1、项项目目月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日 项项目目月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日 目 录 表 一、封面 二、目录表 三、填报说明 四、实施版目标成本 五、本月动态成本概况表 六、当月动态成本信息汇总表 七、合同及付款台帐 八、设计变更台帐 九、工程指令单台帐 十、经济签证台帐 成成本本信信息息月月报报填填报报编编制制说说明明 1填报要求 2填报标准 3规定 2填报标准 当月更新数据以紫色区别变动部分 本月动态成本概况表： 1、在“本月动态成本变动说明”中的描述请与统计数据一致，说明分三大类进行填写：本月动态成本变 化情况、本月合同变动情况、本月付款情况； 2、表中2、的“本月施工进度”请按当月实际进度情况进行填报； 3、超支的单项项目，在动态成本月报表上提炼汇总，预警统计到二级科目，达到预警线的项目按颜色进 行区分预警；分级预警通报规定（超支满足其中之一即可）： 黄黄色色预预警警：单项超支金额达到20万及以上、不超过50万元，或10%超支金额/目标成本30%； 橙橙色色预预警警：单项超支金额50万以上，100万以内，或30%超支金额/目标成本50%； 红红色色预预警警：单项超支金额100万以上或超支金额/目标成本50%；（在超支原因后一栏，备注处填写预 警，并用相应预警颜色填充）； 4、表中描述的节支单项项目，填报节支金额超过20万的项目； 5、阐明超支/3、节余的详细原因(如设计调整、方案优化、预估不足、市场变动、政策引导等的详细内容)。 动态成本信息汇总中的本月动态成本： 1、本本月月动动态态成成本本= =已已签签订订合合同同金金额额+ +经经济济签签证证已已确确认认金金额额+ +设设计计变变更更预预估估金金额额+ +工工程程指指令令单单预预估估金金额额+ +待待签签约约 合合同同金金额额。动态成本需填全成本，包括所有待签约合同金额； 对应科目及合同填报，当设计变更和工程指令单结转为经济签证时，就填入经济签证已确认金额中 ，同时已结转的预估金额调整为“0”，特别提醒不要重复计入； 待签约合同金额，针对目标成本的科目，结合项目情况，该科目计划可能4、还存在有待签约的合同金 额。 已结算的科目：填结算金额；） 2、不不可可预预见见费费：指人工调差费、材料调差费（主要指涨价预备金）；未实际发生时动态成本数据填“0” ，如有发生时以实际发生金额计入。 动态成本信息汇总中的当月累计已付款： 与财务部统一口径，计算截至当月财务计算日累计付款情况； 动态成本信息汇总中的动态成本中包括“期间费用”（财务费用、管理费用、销售费用）： 在当月动态成本一栏按上决策会确认的预算费用填报；在当月累计发生成本一栏请与财务部收集实际发生 数填报； 付款台帐： 与财务部统一口径，计算截至当月财务计算日累计付款情况； 设计变更、工程指令、经济签证台帐： 1 、 一 月 5、一 清 台 帐 中 三 项 内 容 ： 设 计 变 更 台 帐 、 工 程 指 令 台 帐 、 经 济 签 证 台 帐 。 2、每个合同项下产生的设计变更、工程指令以及经济签证单的事事项项每每月月均均进行核对清理，以保证单据的 完整性和动态成本的真实性，及时对当月所发生的事项进行统计。当月发生的设计变更、工程指令以及经 济签证请用紫色区别。为方便电子版统计，在原一月一清台帐表单后增加了一些内容，请详例表。电子版 与纸质版略有不同，请打印纸质版注意。 成成本本信信息息月月报报填填报报编编制制说说明明 招标计划及执行情况、结算计划及执行情况： 按管控文件中招标、结算要求，须集团配合的项目请进行填写6、，每月实时更新，当月的招标计划和结算计 划以及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明并于当月反馈时用红色字体标注，并说明原因 ；（应每月实时更新） 本报表为固定格式，请各地项目公司/项目 部、成本部遵照执行，不得擅作更改。 实施版目标成本表：按已上决策会并 经审核通过后的实施版目标成本提报；如 实施版目标成本有修订版的，请按审核通 过后的修订版目标成本提报；未经上会确 认的按最新版本报送，并注明是哪个版本 （投资估算版、方案版）并注明修改时间 （如：2014年8月31日更新版）等字样 每月更新当月动态成本信息：主要包括： “本月成本概况表”、“当月动态成本信 息汇总表”、“合同及付款台7、帐”、“无 合同付款台账”、“设计变更台帐”、“ 工程指令台帐”、“经济签证单台账” 不可预见费人工调差+材料调差+签证费 用（此项已并入相应的合同中） 实实施施版版目目标标成成本本 项项目目名名称称： 总总用用地地面面积积（） 实实际际用用地地面面积积（）建筑占地面积（） 总总建建筑筑面面积积（）：建筑密度25.0% 计容总建筑面积（）：停车位(辆)1079.0 计容 23F高层住宅容积率#DIV/0! 23F24F复式住宅户数1002 安置房绿化率35.0% 物业、设备、附属用房 、公厕 2F3F商业建筑 不计容面积（） 不计容 地下室 架空层、消防通道 内阳台、凹阳台、封闭 阳台 序序号8、号成成本本项项目目单单位位工工程程量量 单单价价 ( (元元) ) 目目标标总总成成本本 （万万元元） 单单位位成成本本 （元元/ /） 一一土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费 01-01 土地征用费 土地购买征用合同（政 府地价及相关费用） 总总计计 土土地地契契税税 汇汇总总 土地契税 土土地地使使用用税税 汇汇总总 土地使用税 土土地地交交易易服服务务费费 汇汇总总 土地交易服务费 补补交交土土地地出出让让金金及及罚罚款款 汇汇总总 补交土地出让金及罚款 01-02 拆迁补偿费 拆迁委托合同 大型建筑物、构筑物拆 迁合同 地上青苗及农作物补偿 合同 危房补偿合同 其他补偿协议 019、-03 市政配套费 城市基础设施配套费 01-04 过度费 过渡安置协议 01-05 其它土地费 拆迁价格评估合同 资产价格评估合同 土地咨询合同 一级开发市政等合同 二二前前期期工工程程费费 02-01 项目整体性批报建费 02-01- 01 报批报建费 02-01- 02 城市建设综合配套费 02-01- 03 专项基金 02-01- 04 检测咨询费 02-01- 05 其它 02-02 勘察设计、咨询费 02-02- 01 地质勘测费 02-02- 02 工程设计费 02-02- 03 景观设计费 02-02- 04 精装修设计费（不含售 楼处） 02-02- 05 专项设计费 02-10、02- 06 其他设计相关费 02-03 三通一平工程费 02-03- 01 场地平整 02-03- 02 施工道路、临水、临电 工程费 02-03- 03 临时设施费 02-03- 04 其他三通一平费 其他三通一平合同 场地内10kv高压线迁移 至场外 三三建建筑筑安安装装工工程程费费 03-01 基础工程 桩基础和地基处理工程 桩基础和地基处理检测 土石方工程 基坑支护工程（含高边 坡） 基坑、边坡变形监测费 减压孔工程 基础载荷板试验 基坑降水 基础底板及承台 03-02 主体建筑工程 03-02- 01 0.00以下结构与粗装 修工程（地下室主体工 程）03-02- 02 0.00以11、上结构与粗装 修工程 03-02- 03 外立面装饰工程 03-02- 04 门窗工程 03-02- 05 防水工程 03-02- 06 栏杆、百叶工程合同 03-02- 07 其他建筑工程 03-03 主体安装工程 03-03- 01 0.00以下主体水电安 装工程 03-03- 02 0.00以上主体水电安 装工程 03-03- 03 其他 03-04 弱电安装工程 03-05 电梯设备安装工程 12#L2客梯 12#L1消防担架无障碍 梯 3#、1617#L2客梯 3#、1617#L1消防担架 无障碍梯 5#、12#客梯（无障碍） 711#、18#L2客梯 711#、18#L1消防担架 12、无障碍梯 15#L1客梯 15#L2客梯 15#L1消防担架无障碍梯 看房电梯改造 电梯配合费 03-06 公共区域精装修 03-07 03-08 空调安装工程 03-09 消防通风安装工程 03-09- 01 地下室 03-09- 02 23F高层住宅 03-09- 03 23F24F复式住宅 03-09- 04 安置房 03-09- 05 2F3F商业建筑 03-09- 06 风机采购 03-09- 07 消防給水室外管网 03-11 采暖安装工程 03-15 户内精装修 03-16 人防安装工程 03-99 其它 四四基基础础设设施施费费 04-01 供电工程费 区内供电工程合同（小 区13、供配电工程） 配电室、开闭所改造 一户一表(电表)合同（ 开户费) 高可靠性供电费用 小区供配电工程监理费 大市政外电源接驳、移 交协议 供电设计 电缆采购合同 04-02 给排水工程费 室外管网工程合同 大市政水源接驳、移交 协议 供水施工合同（生活给 水及水表安装） 04-03 天燃气工程费 天燃气工程合同 一户一表(燃气表)合同 气源基金 04-04 弱电工程费 04-05 绿化景观工程费 软景、硬景、道路、小 品制作、水体 景观水电工程 信报箱制作 地上导示标志 架空层景观 周界围墙、大门、岗亭 水体 运动场地面层装饰施工 挡土墙工程 代征绿地工程费 04-06 中水系统费 室内中水工14、程合同 04-07 小区道路 04-08 集中供暖工程 锅炉、热交换站及外线 工程合同 一户一表(热计量表)合 同 热源基金 04-09 照明工程费 夜景亮化工程 04-10 其他 门牌、单元牌、楼层牌 、栋号牌、强弱电井牌 五五公公共共配配套套设设施施费费 05-01 幼儿园 05-02 学校 05-03 会所 05-04 设备用房、自行车库和 储藏室 05-05 社区管理服务用房 05-06 其他 代征道路工程费 其他配套设施费 室外公共出入口申请费 用 六六开开发发间间接接费费 06-01 工程管理费 建设工程委托监理费 专项监理合同 招标代理合同 造价咨询合同 项目行政管理费 工程保险15、费合同 工程支付担保费 公维金 06-02 营销设施建造费 06-02- 01 售楼处建造费 06-02- 02 样板房建造费 06-02- 03 示范区环境建造费 06-02- 04 广告围墙 06-02- 05 建筑模型 06-03 物业完善费 06-04 不可预见费 开开发发建建设设成成本本合合计计 七七期期间间费费用用 项项目目总总投投资资 八八主主营营税税金金及及附附加加 合合计计 0.00 45m290m2 136户，90m2以上 866户，不含配套用房及商业 数数据据来来源源依依据据或或说说明明 实实施施版版目目标标成成本本 项项目目名名称称： #DIV/0! 土土地地征征用用费16、费+ +开开发发成成本本费费+ +期期间间费费用用 项项目目总总投投资资+ +各各种种税税 招标计划及执行情况表 序序号号 项项目目名名称称 招招标标内内容容 主主导导 部部门门 招招标标项项目目 工工程程量量（ 或或台台、 个个等等） 预预估估造造价价 （万万元元） 招招标标过过程程及及日日程程安安排排 时时间间节节点点 出出具具图图纸纸 标标前前会会 考考察察 入入围围发发标标 1 南宁大唐 盛世 总包工程 计划 实际 2门窗工程 计划 实际 3 南宁龙岗 大唐果 消防工程 计划 实际 4 计划 实际 说说明明： 1、本表由城城市市公公司司成成本本部部填填写写，填写前城市公司成本部应对本城17、市公司各项目招标计划进进行行统统筹筹，合理安排各项目招标时间。 2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因； 3、责任人指该项招标各职能部门的具体负责人。 4、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。 除集团集采 和直管项目 外，各城市 公司均为城 市公司成本 部主导，集 团配合 根据不同 的项目内 容来确定 工程量 如：主体 按建筑面 积、预制 管桩按米 等 招标计划， 计划前置， 合理安排； 此项一定要 填写哟！ 18、责责任任人人定定标标情情况况 回回标标开开标标 分分析析、约约 谈谈 定定标标合合同同签签订订 合合同同交交底底项项目目部部设设计计部部成成本本部部 集集团团合合同同 造造价价部部 定定标标金金额额 （万万元元） 各职能部门的具 体负责人，为方 便工作对接提高 工作效率 招标计划及执行情况表 招招标标过过程程及及日日程程安安排排 说说明明： 1、本表由城城市市公公司司成成本本部部填填写写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目招标计划进进行行统统筹筹，合理安排各项目招标时间。 2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延19、后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因； 3、责任人指该项招标各职能部门的具体负责人。 4、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。 招标计划， 计划前置， 合理安排； 备备注注 定定标标时时间间 定定标标单单位位 实实际际承承包包 人人姓姓名名 联联系系人人电电 话话 招标计划及执行情况表 定定标标情情况况 结结算算计计划划及及执执行行情情况况 序序号号项项目目名名称称 计计划划内内容容或或指指 标标名名称称 合合同同金金额额 （万万元元） 时时间间节节点点 城城市市公公司司 项项目目公公司司/ /部部 （工程部/组） 项项目20、目公公司司/ /部部 （成本部/组） 收收到到时时间间完完成成时时间间责责任任人人收收到到时时间间完完成成时时间间 1 南宁大唐盛世 主体工程 计划 实际 2门窗工程 计划 实际 3南宁龙岗大唐果消防工程 计划 实际 4 说说明明： 1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目结算计划进行统筹，合理安排各项目结算时间。 2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因； 3、责任人指项目公司/部的指工程组、成本组组长；城市公司成本部专业技术复审21、人； 4、施工单位报审的结算资料必须完整，以收到完整的资料时间为准；项目公司/部的工程组、成本部应对资料的完整性负责。 5、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。 施施工工单单位位报报 审审金金额额（万万 元元） 项项目目公公司司/ /部部初初 审审金金额额（万万元元 ） 城城市市公公司司复复审审 金金额额（万万元元） 最最终终结结算算确确定定 金金额额（万万元元） 已已付付金金额额（ 万万元元） 城城市市公公司司成成本本部部 责责任任人人收收到到时时间间完完成成时时间间责责任任人人 结结算算计计划划及及执执行行情情况况 城城市市公公司司 项项目22、目公公司司/ /部部 （成本部/组） 说说明明： 1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目结算计划进行统筹，合理安排各项目结算时间。 2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因； 3、责任人指项目公司/部的指工程组、成本组组长；城市公司成本部专业技术复审人； 4、施工单位报审的结算资料必须完整，以收到完整的资料时间为准；项目公司/部的工程组、成本部应对资料的完整性负责。 5、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成23、本部负责人审批时间为准）。 未未付付金金额额（ 万万元元） 结结算算计计划划及及执执行行情情况况 说说明明： 1、本表由城市公司成本部填写，填写前城市公司成本部应对本城市公司各项目结算计划进行统筹，合理安排各项目结算时间。 2、本表仅需填写根据集团管控要求须集团参与配合的项目并每月实时更新，当月的招标计划及当月执行情况紫色区别变动部分；延后或推迟应列明红色字体标注，并在备注栏中说明延后或推迟原因； 3、责任人指项目公司/部的指工程组、成本组组长；城市公司成本部专业技术复审人； 4、施工单位报审的结算资料必须完整，以收到完整的资料时间为准；项目公司/部的工程组、成本部应对资料的完整性负责。 5、24、本计划每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成本部负责人审批时间为准）。 附附表表2 2：采采购购权权限限策策划划表表 采采购购类类型型/ /类类别别集集团团主主导导型型城城市市公公司司主主导导型型城城市市公公司司自自主主型型 工工程程类类 城市公司尚未建制及重大主体招 标事项，总部代为主导 集中采购 主体工程类 园林景观工程；供配电工程 500万（含）以上的内外装饰工程 、泛光照明工程、机电安装工程等 ; 500万以下的内外装饰工程、泛光 照明工程、机电安装工程等; 监理单位、地质勘察、造价咨询 30万以上工程报批报建类与市政配套 类采购 材材料料设设备备类类 通用件类及其他材25、料设备的集中采 购 300万（含）以上的甲供类、甲 定乙供类材料设备 对于属于集采范围的物资，但一 定时期内不能形成批量的，或项目 急需采购 300万以下的甲供类、甲定乙供类材 料设备 设设计计类类 规划和建筑概念、方案、扩初设计 单位；景观概念、方案、扩初设计 单位 规划和建筑施工图设计单位；售楼 处、室内设计、样板房、公共部分 装修的概念、方案、扩初、施工图 设计单位 专项设计等其他类设计 营营销销类类 前期策划类、营销战略合作类、物 业公司类、品牌类 营销代理类、广告类、 媒体合作、活动公司等其他类 备备注注1 1 适用于集中采购的物资包括但不仅限于：电梯设备、涂料、空调机组、电工产品等26、，具体内容参考集中采购工作指引文件，2014年初步确定纳入集中采购的部品：电 梯、入户门、涂料、防水材料、电线电缆、可视对讲、柴油发电机、面砖类、门窗型材、户内配电箱、水泵 备备注注2 2 城市公司自主中包括另由项目部自主类：单项30万元以下（含）工程类、材料设备类、工程报批报建类与市政配套类采购； 项目部自主类，不走招标程序，根据金额 及项目特征走直接委托或议标审批程序。 备备注注3 3造价咨询类单位采购，主体工程类总价包干合同原则要求两家造价咨询单位，分别由总部和城市公司各自指定不同单位。 城城市市公公司司主主导导型型项项目目须须集集团团合合同同造造价价部部配配合合 二二级级公公司司自自主27、主型型项项目目部部自自主主型型 单项100万元以下（含） 工程类 单项100万元以下（含） 工程报批报建类与市政配套 类采购 单项30万元以下（含）工 程类 单项30万元以下（含）工程 报批报建类与市政配套类采 购 单项50万元以下（含）材料 设备类 合同金额10万元的零星设 计 合同金额10万元的媒体合 作、活动公司等其他类 附附表表2 2：采采购购权权限限策策划划表表 适用于集中采购的物资包括但不仅限于：电梯设备、涂料、空调机组、电工产品等，具体内容参考集中采购工作指引文件，2014年初步确定纳入集中采购的部品：电 梯、入户门、涂料、防水材料、电线电缆、可视对讲、柴油发电机、面砖类、门窗型材、户内配电箱、水泵 城市公司自主中包括另由项目部自主类：单项30万元以下（含）工程类、材料设备类、工程报批报建类与市政配套类采购； 项目部自主类，不走招标程序，根据金额 及项目特征走直接委托或议标审批程序。 造价咨询类单位采购，主体工程类总价包干合同原则要求两家造价咨询单位，分别由总部和城市公司各自指定不同单位。 城城市市公公司司主主导导型型项项目目须须集集团团合合同同造造价价部部配配合合 2015年集团发布的成本工程师岗位手册里的要求：