1、一一、填填报报流流程程说说明明序序号号表表格格名名称称颜颜色色填填报报人人表表属属性性1总表蓝色（投管用表）投资团队半自动生成2规划指标红色（投管用表）（成控分析表）区域规划设计手动填报3销售计划红色（投管用表）（成控分析表）区域营销手动填报4总成本蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成控、区域成本手动填报5土增税蓝色（成控分析表）区域财务半自动生成6现金流蓝色（投管用表）区域财务、区域成本手动填报7成就共享-首年蓝色（投管用表）区域财务手动填报8成就共享-周期蓝色（投管用表）区域财务手动填报9利润表白色（投管用表）（成控分析表）区域财务自动生成10分业态综合成本白色（成控分析表）自动生成11敏2、感性分析白色（投管用表）自动生成12成本科目释义注注意意事事项项：1、已已设设置置的的公公式式不不能能随随意意更更改改；2、除除了了产产品品业业态态可可以以增增删删行行、列列，其其他他均均不不能能随随意意增增删删行行、列列；3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。二二、成成本本表表编编制制指指引引一一、成成本本表表数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额额检检查查提提示示“总成3、本”表的土增税是否与“土增税”表一致#REF!请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致#REF!请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的总成本与各产品总成本是否一致#REF!请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。“各业态综合成本”表d228单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。#REF!请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致公配成本是否完全分摊#REF!请检查总成本”I12AD154、的分摊信息是否填写二二、分分摊摊规规则则说说明明1、分摊规则按财务字【2014】056号文“关于发布集团成本分摊管理指引的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土5、建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。三三、本本表表请请区区域域成成控控负负责责人人亲亲自自负负责责统统筹筹6、及及复复核核，务务必必尽尽保保证证数数据据准准确确真真实实。禁禁止止外外传传！三三、审审批批流流程程指指引引规划指标区域设设计计负责人确认销售计划区域营营销销负责人确认建造成本区域成成本本负责人确认全成本区域成成控控负责人复核区域财财务务负责人确认区域分分管管成成本本副副总总裁裁/总总裁裁助助理理会签（若无，跳过）区区域域总总裁裁审批备备注注填填表表顺顺序序新新旧旧版版差差异异说说明明需打印签字1需打印签字23须确认土增税预征税率及立项方式和标准4区域成本填写开发成本的付款节奏。5需要填报现金流6需要填报现金流7无税收返则还不需填写第13行。3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表7、格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。检检查查提提示示请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填写1、分摊规则按财务字【2018、4】056号文“关于发布集团成本分摊管理指引的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收9、费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。区域分分管管成成本本副副总总裁裁/总总裁裁助助理理会签（若无，跳过）XXX项目地块投资分析情况表一、成就共享计划成就共享奖励金额（亿元）#REF!10、净利润（亿元）#REF!开发周期（年）2.5支付地价款时间2014/12/15土地款支付额及节奏土地摘牌过户时间2014/12/15项目总货量（亿元，万）7.4亿元；13万方首次预售总货量（亿元，万）7.4亿元；13万方首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿元）3亿元首次开工时间2014/12/15首次预售时间2015年5月1日首次竣工交楼时间别墅2016/5/1;洋房2016/12/112个月投入自有资金5.66回笼集团资金#REF!首次竣工交楼金额2.08成就共享实现日期2015年3月1日成就共享计提比例20.00%首期成就共享奖励金额#REF!每期实现激励金额（亿元）:2015年12月15日11、0.022018年12月15日0.02XXXX年12月31日XXXX年12月31日XXXX年12月31日二、其他财务指标指标数据指标数据指标数据获取方式合作开发每亩单价(万元)#REF!亩数#REF!容积率#REF!总地价（万元）#REF!楼面地价（元）#REF!亩产利润（万元）#REF!土地获利倍数#REF!销售净利率0.0%总可售面积(万)#REF!总销售收入(万元)-IRR#REF!三、现金流表项目合计(亿元）资金平衡时间（2015年12月）12个月（周期年）24个月30个月48个月资金流量-销售回笼-融资收支-开发付款-四、产品定价情况产品类型首期定价（元/）参考楼盘1参考楼盘2参考楼12、盘3定价理由#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0#N/A#REF!#REF!#REF!#REF!0#N/A0#N/A0#N/A0#N/A0#N/A0#N/A0#N/A总体情况-五、产品成本情况产品类型售价（元）单方土地成本（元）单方建造成本（元）单方其他（元）单方净利（元）亩产利润（万元）#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!13、#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N14、/A-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-0#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A-总体情况-区域总（或独立总经理）：编制：利利润润表表产产品品可可售售单单方方综综合合造造价价分分析析表表（含车位、大型公配及跨期区分摊，不含自持物业如酒店医院等）科科目目项项目目可可售售面面积积综综合合指指标标(元元/m2）总总成成本本（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)车车位位(元元/m2)#REF!占地面15、积3-建筑面积-可售面积-计容面积-可售率(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%容积率-01土土地地成成本本-01.01土地出让金-01.02拆迁补偿及相关费用-01.03契税-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用-02.01行政事业性收费-02.01.01报批报建费-02.01.01.01基础设施建设配套费-02.01.01.02人防易地建设费-02.01.01.03城市建设基金-02.01.01.04散装水泥专项资金费-02.01.01.05新型墙体基金-0216、.01.01.06其他报批报建费-02.01.02定额外专项检测费-02.01.03增容配套费-02.02前期工程费-02.02.01三通工程费-02.02.02场地平整-02.02.03临时设施-02.02.04勘测丈量费-02.02.05规划设计费-02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）-03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费-03.01主体建筑工程费-03.01.01基础工程费-03.01.02地下室结构及粗装修-03.01.03地上结构及粗装修-03.01.04门窗工程-03.01.05公共部位装修-03.01.06外立面装修-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏17、杆）-03.02室内精装修工程-03.03主体安装工程-03.03.01主体水暖电消防空调-03.03.02太阳能热水工程-03.03.03单体智能化工程-03.03.04电梯工程-03.03.05机械停车位-03.03.06发电机及安装-04景景观观环环境境工工程程-04.01小市政工程-04.01.01小区道路工程-04.01.02小区桥梁涵洞-04.01.03挡土墙-04.01.04护坡-04.01.05围墙-04.01.06分户围栏-04.01.07排水排污工程-04.02园建工程-04.02.01示范区园建工程-04.02.02货量区园建工程-04.02.03小区广场-04.02.018、4室外游泳池（含泳池设备）-04.02.05人工湖-04.03绿化工程-04.03.01示范区绿化工程-04.03.02货量区绿化工程-04.03.03绿化堆坡造型-04.04建筑小品-04.05其他景观工程-04.06红线外景观工程-05社社区区管管网网工工程程-05.01小市政管网工程-05.02大市政管网工程-05.02.01供水系统-05.02.02供配电系统-05.02.03供暖系统-05.02.04燃气工程-05.02.05电视工程-05.02.06通讯工程-05.02.07网络系统-05.02.08环保工程-05.03小区智能化工程-06公公共共配配套套设设施施-#REF!-#R19、EF!#REF!#REF!06.01公建配套-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-06.01.03独立会所（综合楼）-06.01.04活动中心-06.01.05酒店-06.01.06医院-06.01.07商贸市场-06.02幼儿园、学校-06.02.01幼儿园-06.02.02学校-06.03物业配套-其他物业配套-06.03.03员工宿舍-06.04样板房与售楼部装修-06.05其他公共配套设施-#REF!-#REF!#REF!#REF!#REF!-#REF!-#REF!#REF!-#REF!-#REF!#REF!-#REF!-#REF!其中其他公共配套设施-07工工程程建建设设其其他他费费用用-07.01工程监理服务-07.02工程造价咨询-07.03工程保险-07.04创优100-07.05物业维修费-07.06赶工费-07.07开荒清洁费-07.08物业前期介入费-08开开发发间间接接费费用用-09营营销销费费用用-10财财务务费费用用-11管管理理费费用用-12税税金金-12.01营业税金及附加-12.02土地增值税-13所所得得税税-总总计计-#REF!-#REF!#REF!#REF!