1、公司投资项目合同管理制度附流程图及表格编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章总 则第二章合同的签订范围第三章合同的谈判原则第四章合同的签订程序第五章合同的审批、盖章、分发第六章合同的签章与归档第七章合同的履行与跟踪第八章工程合同的日常管理第九章合同的付款审批第十章合同的变更与终止第十一章附则附件一：附件二：附件三：1附件四:2附件五：4合同管理制度 1 总 则1.1 本规定适用于公司投资或管理的项目（以下称投资项目）。1.2 本规定编制目的是为了规范合同在草拟、审核、谈判、签订、跟踪、编号、用印及归档管理的工2、作程序，防范经营风险。2 合同的签订范围工程合同的签订范围：招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。3 合同的谈判原则3.1 工程造价在50万元以下的工程项目，由合约部主持合同谈判工作，各有关部门参与；工程造价在50万元以上的工程项目，必须由公司分管副总经理以上级别（含）领导主持合同谈判；合约部组织各有关部门参与。合同谈判中遇到的重大争议问题，报公司总经理办公会研究确定。3.2 合约部依据合同谈判确立的原则，遵照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和3、建设工程质量管理条例的规定，参照市工商行政管理局和市建委共同监制的工程建设施工合同、工程勘察、设计合同及材料、设备采购合同等制式合同文本，结合工程实际情况进行合同条款的拟定工作。3.3 订立合同，必须遵守国家法律，必须符合国家政策，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。3.4 合同的签订程序3.4.1 招标工程项目的施工合同，由合约部根据招标文件及中标单位的投标书、投标承诺及中标通知书约定的工程内容、工程造价、优惠条件、工期、质量标准、材料供应方式、付款及结算方式等，提出合同初稿和合同汇签单，送公司相关部门和公司领导会签。3.4.2 非招标零星工程项目的施工合同，由合约部参照工程建设施工4、合同制式文本，确定的工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结算办法等事项，制定零星工程施工合同统一标准格式，拟定合同初稿和合同汇签表，送公司相关部门和公司领导批准会签。3.4.3 规划、勘察、设计合同由总工办、工程部及设计部根据各自职责划分及公司年度项目开发计划安排，提出经公司副总经理审核、总经理批准的工程项目委托规划、勘察、设计任务书，合同条款按照国务院颁发的建设工程勘察设计合同条例原则和有关部门印制的工程勘察、设计合同标准合同文本，结合工程实际情况，由承担勘察设计任务的单位拟定，各专业工程设计主管负责技术性条款的审定，合约部组织合同会签。3.4.4 材料、设备采购合同，对公司自行采购的5、各种材料、设备，由公司材料信息部主管和造价部主管按照材料、设备采购计划安排，提出经副总经理审核、总经理批准的材料、设备采购计划，合约部按照材料、设备采购计划提供的材料、设备名称、 数量、品种规格、质量标准、到货周期等要求，按照材料、设备采购合同文本拟定合同条款。3.4.5 其他和工程相关的经济协议，按照经副总经理核准、总经理签字批准的工程任务委托单的要求，拟定合同条款。3.4.6 施工合同的汇签程序：合约主管一合约部经理造价管理中心副总各会签部门领导公司法律顾问总工程师 -副总经理-总经理。3.4.7 勘察设计合同汇签程序：设计工程师合约主管设计部经理-合约部经理造价管理中心副总-各会签部门领6、导-公司法律顾问-总工程师-副总经理总经理。3.4.8 材料合同汇签程序：合约主管-主管工程师-工程部经理-合约部经理造价管理中心副总-各会签部门领导-公司法律顾问-公司总工程师-副总经理总经理。3.4.9 其他经济协议汇签程序：合约主管-合约部经理造价管理中心副总-各部门领导-公司法律顾问-总工程师-副总经理-总经理。3.4.10汇签部门审核内容：3.4.10.1 造价部审核合同价款、结算方法、付款方式等；3.4.10.2 设计部门审核工程设计合同的收费标准、服务范围、付款方式等；3.4.10.3 工程部门审核工程施工合同的工程质量、工期等技术要求；3.4.10.4人事行政部审核合同的内容、7、形式、文字表述合法性、有效性以及所承担相应的民事责任等；3.4.10.5 财务部门审核合同的付款方式、履约收支、单据回笼等；3.4.10.6 合约部全面审核和备案。3.4.11 合约部综合各方意见，经过沟通协调后进行必要的修改。3.4.12 若合同修改较大或涉及关键事项，须请个别部门反复流转批阅。3.4.13 合同经办部门应确保动态反映合同流转走向，在流转过程中请相关部门进行签章及日期登记，保证时效性和对合同修改的认同。4 合同的审批各部门要结合其管理职能和专业特点，抱着认真负责的态度，及时对合同中存在的问题提出详细的书面会签意见。合约部根据汇签意见，经过认真的核实、修改后，整理出正式合同文本8、，报公司领导审批。5 合同的签章与归档5.1 一般情况下，自发出中标通知书之日起（无论招标与议标均应向中标单位发出中标通知书，直接委托的工作以发出书面委托函为准），一个月内完成合同的签订工作。如逾期不能签订的，经办部门应书面说明原因并将延期请求直接上报公司总经理，公司总经理批复后报股东方备案。5.2 经办人应将会审后批准的合同正本和副本交由对方先行签字、盖章。5.3 行政人事部应设立专人负责管理所属公司印章。合同中没有公司总经理签字、合同订立时间和地点以及其它有关内容的，不得盖章。所有合同及其附件必须加盖骑缝章。行政人事部档案管理人员根据合同的类型分类编号、归档、管理。5.4 正式合同文本正本9、两份，副本根据需要若干份，由乙方先签字盖章。两个正本必须由单位法人代表或法人代表委托人亲笔签名.一般情况下，我方持有的合同份数为一正二副。正本由行政人事部档案室保存，二份副本分别由财务部、合约预保存。其它部门需要时，必须通过书面申请并得到行政人事部经理批准后，方可由档案管理员进行复印。档案管理员应将所有合同的复印件进行登记，加盖“合同复印件”专用章，并办理收发文件签字手续。存有合同文本（无论是正本、副本或复印本）的部门必须设专人管理合同文件，未经行政人事部批准，任何个人或部门不得擅自复印合同及相关附件。5.5 各部门应对合同进行保密，任何个人或部门不得擅自将合同（正副本或复印件）借给外单位或个10、人，也不得泄漏任何合同内容。6 合同的付款审批6.1 合同的付款必须以合同对方按时完成合同规定的内容为前提条件。经办部门负责填写付款审批表（详见附件四）一式四份，提交合约部审核后，由财务总监、主管副总经理、总经理审批。经总经理批准同意付款的付款审批表分别交由经办部门、合约部、财务部和行政人事部档案室执行和存档。6.2 合同付款审核的工作时限不得超过 15 个工作日。在办理付款申请之前，经办部门应将合同履行情况（包括但不限于合同台帐表等）递交合约部、造价部进行工作量的核对。在合约部、造价部确认当期付款与所完成的工作量相符后，经办部门方可办理合同付款手续。7 合同的变更与终止7.1 如对方要求对合11、同的标的额、数量、质量、价款或酬金、履行时间、履行地点、履行方式、违约责任、解决争议的办法等条款进行变更，合约部、造价部应将对方的变更要求及本部门的意见填写在合同汇签表中，按合同会审程序进行会审。7.2 合约部按照公司批准的意见与对方就有关变更内容进行谈判，达成共识后，以补充协议的形式按合同会审程序进行会审。7.3 合同履行完毕并达到规定的要求，合约部应出具书面报告以及合同履行过程中的全部书面材料、往来信函、电子文件等，报总经理签字确认后交档案室存档。8 合同的履行与跟踪8.1 合同签订生效后，经办部门将代表所属公司作为合同履行与跟踪的主体。根据合同的类别，公司内各类合同（土地、财务方面的合同12、除外）的履行与跟踪部门为：8.1.1 设计类合同 设计部；8.1.2 建筑施工类合同 工程部；8.1.3 材料设备采购类合同 材料信息部；8.1.4 供货安装类合同 工程部；8.1.5 资产采购类合同 行政人事部；8.1.6 广告营销类合同 业务部。上述各类合同的商务部分（包括但不仅限于进度付款的执行、变更价款的审核与确定、付款条件的变化以及商务索赔、结算等）均由公司合约部、造价部负责履行与跟踪。8.2 合约部必须建立合同台帐表（详见附件二和三）。合约部的合同台帐表应按照合同分类实时反映有关合同总价、付款状况、洽商变更价款情况、预计结算值以及成本控制指标的对比情况；合同实施的形象进度情况、与进13、度计划的对比情况、预计完成各计划节点的时间和预计完成合同的时间等。8.3 合同台帐表应以月为单位，每月30日之前将更新的合同台帐表和相关原因说明报公司主管副总经理、总经理签字，各经办部门和合约部于次月5日之前将该合同台帐表报董事会备案。8.4 经办部门和合约部在合同履行与跟踪过程中，要注意随时做好文字记录，杜绝口头指令和承诺。如因时间紧急，来不及事先发出书面指令时，在征得相关授权人的批准后可以向对方发出口头指令，但必须在发出口头指令后24小时内以经授权人签字的书面文件给予确认。8.5 经办部门和合约部必须及时有效地保存好与履行合同有关的各类文件、往来信函、计算底稿、图纸、图片、电子文件和视频文14、件等。9 工程合同的日常管理 9.1 合约部为公司工程合同日常管理部门，在公司总经理、常务副总经理领导下，负责合同的签订工作，掌握合同在执行过程中的履行、变更、解除等情况及存在问题，及时反映合同履行过程中存在的问题，向主管领导反映并采取措施。9.2 合约部应做好工程合同的收发登记，负责合同管理资料的收集整理、汇编。10 附则10.1 本办法由成本管理中心负责解释。10.2 本办法经总经理办公会讨论通过后执行。 附件一：工程合同汇签流程图 合约部填写合同汇签表，附合同初稿各部门、公司法律顾问 依次汇签 合约部 综合各相关部门意见进行修改总工程师 审 核 主管副总经理 审 核 再次修改 同意 总经15、理 审 批 再次修改 同意合约部 与对方沟通修改，并完成对方盖章 行政办公室 复审盖章，并分发合同文件附件二：合 同 会 审 表 年 月 日项目名称合同名称合同编号合同类别背景概况会审部门合约审算部经理签字：工程部 经理签字：设计部 经理签字：财务总监 签字：行政总监 签字：总工程师 签字：主管副总经理 签字：总经理 签字：序号合同编号合同名称合同对方签订时间合同金额总工期内各月形象进度情况备注第1月第2月第3月依此类推本月完成情况与计划对比本月完成情况与计划对比本月完成情况与计划对比12345678910附件三：合 同 台 帐 表 （合约部）项目名称:制表部门: 制表人: 部门经理: 年 月16、 附件四:合 同 台 帐 表 （合约部）项目名称:序号合同编号合同名称合 同 对 方签订时间合同金额成本控制 指标预计结算价预计结算价指标付款总额付款比例总工期内各月形象进度情况备注第1月第2月第3月依此类推本月产值付款金额变更金额本月产值付款金额变更金额本月产值付款金额变更金额12345678910制表部门: 制表人: 部门经理: 年 月 附件五： 付 款 审 批 表合同类别: 项目名称合同名称及编号签订日期年 月 日收款单位合同总金额元已付款总额元，占合同额 %应付款总额元本次应于 年 月 日前付第 期款 元金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分截止本期已付款总额元，占合同额 %情况说明：附件：合同付款条件：经办部门： 经办人： 部门经理：审 批 意 见合约审算部 经理签字：财务总监 签字：总工程师 签字：主管副总 签字：总经理 签字： 汇票 支票 现金