以下制度：一、 要求1、 全体员工要积极参加集团或公司组织的各种培训活动。遵守课堂纪律，认真听讲，做好笔记。2、 不迟到、不早退、不50、无故缺课。3、 手机调为静音或振动，不允许在课堂里接听电话或大声喧哗，否则视为违规。4、 因特殊情况不能参加培训上课的，要提供相关领导批准同意的书面依据或说明。二、 考核1、 考试成绩和培训出勤率与工资挂钩（即：每次集团组织的理论考试成绩合格得2分、基本合格得1分，反之则在当月的工资中扣除相应的分值）。2、 培训前实行签到制，培训结束采取点名制。3、 迟到10分钟后，视为缺勤。三、 处罚1、 不遵守课堂纪律，迟到、早退者每次各扣1分。签到后离去者每次扣2分。2、 上课玩手机、接电话、大声喧哗每次各扣1分、无故不参加培训者取消当日考勤。3、 连续三次不参加培训的视为自动离职。4、 各公司、部门如51、不能按照上报的培训计划表进行培训的，每次扣除所在公司或部门负责人2分，以此类推。23、奖励制度 为了表扬先进，激励后进，提高员工工作积极性，特制定此制度：一、奖励方法：1、奖品奖励；2、奖金奖励二、有下列表现之一的员工，应当给予奖励： 1、对于完成生产任务质量好、消耗低、安全无事故的班组，每季度进行一次评比，第一名班组奖励300元（或每人奖励50元），第二名奖励200元（或每人奖励）30元。2、对保护集体财产，维护集体利益，及时发现和排除隐患，避免发生重大事故的，给予奖励2001000元。3、在质量、技改等方面有突出贡献或提供合理化建议及受表扬的个人，给予100500元的奖励。4、在公司、社会52、见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩的，给予奖励200500元。5、举报有功的，给予奖励100500元。6、忠于职守，认真负责，廉洁奉公，事迹突出的，给予奖励200500元。7、全年出满勤、积极做好本职工作的，给予奖励200元。8、遵守厂纪，服从领导，敬业爱岗且有突出表现的，给予奖励200元。 9、积极主动为公司工作，减少成本开支，节约资源能源的，给予奖励200元。10、年终评比一批“先进个人”、“先进车间主任”和“先进车间”，分别给予奖励300元、500元和1000元。三、奖励程序：先进个人由本人自荐或车间主任提名，经总经理批准；先进车间主任和先进车间由所在公司评比推荐，报企管部53、审核、审计部确认后实施。24、惩罚制度（一）、处罚分为：罚款，通报批评，停职检查，降职，撤职，开除。1、凡在公司内相互打架或与公司以外人员打架的一律开除。2、凡在食堂就餐的员工，离开时餐桌上有异物的，发现一次罚款10元。3、无故不上班，旷工一天，扣除二天考勤工资。4、迟到、早退在10分钟内罚款每次5元，月累计三次的按旷工一天扣除二天考勤。5、酒后一律不准进厂。违者罚款200元，并记缺勤。6、私自调班，当事人双方各罚款50元。7、当班期间离岗、串岗的经查出罚款10元/次；睡岗者查到一次罚款100元，并罚当班班长50元；每月发现二次以上者予以停职，情节严重者予以辞退。上班时间打牌、下棋、玩游戏、看54、电影、听歌等按故意犯错处理。即：一个人允许故意犯错三次，相同的错误不允许超过两次，否则开除。同时给予罚款处理。 8、涂改考勤者每次罚款50元。9、上班时间衣衫不整，坐姿不正，穿短裤、背心、拖鞋者罚款10元/次。10、在工作场所大声吵闹喧哗，妨碍他人工作，或不遵守公共秩序者，罚款20元。11、随地大小便者一经发现立即开除，凡发现公司厂区内有大小便没有及时清理的，每处罚所在公司总经理100元。对随意乱丢杂物，随地吐痰，或发现杂物不能就地捡起的，员工罚款10元、班组长罚款50元、车间主任罚款100元，部长、总经理罚款200元。12、厂区内发现抽烟的，普通员工罚款10元，班长罚款50元，车间主任、处长55、罚款100元、部长、分公司经理罚款200元。发现有抽烟者凡在场的所有员工一律按级别标准处罚。13、凡在厂区内赌博的一经发现或举报经查实的一律开除。14、办公室或值班室无人时，灯、吊扇、电脑、空调等未关罚本部门负责人10元/次。15、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，每次罚款20100元/次。16、紧急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款50元/次。（二）、警告、罚款、降职、员工有下列情形之一者，视情节将分别给予：警告、罚款、降职。1、因主观原因，连续三个月没有完成生产或工作任务者。2、无正当理由，不服从工作分配和指挥的。3、无理取闹，不听解释、劝阻、直接干扰正常生产、经营56、管理秩序。4、违章指挥未造成重大人身和设备事故者、情节轻微的。5、服务态度不好，而使顾客不满意者，视情节严重与否，给予罚款100元或降职。（三）、辞退或开除员工有下列情形之一者，除赔偿损失外，同时予以辞退或开除。1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，开除。2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者开除； 3、私做交易而谋求非法收入的，开除。 4、玩忽职守，违反技术操作规程和安全及其它事项管理规定，造成全厂停产达8小时以上。5、违章指挥造成重大人身和设备事故者。6、工作失察失职，致使所管理的财、物、产品被盗、被骗、流失者，并处由责任人全57、部赔偿；7、滥用职权、虚报冒领，假公济私者。8、行贿、受贿，贪污或私拿企业财物超10元。 9、连续旷工二天或月累计旷工三天及以上者。10、歪曲事实，损害企业形象情节严重者。 11、恶意损坏公司财物者，损失由责任人赔偿。 （三）工作职责1、董事长工作职责1、根据公司章程、公司法等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。 2、召集和组织召开董事会会议，聘任、解聘总经理，直至解除劳动合同。对不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘、换岗直至解除劳动合同。 3、召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。 4、召集和组织召开58、董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。 5、对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。 6、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。 7、对公司的日常经营活动、管理措施提供决策意见。 8、对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。 9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。 2、管理委员会职责管理委员会是在董事会议闭会期间,由董事长负责召集和主持、由集团公司高层管59、理人员参加、对集团公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。（一） 审议、通过集团公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划。（二）审议、通过集团公司内部的机构设置、调整、职责划分。（三）审议、通过集团公司的薪金、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案。（四） 审议、通过集团公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让事项。（五） 审议、通过集团公司的证券发行、分红派息方案。（六） 讨论、决定集团公司各业务部门负责人的年度工作责任指标。（七） 协调、处理集团公司各业务部门之间的纠纷和冲突。（八） 讨论、决定60、集团公司经营管理工作中的其他重要事项。（九） 管理委员会会议原则上每月召开一次,特殊情况可临时召集;会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。 3、办公室主任工作职责 1、在董事长统一领导下工作，负责协助处理公司的日常事务。 2、负责处理公司文件的收发以及档案的整理工作。 3、组织重要会议并负责会议报告和综合性文稿的起草工作。 4、负责公司值班、公文处理、来客接待及车辆派遣等日常工作。 5、定期向董事长汇报工作总结。 6、协调沟通公司各部门业务的衔接 7、协助做好公司规章制度的修订，及时做好制度执行情况的检查工作。4、销售部部长工作职责 1、主持销售部日常工作，沟通上下级及销售处与其他部门的61、关系。 2、坚持“顾客至上、科学管理”的宗旨，树立良好的公司形象，创造良好的销售环境，充分调动各员工的积极性，并保持团结协作、优质高效的工作气氛。 3、根据董事长的发展规划和市场预测，拟订销售计划。 4、代理公司法人签订销售合同，并审核其它销售员签订合同的有效性。 5、负责监督落实水泥款的回收工作。 6、做好售后服务工作，反馈市场信息，并努力同新老客户保持良好关系，建立客户档案，以便于工作从老客户处寻找新客户。 7、负责组织销售人员及时总结交流营销经验，加强业务修养，不断提高业务水平。5、审计部长工作职责1、 严格按照董事长的指示要求开展审计工作，全面及时准确完成集团公司审计工作任务。2、 严62、格执行集团公司基本管理制度，凡集团公司制度要求做到的必须完全做到，凡集团公司制度明令禁止做的，必须坚决不做予以摒弃。规范本部门思想和行为标准。3、 建立本部门专业工作标准并严格执行，包括：（1）遵守法律法规和国家审计准则。（2）恪守审计职业道德。严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密。（3）保持应有的审计独立性，包括：开展审计工作的领导归属；开展审计工作的利害关系回避。 （4）具备必需的职业胜任能力。审计人员应当具备与其从事审计业务相适应的专业知识、职业能力和工作经验。4、依据国家专业审计标准和集团公司内部管理规章制度，对集团内各项生产经营管理工作进行检查、审计，形成报告，上报董事长63、，形成决策参考。5、力求把审计工作从事后审计转变为事前审计，把错误和矛盾消除在事情的开端，避免损失。6、严格约束自身行为，不得以权谋私、欺上瞒下，歪曲事实，不得违反审计工作的职业道德。7、不得无能从事审计工作，败坏本部门声誉，降低本部门工作效率。6、发展部长工作职责1、起草企业的发展规划与发展战略，编写公司中长期发展规划和年度发展研究计划，提高发展总量、发展速度、增长方式及可持续发展的政策措施，并参与讨论与制定。2、为公司寻求新的发展项目，起草或制定可行性项目计划书，并组织相关人员对选定的项目进行研讨，提供可行性论证。3、对已落实的项目，寻求政府政策支持，做好前期准备工作。4、对已批准的项目做64、好项目选址，可行性研究报告、总图、初步设计等工作，同时进行审查、批复，并提出相应的修改意见。5、负责公司各类投资项目的前期准备工作，包括可行性论证、评估和预审，提供初审意见，供董事长和投资决策会议参考。6、负责收集信息资料，掌握行业发展动态，了解国家、地方的相关法律、法规和政策动态，及时向董事长提出相关投资建议。7、参与公司各种重大战略的讨论与决议工作，对已决定的事项，负责跟踪、监督，并贯彻执行。8、负责指导、管理、监督本部门下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖惩工作。9、完成董事长、集团公司领导交办的其他工作。10、违法违纪的事不做。7、物资部长工作职责一、65、服务标准：1、做好与各相关部门的协调工作，团结互助，为生产提供高效服务。2、保持和供应商友好合作，维护公司形象，对外加强合作、沟通，提高服务质量。3、对来办理业务的客户，要放下手中事，尽快为对方办理。做到态度要好、亲切友善，优质服务。4、用心为客户服务，有问题主动帮助解决，提高客户的满意度与忠诚度。二、工作要求：1、每天计划要及时分配给采购员，并对分下去的任务进行监督，按照采购程序落实。 2、计划分配后，采购员应当在合理周期内及时完成物资的采购，确保准确、及时，满足各公司生产需求。3、采购物资走账时，价格、质量、数量、规格型号须完全符合采购订单的要求，发票要与订单一致。4、对于所采购的物资，经66、常到生产一线了解物品使用情况，听取反馈意见，对所购进物资做到心中有数。5、货到验收之前必须要给出采购报价单。6、做好合同管理工作，合同做好之后必须先在部门内部登记，通过评审之后要及时交集团办公室存档。7、订合同必须要规范，并附有详细的报价清单。8、把质量放在采购的第一位，把性价比作为决定分供方的主要条件，成套设备必须以招投标的形式采购，所有物资采购必须按照“比价”采购原则进行。9、对采购物资的质量负责，对不符合质量要求的物资有责任退换，造成损失的视情节承担相应责任。凡是需要调换的配品备件，不管生产有没有领用，都要经过仓库打领料单。10、严格按照各公司的采购申请单编制采购计划，对大宗原燃材料要编67、制季度计划，确保物资供应的准确、及时。11、根据各公司的计划申请情况，编制月度用款申请，便于财务部门为采购工作提供足够的资金保障。12、采购人员要努力学习专业知识，提高业务技能，准确掌握市场信息，并做好信息的收集和反馈工作，遵守公司各项规章制度，做到依法诚信经营，把公司利益放在第一位，坚决杜绝以权谋私行为，做好廉洁自律工作。三、工作原则：1、严禁和供应商扯皮推诿，破坏公司形象，损坏公司信誉。2、不准向供应商索取或接受其任何形式的回扣、佣金等。3、不违反公司相关制度，不准弄虚作假。4、不因个人感情损失公司利益。5、不违背“公开、公平、公正、双赢”的采购指导思想。8、企管部长工作职责一、工作要求168、及时要掌握各公司生产情况，在不影响销售的情况下调配各公司销售量，避免各公司月底考核系数的差距。2、掌握各公司设备运转情况,针对存在的问题, 及时和所在公司负责人提出建议，帮助查找原因及时解决，。3、时刻了解各公司主要领导人的思想，协调各公司与集团公司各部门相互间的工作，并做好服务。4、多和一线工人沟通 ,找出工艺上存在的问题，拿出方案，如需技改的把讨论方案，及时上报批准后组织实施。5、做好部门的日常管理工作，对各公司的安全、质量、现场、计量管理等进行考核，并出具报告。对考核报告中的不合格项督促其按时整改。6、完成董事长临时交办的任务。二、工作原则违法违纪的事不做；公司制度禁止的事不做。9、财69、务部长工作职责1.在集团公司领导下，遵守国家法令、法规、建立健全公司财务管理规章制度，开展财务管理工作；不断引导公司财务向合法合规方向发展，争取企业健康成长。2.制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收机关的协调；做到合法合规为企业降低税负，融洽税企关系。3. 建立健全公司内部核算机制和数据管理体系；不断完善内部核算体系，利用计算机智能系统控制业务流程。4. 负责监督、检查集团公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；根据集团资金状况，及时反馈资金信息，提请相关部门适时调整工作计划。5. 参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预70、决算、用款方案、原辅材料供应计划；会上做到知无不言，言无不尽，会下鼎力支持决议。6. 负责对下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时解答公司领导、政府部门的质询；做到适时对财务核算进行监督。7. 组织调度公司资金，重点负责向金融机构融资；及时调控企业资金，融洽银企关系，制定合理的企业负债比例。8. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作；督促财务人员加强业务技能的学习，并将所学知识用于具体财务工作，不断提高财务人员的业务及管理水平，做到奖罚分明。9. 完成领导临时交办的工作任务。不推诿、不扯皮，尽全力完成工作任务71、。10、集团分公司总经理工作职责1、在企管部的领导下，认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令等，严格遵守集团公司的各项规章制度。2、负责公司的全面工作，落实各级安全生产责任制，督促检查各部门、车间抓好安全生产工作。保证经营目标的实现，顺利完成企管部下达的生产、利润等任务指标。3、加强公司的生产成本控制，在确保安全、环保的前提下，提高产量，保证质量，努力降低成本。4、对生产统计报表进行审核把关，确保生产及产品出厂各项数据的准确性，并根据生产报表进行数理统计分析，指导生产。5、负责公司的大、中、小修计划，备品备件计划和设备改造计划的审批等。6、对公司员工开展内部培训，宣传国家的法律法规及公司的各72、项规章制度，不断提高员工的理论知识和专业技能知识。建立一支作风优良，纪律严明，训练有素，能打硬仗的员工队伍。7、负责做好公司的现场管理及收、发工作，根据库存及时调整原材料的价格。做事不仅要认真，更要用心。8、定期组织和召开生产例会，及时掌握和了解生产动态，发现问题，及时解决。9、负责对统计处每月所做的工资表进行把关审核，并签字上报。10、实行质量一票否决权制度，对本公司不能解决的相关事宜及时上报企管部。11、按时完成董事长和企管部临时交办的各项工作任务。11、会计工作职责 1、根据会计法、公司财务通则、公司会计准则、会计制度和公司章程的规定，设置会计科目和会计账簿，记录经济业务活动。遵循会计核73、算的一般原则，对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督。 2、严格执行财务制度和公司有关制度，负责对公司的会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行审核，包括经济业务入账前的审核和入账后的复核。重点审核原始会计凭证的合法性、真实性和手续的完整性。 3、参与制订公司的发展计划、业务计划，考核、分析、预算财务计划的执行情况。向董事会通报业务经营情况，财务制度执行情况。 4、加强财务核算，对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理，保证公司财产的安全和完整。 5、保证财务核算的时效性，督促工作人员及时结账、报账，收回货款，及时进行会计核算，编制会计报表，按章纳税，及时进行财务分析，保证会计核74、算的合法性、真实性、正确性。 6、按照档案法、会计档案管理规定、公司档案管理制度等对财务资料及时整理、归档，保证会计档案的合规性和完整性。、财务处长岗位职责1.全面负责财务处日常工作；2.制定企业内具体财务管理制度，监督检查财务处其他各岗位的工作；3.负责资金筹集调配工作；4.保证资金供应并有效节约资金；5.做好投资及生产费用开支预测；6.与主管会计共同做好企业月、季、年度财务预算工作；7.接待外部来访，加强对外联系，协调外部环境。、主管会计岗位职责1.负责编制企业每月收支预算计划；2.审核记帐凭证；组织会计核算；3.具体负责生产成本的核算工作；4.记录总帐；5.编制会计报表；6.撰写财务分析75、报告；7.提出决策建议；8.对收付款人员、总出纳、记账人员、开票人员的会计工作进行监督调节。、总出纳员岗位职责1.接收、整理每日收付款原始单据；2.依据会计制度规定做出记帐凭证并交付主管会计审核；3.依据审核无误的记帐凭证记录现金、银行存款日记帐，做银行余额调节表；4.与总帐核对现金、银行存款余额并与实际库存核对，保证帐帐相符，帐实相符；5.负责调控开票及出纳人员的日常管理工作；6.保管有关重要财务票据；7.记录领导交办的会计信息数据；8.负责所辖责任区的卫生及安全防护工作。、柜面出纳员兼开票的工作职责 柜面出纳员具有负责开票和收付现金的双重性，职责如下：一、出纳方面：1、负责货币资金的及时收76、付及结算，确保货币资金的安全，不得流失。2、依据领导批准的合法、有效的单据支付款项，审核原始凭证的合法性，对于不合法、不合规的原始凭证、票据有权拒绝付款，对于不符合手续的原始凭证，要求经手人补办手续后再付款。3、及时登记银行和现金日记账，做到账账相符，日清月结。4、营业款必须当天上存，做到资金安全，做到收、支两条线，不得坐支现金。二、开票方面1. 礼貌待客、说话和蔼、态度热情、积极主动、耐心细致，注意形象，讲究仪表，说话要使用文明用语，提供优质服务。2.严格执行集团公司制定的产品价格政策，遵纪守法，严禁弄虚作假，票面必须保持字迹清晰，数量、单价、金额准确。3.坚守岗位、严禁串岗，坚持24小时岗77、位服务制度，协助销售处接听电话与记录，用户有要求事项，须及时转达、回复，做好信息反馈。4.树立“用户永远是对的”服务理念，确保用户无服务质量投诉，实行服务质量一票否决。、销售会计岗位职责1. 接收、整理每日发货单据，负责与ERP系统核对；2. 及时发现并沟通解决纸质单据与系统数据误差，保证数据一致；3. 负责销售回单的核对、催收工作，保证单据回复准确，结算及时；4. 及时与销售部门沟通，根据销售合同约定及时办理结算并负责ERP系统数据的勾稽，确保一致；5. 负责销售合同约定代垫运费的结算及后续管理，保证账实一致；6. 负责应收账款的核对及催收工作；7. 及时向有关部门提供财务数据，保证资产安全78、完整；8. 负责税控机的使用与保管，做好票据安全管理；9. 协助总出纳做好科室卫生及安全防护工作。、记帐人员岗位职责1.根据审核无误的记帐凭证，记录除总帐以外有关明细帐；2.根据领导交代，负责整理、搜集、分析、编写有关财务会计资料；3.接待有关人员的财务查询；4.核对明细帐与总帐余额；并保持一致；5.对财产管理负责，按期进行财产清查；6.保管、采购、印制有关财务凭证；7.对企业内财产物资、帐目负审核责任；8.负责接收和传递与企业内各有关部门的凭证；9.协助主管会计核算辅助材料生产成本。三、质量管理篇（一）质量方针用心选材 精心作业真心创优 耐心沟通全心改进 热心服务（二）质量目标（1）顾客满意79、度95%（2）交货及时率98% （3）客户投诉处理率100%（三）内控标准一、原燃材料（1）石灰石：Ca048； MgO3.0；合格率90（2）粘土：Si0含量%；n（粘土硅率）:2.73.5；P：1.53.5；MgO3.0；RO（碱含量）4.0（3）钢渣：Fe20330（4）烟煤：水份6；灰份25；挥发份28；煤粉发热量5000KcalKg（5）石膏：S0336二、半成品（1）出磨生料：细度0.08方孔；立磨20、Tca00.5 合格率85；TFe203O.2 合格率90；KH0.02合格率80（2）入窑生料：TCaO.5% 合格率90； TFe203O.2%合格率90；KH0.02合格率980、5；（3）熟料：f-Ca02.0(旋窑)合格率80、KH0.02合格率75：硅酸三钙55%（4）出磨水泥：细度3.0(0.08mm筛余)合格率95；S00.2合格率75三、成品（1）凝结时间：初凝：2h30min一4h；终凝：4h一6h；（2）安定性：用沸煮法检验合格(不少于两块试饼)或雷氏夹5mm（3）氧化镁：含量不得超过4.0（4）三氧化硫：含量不得超过3.5（5）出厂水泥比表面积在330360kg，以0.08mm方孔筛筛余3.0（6）烧失量：不得大于4.O（7）强度：强度等级PC32.5、PO42.5、PO52.5标号水泥标号按规定安全期的抗压强度及抗折强度未划分，各标号3天及28天的抗81、折、抗压强度见下表：品 种标 号 抗 折 抗 压 3d 28d 3d28d通用水泥PC32.53.70.3 7.00.517234-38PO42.54.90.3 8.50.522246-50PO52.56.50.3 9.00.528255-60四、包装出厂水泥按品种、标号、编号堆放、袋装堆放应整齐，高度为10个高，股份公司和凤阳公司2000T为一个编号；中都公司4000T为一个编号，取样为连续取样，取样量不少于20 kg。包装袋应清楚标出工厂名称、生产许可证号码、产品名称、商标、标号、包装日期和编号，包装袋两侧也应清楚印有水泥名称和编号。水泥袋重以50k0.5k为准，随时抽取20包，水泥总重量82、不少于l000k，单包合格率100，破损小于千分之二。五、试验报告试验报告内容应符合GBl752007中的规定。根据用户的需要及时开具。六、投诉处理对发现一次安定性不合格出厂的，罚生产负责人2000元次，强度、袋重等其它品质不合格的，罚生产负责人500元次。（以国家标准为准）七、发货装车用户购买袋装水泥车到成品库，现场必须有发货人员接待，保证在三十分钟内装车。用户购买熟料及散装水泥车到现场，现场必须有人热情接待，并保证在六十分钟内装车完毕。对因主观因素造成不能按以上标准装车的，将对具体责任人进行处罚。 八、化验室仪器设备按水泥质量规程操作要求进行校正或检定。出厂水泥按质量规程要求与国家或省级水83、泥质检机构进行对比试验。五、附 件 1、关于加强节约反对浪费的通知各部、办、公司为了降低成本、增加效益、增强竞争力，切实贯彻落实、加强节约、反对浪费的工作要求；特通知如下：1、集团全体人员要高度重视节约工作、切实树立“浪费可耻、节约光荣”的思想意识，养成勤俭节约的良好习惯。2、进一步加强节约工作的日常管理，封堵“跑、冒、滴、漏”反对铺张浪费，养成随手关灯、关水习惯。合理设置空调温度、杜绝无人空转。办公室尽量采用自然光、办公设备要尽量减少待机消耗、做到人走灯熄、机关。3、加强办公用品的管理，复印机墨粉用完后要重新灌装使用、减少打字和公文印刷，采用电子传送和双面打字复印。4、加强设备管理、杜绝重复84、配置、提高使用率。减少长途通话时间、尽可能使用内线。5、加强车辆管理、减少出车次数或尽可能使用公交。外出办事方便时尽可能并车使用，降低开支费用。6、建立业务接待审批制度，控制接待标准、反对大吃大喝、铺张浪费。报：董事长发：各部、办、公司企管部二九年十月二十日水泥集团股份有限公司2、关于对管理制度执行要求的通知各部、办、公司：根据4月2日下午集团培训会上董事长对公司当前的管理工作提出的几项要求，特通知如下： 一、要求大家特别是我们的管理人员，要对集团公司的各项管理制度和要求能够熟悉掌握，以便贯彻执行。二、对信息的反馈要及时，对信息的沟通传递要加强。同事相互间的协作要紧密，服务接待的意识和质量要提85、高。三、要求所有在食堂吃饭的员工，不得把东西吐在餐桌上，饭后必须把自己所用的餐具收放到洗碗池内。四、要求参加培训的全体员工要自觉遵守培训制度，把参加培训和员工的选拔任用联系在一起。五、按照加强部门业务技能培训的管理要求，在八号前各部、公司要根据各自所在部门的业务特征，编制出业务技能培训资料报集团公司办公室，由集团办负责对各部门的日常培训进行监督，并在每次的周六培训会上由一个部门的负责人上台给大家做述职汇报。报：董事长发：各部、办、公司集团办四月三日3、关于对施工区域车辆管理的通知各公司：经检查发现，所有施工现场均有各种车辆出入，包括施工人员的交通工具，如摩托车、电瓶车等，为确保公司的财产安全，86、从即日起要求如下：1、对施工单位运送材料的车辆进厂要做到车辆有登记，出厂时要进行严格检查后放行。2、不管是公司员工还是施工单位的员工，交通工具一律按要求停放在公司指定的车辆停放处。3、凡在施工现场发现有车辆违规停放的，由安全处采取非正常手段处理。4、凡发现有顺带公司财物的，一律按偷盗处理。情节严重的交公安机关处理。请各公司接通知后，认真清理各施工区域的停放车辆，同时做好宣传解释工作。 企管部 四月二十二日水泥集团 4、关于加强对管理制度宣传贯彻执行的要求通知各部、公司：根据各部门、公司普遍存在对集团公司的各项管理制度和工作要求宣传贯彻不到位，规章制度执行难、难执行，信息沟通传递不畅，一线员工流87、动大，业务技能不熟练，管理程序混乱，越级指挥等现象，按照董事长对当前管理工作提出的相关要求，特通知如下：1、全体员工必须严格遵守公司的各项规章制度和管理要求，做到制度面前人人平等。2、管理指挥要严格按照程序办事，不越级，不错位。做到用制度管人，按制度办事，按流程执行。3、实行首问负责制，任何部门、任何人在对客户的服务和咨询时坚决不允许说“不”字，否则发生投诉经核实后立即辞退。4、坚持以“六句话”为指导，很抓落实工作。培训提高整体素质。抓执行力。突破现场管理。宣传安全大于天。质量大于生命。不换脑筋就换人。5、坚持不懈抓安全，各公司要做好农忙季节的安全宣传，合理安排员工的作息时间，加强值班巡查，坚88、持上下班站队、一但发现员工有疲劳、精神不振等异常现象坚决不准上岗。6、实行服务质量一票否决制，凡因产品质量问题给用户造成损失的见一补十。司磅和发货人员人为造成缺斤少两的见一补十。财务人员在付款时出现假币或少付的见一补十。凡造成以上损失的全部由具体责任人承担，凡同一问题在同一人身上出现两次的就地免职。7、全体员工不准打架，凡在公司内相互打架或与公司以外人员打架的一律开除。公司员工凡在岗工作期间被公司以外人员无理打骂的，公司将给予被打者奖励1000元，被骂者奖励500元的安慰补偿。8、全体员工无论在公司内外一律不准赌博，凡当场发现或经举报查实的一律开除。喝酒后不准进厂。9、全体员工在公司内一律不准89、抽烟，凡当场发现或经举报查实的一律按照公司规定给予处罚，并追究所在部门负责人的责任。10、所有在食堂吃饭的员工，不得把东西吐在餐桌上，饭后必须把自己所用的餐具收放到洗碗池内，否则发现一次罚款十元。11、保持室内整洁，做到窗明几净、办公桌上，卫生和绿化责任区无杂物，生产厂区无积灰，各种机械设备现本色。否则按照公司管理制度和考核给予罚款或扣分处理。12、任何人不得随意乱扔杂物，随地吐痰，发现杂物要随时就地捡起，否则员工罚款10元、班组长罚款50元、车间主任罚款100元，部长、总经理罚款200元13、随地大小便者一经发现立即开除，凡发现公司厂区内有大小便没有及时清理的，每处罚所在公司总经理100元。90、14、欢迎广大员工对有损公司利益的人和事进行监督，积极举报，经查实公司将给以保密和奖励。举报要在事发当时，不要等到事后或本人及他人离岗后进行，否则将不予采纳和受理。15、全体员工要对集团公司的各项管理制度和要求做到熟悉掌握，积极参加学习培训、做好部门业务技能培训工作，把每个人的学习培训，绩效考核和选拔任用联系在一起。16、要求我们的全体员工；坚决不准弄虚作假、为人做事要真诚、忠心、要学会宽容和互助，要敢于承担责任，不准推委扯皮。凡发现有弄虚作假者，员工一次开除、处长、车间主任两次开除、总经理、部长三次开除。17、全体员工要统一思想、转变观念、要和集团保持高度一致，服从领导，行动迅速，执行到位，91、尽职尽责，积极完成集团布置的各项工作任务，否则不换脑筋就换人。18、端午节即将到来，我们的全体领导干部和员工一定要自觉遵守公司的各项规章制度和管理要求，坚绝杜绝行贿受贿现象发生，一经发现立即开除。 以上通知要求希望各公司、部门认真组织学习，深入做好宣传贯彻工作，要进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，大力推进各项管理工作上一个新的台阶，为珍珠集团又快又好地加速发展做出新的更大贡献。该通知由审计部、企管部监督执行。报：董事长发：各部、公司集团办五月三十一日水泥集团 5、关于空调开启和温度设定标准的通知各公司、部、办：合理控制空调温度，是企业节能降耗的一种有效环节，同时也有利于人的身体健康。常规下，92、人体感觉舒适的室内温度夏季应在2428度，冬季应在18度22度。室内外温差不宜大于5。为此特规定空调开启和温度设定标准为： 一、 日常办公场所夏季在室外温度超过30时开启空调，空调温度设置不得低于25，冬季在室外温度低于0时开启空调，空调温度设置不得高于20。二、生产部门、有特殊要求的场所除外。 三、节约能源、保护环境，合理控制空调温度，增强节约意识，培养科学合理使用空调的良好习惯是我们每个员工的责任和义务。四、以上标准即日起实施，由所在部门负责人监督执行，由审计部、企管部监督检查。凡违规者每次罚所在部门负责人50元。请各公司、部、办认真宣传、贯彻执行。报：董事长发：各公司、部、办 集团办 六93、月四日水泥集团 6、关于对相关部门业务流程及要求的通知各部、公司：根据6月18日下午培训会上董事长对以下相关部门的业务操作流程及要求特通知如下：一、小车班：1、必须做到安全第一。2、主动给服务对象搞好服务。3、保持车辆内、外清洁，做好车辆出、归检查。4、认真做好车辆的出勤考核，努力降低成本。二、司磅、开票：1、端正服务态度，提高服务质量，做到热情、主动，不准出现有故意刁难顾客现象。2、开票、收料、司磅人员不准直接到财务部领取票据，每批次票据用完核对无误后，凭存根联由财务部门换发并保管。所有票据由所在公司主管会计领发。3、票据填写数据要清楚，不准随意涂改，撕毁， 在发生错误地方用红笔标记并由当事94、人签字或盖章。三、化验室：1、对开据的化验报告单，产品的规格、品种要与实际货物相一致，字迹要清楚、真实，不准弄虚作假。2、要求分析室、物检室、控制组所提供的各项记录数据要准确，填写要规范、清楚、明了，不准随意涂改。3、严把水泥包装袋的进厂质量关。四、仓管员：1、做到廉洁、规范、高效，积极主动地为生产部门提供好服务，及时快捷地给供应商办理相关发票手续。2、严格按照公司规定的相关货物进厂质量验收程序进行验收，严格履行包装袋的收发程序，及时办理各项入库登记和领用手续。五、统计员：每天早晨统计员到所在公司的安全处拿取上一天的水泥发货出门证作为统计凭证，当天的报表出来后，交本公司经理审阅签字后，方可对外发放。本通知从即日起执行，由企管部和审计部负责监督执行，请各部、公司、认真做好组织宣传、贯彻落实工作。 报：董事长发：各部、公司