1、石油化工股份公司ERP项目管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录销售与分销模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、客户主数据的维护、管理32、其它主数据的维护、管理3系统销售与分销模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、标准销售业务流程的基础工作32、标准销售业务流程33、加油站零售业务处理流程33、1油站基础数据采集：33、2ME与财务代表审核：33、3汇总导入：33、4日清日结管理：33、5冲销修改管理：34、SAP系统日2、清日结的操作规范3附：XXXX分公司SD模块岗位职责：3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP价格主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP信用主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP省公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市公司合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP开票员岗位职责3XXXX分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油E3、RP价格管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责3XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责3XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责3XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责3XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责3销售分销模块零售系统运行考评细则3一、目的34、二、适用范围3三、职责3四、业务流程规范操作考核3五、日清日结考核3六、月结考核3七、工作组织协调考核3ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、供应商主数据的维护、管理32、油罐主数据的维护、管理33、物料主数据的维护、管理34、采购信息主数据的维护、管理35、油品缺省值主数据的维护、管理36、主数据的清理、归档3ERP系统物料管理模块运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求31、进货管理32、收货管理33、发货管理34、库存管理35、账务处理36、损（溢）处理37、SAP系统日清日结的操作规范3附：XXXX5、分公司物料模块岗位职责：3XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责3XXXX分公司物流中心人员岗位职责3XXXX分公司物流部保管员岗位职责3XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责3XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责3XXXX分公司油库计量员岗位职责3ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责3四、业务流程和要求34.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求34.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求34.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求34.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求34.5加油（气）站设备报废处理流程及要求3ERP系统P6、M（物流）模块主数据运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、管理组织3四、岗位职责34.1物流中心分管设备经理岗位职责34.2物流中心设备管理员岗位职责34.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责34.4物流部(油库)设备管理员岗位职责3五、运行操作与日常维护35.1油库功能位置主数据维护3新建油库3新建油库内部功能位置3变更功能位置主数据35.2油库设备台帐维护3设备台帐涵盖范围3设备台帐承载的主要数据信息3创建设备台帐35.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：3修改设备台帐3油库设备停用处理3油库设备闲置处理3油库设备启用处理3六、附则3七、附件：主数据维护申请表7、格3附：XXXX分公司PM模块岗位职责：3XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责3XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责3XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责3XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责3投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定3五、目的3六、适用范围3七、职责3八、业务流程和要求3供应商主数据的维护、管理3投资和项目管理模块运行管理规定3五、目的3六、适用范围3七、职责3八、业务流程和要求3XXXX分公司PS模块岗位职责3发展基建处计划管理人员岗位职责8、3省公司项目管理人员岗位职责3省公司资金管理人员岗位职责3信息管理处项目管理人员岗位职责3市公司项目管理人员岗位职责3ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度31、岗位职责3省公司3财务资产处处长3财务资产处副处长3资金管理会计3投资管理岗位3资产管理会计3预算管理岗3价税政策岗3内控管理岗3省会计核算中心3会计核算中心主任3会计核算中心副主任3进货核算岗3销售核算岗3库存核算岗3费用核算岗3其他业务收支岗3长期投资、长期资产核算岗3资产核算岗3税金核算及发票管理岗3出纳会计3资金核算岗3应收核算岗3应付核算岗3总帐岗3报表核算岗3财务分析岗3信息管理岗3稽查岗3绩效考核岗3会计档案管理岗9、3市分公司3财务核算部主任3财务核算部副主任3稽核管理岗3出纳岗3制证岗3预算管理岗3资金管理岗3资产管理岗3商品管理岗3费用管理岗3IC卡管理岗3应付会计岗3应收会计岗3税收管理岗3档案管理岗3系统管理岗3内部控制管理岗3财务分析岗3片区财务管理岗32、财务模块（总帐）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件33、财务模块（资产）运行管理规定3目的3适用范围3职责3主要业务流程操作要求3创建资产主数据3资产主数据维护3资产日常过账流程及要求3资产报废流程及要求3资产转储流程及要求3资产月结流程及要求3资产年结流程及要求3支持性文件34、财务模块（应收应付）运行管理规定310、目的3适用范围3职责3业务流程和要求3财务客户及供应商主数据创建流程及要求3员工主数据创建流程及要求3应收应付过帐流程3员工借款及报销流程及要求3应收应付会计凭证审核流程及要求3应收、应付月末结帐流程及要求3应收运行管理3应付运行管理3支持性文件35、财务模块（成本）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件36、财务模块（TR）运行管理规定3目的3适用范围3职责3业务流程和要求3支持性文件37、财务模块（应急方案）运行管理规定3目的3业务应急方案启动的条件3业务应急方案主要内容3日清日结要求3月结要求3工作组织、协调考核3附件3日清日结考核内容3月结考核内容3工作组织、协11、调考核内容3附件38、财务模块系统运行考评细则3适用范围3职责3业务流程规范操作考核3数据查询3在线操作3月结考核3工作组织协调考核3附件3ERP电子提单系统运行管理规定3一、目的3二、适用范围3三、职责31、省公司信息管理处部门职责32、省公司物流中心部门职责33、省公司商业客户中心部门职责3四、业务流程和要求31、白卡初始化32、电子提单系统配送、会员、普通卡的制作33、电子提单系统会员、配送以及普通卡的分发34、电子提单系统会员和配送卡的领用核对、启用初始35、电子提单系统普通卡的领用核对和分发开票点36、电子提单系统普通卡的回收核对、重新初始化以及再次下发37、电子提单系统会员、配送和12、普通卡的流转监控38、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理39、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理3附：XXXX分公司电子提单系统岗位职责3省公司白卡初始化岗岗位职责说明书3省公司制卡岗岗位职责说明书3省公司卡管理岗岗位职责说明书3分公司信息部门分公司卡管理岗岗位职责说明书3分公司商业客户部商业客户网点开票岗岗位职责说明书3分公司物流管理部配送管理岗岗位职责说明书3油库验票岗岗位职责说明书3省公司物流管理岗岗位职责说明书3省公司商业客户管理岗位职责说明书3SAP系统权限运行管理规定3一、目的：3二、权限管理人员基本职责3三、部门职责3四、SAP系统权限申请流程3SAP系统用户运行管理规定3一13、总则3二、管理要求3三、用户ID增加、修改的管理3四、用户ID终止的管理3五、共享用户ID的管理3六、用户密码修改的管理3七、用户ID的锁定和解锁管理3八、临时用户的管理3九、用户ID的安全管理3附表：3 Xx石油化工股份有限公司ERP管理制度（暂行）销售与分销（SD）部分销售企业建立日期：20xx-12-31版本1.0销售与分销模块主数据运行管理规定一、 目的在SAP 系统中，主数据的创建和维护是支持 SAP系统 日常运作的基础。销售与分销模块主数据自然是销售工作开展的基础。SAP系统中的销售与分销模块主数据，除了记录与我们开展业务合作关系的客户资料情况的客户主数据，还有与其销售紧密联系的14、产品分配主数据、价格主数据、销售雇员主数据以及信用主数据和销售合同主数据。这些主数据都是为了销售工作的正常开展，销售的后期统计分析工作，以及财务工作的核算，是销售与分销模块最基础的也是非常关键的主数据，因此这些主数据必须在业务开展之前维护系统中去。为保证系统中销售与分销模块主数据维护的准确性、完整性，确保销售情况能在系统中正确、及时反映，特制定本制度。二、 适用范围客户主数据、价格主数据、信用主数据、产品分配主数据、销售雇员主数据、合同主数据三、 职责主数据由省公司商业客户中心、润滑油中心、零售中心、会计核算中心统一维护和管理。四、 业务流程和要求1、客户主数据的维护、管理根据销售管理需要，由15、客户经理、开票员、零售数据上载员填写客户主数据申请表，经市商客部/润滑油部/零售部负责人同意并签字后，对口上报省商业客户中心/润滑油中心/零售中心经理审批，由各中心客户主数据管理员在系统中检查客户信息是否存在、完整，如果客户信息已存在，则应及时告之申报人员；如确实不存在，首先审查复核客户主数据申请表，是否按照主数据申请模板要求完整、准确填写，如有缺项和误项必须及时退回有关部门补充或更正。客户主数据资料已按模板填写完整并确认无误后，由客户主数据管理员在系统中及时新增和维护，并及时向申请人反馈信息。涉及需要向总部代码网站申请代码而不能短时间得到批复的，各中心客户主数据管理员要及时向上沟通并及时向下16、反馈信息。客户主数据的修改、冻结、解冻等流程应依照相关规定严格执行。2、其它主数据的维护、管理其它各类主数据的维护和管理，也严格参照客户主数据的维护和管理，按相应的维护流程执行。各相关业务部门在主数据应用过程中,发现问题应及时与相应中心的主数据管理员进行沟通及检核，确保系统内各类主数据的准确、完整和唯一。系统销售与分销模块运行管理规定一、 目的为保证销售数据在SAP 系统内能及时、准确、完整地反映，从而使企业领导能准确及时地把握各销售范围的销售业务开展情况，对各销售市场给予及时指导和调控，特制定本规定。二、 适用范围对轻油、燃料油、石化产品、润滑油的批发、直销、零售业务管理。三、 职责省公司经17、营管理处、商业客户中心、润滑油中心、零售中心负责统一运作全系统的成品油销售管理。四、 业务流程和要求1、标准销售业务流程的基础工作(1) 产品分配主数据维护流程。在资源紧张时期或需要控制市场销售节奏时，由省公司经营管理处/润滑油中心按照销售公司的经营规定制订省内市场经营指导意见，由商业客户中心/ 润滑油中心对销售产品分配的业务处理过程。产品分配是基于对公司所有权库存和整体销售策略的考虑，针对不同的销售办公室分配不同数量的油品配额用于销售。(2) 价格主数据维护流程。针对不同的的销售对象以及不同的销售区域，在SAP系统中对价格进行调整、设立、维护的过程。具体是由省公司经营管理处根据总部和省物价局18、调价文件或是直销批发根据销售需求，提出价格设立或调整意向，省公司商业客户中心/润滑油中心/零售中心 价格管理员根据需求制定价格建立或调整内容，填写价格审批表，然后提交相关领导审批，核准后，由省公司各中心价格管理员分别进行系统维护和存档。当客户要求特殊价格或市公司需要调整市场销售价格时，由市商客部/润滑油部/零售部填写价格主数据申请表，对口上报省公司相应部门审批后，由省公司价格管理员在系统内进行价格维护。(3) 销售合同维护流程。涉及特殊价格的特殊销售合同由省商业客户中心/润滑油中心与客户签订线外正式合同文本，由各中心合同管理员在SAP系统中维护相应信息。涉及供应量的一般销售合同由市公司商客部 19、/润滑油部合同管理员在SAP系统中维护相应信息。系统内维护合同必须根据线外签订的合同，合同标的数量、品种相互要一致。凡是在系统中维护了合同数据的客户，在订单创建过程中，必须参照合同创建，以便系统实现自动跟踪，随时动态把握合同客户的销售完成情况。(4) 信用主数据维护流程。客户经理根据客户需求提出信用数据的设立或调整意见，填写信用主数据申请表，呈交市公司信用管理领导小组、省公司信用管理领导小组、省公司主管领导逐级审批后，由省会计核算中心信用主数据管理员在SAP系统中对客户的信用主数据进行维护。对客户维护信用额度后，SAP系统会对客户的销售情况进行实时在线核查，客户累计购油的未结算销售订单金额超出20、对该客户核定的信用额度时，系统会自动对该销售订单冻结。只有通过信用核查或解冻的客户，才能进行后续的销售交货及开票操作。(5) 销售雇员主数据维护流程。销售雇员主数据由市商客部/润滑油部/零售部将客户经理或ME的情况填写销售雇员主数据申请表，报省商业客户中心/润滑油中心/零售中心经理审批后，由省公司销售雇员主数据管理员在SAP系统中进行维护。销售雇员主数据维护在系统中以后，由开票员在创建销售订单时或填制加油站属性表并执行上载时维护销售雇员，即可实现对客户经理或ME销售业绩的实时查询功能。2、标准销售业务流程(1) 订单创建流程。根据销售需要，由商客部/ 润滑油部开票员在SAP系统中创建标准销售订21、单/非定量销售订单/油品直售订单/零售小额配送订单的过程。对合同客户，开票员在创建销售订单时带该合同参照创建，系统自动带出合同中已维护资料。在订单创建过程中，一定要对客户销售涉及的价格、信用、可用性、订单的完整性及正确性进行检查，从而保证订单能够准确记录、保存客户的客户名称、交货工厂、付款条款、价格、数量等数据销售的基本资料。订单一经创建，可以修改或拒绝，但无法删除。订单的创建/修改由开票员根据权限实时在线操作。(2) 发货流程。开票员在SAP系统中创建销售订单后，依据订单编号，在系统中发货过帐的过程。需要强调的是，在外向交货时需要输入评估类型OWN，表示对客户的销售是从所有权库存发货给客户。22、交货单的创建/修改由开票员在创建完订单后，紧接着完成。如有取消交货操作，当班人员要向所在部门反映，经同意后，方可在系统中进行操作。(3) 开具发票流程。开票员在SAP系统中创建销售订单、发货过程以后，依据外向交货单编号创建系统发票的过程。开票员核查系统发票，核对无误后，依照系统发票，根据客户需要开具线外增值税发票或打印普通发票。(4) 发货流程（转销售代保管）。在对客户的系统销售完成以后，开票员将客户购买的油品转为销售代保管油品（在自动转销售代保管完成后，要去核对对应油库系统库存，是否已经存有相关客户的代保管油品，并确保转入数量准确无误），根据客户的实际提货需求，在系统内创建销售代保管提货单，23、客户根据销售代保管提货单进行提货的整体过程。如果客户需要对油品进行多次分提，由开票点开票员进行分提操作。对于非定量销售代保管发货业务，凡提货后计量数量大于提货单数量的，必须先到开票点修改订单中的交货数量。如使用提油卡进行提货，对普通提油卡客户，由开票点开票员在创建提货单时进行卡单关联操作，需要分提的，由开票员进行多次卡单关联操作；对会员提油卡客户且该客户有多张会员卡的，开票员需要在创建提货单时进行指定会员卡操作，如该会员卡客户只有一张卡，则不需要进行卡单关联操作，客户凭卡直接去油库提油。(5) 错误发票处理流程。是销售发票的价格、金额、数量等发生错误时的处理流程。必须征得领导审批批准后，收回线24、外错误发票，由开票员在SAP系统中取消系统中原错误发票，并对错误发票的订单做修改处理，开具并打印正确发票。(6) 退货处理流程。退货流程多数是针对非本期的销售业务，进行冲销处理的过程。要进行退货处理的业务，必须由原开票点说明原因 ，并层层上报审批，最后由省公司商业客户中心/润滑油中心经理同意后，方可由市商客部/润滑油部特殊业务处理员处理。3、加油站零售业务处理流程加油站零售业务处理流程是由市公司零售部数据上载员收集汇总加油站上报的零售数据上载模板（未转换），将按规范填报汇总的零售数据上载模板导入SAP系统，导入成功后系统自动生成订单、交货单、发票及会计凭证。3、1油站基础数据采集：每日加油站根25、据加油站销售日报表填写“加油站零售数据上载模板”，因此加油站手工日报表要做到两个保证：保证销售日报表数据的真实及准确，保证销售日报表上的“含税销售金额合计”与所附进账单合计金额一致，加油站销售日报需加油站制表人与加油站站长在“制表”及“加油站站长”栏后签字确认。3、2ME与财务代表审核：各片区ME要根据加油站送交的销售日报表认真核对所在片区零售数据上载摸板中填报的销售数量和金额的正确与否。片区财务代表按照内控制度的有关要求根据加油站送交的银行收款回执单认真检查模板中销售金额的准确性，确保零售数据上载模板的填报质量。3、3汇总导入：市公司零售部数据上载员根据各片区上报的零售数据模板汇总填制完后应26、仔细对模板内各个项目、格式的准确性进行检查，再次对模板进行审核（确保加油站虚拟客户编码、销售组、库位一一对应，以避免模板中加油站库位互串，影响加油站的库存数），确认无误后，按规定的时限将模板上载到SAP系统。3、4日清日结管理：零售数据上载员在做完加油站销售数据上载模板，将审核无误的模板导入SAP系统后，应依据模板及查询出的SAP系统发票进行日请日结检查，保证销售日报表数据、模板数据、SAP 系统内数据的衔接一致。3、5冲销修改管理：加油站冲销业务的发生一般是销售日报数据错误或零售模板填写错误，致使导入系统中的数据错误而需要进行冲销处理。销货日报错误主要有销售数量、销售金额错误；模板错误主要有27、加油站虚拟客户编码、销售小组、库位不一致、销售金额错误、税额错误和物料编码填错。冲销操作由市公司零售部数据上载员完成，在处理冲销业务时必须按照规定的操作流程进行，在系统中的任何一个违规操作都将影响零售日清日结工作的进行，禁止在已转换的模板中填报冲销修改数据。附：如遇流程变更或上级单位有新的规定的，已新的管理规定为准。4、SAP系统日清日结的操作规范为确保销售部门数据在SAP系统中及时、准确、完整，商客部门和润滑油部门的直销批发销售业务，除特殊情况（如临时停电等不可抗因素或其它特殊原因）不能在SAP系统在线操作外，其它所有正常情况下，必须按照ERP系统日清日结的相关要求及时做好本岗位的日清日结工28、作，财务部门有权对业务部门的日清日结工作进行监督。因加油站零售业务属于事后补单，要求导完每一天的零售数据后即刻进行日清日结检查，以确保零售数据的准确性。附：XXXX分公司SD模块岗位职责：XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：销售雇员主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油/零售中心 直接上级：省商客/润滑油/零售中心经理二、岗位工作概述根据销售雇员管理流程规定，负责全省地市公司所有销售雇员资料维护、更改工作。可实时在线查询销售雇员的资料及销售情况。三、工作职责与任务1负责创建、维护销售雇员主数据。2负责显示销售雇员主数据的相关内容。3及时对销售雇29、员的变更在系统修改销售雇员主数据相关内容。4及时、准确地向上级领导提供销售雇员的名单清单，提供销售雇员的一定时间期限内的销售业绩；为销售雇员业绩考核提供系统数据依据。5严格SAP系统本角色赋予的规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。6保守系统操作、内部商业秘密。7完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_002销售雇员主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中创建维护销售雇员信息。2.所施监督：对各市商客部/润滑油部/零售部销售雇员的销售业绩进行分析与监督。3.合作关系：加强与销售雇员的沟通，敦促销售；及时汇报销售雇30、员销售情况，为销售雇员考核提供系统依据。（二）外部关系 接受客户对销售雇员的投诉并汇报。六、任职要求1熟悉销售雇员基本情况及销售能力；2了解直销批发市场需求构成；3有较强的促销办法和营销技能，指导、帮助客户经理开展工作；4有较强的管理销售雇员能力；5有一定的计算机操作能力；XXXX分公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：产品分配主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油中心 直接上级：省商客/润滑油中心经理二、岗位工作概述根据产品分配主数据流程管理规定，负责省公司日常直销批发销售计划在系统中的下达、调整工作。三、工作职责与任务（一）负责执行ERP项目产品分配流31、程在SAP系统操作，遵循系统中维护的产品计划须经省商业客户中心/润滑油中心核定或主管领导审定。（二）按照省经营管理处/润滑油中心下达的总销售计划，由商业客户中心/润滑油中心产品分配主数据管理员结合市场、客户状况，按照各地市、油库、品种测定产品分配计划表，报领导审定后，及时将产品分配计划表准确维护到SAP系统中，确保系统在做销售时自动执行产品配额检查。（三）根据各市商客部/润滑油部销售需要，经过省商业客户中心/润滑油中心经理同意，产品分配主数据管理员可以更改、调整产品分配计划，并及时通知到相关部门；随时显示产品分配计划，积极主动向领导反馈产品分配计划执行情况。（四）经常关注各油库的所有权库存，结32、合销售情况，主动向采供部门反馈需求信息。（五）在系统中创建、调整、修改的产品分配数据，需要线外领导审定的文档作为操作依据。（七）产品分配主数据管理员系统操作必须准确、快速。（八）严格SAP系统中本角色规定操作，承担违规操作带来的损失及责任。（九）保守系统操作、内部商业秘密。（十）完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP流程SD_005 产品分配主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：分配、变更、调整产品分配计划的系统操作须接受上级领导指示与监督； 2.所施监督：对下级销售部门每天的销售计划执行情况进行监督和督促； 3.合作关系：积极沟通下级销售部门，确保销售计33、划下达准确、合理；主动向上级领导汇报计划下达与执行情况，便于领导及时对计划增减、控制进行决策。（二）外部关系 积极了解市场供需状况，合理测算分配销售计划；主动掌握上级公司油品供应、油库库存状况，配合其他部门做好资源调配。六、任职要求1熟悉各区域公司、成品油市场需求情况；2了解炼厂供应、运输情况，掌握各油库库存数量；3有较强的判断、测算能力；4熟练计算机基本操作；5熟悉SAP系统SD模块的业务环节；6具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：客户主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油/零售中心 直接上级：省商客/润滑油/零售中心34、经理二、岗位工作概述在SAP系统中，客户主数据管理员是SD模块的重要控制点，作为客户主数据管理人员，承担着重要的数据维护职责。在系统中维护得当，对业务经营和监督工作起着必不可少的作用。三、工作职责与任务1、按照ERP系统客户主数据采集模板的要求，根据各地市公司申报的客户资料维护到系统中，并保证客户资料的真实、准确、完整和客户编码的唯一性。2、 客户创建完毕，及时通知市商客部/润滑油部/零售部。3、 督促销售雇员/开票员/零售数据上载员及时对新客户主数据进行采集，准确上报，及时维护。4、客户信息一旦发生变更，及时在系统中进行修改。5、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。635、严格保守系统操作、内部商业秘密。7完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_001 客户主数据维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1、所受监督：在主管领导和有关部门的授权下，在系统中维护好客户有关资料，2、所施监督：对地市公司、销售雇员的客户主数据采集工作实施监督；（二） 外部关系 1、与地市公司、销售雇员之间协作，准确、完整创建系统数据。2、熟悉业务，掌握全省客户的基本情况，了解市场价格情况，并对各市的销售情况有足够的了解，以便于能够做好本职工作。六、任职要求1、熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉全省业务的基本情况，对市场、资源和销售及客户管理有足够的知识36、和见解。2、熟悉SAP系统客户主数据相关操作，熟悉客户主数据采集要求3、具有较强的业务分析、判断能力。4、有一定的计算机操作能力。5、具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP价格主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：价格主数据管理员 岗位编号： 隶属部门：省商客/润滑油/零售中心 直接上级：省商客/润滑油/零售中心经理二、岗位工作概述在SAP系统中，价格管理是业务经营的重要环节，只有将各油品不同销售方式的价格维护到系统中，才能做订单及其他后续业务；价格管理集中在省公司进行维护，省商客/润滑油中心价格主数据管理员负责全省最低价格、地区差价、特殊价格等维护工作，省零售中心价格主数据37、管理员负责维护零售。三、工作职责与任务1、专人负责执行ERP价格管理流程和SAP系统操作，系统中任何价格必须符合国家物价规定。2、按照中国石化定价规定，结合市场状况，测定不同分销渠道、不同区域的各类油品直销、批发价格，以价格清单的形式，报主管领导审定后，准确维护到SAP系统中，确保系统在销售时自动执行规定价格。3、特殊客户销售价格必须逐级经领导审批，单独维护物料和价格。4、根据管理需要，对系统价格进行显示和修改。5、所有在系统中创建、修改的价格数据，都需要线外领导审定的价格文件、文档作为操作依据。6、必须确保价格维护操作准确、快速。7、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任38、。8、严格保守系统操作、内部商业秘密。9、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_003 价格主数据管理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：接受省公司相关领导对系统价格管理工作的监督。 2.所施监督：在系统中对价格执行情况作检查、监督。 3.合作关系：与物价管理部门、宣传媒体进行价格管理合作。（二）外部关系：接受客户对本公司石油产品的价格咨询。六、任职要求1、熟悉各种价格法规及价格管理办法；2、熟悉本销售行业市场价格变化情况；3、具有认真、严格的管理责任心；4、具有较强的业务分析、判断能力；2. 具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司ERP信用主数据管39、理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 信用主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省会计核算中心 直接上级：省会计核算中心经理二、岗位工作概述根据信用主数据管理流程的规定，负责本公司信用客户的主数据维护工作。三、工作职责与任务（一）遵循信用管理流程操作，选择XX风险类别；维护客户信用额度必须经过省公司信用管理领导小组审定。（二）负责在系统中对信用客户进行信用额度的创建和更改。（三）督促商业客户部门、润滑油部门填报客户信用主数据申请表，提请省公司主管领导批准后维护。（四）随时向上级领导提供客户信用清单或信用额度使用状况统计。（五）在系统中创建、修改的信用主数据，需要线外审定的信用文档作为操作依据40、。（六）客户信用解冻实行分级管理。市财务核算部对现款客户收款后，对订单予以释放；信用客户信用完毕后订单解冻权限在市商客部/润滑油部经理。（七）严格SAP系统本角色规范操作，承担因违规操作带来的损失及责任。（八）保守系统操作、内部商业秘密。（九）完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程信用主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：维护、更改客户信用额度接受省会计核算中心监督； 2.所施监督：对商客、润滑油部门信用销售情况进行分析、监督； 3.合作关系：与商客、润滑油部门协调，积极反馈信息，确保信用销售稳妥，尽力减少销售风险。（二）外部关系 敦促销售人员或客户按41、照线外合同规定时限及时付款。六、任职要求（一）熟悉了解信用客户及其资信程度；（二）有较强的与客户沟通或敦促能力，促进信用货款回收；（三）系统操作准确、快速。XXXX分公司ERP省公司合同管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 合同管理员 岗位编号： 隶属部门： 省商客中心/润滑油中心 直接上级：省商客/润滑油中心经理二、岗位工作概述在SAP系统中，作为合同信息的维护人员，保证及跟踪合同的执行情况承担着重要的职责。三、工作职责与任务1 地市公司在跟客户签定正式合同后，省公司合同管理员负责将有关信息维护到系统中。2 对于价格条款的合同须经省、市公司相关主管领导审批确认。3 对于特殊信用销售合同需42、经省公司相关部门及其主管领导审批。4 合同中明确客户对品种、数量、交接方式、运输方式、付款方式、价格条款和生效期限等需求。5 跟踪合同的执行情况，将其作为评定客户信用的重要依据。6 对客户信用状况进行实时核查，发现超限、超期及时冻结，避免经营风险。四、涉及的ERP流程SD_006 合同维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中维护特殊销售合同。2.所施监督：对客户的合同执行情况进行监督。（二）外部关系 与地市部门、客户经理协作，准确、完整创建系统数据。六、任职要求1 熟练SAP系统中本角色的各项操作。2 熟练计算机基本操作。3 具有较强的业务分43、析、判断能力与法律意识。4 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP市公司合同管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 合同管理员 岗位编号： 隶属部门： 市商客部/润滑油部 直接上级：市商客部/润滑油部经理二、岗位工作概述在SAP系统中，合同管理员是SD模块的重要控制点，作为合同信息的维护人员，保证及跟踪合同的执行情况承担着重要的职责。三、工作职责与任务7 根据客户的需求情况，掌握客户的购油规律，为其建立一般合同，作为跟踪客户销售情况的起点。8 在跟客户签定正式合同后负责将有关信息通知省公司合同管理员维护到系统中，并跟踪合同的执行情况，将其作为评定客户信用的重要依据。9 对客户信用状44、况进行实时核查，发现超限、超期及时冻结，避免经营风险。四、涉及的ERP流程SD_006 合同维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中维护一般合同。2.所施监督：对客户的合同执行情况进行监督。（二）外部关系 熟悉业务，与客户经理协作，准确、完整创建系统数据。六、任职要求1.熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉所辖客户的基本情况。2.具有SAP最终用户资格证书。3.具有较强的业务分析、判断能力。XXXX分公司ERP开票员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 开票员 岗位编号： 隶属部门： 市商客部/润滑油部 直接上级：市商客部/润滑油部经理 45、二、岗位工作概述根据ERP相关操作流程规定，负责单据流转收集，本公司对内、外部客户的一般销售业务订单创建、外向交货、系统发票创建、销售代保管收货、销售代保管提货单的打印；油库铁路水路销售业务中的订单创建、外向交货单创建、预提单的打印、数量确定后的订单修改、系统发票创建并打印；油品直售业务的补录等工作。三、工作职责与任务1、创建标准订单、外向交货，打印发票、销售代保管交货单。2、更改、显示出具发票凭证，处理到期发票清单，取消出具发票凭证，冲销发票回收作废。3、显示标准订单价格。4、创建、打印销售代保管提货单；5、使用金税接口程序打印增值税发票或普通发票。6、查看商品凭证清单，显示检查物料清单；746、严格SAP系统本角色赋予的规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。8、保守系统操作、内部商业秘密。9、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_007定量销售业务流程SD_008非定量销售流程 SD_010油品直售业务销售流程 SD_012错误发票处理流程SD_015未清销售单据处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：涉及的所有系统操作须接受上级领导检查和监督； 2.所施监督：一般情况本岗位不实施对其他岗位的工作监督； 3.合作关系：与收款员、物流发货员协调货款收付、单据流转、油品出库等相关事宜。（二）外部关系 积极主动与客户沟通，确保货款清收准确、票据完47、整。六、任职要求（一）熟悉公司财务关于销售货款回收，发票、销售凭证出具的各项管理规定；（二）熟练掌握SAP系统相关操作；（三）严格把握款货两清、应收帐款管理原则；（四）有较强的计算机操作能力；（五）具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 特殊业务处理操作员 岗位编号： 隶属部门： 市商客部/润滑油部 直接上级：市商客部/润滑油部经理二、岗位工作概述根据ERP流程的规定，如果遇到客户退货的情况，经相关领导进行退货审批后，进行相关的系统处理。特殊处理操作员是SD模块的重要控制点，负责检查客户在系统信用使用情况，对超期、超限、超信用订单的48、冻结，在经相关领导审核后，对冻结的订单进行解冻，减少资金和经营风险。三、工作职责与任务1根据原订单创建相应的退货订单、退货交货单及退货发票。2如果是部分退货，对未退部分进行正向订单、外向交货单及发票的创建。3负责对本部每天的所有销售进行系统查询和审核；发现问题，及时上报和处理。4负责根据信用审批小组的批准意见，在SAP系统中对冻结的订单进行解冻；5负责根据部门领导批准意见，对超期代保管销售订单进行解冻。6掌握系统各工厂间的物料移动查询。7掌握系统销售雇员信息数据的显示和查询。8严格按SAP系统本角色规范操作，承担因违规操作给系统带来的损失及责任。9严格保守系统操作、内部商业秘密。四、涉及的ER49、P流程SD_011退货/退单处理流程 SD_012错误发票处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：接受省商客中心/润滑油中心、本部相关领导的监督；2.所施监督：对开票员系统销售操作进行查询或监督；3.合作关系：与系统操作人员合作，及时向上级汇报问题，提出解决办法。（二）外部关系积极主动与客户沟通，提出最优解决办法并及时实施；进行系统改革管理的必要性宣传，获取客户的理解和支持。六、任职要求（一）熟悉各种系统销售业务场景；（二）熟悉各种销售管理制度；（三）有较强的判断、理解能力；（四）有较强的协调、沟通能力；（五）熟悉SAP系统中与实物退货有关的相应操作，以及对销售代保管库存的查询核对50、操作； （六）具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 客户主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述在SAP系统中，客户主数据管理员是SD模块的重要控制点，作为客户数据管理人员，承担着重要的数据维护职责。在系统中维护得当，对业务经营和监督工作起着必不可少的作用。三、工作职责与任务1、按照ERP系统客户主数据采集模板的要求，根据各地市公司的申报的客户资料维护到系统中，并保证客户资料的真实、准确、完整和客户编码的唯一性。4、 客户创建完毕，及时通知地市销售部门。5、 敦促销售雇员51、及时对新客户主数据进行采集，准确上报，及时维护。4、客户信息一旦发生变更，及时在系统进行修改。5、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。6、严格保守系统操作、内部商业秘密。7完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_001 客户主数据维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1、所受监督：在主管领导和有关部门的授权下，在系统中维护好客户有关资料，2、所施监督：对地市公司、销售雇员的客户主数据采集工作实施监督；（二） 外部关系 1、与地市公司、销售雇员之间协作，准确、完整创建系统数据。2、熟悉业务，掌握全省客户的基本情况，了解市场价格情况，并对各市的销售52、情况有足够的了解，以便于能够做好本职工作。六、任职要求1、熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉全省业务的基本情况，对市场、资源和销售及客户管理有足够的知识和见解。2、熟悉SAP系统客户主数据相关操作，熟悉客户主数据采集要求3、具有较强的业务分析、判断能力。4、有一定的计算机操作能力。5、具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 销售雇员主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述根据销售雇员管理流程规定，负责全省地市公司所有销售雇员资料维护、更改工作。可实时在线查询销售53、雇员的资料及销售情况。三、工作职责与任务1、负责创建、维护销售雇员主数据。2、负责显示销售雇员主数据的相关内容。3、及时对销售雇员的变更在系统修改销售雇员主数据相关内容。4、及时、准确地向上级领导提供销售雇员的名单清单，提供销售雇员的一定时间期限内的销售业绩；为销售雇员业绩考核提供系统数据依据。5、严格SAP系统本角色赋予的规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。6、保守系统操作、内部商业秘密。7、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_002销售雇员主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中创建维护销售雇员信息。254、.所施监督：对润滑油各地市销售雇员的销售业绩进行分析与监督。3.合作关系：加强与客户经理的沟通，敦促销售；及时汇报客户经理销售情况，为客户经理考核提供系统依据。（二）外部关系 接受客户对销售雇员的投诉并汇报。六、任职要求1、熟悉销售雇员基本情况及销售能力；2、了解直销批发市场需求构成；3、有较强的促销办法和营销技能，指导、帮助客户经理开展工作；4、有较强的管理销售雇员能力；5、有一定的计算机操作能力；XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 价格管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述在SAP系统中，价格管理是业务55、经营的重要环节，只有将各油品不同销售方式的价格维护到系统中，才能做订单及其他后续业务；价格管理集中在省公司进行维护，省润滑油中心价格管理员负责全省最低价格、地区差价等维护工作。三、工作职责与任务1、专人负责执行ERP项目价格管理流程和SAP系统操作，系统中任何价格必须符合国家物价规定。2、按照中石化定价规定，结合市场状况，测定不同分销渠道、不同区域的各类油品直销、批发价格，以价格清单的形式，报主管领导审定后，准确维护到SAP系统中，确保系统在销售时自动执行规定价格。3、根据市场状况，按不同分销渠道、不同区域，设定或取消系统中不同的XX正向折扣价格及其范围；为了确保利润最大化，要努力督促向上正向56、折扣价格销售。4、极少数重点客户价格必须经过领导审批，单独维护客户物料、工厂价格。5、根据管理需要，对系统价格进行显示和修改。6、所有在系统中创建、修改的价格数据，都需要线外领导审定的价格文件、文档作为操作依据。7、必须确保价格维护操作准确、快速。8、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。9、严格保守系统操作、内部商业秘密。10、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_003 价格主数据管理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：接受省公司相关领导对系统价格管理工作的监督。 2.所施监督：在系统中对价格执行情况作检查、监督。 3.合作关系57、：与物价管理部门、宣传媒体进行价格管理合作。（二）外部关系：接受客户对本公司石油产品的价格咨询。六、任职要求1、熟悉各种价格法规及价格管理办法；2、熟悉本销售行业市场价格变化情况；3、具有认真、严格的管理责任心；4、具有较强的业务分析、判断能力；2. 具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 合同管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述在SAP系统中，作为合同信息的维护人员，保证及跟踪合同的执行情况承担着重要的职责。三、工作职责与任务10 地市公司在跟客户签定正式合同后，省公司合同管理员58、负责将有关信息维护到系统中。11 对于价格条款的合同须经省、市公司相关主管领导审批确认。12 对于特殊信用销售合同需经省公司相关部门及其主管领导审批。13 合同中明确客户对品种、数量、交接方式、运输方式、付款方式、价格条款和生效期限等需求。14 跟踪合同的执行情况，将其作为评定客户信用的重要依据。15 对客户信用状况进行实时核查，发现超限、超期及时冻结，避免经营风险。四、涉及的ERP流程SD_006 合同维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中维护特殊销售合同。2.所施监督：对客户的合同执行情况进行监督。（二） 外部关系 与地市部门、客户经理59、协作，准确、完整创建系统数据。六、任职要求5 熟练SAP系统中本角色的各项操作。6 熟练计算机基本操作。7 具有较强的业务分析、判断能力与法律意识。8 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 产品分配主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省润滑油中心 直接上级： 省润滑油中心领导二、岗位工作概述根据产品分配主数据流程管理规定，负责省公司日常直销批发销售计划在系统中的下达、调整工作。三、工作职责与任务1、负责执行ERP项目产品分配流程在SAP系统操作，遵循系统中维护的产品计划须经省润滑油中心核定或主管领导审定。（二）、按照省润60、滑油中心下达的总销售计划，由直销批发中心产品分配主数据管理员结合市场、客户状况，按照各地市、油库、品种测定产品分配计划表，报领导审定后，及时将产品分配计划表准确维护到SAP系统中，确保系统在做销售时自动执行产品配额检查。（三）、根据各地市润滑油销售部门销售需要，经过领导同意，产品分配主数据管理员可以更改、调整产品分配计划，并及时通知到相关部门；随时显示产品分配计划，积极主动向领导反馈产品分配计划执行情况。（四）、经常关注各油库的所有权库存，结合销售情况，主动向采供部门反馈需求信息。（五）、在系统中创建、调整、修改的产品分配数据，需要线外领导审定的文档作为操作依据。（七）、产品分配主数据管理员系61、统操作必须准确、快速。（八）、严格SAP系统中本角色规定操作，承担违规操作带来的损失及责任。（九）、保守系统操作、内部商业秘密。（十）、完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP流程SD_005 产品分配主数据维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：分配、变更、调整产品分配计划的系统操作须接受上级领导指示与监督； 2.所施监督：对下级销售部门每天的销售计划执行情况进行监督和督促； 3.合作关系：积极沟通下级销售部门，确保销售计划下达准确、合理；主动向上级领导汇报计划下达与执行情况，便于领导及时对计划增减、控制进行决策。（二）外部关系 积极了解市场供需状况，合理测算分配62、销售计划；主动掌握上级公司油品供应、油库库存状况，配合其他部门做好资源调配。六、任职要求1、熟悉各区域公司、润滑油市场需求情况；2、了解炼厂供应、运输情况，掌握各油库库存数量；3、有较强的判断、测算能力；4、熟练计算机基本操作；5、熟悉SAP系统SD模块的业务环节；6、具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 润滑油部开票员 岗位编号： 隶属部门： 润滑油部 直接上级：润滑油部经理 二、岗位工作概述根据ERP相关操作流程规定，负责单据流转收集，本公司对内、外部客户的一般销售业务订单创建、外向交货、系统发票创建、销售代保管收货、销售代63、保管提货单的打印；油库铁路水路销售业务中的订单创建、外向交货单创建、预提单的打印、数量确定后的订单修改、系统发票创建并打印；油品直售业务的补录等工作。三、工作职责与任务1、创建标准订单、外向交货，打印发票、销售代保管交货单。2、更改、显示出具发票凭证，处理到期发票清单，取消出具发票凭证，冲销发票回收作废。3、显示标准订单价格。4、创建、打印销售代保管提货单；5、使用金税接口程序打印增值税发票或普通发票。6、查看商品凭证清单，显示检查物料清单；7、严格SAP系统本角色赋予的规范操作，承担违规操作带来的损失及责任。8、保守系统操作、内部商业秘密。9、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的64、ERP流程SD_007定量销售业务流程SD_008非定量销售流程 SD_010油品直售业务销售流程 SD_012错误发票处理流程SD_015未清销售单据处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：涉及的所有系统操作须接受上级领导检查和监督； 2.所施监督：一般情况本岗位不实施对其他岗位的工作监督； 3.合作关系：与收款员、物流发货员协调货款收付、单据流转、油品出库等相关事宜。（二）外部关系 积极主动与客户沟通，确保货款清收准确、票据完整。六、任职要求（一）熟悉公司财务关于销售货款回收，发票、销售凭证出具的各项管理规定；（二）熟练掌握SAP系统相关操作；（三）严格把握款货两清、应收帐款65、管理原则；（四）有较强的计算机操作能力；（五）具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 特殊业务处理操作员 岗位编号： 隶属部门： 市润滑油部 直接上级：市润滑油部经理二、岗位工作概述根据ERP流程的规定，如果遇到客户退货的情况，经相关领导进行退货审批后，进行相关的系统处理。特殊处理操作员员是SD模块的重要控制点，负责检查客户在系统信用使用情况，对超期、超限、超信用订单的冻结，在经相关领导审核后，对冻结的订单进行解冻，减少资金和经营风险。三、工作职责与任务1、根据原订单创建相应的退货订单、退货交货单及退货发票。2、如果是部分退货66、，对未退部分进行正向订单、外向交货单及发票的创建。3、负责对本部每天的所有销售进行系统查询和审核；发现问题，及时上报和处理。4、负责根据信用审批小组的批准意见，在SAP系统中对冻结的订单进行解冻；5、负责根据部门领导批准意见，对超期代保管销售订单进行解冻。6、掌握系统各工厂间的物料移动查询。7、掌握系统销售雇员信息数据的显示和查询。8、严格按SAP系统本角色规范操作，承担因违规操作给系统带来的损失及责任。9、严格保守系统操作、内部商业秘密。四、涉及的ERP流程SD_011退货/退单处理流程 SD_012错误发票处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：接受省润滑油中心、本部相关领导的67、监督；2.所施监督：对开票员系统销售操作进行查询或监督；3.合作关系：与系统操作人员合作，及时向上级汇报问题，提出解决办法。（二）外部关系积极主动与客户沟通，提出最优解决办法并及时实施；进行系统改革管理的必要性宣传，获取客户的理解和支持。六、任职要求（一）熟悉各种系统销售业务场景；（二）熟悉各种销售管理制度；（三）有较强的判断、理解能力；（四）有较强的协调、沟通能力；（五）熟悉SAP系统中与实物退货有关的相应操作，以及对销售代保管库存的查询核对操作； （六）具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称：零售数据上载员 岗位编号： 隶属部门68、：润滑油部 直接上级：润滑油部经理 二、岗位工作概述根据加油站数据采集和上载流程的规定，各部门零售数据必须经财务部门审核后才能上载ERP系统，负责本岗位零售数据上载人员，必须以财务部门审核确认后反馈给市润滑油部的零售数据，才能执行ERP系统零售数据上载。 三、工作职责与任务1、按照零售数据采集模板规定，执行零售数据上载程序，集中创建订单、发货、开具系统发票；2、 调整、修改错误导入数据，对已经错误导入数据进行冲销；4、显示润滑油、加油站零售实际库存、预留库存；5、显示导入零售数据的平均价格并向上反馈；6、严格SAP系统本角色规范操作，承担违规操作带来的损失及责任；7、严格保守系统操作、内部商业69、秘密；8、完成上级布置的其他ERP项目管理工作。四、涉及的ERP流程SD_011退货/退单处理流程加油站 SD_013零售数据上载流程 五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：接受润滑油部、零售部等上级领导对系统操作、管理的监督； 2.所施监督：对所属润滑油、加油站零售数据上报的时间性、准确进行监督； 3.合作关系：加强与零售数据财务审核人员的沟通，确保数据准时、准确收集，发现问题，及时向上级主管部门汇报。（二）外部关系 本岗位一般无外部关系。六、任职要求1、熟悉零售数据采集模板及其相关的换算；2、熟练掌握加油站数据上载、错误冲销等系统中的操作；3、有较强的计算能力、统计能力；4、有较强70、的协调、沟通能力；5、取得SAP最终用户资格证书。XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 合同管理员 岗位编号： 隶属部门： 市润滑油部 直接上级： 市润滑油部经理二、岗位工作概述在SAP系统中，合同管理员是SD模块的重要控制点，作为合同信息的维护人员，保证及跟踪合同的执行情况承担着重要的职责。三、工作职责与任务16 根据客户的需求情况，掌握客户的购油规律，为其建立一般合同，作为跟踪客户销售情况的起点。17 在跟客户签定正式合同后负责将有关信息通知省公司合同管理员维护到系统中，并跟踪合同的执行情况，将其作为评定客户信用的重要依据。18 对客户信用状况进行实时核查71、，发现超限、超期及时冻结，避免经营风险。四、涉及的ERP流程SD_006 合同维护流程 五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在主管上级和有关部门的授权下，在系统中维护一般合同。2.所施监督：对客户的合同执行情况进行监督。（二） 外部关系 熟悉业务，与客户经理协作，准确、完整创建系统数据。六、任职要求9 熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟悉所辖客户的基本情况。10 具有SAP最终用户资格证书。11 具有较强的业务分析、判断能力。XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 加油站属性管理员 岗位编号： 隶属部门： 省公司零售中心 直接上级： 零售处长二、岗72、位工作概述在SAP系统中，为了更好的维护好加油站属性信息并及时上载,做好与其它各相关岗位人员的配合，针对加油站属性表维护需要的各种信息，加强与各岗位人员联系，进行相关代码申请，熟悉属性表的构成和各统计指标的界定方法。三、工作职责与任务1对市公司上报的新增加油站功能主数据转换表进行检查并存档保管。6. 严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。7. 严格保守系统操作、内部商业秘密。8. 完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称ZSDIXS001加油站属性表上载ZSDXS001加油站统计组的分类维护ZSDXS002加油站统计分类表维护（预留）ZSDX73、S003加油站统计分类维护（保留）五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中修改维护加油站统计组指标，维护加油站属性数据的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统SD模块加油站属性表数据信息的基本构成，熟练加油站属性表的上载操作程序，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 零售价格管理员 岗位编号： 隶属部门： 省公司零售处 直接上级： 零售处长二、岗位工作概述在SAP系统中，为了更好的维护好全省零售价格主数据，按照销售74、公司、大区公司、省物价局成品油价格调整文件通知或全省各地资源、库存、市场等情况及时对零售价格进行更新维护。三、工作职责与任务1负责对零售价格进行更新维护。2. 严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。3. 严格保守系统操作、内部商业秘密。4. 完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称SCAT零售价格数据批导入操作VPE1创建价格主数据VPE2更改价格主数据VPE3显示价格主数据五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中更新维护零售价格数据的权利。六、任职要求75、1. 熟悉SAP系统SD模块加油站属性表数据信息的基本构成，熟练加油站属性表的上载操作程序，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 客户主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省公司零售中心 直接上级： 零售处长二、岗位工作概述在SAP系统中，为了更好的维护好加油站作为虚拟客户处理的主数据信息,客户主数据管理员要密切关注全省各加油站的运营情况,对新开业投入运营的加油站要即使联系相关部门申请单位编码、库位编码、销售小组编码并创建客户主数据.对已经存在的加油站虚拟客户，要根据实际情况对主数据信息进行修改维护。76、三、工作职责与任务1.负责对市公司填报的新增加油站客户主数据申请表进行复核并存档备案。2.负责对新增加油站进行客户主数据创建，显示已有客户的数据信息。3.负责显示加油站客户主数据清单4.负责监督各种业务的操作情况。5.显示系统相关报表，输出报表并提供给给上级领导；6.严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。7.严格保守系统操作、内部商业秘密。8.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称ZSDRAH001客户主数据清单XD03客户主数据显示XD02客户主数据更改XD01客户主数据创建五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下77、，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中查询各种报表，对各环节的业务操作情况进行监督、检查的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统SD模块加油站客户主数据信息的基本构成，熟练加油站属性表的上载操作程序，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 销售雇员主数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省公司零售中心 直接上级： 零售处长二、岗位工作概述在SAP系统中，为了更好的维护好销售雇员主数据，掌握全省销售片区的划分组建情况，对片区的组建、增减及相关人事变动要密切关注，并在系统中进行78、及时创建、修改、维护。三、工作职责与任务1.负责对各地市填报的新增销售雇员主数据申请表进行复核并存档备案。2.负责查询显示相关销售片区的有关信息。3.严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。4.严格保守系统操作、内部商业秘密。5.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称ZSDRAH002销售雇员主数据清单显示VPE3销售雇员主数据显示VPE2销售雇员主数据更改VPE1销售雇员主数据创建五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中查询各种报表，对各环节的业务操作79、情况进行监督、检查的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统SD模块销售雇员主数据信息的基本构成，熟练加油站属性表的上载操作程序，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 管理信息查询岗 岗位编号： 隶属部门： 省零售中心 直接上级： 零售处长二、岗位工作概述在SAP系统中，为了更好的掌握业务经营及操作情况，不同级别的报表分析人员可以分权限的查询各级报表，以便及时掌握客户、信用、销售、代保管等情况；同时通过报表查询也可以监督各级业务操作人员的业务规范情况。市零售处作为零售业务的直接经营部门，应当充分了解具体业80、务操作情况，并据此制定适合的经营策略。三、工作职责与任务1.查询与销售相关的MM、FI-CO模块数据；2.负责查询各种报表。3.负责分析各种报表。4.负责监督各种业务的操作情况。5.显示系统相关报表，输出报表并提供给给上级领导；6.严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。7.严格保守系统操作、内部商业秘密。8.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称ZSDRAH004销售发票清单查询VA05零售订单显示XD03客户主数据显示MB51物料凭证查询ZSDRAH002销售雇员主数据清单查询ZSDRAH007零售经营情况表查询ZSDRAH008零售营业81、款上缴情况查询ZSDRAH009零售差价收入日报表查询ZSDRAH006销售代保管库存分析ZSDRAH001客户主数据清单显示五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中查询各种报表，对各环节的业务操作情况进行监督、检查的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统SD模块的基本业务环节，熟练操作各种报表的查询，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。销售分销模块零售系统运行考评细则一、 目的为了规范加油站的销售业务操作流程、提高市公司零售部数据上载员的业务素质，避免不规范业务发生，加强中心站工82、作人员的工作责任感，特制定此制度。二、 适用范围XXXX分公司各下属市公司零售部及所属加油站三、 职责由市公司零售部记录各加油站的业务处理情况。四、 业务流程规范操作考核1、 各加油站保管员能够按照要求熟练填写“加油站零售数据上载模板”的相关事物代码，零售部零售数据上载人员必须经过专门培训。2、 各加油站保管员要严格按照销售流程进行系统操作。3、 各加油站所填报的零售数据上载模板中的各项相关数据与加油站上报中心站的销售日报中各项相关数据必须一致。4、 零售部零售数据上载员导入系统中的销售业务日期必须与线外销售业务发生的日期一致（订单日期、系统交货日期和系统发票日期必须与线外销售业务发生的日期保83、持一致）5、 零售部能够按照规定的时间将销售模板导入系统。（根据加油站原始单据传递至各片区数据审核员的时间状况分次日、五日导一次零售数据，最迟不能超过五日导一次零售数据）6、 零售部将销售模版导入系统后，必须确保当天所产生的单据都处理为完成状态。7、 中心站在集中对本中心站的发货单发货或集中出具本中心站的系统发票时，对于没有认真核对本中心站外向交货单号，将不属于本中心站的交货单进行集中发货过帐处理和集中出具系统发票处理，将扣相应分值。8、 加油站由于模板错误需把一天的销售数据全部进行冲销处理，将扣相应加油站考评分值。9、 次月补单发生冲销业务时将没有更改记帐日期将发货或发票冲销至补单日期的，将84、扣相应分值。10、 零售部在处理冲销业务时由于操作失误冲销错误的将扣相应零售部考评分值。11、 零售部数据上载员在处理冲销业务时，冲销凭证记帐日期与原始凭证记帐日期一致。12、 市公司每月的非正常冲销业务数不得超过该区域公司当月总业务数的5。五、 日清日结考核1、 中心站导完每一天的销售模版后，按照日清日结检查的内容和要求及时进行检查。2、 中心站进行日清日结检查后没有及时处理出现的问题。六、 月结考核1、 零售业务补单时间截止次月1号晚上12点，日清日结检查时间截止次月2号晚上12点，有超过这两个时间点的业务发生。2、 中心站将本月的所有销售业务，月底进统一行补单处理。七、 工作组织协调考核85、零售部数据上载需与各片区数据审核员以及财务部门保持协作，确保进入系统中销售数据的及时和准确。xx石油化工股份有限公司ERP管理制度（暂行）物料管理模块（MM）部分销售企业建立日期：20xx-12-31版本1.0ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定一、 目的在ERP 系统中，物料模块主数据是对物料进行采购、销售、库存管理、统计、财务控制以及发生交易后自动过账到相应财务总账科目的重要基础数据，为保证系统中物料模块主数据的准确、完整和唯一，确保物料模块各类交易在系统中正常运行，特制定本制度。二、 适用范围轻油、润滑油和化工产品等物料主数据。供应商、采购信息记录、油罐、缺省值等主数据。三、 职责供86、应商主数据、物料主数据、油罐主数据由省支持中心支持人员统一维护和管理，而采购信息记录由经营管理处采购调运人员负责维护和管理，油品缺省值则由各个油库的计量人员进行维护。四、 业务流程和要求1、 供应商主数据的维护、管理主数据维护人员收到经营管理处采购调运部门填制的供应商主数据维护申请表并经财务、经营管理部门审核确认后，首先应检查附件中的项目是否齐全，如有缺项必须及时退回有关部门补充；其次在SAP系统中进行供应商重复检查，如经核实SAP系统中有此重复供应商，则应及时将审批表退回采购调运部门；如无重复则应及时进行新增扩充，应在一个工作日内给经营管理处采购调运部门进行信息反馈。供应商主数据的修改、冻结87、解冻等操作应依照操作手册严格执行。2、 油罐主数据的维护、管理 主数据维护人员收到配送中心仓储部门填制的油罐主数据维护申请表并经物流仓储部门审核确认后，首先检查附件中的项目（各配送中心仓储部门必须将油罐容积表电子化再上报，并附上.XLS的电子附件）是否齐全，如有缺项必须及时退回有关部门补充；其次在SAP系统中进行油罐重复检查，如经核实SAP系统中有此重复油罐，则应及时将审批表退回配送中心仓储部门；如无重复则应及时进行新增扩充，应在一个工作日内给配送中心仓储部门进行信息反馈。油罐主数据的修改、冻结、解冻等操作应依照操作手册严格执行。3、 物料主数据的维护、管理 主数据维护人员收到配送中心填制的88、物料主数据维护申请表并经财务处、经营管理处、省物流中心审核确认后，首先应检查附件中的项目是否齐全，如有缺项必须及时退回有关部门补充；其次在SAP系统中进行物料重复检查，如经核实SAP系统中有此重复物料，则应及时将审批表退回配送中心；如无重复则应及时进行新增扩充，应在一个工作日内给配送中心进行信息反馈。物料主数据的修改、冻结、解冻等操作应依照操作手册严格执行。4、 采购信息主数据的维护、管理采购调运人员在接到大区的改价通知或与供应商达成新的协议并经主管经理签字后，首先检查SAP系统中的价格与要修改的价格是否一致，如一致则不用修改；如不一致则将新的价格维护到SAP系统中。采购信息主数据的修改操作应89、依操作手册严格执行。5、 油品缺省值主数据的维护、管理 各油库的计量人员在发油前及发油过程中对油品缺省值测量后，应填写油品缺省值维护表，报当班领导（组长）签字确认，并及时在SAP系统中进行维护。油品缺省值主数据的修改操作也应依操作手册严格执行。6、 主数据的清理、归档主数据维护人员应对系统内的主数据进行清理、归档，定期将清理和归档结果上报主管部门。各类主数据的维护和管理严格按相应的维护流程执行。主数据维护人员应及时与各相关业务部门进行沟通及检核，确保系统内各类主数据的准确、完整和唯一。ERP系统物料管理模块运行管理规定一、 目的为保证全系统内石油化工产品（指成品油、重油、润滑油、石油液化气、化90、肥、液体化工产品等，以下统称“石化产品”）库存的统一运作，加强仓储业务的调度管理，特制订本规定。二、 适用范围公司对石化产品的采购、收货、库存管理等业务。三、 职责省公司经营管理处负责统一运作全系统的成品油采购。省物流中心负责全省各级油库石化产品收、发、存。油库按省物流中心的调度指令进行收、发作业。四、 业务流程和要求1、 进货管理一、中国石化统一配置成品油、润滑油的进货，由省公司经营管理处、润滑油中心采购调运部门根据油品销售事业部安排的月度配置计划，在SAP系统中创建或维护相应的合同（采购订单）。分进货点、进货方式，在SAP系统中创建采购订单（内向交货单）。油库在查不到采购订单（内向交货单）91、的情况下，暂不收货，立即与经营管理处、润滑油中心采购调运部门联系，在确认有采购订单（内向交货单）的情况下方可收货。经营管理处、润滑油中心采购调运部门若改变流向，在更改流向当日将SAP系统更改采购订单（内向交货单）并电话及时通知油库接运人员；或者在油品到油库之后，由原收油油库账务员在SAP系统中按原发数进行收货，同时进行库到库的转储。二、自采油品的进货，省公司经营管理处、润滑油中心采购调运部门按照内控要求在与供应商进行协商之后制定采购合同，由公司相关经理进行确认签字，采购调运人员应及时在SAP系统中创建采购合同。分进货点、进货方式，在SAP系统中创建采购订单（内向交货单）。油库在查不到采购订单（92、内向交货单）的情况下，暂不收货，立即与经营管理处采购调运部门联系，在确认有采购订单的情况下方可收货。经营管理处、润滑油中心采购调运部门若改变流向，在更改流向当日将SAP系统更改采购订单（内向交货单）并电话及时通知油库接运人员；或者在油品到油库之后，由原收油油库账务员在SAP系统中按原发数进行收货，同时进行库到库的转储。2、 收货管理1) 中国石化统一配置成品油的收货，由经营管理处采购调运人员在SAP系统中创建采购订单（内向交货单）。油库接运查询订单（内向交货单）之后，打印油品收货通知单，在货物到达后进行槽车（油船）信息的核对，如果不一致则与经营管理处的采购调运部门进行联系，找出不一致的原因；如93、果一致则安排油品收货作业。计量员对原发车（船）进行油品数量的计量，出据油品损溢记录，化验员要对收货油品进行质量检验，确保油品质量合格。油库账务人员根据收油记录在SAP系统中进行收货过账，打印油品入库验收单，并将其中三、四联传给经营管理处、物流中心。在收油前及收油作业完毕后计量人员还要对相应的油罐进行检尺，同时在SAP系统中进行维护（油缸浸渍）。如果所收的油品是大区的寄售油品，则油库账务人员在过完账之后还要对大区的寄售库存进行核对。2) 自采成品油的收货，由经营管理处采购调运部门在SAP系统中创建采购订单和内向交货单。油库保管查询到内向交货单之后，打印油品收货通知单，在货物到达后进行槽车（油船）94、信息的核对，如果不一致则与经营管理处的采购调运人员进行联系，协调解决，如果一致则安排油品收货作业。先由化验人员进行油品的化验确定油品是否合格，不合格则与经营管理处的采购调运部门进行联系，协商解决油品退货或油品升降级事宜，合格则由计量员对原发车（船）进行油品数量的计量，出具收油记录。油库账务人员根据收油记录在SAP系统中进行收货过账，打印油品入库验收单，并将其中三、四联传给经营管理处、物流中心。在收油前及收油作业完毕后计量人员还对相应的油罐进行检尺，同时在SAP系统中进行维护（油缸浸渍）。3) 客户代保管收货，经营管理处或润滑油中心和物流中心等相关部门与客户签订代保管合同（协议），根据客户的启运95、电报通知油库；货到油库后油库化验员、计量员对油品进行检验、计量；如果质检不合格，油库拒收并给客户出示油品质检单；如果超耗，重新确认代保管量；卸油后，由代保管油库保管员将双方确认的油品验收数量在系统中做收货处理，油库打印客户代保管收货单，与客户签字确认代保管数量；如需扣除保管损耗，做代保管损耗处理，由省公司相关业务部门按照合同（协议）计算保管费，转财务部门收费入帐。3、 发货管理1. 油库向自营加油站移库，省公司物流中心调度人员在二次物流优化系统中对自营加油站的配送计划进行优化，并将优化结果导入SAP系统；物流部调度在接到物流中心调度下达的日配置计划后，在系统中将当天的日配置计划量从BULK库位96、转到GAST库位，并核对导入的预留是否正确，不正确则通知物流中心调度在系统中进行修改。司机凭提油卡入库提油，油库验票员刷卡后在SAP系统内做发货过账处理并打印油品出库单；油库付油人员进行发油，计量人员添加清净剂、计量、铅封出库，如果驾驶员对油量有疑意，则由计量员检尺复核；驾驶员签字确认后将出库单随车带到加油站作为验收凭证；配送车辆到达加油站后，加油站人员检查罐车铅封、油品质量并对油罐车检尺计量，确认无误后进行卸油作业。若到站油品出现超耗，将超耗数量按月汇总后报向零售部，并向运输公司索赔或挂应收帐款。2. 直销批发发货，客户持提油卡到油库提油，司机刷卡，油库验票员对提油司机进行身份验证确认无问题97、后打印出库单，付油人员根据出库单数量进行发油处理。3. 代保管出库，物流部根据商客提供给客户的提货单或提油卡机读信息的数量，在SAP系统中查询其库存数，如果报提数量超过库存数则拒绝发油，通知商客修改提油数量；如没有超过则验票员在系统中做发货处理并在系统中打印出库单。客户凭客户代保管出库单入库提油，付油工进行发油作业。4、 库存管理1. 各级油库要认真贯彻执行xx石油化工集团公司销售企业计量管理办法（试行）、xx石油化工集团公司销售企业质量管理办法（试行）按规定对在库商品进行计量和质量检验。 2. 油品调配。根据市场变化和经营工作的需要及商品实际质量情况，需进行商品调配时，由需求部门提出方案，报98、物流部主任审核，物流部主任需将调配情况报物流中心，经物流中心审核通过后通知有关油库执行。油库根据公司有关规定进行调配，同时保管员要在SAP系统中作升降级处理。油品调整完毕后，油库帐务员打印油品调整单，并在系统内进行相应的库存和帐务调整；同时油库计量员要对储罐数据进行维护并创建油缸浸渍。3. 油品易换。油库保管员要做好每天的乙醇汽油和清净剂易换和乙醇汽油的回调工作，确保系统发油正常，在因其它原因须做油品易换处理时，须按程序处理，但每一笔易换业务必须打印油品易换单并报相关部门。4. 库存商品的盘点。由相关部门组织按月或按季对区域内所有油库进行库存商品盘点，物流主管部门不定期进行抽查。库存商品盘点要99、做到账账相符、账实相符，做到油库逻辑库存与物理库存相符，差异数量、原因明确。主要程序如下：A. 由牵头部门负责，根据参加盘点人员情况进行合理分工，盘点时点为全省统一时点月底24：00整。B. 由持证计量人员，在其他人员的配合下，分成若干组（每组至少有一名计量员，人数不少于两人），对散装油品、液体化工产品逐罐进行“全过程”计量。由商品保管员在其他人员配合下，对整装、小包装商品进行实物盘点。C. 根据计量原始记录和整装、小包装盘点记录，按照有关规定，由计量员、保管员将盘点数据录入SAP系统，得出每只油罐和管线及桶装、小包装商品盘点的实物量。D. 核对SAP系统油库逻辑库存与物理库存，差异数量即为当100、月损溢量，损溢量经领导审核批准后在系统中做损溢处理。 E. 盘点中要认真核对系统已售未提账和代保管账，确保账实一致。F. 盘点结束，按盘点要求填写盘点表，由参加盘点的人员在相应的盘点表上签字确认。5、 账务处理（1) 省物流中心和地市物流部要每月核对系统内分所有权的逻辑库存，确保账实一致。在SAP逻辑库存与油库实物库存存在差异时，在盘点后要对油库逻辑库存与物理库存进行核对，找出差异原因，上报物流中心。（2) 对油库的进发货数据要及时在SAP系统中处理，确保油库账实相符，以下账务数据须在线操作：A. 油缸浸渍，在计量员上罐计量检测结束后，要及时进行油缸浸渍操作，原则上要求把原始检测记录输入SAP101、系统，油罐油缸浸渍数据不准确时，查找原因，有必要的话由计量员修改罐容表，确保油缸浸渍数据与实际罐存相符。B. “进发货在线操作”，油库进发货要在线实时操作，每批次进、发货操作，都要在SAP系统在线操作，每批次发货要同时在系统进行发货过账。C. 核对每日系统内的进发货数量和结存量，检查盈亏情况。D. 核对每日客户代保管的进发货情况，确保客户代保管结存数量准确。E. 核对每日已售未提数量，确保客户已售未提数量准确。（3) 各级油库要坚持由商品保管员对当日的出库单进行“三核对”（即：提货单、出库单、随货同行单），经核对后按品种分环节确定当日发货数量，由账务员将发货单上的发货量与SAP系统核对，再根据102、当前井管理数据，得出当日盈亏。当日盈亏量超过当日油罐实发量2%时，必须查明原因。6、 损（溢）处理一、 成品油进货损（溢）处理。油品入库后，油库按实收数、定损数、超损数在SAP系统入账，定损数在收货完毕后即在系统中将其处理；超损数量油库接运人员根据实际情况，查明原因经相关部门审批后，在月末盘点时一并处理。二、 成品油盘点损（溢）处理。当月损耗量在SAP系统中进行相应账务处理，但损溢量必须查明原因，做出分析，直至追究相关人员的责任。三、 成品油发货损(溢)处理。陆路、水路石化产品发货产生的超定额损耗，在提货车（船）出库前，油库根据实际情况，查明原因经相关部门审批后在SAP系统中按非定量销售进行相103、应账务处理。7、 SAP系统日清日结的操作规范为确保物流部门经营数据在SAP系统中及时、准确、完整。SAP中轻油部分是SAP其中的一个重要组成部分，为保证所有发生经营的数据在SAP系统中得到及时反映，进行SAP实时在线操作，按流程规范、准确、及时，实现日清日结，确保月结及时顺利的完成。附：XXXX分公司物料模块岗位职责：XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 采购调运 岗位编号： 隶属部门： 经营管理处 上级： 经营管理处处长二、岗位工作概述根据销售公司及省公司的规定，负责本公司所有成品油、燃料油、石化产品的采购调运及采购发票校验工作，满足公司销售需求，保障公司104、的利益和国家权益。三、工作职责与任务（一）负责公司配置油的调运 1.月度配置计划的申报，接到批复后在SAP中制成配置采购订单； 2.协调配置油品的发运； 3.接收大区公司的起运电报，并在SAP系统中生成内向交货单；4.向各个油库提供起运电报；5.协调配置油品的接卸工作，在超损时向供应商联系索赔；6.接收大区的转配清单后，分解下发各个油库。（二）负责公司自采油的调运1.与供应商协调采购油品，并在SAP系统中制成自采采购订单；2.与供应商协调自采油的发运；3.接收自采油品的的起运电报，并在SAP系统中生成内向交货单；4.向各个油库提供起运电报； 5.协调自采油品的接卸工作，在超损时向供应商联系索赔105、。（三）负责公司库到库的转储1. 根据市场情况，创建库到库的转储订单；2通知物流中心及相关的配送中心。（四）进行采购收货的发票校验1.与物流中心合作，取得油品入库单；2.与财务处合作，在SAP进行收货的发票校验；3.与财务处进行油品采购账务的核对。（五）向销售公司及上级有关部门报送相应的报表 1.填写、录入公司各油库的采购报表；2.向销售公司报送相应的采购调运报表；3.填制采购台账和月度报表。（六）完成上级委派的其他任务四、涉及的SAP流程（一）MM_006 按照月度配置计划维护采购订单流程（二）MM_007 按照自采计划维护采购订单流程（三）MM_008 未结采购订单处理流程（四）MM_00106、9 采购退货流程（五）MM_010 采购索赔流程（六）MM_011 发票校验流程（七）MM_021 油库至油库的输转流程（八）MM_027 清净剂帐务处理流程（九）MM_030 供应商寄售流程（十）MM_031 地辅油品采购处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在自采油的采购方面，直接接受经营管理处处长的指示和监督；在配置油的计划落实方面，接受销售公司调运处的监督； 2.所施监督：一般情况本岗位不实施对其他岗位的工作监督； 3.合作关系：在发票校验方面，向财务处取得相关的采购发票，在与财务处进行油品采购账务核对方面，与财务处要做到账实一致。（二）外部关系 在与进行配置油的调运方107、面，与销售公司、大区公司发生联系，在进行自采油的采购及调运方面，与供应商，承运商联系。六、任职要求（一）熟悉各种油品的调运的程序；（二）熟悉公司的各种油品的库存管理；（三）有较强的协调、计算及分析能力；（四）熟悉各种运输方式的运输管理；（五）要持有SAP最终用户证书。XXXX分公司物流中心人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 物流中心人员 岗位编号： 隶属部门： 物流中心 上级：物流中心经理二、岗位工作概述根据省公司的规定，负责本公司所有成品油的库存管理工作，满足公司对成品油的调运需求，保障公司的利益和权益；负责公司公路运费的管理工作。三、工作职责与任务（一）负责公司调运管理 1.按各区域公108、司的月度配置计划平衡油品资源； 2.下达各物流部日调度或分时段调度计划，并对计划执行情况进行监管； 3.协调好省分公司的资源计划，确保经营的正常运转；（二）负责成品油运输车辆的管理 1.审批各物流部的运费；（三）油库成品油的收、发、库存管理和数质量管理；1.负责成品油的收、发管理和库存管理；2.负责对各物流部成品油收、发油计量和质检工作进行监督管理；3.负责成品油的各项商品账目管理；4.负责油库各项经营性日常事务的管理；5.组织管理各物流部商品库存账、表的审定、汇总工作；6.负责按时上报油品库存、溢耗等报表；6.负责SAP系统中跨物流部的油品转储订单的制做；（四）负责系统内自营加油站的库存管理109、； 1.负责指导各物流部实施加油站库存管理；2.负责对通槽库及自营加油站商品库存进行统计分析；（五）完成上级委派的其他任务四、涉及的SAP流程（一）MM_018 油库对自营加油站移库流程（二）MM_019 销售发货流程（三）MM_020润滑油配送流程（四）MM_021 油库至油库的输转流程（五）MM_024 油罐至油罐输转流程（六）MM_025 清罐流程（七）MM_026油品升降级流程（八）MM_027清净剂帐务处理流程（九）MM_028乙醇汽油调和流程（十）MM_030供应商寄售流程（十一）MM_032加油站配送流向变更流程（十二）MM_035油品事故损失流程（十三）MM_036油库盘点流程110、五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在调运管理方面，直接接受物流中心经理的指示和监督；在库存收、发、存统计方面接受物流中心经理指示和监督 2.所施监督：做好各物流部调度工作的指导、监督和管理；做好各物流部实际库存、加油站合理库存的监督； 3.合作关系：在调运及收发存库存统计方面，与经营管理处采购调运人员及统计人员进行合作。（二）外部关系 在进行安全管理方面，与公安、消防发生联系。六、任职要求（一）熟悉各种消防法规；（二）熟悉公司的各种法规及安全管理办法；（三）有较强的调度能力、统计能力；（四）要持有SAP最终用户证书。XXXX分公司主数据维护人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 主111、数据维护人员 岗位编号： 隶属部门： 物流中心 直接上级：物流中心经理二、岗位工作概述在SAP系统中,主数据是保证系统正常运转的基础,缺少相应的主数据则对应的业务无法在系统中进行；主数据主要包括物料主数据、油品缺省值主数据、储罐主数据等。鉴于主数据的关键作用，所以，必须保证各种主数据的真实、准确、及时、完整。主数据维护人员根据相关部门审核批准的主数据申请表在系统中进行创建、变更、删除、维护等相应的操作。三、工作职责与任务 1. 负责主数据申请表的审核； 2. 负责在SAP系统中主数据的创建、变更、删除； 3. 负责在SAP系统中主数据的日常维护、审核及查询； 4. 负责对主数据的归档； 5. 112、负责对由于主数据引起的SAP系统不能正常运行的突发事件的处理。四、涉及的ERP流程(一) MM_001 物料主数据维护流程(二) MM_004 储罐主数据维护流程(三) MM_005 油品缺省值维护流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在保证各种主数据的真实、准确、及时、完整方面及在系统中创建、变更、删除、维护等相应的操作时受主管领导的指示和监督； 2.所施监督：对物料主数据申请人员上报的主数据申请表进行审核、监督。六、任职要求(一) 熟悉SAP系统中各个主数据创建、变更、删除、维护等相应的操作；(二) 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司物流中心库存管理岗位职责一、岗位标识113、信息岗位名称： 物流中心库存管理 岗位编号： 隶属部门： 物流中心 直接上级：物流中心经理二、岗位工作概述负责对省分公司成品油、燃料油、润滑油及其它液体石化产品进、销、调、存各环节的账务登记、统计管理及实物库存管理工作。三、工作职责与任务（一）转发下达省分公司经营管理处关于各物流部的进、出库计划，调度协调各物流部进、销、调、存作业及库存的统一管理。（二）收集、汇总、分析进出库（站）报表及库存数据信息，对库存商品账进行日常登记、统计与核对，将油库发货动态及库存信息反馈给省分公司有关部门。（三）合理安排各物流部库容，监管库容调整及库存油品调整。（四）检查各物流部进、出库计划执行情况。（五）组织安排114、油库、加油站日常抽检盘点和月末盘点工作，汇总分析盘点报表，按省分公司的有关规定处理油品溢耗。（六）负责与省分公司财务资产处、经营管理处进行月末对账，并联合编制财务资产处、物流中心“库存商品对账表”；负责与各物流部月末对账，并编制“库存商品对账表”；负责监管各物流部与相关市分公司的月末对账工作。（七）每月编制省分公司账、实库存平衡表。（八）SAP系统内的相关查询操作（九）完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程（一）MM_012：按照采购订单进行油品（铁路）收货流程；（二）MM_014：按照采购订单进行油品（水路）收货流程；（三）MM_015：按照采购订单进行油品（管输）收货流程；（四）MM115、_021：油库至油库的输转流程；（五）MM_025: 清罐流程；（六）MM_026：油品升(降)级流程；（七）MM_027：清净剂帐务处理流程；（八）MM_028：乙醇汽油调和流程；（九）MM_035:油品事故损失处理流程； （十）MM_036:油库盘点流程；五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在库存管理方面，直接接受物流经理的指示和监督。 2.所施监督：对地市物流部的库存管理工作实施监督。 3.合作关系：与省分公司财务资产处、经营管理处进行月末对账，并联合编制财务资产处、物流中心“库存商品对账表”； 与各物流部月末对账，并编制“库存商品对账表”。（二）外部关系 六、任职要求（一）熟116、悉成品油基本知识；（二）熟悉公司成品油库存管理各种办法和规定；（三）有较强的计算能力、统计能力；（四）熟悉SAP计算机操作；（五）具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司物流中心调度员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 物流中心调度员 岗位编号： 隶属部门： 物流中心 上级：物流中心经理二、岗位工作概述根据加油站的销售情况，按时优化出配送计划，对每天计划的完成情况进行监督、检查、统计，及时更新系统参数及各种信息。三、工作职责与任务1、负责对全省所有加油站上传数据进行校验审核，将审核后的数据导入ASPEN RETAIL数据库进行优化，同时根据优化结果在SAP系统内创建预留；2、负责对物流部上报117、的被动配送创建预留；3、负责对加油站库存管理及分析；4、负责基础数据的维护与更新，对配送优化、数据采集实行全过程动态调控，确保系统记录与实际情况保持高度一致，确保优化出的配送计划符合经营工作需要；5、负责检查每日预留完成情况并将当日未完成的预留做删除标记；6、负责各组内市分公司之间油品调拨方面的关系协调。四、涉及的ERP流程1、MM_018：油库对自营加油站移库流程2、MM_022：加油站到加油站的油品输转流程3、MM_032：加油站配送流向变更处理流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在调运管理方面，直接接受物流中心经理的指示和监督；在库存收，发，存统计方面接受物流中心经理的指示118、和监督； 2.所施监督：做好各物流部调度工作的指导、监督和管理；做好各物流部实际库存、加油站合理库存的监督； 3.合作关系：在调运及收发存库存统计方面，与业务处采购调运人员及统计人员进行合作。（二）外部关系 六、任职要求（一）熟悉各种消防法规；（二）熟悉公司的各种法规及安全管理办法；（三）有较强的调度能力、统计能力；（四）要持有SAP最终用户证书。XXXX分公司物流部主任岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 物流部主任 岗位编号： 隶属部门： 省公司物流中心 直接上级： 物流中心经理二、岗位工作概述负责油库发油后补差的审批，油库清罐时的申请，油罐之间输转命令的下达，乙醇汽油调和比例变化时的监管，119、以及负责组织油库盘点工作。三、工作职责与任务1乙醇汽油调和比例变化时的监管；2线外发油补差审批；3油库清罐时的申请；4负责组织油库每月或季度盘点工作；5油罐间输转命令的下达；四、涉及的ERP流程1. MM_019：销售发货流程；2. MM_024：油罐至油罐的输转流程；3. MM_026：清罐流程；4. MM_028：乙醇汽油调和流程；5. MM_036：油库盘点流程；五、岗位工作关系1 所受监督：所有工作受到省公司物流中心的监督；2 所施监督：监督物流部所有岗位人员的工作情况；六、任职要求1 在物流中心的领导下负责物流部的全面管理工作；2 负责物流部各项管理工作，保证各项任务按进度落实和完成120、，承担油品供应服务的第一责任；3 负责油库库存和收发油品数质量管理，做到按规定进行盘点、帐帐相符、帐实相符；负责安全作业票的审批，加强设备设施管理，保证设备、设施处于良好状态；4 负责与运输部门协调、落实物流中心下达的配送计划，保证配送计划严格按规定执行；5 有较强的协调及分析能力；6 要持有SAP最终用户证书；XXXX分公司物流部保管员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 物流部保管员 岗位编号： 隶属部门： 物流部 直接上级： 物流部主任二、岗位工作概述负责油库成品油收、发、存业务的账务登统工作；油品易换、清净剂易换的系统处理；负责填报与业务有关的统计报表，对库存情况、分类统计收发油品的数量121、要清楚、准确，按时记账填写、上报油品库存、溢耗等情况。三、工作职责与任务根据主任安排，按时、按质、按量做好年、季、月度有关数据统计工作;做好物流部油品收货时的系统帐务处理，尤其注意定损的处理；熟悉油品退货给供应商时和索赔成功后的帐务处理；负责区外代储油库收、发、存业务的帐务处理；做好原始资料的积累工作，及时、准确、真实填报业务有关的统计报表；认真做好有关数据的计算，对计量员提供的数据进行核对，错误数据要及时汇报和处理；会在系统中处理客户代保管发货业务；做好油库每天的油品易换工作；能够做好加油站退货到油库时的相关帐务处理；完成上级委派的其他任务；做好油库月末油品盘点后的帐务处理，尤其做好乙醇汽油122、和超损库位的盘点帐务处理；四、涉及的SAP流程MM_009：采购退货流程；MM_012：按照采购定单铁路收货流程；MM_013：按照采购定单公路收货流程；MM_014：按照采购定单水路收货流程；MM_015：按照采购定单管输收货流程；MM_016：客户代保管收货流程;MM_017：客户代保管发货流程;MM_023：加油站到库退货流程；MM_026：油罐到油罐的输转流程；MM_027：清净剂帐务处理流程；MM_028：乙醇汽油调和流程；MM_031：地辅油品采购处理流程；MM_035：油品事故损失流程；MM_036：油库盘点流程；五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：所做各项工作均受物流123、部主任的指示和监督； 2.所施监督：一般情况本岗位不实施对其他岗位的工作监督； 3.合作关系：物流部相关岗位；（二）外部关系做好与省公司和零管的工作沟通； 在系统外油库业务方面，与系统外油库发生联系。六、任职要求（一）熟悉油库成品油基本知识；（二）熟悉公司成品油库存管理各种办法和规定；（三）有较强的计算能力、统计能力；（四）熟悉SAP计算机操作；（五）具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 物流部配送管理人员 岗位编号： 隶属部门： 物流部 直接上级：物流部主任二、岗位工作概述油库至加油站移库：物流部调度人员根据二次物流优化系统优化出的移124、库计划在SAP系统中安排油品发货总量控制，并创建加油站总量预留； 油库至油库转储：物流部调度人员确认收货油库的要货需求，在SAP系统内查询库存转储订单，并安排运输计划。上报库到站配送的完成情况，以及在突发情况下与物流中心联系调整配送计划的职能三、工作职责与任务负责根据二次物流优化系统优化出的发货计划(加油站配置计划总量)在SAP系统中进行转储作业，将物料从自有库存转移到加油站预留库位中；负责根据加油站配置计划总量，在SAP系统中创建加油站预留（滑油）； 负责确认收货油库的要货需求，在SAP系统内创建库存转储订单，转储订单详细记录了物料名称、数量、收货油库等内容，并安排运输计划； 负责每天在SA125、P系统中查询各物料的移库数量； 负责各种调度单据传递，上报数据及时、准确； 负责做好各物料出库台账、油品公路运费结算台账； 负责掌握油库库存情况及各油品的在途和卸车情况； 负责建立加油站配送台账，对各加油站的合理库存进行监管。四、涉及的SAP流程一、MM_015：系统外油库代收代储流程二、MM_018：油库对自营加油站移库流程三、MM_019：油库至油库的输转流程四、MM_022：加油站到加油站输转流程五、MM_023：加油站到库的退货流六、MM_032：加油站配送流向变更流程五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在计划、数据、报表的及时、准确、完整方面受物流部的指示和监督；（二）外部126、关系 1.对承运商能否及时反馈加油站进油情况的监督；六、任职要求（一）熟悉SAP系统操作；（二）具有SAP最终用户资格证书；（三）有较强的计算能力、统计能力；XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 油库生产调度人员 岗位编号： 隶属部门： 油库 直接上级： 油库主任二、岗位工作概述油库生产调度人员在SAP系统中定时查询省公司经营管理处根据起运电报所维护的内向交货单，并依据内向交货单打印收货通知单；依据收货通知单下达计量、化验、卸油通知。三、工作职责与任务负责定时在SAP系统中查询省公司经营管理处根据起运电报所维护的内向交货单，并依据内向交货单做好打印收货通知单的工作；127、负责依据收货通知单下达计量、化验、卸油通知，做到现车、电报、货票三核对，避免混油事故的发生；负责接卸槽车的账务登统工作；负责协调与铁路部门的关系，对铁路槽车的起送业务进行衔接；负责对铁路专用线信号系统的维护工作，发现异常情况及时报告，并立即请专人维修；负责为槽车提供正确的指示信号，确保槽车安全准确的送达指定货位；完成上级委派的其它任务。四、涉及的SAP流程MM_009按照采购订单进行油品（铁路）收货流程；MM_014：按照采购定单水路收货流程；五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在依据收货通知单下达计量、化验、卸油通知，做到现车、电报、货票三核对等工作方面直接受油库主任的指示和监督；128、 2.所施监督：对铁路槽车成品油的卸油工作的实时监督；（二）外部关系 协调与铁路部门的关系，对铁路槽车的起送业务进行衔接。六、任职要求（一）熟悉中石化集团、省分公司和物流中心的各项方针政策，严格遵守操作规程，拒绝违章违规指令；（二）熟悉铁路专用线上各种设施的性能、作用和操作方法；（三）熟悉SAP系统操作；（四）具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司物流部验票岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 物流部验票 岗位编号： 隶属部门： 物流部 直接上级：物流部主任二、岗位工作概述负责油库验票工作。三、工作职责与任务1.根据司机所持的配送卡刷卡并在系统里核对无误后发货过帐，同时打印油品出库单。若当天129、某车需要调整或不能发货，则冲销该发货。由物流部配送管理员在系统里对预留做删除标记，通知物流中心调度做配送变更；2.对外部客户持提油卡（普通卡或会员卡）到油库提油，客户刷卡核对无误后在系统里核对并发货过帐，打印油品出库单，普通卡要做卡回收处理；若需要调整或不能发货，则收回新建的销售代保管提货单和油品出库单，在系统里冲销当次发货；3. 对外部客户拿来的铁路、水路发货销售预提单, 在系统里核对并根据实际发货数量修改交货单，发货过帐，打印油品出库单,当预提单数量不够时通知开票点更改订单和提单数量；4.每天下班结帐时，分内部和外部统计当天的验票量并打印报表；5.完成领导交办的其他工作；四、涉及的ERP流130、程1.MM_017：客户代保管发货流程；2.MM_018：油库对自营加油站移库流程；3.MM_019：销售发货流程；4.MM_020：润滑油配送流程；5.MM_021：油库至油库输转流程6.MM_031：地辅油品采购处理流程；7.MM_032：加油站配送流向变更流程；五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：直接接受物流部主任的指示和监督。 2.所施监督：对其他开票岗位的工作核对监督。 3.合作关系：与库存管理员核对验票发货数量。（二）外部关系六、任职要求（一）熟悉油库成品油基本知识；（二）熟悉公司成品油库存管理各种办法和规定；（三）有较强的计算能力、统计能力；（四）熟悉SAP计算机操作；131、（五）具有SAP最终用户资格证书；XXXX分公司油库计量员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 油库计量员 岗位编号： 隶属部门： 油库 上级： 油库主任二、岗位工作概述油罐、铁路槽车、油罐汽车的计量管理是油库日常生产作业中最频繁的一项工作，也是最基础的工作，数量的准确，关系到企业的信誉；数据的准确，关系到其它各项业务和财务活动的正常开展，也关系到其它各类报表的准确性。三、工作职责与任务负责每天对输转作业的检前尺、检后尺；油罐的周期检尺(不动罐5天计量一次)和油罐盘点检尺数据及油罐内的密度负责在系统中对油罐输、温度等信息的录入；负责每天对输转作业油罐的油品密度等油品缺省值的日常维护；负责铁路槽车132、实收数据的维护；负责每月盘点实盘检尺数据的维护，并向相关部门提供盘点实盘盈亏数据； 负责在收货发生超耗时向相关部门提供原始计量记录（包括复测记录）；负责对油罐每日录入的数据进行审核，发现问题及时汇报；负责对油罐汽车的人工计量、油品密度等油品缺省值的维护、计算和填写出库计量单并将计量单传递给开单员；完成领导交办的其它工作；四、涉及的SAP流程MM_004储罐主数据维护流程MM_005油品缺省值维护流程MM_012按照采购订单铁路收货流程MM_013按照采购订单公路收货流程MM_014按照采购订单水路收货流程MM_015按照采购订单管输收货流程MM_024油罐至油罐的输转流程 MM_025清罐流程133、MM_026油品升（降）级处理流程在SAP系统中，用交易代码“ZO4_TIGER”-“油缸浸渍”对油罐的计量检数据进行管理和模拟计算。主要操作有对各油罐进行创建、显示、修改检尺数据，并在显示时模拟计算出相应的油品重量和前后两次检尺的差异数，并能对各次检尺进行相应的说明。五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在计量数据准确、资料完整、真实方面，直接接受油库主任的指挥和监督； 2.所施监督：本岗位对卸油的品名、规格、油罐空容量实施监督；（二）外部关系1、在需要进行油品索赔方面，与大区公司发生联系时，对计量数据负责。2、对外发货时，对数量负责。六、任职要求（一）熟悉各种计量法规和中石化计量规134、定，以及进行油品索赔的程序；（二）熟悉油库各油罐的安全容量及安全操作规程；（三）有较强的计算能力、统计能力；（四）具有SAP最终用户资格证书； xx石油化工股份有限公司ERP系统岗位规定及制度 (暂行)PM部分建立日期：20xx-12-31版本10ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定一、目的为保证设备数据的及时、准确录入，实现与财务的有效集成与共享，全面掌控设备的运动轨迹，有效分析设备的生命周期。规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。二、适用范围本系统内所有全资、租赁、合资加油站创建加油（气）站功能位置、设备、分类、特性等的主数据；加油（气）站功能位置、设备状态的维护；135、加油（气）站设备调拨和报废的维护；三、职责31省公司数据管理员: 负责向人力资源处提交内部单位编码申请表；负责督察各地市公司系统内资料是否按要求进行更新；负责系统内各类报表的审核工作；负责监督跨地市的设备调拨工作；32地市公司分管领导：负责批准功能位置和设备的停用和启用；负责审查设备报废申请；33地市公司主管部门领导：负责审核加油站功能位置和设备主数据的准确性；负责加油站功能位置和设备运行状态的审核工作；负责与相关部门的沟通协调工作；负责组织设备的调拨；负责组织设备停用、启用的维护和检测工作；34地市公司数据维护员：根据内控管理要求，严格遵循流程规范，进行设备维护工作，保证数据的真实性和及时性136、；指导设备资料的收集和核对工作，确保设备和管理台账的一一对应；积极配合分管经理，及时做好对台账的维护，确保台账的及时性；认真输入数据资料，确保数据的准确性；维护完成后将主数据维护申请表和相关资料归档保存。35设备管理员：要爱护各种设备，熟悉设备性能、使用及保养维护方法，能排除设备一般故障，积极配合数据管理员，做好设备原始资料收集和各种申请表的填制工作。四、业务流程和要求4.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求加油（气）站由于业务的缘故，需要在系统内新增或变更功能位置主数据的情况时（如加油（气）站新建投产、关闭等），加油（气）站设备负责人应收集功能位置主数据，并及时提出新建、变更功能位置主137、数据维护申请；零管部设备主管对申请进行审核；审核时如发现功能位置主数据不完善，退回加油（气）站设备负责人重新整理，审核通过后交给主数据维护人，在SAP系统中执行相应的数据维护，包括创建、修改或删除功能位置；主数据维护人员在系统中维护完成后将主数据维护申请表归档；要求：加油（气）站设备负责人要完整准确地填写功能位置主数据维护申请表的内容；审核人员需审核功能位置主数据的内容：功能位置编码是否规范、信息是否完整等；主数据维护人员需审核功能位置主数据的内容：功能位置编码是否规范、信息是否完整；注：新建加油（气）站在该项目获得省发规处通过后，由各市零管部向省公司零管处提出申请 ,零管处向人力资源处索取并138、填写内部单位编码申请表（电子版），由人力资源处相关负责人员向中石化总部编码小组提出编码申请，总部编码小组反馈的单位编码即作为该加油（气）站的第一层功能位置的编码。4.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求加油（气）站因日常管理和维护的需要，对加油（气）站设备台帐进行维护的业务流程，保证系统中的设备台帐与实际一致。加油（气）站设备负责人，根据财务部门资产管理会计传来的设备清单，及时收集现场设备主数据和其他低值易耗品设备的数据，并提出设备台帐维护申请；零管部设备主管对申请表进行审核；审核时如发现设备主数据不完整，退回加油（气）站设备负责人重新整理，审核通过经批准后，交主数据维护员；主数据维护员在系统139、中进行检查，如系统中存在该设备台帐，则更新设备台帐；如系统中不存在该设备台帐（如不属资产范围的设备），则建立设备台帐。要求：加油（气）站设备负责人要完整准确地填写设备台帐维护申请表的内容；零管部设备主管需审核设备台帐的相关信息是否完整等；主数据维护人员在系统内的查询要认真仔细，录入资料要准确。设备台帐涵盖的范围：所有加油（气）站内属固定资产的设备设施、消防设备设施和所有需强检的工器具必须在系统内分别建立台帐；在此范围之外的设备设施各实施单位可视自身管理需要决定是否在系统中建立台帐，对于损坏后只更换不维修的设备建议不在系统中建立台帐；非生产经营性设施可直接参照资产台帐建立，不必建立明细台帐，如房140、屋等。4.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求因企业经营业务需要停用/闲置/启用设备时，由加油（气）站设备负责人提出设备停用/闲置/启用申请；零管部设备主管对申请进行审核，同意后提交市零管部分管经理审批；分管经理批准后，加油（气）站设备负责人具体安排实施；实施后由零管部设备主管通知公司财务部门，设备主管部门负责监督检查停用、闲置设备的维护保养以及启用设备时必要的相关检测；主数据维护人员在系统中对设备台帐进行维护，并将申请单等相关文件归档保存。要求：申请表提交单位要完整准确地填写申请表的内容，审批者根据内控制度在申请表上签字确认；主数据维护人员在系统内的查询要认真仔细，录入资料要准确141、。注：设备使用过程中，因企业生产经营或设备本身原因，会造成停用时间较长，但今后仍需使用，可经主管部门批准作停用处理。如果设备连续停用一年以上或新购进二年以上不能投产或变更计划后仍不能使用，但仍有使用价值，可经主管部门批准作闲置处理。4.4加油（气）站设备调拨处理流程及要求本流程描述加油（气）站设备在公司內部进行调拨的业务处理过程，及时反应设备调拨情况，保证设备台帐和资产台帐与实际一致。零管部设备主管根据需要填写设备调拨清单；零管部经财务核算部审核后报市级分管设备副经理审批，分管经理批准后，由零管部设备主管组织实施，安排设备调出及调入部门负责人进行实物交接，办理设备交接手续；并签字确认；零管部设142、备主管将设备调拨资料（如实物清单、成本中心、资产号等）分别交财务部门资产管理会计进入资产处理流程、同时下发给主数据维护人员进行主数据维护（如变更功能位置等）主数据维护人员将相关资料归档保存。要求：设备需求单位在报告中，应将设备名称、规格、型号、性能参数、数量等相关信息要准确填写；审核、批准者及设备交接双方负责人等相关人员要在设备需求报告、调拨单、交接表上签字（章）确认。4.5加油（气）站设备报废处理流程及要求根据设备现状，加油（气）站设备负责人对需要报废的设备提出报废申请；零售管理部设备主管会同相关部门对设备进行技术性能鉴定，并根据鉴定结果出具意见书，审核设备是否具备报废条件；审核通过后，报市143、公司财务核算部进行资产核查，由资产管理会计填制固定资产报废审批表提交市公司资产委员会进行审核会签；主数据维护员在系统中对会签后的设备进行设备待报废台帐维护，财务核算部将相关资料整理上报省公司财务资产处，进入资产处理流程；设备的待报废状态是指在提出设备报废申请报告和设备报废申请报告被批准之前的这段时间内该设备的状态。资产流程结束后，省公司出具批复反馈意见，市公司资产管理会计根据批复进行资产台帐维护；主数据维护员在系统中根据批复进行相应的设备台帐维护，如果同意报废，则将设备状态改为“报废”，如果不同意报废，则将设备状态改为提交报废申请前的状态。要求：申请表提交单位要完整准确地填写申请表的内容，审批144、者根据内控制度在申请表上签字确认；主数据维护人员在系统内的查询要认真仔细，录入资料要准确。ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定一、目的为保证PM模块（设备管理）所需数据的及时、准确录入，实现与资产管理、物料管理等模块的有效集成，实时地反映设备台账的基本信息、设备运行、设备转移等信息，规范业务流程，提高设备管理水平，加强设备保养维护，使设备保持最佳的运行状态。确保ERP上线后SAP系统的有序运行，特制订本制度。二、适用范围适用于XXXX分公司所属加油站、油库设备技术档案在线管理。适用于功能位置主数据、设备主数据等在线操作和维护。三、管理组织各级单位必须建立健全PM模块设备管理组织，明确一145、位专职分管设备负责人，设备管理员可以是专职、也可以是兼职。成立有设备管理员、分管设备负责人、技术支持人员等参加的设备管理组织。四、岗位职责4.1物流中心分管设备经理岗位职责1. 负责在系统中审阅物流中心所属单位功能位置主数据和设备主数据等相关信息；2. 负责物流中心所属单位的设备停用、闲置、启用等审批工作；3. 负责物流中心所属单位的设备报废审核会签工作；4. 负责在系统中审阅物流中心所属单位的PM报表；5. 负责与相关部门协调工作；6. 监督检查物流中心所属单位设备管理各项工作的落实情况；4.2物流中心设备管理员岗位职责1. 负责物流中心所属单位新增功能位置主数据的审核工作；2. 负责物流中146、心所属单位新增设备主数据的审核工作；3. 负责在系统中检查物流中心所属单位功能位置主数据和设备主数据，有修改、删除权限；4. 负责组织实施物流中心范围内的设备调拨处理，并在SAP系统中进行修改组织结构及变更功能位置等数据维护；5. 负责物流中心所属单位的设备停用、闲置、启用等审核工作；6. 负责联系相关部门对符合报废条件的设备进行技术性能鉴定，并根据鉴定结果出具意见书；7. 负责在系统中检查整理物流中心所属单位的PM报表；8. 负责PM与PS、AM等相关模块管理人员的工作联系，负责与相关部门协调工作；9. 负责物流中心所属单位PM模块相关岗位人员的岗前培训和继续教育工作；10. 监督检查物流中147、心所属单位设备管理各项工作的落实情况。4.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责1. 负责本单位新增功能位置主数据的审核工作；2. 负责本单位新增设备主数据的审核工作；3. 负责在系统中检查功能位置主数据和设备主数据，有修改、删除权限；4. 负责具体安排设备停用、闲置、启用等工作的实施；5. 负责在系统中审阅本单位的PM报表；6. 负责监督检查本单位设备管理各项工作的落实情况。4.4物流部(油库)设备管理员岗位职责1. 负责本单位新增功能位置主数据的收集整理工作；2. 负责本单位新增设备主数据的收集整理工作；3. 负责在系统中录入功能位置主数据和设备主数据，有修改、删除权限；4. 负责在系统中检148、查整理本单位的PM报表；5. 负责PM与PS、AM等相关模块管理人员的联系工作。6. 负责PM相关单据的填写、报送、核对、归档工作。五、运行操作与日常维护5.1油库功能位置主数据维护新建油库申请功能位置编码新建油库在该项目获得省发展基建处通过后，由物流部通过物流中心向人力资源处提出申请并填写内部单位编码申请表，人力资源处相关负责人员向中石化总部编码小组提出编码申请，并将总部编码小组反馈的单位标准编码，及时反馈给物流部门作为该油库的功能位置编码。油库新建投产，在系统中新增功能位置主数据1. 油库设备管理员应收集功能位置主数据，提出新建功能位置主数据申请，并完整准确地填写功能位置主数据维护申请表的149、内容；2. 物流管理部分管设备负责人必须对申请中的功能位置主数据进行审核，然后上报物流中心设备管理员；3. 物流中心设备管理员应对功能位置主数据进行再审核，审核后交油库设备管理员；4. 油库设备管理员在SAP系统中创建功能位置主数据，相关资料归档。新建油库内部功能位置油库新建内部功能位置如泵房、接卸货位等，需要在系统内新增内部功能位置主数据。1. 油库设备管理员应收集功能位置主数据，提出新建功能位置主数据申请，并完整准确地填写功能位置主数据维护申请表的内容；2. 物流管理部分管设备负责人必须对申请中的功能位置主数据进行审核，然后上报物流中心设备管理员；3. 物流中心设备管理员应对功能位置主数据150、进行再审核，审核后交油库设备管理员；4. 油库设备管理员在SAP系统中创建功能位置主数据，相关资料归档。变更功能位置主数据修改功能位置主数据油库功能位置主数据变更，需要在系统内修改功能位置主数据。1. 油库设备管理员应收集功能位置主数据，提出变更功能位置主数据申请，并完整准确地填写功能位置主数据维护申请表的内容；2. 物流管理部分管设备负责人必须对申请中的功能位置主数据进行审核，然后上报物流中心设备管理员；3. 物流中心设备管理员应对功能位置主数据进行再审核，审核后交油库设备管理员；4. 油库设备管理员在SAP系统中创建功能位置主数据，相关资料归档。功能位置删除标志的设置1. 设备管理员在录入151、油库功能位置主数据时出现编码不对或该实际位置不存在等错误信息，应提出删除功能位置主数据申请，并完整准确地填写功能位置主数据维护申请表的内容；应在系统中删除功能位置主数据。2. 物流管理部分管设备负责人必须对申请表进行审核，然后上报物流中心设备管理员；3. 物流中心设备管理员审核通过后，交油库设备管理员；4. 油库设备管理员在SAP系统中首先将设备从该功能位置上拆卸下来，然后对该功能位置设置删除标志；相关资料归档。5.2油库设备台帐维护设备台帐涵盖范围设备一般指人们在生产或生活上所需的机械、装置和设施等物质资料的总称，它可供人们长期使用并在使用中基本保持原有的实物动态，如泵、油罐、加油机、阀门等152、。在SAP系统中所有可以安装在一定的功能位置下的对象，我们都称作设备。所有油库内属固定资产的设备设施、消防设备设施和所有需强检的工器具必须在系统内分别建立台帐；在此范围之外的设备设施各实施单位可视自身管理需要决定是否在系统中建立台帐，对于损坏后只更换不维修的设备建议不在系统中建立台帐；非生产经营性设施可直接参照资产台帐建立，不必建立明细台帐，如房屋等。设备台帐承载的主要数据信息设备台帐承载的主要信息有：设备种类、设备描述、技术状态、技术类型对象及分类编码、技术标识号、技术参数等；构建年月、购置日期、开始日期、生效日、生产商、规格型号、出厂编号、购置原值等；所属公司、业务范围、计划工厂、计划员组153、维护工厂、工厂区域、具体安装功能位置及上一级设备等；资产号、成本中心、单位地址信息、操作日志、历史记录、附加信息等。创建设备台帐5.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（包括子设备）：1. 油库设备管理员根据新购置的小型设备及工器具清单及相关参数等资料，应提出设备台帐维护申请，并完整准确地填写设备台帐维护申请表的内容；2. 物流管理部（油库）分管设备主任必须对设备台帐维护申请表进行审核，然后交油库设备管理员；3. 油库设备管理员应在SAP系统中创建相应的设备台帐，录入对应的数据信息，并将该设备安装到相应的功能位置（子设备则安装到上一级设备）上去。修改设备台帐5.4对符合固定资产条件154、的设备台帐维护：1. 资产管理会计在SAP系统创建资产台帐生成资产号同时生成设备号，资产管理会计必须将新增设备的清单及设备号通知油库设备管理人员；2. 油库设备管理员应根据财务部门提供的设备清单和现场收集的设备相关参数等资料，提出设备台帐维护申请，并完整准确地填写设备台帐维护申请表的内容；3. 物流管理部（油库）分管设备主任必须对设备台帐维护申请表进行审核，然后交油库设备管理员交主数据维护员；4. 油库设备管理员在SAP系统中应对相应的设备台帐进行维护，并将该设备安装到相应的功能位置上去。5.5设备台帐的日常维护：为了确保设备台帐所承载的数据信息的有效准确，油库设备管理员必须做好设备台帐的日常155、维护工作，及时更新设备台帐；定期不定期地在系统中进行检查，发现错误应及时修改变更。油库设备停用/闲置/启用处理油库设备停用处理设备使用过程中，因企业生产经营或设备本身等原因，会造成停用时间比较长，但今后仍需使用，必须经主管部门批准，方可作停用处理。1. 油库设备管理员提出设备停用申请，完整准确地填写设备停用申请表的内容；2. 物流中心设备管理员对申请进行审核，并提交物流中心分管经理审批，审批时要在申请表上签字；3. 物流中心分管经理批准后，油库分管设备主任负责具体安排实施，油库设备管理员在SAP系统中必须将设备状态变更为停用状态；4. 如果该设备符合固定资产条件，物流中心设备管理员必须将批件副156、本通知财务部门；5. 财务部门资产管理会计应同步维护资产台帐，变更资产状态； 6. 油库应做好停用设备的维护保养，设备主管部门负责监督检查工作；相关资料归档保存。油库设备闲置处理设备如果连续停用一年以上或新购进二年以上不能投产或变更计划后不用，但仍有使用价值，必须经主管部门批准，方可作闲置处理。1. 油库设备管理员提出设备闲置申请，完整准确地填写设备闲置申请表的内容；2. 物流中心设备管理员对申请进行审核，并提交物流中心分管经理审批，审批时要在申请表上签字；3. 物流中心分管经理批准后，油库分管设备主任负责具体安排实施，油库设备管理员在SAP系统中必须将设备状态变更为闲置状态；4. 如果该设备157、符合固定资产条件，物流中心设备管理员必须将批件副本通知财务部门；5. 财务部门资产管理会计应同步维护资产台帐，变更资产状态； 6. 油库应做好闲置设备的维护保养，设备主管部门负责监督检查工作；相关资料归档保存油库设备启用处理对已经停用或闲置的设备，油库应定期进行维护保养，需要恢复使用时，必须经主管部门批准，方可作启用处理。1. 油库设备管理员提出设备启用申请，并完整准确地填写设备启用申请表的内容；2. 物流中心设备管理员对申请进行审核，并提交物流中心分管经理审批，审批时要在申请表上签字；3. 物流中心分管经理批准后，油库分管设备主任具体安排实施，设备启用前必须做必要的相关检测；4. 油库设备管158、理员在SAP系统中将设备状态变更为在用状态；5. 如果该设备符合固定资产条件，物流中心设备管理员必须将批件副本通知财务部门；6. 财务部门资产管理会计应同步维护资产台帐，变更资产状态，相关资料归档保存。油库设备调拨处理1. 物流中心必须加强闲置设备管理，及时掌握相关设备信息，应采取积极措施，在物流中心內部不同管理部油库之间进行调剂处理闲置设备，避免重复采购，提高设备使用率。2. 物流中心设备管理员应填写设备调拨清单，经物流中心分管设备经理审核后，报财务资产处/审计处等部门会签；3. 会签后，报公司分管经理批准，物流中心设备管理员负责组织实施，并安排设备调出及调入部门负责人进行实物交接办理设备交159、接手续，并签字确认；4. 物流中心设备管理员将设备调拨资料（如实物清单、调拨单等），交财务部门资产管理会计进入资产处理流程；5. 物流中心设备管理员对调拨的设备在SAP系统中进行修改组织结构及变更功能位置等数据维护，相关资料归档保存。油库设备报废处理设备报废条件：设备机体损坏无法修复，机型淘汰配件无来源，性能劣化、能耗大，大修理费用超过设备原值50%等情况。符合上述其中条件之一者，油库均可提出报废申请。1. 油库设备管理员应根据设备实际运行情况，对符合报废条件的设备可提出报废申请，并完整准确地填写设备报废申请表的内容，上报物流中心； 2. 物流中心设备管理员负责联系相关部门对该设备进行技术性能160、鉴定，并根据鉴定结果出具意见书，审核设备是否具备报废条件；3. 审核通过后，应交财务部门进行资产核查，资产管理会计必须填制固定资产报废审批表，并提交公司资产委员会进行审核会签，进入固定资产报废审批流程；4. 财务部门上报总部后，资产管理会计在SAP系统中维护资产台帐，并通知使用部门进行设备台帐同步维护；5. 油库设备管理员在SAP系统中，将该设备由原来的状态更改为“待报废”状态；6. 待总部批复下达后，资产管理会计应根据批复进行资产台帐维护，并将批复副本反馈给设备使用部门；7. 油库设备管理员在SAP系统中应根据批复进行相应的设备台帐维护；如果同意报废，则将该设备由“待报废”状态更改为“报废”161、状态；如果不同意报废，则将设备状态改为提交报废申请前的状态；相关资料需归档保存。六、附则本制度（草稿）提请讨论，正式版本自上线之日起实施。七、附件：主数据维护申请表格油库功能位置主数据维护申请表油库设备主数据维护申请表油库设备状态变更申请表设备调拨单设备报废申请表附：XXXX分公司PM模块岗位职责：XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 省零售数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 省公司零售管理中心 直接上级： 零售处长二、岗位工作概述在SAP系统中，全面掌控全省加油站基本信息和加油站设备使用情况，合理调配全省加油站设备资源，实现与财务的有效集成与共享，为领导提供162、准确的设备报表和分析资料。三、工作职责与任务1负责向人力资源处提交内部单位编码申请表2. 负责督察各地市公司系统内资料是否按要求进行更新3负责系统内各类报表的审核工作4负责监督跨地市的设备调拨工作四、涉及的ERP报表编号报表名称ZPMRXS001功能位置结构显示ZPMRXS003加油站分类统计报表ZPMRXS004加油站基本情况登记表Ih06显示功能位置Ih08显示设备五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中审核全省加油站主数据资料和设备资料的权利，监督全省PM模块的运行状况。六、任职要求1. 熟悉SAP163、系统PM模块加油站功能位置的基本构成，熟练掌握加油站功能位置和设备维护的操作程序，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 市零售设备经理 岗位编号： 隶属部门： 市公司零售管理部 直接上级： 零售管理部经理二、岗位工作概述为保证设备数据的及时、准确录入，实现与财务的有效集成与共享，全面掌控设备的运动轨迹，有效分析设备的生命周期。规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度三、工作职责与任务1负责审核加油站功能位置和设备主数据的准确性2. 负责加油站功能位置和设备运行状态的审核工作3负责与相关部门的164、沟通协调工作4负责组织设备的调拨5负责组织设备停用、启用的维护和检测工作6.完成上级布置的ERP项目其它管理工作，做好相关的统计分析四、涉及的ERP报表编号报表名称ZPMRXS001功能位置结构显示ZPMRXS003加油站分类统计报表ZPMRXS004加油站基本情况登记表Ih06显示功能位置Ih08显示设备五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中检查加油站主数据资料，审核加油站设备资料的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统PM模块加油站功能位置的基本构成，熟练掌握加油站功能位置和设备维护的操作程序，并深165、刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 市零售数据管理员 岗位编号： 隶属部门： 市公司零售管理部 直接上级： 零售管理部经理二、岗位工作概述为保证设备数据的及时、准确录入，实现与财务的有效集成与共享，全面掌控设备的运动轨迹，有效分析设备的生命周期。规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度三、工作职责与任务1根据内控管理要求，严格遵循流程规范，进行设备资料维护工作，保证数据的真实性和及时性2. 指导设备资料的收集和核对工作，确保设备和管理台账的一一对应3积极配合分管经理，及时做好对台账的维护，确166、保台账的及时性4认真输入数据资料，确保数据的准确性5严格保守系统操作、内部商业秘密6.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。7.维护完成后将主数据维护申请表和相关资料归档保存四、涉及的ERP报表编号报表名称Ih06显示功能位置Ih08显示设备五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中维护加油站主数据资料，维护加油站设备资料的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统PM模块加油站功能位置的基本构成，熟练掌握加油站功能位置和设备维护的操作程序，并深刻理解具体的业务含义。2. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分167、公司ERP设备管理员（油库）岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 设备管理员 岗位编号： 隶属部门： 油库 直接上级： 油库主任二、岗位工作概述为保证设备管理所需数据的及时、准确录入，实现与资产管理、物料管理等模块的有效集成，实时地反映设备台账的基本信息、设备运行、设备转移等信息，在SAP系统中，及时创建、修改、维护功能位置及设备主数据。三、工作职责与任务1.负责本单位新增功能位置主数据和设备主数据的收集整理工作；2.负责在系统中录入功能位置主数据和设备主数据，有修改、删除权限；负责检查整理本单位的PM报表；3.严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。4.严格保守系统操作、内168、部商业秘密。5.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称IL01功能位置主数据建立IL02功能位置主数据修改IL03功能位置主数据显示IE01设备主数据建立IE02设备主数据修改IE03设备主数据显示ZPMRXS001功能位置结构显示ZPMRXS002油库设备分类台帐ZPMRXS006设备统计表ZPMRXS007油库基本情况统计表ZPMRXS008XX分公司设备台帐AS03显示资产主记录五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中进行查询、检查、维护的权利。六、任职要求1. 熟悉169、SAP系统PM模块功能位置及设备主数据信息的基本构成；2. 熟悉业务流程能够在系统中熟练操作；3. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 设备管理员 岗位编号： 隶属部门： 物流中心 直接上级： 物流中心经理二、岗位工作概述为保证设备管理所需数据的及时、准确录入，实现与资产管理、物料管理等模块的有效集成，实时地反映设备台账的基本信息、设备运行、设备转移等信息，在SAP系统中，及时检查、监督功能位置及设备主数据的维护情况。三、工作职责与任务1.负责本中心新增功能位置主数据和设备主数据的审核工作；2.负责在系统中检查功能位置主数据170、和设备主数据，有修改、删除权限；3.负责组织实施物流中心范围内的设备调拨处理，并在SAP系统中进行修改组织结构及变更功能位置等数据维护；4.负责联系相关部门对符合报废条件的设备进行技术性能鉴定，并根据鉴定结果出具意见书；5.严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任；6.严格保守系统操作、内部商业秘密；7.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称IL02功能位置主数据修改IL03功能位置主数据显示IE02设备主数据修改IE03设备主数据显示IH06显示功能位置清单IH08显示设备清单ZPMRXS001功能位置结构显示ZPMRXS002油库设备分类台171、帐ZPMRXS006设备统计表ZPMRXS007油库基本情况统计表AS03显示资产主记录五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中进行查询、检查、监督的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统PM模块功能位置及设备主数据信息的基本构成；2. 熟悉业务流程，能够在系统中熟练操作；3. 具有SAP最终用户资格证书。XXXX分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 分管设备主任 岗位编号： 隶属部门： 油库 直接上级： 油库主任二、岗位工作概述为保证设备管理所需数据的及时、准确录入，实现与172、资产管理、物料管理等模块的有效集成，实时地反映设备台账的基本信息、设备运行、设备转移等信息，在SAP系统中，及时检查、监督功能位置及设备主数据的维护情况。三、工作职责与任务1.负责本单位新增功能位置主数据和设备主数据的审核工作；2.负责在系统中检查功能位置主数据和设备主数据，有修改、删除权限；3.严格SAP系统本角色操作规范，承担违规操作带来的损失及责任。4.严格保守系统操作、内部商业秘密。5.完成上级布置的ERP项目其它管理工作。四、涉及的ERP报表编号报表名称IL01功能位置主数据建立IL02功能位置主数据修改IL03功能位置主数据显示IE01设备主数据建立IE02设备主数据修改IE03设173、备主数据显示ZPMRXS001功能位置结构显示ZPMRXS002油库设备分类台帐ZPMRXS006设备统计表ZPMRXS007油库基本情况统计表ZPMRXS008XX分公司设备台帐AS03显示资产主记录五、岗位工作关系（一）内部关系 1.所受监督：在主管上级的授权下，为有关部门和领导提供必要的数据参考。 2.所施监督：拥有在系统中进行查询、检查、监督的权利。六、任职要求1. 熟悉SAP系统PM模块功能位置及设备主数据信息的基本构成；2. 熟悉业务流程，能够在系统中熟练操作；3. 具有SAP最终用户资格证书。 xx石油化工股份有限公司ERP管理制度投资和项目管理（PS）部分销售企业建立日期：20174、xx-12-31版本2.0投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定五、 目的在SAP 系统中，供应商主数据的创建和维护是支持 SAP系统 日常工作的基础。投资和项目管理模块供应商主数据是投资工作开展的基础，记录了与我们开展业务合作关系的客户资料情况的客户主数据，这些主数据都是为了投资和项目管理工作的正常开展，后期统计分析工作，以及财务工作的核算，作为PS模块基础的关键的主数据，因此这些主数据必须在业务开展之前维护进系统。为保证系统中主数据维护的准确、完整，确保投资情况能在系统中正确、及时反映，特制定本制度。六、 适用范围供应商主数据七、 职责主数据由省公司发展基建处、安全质量处、财务资产处在175、ERP中维护和管理。八、 业务流程和要求供应商主数据的维护、管理根据投资和项目管理需要，由安全基建科、信息管理处、项目部、安全质量处、发展基建处等部门的项目管理员填写供应商主数据申请单上的供应商基本信息、采购相关数据，财务部门填写会计相关信息报省公司发展基建处、安全质量处核准，由发展基建处项目管理员、安全质量处项目管理员（安全隐患整改项目）首先在系统中检查供应商信息是否存在、完整，如果客户信息已存在，则应及时告知申报人员；如确实不存在，首先审查复核供应商主数据申请单，是否按照主数据申请模板要求完整、准确填写，如有缺项和误项必须及时退回有关部门补充和更正。供应商主数据资料已按模板填写完整并确认无176、误后，及时上报供应商资料的电子版给省公司发展基建处项目管理员、安全质量处项目管理员（安全隐患整改项目），同时填报供应商主数据申请单，并经相关业务部门审核、分管经理签字。省公司项目管理员收到主数据电子模板和传真的申请单，检查无误后，在系统中进行及时新增维护，并应在一个工作日内给申请的业务部门进行信息反馈。如有所报资料还不够完善的话，及时返回申报单位补充修改后，方才可以维护。供应商主数据的修改流程应依照此规定严格执行。投资和项目管理模块运行管理规定五、 目的为保证投资和项目管理模块数据在SAP 系统内，能及时、准确、完整的反映，从而使企业的领导者能准确及时的把握业务开展情况，对各投资和项目管理及时177、指导和调控，特制订本规定。六、 适用范围对投资和项目管理业务。七、 职责省公司发展基建处、省公司安全质量处、省财务资产处负责统一运作全系统的投资和项目管理。八、 业务流程和要求(7) 投资程序预算流程。发展基建处计划管理员根据总部批准年度投资计划，及时在系统内导入投资程序预算。在导入过程中要严格按照批准的投资计划，严格控制投资规模，确保年度投资控制在总部批准范围以内。(8) 项目预算管理。省公司发展基建处、安全质量处计划管理员根据总部年度投资计划和批准概算文件，在项目实施时候，及时在系统内建立项目，关联投资程序。限下项目可在总部年度投资计划下，根据省公司批复文件下达投资项目总体预算。限上项目由178、项目管理员建立、处长审核后，报销售公司计划管理员在系统中审批、下达后方可实施。(9) 项目结构预算。省公司项目管理员根据项目批准概算和年度投资安排，在项目年度总体预算下达后，将项目的年度投资计划按项目结构下达，以通过控制项目单项工程预算达到控制项目年度预算。(10) 服务订单流程。根据项目管理需要，首先由建设单位项目管理员根据确定的供应商，收集相关供应商主数据，向省公司申请建立供应商。根据项目建设进度及时在系统中建立相应的服务订单，服务订单要求最少与项目的第2 层的WBS元素相关联，不允许关联在项目的第1层WBS上。在服务订单创建过程中，一定要对订单涉及的供应商、服务号、数量、超额容忍范围、W179、BS元素以及订单的完整性及正确性进行检查。(11) 服务进度管理流程。建设单位项目管理员根据项目现场实际工程形象进度每周日在系统中对项目相应的服务订单自上周日到本周六报告期间新增工程形象进度进行接收，每月最后一天根据项目现场实际工程形象进度在系统中对项目相应的服务订单自上周日到本日报告期间新增工程形象进度进行接收。项目管理员在进行服务进度接收时候一定要先用ME2J查询服务订单进度接收情况，避免服务进度重复接收或少接收，造成投资信息失真。对于财务直接过帐产生形象进度和成本部分的进度管理，财务人员必须在每周日、每月底对本报告期项目实际发生成本及时过帐。(12) 资金审批流程。项目建设单位根据项目实180、际进度或合同约定进行资金申请，在资金审批单上必须填写项目WBS元素、服务订单号（财务直接过帐项目除外），发展基建处和安全质量处资金管理员必须在SAP系统中查询项目进度和可用预算额度，审核无误后方可交付相关领导审批、付款。避免项目超预算和财务无法校验发票、直接过帐等。资金审批、拨付后省公司发展基建处、安全质量处资金管理员必须及时在SAP系统中录入资金拨付金额。(13) 项目决算流程。项目经财务决算批复后由发展基建处、安全质量处资金管理员在系统中录入项目财务决算金额。计划管理员对项目预算进行调整、调减。项目建设单位项目管理员根据财务决算金额在SAP系统中对项目服务订单接收数量进行相应的调增、调减，181、确保系统中项目实际形象进度与财务决算金额一致。财务资产人员对项目及时进行转资。(14) 加油机等抵扣税管理。有抵扣税的服务进度管理（如税控加油机采购），建设单位项目管理员在进行服务订单接收时候要注意实际接收的数量应该是税后数量，财务人员在发票校验时应核对采购订单金额是否包含税金，如果包含税金，则要通知项目管理员进行修改，如果不包含税金，则可以直接过账，账务处理如下：借：项目成本应交税金应交增值税贷：其它应付款（特别注意）项目建设单位财务人员每月需将上月本公司发生加油机等抵扣税（项目名称、WBS元素、抵扣金额）清单经部门负责人审核、盖章后交付本单位项目管理员、省公司发展基建处和财务资产处资金管理182、员。由建设单位项目管理员进行资金台帐登录、省公司发展基建处和财务资产处资金管理员在系统中从下拨资金中核减该项资金。XXXX分公司PS模块岗位职责发展基建处计划管理人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 省公司计划管理员 岗位编号：隶属部门： 发展基建处 直接上级：二、岗位工作概述省公司计划管理员根据年度投资总盘的结构，提交维护投资结构的申请，并附投资结构的清单；维护投资结构的申请经基建处领导审批后，由基建处计划管理员在系统中创建并维护投资程序定义，分配、调整投资结构及项目预算。投资项目经批准后由项目管理员在系统中创建项目定义、关联投资结构、下达预算。三、工作职责与任务1、投资结构维护-IM01183、IM11、IM222、投资结构预算维护-IM323、项目总体预算分配-IM524、投资程序年结-IM27、IM27_CLOSE5、项目维护-CJ016、除安全以外的项目关联投资结构-CJ027、项目形象进度计划录入-CJ40，版本ZX四、涉及的SAP流程1、投资程序结构维护流程2、程序预算分配流程3、投资预算调整流程4、投资程序年结流程5、项目立项申请流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：保证各种数据的真实、准确、及时、完整，在系统中创建、变更、删除、维护等相应的操作时受主管领导的指示和监督；2.所施监督：对地市公司上报的年度计划进行审核，监督计划的实施。（二）外部关系六、任职要求184、（一）熟悉项目的计划管理，具有一定的数字分析能力（二）熟悉SAP系统中PS模块相关业务流程的操作；（三）具有SAP最终用户资格证书。省公司项目管理人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 省公司项目管理员 岗位编号：隶属部门： 发展基建处 安全质量处 直接上级：二、岗位工作概述省公司项目管理员在系统中创建和维护标准WBS结构；根据批准概算和年度投资计划，在系统中维护项目结构，下达项目年度投资结构预算；并负责本单位实施项目项目的进度管理；创建、维护供应商。三、工作职责与任务1、项目维护-CJ023、维护供应商-XK01、XK02、XK03 4、标准WBS维护-CJ91、CJ92、CJ935、采购单185、维护-ME21N、ME22N、ME23N6、服务接受 -ML81N7、形象进度调整-ZPSRXS003四、涉及的SAP流程1、项目结构维护流程2、服务供应商确定流程3、服务进度管理流程4、一般物资采购流程5、竣工验收流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：保证各种项目实施数据的真实、准确、及时、完整，在系统中创建、变更、删除、维护等相应的操作时受主管领导的指示和监督；2.所施监督：对限上项目的资金使用情况、项目进展进行审核监督。（二）外部关系1、在项目付款时，对项目进度负责六、任职要求（一） 熟悉项目现场管理（二） 熟悉项目的造价管理（三）熟悉SAP系统中PS模块相关业务流程的操作；（186、四）具有SAP最终用户资格证书。省公司资金管理人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 省公司资金管理员 岗位编号：隶属部门： 发展基建处 安全质量处 直接上级：二、岗位工作概述省公司资金管理员根据项目的实际进度，为全省的项目进行拨付款，并在系统中维护项目的资金拨付计划数和项目的竣工决算数。三、工作职责与任务1、全省项目财务决算数录入-CJ40，版本ZJ2、项目资金拨付计划录入-CJ40，版本ZZ四、涉及的SAP流程1、资金拨付流程2、财务决算流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：保证各种项目拨付款数据的真实、准确、及时、完整，在系统中维护等相应的操作时受主管领导的指示和监督；2.所施187、监督：对项目的资金使用情况进行审核监督。（二）外部关系无六、任职要求（一）熟悉项目资金管理，具有一定的财务知识（二）具有较强的责任心（三）熟悉SAP系统中PS模块相关业务流程的操作；（四）具有SAP最终用户资格证书。、信息管理处项目管理人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 信息管理处项目管理员 岗位编号：隶属部门： 信息管理处 直接上级：二、岗位工作概述在系统中维护所属的项目，并负责项目的进度管理； 三、工作职责与任务1、项目维护-CJ022、采购单维护-ME21N、ME22N、ME23N3、服务接受 -ML81N4、形象进度调整-ZPSRXS003四、涉及的SAP流程1、项目结构维护流程2188、服务进度管理流程3、一般物资采购流程4、竣工验收流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：保证各种项目实施数据的真实、准确、及时、完整，在系统中创建、变更、删除、维护等相应的操作时受主管领导的指示和监督；2.所施监督：对项目的资金使用情况、项目进展进行审核监督。（二）外部关系1、在项目付款时，对项目进度负责六、任职要求（一）熟悉项目现场管理（二）熟悉项目的造价管理（三）熟悉SAP系统中PS模块相关业务流程的操作；（四）具有SAP最终用户资格证书。市公司项目管理人员岗位职责一、岗位标识信息岗位名称： 市公司项目管理员 岗位编号：隶属部门： 安全基建科 直接上级：二、岗位工作概述在省公司监189、督管理下，在系统中维护各自所属的项目，并负责项目的进度管理；。三、工作职责与任务1、限下项目维护-CJ022、采购单维护-ME21N、ME22N、ME23N3、服务接受 -ML81N4、形象进度调整-ZPSRXS003四、涉及的SAP流程1、项目结构维护流程2、服务进度管理流程3、一般物资采购流程4、竣工验收流程五、岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：保证各种项目实施数据的真实、准确、及时、完整，在系统中创建、变更、删除、维护等相应的操作时受主管领导的指示和监督；2.所施监督：对项目的资金使用情况、项目进展进行审核监督。（二）外部关系1、在项目付款时，对项目进度负责六、任职要求（一）熟悉项190、目现场管理（二）熟悉项目的造价管理（三）熟悉SAP系统中PS模块相关业务流程的操作；（四）具有SAP最终用户资格证书。xx石油化工股份有限公司ERP管理制度（暂行）财务模块（FI/CO）部分销售企业建立日期：20xx-12-31版本1.0ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度1、 岗位职责省公司财务资产处处长一、岗位标识信息岗位名称： 处长 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级： 总会计师二、岗位工作概述负责财务资产处全面工作。组织和管理本系统的财会工作，协调内外关系，审定数据，批复文件，分解下达总部下达的各种财务指标，对执行情况进行检查认真完成公司领导布置的各项任务。三、工作职191、责与任务1、负责本处室全面工作。2、协助公司领导做好财务、经营方面的调查、综合工作，当好领导的参谋。3、负责办理公司其他处室、部门与分公司财务工作有关工作的配合、协调工作。4、负责监督、管理、检查所属单位财经政策、法规、制度及财经纪律的执行情况。 5、负责监督、指导、管理、检查所属单位执行中石化股份有限公司内部会计制度、资金、资产管理制度及会计基础工作情况。6、负责本分公司内部财会规章制度的建立与执行。7、负责编制分公司系统年度财务计划。并根据总部核定的年度总体目标和财务工作目标，分解成部门目标和岗位目标。8、根据经营管理需要，将中石化销售公司下达的各种财务指标进行分解，并对执行情况进行检查。192、四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：公司总会计师下级：财务资产处副处长及其他岗位员工内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求财务资产处副处长一、岗位标识信息岗位名称： 副处长 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：财务资产处处长二、岗位工作概述协助财务处长抓好财务资产处各项工作，指导具体办事人员开展日常具体工作，有权就工作中存在的问题及时向上级领导提出意见和建议，处长外出期间主动抓好财务资产处全面工作，认真完成分管的具体工作，及领导布置的其他各项任务193、。三、工作职责与任务1、协助财务处长抓好分管工作。2、制定公司资产管理办法，做好固定资产的购置、报废审批工作。3、负责全年财务预算的编制以及月度的利润预算。4、根据经营管理需要分解下达相关财务指标，并对执行情况进行检查。5、进行月度、季度、年度的经营活动分析。6、负责本单位财务规章制度的建立与执行。7、协助进行部门员工管理。8、协助主任抓好本系统会计核算、会计监督、分析和考核财务计划工作。9、制定公司内部绩效考核管理办法并组织实施。10、对分管的工作认真负责完成，特殊事项与处室其他负责人共同协商处理。11、认真完成公司领导布置的其他各项任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计194、流程五、岗位工作关系上级：总会计师、财务资产处处长下级：财务资产处其他岗位员工内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求资金管理会计一、岗位标识信息岗位名称： 资金管理 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：分管处长二、岗位工作概述负责对全省资金管理工作三、工作职责与任务1、负责各项资金预算的编制。2、负责将资金收支情况，按月、季、半年进行资金状况分析，掌握全省资金上收、下拨情况，并形成书面报告。3、负责统一筹集、调度、运用资金，提高资金使用效率，满足企业经营和投资活动的合理需求。4、每月负责195、检查全省银行存款余额调节表、督促及时清理未达账项，对未达帐项进行管理。5、及时向部门负责人及会计核算中心资金结算岗位提示银行结算中存在的问题。6、检查市分公司收支两条线执行情况。7、负责检查市公司资金上划情况，根据“货款回笼日报表”，对货款回收情况进行检查、分析、监控，并反馈市分公司资金回笼情况。8、负责监控对所属企业单位银行存款余额，对余额较多的单位进行主动收款或催交。9、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。10、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。11、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：财务资产处分196、管处长内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证投资管理岗位一、岗位标识信息岗位名称： 投资管理会计 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：分管处长二、岗位工作概述负责检查投资项目实际执行情况；掌握在建工程的价值形态进度；负责长期股权投资管理，参与对外投资活动，登记投资管理台账。三、工作职责与任务 1、建立投资资金项目的台账管理制度。2、负责根据基建处计划下拨的投资资金，结合各地区实际资金使用情况，对下拨资金进行严格的审核。a)负责与发展基建部门资本性投资项目的197、资金核对。b)负责省、市公司之间投资项目的核对。c)负责本岗位涉及相关业务的日清日结。3、检查投资项目实际执行情况，保证投资资金的专款专用，参与对外投资活动。4、掌握在建工程的价值形态进度。5、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。6、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。7、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：财务资产处分管处长内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证资产管理会计一、岗位标识信息岗位名称： 资产管理会计 岗位198、编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：分管处长二、岗位工作概述负责全省固定资产的日常管理，处置、报废、评估等工作，按时上报股份公司有关报表及资产台账。三、工作职责与任务 1、负责全省资产的价值管理，负责建立加油站、油库等资产台帐并建立电子图片档案， 如实反映固定资产的价值，确保账面价值的真实、准确和完整。2、进行加油站、油库的年审工作，核实相关信息资料。3、根据中国石化股份公司固定资产分类与代码，实行固定资产分类管理，统一标准代码，负责全省资产主数据的维护。4、按期组织固定资产清查与盘点。负责全省资产月末、季末、年末的资产清理工作。5、负责指导落实所属分公司资产管理与资产运营的有关制度和办199、法。6、 负责所属分公司存量资产的管理、在权限范围内进行资产处置。做好全系统资产转让、资产报废、资产毁损的审批上报工作。 7、负责本岗位涉及相关业务的日清日结和固定资产月结操作。8、负责全系统的资产的投资运营工作，对系统内资产的投资管理即时监督，对资产的运营状况进行监控，对闲置资产进行合理调拨。9、负责上报本公司资产管理情况有关报表和股权管理情况的报表。年末负责出具本公司资产管理与资产运营的分析报告。10、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。11、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。12、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五200、岗位工作关系上级：财务资产处分管处长内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：中介评估机构六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证预算管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 预算管理会计 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：分管处长二、岗位工作概述负责综合平衡各专业中心、市分公司的财务预算，分解落实年度和月度各项预算指标，对预算的执行情况进行检查、分析。负责全省费用预算的编制，对费用使用情况进行检查、分析，提出加强费用管理的建议，编制费用分析报告。提供有关费用资料，为决策提供依据。负责管理关联交易费用。三、工作职责与任务1、负责测算201、年度“效益预算”数据、参与与总部的效益预算汇报、对接工作,认真编制年度财务预算。2、负责测算、综合平衡、分解各专业中心、分公司年度效益指标，及其他考核指标。3、负责汇总审核及上报月度财务预测报表，分解下达各分公司月度利润完成指标。 4、负责对分公司系统进行月度、季度、年度费用分析，为领导经营决策提供财务信息。5、负责提供所属分公司财务预算指标完成情况。6、检查、指导所属分公司费用预算的执行情况。7、负责所属分公司费用预算管理情况的考评，将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。8、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。9、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、资产、管理202、会计流程五、岗位工作关系上级：财务资产处分管处长内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：审计部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证价税政策岗一、岗位标识信息岗位名称： 价税政策岗 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：分管处长二、岗位工作概述宣传贯彻执行各项税收政策，了解反馈税收政策及其变化情况，提出税务筹划建议，防范税务风险。三、工作职责与任务1、宣传贯彻执行各项税收政策。2、了解反馈税收政策及其变化情况，提出税务筹划建议，防范税务风险。3、负责所属分公司税务管理情况的考评，将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。4、负责203、将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。5、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：财务资产处分管处长内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：审计部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证内控管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 内控管理岗 岗位编号： 隶属部门： 财务资产处 直接上级：分管处长二、岗位工作概述负责内控办公室的日常工作。三、工作职责与任务1、负责内控办公室的日常工作，包括修定实施细则、完善配套制度。2、开展日常学习培训工作。3、负责组织季度、年度自查测试和检查评价204、。4、负责内控业务流程的整改落实，跟踪了解落实情况。5、根据考核办法、实施细则对全省内控执行情况提出考核、奖惩意见。6、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。7、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。8、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：财务资产处分管处长内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：审计部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证省会计核算中心会计核算中心主任一、岗位标识信息岗位名称： 会计核算中心主任 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中205、心 直接上级： 总会计师二、岗位工作概述主持会计核算中心工作，协调核算中心与其他部门之间的关系，负责会计信息系统的正常运行，科学、合理涉及会计核算流程和工作规范，设置核算中心员工工作岗位，指导会计核算业务，检查核算质量，审核会计报表，完成省分公司领导交办的其他工作任务。 三、工作职责与任务1、主持会计核算中心工作、贯彻落实股份公司的会计政策2、根据需要为领导提供核算数据及会计报表，当好领导的参谋。3、协调会计核算中心与各专业中心、市分公司之间的关系。4、科学、合理地设计会计核算流程和相关制度。制定并检查全省SAP系统的会计基础工作规范。准确进行会计核算。5、负责对会计报表及财务情况说明书、会计206、报表附注、财务分析进行审核。6、负责毕马威会计事务所审计及外部审计、检查、税收、银行等部门的衔接、协调工作。7、负责会计核算中心的员工岗位设置、考评部门员工的工作业绩。8、审批SAP财务相关主数据的创建申请。指导及时清理分公司SAP的主数据，必要时采取冻结措施。9、检查SAP财务岗位的日常业务处理情况。10、对财务部门SAP的月结工作总负责，并审核财务月结结果的正确性。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：公司总会计师下级：核算中心副主任及其他岗位员工内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部207、门六、任职要求按公司相关规定要求会计核算中心副主任一、岗位标识信息岗位名称： 会计核算中心副主任 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：中心主任二、岗位工作概述协助主任进行全省会计核算工作，负责内部核算的体系设计、组织与指导，负责全省核算管理、财务信息系统管理及对外财务信息的披露，协助主任考评会计核算人员的工作业绩，完成省分公司领导交办的其他工作任务。三、工作职责与任务1、协助主任做好财务全省会计核算工作，当好领导的参谋。2、负责全省内部核算的体系设计、组织与指导。3、负责全省核算管理。4、协助主任考评会计核算人员的工作业绩。5、负责全省财务信息系统管理。6、负责财务信息披露。7、负208、责毕马威会计事务所审计及外部审计、检查、税收、银行等部门的衔接、协调工作。8、检查SAP财务岗位的日常业务处理情况。9、认真完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心主任下级：核算中心其他岗位员工内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求进货核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 进货核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责成品油、润滑油进货发票审核，监控自采资源进货的资金去向及采购定单价格，209、与大区财务部门核对进货数据，编制相关会计报表。三、工作职责与任务1、负责成品油、润滑油进货发票审核。2、负责审核进货运杂费的支出及SAP系统的录入工作。3、与大区财务部门核对进货数据，编制相关会计报表。4、监控自采资源进货的资金去向及采购定单价格。5、负责进项税金及税务抵扣联的核对工作。6、编制相关报表。7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应付会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关210、规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证销售核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 销售核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责省公司销售业务的清账账务处理，审核业务部门的销售报表，开具增值税发票，核对销售数量及金额；编制相关会计报表。三、工作职责与任务1、负责省公司销售业务的清账账务处理。2、监督市公司的主营批发直销、分销、零售业务和其他业务核算工作。3、审核业务部门的销售报表，核对销售数量及金额，开具增值税发票。4、编制相关会计报表。5、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。6、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。7、完成处领导交办211、的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证库存核算岗一、岗位标识信息岗位名称：库存核算岗 岗位编号： 隶属部门：会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责复核、汇总、提供油库和加油站盘点相关数据，对商品溢余、损耗等事项审核、上报，根据手续完备的审批表落实业务处理;编制相关会计报表。三、工作职责与任务1、负责组织全省的商品盘点工作。2、复核、汇总、提供油库和加油站盘点相关212、数据。3、对商品溢余、损耗等事项由财务资产处审核、上报，核算中心根据相关资料进行账务处理。4、月末负责汇总、监控单到货未到、货到单未到、已售未提等业务。5、负责监控库存商品的库存单价。6、编制相关会计报表。7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。9、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证费用核算213、岗一、岗位标识信息岗位名称：费用核算岗 岗位编号： 隶属部门：会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责对原始凭证、会计凭证进行认真细致地审核，并在SAP系统进行录入，负责会计凭证的整理、装订，并按会计档案保管的要求及时归档，完成处领导临时交办的任务。三、工作职责与任务1、按照有关文件、制度的规定，对原始凭证进行认真细致地审核，对不全、不合规的原始凭证坚决退回。2、准确使用会计科目，正确录入会计凭证。3、负责费用科目按专业中心、销售方式（批发、零售和直销）、商品类别（成品油、润滑油、燃料油、其他石化产品等）等进行明细核算，区分出专业中心、发生区域、职能部门、油库及加油站等的费用。4、214、非现金费用及部分集中管理现金费用的核算，包括实施运输车辆改革后的销货运杂费、广告费、财产保险费（含安保基金）、关联交易发生的费用、微机联网安装费、出国人员经费、咨询费、团体会费、诉讼费、聘请中介机构费、行政性收费、租赁费、坏账准备及损失、存货跌价准备、加油卡系统费用性支出、财务费用中的利息支出及省分公司本部发生的其他费用项目的账务处理。5、帮助和督促出纳做好现金流水账。6、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。7、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。8、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主215、任内部协调部门：上级财务部门、省分公司各职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证其他业务收支岗一、岗位标识信息岗位名称： 其他业务收支岗 岗位编号： 隶属部门：会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责各项其他收支业务核算，营业外支出、其他业务支出纳入预算管理。三、工作职责与任务1、负责IC卡销售工本费、手续费等相关业务的财务核算。2、负责资产处置固定资产清理业务的核算。3、负责审批后的捐赠、赞助业务的核算。4、负责对支付赔偿金等业务的会计核算。5、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。6、负216、责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。7、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、省分公司各职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证长期投资、长期资产核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 长期投资及长期资产核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责对长期投资、长期资产进行规范核算。根据规定权限逐级报批转让、出售长期股权、收购其他股权等资本运作行为，督促相关部门及时进行股权变217、更手续。三、工作职责与任务1、根据股份公司授权委托书、发展计划部的立项文件、同级法律事务部门出具公司形式的法律意见书等办理权益管理手续，落实资金，并对长期投资、长期资产进行规范核算。2、收集被投资子公司经审计后的财务报表、每月会计报表及投资项目分析等有关资料，定期对被投资子公司进行项目分析和监控。3、对被投资子公司进行绩效评价，形成绩效评价报告。4、定期清查长期股权投资项目，核对股权权属变动，核对账表数据和股权份额，将清查结果汇总造册，形成清查报告。5、根据规定权限逐级报批转让、出售长期股权、收购其他股权等资本运作行为，督促相关部门及时进行股权变更手续。6、按照股份公司内部会计制度规定正确核算218、。 7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。9、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、资产会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任 内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：工商、税务、联营方、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证资产核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 资产核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述省公司本部资产的核算工作。三、工作职责与任务1、审核PS模块集成的WBS元素及采购订单号，219、进行发票校验，按照具体工程名称和明细科目创建资产主数据。根据工程竣工决算报告等相关材料，及时结转固定资产。2、严格界定加油站、油库等固定资产改造、修理支出的性质，按规定渠道列支。3、负责在SAP系统中计提资产折旧、减值准备的操作。4、检查市分公司资产核算情况。5、根据中国石化股份公司固定资产分类与代码，实行固定资产分类管理，统一标准代码，负责资产主数据的创建和维护。6、编制相关会计报表。7、协助资产管理会计进行全省资产管理相关核算工作。8、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。9、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。10、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、220、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证税金核算及发票管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 税金核算及发票管理岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责与税务部门协调市公司的各项税收问题及答复解决下级单位提出的有关税收方面的问题。按照税收法规及税务部门的有关要求及时、足额、准确地缴纳各项税收及报送各项税务报表。了解反馈税收政策及其变化情况，提出税务筹划建议，防范税务风险。三、工作职责与任务1、税金及附加的核221、算：a、增值税、所得税由省市公司核算中心负责与税务部门办理汇算清缴。b、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税及有关附加等税费的计提、申报、缴纳及核算业务由财务核算部负责。c、“应交税金应交增值税进项税额”核算经过税务部门认证的进项税额。2、按税务部门规定允许进行进项税抵扣的业务，财务部门应督促经办人员取得增值税发票，及时进行进项税抵扣认证。3、负责办理本单位增值税、企业所得税的申报和缴纳工作。4、负责办理本单位城建税、教育费附加及个人所得税的申报和缴纳工作。5、负责办理本单位销项发票的报税工作及税务进项、销项税额的认证工作。6、负责本单位企业所得税的清算、缴纳工作。7、负责办理发票的购买、印222、制、领用、保管、登记工作。8、负责发票认证和缴纳税票的登统工作。9、负责开票点发票管理工作。10、负责增设或撤销增值税开票点的具体操作。11、负责指导市公司所得税清算、账务处理等工作。12、配合税务部门做好税收检查工作。13、负责提供公司领导、部门需要的涉税资料及税务调查工作。14、负责本岗位涉及SAP相关业务的录入。15、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。16、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。17、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、各职能部门、市公223、司财务核算部外部协调部门：国税局、地税局六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证出纳会计一、岗位标识信息岗位名称： 出纳会计 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责省公司本部的出纳工作。按时发放工资，做好各项代垫款的扣缴工作及报帐工作。做好日常的现金收付及资金上缴下拨的工作。三、工作职责与任务1、认真履行岗位责任，接受指定人员对现金进行盘点及检查。2、严格遵守现金管理制度，按照现金开支范围和报账规定手续办理业务。3、严格按银行规定签发使用支票，妥善保管印鉴、空白支票等。4、负责及时办理转账、电汇等一系列结算业务。每日收领银行业务回单，224、及时反馈银行信息。5、负责根据经领导审批的“货款付款单”、“下拨费用单”“工资发放表”等通知单据，及时填写转账支票，由审核岗位审核无误后，提交到银行出票。6、负责登记现金流水账，每日和信息系统中的现金账进行核对。7、负责做好每日现金盘点工作。8、完成处领导交办的其他任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：省分公司本部各部门、市公司财务核算部外部协调部门：银行六、任职要求按公司相关规定要求资金核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 资金核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责执行财225、务资产处资金指令，核算资金收支业务工作。办理贷款手续及票据及贴现业务，核算资金在不同账户间的增减。负责结算资金和投资资金收支的划拨及核算。审核接收应收票据，建立应收票据台账，负责核算向股份公司上缴、上存款项及股份公司下拨款项，编制相关会计报表。三、工作职责与任务1、负责办理财务公司结算贷款及其他贷款手续。2、负责资金划转通过银行存款科目在不同账户间的增减进行核算。3、负责办理票据及贴现业务。4、负责结算资金和投资资金收支的划拨及核算。5、审核接收应收票据，建立应收票据台账。6、向股份公司上缴、上存款项及股份公司下拨款项的核算。7、认真保管好银行印鉴，对不能盖章的票据坚决不盖，以保证货币资金的安226、全。8、负责每月银行对账、编制银行存款余额调节表并装订，及时清理未达账项。9、负责对本部网上银行故障进行咨询，及时提请银行予以解决，保证及时划款。10、负责编制并提供“货款回笼日报表”。11、负责办理根据银行回单、记账凭证，并分地区建立了银行收款台账，负责按月提供所属单位的货款回笼情况。12、编制相关会计报表。13、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。14、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。15、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：省分公司本部各部门、市公司财务核算部外227、部协调部门：银行六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证应收核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 应收核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责省分公司本部应收往来科目的核算，全省应收往来的对帐工作，以及对外部单位的信用管理，负责全省加油IC卡财务日常管理。三、工作职责与任务1、核对销售和分销模块集成业务中销售额及收款业务的正确性，及时发现销售业务中存在问题。2、及时凭银行单据进行销售业务的收款记账及清账。3、加强债权管理，每月进行债权资金管理通报，及时清理逾期应收款项，控制资金风险。4、负责核对省、市分公司股份公司内部单位往来。5、228、按月或季与客户进行往来函证确认。每月及时和业务部门核对应收款项。6、负责本岗位涉及相关业务的月结操作。7、负责加油站IC卡财务日常管理，全系统IC卡的充值、消费的核对及财务核算，负责IC卡资金的清算。8、负责根据信用管理委员会批准的赊销客户的信用额度在SAP中进行维护。9、负责ERP上线后，在授权范围内负责本单位财务供应商的创建和维护。10、每月编制往来类报表。11、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。12、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。13、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：省分229、公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：审计、外部客户等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证应付核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 应付核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责省分公司本部与供应商往来清算业务。三、工作职责与任务1、核对SAP系统采购和库存管理模块集成业务产生应付账款的正确性。2、审核对供应商的付款手续，控制付款的财务风险。3、及时进行各项付款业务的记账与清账。4、及时清理核对往来账款。5、月末负责与大区公司核对资金往来。6、负责ERP上线后，在授权范围内负责本单位财务供应商的创建和维护230、。7、负责本岗位涉及相关业务的月结操作。8、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。9、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。10、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应付会计流程五、岗位工作关系上级：财务资产处处长内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：外部供应商、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证。总帐岗一、岗位标识信息岗位名称： 总帐岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责全省总帐工作三、工作职责与任务1、根据企业内部管理的要求，审核会计凭证231、，确保其真实、准确、完整。2、根据企业内部管理的要求，按费用控制要求对费用进行审核。3、根据工资薪酬，准确计提三费。4、及时对所负责的相关科目进行核对与清账。5、及时向领导提示业务支出存在的问题。6、负责本岗位涉及相关业务的月结。7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。9、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任 内部协调部门：上级财务部门、省分公司职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP232、上岗合格证报表核算岗一、岗位标识信息岗位名称： 报表核算岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责审核汇编全省的会计报表及编制省分公司本部的会计报表。按时、按质、按量地向股份公司总部报送全省汇总的会计报表及股份公司总部要求报送的其他会计报表。负责全省会计科目的使用，负责全省会计报表有关方面问题的处理与解释。三、工作职责与任务1、负责分公司系统月度、季度、年度会计报表审核汇总工作。2、负责审核各类报表内容的完整性、准确性及合理性。对于报表中出现的问题，及时总结，对市分公司下发整改文件，督促提高报表质量。3、负责编制上报每月快报。4、负责编制上报外派监事会的年233、度企业基础材料。5、负责汇总、审核分公司系统审计报表、审计工作底稿，配合、协调毕马威会计师事务所审计工作。6、负责落实审计调整结果，编制及上报审计调整后的全套会计报表。7、负责规范会计基础工作。8、定期或不定期开展财务稽查活动。 9、负责编制、汇总上报其他报表。10、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。11、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。12、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、省分公司各职能部门、市公司财务核算部外部协调部门：毕马威会计师事务所、审计234、等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证财务分析岗一、岗位标识信息岗位名称： 财务分析 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责公司的计划检查和财务分析工作三、工作职责与任务1、编制相关分析用表格。2、按时完成计划检查及财务分析，每月根据量、价、费进行全面分析。3、写出的财务分析要有重点、有针对性、有建议。4、发现异常数据，要及时提交领导及相关岗位。必要时到基层了解情况。5、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。6、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。7、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收235、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、省分公司各职能部门、市公司财务核算部六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证信息管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 信息管理岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责全省财会系统计算机硬件的配置、管理、维护，使用与维护，负责全省一体化财务核算管理，负责财会电算化人员的培训管理工作。三、工作职责与任务1、负责SAP系统的日常安装、维护、升级。2、负责对财务历史数据进行转存备份。3、负责财务模块系统在全省的推广、应用、提升的培训工作。4、对全省财236、务人员使用权限合理赋权，检查信息录入的及时性。5、负责ERP上线后，在授权范围内负责检查本单位在系统中新维护的财务供应商、财务客户和成本中心的正确性。6、协助、配合处领导抓好所属分公司SAP系统会计基础管理、检查工作。7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。9、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、省分公司信息处、市公司财务核算部外部协调部门：计算机系统维护单位六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格237、证稽查岗一、岗位标识信息岗位名称： 稽查岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责复核、审查全省财务活动和会计业务，规范会计基础工作，开展财务稽查活动。三、工作职责与任务1、每天定期负责复核全省会计凭证，审查明细帐、报表等资料。建立审查台帐，跟踪整改落实情况。2、负责规范会计基础工作。3、负责开展财务稽查活动。4、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。5、负责将考评资料整理归档，交给绩效考核人员。6、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财238、务部门、市公司财务核算部外部协调部门： 审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证绩效考核岗 一、岗位标识信息岗位名称： 绩效考核岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责全省财务核算部的绩效考核。三、工作职责与任务1、每月收集相关岗位考核资料，复查、整理、汇总形成考核通报资料。2、考核公开、公正、公平、透明，不得走过场、“好人主义”。3、按月整理考核资料，并进行归档。4、负责对委派的财务核算部主任、财务人员资料收集、整理。定期交档案管理员归档。5、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。6、完成处领导交办的其他工239、作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、管理会计流程五、岗位工作关系上级：会计核算中心分管主任内部协调部门：上级财务部门、人力资源部门、市公司财务核算部外部协调部门： 六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证会计档案管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 会计档案管理岗 岗位编号： 隶属部门： 会计核算中心 直接上级：分管主任二、岗位工作概述负责省公司本部财务档案管理工作以及文件资料的收发、归集、整理。三、工作职责与任务1、负责保管期内会计凭证、帐簿、报表以及其他会计资料的整理、分类、保管。2、负责文件资料的收发、归集、整理。3、负责省分公司电子档案的管理。4、负责全省SAP240、的主数据维护表的分类、归档、保管。5、建立会计档案查阅登记制度。6、并在规定保管期满后及时移交公司档案保管部门。7、完成处领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程五、岗位工作关系上级：财务资产处处长内部协调部门：省分公司各职能部门外部协调部门： 六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证市分公司财务核算部主任一、岗位标识信息岗位名称： 财务核算部主任 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级： 省分公司会计核算中心主任二、岗位工作概述主持市财务核算部工作，执行省会计核算中心的各项制度和指令，将省分公司下达的年度财务工作目标，分解成部门目标和岗位目标，做好市分公司财241、务人员的管理和培训工作，协调与专业中心、职能部门以及税务、银行、上级主管部门等内外部关系。三、工作职责与任务1、主持市财务核算部工作，2、执行省会计核算中心的各项制度和指令。3、将省分公司下达的年度财务工作目标，分解成部门目标和岗位目标，4、做好市分公司财务人员的管理和培训工作，5、协调与专业中心、职能部门以及税务、银行、上级主管部门等内外部关系。6、负责市分公司对外提供会计核算及财务信息的审核。7、完成领导交办的其他工作任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：省分公司会计核算中心主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：工商、税242、务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证财务核算部副主任一、岗位标识信息岗位名称： 财务核算部副主任 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级： 财务核算部主任二、岗位工作概述协助主任做好财务工作，负责财务核算方面的具体事务，认真完成公司领导布置的各项任务。三、工作职责与任务1、协助主任做好分管工作。2、协助完善本部会计核算控制体系，贯彻落实股份公司的会计政策。3、检查本部会计核算业务规范执行情况，负责收集存在问题并提出建议。4、协助主任检查和督促各岗位的账务核对、负责财务数据总体的及时性、准确性。5、月末在业务、零售、物流、财务部门所有业务243、核对上后，上报省公司会计核算中心。6、及时发现本公司财务管理中存在的不足，并提出改进建议。7、协助主任考核本部门会计人员的工作业绩。8、完成领导交办的其他任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：财务核算部主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：工商、税务、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证稽核管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 稽核管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级： 财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司财务核算部会计业务的稽核。三、工作职责与任务1、负责244、本单位会计业务的稽核。促进会计核算工作的规范化，发现、纠正和防止日常会计核算工作中存在的错误、疏忽和舞弊，为提高会计信息质量提供合理保证。2、负责规范会计基础工作。3、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。4、负责将考评资料整理归档，交给考核人员。5、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部科长内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：审计等部门六、任职要求出纳岗一、岗位标识信息岗位名称： 出纳岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负245、责市公司的出纳工作。按时发放工资，做好各项代垫款的扣缴工作及报帐工作。做好日常的现金收付及资金上缴下拨的工作。三、工作职责与任务1、认真履行岗位责任，接受指定人员对现金进行盘点及检查。2、严格遵守现金管理制度，按照现金开支范围和报账规定手续办理业务。3、严格按银行规定签发使用支票，妥善保管印鉴、空白支票等。4、负责及时办理转账、电汇等一系列结算业务。每日收领银行业务回单，及时反馈银行信息。5、负责根据经领导审批的“货款付款单”、“下拨费用单”“工资发放表”等通知单据，及时填写转账支票，由审核岗位审核无误后，提交到银行出票。6、负责登记现金流水账，每日和信息系统中的现金账进行核对。7、负责做好每246、日现金盘点工作。8、完成领导临时交办的任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：银行六、任职要求按公司相关规定要求。制证岗一、岗位标识信息岗位名称： 制证岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责将审核后的凭证录入SAP系统。三、工作职责与任务1、正确核算各项费用支出，确保其真实、准确、完整。2、根据企业内部管理的要求，按费用控制要求对费用进行审核。3、负责有关员工借款、员工工资、福利、营业外支出等审核记账。4、及时对所负247、责的相关科目进行核对与清账。5、及时向稽核人员提示原始凭证中存在的问题。6、负责本岗位涉及相关业务的处理。7、完成领导交办的其他任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市财务核算部分管主任内部协调部门：市公司各职能部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证预算管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 预算管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市分公司预算的编制并分解下达。对预算的执行情况进行检查、分析，负责上报省分公司各种预算报表及利润预测表，按时完成计划检查及费用分析。三、工作248、职责与任务1、负责费用预算指标的汇总上报和分解下达。2、负责对预算的执行情况进行检查、分析。3、负责上报省分公司各种预算报表及利润预测表，按时完成计划检查及费用分析。4、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。5、完成领导交办的其他任务。四、涉及的ERP流程总账、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部分管主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：审计部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证资金管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 资金管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工249、作概述负责市公司的资金管理工作三、工作职责与任务1、负责市分公司银行账户管理。2、负责投资资金管理，登记投资管理台账。3、负责审核资金上划情况，复核网上银行资金收付情况。4、负责上报资金日报表。5、负责银行存款核对，编制银行存款余额调节表。6、审核接收应收票据，建立应收票据台账。7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、完成领导交办的其他工作任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：省上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：银行等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证资250、产管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 资产管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司的资产管理工作三、工作职责与任务1、负责资产的价值管理及核算。2、负责加油站、油库等资产台账并建立电子图片档案。3、编制和上报资产报表、台账、资产运营和折旧分析报告。4、进行加油站、油库的年审工作，核实相关信息资料。5、整理、保管资产的基础数据及相关资料。6、负责资产的清查、盘点。7、负责资产处置申报及处置资产后续管理。8、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。9、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程应收、应付、资产会计流程五、251、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：省上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：中介机构六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证商品管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 商品管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司的商品管理工作三、工作职责与任务1、负责市分公司商品的价值管理。2、负责移库、销售、库存数据的核对，定期参加商品盘点。3、复核油库和加油站盘点相关数据。4、编制库存商品盘存调节表，并按时上报。5、对商品溢余、损耗等事项根据审批资料进行账务处理。6、负责将每月资料打印出来，整理归档，交252、给档案管理人员。7、完成领导交办的其他工作任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：省上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：工商、税务 、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证费用管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 费用管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司的费用管理工作三、工作职责与任务1、负责综合平衡市分公司费用预算编制，并分解下达费用指标。2、负责费用使用情况的检查、分析，提出加强费用管理的建议。3、负责“三项费用”以及253、各项其他收支业务的核算。4、编制费用分析报告及相关费用报表。5、负责日常现金费用的核算。日常现金费用项目包括：十大类费用中属于日常操作性支出的费用项目，公务性支出中的业务招待费、办公费、差旅费、低值易耗品摊销、会议费、通讯费、图书资料费、车辆费项目，税费性支出中的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税项目，其他中的环境卫生费、绿化费项目及其他经核算中心书面批准同意核算的费用项目。6、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。7、完成领导交办的其他工作任务。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：省上级财务部门、市公司各254、职能部门外部协调部门：税务 、银行、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证IC卡管理岗一、岗位标识信息岗位名称： IC卡管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司的IC卡业务管理工作三、工作职责与任务1、负责市公司IC卡业务的管理及账务处理工作。2、每日复核售卡网点的充值报表和加油站IC卡销售日报副表，负责IC卡充值及加油站IC卡付油数据与管控系统的核对。3、定期组织相关人员到售卡网点监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。4、及时上报IC卡业务报表，对错误信息进行跟踪。5、月末编制255、IC卡核对报表，对差异情况会同相关部门查明原因，报相关领导。6、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。7、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程应收、应付会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：省上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证应付会计岗一、岗位标识信息岗位名称： 应付会计岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责应付往来科目的核算及应付往来的对帐工作。三、工作职责与任务1、核对SAP系统采购业务的正确性，负责与业256、务部门核对SAP系统进货环节的商品数量。2、ERP上线后，负责本单位财务供应商创建和维护业务的申报工作。3、审核对供应商的付款手续，控制付款的财务风险。4、及时进行各项付款业务的记账与清账。5、负责核对省公司跨利润中心记账业务的准确性，并及时向省公司应付会计岗位反馈核对结果。6、月末负责核对省、市分公司单位资金往来。7、及时清理核对往来账款，查找差异原因。8、负责本岗位涉及相关业务的月结操作。9、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。10、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总帐、应付会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部科长内部协调部门：省分公司各职能部门、上级257、财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：税务、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证应收会计岗一、岗位标识信息岗位名称： 应收会计岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责应收往来科目的核算及应收往来的对帐工作。三、工作职责与任务1、核对销售和分销模块集成业务中销售额及收款业务的正确性，及时发现销售业务中存在问题。2、及时凭银行单据进行销售业务的收款清账。3、按月或季与客户进行往来函证确认，及时向业务部门提示应收款风险。4、ERP上线后，负责本单位财务客户创建和维护业务的申报工作。5、负责将每月资料打印出来258、，整理归档，交给档案管理人员。6、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部科长内部协调部门：省分公司各职能部门、上级财务部门、市公司财务核算部外部协调部门：税务、审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证税收管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 税收管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责与税务部门协调市公司的各项税收问题及答复解决下级单位提出的有关税收方面的问题。按照税收法规及税务部门的有关要求及时、足额、准确地缴纳各项税收及报送各项税务报表。三、259、工作职责与任务1、负责办理本单位增值税、企业所得税的申报和缴纳工作。2、负责办理本单位城建税、教育费附加及个人所得税的申报和缴纳工作。3、负责办理本单位销项发票的报税工作及税务进项、销项税额的认证工作。4、负责办理增值税专用发票的购买、领用、登记、保管工作。5、负责本单位企业所得税的清算、缴纳工作。做到与省公司清算一致；与税务部门清算一致。6、配合税务部门做好税收检查工作。7、负责提供公司领导、部门需要的涉税资料及税务调查工作。8、负责本岗位涉及的SAP相关业务的录入。9、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。10、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资260、产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部科长内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：国税局、地税局六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证档案管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 档案管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司财务档案的造册、编号、保管。三、工作职责与任务1、负责保管期内会计凭证、帐簿、报表以及其他会计资料的整理、分类、保管。2、负责文件资料的收发、归集、整理。3、负责公司财务电子档案的管理。4、负责SAP的主数据、权限申请表的分类、归档、保管。5、建立会计档案查阅261、登记制度。6、并在规定保管期满后及时移交公司档案保管部门。7、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门六、任职要求按公司相关规定要求。系统管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 系统管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司SAP系统的日常工作，电算化文档管理工作。三、工作职责与任务1、负责SAP系统的日常安装、维护、升级，电算化文档管理工作。2、负责对财务历史数据进行转存备份。3、负责财务模块系统在全市的推广、应用、提升262、的培训工作。4、对财务人员使用权限合理赋权，登记系统操作日记。5、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证内部控制管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 内部控制管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市分公司内控办公室的日常工作。三、工作职责与任务1、负责内控办公室的日常工作。2、开展日常学习培训工作。3、负责组织季度、年度自查测试和检查评价。4、负责内控业务流程263、的整改落实，跟踪了解落实情况。5、根据考核办法、实施细则对内控执行情况提出考核、奖惩意见。6、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。7、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证财务分析岗一、岗位标识信息岗位名称：财务分析岗 岗位编号： 隶属部门：市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主任二、岗位工作概述负责市公司财务指标的分析和总结三、工作职责与任务1、编制相关分析用表格。2、按时完成计划264、检查及财务分析，每月根据量、价、费进行全面分析。3、写出的财务分析要有重点、有针对性、有建议。4、发现异常数据，要及时提交领导及相关岗位。必要时到基层了解情况。5、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。6、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付、资产、管理会计流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协调部门：上级财务部门、市公司各职能部门外部协调部门：审计等部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证片区财务管理岗一、岗位标识信息岗位名称： 片区财务管理岗 岗位编号： 隶属部门： 市公司财务核算部 直接上级：市财务核算部分管主265、任二、岗位工作概述负责核对销售报表，审核片区上载点数据，检查片区内加油站销售资金缴存情况，负责协调当地税费缴纳，接收审查片区日常零星费用单据，配合上级管理部门财务监督活动。三、工作职责与任务1、负责片区上载点数据的审核工作。2、检查片区内加油站销售资金缴存到指定账户情况。3、负责发票购买、发放、缴销，当地税费缴纳。4、接收审查片区日常零星费用单据。5、配合上级管理部门财务监督活动。6、完成上级管理部门下达的其它财务管理任务。7、负责将每月资料打印出来，整理归档，交给档案管理人员。8、完成领导交办的其他工作。四、涉及的ERP流程总账、应收、应付流程五、岗位工作关系上级：市公司财务核算部主任内部协266、调部门：上级财务部门六、任职要求按公司相关规定要求，并通过培训取得SAP上岗合格证2、 财务模块（总帐）运行管理规定目的为进一步强化全省系统财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。适用范围省分公司和各市分公司。职责1、 财务处统一管理公司及二级分子公司的会计科目。2、 财务处统一设定会计凭证、会计帐册及会计报表在SAP系统中的打印格式。3、 财务处及二级分子公司财务部门分别管理所在公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。4、 对不符合财务会计规定的经济事项，财务部门应及时向上级财务部门及所在单位领导报告。在权限范围内进行必要的调整。5、 为总部、公司和二级分子公司提供267、及时、准确的财务报告和财务信息。业务流程和要求新增总账科目主数据（会计科目表层）1、 流程描述此流程描述根据中石化股份公司各分公司的总账会计人员，在账务核算中产生的新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。2、 流程步骤根据核算、管理需求，在股份公司代码网站上提交新增科目申请表，经股份公司财务部负责人审批后，若不允许新增，则将申请表退回使用单位；若同意新增，交给股份公司总账科目管理员，进行相关的科目及承诺项目的创建，并通知相关单位。3、 管理要求1） 总账科目创建维护：企业应使用统一的会计科目表（SCOA），科目编码、描述及核算规则均由中国石化股份公司财务部统一制定和维护。各实268、施单位需按照股份公司内部会计制度的规定，参照总部下发的科目表在系统中维护会计科目。科目表层数据信息由中国石化总部统一维护，不允许企业自行增加或改动；公司代码层数据信息，可由各实施企业根据具体的核算、管理需求自行基于科目表层数据创建；会计科目清单请参见CORE_ERP_FI_新版核算会计科目V2.5终版.xls（若有更新，以当前最新版科目表为准）。2） 通过科目设置区分股份公司内外部交易：为了从核算层次以及合并报表层次更好的控制内外部交易记账的正确性和完整性，部分会计科目将会基于“股份公司内部单位”和“股份公司并表单位”而分开设置。变更总账科目主数据（会计科目表层）1、 流程描述此流程描述总账会269、计人员在账务核算中发现当前会计科目表中的科目无法满足核算要求或与核算要求有差异，可按如下流程提交科目变更申请。2、 流程步骤根据核算、管理需求，向股份公司总账科目管理员提出变更需求。股份公司总账科目管理员判断是否应该变更，如果不允许变更，则将原因及相关通知告诉申请人；如果允许变更，再向股份公司财务部负责人提交申请表。股份公司财务部负责人审核后，如果不允许变更，则将原因及相关通知告诉申请人；如果允许变更，则同意股份公司总账科目管理员在系统中进行相应的维护，维护工作之后，在相关的申请单上签字存档并通知相关单位。3、 管理要求参照以上流程中的管理要求新增总账科目主数据(公司代码层)1、 流程描述财务270、会计按核算需要提出科目新增的请求，各企业按股份公司标准科目在公司代码层次自行创建科目。2、 流程步骤根据核算、管理需求，向本企业总账科目管理员提出新增需求。总账科目管理员判断是否有替代科目，如果有替代科目，则将原因及相关通知告诉申请人；如果无替代科目，再向本企业财务部负责人提交申请表。财务部负责人审核后，如果不允许新增，则将原因及相关通知告诉申请人；如果允许新增，则同意本企业总账科目管理员在系统中进行相应的维护。本企业总账科目管理员对新增科目在股份公司标准科目表中进行相关的查询，如果科目表层没有相关的科目，则执行新增总帐科目主数据（会计科目表层）流程，如果科目表层有相关科目，则按规定创建公司代271、码层的科目，创建工作之后，总账科目管理员应在相关的申请单上签字存档并通知相关单位及申请人。3、 管理要求参照以上流程中的管理要求变更总账科目主数据(公司代码层)1、 流程描述财务会计按核算需要提出科目变更的请求，各企业按股份公司标准科目在公司代码层次自行变更科目。2、 流程步骤根据核算、管理需求，向本企业总账科目管理员提出变更需求。总账科目管理员判断是否应该变更，如果不可变更，则将原因及相关通知告诉申请人；如果允许变更，再向本企业财务部负责人提交申请表。财务部负责人审核后，如果不允许变更，则将原因及相关通知告诉申请人；如果允许变更，则同意本企业总账科目管理员在系统中进行相应的维护。本企业总账科272、目管理员对变更科目按规定进行公司代码层的科目维护，维护工作之后，总账科目管理员应在相关的申请单上签字存档并通知相关单位及申请人。3、 管理要求参照以上流程中的管理要求新增、变更银行主数据1、 流程描述资金管理人员在账务核算中产生的新增、变更银行主数据的需求，在SAP系统中创建及维护银行主数据的处理过程。2、 流程步骤资金管理人员在实际业务处理中，对新增或已变更的银行账号或账户应当向本企业的资金管理会计主管提交申请表。资金管理会计主管进行审批后，需要创建、变更的，则将申请表递交于本企业的银行主数据维护员，进行系统的创建及维护，不应当进行创建或变更的，则通知申请人并说明原因。银行主数据维护员进行相273、关的银行主数据创建或维护后，应当在申请表上签字并归档，及时通知相关人员。3、 管理要求银行主数据需依据中国石化总部下发的央行银行代码表中的标准银行代码创建和维护。对于央行银行代码表中没有规定标准代码的银行机构，则根据总部统一规定的临时银行代码编码规则自行编码。待央行标准的银行代码发布后再予以替换。临时银行代码编码规则详见附件：中国石化银行代码管理规范。总账过账1、 流程描述此流程描述总账会计和相关会计人员在日常账务核算中，在SAP系统的总账模块中进行账务处理的过程。2、 流程步骤日常经济业务中由业务部门提供原始凭证，财务人员对原始凭证进行相关的审核，如果原始凭证不符合相关制度所要求的，则将原始274、凭证退回相关人员，并说明原因；如果原始凭证符合相关制度所要求的，则总账会计进行相关的账务处理并过账，凭证过账后，执行“7.4.4.9 FI_GL_07会计凭证审核流程”，审核之后，凭证装订归档。3、 管理要求1） 非集成的会计分录，通过手工凭证记入系统；采用直接过账凭证的方式(可以利用账户分配模型、周期凭证或冲销凭证的功能进行日常的凭证处理工作)；打印记账凭证并附有相关的原始凭证交稽核人员进行相关的审核。2） 同采购和销售等后勤模块集成的凭证，按照系统的科目配置和功能设计，自动生成会计凭证并过入总分类账；之后，审核人员会对集成过账凭证做相应检查；对于采购发票校验，三单匹配的审核由业务部门完成后275、，由财务部门完成审核过账。3） 在销售和采购模块中，基于销售发票和采购发票产生的会计凭证，可以通过先预制凭证，后确认过账的方式，设置财务审核控制点；但对于物料移动相关的会计凭证则完全是由系统自动生成的（这也是ERP集成过账的重要理念）。对于这种情况的凭证，可以采用明确和强化业务人员和财务人员的责任分工与事后监督相结合的方式来达到审核和控制的效果。4） 记账凭证的填制录入，原则上要求会计人员当日内取得相关原始凭证应及时录入ERP系统，原始凭证必须履行财务审核和批准手续，录入凭证时，摘要简明扼要，现金、银行存款、各项费用、应交税金及应付工资等科目的相关辅助信息完整。确保会计信息及时，准确，真实反映276、经济业务。4、 内控制度与控制点参见内部控制手册的相关流程有：1） 2.3商品流通费用管理业务流程；2） 3.1修理费用管理业务流程；3） 3.2人工成本管理业务流程；4） 3.4管理费用、营业费用、营业外支出管理业务流程；5） 5.2货币资金管理业务流程；6） 5.3资金收、拨款管理业务流程；会计凭证审核1、 流程描述此流程描述在SAP系统中完成编制会计凭证之后，由相关人员进行审核的过程。2、 流程步骤财务会计在系统中打印记账凭证，同时将相关的原始凭证附在记账凭证后，交于会计各专业主管或稽核人员审核，凭证经审核，如果是正确的，会计各专业主管或稽核人员在已打印的凭证上签字或盖章，之后将凭证按序277、号装订、保管、存档；如果记账凭证账务处理不正确，会计各专业主管或稽核人员将不正确的会计凭证退回给财务会计，财务会计对记账凭证进行更正，如果记账凭证需要冲销，判断是否为结清的项目，如果是则重置结清项目，如果为非清账项目，则直接选择冲销，之后重新录入会计凭证并进行打印，再交给会计各专业主管或稽核人员进行审核。3、 管理要求记账凭证的稽核要求审核记账凭证的内容是否完整、摘要是否简洁清楚、是否连续编号、记载的数据是否与原始凭证相符、选用的科目是否正确等。对发现的问题通知有关人员及时处理、稽核人员必须在审核无误的记账凭证上签章确认。4、 内控制度与控制点参照以上流程中的内控制度与控制点总账模块月结1、 278、流程描述此流程描述每月月末总账模块财务月结处理流程2、 流程步骤每月月末，总账会计月结员核对系统相关数据，打开下一个会计期间，进行一系列月结程序，例如自动结清总账未清项、在途物资暂估处理、业务范围调整、总账明细账对账等程序，之后运行查询报表，关闭会计期间，总账月结程序结束。3、 管理要求1） 月末根据结账流程，利用系统标准功能处理应付暂估科目重组、资产负债表科目及利润表科目的业务范围、功能范围调整等，并自动产生相关的记账凭证和冲回凭证；财务账和物料账的开关。2） 标准查询中财务报表版本的管理，各实施企业可以根据需要设置个性化的 会计报表版本，以便会计科目余额查询。财务报表版本功能是ERP系统针279、对资产负债表和利润表设计的，属于总账下的一个报告功能，其基本做法是基于资产负债表和利润表报表项目对科目进行树状结构的分组，并通过运行报表版本取得科目发生额及余额数据。银行对账1、 流程描述此流程描述银行对账的业务处理流程。2、 流程步骤资金管理人员收到银行对账单，运行银行账户的详细交易记录，并运用银行对账程序，将已核对项目在银行对账单上标记，生成银行对账报告和未达账项列表 。资金管理人员将银行调节表打印后，交于稽核人员进行审核，如果调节表正确，稽核人员确认未达账项并签字，如果不正确，则退回资金管理人员，要求重新进行对账工作。稽核人员将审核的调节表交于财务负责人进一步审核，如果调节表正确，财务负280、责人审核长期挂账的未达账项，如果发现有疑问，再退回给资金管理人员，进行相关的查询或更正。财务负责人对经过审核的银行文件签字及归档。3、 管理要求银行存款管理，各企业按股份公司的规定，对银行存款实行限额管理，及时清理未达账款。各企业要建立银行定期对账制度，原则上每月上旬要完成企业银行存款日记账与银行对账单的核对工作，并编制“银行存款余额调节表”。“银行存款余额调节表”应由出纳以外的会计人员编制，并指定专人稽核，经对账人、稽核人签字，财务负责人审查后，妥善保管。对银行未达账款要进行跟踪核实，及时清理，发现1个月以上的未达账项应指定专人负责逐笔清查处理。4、 内控制度与控制点各分（子）公司财务部门每281、月应核对银行账户，并编制银行存款余额调节表，核实未达账项并说明原因，由不相容岗位人员稽核签字。银行存款余额调节表必须由财务部门负责人审核，对未达账项应跟踪核实，发现1个月未对上的未达账项应查明原因，并追查责任。（参见内部控制手册5.2货币资金管理业务流程）支持性文件集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等。3、 财务模块（资产）运行管理规定目的为进一步强化公司资产管理，规范资产核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。适用范围6、 省公司和全省各分公司。7、 本制度所指的资产一般包括在建工程、固定资产、无形资产以及长期待摊费用。职责8、 省公司财务资产处负责公司本部日常财务事项并管理指导282、二级分子公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。9、 省公司财务资产处及二级分子公司财务部门有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。10、 省公司财务资产处及二级分子公司财务部门有权要求有关部门及时提供有关资产业务处理和会计核算所需的完整数据。11、 省公司财务资产处及二级分子公司财务部门有权要求有关部门及时提供本单位固定资产具体信息。12、 通过SAP系统，进一步保护资产安全和提高资产使用效益。主要业务流程操作要求创建资产主数据（1）、各类资产分别由省公司及各分子公司相关岗位财务人员根据各自的权限负责创建资产主数据。确保资产信息完整、准确无误。（2）、固定资产283、主数据：相关部门向财务部门提供审批手续完备的固定资产竣工（购置）项目验收报告表和固定资产交付清单，资产会计填写资产主数据维护表，报经财务部门负责人审批同意，由公司资产主数据维护人员集中创建，并且保存资产主数据维护表。（3）、在建工程、长期待摊费用、无形资产主数据：资产会计根据公司关于工程项目实施批准文件，填写资产主数据维护表，报经财务部门负责人审批同意，由公司资产主数据维护人员集中创建。（4）、相关部门必须向财务部门提供新增资产的相关书面资料（项目验收报告表、固定资产交付清单或工程项目实施批准文件）；财务部门必须准确填写资产的类别、折旧码及折旧年限等相关信息。资产主数据维护（1）、在同一利润中284、心下的资产调拨：实物管理部门按照资产管理要求向财务部门提供已审批固定资产调拨单，资产会计填写资产主数据维护表，报经财务部门负责人审批同意，由公司资产主数据维护人员集中修改成本中心和使用单位，并且保存资产主数据维护表。（2）、调整固定资产小类：财务部门根据固定资产管理的需要调整固定资产小类，资产会计填写资产主数据维护表，报经财务部门负责人审批同意，由公司资产主数据维护人员集中调整固定资产小类，并且保存资产主数据维护表。（3）、资产停用等性质状态变更：实物管理部门根据资产管理需要向财务部门提供固定资产变更信息，资产核算会计填写资产主数据维护表，报经财务部门负责人审批同意，由公司资产主数据维护人员在285、系统中进行资产停用等相关字段的维护，并且保存资产主数据维护表。（4）、固定资产调拨必须提供经过相关部门负责人审批通过的固定资产调拨单。资产日常过账流程及要求（1）、财务部门资产核算人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中，并确保数据准确无误。（2）、相关部门向财务部门提供相关的资产购置、工程项目支出、长期待摊费用、无形资产支出相关的发票及其他相关凭证，PS核算管理部门要向财务部门提供相关项目的WBS元素及采购订单号，经过财务部门审核无误后，资产会计创建资产主数据（详见7.4.5.3 FI_AA_01固定资产主数据创建流程流程）,在系统中进行发票校验，同时编制会计凭证，经财务主管审核后，将凭证286、及其相关原始附件装订成册（3）、内控及相关控制点分（子）公司财务部门会计人员审核固定资产增减变动的有关手续（包括权属变更手续），并根据审核无误的有关单据，及时对固定资产增减变动情况进行账务处理。记账凭证及账表由稽核人员、财务部门负责人审核并签字（签章）。新增生产装置入账前，必须按股份公司生产装置名称及编码标准规定的模板申报、核定、授码。（参见内部控制手册7.5 固定资产管理业务流程）引进、外购、采用中国石化技术等取得的无形资产，所发生的费用应按规定列入投资计划。属于自行开发并依法申请取得的无形资产，其入账价值应按依法取得时发生的注册费、律师费等费用确定；依法申请取得前发生的研究与开发费用，应于287、发生时确认为当期费用。各级财务部门会计人员审核无形资产取得的原始单据，建立无形资产账表，登记无形资产变动情况。稽核人员、财务部门负责人审核账、表并确认。（参见内部控制手册7.6 无形资产管理业务流程）资产报废流程及要求（1）、资产使用部门对需要报废的资产提出报废申请，由相关技术鉴定部门做出设备报废书面鉴定和财务部门的审核意见，省公司资产管理委员会按规定权限审批后及时处置，超过省公司权限的须报事业部审核，由财务部按规定权限逐级报批后处置。批复处置后，要及时在系统中编制相关的资产报废凭证。（2）、内控及相关控制点：分（子）公司对于经过固定资产实物管理部门、技术部门及使用单位鉴定需报废的固定资产，按规定权限审批后及时处置。超过分（子）公司权限的须报事业部审核，由财务部按规定权限逐级报批后处置。在分（子）公司权限范围内处置的固定资产，财务部门须在处置完毕后专项报财务部备案资产转储流程及要求（1）、资产调拨业务: 实物管理部门按照