1、西安文海工程咨询有限公司西安综合保税区冷库项目西安综合保税区冷库项目可行性研究报告可行性研究报告编制单位：西安文海工程咨询有限公司编制单位：西安文海工程咨询有限公司二二一四年一月一四年一月西安文海工程咨询有限公司目录第一章第一章 总总论论.11.1 项目概况.11.2 研究工作概述.51.3 研究结论.6第二章第二章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性.112.1 项目建设的背景.112.2 项目建设的必要性.17第三章第三章 市场预测和拟建规模市场预测和拟建规模.203.1 市场预测分析.203.2 建设规模.27第四章第四章 厂址选择厂址选择.294.1 项目所在地概况.294.2、2 建设场址.294.2 厂址建设条件.29第五章第五章 工程建设方案工程建设方案.345.1 总体规划方案.345.2 设备方案.405.3 工程方案.49第六章第六章 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应.616.1 主要原辅材料供应.616.2 燃料、动力供应.616.3 主要原辅材料、燃料价格及年需要量.61第七章第七章 节能、节水措施节能、节水措施.637.1 编制目的与设计原则.637.2 节能法律、法规与设计规范.637.3 节能、节水措施.657.4 能耗指标分析.66西安文海工程咨询有限公司7.5 能源管理制度及检测手段.67第八章第八章 环境影响评价环境影响评价.63、98.1 环境保护依据.698.2 场址环境条件.708.3 项目施工期对环境的影响及保护措施.708.4 项目运营期对环境的影响及保护措施.748.5 环境影响评价.75第九章第九章 劳动安全、工业卫生与消防劳动安全、工业卫生与消防.769.1 劳动安全、工业卫生.769.2 消防.799.3 预期效果评价.81第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.8210.1 组织机构.8210.2 人力资源配置.82第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度.8411.1 项目建设期.8411.2 项目进度安排.84第十二章第十二章 项目招标方案项目招标方案.8612.1 招标依据4、.8612.2 招标.87第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.9113.1 工程概况.9113.2 投资估算依据.9113.3 编制说明.9113.4 投资估算.9213.5 资金筹措.94第十四章第十四章 财务分析财务分析.9514.1 编制依据及有关说明.9514.2 营业收入及税金估算.95西安文海工程咨询有限公司14.3 成本费用估算.9614.4 财务盈利评价.9614.5 不确定性分析.9714.6 评价结论.99第十五章第十五章 社会影响与风险分析社会影响与风险分析.10015.1 社会影响效果分析.10015.2 互适性分析.10015.3 社会风险及对策分5、析.102第十六章第十六章 结论与建议结论与建议.10516.1 结论.10516.2 建议.106可研报告附表：可研报告附表：.107附件：经济评价表4第一章第一章 总总论论1.1 项目概况项目概况1.1.1 项目名称项目名称西安综合保税区冷库项目1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位概况1.1.3 项目可行性研究报告研究范围项目可行性研究报告研究范围1.1.4 项目可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告编制依据1.1.6 项目提出的理由与过程项目提出的理由与过程1、项目提出的理由2、项目提出的过程1.2 研究工作概述研究工作概述1.2.1 研究工作概况研究工作概况本报告重点对工程技术方6、案进行了论述，对其产品在市场上的需求进行了调查和预测，并对关键工艺设备的先进性、可靠性进行了研究，对设计生产能力进行了计算，对投资估算、资金筹措、经济效益等进行了分析、评价。在此基础上完成了研究工作。1.2.2 项目主要建设条件项目主要建设条件 市场条件 资源条件 技术条件5 资金条件 环境条件1.3 研究结论研究结论1.3.1 建设地点建设地点该项目拟建于西安国际港务区综合保税区内，总占地面积 42666.69 平方米（约 64 亩），地理位置优越，交通便利，基础设施完备。1.3.2 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 建设规模 产品方案1.3.3 建设期建设期该项目建设期为 2014 年7、 6 月至 2015 年 5 月，共计 12 个月。1.3.4 项目总投资及资金筹措项目总投资及资金筹措 项目总投资 资金筹措方案1.3.5 可行性研究结论可行性研究结论经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：该项目建设符合国家产业政策，为国家鼓励类项目。该项目选题正确，建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺合理、技术方案先进可行，有充足的原材料供应市场。财务效益6项目建成后，正常年利润总额 16274.98 万元，所得税 4068.75 万元，净利润为 12206.24 万元，经济效益显著，对促进当地经济增长有着一定的积极作用。1.3.6 主要技术经济指标主要技术经济指标第二章第二章 8、项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景项目建设的背景一、牛羊肉产业背景一、牛羊肉产业背景我国在冷却畜肉的科学研究方面已受到广泛关注，研究内容包括冷链的构成、二段式与一段式冷却工艺、分割包装设备用具、专用包装材料开发、气调包装技术应用、冷藏、运输和市场销售等方面的条件控制。一些企业试行真空收缩包装，以求保持商品外观、减少氧化变质和血水渗出，增加产品色泽的稳定性，实施多栅栏减菌和综合保鲜技术，实行全程监测，将成为生鲜牛羊肉制品深加工的应用技术。生鲜低温牛羊肉制品因特有的营养成分和组织结构（如蛋白质、脂肪含量丰富和水分活度较高），在加工、储藏、销售和运输过程中，很容易被微9、生物污染而引起腐败变质，导致产品发生出水、出油、口感差、风味差和货架期短等不同程度的质量问题。因此采用安全、高效的生鲜牛羊肉制品贮藏保鲜方法，延长其货架期，是冷却肉研究和开发的主要内容和方向，也是目前产业界亟待解决的技术问题，对这方面的技术投入和研发具有重大的现实意义，主要原因是：能7降低食物中毒等食源性疾病的发生，为人们提供安全、富有营养和食用方便的肉类食品；能够延缓肉制品的腐败进程，延长产品的货架期。对于肉制品加工企业来说，能够稳定产品质量，减少经济损失，增加经济效益，促进肉类工艺技术进步和产业的发展。二、红酒产业背景二、红酒产业背景红酒在我国的消费市场和消费人群不大，同白酒和红酒的消费人10、群来讲，红酒的消费市场潜力巨大。随着经济的回暖和我国居民消费能力的提高，我国将成为红酒的主要市场，我国红酒的消费量也呈现出快速增长的趋势，在酒类消费中得比例不断地提高。三、智能化冷库背景三、智能化冷库背景我国在智能化作业发展方向一直都很有很明确的目标，除数控机械业内的不断学习进取外，随着技术的稳定，将冷库行业自动化控制作业也作为一个发展重点，响应着国家对节能、环保、降耗，高效发展的号召，冷藏仓库的管理和动作等方面都进行了加强，更推进了冷藏仓库产业结构的调整和经常增长方式的转型。这一研究会井然有序的在将来的几年里迅速发展。2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性2.2.1项目建设符合国家产业政策11、项目建设符合国家产业政策该项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正版“鼓励类”第一条“农林类”中第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”的要求，为国家鼓励发展的产业和技术。该项目建设符合国家产业结构调整的方针政策。82.2.2响应了国家节能响应了国家节能、环保的号召环保的号召，更推进了产业结构的调整和经济增长更推进了产业结构的调整和经济增长方式的转型方式的转型良好的市场环境促进了我国冷库智能化的发展，并逐渐成为发展趋势,并进入了一个崭新的阶段。智能冷库的实现和进步离不开创新环境的塑造、离不开政府的扶植和重视，市场的巨大需求拉动了冷库行业技术上的提升，这都将使得智能化12、成为冷库行业高效发展的最佳途径。第三章第三章 市场预测和拟建规模市场预测和拟建规模3.1 市场预测分析市场预测分析3.1.1市场现状分析市场现状分析牛肉是全世界人都爱吃的食品，是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，其蛋白质含量高，而脂肪含量低，味道鲜美，受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体免疫能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面特别适宜。3.1.2 牛羊肉市场预测分析牛羊肉市场预测分析一、国际市场牛羊肉供需现状及预测一、国际市场牛羊肉供需现状及预测二、国内市场牛羊肉供需现状及预测二、国内市场牛羊肉供需现状13、及预测随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，牛羊肉由80年代中期的15上升到2012年的45。牛羊肉低脂9肪、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。三、省内市场牛羊肉供需现状及预测三、省内市场牛羊肉供需现状及预测从陕西省畜牧局提供的全国肉牛优势区域布局规划（2008-2015年）看，在养殖总量上陕西并非国家优势产区，仅有7个县。相关统计资料显示，今年上半年，陕西省牛存栏133.8万头，羊存栏6421.5万只，牛肉产量3.7万吨，羊肉产量3.1万吨，市场14、需求在增加，但牛羊存栏数没增，牛羊肉价格上涨也就不奇怪了。3.1.3 红酒供需状况及市场预测分析红酒供需状况及市场预测分析一、国际市场红酒供需现状及预测一、国际市场红酒供需现状及预测二、国内葡萄酒的供应状况分析二、国内葡萄酒的供应状况分析三、未来市场需求分析三、未来市场需求分析3.2 建设规模建设规模3.2.1 确定建设规模宜考虑的因素确定建设规模宜考虑的因素3.2.2 推荐建设规模方案推荐建设规模方案该项目占地 64 亩，该项目总投资 3.33 亿元，其中，固定资产投资22704.70 万元，铺底流动资金 10169.06 万元，建设期利息 426.24 万元。10第四章第四章 厂址选择厂址15、选择4.1 项目所在地概况项目所在地概况西安综合保税区，于 2011 年 2 月 14 日经国务院批准设立，位于西安市东北部，总体规划用地 6.18 平方公里，为西北地区唯一的、也是最大规模的综合保税区。作为高度开放的特殊经济区域，综合保税区具有保税物流、保税仓储、保税加工、商品展览展示、检验检测、口岸物流等功能，它整合了海关所有特殊监管区域的功能政策，是目前开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全的海关特殊监管区域。综保区借助起保税物流及口岸功能，以及西安铁路集装箱中心站、西安公路码头等具有强大运力项目的有效叠加，实现沿海港口服务功能内移、就地办单的大通关功能。充分展现以现代商贸物流为特色，建16、设以区港联动为内核，以海铁、公路等多式联运方式为路径的大型内陆港口。4.2 建设场址建设场址项目建设地点位于西安国际港务区综合保税区，占地 64 亩。4.2 厂址建设条件厂址建设条件4.2.1 地理、地貌条件地理、地貌条件西安市的地质构造兼跨秦岭地槽褶皱带和华北地台两大单元。距今约1.3 亿年前燕山运动时期产生横跨境内的秦岭北麓大断裂，自距今约 300万年前第三纪晚期以来，大断裂以南秦岭地槽褶皱带新构造运动极为活跃，11山体北仰南俯剧烈降升，造就秦岭山脉。与此同时，大断裂以北属于华北地台的渭河断陷继续沉降，在风积黄土覆盖和渭河冲积的共同作用下形成渭河平原。4.2.2 地质条件地质条件西安市境内17、海拔高度差异悬殊位居全国各城市之冠。巍峨峻峭、群峰竞秀的秦岭山地与坦荡舒展、平畴沃野的渭河平原界线分明，构成西安市的地貌主体。秦岭山脉主脊海拔 2000 米2800 米，其中西南端太白山峰巅海拔 3867 米，是大陆中部最高山峰。渭河平原海拔 400 米700 米，其中东北端渭河河床最低处海拔 345 米。西安城区便建立在渭河平原的二级阶地上。4.2.3 水文条件水文条件西安是水资源缺乏的西部城市。西安地下水储量估算，总计约 19.91亿立方米。还另辟有较理想的水源基地。2001 年 12 月，黑河水利枢纽主体工程建成，每年向西安供水 4 亿立方米，形成日供水能力 120 万吨，加上地下水资源18、，市区日供水能力可达 172 万吨，基本满足城市生产生活用水。西安自古有“八水绕长安”之美称。市区东有灞河、浐河，南有潏河、滈河，西有氵皂河、沣河，北有渭河、泾河，此外还有黑河、石川河、涝河、零河等较大河流。其中绝大多数属黄河流域的渭河水系。渭河横贯西安市境内约 150 公里，年径流量为 25 亿立方米。4.2.4 土壤条件土壤条件西安市土壤分布形成南北两个差异明显的区域，北部的渭河平原以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。据 1980198612年土壤普查，全市有 12 个土类，24 个土壤亚类，50 个土属，181 个土种。土壤类型的复杂多样，为区内农作物的多品种组合提19、供了有利条件。4.2.5 地震裂度地震裂度国家制定的中国地震动参数区划图显示，陕西省有四个地震设防等级，其中西安抗震设防烈度为 8 度，设计基本加速度值为 0.20g。场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。4.2.6 气候条件气候条件4.2.7 社会经济条件社会经济条件4.2.8 交通及基础配套设施交通及基础配套设施西安是陕西省交通畅达、区位优势明显的西部城市。西安地处中国陆地版图中心和我国中西部两大经济区域的结合部，是西北通往中原、华北和华东各地市的必经之路。在全国区域经济布局上，西安作为新亚欧大陆桥中国段陇海兰新铁路沿线经济带上最大的西20、部中心城市，是国家实施西部大开发战略的桥头堡，具有承东启西、连接南北的重要战略地位。西安是陕西省“米”字形铁路交通的重要枢纽，是全国干线公路网中最大的节点城市之一、中国八大航空枢纽之一、八大通讯枢纽之一。13第五章第五章 工程建设方案工程建设方案5.1 总体规划方案总体规划方案5.1.1 概述概述随着社会发展、科学技术的进步、计算机网络技术的普及和生活及消费观念的改变，该项目规划为信息化、自动化和智能化的综合型冷库物流园。为了在满足功能需求的前提下降低成本，合理利用资金，使自动化立体冷藏库迅速回收投资，创造更高的效益，必须对新建的该项目冷藏库进行科学规划。冷藏库的规划与设计大致包括区域布局、自21、动信息化建设和赢利模式等三个方面。5.1.2 功能设计功能设计1、园区总平面布局设计、园区总平面布局设计2、园区功能分区设计、园区功能分区设计3、智能冷库区域规划、智能冷库区域规划5.1.3 智能化建设规划智能化建设规划智能冷库进出货：所有产品均采用人工码托，再由叉车搬运整托产品到入冷库输送机，进入立体冷库，从而实现成品载货单元的连续转运和存放。冷库内自动提取货物到传送机，传送到出货门（冷库与穿堂之间的两道高速自动门），到穿堂用叉车将整托货物运至出货门（穿堂与室外之间的快速提升门），装入冷藏运输车。产生空托盘，在拆叠盘区码托后通过叉车送到入口码托区或进入立体冷库内存放，再通过叉车搬运方式供应生22、产线；空托盘入库及产品回流采用叉车搬运至入库口入库。145.2 设备方案设备方案5.2.1 工艺设备选用原则工艺设备选用原则5.2.2 工艺设备方案工艺设备方案5.2.3 冷藏库设备工艺优势冷藏库设备工艺优势全自动智能立体冷藏库设计为钢结构库架合一形式，即货架除承受货物的荷载外，还作为库房的骨架支撑着屋面和墙面围护，即货架兼作建筑物承重的结构。主要由保温围护结构、制冷系统、库架、堆垛机、输送机系统、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统等组成的复杂的自动化系统。运用领先的集成化物流理念，采用先进的控制、总线、通讯和信息技术，通过以上设备的协调动作，按照用户23、的需要完成指定货物的自动有序、快速准确、高效的入库出库作业。称之为库架一体式全自动智能立体冷藏库。5.2.4 制冷系统设备的环保性制冷系统设备的环保性5.3 工程方案工程方案5.3.1 项目组成项目组成该项目建筑工程主要为自动化立体冷藏库 3 座，加工厂房 1 座，0-4 度气调库 1 座，0-4 度高温库 1 座，检验检疫中心 1 座。5.3.3 土建工程土建工程1、主要标准规范2、设计依据与原则3、地基基础154、建筑设计5、车间布置根据工艺流程特点，进行合理布局、功能分区合理、处理流程通畅、有利生产、方便管理。5.3.4 给水、排水工程给水、排水工程1、给水工程2、排水5.3.5 供电工24、程供电工程1、设计依据2、电源设施及外部条件该项目电力引自综合保税区供电网，电源电压为 110KV 线路架空引来，可供项目用电，电力供应有保障。3、用电负荷4、供电设计5、用电量估算5.3.6 弱电工程弱电工程 研究范围 电讯方案 火灾自动报警及消防联动系统 安全监控系统16第六章第六章 主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料、燃料供应6.1 主要原辅材料供应主要原辅材料供应该项目的原辅材料采购与红酒供应商新西兰默多克庄园品牌红酒建立长期的供应合作关系，并于 2011 年 7 月份成功取得该品牌红酒在中国的独家运营权，严格按 ISO9001 质保体系运作，以确保红酒质量。6.2 燃料、动力供应燃料25、动力供应6.2.1 供水供水6.2.2 供电供电6.3 主要原辅材料、燃料价格及年需要量主要原辅材料、燃料价格及年需要量6.3.1 主要原辅材料主要原辅材料6.3.2 燃料、动力燃料、动力第七章第七章 节能、节水措施节能、节水措施7.1 编制目的与设计原则编制目的与设计原则7.1.1 编制目的编制目的编制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新工艺、新技术、新设备和新材料，达到节能措施在技术上得可行性和经济上得合理性，避免盲目投资和低水平重复建设，从源头上把住能源节约关。7.1.2 设计原则设计原则17 根据国家有关能源26、政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。7.2 节能法律、法规与设计规范节能法律、法规与设计规范7.2.1 分析评价依据分析评价依据7.2.2 节能设计依据节能设计依据7.3 节能、节水措施节能、节水措施7.3.1 节电节电7.3.2 节水节水7.3.3 设备工艺节能设备工艺节能7.3.4 建筑节能建筑节能7.3.5 总图节能措施总图节能措施7.4 能耗指标分析能耗指标分析7.4.1 项目能耗计算依据项目能耗计算依据7.4.2 项目综合能耗项目综合能耗7.5 能源管理制度及检测手段能源管理制度及检测手段7.5.1 企业能源管理机构现27、状企业能源管理机构现状能源管理涉及到公司生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。7.5.2 企业能源计量管理企业能源计量管理18能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。公司能源计量系统由电力、水组成，使用部门较多，因此其计量范围也较大。7.5.3 用水管理制度用水管理制度7.5.4 用电管理制度用电管理制度19第八章第八章 环境影响评价环境影响评价8.1 环境保护依据环境保护依据8.2 场址环境条件场址环境条件该项目建设地点位于西安国际港务区综合保税区。8.3 项目施工期对环境的影响及保护措施项目施工期对环境28、的影响及保护措施8.3.1 废气及治理措施废气及治理措施拟建项目建设施工过程中的大气污染物主要是施工场地的扬尘、施工机械和运输车辆燃油排放的废气。治理措施：8.3.2 废水及治理措施废水及治理措施施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土石方阶段排出的泥浆水，结构阶段混凝土排水以及各种车辆冲洗水。8.3.3 噪声及治理措施噪声及治理措施施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声、施工车辆噪声等。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等29、，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，最高达 110dB。208.3.4 固体废物及治理措施固体废物及治理措施拟建项目施工期固体废物主要包括废弃的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾的主要成分：废弃的砂石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、废纤维、碎玻璃、碎金属、废瓷砖等。对施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应采取如下治理措施：因此，项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生较大影响。8.4 项目运营期对环境的影响及保护措施项目运营期对环境的影响及保护措施8.4.1 废气及治理措施废气及治理措施该项目无废气排出。8.4.2 废水及治理措施废30、水及治理措施8.4.3 噪声及治理措施噪声及治理措施8.4.4 固体废物及治理措施固体废物及治理措施8.5 环境影响评价环境影响评价21第九章第九章 劳动安全、工业卫生与消防劳动安全、工业卫生与消防9.1 劳动安全、工业卫生劳动安全、工业卫生9.1.1 编制依据编制依据中华人民共和国安全生产法（2002 年 11 月 1 日起执行）；中华人民共和国职业病防治法（2001 年 10 月 27 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议）；中华人民共和国消防法；9.1.2 危险因素和危害程度危险因素和危害程度 火灾危险 机械设备装置 电气线设备和电器线路 配送车辆及变配电9.1.3 安全措施31、方案安全措施方案该项目在采用先进、实用的工艺及设备的前提下，在平面设计、安全工程、职业卫生等方面，严格按照国家颁布的安全卫生规定，贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，遵循职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”方针，严格遵循国家有关劳动安全卫生规范和规定，搞好该项目的劳动安全卫生设计。防火 电气设备防火、防雷、防静电等 设备选择及防护 安全管理措施229.1.4 安全教育和培训安全教育和培训安全教育和培训是安全管理的一项重要工作，是树立“安全第一，预防为主”思想的重要手段，因此必须抓好安全教育和培训工作。集散中心要严格进行安全教育和培训工作，对象包括全体职工。32、每月开展一次安全教育活动，每季度要进行一次安全教育活动并进行评比考试，写出个人总结并评选出先进个人与先进班组。消防知识培训和消防演练是安全教育和培训教育的重要内容之一，成立义务消防队，制定应急救援预案。9.2 消防消防9.2.1 编制依据编制依据中华人民共和国消防法；建筑设计防火规范（GB50016-2006）；建筑防火设计专篇要点；9.2.2 消防等级消防等级根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定，该项目建筑物耐火等级为二级。9.2.3 消防设计消防设计本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和33、建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。9.3 预期效果评价预期效果评价由于该项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根23据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计该项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。24第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置10.1 组织机构组织机构企业34、实行总经理负责制，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。10.2 人力资源配置人力资源配置10.2.1 工作制度工作制度年工作日：330 天。10.2.2 劳动定员劳动定员该项目劳动定员 88 人，其中管理人员 10 人，生产工人 48 人，技术及销售人员 30 人。10.2.3 员工来源员工来源员工主要来源为社会招聘。其中：工人主要来源于技校毕业生或社会招工。技术人员及管理人员来源于大中专毕业生或社会招聘。10.2.4 职工工资及福利职工工资及福利职工工资参照当地工资水平，年职工福利按工资额的 14%提取。10.2.5 员工培训员工培训该项目新增了国内先进的生产设备，公司35、安排操作人员进行相关技术培训，以胜任操作、维修和安装调试等工作；管理和技术人员培训应到国内先进企业进行专业培训。25第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度11.1 项目建设期项目建设期该项目建设期为 2014 年 6 月至 2015 年 5 月，共计 12 个月。11.2 项目进度安排项目进度安排项目各阶段的具体任务如下：前期准备工作 勘察设计 招标阶段 施工阶段 设备安装、调试 人员培训 竣工验收26第十二章第十二章 项目招标方案项目招标方案12.1 招标依据招标依据12.1.1 编制依据编制依据 中华人民共和国招标投标法；工程建设项目招标范围和规模标准规定；12.1.2 基本原则基本原36、则根据中华人民共和国招标投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。12.2 招标招标12.2.1 招标范围招标范围27该项目招标范围37、包括项目的勘察设计、建筑工程、安装工程以及监理、设备的采购等。12.2.2 招标流程招标流程根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指定的具有相应资质的招标代理机构办理。发布招标公告或招标通知书。对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。12.2.3 招标方案招标方案招标方案主要包括：勘察设计招标，施工、监理招标，材料及设备招标等。勘察设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。施工、监理招标。在工程施工之前，应针对主体建筑、附属设施、绿化、道路等38、不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。12.2.4 中标单位要求中标单位要求 对中标的工程施工，工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造28价等问题，应由乙方负全责。该项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。12.2.5 评标委员会的人员组39、成和资质要求评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质要求如下。12.2.6 招标方式招标方式该项目拟全部采用委托招标的组织形式，由具备招标投标资质的代理机构对该项目的主体工程、装修工程、监理、设备等实行公开招标。通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。12.2.7 评标标准评标标准12.2.8 招标情况招标情况第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措13.1 工程概况工程概况 本工程为主要建设冷藏库等建筑面积40、共计 29172.72 平方米。主要购置制冷机组等设备及工器具共计 113 台(套)。2913.2 投资估算依据投资估算依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）；陕西省建设工程概算定额；陕西省建筑工程综合概预算定额；13.3 编制说明编制说明 建筑工程费：根据类似工程决算，并参考西安市建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。设备价格以询价、厂家报价为依据。13.4 投资估算投资估算13.4.1 固定资产投资估算固定资产投资估算 建筑工程费用 设备购置 设备安装工程费 工程建设其他费用 预备费13.1.4 流动资金估算流动资金估算经估算，流动资金需用量为33896.87万元，其中铺底流动资41、金10169.06万元。13.1.5 建设期利息估算建设期利息估算13.1.6 项目总投资项目总投资3013.5 资金筹措资金筹措该项目所需总资金 3.33 亿元，其中贷款 6660 万元，其余为企业自筹，自有资金比例为 80%。31第十四章第十四章 财务分析财务分析14.1 编制依据及有关说明编制依据及有关说明（1）该项目财务分析所采用的价格是含增值税价格。（2）项目计算期：按 11 年计算，其中建设期 1 年，生产期 10 年。（3）该项目财务基准收益率设定为 12%。14.2 营业收入及税金估算营业收入及税金估算14.2.1 营业收入估算营业收入估算产品销售价格参考市场价确定。14.2.42、2 税金估算税金估算相关税金主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。14.3 成本费用估算成本费用估算14.4 财务盈利评价财务盈利评价14.4.1 收益分析收益分析14.4.2 盈利能力分析盈利能力分析以下值全部为税后值。项目财务内部收益率 财务净现值3214.5 不确定性分析不确定性分析14.5.1 敏感性分析敏感性分析该项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。敏感分析根据国内同行业的普遍规律，该项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。分析方43、法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高 5%和降低 5%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。分析结果14.5.2 盈亏平衡分析盈亏平衡分析14.6 评价结论评价结论综合以上效益分析表明，该项目财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本净利润率四项财务指标均优于行业基准值。该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，该项目是可行的。33第十第十五五章章 结论与建议结论与建议16.1 结论结论项目将配置先进的全自动智能冷藏库，采用主流低温环保制冷剂氟里昂 404A 制冷剂，真正能实现自动仓44、储、搜索、出货、智能化运作管理，具备结构的安全性、经济型和节能性的优势。项目建成投产后一定成为当地地标，并带动农产品行业，冷链物流行业，往现代化发展方向更进一步。该项目的实施能带动相关产业的发展，可实现良好的经济效益、环境效益和社会效益，促进地方经济发展。16.2 建议建议 建议建设前重点做好项目有关各方的协调工作，减少项目建设的资金压力，保证项目顺利实施。可研报告附表：可研报告附表：附表 1：项目投入总资金构成分析表附表 1-1：建筑工程费估算表附表 1-2：设备购置费估算表附表 1-3：工程建设其他费用估算表附表 2：建设投资估算表附表 3：流动资金估算表34附表 4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 5：总成本费用估算表附表 5-1：项目外购原料费用估算表附表 5-2：外购燃料动力费估算表附表 5-3：固定资产折旧费估算表附表 5-4：工资及福利费估算表附表 6：项目投资现金流量表附表 7：利润与利润分配表附表 8：财务指标汇总附表 9：还款计划、借款利息估算表