1、济南天马旅游汽车有限公司管理制度二零一三年五月目 录目录2欢迎词3董事长寄语4总经理寄语5一、公司管理机构岗位职责及分工规定 1.1总经理岗位职责 1.2行政部经理岗位职责 1.3二、员工守则SXLY01三、行政部管理制度SXLY023.1文件管理制度SXLY02-13.2档案管理制度SXLY02-43.3印章使用管理制度SXLY02-83.4证照管理制度SXLY02-103.5证明函管理制度SXLY02-113.6会议管理制度SXLY02-123.7物资管理制度SXLY02-133.8考勤管理制度SXLY02-153.9请销假管理制度SXLY02-173.10出差管理制度SXLY02-18四2、合同管理制度SXLY03 4.1总则SXLY03-1 4.2合同的签订、变更、解除和履行 4.3合同档案管理 4.4合同纠纷处理 4.5奖励及附则五、人力资源管理制度SXLY045.1总则 5.2招聘 5.3岗位变动 5.4薪酬及福利 5.5休假 5.6保密管理规定六、财务管理制度 6.1财务管理制度 6.2现金管理制度 6.3盖屋报销制度 6.4差旅费报销制度 6.5财务档案管理制度七、计调管理制度 7.1总则 7.2八、运营部管理制度8.1总则8.2车辆信息管理制度8.3驾驶员信息管理制度8.4反馈信息管理制度8.5驾驶员安全教育、培训及考核制度8.6 GPS定位系统24小时管理制度8.3、7安全生产奖罚制度8.8生产事故救援应急制度8.9车辆维护制度8.10车辆技术状况检测和年度审验、检验制度8.11消防安全管理制度8.12安全行车保证书8.13班车作业指导书8.14旅游用车作业指导书欢迎词各位同事:你们好!欢迎加入济南天马旅游汽车有限公司这个大家庭,成为我们的一员!愿济南天马旅游汽车有限公司的工作成为您事业新的起点!为了帮助大家更快地适应新的环境,新的工作,我们为您准备了这本管理制度。通过阅读本制度,您将对公司有更深入,更全面的了解,更熟悉公司的规章制度和运作方式,并更好地生活。为了我们良好的工作秩序,为了实现我们共同的卓越目标,请您仔细阅读，经常重温本制度,将有助于您在公司4、更好的发挥自己的才能。总之,祝您在济南天马旅游汽车有限公司工作顺利,生活惬意!二一三年五月董事长寄语在此，我谨代表济南天马旅游汽车有限公司，欢迎各位加入我们的大家庭。作为本企业的员工，您有责任和义务去了解企业的一切，学习和遵守企业的规范、准则，发挥企业的精神。因为只有这样，我们才能整合个体优势，发挥整体实力；才能创造企业文化、铸造企业精神；才能在整体中不断完善自我、创新自我；才能与企业一起共同发展，走向辉煌。 如果你希望展翅翱翔，我们这里就是一片蓝天；如果你希望激流勇进，我们就是船、帆、桨。现在天时、地利、人和我们都有了，我们唯一缺少的就是你！你准备好了吗？ 董事长：总经理寄语亲爱的新同事：你5、好！当你打开这本管理制度时，相信你如其他伙伴一样，已经加入济南天马旅游汽车有限公司这个其乐融融的大家庭中，并开始为我们共同的梦想打拼。在此，我代表所有人，欢迎你的到来！“快乐的工作”，这是我们永远不变的行为准则。因为我们都清楚工作的意义在于付出自己的热情与努力，用智慧换得自己与家人幸福的生活。而发自内心的快乐是第一位的！所以，你的友善、包容，以及乐观的态度，目标与格局，都会让一份平凡的工作与众不同！其次，我想说的是：“把对的事情做对”，这很重要！对的事情是方向的问题，方向错误则徒劳而无功；把事情做对则是方法的问题，这需要你付出一些精力去改变与创新，因为没有什么事情是一成不变的。最后，希望你“不6、断的成长”！这是你能带给岁月的最好的礼物！所以，学习是至关重要的，努力的完善自己，提升自己，你才会随着企业滚动的车轮快速向前。我期待，当我们每一次摆起庆功宴时，你都在其中！祝大家身体健康，工作顺利！总经理:编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY01公司管理机构岗位职责及分工规定页 数第1页共1页1.1总经理岗位职责1.1.1确立公司战略目标和服务宗旨，制定相应的经营方针、质量方针、质量目标，并制定具体实施措施和服务质量标准；1.1.2审定签署公司重大合同，审批公司财务预算、决算，控制各项开支和成本消7、耗提高经济效益和社会效益；1.1.3聘、任免公司部门经理以上职员，决定公司机构设置、员工编制及重要人事变动；1.1.4审定各级管理人员的职权范围，协调管理关系，调动各级管理人员的工作积极性和主动性；1.1.5组织新项目的开发和重大文化经营活动的策划审批；1.1.6须经总经批准的其他重大事项。1.2行政部（企管、办公）经理岗位职责1.2.1负责本部门日常工作的组织实施，完成公司下达的责任目标和质量目标；1.2.2主持制订公司各项管理规章制度；1.2.3负责具体组织质量体系的实施、维持和改进工作；1.2.4协调平衡各部门的关系；1.2.5负责公司人事、行政、后勤管理；1.2.6负责组织员工岗位应知8、应会培训工作；1.2.7负责公司对外行政、接待工作；编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY01公司管理机构岗位职责及分工规定页 数第2页共1页1.2.8负责制订公司发展计划；1.2.9总经理交办的其他事务；1.3行政主管岗位职责1.3.1协助行政部经理处理日常行政事务；1.3.2负责公司的计划生育工作；1.3.3负责内、外公关协调工作；1.3.4负责劳动纪律的检查和员工违纪的调查处理，协调保安部做好员工违纪行为的调查、处理工作；1.3.5负责做好公司食堂的管理工作；1.3.6做好来信来访工作1.3.9、7协助解决处理游客投诉事件；1.3.8行政部经理交办的其他工作。1.4人事主管岗位职责1.4.1据上级有关文件精神和公司领导的意图起草和修改公司人事管理的有关规定；1.4.2根据人事规定负责办理干部、员工、临时工的调入、招聘、招收、试用、签订合同、调出、辞退的各项手续；1.4.3负责申报暂住员工暂住户口的申办暂住证工作；1.4.4按上级要求做好各种人事统计报表，及时准确掌握干部、职工的变化情况；编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY01公司管理机构岗位职责及分工规定页 数第3页共1页1.4.5负责公10、司管理人员的绩效考核，并定期向行政部经理及和总经理报告；1.4.6负责人事档案资料的充实归档和转入转出的传递工作；1.4.7行政部经理交办的其他工作。1.5财务主管岗位职责1.5.1制报表及财务报表说明，对各项业务波动较大的项目要加以分析，提出建议；1.5.2按照全国统一会计科目，进行会计的帐务处理；1.5.3按照财务制度，每十五天为一期编制会计记帐凭证；1.5.4根据各部门考勤表、考核表，计发当月工资、奖金；1.5.5按照国家税收规定，负责管理接收工作；1.5.6严格按照财务制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统表的编审工作，保证财务决算的正确、及时、真实，为领导提供可靠的经营管理资料11、；1.5.7及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向行政部经理汇报工作；1.5.8行政部经理交办的其他工作。1.6运营部经理岗位职责1.6.1在总经理的领导下，负责公司车辆调配、交通安全管理和车辆、设备的技术管理工作；1.6.2负责驾驶员管理，培训及安全教育工作1.6.3遵循“道路交通安全法”及客运安全管理规定，负责公司的安全技术编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY01公司管理机构岗位职责及分工规定页 数第4页共1页管理工作及公司安委会的日常工作。1.6.4负责编制公司月、季、年度安全生产计划、车12、辆技术管理计划及安全管理制度、考核办法及标准，建立、健全安全保障体系、车辆技术保障体系。1.6.5负责选定定点修理厂，做好公司自营车辆的维护、保养、维修管理工作。1.6.6负责考核、审定专兼职安全管理人员的任职资格，协助相关部门做好驾驶员的招聘、考核、奖惩及技术培训及安全培训工作。1.6.7负责责任经营车辆的安全检查和维护、保养、维修的监督工作。1.6.8负责安全生产管理的日常工作，做好安全生产检查和安全检查记录，建立健全安全台账。1.6.9负责管理车辆及营运保险、保险理赔工作，建立健全车辆保险档案。1.6.10负责安全教育工作，定期召开安全、技术工作例会，组织司乘人员安全教育，负责收集相关安13、全信息，做好工作。1.6.11负责收集车辆技术信息，配合有关部门，做好车辆、备件的采购、管理。1.6.12负责公司车辆GPS监控管理，适时监控公司车辆安全运行状况，纠正安全行车违章行为。1.6.13负责组织交通事故处理，调查事故原因，落实事故责任，提出处理意编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02员工守则页 数第1页共1页2.1适用范围：公司全体员工2.2目的：规范全体员工的行为规范。2.4司员工应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守社会公德，维护公共秩序，维护国家利益；2.5司员工应遵守公司各项规14、章制度，自觉维护公司的声誉，认同企业文化，树立积极向上的人生观，发扬“诚信、仁爱、勤奋”的企业风范；2.6司员工应履行岗位职责，爱岗敬业，发挥自我，锐意进取，勇于创新， 努力成为企业目标的实践者和推动者，养成客户至上的优良服务意识；2.7司员工应团结一致，互助友爱，真诚合作，发扬优良的团队精神，创建和睦的工作环境；2.8司员工应积极参加公司组织的各种培训教育，不断充实自己，提高职业工作技能，形成良好的学习氛围，不断成长；2.9司员工在开展业务活动时，应做到不徇私情，不受贿，不弄虚作假，不做有损公司财物、形象、声誉及有损人格的事情，不损害客户的合法权益；2.10员工不背后议论公司和他人，不该问的15、不问，不该说的不说，不该做的不做；严禁搬弄是非，编造谎言，恶意中伤他人；2.11员工上班时要保持良好的仪态仪表和企业形象；2.12员工应爱护公物，不得随便用公司的财物馈赠他人；2.13员工应养成良好的节约习惯，杜绝浪费资源。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY03行政部管理制度：文件管理制度页 数第1页共19页3.1文件管理制度2.1.1适用范围：全公司2.1.2目的：为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。2.1.3公司文件是传达方针政策，发布公司16、行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。2.1.4公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。2.1.5文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。2.1.6规定。重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。2.1.7决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。2.1.8通知。转发上级机关文件，批17、转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。2.1.9通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。2.1.10请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。2.1.11批复。答复请示事项用“批复”。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：文件管理制度页 数第2页共19页2.1.12函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。2.1.13会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用18、“会议纪要”。2.1.14文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。2.1.15文件标题应准确简要概括文件的主要内容。2.1.16发文字号包括代号、年号、顺序号。2.1.17发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转，力避随意发文。2.1.18文件必须盖章或签字。2.1.19紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。2.1.20文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。2.1.21发文单位必须注明全19、称。2.1.22多页文件应标明页码。2.1.23文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。2.1.24文件纸一般使用A4型。2.1.25收文一律使用济南天马旅游汽车有限公司收文簿。2.1.26外单位来文均由行政部指定专人收文，由行政部统一拆封、登记，根编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：文件管理制度页 数第3页共19页据文件属性及时分送相关部门。2.1.27文字文秘包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。2.1.28文字文秘由行政部统一安排，包括文件的分送、传递和催办。2.1.2920、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。2.1.30文件的催办由行政部负责，防止漏办或延误。2.1.31严格按照时限要求完成。2.1.32文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。2.1.33文件办理完毕后，统一交由行政部指定专人保管、立卷归档。2.1.34发文一律使用济南天马旅游汽车有限公司发文稿纸。2.1.35发文程序如下：内部发文:拟稿人部门经理核准总经理行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:拟稿人部门经理审核总经理行政部统一编号打印盖章（签字）发文备案2.1.36时限要求：特急：限2个工作时内完成；急：限4个工作时内完成；平：限8个工作时内完成。2.1.37文件的保21、密要求：绝密文件：阅后应立即退回行政部，并由行政部保存在保险柜内；机密文件：阅后应立即保存在保险柜内；秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。2.1.38文件立卷归档按照档案管理制度执行。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：档案管理制度页 数第4页共19页2.2档案管理制度2.2.1适用范围：全公司2.2.2目的：档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。2.2.3公司各种具有保存价值的文件、图22、纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。包括：规划、计划、技术资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。2.2.4档案按其内容及关联部门可分为四大类：1、行政类；2、财务类；3、人事类；4、业务（市场）类。2.2.5机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。2.2.6档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。2.2.7归档后须填写档案管理登记表2.2.8划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额重大合同。机密档案包括：财务资料；公司重要会议纪要；公23、司经营情况；人事档案、薪资性档案、劳动合同；技术资料；金额在10万-100万元的合同。秘密档案包括：重要项目资料；项目合同协议。2.2.9档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：档案管理制度页 数第5页共19页按照下列规定办理：永久保存：公司章程；股东名簿；股东会、董事会、监事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经营计划；公司年度经营总结；年度财务报表；技术资料；不动产所有权状及其他债权凭证；人事资料；大型活动图24、片、音像资料；其他核定须永久保存的文书。十五年保存：会计凭证；其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行) 五年保存：期满或解除的合同协议；完结后的项目方案；其他经核定须保存五年的文书。一年保存：部门工作计划及工作总结；完结后的部门请求报告；完结后无长期保存必要文书。公司规章制度由行政部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。2.2.10财务专项机要档案由财务部负责保管。2.2.11人事专项机要档案由人力资源部负责保管。2.2.12股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。2.2.13其他档案均由行政部指派专人保管。2.2.14公司各类证照、批文在颁发之日起移交25、行政部。2.2.15公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交董事会秘书。2.2.16合同协议应在签订之日移交行政部。2.2.17财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。2.2.18其余档案半年移交一次，时间为每年的月和月。2.2.19档案移交须填写档案移交清册。编 码 济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：档案管理制度页 数第6页共19页2.2.20档案移交清册一式三份，移交双方各一份，行政部留存一份。2.2.21因工作需要需调阅档案时，须填写档案26、调阅申请单，并经相应核准人核准后方可调阅。2.2.22行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经理核准，但仅仅限于档案的查阅、复印。2.2.23档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。2.2.24调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。2.2.25档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。2.2.26档案借阅时间最长不超过4个工作时。2.2.27如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。2.2.28超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。2.2.29需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方27、可销毁。2.2.30部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。2.2.31销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。2.2.32档案销毁每半年进行一次，即每年的月和月。2.2.33档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一份，编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：档案管理制度页 数第7页共19页行政部一份。2.2.34档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。2.2.328、5所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。2.2.36所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。2.2.37以上表格均由行政部统一编号。2.2.38各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。2.2.39档案调阅申请单（样式）档案调阅申请单调卷人调卷日期调卷名称领导签批归还日期编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：印章使用管理制度页 数第8页共19页2.3印章使用管理制度2.3.1适用范围：全公司2.3.2目的：根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保29、证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。2.3.3印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写印章使用审批单，备案并留好印章样图。2.3.4总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管。2.3.5各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。2.3.6印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。2.3.7当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续30、，填写“印章管理登记表”。 印章的使用2.3.7.1每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档保存。2.3.7.2公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：印章使用管理制度页 数第31、9页共19页书面借用申请，并经总经理、董事长批准签字后，由行政部指定专人携带外出。并必须两人以上一起办理使用，原则上借出的印章当天归还，不得延误。2.3.7.3员工如需要公司出具有关证明，按公司相关规定执行。2.3.8责任2.3.8.1印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2.3.8.2若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。2.3.9用印登记表（样式）用印事32、由批准签名用印种类经办人用印时间备注编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：证照管理制度页 数第10页共19页2.4证照管理制度2.4.1适用范围：全公司2.4.2目的：为了更好地规范证照管理，特制订本规定。2.4.3公司证照由行政部指定专人统一管理。2.4.4证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。2.4.5证照的使用包括借用、复印等。2.4.6证照使用必须填写证照使用申请单。2.4.6.1证照借用33、程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。2.4.6.2证照复印程序：借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还。如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。如需使用原件，则须董事长核准。2.4.7证照复印件必须加盖“再复印无效章”。2.4.8证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：证明函管理制度页 数第11页共19页2.5证明函管理制度2.5.1适用范围：全公司2.5.2目的34、：为了规范使用公司证明函，特制订本制度。2.5.3证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2.5.4公司证明函由行政部指定专人统一管理。2.5.5使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。2.5.6法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。2.5.7使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。2.5.8严禁开出空白证明函或外借证明函。2.5.9证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。2.5.10行政部应妥善保管证明函存根。编 码济南天马旅游汽车有限公司JIN35、AN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：会议管理制度页 数第12页共19页2.6会议管理制度2.6.1适用范围：全公司2.6.2目的：为了规范公司会议情况，特制订本制度。2.6.3总经理办公例会2.6.3.1总经理办公例会分工作例会和专题会议。2.6.3.2工作例会于每周一定期召开，由总经理主持，部门主要负责人参加，会议由行政部召集。2.6.3.3专题会议必须由部门经理提议，总经理同意后方可召开。2.6.3.4总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。2.6.4部门内工作例会：部门内工作例会召开时间由部门自定36、，由部门经理主持。2.6.5会议注意事项：2.6.5.1所有会议应做好会议记录。2.6.5.2会后形成会议纪要，及时传达会议精神。2.6.5.3会务工作由行政部统一安排。2.6.5.4与会者应做好会议准备，准时出席。2.6.5.5因故无法出席或无法准时出席者，应以及时请假，报上级领导批准。2.6.5.6由会议主持人负责会议考勤工作。2.6.5.7会间应关闭通讯工具，或将其消音。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：物资管理制度页 数第13页共19页2.7物资管理制度2.7.1适用37、范围：全公司2.7.2目的：为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。2.7.3本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。2.7.3.1消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2.7.3.2管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。2.7.3.3管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。2.7.4办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，38、如打孔机、大型钉书机等。2.7.5消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。2.7.6各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。2.7.7每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。2.7.8行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：物资管理制度页 数第14页共39、19页酌量存库。2.7.9新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。2.7.10印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。2.7.11固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。2.7.12办公用品申领单办公用品申领单（样式）序 号品 名数量（大写）12345领用人签字行政部主管签字 经手人： 年 月 日编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN S40、HUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：考勤管理制度页 数第15页共19页2.8考勤管理制度2.8.1适用范围：全公司2.8.2目的：为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定。2.8.3管理人员：每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。考勤时间：上午8:30-12:00 下午13:30-17:30（夏季到18:00） 安机部门及驾驶员：按轮休表轮休考勤时间：上午8:30-12:00下午12:00-17:30（夏季到18:00）。有业务时，以业务完成为限。 每天管理人员及计调员到企管部签到；驾驶员到安41、机部签到。2.8.4具体规定：公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类,计调部、安机部其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工，其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类，作息时间考勤类员工每天上班时间必须提前5分钟到公司签到。2.8.4.1公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。2.8.4.2迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资50元。迟到及早退超过一小时，若无适当的理由按旷工处理。2.8.4.3旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工42、处理。旷工半天，扣罚当月工资额的20；旷工一天，扣罚当月编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：考勤管理制度页 数第16页共19页工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。2.8.4.4因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理批准后方可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤依据。2.8.4.5员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。2.8.43、4.6对当月全勤的员工，由公司颁发50元奖金；对全年全勤的员工，年底将由公司颁发500元奖金。2.8.4.7行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：请销假管理制度页 数第17页共19页2.9员工请销假2.9.1员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项及联系方法，经各级领导审批，并报办公室备案。2.9.2较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。超假期应及时通告请示有关领导审批。2.9.3假满回公44、司销假，通报办公室，并交接工作。2.9.4事先无法办理请假手续（或不在济南），须以电话向主管报知，并于事后补办手续；否则以旷工论处。2.9.5未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处。2.9.6假期核准权限如下：公司员工请假三天以内的（包括三天），由其部门主管审批；公司员工请假三天以上的，需经公司经理办公会议核准；公司主管级人员请假的，由总经理核准。2.9.7请假以小时为最小单位；员工的病事假不得以加班抵充。2.9.8公司员工请假除因急病等特殊情况可由家属或电话请假以外，应亲自办理请假手续。2.9.9公司员工请假期满未续假或虽续假但未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外45、等不可抗拒力的因素外，均以旷工论处。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY02行政部管理制度：出差管理制度页 数第18页共19页2.10出差管理制度2.10.1适用范围：全体员工2.10.2目的：为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。2.10.3本公司员工出差分为：近途出差：出差当日可能返回者；远途出差：出差必须在外住宿者。2.10.4出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。2.10.5差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经46、费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。2.10.6出差的审核决定权限如下：员工出差应认真填写员工出差申请单，按程序报批。2.10.7出差不得报支加班费。2.10.8出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。2.10.9员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。2.10.10出差差旅支付。远途出差住宿47、市内交通补助标准每人每天100元，超标自付，欠标不补；远途出差餐费补助，每人每天50元；远途出差需搭编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY03行政部管理制度：出差管理制度页 数第19页共19页乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。2.10.11本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具而产生的通讯费用。2.10.12除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。2.10.13如员48、工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。2.10.14员工应将自己手机号码在行政部登记备案。2.10.15员工应保证在工作时间内开启登记通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，每次处罚50元。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：总则页 数第1页共 页4合同管理制度4.1总则4.1.1适用范围：全公司4.1.2目的：为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，避免合同漏洞，防49、止合同陷阱及合同欺诈行为，给公司经营带来损失，特制定本办法。4.1.3公司以及各职能部门代表公司签订公司班车、旅游包车、线路加班、旅行社用车等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同，除必须遵守国家有关法律法规外，应遵照本办法。4.1.4本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同。4.1.4.1非业务类：非业务类合同指超出公司经营范围，与公司业务无直接关系的所有合同，以营业执照上核准的经营范围为准4.1.4.2业务类：业务类合同指属于公司经营范围内的所有合同，以公司营业执照核准的经营范围为准编 码济南天马旅游汽车有限公司JIN50、AN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第2页共 页4.2招聘制度4.2.1招聘渠道：面向社会，多种渠道，公开招聘，从品德、经验、能力、学历等各方面进行选择，并从符合本公司岗位职责要求出发，公平竞争，择优录取。4.2.2招聘流程： 4.2.2.1提交需求：随着公司业务发展及人员流动，各部门需要增加人员时，由各部门负责人填写人员增补申请表并附上完整的岗位职责说明书，交人力资源部审核，报总经理批准。4.2.2.2选择招聘渠道：多渠道挑选，主要方式有公司内部员工介绍、参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广51、告、通过网络招聘等。4.2.2.3材料准备：人力资源部负责招聘工作所需的材料。4.2.2.4初选：人力资源部对收集到的资料进行整理、分类，进行初试，将筛选合格后的推荐给用人部门。经用人部门确认后，由人力资源部负责通知应聘人员前来公司参加第一轮面试。4.2.2.5初试：各岗位招聘人员由该岗位直接主管进行第一轮面试，人力资源部配合初试，面试官据实填写应聘人员面试评价表，初试合格后由人力资源部负责汇总简历至上一级主管领导。4.2.2.6复试：一般职员的岗位初试合格后，经部门负责人复试后可决定其录用；主任级岗位、经理级岗位、总监级岗位、副总经理岗位通过初试后进入复试，由总经理、董事长最后决定其录用；复52、试过程中，请各面试官认真填写应聘人员面试评价表，并在相应栏内签署意见。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第3页共 页4.2.2.7拟定录用人员：人力资源部根据应聘人员的测试结果及资料，确定录用人员名单，填写录用通知书，经上级主管核准后，通知被录用人员按时报到。4.2.3试用4.2.3.1报到：新聘员工在报到时，需按通知要求携带有关个人资料，以便建立员工人事档案；由其部门主任详细阐述其岗位职责、职务权限等。所有员工都采用聘任制，在报到后三个月后公司与受聘人员签订劳动53、合同，双方的权利、义务受上述两个文件及国家法律法规约束。报到当天由人力资源部建立该员工的人事档案。4.2.3.2人力资源部收取新进员工1寸彩色照片2张，并核实身份证、户口本、学历证书、职称证书、健康证明、上岗证及其他有关证件的原件、复印件，留取复印件备案。外地户口者还需暂住证等证件。4.2.3.3为确保员工人事记录正确，员工应及时向公司人力资源部提供个人资料的变更情况：如身份证、长期及暂时居住地址、联系电话、学历及其它专业证明。4.2.3.4为便于管理，员工不得向公司隐瞒和其它员工的亲属关系；当公司认为员工之间的亲属关系会影响工作和管理时，公司有权对其作适当的人事调动。4.2.3.5新员工入职54、第一天，由部门主任为其指定一位老员工（至少在本公司任职6个月以上者）做教练，新员工在本公司试用期间，有任何问题都可向该教练寻求帮助。该教练有责任帮助该新员工在公司试用期内尽快熟悉了解公司各方面的情况，以助该新员工能够尽快熟悉环境，投入到工作当中去，也为全体员工创造一个和谐、高效、互助、友爱的工作环境。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第3页共 页4.2.3.6在试用期内，新员工每日须填写日工作安排表并于下班前发至主管邮箱，每周五下班前汇总本周工作发至人力资源邮箱，55、以便主管及人力资源及时了解其工作安排及进度。4.2.3.7在试用期内，新员工如对自己的教练不满意，可向部门主管提出投诉。由部门主管出面协调，或再行指定新的教练。4.2.3.8试用期限：新员工试用期一般为1-6个月，视劳动合同签订的服务年限及其个人的工作表现而定，在试用期内需接受公司相关专业技能及公司制度的培训。4.2.3.9试用期员工不提倡请较长时间的病、事假，试用期内旷工一天，公司予以辞退。4.2.4转正4.2.4.1提出申请：试用期即将结束时，员工需提前两周提交转正申请，由本人填写员工转正申请表，按照员工转正申请表的要逐级呈报，确定其转正关系。4.2.4.2正式聘用：员工通过试用期评估，达56、到公司的岗位要求，由人力资源部办理相关手续，负责为其办理福利、保险等，员工需根据公司要求提供有关证件协助办理。4.2.4.3试用期延后：如该员工试用期内表现不足以确定能力评估要求，或在试用期内请病、事假超过3个工作日，部门负责人必须提出延长该员工试用期的申请，报人力资源部审核签署意见。4.2.4.4在试用期内工作表现欠佳、未通过考评、严重违反公司有关规章制度.者，或违反劳动合同等文件有关规定的员工，公司将及时予以解聘。部门主管应该在员工转正时间到期一周前填写辞退申请表及时报人力资源部编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.57、版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第3页共 页审核签署意见后，开始办理该员工的离职手续。4.2.5续聘4.2.5.1提出申请：员工在合同期满前一个月提出申请报人力资源部。4.2.5.2员工考核：对提出续聘申请的员工，人力资源部根据其在公司历次的考评结果及奖惩记录提出建议报各级领导签署意见。4.2.5.3签订合同书：被续聘的员工需与公司重新签订劳动合同和保密协议。4.2.6解聘4.2.6.1员工提出：员工在合同期满一个月前，如不愿与公司续签聘用合同，可向公司提出书面离职申请，填写解聘申请表。在合同期内提出解聘要求需提前一个月，目的是为了顺利交接工作，如果工作交接能够提前完成，58、员工可以提前离开，具体日期由该员工所在部门的部门经理决定。不能提前30日通知公司的导致未能完成交接工作的，公司暂不予办理相关手续；如因员工未按规定履行提前通知的义务给公司造成损失的，公司有权以扣发工资或销售提成的方式弥补损失。该员工如平时工作成绩优良者，应由员工所在部门主管或公司经理加以疏导挽留；若员工与公司签有培训协议或其它规定服务期的合同，在规定服务期内辞职，应按合同规定做出相应赔偿；4.2.6.2公司提出：员工经多次考核不能胜任其岗位要求，由其上级主管提出解聘要求并填写辞退申请表报人力资源部。4.2.6.3处理方式：由员工主动提出解聘要求的，在合同期内按劳动合同中规定办理，合同期满可自动59、结束聘用关系；员工不能胜任岗位要求，在合同期未满的情况下，公司可以负责提供必要的培训或调换岗位，一个月后经编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第3页共 页部门及人力资源部考核仍不能胜任者，直接解聘。4.2.7辞退4.2.7.1在试用期、合同期内出现以下情况，公司可依照有关法律立即解除劳动合同，并无需事先通知。1）被证明不符合录用条件，或不能达到该岗位职责要求的。2）员工提供的个人资料被证实存在虚报、隐瞒情节的；3）严重违反公司纪律、规章制度的。4）严重失职、营私舞弊60、，给公司造成利益损失者。5）被依法追究刑事责任或劳动教养的。6）做出其他有损于公司利益行为的。7）如员工从事与本公司业务不符的任何活动，将予以辞退。8）员工死亡。4.2.7.2辞退手续：由相关部门主任提出辞退要求并填写辞退申请表，报送人力资源部进一步做调查并签署意见，最后报总经理批准后通知被辞退员工。4.2.7.3相关赔偿及补偿：详见劳动合同。4.2.7.4在下列情况下，公司将依照有关法律解除劳动合同，并提前30天给员工以书面通知：1）员工因病或非工伤，在规定医疗期后不能从事原工作，也不能从事公司另外安排的工作；2）员工在受到留用察看处分后，在规定期限内仍达不到公司要求，或经调整工作岗位后，仍61、不能胜任工作；3）客观情况与劳动合同订立时发生重大变化，致使原合同不能履行，经编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第3页共 页劳资双方协商不能就变更劳动合同达成协议。4.2.7.5离职1）离职手续：解聘、辞退的员工在离开公司之前，需到所在部门及财务部门、人力资源部办理离职手续，交清全部工作，结清所有债权、债务，归还公司的用户资料和其他办公用品，各相关部门负责人需审核无误后在离职交接单上签字确认。后交本部门负责人、人力资源部、总经理签署审批意见，员工将总经理签署意见的62、离职交接单交人力资源部备案后方可正式离职。2）离职员工的要求：所有离职员工离开公司时只能带走属于自己的东西，凡私自带走公司财物、资料、商业信息者，公司有权视情况采取必要措施，直至诉讼法律。3）移交手续：工作移交制作移交清册，并移交指定的接替人员或部门主管，并应将已办而未结案的事项交待清楚：）原有职务上保管及办理中的文件(包括公司规章制度、计算机程序、软件、磁盘、硬盘、光盘、资料图样)；）本公司的供应商、客户以及其他联系单位和个人的名单和资料；事务移交：停止以本公司名义从事的一切活动或根据本公司要求完成其未了事务，结清所有账目；）离职人员办理移交时应由部门主管指定人员接收，如未指定接收人的应临时63、指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无人可派时，暂由部门主管自行接收。4）责任承担：如该员工存在违反劳动法的规定或者劳动合同约定解除劳动合同；或存在严重违反劳动纪律或者公司规章制度；或严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的情形对公司造成损失的，公司有权解除与该员工编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：招聘制度页 数第3页共 页的劳动关系，并要求该员工承担赔偿下列损失，公司有权优先直接从其工资中扣除。）公司为录用该员工直接支付的费用；）公司为该员工支付的培训费用；）对生64、产、经营和工作造成的直接经济损失。如果该员工不按上述规定办理相关交接手续，本公司有权不予办理离职手续，并要求该员工赔偿因此而造成的损失。5）主管责任：各员工所列移交清册，应由直属主管详加审查，不合之处，应及时更正，如离职人员，正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该部门主管负责追索。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：岗位变动页 数第3页共 页4.3岗位变动4.3.1岗位变动原则：杜绝终身制，在公司内部坚决实施优胜劣汰，能上能下的用人原则。在不损害公司65、利益的前提下，最大可能满足员工的个人需求和兴趣。4.3.2岗位变动的几种可能4.3.2.1从公司实际工作需要出发，公司有权将员工的工作岗位或地点做暂时或长期的调动。4.3.2.2在公司工作半年以上的员工，若本人希望变动岗位的，可提出书面申请，交人力资源部，由人力资源部负责与相关部门协商办理。4.3.2.3经部门间协商同意的人员变动，须上报总经理同意后，由人力资源部办理。4.3.2.4由调出部门填写员工岗位调动申请表，调入部门签署意见后到人力资源部签署意见，送至总经理签署意见后，由人力资源部通知变动人员，办理相关手续后，才算作正式转岗。4.3.3临时工聘用4.3.3.1定义：根据项目要求，每次在66、本公司服务3个月以下。4.3.3.1手续：根据项目，各职能部门提交人员需求至人力资源部，经人力资源部审核后，由总经理核准，董事长批准，交由人力资源部办理。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：薪酬及福利页 数第3页共 页4.4薪酬及福利4.4.1工资的定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等项目综合制定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益调整。具体实施由人力资源部执行。4.4.2薪酬福利构成4.4.2.1适用范围：所有正式员工。4.4.2.267、政策（公司的薪酬结构） 底薪+提成编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：休假页 数第3页共 页4.5休假4.5.1公休日及节假日管理岗位公休日：星期六、星期日；驾驶员公休日：按排班表轮休法定节假日：全年11天，元旦1天；春节3天；清明节1天；劳动节1天；端午节1天；中秋节1天；国庆节3天。4.5.2婚假：在我公司任职期间结婚的员工持有效结婚证明，经公司领导批准，可享受3天有薪假期；符合国家晚婚规定者（男25周岁以上，女23周岁以上），可享受7天有薪假期，按连续自然日计算。4.5.368、产育假：女员工怀孕期间，每月给予半天进行定期孕期检查时间；已婚男员工妻子生育时，可休3天生育护理假照顾妻子，凭子女出生证明在子女出生后三个月内使用（只适用于晚育）。申请产假必须在其预产期前至少3个月通知公司。休产假前须出具工作所在地三甲级以上医院证明，履行请假手续后，可按规定享受带薪产假。上述孕期检查、产假及计划生育假均为带薪假期。凡公司女员工生育可按国家规定享受90天有薪产假；如遇多胞胎生育情况，则每多生育一个婴儿，增加产假15天。产假均以自然日计算天数。4.5.4丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母及公婆）亡故，可享受带薪丧假3天；员工旁系亲属（兄弟、姐妹、祖父母及外祖父母）亡故，69、可享受带薪丧假1天。员工请丧假，可随时申请。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：休假页 数第3页共 页4.6年假：为合理安排员工的工作和休息，保障员工的身心健康，公司为员工提供带薪年假。公司鼓励员工在年度内将年假休完，希望员工的上级经理合理安排员工的工作和休息。公司年假以自然日为结算期间，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；累计工作满10年不满20年，年休假10天；满20年或以上的，年休假15天。职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：累计工作满1年不满10年的职工，70、请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。员工申请年假，2天以内提前2天申请，3天（含）以上提前5天申请，5天（含）以上提前7天申请。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY04合同管理制度：保密管理规定页 数第3页共 页4.7保密管理规定4.7.1员工在与公司签订聘用合同的同时须与公司签署保密合同。1)公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、软盘、文件、图纸都属公司所有。2)机密的技术资料只限在公司资料室内供71、相关员工查阅，特殊借阅须总经理批示。3)机密资料未经总经理批准不得带出本公司。4)无论任何理由员工辞去本公司职务时，员工必须交回公司所有的各种物品、软盘、文件和技术资料。5)员工在本公司工作过程中的发明创造属公司所有。6)员工主要利用公司的设备、资金、场地、材料、技术资料等条件的发明创造属公司所有。7)员工须维护公司利益，不得侵犯、抄袭他人专利及知识产权。4.7.2员工不得透露本公司市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状态、人力管理、法律事务、领导决定等事项。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY72、05财务管理制度页 数第3页共 页5.1财务管理制度：为加强本单位财务管理，规范本单位的会计操作，增收节支，提高经济效益，根据中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，结合本单位实际情况制定本制度：5.1.1本单位的财务管理工作坚决贯彻执行国家的有关方针、政策，严格遵守国家有关的财务制度和财经纪律。5.1.2本单位的财务管理由单位法人代表直接负责领导，内设财务部，全面负责本单位具体的财务业务，接受内部审计机构的财务检查以及财政、税务、审计机关的监督。5.1.3财务部必须按照国家、省、市、区的财务管理规定，具体制定本单位内部财务管理办法，认真编制和执行财务预算，按照各项标准积极组织收入；遵守73、费用开支范围和开支规定，分清资金渠道，合理使用；按有关规定向财政部门上缴预算外资金款项。5.1.4按照国家、省、市、区财政管理部门的会计制度的规定，审核各项财务收支是否合理、编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY05财务管理制度：现金管理制度页 数第3页共 页5.2现金管理制度5.2.1按照银行制度及国家有关规定加强现金管理，做好现金结算工作。5.2.2出纳与会计的责任必须分清，不得由一个人兼办，要执行钱帐分管制度，同时必须健全现金收支凭证手续，加强原始凭证的审核工作。5.2.3现金业务由出纳员办理74、，如没特殊情况，每日备用金尽量不超过人民币1000元，港币1000元。5.2.4当日收到的现金，出纳应及时送存银行，不得挪用、坐支现金或白条顶库。一般情况下，个人不得借用公款，确有特殊情况必须借款的，需填写借款审批单并经主任（经理）批准后才能借款，出纳据此进行付款，会计进行相应的帐务处理。5.2.5因工作需要而预支备用金的，需填写借款审批单，经部门负责人加具意见后由主任（经理）审批，才能预支。5.2.6银行支票由出纳保管和开具，财务专用章由财务主管保管。领用银行支票时，需填写领用支票审批单，手续齐全后，方给开具。5.2.7因业务需要，需预付款项的，经办人必须填写付款申请书。再按规定程序报批准实75、施。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY05财务管理制度：财务报销制度页 数第3页共 页5.3财务报销制度5.3.1购买办公用品等，需填写用款申请表，经过规定的审批程序 后方可购买。5.3.2应尽量开具发票报销，报销发票必须是税务、财政部门统一印发或监制的正式票据。原始凭证必须具备基本要素，包括：凭证的名称；填制凭证的日期；填制单位名称；填制人姓名；经办人签名或盖章；接收单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。5.3.3报销时需在原始凭证背面注明费用开支的用途，并由经手人、证明人签名，经会计审核76、金额等无误后才交由有关领导审批。5.3.4出纳员需认真审核报销单据是否符合规定的审批程序，手续齐全后才能支付现金。5.3.5主任或副主任（总经理或副总经理）经手的费用，须经会计主管审核，行政部经理复核，原则上由对方审批。5.3.6报销费用时，需填写费用报销单，经行政部经理和单位负责人审批后方可报销。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY05财务管理制度：差旅费报销制度页 数第3页共 页5.4差旅费报销制度5.4.1因公到市区办事，开会而误餐的，可发给误餐补助费每餐15元（只限午餐）。5.4.2特区以77、外出差的，每人每天补助伙食费40元。5.4.3因工作需要公费招待用餐的不享受补助。5.4.4工作人员出差到特区外各地区，住宿费开支标准每天110元，特殊情况超标准的，经公司领导批准后才可报销。5.4.5员工预支的差旅费，须在完成任务后一个星期内办理报销手续；否则，在其工资款中扣回预支款。5.4.6报销差旅费时，需填写差旅费报销单。5.4.7以上报销标准按有关规定随时调整。编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A0SXLY05财务管理制度：财务档案管理制度页 数第3页共 页5.5财务档案管理制度5.5.1为了加强78、会计档案的管理，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，防止毁损、散失和泄密，本公司根据财政部、国家档案发布的会计档案管理办法，特制定本制度 。5.5.2每年形成的会计档案（其中还包括存储在计算机硬盘中的以及其他磁性介质光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式会计数据）都应按照国家有关规定，由会计机构负责整理立卷或装订成册。会计年度终了，可暂由本单位财务会计部门保管一年。期满后，有档案管理部门的，原则上应由财务编造成清册移交给本单位的档案部门保管。5.5.3对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同时，严格执行安全检查和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。79、5.5.4会计档案由主管会计专人保管，出纳不得兼管会计档案。5.5.5会计档案不得借出。如有特殊需要，需经本单位负责人批准，可提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制人严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。5.5.6会计档案保管期限从会计年度终了后第一天算起，银行存款余额调节表保存3年；固定资产卡片待固定资产报废清理后保存5年；原始凭证、记帐凭证、总帐、明细帐保存15年；会计移交清册保存15年，现金、银行存款日记帐保存25年；会计档案保管和销毁清册保存25年；年度会计报表须编 码济南天马旅游汽车有限公司JINAN SHUNXING TRAVEL AUTOMOBILE CO.,LTD.版本修改次A80、0SXLY05财务管理制度：财务档案管理制度页 数第3页共 页永久性保存。5.5.7保管期满的会计档案（未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证除外）应按下列程序销毁：5.5.7.1由本单位会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁的会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和应保管期限、已保管期限、销毁时间等。5.5.7.2由单位负责人在销毁清册上签署意见。5.5.7.3销毁时，应由指定保管人与主管会计机构的负责人共同监销。5.5.7.4监销人在销毁前，应按销毁清册所列内容逐一清点核对，销毁后，应在销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告单位负责人。5.5.8保管期满但未结清的债权债务和涉及其他未了事项的原始凭证不得销毁，应单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案应当在销毁清册和会计档案保管清册中列明。