1、公司考勤考核及日常费用报销、工薪福利制度流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工作劳动纪律与考核制度一、考勤制度：公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。1. 工作时间：管理人员： 8：3012：00； 13：3018：00。 部门管理人员轮流值班，值班时间：当天8时次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。 管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间：周六18:00-周至8:00,特殊时期不能休2、假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。 工人：根据任务调整，提前一天公布。 2.考勤考核： 所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡. 迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。 矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。 早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。 凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次503、元。3. 病、事假制度： 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者,应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:组长：每次不超过半天，每月累计不超过一天; 部门经理每次一天，每月累计不超过两天;厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天;超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。 如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。 每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。二、薪资制度 本厂工资4、体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。 薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日,则顺延发放。三、厂牌、厂服管理制度： 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。 厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。 所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年5、者，离职时不收厂服成本费。 公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定 公司员工离职，需要提前一个月（特殊岗位提前三个月）书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。 未经批准,擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿,或法律责任.工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。 被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。 自动离职者，不发任何薪资。6、五、厂纪厂规遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核： 工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位: 工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、（计时工作）不计工资,如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果， 厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解7、决。凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错,先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各100-500元，造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。 爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行: 因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果 机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定,进行日常保养的,发现第一次考核20元, 第二次考核40元,逐次累加. 遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度： 未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙,违者每次考核50元.如遇工厂损失,将负连带8、责任.未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间, 违者每次每次考核20元.爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核,严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。 车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。六、办公室工作纪律： 公司员工在办公室时，必须遵守办9、公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。 每位同志的工作台面要保持整洁。 不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。七、维护公司形象规定：1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级10、管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。八、 保守机密规定：公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准 资金使用细则第一部分 借支管理规定及借支流程一、 借款管理规定： 1、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2、工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工11、作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 3、工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。4、 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。 5、 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、借款流程： (一) 借款人按规定填写借款单。必须注明：（1）借款事由，（2）借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），（3）支票或现金。 (二)12、 审批流程（谁签批，谁承担连带责任）：1、出差借款审批流程：（1）1000元以下的：主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批。 （2）1000元以上的，主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批公司财务经理审批。 2、工作临时借款审批流程：（1）500元以下的：主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批。 （2） 500元以上的，主管部门经理审核签字财务审计复核工厂常务厂长审批公司财务经理审批。 3、工人借用生活费用审批流程：（1）一次200元以下（当月累计不超过500元）的：主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批。 （2） 一次200元以上（当月累计超过13、500元）的，主管部门经理审核签字财务审计复核工厂常务厂长审批公司财务经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。 第二部分 日常费用报销制度及流程 一、日常费用范围： 主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 二、 费用报销的一般规定： 1、 报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。 2、 填写报销单应注意：（1）根据费用性质填写对应单据；（2）严格按单据要求项目认真写，注14、明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；（3）必须简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、 费用报销的一般流程: 1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；2、审批：（1）报销金额在500元以下的：部门经理审核签字财务部门复核到出纳处报销出纳将单据送公司财务经理审批后入账。 （2）报销金额在500元以上的：部门经理审核签字财务审计复核公司财务经理审批到出纳处报销后入账。 第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程 一、工薪福利等支出范围：包括工资、临时工资、社会15、保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 二、工薪福利支付流程 ：(一) 职工工薪收入支付流程：（1）每月5日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表物资主管审核财务审计部。（2）每月5日前，由人力资源部将本月职工出勤考核情况统计表财务审计部。（3）每月5日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）经公司财务经理审批财务审计部。（4）每月5日前，各部门进行考核奖惩，经工厂常务厂长审批后编制奖惩兑现统计表财务审计部。（5）每月10日前，财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准16、，进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月职工收入发放花名表。（6）每月10-12日，审批复核：财务审计部编制的职工收入发放花名表生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字公司财务经理审批。（7）每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；（8）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 （二）临时工资支付流程： 1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表工厂常务厂长审核财务审计部。 2、由人力资源部将其出勤考核情况统计表、工资定额标准财务审计部。 3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资17、表公司财务经理审批到出纳处发放。 第四部分 专项支出财务报销制度及流程一、专项支出的范围： 主要包括固定资产购置（5000元以上的机器设备、基础建设）、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 二、报销财务制度及流程。 (一) 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单或项目报批表并按照规定程序报批。购置投入资金在10万元以下的，由公司财务经理审批执行；购置投入资金在10万元50万元以下的，由公司财务经理经股东同意后审批执行；购置投入资金在50万元以上的，由公司股东表决通过后由公司财务经理审批执行。 (二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三) 结账报销18、：（1）资产验收（设备应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）； （2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 （5）需要分期付款的，则按照合同分期支付。 第五部分 生产原料和辅料的采购支出报销制度 一、生产原料和辅料的范围：指生产消耗掉的原材料和辅料，不包括机器设备和工具。二、采购和报销规定：1、采购计划审批：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经财务经19、理审批。采购资金每次在1000元以上或每月累计在200000元以上的单项原料或辅料，应提前30天提出采购计划，经财务经理审批。2、确定供应商：采购资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料， 至少要确定没有关联关系的供应商5 -10家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。3、确定采购价格：购货资金每次在5000元以上、全年累计在20000元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上的供20、应商报价；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少有5 -10家的供应商报价。在所有供应商的报价中，选择性价比最高的供应商，经公司财务经理审批后签订合同，实施采购。4、货物验收：采购回厂的货物，至少有3人参加验收并签字。（1）生产技术部负责验收质量；（2）物资主管和库管员负责验收数量，并保存相关技术资料。供货商的送货单上必须有以上三人的验收签字，货物在验收的三人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。5、货物入库：到厂的货物，必须同时登记入库。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。6、货款支付：（1）单次购货金额在1000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核出纳付款公司财务经理审批；（2）单次购货金额在1000元5000元以下的，支付单据（验收单、入库单）经财务审核公司财务经理审批出纳付款；（3）单次购货金额在5000元以上的，支付单据（验收单、入库单、合同）经财务审核公司财务经理审批出纳付款（必须转账）。