1、海口市海口市餐厨垃圾和粪渣无害化处理餐厨垃圾和粪渣无害化处理 PPPPPP项目实施方案项目实施方案海口市环境卫生管理局海口市环境卫生管理局20152015 年年 1212 月月I目目录录一、项目背景.1（一）现状与问题.1（二）项目内容和范围.1二、项目运作模式.2（一）项目交易方式.2（二）选择 PPP 模式的说明.3（三）经营期.8（四）项目融资.8三、项目操作程序.9四、社会投资人的选择.11（一）投资人的选择方式.11（二）投资人资格条件.12（三）拦标价.13（四）磋商保证金.14（五）评审方法及标准.15五、不可谈判条款.17（一）项目前期费用的承担.18II（二）注册资本.18（2、三）履约保函.18（四）监管及付款.18（五）服务费单价及其调整.19（六）退出机制.21（七）风险分配.24（八）保险.26（九）争议解决.27六、边界条件.27（一）采购服务的年限.27（二）提供处理服务的项目要求.27（三）三废处理.28（四）各年收运、处理签约量.28七、各方的主要权利和义务.29（一）政府方的主要权利义务.29（二）社会投资人的主要权利义务.31八、物有所值评价及财政承受能力论证.32（一）物有所值定性评价.32（二）物有所值定量评价.36III（三）财政承受能力论证.41九、附件.47附件 1：海口市餐厨垃圾及粪渣产生量调查分析.48附件 2：餐厨垃圾收运拦标价计算3、说明.55附件 3：粪渣收运拦标价计算说明.61附件 4：海口市餐厨垃圾无害化处理拦标价计算说明.67附件 5：海口市粪渣无害化处理拦标价计算说明.107附件 6：项目工作计划表.127附件 7：各委办局反馈意见采纳情况说明.1281海口市海口市餐厨垃圾和粪渣无害化处理餐厨垃圾和粪渣无害化处理 PPPPPP项目实施方案项目实施方案一、一、项目背景项目背景（一）（一）现状现状与问题与问题1 1、餐厨垃圾、餐厨垃圾餐厨垃圾收运、管理体系不完善，部分混入生活垃圾终端处理设施；大量餐厨垃圾进入与食物链相关的畜禽养殖业和小作坊加工业，“垃圾猪”和“地沟油”存在较大的食品安全隐患。2 2、粪渣、粪渣化粪池4、粪渣以市场化私人清掏方式为主，去向缺乏监管，部分吸粪车收运的粪便直接倾倒在农田、鱼塘、郊外或自然水体等，对自然环境造成较为严重的污染；粪渣中除含有较多固体杂质外，还含有大量塑料等不能降解的杂物，积存粪渣的化粪池如未及时清掏，会造成化粪池或排污管道堵塞，影响城市排水系统的正常运行。（二）（二）项目内容和范围项目内容和范围1 1、餐厨垃圾收运、餐厨垃圾收运餐厨垃圾收运服务范围包括秀英、龙华、琼山及美兰四个区的城区，主要收运处理各机关单位、学校、企业食堂及2饭店、餐馆产生的餐厨垃圾，合计约 200 吨/天。海口餐厨垃圾产生量调查测算详见附件 1。2 2、餐厨垃圾无害化处理、餐厨垃圾无害化处理按环保及5、食品安全的要求，对海口餐厨垃圾进行无害化处理。根据 2015 年 7 月 11 日召开的海口市餐厨垃圾处理项目专家咨询会，专家组通过对厌氧处理和好氧处理两种工艺的技术成熟度、资源化效率、处理规模、臭气控制以及投资和运行成本等方面进行比较，建议海口市餐厨垃圾处理采用厌氧产沼气技术工艺。3 3、粪渣收运、粪渣收运粪渣收运服务的范围主要为秀英、龙华、琼山及美兰四个区的城区，产生粪渣合计约为 100 吨/天。粪渣产生量测算详见附件 1。4 4、粪渣无害化处理、粪渣无害化处理按国家卫生城市的要求，对粪渣进行无害化处理。二、二、项目项目运作模式运作模式（一）（一）项目交易项目交易方式方式本项目采用 PPP6、 模式运作，即政府和社会资本共同建立一种长期合作关系，政府购买服务，并进行监管考核，实行付费与考核结果挂钩的做法。3海口市政府授权海口市环境卫生管理局作为本项目实施主体，负责组织实施和安排各项具体工作，并作为本项目的采购人。由中标投资人负责融资、投资、运营维护项目设施，提供海口餐厨垃圾和粪渣无害化处理服务。市环卫局代表海口市政府与中标投资人签署海口市餐厨垃圾及粪渣无害化处理服务 PPP 项目协议（以下简称“PPP 协议”），并作为监督考核的主体。除PPP 协议有特殊约定外，市环卫局应保持PPP 协议在整个经营期内持续、合法、有效。（二）（二）选择选择 PPPPPP 模式的说明模式的说明1 1、7、PPPPPP 模式简介模式简介PPP（Public-Private-Partnership）模式是政府和社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。42014 年 11 月，国务院印发关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见，明确提出需要在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等重点领域进一步创新投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用。PPP模式已成为中央和各地政府努力推进8、投融资体制改革的大方向。2 2、可行性、可行性（1 1）公用事业改革和管理的政策环境比较成熟。公用事业改革和管理的政策环境比较成熟。国家各部委相继出台了有关鼓励和允许非公有制企业、外资企业参与市政公用领域设施建设和经营的政策。地方政府积极响应，PPP 模式操作逐步规范化。海南省财政厅出台了 关于推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见（琼财债2015196 号）、海南省财政厅关于城市基础设施领域 PPP 操作指南等政策文件，为公用事业的改革和未来的监管提供了较为成熟的政策环境。（2 2）类似项目有可借鉴经验。类似项目有可借鉴经验。从 2011 年开始，国家已经启动了四批餐厨垃圾试点城5市工作，9、目前约有近 83 个试点城市。包括三亚在内的城市，大部分以特许经营的模式推进。这些城市餐厨垃圾项目的成功实践为海口市餐厨垃圾无害化处理提供了可借鉴的经验。3 3、必要性、必要性（1 1）国家及海南相关政策的要求）国家及海南相关政策的要求餐厨垃圾的危害已经引起国家和地方相关部门的高度重视，相关政策、法规相继制定和实施。国务院办公厅下发了关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见（国办发201036 号），明确提出要严厉打击非法生产销售“地沟油”行为，严防“地沟油”回流至餐桌，同时规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，推进餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式。国家发改委、住建部、环保部、农业部联合印发10、了关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知（发改办环资20101020 号），避免将餐厨垃圾直接作为饲料进入食物链；旨在建立适合我国城市特点的餐厨垃圾资源化利用和无害化处理的法规、政策、标准和监管体系；探索适合我国国情的餐厨垃圾资源化利用和无害化处理技术工艺路线；形成合理的餐厨垃圾资源化利用和无害化处理的产业链，提高餐厨垃圾资源化和无害化水平。2011 年 4 月住建部等 16 个部门联合发布关于进一步6加强城市生活垃圾处理工作的意见（国发20119 号）：计划到 2015 年，50%设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理；到 2030 年，全国城市生活垃圾基本实现无害化处11、理。2011 年出台的海南省城乡容貌和环境卫生管理条例指出：推行生活垃圾分类投放、收集、运输和处理，生活垃圾应当运入垃圾无害化处理厂（场）进行无害化处理，禁止将餐厨垃圾交给未经相关部门许可的餐厨垃圾收集、运输、处置单位或个人处理。（2 2）海口）海口“双创双创”势在必行势在必行市容环境卫生是海口“双创”工作的重要组成部分，按照国家卫生城市标准(2014 版)规定：生活垃圾、污水、粪便无害化处理设施建设、管理和污染防治应符合国家有关法律、法规及标准要求。餐厨垃圾和粪渣处理工作作为环境卫生工作的重要组成部分，对其进行无害化处理势在必行。（3 3）保障人民群众食品卫生安全、疾病防控的需要）保障人民群12、众食品卫生安全、疾病防控的需要餐厨垃圾的无害化处理对提高人民健康、保障食品卫生安全具有重要作用。餐厨垃圾成分复杂，极易腐烂变质，含有多种强烈感染性的致病菌和有毒有害成分，加之在餐具洗涤、运输等过程中可能混入铝、汞、镉等重金属成分以及有机化合物、苯类化合物等。以餐厨垃圾为养猪主要饲料，“垃圾猪”与人类食物链相连，可能会产生潜在、不确定性的传播疾病的风险。同时由于受到经济利益驱使，非法小作坊采7用最原始技术炼制“地沟油”，并通过各种途径进入人类食物链，回流至餐桌机率大增，对人民的身体健康造成直接危害。粪渣的无害化处理可直接有效地预防控制传染病。粪便含有传染性病原体（病人的粪便中更是含有多种肠道致病13、菌、寄生虫卵和病毒等），而且粪便本身为病原体提供了极有利的繁殖条件，若是不能采取有效的措施对粪便进行清运和处理，则其极易成为疾病传播的源头，并通过水体和孳生的苍蝇、蚊子、老鼠及蟑螂等有害动物传播和流行。另一方面，粪便的无序倾倒将会对周围的自然环境造成较为严重的污染，从而影响人体健康。4 4、优势、优势（1）引入专业化的环卫企业，采用先进的技术、经验与管理模式，全面快速提升海口餐厨垃圾和粪渣无害化处理的运营、管理水平。（2）由社会资本建设及运营项目，提供公共服务。主要发挥政府撬动、引领社会投资的杠杆作用，对公共财政短缺的情况下增加基础设施和公共服务的供给有重要的意义，能减轻政府财政支出压力。8（14、3）责任主体明确，转变考核方式。政府按照考核标准和服务效果支付服务费用，考核情况作为服务费计算扣款依据，从而充分发挥财政支出的效益，为双创打下坚实基础。（三）（三）经营期经营期本项目采用政府购买服务的方式，非特许经营，参照环卫一体化（琼山区）项目，本项目采购服务的期限建议为 15年。（四）（四）项目融资项目融资本项目采用政府购买服务的方式实施，所需建设投资均由社会投资人筹措。筹措方式包括自有资金投入、债权融资等方式。中标社会投资人注册资本金不低于 2000 万人民币，并要提供不低于人民币 800 万元的履约保函，以及 45 亩以上的建设用地。社会投资人在取得政府许可批准的前提下可将通过PPP 15、协议而享有的收益权向提供融资的合法债权人按程序依法提供质押担保。所融资金应全部用于本项目投资、建设和运营。政府有义务为社会投资人提供融资所需资料及文9件，但政府不提供融资担保。社会投资人承诺通过对项目资产进行抵押等融资方式应经过政府同意并应全部用于项目建设或运营。本项目总体负债率较低，收益比较稳定，投资运营风险较低；另外，目前国家政策大力支持 PPP 模式。因此，预计本项目比较容易获得银行贷款，融资失败的风险较低。三、三、项目操作程序项目操作程序本项目分为以下 5 个阶段实施：第一阶段第一阶段启动准备和前期调研启动准备和前期调研主要包括确定实施主体、制定整体工作计划、现状调研等内容。第二阶段第16、二阶段实施方案制定实施方案制定为确保本项目有序推进，咨询机构将在前期调研工作的基础上编制实施方案征求意见稿，并征求市容委、财政局、发改委、审计局、法制局等相关单位意见，经市政府批准后的实施方案作为竞争性磋商的指导文件：（1）确定、研究重点问题并提出解决方案。需要研究10的问题包括：社会投资人选择方式、资格条件；项目结构和协议结构；主要项目条件；风险分配方案；采购工作计划。（2）进行财务测算分析。具体包括：进行财政可承受能力论证，从创新投融资模式、提高服务供给效率、优化风险分配等角度对本项目进行物有所值评价。（3）编制实施方案。方案包括以下内容：项目的基本情况介绍；项目的必要性、基本原则、目标和17、实施主体；项目条件实施建议；对潜在投资人的分析、比选程序和原则等；财务测算成果（包括物有所值评价和财政承受能力论证）；整体计划和组织；PPP 项目协议的主要原则（包括社会投资人负责的经营范围、经营期，服务标准，购买服务收费标准和调价，社会投资人的权利义务，违约责任，终止及补偿等）。（4）准备资格预审文件，发布资格预审公告（包括项目授权主体、项目实施机构和项目名称、采购需求、对社会投资人的资格要求、是否允许联合体参与采购活动等核心内容）。组织社会投资人参与资格预审，编制资格预审评审报11告并报财政局备案。（5）实施方案征求意见。向市容委、财政局、发改委、审计局及法制局等相关单位征求修改意见，根据18、反馈修改完善实施方案。（6）实施方案报市政府批准。第三阶段第三阶段协议文件编制协议文件编制编制竞争性磋商文件（包括竞争性磋商须知、PPP协议等）及项目参考资料等相关文件，并制定评标标准。第四阶段第四阶段竞争性程序确定投资人竞争性程序确定投资人按照竞争性磋商法定程序选择社会投资人。第五阶段第五阶段签订签订PPPPPP 协议协议市环卫局与社会投资人签订PPP 协议。四、四、社会投资人的选择社会投资人的选择（一）（一）投资人的选择方式投资人的选择方式PPP 项目采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购 5 种方式，项目实施机构应根据项目特点，依法选择适当的采购方式。12公19、开招标和竞争性磋商均能吸引有实力的社会资本参与到项目竞争，通过综合评分法评判投资人的资质、融资能力、技术储备、业绩、报价等方面，择优选择具有较强的环卫行业社会投资人。相较于公开招标方式，竞争性磋商方式增加了磋商环节，允许磋商小组与供应商就提供的技术、服务、投资及报价等内容进行磋商，并给予供应商第二次报价的机会，有利于双方建立长期良好的合作关系。本项目属于政府购买服务的范畴，根据财政部政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库2014214号）的规定，经过市政府批准，项目实施机构决定采用竞争性磋商的方式确定社会投资人。（二）（二）投资人资格条件投资人资格条件（1 1）主体要求：）主体要求：投资20、人必须是依法注册的独立法人资格且合法存续的企业；不接受联合体投标。（2 2）注册资本金：）注册资本金：截至投资人提交资格预审申请文件之日，注册资本金不低于 2000 万元人民币（含本数）；（3 3）业绩要求业绩要求：具有在大陆地区投资运营废弃物处理13项目的经验;（4 4）企业信用：）企业信用：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；商业信誉良好，前三年在经济活动中无重大违法记录；前五年内所有运营项目均未发生过重大安全和质量事故；无因自身违约或不恰当履约引起的特许经营权被提前终止或收回的记录。（三）（三）拦标价拦标价本项目回报由两部分组成，一部分为21、使用者付费，即项目生产的沼气由社会投资人销售给用户；另一部分为可行性缺口补助，即使用者付费不足的部分，由政府以财政补贴的形式给予社会资本经济补助。本项目确定经营期、环境保护标准和处理要求等条件，投资人报购买服务费分项单价及购买服务费总价（万元/年）。本次竞争性磋商对购买服务单价分项设定拦标价，投资人所报价格不得高于对应的拦标价。拦标价如下：拦标价如下：14（1）餐厨垃圾无害化处理补贴单价约为 304 元/吨，其中：收运服务费单价为 124 元/吨；处理服务费单价约为 180元/吨（包含沼液污水处理费约 70 元/吨）；（2）粪渣无害化处理补贴单价约为 161.56 元/吨，其中收运服务费单价为22、 99.56 元/吨；处理服务费单价为 62 元/吨；按餐厨垃圾每天处理 200 吨计，粪渣每天处理 100 吨计，年总费用约为 2808.89 万元,其中餐厨垃圾服务费用约为 2219.20 万元（餐厨垃圾收运费约为 905.20 万元，处理费约为 1314 万元）；粪渣服务费用约为 589.69 万元（粪渣收运费约为 363.39 万元，处理费约为 226.30 万元）。拦标价计算说明详见附件 2附件 5。出于对投资人综合能力的审核，评标时将综合考虑财务实力、资质荣誉、业绩经验、技术能力、财务方案、人员配置方案、技术方案和法律方案。（四）（四）磋商保证金磋商保证金为保证社会投资人在磋商过程23、切实履行响应文件的承15诺，在社会投资人提交响应文件的同时，每位社会投资人应提交磋商保证金。磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，金额为 50万元人民币，社会投资人未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。未成交的社会投资人的磋商保证金，公示期满后无息退还，中标的社会投资人的磋商保证金需在协议签订完成后无息退还。（五）（五）评审方法及标准评审方法及标准（1 1）采用综合评分法）采用综合评分法评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商该项的得分。（24、2 2）评分因素及评审标准）评分因素及评审标准表表 1 1评审标准表评审标准表序号评分因素满分评审标准16序号评分因素满分评审标准（一）投标价格（已考虑权值的计分，满分为 30 分）1.1餐厨垃圾收运服务费7餐厨垃圾处理服务费报价等于评分基准价的，得分 7 分；餐厨垃圾处理服务费高于评分基准价，每高于1.0%扣0.2 分，每低于 1.0%扣0.1 分（扣完为止）；1.2餐厨垃圾处理服务费17餐厨垃圾处理服务费报价等于评分基准价的，得分 17 分；餐厨垃圾处理服务费高于评分基准价，每高于1.0%扣0.4 分，每低于 1.0%扣0.2 分（扣完为止）；1.3粪便垃圾收运服务费3粪便垃圾收运服务费报25、价等于评分基准价的，得分 3 分；粪便垃圾运服务费报价高于评分基准价，每高于1.0%扣 0.05 分，每低于 1.0%扣 0.02 分（扣完为止）；1.4粪便垃圾处理服务费3粪便垃圾处理服务费报价等于评分基准价的，得分 3 分；粪便垃圾处理服务费高于评分基准价，每高于1.0%扣 0.05 分，每低于 1.0%扣 0.02 分（扣完为止）；(二)提供服务的项目客观条件评估（已考虑权值的计分，满分为 30 分）2.1土地取得情况10投资人或控投分子公司从是否拥有现成的、符合规划要求的建设用地（45 亩以上、工业用地，提供土地证）、收运半径（提供地图）经济性等方面综合评比后，分优、良、一般三个档次计26、 10分、5 分、1 分。2.2项目选址周边状况10投资人或控投分子公司从选址周边是否有完善三废处理设施（客观存在，最好有同意接收证明）、是否在环境敏感区（周围 2 公里是否有居民区）综合评比后，分优、良、一般三个档次计 10 分、6 分、1 分。2.3项目启动手续审批情况10投资人或控投分子公司从是否有可研、环评、消防、安监、规划批复手续（5 项）到位情况（提供复印件，原件备查），有 1 项计 2 分，没有不得分。（三）技术方案评估（20 分）17序号评分因素满分评审标准3.1工艺技术特性20从工艺技术（预处理、厌氧发酵、三废处理等方面）先进性、可靠性、经济性及是否有实际应用案例、终端产品资27、源化、无害化利用程度综合评比后，分优、良、一般三个档次计 20 分、15 分、10 分。（四）服务和管理能力（20 分）4.1管理服务整体方案10方案（含构想、策划、目标、建议）制定详细、针对性强、科学合理且操作性强，管理制度齐全，没有不得分。方案优的计 10 分；良的计 6 分；一般的计 2 分；4.2项目质量的保障措施及服务承诺4从项目质量的保障措施合理、可行、科学、符合本项目需求、安全措施和文明作业分优、良、一般三个档次计 4 分、2 分、0 分。4.3项目组织和工期4从项目组织计划的合理性和保障能力，根据进度的快慢评比后分优、良、一般三个档次计 4 分、2分、0 分。4.4对磋商文件响28、应程度2按磋商文件规定的要求、格式、顺序编制，有目录、编页码，双面打印、装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的横向对比后分优、良、一般三个档次计 2 分、1 分、0分。以上各项计分，供应商能提供相关资料的须提供，供评委计分，如不能提供的，评委计分无依据，该计分单项计 0 分。要求供应商提供原件的，相应文件提交截止时间前须按要求提供，评标委员会不接受截止时间后供应商提交的任何资料。未提供原件或当响应文件中的复印件与递交的原件不符时，单项该计分的不予计分；当复印件与原件一致时，评委方可按计分标准予以计分。五、五、不可谈判不可谈判条款条款为保障协议的顺利执行，在竞争性磋商过程以及29、协议谈判过程中对社会投资人加以阐明将在PPP 协议中列入以下不可谈判的核心条款。18（一）（一）项目前期费用的承担项目前期费用的承担项目咨询机构由市环卫局委托，咨询费、律师服务费等作为项目前期费用，由中标单位在收到中标通知书后七个工作日内完成支付。（二）（二）注册资本注册资本注册资本金不低于 2000 万元人民币。（三）（三）履约保函履约保函中标社会投资人应向政府方提交履约保函，并保持其在经营期内有效，以保证其在运营期内将按照PPP 协议的约定履行其应承担的义务。履约保函总金额为人民币 800 万元。在经营期内，若社会投资人未能履行PPP 协议中规定的义务，政府方有权无条件兑现履约保函。（四）30、（四）监管及付款监管及付款（1）市政府授权市环卫局对服务质量进行全过程监管。通过PPP 协议，约定社会投资人提供服务应执行的环保标准、提供服务的最迟时间及项目环保验收的最迟时间。在运营期间，对项目的运营管理维护和服务质量进行监管，详细约定未能如约、按量、保质提供服务情形下，社会投资人需19要承担的违约责任。若发现社会投资人存在违约情况，政府有权根据PPP 协议对社会投资人进行违约处罚。另外，政府将定期开展中期评估，对项目运营管理效率、服务质量、公众满意度、服务协议履约情况等进行综合评价，对运营管理和服务中存在的问题，要求社会投资人及时作出调整和改进，切实提高服务质量和运营管理水平。其次，通过评31、估，帮助政府全面掌握项目运营状况，发现监管工作的不足和漏洞，调整监管工作范围和工作重点，提高监管工作效率和效果。政府可引入第三方咨询公司进行监管，对本项目服务整个服务过程进行第三方监督。（五）（五）服务费单价及其调整服务费单价及其调整本项目购买服务费单价将根据磋商结果确定。经营期内政府购买服务费单价调整原则及程序如下：（1）经营期内前三个运营年的单价价格不作调整，自第四个运营年（含第四个运营年）可以开始调整服务费单价；（2）服务费单价原则上每三年调整一次，每次调价工作自价格调整年前一年的 8 月 1 日开始，由社会投资人向市环卫局以书面形式提交调价申请文件，并提供调价成本依20据。市环卫局接到32、社会投资人调价申请文件后，组织市发改委、财政局、审计局、法制局和市容委等相关单位联合对项目的成本进行监审，以保本微利为原则确定调整后的服务费单价。（3）项目调价机制1）收运费单价调价机制餐厨垃圾和粪渣收运费单价在柴油零售价格发生改变的情况下，可进行调整，具体调价计算公式为：调整后的收运费单价调整前的收运费单价+a（调整后的柴油零售价调整前的柴油零售价）；其中：a 为经双方协商确认的上一周年年度平均收运每吨物料所消耗的柴油量。2）处理费单价调价机制餐厨垃圾和粪渣处理费单价在物价指数发生改变的情况下，可进行调整，具体调价计算公式为：调整后的处理费单价处理服务费基准价+（调整年度的上一年相对于基准年33、的海南省工业品出厂价格指数基21准年海南省工业品出厂价格指数）处理服务费基准价对应的经营成本，其中：处理服务费基准价为中标服务费单价。处理服务费基准价对应的经营成本，在中标社会投资人的投标文件中选取。海南省工业品出厂价格指数按照海南省统计年鉴公布的数据确定。3）本项目的利润率应在 8%（含）-15%（含）之间，根据年度审计结果，政府方可在当年或下一年度对价格进行调整，确保项目的收益水平处在可接受范围，避免出现社会资本暴利的情况出现。（六）（六）退出机制退出机制经营期内，如果发生不可抗力、社会投资人违约事件或政府违约事件，守约方均可向对方提出协议终止意向并就此进行协商。若双方在一定时间内协商一致34、，则双方应继续履行PPP 协议规定的各自义务，否则守约方可以向对方提出协议终止通知，提前终止PPP 协议。22PPP 协议 提前终止，政府或其指定机构应按照 PPP协议的约定，区分不同情况向社会投资人支付相应提前终止补偿金，具体的补偿原则和补偿标准在PPP 协议中明确。当发生提前终止情况时，市环卫局要制定退出方案，报经市政府批准后做好临时接管工作，保证项目设施持续运行和公众利益不受侵害。临时接管期间，社会投资人必须无条件服从政府或其他指定机构接收或接管本项目的所有指令，应当在政府方接管前善意履行看守职责，并继续履行项目协议项下的义务。社会投资人违约包括但不限于以下几点情形：（1）社会投资人不能35、按时以达到国家环保验收的标准提供相应的餐厨垃圾及粪渣无害化处理等服务的；（2）经审核，社会投资人未按照PPP 协议约定投入相应设施、设备及车辆等，投入过低以至于影响服务效果的；（3）在海口市创建全国文明城市和国家卫生城市过程23中，社会投资人因没有积极配合或服务质量不高，导致海口市在购买服务内容涉及的环节丢分而未能通过评审的；（4）社会投资人的其他违约行为导致PPP 协议无法正常履行的。提前终止后的补偿金额计算方式如下：提前终止后的补偿金额计算方式如下：A A：为在本协议提前终止日融资文件项下未付贷款人的总金额；A A=A A1 1-A A2 2其中：A A1 1=本协议终止日与融资文件有关的36、欠付贷款人的所有未付本金、累积利息（含违约利息）、提前还款罚息或费、代理费A A2 2=贷款人从行使其与融资文件有关的权利而取得的收入，但尚未用于减少本协议终止之日的欠付债务；B B：本协议提前终止日项目资产帐面净值；C C：项目在以下期间中之较短期间内预期净利润的现值：24（1）五（5）年；（2）经营期的剩余期间。其中，净预期利润为贷款人在融资交割时预计的年净利润；D D：指就相关不可抗力事件发生时，如果社会投资人获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）；表表 2 2提前终止补偿金额计算表提前终止补偿金额计算表序号序号提前终止的原因提前终止的原因终止补偿金额终止补偿金额1社会投资人违约A2政府37、方违约B+C3不可抗力：包括战争、地震、瘟疫、全国性或地区性或行业性罢工B-D4不可抗力：任何征用、政府部门实施进口限制、配额或分配限制B+0.4C（七）（七）风险分配风险分配按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，政府和社会投资人谁对哪种风险更有控制力，谁就承担相应的风险，以此达到降低项目在整个建设和运营周期内所面临的各种风险。结合本项目自身特点，通过协议约定，形成如下风险分配基本架构：表表 3 3风险分担模式表风险分担模式表25主要政府承担的风险主要政府承担的风险双方共同承担的风险双方共同承担的风险社会投资人承担的风险社会投资人承担的风险政治风险通货膨胀超限风险融资风险法律风险不可38、抗力风险规划变更风险标准变更风险土地获得风险工期延误风险投资成本超支风险技术风险运营管理风险（1）政治、法律、政策等宏观层面的风险，主要指行业管制政策变动、治安恶化、税种税率变动、环保标准提高、无法按时取得建设用地以及政府部门工作人员渎职怠政导致决策迟缓等一系列考虑影响项目建设进度和增加项目成本的因素。因为这些风险主要由政府方引起，或出现后政府有最强的控制力，所以这类风险应主要由政府承担。（2）原则上，运营期的大部分非系统性风险由社会投资人承担。包括但不限于：融资不能按时到位风险、融资成本过高风险，工期延误风险（非社会投资人原因导致的情况另行约定）、建设质量风险及建设成本超支风险等，运营期的运39、营效率风险及服务质量风险等。（3）由政府和社会投资人共同承担的风险包括：通货膨胀风险及不可抗力风险。通货膨胀风险主要由社会投资人承但，但其承担该风险应有一定的上限，当通货膨胀超过承受上限的部分，则由政府以补贴方式进行分担。26不可抗力风险是不可避免和不可控制的，所以由政府和社会投资人共同承担。2 2）政府方风险管理措施建议）政府方风险管理措施建议除了在PPP 协议中约定双方权利义务关系外，还可通过以下手段进一步控制政府方的风险：一是要求社会投资人在项目进入运营期前向政府提交服务期履约保函，若社会投资人在运营期间有任何违约事项，政府在要求社会投资人支付违约金未果时，可以依约扣除部分金额；二是建立40、工作报告制度，要求社会投资人制定应急预案，定期上报工作进度表和财务报表，并可随时要求社会投资人就特定工作进行专题汇报；三是建立工作联络机制，政府相关部门与社会投资人定期会商，解决项目建设及运营工作的问题；四是委托专业机构制定风险管理手册，协助政府对运营的程序合规性、财务风险、管理风险、履约风险等进行定期的评估和日常管理。五是委托专业机构对其运行过程进行监管，即时掌握运行过程参数，药剂、原料使用指标，污染物排放指标等，严控环保、安全生产等风险的发生。（八）（八）保险保险社会投资人应在项目经营期期间为作业人员及车辆设27备购买适用保险，以避免、转移由于突发事件的发生给项目造成的损失。（九）（九）争41、议解决争议解决双方若产生任何争议、分歧或索赔，应尽力协商解决。若协商未果，可向海口市的人民法院提起诉讼。六、六、边界条件边界条件（一）（一）采购服务的年限采购服务的年限采购服务的期限为 15 年。鉴于项目包括收运服务，因此，在项目未进行环保验收前，即试运营阶段，餐厨及粪渣的处理服务费单价按中标服务费单价的 90%计算，餐厨及粪渣收运单价按中标单价计算。同时，要求中标的社会投资人最迟在 2016 年 7 月 1 日开始提供试运营服务。本项目的服务规模为：提供的服务包括 200 吨/天的餐厨垃圾收运处理服务及 100 吨/天的粪渣收运处理服务。（二）（二）提供处理服务的项目要求提供处理服务的项目要42、求（1）项目需远离居民区，项目各项手续完备（国土、规划、消防、环评等）；（2）项目所在地的规划需满足餐厨及粪渣处理要求；（3）项目所在地需在海口市中心区半径 40 公里范围内；（4）要求提供服务的项目在试运行后 12 个月必须通过环保验收。28（三）（三）三废处理三废处理（1）废气需配套除臭设施，达到环评批复要求，且在后续运行中，需保证臭气达标排放。（2）废水社会投资人提供服务的项目可自行配套建设污水处理系统，也可以将污水运至其它污水处理设施处理，废水处理服务费按政府支付给渗滤液处理站的渗滤液处理服务费执行。（3）固渣社会投资人提供服务的项目可自行运至颜春岭垃圾焚烧厂处置，固渣处理服务费按政府43、支付给焚烧厂的垃圾处理服务费执行。（四）（四）各年各年收运收运、处理签约、处理签约量量政府需协助中标社会投资人与餐厨垃圾或粪渣产生单位签订物料收运协议，并保证签订收运协议的单位所产生的餐厨垃圾或粪渣量达到表 4 中的要求。社会投资人应无条件接收已签订餐厨垃圾或粪渣收运协议的排放单位所交付的全部物料。当社会投资人所接收的物料量超过其处理能力时，社会投资人应及时通知市环卫局，以便市环卫局安排超量部分物料的处理处置。海口餐厨垃圾和粪渣这两类物料收运系统的建立需要29一段时间，建议第一第四年，餐厨垃圾和粪渣收运、处理签约量由产生量的 40%逐步增加到 70%，第五年后稳定在不低于 70%，详见下表。表44、表 4 4各年收运、处理签约量各年收运、处理签约量年份（经营期）第一年第二年第三年第四年及之后备注餐厨垃圾签约量80100120140（吨/日）40%50%60%70%粪渣签约量40506070（吨/日）40%50%60%70%若因政府原因，签约量未能达到表中要求，政府应按表中要求的签约量向社会投资人支付收运、处理服务费。若签约量已达到表中要求，但因社会投资人原因导致实际收运、处理量未能达到表中要求时，政府不承担收运、处理保底责任，同时社会投资人还应承担降低收运、处理量而支付违约金的责任。七、七、各方的主要权利和义务各方的主要权利和义务（一）（一）政府方的主要权利义务政府方的主要权利义务1 145、政府方的主要权利、政府方的主要权利（1）如发现社会投资人存在违约情况，根据PPP 协议的约定进行违约处罚和兑取履约保函的权利；（2）政府作为基础设施建设及公共服务的最终提供方，其有权依据客观真实的社会经济环境和市域发展规划，对于30服务范围有变更的权利；（3）对社会投资人提供服务的进度、执行的环保标准进行监督考核；在运营期内，对提供服务项目的处理能力、污染物排放、安全生产等方面进行监管的权利；（4）有权要求社会投资人依法接受审计监督；（5）发生重大活动及突发事件等临时性保障事项时，要求社会投资人做出应急响应的权利；（6）在社会投资人严重违约时，有权提前终止合作协议。2 2、政府方主要义务、政46、府方主要义务（1）依法与社会投资人签订PPP 协议；（2）协调社会投资人与海口市相关政府部门的关系，协助社会投资人取得提供服务所需的证明文件等工作；（3）审核社会投资人提出的付费申请，履行PPP 协议约定的资金支付义务；（4）根据社会投资人提交的价格调整申请材料，参与服务费单价调整审核的义务。31（二）（二）社会投资人社会投资人的主要权利义务的主要权利义务1 1、社会投资人的主要权利、社会投资人的主要权利（1）在经营期内按照PPP 协议约定的方式回收投资成本并获取合理收益；（2）按照相关法律、法规和PPP 协议约定，开展涉及海口餐厨垃圾收运、处理；粪渣收运、处理等服务相关的投资、融资、建设和运47、营维护等方面的各项经营活动。2 2、社会投资人的主要义务、社会投资人的主要义务（1）按照PPP 协议约定提供相应标准的服务并承担对应的投资、建设、运营维护等方面的责任和风险；（2）根据项目需要完善公司的机构设置，配备具备相应管理能力和经验的管理、技术、财务等类别人员；（3）按照项目PPP 协议约定的进度、质量标准完成所有工程的建设，自行承担建设相关的一切费用、责任和风险；（4）完成重大活动及突发事件等临时性保障服务的义务，并在政府作出指令后第一时间做出实质响应；32（5）将项目高级管理人员的确定或变更情况，以及对本项目有重大影响的事项及时报告政府主管部门；（6）接受和配合市政府相关部门对本项目48、的监管，接受市政府对本项目实施的临时接管或征用；（7）配合海口市政府通过双创考核。此外，社会投资人应行使法律、法规、当地政府的政策和文件、及PPP 协议赋予的其他权利并履行规定的其它义务。八、八、物有所值评价及财政承受能力论证物有所值评价及财政承受能力论证（一）（一）物有所值物有所值定性定性评价评价1 1、政策依据政策依据本项目物有所值定性评价的主要政策依据为财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113 号）。2 2、评价、评价内容内容定性评价重点关注项目采用 PPP 模式与采用政府传统投资和采购模式相比能否增加公共供给、优化风险分配、提33高效率、促进创新和49、公平竞争、有效落实政府采购政策等。（1 1）增加公共供给增加公共供给本项目采用 PPP 模式实施，可以减轻海口市政府财政负担，减轻融资压力，符合目前政府与社会投资人合作的国家政策。还能有效促进政府职能改变，减少对微观事务的干预，腾出更多的精力放到规划和监管上。对企业来讲，可以降低参与公共领域项目的门槛，拓宽了社会资本发展空间，进一步激发非公有制经济的活力。对社会来讲，通过“让专业的人做专业的事”，提高项目的运营管理水平，增强公共产品和服务供给效率。（2 2）优化分配风险优化分配风险在本项目操作过程中，社会资本方为追求一定的合理收益，将自愿承担与收益相对等的项目设计、投融资、建设、运营和维护风险50、。从政府方的角度来看，在明确投资回报机制的同时，可以将绝大部分核心风险转移给更有能力管控它的社会资本方。从而切实降低风险发生的概率，减轻风险带来的损失。34（3 3）提高效率提高效率规范的政府和社会资本合作模式能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共服务的效率与质量。一是对政府来讲，可以减轻政府债务负担，减缓地方融资平台压力，有效促进政府职能转变，减少对微观事务的干预，腾出更多的精力放到规划和监管上。二是对企业来讲，可以降低参与公共领域项目的门槛，拓宽私人部门的发展空间，进一步激发非公有制经济的活力。三是对51、社会来讲，通过“让专业的人做专业的事”，高低效益相配置，产生宏观效益，提高公共产品供给效率。（4 4）促进创新和公平竞争促进创新和公平竞争在政府与投资人签订经营合同中，政府提前根据项目预期的工程规模、投资估算和投资收益分析，提前制定项目的收费标准、经营期限。投资人通过技术创新降低投资金额、35增加经营收入，政府除了正常的税费外，不参与新增效益的分配，也不通过建成后的建设投资决算重新核定收费标准，从而可激发投资人通过技术创新降低工程造价的积极性。政府对社会资本提供的服务进行质量、数量和及时性等方面的绩效监测和管理，并且罚劣奖优。PPP 投标时要公示透明机制，使得社会资本机会均等、公平竞争。（5 52、5）融资可行性融资可行性采用 PPP 模式，要求社会资本在行业内具有较好的信誉度。在国内银行业融资具有一定的可靠性，对融资机构的吸引力较大，具有融资可行性。根据项目财务分析，本项目具有一定的盈利能力和偿债能力，收益稳定，并能抵抗一定的风险，因此项目对社会资本投资具有一定吸引力，项目具有融资可行性。3 3、定性、定性分析结论分析结论综上，本项目采用 PPP 模式进行建设，有利于减轻海口财政资金的压力，有利于激发社会资本向基础设施建设投资的热情，有利于提高项目运营管理水平，有利于增强公共产36品和服务供给效率。因此，本项目采用 PPP 模式运营符合物有所值的定性论证，满足 VFM 要求。（二）（二53、）物有所值物有所值定量定量评价评价1 1、定量定量评价评价步骤步骤物有所值定量评价是在假定采用 PPP 模式与政府传统投资和采购模式的产出绩效相同的前期下，通过对 PPP 项目全生命周期内政府支出成本的净现值（LCC 值）与公共部门比较值（PSC 值）进行比较，计算项目的物有所值量值，判断PPP 模式能否降低项目全生命周期成本。2 2、PSCPSC 值计算值计算PSC 值是指政府采用传统采购模式提供与 PPP 项目产出说明要求相同的基础设施及公共服务的全生命周期成本的净现值。在此，将项目的建设和运营完全由政府承担作为参照项目，并根据此参照项目计算出 PSC 值。计算 PSC 值主要考虑以下因素54、：一是项目全生命周期内的建设、运营等成本；二是现金流的时间价值；三是竞争中立调整、风险承担成本等。因此，PSC 值具体包括初始 PSC 值、可转移风险承担成本、自留风险承担成本和竞争中立调整值等四个方面。PSC值计算公式如下：PSC值=初始PSC值+竞争性中立调整值+可转移风险承担成本+自留风险承担成本37（1 1）初始初始 PSCPSC 值值初始 PSC 值是指政府实施参照项目所承担的建设成本、运营维护成本和其他成本等成本的净现值之和。其计算公式为：初始 PSC 值=（建设成本资本性收益）（运营维护成本第三方收入）其他成本建设成本：本项目建设投资估算 7504.52 万元，建设期1 年。资本55、性收益：资本性收益是指参照项目全生命周期内产生的转让、租赁或处置资产所获的收益。资本性收益应从建设成本中抵减。由于本项目基本不涉及资产转让、租赁等活动，资本性收益设定为 0。运营成本：项目运营期内的管理费用、检测维护费用等。项目运营成本参考同类项目，并根据本项目自身情况确定费用取值，经测算，本项目年运营成本 1843.8 万元。第三方收入：项目运营过程中产生的沼气进行销售，年销售收入 347.53 万元。其他成本：本项目不存在其他成本。（2 2）竞争性中立调整值竞争性中立调整值竞争性中立调整值是为了消除政府传统采购模式下公共部门相对社会资本所具有的竞争优势，以保障在物有所值定量分析中政府和社会56、资本能够在公平基础上进行比较。在38本参照项目中，竞争性中立调整值主要考虑在 PPP 模式下的税收情况，本项目竞争性中立调整值为 202.0 万元。（3 3）风险承担成本风险承担成本由于项目的风险概率和风险后果值难以预测，因此风险承担成本结合本项目实际进行计算。项目建设期间可能发生的组织机构、施工技术、工程、投资估算、资金、市场、财务等风险，通过参加商业保险后，大部分风险可以有效转移；运营期间可能发生的法规政治风险、自然灾害等不可抗力风险以及受消费物价指数、劳动力市场指数等影响可能发生的价格调整和利润率将导致项目运营成本上升。风险承担成本按项目建设成本的 5%考虑，即375.23 万元。（4 57、4）折现折现值值根据同类项目实际情况，经分析折现率选定为 8%。表表 5 5项目全寿命周期成本折现值表项目全寿命周期成本折现值表单位：万元单位：万元序号项目合计年份备注第 1 年第 2 年第 3 年 第 4-16 年1建设投资现值7504.527504.522资本性收益现值03经营成本现值15781.971843.81843.81843.8394第三方收入现值2974.68347.53347.53347.53（5 5）测算结果）测算结果经测算，本项目初始 PSC 值、PSC 现值如下：初始 PSC 值=（建设成本现值资本性收益现值）（运营成本现值第三方收入现值）其他成本=（7504.520）（58、15781.972974.68）=20311.81风险承担成本=375.23 万元。PSC现值=初始PSC值+竞争性中立调整值+风险承担成本=20311.81+202.0+375.23=20889.04 万元3 3、LCCLCC 值计算值计算（1 1）PPPPPP 模式下政府承担的费用支出模式下政府承担的费用支出根据该项目 PPP 实施方案财务分析，该模式下政府的支出为餐厨垃圾及粪渣收运处理服务费的支出，按照每收运处理 1 吨餐厨垃圾政府补助 304 元、每收运处理 1 吨粪渣政府补助 161.56 元计算，政府年费用支出为 2808.89 万元，按折现率 8%计算，PPP 模式下项目全寿命周59、期政府费用支出净现值为 19766.75 万元。（2 2）资本性收益）资本性收益资本性收益，是指项目全生命周期内产生的转让、租赁40或处置资产所获的收益。资本性收益应从建设成本中抵减。在本 PPP 项目全生命周期内，并不涉及到资产转让、租赁或处置。因此，本 PPP 项目的资本性收益为 0 万元。（3 3）PPPPPP 模式下政府承担的风险模式下政府承担的风险根据 PPP 风险承担支出责任，项目建设和运营期间由政府承担的责任分为由政府全部承担和政府与投资人分担两类。由政府全部承担风险主要有政治风险、法律风险、政府决策等风险，该类风险按照项目建设投资的 1%考虑，共计75.04 万元。由政府和投资60、人分担的风险包括：利率变化超限风险、通货膨胀超限风险、自然灾害等不可抗力风险等，按照项目建设成本的 3%考虑，共计 225.14 万元。双方各负担 50%，则由政府负担的部分为 112.57 万元。综上，在 PPP 模式下政府承担的风险支出为 187.61 万元。（4 4）LCCLCC 值计算结果值计算结果LCC 值=政府承担的费用支出-资本性收益+政府承担的风险=19766.750187.61=19954.36 万元4 4、计算结果计算结果综合上述 PSC 值和 LCC 值的分析，计算得到项目全生命41周期 PSC 值和 LCC 值，并进行分析比较。具体计算结果见下表。表表6 6物有所值指标61、分析表物有所值指标分析表指标单位数值PSC 值万元20889.04LCC 值万元19954.36物有所值量值万元934.685 5、物有所值评价结论物有所值评价结论根据物有所值评价要求，当物有所值评价量值为正的，说明项目适宜采用 PPP 模式，否则不宜采用 PPP 模式。物有所值量值越大，说明 PPP 模式替代传统采购模式实现的价值越大。本项目通过销售沼气获得收入以及政府支付餐厨及粪渣处理服务费等实现收入，费价机制透明合理、有现金流支撑能力，物有所值量值为正，适宜采用 PPP 模式。（三）（三）财政承受能力论证财政承受能力论证1 1、责任识别责任识别在 PPP 项目全生命周期的不同阶段，对应政62、府承担不同的义务，财政支出责任主要包括股权投资、运营补贴、风险承担。（1 1）股权投资支出股权投资支出股权投资支出责任是指在政府与社会资本共同组建项42目公司的情况下，政府承担的股权投资责任。本项目采取政府纯购买服务的方式，不存在项目公司组建，项目不存在政府股权投资支出。（2 2）政府承担运营补贴支出政府承担运营补贴支出运营补贴支出责任是指在项目运营期间，政府承担的直接付费责任。不同付费模式下，政府承担的运营补贴支出责任不同。本项目采用政府补贴垃圾处理费模式，项目运营期间，政府根据年处理垃圾的吨位数，结合在合同中确定的单价给予投资人补贴。（3 3）风险承担支出风险承担支出根据 PPP 风险承担63、支出责任，项目建设和运营期间由政府承担的责任分为由政府全部承担和政府与社会资本方分担两类。由政府全部承担风险主要有政治风险、法律风险、政府决策等风险，该类风险按照项目建设投资的 1%考虑。由政府和社会资本方分担的风险包括：利率变化超限风险、通货膨胀超限风险、自然灾害等不可抗力风险等，按照项目建设成本的 3%考虑。2 2、支出测算支出测算（1 1）股权投资支出股权投资支出43本项目由社会资本运作，不存在政府在项目公司占有股权，故政府股权投资支出为零。（2 2）政府承担运营补贴支出政府承担运营补贴支出项目运营期间，政府根据年处理餐厨垃圾及粪渣的吨位数，结合在合同中确定的标准给予社会投资人补贴。根据64、测算，项目年处理餐厨垃圾 73000 吨、粪渣 36500 吨，餐厨垃圾收运处理服务费 304 元/吨、粪渣收运处理服务费 161.56元/吨，则政府年支出垃圾处理服务费 2808.89 万元。（3 3）风险承担支出风险承担支出全部由政府承担风险按照项目建设投资的 1%考虑，共计75.04 万元；由政府和社会资本方分担的风险按照项目建设成本的 3%考虑，共计 225.14 万元。双方各负担 50%，则由政府负担的部分为 112.57 万元。因此，在 PPP 模式下政府承担的风险支出为 187.61 万元。（4 4）测算结果测算结果在项目分析生命周期 15 年内，政府承担的支出主要为运营补贴和风65、险承担支出，共计 2996.59 万元。3 3、财政支出基数财政支出基数如表 7 所示，2010-2014 年，海口市公共财政支出分别为 78.99 亿元、99.74 亿元、113.81 亿元、132.00 亿元和44146.43 亿元，近 5 年的年均增长率为 16.68%。表表 7 72010-20142010-2014 年海口市财政收支情况（单位：亿元）年海口市财政收支情况（单位：亿元）年份年份2010201020112011201220122013201320142014年均年均增长率增长率GDPGDP590.55712.75820.58904.641,005.5114.23%财政财政66、收入收入全口径公共财政预算收入全口径公共财政预算收入148.36175.22210.43240.82267.7415.90%地方公共财政预算收入地方公共财政预算收入50.3760.9373.1786.73100.1218.74%财政财政支出支出地方公共财政支出地方公共财政支出78.9999.74113.81132.00146.4316.68%上表中，年均增长率均是按几何平均法计算得出。海口市地方公共财政支出近4年的年均增长率为16.68%，年增长率呈大致下降趋势，2014年海口市地方公共财政支出增长率为10.93%。考虑到现实情况的合理性，下文预测经营期地方公共财政支出时，年均增长率按下表计算67、。表表 8 8地方公共财政支出增长率假设表地方公共财政支出增长率假设表年份年份2015-20192015-2019 年年年均增长率年均增长率2020-20242020-2024 年年年均增长率年均增长率20252025 年后年后年均增长率年均增长率地方公共财政支出地方公共财政支出10%8%5%2016-2031 年项目运营期内地方公共财政支出如下表所示：表表 9 92016-20312016-2031 年海口市地方公共财政支出估算年海口市地方公共财政支出估算年份年份公共财政支出（亿公共财政支出（亿元）元）PPPPP P服务费服务费（万万元）元）PPPPPP 服务费占服务费占比比45年份年份公共68、财政支出（亿公共财政支出（亿元）元）PPPPP P服务费服务费（万万元）元）PPPPPP 服务费占服务费占比比2015161.072016177.182017194.902996.590.15%2018214.392996.590.14%2019235.832996.590.13%2020254.692996.590.12%2021275.072996.590.11%2022297.072996.590.10%2023320.842996.590.09%2024346.512996.590.09%2025363.832996.590.08%2026382.022996.590.08%2027469、01.132996.590.07%2028421.182996.590.07%2029442.242996.590.07%2030464.352996.590.06%2031487.572996.590.06%海口市现有 PPP 项目 2016-2031 年政府支出责任如下表所示：表表 1010年海口市现年海口市现有有 PPPPP P 项项目目 2016-2032016-2031 1 政府支出责任表政府支出责任表（万元万元）年份年份20162016201720172018201820192019地方公共财政地方公共财政支出支出28,00028,00028,00028,000年份年份20202070、20202120212022202220232023地方公共财政地方公共财政支出支出28,00022,00022,00022,00046年份年份20242024202520252026202620272027地方公共财政地方公共财政支出支出22,00022,00022,00022,000年份年份20282028202920292030203020312031地方公共财政地方公共财政支出支出22,00022,00022,0002000根据支出测算结果和上述预测数据，结合海口市政府目前每年承担的现有 PPP 项目支出责任，在本项目整个生命周期内，政府承担的 PPP 项目支出责任占地方公共财政支出的71、0.06%-0.15%，随着未来财政增长，政府支出责任占比将进一步降低。根据政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引（财金201521 号）的要求：每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过 10%，满足财政承受能力的要求。4 4、论证结论论证结论综上，本项目各年财政支出责任均可通过财政预算安排予以保障，不会对地方政府性债务风险产生显著的不利影响。实施本项目，当前及今后年度财政支出金额占财政公共支出预算比例较小，对存量地方政府债务规模不会产生额外影响。海口市地方财政完全有能力承担本项目的支出。47九、九、附件附件附件 1：海口市餐厨垃圾及粪渣产生量72、调查分析附件 2：餐厨垃圾收运拦标价计算说明附件 3：粪渣收运拦标价计算说明附件 4：海口市餐厨垃圾无害化处理拦标价计算说明附件 5：海口市粪渣无害化处理拦标价计算说明附件 6：项目工作计划表附件 7：项目工作计划表48附件附件 1 1：海口市餐厨垃圾及粪渣产生量调查分析海口市餐厨垃圾及粪渣产生量调查分析（一）海口市餐厨垃圾产生量调查、测算（一）海口市餐厨垃圾产生量调查、测算（1 1）调研对象）调研对象餐馆、饭店及机关、学校等单位食堂的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、米面等的加工过程废弃物。（2 2）调研时间）调研时间2015 年 10 月 12 日-2015 年 10 月 15 日（373、 3）调研方法）调研方法1 1）主管部门访谈）主管部门访谈通过与主管部门访谈，获取海口市各类规模餐饮企业、单位食堂相关信息，制作抽样调查表。2 2）分层抽样调查）分层抽样调查采用分层抽样调查方式，对海口市四个区各商圈、餐饮中心、集贸广场等进行抽样调查，选取有代表性的大中小型餐厅、食堂进行实地调查，以获得第一手数据。（4 4）计算方法）计算方法式中：49（5 5）样本调查结果）样本调查结果对海口市大中小型餐馆实地调查餐厨垃圾产生量的结果如下：表 1餐馆、酒店餐厨垃圾调研分类整理规模序号名称日产总量（kg/天)日接人数（人）日人均产量（kg/天/人）店均产生量（kg/天)平均日人均产量（kg/天/74、人)大型餐馆1大嘴鱼乡753000.25134.530.452九毛九山西面馆（海甸五西路）753000.253柒號尚品楼501000.504西藏牦牛排汤锅751500.505满福隆酒楼1504000.386新疆伏拉沃餐厅701500.477龙泉人椰子鸡801800.448湖南大碗菜30650.469一番寿司231500.1510龙泉人康胜1452400.6011九毛九山西面馆（白龙路店）906500.1412鼎味轩3304000.8313豪哼来中西餐厅1502250.6714川妹火锅3005000.6015满满茶餐厅3758000.47中型餐馆16上尚厨房903000.3092.380.39175、7乡湘土菜馆902000.4518东北本家小厨501500.3319重庆豆花鱼501500.3320羊蝎子751500.5021山东包子酒楼501000.5022山西饭店1002000.5023重庆德庄火锅1001001.0024多美丽301500.2025豆捞坊1503500.4326原味主张椰子鸡（名门店）802750.2927普罗旺斯西餐厅1203250.3728壹加壹1002500.4029九毛九山西面馆（名门店）1202500.4830九毛九山西面馆（望海国际）1403500.4031九十九号韩式烤肉1003500.2932十八碗原味蒸菜703500.2033富乐鸡饭店100225076、.4434凯米快捷酒店754000.1935豆捞坊（望海国际店）1504000.3836花火铁板烧1005000.20小型餐37嘉艺坊503000.1761.360.4938宁夏人羊蝎子1501501.0039周黑鸭75551.3650规模序号名称日产总量（kg/天)日接人数（人）日人均产量（kg/天/人）店均产生量（kg/天)平均日人均产量（kg/天/人)馆40朝味天下201500.1341原味主张椰子鸡501500.3342漫画咖啡902000.4543小时代美食城1153000.3844微季牛骨汤251000.2545一品香蒸15350.4346川菜馆10200.5047椰语堂清补凉7577、2000.38数据来源：对海口市大型、中型、小型餐馆进行抽样调查，由调研表格统计而成对海口市各机关单位、学校、企业食堂实地调查餐厨垃圾产生量的结果如下：表 2食堂餐厨垃圾调研分类整理类别类别序序号号名称名称日产生日产生总量总量（kg/kg/天天)日接待日接待人数人数（人）（人）总人数总人数（人）（人）食堂就食堂就餐比例餐比例（%）日人均日人均产生量产生量（kg/kg/天天/人人)食堂均食堂均产生量产生量（kg/kg/天天)食堂就食堂就餐平均餐平均比例比例（%）日人均日人均产生量产生量（kg/kg/天天/人人)大学食堂1海南师范大学食堂（共 3 个食堂）8005300800066.250.15178、233.3380.180.112海南大学食堂（共7 个食堂）2500295003500084.290.083海南工商职业学校4004500500090.000.09中学食堂4海南师范大学高中部3003000376079.790.10383.3377.470.135海南中学4002800366076.500.146农垦中学4502900381076.120.16幼儿园7海大幼儿园3026027694.200.1235.0091.700.098海口市幼儿园5050055090.910.109琼山幼儿园2545050090.000.06机关单位/企业10第四人民医院2010058916.980.2079、113.5719.590.5111第三人民医院3510090711.030.3512海口市人民医院130400258015.500.3313南方电网300280164717.001.0714中国平安保险15015085017.651.0015中国移动85400285714.000.2116国家培训中心7518040045.000.42注：为方便计算大学食堂学生就餐比例，将大学的多个食堂合并计算。51（6 6）海口餐厨垃圾产生量测算结果）海口餐厨垃圾产生量测算结果不考虑经营时间折算系数，海口市饭店、餐馆餐厨垃圾产生总量测算约为 183.23 吨/天。表 3海口市餐馆、酒店餐厨垃圾产生量测算结果规80、模规模区段区段数量（个）数量（个）日均垃圾产生量日均垃圾产生量（kg/kg/天天)预测垃圾产生总量预测垃圾产生总量（kg/kg/天天)大型餐馆美兰区64134.538609.92龙华区12516816.25秀英区283766.84琼山区152017.95小计23231210.96中型餐馆美兰区31692.3829192.08龙华区38935935.82秀英区908314.2琼山区11410531.32小计90983973.42小型餐馆美兰区61.36龙华区46628593.76秀英区25115401.36琼山区39224053.12小计110968048.24合计2250183232.62不考81、虑经营时间折算系数，海口市各类食堂餐厨垃圾产生总量测算约为 32.59 吨/天。表 4海口市食堂餐厨垃圾产生量测算结果类型类型区段区段单位总人数（人单位总人数（人）就餐比例就餐比例（%）人均垃圾产生量人均垃圾产生量（kg/kg/天天/人人)预测垃圾产生预测垃圾产生总量（总量（kg/kg/天天)大学食堂大学食堂美兰区3720080.180.113280.97龙华区120001058.38秀英区11000970.18琼山区326002875.2552小计小计92800744078184.77中学食堂中学食堂美兰区3930077.470.133957.94龙华区500005035.55秀英区285082、02870.26琼山区7100715.05小计小计1249009676012578.80幼儿园食堂幼儿园食堂美兰区2390091.700.091972.47龙华区269002220.06秀英区130001072.89琼山区230001898.19小计小计86800795967163.60机关单位机关单位/企企业食堂业食堂美兰区1209119.590.511208.00龙华区135511353.87秀英区150121499.83琼山区5984597.86小计小计4663891364659.56合计合计35113825989932586.74对酒店、餐馆、饭店和单位食堂的有效经营天数进行以下调整：83、（1）大学除去寒暑假后大约 275 天，假期会预留两三个食堂供假期留校生进餐，因此大学在此基础上加 30 天作为补偿营业时间。（2）海口市中小学食堂年有效经营时间=365-（30+60+2*41）=193天。（3）海口市幼儿园有效经营时间=365-（50+60+2*41）=173。（4）机关单位、企业食堂有效经营时间约 330 天左右。（5）餐馆有效经营时间约 330 左右。经测算，海口市可供收集的餐厨垃圾产生总量约为 182.73 吨/天。53表 5海口可供收集的餐厨垃圾产生总量测算类型类型日产生垃圾总量日产生垃圾总量理论值（理论值（kg/kg/天）天）年有效经营天年有效经营天数（天）数（天84、）折算系数折算系数日产生垃圾总量有日产生垃圾总量有效值（效值（kg/kg/天）天）大学食堂大学食堂8184.773050.846875.21中学食堂中学食堂3957.941930.532097.71幼儿园食堂幼儿园食堂7163.61730.473366.89机关单位机关单位/企业食堂企业食堂6086.353300.95477.72大型餐馆大型餐馆31210.963300.928089.86中型餐馆中型餐馆83973.423300.975576.08小型餐馆小型餐馆68048.243300.961243.42合计合计208625.28208625.28182726.88182726.88（二）海85、口粪渣产生量测算（二）海口粪渣产生量测算（1 1）测算对象）测算对象海口市秀英、龙华、琼山及美兰四个区城区的环卫公厕和居民小区化粪池的粪渣。（2 2）计算方法）计算方法粪渣产量测算公式如下：VaNK1K2K3K4q/1000式中：V粪便产生量，t/d；a每人每天粪便量，取 0.3kg/人.d；54K1粪便浓缩系数，取 0.4；K2粪便发酵缩减系数，取 0.8；K3吸粪车吸入粪水率，按 1.2 计；K4含渣系数，按 1.01 计；q化粪池清运率，取 80；N化粪池使用人数，按全市主城区人口 155 万，取化粪池普及率为 70。（3 3）收集范围内粪便产生量测算结果）收集范围内粪便产生量测算结果V86、aNK1K2K3K4k/10000.315500000.70.40.81.21.010.8/1000100t/d按照 2015 年海口市主城区人口总量约 155 万人计算，可收集的粪渣产生量约为 100 吨/天。55附件附件 2 2：餐厨垃圾收运拦标价餐厨垃圾收运拦标价计算说明计算说明（一）测算方法与依据（一）测算方法与依据1 1、测算方法测算方法采用全费用单价计价办法，包括人工费、工具费、机械使用费、规费、管理费、利润、税金。1、人工费包括：工资、补贴、奖金等。2、工具费包括：标志服、雨衣、手套、工作鞋、洗衣粉等。3、机械使用费包括：车辆折旧费、保险费、年检费、维修及其配件费、燃料费等。4、87、规费包括：养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金，简称“五险一金”。5、管理费包括：包括办公用品、办公耗材、管理人员工资、办公场所租赁费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费等。6、税金：按国家税法规定，需计入的营业税、城市维护建设税及教育附加费等。7、利润：企业完成服务所获取的合理盈利。2 2、测算依据测算依据（1）城镇市容环境卫生劳动定额（HLD47-101-2008）；（2）当地工资水平、水、电、油价格等；（3）车辆设备等参考市场询价；（4）其它相关资料。56（二）具体测算（二）具体测算1 1、餐厨垃圾收运餐厨垃圾收运人员配置及工资人员配置及工资餐厨垃圾收运人员根据餐88、厨垃圾产生量、每辆车每车次收运餐厨垃圾量、每辆车每天收运趟数、并考虑 1.4 的人员配置系数（每月每人休息 8 天）计算。（1）人员配置：餐厨垃圾日收运量约为 200 吨/日，拟采用 3 吨和 5 吨餐厨垃圾收运车辆，按每车完成一次收运工作需要 3h 估算，每辆车每天运输 2 次，预测配备餐厨垃圾运输车 30 辆，其中 3 吨运输车 22 辆（2 辆备用），5t 运输车 8 辆。考虑 1.4 的人员轮休配备系数，所以司机配置 281.4=40 人。随车人员配置 14 人，配置收运系统负责人 1 名，调度员 2 名，人员配置总数为 57 人。（2）人员工资：由基本工资+绩效工资两部分组成，负责人89、工资4500 人/月，调度员工资 4000 人/月，驾驶员工资 3400 元/人/月，随车人员工资 2000 人/月。年工资总额=负责人年工资+调度员年工资+驾驶员年工资+随车人员年工资=45001+40002+340040+200014=2118000 元。2 2、年终奖金、年终奖金按每人每月 200 元，奖励 12 个月计，每人年终奖金 2400 元。年终奖金总额为 240057=136800 元。3 3、高温补贴、高温补贴每年 4-10 月发放高温补贴，共计 7 个月，补贴金额为 300 元/人月。高温补贴总额为 300757=119700 元。4 4、意外保险、意外保险按每人每年 2790、0 元计算，年意外保险总金额为 27057=15390 元。575 5、五险一金、五险一金五项劳动保险及公积金按月工资总额缴纳，五险包括了养老、医疗、工伤、失业、生育五项，按 31.4%计算，住房公积金按 10%计算。员工年“五险（一金）”金额=人数工资（元/月）（31.4%+10%）月 数=（14500+24000+403400+142000）（31.4%+10%）12=876852 元每年人员总成本为前 5 项合计=2118000+136800+119700+15390+876852=3266742 元。6 6、机械设备使用费机械设备使用费餐厨垃圾收运车辆配置根据餐厨垃圾产生量、每辆车每车91、次收运垃圾量、每辆车每天收运趟数，并考虑一定的备用系数。（1）车辆类型、价格及数量的确定：配备 3 吨和 5 吨餐厨垃圾运输车，每辆车每天运输 2 次，3 吨餐厨垃圾运输车配备 22 辆（2 辆备用），每辆车的单价约为 300000 元，5t 餐厨垃圾运输车配备 8 辆，每辆车的单价约为 420000 元。另外，考虑到餐厨处置地点通常离市区较远，配备办公车辆（通勤车）1 辆，单价约为 200000 元，配备车辆总价格为 22300000+8420000+1200000=10160000 元。（2）折旧费：车辆折旧费按 8 年分摊折旧，残值取 5%，年折旧费=车辆总金额（1-5%）1/8=10192、6000095%1/8=1206500 元。（3）维修费用：车辆的年维修费用按车辆总价的 6%计算，年维修费用=车辆总金额6%=101600006%=609600 元。（4）保险费：通勤车每辆车每年的保险费为 4000 元，餐厨垃圾运 输 车 每 辆 车 每 年 的 保 险 费 为 5000 元，车 辆 年 总 保 险 费=40001+500030=154000 元/年。（5）车辆规费：每辆车每年的规费为 300 元，31 辆车年总规费58=30031=9300 元。（6）劳保及服装费用：劳保及服装包括工作服、雨衣、雨鞋、草帽、毛巾、手套、香皂、洗衣粉、工作鞋等。年劳保及服装费用=人员总数（只93、含驾驶员和随车人员）每人每年劳保及服装费用（服装 费 用 等 于 各 类 服 装 单 价 所 需 要 配 备 的 套 数 如 下 表 1）=54728=39312 元。（7）垃圾桶：餐厨垃圾收集容器拟采用 120L 标准两轮移动塑料垃圾桶，装载时每桶按 50kg 计算，经初步测算餐厨垃圾 200t/d 处理规模需要配备 120L 垃圾桶 3000 个，考虑到垃圾桶损耗和备用，每年按配备数量的 1/3 更换，垃圾桶单价 160 元/个，故年垃圾桶费用=垃圾桶总价1/3=1603600/3=192000 元。（8）信息平台维护费：信息平台维护费为 40000 元/年。机械设备使用费合计为上述 6 94、小项之和，=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）=2250712 元。表 1每人每年劳保及服装费用汇总表劳保用品价目表用品名称用量单价（元）小计（元/年）工作服4 套80320工作鞋2 双4080雨衣1 件8080雨鞋1 双5050草帽2 顶1530毛巾6 条848手套12 只224香皂12 块448洗衣粉6kg848合计728597 7、油耗、油耗、耗材成本耗材成本（1）作业里程：配备 8 辆 5t、20 辆 3t 餐厨垃圾收运车，用于将收集到的餐厨垃圾运输至颜春岭餐厨垃圾处理厂，平均单程运输距离按 35km 计算，往返一趟运输距离为 70km，每辆车每天运输垃圾 2车次。95、每日车辆作业里程=28702=3920km。（2）耗材成本：3 吨运输车作业油耗按 0.2L/KM 柴油计，5 吨运 输 车 作 业 油 耗 按 0.3L/KM 柴 油 计，每 日 总 耗 柴 油 量=28000.2+11200.3=896L；机油的消耗量是按总柴油耗量的 0.5%计算=8960.5%=4.48L/天；齿 轮 油 消 耗 量 按 总 柴 油 耗 量 的0.1%=8960.1%=0.9L/天。柴油：柴油的单价为 6 元/L，年消耗量=896365=327040L，年耗柴油费用金额=3270406=1962240 元。机油：机油的单价为 60 元/L，年消耗量=4.48365=1696、35.2L，年耗机油费用金额=1635.260=98112 元。齿轮油：齿轮油单价为 60 元/L，年消耗量=0.9365=327.04L，年耗齿轮油费用金额=327.0460=19622.4 元。GPS 信息费：GPS 单价为 1000 元，每辆收运车配备一部 GPS 定位系统，GPS 系统按 8 年折旧，年 GPS 信息费总价=301000/8=3750元。GPS 年费：GPS 使用需缴纳年费，年费为 2000 元/年台，GPS年费总价=302000=60000 元。耗材成本总合计=+=2143724.4 元。8 8、总成本、总成本总成本=人员成本+机械设备使用费+油耗、耗材成本=326697、742+2250712+2143724=7661178.40 元/年。609 9、管理费、管理费管理费主要包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费等；约为总成本的 1%，则：管理费=总成本1%=7661178.401%=76611.78 元/年。1010、投资收益投资收益投资收益=投资金额8%=101600008%=812800 元/年。1111、税金、税金税金=（总成本+管理费+投入收益）5.6%/（15.6%）=（7661178.40+76611.78+812800）5.6%/（15.6%）=507238.40 元/年。1212、年运行经费合计、年运行经费合计年运营经98、费合计=总成本+管理费+投资收益+税金=7661178.40+76611.78+812800+507238.40=9057828.58 元/年。1313、每吨、每吨餐厨餐厨垃圾收运的费用垃圾收运的费用每吨餐厨垃圾收运费用=年运营经费合计/年垃圾产生量；年餐厨垃圾产生量=海口市主城区每天共产生餐厨垃圾约 200吨，按每年 365 天计算，主城区年垃圾收运量约为 365200=73000吨。每吨餐厨垃圾收运费用=9057828.58/73000=124 元/吨。61附件附件 3 3：粪渣收运拦标价粪渣收运拦标价计算说明计算说明（一）测算方法与依据（一）测算方法与依据1 1、测算方法测算方法采用全费99、用单价计价办法，包括人工费、工具费、机械使用费、规费、管理费、利润、税金。1、人工费包括：工资、补贴、奖金等。2、工具费包括：标志服、雨衣、手套、工作鞋、洗衣粉等。3、机械使用费包括：车辆折旧费、保险费、年检费、维修及其配件费、燃料费等。4、规费包括：养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金，简称“五险一金”。5、管理费包括：包括办公用品、办公耗材、管理人员工资、办公场所租赁费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费等。6、税金：按国家税法规定，需计入的营业税、城市维护建设税及教育附加费等。7、利润：企业完成服务所获取的合理盈利。2 2、测算依据测算依据（1）城镇市容环境卫生劳100、动定额（HLD47-101-2008）；（2）当地工资水平、水、电、油价格等；（3）车辆设备等参考市场询价；（4）其它相关资料。62（二）具体测算（二）具体测算1 1、粪渣收运粪渣收运人员配置及工资人员配置及工资粪渣收运人员根据粪渣产生量、每辆车每车次收运粪渣量、每辆车每天收运趟数、并考虑 1.4 的人员配置系数（每月每人休息 8 天）计算。（1）人员配置：粪渣日收运量约为 100 吨/日，拟采用 5 吨吸粪车，每辆车每天运输 2 次，需配备粪渣运输车 11 辆（1 辆备用）。考虑 1.4 的人员轮休配备系数，共需配置司机 101.4=14 人，随车人员配置 14 人，人员配置总数为 28。（101、2）人员工资：由基本工资+绩效工资两部分组成，驾驶员工资3400 元/人/月，随车人员工资 2000 人/月。年工资总额=驾驶员年工资+随车人员年工资=340012+200012=571200+336000=907200 元。2 2、年终奖金、年终奖金按每人每月 200 元，奖励 12 个月计，每人年终奖金 2400 元。年终奖金总额为 240028=67200 元。3 3、高温补贴、高温补贴每年 4-10 月发放高温补贴，共计 7 个月，补贴金额为 300 元/人月。高温补贴总额为 300728=58800 元。4 4、意外保险、意外保险按每人每年 270 元计算，年意外保险总金额为 270102、28=7560 元。5 5、五险一金、五险一金五项劳动保险及公积金按月工资总额缴纳，五险包括了养老、医疗、工伤、失业、生育五项，按 31.4%计算，住房公积金按 10%计算。员工年“五险（一金）”金额=人数工资（元/月）（31.4%+10%）月数=（143400+142000）（31.4%+10%）12=375580.80 元63每年人员总成本为前 5 项合计：=907200+67200+58800+7560+375580.80=1416340.80 元。6 6、机械设备使用费机械设备使用费吸粪车配置根据粪渣产生量、每辆车每车次收运量、每辆车每天收运趟数，并考虑一定的备用系数。（1）车辆类型、103、价格及数量的确定：配备 5 吨粪渣运输车，每辆车每天运输 2 次，配备粪渣运输车 11 辆（1 辆备用），每辆车的单价约为 220000 元，配备车辆总价格为 11220000=2420000 元。（2）折旧费：车辆折旧费按 8 年分摊折旧，残值取 5%，年折旧费=车辆总金额（1-5%）1/8=242000095%1/8=287375 元。（3）维修费用：车辆的年维修费用按车辆总价的 6%计算，年维修费用=车辆总金额6%=24200006%=145200 元。（4）保险费：每辆粪渣运输车每年的保险费为 5000 元，车辆年总保险费=500011=55000 元/年。（5）车辆规费：每辆车每年的104、规费为 300 元，11 辆粪渣运输车年总规费=30011=3300 元。（6）劳保及服装费用：劳保及服装包括工作服、雨衣、雨鞋、草帽、毛巾、手套、香皂、洗衣粉、工作鞋等。年劳保及服装费用=人员总数每人每年劳保及服装费用（服装费用等于各类服装单价所需要配备的套数如下表 1）=28728=20384 元。（7）吸污泵：每辆车配备 1 台真空吸污泵，每个吸污泵单价约12000 元，则吸污泵总价=1112000=132000 元。鉴于粪便的特性，吸污泵按3年重置一次，故年吸污泵折旧费=吸污泵总价1/3=1320001/3=44000 元。（8）信息平台维护费：信息平台维护费为 40000 元/年。6105、4机械设备使用费合计为上述 5 小项之和，=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）=595259 元。表 1每人每年劳保及服装费用汇总表劳保用品价目表用品名称用量单价（元）小计（元/年）工作服4 套80320工作鞋2 双4080雨衣1 件8080雨鞋1 双5050草帽2 顶1530毛巾6 条848手套12 只224香皂12 块448洗衣粉6kg848合计7287 7、油耗、油耗、耗材成本耗材成本（1）作业里程：配备 5 吨吸粪车，用于将收集到的粪渣运输至颜春岭粪渣处理厂，平均单程运输距离按 35km 计算，往返一趟运输距离为 70km，每辆车每天运输粪渣 2 车次。每日车辆作业106、里程=10702=1400km。（2）耗材成本：作业油耗按 0.36L/KM 柴油计，每日总耗柴油量=14000.36=504L；机油的消耗量是按总柴油耗量的 0.5%计算=5040.5%=2.52L/天；齿 轮 油 消 耗 量 按 总 柴 油 耗 量 的0.1%=5040.1%=0.50L/天。柴油：柴油的单价为 6 元/L，年消耗量=504365=183960L，年耗柴油费用金额=1839606=1103760 元。机油：机油的单价为 60 元/L，年消耗量=2.52365=919.8L，65年耗机油费用金额=919.860=55188 元。齿 轮 油：齿 轮 油 单 价 为 60 元/L107、，年 消 耗 量=0.50365=183.96L，年耗齿轮油费用金额=183.9660=11037.6元。GPS 信息费：GPS 单价为 1000 元，每辆收运车配备一部 GPS 定位系统，GPS 系统按 8 年折旧，年 GPS 信息费总价=111000/8=1375元。GPS 年费：GPS 使用需缴纳年费，年费为 2000 元/年台，GPS年费总价=112000=22000 元。耗材成本总合计=+=1193360.6 元。8 8、总成本、总成本总成本=人员成本+机械设备使用费+油耗、耗材成本=1416340.80+595259+1193360.6=3204960.40 元/年。9 9、管理费108、管理费管理费主要包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费等；约为总成本的 1%，则：管理费=总成本1%=3204960.401%=32049.60 元/年。1010、投资收益投资收益投资收益=投资金额8%=24200008%=193600 元/年。1111、税金、税金税金=（总成本+管理费+投入收益）5.6%/（15.6%）=（3204960.40+32049.60+193600）5.6%/（15.6%）=203510.76 元/年。1212、年运行经费合计、年运行经费合计年运营经费合计=总成本+管理费+投资收益+税金=3204960.40+32049.60+19360109、0+203510.76=3634120.77 元/年。661313、每吨、每吨粪渣粪渣收运的费用收运的费用每吨粪渣收运费用=年运营经费合计/年粪渣清运生量。年粪渣清运量=海口市主城区每天共产生粪渣约 100 吨，按每年365 天计算，主城区年粪渣收运量约为 365100=36500 吨。每吨粪渣收运费用=3634120.77/36500=99.56 元/吨。67附件附件 4 4：海口市餐厨海口市餐厨垃圾垃圾无害化处理无害化处理拦标价计算说明拦标价计算说明68目目录录第 1 章总论.691.1测算内容.691.2测算依据.69第 2 章厂址比选.722.1厂址选择基本要求.722.2厂址比选.7110、42.3厂址确定及评价.80第 3 章工艺设计.823.1总体设计.823.2主体工艺设计.853.3主要设备一览表.92第 4 章投资估算与经济分析.954.1投资估算.954.2经济分析.10569第第 1 1 章章总论总论1.11.1 测算内容测算内容本项目测算内容主要包括预处理系统、均质系统、除臭系统等。海口市餐厨垃圾产生量调查测算详见附件 1，本项目处理规模为200t/d。1.21.2 测算依据测算依据（1）中华人民共和国环境保护法（1989 年，主席令第 22 号）；（2）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004 年修订）；（3）中华人民共和国水污染防治法（2008 年修订）111、；（4）中华人民共和国大气污染防治法（2000 年修订）；（5）中华人民共和国循环经济促进法（2009 年）；（6）环境卫生设施设置标准（CJJ27-2012）；（7）城市环境卫生设施规划规范（GB 50337-2003）；（8）餐厨垃圾处理技术规范（CJJ184-2012）；（9）粪便处理厂设计规范（CJJ 64-2009）（10）粪便处理厂运行维护及其安全技术规程（CJJ 30-2009）（11）城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程（CJJ/T52-93）；（12）城市生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准（建标2001213 号）；（13）城镇垃圾农用控制标准（GB8172-87）；70（14112、）恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）；（15）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；（16）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；（17）工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）；（18）工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）；（19）建筑设计防火规范（GBJ50016-2006）；（20）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；（21）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；（22）建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；（23）建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；（24）污水排入城市下水道水质标准113、（CJ343-2010）；（25）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）；（26）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（27）建筑给水排水设计规范（2010 局部修订版）（GB50015-2003）；（28）城市防洪工程设计规范（CJJ50-2012）；（29）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；（30）供配电系统设计规范（GB50052-2009）；（31）低压配电设计规范（GB50054-2011）；（32）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-2008）；（33）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）；71（34）建筑物114、防雷设计规范（GB50057-2010）；（35）电力设施抗震设计规范（GB50260-2013）；（36）厂矿道路设计规范（GBJ22-1987）；（37）工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）；（38）工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）；（39）国家现行标准和规范。（40）业主提供的相关资料72第第 2 2 章章厂址比选厂址比选2.12.1 厂址选择基本要求厂址选择基本要求2.1.12.1.1 选址基本原则选址基本原则场址选择应符合城市总体规划和城市环境卫生专项规划的要求，应进行选址方案比较并通过环境影响评价后确定。同时场址应优先选择在生活垃圾卫生填埋场、污水处理115、厂的用地范围内或附近。主要从以下几个方面考虑：（1）满足城市整体规划、环境卫生专业规划以及国家现行有关标准的规定，与周围环境相协调；（2）与当地大气污染防治、水资源保护、自然保护一致；（3）符合经济运输要求，有效降低运输成本，交通方便；（4）市政设施较为齐全，充分利用已有的市政基础设施，减少工程投资费用；（5）选择在生态资源、地面水系、机场、文化遗址、风景区等敏感目标少的区域；（6）有足够的用地面积，动迁少，尽可能少占或不占耕地，征地费用低；（7）满足水文地质条件，不受自然灾害的威胁；（8）有较好的废水、废渣处理条件。2.1.22.1.2 选址要点选址要点73结合海口市环卫发展现状，除满足选址116、的基本原则外，还应具备以下工程建设条件：（1）节约用地，不占或少占良田，尽可能利用荒地或劣地。（2）场地基本平整，无地表水系通过，地质条件良好，不会发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；无暗埋的古河道、地下洞穴、防空洞等地下埋藏物场地基本标高应满足 50 年一遇的洪水（内涝）水位要求；（3）市政设施齐全，具有可靠的给水、排水或污水处理设施；（4）交通运输便利；（5）远离公园、风景、游览区、文物古迹区、考古学、历史学、生物学研究考察区；（6）远离军事要地、基地，军工基地和国家保密地区。（8）距离周围居民区距离应大于 300 米，并容易获得周围居民的接受。2.1.32.1.3 厂址选择的步骤厂址选择的117、步骤（1）厂址初选根据城市总体规划、区域地形、地质资料等确定 2 个以上（含 2个）候选厂址。（2）候选厂址现场踏勘选址人员对候选场址进行实地考察，并通过对场地的地形、地貌、植被、水文、气象、交通运输和人口分布等对比分析确定预选厂址。（3）预选厂址方案比较74选址人员对 2 个以上（含 2 个）预选厂址方案进行比较，并对预选厂址进行地形测量、初步勘探和初步工艺方案设计，完成选址报告，并通过审查确定厂址。根据以上要求，经比较分析后，确定海口白水塘垃圾综合处理基地和颜春岭垃圾卫生填埋场为较理想的项目备选厂址。2.22.2 厂址比选厂址比选2.2.12.2.1 拟选厂址一拟选厂址一1、地理位置拟选厂118、址一位于海口市颜春岭环境园区内，海口市颜春岭垃圾填埋场渗滤液处理站北边的海南神州澄迈沼气厂内，与垃圾渗滤液处理站一墙之隔，南边有海口市颜春岭垃圾填埋场及海口市垃圾焚烧发电厂。图 2-1厂址地理位置图75图 2-2厂址卫星图2、厂址周边概括（1）交通状况厂址距离市中心约 35 km，由于颜春岭环境园区比较成熟，且海南神州澄迈沼气工厂已于 2014 年投入使用，厂外连接城市道路已经非常完善，厂区的北面及东面均为双向六车道市政道路。拟选厂址交通便利。（2）给排水厂址位于环境园内，配套给水设施完善，现有 DN100 市政管网接至厂区北侧，日供水量 1000m3，满足项目用水需求。厂区东侧为现状颜春岭渗119、滤液处理站，一期处理规模 500 吨/天，拟新建 800 吨/天二期工程，可接纳本项目污水，选址排水条件完善。厂区雨水由雨水沟导入厂外道路两侧的雨水渠道。（3）电力及通讯76海南神州澄迈沼气厂已建设有 2000KVA 的高压变配电系统，沼气厂现有的设备装机容量为 800KVA，预留容量满足本项目用电需求。目前沼气工厂已建有完善的通讯系统。（4）厂址地质条件场址水文、工程地质条件：场区内地表大多为红黏土覆盖，且土壤厚度较大，但是局部范围有缺失在场地的局部气孔状玄武岩直接出露地表。岩性为浅灰色，棕红色气孔状玄武岩，气孔发育，孔洞一般 1-3mm，大者达 15mm，孔洞间连通性好，是潜水的主要含水岩120、层。（5）厂址用地本地块属于神州沼气厂规划预留用地，拟建厂址处可用土地约 15 亩，神州工厂现有的 50 亩用地尚未完全利用，项目北边亦预留有 15 亩项目用地，因此，可满足能近期、远期的发展用地。（6）对周边环境影响厂址周边 1500m 内无居民区，对周边居民的影响较小。（7）周边现状配套环卫设施概括A、神州沼气工厂该项目是利用各类有机废弃物为原料，厌氧发酵生产车用沼气项目，一期工程设计日处理有机垃圾废弃物 500 吨/天，已于 2014 年 3月建成投入使用。已建成的系统包括：1）厌氧发酵系统：采用瑞典普拉克 CSTR 工艺，一期工程建设有两个发酵罐，每个发酵罐的容积为 12000m3，设121、计物料停留时间为 35天。772）沼气提纯系统：设施处理能力 30000Nm3沼气/天。包括处理能力为 30000Nm3/天的成套提纯系统，1500Nm3沼气柜、680Nm3/小时 CNG高压压缩机及其气体充装系统。B、颜春岭垃圾填埋场该位于项目南侧，场占地 1203 亩，分三个功能区：南侧库区东北侧生活区和北侧渗滤液处理区，该填埋场属山坡型填埋场，地势南高北低，该场 1998 年建设，2001 年 5 月投入使用，目前在正常填埋中，日入场垃圾量约为 800 吨/天。C、颜春岭渗滤液处理站颜春岭渗滤液处理站一期工程处理规模 500m3/d，采用 MBR 膜生物反应器（两级 AO 生物脱氮+外置122、式 UF 系统）+NF/RO（备用）的组合工艺，出水执行 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）表 2 标准，目前正在进行调试，预计 2015 年 12 月进行环保验收。颜春岭渗滤液处理站二期工程处理规模 800m3/d，同样采用 MBR膜生物反应器（两级 AO 生物脱氮+外置式 UF 系统）+NF/RO（备用）的 组合 工 艺，出 水执 行 生活 垃 圾填 埋 场污 染 控制 标 准（GB16889-2008）表 2 标准，目前正在进行可研，预计 2016 年 5 月投入使用。D、海口垃圾焚烧发电厂垃圾焚烧发电厂一期：位于填埋场西侧，现正常运行。建设单位为中电国际新能源控股有123、限公司，建设规模为：日处理垃圾 1200 吨，配置 212MW 发电机组，年发电约 1.58 亿千瓦时。78垃圾焚烧发电厂二期：中电垃圾焚烧发电厂二期工程目前现已开始建设，预计在 2016 年 3 月份进行试点火。二期工程规模与一期相同，日处理垃圾 1200 吨，年新增发电量 1.71 亿千瓦时。2.2.22.2.2 拟选厂址二拟选厂址二1、地理位置拟选厂址位于海口市白水塘垃圾填埋场原址上，海口市白水塘生活垃圾转运站南侧，距市中心约 13km。图 2-3厂址地理位置图图 2-4厂址卫星图792、厂址周边概况（1）交通状况厂址距市中心 13km，由于厂址临近生活垃圾转运站，厂外连接城市道路已经形124、成，是垃圾转运车辆主干道。拟建厂址交通方便。（2）厂址附近已配套市政供水管网，现有 DN150 给水管接至白水塘转运站，满足本项目用水需求。附近有市政排水管网，可就近接至厂内，排水较为方便。需处理达标后排放。（3）电力及通讯厂址附近有 10kV 高压，经与电力主管部门联系，本项目电源可由高压线路引入，能满足厂区生产、生活供电。目前通讯电缆已接入白水塘生活垃圾转运站管理区，本项目固定通讯线路由生活垃圾转运站管理区接入。拟建厂区已经覆盖移动通讯信号，对外联系方便。（4）厂址位于原白水塘生活垃圾填埋场上，该场已于 2001 年封场，堆体趋于稳定化，厂址稳定化程度正在组织检测。（5）厂址用地根据海口市125、国土部门批准的原白水塘垃圾填埋场的用地范围，拟建厂址处可用土地约 120 亩，能满足近期、远期的发展用地。（6）对周边环境影响厂址紧邻海口监狱，距市中心较近，为海口市规划文化区，周边500m 内现无居民区。2.2.32.2.3 厂址比选厂址比选80根据以上两厂址基本情况，按照餐厨垃圾处理厂址选择的原则，拟选厂址一和厂址二综合评价见表 2-1。表 2-1拟选厂址综合评价表编号评价项目名称与评价项目对应情况厂址一厂址二1距城市中心距离35km13km2与风向关系处于城市下风向处于城市下风向3交通状况交通便利，进场道路已配套交通便利，进场道路已配套4地形地貌厂址平坦，高程为 58m厂址西高东低，高程126、为 45.344.20m，但用地下方有垃圾，需要倒腾，预计费用约为 2000 万5供水供电神州沼气工程已投入使用，配套完善，用电无需重新报装供水管道和供电线路已接至厂址附近，供水供电方便6排水附近配套建设有渗滤液处理站附近有城市污水管道，需自建污水处理设施，处理达标后排放7建筑物情况南邻渗滤液处理站、垃圾填埋场及垃圾焚烧厂北邻白水塘生活垃圾转运站8与居民点距离距离最近的居民区 1.5km距离最近的居民区 1.0km9与城市相关规划符合程度与城市总体规划及环卫专项规划处理设施的布局符合，且周围环卫设施配套完善与城市总体规划及环卫专项规划处理设施布局基本符合10主要环境影响处理过程中的异味、噪声及127、污水处理过程中的异味、噪声及污水11主要社会影响厂址远离城区和居民区，颜春岭环境园内，位于对城市环境影响较小，作为环境卫生处理设施，为城市垃圾无害化、资源化利用起到积极作用厂址距市中心较近，对周边影响较厂址一稍大，作为环境卫生处理设施，为城市垃圾无害化、资源化利用起到积极作用12土地用地为神州沼气厂规划预留用地用地为白水塘垃圾填埋场用地2.32.3 厂厂址址确确定定及评价及评价2.3.12.3.1 厂址确定厂址确定厂址一与厂址二供水、交通均较为便利；厂址一用地为现有设施，较厂址二便捷；厂址二距市中心较近，垃圾运输成本较低；厂址一周81边环卫配套设施齐全，可免建部分工艺设施及配套污水处理设施，大128、大节省投资，且固废处理更为便捷；厂址二紧邻海口监狱等单位，项目环评可能会有障碍。综上所述，本项目厂址拟定为厂址一，位于颜春岭环境园区海南神州沼气工厂内。厂址现场图片见图 2-5。图 2-5颜春岭场址现状2.3.22.3.2 厂址评价厂址评价综上分析，对拟选厂址评价如下：（1）对周边地区的环境影响较小，符合国家规范要求；（2）厂地的供水、排水、供电及通讯条件完善；（3）场址位于现状神州沼气厂内，可共用厌氧发酵、沼气利用等设施，且厂址紧邻颜春岭渗滤液处理厂和垃圾焚烧厂，废水和固渣处理可统一处理，节省投资和运行成本。82第第 3 3 章章工艺设计工艺设计3.13.1 总体设计总体设计3.1.13.1129、.1 工艺流程工艺流程及物料平衡及物料平衡本项目的餐厨垃圾处理采用“机械预处理+厌氧消化”工艺，结合且海南澄迈神州车用沼气有限公司现有处理设施情况，工艺流程及物料平衡设计如下：图图 3-3-1 1工艺流程及物料平衡图工艺流程及物料平衡图3.1.23.1.2 餐厨垃圾处理餐厨垃圾处理流程流程简述简述83餐厨垃圾由运输车辆运至处理厂内，经地磅称重并记录，建立台账。称重后的物料由车辆运至预处理车间内的进料口处，垃圾物料被倒进料斗内。本项目设置两套接收料斗。考虑到餐厨垃圾中水分及杂质较多，每台料斗底部设置两台双螺旋给料机。料斗底板为多孔结构，并且在接收料斗底部设置沥水收集箱，用于收集餐厨垃圾在输送过程130、中所沥出的有机浆液，并且可去除浆液当中的杂质，然后泵送至浆料加热装置。接收料斗中的餐厨垃圾，经过螺旋输送机提升进入自动分选机，自动分选机的主要功能是对餐厨垃圾中的塑料、织物及硬质不易破碎的无机物如金属等无机杂物进行分离，同时对餐厨垃圾中的食物残渣进行浆化处理产生有机粗浆料，自动分选产生的无机物主要成分为塑料、金属等，具有一定的经济回收价值，视品质进行回收或其它处置。自动分选机产生的有机粗浆料通过浆料输送泵（专用柱塞泵）泵入固液分离机，粗浆料中的固态有机质进入液相，同时也减少后续固液分离环节的固相量。固液分离产生的固相含有一定量的无机固渣（也包括部分对后续厌氧产沼无法产生贡献的纤维类有机质），设131、计采用高效的固相水力除渣主机，去除其中的无机固渣等物质，在水力除渣过程中，需要回流一定量的厌氧沼液进入系统，作为稀释用水。经过固相水力除渣后的无机固渣等物质将运至焚烧厂处理，而有机浆液则进入旋流除砂进水罐，经过提升进入旋流除砂装置，去除其84中的沙砾后，进入旋流除砂出水罐，泵入已建成的厌氧消化系统进行厌氧产沼。厌氧产生的沼气进入神州已建成的沼气提纯设施提纯为车用燃气。3.1.33.1.3 资源化分析资源化分析本工程餐厨垃圾处理的资源化分析详见下表：表表 3-3-1 1资源化指标分析表资源化指标分析表项目指标项目指标数据数据备注备注餐厨垃圾处理量200t/d餐厨垃圾塑料4.03t/d含水率40%132、视品质进行回收或处置无机固渣6.65t/d含水率60%填埋处置厌氧出水量172.74t/d（估算）渗滤液厂处理厌氧产沼量13700Nm3/d（估算）沼气提纯处理3.1.43.1.4 平面布局及高程设计平面布局及高程设计餐厨位于海南车用沼气新能源厂区内，原规划为污泥脱水车间，目前已经混凝土硬化为原料堆场。本工程利用原处理厂称重计量系统，经称重的餐厨垃圾运输车辆经出入口进入各自预处理车间，本工程采用平地卸料方式。预处理过程产生的杂质有运输车辆经出入口进出本厂区。本工程采用黄海高程系。设计地面标高 58.9m。3.1.53.1.5 建（构）筑物一览表建（构）筑物一览表本工程建（构）筑物详见下表。表表133、 3-2建（构）筑物一览表建（构）筑物一览表85序号序号名称名称单位单位数量数量尺寸尺寸备注备注1餐厨预处理车间座142m x25m局部 2 层5除臭装置套120m x5m3.23.2 主体工艺主体工艺设计设计3.2.13.2.1 餐厨处理工艺单元设计餐厨处理工艺单元设计（1 1）物料接收）物料接收系统系统餐厨垃圾接收系统由 2 座容积 75m3的接收料斗、沥水收集箱及若干输送机械输送组成。接收料斗设置于卸料平台下，每座接收料斗设计两套双螺旋输送出料装置，料斗底部设置沥水孔，沥水统一收集后进入沥水收集箱。接收料斗中的餐厨垃圾经由料斗自身的输送出料装置进入后续输送螺旋提升入后续的自动分选系统。沥134、水收集箱内的沥水也由泵提升入浆料加热装置。主要设备主要设备1、接收料斗功能：餐厨垃圾接收暂存数量：2 座规格：容积 75m3，每套设两套输送出料螺旋，N=16kW材质：碳钢防腐2、料斗水平螺旋输送机功能：接料及布料数量：1 台规格：Q=12.5t/h，有轴螺旋，长约 4 米，N=4kW材质：不锈钢3、沥水收集箱功能：料斗沥水隔渣及暂存86数量：1 座规格：容积 20m3材质：碳钢防腐4、沥水排渣泵功能：沥水收集箱底部排渣数量：1 台规格：渣浆泵，Q=15m3/h，H=10m，N=3kW材质：过流部件合金铸铁5、沥水清液泵功能：沥水收集箱上清液输送数量：2 台规格：离心泵，Q=15m3/h，H=135、10m，N=1.1kW（2 2）自动分选）自动分选系统系统接收料斗中经过沥水的餐厨垃圾经由输送螺旋输送至自动分选机，自动分选机的主要功能是对餐厨垃圾中的塑料、织物及硬质不易破碎的无机物如金属等无机物进行分离，同时通过特殊设计的转锤对餐厨垃圾中的食物残渣进行浆化处理产生有机粗浆料从下部多孔板排出，自动分选产生的无机物通过螺旋输送机输送入存储箱，其主要成分为塑料、金属，视品质进行回收或处置。主要设备主要设备1、分选进料螺旋输送机功能：自动分选机进料数量：2 台规格：Q=12.5t/h，有轴螺旋，长约 7.6 米，N=7.5kW材质：不锈钢2、自动分选机功能：浆化、无机物分离87数量：2 台规格：Q136、=612.5t/h，N=38.5kW材质：碳钢3、分选杂物出料机功能：自动分选固相输送数量：1 台规格：Q=3t/h，有轴螺旋，长约 15.5 米，N=11kW材质：不锈钢4、塑料打包机功能：压缩并打包塑料杂物数量：1 台规格：Q=2t/d，有轴螺旋，N=15kW材质：碳钢（3 3）固液分离）固液分离系统系统自动分选机产生的有机粗浆料通过浆料泵（专用柱塞泵）泵入固液分离机，在固液分离机种，粗浆料中的固态有机质进入液相，同时也减少后续固液分离环节的固相量。主要设备主要设备1、分选浆料泵功能：自动分选粗浆料输送数量：2 台规格：柱塞泵，Q=12.5t/h，N=30kW材质：接触物料部件不锈钢2、冷137、却水泵功能：配套柱塞泵冷却液压油站数量：2 台规格：离心泵，Q=15m3/h，H=15m，N=1.5kW材质：铸铁883、固液分离 I 型功能：加热后浆料固液分离数量：2 台规格：Q=612.5t/h，螺旋挤压，N=15kW材质：接触物料部件不锈钢（4 4）固相水力除渣系统）固相水力除渣系统由于固液分离产生的固相仍然含有有机质，为充分回收生物质能源，需要对上述固相进行水力搅拌以实现有机质和无机物的分离。设计采用水力除渣机对固相进行搅拌，稀释用水为厌氧出水，水力搅拌装置通过强力的水力和机械搅拌作用下，固相中的绝大部分有机物溶进水中，通过除渣机的作用，将无机物分离出来，再经过固液分离II 型的分离138、作用，去除固渣中的大量水分，最终分离的无机固渣可进行外运处置。另外，经过水力除渣的有机料液还需要采用旋流除砂机对料液中的细砂、陶瓷碎片、骨头碎片等进行分离去除。经过除砂处理的有机料液进入神州已建成的厌氧处理系统。主要设备主要设备1、水力除渣进料螺旋输送机 A功能：固液分离固渣输送数量：1 台规格：Q=10t/h，有轴螺旋，长约 7 米，N=5.5kW材质：不锈钢2、水力除渣进料螺旋输送机 B功能：固液分离固渣输送数量：1 台规格：Q=10t/h，有轴螺旋，长约 5 米，N=5.5kW89材质：不锈钢3、固相水力除渣主机功能：固相水力与机械搅拌数量：1 套规格：Vn=15m3，N=132kW材质139、：碳钢4、固相水力除渣辅机功能：固相与液相的分离数量：1 台规格：Q=20/h，N=11kW材质：碳钢5、固液分离 II 型进料螺旋功能：固相水力除渣辅机输送至固液分离 II 型数量：1 台规格：Q=510t/h，有轴螺旋，长约 4 米，N=4kW材质：不锈钢6、固液分离 II 型功能：固渣脱水数量：1 台规格：Q=5t/h，N=30kW材质：过流部件不锈钢7、固渣出料机功能：无机固渣压榨、出料数量：1 台规格：Q=5t/h，长约 8 米，N=4kW材质：不锈钢8、旋流除砂进水罐功能：旋流除砂进料前暂存数量：1 座90规格：V=10m3，带搅拌机，N=2.2kW材质：碳钢防腐9、旋流除砂进料泵140、功能：旋流除砂进料数量：1 台规格：离心泵，Q=80m3/h，H=15m，N=7.5kW10、旋流除砂机功能：沉沙、除砂数量：1 台规格：Q=80m3/h材质：不锈钢11、旋流除砂出水罐功能：旋流除砂出水暂存数量：1 座规格：V=10m3，带搅拌机，N=2.2kW材质：碳钢防腐12、厌氧进水罐进料泵 B功能：除砂出水罐至厌氧进水罐输送数量：1 台规格：离心泵，Q=30m3/h，H=20m，N=4kW3.2.23.2.2 除臭单元除臭单元本项目采用化学除臭和植物液喷淋除臭相结合的方式进行恶臭控制。设计对各臭气产生源头进行封闭处理同时将臭气接入化学除臭装置进行处理。同时，在餐厨卸料车间及粪便预处理141、车间卸粪连接口设计植物液喷淋进行臭气控制。（一）化学除臭91负压收集来的气体在风机的作用下进入洗涤塔，经过净化处理后的气体进入 15m 排放筒排放。在设备进口及气体排放口设置在线监测仪表，来实时监测排放气体中硫化氢、氨气的浓度。（二）植物液喷淋除臭植物液喷淋除臭工艺采用了渗透因子屏障除臭技术，通过高压雾化系统喷射纯天然植物液捕捉包裹臭味因子，使空气中的臭味因子绝大部分被洗涤，从而达到去除异味的目的。渗透因子屏障除臭技术使用的除臭植物药液是用 350 多种植物提取液复配而成的。纯天然植物液和处理过的水以 1:10003:1000 的比例自动配比后通过高压喷雾设备经专用喷嘴喷洒成雾状。植物液通过疏142、水性的作用力让胶囊状的纳米团捕捉臭味因子，不仅能有效地吸附空气中的异味分子，同时也促使吸附的异味分子的空间构型发生改变。植物液与臭气分子的反应可以从以下几个方面来讲：植物液的混合液被雾化，在空间扩散液滴的半径在 815 微米之间，在液滴表面形成巨大的表面能，该表面能可以吸附空气中的臭气分子，并使臭气分子中的立体结构发生变化，变得不稳定；同时，吸附在液滴表面的臭气分子也能与空气中氧气发生反应。经过反映，臭气分子将生成无味无毒的分子，如水、无机盐等等，从而消除臭气，并且反应的产物不会形成二次污染。3.2.33.2.3 主要设备主要设备1、化学除臭装置功能：臭气收集及处理数量：1 套92规格：系统性143、设备，Q=28000Nm3/h，Pn=11kW2、植物液喷淋装置功能：喷淋除臭数量：1 套规格：Q=0.05L/min，Pn=1.1kW3.2.43.2.4 厌氧及沼气利用系统厌氧及沼气利用系统（利旧利旧）预处理后的餐厨与粪便浆液经均质罐缓冲均质后，送至神州沼气厂的厌氧发酵系统发酵，产生的沼气进入神州沼气厂现状沼气净化提纯设施提纯后生产压缩天然气（CNG）。神州沼气厂厌氧发酵为中温湿式厌氧发酵工艺，采用 CSTR 厌氧发酵罐，单罐容积 12000m3，设计停留时间 35d。目前 2 个厌氧罐已建成运行，配合本项目将在预留地新建厌氧罐 1 座（不算在本项目内），专供餐厨、粪便厌氧发酵使用。神州沼144、气厂现有 1500m3沼气储柜 1 座，现状沼气提纯系统采用高压水洗提纯工艺，设计处理能力为 30000m3沼气/d，现状运行处理规模约 10000m3沼气/d，预留规模满足本项目要求。3.33.3 主要设备一览表主要设备一览表表 3-3主要设备一览表序号序号项目名称项目名称规格型号规格型号单位单位数量数量备注备注一一物料物料接收系统接收系统1接收料斗Vn=75m3，配双轴螺旋，Pn=8kW座22料斗水平螺旋输送机Q=12.5t/h，L=4m，Pn=4kW台23沥水收集箱Vn=20m3，碳钢材质座14沥水排渣泵渣浆泵，Q=15m3/h，H=10m，Pn=3kW台15沥水清液泵离心泵，Q=15m145、3/h，H=10m，Pn=1.1kW台2二二自动分选系统自动分选系统1分选进料螺旋输送机Q=12.5t/h，L=7.6m，Pn=7.5kW台293序号序号项目名称项目名称规格型号规格型号单位单位数量数量备注备注2自动分选机Q=612.5t/h，Pn=38.5kW台23分选杂物出料机Q=3t/h，L=15.5m，Pn=11kW台14塑料打包机Q=4t/d，Pn=15kW台1三三固液固液分离系统分离系统1浆料输送泵柱塞泵，Q=12.5t/h，Pn=30kW台22冷却水泵铸铁离心泵，Q=5m3/h，H=15m，Pn=1.1kW台13固液分离机 I 型Q=612.5t/h，Pn=15kW台2四四固相固146、相水力除渣系统水力除渣系统1水力除渣进料螺旋输送机 AQ=10t/h，L=7m，Pn=5.5kW台12水力除渣进料螺旋输送机 BQ=10t/h，L=5m，Pn=5.5kW台13固相水力除渣主机Vn=15m3，Pn=132kW套14固相水力除渣辅机Q=20t/h，Pn=11kW台15固液分离机 II 型进料螺旋Q=5t/h，Pn=5.5kW台16固液分离机 II 型Q=5t/h，Pn=30kW台17固渣出料机Q=5t/h，L=11m，Pn=4kW台18旋流除砂进料罐Vn=15m3，Pn=2.2kW台19旋流除砂进料泵离心泵，Q=80m3/h，H=15m，Pn=7.5kW台110旋流式除砂机Q=8147、0m3/h台111旋流除砂出水罐Vn=15m3，Pn=2.2kW台112出水泵Q=30m3/h，H=20m，Pn=4kW台1九九除臭系统除臭系统含粪便系统1化学除臭装置Q=28000Nm3/h，Pn=11kW套12植物液喷淋装置Q=0.05L/min，Pn=1.1kW套13除臭风机Q=28000Nm3/h台2六六仪器仪表仪器仪表清单详见“6.2 自控仪表”批1七七其余配套设备其余配套设备、设施设施1空压机+冷干机2高压清洗机3厂内运输车辆5t94序号序号项目名称项目名称规格型号规格型号单位单位数量数量备注备注八八电气设备电气设备套套1 1九九视频监控系统视频监控系统套套1 1十十自控设备自控设148、备套套1 1十一十一备品备件及专用工具备品备件及专用工具批批1 195第第 4 4 章章投资投资估算与估算与经济分析经济分析4.14.1 投资投资估算估算4.1.14.1.1 投资构成投资构成第一部分费用：工程建设费用。包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。第二部分费用：工程建设其他费用。基本预备费（本项为零）。国定资产投资方向调节税（本项为零）。4.1.24.1.2 价格采用依据价格采用依据建筑材料：采用海口市建设行政主管部门定期发布的工程造价信息。设备购置：按设备生产厂家报价，综合考虑设备运杂费。4.1.34.1.3 工程建设其他费用标准工程建设其他费用标准工程建设其他费用标准主要如下：149、建设用地费：无；建设单位管理费：建安费的 1.5%；工程设计费：执行国家计委、建设部计价格200210 号工程勘察设计收费标准；工程监理费：发改价格2007670 号，国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知；工程勘察费：执行国家计委、建设部计价格200210 号工程勘察设计收费标准；前期工作咨询费：计价字19991283 号，建设项目前期工作咨询收费暂行规定；预算编制费：取设计费的 10%；96招标机构代理费：计价格20021980 号文件；联合试运转费：设备购置费1%；施工图审查费：取设计费的 6%；基本预备费：本项目不考虑基本预备费。4.1.44.1.4 投150、资估算投资估算工程总投资 6246.52 万元，其中工程费用 5857.57 万元（其中新建工程 3605.58 万元，原有系统 2251.99 万元），其他费用 365.47万元，基本预备费 0 万元，铺底流动资金 23.48 万元。投资估算见表 4-1、表 4-2、表 4-3。-97-表表 4-14-1总投资估算表总投资估算表序号序号项目名称项目名称建筑工程费建筑工程费设备购置费设备购置费安装工程费安装工程费其他费用其他费用合计合计比例比例(一)第一部分工程费用1餐厨预处理车间建筑安装工程476.002805.80323.783605.58100.00%小计小计476.00476.0028151、05.802805.80323.78323.783605.583605.5857.94%(二)第二部分工程建设其他费用365.47365.475.87%(三)基本预备费（8%）0.000.000.00%建设投资建设投资3971.053971.0563.81%(四)建设期利息0.00%(五)铺底流动资金23.4823.4823.480.38%(六)原系统可用于餐厨处理的投资2251.992251.99(七七)建设项目总投资建设项目总投资476.00476.005057.795057.79323.78323.78388.95388.956246.526246.5263.95%所占投资比例%7.62152、%80.97%5.18%6.23%100.00%-98-表表 4-24-2新增工程费用估算表新增工程费用估算表序号序号工工程程或或费费用用名名称称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑建筑设备设备安装安装其他其他小计小计单位单位数量数量指指标标工程费工程费购置费购置费工程费工程费费用费用元元/(/(单位单位)一一餐厨预处理车间建筑安装工程餐厨预处理车间建筑安装工程476.00476.0051.0051.00527.00527.001.1预处理车间476.00476.00m21700.0028001.2给排水、照明、通风工程51.0051.00m21700.00300二二餐153、厨处理系统设备餐厨处理系统设备2805.802805.80272.78272.783078.583078.582.12.1物料接收系统物料接收系统211.50211.5021.1521.15232.65232.651接收料斗180.0018.00198.00座29000002料斗水平螺旋输送机23.402.3425.74台21170003沥水收集箱4.140.414.55座1414004沥水排渣泵1.980.202.18台1198005沥水清液泵1.980.202.18台299002.22.2自动分选系统自动分选系统818.20818.2081.8281.82900.02900.021分选进料154、螺旋输送机61.206.1267.32台2306000-99-序号序号工工程程或或费费用用名名称称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑建筑设备设备安装安装其他其他小计小计单位单位数量数量指指标标工程费工程费购置费购置费工程费工程费费用费用元元/(/(单位单位)2自动分选机694.0069.40763.40台234700003分选杂物出料机36.003.6039.60台13600004塑料打包机27.002.7029.70台12700002.32.3固液分离系统固液分离系统354.10354.1035.4135.41389.51389.511分选浆料泵84.608.469155、3.06台24230002冷却水泵4.500.454.95台1450003固液分离 I 型265.0026.50291.50台213250002.42.4固相水力除渣系统固相水力除渣系统725.40725.4072.5472.54797.94797.941水力除渣进料螺旋输送机 A30.603.0633.66台13060002水力除渣进料螺旋输送机 B30.603.0633.66台13060003固相水力除渣主机315.0031.50346.50套131500004固相水力除渣辅机120.6012.06132.66台112060005固液分离 II 型进料螺旋34.203.4237.62台13156、42000-100-序号序号工工程程或或费费用用名名称称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑建筑设备设备安装安装其他其他小计小计单位单位数量数量指指标标工程费工程费购置费购置费工程费工程费费用费用元元/(/(单位单位)6固液分离 II 型59.405.9465.3465.34台15940007固渣出料机48.604.8653.46台14860008二级旋流除砂进料罐15.301.5316.83台11530009二级旋流除砂进料泵11.701.1712.87台111700010二级旋流式除砂机30.603.0633.66台130600011二级旋流除砂出水罐14.401.157、4415.8415.84台114400012厌氧进水罐进料泵 B14.401.4415.84台11440002.52.5除臭系统除臭系统392.00392.0039.2039.20431.20431.201化学除臭装置260.0026.00286.00套126000002植物液喷淋装置62.006.2068.20套16200003除臭风机40.004.0044.00台22000004风管30.003.0033.00套13000002.62.6仪表自控系统仪表自控系统180.00180.0018.0018.00198.00198.00套11800000-101-序号序号工工程程或或费费用用名名称158、称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑建筑设备设备安装安装其他其他小计小计单位单位数量数量指指标标工程费工程费购置费购置费工程费工程费费用费用元元/(/(单位单位)2.72.7视频监控系统视频监控系统46.6046.604.664.6651.2651.26套14660002.82.8备品备件及专用工具备品备件及专用工具40.0040.0040.0040.00套14000002.92.9配套设备、设施配套设备、设施38.0038.0038.0038.00套1380000第一部分费用合计第一部分费用合计476.00476.002805.802805.80323.78323.159、783605.583605.58表表 4-34-3新增新增工程建设项目工程建设项目其他费用估算表其他费用估算表序号序号工工程程或或费费用用名名称称计价依据计价依据金额（万元）金额（万元）第二部分费用1建设用地费2建设单位管理费建安费的 1.5%12.003建设工程监理费国家发改委、建设部发改价格2007670 号87.79-102-序号序号工工程程或或费费用用名名称称计价依据计价依据金额（万元）金额（万元）4编制可行性研究报告国计委计价格(1999)1283 号0.005评估可行性研究报告国计委计价格(1999)1283 号0.006工程勘察费按第一部分工程费用的 0.8计算28.847工程设160、计费计价格(2002)10 号122.848施工图预算编制费按设计费的 10计算12.289施工图审查费按设计费的 6计算7.3710环境影响咨询服务费国家计委、国家环保总局计价格(2002)125 号0.0011白蚁防治费1700m2，1.5 元/m20.2612水土保持费琼府办200661 号0.4413地质灾害评价费发改办价格（2006）745 号5.0014联合试运转费设备购置费的 1%28.0615工程招投标代理服务费计价格(2002)1980 号26.9916竣工图费按设计费的 8%计取9.83-103-序号序号工工程程或或费费用用名名称称计价依据计价依据金额（万元）金额（万元）1161、7场地准备费及临时设施费按第一部分费用的 0.5%计取0.0018工程保险费按第一部分费用的 0.3%计取10.8219生产准备费及开办费12.9619.1生产职工培训费12 人60%3000 元/人6 个月12.9619.2办公和生活家具购置费12 人1000 元/人0.00第二部分费用合计第二部分费用合计365.47365.47-104-1054.24.2 经济分析经济分析4.2.14.2.1 主要技术经济指标主要技术经济指标（1）餐厨垃圾处理规模200t/d（2）劳动定员20 人（3）工程总投资约 6246.52 万元（含原有系统 2251.99 万元），平均年经营成本约 441.49 162、万元。（4）车用沼气收入2.6 元/m3（5）餐厨无害化处理补贴180 元/吨（6）所得税后财务内部收益率=8.25%财务净现值（FNPV,ic=7%）=761.41 万元投资回收期（含建设期）=11.70 年4.2.24.2.2 财务评价基础数据财务评价基础数据1 1、项目财务评价计算期、项目财务评价计算期根据行业和本项目的实际情况，本项目财务分析计算按 16 年计。2 2、资金来源、资金来源建设资金由企业自有资金建设。建设资金在项目建设期间全部投入。流动资金按详细估算方法计算，年均流动资金为 78.25 万元。3 3、固定资产、无形资产和其他资产的形成、固定资产、无形资产和其他资产的形成固163、定资产原值由工程费用（包括建筑工程费用、安装工程费用和设备工器具购置费用）、工程其他费用中除生产职工培训费外的全部费用、预备费以及建设期利息组成。工程其他费用中生产职工培训费计入无形和其他资产。4 4、生产成本、生产成本1、可变成本计算（1）外购原材料费，年费用为 22.84 万元。106（2）外购燃料及动力费，年费用为 127.53 万元。（3）其他制造费用费，包括废渣处理费、车辆维修费等，年费用为 111.51 万元。可变成本约为 261.88 万元/年。2、固定成本计算（1）固定资产折旧和无形、递延资产摊销计算：项目采用直线法折旧，不计算残值，房屋及建筑物平均折旧年限为 25 年；机械设164、备折旧年限为 20 年；其他费用、预备费等按 20 年摊销。递延资产（开办费等）按 10 年摊销。（2）项目运行期的维修费按设备原值的 2%计算，用于设备的日常检修及定期大修理，以延长设备使用寿命，平均维修费为 70 万元/年。（3）人工费，定员 20 人，人均工资和福利按 60000 元/人年计，共计 120 万元/年。（4）其他管理费用按不包含其他费用的经营成本的 3%计取。固定成本平均 489.55 万元/年。3、总成本年平均总成本 751.43 万元。4、经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费、无形及其他资产摊销费和财务支出后的全部费用。本项目的平均经营成本为 441.49 万165、元/年。4.2.34.2.3 收入及利润预测收入及利润预测本项目以实现海口市餐厨的无害化、规范化处理为目标，项目本身不会产生直接的经济效益，但是项目的建设运行对于人们身体健康和社会环境的保护有重要意义。经测算，在保本微利的情况下，车用沼气 2.6 元/m3、餐厨单位处理补贴应达到 180 元/吨，达到处理规模时，年处理费补贴约为 1314 万，可以实现项目的良好稳定运行。107附件附件 5 5：海口市粪海口市粪渣渣无害化处理无害化处理拦标价计算说明拦标价计算说明108目目录录第 1 章总论.1091.1测算内容.1091.2测算依据.109第 2 章工艺设计.1122.1总体设计.1122.2166、主体工艺设计.1132.3主要设备一览表.116第 3 章投资估算与经济分析.1173.1投资估算.1173.2经济分析.124109第第 1 1 章章总论总论1.11.1 测算内容测算内容本项目测算内容主要包括海口粪渣的预处理系统，项目处理规模为 100t/d。1.21.2 测算依据测算依据（1）中华人民共和国环境保护法（1989 年，主席令第 22 号）；（2）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004 年修订）；（3）中华人民共和国水污染防治法（2008 年修订）；（4）中华人民共和国大气污染防治法（2000 年修订）；（5）中华人民共和国循环经济促进法（2009 年）；（6）环境卫167、生设施设置标准（CJJ27-2012）；（7）城市环境卫生设施规划规范（GB 50337-2003）；（8）粪便处理厂设计规范（CJJ 64-2009）（9）粪便处理厂运行维护及其安全技术规程（CJJ 30-2009）（10）城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程（CJJ/T52-93）；（11）城市生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准（建标2001213 号）；（12）城镇垃圾农用控制标准（GB8172-87）；（13）恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）；110（14）地表水环境质量标准（GB3838-2002）；（15）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；（16）工业企业噪声168、控制设计规范（GB/T50087-2013）；（17）工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）；（18）建筑设计防火规范（GBJ50016-2006）；（19）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；（20）建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；（21）建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；（22）建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；（23）污水排入城市下水道水质标准（CJ343-2010）；（24）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）；（25）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（26）建筑给水排水设计规范（2010 169、局部修订版）（GB50015-2003）；（27）城市防洪工程设计规范（CJJ50-2012）；（28）建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068-2001）；（29）供配电系统设计规范（GB50052-2009）；（30）低压配电设计规范（GB50054-2011）；（31）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-2008）；（32）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）；（33）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；111（34）电力设施抗震设计规范（GB50260-2013）；（35）厂矿道路设计规范（GBJ22-1987）；（36）工业企业厂界噪声170、标准（GB12348-2008）；（37）工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）；（38）国家现行标准和规范。（39）业主提供的相关资料112第第 2 2 章章工艺设计工艺设计2.12.1 总体设计总体设计2.1.12.1.1 工艺流程简述工艺流程简述本工程粪便预处理系统工艺流程如图所示。粪便预处理系统主要包括 4 个处理单元：进料单元、固液分离单元、沉砂与调节池单元。图图 2-1粪便处理系统工艺流程图粪便处理系统工艺流程图进场粪车经地磅称重计量后，至粪便预处理车间的卸粪口，由软管将粪便卸入卸粪槽，经回转式粗格栅将大颗粒的物料分离去除，分离后再进入固液分离一体化设备，沉淀物与格栅滤171、出的滤渣运至焚烧厂进行处理。为避免粪液中的大块物体对粗格栅设备损坏，本工程粪便预处理工艺拟在粗格栅前增设捕石装置。固液分离一体机处理后的滤液进入沉砂池除砂，沉砂池出水自流至调节池，再通过泵送至均质罐与餐厨浆液混合均匀后进入已有厌氧消化系统。113本项目协同处置粪便和餐厨垃圾两种城市生物质废弃物，均质罐为粪便和餐厨垃圾的共用预处理单元。粪便和餐厨垃圾预处理后的流出物均进入均质罐，调节均匀的物料，由泵送入后续厌氧消化系统。2.1.22.1.2 平面布局及高程设计平面布局及高程设计粪便预处理车间位于海南车用沼气新能源原料处理厂厂区内。本工程利用原处理厂称重计量系统，经称重的粪便运输车辆经出入口进入各172、自预处理车间，本工程采用平地卸料方式。预处理过程产生的杂质有运输车辆经出入口进出本厂区。2.1.32.1.3 建（构）筑物一览表建（构）筑物一览表本工程建（构）筑物详见下表。表表 2-1建（构）筑物一览表建（构）筑物一览表序号序号名称名称单位单位数量数量尺寸尺寸备注备注1粪便预处理车间座116.8 m x18.6 m1 层2粪便沉砂调节池座16.5m x12 m x4 m含地下泵房3均质罐座19.5 m x6 m2.22.2 主体工艺主体工艺设计设计2.2.12.2.1 粪便处理工艺单元设计粪便处理工艺单元设计（1 1）进料单元）进料单元1、卸粪口配置本项目粪便处理建设规模为 100t/d，每173、天工作时间按 8 小时计，平均每小时粪便处理量为 100/8=12.5t，最大投入系数暂定为 3，每小时最高处理量约为 12.53=37.5t。每辆车平均卸粪时间取 5min，114故平均 5 分钟卸粪量为 37.5/12=3.125t。借鉴类似工程经验，平均每辆粪车卸粪量按 3.5t 计，则需要的卸粪口数为 3.125/3.51。2、卸粪对接装置用途：卸粪对接装置将粪车接口与固液分离设备进料口连接起来，并保持密封，防止粪水外泄污染环境。规格：DN200材质：不锈钢数量：2 套其他：配套平衡装置及卸粪软管（2 2）固液分离单元）固液分离单元1、粗格栅型号：回转式粗格栅数量：2 台，1 用 1 174、备宽度：B1000mm栅条间隙：b20mm格栅倾角：a70 度功率：N=0.75kW2、螺旋压榨机处理能力：4 m3/h功率：3.0kW数量：1 台3、固液分离一体化装置规格：Q=100m3/h，过滤精度6mm，噪声65 分贝材质：不锈钢功率：4.0kW数量：2 套，1 用 1 备4、螺旋输送机形式：倾斜螺旋输送机，D280mm，L=7000mm115功率：2.2kW数量：1 台（3 3）沉砂调节池单元）沉砂调节池单元1、沉砂池材质：钢筋混凝土数量：1 座尺寸：6.52.54.0m2、调节池材质：钢筋混凝土数量：1 座尺寸：6.54.74.0m3、均质罐进水泵设备类型：离心泵规格：Q=10m3175、/h，H=10m，N=0.75kW数量：2 台2.2.22.2.2 均质均质缓冲单元缓冲单元预处理后的餐厨浆液与粪便浆液进入均质缓冲罐，缓冲罐混合均匀后泵送至神州现状厌氧发酵系统。1、均质罐数量：1 座规格：V=300m3，带搅拌机，N=7.5kW材质：碳钢防腐2.2.32.2.3 除臭单元除臭单元除臭系统与餐厨项目除臭共建。2.2.42.2.4 厌氧及沼气利用系统厌氧及沼气利用系统（利旧利旧）116预处理后的粪便浆液经均质罐缓冲均质后，送至神州沼气厂的厌氧发酵系统发酵，产生的沼气进入神州沼气厂现状沼气净化提纯设施提纯后生产压缩天然气（CNG）。神州沼气厂厌氧发酵为中温湿式厌氧发酵工艺，采用 176、CSTR 厌氧发酵罐，单罐容积 12000m3，设计停留时间 35d。目前 2 个厌氧罐已建成运行，配合本项目将在预留地新建厌氧罐 1 座（不算在本项目内），专供餐厨、粪便厌氧发酵使用。神州沼气厂现有 1500m3沼气储柜 1 座，现状沼气提纯系统采用高压水洗提纯工艺，设计处理能力为 30000m3沼气/d，现状运行处理规模约 10000m3沼气/d，预留规模满足本项目要求。2.32.3 主要设备一览表主要设备一览表表 2-2主要设备一览表序号序号项目名称项目名称规格型号规格型号单位单位数量数量备注备注一一粪便预处理系统粪便预处理系统1自动对接装置全自动气动对接，200，L=1600，台22一177、体化固液分离设备一体化全密闭转鼓式，栅径 10mm，Q=100t/h台13无轴螺旋输送机螺旋直径 200mm，长度 6m台14均质罐进水泵Q=10m3/h，H=10m，Pn=0.75kW台2二二均质罐均质罐Vn=300 m3，Pn=7.5kW，碳钢防腐座1117第第 3 3 章章投资投资估算与估算与经济分析经济分析3.13.1 投资投资估算估算3.1.13.1.1 投资构成投资构成第一部分费用：工程建设费用。包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。第二部分费用：工程建设其他费用。基本预备费（本项为零）。国定资产投资方向调节税（本项为零）。3.1.23.1.2 价格采用依据价格采用依据建筑材料：178、采用海口市建设行政主管部门定期发布的工程造价信息。设备购置：按设备生产厂家报价，综合考虑设备运杂费。3.1.33.1.3 工程建设其他费用标准工程建设其他费用标准工程建设其他费用标准主要如下：建设用地费：无；建设单位管理费：建安费的 1.5%；工程设计费：执行国家计委、建设部计价格200210 号工程勘察设计收费标准；工程监理费：发改价格2007670 号，国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知；工程勘察费：执行国家计委、建设部计价格200210 号工程勘察设计收费标准；前期工作咨询费：计价字19991283 号，建设项目前期工作咨询收费暂行规定；预算编制费：取179、设计费的 10%；118招标机构代理费：计价格20021980 号文件；联合试运转费：设备购置费1%；施工图审查费：取设计费的 6%；基本预备费：本项目不考虑基本预备费。3.1.43.1.4 投资估算投资估算工程总投资 474.60 万元，其中工程费用 419.62 万元，其他费用52.74 万元，基本预备费 0 万元，铺底流动资金 2.24 万元。投资估算见表 3-1、表 3-2、表 3-3。119表表 3-13-1总投资估算表总投资估算表序号序号项目名称项目名称建筑工程费建筑工程费设备购置费设备购置费安装工程费安装工程费其他费用其他费用合计合计比例比例(一)第一部分工程费用1预处理投资11180、4.36269.0036.26419.62100.00%小计小计114.36114.36269.00269.0036.2636.26419.62419.6288.84%(二)第二部分工程建设其他费用52.7452.7411.16%(三)基本预备费（8%）0.000.000.00%建设投资建设投资472.36472.36100.00%(四)建设期利息0.00%(五)铺底流动资金2.242.242.240.00%(六六)建设项目总投资建设项目总投资114.36114.36269.00269.0036.2636.2654.9854.98474.60474.60100.00%所占投资比例%24.10%181、56.68%7.64%11.58%100.00%120表表 3-23-2工程费用估算表工程费用估算表序号序号工工程程或或费费用用名名称称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑建筑设备设备安装安装其他其他小计小计单位单位数量数量指指标标工程费工程费购置费购置费工程费工程费费用费用元元/(/(单位单位)一一粪便预处理车间建筑安装工程粪便预处理车间建筑安装工程114.36114.369.369.36123.72123.721粪便预处理车间87.369.3696.722.1建筑及装饰工程87.3687.36m2312.0028002.2给排水、照明、通风工程9.369.36m23182、12.003002粪便处理构筑物27.0027.002.1粪便浆液缓冲池13.5013.50m3180.007502.2均质罐13.5013.50m290.001500二二粪便预处理系统粪便预处理系统269.00269.0026.9026.90295.90295.901接收料斗60.006.0066.00台1.00600000.002料斗水平螺旋输送机185.0018.50203.50台1.001850000.003沥水收集箱16.001.6017.60台1.00160000.00121序号序号工工程程或或费费用用名名称称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑建筑设备设备183、安装安装其他其他小计小计单位单位数量数量指指标标工程费工程费购置费购置费工程费工程费费用费用元元/(/(单位单位)4沥水排渣泵8.000.808.80台2.0040000.00第一部分费用合计第一部分费用合计114.36114.36269.00269.0036.2636.26419.62419.62表表 3-33-3工程建设项目工程建设项目其他费用估算表其他费用估算表序号序号工工程程或或费费用用名名称称计价依据计价依据金额（万元）金额（万元）第二部分费用1建设用地费2建设单位管理费建安费的 1.5%2.263建设工程监理费国家发改委、建设部发改价格2007670 号10.204编制可行性研究报184、告国计委计价格(1999)1283 号0.005评估可行性研究报告国计委计价格(1999)1283 号0.00122序号序号工工程程或或费费用用名名称称计价依据计价依据金额（万元）金额（万元）6工程勘察费按第一部分工程费用的 0.8计算3.367工程设计费计价格(2002)10 号17.828施工图预算编制费按设计费的 10计算1.789施工图审查费按设计费的 6计算1.0710环境影响咨询服务费国家计委、国家环保总局计价格(2002)125 号0.0011白蚁防治费500m2，1.5 元/m20.2612水土保持费琼府办200661 号0.4413地质灾害评价费发改办价格（2006）745 185、号5.0014联合试运转费设备购置费的 1%2.6915工程招投标代理服务费计价格(2002)1980 号5.1816竣工图费按设计费的 8%计取1.4317场地准备费及临时设施费按第一部分费用的 0.5%计取0.0018工程保险费按第一部分费用的 0.3%计取1.26第二部分费用合计第二部分费用合计52.7452.741231243.23.2 经济分析经济分析3.2.13.2.1 主要技术经济指标主要技术经济指标（7）粪便处理规模100t/d（8）劳动定员6 人（9）工程总投资474.60万元（10）平均年总成本151.13 万元（11）平均年经营成本128.17 万元（12）粪便无害化处理186、补贴62 元/吨（13）所得税后财务内部收益率=8.33%财务净现值（FNPV,ic=7%）=80.91 万元投资回收期（含建设期）=12.08 年3.2.23.2.2 财务评价基础数据财务评价基础数据1 1、项目财务评价计算期、项目财务评价计算期根据行业和本项目的实际情况，本项目财务分析计算按 16 年计。2 2、资金来源资金来源建设资金由企业自有资金建设。建设资金在项目建设期间全部投入。流动资金按详细估算方法计算，年均流动资金为 5.58 万元。3 3、固定资产、无形资产和其他资产的形成、固定资产、无形资产和其他资产的形成固定资产原值由工程费用（包括建筑工程费用、安装工程费用和设备工器具购187、置费用）、工程其他费用中除生产职工培训费外的全部费用、预备费以及建设期利息组成。工程其他费用中生产职工培训费计入无形和其他资产。4 4、生产成本、生产成本1251、可变成本计算（1）外购原材料费，年费用为 13.45 万元。（2）外购燃料及动力费，年费用为 30.48 万元。（3）其他制造费用费，包括废渣处理费、车辆维修费等，年费用约为 37.23 万元。可变成本约为 81.15 万元/年。2、固定成本计算（1）固定资产折旧和无形、递延资产摊销计算：项目采用直线法折旧，不计算残值，房屋及建筑物平均折旧年限为 25 年；机械设备折旧年限为 20 年；其他费用、预备费等按 20 年摊销。递延资产（188、开办费等）按10 年摊销。（2）项目运行期的维修费按设备原值的 2%计算，用于设备的日常检修及定期大修理，以延长设备使用寿命，平均维修费约为 6.11 万元/年。（3）人工费，定员 6 人，人均工资和福利按 60000 元/人年计，共计 36 万元/年。（4）其他管理费用按不包含其他费用的经营成本的 3%计取。固定成本平均 74.96 万元/年。3、总成本年平均总成本 156.11 万元。4、经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费、无形及其他资产摊销费和财务支出后的全部费用。本项目的平均经营成本为 133.12 万元/年。3.2.33.2.3 收入及利润预测收入及利润预测本项目以实现海189、口市粪渣的无害化、规范化处理为目标，项目本身不会产生直接的经济效益，但是项目的建设运行对于人们身体健康和社会环境的保护有重要意义。经测算，在保本微利的情况下，粪便单位处理补贴126应达到 62 元/吨，达到处理规模时，年处理费补贴约为 226.30 万，可以实现项目的良好稳定运行。127附件附件 6 6：项目工作计划表项目工作计划表时间时间工作内容工作内容备注备注2015.12.10-2015.12.30发布资格预审公告并发售资格预审文件15 个工作日2015.12.31-2016.01.08组织资格预审评审，发布资格预审结果并公示5 个工作日2016.01.09-2016.01.18发布磋商190、公告并发售磋商文件10 个日历日2016.01.19-2016.01.26组织磋商，磋商小组按综合评分选出社会投资人，并公示结果5 个工作日2016.01.27签订 PPP 项目协议，进厂运营128附件附件 7 7：各委办局反馈意见采纳情况说明各委办局反馈意见采纳情况说明环卫局已发函向发改、财政、审计、法制、市容委等部门就实施方案征求意见。采纳情况具体如下：一、法律顾问室一、法律顾问室（一）依据 政府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113 号）第三章项目准备第十一条规定，建议在“一、项目背景”中增加项目拟建设的区位、内容、投资规模及项目运作方式等相关内容，同时建议明确是否要设立191、项目公司。采纳情况：本项目为政府购买服务项目，不需设立项目公司。（二）明确项目交易结构。1、建议增加项目资金筹措内容，明确项目总投资、工程总投资、资金来源及社会投资方承诺通过对项目资产进行抵押等融资方式应经过政府同意并应全部用于项目建设或运营且应在项目移交前注销项目担保权等方面内容。2、建议约定中选投资人无论采用何种方式均应确保融资足额到位。3、关于回报机制，方案中仅规定政府付费方式，但在物有所值评价及财政承受能力论证、附件中出现了第三方购买沼气及政府补贴的规定，建议明确回报机制构成。采纳情况：1、本项目为政府采购服务项目，不需明确项目总投资、工程总投资和融资方式；2、采纳。详见实施129方案192、“二、项目运作模式（四）项目融资”。3、采纳。详见实施方案“四、社会投资人的选择（三）拦标价”。本项目回报由沼气销售和政府补贴两部分组成：一部分为使用者付费，即项目生产的沼气由社会投资人销售给用户；另一部分为可行性缺口补助，即使用者付费不足的部分，由政府以财政补贴的形式给予社会资本经济补助。（三）建议明确项目用地情况。因方案中未提及项目建设用地由哪方提供，仅在“四、(五)评审方法及标准”中规定投资人或控投分子公司是否拥有现成的、符合规划要求的建设用地给予不同层次的评分，故存在以下问题建议给予考虑：1、如中选投资人没有拥有该要求的建设用地时，该项目如何获得建设用地，且如通过出让、划拨或其他方式取193、得还可能涉及搬迁安置费的费用及责任由哪方承担的问题；2、如投资人或控投分子公司拥有建设用地的，建议增加投资人或控投分子公司承诺将该建设用地用于本项目建设。采纳情况：本项目为政府采购服务项目，项目用地由中标投资人落实，不需要明确。（四）方案中二、项目运作模式（三）经营期中规定该项目非特许经营，但五、不可谈判条款（五）服务费单价及其调整规定该项目为特许经营，故存在矛盾，建议统一表述。采纳情况：采纳。在实施方案中进行说明。（五）该方案表明采用竞争性磋商方式选择社会投资130人，故建议将方案中的中标投资人改为中选投资人。采纳情况：竞争性磋商也是招标的一种方式，中选单位也可称为中标投资人。（六）依据 政194、府和社会资本合作模式操作指南（试行）（财金2014113 号）第二章项目识别第九条规定，建议将“三、项目操作程序第二阶段实施方案制定（2）编制实施方案与（3）财务测算分析”的顺序进行调整。采纳情况：采纳。详见实施方案“三、项目操作程序第二阶段实施方案制定”。（七）依据政府和社会资本合作模式操作指南（试行）(财金2014113 号)第三章项目准备第十一条、第六章项目移交规定，建议增加项目移交及合同体系的规定。采纳情况：本项目为政府采购服务项目，不需要项目移交。（八）如本项目不设立项目公司，在项目终止需中选社会投资人退出时不涉及股权回购，且依据政府和社会资本合作模式操作指南（试行）(财金20141195、13 号)规定项目资产应无偿移交，故也不存在收购项目资产。建议将“五、不可谈判条款（六）退出机制”中“提前终止后的收购金额”修改为“提前终止后的补偿金额”。采纳情况：采纳。详见“五、不可谈判条款（六）退出机制”。131（九）建议在“五、不可谈判条款（六）退出机制”关于在社会投资人违约情形中增加社会投资人不能按时融资及不能按时完成项目建设方面的违约情况，以便更好保护政府方的合法权益及项目正常运行。采纳情况：采纳。在实施方案“五、不可谈判条款（六）退出机制”。（十）因本项目不设立项目公司，存在社会投资人在日常经营管理中，作出影响到本项目的公共利益事项、公司借款、抵押、对外担保等等决议影响本项目正常196、运行问题，应如何防控该风险，请给予考虑。采纳情况：采纳。详见实施方案。（十一）关于服务费单价及其调整、物有所值评价及财政承受能力论证的合理性，建议征求财政部门意见并以其意见为准。采纳情况：采纳。详见实施方案。二、财政局二、财政局（一）对于方案中购买服务期限为 25 年的设定，建议参照环卫一体化（琼山区）项目的服务年限 15 年。避免因购买服务的年限太长而出现企业垄断、增加政府负担的现象。采纳情况：采纳。详见实施方案“六、边界条件（一）采购服务的年限”。132（二）对于方案中采用竞争性磋商的采购方式的设定，结合项目实际情况，经过初步的市场测试，建议采用竞争性谈判方式，用最低评标价法选择适合的社会197、资本。如确需采用竞争性磋商方式，请在方案中加以说明。采纳情况：本项目门槛主要为选址门槛、环评门槛，要确保服务质量达到双创标准，建议采用竞争性磋商的采购方式。竞争性磋商方式增加了磋商环节，允许磋商小组与供应商就提供的技术、服务、投资及报价等内容进行磋商，并给予供应商第二次报价的机会，有利于双方建立长期良好的合作关系。竞争性谈判以最低价中标，难以确保项目落地，以及运行过程达到双创标准。（三）对于方案中服务单价的调价为每 3 年调整一次的设定，建议设置油料和人工等主要成本的增减变动达到一定幅度时即可启动调价机制，以防止企业出现暴利的情况。采纳情况：采纳。详见实施方案“五、不可谈判条款（五）服务费单价及其调整”。（四）对于方案中内部收益率为 8%的设定，为避免出现社会资本暴利的情况出现，应参照环卫综合一体化琼山区试点项目的相关条款，约定内部收益率高于设定值后相应调整政府支出。采纳情况：采纳。详见实施方案“五、不可谈判条款（五）服务费单价及其调整”。133（五）应对拦标价测算中的相关计提比率或计费依据进行充分说明。采纳情况：采纳。详见实施方案“四、社会投资人的选择（三）拦标价”。三、审计局三、审计局无意见。四、发改委四、发改委无意见。五、市市政市容委五、市市政市容委无意见。