1、 某发电厂管理提升与信息化规划咨询项目-业务流程优化报告文档控制修改记录5日期编写人员版本备注审阅记录日期审阅人员备注分发记录序号接收人员备注123456按照项目文档管理流程的要求，文档接收者请注意：如果您收到本文档的电子版，请打印本页并在相应的栏目中签字。如果您收到本文档的原件，请直接在相关栏目中签字。目录文档控制ii修改记录ii审阅记录ii分发记录ii文档说明1目的1适用范围1相关文档1高阶流程概述2高阶流程分析2流程优化的原则与重点4目标业务流程清单BPML5计划管理8流程描述8现状分析8优化要点分析8二级目标流程描述9组织匹配建议16人员匹配建议16制度匹配建议16信息系统匹配建议162、采购管理17流程描述17现状分析17优化要点分析17二级目标流程描述19组织匹配建议24人员匹配建议24制度匹配建议24信息系统匹配建议24审计管理25流程描述25现状分析25优化要点分析25二级目标流程描述26组织匹配建议28人员匹配建议28制度匹配建议28信息系统匹配建议28财务管理29流程描述29现状分析29优化要点分析29二级目标流程描述30组织匹配建议45人员匹配建议45制度匹配建议45信息系统匹配建议45人力资源管理46流程描述46现状分析46优化要点分析46二级目标流程描述47组织匹配建议54人员匹配建议54制度匹配建议54信息系统匹配建议54质量管理55流程描述55现状分析553、优化要点分析55二级目标流程描述56组织匹配建议58人员匹配建议58制度匹配建议58信息系统匹配建议58安全监察59流程描述59现状分析59优化要点分析59二级目标流程描述60组织匹配建议67人员匹配建议67制度匹配建议67信息系统匹配建议67运行管理68流程描述68现状分析68优化要点分析68二级目标流程描述69组织匹配建议83人员匹配建议83制度匹配建议83信息系统匹配建议83设备管理84流程描述84现状分析84优化要点分析84二级目标流程描述85组织匹配建议99人员匹配建议99制度匹配建议99信息系统匹配建议99信息管理100主业组织机构调整建议101主业业务行政系统组织机构图101运行4、部102设备技术部103检修部104安监部105综合管理部106财务部108人力资源部109商务部110仓储中心111信息管理部112办公室113文档说明目的根据紧水滩管理提升与信息化咨询项目实施的整体策略及步骤，以战略目标的明确为前提，通过业务流程优化，来全面理清主业的业务关系，并以此为指导来调整组织机构、完善岗位设置、重新界定部门职能，为后续IT应用蓝图搭建与IT系统功能设计奠定必要基础。本文档的目的：1、 通过本文档来分析紧水滩电厂流程现状，描述未来的流程总体架构，并分析改进要点，提出配套的组织、人员、制度与信息系统方面的建议，这是电厂主业组织机构调整的必要依据，是第三阶段信息系统规划蓝5、图，模块的详细解决方案、系统集成方案编制的基础。2、 紧水滩电厂管理提升与信息化规划项目是一个分阶段推进、分层次推进的系统工程，是不可能一蹴而就的，因此本文档所做出的相关分析，目前阶段还只能是指导性的，而不是操作性的，其目的是推导出组织机构调整与信息化规划的方向，如果要真正落实下去，必须要在此基础上配合更加深入细致的制度建设、人员培训、文化转变以及系统实施工作，实现制度闭环、人员入模，文化支撑、系统固化。适用范围1、 本文档适用于本次项目整个实施周期。2、 本文档所涉及到的业务流程部分适用于目前的业务模块，但是一些调整较大的关键目标流程，必须要在相关各部门调整方案落实后，甚至在系统实施上线后，6、才可以逐步推行。3、 另外，本文档还可以作为紧水滩电厂ISO9000质量认证过程必要的参考文件。相关文档1. 业务流程优化与组织设计报告2. VISIO程序文件高阶流程概述高阶流程分析紧水滩电厂目前高阶流程图如下：业务支持层面业务运作层面计划管理财务管理审计管理运行管理设备管理采购管理安全管理人力资源管理管理控制层面行政后勤管理下游厂商信息管理采购生产供应质量管理省电力公司供应商分包商计划下达计划下达两票管理采购申请固定资产采购计划下达供应商评价采购实施数据上报指令下达资金下拨从整个业务链分析，目前紧水滩电厂还只是省电力公司的一个生产环节，主要任务是满足省电力公司电力调度的需要，其内部运作相对7、封闭，市场端主要与供应商分包商发生关系，受市场变化影响很小。根据新华信的战略分析报告，紧水滩电厂目前的核心优势在于高安全性，但这是以高成本作为代价的，将来为实现世界一流的战略目标，为了适应电力市场改革的需要，必然要依靠低成本竞争，通过压缩成本，提高企业的竞争力。从内部来讲，整个业务过程分为三大层面：业务运作层、管理控制层与业务支持层，业务运作层主要由运行管理、设备管理与采购管理三大流程组成；管理控制层主要由计划管理、财务管理、审计管理、安全管理、质量管理与信息管理六大流程组成，其中质量管理与信息管理流程还正处在刚开始形成；业务支持层面主要由人力资源管理与行政后勤管理两大流程组成。从对高阶流程图8、的分析表明，主要问题有以下五点：1. 财务管理没有覆盖整个业务运作层面，流程未能有效担负起财务控制、财务分析的职能，企业的资产管理、成本与费用控制情况较为混乱；2. 财务管理、安全管理等流程主要处于事后控制，事前控制力度不够；3. 计划管理对业务运作层面的控制，大多是单向控制，同时仅仅服务于生产管理环节，未能有效覆盖企业的整个运作层面；4. 缺乏一个必要流程来对供应商进行管理；5. 人力资源管理流程处于业务支持层面，无法担负起企业人力资源的整体规划与发展工作。为了解决以上问题，对紧水滩电厂高阶流程未来设想如下：电力市场资金支付电量上网业务支持层面全面计划管理全面财务管理运行管理设备检修采购管理9、安全管理 供应链管理（招投标/采购）人力资源管理质量管理行政后勤管理下游厂商管理控制层面日常备品备件采购清单传递审计管理“两票”传递 成本费用数据任务控制数据信息管理采购生产销售业务运作层面供应商分包商电力公司关键说明如下：1. 配合全面财务管理体系的建立，将财务管理流程延伸至企业的各个层面，强化预算管理与成本费用考核；2. 配合全面平衡记分卡的建立，通过一套指标体系将计划管理流程覆盖企业的各个层面，使得企业运作可以实现PDSA的闭环；同时，各流程应担负起事前监控的职责；3. 采购管理流程全面负责企业的具体采购执行工作；而作为纳入计划管理体系的一环，供应商与价格管理由其他部门负责；4. 以上关10、键变化，必须要依靠信息系统来保证；流程优化的原则与重点根据对紧水滩的战略目标与对未来高阶流程的设想，核心思路是立足高安全的前提下，努力降低成本，同时根据对流程增值性与改进潜力的分析，重点关注对采购管理、计划管理、设备维护与财务管理的优化。 安全水平与成本、收益关系示意图安全性安全水平收益曲线安全水平成本曲线收益区成本/收益P1：行政后勤P2：质量管理P3：运行管理P4：设备维护P5：计划管理P6：审计监督P7：安全监察P8：人力资源P9：信息管理P10：财务管理P11：采购管理 432112345P1P2P8P6P9P7P5P3P4P115流程增值性（与战略目标的相关性）改进潜力（现在运行质量11、）P10目标业务流程清单BPML一级流程二级流程计划管理1. 技改项目管理流程2. 科技项目管理流程3. 设备大修项目管理流程4. 年度电力生产经营计划流程5. 月度生产工作计划流程6. 月度电力生产经营计划流程7. 生产统计流程采购管理1. 非标准采购供应商选择流程2. 材料设备申购流程3. 材料设备采购执行流程4. 入库流程5. 出库流程审计管理1. 专项审计流程2. 年度财务决算审计流程财务管理1. 对省公司预算管理流程2. 电厂内部预算管理流程3. 资金管理（对省公司）管理流程4. 资金管理（电厂内部）管理流程5. 财务会计报告流程6. 成本核算流程7. 存货核算流程8. 工程项目核算12、流程9. 固定资产核算流程10. 保统筹流程11. 税金计缴流程12. 薪金发放流程13. 保险理赔流程14. 住房公积金流程15. 电费结算流程一级流程二级流程人力资源管理1. 招聘流程2. 教育培训管理流程3. 工资管理流程4. 岗位合同管理流程5. 技能鉴定流程6. 技术资格认定流程7. 考核流程质量管理1. 项目全面质量管理流程2. 质量与职业健康安全管理体系制定流程安全监察1. 安全劳动保护技术措施项目管理流程2. 安全工器具管理流程3. 安全三级目标及保证措施流程4. 安全生产大检查流程5. 可靠性管理流程6. 临时用工管理流程7. 外包工程安全管理流程运行管理1. 工作票管理流程13、2. 运行规程管理流程3. 操作票管理流程4. 防汛设备管理流程5. 洪水调度管理流程6. 技术通知管理流程7. 设备缺陷管理流程8. 设备停复役管理流程9. 特殊运行方式管理流程10. 五防解锁管理流程11. 异常情况管理流程12. 运行安全工器具管理流程13. 运行备品备件管理流程14. 运行定期工作管理流程一级流程二级流程设备管理1. 年度检修计划及三年滚动规划管理流程2. 季度检修计划管理流程3. 月度检修计划管理流程4. 周检修计划管理流程5. 大小修计划管理流程6. 节假日检修计划管理流程7. 临时检修计划管理流程8. 上级调度部门的设备检修计划管理流程9. 日常点检管理流程10.14、 专业点检管理流程11. 缺陷管理流程12. 设备类固定资产采购管理流程13. 备品备件采购管理流程14. 常用物料采购管理流程计划管理流程描述计划管理一级流程主要涵盖的业务模块包括设备维修、电力生产、采购以及财务，涉及到的部门包括计经组、设备部、运行部与财务部。计划管理流程所负担的责任主要有两方面，一方面担负紧水滩电厂主业与上级单位（省公司、石塘电站董事会）工作任务连接工作，负责将上级单位的工作指令下达给电厂各相关部门，并落实内容的执行，同时还要按照上级单位的要求，将有关数据经过统计分析汇总后传递到上面；另一方面担负紧水滩电厂内部的工作任务监控工作，主要是项目任务、采购任务以及生产任务。计划15、管理流程目前由计经组主控，由7个二级流程组成。现状分析1. 流程结构：计划管理流程原主控部门明确，二级流程以及流程环节较为清晰，但是某些审批与审核环节繁复。2. 目标达成：从紧水滩与上级部门间的任务关系看，目前的流程运作可以有效达成上级单位的目标要求；但是从紧水滩内部任务控制来看，远未达到流程目标，问题主要体现在三个方面，其一，对项目费用控制缺乏预算管理与成本分析，信息多是单向传递，控制多是事后控制；其二，流程没有很好形成闭环，计划纠偏与考核措施薄弱；其三，项目计划的采购管理环节，计经组职能与物资部职能未能很好界定清楚，监控职能与具体执行职能相混淆；优化要点分析1. 提升计划管理流程层级与业务16、覆盖面，将企业的整体运营工作纳入到全面计划管理体系中2. 删减那些作用不突出、低效不增值的流程审批与审核环节3. 加强对项目任务的事前控制、项目执行情况综合分析4. 明确区分涉及采购任务的监控职能与执行职能，供应商管理、价格管理与合同管理纳入计划管理层面，而招标活动的开展以及具体的采购活动执行应该主要体现在采购流程上二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂技改项目管理流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了从技改项目提出、报批以及厂内实施的全过程2. 流程输入：紧水滩电厂相关部门提出的技改项目草案3. 流程输出：技改项目验收报告4. 涉及17、到的关键文档：技改方案、月度计划以及所有项目实施文档浙江紧水滩水力发电厂科技项目管理流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了从科技项目提出、报批以及厂内实施的全过程2. 流程输入：紧水滩电厂相关部门提出的科技项目草案3. 流程输出：科技项目验收报告4. 涉及到的关键文档：项目方案、月度计划以及所有项目实施文档浙江紧水滩水力发电厂设备大修项目管理流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂设备检修计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：省公司年度设备检修计划编制18、通知3. 流程输出：大修项目验收报告4. 涉及到的关键文档：项目方案、月度计划以及所有项目实施文档浙江紧水滩水力发电厂年度电力生产经营计划流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂电力生产经营计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：省公司年度电力生产经营计划编制通知3. 流程输出：批准生效的年度电力生产经营计划4. 涉及到的关键文档：年度电力生产经营计划浙江紧水滩水力发电厂月度生产工作计划流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂月度生产计划制定、上19、报、并批准执行的全过程2. 流程输入：各部门上报下月生产工作计划安排，年度设备维修计划、当前设备状态、技改项目计划3. 流程输出：月度生产工作计划以及每周计划统计分析4. 涉及到的关键文档：月度生产工作计划、每周计划统计分析浙江紧水滩水力发电厂月度电力生产经营计划流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了紧水滩电厂月度电力生产经营计划制定、上报、并批准执行的全过程2. 流程输入：水务班下月水务计划3. 流程输出：月度电力生产经营计划4. 涉及到的关键文档：月度电力生产经营计划浙江紧水滩水力发电厂生产统计流程流程编号：版本号：计经组主控生20、效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了生产数据的统计上报过程2. 流程输入：各部门上报生产数据3. 流程输出：水电生产情况统计表4. 涉及到的关键文档：水电生产情况统计表组织匹配建议1. 成立综合管理部，提升对计划管理流程的管控能力；2. 在综合管理部内部完善供应商管理与价格管理职能；3. 生产统计专责的职能进一步健全与深化4. 为了加强项目管理，设备部应该有专门的岗位负责对项目信息进行统计汇总，并上报综合管理部对口岗位；人员匹配建议1. 熟悉设备选型情况以及有较高商务谈判能力的复合人才2. 熟悉工程基建预决算的相关财务人员3. 设备部项目管理专职人员制度匹配建议强化对21、企业管理指标体系的建立，通过此将企业的整体运作纳入计划管理体系中，并且完善相应的考核与激励体系，使得企业运作能够成为闭环。信息系统匹配建议1. 供应商管理模块2. 项目管理模块采购管理流程描述采购管理一级流程涵盖目前的采购业务，涉及到的主要部门包括物资部、计经组、MIS组、设备部、运行部与财务部。采购管理一级流程执行的工作任务包括供应商管理、投标管理、采购执行以及库存管理，主要的流程责任是保证按照申请部门的要求，按时采购所需设备材料，满足紧水滩业务部门与管理部门开展正常业务的需要，并努力降低采购成本与库存成本。采购管理一级流程目前主要由计经组、物资部与MIS组负责，由5个二级流程组成。现状分析22、1. 流程结构：采购管理流程的主控部门不明确，二级流程以及流程环节不清晰，审批与审核环节繁复，关键控制环节不明确。2. 目标达成：采购流程呈现出来的问题主要有五点，第一，对电厂的采购职能与活动分布在三个部门，MIS组、计经组与物资部，流程交叉，信息流、物流与业务过程无法保持统一；第二，现有流程实际运作表明，供应商的选择与评审还非常粗糙，比如技改项目与大修项目涉及到的物资设备，主要还是依靠项目负责人，操作随意性大，缺乏一个统一管理的部门、操作流程与标准；第三，由于供应商管理的混乱，必然造成价格管理的混乱，从流程角度来看，计经组与物资部都负担起了一部分价格管理职能，但同时又非常不到位，而财务部门仅23、仅处于一个会计处理的角色，根本不可能进行事前的监控，造成价格的透明度与准确度不足；第四，供应商管理与价格管理的混乱，必然进一步导致企业招标活动的不规范，使得大宗物资采购成本无法得到有效控制；第五，物资部的采购活动，从流程前端到后端，都由采购员负责，缺乏必要的流程监控，同时，库存管理混乱，缺乏定期盘点，难以做到帐实统一；优化要点分析1. 将采购流程的前端供应商管理、价格管理，与后端具体的采购执行活动相分开。在供应商管理方面，由独立部门进行主控，建立规范的供应商选择与评审流程，强调技术、使用、财务等多部门人员的参与，逐步将现在的非标准采购逐渐转化为标准采购，不断完善供应商管理体系；在价格管理方面，24、加强对分供方的价格评审与市场价格跟踪，提高价格库的透明性。后端采购活动的执行，必须在供应商管理原则指导下完成，在价格库的基础上，形成对价格的多种控制方式，如通过确定最高限价提供业务谈判的基准，在谈判后形成最终价格；也可通过长期合作的方式降低价格等。这样通过部门间的相互制约，保证采购流程的透明与高效；2. 通过投标专家组的建立，加强投标活动的专业化管理，以有效提高谈判能力，降低采购成本3. 库存管理从采购流程中剥离出来，加强库存管理，有效控制物流流转；4. 以预算管理与成本管理为中心，加强成本的事前监控与事后分析，将审批权下发各业务部门，简化与删除不必要的审核环节；5. 通过信息系统的上线，实现25、物流、资金流与信息流可以实时统一的目标；二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂非标准采购供应商选择流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了非标准采购中，供应商选择、确认与评审过程2. 流程输入： 供应商评价3. 流程输出：商务部供应商选择申请4. 涉及到的关键文档：供应商相关资质文件浙江紧水滩水力发电厂材料设备申购流程流程编号：版本号：商务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了材料设备申购过程2. 流程输入：采购申请3. 流程输出：审核过的采购方案4. 涉及到的关键文档：采购方案浙江紧水滩水力发电厂材料设26、备采购执行流程流程编号：版本号：商务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了招标、合同拟制以及采购执行的过程2. 流程输入：批准的采购申请3. 流程输出：采购完成4. 涉及到的关键文档：商务合同、采购计划浙江紧水滩水力发电厂入库流程流程编号：版本号：仓储中心主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了材料设备验收、入库的全过程2. 流程输入：货物送达信息3. 流程输出：货物入库信息4. 涉及到的关键文档：库存台帐浙江紧水滩水力发电厂出库流程流程编号：版本号：仓储中心主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了材料零用27、发放的全过程2. 流程输入：领料申请3. 流程输出：材料发放信息4. 涉及到的关键文档：库存台帐组织匹配建议1. 原先计经组、物资部、MIS组相互交叉的职能进行剥离，具体的采购执行职能由商务部负责，包括商务谈判、招标组织以及采购执行；而对采购活动进行宏观监控的供应商管理与价格管理职能划归综合管理部负责；2. 其他技术与管理部门不再参与到具体流程环节中来，只是在设备选型与供应商评价中负责相应职责；3. 建立招标专家组负责招标过程的技术评审；4. 商务谈判环节与具体采购执行环节分开，分别由商务专责与采购员负责；5. 库存管理从物资部分离出去，单独建立仓储中心；人员匹配建议1. 综合管理部需要加强28、供应商管理与合同管理的人员2. 商务部需要加强商务谈判与技术选型人员制度匹配建议与采购管理流程密切相关的制度有供应商管理制度，预算管理制度，成本费用控制制度，招标管理制度等信息系统匹配建议1. 供应商管理模块2. 库存管理系统3. 财务管理模块审计管理流程描述审计管理一级流程主要涵盖财务年度决算审计与专项审计。审计管理一级流程负担的流程责任主要有两方面，一方面按照省公司要求完成年度审计工作；另一方面按照长领导要求完成专项审计工作，监督紧水滩电厂的经济活动，为领导决策提供依据。目前该流程主要由审计组主控，主要由2个二级流程组成。现状分析1. 流程结构：采购管理流程的主控部门明确，流程环节比较清楚29、。2. 目标达成：基本上能够满足目前审计需要，但由于财务预算体系做得还非常粗浅，给审计工作带来很大被动；另一方面，由于审计人员的缺乏，审计工作还不够深入，还不能全面展开。 优化要点分析1. 增强审计职能；2. 强化全面性与过程性审计；二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂专项审计流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述了专项审计过程2. 流程输入：审计任务下达3. 流程输出：审核过的审计报告4. 涉及到的关键文档：审计报告浙江紧水滩水力发电厂年度财务决算审计流程流程编号：版本号：综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程30、定义：本流程描述了年度财务决算审计的过程2. 流程输入：审计任务3. 流程输出：审核过的审计报告4. 涉及到的关键文档：审计报告组织匹配建议1. 强化审计职能，原审计组归入综合管理部，将审计工作纳入全面计划管理体系，提高审计工作对整体企业运作的监控力度；人员匹配建议1. 加强审计的专业化培训制度匹配建议1. 配合财务预算制度体系、供应商管理体系以及其他管理制度的完善，构建内部审计体系信息系统匹配建议财务管理流程描述财务管理一级流程主要涵盖的业务模块包括预算管理、财务核算、资金管理、财务报表制定、社保基金管理、税金缴纳等，涉及到的主要部门包括计经组、物资部、设备部等。该流程所负担的责任主要有两方31、面：1、 一般财务管理，包括财务核算和资金管理等；2、 预算管理；3、 社保基金和税金缴纳；目前该流程主要由财务产权部主控，由15个二级流程组成。现状分析财务产权部业务停留在简单的财务核算上，虽然跨部门流程较多，但业务简单；财务产权部尤其缺乏财务管理中重要的预算管理，同时资金管理较为简单，缺乏预算监控；另外缺乏成本控制单元和体系，不能对紧水滩电厂费用成本进行分析。1. 流程结构：一级流程虽然较为重要，但落实到二级流程尚未能体现财务管理的重要性，流程相对简单。2. 目标达成：目前紧水滩财务管理水平起点较低，仅限于简单的财务核算，没有发挥财务的监控和成本分析作用优化要点分析为了低成本竞争战略的实现32、，财务管理流程将是紧水滩电厂流程体系中的核心流程，通过全面财务管理体系的建立，计划预算、预算控制以及成本费用考核，来全面提升财务管理流程对企业整体运营的事前监控、事中控制与事后考核 1. 强化全面预算管理能力；2. 增强对业务部门的成本监控；3. 加强资金管理二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂对省公司预算管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂年度预算上报省公司审批过程2. 流程输入：全厂生产、各种项目预算 3. 流程输出：省公司通过的预算4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂电厂内部预算管理流程流程编号：版本号：财33、务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义： 本流程描述紧水滩电厂内部年度预算制定过程2. 流程输入： 电厂年度各种计划3. 流程输出： 电厂年度预算4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂资金管理（对省公司）管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂年度向省公司申请资金的流程2. 流程输入：年度预算 3. 流程输出：省公司资金划入紧水滩 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂资金管理（电厂内部）管理流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩34、电厂内部资金管理的流程2. 流程输入：业务部门资金申请 3. 流程输出：财务付款 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂财务会计报告流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂会计报表和附注及财务情况说明书上报过程2. 流程输入：编制会计报表和附注及财务情况说明书3. 流程输出：声称正式会计报表和附注及财务情况说明书4. 涉及到的关键文档： 会计报表和附注及财务情况说明书浙江紧水滩水力发电厂成本核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂成本核算流程2. 流程输入35、：各种费用3. 流程输出：财务报表4. 涉及到的关键文档： 财务报表浙江紧水滩水力发电厂存货核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂存货核算流程2. 流程输入：物资采购信息3. 流程输出：存货信息4. 涉及到的关键文档： 存货收发余额表浙江紧水滩水力发电厂工程项目核算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂工程项目核算管理流程2. 流程输入：项目计划3. 流程输出：固定资产信息4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂固定资产核算流程流程编号：版本号：财务部主36、控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂固定资产核算管理流程2. 流程输入：固定资产资金申请 3. 流程输出：固定资产卡片4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂社保统筹流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂社会保险统筹管理流程2. 流程输入：人力资源部统筹信息 3. 流程输出：统筹资金缴纳4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂税金计缴流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂税金计缴流程2. 流程输入：税金核算 3. 37、流程输出：税金申报4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂薪金发放流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂薪金发放流程2. 流程输入：人力资源部工资统筹 3. 流程输出：薪金发放4. 涉及到的关键文档： 薪金发放通知单浙江紧水滩水力发电厂保险理赔流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂保险理赔流程2. 流程输入：损失证明 3. 流程输出：保险公司理赔4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂住房公积金流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人38、：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂公积金管理流程2. 流程输入：公积金缴纳和调整请求3. 流程输出：公积金缴纳和调整4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂电费结算流程流程编号：版本号：财务部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂与省公司电费结算流程2. 流程输入：紧水滩发电量上报3. 流程输出：省公司电费划入4. 涉及到的关键文档： 组织匹配建议1. 财务部负责全厂年度预算的制定2. 建立成本会计岗位，负责成本会计工作3. 加强固定资产台帐的管理4. 加强与各业务部门计划统计员的联系，收集各部门业务进展情况人员匹配建议1. 设立预算岗，39、负责全厂年度预算的制定和管理2. 设立资产会计岗位，增强对固定资产的管理3. 增设成本会计岗位，负责成本管理和分析制度匹配建议1. 建立预算制定和修改制度2. 建立完善的资金管理制度3. 完善其他财务制度信息系统匹配建议ERP系统财务会计、管理会计模块人力资源管理流程描述人力资源管理一级流程主要涵盖的业务模块包括招聘、工资管理、劳动合同管理、教育、技能申报和技术资格认定，涉及到的主要部门包括财务部、培训中心。该流程所负担的责任主要有两方面：1. 一般人事管理，包括招聘、合同鉴定、工资发放等；2. 员工发展，主要为教育培训、技能和技术资格获取；目前该流程主要由人力资源部主控，由7个二级流程组成。40、现状分析人力资源部业务停留在传统的人事管理层面上，使之业务模式简单，跨部门流程及流程交叉不明显，现有流程运转平稳，多数流程封闭在部门内进行。1. 流程结构：人力资源管理流程基本封闭在人力资源部进行，跨部门环节较少；二级流程结构简单，流程相对高效。2. 目标达成：从人力资源管理的范畴来看，紧水滩电厂人力资源部组建时间短，导致现有业务不健全，业务主要停留在简单的人事管理成面上，包括人事招聘、工资发放、教育培训等事务性活动；缺乏人力资源体系中关键的绩效考核、科学的薪酬体系、员工职业生涯发展规划、企业文化等方面的建设。优化要点分析提升目前人力资源管理流程的层次，从支持性流程变成规划与管理监控性流程，即41、具体的人力资源工作下放到各部门执行，如考核、培训、规划、晋升等，人力资源部负责全厂人力资源整体性规划与落实工作。二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂招聘流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述人力资源部招聘活动的过程2. 流程输入：电厂年度招聘计划和各部门用人要求 3. 流程输出：员工录用合同，员工档案4. 涉及到的关键文档：岗位资格说明书浙江紧水滩水力发电厂教育培训管理流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩人员教育培训的流程2. 流程输入：电厂年度教育培训计划和各部门及42、人员教育培训需求 3. 流程输出：员工教育培训成果4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂工资管理流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩工资管理的流程2. 流程输入：员工工资基本信息 3. 流程输出：工资台帐信息 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂岗位合同管理流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩员工到期合同签订和新员工招聘签订录用合同的管理过程2. 流程输入：员工合同到期信息和新员工招聘信息 3. 流程输出：签订新的工作合同 4. 涉及到的关键43、文档： 浙江紧水滩水力发电厂技能鉴定流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩员工技能鉴定的管理过程2. 流程输入：年度技能鉴定计划 3. 流程输出：技能证书 4. 涉及到的关键文档： 职业技术证书浙江紧水滩水力发电厂技术资格认定流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩员工职业资格认定的管理过程2. 流程输入： 3. 流程输出：职业资格证书4. 涉及到的关键文档：职业资格证书浙江紧水滩水力发电厂考核流程流程编号：版本号：人力资源部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：44、1. 流程定义：本流程描述对紧水滩员工和部门进行考核的流程2. 流程输入：个人和部门的考核标准3. 流程输出：考核结果4. 涉及到的关键文档：个人和部门的考核标准组织匹配建议1. 加强各岗位的专业化管理2. 人力资源部门职能以及其他各部门职能随着人力资源流程所担负的角色与职能的变化，也要发生相应改变人员匹配建议1. 人力资源管理流程的提升与职能的深化，对人力资源部各岗位人员的素质要求都变得很高，为了适应这一变化，必须要通过人力引进与内部培训加强来实现2. 同样，各业务部门也面临着这一情况，这主要通过内部培训来实现制度匹配建议加强完善的人力资源体系的建立，包括人力资源规划、招聘、培训、考核、薪酬45、福利等制度信息系统匹配建议ERP系统人力资源子系统（模块）质量管理流程描述质量管理一级流程主要涵盖的业务为国家质量认证体系和职业健康安全体系的建立及相应的电厂各业务、技术、规章制度的规范化工作，基本涵盖各个部门。目前质量管理流程主要由企业管理组主控，由2个二级流程组成。现状分析企管部门作为挂靠在电厂办公室下面的一个机构，其职能仅仅限于紧水滩国家质量认证体系和职业健康安全体系的建立及相应的电厂各业务、技术、规章制度的规范化工作；以上业务决定了企管的职能已经转变和弱化为一个质量管理机构，但实际上企管在电厂生产运营中很难起到质量监察的作用，很难介入业务部门的质量管理过程中去，不能发挥质量管理的过程46、监控作用，这又决定了企管仍然不足以成为全厂健全的质量管理部门，所以目前企管的职能现状远远达不到企业管理的要求。流程结构：企业管理流程跨部门环节频繁；二级流程结构较复杂，流程效率较低。目标达成：仅实现系列管理标准制定，未达到企业管理的真实要求。优化要点分析减少流程环节，尤其是减少与业务部门发生联系的环节，提高流程效率。二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂项目全面质量管理流程流程编号：版本号：企管主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述对紧水滩项目全面质量管理成果评审流程2. 流程输入：项目质量管理结果3. 流程输出：质量协会质量管理成果发布4. 涉及到的关键文档：质量管47、理成果书 浙江紧水滩水力发电厂质量与职业健康安全管理体系制定流程流程编号：版本号：企管主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述制定紧水滩质量与职业健康安全管理体系的过程2. 流程输入：质量与职业健康安全管理体系建议书3. 流程输出： 质量与职业健康安全管理体系4. 涉及到的关键文档： 质量与职业健康安全管理体系组织匹配建议1. 将现有企管部门职能转换为质量管理部门，职能并入综合管理部，将质量工作纳入全面计划管理体系；2. 强化质量管理职能，把目前企管仅具有的质量标准制定的职能强化为全程参与电厂的质量管理人员匹配建议1. 提高质量体系制定人员的专业能力2. 增加质量管理48、监察和考核岗位，对电厂进行全面的质量管理制度匹配建议重点建立和完善科学的质量管理体系及其制度信息系统匹配建议ERP系统质量管理模块安全监察流程描述安全监察一级流程主要涵盖的业务为电厂安全管理、外包工程安全审查、临时用工安全审查、安全工器具管理，涉及到的部门基本主要为运行和设备部门。目前安全监察流程主要由安全监察部主控，由7个二级流程组成。现状分析安全监察部的设立目的是保证紧水滩电厂安全生产，但实际工作中，安全管理的工作和责任更多是落实到运行和设备部门，安区监察部具体工作执行能力较弱，往往是常规的例行检查和安全发文。流程结构：安全监察流程跨部门环节频繁；二级流程结构较复杂，但流程存在安全监察部只49、是节点介入，整个流程没有完全主控，大多参与流程上部分活动。目标达成：大多是安全工作的汇总，事实上安全工作多在运行和设备部门进行。优化要点分析进一步完善三级安全管理体系，将各业务部门安全员安全管理执行情况纳入安监部考核范围，同时，健全电厂安全指标体系，通过全面计划管理，将安全管理流程由事后汇总变成事前监控。二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂安全劳动保护技术措施项目管理流程流程编号：版本号：安监部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述对紧水滩安全劳动保护技术措施项目管理流程2. 流程输入：征集安措项目3. 流程输出：安措项目实施和情况汇总4. 涉及到的关键文档： 浙江50、紧水滩水力发电厂安全工器具管理流程流程编号：版本号：安监部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述制定紧水滩安全工器具管理流程2. 流程输入：安全工器具采购申请 3. 流程输出： 工器具使用状况信息4. 涉及到的关键文档：浙江紧水滩水力发电厂安全三级目标及保证措施流程流程编号：版本号：安监部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述制定紧水滩安全三级目标及保证措施管理流程2. 流程输入：提出年度三级安全目标及保证措施 3. 流程输出：年度检查情况 4. 涉及到的关键文档： 年度安全目标及措施、半年安全总结、年度安全总结浙江紧水滩水力发电厂安全生51、产大检查流程流程编号：版本号：安监部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩安全生产大检查流程2. 流程输入：安全大检查通知3. 流程输出：安全大检查情况4. 涉及到的关键文档： 安全大检查项目表、安全大检查总结及整改计划浙江紧水滩水力发电厂可靠性管理流程流程编号：版本号：安监部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩可靠性管理流程2. 流程输入：前年可靠性指标总结 3. 流程输出：年底可靠性工作总结及奖金发放4. 涉及到的关键文档： 各业务部门工作和管理标准浙江紧水滩水力发电厂临时用工管理流程流程编号：版本号：用工单位、安监部主52、控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述制定紧水滩临时用工管理过程2. 流程输入：用工单位用工需求 3. 流程输出：工人入场4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂外包工程安全管理流程流程编号：版本号：安监部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述制定紧水滩外包工程安全管理流程2. 流程输入：计划专职通知检查施工单位资质 3. 流程输出：施工安全验收4. 涉及到的关键文档： 外包项目安全协议附件、安全施工纪录组织匹配建议1. 强化安全监察职能，尤其增强执行能力2. 加强安监对业务部门的指导3. 加强安监与部门安全员的联系人员匹配建议1. 53、将安全工作纳入到全面计划管理体系，对各部门安全指标体系的建立与安全评估工作都要进一步深入，对人员素质也将提出新的要求，内部培训工作需要加强制度匹配建议纳入全面计划管理体系的各级安全指标体系的建立信息系统匹配建议运行管理流程描述运行管理一级流程主要涵盖的业务模块包括运行管理、水能管理、备品备件和安全工器具管理，涉及到的主要部门包括设备部、安全监察部、计经组。该流程所负担的责任主要有两方面：1. 运行管理，包括运行调度、两票管理、设备缺陷和备品备件及安全工器具管理等；2. 水能管理，主要为水情预测、防洪度汛等；目前该流程主要由运行部主控，由14个二级流程组成。现状分析运行部业务模式行业性突出，现有54、流程运转平稳，流程基本封闭在部门内进行。1. 流程结构：流程结构高效。2. 目标达成：流程经过长期实践检验，目前已达到较佳的运行状态，很好的保证了电厂的发电运行业务 优化要点分析运行管理属于企业的核心业务之一，目前流程运行质量与效率都很高，因此基本不做流程结构的调整，只对目前流程做出规范，相应明确流程对应的岗位责任 二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂工作票管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行部工作票管理流程2. 流程输入：设备部提交工作票 3. 流程输出：工作票信息4. 涉及到的关键文档： 工作票浙江紧水滩水力发电厂55、运行规程管理流程流程编号：版本号：运行部和综合管理部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行规程管理流程2. 流程输入：运行规程草案 3. 流程输出：发布运行规程4. 涉及到的关键文档：运行规程浙江紧水滩水力发电厂操作票管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂操作票管理流程2. 流程输入：运行部值长操作任务下达 3. 流程输出：操作票信息及统计 4. 涉及到的关键文档：操作票浙江紧水滩水力发电厂防汛设备管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义56、：本流程描述紧水滩电厂防汛设备采购管理流程2. 流程输入：设备运行异常信息3. 流程输出：已采购物资设备信息 4. 涉及到的关键文档：浙江紧水滩水力发电厂洪水调度管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂洪水调度管理流程2. 流程输入：水情雨情3. 流程输出：防汛调度令 4. 涉及到的关键文档：浙江紧水滩水力发电厂技术通知管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行技术制定管理流程2. 流程输入：技术通知草案3. 流程输出：技术通知 4. 涉及到的关键文档：技术57、通知浙江紧水滩水力发电厂设备缺陷管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备缺陷管理流程2. 流程输入：设备缺陷信息3. 流程输出：设备缺陷成功处理信息 4. 涉及到的关键文档：缺陷通知单浙江紧水滩水力发电厂设备停复役管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备停复役管理流程2. 流程输入：设备部提出停役申请3. 流程输出：设备投入使用申请 4. 涉及到的关键文档： 停役申请单、复议申请单浙江紧水滩水力发电厂特殊运行方式管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效58、日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂特殊运行方式处理流程2. 流程输入：设备停役和系统出现运行方式变化 3. 流程输出：执行停役处理流程 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂五防解锁管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂五防解锁管理流程2. 流程输入：解锁要求 3. 流程输出：执行情况汇报 4. 涉及到的关键文档： 缺陷通知单浙江紧水滩水力发电厂异常情况管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行异常情况处理流程2.59、 流程输入：异常情况发现 3. 流程输出：异常情况报告 4. 涉及到的关键文档： 异常情况报告浙江紧水滩水力发电厂运行安全工器具管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行安全工器具管理流程2. 流程输入：月度安全工器具情况清查 3. 流程输出：工器具情况记录或更换 4. 涉及到的关键文档：浙江紧水滩水力发电厂运行备品备件管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行备品备件采购申请管理流程2. 流程输入：备品备件采购请求 3. 流程输出：备品备件验收领取 4.60、 涉及到的关键文档：材料申请单浙江紧水滩水力发电厂运行定期工作管理流程流程编号：版本号：运行部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂运行设备定期试验流程2. 流程输入：设备试验项目确定3. 流程输出：设备缺陷处理信息 4. 涉及到的关键文档：缺陷单 组织匹配建议1. 明确部门职能2. 重点明确岗位职责，严格界定各岗位职能职责人员匹配建议1. 配合流程与部门职能调整的内部人员培训 制度匹配建议部门权责体系与职位体系的建立信息系统匹配建议EAM系统设备管理流程描述设备管理一级流程主要涵盖的业务模块包括点检、缺陷管理、检修计划、固定资产和备品备件申购，涉及到的主61、要部门包括设备部、运行部、安全监察部、计经组、物资部、财务部。该流程所负担的责任主要有三方面：1. 检修计划管理，包括年度计划、季度计划、月度计划和周计划等；2. 检修维护执行，主要包括点检、大小修和缺陷管理等；3. 资产采购，主要包括固定资产申购、备品备件和常用物料采购目前该流程主要由设备部主控，由14个二级流程组成。现状分析设备管理业务模式行业性突出，现有流程跨越部门较多，流程问题突出。现有设备部的职能范围较广，不仅包含传统的检修和维护职能，同时作为主要的各种检修技改计划的制定者，同时也作为电厂固定资产的主要保管者，也作为各类资产购买的发起者，这决定了设备部在电厂处于较为重要的地位，而目前62、电厂经营问题主要体现在提高经济效益上，而提高经济效益决定于降低运行成本。目前电厂的生产成本主要发生在设备维护检修和固定资产采购上，因此在保证目前高安全性的前提下，降低该环节费用将是电厂未来工作的核心。1. 流程结构：流程稳定，但流程跨越部门较多，流程环节繁杂，流程缺乏计划 和财务管理部门的时时有效监控。2. 目标达成：有效达成了电厂设备的安全运营，对于成本费用控制很粗放 优化要点分析核心为加强成本控制，体现为加强计划和预算维护检修过程的监控，加强资金管理，资金管理严格遵照预算标准执行。二级目标流程描述浙江紧水滩水力发电厂年度检修计划及三年滚动规划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期63、最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂年度检修计划和三年滚动规划制定过程2. 流程输入：电厂生产负责人提出下年度和三年检修工作基本要求和目标3. 流程输出： 年度检修计划和三年滚动规划4. 涉及到的关键文档：年度检修计划和三年滚动规划建议书浙江紧水滩水力发电厂季度检修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备季度检修计划制定过程2. 流程输入：年度检修计划3. 流程输出：季度检修计划 4. 涉及到的关键文档：季度检修计划 浙江紧水滩水力发电厂月度检修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主64、控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备月度检修计划制定过程2. 流程输入：季度检修计划3. 流程输出：月度检修计划 4. 涉及到的关键文档：月度检修计划 浙江紧水滩水力发电厂周检修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备周检修计划制定过程2. 流程输入：月度检修计划3. 流程输出：周检修计划 4. 涉及到的关键文档：周检修计划 浙江紧水滩水力发电厂大小修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备大小65、修计划制定过程2. 流程输入： 3. 流程输出：大小修计划 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂节假日检修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备节假日检修计划制定过程2. 流程输入： 点检员提出的待审核检修计划3. 流程输出：节假日检修计划 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂临时检修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备临时检修计划制定过程2. 流程输入： 设备险情信息3. 流程输出：临时检修计划 4. 涉及到66、的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂上级调度部门的设备检修计划管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述上级调度部门审批的设备检修计划制定过程2. 流程输入： 点检员提出的待审核检修计划3. 流程输出：检修计划 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂日常点检管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂日常点检管理过程2. 流程输入： 日常点检发现异常情况3. 流程输出： 设备缺陷处理 4. 涉及到的关键文档： 维修任务单浙江紧水滩水力发电厂专业点检管理流程流程编67、号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备点检管理过程2. 流程输入：点检计划3. 流程输出：点检信息 4. 涉及到的关键文档： 浙江紧水滩水力发电厂缺陷管理流程流程编号：版本号：设备技术部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备缺陷管理过程2. 流程输入： 日常点检发现异常情况3. 流程输出： 设备停复役和定修4. 涉及到的关键文档： 维修任务单、工作票浙江紧水滩水力发电厂设备类固定资产采购管理流程流程编号：版本号：综合管理部、设备技术部、检修部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流68、程定义：本流程描述紧水滩电厂固定资产采购管理过程2. 流程输入：设备部采购申请3. 流程输出： 固定资产采购执行流程4. 涉及到的关键文档： 固定资产采购申报单浙江紧水滩水力发电厂备品备件采购管理流程流程编号：版本号：检修部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂备品备件采购管理过程2. 流程输入：设备部采购申请3. 流程输出：备品备件采购4. 涉及到的关键文档： 材料申购单浙江紧水滩水力发电厂常用物料采购管理流程流程编号：版本号：设备部主控生效日期最后修改日期编制人：批准人：1. 流程定义：本流程描述紧水滩电厂设备部常用物料采购管理过程2. 流程输入：设备69、部采购申请3. 流程输出：物料采购4. 涉及到的关键文档： 材料申购单组织匹配建议1. 建议将设备部分拆为检修部和设备技术部，设备技术部承担管理中心职能，确定年度的检修和技改计划，并监督检修部的检修和技改项目执行，目的是降低检修和技改成本；检修部只负责具体的检修和技改项目实施。2. 明确部门职责，设备技术部负责检修计划和技改计划和设备技术标准的制定，检修部负责项目和检修活动的执行。3. 明确岗位职责。人员匹配建议1. 对大修、设备技改与科技项目成本与费用核算职能的管理，对人员素质提出更高要求，加强内部培训2. 将原设备部专业工程师和点检员划入设备技术部，负责检修和技改项目的可行性研究、项目方案70、设计、项目评审。制度匹配建议建立项目技术部的专项职能，检修和技改项目的可行性研究、项目方案设计、项目评审等制度信息系统匹配建议EAM系统信息管理在信息化规划阶段做出信息管理流程的详细分析与设计主业组织机构调整建议根据流程优化中所做出的分析，配合将来流程实施需要，对未来主业业务行政系统组织结构图调整设想如下。主业业务行政系统组织机构图运行部1. 负责起草、编写、修改机组运行规程及运行管理制度；2. 负责编制本部门的年度工作计划和费用预算的制定；3. 负责本部门科技项目、技改项目的申报，并负责具体方案预算、项目计划的编制工作；4. 负责运行相关的安全管理工作，组织开展运行反事故演习，落实各项运行安71、全措施；5. 负责预测年、季、月度来水情况，定期向综合管理部计划专责提供发电量预测值；6. 负责水情监测和防洪渡汛工作的日常管理，及时收集水情气象资料，并报送综合管理部计划专责，为上级部门提供防洪渡汛的决策依据；7. 负责水运调度、安排水库运行方式，预计每日电量并上报；8. 负责与上级调度部门的联系和协调；9. 具体负责运行生产过程的管理，负责机组运行调节等实时监测和控制；10. 负责设备定期切换和常规运行试验，调整合理、经济的运行方式；11. 负责进行运行分析；12. 负责运行设备常规巡回检查，对生产过程中突发性设备事故作应急处理，并报设备技术部进行后续处理；13. 负责及时向设备技术部反映72、常规的运行设备问题，要求并配合设备技术部进行处理；14. 直接参与运行设备投运前的验收、启动试验，并负责具体操作启动试验；15. 完成上级领导交办的其它任务；设备技术部1. 负责起草、编写、修改有关设备管理、检修、维护的相关规程和制度，以及设备采购、维修、报废的技术标准；2. 负责对相关部门进行设备技术培训和以上制度和标准的培训；3. 负责编制上报本部门的各类工作计划的制定和年/月度费用预算；4. 负责审核检修部制定设备年度、月度检修工作计划；5. 负责与设备相关的所有大修、技改项目和科技项目的计划和方案（包括预算）的编制，并上报综合管理部计划专责；6. 负责对相关设备检修的工时定额的分析、标73、准制定工作；7. 负责常规性设备点检，如发现异常及时通知检修部进行修理，并进行技术监督；8. 负责对大修、技改、科技项目的实施过程进行技术监督和支持，并参与项目验收；9. 负责主、辅设备定级与安全性评介，负责 “两措”项目的提出和监督；10. 负责设备技术资料、试验资料的档案管理；11. 负责全厂新购设备的验货；12. 完成上级领导交办的其它任务；检修部1. 负责编制、上报年度、月度常规性检修工作计划及预算；2. 负责设备日常维护及各类性质的检修管理工作；3. 负责相关设备检修成本控制与备品配件管理；4. 负责根据综合管理部下达的技改、大修、科技等项目的计划和预算，组织相关项目的具体实施；5.74、 负责控制项目实施的成本费用；6. 负责设备检修过程的安全管理和本部门“两措”项目实施；7. 完成上级领导交办的其它任务；安监部1. 负责安全管理体系的建立、维护与完善工作；2. 负责编制上报本部门的工作计划与费用预算；3. 负责安全生产监察，监督安全责任制的落实；4. 负责依据安全大检查报告，提出整改措施和方案；5. 负责归口管理事故统计报表并按规定上报；6. 负责审查事故调查报告，提出预后措施和方案；7. 负责环境保护管理监督；8. 负责定期向安全管理委员会汇报安全监察情况；9. 完成上级领导交办的其它任务；综合管理部1. 负责全面计划管理体系的建立、维护与完善工作；2. 负责编制上报本部75、门的费用预算；3. 负责起草、编写、修改有关生产计划、项目申报、质量管理、安全监察、审计的相关管理制度和规程；4. 负责年度生产计划统计、统筹、上报、下达及监督，包括编制、分析发电年度、月度生产经营指标，下达每月的生产工作任务，监督任务执行等工作内容；5. 负责总体协调生产、大修、技改、科技等计划的统筹实施；6. 负责审核大修、技改、科技等项目的计划和方案（包括预算），提出审核意见，并上报评审委员会审议；7. 负责向省公司相关部门上报通过审议的项目计划和方案；8. 负责经审批项目实施过程中的宏观进度控制；9. 负责大修、技改、科技项目的经济合同拟订、签订、合同支付凭证签发管理，负责合同档案的管76、理工作；10. 负责组织大修、技改、科技项目的成果验收；11. 负责全厂供应商体系的建立与维护工作，并定期对供应商进行评审与评级，为商务部具体的采购执行提供合格供应商名录与价格指导；12. 负责对年度全面预算及执行情况审计；13. 负责年度财务决算审计；14. 负责企业内控制度审计；15. 负责经济合同审计；16. 负责工程或项目预、决算审计；17. 负责对多经企业延伸审计；18. 负责工会技协财务收支审计；19. 负责工会经费计拔、上解审计；20. 负责工会经费收入、支出定期审计；21. 负责工会固定资产审查、财务的管理审计监督；22. 负责工会经费收支、预算、决算审计；23. 负责审计成果77、运用审计；24. 负责列席多经企业董事会，在监事会的领导下行使监事职权；25. 负责全厂质量体系建设、运行与维护；26. 完成上级领导交办的其它任务；财务部1. 负责起草、编写、修改有关财务管理、会计核算、预决算管理的相关管理制度；2. 负责本部门科技项目的申报；3. 负责全厂的日常会计核算工作；4. 负责组织各部门编制年度成本费用预算，汇总后递交厂领导办公会等机构审批；5. 负责根据经审批的年度成本费用预算对各部门的成本费用进行控制审批，超出预算或费用规定标准的申请转交相关领导审批；6. 对已批准的大修、技改、科技项目实施过程中的设备、劳务、工程等款项支付以及项目相关费用，负责按照项目预算和78、相关费用管理制度进行财务审批，超出预算或费用规定标准的申请转交相关领导审批；7. 负责根据各项目预算和各部门预算的执行结果，提出对各责任中心的预算考核意见；8. 负责对全厂资产的登记、入账、折旧计提、清查盘点、转让、调拨、租赁、报废等工作进行管理；9. 负责组织建立和完善物料需求计划的标准，控制生产成本；10. 负责全厂年度/半年会计报表的编制，负责定期对生产经营进行分析，编写经济活动分析报告，并向有关领导或上级部门上报；11. 负责参与重要的生产、经营管理会议和其他有关会议，从专业角度提出建设性建议；12. 负责严格执行企业内部会计制度，制止或纠正违纪事件，当制止或纠正无效时，应及时向上级主79、管部门汇报；13. 负责与工商、税务、审计、银行、保险等有关部门进行业务联系；14. 负责会计档案和财务网络管理；15. 完成领导交办的其他任务。人力资源部1. 负责起草、编写、修改有关人力资源管理的相关制度；2. 负责编制上报本部门的年度工作计划和费用预算；3. 负责本部门科技项目的申报；4. 负责预测人才需求，编制人力资源发展规划；5. 负责招聘渠道的开拓和人员招聘的组织工作；6. 负责组织全厂的绩效考核工作；7. 负责组织全厂职工教育培训、培养考察工作；8. 负责办理职工劳动合同的签订、续订、变更与终止手续 及离退休、退职手续；9. 负责贯彻执行国家有关劳动人事、职工教育、技能鉴定、社会80、保险等工作的方针政策、法令和规定，并具体负责相关工作；10. 负责人事档案资料的收集、借阅管理；11. 负责专业技术资格评审的实施、报送手续和专业技术职务的考核工作；12. 负责填报有关劳动、人事、工资、社会保险的统计报表；13. 负责工资基金管理，职工工资的发放、调整与升级、养老保险、退休统筹等工作；14. 负责职工因公出国手续的审核与上报工作；15. 完成上级领导交办的其它任务；商务部1. 负责起草、编写、修改有关商务管理的相关制度；2. 负责编制上报本部门的年度工作计划和费用预算；3. 负责本部门科技项目的申报；4. 负责在综合管理部提供的供应商范围内，对具体供应商进行评介、选择；5. 81、负责招投标管理组织与商务谈判工作；6. 按采购合同实施采购，并对到货的及时性负责；7. 配合相关部门验货，处理退、换货工作；8. 完成上级领导交办的其它任务；仓储中心1. 负责起草、编写、修改有关仓储管理的相关制度；2. 负责编制上报本部门的年度工作计划和费用预算；3. 负责本部门科技项目的申报；4. 负责全厂物资入库、保管、出库管理；5. 负责安全库存标准的制定与管理；6. 负责对经审批允许报废的物资进行处置；7. 负责工器具、设备外委维修管理；8. 负责库房物资台帐、领用台帐管理；9. 负责物资质量的检验和反馈；10. 完成上级领导交办的其它任务；信息管理部信息管理部的部门职能界定在第三阶82、段信息规划阶段进行描述办公室1. 负责起草、编写、修改有关文件、会议、接待、车辆使用、安全保卫、后勤、交通消防、印信管理的相关制度；2. 负责编制上报本部门的年度工作计划和费用预算；3. 负责本部门科技项目的申报；4. 协助领导抓好中心工作，做好信息收集、整理；5. 负责公文起草、文件下发等工作；6. 负责会议管理工作；7. 负责车辆和后勤管理工作8. 负责印章和介绍信管理工作；9. 负责接待工作、对外宣传于联络等对外公共关系管理(包括外事管理)；10. 负责编制全厂中、长期档案管理规划和年度档案管理计划，并负责组织实施；11. 负责全厂文书、科技、会计、特种载体(照片、荣誉、录像等)档案的收83、集、整理、鉴定、归档、保管、利用；12. 负责全厂科技图书、杂志的征订、分发、保管、利用等工作；负责全厂专业书籍及资料报销的审核工作；13. 负责全厂CAD图纸的打印、底图的晒印、资料复印工作；14. 负责全厂及各项目部的科技资料的收集、保管、利用等工作；15. 负责对本厂档案管理二级网络人员的业务指导工作；16. 负责对已超保管期限和确无保存价值的档案提出销毁意见，并负责销毁工作；17. 对外提供档案咨询服务；18. 做好档案信息开发编研工作，并根据需要主动及时提供档案信息，为全厂各项工作服务，负责档案年度统计工作；19. 负责全厂安全保卫、交通、消防的管理工作；20. 负责领导交办的其他任务。