1、夏都之星旅行社Q/XDZX 企业标准化管理制度2011-08-01发布2011-09-01实施夏 都 之 星 旅 行 社发 布Q/XDZX TG308.1-2011111 Q/XDZX TG308.1-2011 第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小2、集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管3、理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条4、遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心同事，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理第一节总则第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节会计5、核算原则及科目报表第二十七条公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第二十八条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第二十九条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。第三十条对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第三十一条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非总经理6、同意，任何人不得随意改变。第三十二条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。第三十三条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。第三十四条公司主要的会计报表有如下几种：1.资产负债表（年、季、月）；2.损益表（年、季、月）；3.现金出纳月终盘存表（月）；4.应收、应付和预付款项明细表（月）。第三节资金、现金、费用管理第三十五条财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第三十六条银行帐户必须遵守银行的规7、定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三十七条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十八条银行帐户印鉴的使用实行3 章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1 人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第三十九条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第四十条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附8、入付款凭证记帐备查。第四十一条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第四十二条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说无凭。第四十三条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第四十四条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第四十五条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第四十六条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款9、。第四节工资及奖金第四十七条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第四十八条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。第四十九条员工的工资标准和奖励方法，由会计师提出方案，报总经理审定第五节税收及利润分配第五十条公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第五十一条税后利润的分配按章程的规定执行。第四章人事管理第一节总则第五十二条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第五十三条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第五十四条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与10、公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第五十五条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节员工的聘（雇）用第五十六条企业对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第五十七条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第五十八条公司聘用的员工，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第三节工资、待遇第五十九条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第六十条公11、司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第六十一条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第四节假期及待遇第六十二条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。第六十三条婚假：法定婚假3 天，晚婚（男25 周岁、女23 周岁）假13 天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。第六十四条产育假：1.女 23 周岁以下生育第一胎的，产假90 天，其中产前休假15 天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假312、0 天；2.女 24 周岁以上生育第一胎的，产假120 天；难产可增加30 天；3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90 天；产生女结扎的另增加21 天；4.产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1 周岁，哺乳期间发给 75%的工资。5.产假期间，工资照发，不影响原有有福利待遇。第六十五条节育手术假：1.取环休息1 天；2.放环休息3 天；3.男结扎休息7 天；4.女结扎休息21 天；5.怀孕不满4 个月流产休息15-30 天；流产后结扎增加21 天；流产假期1 年内不能超过2 次；6.怀孕 4 个月以上引产休息42 天；引产后结扎增加21 天；7.以上假13、期内工资津贴照发。第六十六条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3 天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。第五节辞职、辞退、开除第六十七条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第六十八条试用人员在试用期内辞职的应提前提出辞职报告，办理辞职手续。第六十九条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。第七十条合同期内员工辞职的，必须提前1 个月向公司提出辞职报告，交由总经理批准第七十一条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第七十二条员工必须服14、从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第七十三条辞退员工，必须提前1 个月通知被辞退者。第七十四条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，由公司统一办理终止合同手续。第七十五条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第七十六条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。第七十七条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1 个月工资。不满1 年的按 1 年计。第五章办公室管理第一节行政制度第七十八条上班时间不准做私事15、睡觉、聊天，看与旅游无关的报刊和杂志。第七十九条外出办事要登记，并注明去向，办什么事，约几时返回。第八十条进出办公室要进退有度、文雅得体、禁止慌慌张张、大声喧哗、或不分场合、不分对象的乱开玩笑。上班时尽量穿职业装，禁止穿吊带、露背胸等衣服。若有违背请自觉交纳环保费20元/次。第八十一条行政人员应对办公室文件收发业务及时整理，每次来电都必须尽量详细记录来电、找谁、什么事。实行礼貌用语，接听电话或拨打电话首先问好：常用“谢谢”、“对不起”、“打扰了”等文明用语。并且一定要在客户放下电话之后才挂机，禁止摔打电话、说粗话等不文明行为。第八十二条上班时间接听私人电话、不得超过三分钟，否则按每次罚款5 16、元，绝对禁止利用公司电话尤其是长途电话开展私人业务，一经查处请承担公司当月所有电话费，并罚款50 元/次。第八十三条上班时间禁止到其他办公室乱窜，本部门之间也不得在工作时间内聊天、作私事，若有朋友来访请勿打扰其他人。违者每次扣除工资20 元。第八十四条员工之间必须团结友好、相互协作，不得勾心斗角、相互刁难。第八十五条保守公司商业机密：公司组团方式、业务进展、客户名单、最新行程、特殊文案、电脑里的文档等一律不得私自泄露，违者立即开除并在相关媒体上公开声明、列入黑名单，通报同行。同时保留相关的法律权利。第二节业务制度第八十六条导游出团返回一定要写导游日志。第八十七条外联人员外出联系业务，除注意自身17、的素质业务外，返回一定要向经理汇报工作情况。第八十八条对业务突发事件，要及时汇报经理，对簿即使汇报，延误事故处理者，要负一定责任。第八十九条凡对公司信誉、形象造成不良影响或对责任回避推卸者，要负一定的责任。第九十条凡个人招来客户的业务，除给予提成外，对工作认真负责，遵守公司各项规章制度，业绩突出的员工将给予年终奖励。第九十一条在职员工必须遵守行业规范和职业道德，严禁私自炒团，卖团，收受回扣和暗示小费，私自操作的行为，一经发现核实，将赔偿全部损失，并警告一次，罚款500 元，如再次发生即刻解聘。如果因此原因离开本公司的，公司有权在相关媒体上公开发表声明并将其列入黑名单通报给所有同行。第九十二条凡18、谎报提成，假公济私者罚款500 元，并严重警告一次。第九十三条对业务操作时，不听任经理安排。擅自做主者，所造成损失员工直接负责责任。第九十四条公司计调人员实行专人专职，必要时由其指定人员配合，计调时要落实好各项工作，如因个人原因操作疏忽大意造成客人投诉，索赔或其他经济损失，将由当事人承担责任或索赔，并警告一次。第九十五条所有业务收入包括机票利润都必须交给公司财务入账，并按公司业务员标准提成。第九十六条严格禁止用公司提议做人情，任何情况一只要是写在全同事面的必须按人数缴纳利润。否则按市场给公司交纳人情费。第一百条实行每日工作登记制。人手一本工作记录，记录好每天的工作内容，作为上级领导检查，核实，19、并作为年终发奖金的依据之一。第一百零一条外出业务人员每天应口头汇报也情况，包括每天出勤的地点，别拜访客户的单位，地址电话等。答复等并进行书面记录。第一百零二条每笔业务要进入档案，即收发传真确认包括对方电话，联系人，结算价，出团时间，线路，接待标准，所含项目及未含项目等内容，同时必须处理结果。第一百零三条作好每一位客户的接待工作，不得以貌取人、嫌贫爱富，更不允许议论客户的长相、缺陷等。接待客户时要耐心倾听、仔细询问、适度热情、及时签单。第一百零四条严格作好业务接待登记工作，包括对方姓名、联系电话、单位、地址、传真，需要的服务标准，如果是团队的还必须尽量了解清楚对方的资金预算是多少及其他要求，以便20、于下一工作。第一百零五条游客返团三内必须及时进行回访：了解客人对我社的意见和建议，有问题要及时解释、解决。若不能解决的要及时反映给上级主管。同时对每一个客人的意见都要进行登记，原则上是谁的客人谁接待，如有特殊原因可由其他员工代办。第一百零六条接到业务电话后必须马上答复，如果团队必须在一个小时之内作出行程和基本报价并及时通知对方并将处理结果登记上报。第三节办公室员工管理第一百零七条遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。第一百零八条保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。第一百零九条出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话21、，要稍等静候，不要中途插话或打断。第一百一十条工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。第一百一十一条不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。第一百一十二条工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。第一百一十三条未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。第一百一十四条接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。第一百一十五条服从上级安排，如有不同意见，应婉转相22、告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。第一百一十六条尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。第一百一十七条工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。第一百一十八条对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。第一百一十九条与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的不得信口开河。第一百二十条公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关23、，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。第四节电话管理制度第一百二十一条电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。严禁使用办公电话打私人电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。第一百二十二条非业务需要严禁上班时间上网。第一百二十三条接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。第一百二十四条接听用语：“您好！夏都之星旅行社”。第一百二十五条要耐心细致的回答顾客提出的问题。第一百二十六条要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。第六章考勤第一百二十七条为加强劳动管理，维护工24、作秩序，提高工作效率，制订本制度。第一百二十八条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记第一百二十九条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位第一百三十条公司应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务人员扣罚工资、奖金。第一百三十一条严格请、销假制度。员工因私事请假一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第一百三十二条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。第一百三十三条迟到、早退按月累计，累计60 分钟扣 50 元。第一百三十四条员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准，未经批准者按旷工处理。第一百三十五条公司经总经理批准、决定，决定加班的，加班 1 日增发给1 日工资或安排补休1日；第一百三十六条员工的考勤情况，由专门负责人进行监督、检查。