1、本资料授权三个皮匠文库（）独家收录海南润城投资有限公司五指山项目部管理手册汇编二零一一年十月一日目 录第一章 组织架构及岗位职责7第一节 项目部管理岗位架构及岗位职责7一、项目部管理岗位架构7二、岗位职责7（一）项目总经理岗位职责7（二）工程部经理岗位职责8（三）销售部总监岗位职责8（四）综管部主任岗位职责9（五）报建主管岗位职责9第二节 工程部管理岗位架构及岗位职责10一、工程部管理岗位架构10二、岗位职责10（一）工程部岗位职责10（二）专业工程师岗位职责11（三）资料管理员岗位职责12第三节 销售部管理岗位架构及岗位职责12一、销售部管理岗位架构12二、岗位职责12（一）销售部岗位职责12、2（二）、置业顾问岗位职责13（三）、客服人员岗位职责14第四节 综合管理部管理岗位架构及岗位职责14一、综合管理部管理岗位架构14二、岗位职责15（一）综管部岗位职责15（二）、文秘岗位职责15（三）、厨师岗位职责15（四）、保洁岗位职责16（五）、保安岗位职责16（六）、司机岗位职责17第二章 行政管理系统18第一节 考勤管理制度18一、考勤18二、请假18三、本制度主要附表19（一）月考勤统计表20（二）请假申请单21（三）考勤签免申请单21（四）加班申请单22（五）调休申请单22第二节 行为准则23一、员工行为准则23二、员工仪表礼仪23三、会议23四、项目部车辆23第三节 项目部会议3、制度24一、目的24二、适用范围24三、会议制度24（一）月工作例会24（二）周工作例会24（三）每日早会24（四）阶段性专题会议24A、项目论证阶段24B、项目实施阶段25四、会议制度要求25五、本制度主要附表26（一）通用会议纪要模板26（二）月例会议纪要模板27（三）周例会议纪要模板28第四节 固定资产与办公用品管理制度29一、目的29二、范围29三、职责29四、工作程序291、分类292、固定资产和办公用品的采购293、固定资产与办公用品的管理294、固定资产处置审批程序29五、本制度主要附表301、固定资产与办公用品申购单302、采购计划清单313、固定资产借用表324、固定资产与办4、公用品领用登记表335、资产维修申请单346、资产报废（出售）清单34第五节 档案管理制度35一、目的35二、范围35三、职责35四、工作程序35第六节 项目部对外发文管理规定37一、拟稿37二、格式37三、类别37四、审批37五、发送37六、存档37七、其它37八、本规定主要附表371、项目部对外发文（样表）382、工作联系单393、对外发文审批单（样表）40第七节 合同管理规定41一、目的41二、合同签订基本程序41三、合同分类41四、合同编号41五、合同存档41六、合同查阅41七、本规定主要附表411、合同签订审批表422、合同盖章申请审批表43第三章 人力资源管理系统44第一节 人事管5、理44一、聘任管理权限44二、聘任、晋升、续聘、调任管理44三、降职、免职管理44四、辞职44五、财务人员管理办法44第三节 招聘与录用管理45一、招聘原则45二、岗位聘任条件45三、招聘申请程序45四、新员工录用、报到、试用期、转正45第四节 人事档案管理46第五节 人力资源管理主要附表471、增加编制人员申请表472、员工应聘申请表483、员工入职登记表504、员工转正审批单515、员工辞职（辞退）申请表526、工作交接单53第四章 财务管理系统54第一节 项目部财务管理制度54一、目的54二、适用范围54三、财务管理的内容54四、财务人员工作职责54五、资金管理制度561、 现金管理制度6、562、银行存款管理制度563、资金内部调拨的管理56六、印章管理制度56第二节 备用金管理办法57一、目的57二、备用金的定义57三、备用金的使用57四、备用金额度的核定57五、备用金额度的调整57六、备用金借款的办理57七、备用金还款和再借款57八、罚则57第三节 财务付款管理办法58一、目的58二、范围及划分58三、职责58四、工作程序581、财务付款审批权限582、因公借款583、财务付款签报审核584、项目前期及土地转让费595、工程类付款596、甲方采购材料、设备款的支付597、工程水电费608、业务招待费609、差旅费6010、销售费用6011、日常办公用品6012、固定资产607、13、税金60五、本管理办法主要附表611、有合同类申请用款612、无合同类（零星）付款申请63第五章 工程管理系统64第一节 进度及结算操作流程641、合同进度造价审核操作流程642、合同竣工结算造价审核操作流程643、工作表式64（1）合同进度造价审核申请表64（2）合同进度造价审核意见表65（3）合同进度造价审核确认表66（4）合同结算审核申请表67（5）合同结算审核意见表68（6）合同结算审核确认表69第二节 工程档案资料管理制度70第一小节 总则70第二小节 工程档案资料的范围及整理保管责任70一、项目部工程档案资料的分类70二、项目前期工程档案70三、勘察、测绘文件71四、规划、设8、计文件71五、工程招投标及承包合同等文件71六、工程施工相关文件72七、工程施工监理档案资料72八、工程施工管理档案72九、工程竣工备案文件72十、其他文件72第三小节 档案的收集与管理73第四小节 工程档案的移交73第五小节 工程档案的收发、调阅73第六小节 处罚措施73第三节 现场经济类工程用表741、技术核定单742、现场签证单753、认价单764、设计变更单775、派工单78第五章 销售管理系统79第一章 组织架构及岗位职责第一节 项目部管理岗位架构及岗位职责一、项目部管理岗位架构董事长执行董事项目总经理销售部总监工程部经理综管部主任报建主管二、岗位职责（一）项目总经理岗位职责 1、职9、务名称：项目总经理2、直接上级：董事长、执行董事3、直接下属：工程部经理、销售部总监、综管部主任、报建主管 4、本职工作：组织、实施、领导项目部的正常运作，使项目部获得经济效益和社会效益。5、直接责任：全面负责项目实施管理工作。健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。控制、监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。合同签订与管理，政府部门有关文件与项目部文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。 抓好现场管理和文明工地建设，树立项目部的品牌形象，确定实现项目质量目标。10、参与项目部重大决策，协助董事长制定项目部发展规划和年度经营方针和目标。负责项目立项和可行性分析。组织项目的市场调研和考察工作，对项目进行市场定位和产品定位，塑造项目部形象，代表项目部开展对外公关活动。制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。 项目部工程项目定点、报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导、监督管理， 指导、督促项目各项手续的办理。检查、监督下属部门的工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关。制定工作计划，召开工作例会，监控工作流程，考核目标实施，审核财务报表，协调部门合作，评估工作绩效，年终工作总结；主持召开各种专题会议、总经理办公会议，在授权范围内主持与11、管理项目部日常工作；在项目部授权及岗位职责范围内，全面主持项目开发管理工作。董事长、执行董事交办的其他工作。（二）工程部经理岗位职责 1、职务名称：工程部经理2、直接上级：项目总经理3、直接下属：各专业工程师及资料管理员4、本职工作：主持工程部全面工作5、直接责任：认真贯彻项目部的各项决议，及时完成项目部下达的工作任务。负责按时制定出各阶段的施工进度计划、材料供应计划和资金需求计划，报项目部总经理。负责加强施工队伍的管理，确保按照图纸施工，施工组织设计和国家的规定标准施工。按照项目部的规定原则，参与进行招投标及选择施工队的具体工作。负责及时编制各分部分项工程的施工预算，报项目部总经理核准。负责12、把安全工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。负责定期组织工程质量安全的检查活动，及时总结上报。在征得项目总经理同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。认真参加图纸会审工作，并及时将设计和施工中发现的问题以书面形式报项目总经理。负责随时跟进施工队的进度状况，发现问题须及时解决。判断确无能力完成施工任务的施工队应及时向主管领导汇报解决。负责及时组织各分部分项工程的隐蔽工程验收工作，并确保资料的真实性和完整性。负责收集整理各种资料，并接受质监小组对资料的审查。及时完成项目部交办的各种临时性工作。（三）销售部总监岗位职责 1、职务名称：销售部总监2、直接上级：项目总经理3、直接下13、属：置业顾问、客服人员4、本职工作：本项目部所有物业的销售工作5、直接责任：技巧性的有计划的做好房屋的营销策划工作。有计划的合理安排营销策划部的各项工作。制定项目部总体销售计划和市场推广策略。根据市场行情及房屋销售情况，作出市场预测，制定出相应的销售计划和销售措施。制定本部门的管理制度，做好广告策划、楼盘宣传工作。根据市场行情，结合市场、地区、地段的综合情况，机动灵活地制定市场营销价位，供领导参考。不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧，收集和剖析案例并与项目部比较，对项目部营销战略和策略进行调整，提出有价值的建议，在获得肯定后负责编制实施方案。贯彻执行项目部各项规章制度、企业文化及会议精神。14、对营销策划组的员工进行培训、考核和综合评价工作。严格执行项目部各项管理制度，完成领导交办的其他任务。（四）综管部主任岗位职责 1、职务名称：综管部主任2、直接上级：项目总经理3、直接下属：文秘、厨师、保卫、保洁、司机4、本职工作：主持综管部全面工作5、直接责任：负责综合管理部日常管理工作，贯彻执行上级的指示，做好各部门的协调工作；负责项目部各类规章制度的草拟，项目部对内文件、报告、工作总结等的起草工作；负责筹划和组织安排项目部召开的各类会议，并做相关会议纪要的编制工作；负责组织项目部的人员招聘、培训等人事管理工作；负责企业各类信息的收集、汇总、分析、报告、反馈工作；依据项目部制度规定，做好员工15、各项福利及后勤保障工作；做好外联来信来访以及与政府部门的沟通等工作；完成项目部领导临时交办的其他工作。 （五）报建主管岗位职责 1、职务名称：报建主管2、直接上级：项目总经理3、直接下属：报建专员4、本职工作：负责开发项目报建、审批及各种证件办理工作5、直接责任：负责房地产开发项目的前期立项工作，取得项目核准批复；负责办理项目土地报批手续、规划报批手续、施工报批手续，市政报批手续等；负责办理消防审批、人防审批、交通规划审批、委托环境评估、交通影响评价等的申报审批工作；负责按照项目手续报建计划，履行报批建手续的执行；协调规划、发改委、土地、建委四大职能部门的公关执行；维护消防、人防、教育、文物、16、绿指、环境、交通等职能部门公共关系；负责资料收集、整理，土地等专项档案的建立和管理，及时收集各方面国家土地、地产相关信息资料，整理形成信息库，定期提交上级为项目部项目开发提供支持条件；按照项目开发节点，编制相关评估、可研项目报告；按照部门内部工作要求，负责相关办公后勤衔接工作；第二节 工程部管理岗位架构及岗位职责一、工程部管理岗位架构工程部经理装修工程师安装工程师园林工程师土建工程师资料管理员二、岗位职责（一）工程部岗位职责部门名称：工程管理部上级部门：项目部总经理下属岗位：土建工程师、安装工程师、园林工程师、装修工程师、造价工程师、资料管理员职责范围：根据项目部确定的项目开发计划，组织实施项17、目工程建设。负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作。负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作。负责建设项目的初步设计与施工图设计委托书的和委托工作；负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作。负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。负责建设工程项目的现场管理，合理规范施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地。对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进行验收以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。负责新技术18、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。与协作单位的联系接洽工作。负责制定工程成本控制指标，编制成本控制计划并组织实施。负责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见。负责工程款支付凭证的审核确认工作。负责工程经济签证的审核及管理工作。项目部领导交办的其他工作。（二）专业工程师岗位职责1、职务名称：专业工程师2、直接上级：工程部经理3、本职工作：协助工程部经理做好工程部的工作4、直接责任：认真学习建筑法律和法规，掌握相关专业知识，增强业务能力，会同监理19、施工单位解决施工现场出现的疑难技术问题。负责对建设工程全过程的质量、工期、安全、文明施工管理，进行现场监督管理和控制工作。有效监督施工质量，对关键的工程质量控制点要进行跟踪控制监测和质量评定。负责协调工程施工技术变更处理和现场签证管理，确认设计变更。负责对监理单位的施工监理进行监督。协调基建工程项目现场配套工作及开工前的准备工作。负责对建筑工程日常巡查、参加隐蔽验收、中间验收和竣工验收。负责对乙方的工程质量、技术资料的整理归档进行监督管理。负责对乙方报审的工程进度进行审核。负责对进入施工现场的原料、设备、构件等进场材料的质量、型号和规格进行监督检查，监督施工单位、监理单位对进场材料的验收、检20、验和报验工作。严格监督施工操作是否符合工程要求，坚决制止不顾施工质量、违规蛮干的行为。严格按照国家的施工验收规范进行检查验收，对不符合工程质量评定要求的分部分项工程，勒令其停工整改。负责对施工单位工程的安全、质量问题及时监督纠正。发生工程安全质量事故，及时向上级报告，参与事故的处理。充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。组织设计施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底。配合有关部门做好预估算及材料设备、施工单位的技术质量考评工作，配合工程成本管理。检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工21、地施工安全文明管理。办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作。衔接并配合物业交接工作，做好相关售后维修工作。（三）资料管理员岗位职责1、职务名称：资料管理员2、直接上级：工程部经理3、本职工作：协助工程部经理做好工程部的工作4、直接责任：负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位工程文件形成、积累和立卷工作。按照规范收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料。工程部、勘察、设计、施工、监理等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作。准确、22、快捷提供工程档案资料，满足各方面对工程档案资料的利用需求。工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。工程部内文件的编写、打印、复印及管理工作。负责收集并保管项目部和各项目监理部拍摄的各种会议，工程业务上的照片和像片。上级交办的其他工作第三节 销售部管理岗位架构及岗位职责一、销售部管理岗位架构销售部总监客服人员置业顾问二、岗位职责（一）销售部岗位职责部门名称：销售部上级部门：项目部总经理下属岗位：置业顾问、客服人员职责范围：按照项目部的总体战略部署，制定本部门的工作计划，并且具体实施到位。参加开发项目的选址工作，根据前期的市场调研23、，对项目进行准确的定位、定价。根据市场需求确定每幢楼、每单元的户型结构、面积大小、分布情况等，负责整个设计方案的评审选定工作。根据行业发展趋势和市场行情，制定相应的销售计划和销售措施，完成项目部制定的房屋销售计划。负责房屋的销售管理工作，广告的费用预算、策划、设计以及委托制作和发布工作。负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对房地产市场重大变动和政策变动情况及时上报项目部领导。配合财务部做好销售回款工作，并及时交纳财务部。掌握并执行项目部总体销售计划，制定阶段性营销重点。负责各类销售资料和客户资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及编制销售统计报表和分析报告。协助财24、务部办理银行住房按揭货款。参与整个施工过程，根据市场消费需求及时调整项目设计方案。积极开拓市场，运用各种促销方式，确保市场的占有率。有配合工程部工作的义务，对客户反馈的宝贵建议，必须及时向工程部以书面形式反馈。完成领导交办的其它任务。（二）、置业顾问岗位职责1、职务名称：置业顾问（售楼员）2、直接上级：销售部总监3、本职工作：协助销售部总监做好销售部的工作4、直接责任：高质量做好房屋销售工作。收集房地产综合信息，定期调研市场走势，并结合项目提出对策，及时向销售经理汇报。认真填写房屋销售合同，达到规范化，符合法律程序，并耐心细致地向客户解释合同有关条款，准确认真地回答客户提出的问题，并如实反映销25、售中存在的问题。追踪客服部销售款按合同的约定及时的回收。追踪提示客服人员房产证及时办理，规避项目部风险。办理销售合同网上签约签字等手续。做好交房的一切工作。做好住户的回访工作，及时处理住户的投诉。好市场调研工作。做好市场调研统计、分析工作。对现有市场进行系统的调研，随时掌握市场动态。准确的调查消费者购买心理和行为。加强学习提高自身的素质。（三）、客服人员岗位职责1、职务名称：客服人员2、直接上级：销售部总监3、本职工作：协助销售部总监做好销售部的工作4、直接责任：与测绘项目部核对测绘数据；办理客户退房与名字变更；整理合同台帐，做到准确无误；办理房屋预抵押登记；协助报建主管办理房产证；办理他项权26、利证；整理资料；信息录入；申报银行按揭； 协助财务部收房款及其他相关费用;接收客户资料;报表的制作(日报,周报,月报);客户档案管理;加强学习提高自身的素质；严格执行项目部各项管理制度，完成领导交办的其他任务。第四节 综合管理部管理岗位架构及岗位职责一、综合管理部管理岗位架构综管部主任司机保洁文秘厨师保安二、岗位职责（一）综管部岗位职责部门名称：综管部上级部门：项目部总经理下属岗位：文秘、厨师、保洁、保安、司机职责范围：负责协助起草项目部内部管理规章制度，并监督实施；负责组织项目部员工招聘、聘用、培训、评估、解聘以及劳动合同管理工作；严格按照公司下发的员工绩效管理考核办法与薪酬管理制度的执行并27、组织实施；负责项目部后勤保障服务工作，包括项目部车辆、办公环境、员工食堂和宿舍以及对外接待等；严格控制办公费用；负责项目部办公用品、低值易耗品、固定资产的采购、保管、使用、维护等管理工作，并做财产物资管理登记等工作；负责行政类文件的统一收发、登记、处理、分办、传递、立卷归档等文书及档案管理工作；负责项目部会议、员工活动等的组织，以及项目部企业文化建设工作；根据项目部授权参与有关调解、仲裁、诉讼活动，以及诉讼结果的跟踪执行工作；负责与当地政府机关、治安部门保持良好的关系。（二）、文秘岗位职责1、职务名称：文秘2、直接上级：综管部经理3、本职工作：协助综管部经理做好相关工作4、直接责任：负责项目部28、传真、通知的收发与来函收文工作；负责项目部图书、杂志及档案的借阅登记；负责项目部办公用品采购计划的编写，入库及领用管理工作；负责项目部人事档案资料的建立、归档等日常管理；负责各类证照、文件、合同的归档管理及查阅使用；负责项目部的文字打印及员工工作牌的制作与管理；定期完成项目部各级人员考勤和用餐登记、汇总工作；负责项目部会议室的日常管理工作，来人来访接待工作；协助经理完成各级员工绩效考核管理工作；协助经理完成员工招聘、聘用、培训、评估、解聘以及劳动合同等人力资源管理工作；完成上级交办的其他工作。（三）、厨师岗位职责1、职务名称：厨师2、直接上级：综管部经理3、本职工作：协助综管部经理做好相关工作29、4、直接责任：负责项目部员工用餐工作，按规定时间为员工提供早、中、晚餐服务；每周对工作场所、设施、用具进行一次大清洁、整理；严把食品采购的卫生关、质量关和价格关；做好所加工食品的清洁和卫生工作，确保食品卫生达到要求；精心加工每一种食品，保证食品出品质量；想方设法降低消耗、开源节流； 做好用餐服务以及日常工作记录；不断进行业务学习，提高厨艺和岗位技能；定期做好设施、设备的检查工作，如有损坏，及时报修或更换，以保证设施、设备的完好率和正常使用率；完成领导交办的其他工作。（四）、保洁岗位职责1、职务名称：保洁2、直接上级：综管部经理3、本职工作：协助综管部经理做好相关工作4、直接责任：每天清洁项目部30、办公区域公共走道、洗手间；每天清洁各部门办公室桌椅、地面，清理办公室垃圾；定期清理所辖区域草坪卫生；定期清洁各办公区域门、窗及玻璃卫生；服从领导的工作安排，按时按质完成工作；衣冠整洁，仪表端庄；完成领导交办的其他工作。（五）、保安岗位职责1、职务名称：保安2、直接上级：综管部经理3、本职工作：协助综管部经理做好相关工作4、直接责任：保持高度警惕性，预防突发性，灾害性事故及责任事故的发生，确保在管物业的全面安全；按照部门定期或不定期安排在路线、方式和时间进行巡逻；熟悉物业的设施、设备安置情况，负责检查所经路线的消防设备及公共设施的情况，并详细记录在专用巡逻记录簿上；对公共区域内的水、电表房、会所31、步梯、通道、暗角等进行检查,确保并无歹人匿藏；巡逻时应注意随时将消防防火门处于正常状态,及时将故障或损坏情况报告行政领导；确认所有锁、挂锁及锁具安全完整无缺；在特定时间内发现单元门、闸无锁好，应立即通知有关项目部或住户以确定是人为疏忽或遭人盗窃，并予详细记录；巡视各主要防线，包括外围、天台、花园、平台及低窗客户等是否安全及关闭妥当，以防贼人非法进入或由邻近小区攀爬入内。留意各通道之灯光是否足够或需要调换，更换、修理；如发现任何在监控区域内留连或举止可疑的人，应立即加以盘问或劝离，并立即汇报直接领导；如发现公共设备有任何损坏或个别单位有特别情况，例如爆水管、漏气、渗水、冒浓烟或异常响动等情况，32、应立即向行政领导报告，以安排适当人员进行维修，避免业户或公共财产遭受损失；规范、准确指挥进入办公区域或小区的车辆的进出及停放；认真对对所有进出办公区域的人员和车辆进行登记,未经相关人员许可禁止人员与车辆进入；监督各区域的环境卫生，协助保洁员完成所辖区域卫生；（六）、司机岗位职责1、职务名称：司机2、直接上级：综管部经理3、本职工作：协助综管部经理做好相关工作4、直接责任：每日按行政领导安排的时间和地点，安全完成出车任务，并填写行车日记；负责所管车辆的系统安全、日常清洁、维护和保养工作，按规定停放车辆；负责车况检查，提出维修申请，按规定到项目部指定的汽车修理厂进行维修；严格按项目部指定地点和规定33、车辆进行加油；注意个人形象，加强服务意识，做好服务工作；未经部门经理许可，不得将车辆借给他人使用或项目部指定以外人员驾驶；遵守交通法规，执行行车规定，安全驾驶，发生事故或违章要及时汇报；协助部门完成其他管理工作；完成上级交办的其他工作。第二章 行政管理系统第一节 考勤管理制度一、考勤标准工作时间：星期一至星期五，上午8：3012：00；下午14：3018：00，星期六、星期日休息。由综管部负责打考勤。迟到：员工晚于正常上班时间30分钟（含）内的视为迟到，超过30分钟，综管部未收到任何请假通知的视为旷工半天，扣除当天日工资的50%；特殊情况如天气恶劣、政府交通管制等客观原因造成迟到的，可酌情考虑34、延长推迟迟到时间。迟到扣除工资标准：当月迟到2次者，警告一次，迟到3次者，计扣50元，超过4次以上（含4次）的，计扣100元，同时记通报批评一次，存入个人人事档案，超过5次（含）以上视为自动辞职，由项目部做出处理。早退：员工因非工作原因，未向上级领导说明，私自在正常下班时间之前离开项目部的视为早退，早退时间超过30分钟（含）视为旷工半天，扣除当天日工资的50%，早退2小时（含）以上的视为旷工一天，扣除当日全天日工资。早退扣除工资标准：同迟到一致。旷工：未请假或请假未获得批准而擅自离岗，请假后逾期不归且未获得主管领导批准均视为旷工；旷工一天记通报批评一次，扣除三天日工资；无故连续旷工二天按自动辞35、职处理；无故连续旷工三天以上的按开除处理，旷工期间工资不予计发。公务外出：员工因工作需要直接外出，上班不能按时到项目部报到的，向本直属领导说明，按正常出勤处理。加班：项目部文员（含）级别以上的员工，加班原则上只做出勤统计，不计发加班费，可根据加班统计时间申请补休，或与请假相抵消；是否加班由主管领导决定，加班员工需填写加班申请单，报主管领导审批，将加班申请单交综管部保存；综管部按月结算加班时间，2小时（含）以内不计加班，超过2小时算半天，超过6小时算一天。二、请假请假申请：任何请假都应填写请假申请单，向部门或总经理提前报请，并送到综管部备案。如紧急情况不能事先请假，可电话向部门或相关负责人请假，36、获准后按请假处理，同时返岗后，需及时补办请假手续交综管部备案。请假批准权限：请假人员请假期限审批人员备 注部门经理（不含）级以下员工2天（含）内部门经理无经理的交上一级主管领导审批。2天以上总经理部门经理2天（含）内总经理2天以上总经理总经理以下的总级人员1天（含）内总经理1天以上总经理总经理任何情况执行董事含无总经理项目部的副总经理。公共假日：按国家的公休假日和法定节假日休息。病事假：每次请假时间2小时以内，经部门主管领导口头批准，并告之综管部，不做请假时间累计；若时间超过2小时，则应填写请假申请单，经部门主管领导书面批准，交综合管理部保存，于月末对请假时间做统计，无请假申请单，请假人员实际37、未到岗，按旷工处理。月请假天数在15天以内的，按实际请假天数扣除日工资额的相应部分，日工资额为月基本工资总额的1/30，超过2小时不足4小时的按半天计扣；月请假天数在15天以上的，按实际请假天数扣除相应天数的日全额工资，日全额工资为月薪资全额的1/30，具体视扣发情况，由项目部考虑适当给予生活补贴。婚假：除填写请假申请单交相关人员审批外，还需附结婚证复印件员工结婚的，可请婚假7天，晚婚可请15天，外地员工路途时间另计，往返时间不超过5天，在婚假规定期限内，发放全额薪资。员工应一次性享受婚假，不得分期享受；除工作需要外，员工应在结婚当年享受婚假，以结婚证时间为准，如无特殊情况，超过一年的按自动放38、弃处理。丧假：父母、配偶、子女、同胞兄弟姐妹或配偶父母去世，可请假7天，（外地员工路途时间另计，往返时间不超过5天）。在丧假规定期限内，发放全额薪资。产假：在计划生育范围内，女员工二十四周岁以下生育者，可享受九十天带薪产假，年龄二十四周岁以上者，可延长三十天的带薪产假。此假两年内享受一次，超出此规定的按事假处理。产假期间除基本工资全额发放外，津贴部分按50%的比例发放。产假遇公休日和节假日不顺延；妊娠期间常规检查，不计扣薪资；孩子未满1周岁前的一年内，女员工可享受1小时/天的哺乳假。男职工配偶分娩的，可休假5天（外地员工路途时间另计，往返时间不超过5天）。公假：公假需按照规定办理正常的请假手续39、，凡符合项目部规定的公假要求的请假情况，均不扣工资。公假主要包括以下情况：A、家长会，以学校通知为准，时间为半天；B、项目部派出学习的，以项目部下发的培训单为准；C、员工自修参加考试的，考试当天可计公假，以考试通知为准；D、女职工孩子一周岁前，孩子打预防针计1天公假；F、女职工孩子一周岁前，孩子生病可给2天/月公假；G、女员工妊娠期间例行的各项检查计公假。三、本制度主要附表（一）月考勤统计表2011年（ ）月考勤统计表起止时间：2011年 月 日至2011年 月 日 编制时间：序号姓 名计算出勤（天）假日天数迟到早退旷工公差公假病假事假婚假丧假产假（天）（天）（天）（天）（天）（天）（次）（次40、）（次）（次）统计人： 审核： 签发：（二）请假申请单请假申请单申请人部门职务请假事由事假 病假 婚假 丧假 产假 年假 其他原因：申请时间由： 年 月 日上午/下午 时 分至： 年 月 日上午/下午 时 分实际天数天 时签 准请假人职务代理人部门负责人项目总经理执行董事销假手续我于 年 月 日 时到岗上班，特此销假。请假人： 日期： 注：此单一式两份，销假前交综管部存一份。（三）考勤签免申请单考勤签免申请单部门:申请人备注签免时间月 日7:30-8:30未签卡； 12:00-12:59未签卡13:30-14:30未签卡； 18:00-21:00未签卡共 次申请签免原因直接领导(签认)项目总经41、理（签批）注：此表只限当天考勤签免使用，未签卡时间用在“”里标识。（四）加班申请单加班申请单申请部门申请人加班申请日期加班原由及加班内容加班时间主管部门意见 签字： 日期：留存联（由考勤员填写）加班人员 审批人加班时间可轮休时间处理结果已轮休 已计发加班费（五）调休申请单调休申请单申请部门申请人调休申请日期调休原由及调休依据调休时间主管部门意见 签字： 日期：留存联（由考勤员填写）调休人员 审批人调休时间第二节 行为准则项目部提倡积极、主动和努力的工作态度和良好的团队作风。一、员工行为准则遵守国家法律法规和项目部各项规章制度，恪守职业道德，尊重领导和同事，严禁漫骂、诋毁他人的不文明行为。员工要42、保守项目部机密，自觉维护项目部利益和形象，严禁员工做出有损项目部利益和不利于项目部的言行。未经项目部同意，凡项目部正式员工均不得在外兼职，或参与项目部以外的经营活动。严禁以权谋私的行为，不得利用工作之便收受贿赂，向业务单位索要回扣，业务单位或个人赠送的礼品，需及时上交项目部处理。领导要爱护下属，不得故意刁难及排挤管理权限的下属员工。员工要尊重领导，按时完成本职工作，同事间要加强团结，互相帮助，严禁拉帮结派。爱护办公设施设备，个人计算机应设置开机密码及屏幕保护功能，重要文件要设置密码，长时间外出时需关闭计算机。工作期间员工离开座位或外出办事，需向同部门的领导或同事提前说明。严禁员工因私事长时间占43、用项目部电话，不得随意进入其它部门擅自动用他人物品。工作时间，严禁在办公区域内进行非工作范围的个人行为，包括饮酒、吸烟、打牌、赌博等，未经允许，严禁将与工作无关的外来人员带入办公区域。上班时间长时间外出需关闭灯及门窗，并将门锁好，下班需将文件收归整齐，电源、灯及门窗需关好锁门后方可离开。二、员工仪表礼仪项目部员工应着装整洁。不得穿拖鞋及佩带夸张饰品。头发梳理整齐，不得染过于夸张的颜色，留怪异发型。女员工不浓妆艳抹，男员工不留胡须及长发。三、会议员工应按约定时间参加会议，如因故不能参加应向会议召集或组织人员提前请假，不得无故迟到或缺席。参加会议过程中，员工应将手机调为振动或关闭手机。四、项目部车44、辆项目部公车由指定人员负责，未取得有效驾驶证件的员工不得私自使用项目部公车，获得有效驾驶证件员工练车需向执行董事提出申请，批准后方可在专业人员陪同下使用公车。第三节 项目部会议制度一、目的根据公司有关精神，结合五指山项目部实际情况，制定本会议制度。二、适用范围五指山项目部。三、会议制度（一）月工作例会1、时间：无特殊情况，于每月最后一个星期五上午8:15召开月工作例会。2、会议由项目部总经理主持会议，综合管理部负责会议召集、会议记录、会议纪要等工作，会议纪要于会后当日提交总经理签发。3、参加人员：执行董事、总经理、各部门负责人及主要员工。4、会议的主要内容为：总结上月工作，分析经验、总结不足。45、下月工作计划的汇报与审议。各部门在工作中遇到的问题及需要其他部门协同解决的问题。涉及投资、经营、管理、流程、重大活动的问题以及需办公会议讨论解决的重大问题。5、要求以部门及员工个人形式提前提交月工作总结及计划。6、时间：1小时以内。（二）周工作例会1、 时间：无特殊情况，于每周五上午8：15召开周工作例会（遇月例会，周例会的内容提交到月例会一并召开）。2 、内容：总结上周工作，部署下周工作；提出问题，研究解决。3、参加人员：执行董事、总经理、各部门负责人及主要员工。4、要求以部门及员工个人形式提前提交周工作总结及计划。5、时间：45分钟内。（三）每日早会1、 时间：无特殊情况，于每周一至周四上46、午8：15召开早会。2 、内容：部署当日工作；提出问题，研究解决。3、参加人员：执行董事、总经理、各部门负责人及主要员工。4、时间：15分钟内。（四）阶段性专题会议A、项目论证阶段1、地块初步评估会：地块基本情况：面积、意向价格、现状、交通、市政配套、生活配套、商业氛围、预计经济指标。 记述城市发展规划，政府投资意向价，实施周期。调查周边地产投资、销售状况，价格趋势。2、项目论证会：做出投资与否的决定论证。3、项目总体开发计划会：拟定项目总体开发计划。B、项目实施阶段1、项目通报会：对项目情况进行通报，任命项目部负责人及宣布项目部组织管理架构。2、总体规划方案设计讨论会：在收集整理项目相关规划47、设计资料、编制项目规划设计任务书、物色符合条件的设计单位、提供项目总体规划方案报批资料后对方案设计任务书进行讨论。3、方案设计、初步设计、施工图设计讨论会：分阶段对设计院提供的方案、初步设计、施工图设计讨论。4、项目土地手续办理阶段性总结会：按土地手续办理按阶段（国有土地使用证、建设用地规划许可证）进展召开项目总结会。对前一阶段的工作进行总结，对后一阶段的工作进行计划。5、合同分类划分讨论会：拟定合同分类。6、项目施工过程阶段性总结会：建设工程规划许可证、建设工程施工许可证办理阶段。“三通一平”阶段、第一栋楼基础开工阶段、第一栋楼主体开工阶段、第一栋楼三层阶段、第一栋楼主体结构封顶阶段、工程完48、工阶段、室外工程施工阶段、竣工验收阶段。售楼处方案讨论阶段、售楼处装修阶段。7、项目营销过程阶段性总结会：营销方案讨论阶段取得商品房预售许可证阶段项目开盘预售阶段性销售总结会四、会议制度要求1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退、会议记录员登记到会情况。2、周例会、月例会、专题会主持人须在会议前和相关人员拟订好会议议程等，不能毫无准备地召开。3、除每日早会外，会议须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议记录须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分），议题，主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例49、会结束后一个工作日内整理出来，并文件（含电子文档）备案。4、会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。5、所有与会人员应将手机设置在无声或振动状态下。五、本制度主要附表（一）通用会议纪要模板会议纪要XXXX字年份第 号会议名称：地点：时间：主持人：记录人：参加人：缺席：序号决 议签发人： 三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案策划服务平台（二）月/周例会议纪要模板“润城山语公寓”项目（ ）月/周例会会议纪要会议名称：“润城山语公寓”项目 月/周例会时 间：年 月 日会议地点： 参加部门及人员： 记录人员： 决议内容部 门本月计划完成工作本月实际完成工作下月计划完成工作执行董事、项目总50、经理意见( )部部 门本周计划完成工作本周实际完成工作下周计划完成工作执行董事、项目总经理意见( )部其它内容：须公司协调的事宜：本月现场主要进度照片：记录人： 审核： 签发：（三）周例会议纪要模板“润城山语公寓”项目周例会会议纪要（ 年 月 日 年 月 日）会议名称：“润城山语公寓”项目周例会时 间：年 月 日会议地点： 参加部门及人员： 记录人员： 决议内容部 门本周计划完成工作本周实际完成工作下周计划完成工作执行董事、项目总经理意见( )部其它内容：须公司协调的事宜：本周工地主要现场照片：记录人： 审核： 签发：（四）月/周工作总结计划模板“润城山语公寓”项目（ ）月/周工作总结及计划提51、交部门： 部门月工作总结本月计划完成工作本月实际完成工作下月计划完成工作说 明个人月工作总结部门周工作总结本周计划完成工作本周实际完成工作下周计划完成工作说 明个人周工作总结其它需补充的内容 提交时间： 年 月 日（四）月/周工作总结计划模板“润城山语公寓”项目周工作总结及计划（ 年 月 日 年 月 日）提交部门： 部门周工作总结本周计划完成工作本周实际完成工作下周计划完成工作说 明个人周工作总结其它需补充的内容 提交时间： 年 月 日第四节 固定资产与办公用品管理制度一、目的规范项目部内部固定资产与办公用品管理。二、范围适用于项目部内部固定资产与办公用品的管理。三、职责综管部负责固定资产及办52、公用品的管理。四、工作程序1、分类（1）固定资产包括电脑设备、办公家具、传真机、复印机、车辆、投影仪、照相器材、书籍等财产。（2）办公用品包括文件夹、软盘、硒鼓、墨粉、U盘等低值易耗品。2、固定资产和办公用品的采购（1）审批程序各部门根据需购买的设备与用品提出申请，填写固定资产和办公用品申购单，由部门经理签字后报综管部汇总。综管部根据现存物资情况，填写采购计划清单送总经理审批后统一组织采购。综管部对申购行为有异议或否决，应及时与申购部门沟通。如果物品一时无法采购到，也必须及时答复相关部门。（2）组织采购物资采购由综管部负责，采用定点、就近、两人经手的原则进行。采购人员必须严把进货关、质量关、价53、格关，不进“三无”产品，不进质次产品，不进价高产品。进行采购时，配置要按申购岗位的工作需求而定。严格办理验收登记及出入库手续，购货发票经手人必须签字并签盖入库章后到财务入帐报销。3、固定资产与办公用品的管理（1）综管部与财务共同建立固定资产总账，由财务负责账目管理，综管部负责实物管理。（2）固定资产原则上不得外借，特别情况下必须向综管部申请并填写固定资产借用表，明确借用人。在借用期间由借用人负责该物品的保管，如有损失责任由借用人承担。（3）项目部实行固定资产领用承包制。综管部及各部门一经领用，就是财产直接责任人，对资产的遗失、损坏等负有直接责任。办公用品由各部门派专人到综管部填写办公用品领用表54、后统一领取。（4）固定资产、办公用品出现故障，须填写资产维修申请单，报综管部统一修理。固定资产如遗失、借失，均由领用人或资产承包人负责赔偿。（5）每位员工在职务调动或辞职时，必须先办理资产移交手续，做到核对无误。若资产使用部门发生变更，应由综管部及时登记入册，或改签责任人。（6）综管部与财务部不定期对项目部固定资产进行清查盘点，力求账目相符，各岗位要给予支持配合。4、固定资产处置审批程序（1）由综管部负责办理固定资产的报废。对报废、报损的固定资产，要求出示损坏的原物，填写资产报废（出售）清单由部门负责人签字后报综管部核实，综管部经理、财务部经理签字后报总经理同意，由综管部按照项目部综管部规定统55、一处置。（2）固定资产处置收入由财务部统一收取，任何个人和部门不得私自占有。五、本制度主要附表1、固定资产与办公用品申购单固定资产与办公用品申购单申请部门：低值、易耗类办公用品序号申购物品单位/型号数量备 注1234567固定资产类办公用品序号申购物品单位/型号数量备 注1234567申购人： 部门领导审批：说明：1、每月25日-30日填写该表报综管部（特殊急需用品除外）。2、本表格可根据需要适当进行调整。2、采购计划清单采购计划清单统计部门：综合管理部 申报时间：低值、易耗类办公用品序号申购物品单位/型号数量备 注123456固定资产类办公用品序号申购物品单位/型号数量备注123456特别说56、明： 统计人：审批意见综管部经理项目总经理执行董事说明：各部门填写的固定资产与办公用品申购单作为本单附件。3、固定资产借用表固定资产借用表固定资产所属部门：资产编号名 称规格型号单位数量借用日期归还日期备注借用人： 部门领导签字： 综管部经理签字：日 期： 日 期： 日 期：4、固定资产与办公用品领用登记表固定资产与办公用品领用登记表领用部门：序号物品名称型号规格单位数量领用人领用日期备 注123455、资产维修申请单资产维修申请单保管部门： 资产编号：资产名称规格型号购买日期申 请 人申请日期维修内容申请部门负责人(意见)综管部办理情况：签名：备注：保管部门和综管部各留一份存档。6、资产报废57、（出售）清单资产报废（出售）清单原资产使用部门： 资产编号：资产名称规格购置日期单 位数量使用年限原 价折旧现 价报废及出售原因原资产使用部门负责人综管部经理财务部经理项目总经理执行董事第五节 档案管理制度一、目的加强对项目部档案的管理，对各类档案有效利用和共享，防止各类档案的丢失、损坏。二、范围本办法适用于项目部对工程、文书、声像、实物等各类档案的管理，包括各类档案的收集、整理、立卷、归档、保管等。三、职责1、综管部负责对项目部的各类档案实行统一监督管理和项目部文书档案、影像档案、实物档案的直接管理；监督、检查本办法的施行情况，对各职能部门的档案工作及资料员进行业务指导和培训。2、综管部负责58、对项目部人事档案的直接管理。3、工程部在综管部的监督、指导下负责项目工程档案的收集、整理、立卷、归档和移交工作。4、销售部负责销售档案、客户档案的管理。四、工作程序 1、档案的分类项目部档案包括：文书档案、人事档案、会计档案、工程档案、影像档案、实物档案、经营档案。2、立卷、归档（1）综管部及各职能部门应定期或不定期的进行档案的收集。（2）立卷归档的时间有保留价值的各类法规、政府文件等外来文件，各部门、项目部在收到或取回文件后，原件必须在5个工作日内送交综管部，进行统一管理。各类文书文件由综管部在办结后随时归档。规章制度类文件在成稿后由综管部归档。凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应59、在当月内立卷归档。与项目有关的证照在项目交用前均在部门保存，房屋交用后须移交综管部保存。（3）立卷归档的要求归档文件要齐全、完整，要按照文件材料形成的规律进行科学的分类、立卷，要保持文件之间的历史联系。案卷要求归档案卷封面的各个项目均应填写清楚，标题简明，保管期限准确，装订整齐。归档文件要按次序系统排列，编制案卷顺序号，案卷目录一式两份。卷内文件排列要有顺序，便于保管和查找。填写案卷一律用钢笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹清晰。（4）各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）归档必须使用原件。（5）影像档案摄录必须记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是60、原版、原件、清晰、完整。3、档案交接（1）交接的资料必须完整、准确，做到文、图、物相符，签字手续完备。（2）归档资料必须为原件，如遇特殊情况需总经理批准。（3）交接的资料如有缺卷、缺页、破损或不符合归档要求的，无法完善的由移交部门形成书面说明材料报总经理审批方可归档。（4）交接资料时必须当面清点，核对确认无误后，由经手人和负责人签字。（5）对工程资料档案的特殊要求：工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续要完备。不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，图标栏要露在外面。所有竣工图均应加盖竣工图章。文字材料应按事项、专业顺序排列，既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。 61、4、档案的保管（1）档案资料要按门类和载体进行科学的分类、排列和编号。（2）按照“八防”（防火、防盗、防潮、防鼠、防虫蛀、防强光、防过度干燥、防失密）的要求做好档案的技术保护并定期检查档案保管情况。（3）综管部定期（每季度）对各类档案的归档、保管情况进行检查。 5、档案借阅（1）需要外借的档案，借阅人应办理借阅审批和登记手续。（2）职能部门工作人员可直接查阅属本业务工作范围的档案资料。如需查阅其他重要文件和有密级档案，须经项目总经理批准，方可借阅。（3）借阅档案必须按期归还。不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借、涂改和私自复印。6、档案鉴定和移交（1）综管部应按照档案保管期限的规62、定，定期对档案进行鉴定，确定档案的存毁。（2）档案的鉴定工作应在综管部经理的指导下，由有关业务人员鉴定。失去保存价值的档案，须由鉴定人员提出意见并登记造册，经项目总经理批准后方可销毁。（3）工程档案的移交工作应严格按照城建档案馆的规定及要求进行。第六节 项目部对外发文管理规定 为规范项目部对外发文管理工作，现制定如下规定：一、拟稿 1、正常工作业务范围内的发文，由项目部各部门自行负责起草； 2、项目部对外公关及礼仪性事务的发文，一般由总经理办公室负责起草； 3、法律性事务及其他涉及项目部重要经营性事务的发文，一般由公司负责起草。 二、格式对外发文的对象分为合同合作单位和无合同合作单位两种，合同63、合作单位采用工作联系单的形式，无合同合作单位采用项目部对外发文的形式。发文格式包括内容有：标题、发文编号、主送单位、正文、附件、落款（印章）、年月日、抄送部门，必要时增加密级、缓急程度等。1、发文标题要求准确、简要概括文件主题，并标明文种（如发函、回函、通知、通报、申请等），公关性文函或其他简短的发文，可不写标题。2、发文，原则上只允许有一个主送机关，如需要同时向几个业务单位发文，可以抄报或抄送形式，不得多头主送。3、除综合性工作外，应执行一文一事，发文内容要力求简短，主题突出，用语严谨，对可能引起经济纠纷的部分要慎重考虑措词，避免引起误解及不必要的麻烦。4、发文编号，一般以“润城发字年第号”64、形式登记。5、公文中的数目字，除编号、统计报表、专用术语以及其他必须用阿拉伯数字的以外，一般都用汉字书写。6、发文日期，需将年月日全部标出（必要的可加入当日具体时间）。7、如有附件，应当写在正文之后，落款之前，并注明附件的名称和件数。8、保密发文，应根据密级分别注明“绝密”、“机密”、“秘密”。9、紧急公文，应根据紧急程度，分别注明“特急”、“急”。10、正式发文要求用A4纸打印。三、类别以上所述对外发文，包括纸版、传真、电子邮件等各类文件形式。四、审批 正常业务类发文，应首先由承办部门负责人进行审核，再向各系统主管责任人最终审查批准。 五、发送 经审核批准的正常业务类发文，需办理盖章手续，由65、资料管理员统一进行编号，盖章后留存复印件，原件交承办部门发出，所有对外发文均需统一装入信封，以密封形式发出。六、存档 正常业务类发文，承办部门需留复印件一份；七、其它 1、各部门职责范围内起草的对外发文，由各部门负责人对其内容负责； 2、发文办理中遇有涉及其他部门的事项，应及时与相关部门沟通、协商，协商不能取得一致的，由综管部协调，处理不了的问题应及时报请上级领导决定； 3、各部门及有关人员，应严格执行保密及管理规定，不得私自公开对外发送文件的内容，严禁出现文件或资料泄密、损毁、丢失情况；4、除项目部总经理特批外，所有对外发文在未办理审批或盖章手续前，均不得发出，如出现员工个人对外发送文件的情66、况，则由发文人自行承担全部责任，必要时还将追究其法律责任。八、本规定主要附表1、项目部对外发文（样表）对“保障房一期项目”供水井位置调整的发文（小二，宋体）润城发字2011第001号（小四，宋体）致：五指山市建设局（小三，宋体）我司“润城山语公寓”项目位于市蓄科所对面，属于五指山市保障房性质，占地面积约64亩，已经进入实质性施工阶段。“五指山市保障房一期项目”的供水井目前建在我司控制红线范围内（正在建），而且其所处位置刚好在我司项目的车行主入口，这样不管是在施工阶段，还是以后居民入住后，都会造成较大的安全隐患。据了解贵局为“五指山市保障房一期项目”的负责单位，为了消除安全隐患，希望贵局及时对该67、供水井位置进行调整。现场示意图附后。海南润城投资有限项目部2011年5月28日2、工作联系单工作联系单合同名称： 联系单编号：（合同号+流水号） 合同编号： 致： 抄报（送）： 标题：具体内容： 发文单位：（盖章） 年 月 日拟稿人签名： 年 月 日签发人签名： 年 月 日接收人签名： 年 月 日注：本单由开发商、监理方或施工方提出、不引起合同标的物与原施工图发生实体改变而要求对方完成特定事项的单证。3、对外发文审批单（样表）润城山语公寓项目对外发文审批单发文部门：五指山项目工程部文件名称“保障房住区（含活动中心）”开始进行施工图初稿设计的工作联系单发文编号001发文日期2011年10月8日紧68、急程度内容提要根据崔总口头通知要求“深训设计院”对保障房住区进行施工图设计，电话通知了设计院的李晓星，对方要求我司以书面进行发文，起草了“保障房住区（含活动中心）”开始进行施工图初稿设计的工作联系单。请对该发文内容进行审批。经办人：文件附件“保障房住区（含活动中心）”开始进行施工图初稿设计的工作联系单（联系单编号：002-001）审 批 意 见部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执行董事 签名： 年 月 日董 事 长 签名： 年 月 日第七节 合同管理规定 一、目的为明确合同审批环节、确定审批责任人、审批时效及合同签订人，优化合同审批流程，确保合同审批的有效性及可监控性69、，保障合同安全，特制定本规定。二、合同签订基本程序1、根据项目进程，确定合同任务；2、项目总经理确定合同经办部门；3、经办部门对合同进行洽谈并对洽谈情况及合同草稿进行报审；4、相关部门对合同审批；5、签订合同，并通知合同执行部门。3、合同审批流程三、合同分类根据合同管理归属，项目部合同分三大类：销售类合同（销售广告类等）、工程类合同（前期、设计、施工类等）、综合类合同。四、合同编号合同编号编制规则如下：工程类合同编号：“山语工合001号”开始；销售类合同编号：“山语销合001号”开始；综合类合同编号：“山语综合001号”开始；五、合同存档合同签订后我司保留三份原件，一份交项目部保存、一份交公司70、保存、一份交公司财务部保存。六、合同查阅相关部门有权查阅其工作范围内的合同，其他人员因工作需要而查阅合同的，需经总经理批准，合同管理人员对每一份合同的查阅人应做好记录。七、本规定主要附表1、合同签订审批表合同签订审批表申请部门申请日期合同名称合同属性签约单位合同金额合同摘要合同范围、计价方式、付款方式等： 合同洽谈结果说明合同洽谈人：年 月 日 审 批 意 见部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执行董事 签名： 年 月 日公司财务 签名： 年 月 日董 事 长 签名： 年 月 日2、合同盖章申请审批表五指山项目部合同加盖公章申请申请部门申请日期需盖章文件名称（合同名称、71、签约单位、盖章份数）合同名称：签约单位：用印名称：合同编号：盖章份数： 用 印 事 由合同已审批通过，现办理合同签订的盖章事宜。附件：合同签订审批表、合同报审稿申 请 人 签名： 年 月 日部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执 行 董 事 签名： 年 月 日执 行 人 签名： 年 月 日注：1、申请人为合同经办人；2、执行人为盖章人；3、特殊情况，审批人不能签字的，可电话确认，随后补全签字手续，由执行人办理；4、本盖章申请由执行人归档；该申请表签名完后即刻复印给申请部门备案。第三章 人力资源管理系统第一节 人事管理一、聘任管理权限公司负责管辖项目部管理人员的聘任工作：72、包括项目部各职能部门及副总经理级（含）以上人员。二、聘任、晋升、续聘、调任管理1、项目部管理人员（项目部内部聘任）首次聘任、晋升、续聘、调任管理按照“提名、考察、审批、聘任”的流程进行。2、项目部管理人员（项目部外部聘任）首次聘任：根据面试审批结果聘任为相关见习管理职务。试用期满转正或试用期表现优秀提前转正的，以试用期转正考核流程，经项目部总经理审核、董事长审批后，由项目部正式发文聘用。 3、劳动合同到期，如合同续签的，根据续签时双方约定，职务不做调整的，不再另行发文聘用；职务调整的，公司拟订聘任文件发文聘用。 4、项目部管理人员聘任原则上一年一聘，特殊聘期由董事长办公会议决定。三、降职、免职73、管理1、项目部管理人员的降职、免职按照“提议、审核、审批、发文”的流程进行。 2、以下情况下，应当对管理人员进行降职、免职处理: 发生严重工作失误或失责，或严重违反项目部规章制度，给项目部造成重大经济损失或社会影响恶劣，按照项目部奖惩规定等应当予以降职或免职的。 项目部管理人员能力不再适应相关管理岗位，或项目部相关管理岗位有更合适人选，需要进行岗位调整的。 离职、晋升、调任或其他工作调动情况，需要免去原有职务的。对项目部管理人员的降职、免职审批通过后，在正式发文前，项目部综管部应做好相关人员的沟通工作，尽量避免因降职或免职处理，造成相关人员思想波动过大而影响工作的情况发生。四、辞职1、项目部管74、理人员辞职，应提前一个月提交辞职报告，按审批权限报批后进行相关工作交接。2、辞职报告经批准后，应进行经济离任审计。五、财务人员管理办法1、公司财务部是项目部财务业务的主管部门，项目部财务人员由公司委派，既接受项目部的行政管理，同时接受公司财务部的业务指导，具有双重性。2、派出财务人员若有违规行为、工作能力不足或工作态度不端正现象，项目部可向公司财务部提出，要求重新指派财务人员。第二节 招聘与录用管理 一、招聘原则在核编范围内，根据岗位职责及素质标准实行优先在项目部内部调配解决，尚未满足时，采取公开、平等、竞争、择优招聘的录用原则，向社会公开招聘。二、岗位聘任条件凡年满16周岁以上，身体健康，有75、独立民事行为能力，符合项目部相应岗位聘用条件者，均属聘用对象。三、招聘申请程序1、 公司为负责统一招聘的职能部门。2、用人部门提出招聘申请须按以下程序进行：填写增加编制人员申请表项目部总经理审核项目部执行董事审核公司审查董事长审批四、新员工录用、报到、试用期、转正 (一)新员工录用、报到: 1、新员工报到时，须向综管部提供以下有关证明文件: 本人身份证、学历证明、职称证明、技术等级证明等有效证件原件及复印件； 近期一寸彩色免冠照片五张: 2、凡有以下情况，不予录用： 经查实被录用人所提供资料虚假者； 经身体检查患有精神类疾病或传染病者； 剥夺政治权利尚未恢复者； 有吸食毒品者及其他品行不端劣迹76、者。3、新员工交付有关证明文件后，须填写员工履历表，综管部为新员工建立个人档案。(二)试用期、转正： 1、新录用员工根据其劳动合同期限试用期为1至6个月。对新入职的高级管理人员或拥有特殊技能的职员，经试用期满（或未满但表现突出)的新员工可填写转正考核表申请转正(或提前转正)，经项目部总经理审核、执行董事审批后可提前转为正式职员或免除试用期；2、试用期间，如新员工不符合工作要求或新员工提出终止考察，则双方终止试用。 （1）用人部门和行政人事部对试用期内员工的表现进行考核鉴定，考核主要从其工作态度、工作能力、工作业绩三个方面进行。 （2）新员工在试用期内，因表现不佳或能力不符合工作要求的，用人部门77、应以书面形式通知综管部，经核准后可随时予以辞退。在办理完相关交接手续后，按其当月实际工作天数发工资。（3）员工试用期即将结束时，需填写员工转正申请表，项目部根据员工试用期的表现做出相应的人事决策。 （4）试用期满(或未满但表现突出)的新员工可填写转正考核表申请转正(或提前转正)，由用人部门和综管部考核后确定是否予以转正。经考核合格者，由综管部发出转正通知书；经考核不符合项目部要求者，将视情况予以辞退或延长试用期。 3、试用期满后，由本人提出转正申请，用人部门主要负责人及董事长做出考核意见，按审批权限规定程序审批。4、试用期工资按其工资总额的80%发放。5、试用期满经考核合格者可转为正式员工，享78、受其所任职位的全额工资及福利。6、若试用期间不符合工作要求，综管部根据用人部门意见提前3个工作日书面通知本人，并按审批权限规定程序办理辞退手续。7、试用期员工如提出辞职，需提前3个工作日向用人部门递交书面辞职中请，经审批并办理移交手续后方可离职。第三节 人事档案管理 一、项目部人事档案内容包括: l、个人简历、身份证复印件、毕业证书复印件、上岗证书/职称证书/执业资格证书等复印件。 2、个人在项目部工作期间的工作总结、考核记录、奖罚记录等资料文件。3、个人在项目部期间的职务、职等、岗位调整等资料文件。4、个人在项目部工作期间培训情况记录。5、其他有效证明材料。 二、员工在项目部工作期期间的档案79、由综管部建立和保管，专人负责，不得遗漏、丢失、涂改、销毁、伪造。 三、员工的人事档案属保密资料，管理人员不得擅自泄漏其内容。 四、查阅档案应严格遵守保密制度和审批程序。所在部门确因业务需要借阅员工人事档案时，需经所在部门负责入批准方能借阅；副总经理以上管理人员人事档案的调阅须经董事长批准。查阅者严禁涂改、抽换、复印档案资料，不得泄漏其内容。 第四节 人力资源管理主要附表1、增加编制人员申请表“润城山语”项目增加编制人员申请表申请部门： 申请日期：增补理由 扩大编制 空缺补充 辞职补充 储备人力需求职位需求人数 男 人 女 人 人（性别无要求）需求时间年 月 日到职资格条件职位学历年龄专业工作经80、验申请人：申请日期： 年 月 日审批意见申请部门项目总经理执行董事董 事 长2、员工应聘申请表 “润城山语”项目员工应聘申请表 申请职位工资要求及福利待遇照片联系方式TEL： MOBIL：姓 名性别年龄出生年月身份证号码籍 贯民族户口所在地文化程度身高体重视力懂何种外语程度身体状况技术职称兴趣爱好婚姻状况已婚 未婚家庭地址邮编联系电话现住址邮编联系电话教育及训练（由高学历填起）时 间学校名称获取证书及学位联系电话证明人工作简历（由最近时间填起）时 间服务单位及部门职务月薪离职原因联系电话证明人个人评语（含能力、工作成绩）我保证以上资料真实可靠，如有虚假，接受项目部的开除处分和经济处罚！ 应聘人81、： 日 期：面试情况面试部分及职务面试意见备注：3、员工入职登记表 “润城山语”项目员工入职登记表所属部门： 姓 名性别出生年月民 族照片籍 贯学历政治面貌身体状况身份证号毕业院校及专业现住址人事档案所在地联系方式紧急联系人及联系方式座右铭个人爱好教育经历工作经历职称或资格证情况社会保险办理情况家庭情况入职时间年 月 日担任职务招聘途径（划）招聘 推荐招聘/推荐人签名上述填写信息员工应保证真实、有效，如发现有虚假情况，项目部有权随时与员工终止劳动合同。 员工签名：4、员工转正审批单“润城山语”项目员工转正审批单姓 名部 门岗 位职 称考核起止时间年 月 日至 年 月 日招聘途径（划）招聘 推荐82、招聘/推荐人签名员工自评 签字： 日期：直接领导意见签字： 日期：总经理意见签字： 日期：执行董事意见签字： 日期：董事长意见签字： 日期：5、员工辞职（辞退）申请表 “润城山语”项目员工辞职（辞退）申请表部 门入职时间姓 名岗 位类 别辞职 辞退辞职/辞退原因（个人/组织填写）对部门及项目部的意见（个人填写）部门领导意见项目部总经理意见执行董事意见董事长意见6、工作交接单 “润城山语”项目工作交接单姓 名所在部门及岗位相关部门工作、固定资产、账款、信息交接明细部 门交接情况接收人签字部门负责人签字及日期工作交接（所在部门或相关部门）1、文件资料等信息（电脑密码）2、涉及业务单位联系人/联系方83、式3、办公室钥匙4、业务工作移交情况（可附页）费用（财务部）1、借款情况 2、票据报销情况3、往来款项外部应收外部欠款综合管理部1、办公用品（计算器、笔筒等）2、办公设备（计算机、打印机等）3、生活用品4、图书、资料借阅5、固定资产收回6、其他其他未说明事宜部门负责人签字签字时间项目部总经理签字签字时间员工本人签字签字时间综管部确认签字时间注：离职人员凭此单到项目部财务部办理工资结算手续。第四章 财务管理系统第一节 项目部财务管理制度一、目的本制度是根据会计法企业会计准则、企业会计制度的规定，结合“润城山语公寓”项目部管理的实际需要制定。二、适用范围本制度适用于海南润城投资有限公司五指山项目部84、，是五指山项目部(以下简称“项目部”)的财务管理工作的依据。三、财务管理的内容 1、公司对项目部财务部门实行统一领导、垂直管理的原则。财务人员的聘任、免职、调动、晋升、奖惩等，由公司直接负责；公司对财务人员制定年度财务考核指标，根据日常表现及财务考核指标、年末内部财务审计评分情况进行奖惩。2、财务工作受公司财务指导，并严格遵循公司制定的财务流程进行收、付、转资金，控制费用，按时上报各类报表，及时监督并向公司反映异常情况。 3、公司实行统一的财务管理制度，任何人员不得干涉项目部财务人员的正常工作和独立行使监控的职能，更不允许强迫财务人员违反制度。4、项目部的一切款项支出必须通过项目部总经理、执行85、董事的审批后方能办理。四、财务人员工作职责1、财务执行国家财政部制定的企业会计准则和企业会计制度，严格遵守中华人民共和国会计法。财务人员必须恪守职业道德，严守项目部机密。如有违犯将按照项目部规定严格处理。2、财务经理的职责负责项目部的会计管理工作；并严格遵守公司及项目部的相关财务制度与规定。负责按照公司已定的各项财务指标支付各类款项；负责项目部各类款项支付的审核，严格审核各项原始凭单，严防假冒单据和不符合规定的发票流入项目部；负责项目部支票、发票及有效单据的监管，并不定期进行抽查核对；负责不定期对项目部的银行存款、库存现金进行抽查盘点；负责项目部各项支出单据、凭证、账薄、会计报表及其他表格的审86、核及上报；负责定期对项目部帐目进行检查，以及项目部各类款项的及时收回；负责项目部工资的审核与发放；负责同税务、财政等政府职能部门关系的接待、沟通、维护；负责组织会计档案整理、移交，和归档管理工作；严守项目部各项财务机密；制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；协调好会计部门与其它职能部门的工作关系；加强会计人员的业务培训和考核工作，提高会计人员的业务素质及职业道德教育，并保持会计队伍的相对稳定；负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制；完成公司项目部87、财务中心交待的其他事项。3、会计人员的职责负责会计凭证制单，明细帐、总帐登记，按月进行会计核算；负责编制会计报表、项目部内部管理报表、现金流量表、各项指标考核表等，并于每月5日以前编制完成；负责及时向项目部及各主管单位提供审批过的会计报表及会计资料；每周一及时编制完成货币资金周报表；每月及时制作员工工资单，保证工资按时发放；负责会计凭证、会计资料、会计档案的装订、保管和使用；负责固定资产及办公设备台帐的管理并定期与相关部门进行核对；负责项目部社保统计及台帐的建立并定期与相关部门进行核对；负责定期与相关单位进行帐目核对每月按期申报纳税；完成领导交办的临时任务。 4、出纳人员的职责 承办项目部日常88、报销，存取款等业务。 负责项目部销售款及其他货币资金的及时回收；负责项目部库存现金、银行支票、在用收据的保管和使用；负责编制资金日报（具体见公司统一格式）并按时上报公司财务部；负责登记现金、银行存款日记帐，要求作到日清月结；负责银行各项单据的及时入帐，编制完成各银行余额调节表并送交会计复核；严格遵守公司规定的费用审批制度办理报销。根据审批手续完备的原始凭证进行日常报销或支付款项；按照项目部工程用款审批程序进行工程款项支付工作；随时掌握现金余额及各银行帐户存款余额；完成领导交办的临时任务。五、资金管理制度为确保项目部经营过程中资金往来的安全性，项目部在经办有关资金存取业务时，必须统一遵循下列规定89、条款。违反本制度导致的损失，将由直接责任人和相关领导者负责。1、 现金管理制度现金的收付、结存工作由出纳员负责。每天收入的现金，必须当天存入项目部指定银行，不得坐支货款。出纳库存现金不得超出10000元；除借支和零星报销外，单笔超过一千元的支出必须使用支票结算。报销需由经办人员在每张符合要求的票据上签字并交出纳人员制单，经过财务审核及项目部总经理、执行董事签字批准方能报销。财务经理对出纳库存现金要进行不定期清查盘点。2、银行存款管理制度 项目部根据业务的需要而设立和注销银行账户，必须上报公司审批备案，严禁擅自设立、随意开户、任意销户。项目部所有的银行帐户资金，由公司财务根据项目部内部需求情况统90、一由公司调配使用。项目部开设帐户应用于收入款项和拨交公司帐户 、工资发放和备用金的提取，其他一切支付、往来款项的办理。为方便公司及时查询收入帐户，项目部必须将开立的所有银行存款电话查询号码及密码留公司备档，以便公司随时查询。3、资金内部调拨的管理为确保资金的安全调拔、使用、管理及快速运转，提高资金管理水平，防范资金管理过程中的各种风险，公司需要对项目部资金的使用进行统一管理和掌控，同时公司有权根据项目部的资金状况调取资金；项目部在日常经营过程当中若资金产生缺口，可向公司及时申请资金支援。但无论公司或项目部申请任何形式的资金调拔，都要严格按照公司的授权制度履行审批手续。范围：主要是指公司与项目部91、之间的内部往来资金调拔。资金调拔遵循的原则:公司向项目部抽调资金，通过程序审批后，调出单位财务部凭有公司财务部经理下发的通知办理划款手续。项目部有资金需求，必须向公司财务部上报用款申请书，经公司财务经理上报批准后办理资金的调拨。六、印章管理制度1、银行帐户财务专用章由项目部财务经理负责保管使用，个人名章、公章、合同章由执行董事或指定专人保管使用。2、支票、汇票、本票、收据等由出纳人员保管并开具。3、严禁财务人员同时携带财务专用章、个人名章外出项目部办事。第二节 备用金管理办法一、目的鉴于各系统单位日常管理费用指标的确定，为保证各单位正常业务的现金支出需要和资金安全，避免频繁到财务借款，特对各系92、统单位实行定额备用金的管理。二、备用金的定义指项目部借支给项目部员工个人的款项，这些款项将用于支付与项目部经济业务相关的事项。 三、备用金的使用1、为各部门安排一定额度的备用金，主要是方便资金的使用，满足日常小额费用支出的周转金，如购买零星小额的办公用品物资等。2、定额备用金可以长期保留余额，如超过备用金定额的差旅费等临时性开支，各部门应依据公司财务部制定的暂借款管理办法的规定办理现金借款和报销手续。四、备用金额度的核定执行董事：8000元；项目总经理：5000元；工程部：3000元；销售部：3000元；综管部：3000元；行政报建：3000元；财务部：3000元。五、备用金额度的调整随着日常93、工作的开展，发现备用金的额度与实际有较大的差距时，可根据实际使用情况，由各部门提出申请，经董事长批准后可作调整。另公司认定各单位的额度需要调整，可随时进行调整。六、备用金借款的办理由各部门指定负责日常报销的经办人填写“借款单”，其中借款用途须注明为备用金，公司财务部和项目部财务部依据各部门负责人及项目总经理签批的借款单办理借款手续并备案。七、备用金还款和再借款若经办人调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续，然后再由各部门指定另外的经办人依上述程序办理借款，凡未办理备用金清理手续的员工，项目部将不予办理有关手续。如果经办人未经上述程序办理清理手续而离职，造成的损失由各部门负责人负责94、。八、罚则各部门经办人应对备用金严格管理，做到按需支取现金，不得挪做他用，并确保资金的安全。公款丢失，由本人承担。 第三节 财务付款管理办法一、目的 规范财务付款程序，保证项目部内外部经济往来的合规性、安全性。二、范围及划分 适用于财务付款管理工作，分为有合同类申请用款和无合同类（零星）申请用款。三、职责 财务部负责付款事宜，各部门配合执行。四、工作程序1、财务付款审批权限（1）经办人或主控部门负责人、项目部总经理、执行董事负责主控项目付款的审核。（2）财务部负责所有付款的审核。（3）董事长负责付款审批。2、因公借款（1）员工差旅费、业务费及周转金借款时，由借款人填写借款单，详细填明借款用途、95、金额、期限等事项，经部门负责人、项目总经理核准、执行董事或董事长审批后，方可借支。前款未清，后款不借。（2）合作单位人员，因业务需要在本项目部借款时，除按照上述程序办理外，财务部应将借款单复印件传真通知相关部门和单位，以便及时清理借款。3、财务付款签报审核（1）合同主控部门签订合同后，应将合同原件、签订合同单位营业执照复印件及合同签订审批表一同转交财务部。凡签约部门无此项职责项目的，财务人员应及时上报项目总经理，在项目总经理批复前财务不予办理付款。（2）办理付款时，合同付款主控部门经办人员应先与财务人员对帐并填制付款审批申请表（必要时提供符合合同约定付款条件的进度确认文件）及票据，再经主控部门96、负责人签字审核后，经项目总经理、执行董事、财务部经理核准、董事长审批后，财务部门见到发票后方可办理付款手续。（3）所有工程类付款经办人或主控部门需交由项目总经理、执行董事审核后，董事长方予以审批。无审核签字手续的付款，财务不予办理付款。（4）凡支付完工工程款，需提交财务部工程验收单；支付设计等款项，需提交项目工程资料验收单；支付设备尾款时，需提交设备安装验收单；支付质保金，须按照项目部制定的质保金付款流程提供相关单据。4、项目前期及土地转让费（1）项目前期费用由行政报建部负责办理付款手续。办理时需持交费明细（由经办人员与财务人员核实）或项目交费文件（或交费标准）及付款审批申请表，由部门负责人、97、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。（2）土地转让费由行政报建负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。5、工程类付款（1）合同预付款由工程部负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表及付款票据，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。（2）工程进度款支付由工程部负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表及付款票据，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。（3）工程款结算支付，由工程部负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表（必要时提98、供符合合同约定付款条件的进度确认文件），由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。（4）质保金支付，由相关部门分别办理付款手续。办理时需持质保情况报告、付款审批申请表及付款票据，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。6、甲方采购材料、设备款的支付（1）材料预付款或设备定金支付，由工程部负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表及付款票据，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。预付款及定金按照合同约定应在以后付款中及时扣除。（2）材料、设备款支付，由工程部负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表（99、必要时提供符合合同约定付款条件的进度确认文件，如入库单）及付款票据，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。（3）材料、设备尾款支付，由工程部负责办理付款手续。办理时需持付款审批申请表（必要时提供符合合同约定付款条件的进度确认文件，如入库单、设备安装验收单）及付款票据（材料、设备在到货时索取发票），由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。（4）质保金支付由项目部负责协助办理付款手续。办理时需持质保情况报告、付款审批申请表及付款票据，由部门负责人、项目总经理、执行董事审核，董事长审批，转交财务部办理付款。7、工程水电费由工程部负责办100、理付款手续。办理时，按照项目部临时水电费结算办法和付款审批申请表，进行水电费代付及扣除。8、业务招待费 项目部各部门报销招待费时，需持经办人签字、部门负责人、项目总经理、执行董事审批的费用报销单。招待费报销严格执行一事一报原则。9、差旅费（1）差旅费报销标准按照项目部现行规定执行，差旅费报销应在出差回项目部一周内报销。（2）财务部核算其出差补助，并按照规定标准办理报销手续，报销时，应填写差旅费报销单由出差人所在部门负责人核实、综管部经理、财务部经理审核、项目总经理、执行董事审批后，出纳方可办理报销手续。10、销售费用参见公司制度11、日常办公用品（1）日常办公用品原则上由综管部购买。（2）办公101、用品报销，由采购人、验货人签字，经综管部经理审核，项目总经理、执行董事签批后，转交财务部办理付款。（3）其他部门因工作需要，需自行采购办公用品时，需到综管部办理登记手续后，按照上款的规定办理付款。12、固定资产项目部固定资产的采购，必须由所需部门提出申请，总经理签批后交综管部按照项目部规定采购。财务部根据付款审批申请表及固定资产验收单，予以支付款项。13、税金财务部根据项目部收入情况，确定应交税金数额，缴纳税金（不含代扣税金）在1万元之内的，由财务部办理，交纳税金在1万元以上的须办理签报审批手续，税单由执行董事、董事长签字。五、本管理办法主要附表1、有合同类申请用款合同款支付申请表合同名称： 102、合同编号：致：海南润城投资有限公司我方于201 年 月 日与贵司签订了 合同；本合同的合同（结算）价： 元；已经付款 元。现已完成了 工作。根据合同第 条约定，本次申请付款 元人民币，大写： 元 。具体理由如下：（可另页说明）1、2、开户名称：开户银行： 银行帐号： 申请付款单位（章） 申请单位负责人 日 期 说明：1、 本表格为由承接方向委托方提出付款申请的格式用表。2、 预付款（或定金）申请应附上合同复印件；3、 阶段申请付款应附上合同执行单位的验收书及相关报审资料（含进度审批表）；4、 结算申请支付款应附上结算审批表及竣工验收证书等。合同内付款申请审批单项目名称：润城山语公寓 申请审批编103、号（合同号+流水号）：申请部门申请日期年 月 日合同名称合同编号收款单位名称收款单位开户行及开户帐号合同总价已付金额本次申请金额大写： 小写：本次付款事由经办人：附 件1、 2、 3、审 批 意 见部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执行董事 签名： 年 月 日公司财务 签名： 年 月 日董 事 长 签名： 年 月 日本表以董事长的审批意见为最终结论。注：1、本表由申请部门填写，报相关部门进行审批。2、审批的最终结果交财务部存档并作为付款的依据；财务付款后即刻通知申请部门，并复印付款凭证给申请部门备案。2、无合同类（零星）付款申请无合同类（零星）付款申请审批单项目名称：104、润城山语公寓 申请编号（经办部门+流水号）：申 请 部 门申请日期年 月 日申请用款名称收款单位名称收款单位开户行及开户帐号本次申请金额大写： 小写：用款事件说明 经办人：年 月 日附 件1、 2、 3、审 批 意 见部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执行董事 签名： 年 月 日项目部财务 签名： 年 月 日董 事 长 签名： 年 月 日注：1、本表由申请部门填写，报相关部门进行审批。2、适用范围：本表适用于项目过程中无合同类及零星用款类的申请审批。3、审批的最终结果交财务部存档并作为付款的依据；财务付款后即刻通知申请部门，并复印付款凭证给申请部门备案。第五章 工程管105、理系统第一节 进度及结算操作流程1、合同进度造价审核操作流程满足审核条件后，施工单位填写合同进度造价审核申请表项目部审核后填写合同进度造价审核意见表（项目部）确认进度审核结果后，填写合同进度造价审核确认表。2、合同竣工结算造价审核操作流程满足审核条件后，施工单位填写合同竣工结算审核申请表项目部审核后填写合同竣工结算审核意见表（项目部）确认进度审核结果后，填写合同竣工结算审核确认表。3、工作表式（1）合同进度造价审核申请表合同进度造价审核申请表 报审编号（合同号+流水号）：致：海南润城投资有限公司 我方于 年 月 日与贵司签订了 合同；本合同的合同总价： 元；已经付款 元。现已完成了 工作，根据106、合同 的约定，达到了进度造价审核的条件，故提交我司编制的本次进度造价进行审核。本次报审的进度造价为 元，大写： 元人民币；根据合同，本次需支付进度造价为 元，大写： 元人民币。我司进度造价审核联系人及电话： 。进度造价报审资料清单进度预算1、 2、 3、 4、设计变更1、 2、 3、 4、经济签证1、 2、 3、 4、符合进度造价审核证明资料1、 2、 3、 4、其 它1、 2、 3、 4、报审单位（章） 报审单位负责人 日 期 说明：1、 本表在具备进度审核条件后由施工单位填写，向建设单位报审。2、 相关报审资料附在本表式后。（2）合同进度造价审核意见表合同进度造价审核意见表上报日期： 年 107、月 日合同名称合同编号合同单位报审编号合同总价已付金额合同进度进度造价审核资料清单审核预算1、 2、 3、 4、设计变更1、 2、 3、 4、经济签证1、 2、 3、 4、符合进度造价审核证明资料1、 2、 3、 4、其 它1、 2、 3、 4、合同进度造价（元）项目内容施工单位上报造价部门审核造价合 计应扣合同款1、 2、 3、 4、根据合同本次需支付造价审查意见初审人签名： 年 月 日部门负责人签名： 年 月 日项目总经理签名： 年 月 日执行董事签名： 年 月 日董事长签名： 年 月 日说明：本表在施工单位上报进度审核给项目部、项目部对该进度审核时填写，作为内部审批的依据。（3）合同进度108、造价审核确认表合同进度造价审核确认表合同名称合同编号合同单位审核编号合同总价已付金额合同进度进度造价审核确认资料清单确认的进度审核书1、 2、 3、 4、其 它1、 2、 3、 4、审核结果：双方通过对本合同报审编号为： 的合同进度造价进行审核，一致同意本次的合同进度造价审核结果为： 元，大写： 元人民币；根据合同，本次需支付进度造价为 元，大写： 元人民币。进度造价审核确认意见施工单位确认意见签名： 年 月 日建设单位确认意见签名： 年 月 日说明：1、本表在对合同进度造价审核达成一致意见后进行书面确认；本表由建设单位发起，施工单位确认。2、相关单位在确认意见栏加盖相关单位公章后生效。3、本109、表为施工单位进度付款申请的依据。（4）合同结算审核申请表合同结算审核申请表报审编号（合同号+流水号）：致：海南润城投资有限公司我方于 年 月 日与贵司签订了 合同；本合同的合同总价： 元；已经付款 元。现已完成了 工作，根据合同 的约定，达到了合同结算审核的条件，故提交我司编制的结算进行审核。本次报审的合同结算造价为 元，大写： 元人民币。根据合同，本次需支付结算价为 元，大写： 元人民币。我司结算造价审核联系人及电话： 。结算报审资料清单竣工结算1、 2、 3、 4、设计变更1、 2、 3、 4、经济签证1、 2、 3、 4、符合进度造价审核证明资料1、 2、 3、 4、其 它1、 2、 3110、 4、报审单位（章） 报审单位负责人 日 期 说明：本表在具备竣工结算条件后由施工单位填写，向建设单位报审。（5）合同结算审核意见表合同结算审核意见表上报日期： 年 月 日合同名称合同编号合同单位报审编号(按报审次数的流水号）合同总价已付金额合同进度合同结算审核资料清单审核结算1、 2、 3、 4、设计变更1、 2、 3、 4、经济签证1、 2、 3、 4、竣工图纸1、 2、 3、 4、符合结算造价审核证明资料1、 2、 3、 4、其 它合同结算（元）项目内容施工单位上报结算价（元）部门审核结算价（元）核减（增）（元）合 计应扣合同款1、 2、 3、 4、本合同结算造价（元）审查意见初审人签111、名： 年 月 日部门负责人签名： 年 月 日项目总经理签名： 年 月 日执行董事签名： 年 月 日项目部财务签名： 年 月 日董事长签名： 年 月 日说明：本表在施工单位上报结算审核给项目部、项目部对该结算审核时填写，作为内部审批的依据。（6）合同结算审核确认表合同结算审核确认表合同名称合同编号合同单位审核编号(按报审次数的流水号）合同总价已付金额合同进度结算审核确认资料清单确认的结算书1、 2、 3、 4、确认的设计变更1、 2、 3、 4、确认的经济签证1、 2、 3、 4、其 它1、 2、 3、 4、审核结果：双方通过对报审编号为： 的合同结算造价进行审核，一致同意本合同的结算造价审核结112、果为： 元，大写： 元人民币。合同结算造价审核确认意见施工单位确认意见盖章： 年 月 日建设单位确认意见盖章： 年 月 日说明：1、本表在对工程竣工结算造价审核达成一致意见后进行书面确认；本表由建设单位发起，施工单位确认。2、相关单位在确认意见栏加盖相关单位公章后生效。3、本表为施工单位结算付款申请阶段的依据。第二节 工程档案资料管理制度第一小节 总则1、为加强项目部工程档案管理工作，提高工程档案工作质量根据中华人民共和国档案法及五指山市政府关于工程建设档案的有关规定，结合项目部具体情况，特制定本办法。2、工程档案是项目部及各部门在各项目工作中形成对工程具有参考利用价值的文件，政府对工程建设的113、批文，及在办理各项相关工程建设手续时需出具的各项证明文件。3、项目部工程档案管理的基本原则是：集中分类管理、维护工程档案的完整与安全，服务于项目部各项工程管理工作的查档和利用，完成工程向市档案馆的备案工作，同时有利于在工程完工后向物业管理项目部的交接。第二小节 工程档案资料的范围及整理保管责任一、项目部工程档案资料的分类1、工程前期工程档案2、工程勘察、测绘文件3、规划、设计文件4、工程招投标及承包合同等文件5、工程施工相关文件6、工程施工监理档案资料7、工程施工管理档案8、工程竣工备案文件10、其他文件二、项目前期工程档案（一）、立项文件1、项目建议书、可行性研究报告及批复文件2、关于项目立114、项、市场研究等的会议纪要、领导批示3、专家对项目的有关建议文件4、项目评估研究资料5、国有土地使用权交易的相关资料，包括：国有土地使用权公开交易的文件，项目部参与竞买文件，成交确认书等。6、政府管理部门批准的立项文件、计划任务书7、上述档案资料由综合部负责整理、保管。（二）、国有土地使用权权属文件1、国有土地使用权出让合同2、地价款缴纳情况凭证3、国有土地使用权证4、上述档案资料中，国有土地使用权出让合同和国有土地使用权证原件由综合部保管，地价款缴纳情况凭证由财务部门保管，其余由技术部前期岗位人员负责整理保管。其它需用人员留存复印件，需用按公章管理办法加盖项目部公章。（三）、建设用地、征地、拆115、迁文件1、政府相关部门批准的征用土地的文件2、县政府批准的征用农田的文件、房屋土地管理部门拆迁安置意见等3、选址意见通知书及附图4、建设用地许可证、许可证附件及附图5、上述档案资料由技术部前期岗位人员负责整理，原件由综合部保管。其它需用人员留存复印件，需用按公章管理办法加盖项目部公章。（四）、其他相关资料1、市政配套费相关文件2、人防、消防咨询及审批等相关文件3、上述档案资料由技术部前期岗位人员负责整理，原件由综合部保管。其它需用人员留存复印件，需用按公章管理办法加盖项目部公章。三、勘察、测绘文件1、工程地质勘察报告2、水文地质勘察报告3、建设用地钉桩成果4、验线通成果5、宗地、地籍确认表6、116、原有市政管线勘察情况7、上述档案资料原件由工程部负责整理保管，其它部门需要，由工程部提供复印件。四、规划、设计文件1、 地形图2、 规划设计条件通知书及附图3、 审定设计方案通知书及附图4、 审定设计方案通知书要征求人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯等审查意见和要求有关协议5、 初步设计图纸及说明6、 施工图设计说明7、 设计计算书8、 消防设计审核意见9、 政府有关部门对施工图设计文件的审核意见10、 上述档案资料由技术部负责整理保管，其中人防、消防、园林文物及市政的相关审批文件工程部留存复印件。五、工程招投标及承包合同等文件1、 管理部门批准的各项计划文件2、 工程投资估算文件117、3、 工程设计概算4、 交付使用固定资产清算5、 建设工程概况6、 勘察招投标文件及合同7、 设计招投标文件及合同8、 施工招投标文件及合同9、 监理招投标文件及合同10、 设备、主要材料招投标文件及合同11、 施工图预算12、 施工预算13、 工程结、决算14、 上述档案资料由合约部负责整理保管。六、工程施工相关文件1、 年度施工任务批准文件2、 修改施工图纸通知书3、 建设工程规划许可证附件及附图4、 固定资产投资许可证5、 建设工程施工许可证及附图6、 工程质量监督文件7、 各项市政工程申报手续8、 报送建设工程竣工档案责任书9、 上述档案资料中，建设工程规划许可证附件及附图、建设工程施118、工许可证及附图等原件由综合部保管，其余由工程部负责整理保管。七、工程施工监理档案资料1、 各期次监理会议纪要2、 监理通知书3、 工程施工监理工作档案（监理项目部整理）4、 上述档案资料由工程部负责整理保管。八、工程施工管理档案1、 工程施工技术资料档案（施工单位整理建档）2、 与施工单位相关的各项会议纪要、施工记录3、 与施工单位往来文件、通知、函件4、 洽商、变更签证5、 工程施工日志6、 上述档案资料由工程部负责整理保管，其中洽商变更管理严格项目部通过的洽商变更管理办法执行。九、工程竣工备案文件1、建设工程竣工验收备案表2、工程竣工验收报告3、由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件4119、房屋建筑工程保修书5、住宅质量保证书、住宅使用说明书6、建设工程规划验收合格文件7、建设工程档案验收意见8、上述档案资料由工程部负责整理保管。十、其他文件1、合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备的相关文件2、工程竣工总结3、工程未开工前的原貌、工程施工进程中直至竣工之日每天的现场照片4、工程开工、施工、竣工的录音录像资料5、上述档案资料中，第1项由合约部整理保管；第2、3、4项由工程部整理保管。第三小节 档案的收集与管理一、工程部设立专门的档案管理岗位、其他各部门设立兼职档案管理岗位，按本办法的规定，负责工程档案的收集、整理和保管，每年年底将本年度案卷移交综合部保管。档案管理要做到严格120、贯彻执行国家和上级机关颁发的保密制度，维护档案完整与安全。二、工程档案资料移交时达到如下标准1、工程资料案卷封面2、工程资料卷内目录3、工程资料卷内备考表三、全体员工应加强工程档案资料管理意识，注意收集项目部或部门在工程项目相关的工作活动中形成的具有保存价值的各类文件资料。四、为了保证工程档案材料的齐全、有效，任何人不得私自保存应归档的文件材料原件。五、档案管理人员接受各类文件资料均应办理登记手续，并及时做好归档工作，分类编目。六、工程档案应明确专人进行管理，专柜存放，定期检查，防止损坏和丢失。七、档案存放地点应安全可靠，并应采取必要措施对不同介质的档案妥善保存。第四小节 工程档案的移交按五指121、山市建设档案管理办法在规定的定时限向五指山市建设档案馆移交完整的建设工程档案。符合移交标准的，建设档案馆应当出具相关证明。具体由工程部档案管理岗负责、综合部档案管理岗配合。第五小节 工程档案的收发、调阅一、工程档案的原件由相应的档案管理部门统一收存，需用部门和人员使用复印件。二、各种证件、文件的复印件需由工程档案管理部门统一复 印、发放，并办理发放手续，各经办人不得自行复印存留。三、工程档案的调阅及使用须经主管领导批准，原件的调阅必须注明使用目的、归还日期，并办理调阅手续。逾期不能归还，需由主管领导批示。四、档案原件或资料原件需要转发的，应由送交人签字并注明转发部门。五、归还档案时，管理人员必122、须仔细检查清楚，发现有遗失或损坏现象的应及时报告部门领导。第六小节 处罚措施一、各部门未按时限移交建设档案的，每次相关责任人处以500元以上1000元以下的罚款。二、有下列行为之一的，项目部将对档案部门主管人员及档案管理直接责任人员依法给予行政处分，同时罚款300元/次；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）损毁、丢失工程档案的； （二）擅自提供、抄录、公布、销毁工程档案的； （三）涂改、伪造工程档案的； （四）不按规定归档或者不按期移交工程档案的； （五）明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的； （六）工程档案管理人员因个人原因造成档案损失的。第三节 现场经济类工程用表1、技术123、核定单“润城山语公寓”项目技术核定单核定单编号： 填报日期：提出单位施工图号合同名称合同编号需核定的技术问题内容说明项目经理技术负责人反馈意见设计单位意见：监理单位意见：建设单位意见：执 行 结 果提 出 单 位核 定 单 位（公章）技术负责人（签字）： 年 月 日（公章）核定人（签字）： 年 月 日注：本单由施工方提出、由于施工原因引起合同标的物与原施工图发生实体性改变的单证。2、现场签证单“润城山语公寓”项目现场签证单合同名称合同编号施工单位填报日期签证名称签证编号签证性质.设计变更（ ）.合同外工程（ ）.零星工程（ ）.合同内工程（ ）签证依据说明签证内容及增减造价说明 施工项目经理签124、名： 单位盖章： 年 月 日建设单位核定意见专业工程师 签名： 年 月 日部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执行董事 签名： 年 月 日本表以建设单位执行董事核定意见为最终结论。 （建设单位公章）注：本单由施工方所提出，由于施工条件、地下状况、市场环境和技术措施变化及开发商、监理、设计要求或政策规定，不引起合同标的物与原施工图发生实体改变的单证。它是以实际发生或实际完成为对象签证。3、认价单“润城山语公寓”项目认价单合同名称合同编号施工单位填报日期认价内容认价单编号认价性质设计变更 技术核定 工作联系单 现场签证 材料认价 其它 认价依据说明认价内容及增减造价说明 施125、工单位项目经理签名： 单位盖章： 年 月 日建设单位核定意见专业工程师 签名： 年 月 日部门负责人 签名： 年 月 日项目总经理 签名： 年 月 日执行董事 签名： 年 月 日本表以建设单位执行董事核定意见为最终结论。 （建设单位公章）说明：1、 本表由施工单位填写，报开发商对设计变更、技术核定单、工作联系单、现场签证单和合同约定的材料、设备和分包工程予以认定价格或价值的单独单证或在上述单证上做出书面意见。2、 “认价内容及增减造价说明”填写位置不够的，可作说明后附页补充。4、设计变更单“润城山语公寓”项目设计变更单施工单位： 合同编号： 变更编号：合同名称原图纸名列及图号设计变更名称提 出126、 方建设单位设计单位监理单位其它 提出时间：变更原因施工前变更内容变更提出人：变更提出部门：监理单位意见总监签名： 年 月 日设计单位意见项目负责人签名： 年 月 日建设单位意见部门负责人签名： 年 月 日完成情况监 理 单 位建 设 单 位专业工程师：总监（或代表）：专业工程师：部门负责人：注：1、本单由建设单位、监理项目部或设计方所提出，引起合同标的物与原施工图发生实体性改变的单证。2、本单由建设单位工程部填写及签发。提出方的要求可另作为本单附件。施工单位、监理、甲方工程部各一份。3、一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及建设单位应直接在设计变更单中确认相应的工程量。5、派工单“润城山语公寓”项目派工单第 号存根联分部分项名称派工人工程量开、完工时间自11年 月 日 时至11年 月 日 时接受人工程内容及特别说明验收签字验收时间现场记录工程部负责人项目总经理-第 号-存根联施“润城山语公寓”项目派工单第 号第 号施工单位联分部分项名称派工人工程量开、完工时间自11年 月 日 时至11年 月 日 时接受人工程内容及特别说明验收签字验收时间现场记录工程部负责人项目总经理第五章 销售管理系统