1、泰泰州州龙龙湖湖美美景景项项目目（二二标标段段）投投资资测测算算按按城城投投标标准准项项目目指指标标建筑面积130000 m2总投资286,000,000元单位投资2200.00元土建水电安装投资260,000,000元其中土建投资228,800,000元水电安装投资31,200,000元单位投资2,000单位投资单位投资其他配套投资总价元其他单价其他总价元单位造价元桩基单价：200桩基总价26,000,000元保证金利息年利逐档计息延付款利息6%年利付款封顶15%，竣工15%，一年40%，两年30%保证金退还进场17,160,000桩基合格0.0合格42,900,000主体封顶25,740,2、000竣工验收项目管理费0%0元保证金85,800,000元测测算算基基本本数数据据指指标标财务成本年利20%，按年计息土建投资获利9%水电投资获利13%其他配套获利0%管理费10万元每月土建水电合同价元工期18个月，2014年6月开工，2015年底完成104000000 20800000泰泰州州职职业业技技术术学学院院投投资资测测算算类类 别别日日 期期20142014年年7 7月月20142014年年8 8月月20142014年年9 9月月20142014年年1010月月20142014年年1111月月20142014年年1212月月20152015年年1 1月月20152015年年2 23、月月20152015年年3 3月月合计一、资金支出保证金8580.008580.00土建水电工程款4732.002366.002366.009464.00配套工程款桩基520.00260.00780.00其他0.00管理费10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0090.00财务成本143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.001287.00资金退出0.00月合计8733.00673.00153.004885.00153.002519.00413.002519.00153.00202014、.00累计支出8733.009406.009559.0014444.0014597.0017116.0017529.0020048.0020201.00二、资金来源保证金退还1716.004290.002574.008580.00项目进度款4290.004290.00管理费0.00利息0.00注入资金8580.008580.00月收入合计10296.000.004290.000.000.000.000.006864.000.0021450.00累计收入合计 10296.0010296.0014586.0014586.0014586.0014586.0014586.0021450.00214505、.00三、盈余当月盈余1563.00-673.004137.00-4885.00-153.00-2519.00-413.004345.00-153.001249.00累计盈余1563.00890.005027.00142.00-11.00-2530.00-2943.001402.001249.00类类 别别日日 期期20152015年年4 4月月20152015年年5 5月月20152015年年6 6月月20152015年年7 7月月20152015年年8 8月月20152015年年9 9月月20152015年年1010月月20152015年年1111月月20152015年年1212月月合计一6、资金支出保证金0.000.000.00土建水电工程款2366.002291.124657.12配套工程款桩基416.00416.00其他0.000.00管理费10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0090.00财务成本143.00143.00143.00143.00179.67179.67179.67179.67163.001453.67资金退出1000.001000.00月合计153.00153.00153.002519.00189.67189.67189.673480.79589.007616.79累计支出20354.0020507.0027、0660.0023179.0023368.6723558.3323748.0027228.7927817.79二、资金来源保证金退还0.000.00项目进度款4290.004290.00管理费0.00利息0.000.00注入资金2200.002200.00月收入合计0.000.000.002200.000.000.000.004290.000.006490.00累计收入合计 21450.0021450.0021450.0023650.0023650.0023650.0023650.0027940.0027940.00214830.00三、盈余当月盈余-153.00-153.00-153.00-8、319.00-189.67-189.67-189.67809.21-589.00-1126.79累计盈余1096.00943.00790.00471.00281.3391.67-98.00711.21122.21类类 别别日日 期期20152015年年1212月月20162016年年1 1月月20162016年年1212月月20172017年年1212月月20192019年年1212月月合计一、资金支出保证金0.000.000.00土建水电工程款4328.484328.488656.96保修金473.20473.20946.40配套工程款0.00管理费桩基416.00624.00416.0019、456.00其他0.000.000.00财务成本1956.001956.00资金退出5800.003600.009400.00月合计12500.480.009025.68416.00473.2022415.36累计支出40318.2740318.2749343.9549759.9550233.15二、资金来源保证金退还0.000.00项目进度款11440.008580.0020020.00管理费0.00利息915.201372.802288.00月收入合计12355.200.009952.800.000.0022308.00累计收入合计40295.2040295.2050248.005024810、.0050248.00三、盈余当月盈余-145.280.00927.12-416.00-473.20(107.36)累计盈余-23.07-23.07904.05488.0514.85项目分析备注一、总支出39833.15二、总回收39468.00三、资金注入汇总107802013年7月8580.002013年10月0.002013年12月0.002014年2月0.0010780.002014年7月2200.00四、资金退出汇总104002014年11月1000.002015年12月5800.002016年12月3600.00居间费未计858.0010400.00不含财务成本4696.67三、利11、润来源分析土建投资利润22880.00*0.09 =2059.20二、资金来源水电安装投资利润3120.00*0.13 =405.60配套投资利润0*0.2 =0.00管理费0.00*0.05 =0.00其他利润（利息）2288.00合计4752.80四、投资分析项目净利润(380.00)(380.00)项目总成本利润率-0.01投入现金静态净利润率(0.04)备注：测算未考虑税金；三、利润来源分析1249.0027817.7927940.00122.2150233.1550248.0014.8539833.1539468.0010780.0010400.00(380.00)8700泰泰州州龙12、龙湖湖美美景景项项目目（二二标标段段）投投资资测测算算(表表4-1)4-1)类类 别别日日 期期20132013年年7 7月月20132013年年8 8月月20132013年年9 9月月20132013年年1010月月20132013年年1111月月20132013年年1212月月20142014年年1 1月月20142014年年2 2月月20142014年年3 3月月合计一一、资资金金支支出出保保证证金金3 30 00 00 0.0 00 03000.003000.00土土建建水水电电工工程程款款4 47 73 32 2.0 00 02 23 36 66 6.0 00 02 23 36 6613、 6.0 00 09464.009464.00配配套套工工程程款款桩桩基基0.000.00其其他他0.000.00管管理理费费1 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 090.0090.00财财务务成成本本5 50 0.0 00 05 50 0.0 00 05 50 0.0 00 05 50 0.0 00 01 14 41 1.6 67 71 14 41 1.6 67 72 20 05 5.0 00 02 14、20 05 5.0 00 02 26 68 8.3 33 31161.671161.67资资金金退退出出0.000.00月月合合计计3 30 06 60 0.0 00 06 60 0.0 00 06 60 0.0 00 04 47 79 92 2.0 00 01 15 51 1.6 67 72 25 51 17 7.6 67 72 21 15 5.0 00 02 25 58 81 1.0 00 02 27 78 8.3 33 313715.6713715.67累累计计支支出出3 30 06 60 0.0 00 03 31 12 20 0.0 00 03 31 18 80 0.0 00 07 715、9 97 72 2.0 00 08 81 12 23 3.6 67 71 10 06 64 41 1.3 33 31 10 08 85 56 6.3 33 31 13 34 43 37 7.3 33 31 13 37 71 15 5.6 67 7二二、资资金金来来源源保保证证金金退退还还500.00500.00750.00750.00400.00400.00400.00400.002050.002050.00项项目目进进度度款款0.000.00管管理理费费0.000.00利利息息4.174.1712.5012.5010.0010.0026.6726.6753.3353.33注注入入资资金金3016、00.003000.005500.005500.003800.003800.003800.003800.0016100.0016100.00月月收收入入合合计计3504.173504.17762.50762.50410.00410.005500.005500.000.000.003800.003800.000.000.004226.674226.670.000.0018203.3318203.33累累计计收收入入合合计计3504.173504.174266.674266.674676.674676.6710176.6710176.6710176.6710176.6713976.6713976.17、6713976.6713976.6718203.3318203.3318203.3318203.33三三、盈盈余余当当月月盈盈余余444.17444.17702.50702.50350.00350.00708.00708.00-151.67-151.671282.331282.33-215.00-215.001645.671645.67-278.33-278.334487.674487.67累累计计盈盈余余444.17444.171146.671146.671496.671496.672204.672204.672053.002053.003335.333335.333120.333120.318、34766.004766.004487.674487.67泰泰州州龙龙湖湖美美景景项项目目（二二标标段段）投投资资测测算算(表表4-2)4-2)类类 别别日日 期期20142014年年4 4月月20142014年年5 5月月20142014年年6 6月月20142014年年7 7月月20142014年年8 8月月20142014年年9 9月月20142014年年1010月月20142014年年1111月月20142014年年1212月月合合计计一一、资资金金支支出出保保证证金金0 0.0 00 00 0.0 00 00.000.00土土建建水水电电工工程程款款2 23 36 66 6.0 0019、 02 21 12 22 2.6 64 44488.644488.64配配套套工工程程款款桩桩基基6 62 24 4.0 00 0624.00624.00其其他他0 0.0 00 00.000.00管管理理费费1 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 01 10 0.0 00 090.0090.00财财务务成成本本2 26 68 8.3 33 32 26 68 8.3 33 32 26 68 8.3 33 32 26 68 8.3 20、33 33 34 43 3.3 33 33 34 43 3.3 33 33 34 43 3.3 33 33 34 43 3.3 33 36 68 8.3 33 32515.002515.00资资金金退退出出1 16 65 50 00 0.0 00 016500.0016500.00月月合合计计2 27 78 8.3 33 32 27 78 8.3 33 32 27 78 8.3 33 32 26 64 44 4.3 33 33 35 53 3.3 33 33 35 53 3.3 33 33 35 53 3.3 33 31 18 89 97 75 5.9 97 77 70 02 2.3 33 321、24217.6424217.64累累计计支支出出1 13 39 99 94 4.0 00 01 14 42 27 72 2.3 33 31 14 45 55 50 0.6 67 71 17 71 19 95 5.0 00 01 17 75 54 48 8.3 33 31 17 79 90 01 1.6 67 71 18 82 25 55 5.0 00 03 37 72 23 30 0.9 97 73 37 79 93 33 3.3 31 1二二、资资金金来来源源保保证证金金退退还还0.000.00950.00950.00950.00950.00项项目目进进度度款款11440.0011440.022、011440.0011440.00管管理理费费572.00572.00572.00572.00利利息息134.58134.58134.58134.58注注入入资资金金4500.004500.004500.004500.00月月收收入入合合计计0.000.000.000.000.000.004500.004500.000.000.000.000.000.000.0013096.5813096.580.000.0017596.5817596.58累累计计收收入入合合计计18203.3318203.3318203.3318203.3318203.3318203.3322703.3322703.33223、2703.3322703.3322703.3322703.3322703.3322703.3335799.9235799.9235799.9235799.92217023.17217023.17三三、盈盈余余当当月月盈盈余余(278.33)(278.33)(278.33)(278.33)(278.33)(278.33)1855.671855.67(353.33)(353.33)(353.33)(353.33)(353.33)(353.33)(5879.39)(5879.39)(702.33)(702.33)(6621.06)(6621.06)累累计计盈盈余余4209.334209.33393124、.003931.003652.673652.675508.335508.335155.005155.004801.674801.674448.334448.33(1431.06)(1431.06)(2133.39)(2133.39)泰泰州州龙龙湖湖美美景景项项目目（二二标标段段）投投资资测测算算(表表4-3)4-3)类类 别别日日 期期20162016年年1212月月20172017年年1 1月月20172017年年1212月月20182018年年1 1月月20202020年年1212月月合合计计一一、资资金金支支出出保保证证金金0.000.000.000.000.000.00土土建建水水电电25、工工程程款款4272.324272.324272.324272.328544.648544.64保保修修金金473.20473.204 47 73 3.2 20 0946.40946.40配配套套工工程程款款0.000.00管管理理费费桩桩基基832.00832.00624.00624.001456.001456.00其其他他0.000.000.000.000.000.00财财务务成成本本820.00820.00820.00820.00资资金金退退出出6300.006300.009000.009000.0015300.0015300.00月月合合计计12224.3212224.320.000.26、0014369.5214369.520.000.004 47 73 3.2 20 027067.0427067.04累累计计支支出出50157.6350157.6350157.6350157.6364527.1564527.1564527.1564527.156 65 50 00 00 0.3 35 5二二、资资金金来来源源保保证证金金退退还还0.000.000.000.00项项目目进进度度款款8580.008580.008580.008580.0017160.0017160.00管管理理费费429.00429.00429.00429.00858.00858.00利利息息720.72720.727、21441.441441.442162.162162.16月月收收入入合合计计9729.729729.720.000.0010450.4410450.440.000.000.000.0020180.1620180.16累累计计收收入入合合计计45529.6445529.6445529.6445529.6455980.0855980.0855980.0855980.0855980.0855980.08三三、盈盈余余当当月月盈盈余余(2494.60)(2494.60)0.000.00(3919.08)(3919.08)0.000.00(473.20)(473.20)(6886.88)(6886.828、8)累累计计盈盈余余(4627.99)(4627.99)(4627.99)(4627.99)(8547.07)(8547.07)(8547.07)(8547.07)(9020.27)(9020.27)泰泰州州龙龙湖湖美美景景项项目目（二二标标段段）投投资资测测算算(表表4-4)4-4)项目分析备注一一、总总支支出出33200.35二二、总总回回收收35380.08三三、资资金金注注入入汇汇总总共计注入资金20600万元，14年7月3000万，14年10月5500万，14年12月3800万，15年2月3800万，15年7月4500万20600.00四四、资资金金退退出出汇汇总总共计可退出资金31800万元，其中15年11月退出16500万元，16年12月退出6300万元，17年12月退出9000万元。（不含财务成本3816,67万元，居间费1800万元未考虑）31800.00三三、利利润润来来源源分分析析土土建建投投资资利利润润2059.20水水电电安安装装投投资资利利润润405.60配配套套投投资资利利润润0管管理理费费1430.00其其他他利利润润（利利息息）2350.08合合计计6244.88四四、投投资资分分析析项项目目净净利利润润2179.734065.15项项目目总总成成本本利利润润率率0.07投投入入现现金金静静态态净净利利润润率率0.54备注：测算未考虑税金；