1、全长12.13公里城市道路建设工程可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月45可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章概 述2一.编制依据2二.编制范围3三.城市道路现状3四.存在主要问题31、道路用地严重不足32、路幅窄、坡度大、弯道多43、道路不成环，区间联系差442、城市出入口不畅4五.研究内容4第二章项目的必要性与可行性5一.项目提出的依据5二.项目建设的必要性51、改善交通条件，提高城市功能52、争取建设用地，扩大发展空间53、改善市区沿河环境6三.项目建设的可行性61、建设资金筹集62、建筑材料来源供应情况63、施工条件、水电供应等6四.交通量预测与分析71、现状通行能力分析72、交通量预测7第三章道路走向及主要工程内容8一.设计原则和设计标准81、设计原则82、设计标准9二.工程范围与规模10三.建设方案与论证111、路由走向确定的依据112、桥梁工程123、团山子跨线桥方案12四.项目的环境保护131、项目的环境质量现状132、项目实施后对环境3、的改善13五.主要工程量13六.项目进度安排14第四章建设条件15一.地形地貌条件15二.水文、气象、地震条件15三.工程地质条件16第五章投资估算17一.编制依据：17二.主要材料价格：18三.费率确定：19四.投资估算20第六章效益分析24一.社会效益24二.环境效益25三.土地效益25四.资金筹措与经济评价261、基础数据261)项目内容及计算期262)项目资金来源262、财务评价271)评价指标272)财务收入分析273)总成本分析294)利润分析295)财务盈利能力分析306)不确定性分析303、国民经济评价301)评价指标312)国民经济效益分析313)经济盈利能力分析354)国民4、经济不确定性分析364、结论361)国民经济评价结果分析362)财务评价结果分析37第一章 概 述 一. 编制依据xxxxx南路项目建议书（xxx市政设施建设办公室）省计委关于xxxxx南路改造工程项目建议书的批复（辽计发1999356号）xxx城市总体规划专项规划（xxx规划设计研究院）省建委关于xxx城市防洪标准的批复（辽建发1992144号）省建委关于xxxxx区河段整治规划的批复（辽建发1993231号）市政工程可行性研究投资估算指标（建标1996628号）全国市政工程投资估算指标（HG24710396）城市道路设计规范（CJJ3990）城市桥梁设计准则（CJJ3993）辽宁省单位估价5、表（1994）二. 编制范围 xx南路全长12.13公里。主要工作内容包括道路、立交桥、跨线桥及排水、绿化照明和交通设施等。三. 城市道路现状 xxx中心市区四周环山，xx自东北向西南贯穿市区，将城市自然分隔成平山、溪湖、彩屯三个比较相对独立的地域，这种自然地形条件就决定了道路系统的自由式路网格局。 本溪中心市区的道路骨架最初是在三十年代按20万人口规模规划建设的。以后随着城市的逐步发展，对原有道路也是逐步改造和延伸，形成以火车站为中心，以解放路为主干，由平山路、市府路、胜利路组成的半放射状路网骨架。溪湖和彩屯两个地区通过跨xx的两座公路桥与平山地区相连。 目前中心市有主次干道41条，总长度86、2公里，总面积240万平方米。人均道路用地3.6平方米，道路网密度为每平方公里2.3公里。 现有各类机动车41818辆，自行车近20万台。据近5年统计，机动车增加速度约为15左右，自行车趋于饱合。近年摩托车增长势头较猛，目前已达近4000台。四. 存在主要问题1、 道路用地严重不足 按国家标准要求，城市道路用地占城市用地815，人均道路广场面积为715平方米，道路网密度每平方公里为4公里。而xxx实际仅是国家要求指标的一半。2、 路幅窄、坡度大、弯道多 全市41条主次干道中仅有两条道路红线为40米，长度仅有8公里；2530米红线道路64公里，占道路总长度的62，其余均为1015米红线道路。全市7、主次干道中没有一条笔直道路，弯道较多；道路纵坡一般都在25之间，而平山路、东明路、胜利路等几条主干道局部段纵坡都达到7左右，有的次干道纵坡接近10。3、 道路不成环，区间联系差 中心市区主要由平山、溪湖、彩屯三大片地域组成，中间由xx和铁路分割，每个区域间联系只有一条路、一座桥。东西向的带状城市只有一条干道相贯穿，缺少辅助道路，致使交通流量汇集到解放路，再由此向外分流，解放路实际成为城市的交通集散道路。4、 城市出入口不畅 市区有5个出入口，其中有4个均需爬山越岭，道路纵坡均在8以上，而且路幅仅为79米，转弯半径很小。 总体说，本溪中心区道路用地严重不足，等级低，出入口不畅，制约着城市的进一步8、发展。五. 研究内容 本报告主要研究内容是：针对城市道路现状，予测未来发展情况，依据城市总体规划，通过详细调查研究，进行社会经济效益分析，对建设项目的必要性和经济合理性提出论证结论，确定项目的建设规模，提出投资估算，为决策提供依据。第二章 项目的必要性与可行性一. 项目提出的依据 xx南路建设工程的提出，是依据1995年至2020年经省政府批准报请国务院待批的xxx城市总体规划及“专项规划”、辽宁省建委关于xxx城市防洪标准的批复、关于xxxxx区河段整治规划的批复（批复文件附后）和辽宁省计委关于xxxxx南路改造工程项目建议书的批复，经过进一步的详细调查论证而提出的。 一九九五年国家在xx市9、区上游建成了观音阁大型水库，加之支流上的三道河水库及关门山水库，总库容达23亿立方米，控制市区上游汇水面积70，削减洪峰流量达50，大大减轻下游河段的防洪压力，为市区全面整治xx，实施沿岸道路建设，争取城市用地，开展水上活动，沿岸进行绿化，充分发挥xx在城市中的作用，提供了有利条件。二. 项目建设的必要性1、 改善交通条件，提高城市功能 xxx沿xx布置的带状城市，右岸为老城区，左岸为新城区，由于城区用地十分紧张，致使道路交通用地也仅为国家要求的下线指标的一半，人均道路用地只有3.6平方米。贯穿市区东西向干道仅有南兴路接解放路连峪明路一条，交通拥挤，堵塞严重。由于这条路的两端南兴路和峪明路还是10、城市出入口道路，已不能适应城市交通发展的需要。为适应城市的发展，拓展城市空间，促进城市新市区的开发，修建xx南路，开辟带状城市东西向的第二条通道，已是势在必行。2、 争取建设用地，扩大发展空间 通过xx南路建设，对现状河道裁弯顺直进行综合整治，可争取土地达2平方公里，去掉道路建设和绿化用地外，实际可用于开发建设用地约为1.26平方公里，这对用地十分紧张的xxx而言是很珍贵的。3、 改善市区沿河环境 通过xx南路工程建设，对河道可进行全面清理，利用清除的砂砾料填筑路基：对城市污水进行截流治理，使河水不被污染，恢复清洁河道；在适应位置建设栏水橡胶坝，抬高水位，扩大水面，开辟水上活动；沿岸开辟绿地，11、栽植树木，形成一条岸边绿带。三. 项目建设的可行性1、 建设资金筹集 xxx是我省的重工业基地、原材料生产工业基地。据统计，xxx1998年国民生产总值为121亿元。xx南路建设项目是以社会经济效益、环境效益为主；直接经济效益为辅的工程项目，本工程的市内资金主要来源于历年的城建税，基础设施费及城市维护费，其余建设资金可申请国家债券。2、 建筑材料来源供应情况 xx南路的工程建设约需170万立方米路基土方，经详细的调查测算，河床清滩砂料有80万立方米。沿岸有本钢铁厂出的钢铁渣102万立方米，xx下游的郑家屯、彩屯矿堆积煤矸石及砂砾料约443万立方米，这些材料完全可以满足筑路需要。本工程取料主要以12、清理河滩的砂砾料和阻水影响的钢渣、铁渣为主，这样既可以就近取料筑路，又可以疏通河道。工程所需的其它建筑材料，钢材可由本钢、鞍钢提供，水泥由xxx的水泥厂提供，木材根据价格可在本地购置或到产地购置。3、 施工条件、水电供应等 本工程地点在xx左岸的河漫滩上，施工场地宽阔，基本无什么障碍，又是新建工程，施工期间不影响交通，水电在沿xx左岸的工厂、机关团体中联系使用，虽然有一定的困难，但经过政府有关部门的协调，还是可以保证的。四. 交通量预测与分析1、 现状通行能力分析 本溪南穿市区东西方向的主干道只有一条40米红线宽的峪明路（高速公路出口东芬转盘）和解放路（东芬转盘南地交通岗），从本溪县、桓仁县及13、高速公路出口进入市区及过境去辽阳方向的机动车辆，均从这一条道路通过，造成这条道路经常堵车，通行不畅，一旦发生交通事故时，对交通影响更加严重。经过在峪明中段定点交通车辆调查，高峰小时通行车辆为5082次，车种构成为小型客货车占84.2%，大型客车4.1，大型货车11.7，由于我市本钢生产用车占的比重较大，故大型货车的比重稍高。2、 交通量预测 据xxx交通管理部门的有关资料，全市现有机动车总数为41818，自行车近20万辆。据近5年统计，机动车平均年增长率为15左右。根据城市发展总体规划、道路发展规划、经济发展战略规划及人口控制规模等综合因素，确定我市机动车远期发展数量见下表： xxx市区机动车14、预测汇总表（单位：辆）年份指标现状1998年预测2005年预测2010年货车123182111026942客车302066769809出租车421082049981特种车190952047222603摩托车317536474437机动车总量418186010973772 按照上表，xxx机动车辆到2010年时为73772辆，总增长率为76.4，按照50的车辆分流到xx南路通行，则根据车流量调查，则xx南路的高峰小时流量应为4482次，xx南路按双向6车道设计，通行能力可满足需要。 第三章 道路走向及主要工程内容一. 设计原则和设计标准1、 设计原则 用动态的观点来分析，研究xxx的发展规划，本15、项目以远期规划为发展目标（2010）年合理利用自然条件，在道路和桥梁的几何设计上，尽可能考虑城市景观的需要，完善道路的服务功能，在美化城市环境，提高城市总体质量。为现代化城市增添光彩。 设计采用的主要设计规范： 1）城市道路设计规范 2）公路路线设计规范（JTJ01184） 3）公路桥涵设计通用规范（JTJ02189） 4）公路桥涵地基与基础设计规范（JTJ02485） 5）公路工程抗震设计规范（JTJ00489） 6）城市道路设计手册（1985）2、 设计标准1）设计车速 xx南路全线道路工程为城市主干道，设计车速为50km/h。2）平面线型l 圆曲线最小半径250m，不设超高最小半径60016、m。l 缓和曲线采用回旋曲线，参数A与圆曲线半径R应符合R3AR，缓和曲线最小长度为50m。l 最大超高值4。3）纵断面线型l 最大纵坡度：路段2% 立交桥主线引道3.5%l 最小纵坡度：0.2%l 最小凸曲线半径：2000ml 最小凹曲线半径：1500m4）横断面l 单车道宽度：内侧车道3.5m，外侧车道3.5米l 路绿带宽度：0.25ml 路拱标准横坡度：1.55）立交匝道l 设计车速：30km/hl 最大纵坡度：3.5%l 匝道路面宽度：单车道行驶为7m，双车道单向行驶8.7m。l 匝道平曲线最小半径为25m。l 最大超高：46）停车视距停车视距70m7）设计使用年限15年）桥梁设计l 17、设计荷载:城-A级。l 净空高度：跨越铁路7.15m，跨越公路4.5m。9）交通安全防护设施 执行高速公路交通安全设施及施工技术规划（JTJ07494）10）交通标志标线 执行道路交通标志和标线（GB576896）二. 工程范围与规模 本期建设的xx南路，东起大峪小堡铁平交道口，沿xx左岸至团山子，全长12.13公里。此路建成后，基本贯穿中心市区，成为城市东北与西南向的第二条主要通道，东端接沈本高速公路大峪出入口和通往本溪县、桓仁县及风景旅游区的本桓公路，西接通往辽阳方向的南兴路出口道路，道路红线宽30米，车行道宽26米，双向6车道，两侧人行道各宽1.5米，道路总面积为34.5万平方米。 道路18、具体走向是：从大峪小堡铁路平交道口起，过大峪沟，沿高峪山基明山路，过大峪水源，跨合金沟、张家沟，下穿正在施工建设的孤山大桥，沿本钢第5水源地外侧，下穿铁路新、旧乙线桥、甲线桥、溪湖公路桥、彩屯公路桥，沿本钢厂区外侧通过第三水源地，跨千金沟，在团山子建跨本钢铁路专用线大桥，接南兴路。 为使新建xx南路与城市其它道路相互联系，同时，建设孤山立交桥与峪明路，以方便城市中心地区与xx南路相适。建设溪湖公路桥和彩屯公路桥的桥端联系工程，以方便溪湖与彩屯两地区的车辆出行，形成比较完整的城市交通体系。三. 建设方案与论证1、 路由走向确定的依据 1992年，xxx重点项目建设办公室与xxx城市建设设计研究院19、共同编制了xxxxx区段整治规划。该规划已经省建委辽建发1992144号文批准。在规划中，在xx左岸规划了一条路堤结合的防洪堤，该防洪堤在有库情况下，保证防洪宽度为300米堤距。因此，xx南路的平面布置依上述规划，根据路由走向，下穿铁桥及公路桥共8座，由于受桥的净空高度限制，xx南路的防洪标准只能达到20年一遇标准，而彩屯桥和溪湖桥建设的较早，桥的净空较小，xx南路在这两处桥下的标准不够20年一遇，我们采用在靠河的一侧修1.5米高的防洪挡水墙，墙下设置排水闸门，来提高该段路的防洪标准。这样就保证险段道路的防洪标准均达到了20年一遇。道路迎水坡为1：2.5，C15砼板护砌，堤脚采用C15毛石砼直20、墙，以防止河水冲刷。 xxxxx市区段的防洪标准，溪湖桥以下为200年一遇，溪湖桥以上为100年一遇。虽然xx南路的防洪标准为20年一遇，但在该路靠岸一侧大部分有达到防洪标准的防洪堤和阶地，少量末达到防洪标准的地段，在土地利用时均要求按防洪标准填至防洪标高再进行土地开发利用。这部分填方投资不计入xx南路的投资当中，由用地部门出资。2、 桥梁工程 xx南路跨越各个山洪沟及水源地，需建设桥梁8座，从上到下依次为大峪沟桥，过大峪水源地桥；合金桥；张家沟桥，过本钢五水源地桥；崔东沟桥；千金沟桥；团山子跨线桥；另有与xx南路联接的北地跨线桥及弧山立交桥和彩屯桥匝道及溪湖桥匝道。其中最大的桥为团山子跨线桥21、，其它桥均为100米以下的小型桥梁。3、 团山子跨线桥方案 团山子跨线桥位于线路经由的团山子地区，是连接xx南路与xxx西部出口路南兴路的重要交通枢纽，此桥的建设将大大缓解西部地区的交通压力。 团山子跨线桥全长600米，其中桥长227米，两端引道长373米，桥面全宽27米，其中车行道24米，两侧各1.5米人行道及护栏。 跨线桥结构为普通钢筋混凝土连续箱梁，全桥分为两联，第一联长122米，跨径布置为21m+25m+30m+25m+21m，为变截面连续箱梁，第二联长105米，跨径布置为21m+21m+21m+21m+21m，为等截面连续箱梁。桥梁上部结构为双箱双室钢筋混凝土结构，每个箱宽13.5米22、，两侧悬臂2.5米，箱底宽8.5米。桥墩为矩形截面柱式墩，每个箱设两个支撑，柱截面尺寸为1.51.0米。基础为钻孔灌注桩，一柱对一桩，桩径为1.2m，上设承台与墩柱连接。桥台为一字型混凝土桥台。与南兴路相接段引道两侧设置挡土墙，与xx南路相接段引道为高路堤形式。四. 项目的环境保护1、 项目的环境质量现状 xx南路未实施前，xx水面平均宽度为450米，河漫滩上淤积了大量的淤土及砂砾石，杂草到处都是，水环境质量恶劣，特别是本钢一铁厂在右岸倾到铁渣处，无论是大气污染，还是噪场污染均非常严重。另外，现状河道不顺直，在河道较宽处，有一些临时筑物，比如，停车场、练车场、汽车劳务市场等；还有一此单位和个人23、在河道里乱采砂和孵石，造成河道内破烂不堪，非常不雅观，严重影响人们接触水面，开展各种活动。2、 项目实施后对环境的改善 xx南路实施后，筑路用的土料大部分来自于河滩的清理，且对原河道进行截弯取直，河道内不见了滋生的各种杂草，均是水面，使河道内的景象大为改观，另外，在道路靠岸一侧建有绿化带，取代了原有的各种临建和乱建。本钢一铁厂的铁渣池也纳入搬迁计划，由本钢自行解决搬迁。xxx的污水截流工程（世界银行贷款项目）也正在实施，上段的截流干管已经施工完毕，这样使xx内的水质得到了极大的改善。使人们具备了接触水面，开展各种活动的条件。总之，滨溃南路的建设对xx两岸的环境治理起到了一举多得的作用。也可以说24、有百利而无一害。五. 主要工程量经测算，该项目主要工程内容为：1、填筑路堤土方 169万立方米2、迎水坡护砌 7.96万立方米3、机动车道面积 31.05万平方米4、人行道面积 3.45万平方米5、桥、涵、管工程 8700平方米6、北地跨线桥 2240平方米7、团山子跨线桥 6129平方米8、孤山立交桥 7660平方米9、引道（含挡土墙） 10071平方米10、绿化工程 11.5公里11、路灯工程 608盏12、拆迁及障碍处理 610万元六. 项目进度安排 xx南路工程是市里的一号重点工程项目，对全市的一切活动起着至关重要的作用。从1998年9月起已开工建设，至今年六月份已完成填筑路基土方6025、万立方米，对河床内的滩地基本进行了清理，到七月末可完成5公里长的路基迎水坡护砌工程，跨沟桥涵正在建设中。计划1999年全面完成路基填筑和防护工程及部分桥涵建成，2000年全部完成路基尾工及铺筑路面工程，达到通行要求。第四章 建设条件一. 地形地貌条件 xx南路建设工程在城市中心区，位于河道左岸滩地。道路纵坡随河道纵坡建设，平均总坡降为1800。道路按规划要求主要在岸边滩地布设，不涉及大量动迁问题。跨排水沟道架桥（涵）通过，过铁路公路桥采取下穿方式，在团山子处上跨本钢专用铁路线。通过三处水源地时为保证正常取水，在取水头部建桥跨越。道路布设总的原则是保持河道有280300米的正常行洪宽度。二. 水26、文、气象、地震条件 本溪地区植被较好，达60以上。多年平均雨量为802毫米，多集中在7、8两个月份。距市区上游42公里处建成观章阁大型水库以后，控制市区上游汇水面积达70，经计算，建库前后洪峰流量变化见下表：观音阁水库建库前、后本溪洪峰流量对比表频率（%）洪峰流量（立方米每秒）削减值 （立方米每秒）消减比值 （%）建库前建库后1033725130175834.3543867210282439.22573910100436143.21676412400563645.50.5786714700683346.51960649514300780555.0 本溪地区属温带季风气候，冬季多为西北风，夏季东27、南风，温度变化较大，四季明显。多年平均气温7.8度，多年月平均最高气温24.3度（7月），多年月平均最低气温零下12.1度（1月），历年最高气温达37.3度，最低零下37.9度。一般10月末开始封冻，至次年3月末解冻，冰冻期约为120天，一般冻土深1.2米，最大冻土深达1.49米。 本地区地震裂度为7度。三. 工程地质条件沿河第四纪覆盖层平均厚度较薄，最薄处仅有1.5米，河滩地区覆盖层岩性单一，主要是河流冲积成因的砂卵石，砂石比以砂为主，层厚约为24米。一级阶地主要岩性可大致分为上、下两层，上层为土砂层，下层为砂卵石层。下游本钢厂区段有钢渣堆放。第五章 投资估算一. 编制依据： 依据建设部1928、96年12月17日“建标1996628号”文件颁布的市政工程可行性研究投资估算编制办法的要求及xxxxx南路建设工程方案。 投资估算所采用的指标根据建设部全国市政工程投资估算指标（7-101-96）编制，所采用的单价以全国统一市政工程定额辽宁省单位估价表（93年）为主要依据。 工程费和综合费费率按一级施工企业计算各项费用，工日工资为21.50元，主要材料价格按1999年第一季度结算价计算。 投资估算费用由三部分组成，第一部分：包括路基工程、路面工程、路堤防护工程、引道工程、桥梁工程、照明、绿化等工程费用；第二部分：工程建设其它费用包括征地费、拆迁补偿安置费、建设单位管理费、工程监理费、质量检测29、费、勘测设计费；第三部分：预备费包括基本预备费、涨价预备费。道路结构： 机动车道按4CM细粒式沥青混凝土、6cM沥青贯入式、40CM矿渣。 人行道按5CM砼方砖、4CM石灰砂浆、15CM矿渣。 道路工程技术经济指标按道路工程的综合指标编制。高架桥和跨线桥的技术经济指标按一般跨度的预应力钢筋混凝土箱梁梁桥计算；桥涵的技术经济指标按一般跨度的钢筋混凝土连续梁桥计算； 照明和绿化按照当前水平费用估算。二. 主要材料价格： 材料价格按一九九九年第一季度建设工程部分材料结算价格确定：主要材料价格表序号品 名单位价格（元）1工程用木材（方材）立方米 1312.002钢筋吨 2460.003325水泥吨 230、23.004425水泥吨 244.005525水泥吨 357.006 钢板吨 2800.007砂立方米 37.008沥青砼（细粒式）立方米 523.599沥青砼（中粒式）立方米 517.8910沥青砼（粗粒式）立方米 469.7111黑色碎石立方米 415.3712碎石立方米 32.001325255方砖块 1.43三. 费率确定： 投资估算的工程费和综合费费率按一级企业标准取定，具体费率如下表：费率表费用名称取费基数费率（%）1其它直接费直接综合费基本直接费3.97施工干扰费基本直接费2.00 现场经费基本直接费4.502 间 接 费企业管理费基本直接费5.10财务费基本直接费0.20劳动保31、险费基本直接费4.85贷款利息基本直接费1.20土地印花税基本直接费0.703计划利润基本直接费4.504技术装备费基本直接费3.505职工生活补贴基本直接费3.26税金直接费+1+2+3+43.445 投资估算的工程建设其它费用内容及费率标准如下： 勘察设计费：根据国家标准物价局，建设部【（1992）费字375号】文颁布的工程设计收费标准及工程勘测收费标准，费率按3%计取。 建设单位管理费：依据【建标（1996）628号】文件关于建设单位管理费取费标准，费率按1% 计取。 工程监理费：根据【建标（1996）628号】文件，参照【交公路发（1996）612号】文件，国内招标，其费率按1.6%计32、取。 工程质量检测费：根据【建标（1996）628号】文件，参照【交公路发（1996）612号】文件，其费率按0.15%计取。 基本预备费：根据【建标（1996）628号】文件规定，按8%计取。 物价上涨系数：按国家计委【建设（1992）1154号】文件规定6%预留。按下列公式计算： n Pf= It(1+f)t-1-1 t=1 式中：Pf -涨价预备费； It -计算期第t年建筑安装工程费和设备工器具购置费； F -年价格指数； t -计算期第t年； n -计算期年数。四. 投资估算 根据国家建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法，项目总投资的计算式： 项目总投资=固定资产投资+固定资产投33、资方向调节税+建设期利息+流动资金l 项目的固定资产投资包括三部分。 第一部分,工程费用为 15725万元；第二部分,工程建设其它费用为904万元；第三部分,预备费为16629万元，合计固定资产投资为18957万元。工程投资估算汇总和工程建设其它费用的计算见以下表格。估算汇总表估算金额（万元）技术经济指标各项费用序号工程或费用名称建筑工程安装工程设备购置其它费用合计单位数量单位价值(元)比例(%) 一第一部分:工程费用15725.1 1572582.951路基土方3549.03549立米169000021 2路基迎水坡防护1830.81831立米796002303机动车道2794.52795平34、米310500904人行步道224.3224平米34500655桥涵1914.01914平米870022006北地跨线桥515.2515平米224023007团山子跨线桥1348.41348平米612922008孤山跨线桥1838.41838平米766024009引道(含挡土墙）453.2453平米1007145010绿化工程161.0 161公里11.514000011路灯工程486.4486盏608800012障碍处理610.0610二第二部分:其它费用9044.771建设单位管理费157 2勘测设计费472 3工程监理费252 4工程质量检测费24第一、二部分费用合计1662987.7235、三第三部分：预备费232812.281基本预备费13302涨价预备费998四固定资产投资18957100.00其它费用的计算表序号费用名称说明及计算式金额(万元)备注1建设单位管理费157251%1572勘察设计费157253%4723工程监理费157251.6%2524工程质量检测费157250.15%245基本预备费(15725+904)8%13306涨价预备费 nPf= It(1+f)t-1-1 t=1998l 固定资产方向调节费根据固定资产方向调节费规定：城市供排水、节水设施、道路、桥梁、地下铁道、公共交通、单纯设备购置等投资项目，使用0%税率，所以该税为0。l 建设期利息建设期每年应36、计利息是根据【建标（1996）628号】文件给定的计算公式： 每年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额2）年利率而计算的。贷款利息利率为6%，1999年贷款5000万元，2000年贷款3000万元，共计贷款8000万元。由此计算得建设期利息=549万元。l 流动资金：100万元。由以上可得： 项目总投资=固定资产投资+调节税+建设期利息+流动资金 =18957+0+549+100=19606万元 第六章 效益分析一. 社会效益 xxx是一个带状城市，东西向交通只有一条道路，严重的制约着城市的发展。xx南路建设是为城市开辟第二条交通干线，对缓解城市交通拥塞状况，疏解过境交通，方便市县交通联系37、，便捷城市居民生活等都将提供便利条件。xx南路工程建设对拉开城市骨架，促进城市东扩步伐，带动沿路地域的用地调整和开发也将提供有利的机遇。二. 环境效益 在xx上游未建观音阁水库之前，岸边是按自然状态制定的，以满足泄洪需要，没有形成规整的岸边。上游建成观章阁大型水库之后，洪水流量相应减少50，这为规整河道提供了先决条件。按省批准的要求，右岸保留原岸边（堤防），左岸可向河滩压缩，保证正常行洪河道宽为280300米，这就为规整市区岸边，建设xx南路提供了建设条件与依据。 建xx路可清滩、规整岸边、保证城市交通需要；路肩和路后可进行绿化，形成沿河的一条绿带；路后空地和现有建筑可按城市规划结合沿河风光进38、行具有城市特色的开发建设；在沿岸对污水进行截流治理（世行贷款项目，正在实施中），使河水变清；规划已经确定，在城市河道建两处拦水橡胶坝，抬高水面，供城市居民游憩。三. 土地效益xx南路建设对河道裁弯顺直，可直接取得可利用土地1.26平方公里（不含xx路建设用地）。这部分土地位于中心城区的河岸边，地势平坦，环境较好，没有二次动迁。部分地块紧临本钢厂区，可作工业用地，水、电、交通方便，与原工艺流程可直接匹配；有的地块靠近生活区，可安排居住用地；有的地块可安排仓贮用地。暂定每平方米空地按150元出售，可收取土地出让金21900万元，按五年全部出让，平均一年收回土地出让金4380万元。此外，xx南路建成39、通车后，将带动沿路地域的繁荣，商饮服务业将随之兴起。道路畅通也将进一步促进城市东部旅游业兴旺，对方便交通往来，振兴本溪地区经济发展都将起到积极的促进作用。 新增用地表 单位：公顷序号位 置建设用地道路用地绿化用地小计1团山子彩屯桥116231392彩屯桥溪湖桥914.6623.663溪湖桥孤山子57517.004孤山子合金沟口5510.005合金沟口小堡道口75.5612.56合 计1265125.22202.22四. 资金筹措与经济评价本项目经济评价是以国家计划委员会、建设部（1993）颁建设项目经济评价方法与参数（第二版）和交通部（1988）颁公路建设项目经济评价方法为依据，对项目的经济合40、理性进行分析、评价，为项目决策提供科学依据。根据建设项目经济评价方法与参数（第二版）中第七章的规定，交通运输项目的经济评价以国民经济评价为主。因此，本项目将以国民经济评价结果为主决定项目的可行性。本项目经济评价采用有无对比法。1、 基础数据1) 项目内容及计算期本项目评价包括xxxxx南路道路工程，全长12.1公里，红线宽30米，还包括团山子跨线桥和孤山立交桥。项目建设期两年，1999年和2000年，运营期为20年。2) 项目资金来源本项目资金来源于以下三个方面：（1）国家财政专项资金共计8000万元。1999年为5000万元，2000年为3000万元。年利息为6%，贷款期限7年，宽限期2年，41、等额偿还本金。（2）自筹资金7606万元。1999年为6000万元，2000年为1606万元。（3）国家资本金2000年为4000万元，由市城市维护费列支。项目总投资额包括固定资产投资额，建设期贷款利息和流动资金。流动资金100万元为自有资金，在项目运营期第1年投入使用。综上所述，项目总投资 19606 万元.其中,固定资产投资18957万元,建设期利息549万元, 流动资金为100万元。2、 财务评价财务评价是根据国家现行财税制度和现行价格体系，分析计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，考察项目的盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况，据以判别项目的财务可行性。1)42、 评价指标a 财务内部收益率 （FIRR）b 投资回收期 （Pt）c 财务净现值 （FNPV）2) 财务收入分析（1）运营收入项目运营收入来源于以下两个方面:收费站收费a. 收费站根据省政府文件，本项工程设收费站收费来偿还贷款。收费年限为五年。b. 收费方式为减少车辆过桥交款排队，对市内运行车辆实行月票收费制。收费站对过境车辆收费。c.收费标准市内城区车辆： 大型车辆 600元/年辆 中小型车辆 400元/年辆市内非城区车辆：大型车辆 150元/年辆 中小型车辆 100元/年辆过境车辆： 大型车辆 10元/月辆 中小型车辆 5元/月辆收费预测：收费车辆包括市内车辆和过境车辆两部分。xxx现有各43、类机动车辆12.6万辆，其中城区4.6万辆，经测算，工程建成后五年可收费17660万元，其中：xxx城区中小型车辆收费额为400元/辆年3万辆5年=6000万元xxx城区大型车辆收费额为600元/辆年1.6万辆5年=4800万元xxx非城区中小型车辆收费额为100元/辆年2万辆5年=1000万元xxx非城区大型车辆收费额为150元/辆年6万辆5年=4500万元外埠中小型车辆收费额为5元/辆次400辆/天3655年=365万元外埠大型车辆收费额为10元/辆次600辆/天3655年=1095万元合计每年可收费3552万元。城建维护费项目建成后，为保持正常运行，应由财政拨款每年1100万元。本项目属44、于公益事业免交各种税费。（2）回收固定资产余值在项目结束时，即各项目运营期第20年，回收固定资产余值。固定资产余值=固定资产原值净残值率净残值率为5%。（3）回收流动资金在项目结束时，全额回收流动资金。3) 总成本分析总成本费用=维护管理费+大修理基金+折旧费+运营期利息+工资福利费运营成本=维护管理费+大修理基金（1）维护管理费维护管理费按建成后道路、桥梁总面积计算，每平方米每年2元。每年维护费=37万平方米2元=74万元（2）大修理基金每年大修理基金按固定资产的0.5%提取。（3）折旧费固定资产净残值率为5%，折旧年限为20年。年折旧率=（1-净残值率）/折旧年限=（1-5%）/20=4.45、75%年折旧额=固定资产原值年折旧率（4）运营期贷款利息运营期贷款利息记入总成本。（5）人员工资福利费收费站人员30人，每人每年工资福利费为一万元。4) 利润分析本项目属于公用事业，申请免交所得税。项目总成本，运营成本和利润见附表，（总成本费用表和损益表）。5) 财务盈利能力分析根据市政工程特点，设财务基准收益率为6%。现金流量表见附表财务指标计算结果 财务内部收益率 （FIRR）:6.56% 投资回收期 （Pt） :10.15年 财务净现值 （FNPV） :626.47万元6) 不确定性分析本项目用财务敏感性分析方法分析工程投资，运营收入，运营成本发生变化时，对财务内部收益率的影响程度。分析46、结果见下表财务敏感性分析表 变动幅度-20%-10%010%20%变动因素工程投资12.939.546.564.071.79运营收入1.413.686.569.3311.89运营成本7.156.896.566.346.06从上述敏感性分析数据中可以看出，工程投资和运营收入对项目内部收益率影响最大。在项目实施过程中应控制工程投资额不超过计划，保证运营收入按计划指标完成。运营成本对内部收益率影响不大。3、 国民经济评价本项目国民经济效益主要表现为有项目相对于无项目时运输总费用的节省及项目带来的其他净效益;其费用为固定资产投资、维护费用和大修理费。1) 评价指标（1） 经济内部收益率 （EIRR） 47、经济内部收益率是反映项目对国民经济贡献的相对指标。它是使项目建设期内的经济净现值累计等于零时的折现率。其表达式为： 式中： （2）经济净现值 （ENPV）经济净现值是反映项目对国民经济贡献的绝对指标。他是用社会折现率将项目建设期内各年的净效益折算到建设起点（建设期出）的现值之和。其表达式为： 式中： 2) 国民经济效益分析国民经济效益包括：改善运输条件，提高道路标准，降低运输费用所取得的效益。缩短运输时间和节省旅客和货物的在途时间所带来的效益。其他效益（如：提高运输质量，减少运输货物损失和事故，包装费用节约所产生的效益等）因难以量化，定量分析不予考虑。（1）运输费用节约效益运输费用节约效益包括48、本项目自身运输费用节约效益和相关路网运输费用节约效益。首先，建立不同车种运行成本模型，然后，建立不同道路各种交通量负荷下的车速模型。根据目标年交通量预测值，建立道路负荷车速运行时间的函数关系，分别计算各目标年平峰、高峰等不同道路负荷与各车种运行成本节约的效益。公式如下：B1i=L(AB/S)10.2(V/C)2(Di/0.08)36510-4B1i有项目（或无项目）时相邻两节点间各种车辆运营成本（万元）B1有项目（或无项目）时相邻两节点间车辆运营成本（万元）B1有项目相对无项目时相邻两节点间车辆运营成本节约效益（万元）A、B估算系数S相邻两节点间的平均速度（km/h）V/C拥挤度Di各车种高峰49、小时交通量（pcu/h）m、n分区两节点的组合数L相邻两节点的距离（km）（2）运输时间节约效益旅客在途时间节约效益在预测的客流量中，仅考虑有一半的人员为生产人员。旅客单位时间价值按xxx人均国民收入计算。根据统计局资料xxx1998年市区人均国民收入为7707元/人年，按年工作天数255天，每天8小时工作制，换算成人均国民收入为3.8元/小时。另外根据统计局资料xxx市区人均国民收入在未来的20年里每年将增长5%。由此预测未来20年的人均国民收入为：单位：元2001年2010年2020年人均国民收入/年68691022016585人均国民收入/小时3.85.69.1旅客在途时间节约效益公式如50、下： B21i有项目（或无项目）时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值（万元）B21有项目（或无项目）时相邻两节点间旅客在途时间价值（万元）B21有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益（万元）S相邻两节点间的平均速度（km/h）b旅客的单位时间价值（元/人h）Qk各种客车平均载客人数（人/pcu）Dki各客车车种高峰小时交通量（pcu/h）E工作性出行旅客比例m、n分区两节点的组合数L相邻两节点的距离（km）货物在途时间节约效益公式如下：B22i有项目（或无项目）时相邻两节点间各种客车车辆上旅客在途时间价值（万元）B22有项目（或无项目）时相邻两节点间旅客在途时间价值（万51、元）B22有项目相对无项目时相邻两节点间旅客在途时间价值节约效益（万元）S相邻两节点间的平均速度（km/h）b旅客的单位时间价值（元/人h）Qh各种货车平均载货吨位（T/pcu）Dhi各客车车种高峰小时交通量（pcu/h）P货物在途平均价格is社会折现率m、n分区两节点的组合数L相邻两节点的距离（km）国民经济效益见附表常数表估算系数各车种的比例 %AB小型客货车0.59210.384.2大客车1.11122.574.1大型货车(2T)0.74219.0411.7平均栽货吨位平均载客人数年序T/pcu小型客车公交车 大型客车20012.551.5420.3420102.81.5718.932052、203.071.6918.13(2)国民经济费用分析根据国民经济评价原则，应对项目建设投资进行调整。涨价预备费共998万元在国民经济评价中不记入投资。建设期利息549万元在国民经济评价中不记入投资。其他部分为转移支付不做调整。流动资金不作调整。3) 经济盈利能力分析设社会折现率为10%国民经济效益费用流量表见附表经济指标计算结果 经济内部收益率 （IRR）:23.90% 经济回收期 （Pt） :6.32年 经济净现值 （NPV） :25977.84万元4) 国民经济不确定性分析根据道路工程的特点只做敏感性分析。数据表明，建设投资对项目内部收益率影响最大，但因为项目社会效益巨大，即使投资增加2053、%项目的收益率仍然大于社会折现率10%。因此，本项目具有较强的抗风险能力。 国民经济敏感性分析表 表4-37变动幅度-20%-10%010%20%变动因素工程投资28.5025.9723.9022.0520.47运营收入15.2319.5523.9025.8827.834、 结论1) 国民经济评价结果分析本项目经济内部收益率均超过社会折现率，经济净现值均大于0。敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响项目的评价指标值，计算结果，经济内部收益率始终大于社会折现率，经济净现值始终大于零。因此，本项目的建设从国民经济角度是可行的。此外，本项目建成后会产生巨大的社会效益。例如，可以规整美化河道，改进城市绿化环境，新增城市用地1.26平方公里，效益显著成绩；还可以加快城市建设速度，满足经济发展的需要；增强道路通行能力，保证不断增长的车辆运行要求；改善xxx的投资环境，促进城市向国际化发展。2) 财务评价结果分析本项目财务内部收益率超过6%，财务净现值大于0。属于盈利偏低的公用事业项目。本项目的建设从财务角度也是可行的。综上所述，本项目的建设将带来巨大的经济效益和社会效益。本项目建设利用贷款，可以解决资金不足的困难。因此建议尽快尽早实施本项目。