1、公司信息报告、印章及保密行政管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则- 4 -第二章 日常管理制度- 5 -第三章 信息报告管理制度- 6 -第四章 印章管理制度- 8 -第五章 保密管理制度- 10 -第六章 会议组织管理制度- 13 -第七章 文印室管理规定- 14 -第八章 办公用品管理制度- 15 -第九章 手机使用管理制度- 17 -第十章 计算机管理制度- 19 -第十一章 公文管理制度- 23 -第十二章 保安管理制度- 25 -第十三章 车辆管理制度- 27 -第十四章 档2、案管理制度- 29 -第十五章 食堂管理制度- 33 -第十六章 台帐管理制度- 36 -第十七章 业务招待费管理制度- 38 -第十八章 差旅管理制度- 39 -第十九章 附则- 43 -附：公文处理表单- 44 -外部收文登记表- 46 -内部收文登记表- 47 -公司公文审批表- 56 -编号：- 56 -车辆使用申请单- 57 -编号：- 57 -出车记录- 58 -时间：- 58 -接待申请单- 60 -第一章 总则第一条 为完善公司的行政管理机制，加强公司的规范化管理，提高公司的行政管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订3、及汇编本行政管理制度体系。第二条 目的：加强公司制度建设，健全管理体系。第三条 适用范围：全公司各办、部、中心各部门。第四条 适用时间：从发布之日起。第五条 制度建设的负责部门：公司行政办公室。第六条 制度审批：公司总经理办公会讨论通过，报公司董事长审批。第七条 制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于公司行政办公室。第八条 制度修改：由公司行政办公室会同相关职能部门共同进行。第九条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章 日常管理制度第十条 职员必须遵守公司颁布的各项规章制度。上班时佩戴工卡，仪表应保持整洁、大方、得体，男4、职员不可留长发。女职员不可穿短裤、无袖装、超短裙。上班期间不准穿拖鞋、打赤膊。第十一条 重大活动及重要会谈，男士必须着西装、戴领带，女士穿套装。第十二条 按时上下班，不得迟到早退。办公时间职员应坚守工作岗位，不得擅自离岗。因公外出需填写人员外出中离单，报部门领导审批。第十三条 员工因事请假必须填写请假单，由所在部门的经理签署意见，并安排好工作才可离开工作岗位，同时请假单交人事部备案。员工因病或突发事情来不及提前书面请假，可电话请假，但应在事后一天内补办请假手续，否则视为旷工。第十四条 保持清洁、良好的办公环境，办公用品摆放整齐，各种资料存放有序，工作期间不得闲聊、高声喧哗，起身离座时把椅子归整5、。第十五条 严禁利用公司电脑炒股、聊天和游戏，不得利用公司电话及复印机等办公用品处理私人事务。第三章 信息报告管理制度第十七条 目的：为规范公司内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制,从而提高管理效率。第十八条 职责：公司行政办公室负责整个公司的信息管理工作。第十九条 新闻信息报告工作细则一、公司行政办公室负责定期收集公司总部各职能部门的工作动态和重要信息，并将信息进行汇总和整理。二、公司各职能部门负责收集部门的上周工作动态和重要信息，汇总整理后每周一报送公司行政办公室。三、公司行政办公室负责制定信息简报管理制度，编制公司信息简报每周讯，下发到公司各职能部门。四、经公司分管领导审核批准后，公司行6、政办公室筛选信息在公司网上发布。第二十条 工作事项信息报告工作细则一、公司各职能部门主要负责人因公出省出差三天及以上，提前两天向公司董事长请示报告。因公、因私出国提前20天向公司董事长请示报告。二、法院批准立案诉讼标的在100万元及以上的案件，发生之日向公司法务部报告。三、单位银行账号被法案查封，银行还贷出现逾期，发生1小时内向公司财务部分管领导报告。四、因单位的各类纠纷引发的职工和社会人员的上访、斗殴等群发性重大事件，1小时内向公司行政办公室领导报告。五、单位或单位主要负责人的违法违纪行为情况，发现之日向公司董事长报告。六、省、部级及以上的领导和重要外宾到公司视察、访问等活动，提前三天向公司7、董事长报告。七、各类新闻媒体上涉及到公司各单位的重大负面报道，发现2小时内向公司企划宣传部报告。第二十一条 工作事项报告的要求一、实行直接报告制度。非紧急情况可直接报告公司行政办公室，由综合办公室负责及时上报董事长或相关分管领导。特急情况可直接向董事长报告。二、凡各单位需要报告的重大事项，由所在单位主要责任人签发后，可以通过电话、传真或电子邮件报告，在上班时间外，直接报告公司相关责能分管部门领导。三、各类重大事项，必须按规定的时间要求报告，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。四、公司有关领导对需要办理的重大事项报告，在3个工作日内要做出办理和批复。8、对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，不得延误处理。五、重大事项在按照领导的批复意见办结后，各有关单位要把办理情况向公司及时汇报反馈。第四章 印章管理制度第二十二条 印章刻制及启用：各部门刻制及启用印章，必须经公司行政办公室核准，并由公司行政办公室统一负责办理刻制及启用事宜。第二十三条 领取：印章保管人员根据本规定从公司行政办公室领取需自己保管的印章并签收备案。第二十四条 印章保管人要以高度的责任感和职业道德、法律意识来保管好公司各类印章。公司的行政印章、合同章由各部门综合办公室专人保管；财务专用章由财务部专人保管，印章保管部门负责人为第一责任人。第二十五条 公司有关部门或个人需9、要加盖公司行政印章，先由申请人填写“用印申请表”交部门负责人签署意见，经主管领导批准方可用印。第二十六条 合同专用章的使用，按合同审批程序办理。第二十七条 财务专用章使用时由使用人填写“用印申请表”，报财务部经理审批使用。第二十八条 凡涉及财产抵押、财产产权、贷款、借款、担保的法定代表人委托书、法人代表证明书，须董事长、总经理审签后，方可用章；第二十九条 各部门内部需使用部门印章时，由使用人填写“用印申请表”后，交部门负责人审批使用。第三十条 任何部门或个人一般不得在空白介绍信和空白纸张上盖章。确因工作需要，需携带盖有印章的空白介绍信、文件、合同等外出时，携带人应按规定程序办理审批手续，并完整10、填写“用印申请表”；办事完毕后，将使用情况汇报并将未使用的介绍信、文件、合同等如数交回。第三十一条 用章前印章管理人员须认真审核，明确了解用章的内容和目的及用印的文件份数，确认符合用章手续后，由经办人在用章登记簿上逐项登记后，方可用章。第三十二条 对没有履行审批手续的用印要求，印章管理人员有权提出异议，拒绝用印。第三十三条 盖章要在办公室内进行，不得擅自拿出办公室。公司的行政印章、合同专用章、财务专用章不得带出公司使用，如有特殊情况，需经分管领导批准。第三十四十三条 未按规定审批程序，未经领导审批不得私自用章，违反此规定，对责任人给予100-500元罚款。产生严重后果者，将给予辞退并追究其法律11、责任。第三十五条 印章保管人及携带加盖印章的空白文件使用人，如有遗失、损坏、被盗，由保管、携带人承担责任。由此产生严重后果，公司将对责任人给予100-500元罚款，并追究法律责任。第三十六条 印章遗失或失窃应立即向上级汇报，并依法公告作废。对伪造公司各种印章的人员，依法交国家司法机关处理。第三十七条 如因个人保管、使用失误等原因造成公司损失的，公司有追究责任、要求赔偿的权利。第五章 保密管理制度第三十八条 保密范围：一、政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件。二、重大决策中的秘密事项。三、尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；开发报建、设计实施；诉讼或仲裁事项12、及纠纷的解决方案等。四、章程、合同、协议、意向书、制度、规定及可行性研究报告。五、各级机构上报、下发和相互交换的内部文件、资料。六、各级机构每个时期的工作计划、总结和情况综合文件、资料。七、各类行政、业务会议的文件、资料、记录录音、录像、纪要。八、财务运作、资金运作计划、统计报表，财务预决算报告及各类财务报表，公司发展规划等商业机密、原始数据、资料。九、人事档案，职工个人工资、奖金及劳务性收入资料，职工情况综合材料。十、公司各级机构公司在经营过程中形成的市场调查、预测、投资项目可行性研究、项目评估、项目进展情况等专题报告及有关资料。十一、关键技术、技术方案、技改、营销策略等资料。十二、招投标资13、料、底价及竞争对手的有关情况等。十三、项目预算、结算书和各种图纸。十四、领导人住址、行踪。十五、各级机构所有印章、财务用章、法人章等。十六、各级机构所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。十七、生产事故、意外或突发事件，其他经公司确定应当保密的事项。第三十九条 密级确定：属保密范围的文件、资料、图纸等，应分类编定为秘密、机密、绝密三个密级。一、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；二、公司的规划、公司经营情况、重要会议记录为机密级；三、公司人事档案、财务报表、统计资料、法律诉讼资料、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息及其它为秘密级。第四十条 保14、密措施一、密件应由综合办公室分别盖上相应密级的印章。二、密件应有专人保管，存放在保险箱或保险柜内；条件一时不具备的，也应存放在上锁的资料柜、抽屉内。三、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露，更不能不得复制、摘抄或传阅。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。四、密件的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或分管领导指定专人执行；采用电脑存取、处理、传递的公司秘密由经办人或电脑管理员负责保密。五、外出携带密件，由指定人员负责保密并采取必要的安全措施。六、查阅、借阅密件，要经部门领导书面同意，并经密件保存部门主管领导审批后，方可借阅。当天借阅，当天归还。七、凡涉及保密15、内容的底稿、资料、文件、笔记簿等，废弃时必须销毁。八、公司档案室、打字室和职能部门资料室设为保密室，未经管理员同意，无关人员不得擅自进入保密室。各级领导的办公室，未经本人同意，不得进入。九、全体员工要严格遵守保密制度，预防丢失或被窃取文件资料；不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。十、具有属于公司秘密内容的会议及其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4、确定会议内容是否传达及传达范16、围。十一、任何员工发现公司秘密已经被泄露或可能被泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告所在单位领导处理。十二、公司各级机构在经营中如遇有可能给公司造成负面影响的紧急情况，在场员工应立即处理，无法处理时应立即向所在单位领导报告。对有负面影响的突发事件除有义务协助司法机关调查取证外，不得对外发布任何消息；确有必要对外发言时，应由公司领导指定专人进行或在统一口径的情况下进行。第四十一条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：一、本公司秘密被不应知悉的；二、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第六章 会议组织管理制度第四十二条 为提高会议效率，保证会议质量，特制定本制度。本制度17、适用于公司内部召开的各类正式会议。第四十三条 会议召集人应明确会议主题、时间、地点、议程、与会人员以及会议所需资料与其他特殊要求，并由公司行政办公室负责落实会前准备工作。第四十四条 与会人员应严格遵守会议时间，不迟到，不早退。如因特殊情况不能与会的，须在会议规定时间内向会议召集人提前请假，待批准后方可不参加，但事后要及时了解会议精神。第四十五条 重要会议（如董事会、监事会、总经理办公会等）召开前应作会议签到记录，与会人员无正当理由迟到的，应主动做出书面说明。第四十六条 与会人员应于会前把手机等有声设备设于静音状态，会议进行中无特殊情况不得接打电话，若需接打电话，须征得主持人同意。第四十八条 会18、议过程中必须确保会议秩序，会场内不得随意走动、交谈接耳。如因特殊情况中途离开会场的，须征得主持人的同意。第四十九条 会议时间一般应做适量控制，要确保会议开得简短有效。第五十条 与会人员在征得同意后可以就会议内容发表意见，但一般不得打断他人发言。允许发表不同意见，但不得对他人的意见恶意攻击、吹毛求疵或进行人身攻击。若发生此类情况，会议主持人有权及时加以制止。第五十一条 会议记录由综合办公室或会议主持人指定专人负责，由会议主持人决定是否形成会议纪要和文件，对会议决定的重要事项确定专人督办。第五十二条 不得向无关人员泄露会议情况。第七章 文印室管理规定第五十三条 文印室人员应遵守公司的保密规定，不泄19、露工作中接触的公司保密事项。第五十四条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门主任签署。打印文件，收发传真、复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。第五十五条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。第五十六条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第五十七条 不得接受外单位、个人的资料打印、复印。第五十八条 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。各种设20、备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第五十九条 严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款100元处理，屡教不改者予以严重违纪处分。第八章 办公用品管理制度第六十条 办公用品的采购。一、办公用品的配置应本着“必需、实用、节俭、美观”的原则，其购买、发放与管理均由所在公司办公室负责。二、办公室桌椅、空调、通讯设备等大型办公用品由办公室负责配置与管理；电脑由公司投资与信息化部负责采购；日常办公耗材等、小型办公用品由所在公司办公室负责购买，专人负责保管。三、所有办公用品的配置由其管理部门根据存量与消耗情况提出申请，经办公室汇报分管领导审批后，协同采21、购人员购买。四、购买办公用品要货比三家，确保质优价低。五、办公用品通常按月购买，一般不临时购买（特殊情况下需要可适时购买）。第六十一条 办公用品使用管理一、办公用品的领用应遵循节约、必须的原则。常用办公用品的领用，由使用人或部门申请到办公室领取，并按要求办理登记手续。二、所有购置的办公用品必须入账，领用时必须由领用人签字，实行账目和数量一致，并切实做到日清月结。三、办公室负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实库存量进行登记，做到表实相符。四、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由办公室与供货单位协商解决。五、财务审计部门根据审计计划对各级单22、位办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。六、大型耐用办公用品由办公室负责建立台帐，对每件物品进行编号，每年检查一次。日常耗材各部门与个人应节约使用、杜绝浪费。第九章 手机使用管理制度第六十二条 手机的办理与使用一、公司统一办理使用；联通手机套餐；手机号码由公司或各部门根据所在区域统一配置，手机套餐档次由公司根据职级分配安排；手机套餐费用由公司统一支付，二、公司所配手机号及手机，所有权归公司，属于公司资产组成部分。任何人不得过户、转套餐、修改密码。三、一年以内，若使用人辞职、离职、调离本公司，须上缴手机及手机号码卡，三年套餐期满后手机归使用人所有。四、员工离23、职或退休后，公司停止报销其手机使用费用。五、妥善保管手机，如因保管不当，造成手机遗失或人为损坏的，一切损失由其本人承担，所配手机保修期外的更换维修，公司不再负责，由使用人自负。六、公司为使用者配置手机的目的在于保障公务的顺利开展，使用者不得因为私事的原因而影响公司正常公务电话的拨入拨出，同时所配手机套餐人员，必须保证24小时待机，不得出现关机、停机、或借故不接听电话现象。七、公司根据员工职务的升迁，职级的变动而调整所享用手机套餐档次的调整。八、符合手机套餐配用条件的试用期员工和实习期员工，原则上不享受公司手机套餐。九、原则上非公司规定的套餐人员，如因工作需要确要办理报销套餐的，须经该部门分管副24、总级领导或经理级领导批准后方能办理。十、严禁运用公司配备的套餐手机拨打声讯电话和上黄色淫秽网站，如因该原因造成的一切后果，由其本人负责，并且公司追究责任和处罚。十一、为节约话费开支，公司配置的套餐手机号码，必须全部加入公司网，公司职员之间的联系尽量采用短号拨号，以减少话费的不必要浪费。十二、享受公司手机套餐服务的员工，应维护公司和个人的形象，发扬公司文化，使用礼貌用语，积极开展业务，保障对内对外的沟通交流，畅通和谐。第六十三条 配用各级手机套餐具备的条件一、公司总经理特批准人员。（其他待定）第六十四条 申请配用各级手机套餐的流程申请人具备配用手机套餐的条件后，由其本人提出申请，部门领导签署意见25、，报公司总经理批准后，由公司办公室手机专管人员登记备案，再由手机专管员报电信公司办理。第七十三条 套餐话费的付款流程一、4G189套餐（公司副经理级及以上领导使用的套餐），该套餐采用先消费后付款的方式进行消费。每月累计产生的手机通话费用由通信公司反馈到公司财务及公司专门的手机管理部门，公司财务根据月消费总额把款项划入通信账户，手机管理部门对各人的使用情况进行登记，累计全年一并结算，若使用者超出公司为其规定的全年总费用，超出部分使用者自负。二、4G129套餐（公司科级领导及研究生使用的套餐），该套餐采用先付款后消费的方式进行消费。公司财务根据套餐规定的交费标准，先向通信账户划入该月消费总额，使用26、者若提前消费完当月的费用，手机信号自然切断。余下日期使用者须自行充费接续。（即公司每月向该用户手机账户上注80元，该用户每月可消费话费120元，用完后余下的日期自行充费接续）。第六十五条 加入公司网流程一、新配用套餐人员加入公司网流程新配用套餐人员必须由本人申请，部门领导签署意见批准后，报公司办公室领导批准，由公司办公室手机专管人员登记备案，再由专管员报通信公司办理。第十章 计算机管理制度第六十六条 计算机设备的配备一、计算机的配备根据使用人岗位的工作需要和使用软件的复杂程度，同时适当兼顾行政级别等因素，根据计算机使用分级选用表合理配备计算机。二、计算机根据工作需要配备，一人一机，原则上配备台27、式为主，确因工作需要，必须经公司总经理审批后方可同时配备笔记本和台式计算机。计算机配备后，无特殊原因五年内不予更换。三、打印机、计算机配件等设备，各部门、公司履行审批手续后由公司信息化部门统一配置。第六十七条 计算机设备的申购计算机设备申购应遵循先调配再采购的原则。具体为：一、各公司、部门在公司内部可以调配的，一律在内部进行调配。由公司行政办公室、投资与信息化部合议调配给申请人使用，并在设备使用台帐中进行登记。二、公司行政办公室和投资与信息化部将结合申请人计算机配置等级的使用周期，按照等级越高优先购买的原则，将计算机优先配置给等级较高的员工，再将该员工原来使用的计算机调配给申请人。三、在无计算28、机调配的情况下，由所在部门（公司）填写采购需求申购/调配表，由所在部门（公司）领导签字后报公司投资与信息化部和综合办公室审核，对申请人的岗位进行综合分析，并根据计算机使用分级选用表拟定配置等级，给出计算机配置和价格预算后，报公司总经理进行审批。四、因公司引进人才需要，对特殊人才可直接申购新计算机，确因工作需要可在原计算机使用分级选用表的标准上进行适当提高标准，但需要报公司总经理特批后方可执行。五、计算机设备由公司投资与信息化部统一采购，公司投资与信息化部根据公司总经理的批复进行比价后集中采购。第六十八条 计算机设备登记一、由公司投资与信息化部负责对计算机、打印机、配件、软件建立档案，并将新设备29、的资料录入数据库，负责建立计算机使用台帐，并及时抄送公司行政办公室备案，实行双向管理。二、新购计算机、打印机等设备由公司投资与信息化部进行登记后，并在采购审批表和发票上登记确认，对于缺少所在部门负责人和公司总经理签字其中任何一项手续的和非公司统一采购而自行购买的人员，公司行政办公室、投资与信息化部将不予登记确认，无登记手续的计算机、打印机等设备发票财务部门不得报销和汇款。三、各公司信息化部门需要对所在公司的计算机设备进行登记，建立台帐，做到人、财、物一致。第六十九条 计算机移交及维护一、计算机移交1、对于旧电脑和闲置计算机，由所在部门移交至所在公司信息化管理部门，移交前需保证封条完整，对已经撕30、毁封条的机器，信息化管理部门进行检查核对原登记信息，对缺少配件的机器，由使用人根据市场价格进行赔偿。2、计算机移交时，须填写计算机移交单，经信息化部门相关人员签字后，方可办理移交手续。3、由公司投资与信息化部组织专业人员对旧计算机等设备进行评估重新组装的可行性，组装完成测试正常并登记信息后作为待调配计算机。4、对辞职、退休及工作调整等原因不需要计算机的人员，计算机必须移交给信息化管理部门，不得私自转交他人；移交计算机时，由信息化部门核对配置，对缺少配件的机器，由使用人根据市场价格进行赔偿。二、计算机以旧换新制度1、对于旧设备无法再实行组装使用的，实行以旧换新。计算机批量以旧换新需经信息化部门鉴31、定后，填写设备以旧换新申请单，与公司行政办公室合议并报公司总经理审批后，正式办理以旧换新。设备以旧换新申请单应存入以旧换新设备的档案中。2、因原计算机不能满足工作需要或发生故障无法工作而需要更换计算机的，经信息化部门核实后办理以旧换新申购手续，在领取新计算机时，旧计算机必须移交给公司投资与信息化部，不得私自处理，并办理移交手续。三、计算机软件1、计算机购买后，由公司投资与信息化部组织专业技术人员负责安装操作系统、防病毒软件、办公软件等常用软件，同时提供计算机软件安装明细表和计算机软件硬件配置明细表，列出详细的硬件配置和安装的操作系统、办公系统、安全防毒等相关软件明细，贴上封条后，移交给使用人，32、并由使用人签收确认。2、使用人不得安装盗版软件和未经版权人授权的软件。如因私自安装盗版软件和未经版权人授权的软件而造成版权纠纷、安全泄密、群体性病毒侵害事件，由使用者承担全部损失。因工作需要，必须再安装软件的，使用人应根据工作需要安装正版软件或授权软件，如使用人所需软件不在公司正版授权许可范围内，由所在部门提出书面申请，报公司总经理审批后，由公司投资与信息化部统一采购后再进行安装。四、计算机维修计算机出现故障，使用部门需要及时报告信息化部专业技术人员，由专业技术人员进行处理，对需要送修的计算机，信息化部门根据计算机使用者的重要程度，在维修之前采用做密码设置、更换使用者硬盘、提供备用计算机、现场33、跟踪维修或供应商上门维修等方式，确保计算机里的文件和资料不外泄，维护商业机密。任何使用者不得私自撕下主机封条进行维修。第十一章 公文管理制度第七十条 公文种类：一、公务文书，包括议案、决定、决议、通告、通知、通报、报告、请示（申请）、批复、意见、备忘录、会议纪要等。（一） 议案 适用于公司依据有关程序向同级提出审议事项，或会议讨论。（二） 决定适用于对重要事项或重大行为作出决策和部署，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级组织不适当的决定事项。 （三） 决议适应于经会议讨论通过的重要决策事项，并要求贯彻执行事项。 （四） 通告适用于在一定范围内公布应当遵守或周知事项。 （五） 通知适用于发布、传达34、要求下级执行和周知或者执行的事项。批转下级，转发上级或平级公文；传达指令或信息，告知或执行事项；发布规章制度；人事任免等。 （六） 通报适用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或告知重要情况。 （七） 报告适用于下级向上级反映问题、提出建议、汇报工作、答复上级的询问事谊。 （八） 请示（申请）适用于向上级请求指示、批准。 （九） 批复适用于上级答复下级请示（申请）事项。是根据下级请示而制发的，批复和请示构成一个问题的两个侧面，是统一的。 （十） 意见适应于对重要问题提出见解、处理办法和指导原则。 （十一）备忘录适用于平级间相互商洽、联系、协调、提醒、督办工作，记载经营管理活动中较为重要的事件，以35、备考查的公文。 （十二）会议纪要适用于记载会议主要情况和议定的事项。（十三） 函适用于不相隶属部门之间相互商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。第十二章 保安管理制度第七十一条 保安勤务工作职责。一、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。二、依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。第七十二条 岗位职责（一） 保安队长的工作职责负责保安队伍的建设、全厂安全消防工作，负责监督执行厂纪厂规及保安队内部各项规定，及时把每天所发生异常事件呈报给上级主管，及时传达、落实上级命令。具体如下：1、负责维护管辖区36、域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好与相关单位的联系联防工作。班长与队员一样轮流值日，履行保安人员工作职责。2、制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制度。处理当班突发事件，如火灾、偷盗等立即报警，并迅速与消防队、治安办部门联系。3、建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。4、根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。5、密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误37、及不规范的行为。每日查勤主要有以下内容： 保安仪容仪表； 当班保安值班日志及巡逻记录； 物件签收事宜； 人员、车辆、物品出入记录；6、完善管辖区域内安全防范措施，检查安全设施、设备、器材的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。7、检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为，有无违反规章制度的行为，并及时进行纠正，提出处理意见，跟进处理结果。8、协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。9、接待员工的投诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。10、负责对本组保安人员的管理、督导训练与考核。做好保安人员的出勤统计，业绩考核等管理工作。11、掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好38、思想沟通工作。定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训。12、做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档；各种通知的起草以及各类案例处理的书面报告。13、以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成上级临时交办的事项。第十三章 车辆管理制度第七十三条 驾驶员岗位职责及管理规定一、驾驶员必须服从车辆管理人员的安排，严格遵守公司的规章制度和作息时间。出车时要做好记录，特殊情况，可不受上下班时间限制，但是必须随叫随到。二、驾驶员应严格遵守交通规则，确保安全行车和人身安全，私自违章或由本人不遵守交通规则违章造成罚款后果自负。因公出车的罚款单必须经当车乘员中最高级别人员证明，车队39、队长确认后报相关领导签字方可报销。三、大小车辆不允许私自带客，不允许公车私用。不出车时车辆一律停放在公司规定停放的地方，未经领导同意车辆不允许在外过宿。四、车辆检修、保养、更换零配件时，驾驶员应提前一天向车辆管理员提出申请，报办公室主任后方可在规定的厂（商）家检修、维修、购买，私自外出检修一切费用自负。五、驾驶员应做到安全行驶、服务周到、不开疲劳车等，不酒后驾车，工作时间必须衣着整齐、举止大方、注重形象、礼貌待人、车辆整洁、遵守驾驶员职业道德，不议论公司情况，不传播公司信息，不搬弄是非，不挑拨离间，如有违反，对此而产生的后果自负，并自觉接受公司规章制度的处罚。驾驶人员应该成为公司先进文化的传播40、者，先进理念的实践者，文明礼貌的标兵窗口。六、未经公司领导同意，车辆一律不准给他人代开，不得无证驾驶。如有违反由本人负全部责任并发现一次罚款100元；若遇驾驶员病、事假的情况，由办公室统一安排人员和车辆。七、驾驶员当月发生的汽油费、过桥、过路、停车、住宿费等按月报销，并认真填写出车统计表。延期不报费用可作无效处理不予报销；驾驶员报销该费用时，有弄虚作假行为的，每发生一次，处以500元的罚款。八、车辆燃油的管理燃油由总公司行政部车管专人进行审核把关，统一实行总公司买的加油卡。每月1号，定期登记记录每车公里数。每月月底最后一天，各部位将每车总计燃油数量及公里数，报总公司行政部车管专人。考核人按每月41、每车、每百公里考核燃油费用。九、 住宿费用：驾驶员跟随领导出差，在外住宿标准参照工作人员住宿标准予以报销。十、 车辆维修管理总公司所有车辆，统一到总公司指定厂家维修。车辆大修、二维以上维修，须经总公司批准。一般维修保养、换小件、途中出现故障修理，根据情况自行处理解决。更换100元以上配件，须报请车管专人，否则费用自负。人为的造成机械损坏，费用自负。十一、安全奖励驾驶员全年未发生交通事故，持保险公司出具的全年安全驾驶证明，按1000元标准于年终享受公司一次性发放的车辆行驶安全奖，不再额外享受保险公司的安全奖励。发生交通事故，驾驶员负次要责任的取消安全奖。如驾驶员无责任的则视事故程度、损失大小扣42、除20%-100%安全奖。驾驶员负主要责任的，则视情况扣除全年奖励总额的20%-100%。驾驶员每日要做好例保工作，不得发生机械责任方面的故障和事故，如安全检查例保不到位发生机械方面的故障和事故，将根据金额大小严格追查和处理。十一、以上条款中的罚款数，在驾驶员年终奖中扣除。第十四章 档案管理制度第七十四条 管理部门公司设立综合性档案室，公司个部门也要设立档案室，并指定专人负责档案管理工作。人事、财务、营销等专业档案可由相应职能部门负责管理，但档案保管室应统一设置。第七十五条 归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料：一、管理文件：在经营活动中具有重要依据的各类文件，包括公司43、章程、规章制度、部门工作职责、年度工作总结和计划、大事记；各类公文，重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议纪要、会议记录等；会议纪要、业务来往函件和传真件等；二、立项文件：包括项目的可行性报告、评估报告和合作合同、章程等文件，以及政府部门关于项目立项的各种批复文件等；三、证照文件：资质证书、营业执照、组织机构代码证书、税务登记证等经营活动中产生的各类证件；四、资信文件：验资、审计、评估报告等；五、合同文件：经营活动中产生的各类合同、协议等；六、项目开发报批相关文件；七、技术和设备文件：设备、技术资料等；八、国家有关行业发展的政策、法律、法规等文件；上级主管部门、单位44、的来文等九、声像信息类：公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；公司具有重要价值的、或用于营销策划广告的照片、录音、录像、电子文件等。十、公司取得的各类荣誉证书、奖牌。十一、其他需要归档的重要文件。第七十六条 归档要求一、以部门为单位收集、整理，各部门应指定专人负责，切实保证文件材料真实完整。二、如一项工作由各个部门参与办理并形成文件材料的，由主办部门收集、整理归档。三、除财务、人事档案由财务部和人事专人保管外，其余文件、资料等一律由综合办公室统一收集、整理、登记、归档，专人保管，按年度立卷归档。四、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案员要认真核对归档档案的名称、份数、45、原件或复印件等情况。经办人要设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续。各部门资料员每月应与档案管理员核对档案的归档情况。第七十七条 分类编目一、档案管理员应根据归档范围对归档文件进行分类整理、电脑登记、编号、备份、归档和建立检索目录，提高档案利用率，保证档案管理工作的顺利进行。二、档案分类编号方法应尽量考虑计算机管理的要求，并尽量与政府和公共机构的编目方法接轨。第七十八条 档案保管一、档案室必须做好放火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，必须立即向公司行政领导报告。二、严禁无关人员进入档案室；非档案管理人员无故不许在档案室逗留。三、档案发生损毁或丢失46、时，根据给单位所造成损失的大小，按规定对有关责任人进行处罚。第七十九条 档案借阅一、借阅档案（包括文件、资料）必须在档案借阅登记簿登记，秘密级以上的档案文件须按保密管理制度规定的权限批准后方可借阅。二、案卷一般不许借出，只供在档案室查阅，特殊情况经公司领导批准后方可借出。借阅期限不得超过两周，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。三、借阅非机密性文件（包括复印件），须经综合办负责人批准；借出原件，须报分管领导审批。四、借阅机密性文件（包括复印件），须经分管副总裁批准；绝密性文件（包括复印件），须经董事长批准。五、外部人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经分管领导批准，方可查阅。六、任何人借47、阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经他管领导批准。七、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。第八十条 档案销毁一、任何部门或个人非经允许无权销毁公司档案材料。二、规定需要销毁档案材料时，密级档案须经董事长批准，一般内部档案须经主管领导批准。三、责任追究，凡违反上述规定的，给予责任人100500元罚款，如保管不善造成档案遗失的，给予责任人100500元罚款。第八十一条 其他人事、财务、营销等专业档案的管理可根据其特点增加其他要求，但48、必须遵守本规定基本原则，并由各职能部门负责。第十五章 食堂管理制度第八十二条 食堂工作纪律 一、 食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备；每年须进行一次健康检查，检查不合格者，调离食堂工作。二、 食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗干净后，统一消毒。 三、 坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月洁，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。 四、 提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的人侵。 五、 平等待人，饭菜定量，食品足秤。 六、 每餐49、准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。 七、 做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。 八、 下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防火防盗工作。 九、 食堂工作人员做好自身卫生工作，上班穿工作衣、戴工作帽。 第八十三条 食堂采购、验收管理 一、 采购员凭食堂开出的经部门经理批准的采购单进行采购。 二、 采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。 三、 采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验50、收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。 四 采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。 五、 每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。 六、 每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。 七、 发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、分管食堂负责人要经常检查验收采购和仓管工作。 第八十四条 厨房卫生管理 一、 厨房烹调食物时，材料需要清水洗涤，用过的污水，必须迅速排除。 二、 地面、天花板、墙壁门窗保持整洁干净。 三、 抽油烟机之油垢应定时清理，51、所排出的污油，亦适当处理。 四、 工作橱台及橱柜下内侧及厨房不留卫生死角，应特别注意清扫。 五、 食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板工具及抹布等，必须保持整洁。 六、 食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗净后，分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内，鱼肉类取用处理要迅速，以免反复解冻而影响鲜度，要确实做到勿将食物暴露在常温太久。 七 凡易腐败的饮食物品，应贮藏摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放，亦防止食物气味在冰箱内扩散或吸收箱内气味，并备置脱臭剂或燃过的木炭放入冰箱，可吸尽臭味。 八、 调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有的器皿及52、菜肴，均不得与地面或污秽接触。 九、 每日厨房清洁扫除，清洁完毕，清扫用具应集中处置。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明，放在固定场所并指定专人管理。第八十五条 员工就餐一、 严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下： 早餐：（具体用餐时间按各公司上下班时间表规定时间为准）。二、 员工打饭、打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理；不准插队，不准一人打多份。 三、 就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉妨碍邻桌。 四、 就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。五、 果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置；用餐完毕须各自整理桌面， 倒置指定桶类。六、 力行俭省节约，饭食53、多少盛多少，杜绝饭菜浪费。 七、 餐厅内禁止吸烟。第十六章 台帐管理制度第八十六条 目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每个岗位的相关工作内容。建立完整的台帐，有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级领导了解实际经营状况。第八十七条 台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管理控制型台帐。一、经营分析型台帐：一般为数据型台帐，如财务、工程类台帐。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营分析的最直接和最重要资料来源，通过对这类台帐的分析可以发现存在的问题，检查目标实现情况，为经营决策提供可靠依据。二、管理控制型台帐：每个部门的日常工作台帐，依此来掌控每个部门的工作进展状况。通54、过对此类台帐的控制，可以使各项管理工作处于受控状态，一方面可以对所有的过往工作有所记录，另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。第八十八条 台帐系统及编写部门一、财务系统台帐，责任部门：财务部；二、人事系统台帐，责任部门：人力资源部；三、运营系统台帐，责任部门：运营部；四、管理系统台帐，责任部门：办公室。以上各责任部门负责编写台帐样表，报公司行政办公室汇总下发。第八十九条 台帐填写要求一、口径统一1、各部门应使用由公司行政办公室统一下发的台帐样表，并根据样表上的要求指定专人负责填写。2、各级部门在归结本部台帐时，须保持用词的前后一致性。二、数据统一1、55、当次核准有关数字，使总数与明细能一一对照。2、注意历史数据与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不一的情况。三、专人填写每一台帐必须由专人负责建立和登记，并用EXCEL 或WORD 格式建立以便为公司办公自动化工作做好准备。四、日清月结各填表人应每日整理台帐内容，并于每月最后一个工作日进行归结，下月启用新的空白台帐。五、注意保密重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修改与查看密码，防止错误操作或无关人员阅读。六、台帐交接台帐交接工作是员工工作交接的重要内容之一。第十七章 业务招待费管理制度第九十条 接待管理办法一、业务招待费要严格控制在规定的额度内。年终超支的，由业务部位承担。二、各经营部位要根据业56、务工作的需要和自身实际，酌情适当安排招待标准。200元以下，可以先招待后报告。200元以上的先申请，由总经理批准后方可招待。三、负责招待的经办人，要在招待费单上注明招待对象、事由及批准人，防止用公款私自吃喝现象。四、公司所有部位的招待费，均由总公司统一审核把关，招待费由经办人、部位负责人、分管经理签字后，再由总经理审核。未经总经理签字一律不得报销。五、业务招待费的开支情况，定期向董事会报告，并在企务公开栏中公布。六、所有招待费用全凭发票报销。第十八章 差旅管理制度第九十一条 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。第九十二条 范围：本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外57、的人员不适用。一、申请及批准：1、员工出差2-5日前应填写出差申请表，出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等，办理工作交接且办理好审批手续。2、申请批准后应及时交人力资源部备案，记录考勤。3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差 出差当日可能往返，由部门经理批准。3.2远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准由部门经理审核，总经理批准。4、出差途中因病，或遇意外灾害或因工作实际，需要延长差旅时间，必须电话请示其主管领导并获批准。二、费用预算及借款 1、实行“先预算后开支”的费用控制制度。 2、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 3、出差或其他用途需借58、大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 4、借款要及时清还，出差务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 5、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入的50%，特殊用途超过限额说明原因报总经理审批。三、交通工具标准： 1、短途出差可酌情选择汽车或火车作为交通工具 2、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，车程在8小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行。3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。4、原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。实行实报实销原则59、，必须提供有效消费票据，方可报销。5、需要乘坐飞机或轮船的需报总经理批准。四、住宿、补贴标准及报销： 1、出差人员住宿、补贴（饭费、通讯费、津贴）、杂费（公交费、出租车费等），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分 不予报销。项目城市级别员工经理总经理住宿费A类城市160200300B类城市120160200C类城市60100120补贴A类城市50B类城市40C类城市30 A类城市：省会城市、直辖市及沿海城市 B类城市：一般城市 C类城市：县级城市2、员工出差同行时如果是同性要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的补贴。3、员工当日出差，除按正常工作60、日支付当日工资外，原则上不报销交通费以外的任何费用。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先报领导批准。 4、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。5、出差行程时间自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。五、其他管理规定：1、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。2、出差人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导，在出差61、返回后，应及时将出差情况汇报至直属主管汇报，并及时到人力资源部报到。3、出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。4、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。5、出差期间必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。6、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。一经查处所有费用自行承担。7、出差归来62、，须在3日内向派遣负责人汇报情况（周日除外）并到结算中心办理财务手续。8、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。9、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。10、出差地有分公司或办事处的如果具备住宿条件，原则上不再住宿宾馆不可报销住宿费。11、出差地有投奔处的，可按AA报销。补助正常执行第十九章 附则第九十一条 本制度汇编由公司行政办公室负责解释。第一条 本制度汇编为暂行规定，其修改、废止决定权为公司。第一一条 本制度汇编自颁布之日起生效。附：公文处理表单1、文件发放记录2、外部收文登记表3、内部收文登记表4、公章/合同章使用审批表5、文件发放（回收）记63、录表6、用印审批登记表7、宾馆饭店代订登记表8、交通代订登记表9、文件归档登记表10、设备物资申购单11、公文审批单文件发放记录 编号： 文件标题文件编号发文日期序号部门分发号份数签收备注12345678910111213141516171819202122232425注：此表由办公室在发放文件时填写，收文人签收，由办公室保存。外部收文登记表部门： 编号： 序号文 件 名文件编号收文日期发文部门签 收备 注1234567891011121314151617181920注：此表由办公室在收文件时填写，收文人签收，由办公室保存。内部收文登记表部门： 编号： 序号文 件 名文件编号收文日期发文部门签64、 收备 注1234567891011121314151617181920注：此表由办公室在收文件时填写，收文人签收，由办公室保存。公章/合同章使用审批表（存根联）申请人申请部门申请日期使用形式 工作盖章使用 工作临时借用 使用/借用时间年 月 日 时至 年 月 日 时止盖章文件名称 共（ ）份报送单位办事单位使用原因部门负责人意见主管领导意见审批流程说明：1、由需求人填写后交部门负责人审批；2、部门负责人审批通过后提交主管领导审批。公章/合同章使用审批表（申请联）申请人申请部门申请日期使用形式 工作盖章使用 工作临时借用 使用/借用时间年 月 日 时至 年 月 日 时止盖章文件名称 共（ ）份65、报送单位办事单位使用原因部门负责人意见主管领导意见审批流程说明：1、由需求人填写后交部门负责人审批；2、部门负责人审批通过后提交主管领导审批。文件发放（回收）记录表发放部门： 编号： 序号文件名称文件编号受控状态版本号修改状态领用记录回收记录签收日期签收日期注：此表由办公室在发放、回收文件时填写，收文人签收，由办公室保存。用印审批登记表 编号： 序号时 间印章名称用印内容（含标题和摘要,请务必填写详细）用印份数申请人审批人注：1、每次盖章必须提交公章使用审批表并填写本表；本表由综合办秘书负责填写，印章管理部门保存。2、合同等一些涉及金额的用印材料原件请务必在监印人（保管人）处留存宾馆饭店代订登66、记表 编号： 序号需求部门及人员需求事项代订宾馆时间经办人备注1234567891011121314151617181920注：需求事项指用餐或住宿交通代订登记表 编号： 序号需求部门及人员需求事项代订航班/班次时间经办人备注1234567891011121314151617181920注：需求事项指飞机或火车、汽车文件归档登记表 编号： 序号文件名称文件编号归档时间经办人接收人备 注12345678910111213141516171819设备物资申购单申购部门： 年 月 日 编号： 序号物品名称规格型号申购数量使用人备注1234567891011121314151617181920申请人：67、 部门负责人： 主管领导人：文件版本、更改单收文时间： 年 月 日 编号： 版本修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期备注1、综合办公室秘书负责传递程序和阅示后的催办。对于急件、要件，应重点催办，并及时将办理情况向有关领导汇报，做好催办记录；催办可采用电话、函件、催办单等形式，也可登门查询。2、综合办公室秘书不定期向公司总经理通报各部门、公司公文处理情况。3、本表由综合秘书存档，存档前应将催办结果填写完整。 公司公文审批表 编号： 主送抄送发文日期年 月 日文件标题编写部门拟稿人密级编写部门主任办公室秘书文字格式校对领导意见签发：办公室主任发布确认办公室秘书办理文件编号-公司发 号份数说明：68、注：1、公文原则上由该项工作的职能管理部门负责草拟，涉及到业务类公文，也可由业务部门或相关单位起草，发文稿件可另附。2、公司董事会文件由董事长签发，公司发文由总经理或其授权人员签发，部门（公司）发文由部门主任（公司总经理）（必要时提请分管总裁、总裁）签发，工会、党支部、团支部文件分别由工会主席、党支部书记、团支部书记签发。4、 对外公文发布须盖公司章。5、 在正式会签或呈送领导签发前，公文发文部门负责人应对公文文稿进行审核、把关。6、 本表由发文部门履行审核审批程序，获批后的本表及所附发文原稿由办公室留存。车辆使用申请单用车申请人目的地车号用车时间月 日 时至 月 日 时事由行政部使用人签字使用情况记载（由司机填写）路桥费里程表起油料费止 编号： 出车记录 时间：序号时间事由里程数路桥费使用人 签字起始车辆修理/保养申请单申请人车牌上次修理/保养时间上次维修/保养项目对应金额本次维修/保养项目序号项目费用预算合计金额审核批准接待申请单 时间： 经办人部 门职 务来宾单位职 务随员人数接待事由部门负责人分管领导