1、目目录录第一章 项目概述.11.1项目基本情况.11.2项目经济技术指标.51.3项目专门协调机制与实施机构.71.4项目公司.91.5项目付费机制.111.6项目基本运作方式.13第二章 物有所值评价概述.152.1物有所值评价的含义.152.2物有所值评价依据.152.3本项目产出说明.152.4本项目责任风险分配框图.182.5可用性绩效指标.192.6运营维护绩效指标.21第三章 物有所值定性评价.253.1定性评价分析.253.2定性分析专家小组评审流程.293.3定性分析专家评分.293.4定性评价结论.39第四章 结论和建议.401第一章 项目概述1.1项目基本情况1.1.1 项2、目名称唐山市中心医院PPP项目1.1.2项目编制依据1、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见国发（2014）43号；2、关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知财金（2014）156号；3、关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知财金（2014）76号；4、关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知财金（2014）113号；5、关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知财金（2014）156号；6、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库（2014）214号；7、政府和社会资本合作项目政府采购管理办法财库（2014）215号；8、关于在公共服务领域推广政府和社会资本3、合作模式指导意见的通知国办发（2014）42号；9、基础设施和公用事业特许经营管理办法（2015第25号）令；210、河北省人民政府关于推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见冀政（2014）125号；11、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）；12、关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知（财金201521号）；13、财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知（财金201557号）;14、唐山市人民政府关于推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见唐政发（2015）8号。1.1.3 项目背景1、唐山市医疗4、卫生事业现状及规划十二五期间，唐山市医疗卫生事业将持续开展“健康唐山，幸福人民”行动，继续实施“人才兴医、科教兴卫”战略，着力提升全市人民的健康水平。构建健全的公共卫生体系，搞好重大疾病的预防控制，提升应对和处置突发公共卫生事件的能力是十二五期间唐山市医疗卫生事业工作重点。到2015年，全市医院床位总量达到3.18万张，医生1.67万名；平均每千人拥有医生2.3人、床位4.5张。唐山常住人口758万人，医疗卫生人均资源情况人均占有量与城市现状和未来发展定位不相协调，2009年同口径相比，千人均卫生技术人员4.35人，略高于全国平均城乡水平4.15人，仅3相当于全国城市平均水平6.03的72%，5、与经济社会发展水平极不相称。同时，依据国务院关于唐山市城市总体规划的批复国函201129号，唐山市是河北省中心城市之一，环渤海地区新型工业化基地和港口城市。到2020年，城市规划区范围内6918平方公里，中心城区城市人口控制在220万人以内。明确要求唐山市统筹安排关系人民群众切身利益的教育、医疗、市政等公共服务设施的规划布局和建设。为了缓解唐山市医疗资源紧张的局面，着力化解看病难题，优化城市功能，提升全市的医疗水平，完善唐山市医疗基础设施配套，提高医疗卫生保障服务能力，唐山市中心医院被列入十二五期间建设的唐山市重大卫生建设项目。2、唐山市中心医院概况唐山市凤凰新城工人医院（唐山市中心医院成立后6、，将更名为唐山市中心医院）于2011年2月27日经唐山市发改委核准立项，目前已建门诊医技楼、病房楼、感染楼、办公楼等地上及地下建筑的主体部分，待进行内装修及安装工程。但目前该医院项目的建设及运营存在以下几点问题：一是市中心医院投入遇政策障碍。唐山市中心医院总投资26亿元，政府已拨款6亿元，资金缺口20亿元。去年国家卫计委发出紧急通知，要求严格控制公立医院规模。今年新预算法颁布，对政府举债严格限制。二是运营没有保障。如果市中心医院举债20亿元，医院运营财务费用将过高。三是名院、名科、4名医难以引进，发展乏力。四是管理体制机制制约发展，需要改革。为解决以上几点问题，唐山市医改办关于引入社会资本合资7、共建市中心医院的意见（2015年11月13日）中指出：“通过引入社会资本参与公立医院改革，重点解决我市医疗投入不足、医疗资源分配不均等问题，在管理模式、学科建设、人才队伍等诸多方面，形成市场化有序竞争局面，倒逼公立医院提高服务质量和运行效率”。同时，基于目前全国多元化办医方向以及全面开展PPP项目的形式，依唐山市市委市政府的要求，特提出本PPP项目。3、本项目符合国家对PPP项目的政策要求依据关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知国办发201542号的要求，广泛采用政府和社会资本合作模式提供公共服务。在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、8、卫生、养老、教育、文化等公共服务领域，鼓励采用政府和社会资本合作模式，吸引社会资本参与。本项目符合PPP的相关政策要求。按照唐山市委市政府确定的“达到20年国内领先、50年先进、100年不落后”的建设目标，依据国际化、智能化、生态化、人性化的建设思路，唐山市中心医院将建设成为集医疗、保健、科研为一体的大型综合性三级甲等医院。唐山市人民政府设立“唐山市中心医院”，并授权唐山市中心医院依法参股项目公司，在确定PPP实施方案后，由唐山市政5府采购中心采取公开招标的方式，选择具有先进管理运营能力并具有雄厚资本的投资者共同投资建设经营唐山市中心医院，该项目适合PPP项目的要求，符合政府和社会资本合作的方9、向。1.1.4 项目提供的公共产品、服务内容本PPP项目范围包括：由政府指定方唐山市中心医院和社会资本成立的项目公司唐山市中心医院有限公司负责唐山市中心医院的后续建设，及唐山市中心医院建成后的运营、管理，将唐山市中心医院建成综合性三级甲等医院，唐山市中心医院为营利性医疗机构，项目采用BOO方式运作。合作目标：一是创建一流医院。通过引资（发展资金）、引智（医疗资源和管理资源）、引制（现代医院管理体制和运行机制），打造国家级的区域医疗中心与健康管理中心，发展为国内一流并具有国际影响力的大型医疗服务集团。二是探索管办分开。通过引入社会资本参与城市公立医院改革，推进产权改革、管理体制变革、经营运行机制10、变革，探索“管办分开”和“法人治理结构”模式，深化人员聘任制、工资年薪制等人事分配制度改革。三是建立新机制。通过新体制、新机制的引入，建立政府主导的市场化竞争机制，优化医疗资源整体配置，倒逼公立医院克服普遍存在的“效率低下”、“浪费严重”、“腐败风险大”、“服务意识差”等问题。促进全市医疗服务能力的提高，更好地满足唐山市及周边地区人民群众的医疗健康服务需求。61.2项目经济技术指标1、项目区位及占地面积本项目唐山市中心医院选址位于唐山市区光明路东侧、龙富南道南侧、友谊路西辅路西侧、长宁道以北，占地面积210.42亩，建设用地符合唐山市土地利用总体规划（20062020）。项目所在地地理位置优越11、，交通便捷，供水、供电、通讯等基础设施配套比较完善，能够满足本项目建设需求。2、建设规模本项目唐山市中心医院按三级甲等综合医院和区域医疗中心规划设置，项目建成后日接待门诊量达6000人次，容纳床位数2000张。3、建设内容本项目唐山市中心医院总建筑面积323311平方米，其中：地上建筑面积203767平方米，地下建筑面积119544平方米。主要建设内容包括：门诊部、急诊系统、医技系统、住院部、行政办公区、后勤保障区、院内生活区；院内道路、广场、绿化工程；室外管网工程；购置直线加速器、彩色超声诊断系统、CT、全自动微生物鉴定仪、全自动双门灭菌器等设备560台（套）。项目组成表表1-1项目名称单位12、建筑面积层数结构形式备注门诊楼m21486985/3框架7项目名称单位建筑面积层数结构形式备注病房楼m214192220/3框架-剪力墙感染楼m2115645/1框架办公楼m2185896/2框架附属建筑m22538框架制氧机房、垃圾站等合计m23233114、项目建设年限唐山市中心医院预计工期目标：2016年12月底完工。唐山市中心医院医疗用地：唐山市中心医院在建工程的占地面积为210.42亩，土地取得方式为划拨，目前唐山市中心医院已取得国有土地使用证（冀唐国用2013第5105号），土地类型用途为：医卫慈善用地；并取得建设用地规划许可证（地字第130201201105626号）、建设工程规13、划许可证（建字第130201201202432号）（建字第130201201305739号）。目前唐山市中心医院工程进度：已建门诊医技楼、病房楼、感染楼、办公楼等的地上及地下建筑主体部分，待进行内装修及安装工程。本项目所需的水、电、燃气和热力供应有保障。因此，项目能源供应是可行、可靠的。5、项目总投资及资金筹措本项目总投资估算为263130.00万元，其中项目公司资本金200000.00万元，占总投资的76.01%；其他资金63130.00万元，主要通过银行贷款解决，占总投资的23.99%。86、资金成本及还款方式根据财政部PPP项目合同指南（试行）相关规定，项目公司应由社会资本控股。根据国务14、院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号），本项目由唐山市政府设立“唐山市中心医院”，由市中心医院与投资机构共同出资组建“唐山市中心医院有限公司”。其中：唐山市政府以其拥有的经审计和评估的市中心医院在建工程（含土地、负债）净资产作为出资，占公司注册资本的30%；投资机构以货币资金出资，占公司注册资本的70%。根据资金筹措方案，贷款还款方式采用唐山市中心医院建成后获得的运营业务收入，扣除医院运营成本剩余部分用于偿还项目贷款本息的方式。7、主要经济指标主要技术经济指标表表1-2序号名称单位指标备注一唐山市中心医院总图指标1占地面积m2140280210.42亩2总建筑面积m215、3233112.1地上建筑面积m22037672.2地下建筑面积m21195443日门诊接待量人次60004床位数张2000二唐山市中心医院总投资万元2631301建设投资万元2531782建设期利息万元58859序号名称单位指标备注3铺底流动资金万元4067三唐山市中心医院资金筹措1政府投资万元60000.002社会资本万元140000.003银行贷款万元63130.00四唐山市中心医院建设期个月45五财务评价指标1年均利润总额万元40863.522年均总成本费用万元111032.693年均税后利润总额万元30646.644年均营业收入万元151896.215总投资收益率%15.486投资利16、税率%15.327全部投资内部收益率（税后）%10.238全部投资回收期（税后）年12.049全部投资净现值（Ic=8%）（税后）万元123891.441.3项目专门协调机制与实施机构项目实施机构：唐山市卫生与计划生育委员会，主要负责项目评审、组织协调和检查督导等工作，并负责PPP项目准备、采购、监管等。1.4项目公司1、项目公司的设立本项目在通过物有所值评价、财政承受能力论证，并在PPP项目实施方案通过政府审批后，由唐山市政府采购中心采取公10开招标的方式选定社会资本方，签署PPP合作协议后将设立项目公司。唐山市中心医院为营利性医疗机构医院，按照公司法要求建立以股东会、董事会、监事会为基础的17、现代公司治理制度和现代医院管理制度。唐山市政府设立“唐山市中心医院”，由唐山市中心医院与投资机构共同出资组建“唐山市中心医院有限公司”，采用BOO方式运作，管理、运营唐山市中心医院。2、出资主体（1）唐山市政府设立“唐山市中心医院”，并授权唐山市中心医院（拟成立）代表唐山市政府作为项目公司的出资主体（股东）：唐山市中心医院实际拥有唐山市政府拟出资的资产，并享有项目公司的经营收益。（2）社会资本方指定其所拥有的或控制的、在唐山市注册的医院投资公司作为项目公司的出资主体。3、股权结构唐山市政府设立“唐山市中心医院”，由市中心医院与投资机构共同出资组建“唐山市中心医院有限公司”。其中：唐山市政府以其18、拥有的经审计和评估的市中心医院在建工程（含土地、负债）净资产作为出资（目前，唐山市中心医院项目立项、审批、医疗用地划拨土地以及在建工程项目名称均为唐山市凤凰新城工人医院，待唐山市中心医院成立后，应按照国家现行相应法律，法规将相关手续变更至唐山市中心医院名下），占11公司注册资本的30%；投资机构以货币资金出资，占公司注册资本的70%。项目公司的股权结构如下表：项目公司股东出资一览表表1-3股东名称出资金额(万元)占股本比例(%)唐山市中心医院6000030社会资本方14000070合 计2000001001.5项目付费机制1、项目回报机制唐山市中心医院有限公司为营利性医疗机构，回报机制主要为使19、用者付费，由项目公司建设运营。1、收入情况唐山市中心医院编制床位2000张，设计门（急）诊人数6000人次/日，达产后门（急）诊人数219万人次/年，住院人数59.13万人次/年，手术量7.3万例/年。项目正常年收入包括门诊收入、住院收入、体检收入和手术收入等。本项目所在地医疗卫生需求缺口较大，稳定经营过渡期结合分期建设目标暂按4年考虑。由于本项目为新建医院，且主要定位为社会提供基本医疗服务，因此经济效益显现比较慢，所12以投入使用第一年收入按稳定经营年份的30%考虑，第二年收入按稳定经营年份的40%考虑，后逐年递增10%，到第八年达稳定经营即100%。（1）门诊收入门诊收入=年门诊量平均每门20、诊人次负担水平预计达产后年门诊量为219万人次，平均每门诊人次负担水平为240元。（2）住院收入住院收入=年住院床日平均每住院床日负担水平年住院床日=编制床位床位使用率365预计项目稳定经营达产后床位使用率为90%，65.7万床日/年，平均每住院床日负担水平为1380元。（3）手术收入手术收入=年手术量平均每例手术价格预计达产后平均年手术量为7.3万例，每例负担水平为3450元。（4）体检收入体检收入=年体检人次平均每人次价格预计达产后年体检人数为18.25万人，平均每人次体检价格为450元。经计算，项目年收入为176623.50万元。各项收入方式汇总列表如下：收入情况表表1-413规模价格序21、号名称数量单位单价单位营业收入（万元）备注1门诊收入219万人/年240元/人525602住院收入65.7万床.日/年1380元/床.日906663手术收入7.3万例/年3450元/例251854体检收入18.25万人/年450元/人8212.5合计176623.50*注：项目各项收费价格参照唐山市工人医院近三年平均情况及周边市场调查数据。2、股东回报机制各方股东投入的资本金及回报主要通过项目公司的利润和其它剩余权益分配收回。通常情况下，各方股东按照实际到位的注册资本比例进行分配。1.6项目基本运作方式1、运作方式系统图唐山市人民政府唐山市卫生与计划生育委员会社会资本方唐山市中心医院唐山市中心22、医院有限公司PPP合作协议股东协议PPP项目合同建设、拥有、运营审计的在建工程（含土地、负债），30%货币资金，70%授权贷款协议贷款机构唐山市中心医院项目142、运作方式说明唐山市卫生与计划生育委员会在唐山市人民政府的授权下，作为项目实施机构，通过政府采购方式，选择具备雄厚资金实力且能引进优质医疗资源、先进管理理念、管理模式、市场化的管理体制和运营机制的社会资本方达成合作，签订PPP合作协议；唐山市人民政府设立唐山市中心医院，由市中心医院与社会资本方签订股东协议，成立唐山市中心医院有限公司（项目公司），其中唐山市人民政府以其拥有的经审计和评估的市中心医院在建工程（含土地、负债）净资产作为出资23、，占项目公司注册资本的30%，社会资本方以货币资金出资，占项目公司注册资本的70%。项目公司与唐山市卫生与计划生育委员会签订PPP项目合同，采用BOO模式运作，主要投入来自社会资本方，不足部分由项目公司与贷款机构签订贷款协议对项目进行融资。项目公司负责项目建设和运营，拥有项目所有权，并履行合同中的约束条款，不涉及期满移交。政府在项目建设及运营过程中行使监管权。15第二章 物有所值评价概述2.1物有所值评价的含义物有所值（Value for Money）是确认和评估方案时使用的一种方法，用于比较一个项目采用PPP和传统采购模式的优劣。物有所值考虑的是项目全生命周期内不同方案的成本和风险，包括定性24、评估（可行性、合理性、可完成性）和定量评估（公共部门比较值）。物有所值评估结果一般作为是否采用PPP和确定风险分担的依据。财政部门（政府和社会资本合作中心）应对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证，通过验证的，由项目实施机构报政府审核；未通过验证的，可在实施方案调整后重新验证；经重新验证仍不能通过的，不再采用政府和社会资本合作模式。根据财政部2014年11月29日发布的关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113号）的规定，财政部门（政府和社会资本合作中心）会同行业主管部门，从定性和定量两方面开展物有所值评价工作。定量评价工作由各地根据实际情况开展。定性评价重25、点关注项目采用政府和社会资本合作模式与采用政府传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等。根据实际情况，本项目物有所值采用定性评价。2.2物有所值评价依据161、国务院关于加强地方政府性债务管理的意见国发（2014）43号；2、关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知财金（2014）156号；3、关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知财金（2014）76号；4、关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知财金（2014）113号；5、关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知财金（2014）156号；6、政府采购竞争性磋商采购方式管理26、暂行办法财库（2014）214号；7、政府和社会资本合作项目政府采购管理办法财库（2014）215号；8、关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知国办发（2014）42号；9、基础设施和公用事业特许经营管理办法（2015第25号）令；10、河北省人民政府关于推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见冀政（2014）125号；11、国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）；1712、关于印发政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知（财金201521号）；13、财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知（财金20127、557号）;14、唐山市人民政府关于推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见唐政发（2015）8号。2.3本项目产出说明本PPP项目范围包括：项目公司负责唐山市中心医院的后续建设，负责唐山市中心医院的运营、管理，建成综合性三级甲等医院，采用BOO方式运作，合作经营期限30年。（1）经济、技术指标唐山市中心医院为营利性医疗机构，唐山市中心医院总占地面积140280平方米（合210.42亩），总建筑面积290170平方米，其中：地上建筑面积202822平方米，地下建筑面积87348平方米。主要建设内容包括：门诊综合楼、公用辅助配套设施、道路、绿化等，以及购置直线加速器、彩色超声诊断系统、28、CT等医疗设备560台（套）。唐山市中心医院总投资估算为263130.00万元，其中：固定资产投资共计259066.71万元（含：建设投资253177.42万元，建设期利息5885.29万元）、铺底流动资金4063.29万元。（2）公共产品建设标准和绩效水平18唐山市中心医院建设的标准将参照中华人民共和国发展与改革委员会、卫生部、建设部2008年制订的建标110-2008，按三级甲等综合医院和区域医疗中心规划建设，项目建成后日接待门诊量达6000人次，容纳床位数2000张。达产后门（急）诊人数219万人次/年，住院人数59.13万人次/年，手术量7.3万例/年。项目正常年收入包括门诊收入、住院29、收入、体检收入和手术收入等，年营业收入预计17.66亿元（收费价格基数参照唐山市工人医院近三年平均情况及周边市场调查数据）。本项目在保证唐山市中心医院具备以保健、医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合医疗服务功能的同时，唐山市中心医院还承担社会高端医疗服务功能，项目的建设符合唐山市经济、社会发展及城市发展规划。项目的实施可以满足人民群众日益增长的保健、医疗服务需求。本项目唐山市中心医院建设的标准将参照中华人民共和国发展与改革委员会、卫生部、建设部2008年制订的建标110-2008。2.4本项目责任风险分配框图2.4.1风险分配原则按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府30、风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，风险应当分配给：最有能力承担的一方；与风险相关费用最低的一方；19风险中最能获益的一方；部分风险由双方共同承担。原则上，项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担，法律、政策和最低需求等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。责任风险分配表表2-1风险要素政府部门项目公司共同分担政治风险合约/管制风险征收风险建设风险运营风险市场风险金融风险移交风险不可抗力2.4.2主要风险因素识别及分配唐山市中心医院风险分配基本框架表表2-2风险分担主体风险类别政府项目公司共同承担备注征用和公有化宏观经济变化政治风险恐怖袭击已完成31、在建工程设计文件本身的缺陷设计风险PPP项目工程设计文件本身的缺陷组织设计方承担风险20风险分担主体风险类别政府项目公司共同承担备注融资方式，融资成本高资金不能满足施工进度要求施工质量工地安全施工成本超支完工风险，工期滞后缺陷与隐蔽缺陷施工技术不过关迟延提供施工图纸变更变更责任方承担分包商违约工地发生事故建设风险工期拖延经营策略失误诊疗水平低医疗服务质量差医疗技术落后运营成本超支药品供应商违约医疗纠纷诊疗设备故障供氧、供水、供电故障信息网络故障执业人员流失运营不达标品牌信用变差项目公司破产运营风险由于药品价格上涨和数量增21风险分担主体风险类别政府项目公司共同承担备注多导致运营成本超支突发公共32、卫生事件政府可控的法律变更法律变更政府不可控的法律变更不可抗力注：在运营期间，应按照合同约定，政府不承担亏损风险。2.5可用性绩效指标（1）按三级甲等综合医院和区域医疗中心规划设置。（2）2016年12月底完工。（3）开放2000张病床。2.6运营维护绩效指标为提高医院管理水平、技术实力、服务质量和运行效率，更好地履行并强化公立医院的公益职能，唐山市政府指定方与社会资本共同出资组建项目公司，对唐山市中心医院进行建设、运营维护管理。项目运营维护的绩效指标如下。唐山市中心医院运营维护绩效指标表2-3指标名称管理标准管理指标实现措施项目公司性质营利性医疗机构允许市唐山市中心医院提供高端医疗服务，并实33、行自主定价。用工机制社会招聘、市直其他医院来源职工、多点1、市政府同意并由市卫计委联合市中心医院，按照“个人自愿、中心医院认可、市卫计委批准”的原则，22指标名称管理标准管理指标实现措施执业、人才引进面向市直医院选聘业务骨干和专业技术人员以及工勤人员，到市中心医院全职工作。鉴于市中心医院规模大，且兼顾工人医院、市中心医院协同发展因素，从工人医院选聘到市中心医院工作的医护人员和工勤人员保持同等比例且最多不超过工人医院在岗人数的40%。2、市政府同意并由市卫计委联合市中心医院，按照“个人自愿、原单位同意、市卫计委批准”的原则，面向全市医院招聘人员。受聘人员在市中心医院全职工作享受不低于与目前待遇。34、3、调转人员可选择与原单位脱钩，也可选择档案在原单位保留。选择将人事档案保留在原单位的，由市中心医院向原单位支付工资福利和“五险一金”，保留期限为三年。三年期满后，愿意选择回原单位的，由个人申请、市卫计委及人事、编制部门办理相关手续。三年后，调转人员与原单位全部脱钩，保留原身份。4、调入市中心医院的专业技术人员在职称评定晋升等方面，由人社部门按照市中心医院实际编制进行核定。选择将人事档案保留原单位的调转人员，保留期内职称评定晋升不占用原单位指标。三年期满后，愿意选择回原单位的，按相关政策按岗竞聘。5、市中心医院实行编制备案制管理。从其它医疗机构到中心医院工作的人员三年内保留原身份。开业时，对新35、招聘人员核定一定的编制控制数，在位在岗期间，视同事业身份管理。23指标名称管理标准管理指标实现措施6、鼓励、支持医疗机构专业技术人员到市中心医院多点执业，对市属医疗机构专业技术人员申请到市中心医院多点执业的原则上一律予以批准。整体规划1、创新医院管理机制，激活广大医务人员的积极性，有效改善现有工作环境，提高职工待遇，增强发展活力；引入优质的医疗资源和人才，加强国际交流与合作，打造国家级的区域医疗中心与健康管理中心。2、加大与国内外知名医疗机构的合作，建设国家级的学术交流中心/院士工作站/博士后工作站，聘请重点专科领域内的全国顶级专家/院士参与医院的临床和科教研活动，帮助医院进行学科建设，以学科36、建设带动医院整体实力和学术地位的迅速提升，争取在5年内实现57个国家级临床重点专科，1215个省级重点专科。资源引进与合作积极引进国内、国际优质医疗资源，通过唐山市中心医院及其它医疗机构的共同协调发展促进唐山市医疗服务能力的建设和提高，打造国家级的区域医疗中心与健康管理中心。1、在医院层面：与北京知名医学院校（如北京大学医学部、清华大学医学院、首都医科大学等）进行共建合作，至少保证引进北京大学医学部、清华大学医学院或首都医科大学中的一家。2、在医院科室层面：积极引入北京的优质专科资源，如北京协和医院、阜外/安贞医院、天坛医院、积水潭医院、北大肿瘤医院、北京儿童医院、北医三院等。具体模式包括但不37、限于：（1）合作共建专科医疗中心或专科医院：唐山市中心医院提供场地、硬件设施和医护人员，外部合作医院提供技术和专家团队支持，采取股份合作或分成合作等市场化合作机制，合作共建高水平的专科医疗中心（如阜外心血管唐山专科医疗中心、北京大学肿瘤医院唐山专科医疗中心等）、专科医院（如北京24指标名称管理标准管理指标实现措施儿童医院唐山分院）。（2）业务支持、人才培养、科研和学术指导：a)医疗联诊：合作医院派遣医疗专家（副高级以上）到唐山市中心医院进行业务指导，具体的方式为门诊、手术、查房、疑难病例会诊、教学查房、学术交流等形式。b)人才培养：合作医院举办人才培训班，实行导师制培养，对唐山市中心医院送选的38、优秀技术骨干进行临床诊疗技术和科研能力提高等方面的强化训练。合作医院优先安排唐山市中心医院的人员进修，并帮助制定年度进修计划；对个别学术骨干可实行一对一的导师辅导制。c)科研及学术指导：合作医院帮助唐山市中心医院申报、立项和主办“国家级继教项目”，支持唐山市中心医院承办国家级学术会议；并定期邀请市中心医院专家在合作医院举办的学术会议上做学术报告。合作医院指导市唐山市中心医院的专家进行“国家自然科学基金”等基金的申请，指导独立发表SCI论文及国内核心期刊论文；协助市中心医院获得河北省省级以上的科研奖励。3、加强国际交流与合作，对接海内外一流医疗机构及专家顾问资源，如美国匹兹堡医疗集团、美国约翰霍39、普金斯医院、梅奥诊所、新加坡莱佛士医院等国际知名医疗机构；合作领域包括学术交流合作、医院管理经验交流合作等，具体方式可包括共同建设跨学科联合诊疗中心、邀请国际专家开展诊疗和手术合作、开展远程会诊等；同时也鼓励学科带头人与管理人员以多种形式出国进修学习，开拓国际化视野，增强医院内在发展动力。管理提升1、合作后5年市唐山市中心医院通过JCI认证、HIMSS6-25指标名称管理标准管理指标实现措施7级认证及卫生部医院信息互联互通标准化成熟度测评。2、进一步加强托管医院和社区卫生体系的发展，突出康复和慢病管理特色；探索社区科室编入门诊；构建定位清晰、转诊体系完善的医疗服务集团网络。26第三章 物有所值40、定性评价3.1定性评价分析根据实际情况，本项目物有所值评价采用定性评价。物有所值定性分析重点关注项目采用PPP模式与采用政府传统采购模式相比能否降低或减少政府性债务的强度和额度，增加供给，优化风险分配、提高建设和运营效率、促进创新和公平竞争等。物有所值的定性分析原则包括可行性、有益性及可实现性等。根据上述规定及原则，本项目设定具体评价标准，对项目实施方案的相关内容进行定性分析，从而在PPP模式和传统模式之间进行衡量和比较，以评测能否实现物有所值。3.3.1可行性评价可行性评价关注用产出说明来表达项目投资目标和期望结果。主要包括项目产出，运营灵活性，公平、效率和问责三方面。1、项目产出方面在本项41、目中，项目产出为床位数2000张。依据唐山市区域卫生规划（2014-2020），2014年唐山市各级各类医疗卫生机构拥有病床数为4.03万张，2020年达到4.95万张，需新增病床9200张。本项目产出占新增病床数的21.74%。该项目采用PPP模式：将引入具有为本项目引进优质医疗资源和管理资源的能力，且经验丰富的社会资本方，即引入专业的开发建设团队、管理团队、融资团队等，在企业既有成熟27项目运作经验基础上，可以快速有效的指导项目建设和运营，有利于缩短项目的达到设计规模的时间，降低经营管理成本。从而可以使政府方节省下后续为本项目的20亿元左右投资，为唐山市提供更多的公共服务项目，为公众提供更42、多更好的公共服务。2、在运营灵活性方面本项目为唐山市政府指定方与社会资本共同出资组建项目公司，采用BOO方式运作，由项目公司专门负责医院的投资、建设及运营管理。政府方将协调包括发改部门、财政部门、国土部门、水利部门、规划部门、环保部门、建设部门等各部门协同运作，大大提高了项目的决策效率、决策水平和建设效率，运营灵活性高。3、在公平、效率和问责方面：项目采用PPP模式，通过完善的PPP项目合同条款，明确规定在项目建设和运营管理的全寿命周期中双方的权利和责任，并对政府方和社会资本方应承担的风险责任进行了明确的分配，这体现了对政府方和社会资本方的公平，并且对项目建设和运营过程中出现的问题便于问责。项43、目采用PPP模式，既鼓励社会资本参与提供公共产品和公共服务并获取合理回报，又能减轻政府公共财政举债压力、腾出更多资金用于重点民生项目建设，使得政府与社会资本优势互补、互利共赢。政府避免了繁重的事务，有更多的时间对项目的实施进行监管，不仅保障了项目的质量，还能减轻政府财政预算，有利于政府转变职能。社会资本方依靠长久以来积累28的经验，承担项目建设、运营管理风险的能力较强，可以对项目的建设、运营管理风险进行管理，以提高项目进度、保障项目质量。政府方与社会资本方合作，取长补短，优势互补，非常有利于提高效率。3.1.2有益性评价有益性评价主要关注风险管理、合同期和残值、全寿命周期成本三方面。1、在本项44、目的风险管理方面，社会资本方与政府方明确了责任风险分配，建立了风险分配基本框架。本项目能使得政府与社会资本彼此取长补短，发挥各自的优势，互相弥补不足，形成一个互利共赢的局面。政府避免了繁重的事务，有更多的时间对项目的实施进行监管，不仅保障了项目的质量，还能减轻政府财政预算。社会资本方依靠长久以来积累的经验，承担项目建设、运营、维护风险的能力较强，可以对项目的建设、运营、维护风险进行管理，以提高项目进度、保障项目质量。2、在合同期和残值方面，唐山市中心医院拟采用BOO方式运作，合作经营期限30年，合作经营期满后，政府方和社会资本按合同约定友好协商是否延期或移交。3、在全寿命周期成本方面，年均营业45、收入151896.21万元，年均总成本费用111032.69万元，年均利润总额30646.64万元。3.1.3可实现性评价可实现性评价主要对市场兴趣及其他问题进行关注。29唐山市政府拟抓住京津冀一体化的战略机遇，按照国家和河北省关于PPP合作的政策要求，引进有品牌和有实力的战略投资者合资共建唐山市中心医院，打造国家级的区域医疗中心与健康管理中心，更好地满足唐山市及周边地区人民群众的医疗健康服务需求，能够交付所需产出。唐山市中心医院有限公司定位为营利性医疗机构，允许提供高端医疗服务，并实行自主定价。唐山市政府协助和协调各职能部门完成市唐山市中心医院开业所需各项证照的办理，包括但不限于医疗机构执业46、许可证、大型设备配置许可证、各专科项目执业许可证等；协调各职能部门为市中心医院办理在建工程及所占土地的证照变更手续，并及时协调相关职能部门为唐山市中心医院办理土地房产的产权证；保证唐山市中心医院的用电、用水、用气、供热等执行与唐山市其他公立医院相同的价格政策；在唐山市中心医院开业之前完善与之相关的城市基础设施（包括但不限于供水、供电、供气、停车场、公共汽车站等）；在施工建设、证照办理、税收政策等方面对唐山市中心医院建设项目予以支持；在唐山市卫生事业发展规划中，优先考虑唐山市中心医院的大型医疗设备配置和社区服务机构建设设置需求。通过购买相关保险，提升风险的可控性。本次项目的物有所值定性分析由唐山47、市财政局组织评审专家小组实施。30物有所值定性分析采用专家评分法，主要包括确定定性分析指标，组成专家小组，召开专家小组会议和做出定性分析结论等。具体实施步骤如下：1、确定定性分析指标：根据项目具体情况，确定定性分析指标；2、组成专家小组：为了全面体现评分的公平公正，突显程序价值，专家小组由五名或七名专家组成，可由政府专家库随机抽取，专家的专业领域涉及工程技术、财务、项目管理、财政和法律等方面；3、召开专家会议：专家按照指标并参考评分标准，对项目进行评分。在专家评分中，计算平均分，作为评分结果，形成专家意见；4、做出定性分析结论：政府项目实施机构根据评分结果和专家小组意见，做出定性分析结论。评分48、结果在60分以上的，项目通过物有所值定性分析；否则，项目不适宜采用PPP模式。通过物有所值定性分析的项目，可以开展下一步工作。3.2定性分析专家小组评审流程召开专家会议进行评审的具体流程如下：1、评审专家签署评审小组专家签到表;2、评审专家依据评审指标填写评审小组专家评分表；313、由工作人员汇总专家评分表，依据公开、公平的原则，填写评审小组专家评分汇总表，并由各位专家本人签字确认；4、由工作人员根据评分表、汇总评分表整理形成专家意见，并由各位专家签字确认；5、政府项目实施机构根据评分结果和专家小组意见，做出定性分析结论。3.3定性分析专家评分3.3.1专家签到与现场评分1、专家签到表323349、2、评审评审小小组专组专家家评评分表分表3、评审评审小小组专组专家家评评分分汇总汇总表表3.3.2评分标准编编号号指指标标评评分分标标准准项项目具体情况目具体情况1公共服务需要本指标主要通过评估及分析项目对公共领域的服务供给，以及在满足使用者需求方面的表现进行评定。公共服务需求体现该项目在可行性、必要性方面的社会效益，是PPP项目模式选择的重要基础依据。81100=项目实施方案表明，该项目能最大程度上满足相关群体在公共产品方面的使用需求，能取得较高的社会评价，对缓解唐山市医疗资源紧张的局面，着力化解看病难题，优化城市功能，提升全市的医疗水平有较大帮助；6180=项目实施方案表明，该项目能取得相50、当程度上的社会效果，能基本满足使用者对公共产品的使用需求，对缓解唐山市医疗资源紧张的局面，着力化解看病难题，优化城市功能，提升全市的医疗水平有所帮助；4160=项目实施方案表明，该项目对公众服务需求没有明显改善作用，但也不会产生消极作用；2140=项目实施方案表明，该项目对改善相关群体在公共产品方面的需求没有作用，项目实施不会产生积极社会效应；020=项目实施方案表明，该项目在提供公共服务方面没有任何积极价值，甚至会引消极的社会影响。唐山市中心医院按三级甲等综合医院和区域医疗中心规划设置。项目建成后日接待门诊量达6000人次，容纳床位数2000张。2风险管理本指标主要通过查看PPP项目对责任风51、险的认识情况来评分。清晰识别风险与优化分配风险，是物有所值的一个主要驱动因素。着手风险识别工作，有利于在后续工作中实现风险分配优化。81100=项目实施方案表明，进行了较为深入的风险识别工作，其中的绝大部分风险或主要风险将在政府和社会资本之间明确和合理分配；6180=项目实施方案表明，进行了较为深入的风险识别工作，其中的大部分主要风险可以在政府和社会资本之间明确和合理分配；4160=项目实施方案表明，进行了初步的风险识别工作，主要风险可以在政府和社会资本之间明确和合理分配；2140=项目实施方案表明，进行了初步的风险识别工作，这些风险难以在政府和社会项目实施方案中对唐山市中心医院分别进行了主要52、风险因素识别与分配。详见附件一：项目风险因素识别与分配资本之间明确和合理分配；020=项目实施方案表明，没有开展风险识别工作，或没有清晰识别风险。3产出标准本指标主要通过评测PPP项目中的产出标准设置条件，对PPP项目的产出机制进行合理性判定。产出标准是政府方对PPP产品/服务的基本要求，包括产品/服务的质量、数量、价格、经营期限等要素。合理的产出标准对于合作各方以及公共产品使用者均能带来积极影响。81100=项目实施方案表明，项目产出标准的设定有合理的依据，具有很强的操作性和可行性，能实现激励相容，保证项目有较高的产出；6180=项目实施方案表明，项目产出标准设定具备合理性和一定的操作性，能53、够确保项目产出符合要求；4160=项目实施方案表明，项目产出标准设定存在合理性问题，操作性不强，合作各方实现产出目标可能存在一定困难；2140=项目实施方案表明，项目产出标准设定具有较大的问题，项目实施存在困难，项目产出达不到方案设定的标准；020=项目实施方案表明，项目产出标准设定不具有合理性，无法操作，对合作各方不能产生激励作用，项目产出无法满足方案要求。本项目产出标准详见附件二、项目产出说明。4绩效指标本指标主要通过查看PPP项目对绩效指标的设置情况来评分。项目的关键绩效指标，主要确定对项目运营维护和产出进行监测的要求和标准。绩效指标越符合项目具体情况，越全面合理，越清晰明确，则绩效导向54、成绩越高。81100=项目实施方案表明，绝大部分绩效指标符合项目具体情况，全面合理，清晰明确；6180=项目实施方案表明，大部分绩效指标符合项目具体情况，全面合理，清晰明确；4160=项目实施方案表明，绩效指标比较符合项目具体情况，但不够全面和清晰明确，缺乏部分关键绩效指标；2140=项目实施方案表明，已设置的绩效指标比较符合项目具体情况和明确，但主要关键绩效指标未设置；020=项目实施方案表明，未设置绩效指标，或绩效指标不符合项目具体情况，不合理，不明确。项目绩效指标详见附件三、项目运营维护绩效指标。5支付方式本指标主要通过查看PPP项目支付方式的设置情况来评分。PPP费用支付分为政府付费、55、本项目全生命周期过程使用者付费和可行性缺口补助。其中各项付费机制下又可具体细化，包括支付渠道、支付节点、支付效益等。支付方式的设置越合理，效益越高，可行性越大，本项的得分越高。81100=项目实施方案支付方式设置具备较高的可行性，政府付费不存在财政压力，政府履约不存在障碍；6180=项目实施方案支付方式设置具备基本的可行性，政府付费能达到方案设计要求和项目协议约定；4160=项目实施方案支付方式设置存在欠缺，政府可以实施付费计划，但存在履约上的不确定性；2140=项目实施方案方式设置存在较大欠缺，政府付费可能无法满足方案设计和项目协议约定；020=项目实施方案支付方式设置不具备可行性，政府付费56、无法满足方案设计和协议约定，政府存在违约风险。的财政支出责任，主要包括股权投资。该股权投资支出在2015年2月28日前已全部投入，后续无财政性支出。6融资方案本指标主要通过评价项目融资方案的合理性、可行性和效益，对融资方案进行定性评价。融资方案关系到项目能否如期展开和完工，关系到社会资本方的履约能力，往往是项目协议生效的前提条件。融资方案的合理性、可行性和效益越高，本项的得分越高。81100=项目实施方案中已形成具体完整的融资方案，且融资方案中经济指标齐备，具备合理性、可行性；6180=项目实施方案中尚未形成具体完整的融资方案，但已就融资方案中经济指标形成初步文件，具备一定的合理性、可行性，并57、已确定完成项目融资方案的后续流程；4160=项目实施方案中尚未形成具体完整的项目融资方案，但已就融资方案中经济指标形成初步文件，但合理性、可行性存在问题，项目公司融资计划在实施过程中存在不确定性；2140=项目实施方案中尚未形成具体完整的项目融资方案，但已就融资方案中经济指标形成初步文件，但合理性、可行性存在极大问题，项目公司融资计划不具有合理性和可操作性；020=项目实施方案中未形成项目融资方案，未形成初步文件，项目融资计划不具有合理性和操作性。项目总投资估算为263130.00万元，其中项目公司资本金200000.00万元，占总投资的76.01%，债务资金63130.00万元，主要通过银行58、贷款解决，占总投资的23.99%。项目公司注册资本金为200000.00万元，政府方出资60000.00万元，占注册资本的30%，社会资本出资140000.00万元，占注册资本的70%。7财政承受本指标主要通过评价项目实施方案中财政补贴方案的合理性、合法性等要素，评估政府本项目全生命周期内财力为该项目准备财政资金的充裕度。81100=PPP项目实施方案中所需要的财政补贴，政府极大满足每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例不超过10%；6180=PPP项目实施方案中所需要的财政补贴，政府能够满足每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出59、比例不超过10%；4160=PPP项目实施方案中所需要的财政补贴，政府可以满足每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例不超过10%，但存在不确定性；2140=PPP项目实施方案中所需要的财政补贴，政府无法满足每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例超过10%；020=PPP项目实施方案中所需要的财政补贴，政府无法满足每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例超过10%，差距较大。政支出责任占唐山市本级一般公共预算支出的比例为0。8资产利用与收入本指标主要通过预计社会资本增加额外收入的可能程度来评分。860、1100=项目实施方案表明，预计社会资本在满足公共需求的前提下，非常有可能充分利用项目资产增加额外收入；6180=项目实施方案表明，预计社会资本在满足公共需求的前提下，较有可能充分利用项目资产增加额外收入；4160=项目实施方案表明，预计社会资本在满足公共需求的前提下，利用项目资产增加额外收入的可能性一般；2140=项目实施方案表明，预计社会资本利用项目资产增加额外收入的可能性较小；020=项目实施方案表明，预计社会资本利用项目资产增加额外收入的可能性非常小。唐山市中心医院为营利性医疗机构，由项目公司负责运营维护。唐山市中心医院设立初期，其主要医护人员应来源于社会招聘；唐山市中心医院同时面向唐61、山及全国公开招聘医生、医技、护理和行政管理人员。唐山市政府协助唐山市中心医院获得合适数量和素质的医护人员以开业运营；允许提供高端医疗服务，并实行自主定价。9项目规模本指标主要通过查看PPP项目的投资额来评分。只有PPP项目规模足够大，才能使PPP项目的前期费用占项目全生命周期成本的比例处于合理和较低水平。一般情况下，项目规模越大，越能够采用PPP模式吸引社会资本参与。81100=新建项目的投资额在10亿元人民币以上；6180=新建项目的投资额在210亿元人民币之间；4160=新建项目的投资额在12亿元人民币之间；2140=新建项目的投资额在5000万元1亿元人民币之间；020=新建项目的投资额62、在5000万元人民币以下。项目总投资估算为263130.00万元。10资产复杂性本指标主要通过查看PPP项目包含的资产种类多少来评分。一个项目可以包含多个种类的资产，一般来说，项目的资产种类越多，由社会资本方实施，将实现更高的效率和更好的效果。81100=项目的资产种类在三个以上；6180=项目的资产是两类以上较复杂资产的组合；4160=项目的资产是两类中等复杂程度资产的组合，或者是若干个同类资产打包项目；2140=项目的资产是两类复杂程度较低资产的组合，或者项目是一个较复杂的资产；020=只包括一个较为简单的资产。本项目总建筑面积290170平方米，其中：地上建筑面积202822平方米，地下63、建筑面积87348平方米。主要建设内容包括：门诊部、急诊系统、医技系统、住院部、行政办公区、后勤保障区、院内生活区；院内道路、广场、绿化工程；室外管网工程；购置直线加速器、彩色超声诊断系统、CT、全自动微生物鉴定仪、全自动双门灭菌器等设备560台（套）。11资产寿命本指标主要通过查看PPP项目的使用寿命来评分。只有PPP项目使用寿命足够大,才能采用PPP模式吸引社会资本参与。81100=项目使用寿命远大于经营期限；6180=项目使用寿命略大于经营期限；4160=项目使用寿命等于经营期限；2140=项目使用寿命略小于经营期限；唐山市中心医院为新建，设计使用年限为50年，经营期限30年。020=项64、目使用寿命远小于经营期限。12社会资本实力要求本指标主要通过为确保投标竞争环境和私营部门能履行职能和管理风险,按满足投标条件的社会资本数量评分。81100=有能力参与的企业在三个以上；6180=有能力参与的企业是两个实力强大的企业；4160=有能力参与的企业是两个实力一般的企业或一个实力强大的企业；2140=有能力参与的企业是一个实力一般的企业；020=没有有能力参与的企业。1）社会资本方是指依法设立且有效存续的具有法人资格的大型企业，包括符合条件的金融机构；2）社会资本方如为金融机构，截至2014年末资产管理规模不低于人民币200亿元；3）社会资本方在医院建设、运营管理领域拥有5年以上经历；65、资格预审申请人如为金融机构，需具有连续3年以上对政府项目或医院领域进行投资的经历；4）社会资本方在医院建设、运营管理方面有较为丰富的行业资源和管理经验；5）社会资本方具备为标的项目提供解决银行贷款等多渠道融资的资源和经验；6）社会资本方及其控股股东、公司高级管理人员最近三年内无重大违法违规行为且无重大未决诉讼事项。13政府管理能力本指标主要通过政府实施机构是否具有PPP项目的管理能力和相关经验评分。81100=政府实施机构有PPP项目经验，管理能力很强；6180=政府实施机构有PPP项目经验，管理能力较强；4160=政府实施机构有PPP项目经验，管理能力一般或政府实施机构没有PPP项目经验本项66、目为唐山市第二个PPP项目。，管理能力较强；2140=政府实施机构没有PPP项目经验，管理能力一般；020=政府实施机构没有PPP项目经验，管理能力较差。14法律环境本指标主要按照政策与法律是否有限制及解决问题的难易度评分。81100=政策与法律没有限制，问题容易解决，法律环境非常适宜；6180=政策与法律基本没有限制，问题比较容易解决，法律环境较适宜；4160政策与法律有一定限制，问题不太容易解决，法律环境一般；2140=政策与法律有较大限制，问题较难解决，法律环境较差；020=政策与法律不允许，问题无法解决，法律环境非常差。项目符合河北省卫生事业发展规划的总体要求，符合国务院办公厅转发发展67、改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知（国办发201058号）及关于促进社会办医加快发展的若干政策措施（国办发201545号）的要求。详见附件四。15全生命周期成本本指标依据长期运营和维护要求的稳定性和可预见性，按照全生命周期成本预测的准确性评分。81100=运维要求非常稳定、可预见性非常强，全生命周期成本预测非常准确；6180=运维要求较稳定、可预见性较强，全生命周期成本预测较准确；4160运维要求稳定性一般、可预见性一般，全生命周期成本预测不太准确；2140=运维要求稳定性较差、可预见性较弱，全生命周期成本预测不准确；020=运维要求不稳定、无法预测全生命周期68、成本。唐山市中心医院开业后的药品、耗材及设备由项目公司进行自主招采。唐山市中心医院建成后年均总成本费用111032.69万元，年均利润总额40863.52万元，投资回收期12.04年（税后），财务内部收益率10.23%（税后）。3.4定性评价结论根据聘请的各位专家对本项目物有所值定性分析意见，定性评价结论如下：本项目物有所值定性评分88.46分，超过基准分60分，通过物有所值定性评价分析，可以采用政府和社会资本合作（PPP）模式运作。1第四章 结 论根据聘请的各位专家对唐山市中心医院PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式物有所值定性分析意见，我们确认：唐山市中心医院PPP项目政府和社会资本（PPP）定性评分88.46分，超过基准分60分。通过物有所值定性评价分析，可以采用政府和社会资本合作（PPP）模式运作。