1、矿业集团各岗位职责及设备档案、工程预结算制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总经理岗位职责 1、在董事长领导下主持集团公司的全面行政管理工作，对集团公司资产和董事长负责。2、坚决执行、贯彻、落实国家各级政府的有关安全生产的法律、法规和文件规定。 3、坚持集体领导和分工负责的原则，充分发挥班子成员作用。支持、协调副职做好分管工作。 4、在定员、定编基础上，负责做好人事工作。 5、协助董事长做好对外协调工作，当好董事长重大决策的参谋。 6、主持总经理办公会及月、季、年度工作会，全面安排好集团公司各阶段的工作。 7、主持2、制订集团公司月、季、年度工作计划，并组织实施。 8、主持集团公司重要管理制度、年度绩效考核办法的制订、修正，并检查、督促、实施。 9、审签安全、生产、技改费用。直管办公室、人力资源部、各矿矿长、协管生产部、调度指挥中心。 10、完成董事长交办的其他工作任务。经营副总经理(常务)岗位职责 1、在总经理领导下分管集团公司的经营管理工作。 2、负责制订集团公司各阶段经营计划，并组织经济活动分析会。 3、负责严格按国家各级政府颁发的安全生产，税务等法律，条例执行和管理企业。 4、负责定期组织召开市场分析会，确定产品销售价格。 5、负责检查督促分管部门认真执行各项规章制度，按时一完成任务，负责对分管部门3、的绩效考核。 6、负责对各项费用的支付进行审查，把关。 7、总经理不在岗时，负责主持集团公司管理工作。 8、直管供应部、企管部、各矿后勤副矿长，协管财务部、办公室。 9、完成总经理交办的其他工作任务。 安全生产副总经理1、在总经理领导下负责安全生产管理工作，坚决执行国家和行业的各种安全生产法律法规和规定。2、负责会同总工程师组织编制集团公司及所属矿井的月、季、年安全生产计划和技改方案的审查，协调安全与生产的关系。 3、负责安排，审查安全技改工程，科研项目，并经常督促检查、指导，使之按期完成。 4、经常深入现场，及时了解和掌握现场安全生产情况，对生产中存在的安全隐患，提出解决办法，严格执行“不安4、全、不生产”的原则。 5、负责组织建立完善的集团公司、矿两级安全监管机构，建立健全安全生产管理制度，奖惩严明，并监督执行。 6、若矿井发生较大安全事故时，要立即赶赴现场，会同总工程师，协助总经理组织事故抢救，按照“四不放过原则，认真进行调查、分析、提出处理意见。 7、直管安全生产部、调度指挥中心，各矿生产、机电安全副矿长及其安全监管系统，协管技术工作。 8、负责检查督促分管部门认真执行公司各项管理制度，按时完成工作任务，负责对分管部门的绩效考核。 9、完成总经理交办的其他工作任务。总工程师1、在总经理领导下主持集团公司所属矿井的全面技术管理工作。2、严格按国家和行业的法律、法规，、政策、标准制5、订，审定各项规程、措施。 3、负责各矿井的采掘方案的审查、核定。图的编制。 5、会同生产副总经理组织编制各矿的月、季、年度生产计划、技改方案和远景规划。 6、负责对各矿总工程师及公司各专业工程师的工作指导和绩效考核。 7、不定期巡视各生产矿井现场，发现问题及时落实处理。 8、矿井发生较大安全事故时，协助总经理会同安全生产副总经理及时赶赴现场，主持制定抢险方案，组织抢险并对事故原因进行认真分析，制订落实防范措施。 9、直管副总工程师、各矿，琶、工程师，协管安全生产部，调度指挥中心。 10、完成总经理交办的其他工作。财务部部长岗位职责1、在总经理、经营副总经理、财务总监的直接领导下，主持财务部全面6、工作，具体负责公司的财务政策和财务管理的实施和运转。2、负责组织全公司的会计核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。4、负责组织贯彻执行会计法等法规，遵守财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告经营副总经理和财务总监。5、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司发展积累资金。6、负责做好资金管理，组织出纳7、员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款、保证日常合理开支的需要。7、协助财务总监联系工商、税务、金融部门、处理好与这些部门的关系，及时掌握政策、税务动向。负责办理工商、税务、贷款卡的年审、变更等手续。8、协助财务总监办理银行贷款及还贷手续。9、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。10、参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为公司理财把关，当好经营参谋。11、每月下矿每矿不少于1次。督促、检查公司及煤矿固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况。注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。指导、检查煤矿材料、仓库8、业务。12、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。13、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用水平。14、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。组织公司和煤矿绩效考核。15、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。16、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。17、负责公司的定期成本分析，及时向公司领导提供成本变化的9、原因和提出降低成本的措施。18、完成公司领导交办的其他任务。办公室主任岗位职责1、负责公司行政、办公、法律事务、后勤服务方面的工作。2、负责办公室的各项工作。协助公司领导处理协调、接待等日常事务。负责公司重点工作督办汇报事宜。3、负责公司小车调配和管理工作。4、每月下矿每矿不少于1次。5、负责公司及其下属各矿办公用品计划的审核、申报、入库验收工作。6、负责董事长、总经理主持召开的会议记录，必要时，及时整理成会议纪要，负责集团公司相关文件的起草工作，及时交董事长或总经理审定。7、负责工伤事故处理有关工作。负责员工养老保险、医疗保险、工伤保险等基础工作。8、负责人力资源档案及劳动用工合同的管理。910、负责报刊杂订阅及各类信件的收发工作。10、负责各类会议的通知、安排及筹备工作。负责公司的考勤、电话费的登记、住房设施以及办公设施的使用登记。11、负责公司各类文件和资料的打印复印、收发传真。12、负责档案的管理工作，监督、催促借阅人员及时归还文件，做好文件的保密、保存工作。13、负责公司后勤服务、卫生管理工作，对公司食堂进行规范管理。负责后勤保障设备、设施的正常使用、保养和维护的管理工作，负责公司整个办公楼的水、电、暖、燃气的使用管理。14、完成领导交办的其他任务。企管部部长岗位职责1、在经营付总经理和财务总监的领导下，负责办理集团公司及所属煤矿相关证照的年审、变更等手续。2、负责集团公司，11、二级公司，各矿的各种审计、批文、审查等相关资料的获得工作。3、负责对各类合同或者协议进行审核，同时在集团法律顾问的指导下处理各类法律事务。4、负责集团公司及所属二级公司，各矿原始技术、资产等资料的收集、接管、归档工作。5、会同人力资源部、负责对高中层管理人员的绩效考核工作。6、负责制订、提交各层级绩效考核人员的考核参数，负责本部门工作人员的管理、检查、督导、考核工作。7、及时掌握一线企管动态，每月每矿巡视不少于一次。8、完成领导交办的其他工作任务。人力资源部长岗位职责1、在总经理领导下，负责集团公司及所属二级公司，各矿的人力资源相关工作。2、负责集团公司及所属单位的高中级管理人员的招聘面试，录12、用工作。3、负责向集团董事长，总经理，各分管领导推荐各专业人员，并落实录用工作。4、负责制订各岗位的薪酬标准及管理办法。5、会同企管部负责中高管各岗位的绩效考核和负责本部门工作人员的管理、督导、检查、考核工作。6、负责对集团公司工作人员，二级公司及各矿中层以上管理人员的纪律监督，并落实奖惩。7、负责编制集团公司及二级公司和各矿的岗位设置及管理办法。8、负责工伤事故处理有关工作，负责员工养老保险，医疗保险，工伤保险等基础工作。9、负责人力资源档案及劳动用工合同的签订及管理工作。10、完成董事长及公司领导交办的其他工作。集团调度指挥中心主任岗位职责1、在安全生产付总经理领导下开展工作。2、负责调度13、指导中心工作人员的管理，督导，检查和考核工作。3、负责集团所属各矿调度室业务指导和管理工作。4、负责集团所属各矿的安全，生产出勤、事故等数据的统计的及时性，准确性，真实性。5、负责集团公司及所属各矿的调度统计数据及是地上牌板、报表。6、负责集团公司各矿的安全生产等报表分日、旬、月及是地报送公司相关领导。7、负责兼任xx矿业集团突发事件应急处理办公室主任，及时调度“突发事件”现场情况并迅速反馈给相关领导，协助相关领导对“突发事件”的处置。8、在遇突发事件时，有调配公司内的车辆、物资、人力的权力。9、每月每矿下井次数不少于1次，及时掌握各矿安全生产状况。10、完成集团公司领导交办的其他工作。调度指14、挥中心调度员岗位职责1、调度员在安全生产付总经理领导和主任管理下开展工作。2、调度员为三班八小时工作制，十日一轮班，不得空岗。3、调度员二十四小时必须随是地与各矿调度室保持通迅联系，随时接听各矿调度室的汇报电话，遇安全上的紧急情况时，立即报告集团公司总经理，安全生产付总经理，总工程师及中心主任，安全生产部长。同时，及时准确向事发矿调度室传达公司领导的处置指令。4、负责及是地准确、真性地调度，统计集团公司所属各矿当班安全，产量，进尺、销售、出勤、主要设备运行等数据和情况，并分矿、分班、日、旬、月统计上表、上牌。5、负责监视各矿的远程视频系统，对各矿工业广场等视频系统可控范围内的异常情况及时向异场15、情况所在矿的调度室发布指令。必要时向公司值班领导及是地汇报处理。6、加强学习，不断提高业务技能。7、坚持定期下矿巡视，每月每矿下现场不少于一次。8、完成领导交办的其他工作。财务部会计岗位职责1、负责公司及煤矿的日常会计业务及在建工程的核算。2、负责公司及煤矿的工资考核的编制。3、负责编制公司及煤矿财务会计报表及财务说明。4、负责每月财务报表的编制与发送。5、负责每月出示公司及煤矿往来款及货款的对账单。6、协助部长处理外部关系。7、指导并协助库管人员提高业务水平。每月下分管矿每矿不少于1-2次。8、在岗位上努力学习业务知识，遵章守纪，提高自身素质。9、完成领导交办的其他任务。财务部出纳员岗位职责16、1、负责资金存取的绝对安全、并保证资金收支准确无误。2、对资金支出不合理的，预以拒付并上报财务总监或董事长。3、负责煤炭就地销售的货款收缴及监管工作。每月下矿不少于1次。4、负责登好现金、银行存款日记帐，并做到日清月结、帐实相符。5、负责每天下班之前做出当天资金日报表，并发送至董事长、集团总经理、集团财务总监、集团经营总经理、财务部长。6、负责每月月底打印所有银行账户对账单、同其他财务人员一起盘点现金、核对好资金余额。7、参与公司对外关系的协调与处理。8、参与清与催收外单位和个人的欠款。9、完成领导交办的其他任务。10、负责公司及煤矿行政公章、证照的保管及使用。11、努力学习业务知识，遵章守纪17、，提高自身素质。司机岗位职责1、精心维护车辆，保证车况良好，保持车内整洁，确保公司正常用车需要。2、负责车辆的日常保养检查工作。3、自觉遵守交通法规，确保行驶车辆的安全。4、节约油耗，降低车辆维修保养成本。5、遵纪守法，准时出车，工作时间不擅自离开工作岗位。6、参加车管部门召开的有关会议。7、工作积极主动，服从调度，协助做好有关工作。8、严格遵守车辆停放规定，做好安全防盗措施，确保车辆安全。9、完成公司安排的临时任务。10、有权拒绝车况不良或有故障的车辆指派。11、坚守保密规定，不准传议公司领导的谈话和外传集团公司的核心机密。12、有服务随车公司领导的义务和保护随车领导行车安全的责任。厨师岗位18、职责1、熟知市场行情。保证采买安全，新鲜、品质好、价格合理的原料，原料的质量和数量负全责。2、服从领导，虚心接受员工的监督，努力提高炊事技术。3、严格遵守规章制度，保证按时开饭；4、服务周到热情，举止得体大方，不与就餐人员发生口角。5、爱护餐厨设备，熟知其保养维护方法，使其经常处于安全良好状态。6、讲究卫生，保持食堂清洁，正确使用各种餐厨饮具，并定期消毒，合理有序放置，预防传染疾病发生。7、加强食品物料管理，节约使用水、电、煤、气及食品物料，杜绝浪费。8、经常调配变换菜式，保证及时足量供应。9、完成公司领导临时交办的其他任务。生产副总工程师岗位职责1、在总工程师领导下，开展集团公司及所属各矿的19、技术管理工作。2、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律法规、规程，执行上级关于安全生产的文件和规定，决议、决定。按照国家技术政策和省、市、县煤炭管理部门的技术管理制度，联系本单位的实际，协助指导各矿总工程制定技术管理具体实施细则。3、协助各矿总工程师编制和审批矿井自然灾害预防和处理计划；协助公司生产副总和总工程师对各矿采掘作规程，安全技术方面的规章制度进行审查。每月下矿每矿不少于2次。4、负责审查、审批煤矿的安全技措工程、科研项目、技术革新、改建项目计划，并经常检查、督促、指导使之按期完成。5、负责各矿新井建设方案的优化设计，技改工程技术资料的报批、报送工作。6、负责各矿新井开拓工程20、的施工设计及组织施工设计审查。并根据实际情况及时修改完善开拓工程的施工设计。7、经常深入生产现场，检查开拓工程的作业规程和安全技术措施的执行情况，对检查出的重大安全隐患，从技术上组织制订防范措施，并督促贯彻落实。8、完成公司领导交办的其他工作。生产安全部部长岗位职责1、在公司总经理、生产安全副总经理的领导下，负责对各矿安全付矿长、安全员的直接领导。及时了解掌握各矿安全、生产监督管工作的开展情况，对公司和各矿安全生产的监管工作全面负责。负责对安全的教育培训、审查考评工作。有权对安全员的奖惩及升了和任免提出建议。每月检查或抽查安全员的工作记录和对安全员进行工作指导不少于一次2、认真学习贯彻执行上级21、有关安全法规、政策、决定、条例、文件，按照公司各部门职责范围所规定的工作内容和有关规章制度，严格开展安全生产工作。3、监督各矿生产、安全技术措施是否按程序审批和贯彻执行，每旬对各矿采掘作业现场巡查不少于一次，及时掌握井下一线资料，发现问题及时提出书面整改意见协助煤矿抓好安全生产。4、严格按工程技术部门制定的矿井采掘部署方案进行现场巡查监督，对不按工程设计施工造成的不合格井巷有权指令整改，对拒绝整合的有权拒绝验收，并有权给予处罚。对乱采乱挖可能危及矿工人身安全和矿井安全的行为有现场停工指令权。5、每月5日向公司和各矿提交一份对上月的监管情况和工程质量验收报告。每月对各矿进行不少于三次的综合检查。22、每旬向公司总经理安全生产付总经理报送监管旬报，每月报送监管月报，说明集团公司及煤矿在管理上存在的问题，总结好的经验，并作出管理建议及奖惩、处罚建议。6、负责组织对各煤矿的进尺、产量、煤炭质量、工程质量的检查和验收，对不合格的工程质量、产品质量有权指令整改；对整改不及时和不按规定进行整改的有权进行处罚。7、负责公司相关安全生产技术文件的收集、归档保管工作。8、负责组织对各煤矿煤坪和货场的检查和盘底验收工作。及时了解和掌握产销与库存情况，为公司考核提供准确数据。9、负责对煤炭质量的取样送验，每矿每月不少于三次（可与综合巡查同步）向公司提供原煤质量情况报告。10、负责建立好本职工作台帐、做好安生产材23、料采购计划的会审工作，有权对购销部在生产和改扩建中的设备、材料采取过程进行监督。11、协助公司领导和煤矿作好对市、县政府部门和行业主管部门的协调工作。12、履行公司生产、安全综合部门职责。13、负责对本部门工作人员的管理、督导、检查、考核工作。14有权配全劳资部门对井下用工（培训、人数）进行监督。15、完成公司领导交办的其他任务。安全生产部采矿主任工程师岗位职责1、 认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法律法规和行业规程，执行上级关于安全生产的文件和规定、决议、决定。2、 按照国家技术政策和公司技术管理制度，联系各矿的实际，制定采矿技术管理具体实施细则，对采矿安全技术负责。3、 负责组织24、审查公司所属各矿的采矿的采矿安全技术措施、矿井自然灾害预防和处理计划；负责审查采掘作业规程、操作规程以及安全技术方面的规章制度。4、 负责检查、督促、指导采矿安全技措工程、技术革新项目、技术改造项目的实施。5、 经常深入井下生产现场，每旬每矿不少二一次，检查作业规程和安全技术措施的执行情况。对检查出的重大安全隐患，从技术上组织制订防范措施，并督促贯彻落实。6、 负责公司“一通三防”工作的业务技术管理，对“一通三防”安全工作负责。7、 负责组织好地面、井下防排水计划的技术措施的编制工作。8、 完成领导交办的其他任务。安全生产部机电主任工程师岗位职责1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法25、律法规、规程，执行上级关于安全生产的文件和规定、决议、决定。按照国家技术政策和省、市、县煤炭管理部门的技术管理制度，联系公司的实际，制定机电技术管理具体实施细则。2、负责各矿机电安全技术措施、作业规程、操作规程以及安全技术规章制度的审查，并指导、监督执行。3、负责安排、审查煤矿机电安全技措工程、科研项目、技术革新、改建项目计划，并经常检查、督促、指导使之按期完成。4、经常深入井下生产现场，每旬每矿不少于一次，检查相亲作业规程和安全技术措施的执行情况。对检查出的重大安全隐患，从技术上组织制订防范措施，并督促贯彻落实。5、负责矿井机电工作的行政指导和直接业务技术管理，对机电安全工作负责。6、负责组26、织好各矿井供电及井下排水计划的技术措施的审查工作。7、严格遵守劳动纪律，服从工作安排，以高度的责任感搞好本职工作，服务于生产一线。8、参与材料采购计划的会审，负责对设备、配件等机电产品的采购计划进行审查，协助购销部做好设备的采购工作。9、完成领导交办的其他任务。xx矿业集团矿级管理班子岗位职责一、矿长1、各矿矿长对集团公司负责，在集团公司总经理领导下开展工作，同时，接受集团公司分管领导的工作指导和监督。2、各矿矿长为所在矿的安全生产第一责任人，负责主持所在矿的全面日常管理工作。3、负责领导、管理、督导、检查、考核所在矿的总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、后勤副矿长。4、各矿矿长负责27、集团公司在所在矿的所有集产的保值、增值及完整。5、各矿矿长负责集团公司下达各项安全生产任务，经济指标的落实、执行、完成。6、各矿矿长负责所在矿各项规章制度的制订、完善、补充、执行、落实，并报集团公司备案。7、各矿矿长负责所在矿的各管理岗位的设置，人力的配置，工作责任的划分。8、各矿矿长是所在矿“突发事件”处置的第一指挥官。9、各矿矿长是所在矿对生产部进行监管、服务、指导、配合，并提出奖惩的第一责任人。10、认真学习和其贯彻执行国家各级政府及集团公司的有关安全生产法律、法规、政策、条例、文件，并负责落实执行。11、负责督导各分管矿长及时发现各种安全隐患，并追踪落实整改到位。12、各矿矿长负责所在28、矿的重点采掘工作工程的组织实施，保证矿井的短、中、长期的采掘平衡，使其可持续发展。13、制订所在矿各岗位的薪酬方案，并报集团公司审批。14、指导、协助后期副矿长协调所在矿的村、乡（镇）等的地方关系，为建立和谐矿区做贡献。15、加强现场管理，累计月下井次数不少于12次。每星期按时组织召开安全生产办公会，及时落实处理有关安全生产问题。16、积极主动协助、支持承包方组建、培训、管理好员工队伍，为建立一支特别能战斗、能安全、优质、高产的员工队伍而努力。17、完成集团公司交办的其他工作。18、其他相关责、权、利由绩效考核责任书另行明确。二、矿总工程师 1、各矿总工程师是所在矿的技术第一责任人，在矿长领导29、下开展工作。2、各矿总工程师业务上归集团总工程师领导，行政上接受集团公司相关领导的督导，对集团公司的资产和所在矿的所有采、掘、机、运、通等技术方案负责，是本矿“一通三防”第一责任人。3、负责所在矿的安全、生产技术方案的制订，并落实。4、负责编制所在矿的月、季、年度生产计划及远景规划。5、负责片盘（采区）内的采面设计，单项工程施工设计，采、掘作业规程，安全施工措施的编写、审批，并组织贯彻落实到班组。6、负责所在矿监管、生产双方采、掘、机、运、通各专业技术人员的管理，督导、检查和绩效考核，并提出奖惩建议。7、负责所在矿的所有技术原始资料的收集、整理、归档，如石门构造、瓦斯涌出量、老 水、顶板活动规30、律、井巷及采空区相 关系等等。8、负责所在矿的采掘部署方案的调整、变更，并及时报给集团总工程师和安全生产副总经理批准同意，然后布置承包方组织实施。9、加强现场技术管理，每月下井次数不得少于15次。10、各矿总工程师为所在矿的“突发事件”技术第一责任人。负责采、掘、机、运、通“突发事件”抢险方案制订的第一责任人。必须及时、准确、有效的制订安全、合理的抢险方案，以将损失降到最低限度。11、完成集团公司和矿长交办的其他工作。12、其他相关责、权、利由绩效考核责任书另行明确。三、安全副矿长1、矿矿安全副矿长是所在矿的安全监管直接负责人，在矿长领导下开展工作。2、各矿安全副矿长业务上归集团公司安全生产副31、总经理领导，接受集团公司安全生产部及相关安全、生产、技术领导的督导，对所在矿的采、掘、机、运、通的所有安全监管工作负责。3、负责所在矿的所有作业点的安全措施的审查、落实，并组织安全员现场监管。4、负责监督生产部是否按工程技术部门经批准的采掘方案和编制的“作业规程”、“安全措施”进行。5、负责对所在矿的重点工程、重大安全隐患的跟踪整改，直至隐患消除。6、负责对所在矿全体安全员、瓦检员、放炮员、火工产品管理员的直接领导和管理，并负责督导、检查、考核，同时提请奖惩。7、负责对所在矿发生的所有安全事故的调查，并组织召开分析会，坚持“四不放过”的原则，并总结经验，吸取教训，对相关责任人提出处理意见。8、32、坚决贯彻执行国家、政府及集团公司有关安全法律、法规、条例及文件规定，坚持不安全不生产的原则，凡发现有不安全的隐患时，有权立即停止作业，撤出人员。9、加强所在矿的现场安全监管巡视，月下井天数不得少于18天。10、每星期组织一次安全生产例会，落实处理相关安全问题，每天坚持督促安全员做好跟班记录及隐患处理记录。11、完成所在矿矿长和集团公司领导交办的其他工作。12、其他相关责、权、利由绩效考核责任书另行明确。四、机电副矿长1、机电副矿长是所在矿机电正常运行的直接责任人，在矿长领导下开展工作。2、各矿机电副矿长业务上归集团公司安全生产副总经理领导，接受集团公司安全生产部机电主任工程师的指导，对所在矿的33、机电的所有设施、设备的安全运行负监管责任。3、负责所在矿所有采、掘、机、运、通、排水等机械电器设施、设备的选型、安装、调试、运转、维修的监管、指导和服务工作，对分管范围内的标准化建设负责。4、负责对上述工作所需的安全措施进行编制，并贯彻落实。5、负责编制并报送所在矿每月所需的机电设备材料计划，并组织落实。6、负责组织、指挥所在矿机、电安全事故的调查、处理，并召开分析会，落实责任，提出处理意见。7、负责领导、检查、考核据矿的机、电员工，为生产部提供有力的支持和周到及时地服务和指导。8、凡发现生产部机电从业人员违章作业、违规指挥和机电安全隐患时，要及时提出整改，对不服监管和可能产生安全威胁时，有权34、责令立即停止作业，撤出人员，并给予处罚。9、负责所在矿所有机电设备的正常维护和运行工作的监管、指导，建立台帐并归档，要建立主要设备运行日志。10、负责所在矿的所有斜井的一坡三档建设，并对其有效安全使用进行严格监管。11、负责所在矿的机电新技术新设备新材料的推广工作。不断提高矿井装备水平，为矿井的安全、高效、高产做贡献。12、加强现场机电管理工作，每月下井天数不得少于18天，及时发现问题，解决问题，预防问题、将机电安全隐患消灭在萌牙状态。13、其他相关负责、权利由绩效考核责任书另行明确。14、完成集团公司和矿长交办的其他工作。五、后勤副矿长1、各矿后勤付矿长是所在矿的生活、后勤、保障直接责任人，35、在矿长领导下开展工作。2、各矿后勤付矿长业务上归集团公司经营付总经理领导，接受集团公司人力资源部，企管部、财务部、供销部门的相关督导，对所在矿的生活吃、喝、拉、撒、睡、安全生产的物资、设施，材料、设备供应对人力资源、对外接待，对内安置等负责。3、负责执行国家和各级政府及集团公司的财经、劳动、保险、法律法规及纪律规定，并监督检查执行情况。4、在矿长领导下，负责管、用好企业资金，尤其是优先保证安全生产的资金投入和员工的基本生活投入。5、参与所在矿的安全生产、技术措施时所需费用、材料、设备的计划编制和审核，并及时上报集团公司相关部门审批，并组织落实到位，对所有进购的材料、设施、设备的质量把关，必须符36、合国家现行标准和行业准入条件。6、负责每月组织一次地面安全检查，对存在的问题提出整改意见，落实整改措施。7、对所在矿的两堂一舍管理负责，（食堂、澡堂、员工宿舍），对所在矿的员工（含监管班子，生产队伍、一线工人）。进得来，留得住，安下心负直接责任。8、对所在矿的动产、不动产的安全监管负责，对矿区范围的资产及员工生活环境安全，工业区一广场的正常运转等保卫工作负责。9、负责抓好冬季“四防”工作。10、参加矿井月度安全办公公，落实分管范围内的安全管理责任。11、所在矿发生安全事故时，负责抢险材料供应、生活后勤保障，救治医疗联系以及协调善后处理工作。12、负责协调所在矿与当地村镇及村民的关系，对建立和谐37、矿区，维护矿井的正常运转负责。13、每月下井不少于2次，基本熟悉井下情况。14、其他相关责、权利由“绩效考核责任书”另行明确。15、完成集团公司和矿长交办的其他工作。六、生产付矿长注：在“绩效考核责任书”中另行规定人力资源部劳动人事工资管理员岗位职责1、在公司分管副总经理的领导下，负责对各矿劳资员的业务指导。及时了解掌握各矿劳资人事动态情况，负责对公司和各矿的工资核算审查。负责对劳资员的业务培训、审查工作。每月不少于一次检查各矿劳资员的工作开展情况。2、认真学习贯彻执行上级有关劳动法规、政策、决定、条例、文件，按照公司各部门职责范围划分的工作内容和有关规章制度，严格执行劳资政策。3、监督各矿人38、事变动进出的审批程序和执行情况，及时掌握一线资料。协助煤矿5抓好劳资人事管理工作。4、严格按公司制定的人事管理制度程序，对新入矿职工进行职业技能和政策培训计划。对没培训的员工，不允许上岗。5、每月及时向公司领导反映有 关劳资人事工资情况，并提供工效分析报告。6、参加对各煤矿的进尺、产量、煤炭质量、工程质量的检查和验收工作，及时了解现场情况，每月下矿每矿不少于2次。7、负责对专业技术人才的资料、情况的收集，并做好相关技术人才的档案保管工作，做到随时为煤矿提供有效的人才资料。8、负责对本部门工作人员的管理，督导、检查、考核工作。9、负责建立好各矿工资台帐和报表工作。10、完成领导交办的其他任务。供39、应部部长岗位职责1、在公司经营副总经理直接领导下，主持供应部全面工作。2、负责根据公司的供应计划，制定、编报供应部相应的年度、季度、月度、周计划*（包括各阶段所达成的目标、可行性分析、实施方案和工作进度安排）。3、负责供应部费用开支管理，严格按公司的规定进行控制。4、负责指导并参与矿所需设备、材料合同的洽谈、签订工作。5、负责指导并参与市场调查，及时了解掌握市场动态，为公司领导进行购买定价提供决策依据。6、负责供应部所需资金计划申报的安排，业务资金及各项费用提成的二次分配。7、负责组织、督促供应煤矿的设备、材料等物流工作的跟踪管理与措施落实到位。每月下矿每矿不少于2次。8、负责做好供应团队建设40、安全管理工作及员工的思想、业务培训工作，努力提高员工业务素质与综合素质。9、完成公司领导交办的其他工作。10、对供应煤矿的设备、材料的质量、数量、价格、品种有初审权。11、对供应部员工有考核权。12、对供应部人员安排有建议权。13、对供应部二次分配有决定权。14、对供应部费用开支有审核权。15、完成集团公司领导交办的其他工作。供应部采购经理岗位职责1、负责落实材料、设备采购计划的编制及对矿审批工作。2、负责落实材料、设备邀议标具体工作。3、负责材料、设备采购、资金安全及发票回笼等工作。4、负责材料、设备采购业务与客户服务等日常工作。5、负责建立客户信息互通平台，完善客户管理和新客户的市场开拓41、以及建立采购台账与客户档案等工作。6、负责联系公司所属各矿仓库相关业务的日常衔接工作。每月下矿每矿不少于2次。7、负责材料、设备采购合同的起草、报审、分发、归类、存档等工作。8、负责公司及各矿办公用品、接待用烟酒的采购工作。9、负责完成部门领导安排的其他工作。10、对分管工作的管理和各矿材料、设备的采购计划及物资验收、发放、使用有监督和建设权。11、对各单位物资采购资金计划有申报权。12、对部门工作有建议权。供应部业务员岗位职责1、负责分管业务的业务联系、管理、开发、关系协调、信息反馈、质量异议处理等工作，及时了解并掌握客户的生产、经营、运输、计量、质检、价格、库存、人事变动及该客户的其他供/42、销客户的质量、价格、供/销量等相关情况，并及是地建立和完善客户档案。对分管区域的设备材料的质量、计量进行全程跟踪，并建立质量、计量跟踪管理台账，发生质量、计量异议时衣时进行调处和汇报。2、负责分管客户的结算、付款及货款和发票及时回笼工作。3、负责分管区域市场的外延开发、行情动态分析，每周向内业及部门领导提供一份分管区域市场信息表。4、负责每天及是了解、掌握物流出、入及库存物质的质量、数量等情况。5、每月下矿每矿不少于3次。6、负责在每周六前做好分管区域下周采购资金的支付及货款回笼计划。7、负责完成部门领导交办的其它任务。8、对采购市场的选择及定价有建议权。9、对分管区域的外延开发、管理有建议权43、。10、对领导工作安排不明确的有提出异议权。11、对部门工作有建议权。12、对市场开发、价格调整、材料库存数量与调节有建议权。13、对本公司及所属煤矿的设备、材料采购和管理有监督、举报权。xx矿业集团公司费用管理制度为加强企业内部管理，提高企业效益，公司已分单位、部门建立财务核算制度，一单一部门一账，单独核算，为使费用报销更加规范合理，现将业务招待费、差旅费、电话费、办公费、医药费、生活费等费用报销作如下规定。一、业务招待费（一）招待原则1、工作需要的原则。凡为了本企业的生产、经营、效益和外部环境，必须开支的业务招待费方可开支。2、集团公司和下属单位，部门实行分工负责的原则。公司负责大的外部环44、境建立和省市、县相关部门的关系衔接和协调。各单位、部门负责与当地煤管站、派出所、供电所、当地政府的工作协调，从2011年4月起公司所有的业务招待费用开支必须先请示后开支，否则公司不予报销。3、讲究效益的原则：所有业务开支必须考虑企业眼前和长远利益，凡是无利害关系、无效益的业务一律不能开支。（二）招待标准1、乡镇煤管站、供电所、派出所一般人员60元/人次。2、站、所、办负责人，客户80元/人次。3、乡镇政府负责人和县局一般人员100元/人次。4、市局以上干部、集团企业经理、政府要员200元/人次。（三）招待用烟酒的管理1、公司的接待用烟、用酒一律由公司供应部负责统一采购，由集团公司办公室负责管理45、和发放。2、日常招待待的用烟、用酒一律从公司办公室领用。因业务需要有权领用烟、酒的人员为：董事长、公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监及公司领导班子授权批准的人员。3、用烟、用酒必须是实际招待需要时方可领用，不可多领乱领。领用时，领用人需在烟酒领取登记本上写明领用部门、领用人、领取烟酒名称及规格、数量、用途等项。除有权领用烟酒的人员之外，其他人员因业务原因和特殊情况需要用烟酒时，必须由主管领导同意并在烟酒领取登记本上签字认可。4、办公室负责烟酒管理的人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制用烟、用酒的领取范围、数量和次数，明显超出常规的申领，。领取人应作解释，否则办公室有权拒发。财务部46、供应部根据采购价格核定物品单价。计入领用部门（人）费用，并在每月月均填报各部门用烟、用酒等接待用品使用情况汇总表。（四）其它规定1、一般招待应尽可能安排在公司、单位食堂就餐。2、未经公司领导同意在外面招待的不许发放整包香烟。3、没有公司领导、单位负责人（如煤矿矿长）出面招待的不发高档香烟，不上高档酒和饮料。4、未经公司经营付总经理批准，不许发放礼品、红包、不许安排健身、娱乐等消费性活动。5、客人的住宿费、电话费、小车加油等未经公司经营付总经理同意，不得报销。6、开支在2000元/次以上的业务费，需报经公司经营付总经理批准后方可开支。7、所有业务开支必须写清业务内容，并且取得的有效发票，且有经47、办人、证明人、部门领导、财务总监、公司分管副总经理、总经理签字后方可报销。二、差旅费（一）、为保障出差人员出差途中工作和生活的需要，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗精神，根据民营企业特点，作相应规定。（二）出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算，伙食补贴和市内交通费实行定额包干，按出差的自然（日历）天数计算。（三）出差人员出差期间的住宿、市内交通费、伙食补贴标准如下：1、住宿费：按本省、外省、职级适当区分，按补贴标准凭住宿发票报销，超过自理，煤矿人员及公司人员在安顺市办事不算出，外出培训不算出差。职 级住宿补助标准备注地区、县市内省级城市董事长、公司总经理160200无住宿发票的不能报销住48、宿补贴公司副总经理、总工程师、总监、煤矿矿长150180公司主任工程师、煤矿总工程师、副矿长100160公司部长、副部长、煤矿科长80150公司员工601202、伙食补助：按日历天数每人每天补助20元，有请客业务费的，相应扣减补助10元/餐（指中餐和晚餐）。3、市内交通费：按日历天数每天补助20元，不再报销市内交通费。特殊情况下因赶车、赶船等而发生的出租车费，须说明原因才能报销。（四）交通费开支标准：1、工作人员夜间乘车，在火车上过夜，超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时，可购同席卧铺票，可乘卧铺而未坐卧铺的，可按本人硬座票价的40%奖励给个人。2、工作人员出差不能坐飞机和火车软卧。特殊情49、况下必须乘坐者，应事先请示经营付总经理，经经营付总经理批准后才能报销。3、集团公司机关人员、煤矿矿长、生产副矿长、总工程师、安全副矿长、后勤付矿长工作满一年后可报销回家探亲往返路费两次（即春节和年中各一次），其他人员可报销春节往返路费（座位票）一次。但符合下列条件的公司机关人员及聘用的煤矿矿长、生产副矿长、总工程师、安全副矿长、后勤付矿长、不享受年中探亲假，只享受春节一次探亲假：（1）夫妻双方都在xx矿业集团公司上班的；4、一次探亲假的时间（包括往返路途时间），不管路途远近，统一定为12天，超过时间按旷工处理。5、所有员工事假不能报销任何差旅费。6、公司所属单位（煤矿）工作人员集团公司开会办事50、及汇报工作，住宿及伙食由公司统一安排，只能报销往返车费，需租车或包车时，必须经公司经营付总经理同意后主主可开支，不能报销住宿费也不享受出差补贴。三、电话费：（一）、公司管理人员因对内外进行交往，需进行电话联系者，其开支的电话费按职级、岗位，限额标准如下：1、公司及各矿办公室固定电话费用标准总经理室：300元/月 副总经理、总工师师、总监：200元/月调度指挥中心：600元/月 财务部长室：200元/月安全生产部部长：200元/月 采购主任工程师：200元/月机电主任工程师、人事劳资员室：150元/月供应部部长：200元/月人力资源部部长室：200元/月 办公室主任：200元/月 车队办公室：251、00元/月出纳室：100元/月 会计室：150元/月 合作单位室：100元/月文档室：100元/月 矿长室：200元/月 矿总工室：150元/月矿调度室：300元/月 矿监控室：150元/月 矿办公室：150元/月矿技术室：150元/月2、个人移动电话标准公司：（1）总经理350元/月；（2）副总经理、总工、财务总监分别为260元/月；（2）财务部部长、副总工程师、安全生产部部长分别为180元/月；（4）供应部部长、人力资源部部长办公室主任分别为220元/月；（5）各部副部长180元/月；（6）公司主任工程师180元/月；（7）一般工作人100元/月；（8）业务经理150元/月；（10）业务员52、130元/月；（11）驾驶员120元/月；（12）主管会计及出纳100元/月；（13）其他会 计80元/月；（14）厨师50元/月。各矿：（1）矿长180元/月；（2）总工程师150元/月；（3）生产副矿长、安全副矿长100元/月；（4）后勤付矿长：120元/月；（5）科长80元/月；（6）调度主任80元/月（7）仓管80元/月；（8）出纳100元/月；（9）驾驶员80元/月。（二）、限额内个人移动电话费凭发票报销，超过限额部分个人自理。限额内办公室座机电话费凭发票报销，超过部分由所在办公室人员自理。电话费按月报销，季度内可以平衡调节，特殊情况可年度内平衡调节。（三）、以上电话费标准包含了出差53、在外的漫游费和长途话费，不再额外报销漫游费和长途话费。（四）所有电话费报销由公司财务部会计负责登记、控制、经营副总经理签字后方可报销。（五）享受个人移动电话费报销的人员，要保证手机24小时开机，如因工作需要联系不上者，处以20元/次的罚款，在当月工资中扣除。四、办公费：1、办公用品包括如下范围：（1）耐用品：包含办公桌椅、电话机、文件柜、文件筐、文件夹、打孔机、订书机、计算器、剪刀、起钉器、直尺、电脑、传真机、打印机、扫描仪、复印机、U盘等。（2）低值易耗品：包含纸、笔、笔记本、各种票据、订书针、透明胶、胶水、回形针、橡皮擦、涂改液等。（3）书籍、报刊和杂志。2、公司和下属各煤矿的办公用品实行54、统一采购制度，一律由公司供应部统一采购，由公司所属各部门、矿每月造出计划报公司经营副总经理审批后 交公司供应部，由公司供应部每月负责采购一次。采购工作要科学、合理，增强透明度，采购前，应做好市场调查，充分掌握需购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。3、办公用品由公司办公室文员负责管理和登记发放，每月底根据公司所属各部门、矿的实际领用情况在内部实行费用划转。属于个人生活用品不能列入办公费开支。4、办公用品必须是实际工作需要才可领用，不可多领乱领。领用时，领用人需在办公用品领取登记本上写明领用部门、领用人、领取物品名称及规格、数量、用途等项。各部门应指定55、专人领取办公用品。5、办公用品管理人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。明显超出常的申领。领取人应作出解释，否则管理人员有权拒付。管理人员根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月月终填报各部门及下属各矿办公用品使用情况汇总表。6、办公用品应为办公使用，不得据为已有，挪作私用。不得用办公设备干私活，谋私利，不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品的使用寿拿。员工工作调动或者离职时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。7、办公用品维修，由各部门到办公室文56、员处填写办公用品维修单，报公司办公室主任审批后，统一由办公室文员安排人员维修，公司日常各类水电、门销等维修由办公室统一安排。五、医药费：（一）、公司供应部定期采购一些必备药品存于矿上。员工因工受伤需要用药，由班长填写受伤报告单，经值班矿领导签字同意后，方可在矿上领取药品。员工因工受伤需要住院治疗的，由公司负责联系医院交款结算。伤员住院期间的生活费标准25元/天，发计时工资30天/天，陪护人员的生活标准20元/天，陪护工资25元/天。（二）除工伤外的任何医药费都不能报销，已办理医疗保险的按其办理。六、生活费：生活费开支要从严控制，一是核定各单位人数，二是严格执行标准。按照定人定标准办法控制生活费57、开支，公司管理人员生活费标准现定为300元/人月。员工亲属及煤矿业务单位米食堂就餐时，按食堂管理办法执行。煤矿生活费按出勤天数控制，住矿人员10元/天，不住矿人员3元/天，超支不报帐，且要核对上述出勤天数。七、费用报销程序业务费开支由部长领导、煤矿矿长安排，后勤矿长监督。单项业务开支超过2000元的，要提前向财务总监、副总经理或总经理汇报，原则上开支时要有两人或两人以上在场。经办人在报销依据上写明业务内容，部门领导签字或煤矿矿长和后勤矿长签字，报分管副总和财务总监审查，报经营副总、总经理审批，然后凭经过审批的报销依据到财务做账领款或还借支。八、本制度由xx矿业集团公司负责解释，自下发之日起执行58、。xx矿业集团公司资金管理制度1、管理范围本制度适用于公司各种资金的管理2、管理职责2.1、组织实施本制度的责任部门是企财部。2.2、组织实施本制度的协助部门是购销部、物流部、生技部。3、管理内容3.1、管理目的提高公司资金使用效益，减少资金占用，保证资金安全。3.2、现金管理要求、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则。、每项现金收必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫“戳记。、出纳必须确保现金的安全，防止遗失，偷窃。、出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际现金相符，做到日清月结。、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表59、一起上报。、库存现金及时存入银行，公司出纳库存现金一般不超过5万元。、大额资金支付必须经过银行转帐或银行支票支付。、严禁将公款存入私人帐户。3.3、银行帐户管理、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。财务应按月与银行对帐单核对。3.4、资金支付的管理；、资金计划：公司各业务部门及煤矿根据资金支付的重要性原则，每月25日前制定下月的资金支付计划，报公司财务部门汇总，经公司领导60、班子核定。计划外大额资金支付必须由使用部门填报计划外资金使用表报财务部门，经财务总监、经营副总经理、总经理核定；、大额资金支付采取公司集中支付的方式，支付金额超过10000元的款项必须由公司财务支付，各业务部门及煤矿不得擅自开支；对外资金支付必须严格按照经会签的合同进行支付，政府职能部门规费可以按照有亲文件及经审核的付款依据支会。、预付款的管理.1、对有预付款的合同业务部门在签订前要对付款单位进行调查，并出具两人以上调查报告，在报告上签字确认；.2、预付款必须严格按照经会签的合同进行支付，办理支付手续时必须由合同单位授权人员办理或由经办员办理支付手续通过银行转帐支付；.3、合同签订、执行部门必61、须及时追踪合同标的（货物、材料或劳务）是否按合同执行，若标的没有到位或没有按合同规定进度完成，业务部门要及时进行外理，并作出书面汇报。在合同没有按规定完成或预付款没有追回之前，必须由经办人员负责。3.5、借、还款管理、暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：a、差旅费借款；b、零星采购及急需资金借款；c、备用金借款；d、其他临时性借款。、借款程序和标准.1、对因公出差；a、需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；b、经各经主管审查、审核、签批；c、到财务做凭证领款；d、出差人必须及时办理报销手续。.2、对零星购物借款：a、由采购部门做出书面采购计划；b、经各级主管审查、审核、签批；c、到财62、务部做凭证领款；d、经办人必须及时办理报销还款手续。.3、对备用金借款：a、业务部门及煤矿由公司财务根据实际情况核定备用金数额，财务部门可以根据备用金的使用情况进行调整；b、备用金额用于业务部门的业务开支及煤矿的日常开支，严禁备用金公款私用。.4、对个人临时性借款：a、一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。b、借款人填写借款单，注明个人用途。c、经各级主管审批。.5、财务部门应定期、不定期清理借款。对逾期未还、未报者，财务部门应于当月工资中扣回预借款，待报销时再行支付。4 本制度由财务部负责解释，从下发之日起执行。xx矿业集团公司银行票据管理制度1 管理范围 本制63、度适用于公司银行承兑汇票、银行汇票和转帐支票的管理。2 管理职责2.1组织实施本制度的责任部门是企财部。2.2组织实施本制度的协助部门是购销部、物流部。3 管理内容3.1管理目的 规避资金风险，加强客户往来监管，促进资金良性循环。3.2企业购入支票的管理因业务需要，由银行购入支票时，需要记支票购买手册，以便备查。购入的空白支票及预留印鉴，应存于保险柜中。支票上的预留印鉴需随用随盖，不得预先在支票上盖章。 对作废支票应加盖作废章，并妥善保管。3.3 支票签发使用管理 不得签发空白支票和远期支票。签发支票时应填写签发日期、用途、付款金额或限额。 支票应按顺序使用，不得跳号使用。 支票使用人需按申请64、的用途、核定的金额使用支票，不得套用支票，不得转借他人，实际使用金额即将出现超限额时不得先斩后奏，需经财会负责人同意后方可使用，并在一周之内报帐。对超期未报的支票，财会人员应及时催报，未报帐之前不得再领用支票。 报帐时财会人员要认真审核支票的合法性、用途、金额，并由经手人、部门负责人和财会负责人签字后附支票存根入帐。报销后，注销转帐支票领用记录。3.4 对收入票据的管理 支票：要审核签发日期是否有效，支票填写是否符合银行规定（大小写金额及笔色），对方签章是否符合规定，用途是否填写并属实，是否有对方帐号，有密码的银行支票是否填有密码，并应核实支票签发单位是否有透支危险。上述诸项如审核无误，方可收65、帐，开具收据，作为接交依据，并应及时送交银行。 汇票：需审核签发日期是否有效，收款人是否为全称，是否正确，压数是否清楚。如上述诸项审核无误，方可收帐。为明确责任，财会结算人员应建立汇票接收登记册，并由交接双方签字。对因各种原因退回的银行汇票，财会人员除及时与对方取得联系外，要对汇票妥善保管，不得丢失，以便承兑或退回原单位。 对收到的银行承兑汇票除认真审核其票面是否合格外，还要按照银行汇票的有关管理规定造册登记并妥善管理。 银行汇票在未到承兑期限时，应由出纳人员妥善保管，如果丢失，应立即报告、声明作废并由责任人承担一切经济损失。在汇票到期前，会订人员应提前10天向银行申请承兑。4、本制度由财务部66、负责解释，从下发之日起执行。xx矿业集团公司应收账款管理制度1、管理范围 本制度适用于公司产品销售过程中所产生的应收账款的管理。2、管理职责 组织实施应收账款管理制度的责任部门是购销部、物流部。 组织实施应收账款管理制度的协助部门是企财部。3、管理内容3.1 管理目的：加强应收账款管理，降低应收账款风险损失，确保货款百分之百回笼，减少坏账损失，防范财务危机。3.2 事前管理 对客户进行信用评级：根据客户的品质、偿债能力、资本、社会经济环境和公司的财务状况，由公司业务部门、财务部门共同进行调查，作出调查报告，对客户进行信用评级或采用现金折扣的方式，确定客户应收账款的额度和信用期限，并经领导班子审67、定。原则上对初次发生业务的客户不予上述信用政策。信用政策作为公司的商业机密，各部门要注意保密。 合同管理：在合同中要明确收款事项，合同会审必须有财务部门参与。3.3 事中管理 记录：公司对财务部门每月作出应收账款账龄分析表，记录所有客户的应收款项和余额、账龄、信用额度、信用期限，应收账款帐龄分析表报业务部门、财务总监、经营副总、总经理。 对账：每月财务部门和业务部门进行内部对账，填制内部对账单，由财务部门和业务部门负责人签审；业务部门依据签的内部对账单向客户发出单位对账单。3.3 事后管理 催收：对于超过合同规定的收款时间的客户，业务部门要及时电话、上门催收；业务部门要及时了解客户的经营，财务68、状况和市场环境，对客户的经营、财务状况恶化、市场环境急剧变化时，要及时作出反应，上门催收。 法律手段：对于超过合同规定的收款时间较长（三个月以上）的客户，业务部门已多次上门催收仍没有收回的情况，业务、财务部门要及时向财务总监、经营副总及总经理汇报，采取法律手段以保护公司的利益。3.4 预付账款可参考以上制度管理。4. 本制度由财务部负责解释，从下发之日起执行。xx矿业集团公司备用金管理制度为加强资金管理，提高资金使用效率，规范备用金管理，特制定本制度。1、备用金的使用范围备用金仅限于购买不足1万元的零星材料、小额配件、办公用具、设备外委小修惟及员工出差及业务接待。其它资金不得用备用金支出。2、69、备用金分类备用金按二类划分。一类为定额备用金，一类为临时性备用金。采购人员等经常性需要使用备用金的员工实行定额备用金制度；对不需要经常性使用备用金的人员实行临时备用金制度。3、备用金借用标准定额备用金借用标准：一般不得超过人民币一万元；定额备用金借用标准可根据实际需要修正。定额备用金持有人员名单及最高限额职务金额（元）职务金额(元)总经理8000办公室主任4000副总、总工5000采购员10000财务总监5000矿长5000各部部长4000煤矿备用金30000各部主管、主任、工程师3000司机2000临时性的备用金借用标准依据实际需要由主管领导核定金额。4、备用金借支程序借用备用金的人员填写借70、款单。经部门负责人核实借用金额及备用的用途、报公司财务总监及经营总经理批准，由会计作账、财务主管复核、财务总监审批后出纳办理付款手续。5、借款报销规定所有借支的备用金，必须在发生业务后的十日内到财务办理报销手续，报销额先冲销借支的备用金。报销后小于备用金的，由借款人以现金向财务交纳。报销额大于借款额的由财务补足现金。借款人如果有未还清的欠款，财务严禁向借款人支付现金。6、不按期归还备用金或不按期报销费用的处罚6.1 借款人未按本制度规定时间到财务报帐的，由财务从借款人应当支付的工资中强行一次性扣除。6.2 借款人未按本制度规定时间到财务报帐或不还清借款，延期一个月的视为挪用公款。由财务按银行利71、息的2倍收取滞纳金，并强制性地从工资中扣除。7 本制度由公司财务部负责解释和考核，自下发之日起实行。xx矿业集团公司合同管理制度为加强合同管理，避免失误码，提高公司经济效益，根据中华人民共和国合同法（以下简称“合同法”）及其它有关法规的规定，贵州安顺xx矿业集团公司（以下简称公司）及其下属各矿的实际情况，特制订本制度。1、总则1.1 公司及其下属的各二级公司、煤矿对签订的各类合同一律适用本制度。本制度所指的合同和协议包括：（一）买卖合同。（二）供水、供电、供气、热力合同；（三）建设工程、勘察设计、加工承揽合同；（四）委托合同；（五）租赁合同、房地产转让买卖合同；（六）借款合同；（七）债权债务的72、清偿合同；（八）技术（咨询、开发、转让、服务）合同；（九）运输合同；（十）劳动用工合同；（十一）担保合同；（十二）其他具有合同性质的意向书、协议书等。1.2 各类合同的主管人员为公司的专门法律事务人员，合同的归档管理由公司的文档员负责，合同管理的总负责人为公司总经理。2、合同的签订2.1 签订合同必须遵守国家的法律、政策及相关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。2.2 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况2.3 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。2.4 合同除即时清结73、者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。2.5 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。2.6 合同内容应注意的主要问题： 部首部分，要注意写明合同双方当事人的全称、签约时间和签约地点； 正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拔款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；买卖合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；其他各类合同应具备合同的八个基本条款。 结尾部分：注意74、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，同时应注明合同有效期限。2.7 除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议（或者合同）由我方所在地人民法院管辖。2.8 任何人对外签订合同，都必须以维护公司合同法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。3、合同的审查批准3.1 公司及下属各矿、二级公司签订所有合同和协议必须经过内审程序，且严格按照内审执行。如因内审程序不完备而签订合同或者履行合同，将追究相关人员责任，如果给公司造成损失由相关人员按照责任大小进行赔偿。3.2 合同审批权限如下： 一般情况下合同由公司总经理或分管75、副总经理审批。 下列合同由集团董事长审批：标的超过20万元的；投资50万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3.3 合同原则上由各部门和各矿负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管领导审阅后按合同审批权限审批，合同审查的要点是： 合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预订取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。34根据法76、律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准、或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。4合同的履行41合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。42合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。5合同的变更、解除51在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行，如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限77、内与对方当事人进行协商。52对方当事人提出变更、解除合同的，应众维护本公司合法权益出发，从严控制。53变更、解除合同，必须符合中华人民共和国合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。54变更、解除事同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。55变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。56变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。57因变更、解除合同而使当事人的权益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均主尖承担相应的的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。58以变更、解除合同为78、名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。6合同纠纷的处理61合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。62合同纠纷由有关业务部门与法律事务人员负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。63处理合同纠纷的原则是：631坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。633因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重79、对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。64在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨、统一意见，统一行动，一致对外。65合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。66凡由集团总法律顾问和法律事务人员处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料；661合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。662送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；663货款的承80、付、托收凭证，有关财务帐目；664产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；665有关方违约的证据材料；666其他与处理纠纷有关的材料。67对于合同纠纷经双方协商达一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。68对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书、在正式生产儿后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。69对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中上有关规定的，经办人应及是地向主管领导汇报。610对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可81、向人民法院申请执行。611在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。612合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。7合同的管理71公司合同管理具体是：公司由集体董事长授权总经理总负责，归口管理部门为企财部；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。72公司所有合同均由企管部统一登记编号，经办人签名后报名管领导审批，再由法律事务人员进行审查，最后按审批权限分别由公司总经理、集团董事长或其他书面授权人签署。73企管部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具82、体如下：731建立合同档案；732建立合同管理台帐。8本制度自颁布之日开始实行。由公司负责解释。公司各单位、各部门有关合同管理的文件内容与本制度不一致时，以本制度为准。xx矿业集团公司会议管理制度为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，更好的为公司生产经营服务，特制订本制度。一、安全生产调度会1、主持与记录：安全生产调度会由安全生产付总经理负责召集，总经理负责主持，总经理不能出席会议时，由安全生产副总经理主持，由安全生产部部长负责做好会议记录。2、会议时间：安全生产调度会每旬召开一次，召开的时间为每月10日、25日的上午9：00。特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。其中10日的安全生83、产调度会与经济活动分析会合并召开，25日的安全生产调度会与产供销运计划会合并召开。3、会议地点：公司办公楼二楼会议室。（若开通远程视频后，各 可在巡视频室参加）。4、参加人员：总经理、副总经理、总工程师、各矿矿长、各生产副矿长、各矿安全副矿长、各矿总工程师、安全生产部主任工程师、调度指挥中心主任、办公室主任、企管部长、供应部长等，由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向总经理请假。5、会议内容：（1）各与会人员总结每旬的安全生产情况，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。（2）各矿按照公司的工作要求和指标提出下旬的工作计划。（3）对有关安全生产、技改重大问题和事宜进行研究并作出决84、策和决定，协调各部门间关系。（4）解剖、分析安全生产中存在的问题，总结安全生产中的经验教训，布置下阶段的安全生产任务。6、会议的资料准备1、本矿安全生产工作情况及存在的问题；2、上次会议布置的工作完成情况；3、下步安全生产工作的重点和措施；4、煤矿采掘平面图。二、经济活动分析会1、主持与记录、经济活动分析会由经营付总经理、财务总监负责召集，总经理主持。财务部长进行会议记录。总经理不能出席会议时，由经营副总经理主持或财务总监主持。2、会议时间：每月10日上午9：00。特殊原因需要延期召开时由财务部提前通知。3、会议地点：公司办公楼二楼会议室。4、参加人员：总经理、经营副总经理、总工程师、财务总监85、各矿矿长、安全生产部部长、调度指挥中心主任、财务部部长、企管部部长、办公室主任、供应部部长、销售公司经理。由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向企管部请假。5、会议内容：（1）研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。（2）各部门汇报上周重点工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。三、产供销运计划会1、主持与记录：产供销运计划会由企管部部长负责召集，总经理主持，由企管部部长进行会议记录。总经理不能出计划会议时，由经营副经理主持。2、会议时间：每月28日86、上午9：00。特殊原因因需要延期召开时由企管提前通知。3、会议地点：公司办公楼二楼会议室。4、参加人员：总经理、副总经理、总工程师、财务总监、安全生产部长、主任工程师、调度指挥中心主任、财务部部长、企管部部长、物流公司经理、购应部部长、销售公司经理、各矿矿长和总工程师。后勤付矿长。由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向企财部请假。5、会议内容：（1）各与会人员各自总结、汇报本月的工作情况，如工作具体内容，工作任务执行情况及报取得的业绩成效等。（2）安排下月的产供销运计划，确定下月的各项重点工作。四、每周五下午召开一次总经理办公会，具体会议时间、地点及参加会议人员由总经理根据工作需要确定，由87、办公室主任负责通知到人。五、会议纪律1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退、会议记录人员登记到会情况，与会人员在会议签到表上签名。2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开会议。3、每一次会议须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果等。所有会议的会议纪要由会议记录在会议结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档）备案。4、所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。五、本制度由公司负88、责解释，自下发之日起执行。xx矿业集团公司会议签到表会议名称时间地点会议记录员参加会议人员单位姓名签名单位姓名签名xx矿业集团公司车辆管理制度为了进一步加强xx矿业集团公司（以下简称公司）及其下属六矿的车辆管理，规范公务用车，合理调配车辆，提高车辆运行效益，强化车辆安全意识，节约车辆运行成本，杜绝安全事故的发生，更好地为生产经营服务，特制定本制度。一、车辆使用管理制度1、公司公务用车由办公室统一负责管理，办公室主任负责对公司车辆进行调派和对车辆的使用情况进行监督，负责审核公司及六矿所有车辆的用车费用和维修费用，负责对公司驾驶员进行管理，负责车辆的日常调度和其他具体工作。六矿车辆的日常调派和使用89、由矿长负责。2、公司及下属各矿所属车辆的使用，应遵循“生产经营需要优先、财务资金安全为重”的原则，按照公务的轻、重、缓、急分别安排、合理调度。公司各矿、各部门应当以大局为重，无条件服从用车安排。对出行人数或者交通便利的地方，原则上不予派车，以减少车辆损耗和降低费用。3、公司公务用车程序各部门公务用车按以下程序办理请车手续：用车人填写用车申请单交本部门负责人审核签字交办公室主任核准签字登记后填写派车单将派车单车队队长、队长派驾驶员出车用车人用车后签名确认驾驶员将派车单交办公室主任登记与存档。各矿、各部门用车应本着专事专办、速去速归的原则，力争在预定用车时间内返回，避免长时间占用车辆，影响车辆调配90、。4、原则上不准外借车辆。如车辆紧张又遇特殊情况需要外借时，须经办公室主任审核后报总经理批准方可进行。5、非专职驾驶人员不得自行驾驶，如遇特殊情况需要必须更换或替代驾驶员的，需征得公司领导同意，否则发生交通事故自行负责。6、公车私用造成的交通事故，除保险公司理赔的费用外，由责任人负责赔偿给他人和给公司造成的一切损失。7、未经企财部和各矿矿长批准擅自用车，使用者按正常用车费用的2倍缴纳用车费用，另外对驾驶每次罚款100元。8、为了便于进行管理，每台车辆配备专职驾驶员一名。车辆的附带资料，除正常行驶必须携带的证件由驾驶员保管外，其余均由车队队长保管，不得遗失。二、车辆用油管理制度1、驾驶员应节约用91、油，专职驾驶员在公司财务部领卡加油，加油卡金额即将不足时及时通知财务部充值。过路费、过桥费、停车费等按实核报销。2、财务部负责公司及各矿车辆油耗标准的核定，油料的核报考核凭出车单和以实际行车里程计算考核耗油量。百公里耗油量根据国家按各种车辆规定的用油标准及实际车况来计算确定各种车型的用油指标数据。3、严格加强油料管理，采取一车一卡制。驾驶员在出长途车前必须将油加满，尽怛杜绝外加油现象发生。4、对车辆耗油量过高、确实存在问题的驾驶员，要采取批评教育、办公室通报、经济处罚，直至停驾待岗等方式进行处理。三、车辆维修、保养管理制度1、公司和各矿车辆的维修、保养严格实行派修单制度，由办公室统一安排进行定92、点维修和保养。驾驶员必须按维修、保养单所列项目到指定厂家进行车辆保养，严禁擅自在外（点）保养维修车辆，违者费用自理。2、公司车辆维修、保养的审批程序：驾驶员填写车辆维修申请单（附后）车队队长审查办公室主任审核签字公司经营副总经理批准签字办公室主任登记驾驶员凭单到指定修理厂办理。3、车辆在保养、维修中发现新问题，需增修项目须经公司办公室主任和车队队审核认可后才能增修。严禁私自修理派修单以外的零部件，不按规定执行，费用自理。4、车辆在外行驶途中，需要应急维修、维修费用在300元以内者可自行处理，但要有随车人证明签字；更换零配件回来后 应及时交旧，超过此范围应尽量及时向车队队长报告，同意后方可维修。93、5、车辆进厂保养、维修时，本车驾驶员应督促、监督按维修项目进行，以确保维修质量。车辆修复后驾驶员应认真检验车辆，核对零部件的更换和工时费用，符合维修标准的在修理结算单上签名。6、车辆轮胎更换、修补一律需经车队队长和办公室主任确认。7、车辆所有更换的各种总成及零配件（含轮胎）一律实行交旧，违者按零部件原价100%予以赔偿。8、每台车辆的维修费用由财务部登记审核后，经营副总经理和总经理签字同意，财务方可核报。办公室主任负责建立好车辆保养维修台帐，做到一车一卡，每季度公布一次每台车辆的保养维修费用。四、驾驶员管理制度1、严格遵守交通法规和公司的车辆管理制度，保障安全行车，树立良好的驾驶作风。对于旁人94、包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。2、履行驾驶员的职责，努力学习和自觉执行交通管理条例，刻苦钻研业务知识，不断提高车辆操作和保养的技术水平。车辆因违反交通规则造成的罚款等一切不利后果原则上由该车驾驶员承担。3、严格遵守车辆停放规定，做好安全防盗措施，确保车辆安全。4、驾驶员应做好车辆的日常检查、保养、维护、延长车辆的使用寿命、节油降耗，降低运行成本。5、公司驾驶员凭派车单或企财部的安排出车95、，派车单由驾驶同保管，出车后请用车人签字，作为报销差旅费及油耗的凭据。对于特殊情况下公司总经理直接安排的用车，驾驶应通过电话或者短信的方式及时向办公室主任、队长通报车辆的去向，以便办公室能更合理地调配车辆。6驾驶员出勤补助标准按照公司的相关规定执行。7、公司驾驶员应自觉服从办公室调度，听从安排，不准借故拖延或拒不出车，如无故不服从调度而造成耽误工作的，经调查核实后扣发当月工资的10%，并写出书面检查，对工作安排有意见的，事后可向公司总经理反映。8、驾驶员对所驾车辆要妥善保管，未经办公室主任和总经理批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他人员驾驶，当事司机应负96、责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾驶有效期、车型及驾驶真实性）并登记好借车时间和还车时间；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。因此造成的一切后果由本车驾驶同负责，并根据情节轻重给予经济处罚。9、严守工作岗位，凡工作时间内如无出车或其它工作安排一律在办公室待命，不得擅自离岗。驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室主任，并说明原因。检修车辆或其他原因，应事先请假。10、遇交通事故或车辆被损坏、被盗窃的，应及时报警并立即通知保险公司到场解决。11、公司每月按规定给予驾驶员一定的手机补贴，驾驶员必须随身携带手机，对公司领导或办公室主任97、的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要要说明原因。当月五次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。12、公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等。并由乘坐人签字确认。（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），次日将行车记录交办公室主任审核签章。车队队长每月1日按乘坐人或部门统计上月行车里程总数，车辆驾驶员必须积极配合，外派出差无法及时赶回登记的，应回来后第一时间到车队登记里程数。每月一号至月末最后一天为一个计算周期，各部门合计数应与当月该车总行驶里程一致，按月定额给车辆驾驶员500公里里程数作为临时机98、动使用（含短途接、送人员、不需要开用车申请单），超出500公里又没有相关归属提里程数，由车辆驾驶员承担多余里程，并取消当月的车辆补助。13、公司所有因公用车费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交队长、办公室主任审核签字，再交经营副总经理和总经理签字，方可报销，原则上一周报销一次。14、各车辆专职驾驶员应于规定日期内前往车管部门办理车辆年审手续，由于驾驶员原因逾期未年审导致的各种处罚，由驾驶员自行承担。公司办公室负责安排人员在各车辆保险到期之前办理好续保手续。15、车辆驾驶人全月实现安全行车，以当月总里程数为基础按每公里0.04元进行补99、助，在当月工资中予以体现；车辆驾驶员全年安全行车未出交通事故的（新入职驾驶员需安全行车满六个月以上），公司年终给予奖励600元。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过安全奖的，取消奖励；损失在安全奖以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。五、本制度由公司办公室负责解释，自下发之日起实行。xx矿业集团公司车辆设备台帐车辆设备名称厂牌型号车辆牌号购置日期使用部门记录项目保险金额保 费保险公司保单日期年检日期检查部门检查结果送检人备注xx矿业集团公司用车申请单NO：用车部门用车人签字用车事由及到达地点用车部门负责人签字执行驾驶员车 号用车时间此单企财部100、存查xx矿业集团公司派车单NO：用车部门用车人签字执行驾驶员车 号到达地点派车人签字出车时间 年 月 日 时 分回场时间 年 月 日 时 分 公里数。备 注注：1、各部门需用长途车，应提前三天将用车单填好后交办公室统一安排。2、该单由驾驶员妥善保存，作为报销差旅费及补充油料凭据。xx矿业集团公司车辆维修申请单车 辆报修人日期 年 月 日报修项目价 格1厂方报价（元）实际金额（元）234合计部门领导意见签字： 年 月 日办公室意见签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日注：车辆维修完毕后，此单留企财部存档用于掌握每台车的维修情况xx矿业集团公司驾驶员差旅费报销表出差日期天数到达地点事由用车101、部门 日至 日日至 日日至 日日至 日日至 日日至 日日至 日日至 日日至 日日至 日合计天数标准金额总计报销人： 核定人：报销日期： 部门领导：注：此表在每月月底填报，驾驶员务必按照派车单如实填写，并在报销时将派车单附后。xx矿业集团公司工伤管理制度 一、为保障公司及各矿劳动者因工伤残获得医疗救治和经济补偿，并结合公司和各矿的实际情况，制定本制度。二、工伤保险工作应当贯彻安全第一、预防为主的方针。三、各部门及各矿必须严格执行公司制定的各项安全、卫生操作规程和标准，预防工伤事故发生。四、公司及各矿工伤事故主管部门为公司安全生产部、人力资源协管负责对外关系。各矿发生工伤事故后在第一时间通知公司安102、全生产和人力资源部，由各矿专门负责人员将伤员送往医院就诊，并将填写好的员工工伤申请表、劳动合同和伤员身份证明等材料报到公司人力资源部，再由人力资源部安排相关人员向劳动局申报工伤， 工伤人员住院期间医药费和生活费由公司财务部安排人员缴纳。 五、职工有依法享受工伤保险待遇的权利。 1、公司根据员工入职时所提供的个人资料，为员工购买工伤保险。员工必须提供真实、可靠的个人资料，以便公司购买保险。 2、若员工本人所提供的个人资料是虚假的，后果由员工本人承担。人力资源部应对进入公司及各矿员工的个人资料进行核实。 3、异地入职的员工个人资料需由部门负责人或者担保人及时向公司人力资源部传递，因路途遥远而无法将103、原始资料上交到公司人力资源部，部门负责人必须将员工个人资料制作成文本格式，使用电子邮件发往人力资源邮箱，否则中间出现的任何问题将由部门负责人或担保人承担相应责任。六、工伤投保费用由公司统一支付，员工不需支付费用。七、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤。1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4、入职公司后患职业病的；5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6、在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7、法律、行政法规规104、定应当认定为工伤的其全情形。八、职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤；1、因犯罪或者违反治安管理伤亡的；2、醉酒导致伤亡的；3、自残或者自杀的。4、国家法律法规规定的其它情形。九、发生工伤事故时，现场负责人必须第一时间向矿调度室通报情况，并及时采取措施。措施有：1、涉及公安、交警部门的事件必须第一时间报警2、矿上发生安全事故的，及时向相应的政府主管和监督部门报告；3、发生伤患情况，应立即护送受伤人员到附近医院就诊。、十、各部门及各矿负责人为出现工伤事故时抢救的第一指挥人。部门及各矿负责人因客观情况无法到达现场的，由现场最高职务人员负责指挥。十一、工伤申报：1、在本部门所辖范围内，本105、部门所管辖的员工发生的一切工伤、安全事故、不受时间限制。2、提交材料如下：（1）公司圾各矿主管人员填写员工工伤申请表（2）伤亡人员与企业在劳动关系的证明材料（劳动合同）（3）医疗诊断证明或者职业病诊断证明书（病历卡）（4）伤、亡人员本人身份证明材料（身份证）（5）伤亡人员或用人单位法人代表委托他人申请的，需提交委托书及被委托人的身身份证明（委托书）（6）企业法人营业执照及组织机构代码证（7）其他应补充材料。十二、工伤的种类：按安全事故的严重程度、工伤事故为轻伤、重伤、死亡等种类。确定为工伤后，将事故分为非本人不可抗因素所致与个人有一定操作失误责任两种情况。治疗工伤所需费用应符合工伤保险诊疗项目106、目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。十三、医疗补偿标准及工资、待遇：类别伤情程度医疗期公司负担的医疗费用工资及待遇轻伤一般为皮外伤7天以内承担100治疗费100的按岗位工资7-30天100的按岗位工资30天以上100的按岗位工资重伤一般为头部、胸部重伤、骨折1-2个月100的按岗位工资2-6个月公司一次性支付一定的费用100的按岗位工资6个月以上100的按岗位工资，解除劳动关系死亡因抢救无效而死亡承担相应的抢救费用参照国家工伤规定的一次性抚恤补偿标准执行1、事故非本人可抗拒因素所致，或非本人过失所致：2、事故因本人过失或操作规程所致：类别伤情程度医疗期公司负担的医疗费用工资及待遇轻伤107、一般为皮外伤7天以内不计80的按岗位工资7-30天60的按岗位工资30天以上40的按岗位工资重伤一般为头部、胸部重伤、骨折1-2个月80的按岗位工资2-6个月承担50%的治疗费60的按岗位工资，痊愈后仍可到公司上班6个月以上享受60%的基本工资，解除劳动关系死亡因抢救无效而死亡承担相应比例（80%）的抢救费用参照国家工伤规定的一次性抚恤补偿标准执行注：公司负担的医疗费用是指由工伤保险理赔之后的差余额部分的工伤医疗费用。事故非本人不可抗拒因素所致，或非本人过失所致的住院治疗伙食费按当地因公出差伙食补助标准支付百分之七十；事故因本人过失或操作不符合操作规程所致的住院治疗伙食费按当地因公出差伙食补助108、标准支付百分之三十。十四、员工因工作原因而与公司及矿以外的人、物发生冲突后导致工伤，所发生的民事、刑事纠纷将由公司委托律师进行处理解决。对方所赔偿费用必须上交公司。十五、员工发生工伤事故时，住院医疗所发生的费用第一时间从公司的财务中支出，告待工伤保险中心理赔过后进行结算。十六、工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇。1、丧失享受待遇条件的。2、拒不接受劳动能力鉴定的。3、拒绝治疗的。4、被判刑正在收监执行的。十七、工伤人员及其亲属，因工伤待遇与用人单位协商处理的，由公司各部门及各矿自行负责谈判，发生争议的按照公司相关管理条例处理，调解不成的，按照劳动争议的判决处理。十八、本制度自颁布之109、日起实施，由公司人力资源部负责解释。xx矿业集团公司印鉴管理制度为规范贵州安顺xx矿业集团公司（以下简称公司）的印鉴管理，避免出现重大失误或造成不 必要的损失，特制定本制度。一、印鉴归口管理制度公司及所属各煤矿及二级公司刻制的法定印鉴为行政印鉴、财务印鉴、合同印鉴和法定代表人印鉴，未经集团法定代表人授权和办理备案登记手续所刻印鉴均为无效印鉴。印鉴管理必须由集团公司确定专人统一保管和用印；公司所属各煤矿、各二级公司的财务专用印鉴实行分开管理制度，必须由集团公司确定的财务人员保管用印。财务人员的印鉴和支票应分人分开保管，有权批准用印者不得持有任何印鉴，实行管用分开。如遇印鉴管用人员变动，应及时列表110、（式样附后）申请集团确认。二、用印审批制度（一）公司对外签订的涉及资产处置、股权工商变更、投资活动等重大事项的合同及授权委托书及其他法律文书，由经办人请示或报告集团董事长同意，或经董事长授权公司总经理审批签字后方可用印。（二）各类合同、协议，上报政府及有关部门的重要文件、资料，出省或办理重大事项的介绍信，由经办人请示公司总经理审批签字后方可用印，总经理根据自己的职业判断来决定是否需要请示董事长批准。内部制发的一般文件、资料、函件、介绍信的用印，由公司总经理批准。（三）例行财务报表、凭证及办理银行、税务部门规定的常规事项的用印，由公司财务总监签字批准；财务总监根据自己的职业判断，认为不能决定的重111、大财务事项的用印，须请示集团董事长确认后方可用印。（四）公司下属各煤矿的印鉴由公司统一保管，用印审批权限同上。煤矿只保管一枚业务章，用于煤矿内部管理及从事乡镇范围以内的业务联系，上报资料由矿长签名呈送到公司规范行文。三、用印登记和责任追究制度（一）下列用印必须由管理印鉴的人（以下简称管印人）进行登记，并由用印经办人签字。1、各类合同、协议、授权委托书。2、各类法律文书。3、重要证明材料。4、集团领导指令进行登记的用印材料。5、其它重要资料。（二）各类印鉴原则上不能携带外出，因特殊情况需携带印章外出使用的，必须按照上述用印权限经分管领导（董事长或总经理或财务总监）批准，限定使用时限，由用印人办理112、借用及归还手续，不得委托他人代管或归还印鉴。（三）不得在空白的合同、表格、凭证、纸张、委托书上预盖本公司及各煤矿的印鉴，因特殊情况确需用印的，必须按照上述用印权限经分管领导（董事长或总经理或财务总监）批准，管理印人登记并由用印人签字后方可用印。（四）批准人、管印人和用印人违反本制度，恶意或过失给公司造成经济损失或声誉损害，视情节和实际损失，解除责任人的劳动合同或追究责任人的经济赔偿责任和法律责任。（五）丢失印鉴罚赔2000元，造成损失由责任者按实际损失进行赔偿。四、印鉴启用管理制度（一）公司及所属各煤矿、二级公司的印鉴由公司按规定统一到公安部门刻制国家统一的防伪印鉴，统一行文启用。（二）停止使113、用的印鉴和更新内容的印鉴，也要行文公布。五、其他规定公司及所属各煤矿、二级公司领导要重视并带头遵守本制度，做到不违规、冒险使用印鉴，不在没有把握的情况下用印。要把本制度送达给有关用印人员，建立用印责任制度，确保正常、规范、安全用印，维护xx矿业集团和公司及所属各煤矿的权益和声誉。本制度自印发之日起实行。本制度中“请示或报告”是指邮件、传真、短信、书面等有据可查的方式，向上级请示或报告。xx矿业集团公司用餐管理制度为了保障公司全体员工的正常生活，特制定本制度：一、公司管理人员每月的生活费补助标准暂定为300元/月，所有单身职工由公司统一安排在食堂就餐，带家属管理人员原则上自己开伙做饭，个别特殊情114、况的经公司总经理批准可以在公司食堂就餐。公司员工亲属来探亲，以10天为限可在公司食堂就餐，超过时间应自行解决。二、食堂工作应遵循服务全体员工的宗旨，为全体员工提供安全、便捷、满意的就餐环境和服务。（一）、就餐时间：自2011年4月1日起，全年天天开餐，每日就餐时间： 早餐：7：20-7：50（休息日8：00-8：30） 午餐：12：30-13：00晚餐：（夏）18：30-19：00/（冬）18：00-18：30（二）、就餐人员管理（1）如有特殊情况需延后或提前就餐者，应提前一小时通知厨房管理员安排；（2）工作餐或接待客户由承办部门领导签字核准之后，于餐前1.5小时，通知厨房管理人员安排；如需领115、用烟酒应报请接待部门领导签字后方可领取；2、按量打饭，杜绝浪费，主副食不得带出食堂，用餐完毕后应将饭渣倒入指定的垃圾桶内，餐具放回指定位置。3、保持就餐环境整洁肃静，不吸烟不吐痰，不大声喧哗，不敲击餐具、门窗、桌椅等。4、尊重食堂工作人员，有意见或建议应书面或口头向企财部副部长反映，不得与食堂工作人员发生口角。5、就餐人员无特殊情况不得进入厨房等工作间。（三）食堂人员管理1、采购人员（1）采购人员应熟知市场行情，保证采买安全、新鲜、品质好、价格合理的原料，并对原料的质量和数量负全责，不得虚报。（2）采购手续清楚并与实物相符，接受企财部后勤管理人员每天对采购原料的价格、质量、数量的查验、监督。2116、餐厨人员（1）服从领导、虚心接受员工、领导的监督，努力提高炊事技术，讲究卫生。（2）严格遵守规章制度，正确操作，保证按时开饭。（3）服务周到热情，举止大方，不与就餐人员发生口角。（4）爱护餐厨设备，熟知其保养和维护方法，使其经常处于安全良好状态。（5）保持食堂清洁卫生；正确使用各种餐厨饮具，并定期消毒，合理有序放置，预防传染疾病发生。（6）加强食品物料管理，杜绝浪费，非工作需要不得带食品离开食堂，节约使用水煤电气及食品物料。（7）经常调配变换菜式，保证及时足量供应。（8）不得单独开小灶；不虚报冒领。（四）设备物料管理1、厨房餐厅内的炊具、餐具、桌椅、电器等设备要登记造册，由专人负责管理、使用117、以及维护；2、负责使用维护的人员应熟知各种设备的维护方法，并正确使用，如有非正常损坏，分清责任人后，由责任人负责赔偿。3、经常检查电路及用电设备，定期检修，消除事故隐患；下班时要关闭选举法、煤气阀门，关闭风扇、照明等电源。4、日常购进的主副食原料，购买时应严格把关，办公室后勤管理人员应对所购物料的质量、价格、数理及安全性进行查验和监督，合格物品办理登记入库手续，办公室后勤管理人员共同签字后逐级签字报销，不合格品退回采购，不得入库。5、入库物品要合理有序摆放，出库应办理出库手续。6、冰箱内的物料要分类分别存入，定期清理。（五）卫生管理1、食堂卫生（1）食堂厨房应有纱门纱窗纱罩，保持无蝇。（2）食118、堂厨房每餐后都要打扫干净，各类物品要勤清洗整理，定期消毒，每周一次大扫除；食堂及饭食里不得出现蝇尸，不得有酸臭霉腐等异味。（3）食堂垃圾桶定位合理放置，排水保持通畅，污物脏水及时清理，不积存；（4）不带有毒害的物品进入食堂；（5）炊餐用具，盛装器 ，食品物料，要生熟分开使用，分别保存；（6）笼篦盆勺铲用后即清洗，晾干、锅、锅盖发面盆，缸等用后以热水清洗，擦干，每周用热碱水洗刷一次；绞肉机等机械用后用热水洗净擦干；（7）线餐后都应将餐具洗净，每周消毒一次，如有病员工，其餐具应每餐消毒，单独存放，以防传染。（8）食品原料应先去掉杂质败叶，去除残留农药 ，清洗干净后再操作；（9）剩余饭菜应妥善处理，119、一旦变质，不得再供给员工食用；2、个人卫生（1）食堂工作人员必须身体健康，并定期体验；（2）讲究个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，工作时不佩戴首饰，勤洗手，勤洗澡理发，勤换洗衣服及工作服；（3）操作时不对着食品物料咳嗽喷嚏，不随地吐痰；（4）规范穿工作服，戴工作帽，不用工作服擦手、擦汗、擦炊餐具；（5）工作前、便后或者接触脏物后必须洗手消毒。xx矿业集团公司住宿管理制度为了保障公司全体员工的正常工作和生活，按照既能方便员工又能更好的提高办事效率的原则，特制定本制度。1、公司将办公楼一楼侧房作为公司厨房和餐厅、另拟就近艇用公司学身员工住房。2、所有管理人员的住宿则公司统一安排，（安顺市城区内的员120、工除外），原则上所有单身员工、带家属的领导和员工外出租房住宿。3、租房所产生的房租费、水电费以及物业管理费在规定的范围内由公司承担。所有员工应当节约水、电，不得无故浪费，如费用超标则由员工自行承担。4、外住人员不得利用承租房屋存放危险物品或进行违法犯罪活动，否则出此产生的一切后果自行负责。5、住房使用物品统一由公司登记造册，并由使用人签字确认。公司所有员工应当爱惜公司财产，如属人为损坏的要照价赔偿。6、外住人员应当注意人身安全，按时上下班。xx矿业集团公司劳动人事工资管理制度为加强xx矿业集团公司（以下简称公司）内部劳动人事工资管理，适应大矿生产管理需要，经研究决定在公司内统一规范用工，统一工121、资标准，特制定本制度。一、员工招聘管理基本原则：因岗设人，因需招聘、择优录取，试用选定。1、专业技术人员、技术工人招聘（1）公司各矿及各部门需招聘专业技术人员和技术工人时，应根据定岗定员、生产需要和人才配备的原则，提交用人计划上报公司人力资源部门，由公司领导班子成员集体研究决定招聘录用。（2）公司各矿及各部门可向公司推荐符合要求的专业人员和技术工人，推荐程序：填写招聘申请表并提交个人相关资格证书、证件的复印件，附个人近期彩照1张，身份证复印件1份，交公司人力资源部，由公司领导班子集体进行资格审查。（3）通过资格预审后，符合招聘条件的，由公司人力资源部约见。约见时需提交相关资格证书、证件的原件。122、被聘用者应将原件交公司存档。统一管理。公司负责报销被聘用者的单程路费（限硬坐车票）。未通知预约者一切费用自负。（4）被聘用者试用期为一个月，一月后由招聘单位提交一份试用期评定表。如正式同意聘用 则由公司通知签订聘用合同书。否则应通知中止试用，并退还个人相关资格证书、证件的原件。（5）员工申请辞职和公司通知辞退必须提前一个月告知对方。（6）几正式录用人员必须建立专业技术人员档案。档案存放公司，专业技术人员每年进行一次综合考评，由所在部门或矿进行。考试表报送公司人力资源部存档。2、管理岗位人员招聘（1）严格控制非生产岗位人员，防止超编超员，提倡一专多能兼职兼岗。（2）通过核定定岗定员后各矿应严禁随123、意增加人员和随意变岗加薪。岗位补缺应报公司，按正式招聘程序进行补员。（3）非专业技术人 员的中高级管理人员由矿后勤矿长员工个人档案。有关考评办法及程序参照专业技术人员执行。（4）没通过公司审核审批新增人 员的工资不予批审。（5）员工申请辞职和公司通知辞退必须提前一个月告知对方。3、采掘工人招聘（1）采取承包的采煤队、掘进队的人员管理，公司原则上对工人人数不予限制，但进矿下井作业人员必须向矿部申报名单，提交个人详细资料（身份证复印件或户口本个人资料复印件），其条件必须符合煤矿安全生产要求，并由矿部办理煤矿从业资格证。对于不合格人员，矿部管理部门有权拒绝其进入煤矿作业同，由矿长行使决定权。（2）各124、矿自聘的采煤队、掘进队、其人数必须严格控制，并办理入矿登记手续，签订劳动合同正式聘用为公司员工，按政策享受有关待遇。未签订劳动合同的人员不能进矿下井从事生产作业。凡私自安排进矿上班的，一切责任自负，一切费用自理。（3）凡进矿员工必须进行专业技术知识、安全知识和操作技能的培训，并进行必要的考核考试、作好培训记录。经培训考试后，合格者上岗，不合格者应清退。新工人的培训工作由各矿总工程师全权负责。（4）员工申请辞职和公司通知辞退必须提前一个月告知对方。（5）由各矿建立采掘工人个人档案。4、用工招聘条件（1）矿级领导和高级工程师由集团公司确定。（2）井下员工为年满18周岁以上，50周岁以下男性公民；初125、小以上文化。（3）地面员工为年满18岁以上，男55周岁以下。女50周岁以下。（4）新入矿职工必须经体验合格后方可录用，体验表存入个人档案。（5）地面技术工种规定只招聘熟练工，职校毕业生；不得招学徒工。5、通知辞退和申请辞职程序（1）通知辞退：指不能胜任工作或工作中违反了公司有关制度、条例给公司造成名誉上或经济上损害损失，公司通知中止合同，将其辞退。（2）申请辞退：指因本人原因放弃职位，由本人向公司提出辞去工作 。（3）被通知辞退和申请辞退者应办理员工离职审批表，由公司相关部门签证后，财务才能办理工资结算。二、考勤、休假管理1、公司各部门及各矿员工应自觉遵守公司工作制度，严格遵守公司规章制度，按126、照规定的时间上、下班，不迟到，不早退，不旷工。2、公司机关各部门员工上下班必须按规定打卡。严禁代打卡，违者处罚双方各10元/次；因工在外未能打卡时，应在返回公司后写出书面说明，经主管领导签字认可后，交企管部长备查，否则，以矿工论处。企管部长每月5日公布上月打卡考勤情况，由劳资员负责考核到位。3、公司各部门及各矿考勤员必须严格、真实地在考勤表上，依据规定的考勤符号准确对员工进行出勤、加班、病假、事假、婚假、产假、丧假、探亲假、年休假、因公出差、旷工等情况进行记录。4、公司各部门及各矿在记录考勤时，每天应对员工的考勤情况进行复核。考勤员当一硬驱次日上班前必须完成前日的考勤工作，做到准确无误，未按时127、考勤及考勤错误的考核考勤员2元/人次。5、各种请假情况的考勤，应按规定履行审批手续，否则以旷工处理。6、各部门在次月5日前须将上月的考勤表统计汇总，并经部门负责人签字确认后交公司劳资员统一保存。7、各矿的考勤必须按“管理部门”、“井下生产”、“辅助生产”、“后勤服务”分类编制排班组，分班组考勤，由班长签字，报劳资局审核，矿长审批的程序进行。否则不能进行工资核算，上报时审批签字不全的不予工资审批。8、请假程序：员工休假应由员工本人申请办理，提交请假条，经主管领导审批同意后方可休假。9、法定假日的加班，在加班日前各矿应向公司报告加班人员名单、加班工作安排表，否则事后不予以承认和审批加班工资。10、128、对于公司确定的休假日不能作加班安排。各矿必须每月安排好作业计划和人员休息计划，并保证休假和正常上班的需要。11、因生产需要连续上班后安排的补休，可分作一次或两次休假。外省来员工满一年后，每年可享受一次硬座往返车票报销（与探亲假的路费报销合并，春节放假的除外）。各矿不能因此增加加班工资，不能与生产需要相冲突。未经班组和矿部统一安排批准的自行休假一律作放工论处，并罚款30元/天，取消所有应发奖金。12、员工离矿休假3天以上，必须有请假条并经班组、劳资、值班矿长批准，方可离矿休假，否则按矿工论处。13、公司人力资源部不定期对各矿出勤情况进行抽查检查，如发现弄虚作假，处罚考勤当事人50元/次。三、工资129、计算1、工资计算：以当月的日历天数为准计算当月的日工资标准。2、法定假日加班工资计算的规定法定假日指：“元旦”一天，“五一”一天，“清明节”一天，“端午节”一天、“国庆”三天，“中秋节”一天，“春节”三天。加班人员工资除当天本班工资外，另计50元/工日，除此外不再按倍数计算加班工资。在此法定假日期间调休的公休日不做为加班计算。属于包干性质的，不享受加班工资。3、计件工资的计算规定：（不包括现行的月包方）计件工资标准即定额工资标准根据采掘面实际条件安排的生产诸及劳动组织反推吨煤单价、进尺单价、反推计算的日工资标准为：采掘大工150元/天，小工120元/天，推车等辅助工100元/天，运输、挂钩等9130、0天/天，地面运辅工70天/天。计件工资标准各矿不得随意修改变动，执行中有异议可书面报告公司。必要时由公司管理部门组织矿部共同进行现场测定再进行调整修改。计件工资标准应严格按计件定额标准执行。矿长（值班矿长）在突发性情况下指定的计件工，可作特例处理，事后需经劳资员签字验收，同时当班计件班（组）长也应签字确认。四、分包工程工资管理各矿对采煤队、掘进队进行产量、定额预算承包的，每月底由矿部根据各队当月工作量完成情况申报产量，进尺和评定质量，矿部总工、专业工程师签字确认，再报安全生产部部长组织现场验收核对后确认，并报企管部部门开出工程款支出结算单，由企管部部长、安全生产部长和安全生产副总经理审核签字131、，送总经理签字批准支付。工资支付后原始发放表（个人领款签字表）原件应交公司财务部，并交一份复印件至人力资源部门，不交的处罚矿后勤矿长及劳资人员100元/次。具体程序为：矿申报 全生产部验收核对 核算 企管部部长、安全生产部部长和安全生产付总经理审核 总经理批准。五、试用期工资管理及转正程序试用期的工资标准为聘任岗位工资的65%。试用期不参与公司安全、生产、进尺、质量等综合绩效的考核，可享受井下津贴、夜班津贴、生活津贴（在食堂就餐不发给个人）。试用期满后由个人提出申请，填报试用期评定表，由班组、矿部相关部门和公司各部门给出评定意见，生产矿中级以下管理人员和工人由矿长批准同意转正后报公司，矿级及公132、司部门中级以上管理人员需报公司总经理批准。六、津贴标准井下津贴：10元/工日。生活津贴：住矿人员10元/天，不住矿人员3天/天。七、月休假规定1、采掘工：4天/月，由采掘队内部安排并要求保证出勤率。2、管理、辅助生产、后勤：2天/月，由劳资和班组考勤并保证出勤率。属于包干性质的，由各矿按承包合同安排休息与生产。八、探亲假规定1、管理人中同及聘用的外省籍特殊工种人员工作满一年后可报销探亲往返路费（火车限硬座）两次（即春节和年中各一次），但下列情况之一的不享受探亲路费报销，只享受春节一次路费（火车限硬座）报销；（1）夫妻双方都在公司上班的；（2）一年内配偶来公司居住时间累计30天（含30天）以上的133、；（3）家住安顺市或周边县市。2、一次探亲假时间统一规定为12天，包括往返路途时间，不管路途远近。否则超过时间按矿工论处。特殊情况需向主管领导请假，按事假考勤。3、外省籍特殊工种人员因工作需要并经矿长安排的累计公休假可以与探亲假合并休假，但一次合并休假不能超过一个月时间，且必须与探亲假同时办理请假手续同时销假，否则超过时间按旷工论处。特殊情况需向主管领导请假，按事假考勤。4、探亲假超假3天（含天）以上，不及时向主管领导报告，事后又不能说明原因的，公司将予以除名处理。5、享受探亲假待遇的人员范围（1）矿领导班子成员；（2）公司机关各专业技术人员；（3）（各矿专业工程师；（4）集团招聘委派的出纳、134、财务、监管人员；（5）外省籍电钳技术工种班组长、跟班矿长、内聘采掘队干；（6）公司其他特聘人员。九、外派学习待遇公司或矿委派外出学习的人员，学习期间工资标准为50元/天。十、本制度由公司负责解释，自下发之日起执行。xx矿业集团公司生产指挥程度公司总经理公司生产副总经理、总工程师公司安全生产部煤矿总工程师煤矿矿长煤矿总工程师生产副矿长安全副矿长跟班副矿长长区（队）干施工班组xx矿业集团公司生产计划、调度管理制度一、各矿总工程师根据本矿实际情况，于每月20日前编制下月生产计划（产量、进尺、煤质）以及完成任务所需要的劳动力组织计划和材料计划，经矿长审查后报公司安全生产部汇部，再经生产副总总工、总经理135、审查后于当月25日左右在集团公司月度工作会上确定。二、生产计划经集团审查批准后，由公司安全生产部编制各矿长生产计划，报公司总经理审核后下发到各矿，各矿技术人员根据生产技术编制施工措施，各分管副矿长按采掘计划组织生产。三、各矿调度室必须将当天的安全生产、外运数量于第二天的上午9点前报公司调度中心，调度指挥中心必须在每天上午10点钟前将六矿的产量、进尺、出勤、安全、产品外运等质量汇报数据汇部上报公司领导，并及时汇制牌板。四、煤矿未及时报下月作业计划罚矿总工程师100元/次。五、矿调度室未按时上报煤矿安全情况罚矿长100元/次，罚调度员50元/次。六、矿调度员每小时应有三次调度井下各作业点的安全生产136、情况，负责掌握当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和分析。公司调度员每小班亦应如此，且做好调度记录。七、公司调度员和矿调员必须准确无误地计算各种数据，填写各类牌版图表，并记录好以下资料和台帐；1、综合调度记录，详细记录产量构成与巷道类别完成的掘进进度。2、生产、设备、工作面个数，跟班领导姓名、作业地点和人数。3、非伤亡事故单记录，各类事故的汇总次数，误时和误产情况。4、生产一线的工人日出勤情况，小班工作应出勤人数。5、上级指示记录、交接班记录、调度日记记录、领导指示记录、伤亡事故记录、重大非伤亡事故记录、日计划和实际完成记录、有害气体超限专题记录、做好入井领导的考勤工作，不弄虚作137、假。八、公司和矿调度员应掌握井下采掘工作面存在的问题，及时与有关部门联系，并积极解决。九、公司和矿调度员应坚守岗位，任何情况下都必须至少有一名调度员在岗。十、出现问题时，矿调度员要及时向当班的值班领导汇报，对属于自己职责范围内的事要负责处理好，对不属于自己职责范围内的事情要请示值班领导然后按值班领导的指示办理。十一、公司每月底应由总经理组织召开专门办公会，对各矿每月在生产计划、劳动力组织计划和材料计划中所提出的问题予以研究，并安排落实解决。xx矿业集团公司产品质量管理制度一、煤炭质量的好坏，直接影响到企业的经济效益。二、煤矿要成立以矿长为首，生产副矿长、总工程师、采矿工程师为成员的煤质管理机构138、，配有煤坪管理人中同。矿长对煤质负全责，生产副矿长、总工程师、采矿工程师采、掘、运、装等各生产环节的煤质负责。三、煤炭质量指标的确定：每月由公司安全生产部、销售部、生产副部长和矿技术人员组成取样小组，对各矿煤层进行取样，根据化验结果确定下月煤炭质量指标（在化验结果的基础上增加5）。每月25日前的三次取样化验结果为下达下月煤质计划指标的依据。四、安生生产部、销售公司每旬与煤矿一道，分别对掘进头、采面和煤坪进行取样分析，对含矸率、灰份进行抽样检查。每旬化验结果三天内反馈到矿。五、抽样化验数据灰份超过原煤灰份指标的1% 为质量不合格，超过3%以上视为严重质量事故。六、出现产品质量不合格或严重质量事故139、，对生产副矿长处罚为：1%煤炭灰份2%，扣500元；2%煤炭灰份3%，扣1000元；煤炭灰份3%，扣1500元。七、化验检验抽查：每旬对煤矿坪取综合煤样进行检测分析，灰分超过规定标准1%扣减当月产量1%（如规定灰分为20%，实际检测为22%，扣减当月总产量2%），以此类推，月末按旬抽检的煤质、煤量的平均结果计算，考核各矿（各队）当月的产量。八、井口、煤坪必须建立手选、筛选及好煤、次煤分别堆放的制度。九、经化验出现产品质量不合格或严重质量事故，承包必须及时组织召开分析会，按“四不放过”的原则，作出处理，采取改进措施。xx矿业集团公司下井巡回检查制度1、公司安全生产部每星期必须派人下三矿监督检查煤140、矿安全生产情况，配合煤矿解决安全生产中存在的问题，确保安全生产。2、公司采用定期与不定期、不定时抽查煤矿管理人员的工作情况。3、煤矿要以矿长为首，不定时组织管理人员下井查处“三违”。4、公司安全生产部人员每次下井巡查必须对检查出的问题以书面形式做好记录，填写隐患排查整改通知单，与煤矿共同落实解决办法和方案。对严重声音现象必须及时开出“三违”处罚单。5、巡查工作要从采、掘、机智、运、通全方位地进行全面检查，不留死角。6、公司管理人员下井按10元/次发放下井补贴。下井补贴凭矿充电房记录，由矿上报公司企管部审核，经安全生产副总审批签字，报财务部造表发放。xx矿业集团公司安全员管理考核制度为全面落实安141、全生产责任制，强化安全监督管理，进一步搞好安全生产，适应公司安全生产的需要，根据国家有关规定，结合集团公司现有安全管理的模式，特制定本制度。一、机构设置建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员。公司设立安全生产部，设部长1人，全面负责安全监管工作。采矿、地测、一通三防、机电主任工程师各一名。各矿派驻安全管理机构，其中：派安全副矿长一名，安全员按规定配齐。二、管理方式1、派驻各矿井安全管理机构由公司安全生产部直接管理，双重领导。公司安全生产部负责安全员素质教育、培训和工作指导，督促安全员确保现场监管质量和隐患排查到位，并对安全员进行工资考核。安全员工作由各矿井安全副矿长具体安排，分片包干负责，实行142、全面、全过程、全方位安全监督管理。2、派驻的安全员衽招聘制，择优录用，确保选拔的安全员业务精，责任心强。被聘任的安全员必须身体健康，品行端正，并具有一定的组织协调能力，完全能够胜任工作。安全员聘任度用期为三个月，对工作责任性差、原则性不强、业务素质差、违反劳动纪律的安全员，公司将予以解聘。三、安全员的工作职责1、认真学习、宣传党和国家的各项安全生产方针政策，严格执行安全生产的法律、法规，传达贯彻上级有关安全生产的工作指令、文件和会议精神。2、恪尽职守，扎实工作，做好安全宣传教育、安全检查、隐患排查、工程验收、技术审查等工作。认真开展调查研究，经常分析所驻矿井的安全生产形势，提出合理化建议和意见143、。3、认真学习煤矿安全规程，领会各作业地点的作业规程或措施，补充作业措施，落实有 关会议纪要，确保在全面的安全监督管理过程中有章可循，监督管理到位。、4、全面学习掌握采掘、机运、“一通三防”等专业知识及质量标准，对各作业地点必须严格按照作业规程、安全技术措施、操作规程、质量标准进行全面的监管，发现存在重大安全隐患、不符合质量要求的头、面、有权责令停止作业，并责令返工整改。5、经常深入现场，实行24小时巡回检查，重点做好早、晚班的安全检查工作。每月抓“三违”10次以上，排查各类隐患和现场跟班处理隐患，发现重大安全凶器，在紧急情况下，必须迅速指挥危险区域内的所有人员撤退到安全地带，并立即向矿井调度144、室汇报，等侯处理。6、对检查发现的安全隐患应做到及时填卡、验收、反馈、不漏任何一个环节。7、参加矿安全办公分和连队的安全活动，参与事故抢救和事故调查分析，参与作业规程和安全技术措施的学习和考试，并提出安全方面的整改建议和对事故责任者的处理意见。8、监督员工的不安全行为，严厉制止干部的违章指挥、工人的违章作业。9、监督检查井下的设备、设施、仪器和材料的质量，做到不合格的不准使用，并提出整改意见。10、严格执行矿规、矿纪，及时向上级领导和有关部门汇报安全隐患的整改、落实情况。四、安全员的努力1、有权对违反煤矿安全生产法规、技术措施、安全规章制度的行为，依法提出处理意见。有权对严重“三违”的人员依照145、公司，矿有关规定进行罚款，对情节严重的事故责任人有权辞退。2、根据检查出的隐患情况，有权责令隐患单位立即整改或限期整改。情况紧急时，有权责令隐患单位立即停止作业，从危险区域撤出人员。有权按公司有关规定对重大安全隐患延期整改者执行重罚。3、有权直接向公司反映安全生产情况。4、有权对矿属各单位行使监督和处罚权。5、有权制止任何违章指挥、违章作业的行为。五、安全员的待遇及处罚（一）待遇1、工资标准分为基础工资和浮动工资，具体标准另定，其中浮动工资进行考核计发，工资发放由公司人力资源部统一造表，时间与矿工作人员同步。2、安全员的工资由公司安全生产部每月初组织进行考核核算，进所在矿的工资成本。享受各矿的146、有关津贴。3、营保福利待遇按有关文件执行，由各矿井发放。4、矿井实现安全生产，按安全目标管理办法进行奖励。（二）处罚1、矿井当月出现重伤1人或一级非伤亡事故，扣除浮动工资的10%，当班安全员扣除浮动工资的30%。2、各矿井安全员在现场不能及时发现安全隐患或发现隐患未及时跟踪处理，被公司职能部门发现一次，扣除当月浮动工资的10%，由此类推。3、未完成当月抓“三违”10次的，每少一次罚50元。超过10次的，每超一次奖20元。4、严守劳动纪律，有事请假必须经安全副矿长批准方可离开工作岗位，否则视为旷工，不计发工资，不坚持8小时工作制早退者，发现一次扣除当月浮动工资的20%。5、对严重违反劳动纪律（在147、井下睡觉），早退三次以上，不服从矿的统一安排，连续旷工3天以上者，公司将予以解聘。六、其它规定各矿的安全罚款一律开具从公司财务部领用的罚款通知单，每月5日前必须将上月安全罚款造表送交各矿劳资员，在当月工资中考核扣除到位。罚款通知单交公司安全生产部汇总，由财务部核查后统一扣除，进入公司的安全奖励基金专项帐户，各单位不准截留安全罚款。七、本制度由公司安全生产部负责解释，自下发之日起执行。xx矿业集团公司安全事故报告抢救程序事故发生地矿调度室分管副矿长矿总工程师矿 长公司总经理与总经理统一意见后，上报上级安监部门救护队、医院组织现场抢救起动应急预案副总经理安全生产调度指挥人力资源办公室供应部、企管部148、现场调查原因处 理 善 后协调接待维护秩序、组织抢救所需的设备、器材、材料xx矿业集团公司工程质量检查验收制度1、每月底由公司组织对各部门进行工程质量、产量、进尺验收和安全大检查，安全生产部、企管部、调度指挥中心等相关部门派员参加。2、矿成立工程质量验收领导小组，由矿长任组长，总工生产副矿长任副组长，组员由安全副矿长、分区技术负责人以及各班带班长组成。3、按作业规程、部标和矿里制定的工程质量检查验收标准进行验收。检查项目主要分维修巷道、掘进工作面、采煤工作面。4、煤矿要加强对隐蔽工程质量、砌碹质量、工作面特殊支技质量和技术规范执行情况的日常管理，不符要求的要予以及时返工。5、各班带班长是本班工149、程质量管理第一责任人，要严格抓好工程质量，不能图省工、怕麻烦、心存侥幸，从支护材质、规格、标准抓好本班工程质量，对安全管理人员提出的整改要求，必须及时整改到位。6、工程质量验收达到优良品标准的，对该工程工资结算予以适当奖励。7、达不到合格品要求的工程必须无条件返工，返工费由班承担，工资自负，并按该工程工资结算总额标准的10%予以处罚。不合格不结算工资，经整改后由矿由报公司验收签字方可结算。8、煤矿安全生产管理人员每天下午下井后发现工程质量问题，应立即责令当班处理，并按“三违”处罚制度予以罚款。当月出现工程质量不合格，按岗位职责进行处罚。因工程质量问题造成冒顶事故的，按一级（10米以上）、二级（150、5至10米）、三级（3至5米）非伤亡冒顶事故分类处理，各处1000元，500元，300元罚款，其中带班长承担罚款的40%，并取消当月安全奖。xx矿业集团公司设备档案管理制度 设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平、充分发挥设备档案资料为日常设备管理、维修、使用服务的功能，特制定本制度。 1、设备档案资料对资产管理起着至关重要的作用，应做到资料来源、归集记录、资料加工分析清楚。所有设备都要建立从购置、使用、检修到报废的全过程档案资料。 2、设备的档案应统一存放于公司档案室，矿留底（主要为复制件）备查。凡是需要资料的151、部门均应到档案室借用。公司档案室管理员应严格按公司制定的规定办理，加强对设备档案的管理包括资料借阅和审批手续等。 3、有关设备资料是指从设备规划、设计、制造（购置）、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、电子文件等科技文件资料，设备管理部门负责将全公司生产设备逐台建立设备资料袋及设备资料的管理工作。4、机电技术负责人负责图纸资料的收集工作，将设备通用标准、检验标准、设备说明书以及各型号的设备制造图、装配图、重要易损零件图配置完整。5、新设备进单位，开箱应通知资料员及有关人员收集随机带来的图纸资料，随机说明书的电器图，在新设152、备安装前必须复制，以指导安装施工，原图分级妥善保管。6、设备检修与维修期间，由设备管理部门组织技术人员及有关人员对设备的易损件、传动件等进行测绘，经校对后将测绘图纸汇总成册存档管理。7、随机带来的图纸资料及外购图纸和测绘图纸由设备管理部门组织审核校对，发现图纸与实物不符，必须做好记录，并在图纸上修改。设备管理部门组织将全公司设备常用图纸，进行复制后供生产维修使用，原图未经批准一律不外借或带出资料室。8、设备档案资料的整理，所有进入资料室保管的蓝图，电子文档，资料员必须经过整理，清点编号，装订（指蓝图），登账后上架妥善保管。9、图纸进入资料室后必须按总图、零件、标准件、外购件目录、部件总图、零件153、的图号顺序整理成套，并填写图纸目录和清单，详细记明实有张数，图面必须符合国家制图标准，有名称、图号，有设计、校对、审核人签字。10、底图、资料作废、销毁、应由资料员提出交设备管理部门组织技术员分别核实，确定无保存价值者，列出清单，经设备管理部门负责人批准后方可销毁。11、档案资料必须保持与实物或实际情况相符，根据变动的情况，档案资料必须作相应的变动，修改后归档。12、技术文件应力求齐全，完整、准确。13、检验（检测）、检修、验收记录等资料由分管人员作分类整理后交资料员作集中统一管理。14、型号相同的设备，因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，应与实物核对，并在图纸索引中加以注明。15、设备154、经改装或改造后，图纸资料应及时修改。16、资料管理员认真按图纸资料借阅登记表填写名称、图号、张数、借阅时间、借阅期限等项。17、资料借阅时间规定，借阅期满，资料管理员应催收。需继续借阅者，应办顺延手续，该归还不归还或遗失，损失者，由设备管理部按其损失作估价赔偿。18、非为我公司服务的外单位人员不得借阅公司的设备档案资料。为我公司服务的人员，经有关部门允许，可在资料室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出资料室。外单位人员因工作需要，需将档案资料带出资料室，应经公司领导批准。19、原图原件或无备件的技术档案资料一律不得外借，只能在资料室查阅。20、本单位人员调出我公司前，有借阅设备档案资料未归155、还者，须到资料室办理归还手续。否则，办公室不得办理手续。xx矿业集团公司技改工程预结算管理制度工程结算工作要纳入规范化管理，按照预结算审查的原则进行工作。预结算工作的审查依据是施工图纸、工程预算书、竣工验收资料及本地的价格。在审查工程预结算中，必须有以上资料，才具备了审查预算的条件。为使公司技改工程预结算工作顺利进行，特制定本制度。1、本年度的工程结算工作，在工程竣工后20日内，必须报送公司企管部门预结算工程师。25日内不报送者，按招标价结算会审确定，不再予以调增。2、上报工程结算时，应将完备的工程资料装订入册一并上报（按单井 分项进行装订入册）。如不按期上报，影响工程结算计划及资料不全者，由156、施工单位负责。3、对其它零星工程，从安排施工到工程竣工，工程的全过程管理中，应具备预算、隐蔽工程验收资料、砼试压报告、交接证明书等资料，资料齐全报送公司企管部门预结算工程师，否则不予受理。4、工程预结算的名称，应与合同上的名称相对应。无合同的工程结算，应找有关部门签订好合同后，再报送预算。5、对合同中未曾标注的以后增补的工程，一律按本规定执行。6、对签证资料中工程量数据、结算单数据进行涂改的，公司企管财务部有权拒绝支付工程款。xx矿业集团公司技改工程档案管理制度一、总则1、目的加强技改工程档案的收集、整理、归档管理，充分发挥档案在经营管理，施工生产中的作用，确保建设项目档案的完整性、准确性、系157、统性、达到|建一流工程，创一流档案“的目标。2、工作要求档案工作是企业管理、施工生产管理、技术管理的重要组成部分，各矿应根据分管业务内工程文档管理制度、工程档案管理制度内容，按照本制度的要求做好各工程文件，材料的形成、积累、整理、归档工作，把此项工作做为考核各矿工作的一部分。3、档案管理体系与职责安全生产部门机电主任工程师负责档案的全面工作，工程技术档案由总工程师主管，安全生产部应随时接受公司和地方管理部门的检查和指导。（1）总工程师1、组织安全生产部门贯彻执行本制度的各项规定，并负责监督检查。2、负责档案工作的总体安排，定期检查档案工作。3、布置和检查各项工作的同时要布置和检查档案文件材料的158、形成和归档。（2）档案管理室1、档案管理室由办公室负责，贯彻执行本制度统一管理档案。2、负责检查和协助各矿及有关资料管理员做好文件材料的形成、积累、整理和立卷归档工作。3、对各矿档案管理的质量好坏，给予奖励和处罚。4、参加建设项目竣工及重要设备开箱的文件材料验收工作，专职或兼职档案管理员必须参加。5、工程技术档案由各专业主任工程师负责，档案管理员根据档案管理的要求或合同中规定要求进行收集组卷，移交给公司档案室，并办理移交手续。（3）各矿1、各矿接受档案管理室的业务指导和检查，在工作中接收主管领导和档案管理室负责人的领导。2、档案管理员对接收的档案进行分类，编号、登记、统计和日常必要的整理。4、159、安全生产部办公室、各矿应加强对档案工作的领导，由办公室领导矿部进行此项工作。并应将档案工作纳入工程计划管理之中，纳入施工管理及考核范围，纳入有关领导和工程技术人员的岗位职责，纳入经济责任制，建设项目专职档案或兼职档案员要参加工作例会和工程质量评定会，参加设备开箱，参加各单位验收和工程项目总验收。二、文件材料的形成、积累、整理、归档和移交1、立档的文件材料要字迹清楚，图画整洁，签署完备，文件材质优良，不得用易褪色的书面材料书写、绘制。归档文件材料应为原始件。2、做好施工记录，检验试验记录、交工验收记录和各种表格汇总签证施工组织设计、图纸会审记录、施工日志、变更设计报告，设计变更通知单，开工报告，160、施工技术总结等，按规定在工程竣工验收前编制好竣工图，并加盖竣工图章，由施工单位负责人审核签字。3、在职责范围内做好与建设项目有关的文件材料的收集，积累工作，按档案管理的要求将具有查考利用价值的各种形式与载体的文件均收集齐全。4、技改项目形成的全部文件在归档前必须进行系统整理，其分类组卷做到科学事理，充分保持卷内文件有机联系，归档案卷要符合档案管理的要求，分类编号方法的方法要科学；易识别，易查找。5、编制档案目录，分目录，移交单位和接收单位目录。归档的案卷质量必须符合下列十条标准。归档文件、齐全完整；分类清楚，保持联系；题名确定，容易查找；卷内排列，系统条理；保管期限准确；密级划分恰当；蓝图折叠161、，符合要求。卷皮书写，正楷整法；案卷装订，整齐美观。声像资料，清楚清晰。6、在技改项目完成后三个月内将项目档案文件向建设单位移交、归档。7、向管理单位移交时应办理档案移交手续，明确档案移交的内容，案卷数，图纸份数，并有完备的清点，签字等交接手续。8、负责对全部工程归档文件的汇总整理，并根据档案分类编号体系完成案卷的编目工作。xx矿业集团公司煤炭购销管理制度1、煤炭购销管理基本原则1.1目的：一是购销部对外签定煤炭购、销合同的基本依据；二是对煤炭购销合同的审批、执行进行程序化运作、规范化管理的基本依据；三是对外处理煤炭质量异议的基本依据；四是对煤炭产品发运实行规范化管理的基本依据；五是对外办理结162、算、付款实行规范化管理的基本依据；六是对煤炭市场信息的收集、整理、分析、汇报、反馈实行规范化管理的基本依据。1.2适应范围xx矿业集团公司原煤及采购、销售均适应本办法。1.3定价管理小组公司经营付总经理任组长，销售公司经理任副组长，成员财务部长、企管部部长组成。1.4市场信息小组由销售公司经理任组长，成员由销售公司、企管部全体成员组成。市场信息小组由公司定价管理小组领导。1.5煤炭产品购、销定价的基本原则以周边电厂协作单位电厂等客户群等单位的定价为参照、以实际销售单位收购价为基础，倒算成本以及根据煤炭产品的质量、数量等具体情况综合确定。2、合同管理2.1合同的签订及审批由销售公司制定相应的格式163、合同，经法律事务部门及财务部修定后，报公司经营副总经理，财务总监、总经理批准执行。合同具体的审批程序如下：原煤地销合同：业务员洽谈、起草合同销售公司经理审核经营副总审批公司总经理签批印鉴管理员盖章并存档（此类合同可用发货通知单代替合同内审单进行内审，但合同原件上须有经营副总或总经理的签批。发货单内审程序为：客户签字确认销售公司经理签核财务部签核经营副总审批总经理签批煤矿矿长签发）。煤炭外销合同：业务员洽谈起草合同销售公司经理审核经营副总审批印鉴管理员盖章并存档（此类合同原则上必须尽量使用公司格式合同，如属国营单位且只能使用对方合同的除外）。煤炭采购合同：业务员洽谈起草合同销售公司经理经营副总审164、批总经理签批印鉴管理员盖章并存档（此类合同应尽量使用我方的格式合同）。2.2合同的存档管理印鉴管理员必须凭公司经营副总经理的签批方可加盖合同章，同时对合同编号、名称及盖章时间等进行登册，并将合同原件及内审进行整理存档。销售公司内业员负责将审批盖章后的合同（包括发货通知单）原件、相关资质证件整理存档，并及时将合同分送给财务室、销售公司经理及客户。3价格管理3.1市场信息的收集、整理及分析由市场信息小组负责及时、准确、全面的收集、了解市场的动态变化信息，并及时上报定价管理小组。由定价管理小组根据市场变化情况及收集的市场信息进行全面整合、分析、快速制定煤炭的预购、预售价格及方案。销售公司依据定价管理165、小组制定的价格及方案及时调整购销策略，改变购销措施，确保公司利润最大化。4、质量管理4.1各矿煤炭产品的生产质量管理各矿必须根据实际生产情况，将不同质量，不同型号的煤炭进行分装、分运、分储、并派专人负责选矸。安全生产部负责对各矿煤炭质量进行全程监管，包括煤炭的开采、运输、入库、选矸、装车等，随时掌握产品质量，每月25号前就各矿当月的煤炭产品质量情况向公司定价管理小组做专题书面汇报。由安全生产部负责、销售公司协助，每月定期（每个矿一个月不少于三次）对各矿产品质量进行抽查、通报，抽查结果作为各矿质量考核的依据。销售部负责客户质量投诉的受理，安全生产部协助处理，处理结果必须经公司定价管理小组审批，并166、做好相关记录台账。4.2贸易煤炭产品质量管理贸易煤炭质量管理具体措施销售公司内部管理办法执行。销售公司负责贸易煤炭质量异议的处理，处理结果必须经公司定价管理小组审批，并做好相关记录及台账。5收、发货管理5.1煤矿地销煤发货管理客户签订合同后到出纳室办理交款手续，由财务开具收款单收据并加盖财务章。客户凭财务开具的收款单到销售公司开具发货通知单，发货通知单必须注明煤种、发货时间、发货吨位、收货单位名称、地址、刷卡还是发煤票。买方提货人姓名、身份证号、联系方式、运费由买方还是卖方负责等事项。发货通知单由销售公司及时提交给煤矿、经矿长签字确认后交司磅员及监磅员（司磅员和监磅员各一份）进行发货，严禁超发167、货物。司磅员凭签批手续完全的发货通知单及运输公司开具的有效派车单（必须一车一单，并注明车号、时间、司机姓名），按销售公司通知的时间、发货进度进行发货。在装车发货前司磅员及监磅员必须确认提货人身份后，方能通知发货员装车。所有运煤车辆必须先过皮重才能过重车，司磅员必须经监磅中同在检查车辆停放位置正确及驾驶室无人后方能司榜。过磅单运费结算联交司机、结算联交提货人（无提货人的交司机），且每份过磅单必须注明详细发货时间（精确至分），司磅员、监磅员、提货人及司机必须同时在过磅单上签字确认。煤矿门卫必须凭司磅员及监磅员共同签发有效车辆放行单才能放重车出矿，并将车辆放行单收缴存档。司磅员每天上午9：30以前必168、须将先天的发货情况进行详细汇总并报给销售公司内业室。每月3号前 ，司磅员、监磅员必须各自将上月的发货统计月报表送至调度中心、销售公司、财务部（各部室各一份）。5.2民用煤发货管理需煤农户凭政府部门发放的有效民用煤购买证明及户口本称到后勤矿长处开具收款、发货（注明煤的品种、型号及价格、吨位、农户姓名）通知单，然后凭后勤矿长签批的收款、发货单及户口本到煤矿出纳室办理交款手续。司磅员凭后期矿长签批的民用煤发货单，出纳室开具的收款单及农户的户口本进行发货，过磅单上必须同时有监磅员、农户签字，发货时间必须将发货单及收款单位同时收缴并在农户民用煤购买证上核签已发记录。每月月底司磅必须将经后勤矿长签核的当月169、民用煤发货统计报表交给公司驻矿监管员，同时矿长签批的民用煤发货单及收款单必须与统计报表一起交给监管员，经监管员审核后将报表，民用煤发货单及收款单一同上交公司财务部及销售公司各一份（交财务的必须的原件）。煤矿出纳人员必须及时将民用煤购煤款和有在款人签字的收款收据的存根联上交公司财务部。5.3贸易煤收、发货管理在收购煤炭时司磅中同必须将相关票据收缴齐全，同时做到“三不收“，即来源不明（购销部没有通知收货的）的煤不收，票据不全或填写不符合要求的煤不收，水份过高的煤不收。监磅员在核签过磅单时，必须做到“三不签”，即过磅时不在场的过磅单不签，过磅单填写不全，或不正确、或涂改的过磅单不签，过磅时水分过高且170、未按要求扣除吨位的过磅单不签。货场管理员在对煤炭进行归堆时，必须做到“三不动”，即对有质量、数量异议的煤坚持不动，煤炭质量不清楚的坚持不动，待检的坚持不动。司磅员必须保证车车回车、一车一单，且必须在监磅员检查车辆停放位置正确及驾驶室无人后方能司，过磅单必须填完整、正确、并注明详细收、发货时间（精确至分），不得涂改。收购煤炭时在重车过完磅后结算联必须随货到煤坪，货场管理员在收到煤后在过磅单上签收并注明收货时间（精确至分）后方能回皮及开具过磅单。过磅单的结算联及运费联交司机。货到后采样品必须立即对其进行采样，并做到车车取样，子样的数量，重量及布点要准确合理，严禁错采、混采、漏采。在采样过程中发现有171、质量问题必须立即通知司磅员停磅，同时马上报告主管领导。货场管理员负责监督采、制样工作，发现采样员违规规操作或客户有弄虚作假行为时应予立即采取有力措施保护现场，同时报告购销部相关领导。采样员对所采取的煤样必须妥善保管，并及时，准确地进行制备。在对外发货时，销售公司必须严格要求，及时、准确进行装运、货场管理员负责监督管理。司磅中同每天必须及是地对出、入库货物进行详细登记、汇总（包括发、收货单位名称、时间、地点、货物品名、车号、数量等）并于第二天上午9：30以前报至销售公司内业室。司磅员、监磅员、货场管理员每月3号前必须将各自的日报表、月报表及相关票据上交至购销部内业室。6、票据及煤焦税票管理6.1172、过磅单的管理公司所属单位、部门所用过磅单由企财部统一制定和管理，分单位、部门分别进行登记、发放和回收核对。过磅单一式五联，每一联都必须加盖财务章，各单位及部门在领用时必须对磅单号及数量进行详细登记，并由领用人签字领取。每本过榜单在使用完后必须上交企财部，同时每月3号前由使用单位将上月已使用及结存的过磅单数量、磅单号报告给财务部，由财务部仔细审核其已使用上交的过磅单的数量、磅单号及剩余过磅单的数量、磅单号是否与领取的空白磅单数量、磅单号相符。凡属作废的过磅单一式五联必须保持完整，如有短少，则由当事人承一切经济损失，并根据公司相关制度进行处罚。6.2煤票及煤焦税费管理煤票由各使用单位提前申报计划，173、由企管部统一购买、登记、发放。每本煤票在使用完后存根必须上交企管部，同时每月3号前由使用单位将上月已使用及结存的煤票数量、票号报告给企管部、由企管部对其使用情况进行审核。凡属作废的煤票必须保持完整，如有遗失，则由当事人承担一切经济损失，并根据公司相关制度进行处罚。各单位、部门所需煤焦税费由销售公司提前作计划，由财务部负责查实后及时交纳。7、结算管理7.1地销原煤的结算管理每月3号以后，由销售公司结算员将销售公司的发货台账、煤矿司磅员的月度发货统计报表及监磅员的月度发货统计报表进行核对，确认无误后，凭煤矿有效过磅单及销售合同办理上月的结算。由财务部相关会计人员负责对结算单进行审核，并报马球经理、174、经营副总、财务总监审批后方可入账。财务部必须严格按结算吨位、单价及收货单位开具增值税发票，凡属欠款单位在未交清欠款时不得开具发票。7.2贸易煤的结算管理以我方的过榜、化验为准的，凭合同原件、我方的有效过磅单及化验单办理结算。以对方的检验及过磅为准的，由相关具体经办业务员会同结算员分别以我方的计量、质检结果进行预结算的结算单与依据对方的计量、质检结果进行预结算的结算单进行比较后 ，现由购销人员根据实际情况与对方进行协商处理，办理好结算。所有贸易煤的结算必须由财务部相关会计人员进行审核，并报销售公司经理、经营副总、财务总监审批后方可入账。采购回的煤炭，由具体经办业务员负责及时足额催收回有效增值税发175、票。8货款管理8.1地销原煤的收、退货款管理地销原煤原则上必须先款后货。所有货款必须交公司出纳室，其它任何单位和个人不得收取货款。出纳员在收取货款时必须按销售公司的收款通知单进行收款，收款后（转账的必须查收到账后）必须及时开具收款收据并加盖财务章。在退办余款时必须由交款人签字、会计人员审核、经销售公司经理、经营副总、财务总监、总经理审批后方能支付。8.2采购煤炭货款的支付先货后款的，在其未开具的有效增值税发票及运输发票前，必须留有20%以上的保证金（合同有明确规定付款方式及比例的除外）。先款后货的，必须由定价管理小组根据其信誉度、生产能力、质量情况及其经营状况进行综合评定，确定其授信额度后严格176、按授信额度进行支付、严禁超付货款。所有货款只能由出纳员打入供货单位签订的合同中指定的公司账号（严禁打入合同以外的账号或私人账号），其它人员不得办理货款支付手续（已由出纳室开具好的转账支票除外）。8.3煤炭销售货款的管理所有销售货款只能交至出纳室或打入公司账号，其它单位和个人不得接收货款。对于不能到出纳室交款，也不能打款打入公司账号时由公司法人授权，由财务部开具授权委托书，指定专人（2人）办理收款手续。收款人在收款后必须及时将货款或票据移交给出纳室，由出纳室出具收条。所有货款在查收后必须及时开具收款收据，并加盖公司财务章后给客户。对于先货后款的，必须由定价管理小组根据其信誉度、财务状况及其经营状177、况进行综合评定，确定其授信额度后严格按授信额度进行发货，不得超过授信额度发货，同时要及时催收货款。9其它9.1本办法解释权属集团公司xx矿业集团公司物资管理制度1目的遵照集团今年要求进一步强化“精细管理、节支降耗”的指导思想，为夯实物资管理基础、搞好物资供应管理，特制定本制度。2物资采购计划的编制与审批2.1物资采购计划的分类物资采购计划分为年度（或半年）计划、月度计划、临时计划（含专项工程）三种。年度计划于上年12月20有编报（半年计划分别于5月25日昌、12月25日编报）；月度计划于上月20日前编报，厂家必须依据订单组织生产的必须1-2个月编报。未按规定报送物资采购计划的单位，每次罚单位主178、要责任人300元/次。如造成损失的，该单位相关责任人除承担经济赔偿责任外还须依据集团公司相关制度进行处罚。未经公司批准，私自进行物资采购的单位，每次罚单位主要责任人300元/次。如造成损失的，该单位相关责任人除承担经济赔偿责任外还须依据集团公司相关制度进行处罚。原则上公司不受理临时性物资采购计划（突击抢修或抢险救灾物资除外），如因此而影响生产的，单位相关责任人承承包经济赔偿责任外还须依据集团公司相关制度进行处罚。2.2物资采购计划的编制与审批每月20日各单位必须将现有库存物资报表（须注明产品名称、数量、规格型号、技术参数、生产厂家及新旧、可用不可用、能否修复等详细情况）及下月需采购的物资计划表179、（须注明产品名称、数量、规格型号、技术参数、技术性能、生产厂家、使用地点、要求到货时间）报公司安全生产部、供应部。安全生产部、供应部在接到库存报表及采购计划单后，根据实际生产需要及库存储备情况、物资到货周期、是否可以利旧、调剂的原则进行审查，然后将生产采购计划报生产副总审核，技改采购计划报总工程师审核后，报经营副总审批。安全生产部25日前必须将审批后的计划单交供应及财务部各一份。3物资采购及程序3.1物资采购原则邀议标采购原则厂家直供原则。比质比价、就近就便集中采购原则。3.2邀议标采购的定义邀议标采购指比照规范的招标模式进行的物资采购。即公司制定邀标议标书向供应商发出邀请投标函，供应商依据邀180、请投标函的要求编制投标书到公司邀议标现场应标、解疑，公司邀议标领导小组依据邀议标规则，对投标书进行综合评定、定标、确定中标供应商，签定采购合同。3.3成立邀议标小组邀议标领导小组由公司经营付总经理任组长，财务总监任副组长，成员由公司生产副总、财务总监、法律事务负责人、副总工程师、安全生产部长、财务部部长、企管部部长、供应部部长、物资采购经理组成。参评成员不少于组员的2/3的人数时方可开评，并形成有全体议标小组成员签字的开标定标会议纪要。同时将中标结果及时通报给所有小组成员。3.4邀议标物资的范围除以下物资外、公司消耗的其它物资均须经过邀议标采购。石油、柴油等国家垄断性物资；独家生产无替代产品的181、物资。公司组织邀议标后无人报价或报价不合理的。为突击抢修重要设施或抢险救灾等应急物资。公司批准进行比质比价采购的物资。3.5邀议标程序基本原则：公司原则上实行年度（或半年）综合邀议标，年度（或半年）单类物邀议标，单项或专项物资邀议标相结合的原则。纳入年度（或半年）综合邀议标物资范围：日常生产消耗较大，价格变化频率及幅度较小，单价较低的物资。纳入年度（或半年）单类物资邀议标物资范围：日常生产消耗较大，价格变化频率及幅度较小，单价较高的物资。纳入单批专项物资邀议标物范围：单批采购物资额超过10万元的或用于某单项工程且采购金额较大的物资。特殊原因转入比价采购的，由总经理或经营副总批准。制订招标文件并182、发出邀标通知书。原则上应给生产厂家直接发出邀标函，不便邀请生产厂家的也可选择中间商或代理商参加，但投标方必须具备法人资格，被邀请的单位不得低于3家。投标单位报名和进行资格预选，对被邀议标小组预选中的单位由公司组织考察小组对投标单位的企业规模、资质认证、生产能力、技术实力、核心竞争力、经营业绩、财务状况、社会信誉度、售后服务能力和履约能力进行实地考察，经考察符合要求的投标单位须按标的金额大小向公司交纳一定的承诺金，凡属中标后不在限定时间内签订经济合同并正式进入履约阶段的承诺金一律不退还。向选定的投标单位发放招标文件、图纸（设备或材料清单），必要时并如开图纸或招标文件答疑会。评标、定标原则在确定中183、标单位时原则上采取质量最好，价格适中或质量可行、价格最低的原则。制约生产或影响安全的重要设备、配件及材料应采用质量最好、价格适中的定标原则。其它物资应采取质量可行、价格最低的原则。多个单位参与竞标的，可以按以上原则由一个或几个单位中标。对于同意将公司所需物资存到公司或煤矿仓库，在公司使用前物资所有权归供应方所有，待公司消耗了该物资后，按合同约定价格及付款方式及实际使用量进行结算的在同等条件下可优先中标条件、条件许可的话可在同等条件下给予适当的价格优惠。向中标人发放中标通知书，通知其限时签订经济合同并正式进入履约阶段。交货期以公司实际需要时间作为合同约定交货时间，中标方在接到公司采购计划后在规定184、时间内交货。合同价格原则上以邀议标的价格为准，市场价格调整时，合同价格不予调整。但市场价格变化幅度超过15%时，双方有申请调整合同价格的权利。产品或配套产品的制造厂家、型号、材料清单、技术指标、相关图纸必须作为合同的重要内容公司承诺，合同规定的物资，在合同有效期内，不向其它供应商采购，除非中标方无法履行合同约定的责任及义务。3.6比质比价采购的定义及原则比质比价采购是指不宜实行邀议标或邀议标不成功的物资，由购销部以电话或传真询价、市场实地询价、类比定价的方法，向公司领导提供三家以上供应商的原始报价资料及资信资料（包括产品质量、售后服务、货款结算周期等）经公司领导确定定价原则后，由购销部选择其中185、一家或几家进行洽谈、签定采购合同的一种采购方法。对于采购物资价格低、数量少、生产过程中不经常消耗的物资或市场供应量足、价格透明度高没必要签定合同的物资可由购销部市上实行简单比质比价后进行采购。4合同管理4.1合同的签定与审批合同由采购人员负责根据采购计划起草、经审批后再对外签定。合同一般应约定货到验收合格后支付一部分款、余款必须待货方开具有效可低扣税的发票后再予付清，但设备类必须留10%的质保金。合同审批以内审的形式进行审批，审批单上必须有合同起草人，生产技术负责人、法律事务负责人、公司分管领导及公司总经理的签核或委托授权人签字。合同审批流程由采购人员负责完成。5物资验收管理5.1物资验收管理186、采购好物资后采购人员必须及时将供应单位名称、物资名称、数量通知使用单位。货到后使用单位必须立即组织人员收货，合同规定由矿自提的货物由矿提货，并按合同约定进行验收，凡是验收入库的物资库管员要按到化发票及到货时间填写验收入库单。验收所有衡器、量具、仪器仪表等须校正准确。验收人员等须校正准确。验收中涉及的公差、误差率按相关合同及规定处理，无合同采购的物资，验收人员原则上不予办理验收手续。对日常维修用材料由仓库管理员验收。对大型设备和技术含量较高的物资，应由计划申报单位、相关技术人员和仓库管理员共同验收，验收以计划申报单位为主。物资验收首首要认真核对供方的相关凭证（包括购销合同/协议，生产许可证、产品187、合格证、质量证书、产品使用说明书、发货明细表、配套物资的附件清单及其它的有关技术资料、图纸）是否与采购协议及采购计划相符，然后再对实物的质量、数量、重量进行仔细检验，并把相关验收结果及资料记录登册、妥善保管、验收人员都必须签字确认，相关资料及时送技术组进行整理、存档、并复印送公司技术部备查。验收不合格的物资严禁入库，且不得开具验收入库单。对验收合格的物资必须按实及时验收入库（一般物资在到货当日必须验收入库，大踪物资在货到两天内必须验收入库），入库单一式四份；验收员自存一联、财务部一联、客户一联、仓库一联。 验收合同的物资必须按要求入库存放，入库器材随带的图纸及说明书、合格证等技术资料随货发放时188、，应由领料人签定备查。5.2 数量、质量处理 物资在验收入库存时出现以下数量、质量异议时，验收人员必须及时通知采购人员或企管部和供应部，由采购人员及企管部和供应部人员及时与客户进行协调处理，并将处理意见报公司总经理批准。按照合同约定的方法验收，验收数量与合同不符或误差率超过0.5%；或合同规定是检尺验收但采用过磅验收时其数量差异超过.5%.交货时未提交随机技术资料及说明书、无产品合格证、特种物资无生产许可证明书的。非合同指定生产厂家供的货。无合同规定配带的随机配件或易损件的。型号、规格号与合同不符的。有特殊材质要求，经检验后与合同规定不符的。验收中发现其它问题的。 物资在使用过程中发生的质量异189、议处理.1 该物资无法继续使用，更换成本不高或难度不大，对生产影响不大，供应商同意立即更换物资或不予支付货款的，可以免除其间接损失赔偿，否则依照合同追究违约责任。.2 该物资无法继续使用，更换成本较高或难度较大或对生产造成一定影响的，供应商同意立即全部更换承担经济损失的，可以不予追究违约责任。.3 该物资可继续使用，但给生产造成一定影响或影响物资使用寿命的，供应商同意对该物资或损失进行合理赔偿的，可以不予追究违约责任。6 货款支付6.1 采购资金的审批、支付 资金计划由采购人员按计划填报，经生产技术部门负责人审核、公司分管领导审签、报公司总经理批准财务方能按计划支付。 财务支付货款时必须凭合同190、或计划、使用单位验收单、有效增值税发票按审批金额支付。 原则上货款只能打入合同账户（承兑除外）。7 物资仓储及发放管理7.1 物资仓储管理 库存物资不论库内库外，均应按器材目录类别、名称、规格、型号（机型）分区存放，不同品种、规格、型（图）号的物资要分开摆放，不得混杂。对代保管的物资应专人、专账、单独存放保管。物资摆放要按入库先后次序，以便先入先出。库内货物这间、货架与内墙、屋顶这间要按规定保持一定的间距，并留有一定宽度的通道。库内不得存放私人物品。物资摆放要整齐、美观、安全合理、收发方便，坚持“四号定位”“五五堆放”，做到上摆轻、下摆重、中间摆常用，物资堆码一条线，料签齐全，以利发料快、盘点191、快，减少差错，提高工作效率。露开存放的物资必须根据不同品种、规格，分堆、分区存放，并做到上盖下垫（物资质量不受日晒雨淋等影响的除外），堆高堆距应符合安全和能风要求，以利保管发放。库存物资做到“三有四相符”（即盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；保证账、卡、物、资金四相符，储备定额登账上卡），坚持每月盘点，发现盈亏及时纠查、及时报告处理。贵重物资有专柜加锁，剧毒品有两人（库管员和监管员）发放，并定期检查，发现问题及时报告，消除隐患。物资入库时如有锈蚀，必须进行强制保养，方可入库上架，对包装损坏的物资应整修加固。对于库存物资必须定期检查（每月不少于两次），发现问题及时外理，确保达到十不（不潮、不冻192、不锈、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏）要求。严格执行“四防”等安全规定，做好安全、消防、保卫工作，保持库房内外整洁，每月清扫场、擦抹货柜、货架不少于四次，做到“五净五无”（即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；无杂物、无虫鼠、无蛛网、无积水、无污垢）。7.2物资发放各单位库管理基本职责：负责本单位材料计划、消耗及库存报表的编制，材料验收、发放及修旧利库物资管理工作，管供、管用、管节约。库管员在发货时必须检验发料单手续是否齐全、是否符合规定。发料时做到及时、准确，不超发不少发，不得任意改变品种、规格、数量，如需更改必须重新办理领用手续方能发货，坚决杜绝无单或手续不全发料，严禁以劣代优、193、以次充好、以盈填志、克扣数量、索单补亏等弄虚作假行为。严禁非库管人员和领料人员入库领取。超计划用料和临时用料须经相关领导审批，生产紧急情况不能及时输领料手续的，经矿领导批准，可先发货，但在两天内必须补办好正式手续。尚未验收入库的物资原则上不许发放，如确因生产急需，可先由矿领导书面通知发料，待验收后再做账务处理。待查询物资一律不许动用。发料应坚持先动卡、后动料，并随即在发料单 填写好实发量。发料应坚持先出和有使用期限的物资先发放的原则，以防变坏、变质、造成损失。坚持交旧（坏）领新（好）制度。凡规定交旧领新的物资，凭旧单领取新（好）物资。对修复利用的物资人，在保证产品质量的前提下应先旧后新，尽量先194、发放回收复用物资。与器材有亲的技术资料，如合格证、质量证明书等，在发料时应随货交领料单位，并由领导签字领取。8物资交旧领新管理8.1物资交旧领新与修旧利废各单位废旧物资必须由生技部统一回收、调拔和对外处理（对外处理时先由技术部先行鉴定，确认无法修复使用后由购销部与生技共同处理），任何其它部门和个人不得擅自进行处理。废旧物资的得用就本着先内后外、自修自用的原则变废宝，充分利用，养成勤俭节约的好作风。凡规定以旧换新（好）的物资，一律按交旧目录规定的比例、使用时间，实行交旧领新，凭交旧单发料，否则不予发新料。个人领用的物资，包括仪器仪表、个人工具、劳动保护用品等按规定必须办理交旧者，必须输交旧登记手195、续。由于保管不善或使用不当，造成丢失或损坏需提前领新的，应按规定折价赔偿。调换岗位或离职时必须办理移交手续。如遇安全生产急需等特殊情况，不能及时交旧时，经矿领导批准，可允许先领新后交旧，但要办理欠交手续。同收的废旧物资要及时清理，登账上卡，妥善保管，能修配的应及时修配、该上交的应及时上交，无修复价值的及时通知供应部处理。库管员要严格执行交旧领新制度，严格按规定办事，认真鉴定，严防时宽时严，此宽彼严的现象发生。9其它规定9.1采购时间规定采购人员在收到采购计划审批意见表后，应按采购计划表上要求的到货时间及时将物资采购到位，在定货过程中确实无法满足生产要求时，应担前与安全生产部沟通，经公司总经理批196、准后可变更到货时间。否则，如因未按时将物资采购到位的，罚采购人员100元/次，情节严重的罚500元/次。9.2 物资采购过程的监督管理由企管部对其质量、到货时间及价格定期进行抽查，实行全过程监管。由使用单位对其采购质量、时间、价格进行监督、举报。如发现采购人员在采购过程中有违规操作的行为，按公司及集团相关制度进行严厉处罚。9.3本制度解释权属xx矿业集团公司。9.4本制度自2011年4月1日起执行。运输费用结算管理制度一、汽车运输1、必须严格按照公司相关文件和规定办理结算。2、每月结算一次，当月结算上月运输费用。3、结算依据为煤矿开出的运输过磅单。严禁以其他任何票据代替运输过磅单（特殊情况除处，但需书面请示公司主管副总经理、总经理批准）。4、结算程序：司机递交上月运输过磅单物流业务员审核签字内业审核制表签字主管会计审核签字部门主管领导审核签字财务总监签字主管副总经理签字总经理签字财务做账付款。5、结算必须做到准确及时。6、复印结算单据并归档保存。二、铁路运输1、按照与客户签订之合同内的规定办理结算。2、与车站的结算：必须有车站开具的相关有效票据结算，并做到及时准确。3、每月与车站对账一次，并向相关领导和部门提供详细数据。4、结算程序与汽车结算程序相同。5、复印结算单据并归档保存。