1、公司金属事业部外埠差旅费与报销制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录 1 总则. 1 2 审批权限的规定 . 1 3 差旅费报销的相关规定 . 1 4 外埠差旅费标准 . 3 5 长期出差费用标准 . 5 6 高危地区出差补贴标准 . 57 附则 .61 总则 1.1 目的 为进一步规范金属事业部差旅费报销，结合公司的实际运营情况，特创建本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于金属事业部。 2 审核、审批权限的规定 2.1员工出差需先上报出差计划，经一级主管（产品总监缺岗期间由运营总监代为审核）审批通过后进行外埠2、项目支持，项目支持结束返回公出人员工作所在地后，需形成项目工作反馈表。由产品总监对其工作报告进行评定，并由综合管理部存档。原则上未形成工作报告的不予处理差旅费报销。2.2员工外埠差旅费的报销遵循预算管理、权限控制的原则，所有外埠差旅费用的当月报销必须在部门有预算的情况下实行报销，同时要严格按照事业部的审核及审批权限进行审批。 3 差旅费报销的相关规定 3.1 费用报销原则 3.1.1 费用报销的总额度以事业部经审批的预算总额为限，超预算报销须预先追加预算，通过后方可报销。 3.1.2 费用审批人对出差人员费用报销内容的真实性、合理性进行审批。 3.1.3 综合管理部负责对出差人员的费用报销是否3、符合报销制度要求，票据是否符合公司会计法规、税收法规要求等进行审核。 3.1.4 员工报销差旅费用必须以真实的业务及费用支出为基础，确保业务发生的真实性、合理性，不得虚假报销。对于虚假报销、舞弊、腐败等行为，一经查实，事业部将依规、依法进行严肃处理。 3.2 不予报销的费用 3.2.1 任何部门和个人不得以出差为名报销个人事务所发生的费用，其费用应全部由个人负担。 3.2.2 出差人员没有特殊情况，不得绕道乘坐车、船。如确实有特殊情况，需经费用审批人批准。否则，绕道发生的车船费及其他一切费用均由个人负担。 3.2.3 出差人员在没有完成预定任务的情况下，中途因个人原因需要回公出人员工作所在地或4、其他地点的，必须事先报费用审批人批准，而且由个人负担出差地返回工作所在地或其他地点的交通费。 3.3 事业部报销程序图 3.4 差旅费报销管理规定 3.4.1 员工差旅费是指员工因业务活动需要，在出差期间产生的交通、住宿等费用支出，报销时发票的客户名称应为公司全称，机票或火车票面的实名制姓名应为出差员工本人。 3.4.2出差的机票报销需带有发票专用章的航空运输电子客票行程单。 3.4.3 加强出差计划性管理，提高出差效率。出差地点有公司租房且条件允许的，无论长、短差都需要住在租房处。 3.4.4 同一地点出差的员工邮寄报销票据时必须集中邮寄，以节省邮递费用。 3.4.5 凡可通过视频、电话会议5、等远程手段及委托当地平台人员代为办理等方式能解决的问题，原则上均不得安排出差。 3.4.6 事业综合管理部将逐步建立和完善与协议宾馆及其他住宿宾馆的价格管理与查询机制，员工入住的宾馆在综合管理部尚没有价格信息的，需要时员工应当协助提供其住宿宾馆的联系电话或其他联系方式。 3.4.7 多人到同一地点出差，符合合住条件的必须合住，并分别开具发票。在差旅报销单填写时，背书应注明合住并写明合住人姓名，实际上合住而以单住名义进行报销的属于虚假报销行为。 3.4.8 在宾馆住宿期间发生的不超过事业部住宿等级标准的住宿费用，除此之外的其他费用不得计入住宿费用进行报销。4.4.9 报销人必须将所报票据进行分类6、有序地粘贴，即同一类别的票据按金额大小有序粘贴，粘贴长度以不超过原始粘贴单为限(如票据过大可适当折叠)， 粘贴时不能覆盖票据金额、发票名头、报销事项等重要信息。 0 每月25日至次月5日是财务报表与财务结账时间，不受理票据的报销，其他时间均可受理。员工递交单据最迟在每月20日前递交事业部综合管理部审核票据。4 外埠差旅费标准4.1 交通工具标准 4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（包车标准另行规定），按照下列规定执行： 4.1.2 事业部员工出行乘坐车、船、飞机由综合管理部统一订票。4.1.3 乘坐飞机需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有直达车、船)或出差7、任务紧急，乘火车、动车组、轮船等其它交通工具来不及的，须事先经事业部费用审批人（职能部门须经主管领导）审批，在报销时须提供费用审批人签字或确认的邮件。 4.1.4 原则短程（6小时以内）且通动车组的类似区间段出行禁止乘坐飞机。超标乘坐飞机除员工费用审批人事先审批外，还需要员工一线负责人预先审核签字。4.1.5 乘坐高铁需经批准的标准：出差路途较远（乘快车、动车、轮船连续六小时以上且没有直达车、船)，乘坐高铁的费用低于乘坐飞机的，或因出差任务紧急，乘快车、动车、轮船等其它交通工具来不及的，经费用审批人批准方可乘坐高铁。4.1.6原则上不允许包车。如项目遇特殊情况需包车的，员工将包车的原因事先报上8、级主管领导说明，经事业部总经理审批通过后包车。员工将包车价格（元/天）及领导审批单报备给综合管理部，按领导审批的最终价格报销。4.1.7 事业部已为其办理出行保险的人员，出差时不予报销飞机保险费，事业部未办理出行保险的，每张机票只报销一份保险费用。 4.1.8 因个人原因发生退票费不予报销。因事业部原因发生退票，请在报销时向综合管理部提供一线负责人签字的退票原因说明。购买打折机票，据实报销，在机票金额处填写实际支付价款，对于不据实报销人员，一经查出，除追缴差额款外，并视情节轻重，协同或移交公司审计、监察、法律等部门进一步调查处理。 4.1.9 夜间（晚10点-凌晨6点）乘坐长途汽车（非卧铺票）9、轮船最低一级舱位(统舱)超过六小时的，每人每夜发补贴50元。 4.2 住宿标准 4.2.1出差员工住宿等级标准，按照下列规定执行： 级别北京、上海、深圳、广州省会城市、天津、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、珠海、汕头一般地区县（或县级市）及以下地区事业部总经理280-380240-340200-300100-200事业部副总、总监220-320200-300160-260其他人员170-270130-230100-200下浮级别90-15070-13050-11050-1104.2.2 实际住宿费超过标准上限者、个人负担超标部分的50%。由于当地实际情况超出上线标准的，经综合管理部核实后填写超10、标原因说明，直接主管审核签字、总经理审批通过后按实际发生额实报实销。4.2.3 出差合住的，住宿费用标准下浮一级，按照各自级别下浮一级后的宿费标准上限计算。4.2.5 出差住亲友家的（除父母及配偶父母外），由费用审批人确认其真实性。每天住宿补贴可按同类地区最低标准（“其他人员”标准 ）下限50%提取，同时享受餐费和交通补贴。 4.3 补贴标准 地区北京、上海、深圳、广州省会城市、天津、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、珠海、汕头其他地区餐费补贴（每天）504030交通补贴（每天）403030通讯补贴（每天）5554.3.1 出差人员的餐费、交通、通讯补贴按以上规定实行地区包干制度，按出差的自然日计11、提；原有在北京地区的餐费、交通、通讯补贴正常发放。4.3.2 出差人员的交通补贴实行地区包干制度，按出差的日历天数计算。外地出差发生的出租车费在其交通补贴总和中扣除，交通补贴超出实际报销额度的按实际发生额报销不另行领取交通补贴。 4.3.3 机场往返大巴费用须提供机场专线客车票据，据实报销，不抵减交通补贴。 4.3.4 因参加公司、事业部级外部会议、培训报销差旅费的，报销时须持有会议、培训通知单或合同，若其写明食宿自理的，可按照4.2.1住宿标准报销住宿费用，同时提取各项补贴；若写明会议、培训统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.5 因参加公司内部会议、培训报销差旅费的，食宿自理的，可参照412、.2.1住宿标准报销住宿费用，同时提取各项补贴。若会议组织机构统一安排食宿的，取消各项补贴。 4.3.6 陪同客户考察或者其他外部接待工作中，经费用审批人批准各项费用据实报销的，不再提取各类补贴。 4.3.7 国庆节、春节长假期间在国内出差，事业部由综合管理部报备公司人力资源部确认加班天数，并经过部门费用审批人审批，可享受出差补贴。上述期间，员工如不在出差地，原则上不享受出差补贴。 5 长期出差费用标准5.1 项目实施、现场开发、服务或技术支持工作，在固定地点出差60天（含60天）以上属于长期出差。长期出差需要租房，特殊情况未租房的需说明原因，并经事业部负责人事先审批。房租费用标准，按以下各类13、地区每月标准执行： 5.2 租房允许报销的其他费用：生活用品（主要指被褥等物品）标准是每人500元，其他允许报销的费用包括水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物业管理费、采暖费等。 5.4 长期出差的往返交通费用按照4.2.1中的规定执行。 5.5 有关房租发票的报销要求提供房屋租赁合同、水电费、有线电视费、上网费、煤气费、物业管理费、采暖费票据，审批通过后报销。5.6 长期出差的员工，允许家属（父、母及配偶）探亲一人/次，事业部承担往返车票及2天的住宿，费用标准按照4.1.1和4.2.1的规定执行。5.7 长期出差的员工，完成项目支持结束返回公出人员工作所在地后，形成项目工作反馈表。由直接主管对其提交报告的进行级别评定，符合员工相应职级标准的报告给予一定现金奖励。5.8 奖励标准6 高危地区出差防护措施标准 6.1 高危地区定义：。 （补充标准）6.2 根据高危地区的定义事业部给出差员工提供相应的防护措施。6.2.1 高危地区出差员工到综合管理部门领取防护服，完成项目任务结束返回后将防护服交回综合管理部。6.2.2 普通危险区出差员工到综合管理部门领取防护口罩。