1、娱乐公司人事聘用、行为规范制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 人事聘用制度为了维护员工和公司的合法权益，规范员工和公司的行为，保证公司运作的有序进行，根据中华人民共和国劳动法、市劳动合同条例等国家相关法律法规，本公司录用的员工将实行劳动合同制。员工与公司在平等、自愿、一致的基础上，通过签订劳动合同，明确双方的责、权、利，以法律形式确定劳动关系，并共同履行。1、本公司规定劳动合同试用期为3个月，试用期内不符合要求的，公司有权单方面解除合同；2、本公司实行固定期限劳动合同，合同期为一年；3、劳动合同期满即自行终止。2、在双方协商同意的情况下，可以续订劳动合同；4、员工有权利单方面解除劳动合同，但应当提前三十天以书面形式通知公司；5、严重违反规章制度或严重失职的，公司可以解除其合同；6、泄露公司技术和商业机密等重要内容的，公司可以解除其合同；7、利用职权或便利，贪污、挪用公款财物或收受贿赂、回扣，严重违反公司财务制度等，公司可以解除其合同；8、触犯国家法律、法规，被依法追究刑事责任或劳动教养的，公司可以解除其合同；9、其它情节恶劣的，公司可以解除其合同。行为规范制度（一）行为举止1、严格遵守国家法律、法规和公司各项规章制度。自觉维护公司利益，树立公司形象；2、忠于职守，按公司规定、要求行事，做到下级服从上级，3、局部服从整体。自觉维护公司正常的管理秩序，工作秩序；3、服从公司的工作安排和调动，认真执行工作计划和任务，严格按规定工作流程操作，切实做好本岗位的工作；4、员工要互助互爱，互相尊敬，团结和谐，共同创造良好的工作氛围；5、爱护公司财物，不准浪费；6、严禁利用公司的各种资源设备为私人所牟利；7、上班时应谢绝亲友探访，以免影响工作；8、未经主管允许，不准在上班期间打私人电话。外来私人电话不予以接转，除非事情紧急；9、公司外来电话应该予以接转，总机电话不得占线，除非事情紧急；10、工作期间禁止打瞌睡、离岗窜岗、干私活等做与工作无关的事情；11、工作期间禁止打游戏、玩电脑、看电视等不恰当行为；12、工作4、场所不得大声喧哗或扎堆聊天；13、员工应公私分明，公平处世，在工作中不得夹带任何个人情绪或私人恩怨，不许造谣中伤或挑拨离间；14、严禁吵架，胡闹或嬉戏；15、偷窃行为，不论形式如何，数量大小，一经证实即被解雇，并通知家属，扣除当月全额薪资。行为严重者，公司将追究其法律责任，经律师交法院处理。包庇偷窃行为者也将依法追究其连带责任；16、不得利用公司名义，在外招摇撞骗；17、禁止散播有损本公司的谣言或挑拨劳资双方关系；18、注重个人的言谈举止及仪表仪容，从我做起，树立公司良好形象；19、制服必须保持干净整洁，并熨烫平整；20、部门主管负责检查员工上班时的仪表。凡仪表不整或不符合规定者，主管有权要求5、他/她立即整改；21、员工下班后不得无故在工作场所逗留；22、员工严禁在工作场所、卫生间或其它禁烟场所吸烟；23、遵守公共清洁卫生公约。以上所列之不良行为，如性质严重，公司均有权解雇对方。（二）违法行为1、打架、斗殴或试图伤人均属人身攻击，是违法行为。违者将立即被解雇，情节严重者公司有权移送公安机关处理；2、蓄意策划及参与罢工行为者按劳动法予以处分直至除名；3、有赌博、酗酒、吸毒等违法行为，一经发现，将被解雇。（三）规范服务1、公司的服务用语是标准的普通话，面对顾客必须热情、微笑服务；2、解答顾客的疑难时，必须明确而诚实，不得使用推卸词句；3、凡对顾客态度不好，发生争执，使用污秽语言的，即便是6、顾客的错亦将受到违纪处分；4、禁止向客户索取物品及小费；5、因过失、违纪原因，被客户投诉并经查实，将受违纪处分直至除名。（四）保密准则1、未经公司同意，任何员工均不得泄露、传达或复印有关公司的文章、书籍，文件，照片或信件；2、未经授权，任何员工无权代表公司接受访问或发表任何关于公司的言论；3、员工不得泄露任何关于顾客或厂商的信息，违者将受到违纪处分，情节严重者公司有权追究其法律责任。（五）公司财产1、严格遵循各项财务、资产管理制度；2、不得投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非份利益者；3、不得遗失经管的重要文件，物品或工具；4、不得擅自动用公司机器设备及材料；5、不得擅自动用公司车辆办私事；6、不得擅配或私7、配公司的各种钥匙，即使未造成损失；7、未经许可将任何商品带出公司，即使是破碎的或损坏的或过期；8、不得涂改、伪造公司档案、资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件。（六）员工制服及更衣柜等的管理办法1、在任何情况下与公司解除雇佣关系者，都必须将公司物品（如办公用品等）完好地归还公司，否则，其薪资将被暂时扣留和折价扣除；2、员工必须爱护公司物品（包括制服、工牌、更衣柜等），保持其完整而不受损坏。凡因疏忽、滥用而引起的损坏、遗失等情况，所发生的费用由员工自行承担；3、制服代表着公司的形象，员工应当细心维护，发现问题须立刻上报解决；4、禁止在工作场所以外穿着制服，因工作需要或经主管同意者除外； 5、工8、牌是员工的识别证和出入证，也是制服的一部分， 工作时必须配戴工牌；6、员工打考勤卡时，须配戴工牌，管理人员有权阻止无工牌者打卡；7、禁止调换、配戴他人工牌；8、公司提供更衣柜供员工存放个人衣物，公司负责更衣柜的管理及分配；9、员工不得私自配制更衣柜锁，不得损坏更衣柜，否则按照损坏程度进行赔偿；10、在任何情况下与公司脱离雇佣关系者，都须将更衣柜腾空、清洁，并将钥匙归还人事行政部，否则其薪资将予以暂时扣留；（如三天内员工不清空更衣柜,即视同员工丢弃更衣柜内的全部物品,公司有权单方面开启该更衣柜,并单方面处理更衣柜内的全部物品.）11、更衣柜不是保险柜，员工不应将贵重物品存放其中，如有遗失，公司不9、承担任何责任；12、更衣柜是公司营业场地的一部分, 严禁在更衣柜里放置食品、饮料或其它所购商品（即使有发票证明），一经查获，按违纪处理，情节严重者予以解雇；13、店长有权协同员工本人一同对更衣柜进行检查；14、严禁在更衣室内逗留、吸烟、赌博、聊天、睡觉或进行其他活动，违者按严重违纪处理；15、员工之间不得私自互换更衣柜或私自撬开工衣柜，违者按违纪处理；16、自觉维护休息室的干净与整洁，养成自己的垃圾自己清理的良好习惯；17、不得妨碍他人的休息；18、不得将水杯、毛巾等个人使用物品放置在营业场所内直接可视的地方；19、严禁对专栏或栏内公文进行破坏或涂改，一经发现，按严重违纪处理。（七）员工建议110、工作中发生纠纷，可以口头或书面的形式向人事行政部或其上级主管申诉。但不得公开或私下散布不满情绪；不得在事情未得到调查解决以前，拒绝执行工作；投诉或申述的调查处理结果，由人事行政部通知本人，本人无正当理由不得拒绝服从；2、公司欢迎员工提出任何与公司的经营管理有关的改善意见或建议；3、员工可以利用员工意见箱或直接向人事行政部、总经理传达意见或建议；4、员工的合理意见或建议如被公司采纳或实施，公司将根据实际情况予以相应的奖励；5、公司实行监督机制，各部门之间、各人员之间均可按照规章制度实行互相监督。凡是有不利于公司的事件或行为，均可间接或直接向经理、人事行政部门或总经理反映；6、公司严禁对向上级部11、门反应意见的员工进行打击报复，一经查实将从严处理；7、对他人造谣、诽谤、污蔑者、一经查实，按严重违纪处理,情节严重者，公司将诉诸法律，并将其除名。考勤及奖惩制度（一）考勤制度为了加强劳动纪律和工作纪律，确保公司运作的有序进行，特制定考勤制度1、员工应每天打卡以记录出勤时间：s 员工在到达公司后或离开岗位前应着制服打卡；s 员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应工资；s 任何员工不得代为其他员工打卡，否则将被视为较重违纪行为。2、员工应准时上班，不得迟到、早退、旷职：s 工作时间开始后5分钟内到班者为迟到；s 工作时间终了前5分钟内下班者为早退；s 工作时间开始后或结束前5分钟到半小时内到12、班或下班者，以旷职半天论； 半个小时之外到班或下班者以旷职1天论；s 员工当月内迟到、早退合计3次，即使累计时间不超过15分钟，也以旷职 1天论； s 未经请假或假满未经续假而擅自不到职，根据实际缺勤天数按旷职处理；s 擅离工作岗位，按旷职处理；s 外出工作没有打卡，应该由主管部门签字。（二）请假制度1、公假：公司派遣外出等，经总经理部门审核，根据外出日数核给公假日数，假期内工资照给。2、病假：病假必须持医院有效证明，病假工资按照市沪劳保发（95）83号关于加强企业职工疾病休假管理，保障职工疾病休假期间生活的通知文件办理。病假工资以基本工资为标准计算，病假以半天为计算单位。3、事假： s 员工13、有事须请事假的应填写请假申请单，经部门经理审核交由本公司分管领导或公司总经理批准方可请假，事假以该人员当月实得工资按20.92天计算，以半天为计算单位。s 凡事假一天的扣除100%日工资，事假全年不得超过10天，超过 10天的按旷工处理；4、婚假、计划生育假、产假、工伤假、丧假等按盈达投资管理有限公司2006001号文件中考勤制度办法执行。5、批假权限：s 病事假：一天以内由部门经理审核后交行政人事部批准，两天以上由部门经理审核后交本公司总经理批准，请假手续月底一并报行政人事部；s 其他假别由本部门负责人签署意见后报总经理审批，月底报行政人事部；s 除病假外所有假别都必须由本人以书面形式告知。14、并按规定程序履行签字手续后方为有效假别，如遇特殊情况来电、函请示，事后必须在二十四小时内补办，超过二十四小时未补办的扣一天工资，未按规定办理请假的一律视为旷工；s 调休审批参照上例。6、旷职旷工旷职旷工属于严重违纪行为。公司人事制度规定，旷职或旷工超过5天的视自动解除劳动合同处理，超过7天的按除名处理。7、加班：s 特殊情况确实需要加班的要填写加班审批单，部门经理和行政人事部审核，分管领导或总经理签字批准。未经批准，公司一律不承认加班；s 经过批准的加班，可作病事假的抵冲，也可作调休处理；s 凡属国定节假日加班，遵照国家法定节假日制度执行。（三）奖惩制度公司鼓励和提倡员工维护公司荣誉，勇于进取15、，扶植正义，制止邪恶。为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作、奋发向上，特制定本制度。 奖 励 公司员工奖励分为：s 表扬；s 嘉奖；s 记功；s 晋级；1、有下列事迹之一的员工，应给予表扬和嘉奖。s 对社会作出贡献，使公司获得社会荣誉者；s 积极向公司提出合理化建议，其建议被公司采纳者；s 对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财产安全者；s 策划、承办、执行和督导大型活动或工作表现优异者；s 维护公司的规章制度，对各种违纪和损害公司利益行为敢于制止、批评、揭发者；s 对增进集体精神，改善员工福利，工作效率有显著成绩者；s 拾金不16、昧者；2、有下列事迹之一的员工，应给予嘉奖或记功，直至晋级，其奖励种类视绩效程度而定。s 为公司业务起到积极作用，增加公司收益者；s 维护公司安全，执行任务确有实际功绩者；s 检举揭发或制止严重违反规定或损害公司利益案件者；s 维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生或挽回经济损失有功者；s 举报重大案件或破坏阴谋，因而案件被破获或预先制止者；s 同坏人、坏事作斗争，为维护正常的营运秩序和工作秩序有显著成效者；s 工作或技术上有重大创新，取得经济效益显著者；s 代表公司形象，参加全国性重大比赛活动，名列前茅者；s 具有其他功绩，人力资源评定应给予奖励者。3、员工的奖励形式主要包括物资奖励17、和精神鼓励，由员工所在部门的主管领导整理事迹材料向公司人事部推荐，由公司人事部审批落实。 处 罚公司员工必须严格遵守规章制度，对违反规章制度的员工，必须进行相应的处罚。违反规章制度，视不同的程度，相应进行教育、警告、罚款、记过、降级、除名等处罚措施。1、对于违反规章制度的员工，根据不同程度，相应给予教育、警告、罚款处分；2、对于严重违反规章制度的员工，由于程度比较严重，相应给予记过、降级甚至除名的处分；3、第二次再违规受处分的，要加重处罚；4、对违法乱纪等严重行为，要加重处罚； 5、对造成经济损失的责任人，除按本制度处罚之外，还应按照规章制度赔偿公司损失；6、处罚的目的是引以为戒，主要以教育为18、主，处罚应由各部门主管提供材料，由公司人事部负责调查落实并执行。 其 它1、员工奖惩情况记入人事考核档案中；2、凡造成经济损失的责任人，在赔偿事项尚未了结之前，不得擅自离开本公司； 财务管理制度目 录第一章 现金管理制度 03 - 07第二章 备用金管理制度 08 - 10第三章 固定资产管理制度 11 - 17第四章 非固定资产管理制度 18 - 20第五章 非俱乐部资产管理制度 21 - 23第六章 存货管理制度 24 - 26第七章 礼品管理制度 27 - 28 第八章 内部签单制度 29 - 29第九章 收银员管理制度 30 - 32 第十章 财务管理制度 33 - 38第十一章 解款19、作业制度 39 - 41第十二章 财务报销制度 42 - 43第一章 现金管理制度一、 现金收入管理1、 公司日常的营业现金收入由店长（副店长）负责,并通过区域领班对各区域收银处进行管理。2、 店长或副店长要及时收取收银员现金（大钞）和抽查各收银员的营业款，并负责填写“现金管理日报表”。3、 店长或副店长负责收取各区域收银员换班时的营业款并核对无误，如有差异根据俱乐部规定处理，并及时存放到保险箱中。4、 店长或副店长负责每天核对各区域现金收入的情况并需将收到营业款解交到公司指定的银行账户内，并且把介款凭证和现金存入银行移交单交给公司出纳人员。早班营业款解款时间为当天下午3:00至4:00点钟，20、中班和晚班的营业款需根据俱乐部保安程序，先存放于店长办公室保险柜内在第二天上午10:00点钟由早班店长或副店长负责解交到公司指定银行账户。二、 收银员备用金管理1、 收银员备用金（周转金）由店长或副店长负责申请并保管，每天均需根据既定程序进行交接。公司财务部可以随时检查，一旦发现有挪用情况发生，按公司有关规定对备用金保管人进行处理。2、 店长或副店长每天在营业前应从保险箱中取出备用金（周转金）交给当班收银员，并且在收银员换班时负责监督交接备用金。俱乐部营业结束后应及时收回收银员备用金，在完成交接程序后存放到保险柜中。3、 各保险箱的交接均需两名负责人在场交叉检查确认无误并签字。三、 福利彩票兑21、奖备用金管理为了体现“公平公正”及方便中奖彩民及时兑付奖金，因此，在俱乐部福利彩票部门需准备兑奖所需备用金。备用金由店长或副店长负责保管，交接同样需店长或副店长与区域领班共同签字确认，每周由公司财务部负责补足备用金。公司财务部可以随时检查，一旦发现有挪用情况发生，按公司有关规定对备用金保管人进行处理。四、 俱乐部备用金管理制度1、 备用金由店长负责申请并保管，使用范围是俱乐部应急之用。报销金额不能超出备用金申请金额，并要及时到财务部报帐冲销。2、 公司财务部可以随时检查，一旦发现有挪用情况发生，按公司有关规定对店长进行处理。借款人应在借款到期之前主动到财务部办理备用金结清或顺延手续，若逾期不办22、理，将以当事人的工资冲抵个人备用金，当月工资不足以抵扣的，则在以后数月中继续抵扣，直到结清备用金全款为止。费 用 报 销 单 申请部门: 日期用 途金额说明 合计(大写)(小写) ：总 经 理: 店 长: 申请人: 财务主管: 复 核: 受款人: 附件 张 报销流程：申请店长复核(出纳)财务部主管总经理财表一借 款 单(备用金)日期拟归还日期借款金额(小写)借款事由借款金额(大写)总经理: 财务主管: 店长: 申请人: 财表二预 付 款 支 付 单申请部门: 年 月 日 附件: 张【支付单位】:【支付方式】: 现金 支票 其他 【付款用途】：【付款金额】：（大写） （小 写）：【实报金额】：【23、冲帐金额】：总 经 理： 店 长： 申请人：财务主管： 复 核： 受款人：报销流程：申请店长复核(出纳)财务部主管总经理 财表三店现金存入银行移交单 年 月 日 单位:元缴款金额合计餐饮网吧影吧VPT在线V位LTKENO双色球、时时乐银行存款人: 现金移交人:店现金管理日报表日期： 单位：元时间电子棋牌在线（VLT）KENO、时时乐、双色球餐饮网吧影吧现金赠券现金赠券爱心卡现金现金赠券现金赠券现金赠券店长签字收银签字店长签字收银签字店长签字收银签字第二章 备用金管理办法第一章 总 则 第一条 为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据公司现金管理制度的规定，制定本办法24、。 第二条 备用金，是指公司借支给俱乐部员工个人的款项，这些款项将用于支付与俱乐部经济业务相关的事项。 第二章 一般规定 第三条 俱乐部备用金分为个人备用金及业务款二类。 个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借的现金款项，此类款项一般用于VLT、KENO等福利彩票兑奖、餐饮等处收银员的备用金。业务款，是指俱乐部员工因公务需要、以个人名义向公司借款方式支付的款项主要是差旅费、招待费及其他一些零星支出。第四条 备用金由公司财务部核算并负责监督；备用金借款个人所在俱乐部负责人应督促本俱乐部员工按期足额还清备用金。 第三章 处理程序 第五条 公司财务部门办理备用金借款业务的时间为周一至25、周五；办理备用金核销业务的时间同上。 第六条 备用金借款人应根据实际需要申请备用金，不准以任何名义挪用或长期占用公司资金。 第七条 备用金借款人应按以下规定办理借款备用金手续： 1、借款人应如实、规范填写备用金申请单。 借款时，借款人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款事由、借款金额（大小写）、拟归还日期等。个人备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。 对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借款人负责；对于伪造篡改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司总经理汇报，请求查明原因，追究当事人的责26、任。 借款人备用金必须写明款项的用途，报账冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借款人原则上要求由借款人本人亲自办理，由于特殊原因由非借款人本人的其他员工代为办理的，须由借款人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。 2、备用金借款人审批手续应完备。 由经办人提出后交俱乐部负责、公司财务部门负责人、总经理审批。 四、 出纳应根据手续齐全的备用金申请单办理付款。 借款付出前，公司财务主管须签名；借款付出时，出纳须签名；借款收到时，收款人须签名。 第八条 借款人应按时归还所借27、备用金。 个人备用金均要在二周内结清，如有特殊情况除外，但必须提前到公司财务部门办理相应的顺延手续。借款人办理报销手续时，财务部应从借款人的相应备用金账户中进行冲销。对于借款人一次性全额归还备用金时，出纳应开具相应金额的收款收据，借款人应妥善保存，以备查询。 第九条 原则上谁借款谁报销。借款人因故不能亲自报账，可委托他人代办，因代办人员错误引起误冲的责任由借款人负责。 第十条 用于俱乐部业务需要，给予定额备用金，定额备用金可以长期保留（餐饮、福利彩票对奖、收银员找零备用金）。 第十一条 公司员工调离、辞退或辞职时，必须到公司财务部门办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司人事部门28、将不予办理有关手续。 第四章 处罚 第十三条 公司财务部门会不定期到俱乐部检查备用金使用情况。借款人应在借款到期之前主动到公司财务部办理个人备用金结清或顺延手续，若逾期不办理，将以当事人的工资冲抵个人备用金，当月工资不足以抵扣的，则在以后数月中继续抵扣，直到结清备用金借款为止。 第十四条 借款人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有合理理由说明原因的，应由借款人提出书面申请，说明不能按时归还的原因，报总经理审批。 第十五条 备用金借款必须按规定用途使用，不得挪做他用，如发现挪做他用视为挪用公款，视情节轻重给予相应处罚，情节严重者应给予除名。公款丢失，由本人承担。 第三章 固定资产管理制度固定29、资产的控制与管理 1、固定资产实行归口分级管理。各俱乐部应设立专职或兼职管理员，负责固定资产日常管理。 1-1固定资产的所有资料应有管理员负责保管，主要包括说明书、保修卡、发票复印件等，如使用部门需要应填写固定资产资料借用单2、建立管理台帐。各俱乐部按照投资公司行政管理部门要求将固定资产类别、名称、规格、型号、使用部门和存放地点，统一编号，并编制固定资产目录，建立固定资产台帐和档案。各使用部门也应有相应的使用情况记录，如保养、修理等情况。投资公司财务负责每月计提固定资产折旧，并定期负责与俱乐部核对固定资产，以确保帐、卡、物，数量、金额相符。 3、固定资产的增加按以下规定办理 3-1、固定资产的30、请购 3-1-1俱乐部申请固定资产时，应填写请购单，经店长审核，并注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。 3-1-2 将请购单送交到投资公司行政管理部门复核增加该项资产之适用性及必要性 ，如公司内部可调拨者，按固定资产内部转移通知单通知相关俱乐部，并在请购单上备注栏填注调拨情形后，将请购单退回给原请购俱乐部归档。如投资公司内部无法调拨者，再送交投资公司财务部门、总经理审批。3-1-3投资公司采购部门接到经批准请购单后，则按照办理采购程序办理。 3-2、固定资产验收处理程序 3-2-1采购人员应与厂商联系送货时间及地点。固定资产送达时，俱乐部财产管理员、采31、购人员均应到现场验收数量、检查品质及规格是否与请购单相符。 3-2-2投资公司采购部将请购单发票、固定资产验收单、购买合同正本一同送交投资公司财务部门作为付款入账之依据。 3-2-3俱乐部按固定资产编号的规则编制固定资产编号并制作固定资产编号标纸，黏贴于固定资产上，并将资料添加到固定资产管理台账上。 3-2-4固定资产编号固定资产编号为10位：第1-6位是年月，每7位是区域编号，第8-10位是流水号：区域区域编号 编号样稿店长室12007021001电子棋牌22007022001厨房区域32007023001酒吧42007024001水吧52007025001机房62007026001公司办公32、区域72007027001网吧82007028001影吧920070290014、固定资产的减少 4-1、固定资产出售处理程序 4-1-1各类固定资产如有淘汰旧的换新、无法修复、修理费用过高或闲置等情形时，俱乐部店长将设备提交投资公司行政管理部门鉴定并决定处理方式并配合采购部门寻找可能买主及比较出售价格。 4-1-2俱乐部应依据出售资产资料送至行政管理部门并填写固定资产处置（出售或报废）申请单一式三联；注明俱乐部名称、固定资产编号、品名、规格、数量及处置的原因，呈俱乐部店长复核后并送交投资公司行政管理部门、财务部门、总经理审批。 4-2、固定资产报废处理程序 4-2-1各类固定资产如以达到不堪33、使用状态，且无法修复或修复费用过高时，俱乐部店长应建议是否申请报废。 4-2-2凡决定申请报废之资产，俱乐部人员提请投资公司行政管理部门鉴定并填写固定资产处置（出售或报废）申请单，注明俱乐部名称、固定资产编号、品名、规格、数量及报废原因，经俱乐部店长复核后并送交投资公司行政管理部门、财务部门、总经理审批。 4-2-3行政管理部门应依已核准之固定资产处置（出售或报废）申请单办理报废事宜，注明实际处置情形，并更新固定资产管理台账。 4-3、固定资产的出租出借 4-3-1出租固定资产，由原固定资产使用俱乐部提出可出租清单，投资公司行政管理等部门审核，报总经理批准后办理有关手续。租赁协议由行政管理部牵34、头，召集财务部等部门和有关业务人员与租入方商定，报总经理批准后，由财务部办理固定资产出租手续，并按租赁协议收取租金。协议期满后，由行政管理部门负责催回。 4-3-2出借的固定资产比照上述规定办理。 4-4、固定资产在投资公司内部转移 4-4-1固定资产的内部转移，由投资公司行政管理部门提出意见，并填写固定资产内部转移通知单，经使用俱乐部、接收俱乐部、行政管理部门等部门会签后，交投资公司财务部作内部转账处理。 5、固定资产之维修 5-1、故障送修 5-1-1当固定资产故障，俱乐部无法自行维修时，俱乐部使用人员应填写固定资产维修申请单一式四联，注明各项固定资产资料并将固定资产损坏原因、修理内容填写35、在维修情况说明栏内，经店长复核后，送交投资公司行政管理部门、财务部门、总经理审批。 5-1-2俱乐部收到投资公司已审批通过的固定资产维修申请单后，应寻找适当维修厂商，进行维修。 5-1-3 财务人员应核对费用报销单、固定资产维修申请单及发票等相关凭证是否相符无误。如相符，则编制凭证并依财务部门付款审批程序办理付款事宜；如有不符，应查明其原因。编制凭证时，财务人员应评估维修费用是否资本化。若属应资本化之维修费用，则应依固定资产维修申请单中之验收资料更新。 5-2、定期维护 5-2-1俱乐部各项固定资产应由店长协助财产管理员制订定期检验、维护之周期。 5-2-2俱乐部各项固定资产需要送外检验或维护36、时，比照故障维修程序处理。 6、固定资产的清查 6-1、为加强固定资产的管理，确保账卡、账物、账账相符，应于每年终对固定资产全面实地清查盘点一次。 6-2、投资公司财务部门每年对固定资产进行抽盘，并编写固定资产抽盘报告。 6-3、盘点工作由投资公司行政管理部门组织，财务部门配合，俱乐部店长负责实施。 6-4、盘点应编制固定资产盘点清册，经盘点人员和俱乐部店长负责人签字，对出现的盘盈、盘亏现象，分别由使用的俱乐部负责查明原因，并填写盘盈、盘亏清单，送交投资公司行政管理部门、财务部门签字确认。 附表一：请购单固定资产请购单请购部门请购物品品名预估金额用途说明规格数量需要日期建议厂商资料总经理财务部37、门管理部门经理或店长申请人备注：附表二：固定资产内部转移通知单固定资产内部转移通知单使用部门接收部门编号品名使用状况购买日期原值净值每月折旧使用部门接收部门经理或店长保管人经理或店长保管人财务部门管理部门附表三：固定资产管理台账固定资产管理台账编号品名购买日期原值使用部门存放地点使用状况部门经理： 保管人：附表四：固定资产处置（出售或报废）申请单固定资产处置（出售或报废）申请单申请部门编号品名购入日期处置情况说明原值净值出售或报废相关部门评估申请部门管理部门采购部门经理或店长保管人总经理财务部门附表五：固定资产维修申请单固定资产维修申请单申请部门编号品名购入日期维修情况说明原值净值预估维修金额38、财务部门管理部门申请部门经理或店长申请人总经理附表六：固定资产验收单固定资产验收单编号品名购买日期金额备注生产厂商品牌设备型号使用部门财务部门经理或店长保管人验收人附表七：固定资产资料借用单固定资产资借用单借用部门借用资产名称借用日拟归还日说明1、2、3、4、5、经理或店长保管人借用人第四章 非固定资产管理制度一、非固定资产定义1、非固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。 2、本公司规定非固定资产的标准：使用期限超过一年营业用设备、电器，以及其他与经营活动有关的设备、器具、工具等。资产金额在2,000元以下，但公司认为有控管必要的资产。 3、非固定资产归39、口管理是俱乐部资产管理员，公司财务部负责非固定资产的综合核算，全面掌握非固定资产的增减变化情况。 二、非固定资产的控制与管理 1、非固定资产实行俱乐部资产管理员负责制。 2、建立管理台帐，统一编号，编制非固定资产目录，建立非固定资产台帐和档案（见附表一）。各使用部门也应有相应的使用记录如保养、修理等情况。公司财务部门在年底与俱乐部资产管理员对店内资产进行盘点工作，以确保帐、物、卡相符。 3、非固定资产的增加参照固定资产购买流程办理 4、非固定资产编号非固定资产编号为10位：第1-6位是年月，每7位是区域编号，第8-10位是流水号：区域区域编号 编号样稿店长室12007021001电子棋牌22040、07022001厨房区域32007023001酒吧42007024001水吧52007025001机房62007026001公司办公区域72007027001网吧82007028001影吧920070290015、非固定资产的减少参照固定资产减少流程办理 6、非固定资产内部调拨6-1非固定资产内部借用，由原非固定资产使用俱乐部提出可借用清单，公司财务部门审核，报公司总经理批准后办理有关手续。借用协议由公司财务部门牵头，召集相关俱乐部人员商定，并由俱乐部资产管理员负责填写借用单（见附表二），报总经理批准后，由财务部门办理非固定资产借用手续。 6-2转让的非固定资产比照上述规定办理，转让金额由财务41、部门负责收取和账务处理。 （见附表三）三、非固定资产之维修参照固定资产维修流程办理 四、非固定资产的清查 4-1、为加强非固定资产的管理，确保账卡、账物、账账相符，俱乐部应该每半年对非固定资产全面实地清查盘点一次。 4-2、财务部门每年对非固定资产进行盘点，并负责写盘点报告。 4-3、盘点工作由财务部门组织，俱乐部资产管理员负责实施。 4-4、盘点应编制非固定资产盘点清册，经盘点人员和使用部门负责人签字，对出现的盘盈、盘亏现象，分别由俱乐部资产管理员负责查明原因，并填写盘盈、盘亏清单，经公司财务部门签字确认。 4-5、盘盈的净收入和盘亏的净损失，报财务部门及总经理批准后，财务部门负责作账务处理42、。 附表一： 俱乐部 非固定资产台账编号物品名称数量摘要存放区域经理或店长:管理员：附表二：非固定资产资借用单借用门店借用资产名称借用日拟归还日说明1、2、3、4、5、财务部门店长（借用店）店长（借出店）保管人附表三：非固定资产资转让单借用门店借用资产名称原价转让价说明1、2、3、4、5、财务部门店长（借用店）店长（借出店）保管人第五章 非俱乐部资产管理制度一、非俱乐部资产定义1、非俱乐部资产是指使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的，并且所有权不属于俱乐部的资产。 2、非俱乐部资产归口管理是俱乐部资产管理员，公司财务部负责非固定资产管理的协助工作。 二、非俱乐部资产的控43、制与管理 1、非俱乐部资产实行俱乐部资产管理负责制。 2、建立管理台帐。统一编号，编制非俱乐部资产目录，建立非俱乐部资产台帐和档案（见附表一）。 各使用部门也应有相应的使用记录如保养、修理等情况。公司财务部门在年底参与俱乐部资产管理员对店内资产盘点工作，以确保帐、物、卡相符。 3、俱乐部收到资产需要办理交接手续，见附表二 。4、非俱乐部资产编号非俱乐部资产编号为10位：第1-6位是年月，每7位是区域编号，第8-10位是流水号：区域区域编号 编号样稿店长室12007021001电子棋牌22007022001厨房区域32007023001酒吧42007024001水吧52007025001机房6244、007026001公司办公区域72007027001网吧82007028001影吧920070290015、非俱乐部资产的减少要办理移交手续，见附表三。三、非固定资产的清查 4-1、为加强非俱乐部资产的管理，确保账卡、账物、账账相符，应于每半年对非俱乐部资产全面实地清查盘点一次。 4-2、财务部门每年对非俱乐部资产进行盘点，并负责写盘点报告。 4-3、盘点工作由财务部门配合，俱乐部资产管理员负责实施。 4-4、盘点应编制非俱乐部资产盘点清册，经盘点人员和使用部门负责人签字，对出现的盘盈、盘亏现象，分别由俱乐部资产管理员负责查明原因，并填写盘盈、盘亏清单，并与产权所有公司协商处理办法。 附表一 45、俱乐部 非俱乐部资产台账编号物品名称数量摘要存放区域经理或店长:管理员：附表二非俱乐部资产接收单资产名称数量资产所有权公司移交公司签名接收门店签名说明附表三非俱乐部资产移出单资产名称数量资产所有权公司移出门店签名接收公司签名说明第六章 存货管理制度1、资产保管员负责对购进存货的验收管理：到货时的具体验收规定：货品验收人必须对照采购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收工作； 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；b、如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；c、散装46、货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量；B、货品质量验收a、货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；b、验收中对货品质量把握不准的，应咨询相关技术人员的意见；c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收；C、全部货品的检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代理验收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室或仓库。a、填制入库验收单一式二联，统计员第一联，公司财务第二联。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签47、字确认。b、验收工作完成后，将第二联入库验收单和发票粘在一起，及时送交财务稽核人员。2、存货的领用管理俱乐部原则上应指定专门的领料人，在领料时需填写“领料单”（ 一式三联，保管员第一联，统计员第二联，第三联是存根联由领用人保存）超出领料范围且没有店长签字的，保管员有权拒绝发货。特殊情况下的急件领用，由俱乐部规定的领料人向店长口头或书面提出申请，由店长授权当班的保管员，保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续。3、存货的库存管理俱乐部资产保管员是实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。库存实物的进库48、和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时把相关凭证送给统计员，统计员负责登记做好俱乐部存货台账，并定期与保管员进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决。管理员对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制质量问题物品报告表（一式二联，第一联统计员留存备查，另一联财务留存作账务处理），经部门负责人审核签字，然后送总经理审批，再交财务稽核人员核实后，报财务作账务处理。保管员所保管的仓库实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向店长反映，统计员负责每月俱乐部采购预算的编制。俱乐部资产保管员应49、在月底对实物进行盘点工作，资产统计员负责俱乐部资产的监盘工作；一方面，核实库存实物的账实情况，另一方面，检查仓库的管理制度是否已落实并执行，并编制俱乐部汇总盘点报表，经俱乐部店长审核签字后，报送公司财务做账。附件1：入库单入库验收单（低值易耗品、库存商品、原材料） 年 月 日物品名称单位数量单价金额合计说明监验人： 送货人(供应商)： 验收人：附件2：领料单领料单物品名称单位数量单价金额店长： 领用人：附件3：质量问题物品报告表质量问题物品报告表物品名称保质期单位数量单价金额处理意见总经理： 店长： 仓库管理员：第七章 礼品管理制度为了配合俱乐部开展工作,加大礼品的支持和服务,保证礼品管理的有50、序进行,特制定本规定。一、俱乐部礼品将分为“促销礼品”,“交际礼品”和“比赛礼品”三类进行管理。1、促销礼品：是指单价较低,普遍适用性较高,通常印有俱乐部LOGO标志的小礼品。2、交际礼品：是指单价较高,个性化需要较强,用于交际目的的礼品。3、比赛礼品：主要用于俱乐部组织比赛之用品。二、礼品购买原则是“统一采购、归口管理”。由俱乐部存货管理员专人负责作预算、采购、入库和保管，并做好明细账（附件一）。1、促销礼品：由俱乐部提出促销方案，即促销礼品的数量和金额，经公司总经理审核通过后交采购人员负责采购。2、交际礼品：采购流程同上,但由于个性化需要不同,不宜统一采购,所以由俱乐部根据需要另外申请,经51、总经理批准后可自行采购。3、比赛礼品：俱乐部组织的各类比赛活动时，先要做比赛方案其中包括礼品数量和金额，经总经理审批后，交采购员负责购买。三、礼品收受 在业务活动中，俱乐部收到协作单位赠送的礼品或纪念品，必须按照以下程序操作：礼品或纪念品应交给俱乐部存货管理员专人负责入库和保管，并做好明细账。四、礼品的领用因业务需要领用“礼品”按下程序办理,填写“礼品领用申请单”（附件二），经总经理或经理核准后才能到仓库保管员处领用，禁止代他人申领或用于私人目的申领。附件一礼品管理报表礼品名称:日期入库领用结存数量金额数量金额数量金额店长： 保管员：附件二礼品领用申请单物品名称单位数量金额用途总经理： 经理：52、 申请人：第八章 内部签单的制度（一）俱乐部在平时业务交往中，需要动用食品和饮料的，必须上报爱心俱乐部经理批准后方可执行。（二）餐饮、酒吧和水吧在处理客人投诉中，需提供补偿性的食品和饮料，可本着先使客人满意为原则，处理完之后再以文字形式上报俱乐部经理审批并备案。（三）俱乐部正、副店长在与客人交往中，因为促销需要，有权决定宴请客人与否和宴请的标准。但首先必须本着维护本俱乐部利益、不假公济私的原则。内部签单上同时要写明被请客户的公司名称或客人姓名（私人）。 客人人数和事由，并签上俱乐部店长或副店长名字，然后交俱乐部经理签阅后上报财务和总经理。（四）受领导委托请客，必须由受委托者代为在内部签单上写明53、委托领导、事由并签字。必要时需办理补签手续。（五）根据俱乐部规章制度，凡漏签的内部签单，因无法统计和做帐，所导致的经济损失，只能由直接责任人自负。（六）任何内部签单的标准，任何人都要按照俱乐部的规定执行。特殊的、重要的客人，可根据俱乐部领导的指示，另行安排，质量可略好些。（七）俱乐部内部工作和业务需要内部请客，要以身作则，做好表率，严格按上述规定操作。内部签单招待公司名称事由日期备注总经理： 店长： 申请人：第九章 收银员管理制度一、上班前准备工作 1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由店长监督执行。 2、收银员与副店长一起清点周转金（备用金），无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转54、金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字(见附件一)。 3、检查收银机的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知技术人员进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 4、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理(见附件二)。 二、正常操作工作流程1、当顾客买酒、饮料、彩票、VLT卡充值和电子棋牌上分时，收银员收款时要当客人面点清，要唱收，然后再开始正式输入到收银机内，收银机将自动编制该账单号。2、根据收银机的收银条向顾客收取现金，在收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，所收取的现金均需通过验钞机的检验。3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连收银员缴55、款登记表统一交给区域经理。区域经理在收款时要核对现金与机打报表是否一致，如果有差错，要立即查明事实。最后由收银员与区域经理一起清点周转金（备用金），无误后在登记簿上签收，并在收银员周转金交接登记簿上签字(见附件一)。4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班收银员负责。5、在线（VLT）在每笔办卡充值及兑现时，须不停地唱票。并请顾客在小票的第二联签名，然后将找零现金或投注卡及小票第一联交于顾客。6、不得无顾离开工作岗位，离开时须经店长同意，并将收银机退出登录界面。7、下班前要与负责收银工作的副店长交接周转56、金和营业款，并在登记簿上交接双方签字。附见一周转金交接登记簿日期区域金额投注卡上班换班下班送交者接收者时间送交者接收者时间送交者接收者时间店长： 附件二收银员交接记事本日期上班交待事项处理结果交待人接受人店长：第十章 财务管理制度一、财务管理模式 俱乐部的经营所有权归属投资公司所有，财务管理上实行非独立核算。纳税关系按照属地管理在俱乐部注册地向当地税务部门办理分支机构的纳税登记，纳税归入投资公司所在地的税务部门。 二、资金管理在俱乐部开业之初，投资公司对各项重大投资所需资金进行统筹安排，如购置大型设备及门店装修等。平时俱乐部采购人员购买物品或员工的报销凭证，由投资公司出纳负责定期收取，并且交领57、导审核通过后，再由出纳报销给相关人员。每天按时上报资金运作日报表（通过Eamil来及时传递到投资公司），每天营业款按规定时间汇到投资公司指定银行账户上，不能坐支营业款。 附表一：俱乐部银行账户余额表 日期： 单位：元俱乐部名称农业银行工商银行建设银行存款结余银行结存合计三、备用金管理俱乐部备用金分为个人备用金及业务款二类。 1、个人备用金，是指俱乐部员工因公务需要、以个人名义向投资公司借的现金款项，此类款项一般用于VLT 、KENO等福利彩票对奖、餐饮等处收银员的备用金和俱乐部采购人员购买其他一些零星物品等。2、业务款，是指俱乐部员工因公务需要、以个人名义向公司借款方式支付的款项主要是差旅费、58、招待费及其他一些零星支出。3、备用金由投资公司财务部核算并负责监督，备用金借款个人所在部门的经理应督促本部门员工按期足额还清备用金。 4、借款人应按时归还所借备用金。 个人备用金均要在二周内结清，如有特殊情况除外，但必须提前到财务部门办理相应的顺延手续。借款人办理报销手续时，财务部应从借款人的相应备用金账户中进行冲销。对于借款人一次性全额归还备用金时，出纳应开具相应金额的收款收据，借款人应妥善保存，以备查询。 四、采购管理俱乐部的物品采购权归投资公司，俱乐部在月底前应做好下个月所需物品的采购计划，经店长审批后交投资公司采购人员，再由采购员汇总后报送总经理审批。经总经理审批后由采购员负责在市场上59、进行询价比价再购买，以降低进货成本。在投资公司规定允许自行采购的范围内，俱乐部才能自行采购。 附表二：投资公司采购物品实际用款明细表 日期： 单位：元 序列号俱乐部名称供应商摘要金额备注12345678合计五、仓库管理投资公司采购各俱乐部的物品如供应商送货上门就直接配送到俱乐部，零星物品一般先存放在投资公司内再由俱乐部仓库管理员来领取。根据投资公司发展的规模将来要建立总公司配送中心职能，在调拨物品时，以进价进入俱乐部，计价方法采用先进先出法，进价输入电脑，由投资公司掌握零售价。1、建立俱乐部物品的退货、调换制度，各俱乐部物品的退货和调换由投资公司统一与供应商协调。2、投资公司与各俱乐部之间的物60、品交接要有单据操作，可减少互相之间扯皮，增加实物保管人责任心，保证存货资金的合理占用。 六、收银员管理1、上班前准备工作 收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由区域经理监督执行。 收银员与区域经理一起清点周转金（备用金），无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字(见附件一)。 检查收银机的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知技术人员进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理(见附件二)。 2、正常操作工作流程当顾客买酒、饮料、彩票、影吧门票，VLT（在线）和网吧卡充值，电子棋牌上61、分时，收银员收款时要当客人面点清，要唱收，然后再开始正式输入到收银机内，收银机将自动编制该账单号。根据收银机的收银条向顾客收取现金，在收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，所收取的现金均需通过验钞机的检验。每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连收银员缴款登记表统一交给店长。店长在收款时要核对现金与机打报表是否一致，如果有差错，要立即查明事实。最后由收银员与区域经理一起清点周转金（备用金），无误后在登记簿上签收，并在收银员周转金交接登记簿上签字在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班收银员负62、责。七、成本费用管理1、根据俱乐部的特点主要成本是指：餐饮所耗用的菜和调味品、酒吧和水吧所耗用的酒和软饮料等 。对俱乐部成本主要考核指标是餐饮、酒吧和水吧成本占营业收入比率，它直接影响到各俱乐部毛利重要因素，因此规定每月编制各俱乐部主要成本项目占营业收入的比率。其报表格式如下： 附表三：各分店营业收入和主要成本项目汇总表 日期： 单位：元门店营业收入营业成本本月主要成本项目占营业成本比率餐饮成本酒吧成本水吧成本其他成本金额%金额%金额%金额%.总计2、俱乐部的费用是指期间费用：工资、房租、折旧和水电费等，对俱乐部成本主要考核指标是工资、房租、折旧和水电费占营业收入比率，它的高低直接关系到俱乐部63、盈利水平。各俱乐部在月底前做好下个月的费用预算，根据每月期间费用的实际发生额来编制各项费用的明细表，其报表格式如下：管理费用日期： 单位：元编号项目累计止本月本月金额上月金额差异550201工资550202职工四金550203综合保险550204职工福利费550205折 旧550206保险费550207交通费550208差旅费550209办公费550210电讯费550211水电费550212修理费550213低值易耗品摊销550214董事会费550215交际应酬费550216税 金550217筹办费550218工会经费550219职工教育经费550220汽油费550221过路费550230其他64、合计营业费用日期： 单位：元编号项目累计止本月本月金额上月金额差异550101工资550102职工四金550103综合保险550104职工福利费550105招待用餐550106培训550107折 旧550108保险费550109交通费550110差旅费550111办公费550112电讯费550113水电费550114修理费550115低值易耗品摊销550116广告费550117销售佣金或手续费550118运 费550119汽油费550120过路费550130其他合计第十一章 解款作业流程一、公司解款工作流程：俱乐部收银员组织架构VLT 在线（设收银员1人）餐饮、网吧、影吧（设收银员1人）酒吧、65、水吧（设收银员1人）副店长负责每天现金解款公司出纳负责核对和存款汇总表 二、收银员工作流程:各区域收银员于每天营业结束应分别打印出1.VLT福彩(柜员交易汇总信息)，并做好福彩的出纳收支日报表2.基诺(日报表)、时时乐和双色球(单日报表和分游戏单日报表)3.餐饮(POS机打印的日报表)，收集销货清单4.网吧(日报表)5.影吧(日报表)，并确保现金和日报表上的合计数一致（注：如是VLT福彩项目还应填写福彩的出纳收支日报表；如遇福彩爱心卡应充抵现金；如遇公司发放的抵用券则应视卡的金额提醒副店长补上现金）。三、副店长工作流程(分两种情况):(一)俱乐部:副店长于每天营业结束至各区域核对现金和日报表，66、确认无误后，收集现金，填妥现金管理日报表、现金营运日报表。次日早上十点把各项目日报表（1.VLT福彩应包括出纳收支日报表和柜员交易汇总信息2.时时乐和双色球应传单日报表，不需分游戏单日报表）传真给公司出纳，并把现金营运日报表发邮件给出纳，以便予及时核对，并了解各俱乐部营运晴况。每周结束，各俱乐部于星期一十点除了把规定的事项传真和发邮件外，还应填妥现金存入银行移交单，把现金存入银行移交单和基诺周报表、时时乐和双色球多日报表传真给投资公司，投资公司出纳在核对无误的情况下，确定各帐户解款金额并电话告知俱乐部。各俱乐部主管领班于下午一点把款项存入不同的银行帐户（餐饮、网吧、影吧收入和VLT佣金一并解入67、投资公司指定的资金帐户；基诺、时时乐分别解入对方指定的银行帐户；VLT款项扣除上一周VLT佣金后，存入福彩指定的银行帐号），保存好存款单。(注:如果VLT日营业额超过10,000.00万元,则应每天解款。)现金存入银行移交单 年 月 日 单位:元缴款金额合计餐饮网吧影吧VPT在线V位LTKENO双色球、时时乐银行存款人: 现金移交人: (二)F1俱乐部:副店长于每天营业结束至各区域核对现金和日报表，确认无误后，收集现金，填妥现金管理日报表、现金营运日报表。次日早上十点把各项目日报表（注:1.VLT福彩应包括出纳收支日报表和柜员交易汇总信息；2.时时乐和双色球只需传单日报表，不需分游戏单日报表）68、传真给公司出纳，并把现金营运日报表发邮件给出纳，以便予及时核对，并了解各俱乐部营运晴况。每周结束，各俱乐部于星期一十点除了把规定的事项传真和发邮件外，还应把填妥的现金存入银行移交单和基诺周报表、时时乐和双色球多日报表传真给投资公司，投资公司出纳在核对无误的情况下，确定解款金额。副领班于下午一点把款项一并存入公司指定的农业银行帐户，保存好存款单。一周结束，所有俱乐部应打出周结算报表。整理好前一周的各项目不同的单据，集中后于星期一下午二点前特快专递传给公司。具体内容如下：1.VLT福彩 A.柜员交易汇总信息(即简称日报表)B.福彩的出纳收支日报表C.抵用的爱心卡(在线开业赠送)或公司的抵用券D.每69、天打印出的交客户的小票的存根2.基诺A.日报表 B.周结算报表3时时乐和双色球(不需分游戏单日报表)：A.单日报表 B.多日报表4.餐饮A.销售清单存根联(包括作废的销售清单) B.收银机存根联5.网吧A.日结算报表6.影吧A.日结算报表公司由专人负责保留存根、做凭证，并及时和福彩中心人员核对。四、公司出纳把各俱乐部的报表统一汇总编制。第十二章 财务报销制度为认真贯彻并完善财务管理，严格执行财务制度，结合俱乐部的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由70、财务部门付款。2、 预付款是指因俱乐部业务的需要，需预先支付的各项工程及购买原料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“预付款支付单”， 向财务部门出具所需采购清单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用支票的，由财务人员在支票上写明日期、抬头、用途及金额，由领取人在支票存根上和支票领用本上签收。作废支票须交回财务部门留存。遗失支票，领取人必须及时报告报务部门并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。4、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。5、 经办人71、必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部门有权扣发经办人工资抵偿。二、 费用报销制度1、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次粘贴填制在不同的项目栏内；差旅费报销应填写差旅费报销单，并且要按出差地点的不同分别填写报销单，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金72、额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。3、 报销程序：申请人 店长 复核 财务主管 总经理。4、 俱乐部各项费用的支出必须事先做预算（预算外的需写申请送公司相关部门审批），按支出审批权限批准后，在预算范围内列支。5、 办公用品的购置：由各俱乐部根据需要，编制预算报公司采购部门审核汇总，按审批权限批准后，由采购部门按预算统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制领料单。6、 各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部门不予报销。7、 俱乐部员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司领导，并在报销单上注明原因。873、 所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。三、 其他有关规定：1、 费用报销时间：每周星期四全天。2、 公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。安全保卫及消防制度安全保卫关系重大，必须严格遵守各项安全、防火规定；安全保卫，人人有责；专职主管或公司保安部门是负责公司各项安全防范的主管部门；严格实行岗位责任制，有违规和失职将严肃处理。（一）治安保卫1、员工应自觉遵守安全保卫制度，维护公司的治安，警惕不良分子的破坏和捣乱，对有损公司安全的行为，都有责任加以指正、制止，或立即通报保安部门和上74、级部门，以便及时采取防范措施；2、员工须妥善保管工作中的各类文件、资料用品，外出工作或下班时不得随意搁置。重要文件、资料废弃时，须按有关规定处理，以防被不良分子利用；3、办公存放的各类贵重物品，必须明确专人专管，责任到人。个人的贵重物品不得在办公室内存放，否则后果自负；4、钥匙需专人保管，下班前必须关闭所有门窗，做好防盗工作；5、治安保卫设置专职经理监督和检查；6、未经申请许可不得擅自安排外来人员进入办公区域；7、不得携带违禁品和凶器进入公司。1. （二）消防安全a) 员工必须严格遵守防火安全管理规定，确保使用明火和各种电器设备的安全。下班前关闭所有电源开关；b) 设立消防专管员；c) 严禁所75、有人员（包括顾客）带入易燃易爆等危险物品；d) 发现火灾事故隐患，应及时报告公司资源管理部，并尽可能采取有效措施消除隐患；e) 员工必须熟悉使用公司内的消防设施；f) 严禁擅自挪移、堵塞、阻碍、动用消防安全设备；g) 不得擅自动用明火和各种电器灯具设备（各设备由专人负责）；h) 消防专管员必须定期对消防设备进行检查，万一意外发生，确保所有消防设备安全可用。i) 如发生火灾，首先要保持冷静，及时通知消防部门、值班经理及保安主管，在救援人员抵达前设法控制火势；j) 严格执行消防安全的各项规章制度；k) 有违规和失职将严肃处理。（另附）灭火预案一.发现火情后，当值领班首先引导店内的客人从各楼梯进行疏76、散，要迅速用店内的消防器材力争把火控制、扑灭在初期阶段。二.当值的领班立即通知店长或当班副店长，尽快安排增加援助人手。三.店长或当值副店长视火情迅速拨打“119”报警求救。疏散预案一.火情发生后，按照灭火预案，当值领班要马上通知店长，尽快增加援助人手，如重大火情，同时向“119”报警，当值领班及工作人员根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度首先通知起火楼层和区域，然后，再根据火情扩大蔓延的趋势，逐区域的通知。二.当值领班和工作人员应正确引导店内的人员向疏散通道疏散，并授之以正确逃离姿势，其余人员使用灭火器进行灭火，以及进行伤员抢救等工作。三.为更好的应付紧急情况，当值领班和工作人员应听从77、并协助消防工作人员的现场指挥。四.当值的店长、领班及所有工作人员要以高度负责的态度，做好危难面前最后一个离开的思想准备，根据火情，接受最高指挥的指令，对需要抢回的设备，文件等采取必要措施。（三）操作安全1、电器、设备品种繁多，要严格执行操作程序，严格实行岗位责任制；2、对设备或设施的操作程序不懂时，禁止进行操作，否则后果自负；3、严格按照操作规程使用设备及用品，不得擅自启动、使用非本岗位的设备及用品，发现故障及问题须及时申报并报修；4、使用机器或设备时要按操作程序进行，如有身体状况等不适宜情况，应立即找主管协商替代；5、有违规和失职将严肃处理。6、下班后按规定切断电源。7、因疏忽致使机器设备或78、物品材料遭受损害、伤及他人或造成其他损失将严肃处理。（四）受伤或意外情况1、根据公司的相关规定，杜绝顾客的违规行为。2、如顾客或员工在店内或公司范围内受伤或发生意外，应及时联系救护机构或立即将伤者送往最近的医院，同时通知店值班经理处理，记下当时情况和目击者姓名、地址或电话，以便事后处理。3、 发生意外情况，应该互相商量，冷静、妥善处理，并及时上报。店环境卫生制度环境卫生整洁，是经营单位内涵的体现，是确保顾客和员工身体健康的前提。为顾客创造一个清洁、舒适、温馨的消费场所，为员工提供良好的工作环境，是我们每个员工责无旁贷的责任和义务。为加强俱乐部的卫生管理工作，特制定以下规章制度：1设立专门卫生保79、洁员，定时定点完成清洁工作。所有打扫区域必须设立清扫记录表，如实填写清扫人及时间。2所有员工必须按分管区域做好卫生清洁打扫。3.对于清洁卫生工作将指定一名见习经理随时进行检查。4.上午俱乐部开门营业前30分钟为保洁员打扫卫生时间。打扫内容包括：（1）店堂外：窗户、门、灯箱、海报架、地面、台阶、垃圾筒、铜牌、瓷砖等。 （2）店堂内：地板、墙壁、窗户、收银区、内仓区、供客人使用的餐桌、相关的设备、厨房间、卫生间、灭火器材等。5.所有员工必须保证现场所有设施（电脑、桌椅、餐具等），摆放整齐，保持干净。6所有员工必须保持大厅、过道、楼梯、卫生间，门外等卫生区域的环境卫生，保洁员必须每2小时对卫生区域进80、行打扫。7. 所有电脑设备、游艺机等设备的显示器及所有带玻璃面的部分，必须用专用软质抹布擦拭，禁止用非专用抹布擦拭。一、店堂外环境（一）店门口的地面和台阶：（1）必须做到无积灰、无积水、无垃圾；（2）每个班次至少清扫三次；（3）清扫时间应避开营业高峰时期，有台阶的门店还应拖干净台阶的地面。垃圾不能扫到马路上，应倒入门店自备的垃圾筒内。（二）垃圾筒：（1）摆放位置按公司统一规定，以进门时的走向为标准，放置在大门的左边，并且做到干净、无污垢、垃圾袋装套完好，垃圾不外溢；（2）保洁员每天至少清倒二次；（3）店外垃圾筒应经常注意查看，所有员工如发现垃圾筒内垃圾超过垃圾筒身的80时，就应该更换垃圾袋；当81、更换新的垃圾袋时，在袋角打个结，可避免垃圾滑落或被推挤到垃圾筒内。（4）垃圾筒的顶部、各边、及底部必须（包括地面）每周用洗洁精溶液清洗并擦干。（5）垃圾筒内垃圾须倒在环卫所指定的地点。（三）海报立牌（1）按公司摆放要求张贴公司统一下发的各类促销海报，确保立牌周身干净、无积灰、。（2）每天由保洁员用抹布擦拭一次。（四）竞彩互动娱乐城招牌灯及其他门店灯箱（1）保洁员每天上班前用抹布打扫，做到干净、无积灰，无黑灯管。（2）如发现有黑灯管应及时向有关部门报修。（3）在擦拭灯箱时，应注意安全。及时开启或关闭招牌灯及其他门店灯箱。（五）门前铜牌（1）保洁员每天上班前用抹布打扫。做到明亮、无刮痕、无积灰，（82、2）在擦拭铜牌时不可用钢丝球或百洁布擦，否则会破坏铜牌的光洁度。（六）外墙瓷砖（1）保洁员每周用抹布清洁一次无明显水迹、污垢，无积灰，。（2）不可用脏拖把来清洁墙面的瓷砖。（七）门窗窗户（1）保洁员每天上班前清洁一次，做到明亮，无污迹、无明显擦试痕迹，无手印。（2）不可用钢丝球擦拭玻璃，应使用刮窗器应自上而下，从左到右清洁，避免出现“花玻璃”现象。（八）其他（1）门前不可摆放任何其他与营业无关的物品，门前不可有遮挡店面视线的杂物，不可影响店门正常通道。（2）清洁用具（如拖把、扫帚）不得放置在门店明显处位置，影响店外环境的视觉效果。二、 店堂内环境（一）地板（1）除上班之前定期打扫外，保洁员每两83、小时选择营业低峰时段，对地面进行清洁，具体步骤为， “一扫二拖”，先清扫地面，再分二次拖地，先湿拖，后干拖，由里向外拖。湿拖时尽量将水挤干，避免顾客滑倒。（2）定期（每三天）用去污粉和板涮进行对地面地砖和地砖之间接缝的清洗。（二）地毯（1）凡是铺有地毯的区域，保洁员必须每天趁顾客较少时用吸尘器进行保洁。（2）每月定期深度清洁地毯。 （二）墙壁（1）保洁员每天清洁一次，做到无破损，无污迹、无蜘蛛网，。（2）定期检查墙角的卫生，自上而下查看，墙壁如有破裂可及时向公司工程部报修。（三）网吧1. 网吧设施符合卫生要求，工作人员经常给予通风换气。2当顾客上网结束时，网吧工作人员及时清理工作台，将烟灰缸里84、的烟灰处理干净，并将耳机，键盘、鼠标摆放整齐。 3网吧工作人员必须要不定时打扫卫生，清除网吧内的一切垃圾。时刻保持网吧卫生干净。5. 必须保持网吧地面、桌面、显示器、机箱等无尘，鼠标、键盘每二天消毒一次。（四）影吧1 严禁携带外来食品入内。2 每批顾客走后须立即对场所进行打扫，保证沙发整齐，地面干净。（五）卫生间（1）整洁、干净、无异味，保洁人员必须两小时清洁一次。做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。（2）卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无积、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。 （3）清洁工具必须按规定于一处摆放；卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘85、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。（4）便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞保持厕所间内空气流通；如果抽水马桶发现漏水或不能使用，请及时向有关部门报修。（六）酒吧及餐饮区域（1）卫生许可证应悬于显目处，从业人员应持有效合格的健康证经培训后方可上岗。（2）从业从员每年体检一次，凡患有传染病者不得参加直接接触食品的工作。（3）工作人员上班时应穿戴整洁的工作衣帽，并保持个人卫生。（4）做好餐厅内环境卫生，做到每餐一大扫，每天一清洗。（5）餐桌一经顾客使用，便要及时擦净。用沾有洗洁精的抹布擦拭整个桌面一遍后，再用干抹布再86、擦拭一遍，切勿用同一块抹布擦拭桌面，做到无杂物、无灰尘、无油腻、无污迹、无明显擦试痕迹（6）食用工具一经顾客使用后，须及时清洗，做到“一洗”、“二刷”、“三冲”、“四消毒”。（7）每天在营业低谷时，再将桌面底部及桌脚一起擦拭一遍。（七）.收银区（1）每天收银员在营业前用抹布清洁收银台，做到无污垢、无水迹、物品摆放规范整齐。 （2）收银台上不得放置任何私人物品和清洁用品，收银柜内分区归类放置物品。（3）每天一次用抹布清洁收银机，做到无污垢、无灰尘。（4）收银员在店内无顾客时或营业低峰时，用干抹布进行擦拭。严禁将沾水缸、大头针、茶水杯等放在接近收银机的地方。激光扫描枪轻拿轻放。任何汤水之类的液体远87、离键盘，一旦翻入其中，收银机停止运行或损坏所造成的后果由责任人承担。（八）各类门店陈列奖品、商品（1）按公司台帐图摆放奖品、商品，每天保洁员用抹布清洁，保证顶部干净，无积灰。（2）清洁时注意不要破坏商品的包装，用干抹布擦拭。（3）禁止用玻璃胶带（橡皮筋）等物品将陈列的奖品、商品进行封贴、捆扎，防范不良顾客偷窃。（九）礼品架（1）每天保洁员用抹布清洁一次，确保无积灰，礼品陈列规范，射灯无坏灯管，。（2）礼品架多数为贵商品。擦拭时要轻拿轻放礼品，注意礼品的陈列及对齐牌卡。射灯、服务台围壁灯如有坏灯管请及时向有关部门报修，射灯按公司要求开启或关闭（一般与开启门店招牌灯箱同步开启、阴天光线较暗时也应开88、启）。（十）厨房机器设备（电饭煲、烤肠机、蒸包机、微波炉等）（1）每天保洁员（视情况而定）用抹布、百洁布清洁，保证不油腻、无积灰。（2）切勿用钢丝球擦洗设备，一来会破坏设备的光洁度，二来钢丝球使用后掉下的残渣，如混在食品中被顾客食用，会造成很严重的后果。（十一）水斗（1）餐饮员工随手清洁，保证干净，无过度积水，无废渣。（2）不要将任何浑浊的（烫）汤水直接倒入水斗，以免损坏下水管（PVC），另外汤内残渣物过多会堵塞水斗。应先将汤内的残渣撩起倒入垃圾筒内，再将汤水掺入冷水后倒入水斗，勿忘定时用洗洁精、百洁布清洗水斗。 （十二）空调（1）保洁员每周一次用抹布清洁干净，空调顶部以底座也要擦拭干净，过滤89、网取下用水冲洗干净，晾干后安装好。无积灰，。（2）夏季每三天清洁一次，冬季每周清洁一次，按公司要求开启或关闭空调。（十三）书报架（1）保洁员每天用抹布清洁一次，保证干净，无积灰，、。（2）书刊杂志陈列不混乱，样面饱满，尽量做到无卷边，书刊杂志上也无积灰。（十四）风幕机（1）保洁员每周用抹布清洁一次干净、无明显积灰，。（2）清洁时除清洁表面外，还要将过滤网取下用水冲洗干净，自然晾干后再安装。夏季使用较频繁时要三天清洁一次。（十五）冷风柜冷冻柜冷藏柜（1）保洁员每天一次用抹布，塑料铲，塑料盆或桶清洁，无积灰、无积霜。（2）玻璃拉门不得用钢丝球，百洁布等硬毛擦洗物进行清洁，以免损坏玻璃的光洁明亮，要90、求无污迹、无明显擦试痕迹，无手印，每天清洁应遵循自上而下，从左到右清洁次序，避免出现“花玻璃”现象。（2）进风口或出风口不能被物品覆盖，除霜时不能使用硬物或金属物品来替代塑料铲，将铲下的霜装入塑料盆或桶内。切勿直接铲到地面上。除霜后用温水擦拭冷柜。（十六）冰淇淋柜（1）夏季每天一次，冬季每三天一次用抹布，塑料铲，塑料盆或桶清洁，无积霜。牌卡不得直接贴在玻璃拉门上，应放置在专用的牌卡条内。（2）除霜前先切断电源，将柜内的商品转移到另一只柜内，注意商品包装。除霜时不能用硬物或金属物品替代塑料铲，将铲下的霜装入塑料盆或桶，切勿直接铲到地面上。最后用温水擦拭冷柜。（十七）灭蝇灯（1）保洁员每周每天一次91、用抹布清洁，干净，无积灰。灯管损坏后应及时更换。（2）灭蝇灯关闭电源后擦拭网格，将槽抽出倒净脏物，然后擦干。夏季飞虫较多，故最好每天清洁一次，冬季则可一周清洁一次。（3）蝇灯的悬挂处应远离餐饮区域。（十八）其他：（1）应急灯：保洁员每周一次用干抹布擦拭，干净，无积灰，。保证当切断电源时，应急灯是亮的。（2）各类专架柜：每天保洁员用干抹布擦拭，包括架上的物品，干净，无积灰，。（3）衣帽间：每天保洁员用干抹布擦拭，包括衣架、挂钩等，干净，无积灰。（4）烟灰缸：每当顾客使用过烟灰缸离开时，或者烟灰缸沉积较多时，工作人员立即将其撤下调换，并将换下的烟灰缸交于保洁员统一清洗。三、内仓区环境（一）办公区（92、1）保洁员每天对办公桌椅清洁一次，保证整洁、干净、物品摆放有条理，。（2）办公桌面物品摆放整齐，文件夹内文件按类别摆放；员工设有一个柜子专门摆放茶水杯，不得随意乱放。（二）仓库区（1）物品陈列合理整齐，货架及物品无积灰，每天清洁。（2）纸板箱拆散后整齐折叠堆放，便于回收。备用层板、周转箱指定一处整齐堆放。季节性设备暂不用时按要求包装好放在指定地方。散装物品尽量拼箱并注明识别记号。任何物品不能直接着地。做好仓库的防潮、通风；防虫、灭鼠工作。公司行文制度 为规范公司的文件操作程序，加速文件流转，实现快速高效的工作节奏，最大可能地发挥文件现实效用，特制定如下制度：第一条 打上报文件的原则1. 以提高93、工作效率，减少上报文件的“水份”为原则。可报可不报的内容，尽量不报。必须上报的内容，一定要报。杜绝“该报的不报，不该报的乱报”的现象。2. 部门之间通过协商可以解决的事宜或者本部门领导自己职责范围内可以解决的事宜，一般可不需打上报文件。3. 公司内部在权限范围内能处理和确认的，只需呈报公司总经理即可。公司总经理无法确认的或超出审核权限范围的，报上一级主管领导审批第二条 文件的审批权限及审批程序1. 涉及5千元以内的各类文件和单据由公司总经理最终审批，超过5千元的文件和单据均由上一级主管领导审批2. 各部门对外发文或提交相关报告，必须经公司行政人事部登记后，呈公司相关分管审核并批示具体意见，再由94、公司总经理审核批准方可对外发文。3. 公司内部行文须经部门负责人审核并批示具体意见后，交由公司分管副总审核后，再经公司总经理审核批准。4. 公司各级领导因出差、重要会议等工作繁忙等原因而造成不能及时会签文件或审批文件的，应设立临时会签或审批人。以防止文件流转中断，影响工作。5. 上报文件的部门主管、会签文件的部门主管在签约文件时，须做到言简意赅、言之有物，不能偏离主题或不得要领。 第三条 文件流转的时间规定1. 凡是需要部门间会签的文件，文件流转到每个部门耽搁的时间一般不能超过30分钟；急件不能超过15分钟。需要相关副总经理、总经理审批的文件，每个文件的耽搁时间一般不应超过1小时，急件不应超过95、半小时。2. 各部门文件审核人或文员须及时将文件的审批状况登记在公文流转记录本上，以正确反映文件在各部门的停留时间。对于进行采购内容筛选的文件，各部门耽搁的时间一般不能超过1个工作日。第四条 文件的报备工作公司所有对内对外的发文和收文，都必须到行政人事部进行登记、报备，以备查阅。对不按规定登记、报备所造成的后果将由未报部门负全部责任，并纳入考核范围。第五条 文件的跟踪1. 各部门必须设立文件收发登记簿，对所有往来文件的收发须统一登记、编号，并记录文件内容的执行情况和有关说明等，确保本部门未执行完毕的文件处于跟踪状态。建立每日文件跟踪记录，做到文件跟踪有案可查，推动文件执行的进程。2. 各部门对96、每份文件在各部门的滞留时间需进行跟踪记录，对审核延时部门由其注明延时原因，报行政人事部文件专管员备案，并纳入部门考核范围。第六条 打印文件的格式与要求：1. 各类文件的拟制应按专用文件格式进行打印，如各类请示、报告等上报文件应打印在“内部上报文件”的专用格式内，采购类文件应打印在“采购申请单”上，若文件内容较多打不下时，可续纸打印。除了以上专用格式外，其它的文件格式一般应遵照如下原则：2. 文章上下页距不少于1.5cm，左右边页距不少于2cm，连续页数的文章，应有连续的编号（如：第1页共3页），且页数上下、左右的边距应相等。3. 文件的标题根据实际版面情况可为二号或三号字，正文和落款为小四号或97、五号字，全文字体均为宋体。4. 文件要有抬头、有标题、有文号，末尾落款处有拟稿部门、拟稿时间。5. 公司内部行文，应根据不同内容运用不同的文种。常用的文种有“请示”“报告”“通知”等公文类型。事先用“请示”，事后用“报告”。请示须“一事一文”，报告可作汇总报告或专题报告。6. 各部门的公文拟写由部门主管负责文字把关、校对、分类登记和编号（编号方法见文件字号的编号方法），并负责对本部门行文规范的指导。第七条 加强文件管理，做好年终归档工作1. 根据所需的文件材料的立卷框架确立平时归档类目，在按照文件类目的基础上，按文件的时间顺序不断添加日常工作中形成的文件，避免文件的散失和遗漏。2. 按档案立卷98、归档的要求做好各类文书材料的年终归档工作，并列出移交目录交公司人事行政文件专管员。3. 对公司的各重大活动及有关重要项目，在完成之后即可立即将全套材料归档，以防日后材料的失散。并在公司人事行政文件专管员处备份。第八条 文书立卷、归档要求1、 为了使公司的文书资料完整、准确、系统、安全，便于利用，各部门必须做好文件材料的平时归卷与年终的归档工作。平时归卷工作，有利于加强对文件的日常管理，防止散堆积，方便文书的处理工作，并为年终整理、归档打下基础。平时归卷的具体要求如下：2、平时归卷范围：3、平时归卷，即对日常工作中形成的文件材料进行收集、整理并分门别类地归卷（用文件对各类别的文件进行有序排列）99、，随时收集随时登记。收集的文件必须能够完整、正确地反映客观事实。立卷的类目主要有：1) 对内行文2) 对外发文3) 收文4) 通知5) 会议记录6) 合同、协议7) 内部制度、规定8) 各重大事件、重要活动的专题材料9) 反映本部门工作中重大或主要成就的记录材料或相关资料。10) 反映集团、公司各类重大事件和活动的照片、录音、录像及有关文字材料。11) 各类公司发展的大事记录。12) 对公司发展起重要影响的往来传真各类数据的年度报表。第九条 各类文案、档案查(借)阅制度各类文案和档案是公司在日常事务中形成的，具有凭证、查考作用的，已处理完毕的，需要保存的各种载体的材料。为了更好地提供档案利用服100、务，保守档案的秘密，特制定本制度：1. 凡需查(借) 阅各类文案和档案者在本部门主管的同意下只能局限在本部门归档的材料范围内进行查(借)阅。2. 跨部门查(借)阅档案者，需填写档案查(借)阅申请单，由公司总经理签字后方可查(借)阅。3. 各类文案和档案在查(借)阅时，都应进行登记，注明归还日期。4. 在查(借)阅过程中，如需复印的，须填写档案复印申请单。5. 各类文案和档案查(借)阅完毕后，应立即归还原处，办理归还手续，防止文案和档案失散。对逾期不归还者，各部门应做好催还工作，必要时予以经济处罚。6. 查阅文案和档案的员工必须对所查阅的档案内容负保密责任，一经发现泄密，按照公司保密制度追究其责101、任。（后附内部上报文件格式模板）好彩投资管理有限公司内部上报文件 200 年 月 日 第 页 共 页呈报部门 呈报人 负责人字 号 呈报：抄报： 抄送： 文件名称打印: 文件内容部门主管意见相关部门意见副总经理意见 总经理批示保密制度第一条 总则7. 为保守公司秘密，特别是技术、商业秘密，维护公司权益，特制定本制度；8. 所有员工均有保守公司秘密的义务；9. 严格执行国家保密法、公司保密制度的规定，经常开展保密制度学习和活动，提高贯彻保密法、保密制度的自觉性；10. 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第二条 保密范围及密级的确定 ：一、 保密范围的规定：1、 公司重大决策中的秘密事102、项；2、 公司性质、上级主管单位的情况；公司经营情况、经济状况、财务报表数据、业务资料、客户、合同情况；3、 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司的技术秘密，包括但不限于：技术方案、数据库设计、流程资料、源程序、编译后的文件等；4、 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；5、 在一定范围内不宜公开的公司管理组织结构设置、内部分工、人事安排和职务任免、有关规章制度、工作流程、岗位职责、督查范围等；6、 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；7、 公司人事档案，工资性、劳务性收入及资料、人员情况；8、 其他经公司确定应当保密的事项；103、9、 上述秘密进入公知状态后，保密条款约定的内容自行失效；10、 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。二、 公司保密的密级分为绝密、机密、秘密三级；1、 绝密 - 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害； - 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2、 机密 - 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害； - 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况等为机密级。3、 秘密 - 秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害； - 公司人事档案、员工合同、协议、员104、工工资性收入等为秘密级。第三条 保密措施一、 对于公司密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、 对于密级文件，应按不同密级加盖密级印章，与普通文件相区别。密件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总裁（子公司由总经理或分管副总经理）委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。2、 收到绝密、机密、秘密的文电和资料，经办人必须逐件点清，按密级分别登记、签收，并按领导批示进行传阅、归档，不需保存留用的密级文件予以销毁或清退；3、 员工不得随意向他人出示、复制或摘抄密级文件，不得传播或暗示秘密事项或以其它任何形式泄露公司秘密；不得105、随意向新闻媒体提供或外泄任何业务数据；4、 外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；5、 各类密件在设备完善的保险装置中保存；6、 属于公司秘密的技术设备或者项目、技术的开发，由公司指定部门负责执行，并采用相应的保密措施；7、 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总裁或分管副总裁批准；8、 不得通过新闻媒介发表与国家政策和公司相悖的观点；9、 对未正式出台、发布或制定的有关政策、法规和制度、举措、条款等具体内容，不得以任何形式向新闻媒介透露；10、 内部决定的重大事项，在按程式序报经批准之前，不得对外透露和公布；11、 已经批准的事项，应由对外宣传主管部门对外发布，其他106、部门和个人无权发布12、 不得发表诋毁同业公司的言论和文章；13、 在对外宣传和向新闻媒介提供信息时，不得涉及其它行业机密；14、 公司秘书和文员需严格遵守公司内部文件的流转程序，不得将文件内容或事宜，告知不相干的员工。二、 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、 选择具备保密条件的会议场所；2、 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4、 确定会议内容是否传达及传达的范围；5、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。三、 107、保密措施的相关规定：1、 对负有技术、商业秘密的员工向公司提出解除合同，必须提前三至六个月（通知期不超过六个月），以便公司采取相应的脱密措施。并且员工离职之后仍负有对公司保密的义务；2、 公司各级员工在职期间，非经公司书面同意，不得在与公司生产、经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任何职务，包括但不限于股东、合伙人、董事、监事、经理、代理人、顾问、职员；第四条 责任与处罚一、 公司员工，特别是重要岗位的管理者发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司总经理或行政人事部门；相关人员接到报告后，应立即作出处理。二、 出现下列情况之一者，将处以5108、05000元的经济赔偿或予以辞退：1、 泄露公司秘密级秘密者；2、 泄露公司机密级秘密尚未造成严重后果或经济损失的；3、 已泄露公司秘密或机密级秘密但采取补救措施的。三、 出现下列情况之一者，予以辞退并酌情处以500050000元的经济赔偿：1、 泄露公司绝密级秘密者；2、 故意泄露公司各级秘密；3、 过失泄露公司秘密造成严重后果或重大经济损失的；4、 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；5、 利用职权强制他人违反保密规定的；6、 以谋取私利为目的，向外泄露公司秘密，情节严重并触犯刑律的，公司将有权向司法部门检举，由司法部门追究其刑事责任。第五条 其他相关说明及规定109、：一、 本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、 使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、 使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。二、 员工因职务上的需要持有或保管的一切记录着公司秘密信息的文件、资料、图表、报告、会议纪要、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归公司所有，而无论这些秘密信息有无商业上的价值，员工离职时，应完全提供。若不提供的，公司有权采取合法措施获取；三、 员工离职之后，仍应对其于本公司任职期间接触、了解的属于本公司的技术秘密、商业秘密承担如同其任职期间一样的保密义务及不擅自使用有关秘密信息的义务，而无论员工因何种原因离职；四、 对商业、技术110、秘密的界定：1、 技术秘密，包括但不限于：技术方案、数据库设计、流程资料、源程序、编译后的文件；2、 商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、公司重要会议纪要、公司重要经营管理决定、发展计划及经营策略。五、 关于知识产权的明确规定：1、 经双方确认，员工在职期间，因履行职务或者主要是利用包括但不限于本公司的业务信息、现有技术、设备等物质条件创造的技术成果、计算机程序等相关的知识产权，均属公司所有；2、 员工在职期间单独完成某项技术，并主张享有知识产权的，应及时向公司书面申明，但该项知识产权的获得应以符合法律规定为唯一依据。第六条 附则：本政策附件为保111、密协议，是劳动合同的组成部分。 2007-4-11店长岗位职责1、 全面贯彻、执行公司制定的各项制度和工作；2、 负责俱乐部的日常工作，督查工作人员的精神状态及工作状况；3、 负责俱乐部区域主管及其他人事岗位的分配，并指导配合各下属主管的工作。4、 负责俱乐部员工的业务培训计划制定和执行工作；5、 全面负责俱乐部的经营管理、资产管理及安全管理工作：a、 俱乐部内外报表的审核工作；b、 编制现金营运月报表和现金管理日报表；c、 负责管理俱乐部的资产和物品；d、 每月核对俱乐部的物业管理费、水电费的工作；e、 做好每月相关工作的预算；f、 每月工作计划及工作小结（月底完成下月工作计划，月初完成上月112、工作小结）；6、 俱乐部货存物品（包括原材料、库存商品、低值易耗品）领用的签核；7、 明确俱乐部所有工作事项，做好俱乐部与公司之间的沟通与衔接；8、 俱乐部的设备管理制度的贯彻和落实工作；9、 负责俱乐部钟表店的管理工作和编制报表（店内固定资产及POS机的操作管理）；10、 协助公司进行俱乐部经营环境的建设，积极配合公司进行市场开拓；11、 负责俱乐部的团队建设，对员工的意见及建议做出积极反馈；12、 组织员工大会、员工生活，做好员工业绩考核工作；13、 配合值班经理解决现场顾客投诉等问题，确保俱乐部的正常运行；14、 负责俱乐部安全工作和突发事件的处理；15、 定期向公司汇报俱乐部的经营管理113、情况（包括日常营运，财务状况，突发事件等）；16、 落实执行换班交接移交手续；17、 积极执行公司安排分配的其它任务。领班岗位职责（见习经理） 餐饮彩票领班岗位1、 全权负责本区域的经营管理和制度执行工作，协助店长拟订本区域工作程序、服务标准、培训计划；2、 执行上级制定的各项工作，配合协助店长，认真完成每项任务；明确公司安排的所有工作事项，做好与上级之间的沟通与衔接；3、 负责本区域的日常工作，合理及时进行岗位调配，查工作人员的精神状况及工作状况；4、 负责俱乐部员工的档案管理、考勤制度的落实和检查，并在每月1日传给公司行政人事部；5、 负责餐饮、彩票区域管理：区域各岗位技能培训，规范提高服114、务标准和质量；6、 负责餐饮设备操作和维护程序管理的贯彻和落实工作；7、 负责彩票操作和维护程序管理制度的贯彻和落实工作；8、 培训、示范、指导每一个服务员，为客人介绍、指导彩票等服务项目和休闲娱乐设施；9、 负责餐饮设施的清洁、消毒、卫生工作，指导和监督服务员按卫生要求与规范操作；区域清洁工作监督；10、 俱乐部卫生制度的建立和落实监督工作；11、 负责俱乐部餐饮和KNEO彩票的备用金管理（每天收银员备用金交接手续，核查、登记收入情况）；12、 负责每月核对协作单位（如国际赛车场有限公司计划财务部）餐饮签单工作；月初根据上月餐饮收入月报表按5%计算国际赛车场有限公司餐饮提成报表，并传给公司财115、务部和国际赛车场有限公司计划财务部；13、 负责俱乐部员工制服的管理，包括员工制服报表（新制服）和制服押金的收取及员工离职后制服退回及制服押金退还的管理；14、 餐饮、彩票区域员工业绩（服务质量）考核评定工作；15、 协助存货管理负责人做好库存清点工作，及时补充原辅材料的供应；16、 负责厨房区域食品制作质量和正常程序；17、 保证客人准时无误的得到所要的餐点，享受我们为他提供的服务；18、 随时留意客人动态、客人反应提供优质服务；19、 解决现场顾客投诉等问题，确保俱乐部的正常运行；20、 及时、稳妥地处理客人及所有外部和内部发生的突发事件；21、 及时向公司汇报俱乐部的经营管理情况；22、116、 熟练掌握其它区域岗位操作技能，必要时可以替代其它区域领班岗位；23、 严格遵守执行领班休假轮班代理制度；24、 执行换班交接移交手续；25、 负责本区域的安全、保卫、消防和后勤保障工作，严格执行安全管理规程。 在线、网上游戏、影视领班岗位1、 全权负责本区域的经营管理和制度执行工作，协助店长拟订本区域工作程序、服务标准、培训计划；2、 执行上级制定的各项工作，配合协助店长，认真完成每项任务；明确公司安排的所有工作事项，做好与上级之间的沟通与衔接；3、 负责本区域的日常工作，合理及时进行岗位调配，查工作人员的精神状况及工作状况；4、 负责本区域员工的操作技能培训工作，熟练掌握在线、网上游戏的各117、种操作、规则、兑奖，规范提高服务标准和质量；5、 负责在线、网上游戏操作和维护程序管理制度的贯彻和落实工作；1）做好营业准备工作：a、 以正确的顺序启动系统：开启监控管理机财务机和柜员机投注终端机。b、 检查机房内关键设备及电源状况、空调等附属设备有无异常状况。若启动系统时出现异常情况，根据日常办法予以解决。若未能解决，可致电北京在线24小时服务热线：01082990669，01082990670，01082990671。（我们是伊宁路营业厅，主服务器IP地址：10.201.13.1。）c、 分配工作：让员工检查销售厅设备的整洁，宣传资料的摆放等。2）负责做好销售厅备用金、销售现金、投注卡及爱118、心卡的存放、保管工作。a、 正式营业之前，与柜员交接备用金和投注卡，双方确定数量后后签名。b、 督促柜员的业务操作，不定时核对销售款与销售数量是否吻合，检查现金和爱心卡的保存状况，保证现金的安全和完整。c、 营业结束时，由财务机打出当日结账报表（财务报表须在凌晨1点之前打，一天只能结一次帐），柜员根据出纳收支报表，核对出纳收支报表，确认并签名。核对充值兑奖小票，确认后装订并签名。与柜员交接好现金、投注卡、爱心卡及礼券。3）检查销售厅彩票投注机的运行情况，如设备发生非正常情况，通知相应维修人员解决。视频彩票故障报修电话（方正科技VLT终端机维修）：4008115338。4）结束营业时，以正确的顺119、序关闭系统：确认所有登录界面都已签退关闭投注终端机柜员机和财务机监控管理机。6、 负责俱乐部在线（VLT）的备用金额管理和每周与福彩中心核对相关数据；7、 负责俱乐部档案管理工作（根据俱乐部管理制度的要求每月整理后装订成册）；8、 负责俱乐部办公用品的保管和领用工作，配合存货管理员对存货的盘点工作；9、 俱乐部文秘工作（大小会议记录等）；10、 负责每日员工餐的统计和订餐（包括编制员工餐汇总表及核对结账工作）；11、 监督保持办公区域的整洁（包括办公室、员工休息区及更衣室）。12、 做好与上级的沟通协调工作，完成上级分配的各项工作13、 正确及时地上交各类报表。（报表内容）14、 负责处理顾客120、的意见、建议和投诉；对各岗位的服务进行业绩（服务质量）考核、检查、评定，作为奖惩制度的重要依据；15、 随时留意客人动态、客人反应提供优质服务；16、 解决现场顾客投诉等问题，确保俱乐部的正常运行；17、 及时、稳妥地处理客人及所有外部和内部发生的突发事件 ；18、 及时向公司汇报俱乐部的经营管理情况；19、 熟练掌握其它区域岗位操作技能，必要时可以替代其它区域领班岗位；20、 严格遵守执行领班休假轮班代理制度；21、 执行换班交接移交手续；22、 负责本区域的安全、保卫、消防和后勤保障工作，严格执行安全管理规程。 德州扑克领班岗位职责1、 全权负责本区域的管理和制度执行工作，协助公司和店长拟121、订本区域工作程序、服务标准、培训计划；负责德州扑克的培训等；2、 执行上级制定的各项工作，配合协助店长，认真完成每项任务；3、 明确公司安排的所有工作事项，做好与上级之间的沟通与衔接；4、 负责本区域的日常工作，合理及时进行岗位调配，查工作人员的精神状况及工作状况；5、 负责德州扑克赛事流程的培训，规范提高服务标准和质量；6、 区域清洁管理；7、 协助解决现场顾客投诉等问题，确保俱乐部的正常运行；8、 及时、稳妥地处理客人及所有外部和内部发生的突发事件；9、 及时向公司汇报俱乐部的经营管理情况；10、 熟练掌握其它区域岗位操作技能，必要时可以替代其它区域领班岗位；11、 严格遵守执行领班休假轮122、班代理制度；12、 执行换班交接移交手续；13、 负责本区域的安全、保卫、消防和后勤保障工作，严格执行安全管理规程；14、 负责德州扑克主持人的培训及考核。15、 定期对电子扑克牌桌进行一次维护及保养。技术人员岗位职责 技术主管岗位职责：1、保证公司各类IT物品、机房设备和网络通讯线路的正常运作，以此来保障公司的各项业务正常运作。2、制定相应的IT部运作规范，使公司的整个IT资源管理流程化，规范化。3、加强对公司内部网络设备及其他各项IT类设备的监控和管理，坚决杜绝内外部人员的非法侵入。4、合理分配IT资源以及同步更新IT设备文档5、定期进行公司内部的IT类设备使用技能培训，以此提高本公司人员123、的相关技术水平。6、做好协调本部门人员及与公司其它部门间的工作 技术员岗位职责：1、定期对电脑系统更新补丁，保持病毒库的更新度，以此来防止系统不受侵扰。2、定期检查网络传输质量，确保网络设备最优化配置。3、定期进行公司内部的IT类设备使用技能培训，以此提高本公司人员的相关技术水平。4、负责制定公司各项IT设备的使用的行为规范、操作规范、安全条例，保障各项设备的使用通畅和安全性。5、对部门内部的事务进行合理的分配，做到专人负责，同时保证各类重要数据的定期备份。6、做好协调本部门人员及与公司其它部门间的工作7、及时向上级主管汇报工作情况各项IT类物品分类管理1、电视机A、 负责电视机的日常保养工作124、，保养周期一般为一周一次B、 保障电视机（尤其是基诺彩票）线路的信号通畅，做到画面质量清晰优美。C、 工作期间，除了指定播放的电视节目外，不能随意更改电视频道。2、网吧上网机A、定期做好网吧电脑的系统维护、安装和调试工作B、除了公司规定的软件和游戏外，不得随意安装其他各类软件。C、除工作需要外，公司员工不得随意使用网吧电脑，更不能使用网吧电脑进行电脑游戏。D、平时要做好网吧电脑的使用登记工作。3、电子牌桌A、做好电子牌桌的日常使用维护，包括软硬升级，牌桌系统的各项测试和零部件的及时调换。B、维护好电子扑克卡系统的各项事宜，保障卡系统的正常使用和数据统计，并做好保密工作。C、做好电子扑克各类数据125、的备份、恢复和维护工作。D、未经允许，任何人不得擅自使用电子牌桌，每次使用电子牌桌，要做好登记工作。4、投影仪A、做好投影仪的使用维护工作，保障视频线路的通畅，视频输出图像的清晰。B、未经允许，不得播放于公司运营需要无关的影片。C、每次使用投影仪，要做好登记工作，未经公司同意，不得擅自使用投影仪。5、监控系统A、监控设备属高科技精密仪器，与此无关人员禁止擅自使用。B、监控设备专人负责管理，管理人员要严格按操作规程使用维护、保养设备。C、微机储存、显示的有关数据、资料、磁盘、录像属机密不得泄露外传。D、未经批准，任何人不得随意进入监控室。E、各监控点摄像机任何人不得随意移动和损坏，如发现被移动和126、损坏视情节严重给予处罚。F、要熟练掌握监控操作技术，爱护监控设备，严格按规程进行操作6、机房管理A、 机房服务器不准上网。B、 熟知机房网络的分布情况。C、 做好服务器的备份工作D、 做好病毒防治E、 机房温度的控制F、 禁止在机房内吸烟、吃东西、扔杂物等，保持室内清洁G、 禁止私自修改系统配置、拷贝系统使用的软件、使用未经病毒检查的软盘。H、 严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。在线接待员岗位职责1、 熟悉并掌握各种玩法、规则、中奖等级、金额和图案；2、 更换好制服，穿戴整齐，到销售现场首先做好卫生工作，检查投注机上是否干净，及座位是否摆放整齐等，并在当班经理的指示下打127、开投注机电源；3、 接待员站到指定的位置，左手搭在右手上自然垂放在身体的前面。见到顾客进来时应立即说：“欢迎光临！”4、 以微笑的仪态对待每一位顾客，把顾客引到VLT收银台，指导顾客购买投注卡，然后安排顾客到空余的投注机，并热情周到地给顾客解释游戏的玩法；5、 顾客在投注中，接待员必须及时了解顾客的需求，耐心细致、真心诚意地对待每一位顾客，直到游戏结束；6、 当顾客准备离开，并对结账有疑问时，接待员把顾客带至收银台，并向其解释如何兑奖、退卡的程序，等顾客结完帐后把顾客送至门口，然后说：“欢迎再次光临！”7、 配合经理留意顾客的情况，发现有可疑的情况立即上报；8、 接待投诉顾客，在职责范围内及时128、给予解答，解答不了的上报上级，争取在最短的时间内给彩民以满意的答复；9、 不得无顾离开工作岗位，离开时须经当班经理的同意；10、完成上级交办的其他工作；11、营业结束时，接待员检查设备并关好电源及周围环境卫生。填写好当日值班日志才可下班驾驶员岗位职责为适应俱乐部的发展需要，加强车辆使用和驾驶人员的管理，预防交通事故发生，确保车辆与人员安全，充分利用车辆资源，使车辆及驾驶人员的管理规范化、制度化、科学化，特制订本规则。 管理内容/工作程序1、车辆及驾驶员归口管理1）车辆管理部负责俱乐部全部机动车辆（含租赁）的统一管理，包括车辆的使用、保养、修理、验车、保险、纳税等工作。2）车辆管理部对俱乐部全部129、车辆实行统一调度管理，并负责驾驶员的绩效考核工作，并做好用车和加班记录，每月报人事部作为对驾驶员的考核的依据。3） 车辆管理部负责对俱乐部所有驾驶员的行政管理和安全教育，每月召开一次安全会议和交通事故通报，布置工作，交流信息。2、车辆使用范围1） 公务用车：因俱乐部业务需要而使用车辆时，可依据车辆使用程序，由车辆管理部安排。2）因私用车：本俱乐部职工因婚事、丧事（直系亲属）用车（不包括：房屋装修，搬迁、扫墓等），根据俱乐部有关规定，提出书面申请报俱乐部领导批准后，由车辆调度员在不影响正常业务生产用车的前提下统一安排。3、车辆使用原则先应急后缓慢、先长途后短途、先生产后机关、先重点后一般。4、车130、辆使用程序用车部门及个人必须按照俱乐部车辆使用程序安全用车，并按规定结算相关用车费用。1）用车人需填写机动车申请单。长途用车需提前1-2天向车辆管理部申请并备案，返沪后及时向车辆管理部报告。2）用车人将用车申请单经所在部门负责人（或指定委托人）审批签字。3）用车人将用车申请单交车辆管理部车辆调度员。4）车辆调度员依据车辆使用原则安排时间及车辆，将安排结果与用车人及驾驶员沟通确认，如有变动应及时相互沟通协商。当车辆调度有困难时，由车辆管理部统一内外协助解决。5）车辆使用过程中，如行程计划有变动，用车人应及时与车辆调度员保持联系。5、车辆维修管理1）车辆管理部负责统一实施俱乐部车辆的保险、保养和维131、修。自然修理及意外故障修理，由驾驶员报车辆管理部同意后修理，并在车辆管理部备案。2）俱乐部所有车辆的保养维修统一归口到俱乐部所指定的修理厂，验收及修理费用的确认由该车驾驶员共同签字认可，由车辆管理部定期结算费用。3）车辆修理过程中，未经同意，驾驶员不得任意扩大修理范围更换零部件，不得擅自添加装饰物件和其他与修理无关的物品。如有违反个人承担相应费用。6、车辆事故管理1）事故的分类由驾驶员责任所造成的车辆损坏经济数额分为重大损失和一般损失。（1）重大经济损失是指一次造成全部经济损失在1万元以上的；（2）一般经济损失是指一次造成全部经济损失在1 万元以下的。7、事故的鉴定车辆因如下原因造成的事故，属132、驾驶员责任：车辆因缺水、缺油而造成的车辆损坏；驾驶员未按规定对车辆进行例保（检查、保养）；驾驶员违反操作规定等造成的车辆损坏。8、事故的处理1）发生交通事故后，驾驶员应及时配合交通部门处理事故现场，尽量减少损失，并及时向车辆管理部汇报情况。2）事故造成的车辆损坏需进厂修理，必须报车辆管理部同意后方可修理，并按有关规定处理赔偿事宜。3）因违反交通法规所需罚款由责任人自己承担。9、事故的登记车辆出现任何交通事故，驾驶员均需书面报告记录，签字确认后交车辆管理部归档。10、车辆停放管理1）车辆出车临时停放必须严格按照交通法规定的要求停放车辆。2）车辆进出俱乐部停放，必须按照指定停放区域（点）停放，关好133、门窗取下钥匙。3）因工作需要经俱乐部领导同意，开回家过夜停放的车辆，必须停放在就近停车场或其他安全可靠的停车处，并将停车点报车辆管理部备案。4）节假日用车需事先报车辆管理部同意。休假三天以上（含三天）实行车辆转交制度，因特殊情况需使用的，必须报请俱乐部领导批准。11、车辆用油管理1）车辆每月用油，由驾驶员填写油卡充值金额的申请（一般每次申请贰仟元，2000元），经领导批准后领取现金进行油卡充值。驾驶员需对每次加油的金额和公里数作记录，并在申请油卡充值金额时提交上次时所行驶的公里数，车辆管理员可以随时对车辆公里数进行核查。2）如油卡在外地无法使用或者余额不足的情况下，可自行购买所需汽油，按规定办134、理报销手续。12、驾驶员守则1）牢固树立安全第一的思想，严格遵守交通法规和规章，认真落实驾驶员交通安全责任书，确保驾驶安全，杜绝一切交通责任事故。2）遵守俱乐部的相关制度。3）服从包车部门或车辆管理部的统一指挥安排。工作中不得无理由拒绝包车部门或车辆管理部的派车安排；未经调度安排不得擅自出车。4）对待用户，主动服务。提倡后上车、先下车，方便给用户；言行举止规范；讲究时效、到位、舒适、安全。5）严禁弄虚作假，吃、拿、卡、要、冷、硬、顶等现象，杜绝用户有理由申告。6）自觉做好车辆的例保及清洁工作，确保车辆设备运行正常，保持车容车貌整洁美观。7）加强工作纪律，提高工作责任性。对发生交通事故或发现车辆135、故障等非正常问题，及时向车辆管理部汇报，并立即采取合理有效的措施，以便妥善处理。8）按俱乐部规定要求做好出车和加班记录。对于不明确的记录数据，车辆管理部有权不予确认。9）工作时间不得擅离职守，出车等候不得长时间离车。10）若违反俱乐部相关管理规定，将接受俱乐部行政和经济处罚，直至与俱乐部解除劳动合同。行政及设备管理领班0、 执行上级制定的各项工作，配合协助店长，认真完成每项任务；明确公司安排的所有工作事项，做好与上级之间的沟通与衔接；1、 负责餐饮厨房设备操作和维护程序管理和培训的贯彻和落实工作；2、 固定资产和物品管理3、 负责定期检查和保养厨房设备及维修联系；4、 负责俱乐部存货管理工作，136、月底配合公司财务对存货盘点和报表编制（原材料、库存商品和低值易耗品）；5、 负责俱乐部申购工作，月底做好下个月的申购计划书；6、 购进存货的验收管理：（货品数量验收/货品质量验收）；7、 货品的领用管理及存货的库存管理；8、 负责俱乐部酒吧、水吧、厨房领用物品的控管（酒杯、刀叉、大小碗等）；9、 负责管理仓库、酒吧、水吧和厨房的存货（餐包、酒、饮料等）10、 每月编制俱乐部库存物品领用明细表（销售、招待、比赛、培训、员工餐和损耗等）；11、 每周编制俱乐部销售、招待、比赛、培训、员工餐和损耗数量统计表；12、 负责采购备用金的管理，严格按照公司规章制度操作；13、 每月编制餐饮（包括套餐、咖啡137、和自制饮料等）理论配套表单；14、 定期核定厨房餐具数量；15、 负责俱乐部日常采购备用金保管：1000元 则用于购买俱乐部里日常清洁用品及一些餐饮原材料和普通办公用品；16、 清洁管理；17、 协助解决现场顾客投诉等问题，确保俱乐部的正常运行；18、 及时、稳妥地处理客人及所有外部和内部发生的突发事件；19、 及时向公司汇报俱乐部的经营管理情况；20、 熟练掌握其它区域岗位操作技能，必要时可以替代其它区域领班岗位；21、 严格遵守执行领班休假轮班代理制度；22、 执行换班交接移交手续；23、 钥匙、消防的责任，负责安全、保卫、消防和后勤保障工作，严格执行安全管理规程收银员岗位职责 柜员收银岗138、位职责及操作流程 1、上班前准备工作 1) 收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由区域经理监督执行。 2) 收银员与区域经理一起清点周转金（备用金），无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字(见附件一)。 3) 检查收银机的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知技术人员进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 4) 查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理(见附件二)。5) 熟悉并掌握各种彩票游戏玩法、规则、中奖等级、金额和图案；6) 在营业开始前，做好投注卡和现金的准备工作并在当班经理的指示下打开柜员机和财务机；2、正139、常操作工作程序1) 当顾客买酒、饮料、彩票、VLT卡充值和电子棋牌上分时，收银员收款时要当客人面点清，要唱收，然后再开始正式输入到收银机内，收银机将自动编制该帐单号。2) 根据收银机的收银条向顾客收取现金，在收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，所收取的现金均需通过验钞机的检验。3) 每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连收银员缴款登记表统一交给区域经理。区域经理在收款时要核对现金与机打报表是否一致，如果有差错，要立即查明事实。最后由收银员与区域经理一起清点周转金（备用金），无误后在登记簿上签收，并在收银员周转金交接登记簿上签字(见附件一)。4) 在使用收银机时，不能将收银机140、作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班收银员负责。5) 每笔办卡、充值及兑现时，须不停地唱票。如“收您XX元， 充值XX元，找您XX元。”并请顾客在小票的第二联签名，后将现金或投注卡及小票第一联交于顾客，并祝顾客好运！6) 做好现金的辨认工作，如发现有疑，以委婉的方式要求顾客更换，并对顾客的理解表示感谢；7) 不得无顾离开工作岗位，离开时须经当班经理的同意，并将柜员机退出登录界面及锁好现金；8) 完成上级交办的其他工作；9) 营业结束时，负责做好当班销售金额、兑奖金额及投注卡的统计，打印报表并填写出纳收支报表，与当班经理对帐；10)141、 最后须把当天的营业额等填写在值班日志上，然后检查电脑是否关好、做好环境卫生才可以下班。安全管理员岗位职责1 全面负责俱乐部的安全。2 具备安全防范意识，不能擅自离岗，早进入、晚离开时要检查设备、灯、门、窗等是否关好。3 熟悉使用俱乐部内消防设施。4 定期对消防设施进行检查，确保消防设施安全可用。5 严禁公司任何员工挪用消防设施。6 发现不安全隐患，须立即上报店长并将其解决。资产统计员岗位职责:1.全面掌握本店固定资产、非固定资产和非店资产的存量及增减变动情况。2. 所有资产（固定资产、办公用品、餐饮用品、易耗器材）均由资产统计员统一管理调配。3.资产统计员根据领用人填制的（低值易耗品；库存商142、品或原材料）领用单，进行审核并签名同意发货，领用单一式三分,归资产统计员，保管员和领用人分别留抵。4.负责本店需购物品的统计,并填制申请表，上报采购部门。5.负责本店所有资产的验收工作，但不包括技术性验收及非本店资产的验收工作。6.负责本店固定资产及非固定资产的帐面管理，做到帐帐、帐卡、帐物相符。7.每个月对本店的资产进行盘店点,并填制存货报表，并上交店长。8.为了使固定资产帐物相符，每年年底财务部与资源统计员进行核对。资产保管员岗位职责:1. 掌握本店固定资产、非固定资产和非店资产的存量及增减变动情况。2.负责所有资产（固定资产、办公、餐饮用品、易耗器材等）以及非店资产的保管工作。3.严格按143、照资产统计员同意并签名的领料单向领用人进行发货。4.配合资产统计员进行本店资产的验收工作。5.加强对资产的安全防护措施，做好防火、防潮、防尘、防爆、防锈、防蛀、防盗等工作。6. 对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本店资产统计员，提出资产处置申请，并经资产统计员生成书面报告和建议处理办法，之后上交店长审批。7.严格按照资产处置表的处理办法对资产进行处理。8.配合资产统计员每月对资产进行盘点；以及每年年底配合财务部门进行审查。营运管理员岗位职责：1.负责所辖营运区域的环境卫生、设备陈列位置、设施维护等硬件的规范管理控制。2.负责所管营运项目的正常操作，帮助在操作上有困144、难的客户，尽快使他们入门，享受到我们这里所带来的乐趣。3.负责处理店里的一般突发性情况，如：顾客争议、纠纷、退换货等。4.监督和控制店里的经营情况，防止非正规途径的不良经营状况的发生。5.对店内经营上发生的状况和各相关因素应做到全面及时的向见习经理反应和请示。6.加强对自身营运操作方面的技能培训，做到尽可能的回答顾客所有的疑问；对老顾客的喜好、习惯应做到必须熟悉了解。7. 贯彻落实主管上级的各项精神、指示，并严格按照实施。档案管理人员:1.负责店里档案整理的规则、标准的制定并管理。2.负责店里各部门人员的文件归档、保管等工作。3.负责店里主要经营性凭证（原始凭证）的整理保管工作。4.负责店里电子信息数据的归档工作。5.负责店里对内、对外文件的起草以及相关方案的拟定。