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1、企业仓库管理制度目录目录企业仓库管理制度.2（一）总则.2（二）物资验收入库存.2（三）物资的储存保管.2（四）物资发放.3深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定.5仓库物资管理制度.6仓库管理规定.7一、总则.7二、仓库物资的入库.7三、仓库物资的出库.8四、仓库物资的保管.9企业仓库管理制度（一）总则1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强2、经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和 ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7验收中发现的总是要及3、时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘4、盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放14按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方5、便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18发料6、必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24库7、存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用8、部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终 5 天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法9、。严禁白条发货。（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物10、卡挂放在显眼位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质11、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，12、保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条：仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。二、仓库13、物资的入库第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条：企业自身生产的产成14、品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“15、来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联16、由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条：对于一切手续不全的提货、17、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实18、，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。第二十三条：建立和健全出19、入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。国内外采购制度汇总目录目录国内采购办法.2国内物资采20、购供应工作制度.4进口物资采购供应工作制度.5设备引进管理规定.6 原则.6 机构.6 方法和程序.6 纪律注意事项.7 其他.7国内采购办法第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程图有关规定外，特定本办法。第二条 各单位(以下简称请购单位)应根据“营业”、“工程”、“生产”计划及事务用品的预算表或库存不足部分开立请购单，必须将品名、规格、用途、数量、厂牌及交期等详填写，并依内购核决权限表的规定呈准后办理。第三条 请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部总务科(以下简称采购单位)，或径自行办理采购。第四条 请购单位对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，21、必须立即函洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。第五条 请购单位所请购材料，如系本公司各单位的制品或材料者，请购单位应径向各该单位购拨(其价格采中间价解决)。第六条 采购单位于接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询议价结果记录于请购单，然后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购单位签注意见。第七条 请购单呈核后送回采购单位向承售商办理订购，必要时应与承售商订定买卖合约书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书第二联送22、会计单位供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。第八条 采购单位订购手续办完后，应即填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购单位登记及验收手续。第九条 因缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购单位应即通知请购单位。第十条 请购单位于厂商交货时，先将供应厂商的托运单据与请购单查封，并实际清点件数及重量，相符后签收，如发现不符时，即通知采购单位会同处理。第十一条 请购单位于厂商交货时，即行通知使用单位(或品检单位)派员验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章，并将第二联及供应厂商单据，发票等一并送采购单位整理付款。第十二条 分批交货以分批方式收料时，必须以“分批收料单”23、(一式三联)办理收料，其手续与本办法第十一条规定相同。第十三条 采购单位将已办妥收料的订货收料单第二联与发票单据等并在一起核章，然后送会计单位整理支付传票转出纳付款。第十四条 承售商领款时，必须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。第十五条 本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。国内物资采购供应工作制度为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。(二)加强物资订购合同的管理。24、物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。(四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质25、量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。(五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。(六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。(七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物26、供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。进口物资采购供应工作制度(一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。(二)加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。(三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一27、失。(四)执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。(五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。设备引进管理规定 原则1.为了保证我公司设备引进工作的顺利进行，使引进工作正常化、规范化，特制定本规定。2.引进设备是一项重要、严肃的工作，各级人员28、必须高度重视，以严肃的态度进行此项工作。3.引进设备必须遵循上级主管单位及本公司的有关规定。4.引进工作必须坚持原则，秉公办事，维护公司的利益。坚持综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面，要竞争，择优选取。5.引进工作必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司实际，有计划地进行。规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。机构1.设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室(称“总工办”)、工程部、物资部、维护部派代表参加。2.总工办是引进工作的职能部门，其职责是29、根据需要提出各专业引进项目，报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。3.不同专业的设备引进项目，可根据实际需要，临时吸收相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。方法和程序1.设备引进项目由总工办提出，然后交引进小组审定，报公司总经理批准后，由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。2.需要招标或询价的项目，必须通过讨论确定招标、询价的对象。总工办制定和发放招标书，并妥善保管外商的投标资料。3.引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。4.引进小组负责通知供应商谈判。谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。5.开标、议标和谈判必30、须指定专人记录。记录资料必须妥善保存。6.物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。纪律注意事项1.引进项目的招标、询价和谈判，必须严格按照有关规定和程序进行。2.引进工作人员必须严格遵守公司的有关情报和机密。任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。3.在引进工作过程中，除正当的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外，不准单独接受超额馈赠礼品，确实难以拒绝的应交公司处理。4.对于违反上述规定者，视情节轻重，给予相应的纪律处分；触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。其他技术培训、验收的名单由总工办31、与相关主管领导研究确定报总经理批准，根据工作关系和需要与相关主管领导研究确定。委托制造、外加工管理准则目录目录 总 则.2第一条 目的.2第二条 范围.2第三条 外协类别.2第四条 经办部门.2第五条 核决权限.3 试作与量试外协.3第六条 厂商调查.3第七条 申请.4第八条 询价.4第九条 外协内容与厂商变更.5第十条 签订合同.5第十一条 质量检查.5第十二条 付款.6第十三条 模具管理.6第十四条 协作厂商绩效评核.7 量试外协.7第十五条 生产资料通知.7第十六条量产订购、询价、收料、付款作业.7 附 则.8 总 则第一条 目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细32、则。第二条 范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。第三条 外协类别外协依其加工性质的不同区分为：(一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。(二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。(三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。第四条 经办部门外协加工事务由下列部门办理。33、表 12.2.3 项 目 申请部门 承 办 部门 发(收)料部门 检验部门 试作 量试 成 品 外 协 半 成 品外协 材 料 外协 注：各相关部门由公司自订第五条 核决权限表 1224 项 目 申请部门核决 核 决 试作 量试 成品外协 半成品外协 材料外协 注：申请部门及核决权限由各公司自定 试作与量试外协第六条 厂商调查(一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“协作厂商调查表”以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。“协作厂商调查表”一式一份呈主管核准后，自存。(二)采购外制人员应依据“协作厂商调查表”每半年复查一次以34、了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。(三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于“协作厂商调查表”以供日后选择厂商的参考。第七条 申请(一)试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的“开发通报书”、“开发进度表”、“新开发零件部门进度追踪报告”、“零件表”及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并按进度要求分别开立“外协加工申请单”一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。(二)量试1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协35、厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续同 第七条第一项作业。2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应给协作厂商提供损失的费用。第八条 询价(一)采购外制人员提出“外协加工申请单”前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写一张“外包零件模具估价表”及“估价分析表”。(二)经办人员审核估价明细表后遵循议价、比价方式(以确保质量交货期为36、前提)将询价记录填写于“外协加工申请单”内呈主管核准后，外制人员需将承制厂商、外协工资及约定交货期转记于“外协加工控制表”凭以控制外协品的交货期。(三)为配合工程设计部门之要求或制造部门的紧急需求，采购外制人员得参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“外协申请单”及签订合同的手续。第九条 外协内容与厂商变更(一)外协询价经核准后，如需变更外协内容或承制厂商时，承办部门应开立“外协内容变更申请表”一式四联，注明变更的原因及更改的厂商呈主管核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。(二)变更内37、容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。第十条 签订合同(一)询价完成后，采购外制人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订“外制品制作进度追踪表”一式二联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，同时订立“模具开发及制品委托制作契约书”。(二)“模具开发及制品委托制作契约书”一式三份，由协作厂商用印后，送呈科长、总经理核准用印后，一份送协作厂商，一份送会计部门，一份自存。(三)协作厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购外制人员应立即设法改善依约追偿，并即以签呈，呈报主签，转呈总经理核示处理，扣损失金额超过元以上时，应转呈总经理核示。第十一条 质量检查(一)检查依据协作厂商就依据采38、购外制人员所提供的正式工程图或样品，先行以“检查记录表”检查通过后，连同零配件(以塑胶透明袋装妥，并于袋上标明：1零配件名称，2数量，3厂商)一并送交物料管理单位及外制人员登记，并转交产品设计人员检验。(二)试样检查工程产品设计人员于接到采购外制人员所转来的样品后，应依原工程图的要求检查其规格与物性，其处理方式如下：1.检验合格者：经检验合格者即填写“检查记录表”连同试样送交采购外制人员转记于“外协加工控制表”结案，并将零配件连同“检查记录表”送物料管理单位办理入库收料，待通知试装。2.检验不合格者：其检验不合格的零配件，应由产品设计人员于“检查记录表内注明不合格的原因，送回采购外制人员转记于39、“外协进度表”内，继续追踪协作厂商如期(或延期)完成。3.如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购外制人员向协作厂联系要求变更事宜。第十二条 付款(一)试作与量试之外协加工零配件经检验合格由物料管理单位办理入库后，采购外制人员应将“外协申请单”第三联，“收料单”第一联及发票一并核对无误，并呈核后，转会计部门审查凭以付款。(二)若需由本公司支付模具费用者，除前述的付款凭证外，另由协作厂商提示模具、机具的照片各壹祯贴于“模具履历表”内连同发票一并送交本公司整理，并建卡列入资产管理。(三)采购外制人员每半年整理一次各协作厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用于“外制零配件逾期支付费用明细表”内40、一式二联，提出原因对策后呈主管核示，一份自存，凭以追踪，一份送会计部门备查。第十三条 模具管理(一)建档按照固定资产管理办法，几经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列帐管理，每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。(二)异动1.配合外协零配件质量与交货期等因素的变动，必需将模具由原协作厂异动到其他(或新开发)的协作厂或使用结案需移回本厂保管时，应按出入厂管理办法填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出(入)厂内注明异动原因后呈主管核准，第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商)，第三联存原协作厂商。2.凡异动后的资料均41、应详细记载于“固定资产登记卡”内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，采购外制人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联，提报模具闲置原因及研拟处理对策后，会业务部门呈总经理核准，第一联送会计部门，第二联送物料管理单位，第三联自存。第十四条 协作厂商绩效评核(一)为使协作厂商适时交运优良质量的零配件给予本公司生产总使用，采购外制人员应每月整理“外作品新开发评分表”，区分为 A、B、C 品种等级，呈主管核准后，参酌质量交货 A 级者，其货款以现金方式支付以示奖励；B 级者货款以一个月票期支付；C 级者以二个月票期支付(含新开发的协作商厂)；D 级者以叁个月票期支付，而列入 D 级的协42、作厂商连续超过三次者，应予淘汰重新寻觅新协作厂商代替。(二)采购外制人员为便于外协加工申请作业应于每月底将各协作厂所交的项目规格、材质、加工条件、价格等记录于“外制零配件交运动态表”，依几种分类归档，以利查询。量试外协第十五条 生产资料通知经量试的样品，经工程设计人员认可后，由采购外制人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程图及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、质量的基准等)，(若因业务需要，可由采购外制人员继续量产的采购)应立即由采购外制人员主动召集此项检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细列入会议记录。第十43、六条量产订购、询价、收料、付款作业(一)采购外制人员于接获产销部门通知生产后，即(按交货期间)适当安排各项外制零配件的交货进度，其手续同前第八条的询价作业，如价格与对象不变，不必再填“外协申请单”，而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价按正常采购方式作业。(二)由本公司提供原物料者，由生产部门提出申请核准后，由填写“外协出厂单”连同原料、半成品随车交运，“外协出厂单”一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三、四联送厂商，第四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由物料管理单位填写“外协收料单”一式四联，第二联送会计，第一、三联自存，待收到发票后，连第一联整理付款，第四联送厂商。附 则第十44、七条 本办法呈总经理核准后实施，增设修改时亦同。成品仓储管理准则目录目录总则.3第一条 目的.3第二条 范围.3库位规划.3第三条 库位规划与配置.3第四条 成品堆放.3第五条 库位标示.3第六条 库位管理.4收货管理.4第七条 成品缴库方式.4第八条 收货注意事项.4发货管理.4第九条 交运期限控制.4第十条 发货注意事项.5第十一条 承运车辆调派与控制.6第十二条 内销及直接外销的成品交运.6第十三条 客户自运.6第十四条 直接外销的成品交运.6第十五条 成品交运单的更正.7第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责.8第十七条 运费审核.8第十八条 成品领用与发票逾月反应.8退货品管理45、.9第十九条 运输的联络.9第二十条 退货品的验收.9第二十一条 退货品的处理.9第二十二条 退货的更正.9滞成品管理.10第二十三条 滞成品分类、提报.10第二十四条 滞成品发货.11储存管理.11第二十五条 帐务.11第二十六条 盘点.11第二十七条 消防设备.11第二十八条 库房管理应注意事项.11附则.12第二十九条 实施与修订.12总则 第一条 目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。第二条 范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。库位规划第三条 库位规划与配置（一）物料管理科应依成品缴出46、库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。（二）库位配置原则应依下列规定：1配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2 依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第四条 成品堆放物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第五条 库位标示（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明47、显标示：1层次类别，依 A、B、C 顺序由下而上逐层编订，没有时填“。2库位流水编号。3通道类别，依 A、B、C 顺序编订。4仓库类别，依 A、B、C 顺序编订。（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。（三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。第六条 库位管理（一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。收货管理第七条 成品缴库方式（一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货48、人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。（二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。第八条 收货注意事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。发货管理第九条 交运期限控制（一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：1计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。2内销、合作外销订49、制品、依客户需要的日期。（二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第十条 发货注意事项（一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。2收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。（四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前50、交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。（六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。（七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第十一51、条 承运车辆调派与控制（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。（二）物料管理科应于每日下午 4 点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。第十二条 内销及直接外销的成品交运（一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。（二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号52、码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。（三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。第十三条 客户自运（一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。（二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。第十四条 直接外销的成品53、交运（一）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。（二）成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。（三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输：1物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。2装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。第十五条 成品交运单的更正“成品交运单”因交运内容更54、改或填单错误需更正时，依下列规定办理：（一）“内销交运单”的更正：1尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。2已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户，第五、六联存于仓运科。3如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回55、原开发票。（二）“外销成品交运单”的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。3“交运更正单”不得作为出厂凭证。第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责（一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签：1未盖“收货章”。2“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。3其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。（二）追责：物料管理科于每月 10 日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，56、并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。第十七条 运费审核（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于 5 日内审核完毕，送回会计科整理付款。（二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。（三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。第十八条 成品领用与发票逾月反应（一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。（二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）57、单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。退货品管理第十九条 运输的联络物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。第二十条 退货品的验收（一）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票58、或销货证明书。（二）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。第二十一条 退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。第二十二条 退货的更正（一）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。（三）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联59、注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。滞成品管理第二十三条 滞成品分类、提报（一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。（二）滞成品的发生原因及代号：1计划品：A正常品缴库后满 6 个月未销售或未售完。B正常品缴库后虽未满 6 个月，但有变质的顾虑。C与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。D每批生产所发生的次级品。2订货生产E订单取消时F超制、短码尾数时。G生产所发生的次级品3其他H试制品I销退重整列为次级60、。J其他。（三）物料管理科应于翌月 5 日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一联送总经理处理，第二联自存。第二十四条 滞成品发货物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理。储存管理第二十五条 帐务物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二十六条 盘点（一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。（二）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。（三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异61、常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。（四）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联仓运科自存。第二十七条 消防设备仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第二十八条 库房管理应注意事项（一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。（二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。（三）仓库内不得吸烟62、，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。（四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。（五）未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。（六）物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。附则第二十九条 实施与修订本管理准则呈经理核准后实施，修改时亦同。房地产开发公司工地材料管理目录目录（一）总则.2（二）材料申请.2（三）材料验收.2（四）材料的交代.2（五）材料遗失.3（六）罚则.3（一）总则 工地材料进出管理除另有规定外，悉依本规则办理。材料管理员的职责如下63、：1监督工程材料预算的执行。2工程材料的申请、验收，工人领料的管理，材料的移交管理、登记等事项。3工人登记的管理，工程付验的初核，凭证、工资表的核对事项。4工地零用金的保管、请拨及使用的审核事项。5看管工棚人员督促事项。6其他有关交办事项。（二）材料申请第一条工地材料的申请应先核对预算后填写采购申请单。第二条 材料申请单应依式详为填写，尤其预算编号、品名、规格及数量。如与原预算不符合或变更材料项目应确实填明在说明栏。第三条 申请的材料如原预算漏列或预算编号不明时，可连络设计单位查询明确后注明。（三）材料验收第四条材料入场的验收，依本公司材料营建器材验收准则确实办理。第五条 材料的交货签收应当场64、办理，如因数量、品质、规格有不符之处应于签收单更正注明，不得先签后补货。（四）材料的交代第六条进入工地的材料需视其品质分别妥为放置保管。各项材料的交代如下：1木材点收无论后须于最短期间内交予承包人提领。2钢筋于加工绑接于建筑物上时交代完毕。3水泥、沙、石子于拌合后。4五金由承包商申领装置后。5砖瓦、瓷砖类于砌筑后。6给水、卫生器盆于装置建物上时。其他材料于工人申领后视之。第七条前各项交代应注明日期、数量，并由承包商签认之。第八条材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时，应当场指正修改外，并通知工程管理员确定督促施工。（五）材料遗失第九条材料进入工地后，除由材料管理员负责验收及妥为放置保管外，65、凡工地人员皆应竭诚尽职，并须团结一致，和衷共济共同维护保管。第十条凡入场的材料于前项第九条未交代前视实际情况，除承包商应负其责任外，以材料管理员及看管材料库人员负大部分责任，其他工地人员负部分责任。第十一条 交代完毕后视实际情况，除承包装置商应负其责任外，工程管理员负大部分责任，再次是其他工地人员。第十二条 材料遗失应于发生后迅速呈报所属主管处理，倘遭抢夺时应即刻报警备案，但故意不呈报延缓呈报或因疏忽职责、恶癔 毁损者，依第六章罚责加倍处罚并依人事管理规则议处。（六）罚则第十三条 工地材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外，工地人员罚款依下列规定办理之。1罚款总金额：（1）材料失窃知而不报者罚材66、料总价款的 100%。（2）材料失窃自报者罚材料总价款的 50%。（3）防窃措施完善且经失窃自报者酌情减罚 20%。（4）材料遭抢夺能提出具体证明者的减罚款，谎报遭抢夺者加倍罚款。（5）失窃材料罚款以原价计算。2个人罚款金额：（1）个人罚款如下：职称罚点项目主 任工 作 管 理 员材 料管 理 员 看 察人 员交 代 前436 7 交 代 后4565（2）罚点以个人为计算单位包括各该工地失窃材料时所属在职人员。（3）工地材料失窃忽职守较重者酌加罚点。（4）非所管辖工程的材料失窃者酌减罚点。（5）个人罚款计算公式如下：个人罚款=罚款总金额个人罚点/总罚点第十四条 工地人员意图为自己或第三人不法之67、所有而窃盗或抢夺材料者，除追回赃物及罚失窃材料总价款的金额外并依法严办。第十五条 本办法如有未尽事宜可随时增减修改。标准采购作业细则目录目录 请 购.3第一条 请购部门的划分.3第二条 请购单的开立、递送.3第三条 免开请购单部分.3第四条 请购核决权限.4第五条 请购案件的撤销.4 采 购.5第六条 采购部门的划分.5第七条 采购作业方式.5第八条 采购作业处理期限.5第九条 询价、比价、议价.5第十条 呈核及核决.6第十一条 订购.7第十二条 进度控制及事务联系.7第十三条 整理付款.7第十四条 询价、比价、议价.8第十五条 呈核及核决.8第十六条 订购与合同.8第十七条 进度控制及异常处68、理.9第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请.9第十九条 进口签证.9第二十条 进口保险.9第二十三条 税务.10第二十四条 输入许可证、信用状的修改.10第二十五条 装船通知及提货文件的提供.10第二十六条 进口报关.11第二十七条 报关进度控制.11第二十八条 公证.11第二十九条 退汇.12第三十条 索赔.12第三十一条 退货或退换.12第三十二条 价格复核与市场行情资料提供.12第三十三条 质量复核.13第三十四条 异常处理.13 附 则.13 请 购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材69、料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试70、车检验”及“预定试车期限”。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2.招待用品：饮料、香烟等。3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限(一）内购：1.原物料：(1)请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。(2)请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在 5 万元以上71、者，由总经理核决。2.财产支出：(1)请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。3.总务性用品：(1)请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。(二)外购：1.请购金额预估在 10 万(含)元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第五条 请购案件的撤销(一)请购72、案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采 购第一节 一般规定第六条 采购部门的划分(一)内购：由国内采购部门负责办理。(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理73、商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条 采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条 采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修74、正。第二节 国内采购作业处理第九条 询价、比价、议价(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先请使用部门或请购部门签注意见后呈核。(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。75、(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条 呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。(二)采购核决权限：表 1222 采 购 别 核 决 限 额 采购核决权限 列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡 经理一总经理 非属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡 经理 总经理 财产支出(包括什项购76、置)的非生产器材 3000 元以下 300l 元至 100000 元 100000 元以上 采购主管 经理直接核决 经理 总经理 财产支出(包括什项购置)3 咖元以下 采购主管 的生产器材 300l 元至幼 000 元 20001 元以上 经理直接核决 经理 总经理 庶 务 用 品 3000 元以下 3001 元至 50000 元 50001 元以上 采购主管 经理直接核决 经理 总经理 附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。第十一条 订购(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”77、上注明“请购单编号”及“包装方式”。(二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。第十二条 进度控制及事务联系(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条 整理付款(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单78、加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条 询价、比价、议价(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场79、行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，交请购部门确认。第十五条 呈核及核决比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。核决权限1.采购金额以 CIF 美元总价折合在元(含)以下者由经理核决。2.采购金额以 CIF 美元总价折合超过元以上者由总经理核决。(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额80、的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条 订购与合同(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。第十七条 进度控制及异常处理(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并81、开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。(二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条 进口签证外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星82、期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。第二十条 进口保险(一)FOB、FAS、CF 条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。第二十一条 进口船务(一)FOB、FAS 的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货83、品可机动选择船只装运。(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。第二十二条 进口结汇进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(LC)开出后以“开发 LC 快报”通知外购部门联络供应厂商。第二十三条 税务(一)免货物税及“工业用证明”的申请1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，84、向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条 输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。第二十五条 装85、船通知及提货文件的提供(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。(四)管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。第二十六条 进口报关(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险86、及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，87、于海关核税后 14 天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。第二十七条 报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。第二十八条 公证(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购88、散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。第二十九条 退汇(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。第三十条 索赔(一89、)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。(三)索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。第三十一条 退货或退换(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。第四节 价格及质量的复核第三十二条 价90、格复核与市场行情资料提供(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第三十三条 质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。第三十四条 异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。附 则第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。滞与滞成品管理制度目录目录总则.2第一条 目的.2第二条 定义.2第三条 滞存处理.3工作职责及作业程91、序.3第一节 滞料处理工作职责.3第二节 滞料处理作业程序.4第三节 滞成品处理工作职责.5附则.7附 1.8附 2.9总则第一条 目的为有效推动本公司滞存料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的，特制定本准则。第二条 定义(一）滞料：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。滞存原因分类代号如下：A：销售预测偏高以致储料过剩（计划生产原料）。B：订单取消剩余的材料（订单生产）。C：工程变更所剩余的材料。D：质量（型式、规格、材质、效能）不合标准。92、E：仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。F：用料预算大于实际领用（物料）。G：请购不当。H：试验材料。I：代客加工余料。（二）滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后造客户取消、超制等因素影导致储存期间超过 6 个月的成品（次级品超过 3 个月），需专案处理。滞存原因分类代号如下：1、计划生产A：正常品缴库期间超过 6 个月未销售或未售完。B：正常品缴库期间虽未超过 6 个月但有变质。C：与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库。D：每批生产所发生的次级品储存期间超过 3 个月。2、订单生产E：订单遭客户取消超过 3 个月未能转售或转售未完。F：超制。G：生产所发生的次级品。3、其他H：试93、制品缴库超过 3 个月未出库。J：销货退回经重整列为次级品。第三条 滞存处理（一）适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导工作。（二）强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟可行的处理途径并定期（到少每月）检查追究处理结果。工作职责及作业程序第一节 滞料处理工作职责第一条 各有关部门及处理专人的工作职责如下：（一）物料管理科1“6 个月无异动滞科明细表”（附表 1）的编制2“滞料库存月报表”（附表 2）的编制。（二）滞料处理专人1、请购案件核对有无滞料可资利用。2、运用工作小组的机能追查各项材料 6 个月无异动的原因，拟订处理方式及处理期限。3、废签呈的办94、理。4、用部分的督促。5、具“滞料发生及处理结果汇总表”（附表 3）送总经理签核。6、料处理结果报告资料的编印及报告（原则上分上、下半年二次）。（三）工作小组原则由营业、技术、工程、资材、厂务部门指定人员组成，由滞料处理专人为中心定期举办检查会。第二节 滞料处理作业程序第二条 滞料处理依下列的作业程序办理（一）各公司物料管理科每月五日前，应依料库类别的原物料中最近六个月无异动（异动的依据以配料单及领用单为准），或异动数量未超过库存量 30%的材料，列出“6 个月无异动滞料表”（附表 1），一式三联，送交滞料处理专人。（二）滞料处理专人接获“6 个月无异动滞科表”后，应即运用工作小组的机能，追查95、滞存（6 个月无异动）原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。1、“发生原因”栏；依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体说明。2、“拟处理方式”栏：拟处理方式。以 A：转用、B：出售、C：交换、D：拆用、E：报废等代号填入“拟处理方式”栏。3、处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。4、“具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。（一）资料科接获“6 个月无异动滞料表”后应立即于材料帐卡注明为滞料及处理方式。（二）滞料处理专人依“6 个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、“交换”的部分交由采购处理。（三）工程部门接获处理96、专人送达的“滞料处理表”后，应立即依所拟订的处理期限予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案的，应即说明原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人（已处理结案部分亦同时送达），经处理专人签注意见并呈总经理核实后送回工程部门继续处理。（四）拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准并由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及材料缴库单缴废料仓库。（五）处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时，处理专人应即以“催办单”（附表 4）督促。（六）处理专人于次月 10 日前提报“滞料了售明细表”（附表 5）及“滞料发生及处理结果汇总表”呈97、总经理签核。第三节 滞成品处理工作职责第三条 各有关部门及处理专人的工作职责如下：（一）物料管理科1“滞成品明细表”（附表 6）的填具。2滞成品的整理：依品名、规格归类，与正常品分开堆放明显标示。并于“成品收发记录表”上加盖“滞存品”字样章，便于识别及处理。（二）滞成品处理专人1运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。2处理情况的督促。3报废签呈的办理。4“滞成品发生及处理汇总表”（附表 7）的填制。5滞成品处理结果报告资料的编印及报告。（三）滞成品处理工作小组1追查滞存发生原因。2与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。3负责滞存成品质量鉴别及是否可改用（制）的鉴定。（四）营业98、部门：负责滞成品的销售。（五）利用部门：处理方式拟订为“利用”部分，利用部门应于处理期限内予以处理。第四节 滞成品处理的作业程序第四条 滞成品的处理依下列程序办理（一）成品科每月 15 日前应根据“成品收发记录表”填具“滞成品明细表”，一式二份送滞成品处理专人。（二）滞成品处理专人接获“滞成品明细表”后，应立即运用工作小组的机能，追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后一份送成品仓库，一份处理专人存查。（三）处理部门于处理时应将所处理的数量，登记于“处理记录”栏内，到处理期限应即时将滞成品处理表送交处理专人（结案与否均送），到处理期限仍未结案者，处理部门应立即说明原因并重拟处理方式99、及期限，经处理专人签注意见并呈总经理核示后，送回处理部门继续处理。（四）处理专人应依据已届处理期限的“滞成品处理表”，将结案日或重拟处理期限登录于“滞成品明细表”内，以利督促。（五）处理专人于次月 10 日前填写“滞成品出售损益明细表”（附表 8）及“滞成品及处理结果汇总表”呈总经理核签。附则第五条 实施及修改本准则经呈总管理处总经理核准后实施，修正时亦同。附 1滞料库存月报表 月份 发 生本月处理本月结存材料编号名称规格入库日期单位数量单位金额原因重量报处理方式代号必理方式代号数量金额金额附 2滞料（成品）处理交办单第 次 年 月 日 No.交办单编号经办部门原预定完成日期月 日拟延期完成日100、期月 日催办事项逾期原因处理对策主管催办主管经办物料申请到发放规定目录目录需求单审批管理规定.2物资供应采购管理规定.3进料验收管理办法.6发料作业管理办法.9需求单审批管理规定为了进一步加强计划管理，健全企业管理制度，监督和控制不必要的开支，促进资金的合理周转，堵塞开支过程中的各种漏洞，公司对需求单的审批工作新作如下通知：(一)自年月日起，公司(包括分公司)启用新的需求单，同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为“计划内开支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求单”。(二)各部门、分公司在业务生产、基建、维护中需采购的各类物资、工具、仪器仪表、房屋装修、维修等各类开支，都必须按“计划内开101、支(采购)需求单”和“计划外开支(采购)需求单”所列内容填报。(三)审批手续和权限：1.发单人必须填写大约价值并提出开支(采购)的足够理由，经部门经理(部门经理因公出差时，可授权副经理)审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在 2 万元以内，公司分管副总经理(含同级领导)审批权限在 20 万元以内，每份需求单所列合计金额超过 20 万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等贵重物品必须报总经理审批，最后由财务部分送物资部或其他部门执行。2.“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理对某些急102、需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。(四)对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。(五)各部门需开支(采购)时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。特此通知，请各部门遵照执行。物资供应采购管理规定(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。(二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂103、家和供货商。(三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范104、书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。2.对于属工程配套用的或是105、更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。(五)市局计财处应参与设备采购的计划制定106、，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。(六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。(七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市107、局的各项管理规定和外事工作纪律。参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。(八)各单位要根据省局的规定和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容108、，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。(九)除省局集中管理的通信产品目录中的 18 项物资以外的其他通信物资(包括设备、材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001 号文和深局物字(1992)2 号文严格执行。(十)本规定由市局物资管理处负责解释。(十一)本规定自发文之日起执行。进料验收管理办法第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条 待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放109、的库位以利收料作业。第三条 收料(一)内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。(二)外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。2.110、开柜(箱)后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过 5000 元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期111、，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门112、，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。第十条 退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立113、“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。第十一条 实施修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。发料作业管理办法第一条 领料(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。第二条 发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条 材料的转移凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位114、填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。第四条 退料(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。物料验收管理办法目录目录进料验收管理办法.1第一条 目的.1第二条 待收科.1第三条 收料.1第四条 材115、料待验.2第五条 超交处理.2第六条 短交处理.2第七条 急用品收料.2第八条 材料验收规范.2第九条 材料检验结果的处理.2第十条 退货作业.3第十一条 实施与修正.3附件.3房地产开发公司材料营建器材验收管理规则.5（一）材料验收.5（二）营建器材验收.8（三）附则.8进料验收管理办法第一条 目的本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条 待收科物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条 收料（一）内购收料1材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、116、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。2如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。（二）外购收料1材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于|“采购单”。2开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。3其发觉所装载的物料有117、倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失将超过 5000 元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过 5000 元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。第四条 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。第五条118、 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在 3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。第六条 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条 急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召进使用部门119、及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。第九条 材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。第十条 退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。第十一条 实施与修正本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同120、。附件送货验收单进料时间年 月 日厂 商 名 称订购数料号交货数订 单号码品 名 规 格点收数发 票号码实收数检 验项目检 验 规 范检 验 状 况数 量判 定检 验数量不良数不良率处 理情况允收拒收特采全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员进货日期表 年 月 日编 号料 号品名规格厂 商数 量消 单备 注房地产开发公司材料营建器材验收管理规则第一条 本公司材料及营建器材的验收，除另有规定外，悉依本规则办理。（一）材料验收类 别验 收 人 员种 类第一类财务部经理营建部经理建行科长工程管理科长供应科长材料管理科长土地主任（或所长）电梯第二类材料管理科人员工地主任（或所长）材料管理员注：工地121、在外埠时材料管理科人员以抽查为原则铣管、钢筋、瓷器类、栓木料、外围门锁、浴缸、不锈钢厨房用具、给水卫生案件、消除设备、马达、对讲机类。第三类材料管理员水泥、砂石类、红砖、铣管案件、机制门、抽风机、日光灯、美术灯、变压器、电热器、分电表、五金、彩色水泥砖、二级木类（杉木、柳安木等）、门五金、石粉、白灰、压条、塑料管、防水剂、纱网等。第二条 所谓材料验收系为确认所购材料是否符合订购当时所定（或契约）条件、图样及样品的行为。凡经采购单位购入的材料均应办理验收手续。第三条 材料采购人员，依规定不得兼办材料的验收，但经指派者不在此限。第四条 材料的验收工作，依下列进行。第五条 第四条的材料明细内如有未列122、入的其他材料时，得由材料管理科长的材料申请单内装定类别，以便办理验收。第六条 材料的验收，应依据订购合约、样品或材料申请单规格等凭证办理。但有下列事项的，仍应拒绝验收并通知采购单位听候主管指示作适当处理。1超过交货期限过久的。2与原订条件、图样或样品不符的。3破损、变质、损毁及其他瑕疵的。4其他不合材料验收条件的。第七条 材料验收项目，应依据各种材料验收要领（附件一）约定条款或图说样品并参酌国家标准或公认标准，对其形态、号码、尺度、重量等级、理化性质、牌子、包装、数量等样予鉴定。第八条 材料验收人员应于收到第五条的订购合约或样品后，依其所列规格及约定条款、拟定验收方法与项目，并对验收需使用器具123、及存储仓位，预为联系准备。如届约定交货日期而货未到，应即通知供应科尽速提交。第九条 材料验收应以随到随办为原则，分批交货的材料，仍应按批办理验收手续，合约指定其他交货验收地点者，应派员前往该地点验收。第十条 运到的材料在未经验收合格前，应与其他库材料分开布置，并加以标志。在未办妥验收手续前，只视作寄存，暂为保管，不得收料或先行发用。第十一条 凡材料数量较巨或因包装关系一时无法将应验收的事项全部确认，得先行将包装的个数、重（数）量，包装情形等作预备验收，但应于预备验收后三日内，将应确认的全部事项验收完毕。第十二条 材料的验收方法可用下列方法抽样检验的。1计数抽样 （SAMPLING BYATTN124、IPUTES），材料抽样验收以计数抽样为原则，其抽样标准由公司材料部门参考美国军用抽样标准的正常检验。（附件二）。2随机抽样（RANKON SAMPLING），其标准参考如附表“乱数表”（TABLE OF RANKOM NUMBER）（附件三）。第十三条 采抽样检验材料时，其未经抽到的材料厂商应负责调换不合格品质与补足短缺数量，必要时应由交货厂商出具书面保证。第十四条 材料的交货日期，应以确实送达指定地点的日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补交部分，以调换补送达到的日期为准，如有交换延期时，应将祥情填记在“材料签收单”第一联内后送供应科凭以计扣。第十五条 凡经验收材料倘125、品质不合使用或数量短缺或重量不足，必须调换补偿者，应即通知供应科尽速调换补偿。但已验收合格部分得先行收料。第十六条 各级主管认有必要时，得指派专人将经已验收的材料予以复验，经复验后，如发现与初验情形不符者，应即查究原因，并视其情节轻重对有关人员依本公司人事管理规则作适当的处分。第十七条 验收数量超过订购数量者以退回为原则，但必要时得为追加采购手续接纳。第十八条 材料进场经验收合格后验收人员应于材料签收单内盖章认可，始得送公司办理付款手续。（二）营建器材验收第十九条 营建器材购买、验收项目分为新购器材及修缮零件用品等类。第二十条 请购器材时，得先由材料管理科提供二家以上厂商的估价单，经比价并填具126、物品采购单呈准后，始得购买并经验收通过符合使用方得请款。第二十一条 新购器材验收人员为营建部经理、材料管理科长、会计科长、使用单位科长。第二十二条 修缮购买零件的验收人员为材料管理科长、会计人员。（三）附则第二十三条 本规则未尽事宜得随时呈请总经理裁定。第二十四条 本规则奉总经理核准后实施，修改时亦时。附件一 各种材料验收要领（一）木材类：1木材选择：先用木材不得有死节、腐朽、虫柱或过甚开裂。2品质检验：（1）色泽愈深，则木质愈坚实耐用（2）岁环紧密相贴，纤维紧密者为宜。（3）木浆或松香以小为宜。3腐朽检查：（1）色泽光匀者为佳，其有白点或白沫者，则已开始腐朽。（2）腐木嗅无香味。（3）好木在127、一端击它可在他端听到清亮听见声，虽长距在 15 米亦燃，朽木声音则暗滞。4椿木检验：（1）椿木常用活木，以无裂痕，无扭纹，无大节者为佳，椿身要直，检查其挺直性的方法，用一线牵直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此线察看，以无论椿身任何部分的中心与线的距离，不得超出椿木直径的 1/2 为准。（二）钢筋：1钢筋为用于混凝土之内，作为加强混凝土强度。2钢筋分光面与竹节两类，其表面光滑，无裂纹、锈蚀、砂眼及扭曲、扭节等缺点，弯曲试验时以弯曲 180 度不发生裂痕为佳。3一般建筑钢料须尺寸准确厚度均匀不得小于规定厚度百分之一，依检验局规定每种类尺寸差距均有明细的规定如（附件一）：4不可沾染油污。（三）128、水泥类：1水泥有白青两种，白水泥多用于装饰上，青水泥为工程上普遍应用的水泥。2水泥的凝结性快慢各异，水泥于开始凝结时先起硬皮，以致全体凝结一个固体，初凝最少需 20分钟结实不能快过 1 小时或慢过 10 小时，新水泥比旧水泥较易凝结，水泥浆一经开始凝结则不可使用。附件一直径范围重量范围规 格标 准直 径最大最小标 准重 量最大最小备注039M/M95M/M85M/M0 559kg/m0 59kg/m0 531kg/m0413M/M135M/M125M/M0 944kg/m1 05kg/m0 944kg/m0516M/M165M/M155M/M1 55kg/m164kg/m1472 kg/m06129、19M/M19 5M/M18 5 M/M224 kg/m237 kg/m2128 kg/m0722 M/M22 5 M/M21 5 M/M305 kg/m323 kg/m2397 kg/m0825M/M25 5 M/M24 5 M/M396 kg/m421 kg/m3781 kg/m3水泥施工时应注意：因在炎热天气中砂石易受热，且易吸收水分，在高热天气时，水泥浆的凝结，会因感受高热度而加快，水泥浆有时未及办妥则已凝结成块，这种水泥浆的凝结力也会因此大减，故在大热天施工时砂石两项避免日或先用清水浇冲，此外在拌合及搞筑时，务须迅速办理，每次拦好的水泥、砂浆或混凝土应在 1015 分钟之内搞用完竣，130、搞筑后每日宜浇水数次或盖以草席、麻包等及时浇水以免凝结过快，消灭其凝结力，且易开裂。（四）石料类：石质以坚实匀净无风化性不含泥土、盐分或有机物的河卵石为好，面上应无碎片杂质及有机物，其大小以能漏过 3 厘米眼筛子，不能漏过 1 厘米眼筛子为度，且可自由通过钢箱间及钢筋与模板间的空隙。（五）砂类：用于混凝土的沙须选粗洁类锐无贝、鱼骨、泥土及有机物混入的无盐河沙为合格，并须过筛，必要时用水淘洗。砂质检验：将砂少许放在掌中搓的，搓后如手中有尘留存，则属不纯净的砂，如漏湿砂搓后有泥迹亦然，或用两指取湿砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂体洁净，仍各不相粘结。（六）砖类：1建筑用砖的标准尺寸注：长与宽的公差以131、不超过 3%为限，厚的公差以不超过4%为限。附件二 样本代字特别的检验水准常用的检验水准批 量S-1S-2S-3S-4I2-89-1516-25AAAAABAABAABABCBCD26-5051-9091-150ABBBCCCCDCCDDEFEFG151-280281-500501-1200BBCDDEEEFEFGEHJHJK1201-32003201-1000010001-35000CCCFFFGGHHJKKLMLMN35001-150000150000-500000500001 以上DDDGGHJJKLMNNPQPQN2优良砖的条件：形状：（1）大小一定。（2）边成直线，对边平行，棱角方正132、。（3）表面平整，无凹凸窑斑之弊。颜色：（1）颜色一致。（2）色深红并有光泽。构造：（1）质地细微密实并均匀。（2）无气孔裂纹或杂石屑。（3）用槌击发清脆铮铮金属之声。吸水性；以在 14%以下为佳。砖浸水：凡砖在叠砌前必须先浸水，因砖质较松隙孔细多有吸水性，尤以热天或气候干燥时期更须使砖湿润，如砖不先浸水湿润则必吸收胶泥的水分，胶泥的水分不足将影响水泥的作用，使凝固失效而破坏砖的强度，砖块浸水最好为 35 分钟为宜。（七）铁钉：铁钉乃以铁丝轧制成，形状为圆形平头，头部直径为干部直径两部半。铁钉强度试验：取铁钉 10 支及干燥楠木一块，用铁锤将铁钉钉入木块后再拔出，10 支铁钉钉入时须无屈曲，拔133、出时圆头不断裂为合格。（八）五金类：1五金为建筑工程上的零星配件，有铰链、门锁、门窗门锁、插锁、风钧、户车等等，其制造原料为铜、铁、合金。2上述五金种类式样繁多，良莠不齐，使用前应详细检验质料，并取得样品，予以编号，分辨有无冒牌现象附件三 乱数表921250401976121931084435980428335142212842252741402418924039867499018496589317233381302534612066927222975211952217027398348893048526241306031430511286763952862501377996868497892134、057725240548655566285858168339336163824321659840869749481071519830004967440009435650580550175836903857701436055589010329548669694623459803856420896285588808944999972868685424087676190631000298526684774797753643469230928563127649101494828103322483588637632572459293074803481108685213691120502835122362135、556704807865878848775658499298055770445079672226741216653051411734019267479654794897965998997960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093424726000245462650811944049127178202199170115033926792634449140006747463154822465084684251800325827305761196605944360704026326604861097311504677828136、959069158228277306315304277224154065957830684519335133912672414138844532202854489160705287852400930444940420883330759173570951315661997313641899169423661884092285462624771904021124212285344389419434436423396356301232150053948820683532368191796579349160850581299004679377044699341971588194787367936492137、037569090599096581054516966405832246504427915508416488257765273786079362633894144383611829037234420579762916063198323487542636721795805914959944019034040036022999966924872811741661572473365248122987842689526355174985787570363139905663412152884607321027725414094766430086733物资计划管理制度目录目录 总则.2 材料计划若干办法.138、2(一)工程材料计划.2(二)维护材料.3(三)劳保用品计划.3(四)业务单式计划.4(五)计划外材料的申请.4(六)执行材料计划的实施办法.4 下发物资管理若干规定.4(一)重要物资的归口管理.5(二)加强物资的计划管理.5(三)加强物资的采购管理.5(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理.6(五)加强物资材料的转让和外售的管理.6(六)加强物资仓储的管理.6(七)加强物资供应人员队伍的建设.7 总则(一)各部、分公司每年必须在 12 月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年139、生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做140、好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：(一)工程材料计划1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否141、则由相应部门负责。2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。(二)维护材料1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使142、用。2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。(三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。(四)业务单式计划业务单式计划由公司业143、务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。(五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要 34 个月144、才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。(六)执行材料计划的实施办法1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。下发物资管理若干规定为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，145、更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：(一)重要物资的归口管理物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)(二)加强物资的计划管理凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位146、必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的 12 月 1 日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护147、料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。(三)加强物资的采购管理各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。(四)加强148、工余料、拆旧料、废旧料的管理各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。(五)加强物资材料的转让和外售的管理邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。(六)加强物资仓储的管理仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技149、产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。(七)加强物资供应人员队伍的建设为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。