1、公司品控部人员出差财务借款、差旅费报销制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 品控部门人员出差管理制度一、目的为了强化品控部门的出差管理，加强出差计划性，合理使用出差期间费用，节约业务成本，提高工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度是在遵循公司关于出差管理制度的管理要旨下，考虑到品控部员工的工作出差特殊情况而制定，品控部员工出差事项均须按照本制度规定执行；三、总则3.1、员工因业务需要申请出差，必须于出差前两天以邮件方式向上级主管提交“出差审批表”（见附件一），具体提交人员以公司工作汇报关系为准，出差计划并抄送部门2、经理【生产总监】。主管上级领导必须在接到出差计划当天确认出差安排。3.2、出差前出差人员必须与客户进行电话预约，具体到拜访时间，工作停留时间等，并做好相应资料准备。3.3、出差期间，如果实际情况与计划有较大冲突，需立刻向部门主管汇报，不得擅自改变出差计划及行程。返回后部门主管需在出差计划中补充相关核准内容。3.4、出差期间，品控人员因其工作性质特殊，出差在外工作时：因其上下班及工作时间不确定，特执行完全不定时工作制（以完成工作任务为前提，以工作效果为考评，请品控同事认真填写工作日志，每周五提交到主管上级领导审核，经由其审核整理后呈报给生产总监审批，作为当月工作考勤评定依据；3.5、出差期间，因3、为个人事务（或其他紧急情况）需要请假，则需要电话、邮件呈报主管直接上级核准，生产总监审批确认后，方可执行休假，请休假期间的任何费用，应由出差费用中扣除后，方可进行报销；3.6、出差人员在出差返回后必须于2个工作日内向主管/经理提交“出差报告”（见附件二），按照实际行程，以日为单位进行总结，并已邮件方式发送部门主管。所有出差计划及总结报告由部门主管/经理分别存档，作为绩效考核的依据。3.7、所有人员出差期间费用应严格按照公司标准报销，未经正式审批后的特殊费用【主要是飞机票、超出标准级别酒店住宿费用】，财务不得进行报销。3.8、出差期间，若出差人员已由对方安排食宿的，则不另报住宿费用及发放出差补助4、。四、财务借款；4.1因业务需要出差时必须事先填报出差申请单，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门最高管理者审批。4.2经审批通过后，出差人员可填写借款单，同时将出差申请单附在后面，先由部门最高管理者签字确认，再交由财务部经理审核签字，最后由总经理审批确认后，到财务部门预支差旅费，如未能及时呈报相关审批手续，出差人员须在出差回到公司后补办相关手续，方可报销差旅费。4.3 借款标准：财务借款为借款人月固定工资的70%，如有特殊情况，经由部门最高负责人确认审批后，财务核准后，借款金额最高为借款人月固定工资100%。五、差旅费报销标准5.1、交通费用标准人员分类轮船长途汽车火车(含动车、高铁5、）6小时内（白天）超过6小时或晚上经理级以上二等舱据实报销二等（高铁）软卧或飞机（含税）1000元内部门主管三等舱据实报销硬席/动车二等座硬卧普通职员三等舱据实报销硬席/动车二等座硬卧乘飞机标准：如预特殊原因出差需申请乘座飞机者，请直接提交总经理审批；日常出差原则上不允许乘座飞机；5.2、酒店费用标准项目住宿费话费补贴餐费补贴费用A类城市上限280元/天10元/天60元/天B类城市上限240元/天10元/天50元/天C类城市上限160元/天10元/天40元/天部门主管及经理级别以上人员出差，则按照公司人员出差管理制度执行；住宿费用报销，以标准内实际发生金额为准；A类城市北京、上海、广州、深圳B6、类城市天津、成都、重庆、石家庄、青岛、济南、苏州、南京、无锡、徐州、宁波、温州、杭州、绍兴、中山、佛山、珠海、东莞、惠州、汕头、湛江、厦门、福州、南宁、武汉、长沙、太原、西安、合肥、郑州、兰州、银川、海口、呼和浩特、哈尔滨、南昌、大连、沈阳、长春、拉萨、西宁、乌鲁木齐、昆明、贵阳、A类城市的CBD市区外其他范围、C类城市上述城市附属区县、其他未列入A、B类的城市 特殊环境下，住宿条件超出标准的，需要提前提交总经理审批； 出差住宿双人同性必须住同一间。住宿以安全为准，可选择离办事较近的酒店，首选连锁快捷酒店（例如锦江之星（首选）、汉庭、七天、莫泰168等，请不要选择如家酒店）住宿费、交通费按实报7、实销的原则报销，超标自付，欠标不补。特殊情况需说明详细原因。不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。5.3、出差费用标准说明及计算方法费用包括内容：住宿费、餐费、通迅费、传真、复印、交通等费用；出差补助费用说明及计算方法：长途出差时间的计算方法为中午12点以前出差的按“记头去尾”计算，如某月三日出差六日回来，出差的时间计为3天,原则上中午12点之后出差的当天不计算天数；与部门经理以上级别人员随行，因特殊原因其标准不足时得呈报总经理核准，同随行管理人员级别或以实际发生费用为准；对于长期外地驻外的人员依照固定补助执行，不在本范围之内。六、费用报销出差人报销差8、旅费应到财务部领取报销单,填制内容包括:出差部门,出差时间，出差人，出差事由,出发到达地点,交通工具,住宿费等项明细内容,并将原始单据整齐粘贴在差旅费报销单后,粘贴不下可另行粘贴在原始单据粘贴单上。6.1、出差人员将报销资料经主管上级领导核准、部门最高管理者审核签字，总经理审批确认后后方可报销（出差费用在标准范围内实报实销，未经提前申请或未经申请批准，出差超出部分的费用自行承担）。出差交通费需以单据报销，无法取得凭证者核实认定，使用公司交通工具者不予报销交通费。住宿费需要凭单据给付标准内报销，但出差地备有住宿场所时不支付住宿费。若出差应报销住宿费而无相关凭证者，一律不予报销。出差当日返回不报销9、住宿费。6.2、出差人员申请出差补助时需提供经部门最高管理者审核确认，以及总经理最终审批确认后的出差工作报告，方可申领出差补助津贴（补贴部份无需发票，直接申领即可）；餐费补助依照“差旅费报销标准”给予标准内支付。6.3、出差返回后，应于三天内到公司财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费明细单否则财务部门可以不予办理报销手续。6.4、如因工作需要经上级领导批准所超出标准的部分，个人需在出差申请单上注明原因，经上级领导核查后确认报销。6.5、凡属参加会议或培训接待已由对方安排食宿的不另报住宿费用及发放出差补助。6.6、差旅费应据实填写申报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情10、节轻重严肃处理。6.7、出差补助津贴需单独申请报销，不允许与工资放在一起发放。七、其他事项7.1、报销不符合差旅费规定的其他费用应由个人承担。7.2、原则上不允许单人自驾车省外出差。7.3、出差人员要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。7.4、出差期间所乘坐城际间的交通工具，必须购买保险，由此所发生的保险费用由公司承担，否则产生的后果由个人承担。7.5、出差期间24小时手机必须开机。以保障联络的畅通。对于不开机或联系不上,每次处罚30元,情节严重者,取消当日的出差补助。八、附则8.1、本制度自2014年6月1日起实11、施。在实施之日前产生的费用执行原报销标准。8.2、附则：附件1：出差申请单附件2：出差工作报告附件3：差旅费报销单会签发文部门填写文件标题：品控部门人员出差管理制度文件编号：发文部门生产技术部发文日期2014-6-9起草者白志峰签核意见栏财务部人事部行政部审核生产总监审批总经理附件1：出差申请单 出 差 人部门名称职 务申请日期出发时间出差地点交通工具飞机 火车 长途汽车出差类型短途 短期 长期出差时间：从 年 月 日至 年 月 日； 共计 天；是否有同行人：有，人员姓名： ； 没有1、出差事由： 2、出差期间工作安排说明：3、出差费用预算申请说明（须标注明细）：申请人部门最高管理者审核公司总经理审批签字：申请日期：签字：审核日期：签字：审批日期：附件2：出差工作报告 出 差 人部门名称职 务申请日期出发时间出差地点交通工具飞机 火车 长途汽车出差类型短途 短期 长期出差实际时间：从 年 月 日至 年 月 日； 共计 天；1、出差期间工作总结（包含每天工作总结）时间段工作内容及任务完成情况备注2、出差期间遇到的难点及存在的问题：3、解决问题的方法与建议：实际总费用超预算金额超支费用说明：申请人部门最高管理者审核公司总经理审批签字：申请日期：签字：审核日期：签字：审批日期：