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14.出纳工作规范
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管理专题
上传人：地** 编号：1267352 2024-12-16 1页 24KB
出纳工作规范 一、学期(年)： 1、管理预算内外及其他现金开支，做到及时取款，及时报销。 2、协助管理教工伙食，主动配合本中心大活动。 3、核查学期收费标准是否符合上级规定。 二、月： 月月清。 1、每月核查宝宝的管理费用，并做好宝宝收费、退费、催费工作。 2、每月底结清预算内及其他现金开支帐，做到帐款相符。 3、按上级规定做好报销工作，严格审核报销凭证，每张凭证需有经手人、验收人、领导签字，每月复核一次。 4、正确的计算收入支出，每月底结算后向会计报账，做到帐帐相符，按时完成报表 三、周、日： 1、每周做一次日报表，并向会计报帐。 2、按规定做好现金日记帐，每天做一次日报表o 3、每天做好原始凭证记录，轧清现金，做到日日清。 4、按规定制度管理现金，现金收入时做到及时解款，每日库存不超过规定数额。
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