1、石化股份有限公司ERP运行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则5第二章 各模块运行管理制度7（一）财务模块总 帐71、目的72、适用范围73、职责74、业务流程和要求75、支持性文件116、附加说明11（二）财务模块成 本131、目的132、适用范围133、职责134、业务流程和要求135、支持性文件196、附加说明19（三）财务模块应收应付201、目的202、适用范围203、职责204、业务流程和要求205、支持性文件246、附加说明24（四）财务模块资 产251、目的252、适用范围2532、职责254、业务流程和要求255、支持性文件296、附加说明29（五）工厂维护模块301、目的302、适用范围303、职责304、业务流程和要求325、支持性文件356、附加说明35（六）物料管理模块361、目的362、适用范围363、职责374业务流程和要求375、考核446、支持性文件447、附加说明45（七）物装公司461、目的462、适用范围463、职责464、业务流程和要求47（八）销售管理模块531、目的532、适用范围533、职责534、业务流程和要求545、相关模块工作：586、支持性文件587、附加说明58第三章 数据与编码维护59（一）标准编码代码管理规定601、目的603、2、适用范围603、职责与分工604、代码分类及编码规则625、代码维护机制及规则646、其它667、附加说明66（二）供应商主数据维护管理规定671、目的672、适用范围673、职责674、业务流程和要求685、支持性文件696、附加说明70供应商主数据维护表71（三）客户主数据维护管理规定721、目的722、适用范围723、职责724、业务流程和要求735、支持性文件746、附加说明74客户主数据维护表76（四）物料主数据维护管理规定771、目的772、适用范围773、职责774、业务流程和要求775、支持性文件796 附加说明79原油、原料油物料主数据维护申请表81半成品、炼油与化肥互供4、料物料主数据维护申请表83产品物料主数据维护申请表85第四章 权限与运行维护89（一）权限管理规定901、目的902、名词解释903、权限规范者应具备三方面的基本条件914、权限规范者的基本职责915、部门职责916、SAP系统权限申请流程927、安全审核96SAP系统用户权限申请表98（二）BASIS运行管理制度1001、目的1002、适用范围1003、SAP R/3系统管理员应该具备的条件1004、操作系统密码管理1005、SAP数据库安全1016、备份策略1017、恢复策略1038、灾难恢复程序1059、值班制度10610、系统监视10711、后台作业调度11212、网络管理113（三）5、应急制度1161、目的1162、范围1163、前提条件1174、紧急情况的发现1175、业务部门应急措施1185、1财务（FI/CO）业务情景1185、2销售（SD）业务情景1215、3物料管理（MM）业务情景1225、4物资供应（MRO）业务情景1235、5设备维护（PM）业务情景125第五章 培训与上岗管理制度1291、目的1292、适用范围1293、职责1294、工作程序129 中国石化某股份有限公司ERP系统（以下简称某ERP系统）涉及到某财务、生产、销售、物资供应、设备检维修等方面，为保证某ERP系统运行规范、有序，确保某ERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。第一章 总6、则 第一条为确保某ERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等有关法律、法规，结合某实际，制定本办法。 第二条本办法所称某ERP系统，是指某ERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条某ERP系统的安全保护，应当保障某ERP系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障某ERP系统运行环境的安全，保障某ERP系统信息7、的安全，保障某ERP系统功能的正常发挥，以使某ERP系统的安全运行。 第四条某ERP系统管理小组承担某ERP系统的管理工作，主要职责是：（一）监督、检查、指导某ERP系统的安全保护工作；（二）防范、查处危害某ERP系统安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责某ERP系统管理和安全保护的其他职责。 第五条任何单位和个人不得利用某ERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。 第六条某公司管理和使用ERP系统的单位、个人及相关其它机构，适用本办法。第二章 各模块运行管理制度（一）财务模块总 帐1、目的为进一步强化公司财务管理，8、规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。2、适用范围中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。3、职责3.1 财务处统一管理公司及子公司的会计科目。3.2 财务处统一设定会计凭证、会计帐册及会计报表在SAP系统中的打印格式。3.3 财务处及子公司财务部门分别管理所在公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。3.4 财务部门有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。4、业务流程和要求4.1创建总帐科目主数据流程及要求 财务处应由专人管理需新增总帐科目向中石化股份公司报批事宜。 财务处及子公司财务9、部门需新增中石化会计科目表不存在的总帐科目时，应由有关人员填写创建总帐科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员报中石化股份公司审批。 财务处总帐科目专管人员应随时关注中石化股份公司审批情况，将审批通过的总帐科目添加到系统中，并及时通知有关人员。4.2总帐科目主数据维护流程及要求 财务处及子公司财务部门应设专人管理本公司总帐科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台帐。 有关财务人员需增加、冻结和删除中石化会计科目表已存在的总帐科目时，应填写总帐科目维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。4.3汇率维护流程及要求4.3.1 公司及子公司财务部门有涉及外币业务的必须指定专10、人进行汇率维护。4.3.2 SAP系统汇率为月末最后一个工作日的汇率。4.3.3 相关人员在进行外汇业务处理时，须根据月初第一天的汇率或业务发生时的汇率，将外币折合成人民币后直接填入人民币栏目。4.3.4 月末，由汇率专管人员在SAP系统中完成汇率重估的相关操作。4.4创建银行主数据流程及要求4.4.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行银行主数据的维护。4.4.2 需创建银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的帐户，在其他货币资金下进行核算的帐户暂不创建银行主数据。 有关财务人员需增加银行主数据时，应填写银行主数据创建申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行创建。4.5税11、码维护流程及要求4.5.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行税码的维护。 有关财务人员需增加税码时，应填写税码维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务处专管人员进行维护。4.6总帐过帐流程及要求 会计凭证的制证人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。4.6.2 会计人员在录入涉及现金业务时必须分报销点填写分配字段。4.6.3 会计人员在录入涉及银行业务时必须在分配字段填写相关银行票据的编码，以有利于银企对帐。4.6.4 其他必须填写分配字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。4.6.5 对涉税科目(特别是增值税相关科目)必须正确选择相关税码。4.6.6 会计人员在录入有关业务后必须进12、行认真细致的检查核对，以确保其正确性。4.6.7 有关人员因业务需要须制作预制凭证的，必须在二天内将其过帐，以确保经济业务的及时性。4.6.8 任何SAP的操作人员不得在系统中存放废弃的预制凭证。4.6.9 一般情况下，所有会计人员必须在次月2日前完成当月所有业务的处理。4.7 月末结帐流程及要求4.7.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行结帐管理。4.7.2 结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。4.7.3 关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面说明，经有关领导审批后方可。4.8 利息计算流程及要求4.8.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人13、进行利率维护管理。4.8.2 有关业务人员必须及时进行必要的利息计算操作，并进行核实，在出现差错时将有关情况及时向利率维护人员反映。4.9 会计凭证审核流程及要求4.9.1 财务部门必须按不同业务凭证设专人进行检查，以确保各项经济业务及时、准确地在财务上进行反映。4.9.2 会计凭证的审核的主要内容包括： 相关经济业务的性质是否与会计凭证反映的内容相一致； “参照”：填写相关业务的附件张数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号)； “短文本”：填写经济业务的性质； “长文本”：填写凭证摘要或选择相关选项； 凭证日期、记帐日期、货币、业务范围、原因代码、业务金额等填写是否正确； 总帐科目14、借贷等选择是否正确； 是否正确填写必要的分配项； 对涉税科目是否正确选择了相关税码； 其他按规定需填写项目是否填写正确。4.10 报表及客户化程序运行流程及要求4.10.1 在中石化全面实施ERP之前，报表分为两部分：一部分为上报中石化股份公司报表，该部分报表通过“中国石化ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为公司及子公司管理报表，该部分报表通过SAP标准报表或运行客户化报表程序获得。4.10.2 上报中石化股份公司报表必须按财务处有关编报要求及时准确上报。4.10.3 其他客户化程序由相关使用人员分别管理。4.11 会计档案管理流程及要求4.11.1 会计凭证(包括冲销凭证15、及清帐凭证)必须在制证完成后由制证人按规定格式及时打印。4.11.2 对于其他模块过入的会计凭证由相关的分管人员按规定格式及时打印。4.11.3 有关会计凭证打印后必须连同相关原始单据一起及时送交凭证管理人员保管。4.11.4 凭证管理人员必须及时将收到的凭证进行分类别按顺序装订成册。4.11.5 相关分管帐务人员必须按规定格式打印自己分管理的帐册，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员。4.11.6 报表编制人员在全部报表编制完成后打印保管，并于归档时将其按档案管理规定装订成册后交档案管理人员。4.11.7 其他有关ERP管理过程中的文档，由有关管理人员留存保管。4.12 其它16、流程及要求 ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完成后由其具体管理。4.12.2 ERP实施后其它须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本规定起草人： 郑家瑜本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（二）财务模块成 本1、目的为进一步规范公司成本核算，强化成本管理，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。2、适用范围中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司17、(以下简称“子公司”)。3、职责3.1 财务处负责公司及子公司成本模块的流程设计及运行维护。3.2 财务处依据公司行政机构框架统一管理公司及子公司的成本中心标准层次。3.3 财务处依据总帐科目主数据统一管理公司及子公司的初级成本要素。3.4 各财务部门对所在公司的日常成本费用数据负责，保证其正确性和及时性。3.5 各财务部门负责监督其它模块集成到成本模块的信息，有权要求其它模块调整错误的集成信息。4、业务流程和要求成本中心主数据维护流程及要求成本中心主数据由财务处指定专人依据公司行政机构统一维护。4.2成本中心标准层次维护流程及要求成本中心标准层次由财务处指定专人依据公司行政机构框架统一维护。18、4.3成本中心非标准层次维护流程及要求4.3.1成本中心非标准层次由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.3.2各财务部门负责对所在公司的成本中心非标准层次制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.3.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除成本中心非标准层次时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.3.4成本中心非标准层次维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。维护成本中心分摊循环流程及要求4.4.1成本中心分摊循环由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.4.2各财务部门负责对所在公司的成本中心分摊循环制定统19、一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.4.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除成本中心分摊循环时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.4.4成本中心分摊循环维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.5初级成本要素/收入要素主数据维护流程及要求初级成本/收入要素主数据由财务处指定专人依据总帐科目主数据统一维护。4.6次级成本要素主数据维护流程及要求4.6.1次级成本要素主数据由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.6.2各财务部门负责对所在公司的次级成本要素主数据制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.6.3各成本核算20、及管理岗位人员需要创建、更改或删除次级成本要素主数据时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.6.4次级成本要素主数据维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.7 成本要素组维护流程及要求4.7.1成本要素组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.7.2各财务部门负责对所在公司的成本要素组制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.7.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除成本要素组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.7.4成本要素组维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。4.8 维21、护统计关键指标流程及要求4.8.1统计关键指标由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.8.2各财务部门负责对所在公司的统计关键指标制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.8.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除统计关键指标时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.8.4统计关键指标维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。生产作业类别维护流程及要求4.9.1生产作业类别由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.9.2各财务部门负责对所在公司的生产作业类别制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.9.3各成22、本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除生产作业类别时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.9.4生产作业类别维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。作业类型计划价格制定流程及要求作业类型计划价格由财务处统一制定下达。统计关键指数过帐流程及要求统计关键指数过帐由各财务部门相关核算岗位人员执行，并负责过帐数据的正确性。成本中心分摊循环执行流程及要求成本中心分摊循环由各财务部门相关核算岗位人员依据循环规则执行，并负责检查分摊结果的正确性。成本中心作业价格计划流程及要求各财务部门指定专人依据财务处制定下达的计划价格在系统中进行维护。财务会计与管理会计对帐流程及23、要求维护管理会计过帐期间流程及要求管理会计过帐期间由各财务部门指定专人维护。月份第一天打开管理会计过帐期间，月末关帐前要检查以下内容：所有的成本费用是否都已入帐，所有的内部订单是否都已结算，所有的分配分摊循环是否都已执行，所有工厂的物料帐是否都已清算完毕及物料帐的价格状态。利润中心维护流程及要求利润中心主数据由财务处指定专人依据公司利润考核指标统一维护。利润中心标准层次维护流程及要求利润中心标准层次由财务处指定专人依据公司利润考核指标框架统一维护。利润中心非标准层次维护流程及要求4.18.1利润中心非标准层次由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.18.2各财务部门负责对所在24、公司的利润中心非标准层次制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.18.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除利润中心非标准层次时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.18.4利润中心非标准层次维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。利润表帐户组维护流程及要求4.19.1利润表帐户组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.19.2各财务部门负责对所在公司的利润表帐户组制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.19.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除利润表帐户组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。25、4.19.4利润表帐户组维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。收入分配循环维护流程及要求4.20.1收入分配循环由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.20.2各财务部门负责对所在公司的收入分配循环制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.20.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除收入分配循环时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.20.4收入分配循环维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。收入分配循环执行流程及要求收入分配循环由各财务部门相关核算岗位人员依据循环规则执行，并负责检查分配结果的正26、确性。内部定单主数据维护(费用性支出) 流程及要求4.22.1内部定单主数据由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.22.2各财务部门负责对所在公司的内部定单主数据制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.22.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除内部定单主数据时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.22.4内部定单主数据维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。内部定单主数据维护（资本性支出）流程及要求内部订单组维护及要求4.24.1内部定单组由各财务部门根据成本核算及管理的需要自行指定专人维护。4.24.2各财务部门负责27、对所在公司的内部定单组制定统一的编号及命名规则，并报财务处备案。4.24.3各成本核算及管理岗位人员需要创建、更改或删除内部定单组时，需填写主数据维护审批表向财务主管领导提出申请。4.24.4内部定单组维护人员依据财务主管领导审批后的主数据维护审批表在系统里进行维护。成本中心内部定单结算流程及要求成本中心内部定单由各财务部门相关核算岗位人员依据结算规则进行结算，并负责检查结算结果的正确性。报表及客户化程序运行流程及要求按总帐模块报表及客户化程序运行其它流程及要求 ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完成后由其具体管理。4.35.2 ERP实施后其它须新增的流程，由需求28、人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。4.35.3 成本模块的会计档案按总帐模块中的会计档案管理的相关规定实行统一管理。5、支持性文件支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本规定起草人：本规定审核人：本规定批准人： 本制度解释权归（三）财务模块应收应付1、目的为进一步强化公司财务管理，规范会计核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。2、适用范围中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。3、职责财务处负责对客户、供应商主数据中的财务信息29、进行维护。3.2 各子公司负责管理所在公司的客户及供应商主数据的创建和维护。3.3 有关部门增加了客户、供应商主数据后应立即以书面形式通知财务部门追加财务信息。3.4 财务部门有权对客户、供应商主数据的维护进行监督、审核。4、业务流程和要求4.1 财务客户及供应商主数据创建流程及要求4.1.1 公司及子公司财务部门必须指定专人负责对客户及供应商主数据中的财务信息进行创建和维护，并负责监督、审核有关供应商、客户主数据信息。4.1.2 所有客户及供应商主数据的统驭科目必须按照客户及供应商的性质设定为应收帐款及应付帐款有关科目。4.1.3 客户及供应商主数据专管人员在创建主数据时，首先必须认真检查该30、客户或供应商在SAP系统中是否已经创建。4.1.4 所有外部客户(组：SD05)及供应商(组：SK05)在主数据创建时由SAP系统内部自动编码。4.1.5 如果某一客户或供应商属中石化集团或股份的下属单位，应首先检查中石化集团及股份公司下属单位编码信息表，如果存在该单位，则以外部给码方式增加该客户或供应商，如果不存在该单位，则必须以规定的方式向中石化股份公司申请编码，待审批同意并下发编码后再以外部给码方式增加该客户或供应商。4.1.6 专管人员在创建某一客户或供应商时必须认真检查该单位信息是否已经对应创建成为供应商或客户，如果已经创建，则须将已创建的供应商或客户的编码填入该新建客户或供应商主数31、据的相应字段中。4.2 员工主数据创建流程及要求4.2.1 员工主数据由公司及子公司财务部门负责报销人员或指定其他专人负责创建。4.2.2 专管人员在创建员工主数据时必须让有关人员提供该员工的真实的身份证号码、工号及其他必要信息。任何人不得以任何虚拟信息创建员工主数据。4.2.3 员工主数据(组：SK06)以外部给码方式进行创建，员工编码规则为：“E2230”+(五位数员工工号)。4.2.4 员工主数据的统驭科目为“其他应付款员工”。4.3 客户、供应商主数据维护流程及要求4.3.1 财务客户、供应商及员工主数据的相关专管人员负责客户、供应商主数据的维护。4.3.2 专管人员应随时关注有关主数32、据信息的变化情况并及时进行修改。4.3.3 客户、供应商主数据相关部门和人员有义务就相关单位的信息变动及时向专管人员提供变动信息。4.3.4 任何单位和个人不得以任何形式要求专管人员向客户、供应商主数据中添加不真实的信息或将原先信息修改为不真实信息。4.3.5 专管人员有义务将原先上线时已存在部分虚拟信息逐步修改为真实信息。4.4一般应收应付过帐流程4.4.1 财务人员应及时查看采购单情况，并按规定进行修正和过帐处理。4.4.2 财务部门在应将有关非采购单发票正确、及时地过帐到SAP系统中。4.4.3 财务人员对于应收帐款及应付帐款以外的客户和供应商挂帐认真核对所选的特别总帐标志，以确保相关业33、务正确过帐到对应的科目下。4.4.4 财务部门在收付款时应对该客户或供应商的预收、预付及应收、应付款情况进行全方位的关注，对有关情况及时与相关部门联系，并对于非常情况及时采取必要措施。4.4.5 其他与客户、供应商相关部门应随时关注相关客户、供应商的预收、预付及应收、应付款情况，发现问题立即与财务部门联系，并采取必要措施。4.4.6 应收、应付的清帐工作应尽可能在收付款的同时进行，如有特殊情况必须单独清帐时，应在清帐凭证的“凭证抬头文本”中输入清帐摘要信息及主要清帐行项目的凭证编号(如：“清帐1-1234/14-4567/1-1111”等)，同时必须保证帐务处理的正确性与及时性。4.5 员工借34、款及报销流程及要求4.5.1 财务部门在员工借款时，应根据借款单据，通过特别总帐标志将借款过帐到“其他应收款员工”科目下。4.5.2 财务部门在员工报销时，应根据报销单据，通过发票的形式将报销款过帐到“其他应付款员工”科目下。4.5.3 其他应收与其他应付的清帐工作应尽可能在收付款的同时进行，如有特殊情况必须单独清帐时，必须保证帐务处理的正确性与及时性。4.6 应收应付会计凭证审核流程及要求4.6.1 财务部门应按应收、应付业务凭证的不同性质设专人进行检查，以确保各项经济业务及时、准确地在财务上进行反映。4.6.2 应收、应付会计凭证审核的主要内容包括： 相关经济业务的性质是否与会计凭证反映的35、内容相一致； “参照”：填写相关业务的附件张数(并行期间填写中石化财务信息系统中的对应凭证号)； “抬头文本”：填写经济业务的性质； “长文本”：填写凭证摘要或选择相关选项； 凭证日期、记帐日期、货币、业务范围、业务金额等填写是否正确； 总帐科目、借贷等选择是否正确； 是否正确填写必要的分配项； 对是否正确选择了相关税码及相关税费计算是否正确； 与总帐科目相关的各项内容是否符合总帐模块管理的相关要求； 其他按规定需填写项目是否填写正确。4.6.3 从其他模块过入的会计凭证应认真审核其业务的正确性、及时性以及必要的输入项是否齐全、完整、符合要求等，如发现问题因及时通过适当途径要求有关部门和人员进36、行修正。4.7 应收、应付月末结帐流程及要求4.7.1 财务处及子公司财务部门必须指定专人进行结帐管理。4.7.2 结帐专管人员必须在每月1日上班前打开当月帐务，并在每月帐务结束后关闭该月帐务。4.7.3 关帐后须重新开帐的，须由有关人员写出书面说明，经有关领导审批后方可。4.8 报表及客户化程序运行流程及要求4.8.1 在中石化全面实施ERP之前，报表分为两部分：一部分为上报中石化股份公司报表，该部分报表通过“中国石化ERP报表管理系统”以数据抽取形式进行编制；另一部分为公司及子公司管理报表，该部分报表通过SAP标准报表或运行客户化报表程序获得。4.8.2 上报中石化股份公司报表必须按财务处37、有关编报要求及时准确上报。4.8.3 其他客户化程序由相关使用人员分别管理。4.9 其它流程及要求 ERP实施后其它须客户化的程序，由需求人员按有关规定提出，并在完成后由其具体管理。4.9.2 ERP实施后其它须新增的流程，由需求人员按有关规定提出，由相关主管人员分析后决定是否实施。4.9.3 应收、应付模块的会计档案按总帐模块中的会计档案管理的相关规定实行统一管理。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（四）财务模块资 产1、目的为进38、一步强化公司资产管理，规范资产核算，保证ERP上线后顺利运行，制定本制度。2、适用范围2.1 中国石化镇海炼油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施ERP的子公司(以下简称“子公司”)。2.2 本制度所指的资产包括固定资产、无形资产、长期待摊费用、待摊费用及在建工程。3、职责3.1 财务处及子公司财务部门分别管理公司和子公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。3.2 财务部门有权按照相关财务制度的规定要求有关部门对其不规范事项进行必要的调整。财务部门有权要求有关部门提供完整的有关资产事项的数据。财务部门有权要求有关部门对本单位固定资产的具体信息进行及时维护。4、业务流程和要求创39、建资产主数据各类资产分别由相关岗位财务人员根据各自的权限负责创建资产主数据。固定资产核算人员根据审核无误的资产交付明细表及其他原始单据创建固定资产主数据。由物装公司直接领料形成的固定资产，资产管理人员需根据填写正确的物料领用单创建资产主数据。有施工方的在建工程项目，由在建工程核算人员根据综管处计划及项目管理单位签订的合同创建AUC物料号。（AUC号是指SAP中在建工程的物料或设备等编号，下同）。公司内部领在建工程项目的物料且未建AUC号的，由各部、处室领料人员根据综管处计划填写正确的物料领用单，经部、处领导审核并盖章确认交财务部门。由相关财务部门在建工程核算人员创建AUC物料号。暂无计划但确实40、需要发生领料的在建工程项目，由综管处下发计划并落实项目管理单位后，由相关的财务部门在建工程核算人员创建AUC物料号。所有科研项目和炼油五部、质管中心及各处室外委修理项目领料，由施工单位编制物料领用单并经项目管理单位审核工程用料后，由在建工程核算人员创建AUC物料号。炼油一至四部、化工部等领修理物料，应根据机动处工单运行程序进行领料，并由在建工程核算人员根据工单的数据信息创建AUC物料号。维护资产主数据各资产所在单位依据各自权限，由专人维护固定资产资产主数据中的相关信息，如存放地点、出厂编号等。对于本单位无权维护的信息，由资产所在单位填制固定资产数据维护申请单提交财务部门审核。财务部门资产管理人41、员根据经审核后的固定资产维护申请单，维护相关资产主数据。AUC主数据由财务部门在建工程核算人员负责日常维护。 物装领料流程及要求4.3.1 公司内部单位领物装公司在建工程物料（工单除外），根据财务部门创建的AUC物料号到物装公司领料。4.3.2 有计划，有合同的资本性在建工程项目，施工单位根据项目号到物装公司领物料。无合同的资本性在建工程项目。施工单位与项目管理单位联系，由项目管理单位将项目号、项目名称、施工单位、项目计划额及项目联系人以书面形式并加盖公章后提供给财务部门，由在建工程财务管理人员建AUC物料号后，施工单位据项目号到物装公司领料。4.3.4 公司内部零购、部分更新项目的核销。物装42、公司必须严格执行项目投资计划，对实际情况变更，确需超计划的投资的项目，必须首先报项目计划管理单位审批，经批准后方可采购，同时，由项目计划管理单位向财务部门下发追加计划。物装发料后，财务部门在建工程核算人员应及时作好相关的帐务处理，并将SAP相关报表与项目管理单位共享。该项目完成后财务部门在建工程项目核算人员将此项目锁定，不再允许物装公司发料。4.3.5 在建工程核算人员应及时做好“SAP物料维护表”的日常维护和审核工作。若发现差错，则注明原因，从SAP系统中放入退料库，由物装公司处理。4.3.6月中、月未物装公司必须及时提供发票清单并将EDI发到财务处及基建财务SAP帐上，并提供物料的电子表格43、。4.3.7 物装公司提交的发票清单数据必须完整、准确，如提料人、内部订单号、项目名称、项目批准号、领料单位、设备位号、工单号、资产号等必须填写齐全。4.3.8财务处及子公司资产核算人员必须及时核对发票清单并进行发票校验，若有差异及时通知物装公司并办理退料。经财务处及子公司财务部门与物装财务双向确认后，开具发票。4.3.9对于因计划变更或其他原因取消原有项目或项目变更，在建工程核算人员可将已开票领物料退回物装公司。待财务处与项目管理单位核定后处理。4.3.10物装公司对发料到各AUC号的在建物料的信息全面负责, 确保在建工程项目与AUC资产项目名称相一致,确保物料信息完整、准确无误。4.3.144、1物装公司对发料到工单上的在建物料的信息全面负责, 确保在建工程项目、领料单位与工单上的项目和施工单位相一致,确保物料信息完整、准确无误。资产日常过帐流程及要求各单位财务部门资产核算人员必须及时将有关经济业务录入SAP系统中。资产凭证中的业务类型必须正确选择，以确保报表统计无误。资产核算人员在录入有关业务后必须进行认真细致的检查核对，以确保其正确性。在建工程核算人员在供资产交付明细表时，还必须提交相应的电子数据表格。资产凭证全部录入完毕，财务处需与基建财务核对过渡科目余额，并及时查找差异原因。固定资产类别、折旧方式和折旧年限发生变更，不得在主数据中直接更改，须用转储记帐处理。固定资产发生内部调45、拨，不得直接更改成本中心，必须按事业部内部调拨和事业部间调拨分别采用添加时间间隔和转储记帐处理。 运行折旧流程及要求资产折旧运行包括固定资产折旧运行及长期待摊费用、待摊费用和无形资产的摊销。资产折旧运行一般应于每月末所有资产均已入帐后执行。4.11.2 资产折旧运行由各单位财务部门的固定资产核算人员负责执行。固定资产核算人员在运行折旧前，需与各类资产相关岗位人员确认其负责资产的折旧或摊销额是否正确以及所有资产是否都已入帐完毕，以确保折旧运行无误。 固定资产年结流程及要求在年结前，各单位财务部门资产管理人员必须对相关资产进行详细核对，确保帐卡、帐帐一致。年结时，由资产管理人员负责进行科目统驭及更46、改财政年度。关闭前一年度会计月份及开启新年度会计月份与其他模块一起由专人统一进行，资产模块不单独处理。其它流程及要求5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：财务处本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（五）工厂维护模块1、目的为保证设备管理及维修所需数据的及时、准确录入，实现与财务、物装模块的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。2、适用范围适用于各运行部门、检修部门及机动处的设备档案管理工作；适用于各运行部的设备、管道、阀门及工作区域发生的日常维修和计划47、检修；适用于检修部门的检修过程管理；适用于维修费和大修理工程费的控制；创建功能位置、设备、BOM、工作中心、供应商、版本等的主数据；创建维修通知单，维修工单并审批、下达工单；创建预防性维修的任务清单、维修策略、维修项目、维修计划并调用，生成工单；维护工单的结算规则、技术完成工单、工单财务结算、业务完成工单。3、职责31各运行部（包括电气、仪控部等，以下同）操作工、电仪检修工根据巡检及设备运行状况负责及时创建维修通知单（故障报告），必要时设备员也可创建通知单；32各运行部设备员负责及时审核处理通知单，根据情况负责创建、下达维修工单，并过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单48、并技术完成工单，同时完成通知单；负责建立预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经有关人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告；33各运行部设备副主任负责检查通知单及设备员的处理情况，审核维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；有修改主数据的权限，可以审批设备员的建立修改主数据的报告，并可授权设备员修改主数据；对使用公司PM模块情况负责，并根据本部门的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平；34机动处领导和主管人员负责查询通知单及工单的处理情况，并按管理要求审核相应的维修工单；负责审核和责令修改二级单位上报的维修计划；审核主要与通用设备的预防性维护任务49、清单、维修策略；负责提供版本、供应商主数据；对公司模块使用负责，不断提高完善计算机辅助设备管理水平；35财务处财务人员负责维护工单的结算规则，并将工单中的费用进行财务结算，并业务完成工单；36技术支持人员负责按照各运行部提出的需求创建维修策略；负责提供的建立修改主数据的书面格式，审查建立主数据的报告，并有建立主数据的职责；37各级设备管理人员应及时按工单和项目查询MRO模块物料转储单、发货单等数据和按工单、项目、成本中心查询FICO模块的各项费用清单；38财务处、物装公司应提供相应权限，以便机动系统查询管辖范围内的相关数据或报表。物装公司编制的备件查询方式必须方便各运行部设备人员查询，并及时补50、充完善备件清册，发现问题主动服务到现场。39最终用户（设备模块使用人员）可以书面提出客户化和权限申请，但需经有关人员批准后方可实施；4、业务流程和要求4.1备品配件清单主数据(BOM) 维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立BOM备件主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批，经技术支持人员技术确认后输入系统。运行部设备员负责提出修改BOM主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。4.2工作中心主数据(WC)维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立工作中心主数据的内容和书面报告，由运行51、部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改工作中心主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。功能位置主数据(FL)维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立功能位置主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改功能位置主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。设备主数据(EQ) 维护流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立设备主数据的内容52、和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改设备主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。45版本、供应商主数据维护流程及要求机动处主管人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立修改版本、供应商主数据的内容和书面报告，由技术支持人员技术确认并输入系统。测量点和计量凭证记录流程及要求各运行部设备员负责按技术支持人员提供的格式提出建立测量点主数据的内容和书面报告，由运行部设备副主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。运行部设备员负责提出修改测量主数据的内容和书面报告，由运行部设53、备副主任审批并授权后，输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。各运行部应在有关设备中及时输入设备运转时间、动设备振动测量、压力容器、安全阀的检验时间和安全等级、电气的电量统计等测量点的计量凭证。7工单维修管理流程及要求471各运行部操作工、电仪检修工负责创建维修通知单，及时输入现场缺陷发生的时间、对象（装置或设备）、故障情况、报告人等数据。必要时设备员也可创建通知单。472各运行部设备员及时审核处理通知单，并负责创建维修工单，填写工单类型、对象（装置或设备）、计划员组、工单描述、开工单人（写在工单描述中）、施工时间、作业类型、优先级、版本（费用来源）、工序、服务供应商（施工单位）、物料、成本中54、心等数据。473各运行部设备副主任及时查询通知单及设备员的处理情况，审核维修工单，并按管理规定上报有关部门审核。474经审核的工单由创建该工单的设备员下达，同时产生物料采购申请（PR）。打印检修作业票和工单及物料发放单（作业票须有关人员签字），转施工单位（包括内部施工和外委施工）。由于工单及物料发放单将直接作为物装公司发料及财务处费用结算凭证，所以各运行部在创建工单时必须认真按要求填写，严格把关。475施工单位凭单进行领料和施工。物装公司凭PR转储发料并转入工单。施工过程中须变更用料，则应由施工单位通知委托单位在原工单中增加材料及数量，并按打印的新增加料单进行领料。紧急情况，可经委托单位同意，55、先向仓库借料，物装公司应按生产急需，先行发料。事后由委托单位补入工单，并通知物装公司。476各运行部设备员要监控施工单位的检修，将执行工单的情况录入工单。477检修施工材料原则上均要求由甲方物装公司供料。但允许另星的乙方供料，如土木建筑维修项目所需各类材料（如黄沙、水泥、木材、小五金等）以及一个项目消耗量小于物装公司最小发放单位量的某些材料（如钢板等），则材料不通过工单领料，而采用乙方供料方式：即委托单位或机动处出具系统外书面料单，施工单位凭单（检安、工贸公司可直接开单）向物装公司购买用料，再根据实际消耗在工程结束后向甲方结算。478物装公司必须严格按工单要求的施工单位及数量进行发料。物料出库56、单必须核对相应的工单号，自修工单领料单位必须是各运行部，外委工单领料单位必须是工单中的服务供应商（施工单位）。如发生分包丙方单位领料必须由乙方单位在领料单上盖公章，材料汇入乙方单位。479工单下达后财务人员要及时维护工单的结算规则；4710施工完成后各运行部设备员将工单状态改为“待验”；试车合格后签收检修做业票并改工单状态为“已验”；收到施工单位的竣工资料并完成技术档案后“技术完成工单”（此时财务必须已维护好工单的结算规则），同时“完成通知单”。检修后施工单位竣工资料应制成电子版，发给运行部。运行部在相对应工单中应注明该文件名及存放地点，并在完成工单及通知单时，在长文本中把检修情况按检修记录的57、格式要求进行填写归档。4711财务人员负责将工单中的费用进行财务结算，并业务完成工单；4712因工单劳务费用暂不与财务集成，工单无法显示劳务费用，因此要求运行部将结算的劳务费用（包括乙供料费用）手工输入工单中做文本记录。8预防维修管理流程及要求技术支持人员负责创建维修策略，各运行部设备员负责建立本单位预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，设备副主任及机动处主管人负责审核和责令修改维修计划，运行部设备员修改后调用计划生成工单；目前正式维修计划须打印后系统外审批。各运行部应在正式检修计划批准后及时建立和下达计划检修工单，以便施工单位尽早领料预制。9工单报废流程及要求 各运行部应规范自己的工作，58、杜绝错误。当发生工单必须作废的情况，当发生工单必须作废的情况，要分别不同情况进行处理：1、工单若已下达执行，在作废前首先询问物装是否订货，若已订货，则需提供物装书面作废证明。物装若未订货，则在工单描述中注明此工单已作废，并删除工单中所有的物料。2、若已发料则必须先根据物装ERP运行管理规定的退料程序进行退料，然后技术完成工单，并将此工单设置成删除状态。公司机动处负责检查各有关单位模块的使用情况，并进行经济责任制考核。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等6、附加说明本规定由和信公司提出并归口。本规定起草部门：机动处本规定起草人： 本规定审核人： 本规59、定批准人： 本制度解释权归机动处（六）物料管理模块1、目的为保证物料管理所需数据的及时、准确录入，实现与财务、销售模块的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。2、适用范围创建、修改自营、进料经营方式下进口、海洋、国内陆上原油的采购订单。创建、修改自营、进料经营方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采购订单。按进口、海洋、国内陆上原油及MTBE等原料油采购订单的收货。来料加工原油的收货和客户中转原油的收、发货。不同经营方式原油之间、成品油之间的平衡。不同经营方式原油与客户原油之间的平衡。SAP系统与综管处统计报表、炼油MIS、化肥MIS的接口程序的运行。其他与物料管理模60、块相关数据的手工录入。3、职责由综管处负责创建、修改自营、进料经营方式下进口、海洋、国内陆上原油的采购订单。由经贸处负责创建、修改自营、进料经营方式下MTBE等原料油以及成品油的的采购订单和成品油的收货。由仓储公司负责按进口、海洋、国内陆上原油及MTBE等原料油采购订单的收货和来料加工原油的收货以及客户中转原油的收、发货。由财务处在系统中进行不同经营方式原油之间、成品油之间的平衡。不同经营方式原油与客户原油之间的平衡，由仓储公司负责客户原油的转库，财务处在系统进行平衡的操作。由综管处负责运行SAP系统与统计报表的接口程序和负库存补零程序。由化工部统计负责运行SAP系统与化肥MIS（化工部统计数61、据）的接口程序。由生产处统计负责运行SAP系统与炼油MIS（半成品库存变化）的接口程序。4业务流程和要求4.1 原油采购流程和要求综管处计划一科计划员根据与供应商或代理商签订的原油供货合同，在原油装船完、已获知提单日期和提单量后（陆上原油由经贸处向综管处逐船通报采购及到港信息。并在每月底3个工作日前将有关信息书面提供给综管处），根据原油的到港日期、经营方式、提单量、不含税单价在系统中创建自营、进料经营方式下进口、海洋、国内陆上原油的采购订单。采购订单应及时录入系统，采购订单中的信息要求相对准确。对于在创建采购订单时，尚不能与供应商确定单价的，根据当前的市场价格预估单价。为实现信息共享，便于仓储62、公司按采购订单收货和财务处进行发票校验，在创建采购定单时，应在采购订单抬头文本处输入合同号、提单日期和装运船名。系统中已按进口原油、国内陆上原油、海洋油建立了原油在装运、接卸过程中，需要我公司支付、并进入原油到厂成本的相关运杂费的价格条件方案，在创建采购定单时应检查价格条件信息是否正确，当价格主数据的信息发生变化后，应及时在创建采购订单前对价格主数据进行维护。当价格条件信息的结构发生变化时、需要修改时，向和信公司提出修改系统配置的请求。提单分割量由财务处在系统中进行处理。综管处应提供书面的提单分割信息给财务处。在发生新原油品种采购业务前，应在SAP系统中检查是否存在此原油的物料主数据，若不存在63、，应至少在系统中创建采购定单五个工作日前，按物料主数据维护管理制度提出创建物料主数据的申请。当与新的供应商发生采购业务时，按供应商主数据维护管理制度在系统中进行新供应商主数据的维护。 原料油和成品油采购流程和要求经贸处根据与供应商或代理商签订的原料油和成品油供货合同，根据原料油和成品油的到港日期、经营方式、提单量、不含税单价，在系统中创建自营、进料经营方式下原料油和成品油的采购订单。采购订单应及时录入系统，采购订单中的信息要求相对准确。对于在创建采购订单时，尚不能与供应商确定单价的，根据当前的市场价格预估单价。为实现信息共享，便于仓储公司按采购订单收货和财务处进行发票校验，在创建采购定单时，应64、在采购订单抬头文本处输入合同号、提单日期和装运船名。系统中已按原料油和成品油在装运、接卸过程中，需要我公司支付、并进入原料油和成品油到厂成本的相关运杂费的价格条件方案，在创建采购定单时应检查价格条件信息是否正确，当价格主数据的信息发生变化后，应及时在创建采购订单前对价格主数据进行维护。当价格条件信息的结构发生变化时、需要修改时，向和信公司提出修改系统配置的请求。在发生新原料油采购业务前，应在SAP系统中检查是否存在此原料油的物料主数据，若不存在，应至少在系统中创建采购定单五个工作日前，按物料主数据维护管理制度提出创建物料主数据的申请。当与新的供应商发生采购业务时，按供应商主数据维护管理制度在系65、统中进行新供应商主数据的维护。 按采购订单收货流程和要求当原油船、原料油船卸油、计量完，已确认收货量后（进口原油收货量按商检量为准），仓储公司统计人员在系统中按照综管处、经贸处创建的采购订单进行收货操作。若进口原油船月底方卸油完，商检还未出具商检量的，按自检量进行收货，与商检出具的岸罐量的差异在系统中暂不作调整。若月底、年底在卸油轮仅卸完部分货物，对于当期需入帐的已卸部分，按采购订单进行分批收货。仓储公司统计人员应及时在系统中进行收货操作，并确保收货数量准确。成品油的采购，一般均为帐务上处理的需要，并不发生物理上实际的收货动作，成品油按采购定单收货由经贸处在系统中完成。来料加工原油的收货流程和66、要求由于来料加工原油所有权归属客户，对于我公司，其库存价值为零，在系统中不创建采购定单，综管处在来料加工原油船到厂前，在线外提供来料加工原油到厂信息，仓储公司统计人员在来料加工原油船卸油、计量完，已确认收货量后（按商检出具的岸罐量），在系统中进行无采购定单的收货操作。客户中转原油的收、发货流程和要求根据仓储公司与客户签订的原油代储存协议或合同，在客户的原油收货完成后，仓储公司统计人员根据实际的收货量，在系统中进行经营方式为客户的特殊库存的收货。所有代储存的客户库存均放在仓储公司在系统中所对应的工厂（ZHA5）下。当客户将其代储存的原油提货后，仓储公司统计人员根据实际的装船量在系统中进行客户代储67、存特殊库存的发货操作。不同经营方式原油之间、成品油之间的平衡流程和要求财务处根据综管处的统计报表中原油、成品油在不同经营方式下需平衡的数量，手工在系统中进行不同经营方式原油、成品油之间的平衡操作。不同经营方式原油与客户原油之间的平衡流程和要求根据公司生产经营的需要，与客户原油平衡业务需要在统计和财务帐中体现时，方在系统中执行此流程。在综管处与客户签订相应的合同或协议后，综管处应分别向仓储公司和财务处提供相应的合同或书面依据。仓储公司根据综管处提供的相关合同或书面依据，根据客户原油往厂区的实际输转量，在系统中进行客户代储存原油特殊库存的转库操作。在仓储公司完成客户特殊原油库存的转库操作后，由财务68、处在系统中进行不同经营方式原油与客户原油的平衡操作。 SAP系统与炼油MIS接口程序运行的流程和要求SAP系统与炼油MIS接口程序为财务核算提供期间半成品库存的变化量，实现与财务的集成。此接口程序由生产处统计人员每旬运行一次，运行日期分别为每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），应确保准时运行程序。如果因特殊原因，运行程序时间需延后的，一般不应晚于每旬的次日上午，并在运行程序时将日期改为上述的指定日期。当半成品的品种发生变化，应及时维护SAP系统中物料对照表、清单表和炼油MIS数据下载程序的物料代码表，确保上载数据的准确性。若SAP系统中的半成品的物料主数据不能满足要求时69、，按物料主数据维护管理制度的要求提出在系统创建物料主数据的申请。当接口程序出现问题，应立即联系和信公司处理。 SAP系统与化肥MIS接口程序的运行的流程和要求SAP系统与化肥MIS接口程序为化工事业部的财务核算提供数据，实现与财务的集成。数据包括将渣油、脱油沥青、柴油、石脑油、干气按消耗量发往相应的成本中心，硫磺、散装尿素、合格包装尿素、不合格包装尿素、液氨（自用）产量从相应的成本中心收货等。此接口程序由化工部统计人员每旬运行一次，运行日期分别为每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），应确保准时运行程序。如果因特殊原因，运行程序时间需延后的，一般不应晚于每旬的次日上午，并70、在运行程序时将日期改为上述的指定日期。氢气供炼油产量从成本中心收货并转移至炼油事业部，不合格散装尿素从尿素成本中心收货并发货至包装成本中心，由化工部统计人员手工录入系统，外销液氨、液氮产量按实际销售量由财务处手工在系统从成本中心收货，硫磺、散装尿素、合格包装尿素、不合格包装尿素的盈亏由财务处手工在系统中处理，手工录入的频次和要求同接口程序的运行频次和要求。当化工部的产品、半成品、与炼油的互供料品种发生变化，应及时维护SAP系统中物料对照表，确保上载数据的准确性。若SAP系统中半成品、与炼油的互供料的物料主数据不能满足要求时，按物料主数据维护管理制度的要求提出在系统创建物料主数据的申请。当接口程71、序出现问题，应立即联系和信公司处理。 SAP系统与综管处统计报表的接口程序和负库存补零程序运行流程和要求SAP系统与综管处统计报表的接口程序为炼油事业部的财务核算提供数据，实现与财务的集成。数据包括：不同品种的原油、原料油按不同的经营方式发往对应的成本中心，原油厂内盈亏量的处理，不同经营方式的产品产量（除落地焦、地脚聚丙烯、炼油等外硫磺外）从相应的成本中心收货，成品盈亏量的处理，化工部所需要的原材料从炼油事业部转移至化工事业部。此接口程序由综管处统计人员每旬运行一次，运行日期分别为每月的10日（上旬），20日（中旬）和下旬30日（或31日），应确保准时运行程序。如果因特殊原因，运行程序时间需延72、后的，一般不应晚于每旬的次日上午，并在运行程序时将日期改为上述的指定日期。由于统计报表中未包含炼油脱油沥青产量，在往ORACLE数据库上载数据时，由综管处统计人员手工加入。落地焦、地脚聚丙烯、炼油等外硫磺按实际销售量由财务处手工在系统从成本中心收货，原料油的盈亏油财务处手工处理。手工录入的频次和要求同接口程序的运行频次和要求。当统计报表中原油、原料油、产品的编码发生变化时，应及时维护SAP系统中物料对照表和物料清单表，确保上载数据的准确性。若SAP系统中产品的物料主数据不能满足要求时，按物料主数据维护管理制度的要求提出在系统中创建物料主数据的申请。负库存补零程序为将各销售工厂因销售出现的负库存73、进行补货处理。此程序由综管处统计人员运行，运行频次和要求与接口程序同。当接口程序出现问题，应立即联系和信公司处理。5、考核综管处、财务处、经贸处、生产处、化工部应各自根据在ERP中的工作范围制订相应的考核制度。6、支持性文件支持支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，用户手册等创建采购订单用户手册采购订单价格主数据维护用户手册按采购订单进行油品收货用户手册客户代储存原油收、发货用户手册来料加工原油的收货用户手册不同经营方式原油、成品油互借还用户手册向客户借还原油用户手册炼油MIS半成品库存变化接口程序用户手册综管处统计报表接口用户手册MISTOSAP接口软件用户手册期末负库存补零74、程序用户手册物料到物料转移编码对照表用户手册物料对照表维护用户手册物料清单表维护用户手册7、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（七）物装公司1、目的为保证物装模块所需数据的及时、准确录入，实现物装公司内部与炼化公司其它模块之间的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制定本制度。2、适用范围适用于物装公司主数据维护、计划、采购、出入库、移库等流程的操作运行管理。3、职责31物料主数据由各业务科计划员负责统一维护管理，新投运主机的大批量配件物料主数据业务科编制，并以规定的电子表格形式在每月的最后两个工作日内上交到75、管理科，由管理科计算机组在次月维护到系统中。32供应商主数据由管理科供应商管理人员维护。33外部客户及领料单位主数据由财务科维护。34各业务科负责物资计划、采购、入库过帐、开提货单、维护信息纪录等操作，仓库负责入库冻结、开出库单等操作。财务负责开具系统发票及寄售结算等工作。4、业务流程和要求41 采购信息记录维护流程和要求根据物装公司每年颁布的价格体系，由采购员负责在价格生效之前将其维护到系统中，更新旧的采购信息记录，以保证适时采用有效的采购价格。在维护时必须正确录入供应商、物料、采购组织、价格有效期间、不含税净价。42 货源清单维护流程和要求需维护货源清单的，由采购员负责维护到系统中，要求按76、物料逐个录入明细资料，主要包括：物料、供应商、有效时间段，并及时打印货源清单，报相关领导在线外审批。货源清单在规定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单。43 需求到请购流程和要求431 结算单位是炼化公司或工程公司的炼化公司项目，由计划员根据项目物资需求，维护A类转储单，需采购的，生成物装公司采购计划。432 归集到成本中心的炼化公司范围内的物资需求，计划员维护K类转储单，需采购的，生成物装公司采购计划。443 由工单生成的采购申请，计划员维护F类转储单，需采购的，生成物装采购计划。出于库存储备的需要，由计划员直接维护物装公司采购计划。444采购计划经审批（线上和线下）后，下达采购员执行77、。44 需求计划核销流程和要求对于需要进行核销的工程项目，计划员依据工程项目资料按物资类别录入概算数量、金额，依据料表及联系单建立炼化转储单、物装需求、物装采购订单，在物资发出后，运行项目核销程序进行核销。45 请购到付款流程和要求采购员根据订单（合同或市场采购单）办理入库后，打印入库单，并随附供应商发票、其它费用单据及经科长审批的汇款申请单，由管理科合同管理员审核后，交财务科办理付款手续。46 框架协议采购流程和要求对价格随行就市的长期合同及按时间进度交货的分批交货合同，可维护框架采购合同。47 代储代销采购流程和要求441 根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围内的物资，采购员生成无金额78、的代储代销采购订单，由合同管理员审批后作为代储代销收货的依据。472 代储代销物资出库前需要做一步库存转移，由供应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型。48 询比价、招投标采购流程和要求根据计划员下达的采购计划，采购员可以在线上生成询价单，收到询价单位的报价后，维护报价，并生成物装采购合同；采购员也可以在线下完成询比价、招投标，依据其结果在系统中维护采购订单。49 委外加工采购流程和要求发生委外加工业务时，计划员可以根据需求创建I为L（分包）的委外加工采购计划，并须维护组件：待加工的原物料、所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委79、外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管员和采购员进行收货流程。410 代储代销结算流程及要求每月财务关帐后，由财务科根据代储代销消耗情况，按供应商开列结算清单，交采购员，由采购员通知供应商按照结算清单开具发票。411 收货流程和要求4111供应商送货到仓库后，保管员根据供应商所附订单原件或复印件，及时办理入库冻结。4112供应商送货到现场的，由采购员将现场收货证明及订单原件或复印件，交保管员据实办理入库。4113保管员将入库冻结生成的凭证号告知采购员，采购员进行入库过帐，并打印出入库单。412 内部领用发料流程和要求物装内部领用发料按照物装财务制订的内部领用程序执行。413 移80、库流程-库位移转流程和要求仓储管理部门提出移库需求，经物资管理部门同意后，进行库位移转业务处理：在系统上实现物资库位之间的移转，并实际进行物资搬运。如果有物资新的库位，还需维护物料主数据的仓位（四号定位）。414 对转储单的退库流程和要求4141退单并退料的，在物装财务未开发票的情况下，由物装计划员开立退货转储单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员收货入库并开退货出库单。4142退单并退料的，在物装财务已开发票的情况下，每年集中办理退货，属增值税发票的，退料单位还需出具税务局的退货证明。由物装计划员开立退货转储单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓81、库，保管员收货入库并开退货出库单。4143 退单不退料的，由物装计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及正确的提货单交领料单位，保管员接收上述两种单据，并按正确的提货单进行出库过帐。415 供货商的退货流程和要求根据退货的物资品种及数量，采购员从系统中找出对应的入库单据，并通知供应商及保管员，保管员退还实物，在系统中注明退货原因后进行退货过帐。416 库存物资报废流程和要求计划员填报报废清单，在线下完成所有审批流程后，由计划员在系统中做报废除帐。417 维护价格主数据流程和要求4171 根据地方政府部门每月发布的信息价，由材料科指定人员维护到系统中。4172其它价格条件由财务科根82、据物装公司与炼化公司商定的取费比例及条件，指定专人维护到系统中。418 关联交易和对外销售合同处理流程和要求4181核算单位为海达、检安、仓储公司的物资需求，核算单位为工程公司的非炼化公司项目的物资需求，由计划员维护销售订单，售达方为上述各单位。4182 纯外部客户，在确认有此客户主数据后，计划员开立销售订单。419 关联交易和对外销售退货流程和需求-销售合同4191退单并退料的，在物装财务未开发票的情况下，由物装计划员开立退货销售订单及退货提货单，提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4192退单并退料的，在物装财务已开发票的情况下，每年进行集中办理退货，由退料单83、位出具税务局的退货证明，物装公司计划员开立退货的销售订单及提货单交领料单位，领料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单。4193退单不退料的，由物装计划员对开出的提货单进行冲销，并打印出提货单冲销单据及正确的提货单交领料单位，保管员接收上述两种单据，并按正确的提货单进行出库过帐。420 关联交易和对外销售发货流程和要求对纯外部客户（除景联外）的销售，由计划员根据销售订单开具提货单，外部客户凭提货单到财务科付款，财务科在其上加盖“货款收讫章”，外部客户持单到仓库，保管员根据盖有“货款收讫章”的提货单进行发货，并开立出库单。421 开立发票流程和要求财务人员根据发货单在SAP系统中开立系统发票84、，并据此在金税系统开具增值税专用发票及普通发票。422 错误发票处理流程和要求错误系统发票重新开票423 项目信息维护流程要求接收到炼化公司的年度综合计划和追加计划后，由物装公司管理科项目管理岗位按规定的格式及时输入。项目领料前如核算单位改变，应及时予以维护。在维护过程中要确保项目代码、项目名称及核算单位的准确性。（八）销售管理模块1、目的为保证公司销售业务顺利进行，产品顺利出厂，资金及时收回，同时满足公司ERP系统销售分销模块所需数据的即时、准确录入，实现与财务、物料模块充分、有效的集成，真正实现SAP系统高效运行，特制定本制度。2、适用范围创建因公司各种经营方式下的（配置、自营、一般贸易、85、自用、来料加工、进料、三资A、C等）销售定单。对于实际产生的业务建立各种形式的发货单。对于实际产生的业务开具销售发票。对于实际业务产生的需要负责将货物转为“客户”库存。对于公司实际生产经营需要在系统内运行不同的流程（标准流程、寄售、代保管等业务）。3、职责经济贸易处负责创建客户数据并与财务处联系获取客户科目组，在系统内维护客户的销售数据，并及时通知财务处。（详见数据综管数据维护管理规定）经济贸易处负责创建各种经营方式下的各种销售定单。经济贸易处负责对于各项定单建立发货单及时发货过账。经济贸易处负责开具各种形式的发票（包括：增值税发票、普通发票、外贸结算单、运费转帐通知单等单据）。经济贸易处负责86、因为业务需要实际库存转为“客户”库存。经济贸易处负责将储运公司发货情况在系统内建立出厂票。仓储公司、储运部、炼油二部、海达公司、工贸公司、化工部等部门的汽车发运、皮输出厂的发运点负责根据经贸处建立的部分定单（标准订单、寄售供货定单、虚拟库存发货定单等），及时、准确地创建发货单并做实际发货过帐（石油焦产品除外）。仓储公司、储运部、炼油二部等部门的水运、管道、铁运发运点负责将实际发货信息及时、准确地在系统内填写出厂票所需信息。4、业务流程和要求4.1标准销售合同维护流程及要求经贸处一科、二科、市场科可以根据操作状况采用建立合同的方式，其填写内容参照定单所要求内容，在建立业务定单同时可参照该合同进行87、。4.2配置/销售计划与大类合同维护流程及要求经贸处一科负责计划的录入、修改、删除。4.3标准订单流程及要求经贸处一科、二科、市场科、调运科在创建定单时需填写客户编码，产品代码，在抬头项目内填写价格清单类型、价格组、客户所需开具发票的种类，配置产品需选择不同的销售区域。在行项目内填写装运工厂、装运点、货物的评估类型（装瓶物料除外）、同时核对含税价格。经贸处一科在处理各种外贸单据尚不能确定交易单价、数量时，根据实际情况录入预估价格及数量。经贸处一科、二科对于定单“采购定单编号”项目填写时需注意：对于车发、皮输出厂方式的填写制单姓名的拼音字母。（对于不准确发运方式出厂的产品，制作定单时要使用发票冻88、结，实际发运时也要根据业务状况调整客户实际发货容差）。经贸处调运科在创建以水运、管输、铁路方式出厂的定单时须在“采购定单编号”项目填写时需注意：根据实际情况在该项目内填写出厂票编号（未根据出厂票创建定单的仍旧输入制单者的制单姓名的拼音字母）。4.4急发订单流程及要求经贸处业务人员根据实际业务可以采用此流程，其操作基本与标准定单相同。同时系统会自动产生发货单。定单具体制作要求参见（4.3标准定单流程及要求）。4.5寄售供货流程及要求为保证财务帐目与物料帐目的准确，经贸处对于在月末或当月提前执行下月销售计划、及价格不确定的情况下的销售发货流程。为便于统计的报表区分，要求各业务岗位在制作定单时要选择89、上述两者间的某原因做为该定单创建的原由。经贸处及发货点根据定单创建发货单并发货过帐。定单具体制作要求参见（4.3标准定单流程及要求）4.6寄售销售流程及要求经贸处根据实际发货情况完成后，在确定实现销售时使用该流程。经贸处根据上述寄售供货完成情况，在系统内必须参照原寄售供货建立寄售销售定单，在保存后系统会自动产生发货单，业务人员核对数量无误后即可发货过帐。经贸综管科根据过帐发货单开具各种发票。定单具体制作要求参见（4.3标准定单流程及要求）。几点说明：使用该流程必须要求每一次交易存在关联，为保证业务的清晰，便于开具发票时的单据对应，对于不相关的业务不可以在系统内相互参照。对于以汽车方式出厂的产品90、须转“客户”库存并建立相应的虚库定单。4.7 发货流程及要求仓储公司、储运部、炼油二部、海达公司、工贸公司、化工部等部门的汽车、皮输出厂的产品发货点须参照经贸处创建的定单，在系统内及时、准确的建立发货单；同时根据实际每次发运要求在系统内填写出厂票所需车号、密度、毛重、备注等信息，经保存、打印核对无误后对于该发货单发货过帐（石油焦产品除外）。仓储公司、储运部、炼油二部、仓储公司、储运部、炼油二部对于水运、管输、铁路出厂方式的发运点需要将实际的装运后的信息及时准确录入系统。（发货点如需更改的出厂票，须经经贸处同意释放后方可进行更该）。对于由商检确定发货数量的，由经贸处负责在系统内录入出厂票信息。491、.8 已售未提-提货流程及要求经贸处根据实际情况（尤其准确发运的车发及提前开票等业务）。首先要求经贸处业务人员在系统内创建标准定单或急发定单、发货单、并发货过帐；其次根据定单的数量将库存转入发货工厂下的“客户”库存（与华东公司结算的配置产品要注意将库存转入到“送达方”名下），在转入“客户”库存的同时要在库存备注信息内填写上述标准定单或（急发定单）的号码及相应的发货单号码；然后建立虚拟库存定单时必须在该定单内的项目行内参照原标准定单或急发定单，同时将评估类型更改为“客户”，并在备注栏标明原定单、发货单、“客户”库存的编号；最后发货点或经贸处根据实际情况参照该定单建立发货单并发货过帐。4.9 开立92、发票处理流程及要求经贸处综管科根据经贸各科室及发货点建立的过帐后的发货单开具增值税发票、普通发票、外贸结算单；经贸处综管科根据经贸一科建立的补、退差价的凭证开具外贸结算单；经贸处综管科根据实际铁路部门所提供的建立代收代付的凭证开具运费转帐通知单；经贸处综管科根据财务处提供的代开发票的数据开具各种形式的发票。4.10 错误发票处理流程及要求经贸处综管科根据实际情况对于上述几种发票进行冲红、取消、作废等操作。4.11 退货补货处理流程及要求经贸处业务科对于已经实现的销售做退货处理。首先建立退货定单（系统内的填写信息均参照原销售时的定单），然后创建收货单并收货过帐，经贸处综管科根据此单据开具发票；其93、次经贸处业务科对于已实现销售的部分重新做标准定单流程，最后由经贸处综管科对于该实现销售的部分重新开具销售发票。说明：对于已转入虚库的货物未发货或未完全发货须发货完毕后，进行本流程的操作。，4.12 退货退款处理流程及要求经贸处业务科室根据退货的业务建立退货定单（系统内的填写信息均参照原销售时的定单），同时建立收货单并且收货过帐，综管科根据过帐凭证开具发票。4.13 其它流程及要求如客户化程序和项目实施过程中新增流程5、相关模块工作：财务根据销售所确立的流程做业务上实际收款、退款等操作。财务每旬向经贸处出具客户欠款情况的通知单。6、支持性文件支持性文件主要包括：集团公司关于ERP的相关管理制度，94、本部门的相关管理制度，用户手册等7、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归第三章 数据与编码维护（一）标准编码代码管理规定1、目的为加强公司标准信息代码管理，按一定的目标和规则对信息进行采集、传输和检索，使公司ERP系统成功地运行，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司ERP系统中的各类标准信息代码的管理。3、职责与分工3.1公司标准代码信息管理工作，在公司ERP试点项目领导小组的指导下开展，下设标准信息代码工作小组，由综管处、人教处、财务处、经贸处、机动处、生产处、物装公司、和信公司等部门的有关人员参加，负责标准信息代码95、的审核、管理、维护、协调等工作。标准信息代码工作小组的日常办事部门设在综管处。3.2 综管处3.2.1 制订公司标准信息代码有关的管理规定。3.2.2 组织建立公司代码维护与管理人员网络，做好公司标准代码的管理与协调工作。3.2.3 做好与总部信息标准化办公室之间的工作联系，及时传达总部有关精神。3.2.4 负责公司标准信息代码条目的整理及汇总工作，组织标准信息成果的宣贯、推广工作。3.2.5 负责做好向总部申请新码的备案工作。3.2.6 负责做好本专业系统标准信息代码的审核和维护工作。3.3和信公司 确定专人为公司标准信息代码管理员。3.3.1根据公司ERP系统对标准信息代码的需求，提出需要96、设置的各类编组码，提交公司标准信息代码工作小组讨论。负责做好与总部标准信息代码管理网站的工作联络。3.3.3组织做好需公司负责的标准信息代码管理维护工作。3.3.4 负责标准信息代码管理维护的培训，做好与公司各专业系统代码审核维护人员之间的有关协调工作，保证维护的质量。3.3.5 定期查看需本单位维护的代码条目，发现问题立即和用户联系，解决用户存在的问题。3.4归口单位 按照总部管理职能的分配设置，相应确定公司对口管理部门作为归口单位。各归口单位要明确专人负责本专业标准信息代码的审核和维护工作。3.4.1负责组织本专业标准信息代码的编制，确定标准信息代码的内容。3.4.2搜集、整理本专业标准信97、息代码条目，提交标准信息代码工作小组审核。3.4.3负责将本专业审核过的代码及时提交总部标准信息代码管理网站，并在网站上查询被提交代码的处理结果。3.4.4 做好对本专业代码的及时维护，向公司标准信息代码工作小组反映有关建议和意见。3.3.5定期查看负责维护的代码条目，发现问题立即和责任用户或代码管理员联系，解决用户的出现问题。4、代码分类及编码规则4.1物料代码4.1.1归口部门：产品编码由综管处归口，物资代码由物装公司归口。4.1.2编码规则：原产品编码（8位顺序码）与原物资编码（16位层次码）合并，以原产品代码前补8个0的形式形成一套物料编码（16位编码），属于顺序+层次码。4.1.3标98、识：以“物料代码”和“物料名称”作为唯一标识。必填项:物料代码、物料名称、称料简称、层次级别、上层代码4.2公司代码4.2.1归口部门：财务处4.2.2编码规则：4位数字码，由总部财务部统一配码。4.2.3标识：以“公司代码”和“公司名称”作为唯一标识。必填项:公司代码、公司名称、公司简称、隶属上级单位。4.3内部单位代码4.3.1归口部门：由综管处归口，和信公司协助。4.3.2编码规则：以数字“3”打头，8位数字顺序码，码段区间为30650000-30659999。4.3.3标识：以“单位代码”和“单位名称”作为唯一标识。必填项:单位代码、单位名称、单位简称、隶属上级单位代码、事业部。4.499、外部单位代码4.4.1归口部门：客户由经贸处归口；供应商由物装公司归口，其中原油部分由综管处归口，经贸处协助。4.4.2编码规则：8位数字顺序码，以数字“4”或“5”打头。4.4.3标识：以“税号”和“单位名称”或“全国组织机构代码”+“单位名称”或“工商注册号”作为唯一标识。必填项:单位代码、单位名称、单位简称。4.5成本中心代码4.5.1归口部门：财务处4.5.2编码规则：10位数字码，由“8”+4位公司码+5位顺序码。4.5.3标识：以“成本中心码”和“成本中心名称”作为唯一标识。必填项:代码、成本中心名称、成本中心简称、隶属利润中心。4.6利润中心代码4.6.1归口部门：财务处4.6.100、2编码规则：10位数字码，由“9”+4位公司码+5位顺序码。4.6.3标识：以“利润中心码”和“利润中心名称”作为唯一标识。必填项:代码、利润中心名称、利润中心简称、隶属利润中心。4.7固定资产代码4.7.1归口部门：财务处4.7.2编码规则：8位层次码。4.7.3标识：以“固定资产代码”和“固定资产名称”作为唯一标识。4.8财务会计科目代码4.8.1归口部门：财务处4.8.2编码规则：8位层次码。4.8.3标识：以“科目代码”和“科目名称”作为唯一标识。4.9外币代码4.9.1归口部门：财务处4.9.2编码规则：国际标准。4.10人事代码4.10.1归口部门：人教处4.10.2编码规则：执行101、国家标准。4.11设备代码4.11.1归口部门：机动处4.11.2编码规则：10位数字顺序码，以数字“9”打头。4.11.3标识：以“设备代码”和“设备名称”作为唯一标识。必填项：设备代码、设备名称、设备简称、层次级别、上层代码。4.12 其它代码因公司信息系统建设需要增设其它代码，按专业归口原则，确定归口管理部门。5、代码维护机制及规则51审批制代码： 物料代码。产品条目提交代码管理网站，通过审核后由总部负责配码和维护;物资类代码由总部审批后配码，物资类的56大类高位码由总部物资装备部负责维护，10个大类的物资低位代码的维护由物资装备部在物资采购电子商务系统进行。低位码的维护由总部在物资采购102、电子商务系统进行审核维护，石化盈科负责通过接口，实现与标准代码网站同步发布。5.1.1 为了保证代码的唯一性，某个代码一旦被使用，即使该物料已取消，也不能再重新分配给其它物料。新产品以最大码加一，前面再补8位0的方式，由石化盈科编码配码。5.1.2 新增物资条目时，归口单位的代码审核维护人员首先在总部的标准代码网站检索，如果此物料已经配码，则以网站上已有的代码为准，不再编制新的物料代码。5.1.3 如要新增代码，由归口单位的代码审核维护人员提交新的条目，由总部审核确认后配码。2注册制代码包括内部单位代码、外部单位代码、成本中心代码、利润中心代码。5.2.1 内部单位代码：由和信公司标准信息代码103、管理员向总部申请，并按总部标准信息代码网站用户手册提供的操作说明，对内部单位代码进行维护。5.2.2 外部单位代码：按专业归口办法，由归口单位的代码审核维护人员分别向总部申请，并按总部标准信息代码网站用户手册提供的操作说明，对外部单位代码进行维护。 5.2.2.1 为了保证代码的唯一性，某个代码一旦被使用，即使该单位的编制撤销，或不再是石化的客户或供应商，此代码也不能再重新分配。5.2.2.2 当客户和供应商是石化内部单位时，必须采用内部单位代码。5.2.3 成本中心代码和利润中心代码：由财务处代码审核维护人员向总部申请维护成本中心和利润中心代码的用户，按总部标准信息代码网站用户手册提供的操作104、说明，对内部单位代码进行维护。 为了保证代码唯一性，某个代码一旦被使用，即使该成本中心或利润中心被撤销，此代码也不能重新分配。5.3 总部统一维护代码总部统一维护的代码，包括公司代码、外部单位（一级资源市场供应商）、固定资产代码、财务会计代码、外币代码、人事代码、设备代码（5层以上）、经济技术指标代码。5.4 公司维护代码设备代码（5层以下）和其它不在总部维护范围内的代码由公司归口单位按本规定自行负责维护。6、其它6.1 公司成立标准信息代码审核维护小组，有关单位指定专业人员为本专业标准代码审核维护人员。6.2 综管处负责将公司标准代码审核维护人员名单报总部批准，以便在总部标准代码网站上注册备105、案，授权后开展审核维护工作。 7、附加说明本规定由公司ERP试点项目领导小组提出本规定起草部门：综合管理处本规定起草人：本规定审核人：本规定批准人：本规定解释权归综合管理处（二）供应商主数据维护管理规定1、目的在SAP 系统中，供应商主数据是创建采购订单、按采购定单收货以及发票校验等交易的重要基础数据，为保证在系统中供应商主数据的准确、完整和唯一，确保与采购相关的交易在系统中正常运行，特制定本制度。2、适用范围供应商主数据范围包括综管处进行进口、海洋、国内陆上原油采购、经贸处进行MTBE等原料油、成品油采购相关的供应商。物装公司进行物资采购相关的供应商以及财务处发生除上述采购业务以外相关的供应106、商3、职责对于进口、海洋、国内陆上原油、原料油、成品油采购相关的供应商，供应商主数据中的一般数据和采购组织数据由综管处、经贸处等采购部门供应商主数据维护人员创建和维护，公司代码数据由财务处供应商主数据维护人员创建和维护。物资采购相关的供应商主数据由物装公司进行创建和维护。除上述采购业务以外的供应商主数据，由财务处进行创建和维护。4、业务流程和要求4.1 当需要在系统中新增供应商主数据时， 为防止供应商主数据在系统中重复创建，供应商主数据维护人员首先在系统中查询此供应商主数据在系统中是否已存在，确认不存在后，方可在系统中创建供应商主数据。4.2 供应商主数据的编码方式，集团公司已有统一规定：对于107、集团公司（包括股份公司和存续公司）范围内的供应商，供应商主数据的编码按集团公司统一的单位编码。对于集团公司范围外的供应商，由系统自动产生流水号作为编码。供应商主数据维护人员在创建集团公司范围内的供应商主数据前，首先向公司负责供应商编码统一管理部门申请供应商编码。对于集团公司范围外的供应商，在创建完供应商后，按供应商在系统中编码与供应商“税号”+“单位名称”或“全国组织机构代码”+“单位名称”或“工商注册号”+“单位名称”作为唯一标识提交供应商编码统一管理部门进行注册。由供应商编码统一管理部门负责统一与集团公司编码管理部门联系，落实相关事宜。4.3 在创建供应商主数据时还未能获得其工商注册号（全108、国组织机构代码）或税号，由于业务需要，必须尽快创建供应商主数据的，在创建时，分别在其相应的“搜索条件1”、“税务代码 1”字段中填上“尚缺”，待获得相应信息后，对供应商主数据进行修改。4.4 对于进口、海洋、陆上原油、原料油、成品油采购相关的供应商，综管处、经贸处供应商主数据维护人员在创建供应商主数据前应与财务处供应商主数据维护人员联系确定供应供应商所属的帐户组。创建完成供应商主数据的一般数据和采购组织数据后，填写供应商主数据维护表上半部分，用Notes传给财务处供应商主数据维护人员，财务处供应商主数据维护人员在接到维护表后，当天在系统中完成创建该供应商主数据的公司代码数据，并填写供应商主数据109、维护表下半部分后将维护表反馈给对方，以确保供应商主数据的准确、完整。综管处、经贸处供应商主数据维护人员在收到维护表的反馈信息后，方可在系统使用此供应商主数据。4.5 当需要修改系统中已创建的供应商主数据时，由各单位根据前面的职责划分各自对相关信息进行修改。4.6 物资采购相关的供应商主数据维护在物装公司内部的分工、流程及要求由物装公司自行制订内部相关规定进行规范。4.7 对于集团公司范围外的供应商，综管处、经贸处、财务处和物装公司的供应商主数据维护人员应每月一次向编码统一管理部门提供新创建的供应商主数据维护表，由编码统一管理部门向集团公司进行注册、登记，完成注册、登记后，将集团公司分配的统一的110、外部供应商编码反馈给相应部门的供应商主数据维护人员，各部门供应商主数据维护人员将此编码填入“搜索条件2”字段。 5、支持性文件集团公司标准代码维护管理办法供应商主数据维护用户手册6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归供应商主数据维护表一般数据和采购组织数据创建记录创建人员姓名供应商编码单 位供应商名称联系电话采购组织创建完成日期帐户组备 注公司代码数据创建记录创建人员姓名公司代码单 位联系电话创建完成日期备 注（三）客户主数据维护管理规定1、目的在SAP 系统中，客户主数据是创建销售订单、按销售定单发货以及开具发票等交易的111、重要基础数据，为保证在系统中客户主数据的准确、完整和唯一，确保与销售相关的交易在系统中正常运行，特制定本制度。2、适用范围经贸处进行产品销售相关的客户主数据，物装公司进行物资销售相关的客户主数据以及财务处发生除上述销售业务以外相关的客户主数据。3、职责对于产品销售相关的客户，客户主数据中的一般数据和销售范围数据由经贸处客户主数据维护人员创建和维护，公司代码数据由财务处客户主数据维护人员创建和维护。对于物资销售相关的客户主数据由物装公司进行创建和维护。对于除上述销售业务以外的客户主数据，由财务处进行创建和维护。4、业务流程和要求4.1 当需要在系统中新增客户主数据时， 为防止客户主数据在系统中重112、复创建，客户主数据维护人员首先在系统中查询此客户主数据在系统中是否已存在，确认不存在后，方可在系统中创建客户主数据。4.2 客户主数据的编码方式，集团公司已有统一规定：对于集团公司（包括股份公司和存续公司）范围内的客户，客户主数据的编码按集团公司统一的单位编码。对于集团公司范围外的客户，由系统自动产生流水号作为编码。客户主数据维护人员在创建集团公司范围内的客户主数据前，首先向公司负责客户主数据编码统一管理部门申请客户编码。对于集团公司范围外的客户，在创建完客户后，按客户在系统中编码与客户“税号”+“单位名称”或“全国组织机构代码”+“单位名称”或“工商注册号”+“单位名称”作为唯一标识提交客户113、主数据编码统一管理部门进行注册。由客户主数据编码统一管理部门负责统一与集团公司编码管理部门联系，落实相关事宜。4.3 在创建客户主数据时还未能获得其工商注册号（全国组织机构代码）或税号，由于业务需要，必须尽快创建客户主数据的，在创建时，分别在其相应的“搜索条件1”、“税务代码 1”字段中填上“尚缺”，待获得相应信息后，对客户主数据进行修改。4.4 对于产品销售相关的客户，经贸处客户主数据维护人员在创建客户主数据前应与财务处客户主数据维护人员联系确定所属的科目组。在创建完成客户主数据的一般数据和销售范围数据后，填写客户主数据维护表上半部分，用Notes传给财务处客户主数据维护人员，财务处客户主数114、据维护人员在接到维护表后，当天在系统中完成创建该客户主数据的公司代码数据，并填写客户主数据维护表下半部分反馈给对方，以确保客户主数据的准确、完整。经贸处的客户主数据维护人员在收到维护表的反馈信息后，方可在系统使用此客户主数据。4.5 当需要修改系统中已创建的客户主数据时，由各单位根据前面的职责划分各自对相关信息进行修改。4.6 物资销售相关的客户主数据维护在物装公司内部的分工、流程及要求由物装公司自行制订内部相关规定进行规范。4.7 对于集团公司范围外的客户，经贸处、财务处和物装公司的客户主数据维护人员应每月一次向编码统一管理部门提供新创建的客户主数据维护表，由编码统一管理部门向集团公司进行注115、册、登记，完成注册、登记后，将集团公司分配的统一的外部客户编码反馈给相应部门的客户主数据维护人员，各部门客户主数据维护人员将此编码填入“搜索条件2”字段。5、支持性文件集团公司标准代码维护管理办法客户主数据维护用户手册6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归客户主数据维护表一般数据和销售范围数据创建记录创建人员姓名科目组单 位客户编码联系电话客户名称创建完成日期销售组织备 注分销渠道部 门公司代码数据创建记录创建人员姓名公司代码单 位联系电话创建完成日期备 注（四）物料主数据维护管理规定1、目的在SAP 系统中，物料主数据是116、对物料进行库存管理、采购、销售、统计、财务控制以及发生交易后自动过帐到相应财务总帐科目的重要基础数据，为保证在系统中物料主数据的准确、完整和唯一，确保与物料相关的交易在系统中正常运行，特制定本制度。2、适用范围原油、原料油 、成品油及半成品等物料主数据物装公司物资的物料主数据3、职责原油、原料油、成品油物料主数据由和信公司进行创建和维护物资的物料主数据由物装公司进行创建和维护。4、业务流程和要求4.1 新增原油、原料油物料主数据，由综管处、经贸处在此物料发生实际业务至少5个工作日前提出维护物料主数据的申请，并填写原油、原料油物料主数据维护申请表中的一般数据、采购视图、工厂数据/存储视图的相关内117、容。填写完后，用Notes发给财务处相关人员，由财务处相关人员填写会计视图的有关内容，完成后交和信公司物料主数据维护人员。物料主数据维护人员在系统中创建完成物料主数据后，将申请表反馈给申请人员。申请人员对物料主数据进行检查，确认无误后，才能在系统中使用此物料主数据。4.2 新增半成品、炼油化肥互供料物料主数据，由生产处、化工部统计人员在此物料发生实际业务至少5个工作日前提出维护物料主数据的申请，并填写半成品、炼油化肥互供料物料主数据维护申请表中的一般数据、工厂数据/存储视图的相关内容。填写完后，用Notes发给财务处相关人员，由财务处相关人员填写会计视图的有关内容，完成后交和信公司物料主数据维118、护人员。物料主数据维护人员在系统中创建完成物料主数据后，将申请表反馈给申请人员。申请人员对物料主数据进行检查，确认无误后，才能在系统中使用此物料主数据。4.3 新增产品物料主数据，由综管处在此物料发生实际业务至少5个工作日前提出维护物料主数据的申请，并填写产品物料主数据维护申请表中的一般数据、工厂数据/存储视图的相关内容。填写完后，用Notes发给经贸处相关人员，由经贸处相关人员填写销售视图的有关内容，完成后用Notes发给财务处相关人员，由财务处相关人员填写会计视图的有关内容，完成后交和信公司物料主数据维护人员。物料主数据维护人员在系统中创建完成物料主数据后，将申请表反馈给申请人员。申请人员119、对物料主数据进行检查，确认无误后，才能在系统中使用此物料主数据。4.4 当需要在系统中新增物料主数据时， 为防止物料主数据在系统中重复创建，物料主数据维护人员首先在系统中查询此物料主数据在系统中是否已存在，确认不存在后，方可在系统中创建物料主数据。4.5 物料主数据的编码方式，集团公司已有统一规定：所有的物料主数据均必须使用集团公司的统一编码。物料主数据维护人员在创建物料主数据前，首先向公司负责物料编码统一管理部门申请物料编码。由物料编码统一管理部门负责与集团公司编码管理的部门联系，落实相关事宜。4.6 当需要修改系统中已创建的物料主数据时，由各单位根据前面的职责划分各自提出申请提交和信公司，120、由和信公司物料主数据维护人员统计进行修改。4.7 物资的物料主数据维护在物装公司内部的分工、流程及要求由物装公司自行制订内部相关规定进行规范。5、支持性文件集团公司标准代码维护管理办法物料主数据维护用户手册6 附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门：本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归原油、原料油物料主数据维护申请表申请人姓名：申请人单位：申请日期：行业领域：O石油行业物料类型：ZHAL中石化半成品/原材料 一般数据字段名称内 容主要可选项物料描述基本计量单位TO，M3外部物料组1000普通进口原油1001高含硫原油1002海洋原油11003外供陆上原油1004自121、产陆上原油1900外购原料油部门R1R1某产品实验室/办公室ZACZAC 实际成本吨桶换算1吨=桶采购视图字段名称内 容主要可选项采购组ZGC综管处采购组JMC经贸处采购组工厂数据/存储视图字段名称内 容主要可选项工 厂ZHA1炼油ZHA5仓储公司存储地BULKBULK工厂中负的库存是是否利润中心9223000101炼油9223000102化肥会计视图填写人员姓名：会计视图填写人员单位：填写日期：会计视图字段名称内 容主要可选项评估类型自营进料来料加工三资客户评估级别3010原材料化肥3020原材料自营3021原材料进料3022原材料三资3023原材料来料加工标准价格物料主数据创建人员姓名：物122、料主数据创建人员单位：创建日期：半成品、炼油与化肥互供料物料主数据维护申请表申请人姓名：申请人单位：申请日期：行业领域：O石油行业物料类型：ZHAL中石化半成品/原材料 一般数据字段名称内 容主要可选项物料描述基本计量单位TO，M3外部物料组2000汽油-半成品，2001柴油-半成品2002煤油-半成品，2003溶剂油-半成品2004炼油苯类-半成品，2900其他-半成品部 门R1R1某产品实验室/办公室ZFXZFX 固定成本ZAC 实际成本工厂数据/存储视图字段名称内 容主要可选项工 厂ZHA1炼油ZHA4化肥存储地BULKPRODPACK工厂中负的库存是是否利润中心9223000101炼油123、9223000102化肥会计视图填写人员姓名：会计视图填写人员单位：填写日期：会计视图字段名称内 容主要可选项评估类型自营进料来料加工三资客户评估级别7900自制半成品暂估7901自制半成品化肥合成7902自制半成品化肥尿素标准价格物料主数据创建人员姓名：物料主数据创建人员单位：创建日期：产品物料主数据维护申请表申请人姓名：申请人单位：申请日期：行业领域：O石油行业物料类型：ZFER中石化成品一般数据字段名称内 容主要可选项物料描述基本计量单位TO，M3外部物料组3000汽油-炼油成品3001柴油-炼油成品3002煤油-炼油成品3003溶剂油类-炼油成3004重油-炼油成品3005道路沥青-炼124、油成品3006石油焦类-炼油成品3007液化气-炼油成品3900其它炼制产品-炼油成品3950其它化工原料-炼油成品4000润滑油类-炼油成品5000聚丙烯-炼油成品6000化肥成品9999 其他部 门R1R1某产品实验室/办公室ZAC 实际成本ZFX 固定成本ZUS 公用事业工厂数据/存储视图字段名称内 容主要可选项工 厂ZHA1炼油ZHA4化肥存储地BULKPRODPACK工厂中负的库存是是否利润中心9223000101炼油9223000102化肥销售视图填写人员姓名：销售视图填写人员单位：填写日期：字段名称内 容主要可选项工 厂ZH98其它库存：化肥ZH99其它库存ZHA1炼油成品、半成125、品：账面库存ZHA2沥青罐区成品、半成品：账面库存ZHA3成品油码头：账面库存ZHA4化肥：账面库存ZHA5仓储公司油库：账面库存ZHA6工贸公司油库：账面库存ZHA7海达公司油库:账面库存ZHA7海达公司油库:账面库存销售组织ZH01镇海销售组织分销渠道R1配置销售R8三资B类销售单位TO，M3交货工厂ZH98其它库存：化肥ZH99其它库存ZHA1炼油成品、半成品：账面库存ZHA2沥青罐区成品、半成品：账面库存ZHA3成品油码头：账面库存ZHA4化肥：账面库存ZHA5仓储公司油库：账面库存ZHA6工贸公司油库：账面库存ZHA7海达公司油库:账面库存ZHA7海达公司油库:账面库存税务数据MWS126、I：MWST：ZMWS：ZMWI：全额税13%36%物料统计组A 物资2组 2科目设置组Z1成品油及其它Z2白油Z3液化气Z4尿素Z5液化气装瓶普通项目类别组NORM标准项目项目类别组NORM标准项目LEIS不含推销服务毛重1 TO净重1可用性检查KPKP无检查销售文本会计视图填写人员姓名：会计视图填写人员单位：填写日期：会计视图字段名称内 容主要可选项评估类型自营进料来料加工三资客户评估级别7921产成品化肥7922副产品7930产成品自营7931产成品进料7932产成品三资7933产成品来料加工标准价格物料主数据创建人员姓名：物料主数据创建人员单位：创建日期：第四章 权限与运行维护（一）权127、限管理规定1、目的 为保障SAP系统业务数据的安全，规范SAP系统的权限管理工作，使正常业务顺利开展。 2、名词解释权限：指在SAP系统中某一用户所能够执行的操作及所能访问的数据。事务代码：在SAP系统中可以在命令窗口直接输入并直接执行操作的代码。权限规范者：由业务部门指定，对本部门用户所填写权限申请报告进行规范、整理， 与IT权限管理员共同完成本部门的权限申请工作。权限审批者：由业务部门确认，对本部门权限规范者规范后的权限申请报告进行审批的业务负责人，权限审批者应熟悉本部门业务，对本部门相关业务流程、权限有决策权，能够从全局把握业务方向，并对权限申请后形成的业务结果负责。3、权限规范者应具备128、三方面的基本条件熟悉权限规范的工作流程熟悉本部门业务相关的流程、术语认真负责，能够坚持原则4、权限规范者的基本职责负责并管理本部门的操作用户和查询用户能够及时调整新到岗人员系统用户权限的增减及离岗人员用户的删除严格控制本部门SAP用户查询及操作系统中数据的范围，从而保证系统的安全性按照系统用户管理规范的要求，定期对本部门的用户个数和各用户的权限进行审 核5、部门职责 业务部门：负责指定本部门的权限规范者，权限审批者；负责填写，规范和审核SAP用户权限申请表对权限申请后形成的业务结果负责 数据所属部门：负责审核其他业务部门对本部门所属数据进行申请的SAP用户权限申请表对本部门所属数据的正确使用及129、保密安全负责 IT系统部门：负责制定SAP系统系列管理规范负责对新增用户的审批，从而管理控制系统中的用户数量负责提供对业务部门权限规范者的咨询、支持和培训负责对业务部门权限规范者提供的规范结果进行技术审查，并完成SAP系统内的权限配置工作负责对系统中用户及用户权限定期进行审核对SAP系统的数据安全、系统安全负责6、SAP系统权限申请流程 权限申请流程如下图所示：用户删除或锁定申请流程如下图所示：需求提出业务部门根据实际业务需要，需要增加、修改或者减少SAP系统用户的权限时，即可提出SAP 系统权限申请填写申请申请者根据实际业务需求，在权限需求栏详细填写SAP用户权限申请表，向本部门的权限规范者130、提出申请权限规范权限规范者接到本部门用户的SAP用户权限申请表，与申请者及相关人员进行必要沟通，准确了解业务需求，进行需求分析，通过系统用户名、角色编号及名称、事务代码等专业术语，准确描述本部门的权限需求，在SAP用户权限申请表中“权限规范者填写部分”填写，完成权限规范，并送交本部门的权限审批者进行审批权限审批权限审批者接到权限规范者递交的SAP用户权限申请表，从全局考虑，把握业务需求的正确性，对本部门的业务需求及权限规范结果进行签字认可。如果需要申请非本部门的操作或查询权限，权限规范者需将经本部门权限规范者审批通过的SAP用户权限申请表，送交数据所属部门的权限规范者，由数据所属部门的权限审批131、者进行审批如果为新增用户，要由IT部门负责人进行审批递交申请权限规范者将经过审批后的SAP用户权限申请表，统一递交IT部门权限管理员。权限管理员只受理业务部门指定权限规范者递交的、并经权限审批者批准的SAP用户权限申请表的纸面文件权限配置IT部门权限管理员接到SAP用户权限申请表，并确认无误后，在三个工作日内完成权限设置，并通知权限规范者检查使用权限确认及反馈权限规范者在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，并督促用户在三个工作日之内测试申请的权限，如有问题，由权限规范者统一反馈给权限管理员。如在三个工作日之内无问题反馈，权限管理员则视此权限设置正确，如以后再发现此问题将需要重新递交权132、限申请。文档维护：IT部门权限管理员完成权限设置以后，应该同时维护相关权限文档。用户审核流程各部门权限规范者应在一年中对于本部门的系统用户进行两次的审核，审核内容包括：1）每个用户的权限是否有所变化，是否有已经离职或停用的用户。2）各个部门的权限规范者将本部门变动的情况提交给IT部门，由IT部门进行系统内的变动调整。7、安全审核 为定期监视SAP的安全，权限管理员每周使用SAP标准程序生成审核报告，具体操作如下： 权限管理员每月一次调用事务 S_BCE_68001403或者REPORT RSUSR009审核是否带有危险授权的用户。权限管理员每月一次调用事务 S_BCE_68001402审核由于133、不正确的登入而被锁的用户。权限管理员每月一次检查USR02表的TRDAT字段审核用户最后一次登入的时间。 如果发现用户有三个月没有登入系统，则把该用户加锁。有由于长时间没有登入系统被权限管理员加锁，或这由于登入不正确被系统自动加锁的用户，如果需要解锁，则应遵循权限申请流程，填写权限申请表，并说明的理由。用户忘记密码，需要刷新密码的，则应遵循权限申请流程，填写权限申请表。共用用户ID的一组人员，修改用户密码后，应该通知共用该用户ID的组员。SAP系统用户权限申请表 编号 _ 申请人填写部分申请单位(科室)：岗位：申请人：需求描述权限规范者填写部分 新增用户 用户加 锁 用户解锁 删除用户 修改用134、户权限用户ID：新用户需要授予如下角色：需要给用户删除/增加如下角色： 修改角色 角色名称：增加/删除/修改如下组织结构或T-CODE： 新增角色角色名称：角色包括如下T-CODE 以及组织值：权限规范者： 通知方式 : E-mail ： 电话 ： 提交时间： 年 月 日业务主管领导审批：和信公司审核：权限配置者填写部分更改内容权限配置人：配置时间： 年 月 日是否通知： Yes No（二）BASIS运行管理制度1、目的为保障SAP系统安全、稳定、可靠运行，保障SAP客户机与服务器的连接通畅，特别为服务器的操作系统的管理，ORACLE数据库的管理，SAP R/3系统的管理，备份/恢复策略，以及135、网络的管理等制定本管理制度。2、适用范围和信公司的SAP R/3系统管理员、网络管理员等。3、SAP R/3系统管理员应该具备的条件熟悉UNIX操作系统。了解ORACLE数据库的基本知识。具备SAP R/3 BASIS知识。具有较强的责任心与安全保密意识。SAP R/3系统管理员由和信公司任命。4、操作系统密码管理服务器root用户密码由SAP R/3系统管理员掌握。密码设置应遵循如下原则：密码不得少于六个字符，并且前三个字符不能与用户ID的前三个相同。密码不得与前五次的口令相同。为防止密码被破解，密码必须每月修改一次。5、SAP数据库安全为保护数据库的安全，SAP R/3系统管理员应遵循如下136、规则：用工具SAPDBA修改SAPR3，SYS和SYSTEM用户的缺省密码。对数据库的访问只限于用SAP工具。不允许用其他任何工具对USR* 表的任何访问。不允许用其他任何工具对SAP表的写访问。一般情况下，本项目不使用ORACLE SQLPLUS或者ODBC接口直接与ORACLE 数据库连接，如有特殊情况，必须使用上述连接方式，则须遵循如下原则：A 不要用SAPR3用户连接数据库。另外创建一个用户来达到目的。B 限制存取权限，只让存取必要的表。C 给这些用户只分配读权限。6、备份策略每周一至周日中午12：00，备份归档的重写日志，系统自动执行。每周一至周六晚23：00，Whole datab137、ase online + redo log backup，系统自动执行。每周日晚上23：00， Whole database offline + redo log backup，系统自动执行。 每月十五日晚上23：00 至次日凌晨4：00，停SAP系统，SAP + ORACLE文件系统的全备份，人工进行。每周一至周日下午1：00 - 4：00分别由操作系统调度执行备份（为避免冲突，每天的执行时间相隔30分钟）：SUN备份软件本身的Index和Bootstrap；数据库参数文件（/oracle/P01/817_64/dbs目录）；SAP参数文件（/sapmnt/P01/profile）；SAP备138、份日志（/oracle/P01/sapbackup） /etc/hosts文件。每周一下午，更换磁带，把备有上周数据的磁带，从磁带库中取出，换上新的或者可以被覆盖的磁带。更换下来的磁带，允许覆盖的周期如下：Whole database online + redo log backup，4 周Whole database offline + redo log backup，4 周SAP + ORACLE文件系统的备份, 8周更换下来的磁带，要转移到与数据网络中心独立的建筑物保存，即异地存放。存放磁带的地方，应具有防潮、防磁的设施。7、恢复策略以下是4种按故障严重程度列示的需要恢复的业务情节： 情139、节一：单个Raid5硬盘或单个磁盘阵损坏SAP R/3 文件系统都配置在Raid 5硬盘组上。 Raid 5硬盘组中的某一个硬盘的损坏不会导致系统的停机，但需要及时更换损坏的硬盘。单个磁盘阵的损坏也不会导致系统的停机，但需要及时更换损坏的磁盘阵。此类故障的恢复步骤为：- 联系硬件供应商；- 硬件供应商提供相同型号的新硬盘或磁盘阵并用新硬盘或磁盘阵替换损坏的硬盘或磁盘阵。 - 这些步骤可以在不停机的情况下操作。本恢复情节所需时间取决于硬件供应商供货及到现场服务所需时间。情节二：数据库损坏数据库可能被以下因素损坏：意外将错误数据导入生产数据库 错误的程序或数据结构被传输至数据库导致数据库故障数据库140、文件被删除或修改此类数据库损坏需要立即停机，并使用SAP R/3恢复工具SAPDBA的BRRESTORE恢复SAP R/3数据库文件及相关文件系统本恢复情节所需时间约为1个工作日*情节三： 硬件故障硬件故障主要指以下几种硬件损坏:各磁盘阵列分别有多于1个硬盘损坏2个硬盘阵列同时损坏此类硬件故障需要:联系硬件供应商，更换损坏的硬件部件恢复（或重建，视故障情况而定）操作系统恢复SUN备份软件日志Index和Bootstrap恢复（或重建，视故障情况而定）SAP R/3用SAP R/3恢复工具SAPDBA的BRRESTORE恢复SAP R/3数据库文件及相关文件系统本恢复情节所需时间约为硬件供应商更141、换硬件并恢复操作系统后3个工作日*。情节四：服务器设备毁灭服务器设备的毁灭主要指以下设备的丢失或毁灭：服务器支持服务器的，如数据中心机房服务器所在的物理建筑服务器设备的毁灭可能由以下几种灾难导致：火灾地震洪水人为灾难，如暴炸，偷窃，等服务器设备的毁灭需要：更换设备更换基础设施更换硬件重建SAP服务器及运行环境恢复SAP R/3数据库及相关文件服务器设备毁灭的恢复步骤又称灾难恢复，其详细步骤及前提准备参见下一条。8、灾难恢复程序在灾难发生时，SAP系统管理员应依此执行以下程序；同时，业务人员应按中石化ERP系统实施项目SAP应急处理计划启动应急计划：确定能够临时取代数据中心功能，如网络及UPS功142、能，且未受灾难影响的地点联系硬件供应商以获取与原SAP生产服务器同型的硬件设备（包括备份设备），并交付至上述地点联系硬件供应商恢复操作系统及其原有配置从磁带异地存储地点取得最近一次系统全备份的磁带从磁带异地存储地点取得最近一次周日备份的磁带在新硬件平台上安装SAP R/3软件(仅SAP R/3 软件本身, 无需升级或安装ISOIL)从最近一次周日备份的磁带中恢复SUN备份软件的Index和Boostrap从最近一次系统全备份磁带中恢复SAP R/3到新的硬件平台从最近一次周日备份的磁带中恢复SAP R/3数据库到灾难发生前最近的周末时的数据开放恢复后的生产系统，通知业务人员所能恢复的数据（即磁143、带异地存储地点的最近一次周日备份的执行时点），使业务人员在新系统中继续SAP应急处理计划及正常业务操作。9、值班制度 参照和信公司现有的值班制度。另外，值班人员还要知道机房环境的温度有与湿度要求，并且做好相应的调整与记录。机房环境要求：机房湿度：20%80%，最好能在45%50%机房温度：5C35C，最好能在21C23C 10、系统监视系统监视是SAP R/3 系统管理员的日常工作。通过对SAP系统的监视可以及时发现问题、分析问题、解决问题，从到达维持系统正常稳定运行，提高系统性能的目的。因此，SAP R/3 系统管理员必须按照下面所列的系统监视工作清单对SAP生产系统进行监视，按照系统工作清144、单所列的频率执行。同时, 进行使用系统监视记录表记录监视结果。系统监视包括对UNIX、ORACLE、SAP R/3、其它等监视。UNIX 系统监视工作清单任务号任务执行频率事务代码描述U-01查看数据库，应用服务各资源组的运行情况每日操作系统命令#scstat各资源组的正常运行情况如下：P01db-rg 在zhprd1上online 在zhprd2上offline P01ci-rg 在zhprd1上offline 在zhprd2上onlineP01ai-rg 在zhprd1上online 在zhprd2上offlineFault Monitor 正常运行U-02查看OS日志每日OS06 OS 145、Monitor检查操作系统日志: “CPU Idle %” 应大于0“CPU Load average” 应小于3“Physical mem free” 应大于10MBU-03查看文件系统的使用情况每月OS06 OS Monitor通过”OS06-详细分析菜单-分析操作系统-前小时-FileSys”, 检查操作系统层的文件系统的使用情况，决定是否要扩大文件系统U-04转储旧的传输文件每月Transport Directory:usrsaptrans转储旧的传输文件U-05清理 SAPDBA 日志每月SAPDBA cleanup清理 SAPDBA 日志。本作业在SAPDBA中调度执行。系统管理员146、应在本作业结束后的第一个工作日检查作业执行结果。Oracle 数据库监视工作清单任务号任务执行频率事务代码描述O-01查看数据库的日志每日ST04 DB Performance Analysis: Oracle或AL02 Database alert数据库性能分析:“Data buffer quality” 应大于97%“Buffer busy waits” 应小于5% of “Reads”“pinratio” of shared pool 应接近99%“Reads / User calls”应小于30O-02检查上一次备份的结果每日DB12查看备份结果并做记录, 检查REDO LOG的转储情147、况O-03检查数据库作业的执行结果 每日DB13检查已定义的数据库作业的执行结果 O-04监视数据库的增长每周DB02Database Performance: Tables维护并记录数据库的增长,表空间，索引，EXTENTO-05查看预定义的数据库维护作业每月DB13DB planning calendar检查预定义的数据库作业SAP R/3 系统监视工作清单任务号任务执行频率事务代码描述S-01检查SAP服务器正常工作每日N/A登录SAP服务器S-02检查是否所有应用服务器都正常工作每日SM51 SAP Servers用SM51检查所有应用服务器的工作状态及SAP版本信息S-03检查CCM148、S警报监视器每日RZ20 CCMS Monitor通过”SAP CCMS Monitor Templates-Entire System”, 查看所有出现警报的监视对象S-04检查工作进程每日SM50 Process Overview查看workprocess的数量应等于参数文件中设定的值，各类workprocess的分布应符合当前操作模式时间表的设置，各workprocess的状态应处于“running”或“waiting”S-05查看是否有失败的更新操作每日SM13 Update Records查看是否有失败的更新操作:条件设为全部集团、所有用户、日期为前一天，检查是否有为完成的更新动作，149、如有应通知提交更新的用户，追踪更新失败的原因S-06查看系统日志每日SM21- System Log设定适当的日期，查看所有的ErrorsWarningsSecurity messagesEveningsDatabase problemsAny other different event如有错误发生, 则通知相关的用户，并追踪错误发生的原因S-07检查后台作业的执行情况每日SM37 Select Background jobs检查所有用户的后台作业是否都成功执行, 如有出错或异常终止的后台作业, 应通知相关的用户, 追踪原因S-08查看锁的状态每日SM12 Lock Entry List查看是150、否有旧锁留在系统中, 如有锁定时间较长的表，应通知该锁的主人，必要时应解除该锁S-09查看系统当前用户的情况每日SM04 UsersAL08 Users检查是否有非法的user id登录系统或执行危险操作S-10查看打印问题每日SP01 Spool: Request Screen条件设为所有创建者和所有集团，检查是否有异常结束或未完成的打印作业，如有应通知用户并追踪原因S-11检查并解决ABAP DUMP问题每日ST22 - ABAP Dump Analysis检查出现频率较高的ABAP DUMP和特别异常的ABAP DUMPS-12查看工作负载每日ST03 Workload: Analysi151、s查看数据库服务器、应用服务器的工作负载S-13查看BUFFER状态每日ST02 Tune Summary查看SWAPS的状态1. S-14检查所有预定义的作业每周SM37-backup job definition查看所有预定义的作业，并按需调整。2. S-15改变管理员密码每月SU01改管理员密码S-163. 安全检查每月SU01-User Maintenance检查锁定或删除的user id每月SM31-Table Maintenance检查非法的密码(表USR40).每月RZ10- Review System Profiles检查系统profile文件其它系统监视任务号任务执行频率执行152、命令对象描述Z-01检查电源情况每日UPS program log检查UPS电源是否正常Z-02检查磁带情况；查看SUN BACKINT备份情况，并调换磁带每日下午4:00PM磁带库及操作系统命令GUI界面#nwadmin检查磁带库是否工作正常；确认 SUN BACKINT备份/oracle/P01/sapbackup, bootstrap, 及index成功完成，并为当晚的备份换上新磁带Z-0调换磁带并异地存储每周一下午4:0PM磁带库取出上周用于每天备份的盘磁带，并置于异地存储；在磁带库中放置本周所需要使用的盘磁带监视结果的记录对系统监视的结果常常可以帮助系统管理员分析系统发生的问题或发现153、系统存在的隐患，所以有必要将重要的监视结果记录下来，并做适当的汇总。使用以下EXCEL文档和WORD文档记录监视结果：文件名包含的内容文件格式备注ZH_SAP_SMYYMMDD.DOC日监视记录系统监视YYMMDD.docYYMMDD是年月日的缩写2002年7月1日=020701ZH_SAP_SMYYMMWn.DOC周监视记录系统监视YYMMW14.docYYMM是年月的缩写，Wn表示第n周, 2002年7月第一周=0207W1ZH_SAP_SMYYMM.DOC月监视记录系统监视YYMM.docYYMM是年月的缩写，2002年7月=020711、后台作业调度后台作业是指在后台运行的SAP R/154、3与数据库的一系列交互作业行为。后台作业的调度由最终用户提出申请，填写后台作业申请表（如附录1所示）后，交由本部门负责人批准。然后，最终用户将被批准的申请表交由技术组系统管理员执行。技术组系统管理员按申请表内容，调度后台作业，监视其执行结果，并通知最终用户。后台作业的调度需要最终用户提供完整准确的信息， 如程序执行的各个参数值， 从而技术组系统管理员才可能为该作业建立变式， 使得该作业能够在后台执行时能够获取足够的参数值而无须人为交互示操作。 最终用户在填写申请表时务必将全部参数值（包括默认值）填写完整。 技术组系统管理员在调度后台作业时务必确保全部参数值（包括默认值）都按最终用户的需求定义在155、变式中。最终用户申请的后台作业的优先级默认为“中优先级”。 只有在后台作业量较多时， 才由技术组系统管理员根据作业量及各作业结果对生产系统的影响区分“高优先级”和“低优先级”。 优先级的差别， 并不影响该后台作业按用户所设参数值成功执行。后台作业调度整体流程如图1所示： 图 112、网络管理 网络管理由和信公司网络数据中心的网络管理员承担，主要负责：对公司主干网和子网的网络设备维护，监控网络的运行性能，并作相映记录。保证底层交换机与服务器的连接。负责公司局域网的运行安全，防止非法访问网络资源，禁止非法占有网络资源。协助做好网络安全和病毒防范工作。SAP 后台作业调度申请表 以下内容由申请人填写156、申请人姓名后台作业运行的程序名申请人部门申请日期如需打印， 请说明打印机，打印份数后台作业启动周期及期望启动时间或者启动条件后台作业的参数：通知方式： E-mail 电话E-mail：电话：以下内容由部门负责人填写批示：批准人批准日期以下内容由系统管理员填写作业优先级： A：高优先级 B：中优先级 C：底优先级后台作业名后台作业启动时间，或者启动条件执行结果 成功 失败 ， 说明：操作人操作日期（三）应急制度1、目的虽然SAP系统具有很高的可靠性，但作为企业级的业务处理系统，其一旦因各种原因意外中断，对业务处理影响重大。应急处理计划的目的在于指导各部门的使用操作SAP R/3生产系统的业务人员157、(即SAP最终用户)，如何应对系统的意外中断，以及如何在系统恢复后进行数据补全。因为系统的集成性，很多工作需要各操作岗位协作完成。本计划主要涉及以下问题：一旦发现不能进行SAP系统的正常操作，最终用户首先应该如何操作？根据业务处理的连续性要求，在SAP中断的情况下，如何处理业务？在SAP系统恢复运行以后，最终用户应该如何操作以保证SAP中数据的准确和完整？2、范围本文内容针对使用操作SAP R/3生产系统的业务人员及其部门领导。3、前提条件“生产系统”指各试点单位用于支持实际业务的SAP系统，该系统版本为SAP R/3 4.6C SR2，并包含SAP石油行业解决方案，基于Oracle 8.1.158、7.3数据库和SUN Solaris 8操作系统。应急计划特针对SAP R/3系统因意外原因不能被最终用户正常访问的情况，即SAP R/3 服务器系统停机/中断，或网络中断的情况（包括并行期间），并且该情况持续超过业务连续性所允许的范围，如超过1个工作日。同时，本计划也可作为计划停机情况下或意外情况持续不超过1个工作日时，最终用户的参考。根据财务凭证及报表须打印并归档保存的原则，所有财务凭证应每周打印并归档；所有财务报表应在其生成时打印并归档。财务主数据应每二周从SAP R/3下载，并在线外以用户本地电子文档的形式保存，其格式可参考SAP R/3上线前数据转换时主数据的收集文档。物资供应部门应159、每周二次从SAP R/3下载库存状态分析报表，并保存为用户本地电子文档4、紧急情况的发现SAP最终用户在发现自己不能正常使用操作SAP R/3系统时，应联系和信公司客户服务中心以解决问题。在相关技术支持人员确认为SAP R/3服务器系统问题或网络问题导致最终用户暂时不能正常使用操作SAP后，业务部门最终用户应根据技术支持人员提供的预计问题持续时间，考虑启动应急计划。 如果技术支持人员暂时不能提供问题持续时间，业务部门最终用户应按超过1个工作日的问题持续时间启动应急计划。5、业务部门应急措施在意外情况发生时，SAP最终用户应针对需要使用操作SAP的业务情景采取以下措施：5、1财务（FI/CO）业160、务情景创建/变更主数据SAP 中断情况下应急步骤SAP 恢复后补录步骤适应业务情景在用户本地财务主数据电子文档中记录主数据的增减或变更，并注明该记录有待在SAP系统中补录将线外财务主数据电子文档中注明有待在SAP系统中补录的记录主数据的增减或变更补录入SAP下载新主数据，并保存于线外的主数据电子文档以下主数据的创建/修改：总帐科目客户供应商资产成本中心利润中心，等手工入帐SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景根据原始凭证在通用格式会计帐册中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP系统中补录原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同将有待在SAP系统中补录的会161、计记录补录入SAP在原始凭证上注明记帐日期打印补录的凭证并归档保存以下手工入帐：收款报销付款提取备用金资产折旧，等系统自动生成凭证SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景根据来自其它业务部门的原始凭证在通用格式会计帐册中以手工帐的形式记录业务信息，并注明该记录有待在SAP系统中补录原始凭证各联在不同业务部门间的流转与正常情况相同待相关业务部门将其业务数据补录入SAP， 由系统自动生成凭证根据原始凭证，核对系统自动生成的凭证，在原始凭证上注明记帐日期，并确保所有凭证都准确完整的补录入SAP打印补录的凭证并归档保存来自物料，销售，设备维护及物资供应的由SAP系统自动生成的业务数据期162、末结帐SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景SAP的恢复在本月内SAP的恢复夸月根据原始凭证及通用格式会计帐册中以手工帐形式记录的业务信息，做期末结账SAP系统恢复后，检查并确保SAP所开的账期为SAP中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入SAP的状态待各业务部门将该账期的数据补全后，结账SAP系统恢复后，检查并确保SAP所开的账期为SAP中断发生时的账期，并通知各业务部门先补该账期的数据与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入SAP的状态待各业务部门将该账期的数据补全后，结账通知各业务部门开始补下一个账期的数据依此重复以上步骤163、直至所有月结/年结完整准确地补录入SAP月结，年结生成财务报表SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景根据打印归档的上期财务报表，本期全部原始凭证及通用格式会计帐册中以手工帐形式记录的业务信息，生成本期财务报表与其它相关部门联系，跟踪其将数据补输入SAP的状态待各业务部门将其业务数据补录入SAP后由系统自动生成财务报表将系统自动生成的财务报表与手工生成的财务报表核对，确保报表信息的准确完整打印系统自动生成的财务报表并归档系统自动生成的财务报表与浪潮财务报表系统接口SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景暂停接口程序的运行继续接口程序的运行与浪潮财务报表系统接口程164、序5、2销售（SD）业务情景开出厂票SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工填写出厂票在出厂票上注明该出厂票有待手工补录入SAP出厂票各联在不同部门间的流转与正常情况相同将手工开立的出厂票补录入SAP通知其它相关部门出厂票补输入完毕开出厂票开提单（订单）SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工填写提单（订单）在提单（订单）上注明该提单（订单）有待手工补录入SAP提单（订单）各联在不同部门间的流转与正常情况相同将手工开立的提单（订单）补录入SAP通知其它相关部门提单补输入完毕开提单（订单）开发货单SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景暂停165、开发货单待手工开立的出厂票和提单（订单）补录入SAP后，由SAP系统生成并打印发货单发货单各联在不同部门间的流转与正常情况相同开发货单开发票SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景暂停开发票根据SAP系统生成的发货单，使用SAP开立并打印发票发票各联在不同部门间的流转与正常情况相同开发票5、3物料管理（MM）业务情景创建采购订单SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景根据经贸处，综管处的原油采购计划收货，并注明该计划有待补录入SAP暂停创建采购合同采购合同在各部门的流转与正常情况相同根据经贸处，综管处的原油采购计划在SAP中创建采购订单通知其它相关部门采购订单补166、输入完毕创建采购订单库存记录SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景保存MIS系统产生的库存移动或产成品产出信息报表，并注明该信息有待补录入SAP报表在各部门间的流转与正常情况相同根据MIS系统产生的库存移动或产成品产出信息报表将库存移动或产成品信息输入SAP通知其它相关部门库存移动或产成品信息补输入完毕库存移动，产成品信息输入MIS及罐区自动化系统数据的上载SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景暂停上载程序的运行将MIS输出的报表直接发送给财务部门相关工作人员手工执行上载程序将MIS输出的报表补入SAP通知其它相关部门MIS信息补输入完毕MIS及罐区自动化系167、统数据的上载5、4物资供应（MRO）业务情景入库/出库SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工填写物资领料单或从其它部门接受手工填写的领料单，发送或接受物资，并注明物资领料单有待补录入SAP根据手工填写的物资领料单，在SAP中补录入物资出库/入库记录根据从其它部门接受的手工填写的领料单，在SAP中核实物资出库/入库记录通知其它相关部门物资出库/入库记录补输入完毕收货，发货，设备维护领料库存查询SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景根据最新下载的库存状态分析报表查询库存信息待所有物资出库/入库信息全部补录完毕后，下载最新的库存信息并保存为用户本地文件库存查询168、采购计划SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景根据最新下载的库存状态数据查询库存信息，制定采购计划，并用本地文件记录将本地文件记录的采购计划补录入SAP，成为采购请求（PR）制定采购计划采购合同SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工生成采购合同，并注明该合同有待补录入SAP将手工生成的采购合同补录入SAP，成为采购订单（PO）创建采购定单（不经过总部的本企业的采购）总部采购合同SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景登录总部电子商务网站，将手工生成的需要总部采购的采购计划输入总部电子商务系统登录总部电子商务网站，下载采购合同信息运行MRO169、与总部电子商务系统接口程序，先将从总部电子商务网站下载的采购合同信息，上载到SAP，生成采购订单继续MRO与总部电子商务系统接口程序的上载下传创建采购定单（需要总部的的采购）5、5设备维护（PM）业务情景生成作业票SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工填写检修施工作业票，并注明该作业票有待补录入SAP检修施工作业票在不同部门的流转与正常情况相同根据手工填写的作业票在SAP中补录通知单创建通知单开工单SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工填写委托单，并注明该委托单有待补录入SAP委托单在不同部门的流转与正常情况相同根据手工填写的委托单在SAP中补录相应170、通知单的工单通知其它相关部门工单补输入完毕创建工单领料SAP中断情况下应急步骤SAP恢复后补录步骤适应业务情景手工填写领料计划表，并注明该领料计划有待补录入SAP凭领料计划标到物资部门领料领料计划表在不同部门的流转与正常情况相同待相关工单在SAP中补录完毕后，确认相关领料信息完整准确在工单中反映通知其它相关部门领料信息补输入完毕领料附件1、技术支持流程第五章 培训与上岗管理制度1、目的为确保ERP上线操作人员具备必要的ERP知识和操作技能，特制定本规定。2、适用范围公司ERP各模块覆盖到的所有岗位上线操作人员。3、职责、公司人事教育处负责ERP用户培训计划编制、计划实施、学员组织以及协调管理等171、工作。、和信公司负责做好师资、教材、网络和教学用机的配置等工作，配合教培中心做好培训保障和教学管理工作。、教培中心负责脱产培训的教学场地提供、教学组织和日常管理等工作。4、各用户单位根据岗位需求，负责做好本单位需培人员的落实、报名。4、工作程序1公司人事教育处按公司管理体系之人力资源管理程序做好培训的需求征询、计划编制，并组织有关责任单位实施培训考核计划。2培训内容为ERP模块的基本功能和与本人岗位业务相关的ERP用户基本知识及上线操作技能。 3培训结束，应通过由公司组织的考试，成绩合格由职工学校发给结业证书。凡获得公司外部同类培训考试合格证书，需经公司人事教育处审核并认可后方才有效。4考试成绩由参考人员主管部门记入管理人员培训记录手册。5ERP用户培训考核合格是ERP用户岗位上岗、续聘的必备条件。未获得合格证书的人员不得独立上上岗工作。