重庆房地产公司工程付款管理作业指引（6页）.doc-地产文库

重庆房地产公司工程付款管理作业指引（6页）.doc

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上传人：红*** 编号：124688 2021-05-13 6页 423KB

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1、重庆重庆工程付款管理作业指引工程付款管理作业指引 1. 目的：目的：为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。 2. 适用范围：适用范围：公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。 3. 操作方法及流程操作方法及流程付款付款满足的一般原则：满足的一般原则：已经签订有效的工程合同；满足合同中要求的付款条件；所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 3.23.2 付款付款时间要求时间要求： 3.2.1. 承包商每月 24 日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月 24 日至本月 23 日的工程进度款申请）。 3.2.2. 次月 1 日下班之前项目经2、理部向财务部申报本月资金计划。 3.2.3. 次月 15 日财务支付工程款。（原则上每原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要月只办理一次工程款审批，如果需要在在月月初初或或月月末末支付，需要项目部经办工程师通过邮件向支付，需要项目部经办工程师通过邮件向财务负责人、财务负责人、主管领导主管领导报告，获审批同意后才报告，获审批同意后才可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。可执行，并同时抄送给项目成本人员和成本部经理。） 3.33.3 操作流程：操作流程：重庆每月集中工程付款申报、审核、支付流程示意图公司领导财务管理部成本管理部项目经理部监理公司承包商每月24日之前报送本月工程3、付款申请资料一式两份交监理公司审核（结算款申请资料直接提交项目部经办工程师）项目部经办工程师28日前完成审核，确认已经完成工程量，并提交项目成本人员造价顾问/造价工程师次月1日前审核完成，确定付款金额；并将付款申请资料汇总后提交项目秘书项目秘书次月1日收集完成付款金额汇总，并报送资金计划予财务部财务审核并报送集团承包商次月7 日前开出发票，并提交项目部秘书项目部经办工程师次月5 日前完成付款申请单内网填报及打印签收，并与付款申请资料一并交项目秘书造价工程师次月6日前完成付款申请单及内网签收，录入成本软件付款计划，并提交项目部经理成本部经理次月 8日前完成复核及审批，并全部提交财务部财务部次月10日完成审核并录入 EAS成本公司领导审批内网上录入付款单并在次月15日支付发票原件甲供材分摊表原件一

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