1、服饰公司人力资源、行政后勤及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 集团分公司人力资源类1、 分公司组织架构第3页2、 人员聘用管理制度第4页3、 员工离职管理制度第7页4、 考勤管理制度第9页5、 请休假管理制度第11页6、 培训管理制度第14页7、 劳动合同管理规定第16页8、 薪酬管理制度第18页9、 员工福利管理规定第21页10、 人事权限表第23页11、 人事表格管理第26页第二篇 集团分公司行政管理类12、 公司证照管理规定第36页13、 印章管理规定第37页14、 档案管理规定第392、页15、 计算机及网络管理规定第42页16、 用电管理规定第44页17、 电话管理规定第45页18、 办公室管理规定第46页19、 会议管理规定第47页20、 展厅管理规定第50页21、 办公用品申购、领用管理规定第51页22、 资产报废管理规定第53页23、 保密制度第55页24、 奖罚管理制度第56页25、 出差管理制度第59页第三篇 集团分公司后勤总务类26、 消防管理规定第63页27、 车辆管理规定第64页28、 司机管理规定第67页29、 宿舍管理规定第69页第四篇 集团分公司财务类30、 手机费报销实施管理办法第72页31、 长期驻外人员报销流程及操作规范第73页32、 关于款项支3、出及报销单据的规定第75页33、 报销流程图第80页34、 外派人员借款流程图第81页35、 财务资金管理办法第82页36、 总公司与分公司费用承担规定第83页37、 财务盘点制度第84页38、 经济权限表第89页39、 分公司财管理方案第92页40、 分公司经济权限表第96页服饰有限(集团)公司分公司架构图总公司总裁分公司总经理营销副总裁行政人事部财务部营销部推广部拓展部商品部电脑部物流部陈列科直营区加盟区工程科推广科服饰集团制订日期文件名称人员聘用管理制度页码/页数4/3第一条 目的 为了规范分公司人员甄选、人事招聘、员工转正的程序，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于服饰集团各分公司4、。 第三条 人员聘用 1制定人力资源需求计划: 1) 集团人力资源部对需求计划分析、协调、汇总交总经理审批。2) 分公司人事行政部根据批准的计划安排招聘工作。2部门招聘申请:1) 部门有编制外用人需求时，在填写人员需求申请表时, 须注明增岗原因、岗位要求、职务说明等,经审批后报集团人力资源部审核，审核通过后方可招聘。2) 填补空缺，部门在填报人员需求申请表后经分公司总经理审批，由行政人事部核准后实施招聘。3) 特殊岗位的申请由集团人力资源部负责申请。（特殊岗位：财务部人员、行政人事部人员、经理级以上人员、其他集团人力资源部指定岗位）。3行政人事部初步筛选应聘者：行政人事部负责收集所有应聘者的求5、职信及简历，进行初步筛选。4用人部门复试应聘者：1) 一般职位由分公司人事行政部直接通知应聘者在当地面试。2) 特殊岗位，由总公司人力资源部派专人或授权分公司直接选拔。5录用准则：1) 行政人事部对可录用的员工进行背景调查(例如：履历资料是否正确，以前的工作单位对他的评价，社会关系等)。2) 要求被录用的员工到当地的区级医院进行一般体格检查（必须包含肝功、胸透、心脏、尿常规等大项），身体健康者方可录用。其费用员工先行垫付，试期后公司再进行支付。3) 新员工到职后，需提交1寸彩照3张、身份证、学历证明、体检报告等证件原件，核查无误后确定登记备案录用。4) 凡在工作岗位中涉及到现金的工作人员，须由6、本市户口提供担保，担保人必须提供身份证、户口薄、房产证（或单位工作证明）等。5) 行政人事部为新员工建立员工个人档案，特殊岗位的应于一周内与将人事资料转交集团人力资源部备案。第四条 试用期管理：1. 试用期规定：1) 新入职员工试用期一般为三个月，特殊情况可提前或延迟转正，提前转正需满一个月以上，延长试用期最长不超过6个月。2) 试用期内，将依据员工业绩和各方面的综合表现，由部门经理或分公司经理决定新员工是否能按期转正、延期转正。3) 试用期间的员工，享受公司正式员工同等待遇的福利补助。2. 试用期培训：新员工到职后，由行政人事部组织，进行入职前的培训。内容包括企业文化培训、规章制度培训及业务7、管理培训等。第五条 员工转正1、新员工审批流程：1) 试用员工转正前7天，其直属上司应为该员工填报转正审批表，对其进行评价，提报转正申请意见；2) 由行政人事部对转正审批表审核，报分公司总经理审批。经理以级人员由集团分管副总、集团总经理审核。3) 分公司特殊岗位人员的转正必须经过集团人力资源部审批；4) 通过审批后的新员工由行政人事部与其签订劳动合同。2、提前或延期转正的具体规定：1) 对各方面表现特别突出，或有重大贡献的员工，经部门负责人推荐，人力资源部附属意见，报总经理批准，可提前转正。2) 对常违纪或造成责任事故的员工，视情节轻重，给予13个月的延期试用。第五条 员工异动1、异动指员工岗8、位变动，包括升迁、降职、调职等，可由员工个人提出申请或由部门主管提出；2、由申请人填写异动申报表，经部门、行政人事部、公司领导考核审批；3、行政人事部根据经获批准的申请单，在公司范围内公布，未获批准的升、 降、调职申请单退回申请部门；4、行政人事部根据总经理或集团人力资源部批示办理有关手续。第五条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称人员离职管理制度页码/页数8 /2第一条 目的 为了规范分公司人员辞职、辞退、自动离职等离职的程序，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于服饰集团各分公司。第三条 离职的种类 1、辞职：因员工个人原因辞去工作。 9、2、辞退（劝退）：员工因各种原因不能胜任其工作岗位。 3、自动离职：旷工三天及以上则为自动离职。 4、开除：严重违反公司规章制度及有关规定或有违法犯罪行为者。第四条 离职的手续 1离职的申请1) 试用期内的员工必须提前一个星期填写辞职申请表，交部门主管审核。2) 正式员工辞职应提前1个月填写辞职申请表，交部门主管审核。3) 经理及以上人员须提前2个月申请，试用期内必须提前1个月申请。4) 辞职申请表，经公司总经理审批后，交行政人事部，行政人事部以审批的日期为准办理员工离职。 2离职交接1) 所有员工离职，应办理交移手续，部门负责人应安排其他人员接替其工作，填写离职交接清单。2) 离职员工应交回10、公司的文件、资料，所有属于公司的物品，清算财务部门的领、借款手续。3) 被开除者应于一个工作日内交接完所有工作。4) 辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回公司物品或请人代理交接工作。5) 离职交接时,主管人员应要求离职人员遵守职业道德，保守公司的一些商业机密。第五条 离职结算1试用期员工离职应提前通知所在部门及人力资源部，入职不足七天者，属无薪离职；2辞职、辞退的员工在所有的离职手续办妥后，于公司规定工资发放日到财务部领取工资。3自动离职不予结算工资4被开除者，视情节轻重而定，若对公司利益造成损害的，公司有权不不予结算工资并追究其相关法律责任。5离职员工工资结算，以正式离职日为准截止期。员工11、虽已提出离职申请，但未按规定离职时间办理离职手续的（如未经批准提前离职的）不予结算工资。6. 如应扣除费用大于支付员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理相关手续。第六条 结算项目辞职或辞退员工结算款项： 1） 结算工资。 2） 应得到尚未使用的年休假时间。 3） 应付未付的奖金、佣金。 第七条 附则1公司辞职工作原则上以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。2辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系。3行政人事部每月汇总人员入离职情况，于每月5日前将汇总情况交总经理审核后发至集团人力资源部备查。第八条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件12、名称考勤管理制度页码/页数10 /2第一条 目的 为了规范分公司人员考勤管理的程序，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于服饰集团各分公司。第二条 作息时间 1、作息时间为：上午 8:30-12:00；下午13:00-17:30。 2、每周一到周六上班，周日休息。3、不同季节的工作时间将以各分公司调整为准，调整时间必须报集团人力资源部及其他相关部门。第四条 打卡管理1、公司实行员工打卡考勤制度，考勤记录将做为公司给付员工薪金及奖罚的依据；2、员工考勤卡需统一存放在公司指定位置，员工不得私自带离公司；3、员工不得代他人刷卡，委托他人打卡及代他人代打卡者双方各罚款50元/次；如有忘记打卡者，普通13、员工可由本人找人事行政专员查实后签卡，管理人员由公司总经理查实后签卡，但签卡每月不得超过三次。4、忘记打卡累计三次以上者，扣罚一天工资，以此类推。 5、员工外出办事未打卡者，由行政人事部根据外出登记签卡并加以说明。6、公司实行员工月全勤奖金制度,.如当月完全遵守公司考勤制度,无迟到,早退,旷工 事假 病假者，公司发放全勤奖50元。第五条 迟到、早退的管理1、上班8:30后达到的则为迟到，下班17：30前离开的则为早退。2、迟到、早退10分钟以内的，每次罚款10元；3、迟到、早退10-30分钟以内的每次罚款30元；4、员工迟到、早退30分钟以上，作旷工半天处理；第六条 旷工管理1、 员工无故缺勤14、30分钟以上的则为旷工； 2、 未按规定手续请假或提出申请未获批准而休假按旷工处理；3、 员工旷工1天扣罚每天薪金2倍，旷工2天予以扣除全月薪金50%处理, 4、 当月连续旷工3天或累计旷工5天者,按自动离职处理.第七条 加班管理 1、公司原则上不提倡加班，各部门主管应严格控制，特殊原因确需加班的，须事先填写加班申请单经部门主管批准方可进行。2、如属正常工作时间内定量工作任务未完成而延长时间不属加班。3、法定节假的加班，可以双倍时间补休。4、职员值班或加班报行政人事部累计，在不影响正常工作的情况下安排或申请补休。5、补休按0.5小时的倍数计算，不足0.5小时不计算。6、经理级以上人员、试用期员15、工工作日及休息日加班一律予以补休，其他人员可享受加班费。7、加班费=加班时长*日薪/8小时。8、加班补助：晚上加班至22点后，公司可报销晚餐补助5元/人，加班至过23点后，可报销当晚回家打车费用。9、出差外勤人员加班，已享受加班补贴的，不计算加班工资和补休。第七条 考勤管理 1、行政人事部应于每月月初前将上月考勤情况进行统计，制考勤统计表。2、考勤统计表经分公司总经理审核签字后，于每月5日前发至集团人力资源部进行考勤汇总。第八条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称请休假管理制度页码/页数12 /3第一条 例行假日1.法定假日： 元 旦（依国家16、规定） 春 节（依国家规定） 劳动节（依国家规定） 国庆节（依国家规定） 妇女节（仅限女员工，三月八日下午半天，若逢公休日，则不予补休） 2.每周星期日。3其它经公司决定的休假日。第二条 员工请假1. 事假：除申请病假、婚假、产假、丧假、工伤假及年假外，申请其余假期一律视为事假，每年累计以30天为限。事假期间无薪水发放。2. 病假：因病治疗者应具区级以上医院证明申请病假，每年累计以20天为限；住院者，每年累计以30天为限。病假期间按本人工资的20%计薪。3. 婚假：员工试用期后,符合法定年龄可享受3天的有薪假期，符合晚婚的可享受10天的有薪假期，但必须在公司任职期间开据结婚证书，可自开据结婚证17、书起半年内申请婚假，逾期视同自动放弃。 4. 产假（看护假）： 已婚女员工试用期满后正常生育，可享受连续90天（历日，包 括产前假天数）的产假。 男员工在试用期满后，在其配偶生育期间可享有3天带薪陪产假，晚育男员工可享有10天（历日）陪产假，在陪产假期间按全薪计发工资。 女员工应在起怀孕后3个月内，及时向部门主管和人力资源部提供怀孕证明，同时告知公司其预产期，以方便公司或部门提前安排其产假期间的工作。怀孕女员工每月可申请1天无薪事假，前往医院检查身孕。 员工享受产假或陪产假时，必须及时提供医院证明，经人力资源部审核后方可有效。 女员工申请产假应在临产30天左右申请。 怀孕女员工因怀孕申请病假，18、当月病假连续超过10个工作日或产前累计假超过 30个工作日的，公司将自动取消其岗位任职资格，不再将其列入所在部门的在岗编制，由人力资源部根据公司用人需求重新安排岗位和去向，产假期间的工资待遇根据公司规定按新的岗位的工资标准计算。 5. 慰唁假：员工因直属亲人去世，可享有3天的有薪假。 6工伤假：在工作期间受伤的可以申请工伤假，休工伤休假期间，其工资待遇按其工资的全额发放。7年假：除试用期员工外，依员工服务年资，可分别给予年假。凡在本公司服务满1周年（从入职之日算起）的员工,可享受5天的带薪年假待遇。第2年起可享受每年6天（含例行假日）带薪年假待遇，满三年的给予7天年假，以此类推，最高不超过1019、天。第三条 假期的办理1、除紧急、意外、不可抗力等特殊情况，应提前2日书面申请假期；2、 因紧急或特殊情况不能自行申请假的，可于事后1个工作日内到人事行政部补办有关手续；但需电话告之相关请假事由。3、休年假须提前5个工作日申请，婚假、产假（意外流产假除外）、看护假提前15个工作日申请；4、 没有按以上规定办理的，一律视为旷工处理。5、请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明职务代理人。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。6、例行假日的休假时间由各分公司向总公司提出放假时间的申请，并安排好相应的值班人员，此申请经总公司审批后方可执行。各分公司人员不得擅自改变假期时间。第四20、条 休假逾期规定1、 视情节轻重，经人力资源部提议，由总经理核准或提议予以处罚。2、 工伤复原逾期10日未复工者视作自动离职处理（以区级以上医院证明为据）。 3、 逾期可自愿以未休年假抵消。4、 请假期届满未进行续假，或虽进行续假但尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力因素外，均以旷工论处。5、 全年事假超过30天者，取消当年年终奖。6.自动辞职者，公司不作任何假期补偿。7. 员工在获准休年假之前一年内有下列事情之一者，不给予年假。1) 事假累计逾15天者，病假累计逾20天者，住院超过1个月者；2) 旷工达3天以上者。 第五条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后21、正式实施.服饰集团制订日期文件名称培训管理制度页码/页数15 /2第一条目的为配合公司的发展目标，提升员工素质，增强员工的工作能力，规范培训管理的程序，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司第二条 培训组织体系 1集团人力资源部是公司的培训机构，各分公司应设有专职或兼职的培训人员。2. 公司培训体系图：公 司 培 训入职培训外训教育岗位培训专业技能培训管理技能培训基层管理人员培训中、高层管理人员培训短期培训自费学习专业培训通用培训第三条 1. 入职培训：员工入职培训的目标：旨在帮助新员工全面认识和了解公司，熟悉公司企业文化和各项规章制度，缩短认识差距，使其尽快融入团队工作之中。 22、2. 新员工入职培训由人事行政组织统一培训，新员工入职不少于4个课时，新员工必须参加入职培训才能上岗工作。3. 岗位培训：岗位培训的依据是每月（季度）绩效考核直接与员工技能培训达成的一致意见，根据技能所缺进行有针对性的培训。4. 中、高层管理人员培训，由公司人力资源本部负责安排，其它技能培训由各部门组织培训。 5. 对一些特殊岗位的培训，公司可安排外包给培训机构进行专题训练。第四条 培训实施与管理：1. 培训记录、资料的保存：培训记录，资料，包括培训通知、签到表、考核结果、培训效果评价、培训教材等，由集团人力资源部门负责存档保管（除新员工培训记录及资料外）。2 培训考核：1) 根据培训过程的投23、入程度、出勤状况及培训效果进行评估，对于培训考核不合格的员工，其成绩将列入绩效考核。将作为员工调岗、晋升及再培训等的重要依据，并记录入档。2) 管理人员的培训考核，由直接的上级主管进行考核，各部门的培训人员考核由部门经理及人力资源部共同实施。3 培训费用： 1) 入职培训、季节性的常规性的培训，其费用由公司承担。 2) 由公司公派进行专业性培训的，其实际培训费用由公司事先垫付,并签订培训合同，具体费用参照合同条例执行。3 出勤管理： 1) 所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，应准时参加。 2) 凡在公司内部举办的培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等）24、，参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到；由专人负责纪录，填写培训考勤表。 3) 考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。 4) 业余时间参加培训，不以加班论。第五条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称劳动合同管理制度页码/页数17 /2第一条目的为了保护公司与员工的合法权益，根据中华人民共和国劳动法和有关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条 劳动合同的订立：1. 劳动合同以书面形式订立。公司遵循公平、公正的原则，提供劳动合同文本。2.公司劳动合同期限为一至三年，根据不同岗位和任职资格协商确25、定，劳动合同届满经双方协商一致，可以续签劳动合同。3.公司对享受特殊待遇的员工，如出资进修、培训或提供住房补贴等特殊待遇，需约定服务期限。4.公司对负有保密技术信息和经营信息的岗位，约定保密责任。如需解除劳动合同，应提前三个月书面通知公司；或者在解除劳动合同后的一定期限内不得自营或为他人经营与本公司有竞争的业务，对此公司在一定的期限内，给予员工20%-40%的工资收入，作为经济补偿。5.违反服务期和保守商业秘密约定的员工，应当承担违约责任。公司将以违约金的方式追究违约责任。第四条 劳动合同的履行：1.劳动合同自签字起合同期限生效。2.公司和员工如认为有必要，经协商一致，可以书面形式对原合同的部26、分条款进行修改、补充、废止。任何一方不得任意变更，如协商不成，合同应当继续履行。3.由于客观情况发生变化，法定或者约定的原因，公司和员工可在一定时间内相互不承担合同约定的权利和义务，若合同中止期间，合同期满的，合同终止。4.合同解除的办法：1) 协商解除：在劳动合同履行过程中，公司和员工双方都认为继续履行合同已没有必要时，无论谁先提出解除，只要达成一致意见，劳动合同即可解除，但员工一方主动提出，则不作经济补偿。2) 公司解除：公司可因员工的非过失原因和客观情况发生重大变化，可提前三十天通知解除劳动合同，也可以因员工过失（不符合录用条件、严重违规违纪）随时解除劳动合同。3) 员工解除：员工提出解27、除劳动合同，应当提前三十天通知公司，在试用期内或公司确有违规和未履行约定条件时，可随时解除劳动合同。 5. 劳动合同期满、劳动合同主体资格丧失或在客观上已无法履行合同的情况下，劳动合同可以终止。6. 根据法律法规的规定，在应当对员工采取特殊保护期间（停工医疗期内，怀孕期，哺乳期），公司将不终止劳动合同，直至这些情形结束。第五条 劳动合同管理：1. 在公司内部公开明示本管理制度，并进行宣传教育，定期监督检查。公司坚持以本制度来规范公司的劳动合同管理行为，保证全面履行劳动合同。2.公司按以下操作程序办理劳动合同的签订、续订、变更、解除、终止：1) 订立：公司试用转正日起，与其书面订立劳动合同，劳动28、合同双方各执一份。2) 解除：公司与员工解除劳动合同的，应下达解除劳动合同通知书，明确解除劳动合同的时间，并告之本人。3) 续订：劳动合同届满，公司同意续订劳动合同，应在劳动合同届满前三十天内，将续订劳动合同意向通知书告之员工，经协商同意办理续订手续。4) 顺延：劳动合同届满时，符合顺延合同期限条件的，除非本人要求不延长，公司可以延长劳动合同期。公司对顺延劳动合同期限情况进行书面记载。5) 终止：劳动合同届满，公司、员工终止劳动合同的，应在劳动合同期满前，将终止劳动合同通知书送达其本人，载明实施终止的时间。第六条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文29、件名称薪酬管理制度页码/页数19 /3第一条目的1. 建立合理而公正的薪酬制度，以调动员工的工作积极性，提高员工对企业管理的参与度，增强公司凝聚力，促进公司发展。2. 提高企业的市场竞争力，吸引优秀人才。3. 劳资兼顾，互助互惠，给予员工合理的待遇，根据利益共享原则，使员工共同分享公司的经营成果，改善员工收益，发挥激励作用。第二条 范围本制度适用于集各分公司薪酬体系福利工资奖金生活津贴工资奖金福利固定工资浮动工资年终奖金特殊奖励津贴社会保险自助福利通讯津贴其它津贴第四条 薪酬体系第五条工资的构成1固定工资：包括基本工资、岗位工资，每个月固定发放给员工，不与企业经营状况挂钩的工资部分，保证员工的30、基本生活水平。1) 基本工资：为员工的最低生活保障，应不低于当地的最低工资标准。2) 岗位工资：不同岗位的员工，其岗位工资不同。2浮动工资包括：包括绩效工资、效益工资、工龄工资。浮动工资是根据员工考勤表现、工作绩效确定的，其额度随每个月公司的经营状况而不同。经营状况好，额度大，反之则小。1) 绩效工资：根据员工的KPI考核及相关考核系数核算，参照绩效考核制度。2) 效益工资：根据员工的业绩按比例提成进行计算。3) 工龄工资：根据员工的在公司就职的年限为准给予相应的工资。第六条奖 金1. 利润原则：公司在年终有利润时，才发放年终奖；如果公司通过一年的经营没有获得利润，则不应该发放年终奖。2. 年31、终奖金：公司将根据当年业绩及利润达标情况决定是否发放年终奖金，并根据每位员工年终考评结果决定其奖励金额。12月31日前通过试用期并于发放日在职的员工方可享受当年的年终奖励，服务未滿一年的按实际出勤月数与全年的比例计算（具体方案以当年的公布为准）。3. 凡发生以下情况者，均考虑停发、缓发或减发奖金： 1) 违反公司政策、规定严重者；2) 辞职或辞退者；3) 以往工作中未发现问题，但对当前公司业绩带来不利影响者；4) 其他总经理认为有必要停发、缓发或减发的情况；第七条 年度调薪1、 年底调薪的原则：公司会根据经营状况、业绩、员工业务能力和年终考评的结果、当地薪资市场水平、市场物价指数去考虑调整幅度32、，将薪酬与任职资格水平和绩效密切结合，依据考核结果和任职资格水平的变化进行薪酬调整。2、 年底调薪的时间：每年底（12月31前）3、 先由人力资源部提出专案签呈，再由所在部门组织评定，程序如下：1) 部门制定工作评定标准；2) 评定标准的培训与宣传；3) 员工个人结合标准进行自评；4) 直接主管评定；5) 部门组织集体评议；6) 人力资源部组织评审；7) 公司办公会议审核；8) 经总经理及集团董事会核准后实施。第八条工资计算方法：1. 以自然月结算工资。2. 日工资结算方法：日工资=固定工资/30天。3. 转正员工工资结算方法：以转正日期为分界点，转正之日至当月第一天的基本工资按试用薪资标准计33、算，转正之日至当月最后一天的基本工资按转正薪资标准计算。4. 发放日期：每月15号发放上月的工资，如该日为休息或节假日，则提前一个工作日发放。5. 员工工资发放后，如有错误或疑问应在1周内提出，否则默为无误。6. 员工工资发放如有错漏或需退还时，将在下月工资“补杂”项补发。第九条 附 则1. 为维护公司权益，保守公司薪酬秘密，特制定本规定。薪金保密是公司的政策，公司所有员工都负有保守薪酬秘密的责任和义务；2. 人力资源部薪酬编制人员及财务部薪酬审批、发放人员对薪酬负有保密责任，不得将任何人的薪酬向外透露；3. 员工不得以任何方式传播有关自己或他人的薪金情况。第十条 此本制度自公布之日起试行, 34、由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称福利管理制度页码/页数21 /2第一条 目的 为了规范分公司人员福利管理的程序，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分司。第三条 有薪假期1法定假期：所有员工均可享有以下十三天的国家规定有薪假期。A、元旦（公历一月一日）1天B、春节（农历正月初一、初二、初三）3天C、国际劳动节（公历五月一日、二日、三日）3天D、国庆节（公历十月一日、二日、三日）3天2婚假：员工试用期后,符合法定年龄可享受3天的有薪假期，符合晚婚的可享受10天的有薪假期。 3. 产假（看护假）：1) 已婚女员工试用期满后正常生育，可享受连续90天（历日，包 35、括产前假天数）的有薪产假。2) 男员工在试用期满后，在其配偶生育期间可享有3天有薪陪产假。 5. 慰唁假：员工因直属亲人去世，可享有3天的有薪假。 6工伤假：在工作期间受伤的可以申请工伤假，休工伤休假期间，其工资待遇按其工资的全额发放。7年假：除试用期员工外，依员工服务年资，可分别给予年假。凡在本公司服务满1周年（从入职之日算起）的员工,可享受5天的带薪年假待遇。第2年起可享受每年6天（含例行假日）带薪年假待遇，满三年的给予7天年假，以此类推，最高不超过10天。第四条 旅游福利 公司每年将定期组织全体员工进行旅游，以促进员工之间的沟通与交流。第五条 年底双薪 公司每年发放13个月的月薪为原则，36、于年底发放两个月的薪水。服务不足一年的员工根据员工当年在公司服务的月数得以相应的双薪额。第五条 年终分红 根据公司当年的效益及个人取得的业绩，公司依照“按劳取酬“的原则，年末发放不同金额的奖金。（九月一日后加入公司的员工，当年不予发放年终分红奖）。第六条 社会保险公司将为符合以下条件的员工缴纳保险：1 试用期过后的员工；2、工作业绩突出者；3、重要岗位的员工。第七条 员工内购公司员工可享受公司提供的商品内购的优惠政策,详见第八条 员工生日1、入职时间1年以下的员工生日时，可获得由公司全体人员/集团总裁签名的生日贺卡一张。2、入职时间超过1年的员工过生日的员工可享受由公司给予的生日蛋糕一个,并得37、到同事和领导的生日祝贺,加强员工之间的友谊和交流.体现企业以人为本的企业文化.3、员工生日当天，可申请有薪假半天。第九条 节日福利 1、 每年的节日(元宵节、端午节、中秋节)公司将给予员工发放节日礼品的福利。 2、分公司当地的民俗节日，可申请提前1小时下班。第十条 体格检查 试用期后的员工可每年享受由公司提供的体格检查一次。第十一条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称人事权限表页码/页数25 /3第一条 目的 为了规范及明确集团、各分公司人事权限，特制定本制度。第二条 范围本人事权限表适用于集团。权限表权限报批事项呈报审核批准执行信息传递备注38、人事权限人事权限全公司范围内通报奖励各部门人力资源部/分管HR副总分管HR副总人力资源部/各部门总裁针对公司员工的奖励总部范围内通报奖励各部门人力资源部/分管HR副总总经理人力资源部/各部门总裁分公司范围内通报奖励分公司各部分公司总经理分管HR副总分公司行政分公司总经理总部一般管理/技术人员晋升各部门人力资源部分管HR副总人力资源部分管HR副总总经针对公司员工的晋升总部主任以上级管理人员晋升直接上级人力资源部/分管HR副总总经理人力资源部总裁分公司职员晋升分公司各部分公司总经理分管HR副总分公司行政总经理总公司非管理职员转正/调薪各部主任各部门经理分管副总人力资源部分管HR副总总经针对公司员工39、的转正与薪资调整总公司主任级职员转正/调薪各部经理分管副总总经理人力资源部总裁经理级职员转正/调薪分管副总分管副总总经理人力资源部总裁分公司总经理调薪分管副总总经理总裁人力资源部董事会分公司职员转正/调薪分公司各部分公司总经理分管HR副总分公司行政分公司总经理病/事假5天（含）以下本人直接上级各部负责人人力资源部人力资源部针对总公司,部门副总经理以下人员适用婚/产/丧/计划生育/年休假本人HR部/各部门分管HR副总人力资源部人力资源部病/事假5天以上本人HR部/各部门分管HR副总人力资源部人力资源部部门经理及以上人员请假本人直接上级总经理人力资源部人力资源部活动/旅游/学习人力资源部分管HR副40、总总经理人力资源部/各部门总裁总公司员工考勤各部门人力资源部分管HR副总人力资源部分管HR副总针对考勤总部员工薪资和福利核算与发放人力资源部分管HR副总/财务部总经理人力资源部总裁总公司范围内通报处罚各部门人力资源部/分管HR副总总经理人力资源部/各部门总裁针对公司员工的处罚分公司范围内通报处罚分公司各部分公司总经理分管HR副总分公司行政分公司总经理部门内部人员调动各部门部门经理分管HR副总人力资源部总经理针对公司员工的调动总公司范围内跨部门人员调动各部门人力资源部分管HR副总人力资源部总经理集团范围内跨区域人员调动中心负责人人力资源部/分管HR副总总经理人力资源部总裁总公司非管理职员任免各部41、经理人力资源部分管HR副总人力资源部总裁针对公司员工的任免总公司管理人员任免各部经理分管副总/分管HR副总总经理人力资源部总裁总公司经理以上人员任免分管副总分管HR副总/总经理总裁人力资源部董事会分公司人员任免分公司各部分公司总经理分管HR副总分公司行政分公司总经理总公司员工绩效考核各部门人力资源部分管HR副总人力资源部分管HR副总针对公司员工的绩效分公司员工绩效考核分公司各部分公司行政分部总经理分公司行政分公司总经理公司各级绩效考核与评估方案人力资源部分管HR副总总经理HR部/各部门/分公司总裁专业知识比较强的权限公司各管理模式的研究/分析公司各部人力资源部/分管HR副总总经理人力资源部总裁42、市场调研与评估营运中心分管副总总经理营运中心总裁工作权限公司HR管理体系及规划人力资源部分管HR副总总经理人力资源部/各部门总裁针对公司机构设置、人员编制、制度、规划公司总组织架构设置、调整总经理董事会总裁各部门董事会各部门组织架构设置、调整各部门分管HR副总总经理人力资源部/各部门总裁公司HR政策、制度、管理办法等人力资源部分管HR副总总经理人力资源部/各部门总裁分公司组织架构设置、调整各分公司总经理总裁人力资源部总裁人员编制各部门人力资源部/分管HR副总总经理人力资源部/各部门总裁总部日常招聘各部门人力资源部分管HR副总人力资源部各相关部门针对公司招聘工作总公司非管理人员招聘部门主任部门经43、理/人力资源部分管HR副总人力资源部总经理总公司管理(主任以上)人员招聘各部门负责人分管副总/人力资源部分管HR副总人力资源部总裁总公司高级经理以上级人员招聘分管副总人力资源部/HR副总总经理人力资源部总裁分公司人员招聘分公司各部门分公司行政部分公司总经理分公司行政总经理总公司新入职员工培训人力资源部分管HR副总人力资源部针对公司培训工作外包培训人力资源部分管HR副总总经理人力资源部总裁分公司店员培训营运培训部营运总监分管副总营运培训部总经理一般员工的各种改善建议所有员工人力资源部分管HR副总人力资源部分公司总经理针对公司各种建议管理人员(主任以上)的建议所有管理人员人力资源部/分管HR副总总44、经理人力资源部总裁各种会议/活动的参与讨论所有员工各部门负责人分管副总各部门总经理策略性专题讨论各部门经理各分管副总/总经理总裁各部门董事会服饰集团制订日期文件名称人事表格管理页码/页数28 /10第一条 目的 为了规范集团人事表格的格式，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团、各分公司第三条 各人事表格名称 离职申请表离职交接表人员需求申报表求职申请表面试评估表员工转正表员工变动审批表薪资变动表加班申请单请假单第四条 各人事表格 离职申请表部门： 申请日期： 年 月 日姓 名部 门现任职务工作内容离职原因申请于： 年 月 日 辞退 辞去_ 现任工作职务原因：(可附页说明) 申请人： 年45、 月 日任职部门意见现阶段工作完成情况？工作是否交接？是否同意其离职？签名： 年 月 日人力资源部意见签名： 年 月 日总经理批示签名： 年 月 日存档注：公司主管级别（含）以上管理人员离职，必须由总经理审批。本表由人力资源/行政部存档。姓名部门交接时间员工应按下列项目办理工作交接序 号部 门应办事项交接情况经办人部门负责人1所在部门附表：所在部门交接表2行政部1、手机、钥匙 2、办公用品 3、其他3财务部1、经手款项 2、其他5人力资源部1、工作卡 2、出勤情况 3、劳动合同解除 4、其他6电脑部1、电脑帐号与密码2、保密性文件7人力资源部负责人审核上列事项： 清 未清 签字：8离职员工签字46、： 公司主管核准：说 明上列事项均办理清楚后，方可离职。未办理完善者，未领薪资不予发放，并依公司损失情况要求赔偿。离职交接表部门申报时间年 月 日职位人数要求男 人 女 人性别男 女 不限年龄范围岁 岁身高容貌学历本科及以上 大专 中专专 业 要 求语言广州话 普通话 英语 其他承诺薪金面议 元/月(年)经验要求（可附页说明）岗位描述（可附页说明）申请原因招聘期限 年 月 日前招到 招到合适人选为止 年 月 日至 年 月 日 长期有效招聘形式 调配 外聘申报部门经理签名/日期人力资源/行政部经理意见/日期总经理批示/日期人员需求申报表审批程序：申报人（部门经理）人力资源/行政部经理总经理注：各47、部门人员需求均应填写出此表，经总经理审批后方可办理招聘手续。求职申请表申请职位： 日 期： 年 月 日姓 名性 别出生年月照片籍 贯民 族婚 否身 高体 重健康状况学 历专 业职 称联系电话身份证号薪金要求家庭地址现时住址特 长电脑技能紧急事故联系人 电话： 语言能力： 国语 粤语 英语 家庭状况姓 名关系工作单位职 位联系电话学习/培训经历时 间学校/单位专业/课程所获证书工作经历时 间 单 位 职务薪 金离职原因 证明人/电话过往工作业绩本人承诺：1、保证所填写的个人资料完全真实，如有虚假，将接受公司解雇处分并承担相关责任； 2、入职后自愿遵守本公司的各项规章制度，维护公司的利益和声誉；签48、名： 日期： 面试评估表评分标准A 优秀5分 B良好4分 C一般3分 D不足2分 E极差1分用人部门初试评分各5分评语及意见：专业知识工作资历胜任能力分析能力处理能力得 分人事部门复试评分各5分评语及意见： 学历及培训/证件仪容（礼仪、衣着）健康与精神面貌情绪与自信心对本公司了解程度学历及培训/证件得 分审 核评分各5分评语及意见沟通表达能力责任感机智敏感程度工作经验综合能力得 分总经理批示： 年 月 日同意入职时间： 年 月 日以前，试用期限： 入职部门： 职位： 试用期月薪标准： 转正后月薪标准： 人力资源部 年 月 日员工转正表姓名性别年龄所在部门入职时间试用期限自我鉴定：请您对目前所从49、事工作的情况做出如实的选择：1 难度：很高 中等 较小 很容易2 压力：很大 较大 中等 较小 没有3 兴趣：很喜欢 较喜欢 中等 不太喜欢 很讨厌4 自我评价：满意 较好 一般 不太满意，可以做得更好 不尽人意本部门集体评议意见 记录人签名： 日期： 部门经理意见 签名： 日期： 副总裁意见 签名： 日期：总裁意见 签名： 日期：以下各项由人力资源部相关负责人填写转正后薪资正式录用部门正式录用职务员工工号实施日期员工变动审批表姓 名部 门职 位员工编号入职日期申请日期员 工 自 我 鉴 定部门主管意见：变动情况： 转正 调薪 晋升 调职 降职 延长试用部门主管： 日期：接收部门主管意见：变动50、情况： 转正 调薪 晋升 调职 降职 延长试用部门主管： 日期：人事部门意见: 变动情况： 转正 调薪 晋升 调职 降职 延长试用部门主管: 日期：分管副总(总经理)审批: 日期：人力资源部办理调动手续: 日期薪资变动表姓 名职务入职时间性 别部门工 龄调薪事由： 晋升 调整工作 考绩优良 年资增加调薪依据：12现月工资待遇： 调薪后月工资待遇：绩效考核工作情况： 主管审批：部门审核意见：调薪日期： 年 月 日 签名： 年 月 日人力资源部意见：调整薪资级别，由 级调整至 级。调整后薪资由原来_元/月，调整为_元/月。签名： 年 月 日总经理审核意见：签名： 年 月 日注：本表报送人力资源部存51、档。加班申请单姓名部门加班人数加班时间自年月日时到年月日时共小时事由：部门主管中心经理人力资源部总经理请假单姓名部门请假时间自年月日时到年月日时共天小时假别事假 病假 补休 其它事由：部门主管中心经理人力资源部总经理服饰集团制订日期文件名称公司证照管理规定页码/页数40 /1第一条：目的 为了维护公司利益，保护公司的证照、公司出具的证明函，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、证照是指由上级主管单位颁发的各类证书、批文等。1、总经办：营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人资格证、组织机构代码证、开户行许可证、商标注册证、品牌授权书、条型码许可证、产品质量检测52、报告2、财务部：发票领用登记证、统计证3、行政部：劳动用工许可证、社保证、车辆各类证件、消防安全证二、证照的使用包括借用、复印等，必须填写证照使用申请单。三、证照借用程序：借用人申请部门主管审核主管副总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。四、证照复印程序：1、借用人申请部门负责人复核总经理核准办理手续、复印归还2、如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。3、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。4、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称印章管理规定页码/页数41 /53、2第一条 目的为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条:管理细则一、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。印章刻好后办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。二、公司总裁通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总裁办签字领取印章，指定专人保管。三、各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。 公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公司公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式54、行文总经理总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理按照财务管理制度相关规定外，其余均由总裁核准3合同专用章公司各类合同总经办参见合同管理规定财务合同总经理核准4发票专用章正式发票财务部财务经理5法定代表人印公司正式的合同，财务报表文件、票据、支票总经办总经理或授权人合同管理规定财务制度6行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部理1、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用， 所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。2、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。3、每枚印章使用前55、要由经办人填写印章使用登记表，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。4、公司印章非正常使用时，不允许携带外出。5、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，通过部门负责人审核，行政部签字后方可盖章。6、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总裁核准，严禁开出空白证明函或外借证明函7、印章持有部门应妥善记录出具的证明函第三条 责任一、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章56、保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。二、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称档案管理规定页码/页数43 /3第一条目的为加强公司档案管理，和文件的保密性，文件的统一性，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用集团。第三条档案分类及内容1. 文件档案是指工作活动中形成的各种有保存价值的文字材料，档案管理主要分为三类：营销中心的各类合同及客户资料、人事档案、其它类57、；2. 营销中心合同，包括营销中心与客户之间所签订的购销合同、服务合同、代理合同及有关协议；3. 人事档案，包括正式员工、试用员工、实习员工、离职员工的履历表、考评表、三证、体检表及劳动合同等；4. 其它类，分别包括：1) 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议纪要等；2) 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料；3) 公司对外正式发文的往来文书、合同、协议（营销类除外）；4) 公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、管理文件、会议纪要、财务报表等；5) 人事任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料，员工考勤、工资、58、福利方面的文件材料；6) 公司所获颁发的各类证件，包括营业执照、双软认证、ISO体系认证、高新科技公司认证等原件；7) 公司的各类说明书、名片、简介的打样及电子版；第四条 归档要求 档案要求收集齐全，按时归档；一般只接收原件，特殊情况下可接收复印件，档案内容要求真实，原件与复印件要相符；如公司没有专职的档案管理员，部门必须指定人员为担任档案管理工作。第五条 档案管理1. 每位员工从入职之日起，行政人事部必须设定其个人档案，特殊岗的人事档案由集团人力资源部保管。2. 营销合签定后整理成册归档，营运中心必须为每位客户建立档案。3. 一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门59、收集归卷；会议文件由会议主办部门收集归档；4. 档案管理员应及时将已归档的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并建立档案收发文登记；5. 归档文件用档案盒分部门按年度存放，各档案盒必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录；填写的字迹要工整；卷内目录放在卷首；6. 档案管理员实行集中统一管理；对库存的档案，根据实际情况检查，至少每年一次；归档保存的各类档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；第六条档案借阅权限1. 文档借出时间不超过两周，预期不还需办理续借手续；2. 档案资料不准转借或代借，借出的资料只能带到工作岗位，并妥善保管好，严禁私自携带出公司；凡调离60、公司的员工，必须归还全部密级资料，方可办理调动手续；3. 营销中心合同及客户档案除营销总监批准外，其他人一律不得调用、翻阅、复印；4. 人事档案除总经理以上级批准外，其他人员一律不得调用、翻阅、复印，部门经理需经上述一职批准后，方可调阅所在部门员工档案；5. 其它资料的借阅由归档部门主管批准；6. 销毁档案必须征得同意，报经主管领导审批后，指定专人监销，两人以上参加，登记造册；7. 丢失资料者，应及时书面通知档案管理员和主管领导并采取相应的补救措施，补救不成功对公司造成损失的，公司将根据情况轻得对丢失资料者作出相应处罚。第七条相关职责1. 档案管理员应及时归档，并做好归档登记、借阅登记、销毁登61、记等记录，备查；2. 按上述管理办法管理档案，负责档案资料、申请手续的齐全；3. 不得以任何理由，未经相关人员的批准调阅、借用、复印档案；4. 严格按照公司相关规定管理档案；第八条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称计算机及网络管理规定页码/页数46 /2第一条 目的为加强公司计算机及网络的管理，保证其安全运行和合理配置利用特制度本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、所有的计算机，行政人事部均需在计算机主机箱上贴上由电脑管理员签名的封条。任何人不得私自拆装主机箱。如有技术问题，应及时找电脑管理员协助解决。二、任何62、人不得私自下载、安装游戏或聊天软件，不得使用公司计算机玩游戏、发私人E-MAIL等与公司无关事情。如有违反者，每次处以100元罚款。三、集团IT部将指定专人负责计算机技术处理和技术咨询工作，所有上机人员必须熟悉计算机操作，必须严格遵守计算机的操作程序，严禁违规操作、严禁私自乱拉网线。如因违规操作造成计算机无法正常使用或损坏，按情节轻重进行处罚50-300元/次。四、如在操作过程中出现异常情况而操作者本人无法解决时，需停止操作，及时以书面形式报告行政人事部，由行政人事部指定专职人员查明原因后再进行处理，避免造成系统破坏。五、各部门须定期做数据资料的备份工作，防止因硬盘出现故障而造成数据资料的丢失63、。六、如系统联网后或几个部门共用一台计算机，各部门必须建立好自己的子目录，防止内容交错和目录杂乱。任何人未经他人允许，不得擅自进入他人系统。七、不得将企业机密文件上传至网络。严禁浏览不健康的和危害国家公共安全的非法网页。一经发现，一次扣发半月工资，第二次扣发当月工资同时给予通报批评，第三次发现者立即开除。八、因工作需要须借用其他部门计算机时，需由部门负责行政人事部提出申请，由行政人事部根据实际情况协调安排。九、外来磁盘必须进行病毒测试后方可使用，防止因病毒感染而造成系统破坏。十、每天下班后，电脑责任人应关闭好电脑电源，并整理好操作台面。若发现下班后电源未关闭，则扣罚当事人20元/次。十一、保守64、公司秘密，不将重要或机密的电子文件共享，以免造成不必要的损失。十二、每天必须清查电脑病毒，及时做好预防及查杀工作，避免由病毒造成的数据丢失或损坏。十三、 公司员工使用公司设备工作，考虑网络安全、质量安全等原因，公司有权监督公司员工在网上的一切行为（包括浏览新闻、聊天、邮件信息等等），如果认为比较隐私或不便别人知道的信息，请不要通过公司电脑进行传输，公司将通过软件对来自网络的及外出的信息进行记录。十四、由电脑部每周一负责校对全国计算网络时间。十五、行政人事部将委托公司或指定专职人员对各部门的计算机进行技术监督和技术管理，每月对计算机系统进行一次检查。十六、违反上述规定者，视情节轻重（除罚款外）给65、予警告、降级和辞退处理。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称用电管理规定页码/页数48 /1第一条 目的为加强公司用电的安全管理及节约用电资源，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、正常工作日工作时间的灯具开启时间为8：30，公共办公区域的电源管理由行政人事部门负责，其它各办公区域由各部门主管负责。二、夏天空调的开启时间为每日上午10：00分，中午12：00关闭，下午2：00分开启，到16：00钟关掉。（室内温度达到28度以上可开启空调，不受以上时间限制) 三、中午12：0013：00的午休时间，公司66、的公共区域的空调及小办公室的空调必须关掉，上班时再启动开关。四、人员离开电脑10分钟以上的，必须关闭显示器。五、公司展厅的卫生、电源、空调管理工作由行政部负责管理，其他使用部门使用时用电管理则为使用人负责。六、最后一个下班的员工必巡视整个办公室，走前关闭公司电源总闸，七、各部门人员互相监督，若有浪费公司用电的，视情节轻重，处以部门主管每次罚款10-100元。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称电话管理规定页码/页数49 /1第一条 目的 为保证公司电话的正常使用和费用的有效控制，特制度本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第二67、条 管理细则一、公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工用公司电话打私人电话，如有必要，每次通话以简洁为原则。二、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。二、总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线。三、总台文员接听外线电话的标准用语为：您好，当方告知分机电话时，说：请稍等!如分机占线，说电话占线，请稍后再打!接听内线电话的用语为：您好，总台!其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。四、公司不允许员工在公司打私人长途电话。有外线电话的部门不得到总台打长途电话。五、员工用公司电话打私人长途电话的，除电话费由其负责外，每次罚款50元。屡教68、不改的，视情节给予扣发奖金直至辞退处理。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施.服饰集团制订日期文件名称办公室卫生管理规定页码/页数50 /1第一条 目的为了保持干净、整齐的办公环境，维护公司良好的对外形象，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、办公区域的日常卫生值勤由各部门自行安排，并拟定好日常值勤表交行政部备案，行政部及卫生检查组将不定期抽查。二、行政部将成立卫生检查组对各办公区域进行例行卫生检查，并将检查结果填入卫生检查表中，依次累计作为月度卫生评分。三、任意一次检查得分为不合格，该部门需在当天完成对办公区域卫生情况的整改69、。未能及时完成整改的部门，行政人事部将在公告栏予以通告批评。四、检查得分不合格二次以上者，部门主管人需提交书面检讨与整改计划，并罚款100元（罚款金额用于奖励卫生优秀的中心或部门）。五、连续三个月检查得分全部为优秀的，给予该部门奖励100元，奖金由该部门自行安排。六、办公室人员的行为及对外的形象管理1、 上班时间不能在办公场所吸烟，如吸烟可到吸烟室或离办公室门口三米以外的地方吸烟，第一次罚款5元，第二次罚款10元，以次类推；2、 员工禁止使用公司一次性水杯，应自带水杯。3、 上班时间不能在办公室吃零食或吃饭；4、 在公司吃饭的员工统一到员工餐厅用餐，吃过饭后请自觉把残渣剩饭倒入垃圾桶。5、 上70、班时间不能做与工作无关的事情，不能大声喧哗；6、 注意自身形象，不能穿托鞋，背心上班；7、 讲话文明，注意部门和部门之间的沟通和协调；8、 外出巡场或办事要填写外出登记表，未填写者第一次罚款10元，第二次罚款20元，三次及以上作旷工处理。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称会议管理理规定页码/页数51 /3第一条：总则为了完善办公室会议的管理，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第二条：管理细则一、会议的种类及内容1、季节/季度例会：由分公司总经理召开或集团指定人员召开。主要总结季度工作情况，分析存在的问题，安排部署下71、季的主要工作。2、月度例会：由分公司总经理召开，参会人员为各部门主管，主要内容为安排工作任务、计划安排、工作作风、工作制度、管理方法等。3、周例会：由部门自行组织召开，主要内容为总结上周工作，计划本周工作。4、特殊情况召开临时办公会议，主要解决临时急需处理的问题。 二、会议的安排 1、凡涉及多个部门心负责人参加的各种会议，应提前作好会议计划后交行政部，由行政部统一安排会议。 2、凡行政部已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的其他会议室，召集单位应提前报行政部调整会议计划，未经行政部同意，任何人不得随便打乱正常的会议计划。3、 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应该安排在72、全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外 ），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。4、不能参会的人员应指定相应会议代理人。四、会议的准备所有会议的主持人或召集会议所有部门负责人都应分别做好有关准备工作，包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、落实会场、通知与会人员等。六、会议纪律1、会议进行前，应将手机调整为振动，2、如遇紧急电话，应向会议主持人申请接听，经批准后外出接听电话。3、按时到会，有特殊事件须提前请假，并指定会议代理人。4、开会时注意力要集中，尊重发言人，严禁思想开小差。5、 整理后归档并呈送有关部门并落实会议精神。6、如违反会议纪律者：总经理罚款573、0元/次、中层管理人员20元/次、员工10元/次。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。附会议通知表、会议记录表。会议通知表会议主持人记 录 员地 点会议主题会议预定所需时间： 年 月 日 时 分至 时 分（共 时 分 ）参加会议人员：接通知签名：特邀人员：版号:A.0 表单编号: 会议记录主持人：协助人：记录员：时间：地点：1. 会议过程摘要：到会人签名：2. 上次会议提出的须改进事项完成情况跟踪记录： 3. 本次会议决议事项及责任人/跟踪人：4. 以上小结及改进：5. 负责人评价及要求：本次会议结束时间： 年 月 日 时 分，与预定会议时间差： 时 分。服饰74、集团制订日期文件名称展厅管理规定页码/页数54 /1第一条：目的为了规范对展厅的管理，制定本规章制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、公司应指定部门对展厅进行管理，并落实货品管理责任，展厅钥匙保管责任，卫生管理责任，展厅陈列责任。二、凡所有进、出展厅的商品均应经货品管理部门核对后方能进、出展厅。三、展厅无人使用时，应将展厅上锁，需使用时到展厅钥匙保管部门登记领取。四、展厅卫生管理部门应于每天下班前将展厅进行清洁。五、展厅的陈列更新应及时到位，符合集团陈列要求。六、如有对展厅管理责任不到位的，公司有权对相关部部处以50-100元的处罚。第四条 本制度自公布之日起试行,75、 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称办公用品申购、领用管理规定页码/页数55 /2第一条 目的为了规范办公用品的使用的管理，特制定本管理制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、申请采购1、办公用品实行按月申请,每月购买一次的方法,于每月25日各部门负责人将下个月本部门所需的办公用品进行统计申报并提交到行政人事部；2、行政部根据各部门申请进行审核汇总，结合库存量编制出采购计划清单，报请总经理或分管领导审批；3、行政人事专员应根据审批的清单进行采购，采购时要合乎规格、货比三家、经济合理、严禁虚报和吃拿回扣，违者核实后依据情节轻重给予相应15倍的经76、济处罚和通报批评、直至开除。二、登记保管1、办公用品由行政人事部统一负责登记保管、分配；2、行政人事部对采购回来的办公用品要认真验收，做到采购单、购货单、实物一致，验收完毕在采购货单上签名，登记、上帐。三、发放使用1、属于工作人员按惯例需要的办公用品，使用人可到行政人事部领用并实行登记，按需发放，禁止多领；2、属低值易耗的办公用品，如签字笔、圆珠笔等一般使用期限为2个月以上，同笔芯、涂改液、笔记本等可调换品一律实行以旧换新，办公用纸要双面使用，其他用品要节约使用，不得浪费；3、属保值耐用的办公用品，如计算器、订书机、直尺、剪刀、美工刀等，采取个人保管，丢失赔偿的办法，此类办公用品因岗位调动不需77、要或离职的，行政人事部将予以收回；4、由行政人事部为每位员工建立文具领用卡，员工在规定的范围内领用，员工离职时，行政人事部应将员工已领用的耐值办公用品回收。5、新入职员工第一次的办公用品由部门负责人提供办公用品清单，行政人事部负责为其配齐，保证新入职员工的正常工作。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称资产报废管理制度页码/页数57 /2第一条 目的为防止公司资产流失和对坏旧物品的合理处理，特做制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条：管理细则一、参与报废资产类型1、办公设备类：电脑、打印机、键盘、鼠标、办公桌等有形物品78、2、灯具装修材料类：灯具、地板等3、办公文具的易耗品不在资产中进行报废二、报废品的标准：1、固定资产类设备使用年限要在三年以上，经专业人员鉴定为坏损且无法修复或无修复价值物品。2、鼠标、键盘、电话等需由公司相关部门人员维修后，且无法修复可申请报废，若某部门此类物品报废率频繁，则视为个人使用问题造成，不予报废处理。且追究相关人员责任。3、灯具及装修材料等经检测无法使用后可申请报废。三、资产报废方式：1、丢弃：针对于低值，无回收无使用价值等物品，桌椅等2、变卖：过时、性能差，但尚可使用的如，旧冰箱、电脑等3、保留部分零件：对于某些设备岁整体损坏，但部分零件尚有使用价值可保留已备后用。四、资产报废的79、程序： 1、由申请人填写资产报废单经主管部门比准后，交行政人事部门审核，达到报废标准的则程总经理审批。2、通过审批后，由申请部门将需报废物品交至行政人事部门，行政部需对该报废品进行拍照3、行政部执行其报废，同时需一名财务部人员协同处理。4、物品报废后，需写明处理方式，资产报废单交财务一联如有余款一并交回。5、行政保留一联单据，同所拍报废物品照片一并存档。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称保密制度页码/页数59 /1第一条 目的为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条 管理80、细则一、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。二、不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。三、严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。四、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。五、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经总经理批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规81、定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。六、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经总经办批准不得外借。七、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至直属上级或总经理，不得随意移交给其他人员。八、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。九、发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予 500-1000元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，将送有关机关处理。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称奖罚制度82、页码/页数60 /3第一条 目的为了规范公司的奖惩情况以达到激励的作用，特制定本制度第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条 管理细则一、 奖励的种类1、奖励：每次加发奖金10-100元；2、嘉奖：每次加发奖金100-500元；3、记功：每次加发奖金500-1000元；4、大功：每次加发奖金1000元以上；5、特殊奖金或晋级A、有下列事情之一者，予以奖励： (1)品行端正，工作努力，能适时完成重大任务者。 (2)热心服务，有具体事实者。 (3)有显著的善行佳话者。B、有下列事情之一者，予以嘉奖：(1)能适时完成重大或特殊交办任务者。 (2)有突出表现，有具体事实者。 (3)有显著的善行佳83、话，足为公司荣誉者。 C、有下列事情之一者，予以记功： (1)对技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。 (2)节约物料或对废料利用，著有成效者。 (3)遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。 (4)检举违规者，或检举损害公司利益者。 D、有下列事情之一者，予以记大功： (1)遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 (2)维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。 (3) 能适时完成重大交办任务，维护公司重大利益，避免重大损失者。 (4)有其他重大功绩者。 E、有下列事情之一者，予以奖金或晋级： (1)对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。 (2)对公司有特殊贡献，足为全84、公司同仁表率者。 (3)一年内记大功2次者。 二、惩罚的种类： 1、口头警告： 2、严重警告：每次罚款30-50元3、记过：每次罚款50-100元.4、大过：每次减发100-500元;5、开除：予以解雇。 A、有下列特殊事情之一者，予以警告： (1) 上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。 (2) 因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。 (3) 妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。 (4) 违反公司规章制度，情节轻微者。 B、有下列事情之一者，予以严重警告： (1)不服从主管人员合理指示。 (2) 妨害生产工作或团体秩序者。 (3) 违反公司规章制度，情节严重者。(4)不能适时完成重大或特85、殊交办任务者。(5) 在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作者。(6) 损毁涂改重要文件或公物，情节轻微者。C、有下列事情之一者，予以记过： (1)对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。 (2)在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 (3)对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。 (4)工作中酗酒致影响自己或他人工作者。 (5)因疏忽致伤及他人者。D、有下列事情之一者，予以记大过： (1)擅离职守，致公司蒙受重大损失者。 (2)在工作场所或工作中酗酒滋事，影响业务、工作事务等团体秩序者。 (3)损毁涂改重要文件或公物情节严重者。 (4)怠忽工作或擅自变更工作方86、法，使公司蒙受重大损失者。 (5)不服从主管人员指导，屡劝不听者。 (6)其他重大违规行为者(如违反安全规定措施，情节重大者等)。 E、有下列事情之一者，予以开除(不发资遣费)： (1)对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。 (2)殴打同仁，或相互殴打者。 (3)使公司蒙受重大损害者，且其本人无法赔偿的。 (4)偷窃或侵占同仁或公司财物经查事实者。 (5)无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或公物者。 (6)未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。 (7)在公司服务期间，受刑事处分者。 (8)吸食毒品者。 (9)散播不利于公司的谣言者，或挑拨劳资双方感情者。 (10)伪造87、盗用公司印信者。 (11)携带刀枪或其他违禁品或危险品入公司者。 (12)参加非法组织者。 (13)擅离职守，致生变故使公司蒙受重大损害者。 (14)其他违反法令或劳动法或本规则规定情节重大者。 (15)记过达3次或记大过达2次者。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称出差管理制度页码/页数63 /4第一条：目的为了提高工作效率，明确差旅费报销标准，规范公司出差管理的程序，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第三条 出差的申批程序1、 出差计划：出差人员根据公司安排或工作进展情况，填写好出差申请单并拟定详细的差旅计划；88、2、上级审批：出差人员将拟定好的差旅计划连同出差申请表、费用申请表提交部门主管审批；如出差至外省、出差时长超过2天以上的须总经理审批。3、 行政部门审核：出差人员将部门主管审批好的单据转交给行政部审核备案。4、 费用支取：根据财务部制定费用审核相关标准进行审批，财务部出纳依照审批过的单据，据实办理领款手续；第四条 出差报告1. 出差人员完成出差任务后返回至公司，限在两个工作日完成并提交详细的出差报告至部门负责人及行政人事部；2. 行政人事部连同部门主管，对出差人员是否达到预期目标进行工作评估，评估结果由主管部门和行政部门备案，作为考核依据。第五条 费用分类1、差旅费分为市外交通费、住宿费、伙食89、补贴费、市内交通费四项。1) 市外交通费指在城区以外相对较长路途的交通费；2) 住宿费指在外地宾馆、旅店、招待所住宿所支出的费用；3) 伙食补贴费系公司对出差人员因伙食开支较高所支付的补助；4) 市内交通费指在目的地乘座各种交通工具的费用。2、本制度中：市外交通费按一定档次，根据不同路途据实报销，住宿费限额内凭正规的住宿发票；市内交通费、伙食补贴费采取按人、天包干的办法管理。第五条 差旅费标准1、公司差旅费采用分项包干的办法，按需求和可能相结合的原则确定标准。员工按不同岗位分级管理：2、费用标准 (包括去总公司开会、参加订货会) 单位：元费用名称岗 位省级城市省级以下城市住宿费分公司总经理级190、50130分公司经理主管级120120其他员工100100市内交通费分公司总经理级2015分公司经理主管级1510其他员工1010伙食补贴费分公司总经理级3025分公司经理主管级2520其他员工2020汽车分公司总经理级按实凭据（豪客除外）分公司经理主管级按实凭据（豪客除外）其他员工按实凭据（豪客除外）轮船分公司总经理级二等舱分公司经理主管级三等舱其他员工三等舱火车分公司总经理级按实凭据（软卧、豪客除外）分公司经理主管级按实凭据（软卧、豪客除外）其他员工按实凭据（软卧、豪客除外）1）伙食补贴不分省内外、按天计报。2）去总公司开会、参加订货会等，如总公司统一安排住宿、交通、伙食的员工将不再享有补91、贴，只设每人每天在外津贴10元/天。3）出差天数按照算头不算尾的规定执行，住宿费按实际住宿天数计算；购卧铺乘车者（汽车、火车），在途夜晚不另计住宿费。4）发生订票手续费的情况，如非乘车旺季出差，规定手续费最高限额20元并凭有效单据实报实销，超出部分自理。（注：春运和旅游旺季视行情和地区而定）；3、关于住宿费按对应标准限额内凭正规的住宿发票实报实销：1）本着节约成本的原则，无特殊情况尽量当天往返；确因工作需要无法返回，辖区自营店铺有住宿条件的应优先安排。2）两人同行出差同性别的必须同住一个房间，住宿费按其中最高级别人员标准执行,不可累加。3）界定一天的标准为9：0018：00以后或超过10个小时92、，指乘长途车的起止时间，达不到标准的所有补贴按一半发放（主要省内短途出差）。4）因业务关系发生招待费凭票报销按业务招待费的开支范围和标准执行，不再享受出差伙食补贴。4. 针对搭乘的士费用支出，重申报销范围：1）出外办公事返回时间22：30分以后，无公交车和地铁的情况下，上报分管负责人可搭乘摩托车或的士；（行政部管理员对公交时刻核对后签字确认）。2 携带超过20斤以上的物品外出或返回公司,且乘坐公交车不方便的情况下可搭乘摩托车或的士（由物件收件人验收后签字确认）。3）出差期间所发生的任何市内交通费用一律不予报销（不管何种理由，此费用已含在市内交通补贴费中）。第六条 出差报销纪律1、如在执行过程中93、弄虚作假，一经查出就不在说服教育，视情节轻重按虚报金额的25倍处罚；再犯者,按虚报金额的5-10倍处罚并移交人力资源部处理；如相关部门和人员出具伪证或部门负责人失职,按违纪人处罚金额的0.2-0.5倍的处罚。2、需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销；特殊情况需经各中心领导审批证明。3、如有不符合规定的票据，财务部有权退回部门负责人或拒绝报销。第七条 附：出差申请表第八条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。出差申请审批表 申请日期： 年 月 日姓 名部 门职 务出差日期年 月 日至 年 月 日 94、共计 天出差事由时 间出差地点交通与住宿月日起点终点交通工具金额旅馆金额合计审批栏出差人行政人事部部门主管财务部中心负责人总经理服饰集团制订日期文件名称消防管理规定页码/页数63 /1第一条：目的根据国家消防管理相关规定，结合公司办公场所特点，特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第二条：管理细则 一、组织学习了中华人民共和国消防法和库房防火安全管理规定；确实了解消防工作的重要性，并学习相关消防知识。二、坚持预防为主的方针，就是应该在全公司大力倡导，并以积极的态度认识消防工作，时刻提高警惕，杜绝麻痹大意，所可能引发的火灾事故。预防为主，不仅体现在思想上，而且要落实在各项措施上，95、落实在管理体制上。做好预防工作的同时，也要为一旦发生火灾时的灭火工作做好准备，落实组织和设备，一旦火灾出现，能够迅速地消灭火灾，把损失降至最低。三、需要全公司的共同参与。每个员工都应把预防火灾作为应尽的义务，积极参与消防安全活动。只有全体员工都动员起来，与专职消防队伍密切结合，才能真正把消防工作搞好。四、实行“防火安全责任制”是一项行之有效的火灾预防制度，是预防为主的主要措施之一。只有将防火安全的责任落实到每一个部门、每一个人，分工明确，划分区域，不留防火死角，才能真正落实防火责任，适应保障安全的需要。各部门要建立健全各项消防安全制度，做到责任清楚、目标明确、严格管理、严格考核、把防火安全责任96、真正落实到实处。 五、落实消防制度和消防安全操作规程：六、对员工进行了消防安全教育，并且进行实地演练做到了人人重消防，人人会用消防工具。公司应配备BC类干粉灭火器；对员工宿舍及公司内的电气线路，平时进行检查，随时对整改计划进行监督检查。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称车辆管理办法页码/页数68 /2第一条：目的为加强公司公用车辆的管理，特制定本规定。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第二条：管理管理细则一、相关准则1、车辆的借用必须首先满足公司商务谈判等相关接待任务；2、车辆维护、年审、借用安排、证件、资料等一切事宜均交由专人97、负责；3、凡持有C牌或以上驾驶证的员工应到行政部备案，无备案者不具备驾驶公司车辆的资格；4、用车部门提出书面申请时，必须指定一名在行政人事部已备案的员工负责驾驶，报领导审批，一经公司领导批准，不允许擅自更换驾驶者；5、公司指定的当次驾驶者必须严格按照“派车单”上所批的目的地（路线）行驶；6、驾驶者负责准确记录出车情况，每次出车结束后将记录表交回给行政部存查；7、行政部不定期抽查公用车辆，包括车辆汽油用量、损坏情况及记录的真实性，8、每月不少于三次，每月30日前将所有行车记录、抽查记录交财务部核算；9、财务部有权随时对公司公用车辆、行车记录及相关资料核查；10在工作时间内原则上不考虑私人用车，非98、工作时间在不影响公司临时安排的工作前提下，提前一天提出申请，经公司领导批准后，由行政部安排用车，其间所发生的费用由申请人自理。公司有权随时召回用车，申请人必须合作；11.严禁未经领导批准而擅自出车；二、 相关费用1、使用任何车辆，按公司制订的资费标准，由各公司（部门）自行支付，相关费用统一归入部门成本；2、车辆必须到公司指定的加油站、维修点进行加油或维修，未经公司同意，其它地点所发生的费用不予以报销；3、出车期间发生的费用，包括路费、过桥费、泊车费、油费、损坏维修费用直接归入部门成本，其他相关费用（折旧、养路费、保险、维修保养等）均按公司的资费标准摊分；4、出车期间如出现拖车、冲红灯等违规行为99、而被罚款，出现上述行为者自行负担，公司不予以报销；三、相关流程1、公司及下属各公司如因工作需要，经部门、行政部、公司负责人签名确认后到行政部办理借用车辆手续；2凡借用车辆必须提前填写申请单，按照上述审批程序申请借用；3财务部根据行政人事部提供的出车记录计算各部门的借车费用。第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。派 车 申 请 单申请部门需车类型申 请 人乘 车 人驾 驶 者出发地点需车时间年 月 日 时 分预计返回年 月 日 时 分需 车 事 由目的地载物品名及规格数 量部门主管: 行政人事部: 公司领导：以下由是次驾驶者如实填写：部 门驾驶者乘车人数出发时间到100、达时间目的地使用者服饰集团制订日期文件名称司机管理规定页码/页数67 /2第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油101、。第五条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告部门主管，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。第九条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十条 上班时间内未被派出车的102、，由部门主管安排工作。有要事确需离开时，要告知部门主管去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到部门主管处报到。第十一条司机对部门主管的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政部反映。第十二条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知部门主管，并说明原因。第十三条不论什么时间，司机身上必须带手机。第十四条下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。第十五条司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第十六条物流部主管每月负责对司机进行考核，将103、考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。第十七条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称宿舍管理办法页码/页数69 /3第一条：目的为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本管理办法。第二条 范围 本制度适用于集团各分公司。第二条：管理细则一、员工申请住宿条件：1、员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。2、凡有以下情况之一者，不得住104、宿：（1）患有传染病者。（2）有不良嗜好者。3、不得携眷住宿。4、需遵守本管理办法。二、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件。倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。三、由行政人事部安排宿舍员工推举一名成员担任宿舍长，其工作任务如下：1、总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电，煤气，门户。2、监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭(尤其夜晚及台风)。3、备置员工资料(如血型、紧急联络人)4、有下列情况之一者，应通知主管及管理部门：（1）违反宿舍105、管理规则，情节重大者。（2）留宿亲友者。（3）宿舍内有不法行为或外来灾害时。（4）员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。四、宿舍长每月享受管理津贴20-50元。（根据宿舍人员的数量及管理的质量而定）五、 行政人事部每月对宿舍进行一次以上例行检查，员工不得拒绝。六、有关宿舍现有的器具设备，公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。七、住宿员工(含出差员工)应遵守下列规则：1、服从宿舍长管理与监督。2、室内禁止在厅房烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器。3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。4、烟灰、烟蒂不得丢106、弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。5、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。6、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。7、就寝后不得有影响他人睡眠行为。8、宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。9、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。10、不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。12、各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。13、对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定：（1）水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。（2）煤气使用后务必关闭，轮值人员于睡前应巡视一遍。14、不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃不良物品。107、15、员工不得于宿舍喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。八、 住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、电、煤气、门窗等的巡视，管理及其他联络事项。九、住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利(退宿)并呈报行政人事部议处：1、不服从舍监或所长的监督、指挥者。2、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。3、蓄意破坏公用物品或设施等。4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。6、违反宿舍安全规定者。7、无正当理由经常外宿者。8、有偷窃行为者。十一、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经舍监或主管人员检查。十二、紧急求救电108、话：火警：119 急救：120 盗警：110第四条 本制度自公布之日起试行, 由集团人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称手机费报销标准试行方案页码/页数72/ 1第一条概述1. 目的：制定相关费用报销标准，加强限额管理。2. 范围：广州市服饰有限公司管理部门及营运部门，其他地区可参照本方案报财务中心审核、总经办审批后实行。第二条报销标准（附表）管理岗位手机费报销限额标准级别职务 级 别手机费标准1总裁/副总裁实报实销2分公司总经理按实际工作需要申请最高限额300元3中心负责人按实际工作需要申请最高限额300元4拓展/QC部经理按实际工作需要申请最高限额300元其他部门经理按实109、际工作需要申请最高限额200元分公司业务主管按实际工作需要申请最高限额200元分公司业务员按实际工作需要申请最高限额150元5QC质检员按实际工作需要申请最高限额150元6主管级按实际工作需要申请最高限额100元7QA质检员按实际工作需要申请最高限额50元第三条按实际工作需要申请，此标准不是级别补助。第四条特殊岗位由部门提出申请公司酌情处理。第五条辞职或辞退按实际出勤天数计算。第六条申请方式：当事人逐级负责人审核或审批总经理审批或审阅转人力资源、财务中心备案第七条本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期文件名称长期驻外人员报销流程及操作规范页码/页数73/ 2110、第一条概述1. 目的：为规范长期驻外人员报销流程和操作规范特制定本制度。2. 范围：公司所有长期驻外人员。第二条由公司指派在一个地方工作时间达一个月以上者，为长期驻外人员，其补贴及出差标准按以下标准执行：1. 长期驻外人员补贴标准：以实际在外地工作时间计，每日补助20元；2. 驻外人员的出差是指离开办事处所在城市去省内的另一个区级城市、县级市指导工作调研市场等公务出差；第三条出差报销流程：1. 员工出差，应由出差人填写出差申请单，并注明出差行程及时间，交驻外主管审批后，方可出差；2. 员工出差前，须按实际需要预支差旅费，其预支金额须经驻外主管初审签字方可支出；3. 本公司员工乘坐火车，汽车，轮111、船，飞机按标准发给交通费：1) 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局，公路局或汽车公司的购票单据，如因故未能取得购票单据或不慎遗失，不予报销，如发生不可抗力的因素（如被盗被抢等），需提供公安或相关政府文件，然后填列一份出差清单并经证明人及公司总经理批准后方可报销；2) 省内出差所搭乘的工具为火车及汽车，特殊情况需乘坐飞机，需经总公司营运副总以上批准方可执行；第四条员工出差的餐费补贴，住宿费按下列标准核发：1. 员工出差餐费补贴按早餐5元，中晚餐元餐计算，夏季（6月8月）给予增加元天冷饮费补助2. 员工出差住宿费补贴：1) 省会城市限额2元天；2) 地级城市限额0元天；3) 县（市）8元天4)112、 出差住宿费在限额内按住宿发票实际发生报销，出差目的地提供住宿的则不予提供补助（注：无发票或提供收据不予报销）第五条出差过程中，如遇以下情况者可乘坐出租车：1. 有交易客户同行；2. 情况紧急，有可能耽误出发时间；3. 携带物品过重；4. 在外地对当地的交通情况不了解；5. 晚上九点后回公司等特殊情况；6. 乘坐出租车应取得出租车发票，当事人应在其背后注明情况，得到部门主管批准方可报销第六条员工出差回程后应在两天内（节假日顺延）填写：“出差旅费报销单”操作如下：第一步：部门主管审核，确认报销单是否属实，单据是否合理第二步：邮寄回广州，经广州总部营运中心主管签字；第三步：广州总部财务审核，财务副113、总审核；第四步：总经理审核；第五步：出纳付款（扣除备用金外的款项汇回至驻外办事处指定帐户）第七条本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施。 服饰集团制订日期20XX/01/05文件名称关于款项支出及报销单据的规定页码/页数75 / 5第一条概述1. 目的：规范费用报销及款项支付的流程，对报销请款相应工作作出标准；2. 范围：适用于服饰集团所有公司及部门第二条单据使用：1. 借支单：采购需现金采购或其他部门因公务出差等需借支现金时填写，由部门主管签核财务经理审核后发给，采购完毕或出差返回后报销借条，个人因私借款需经总经办批准（详见经济签核权限表）（填表格式如附件一三）;借支款项时114、采购须附出示生产部的物料申请单（见生产部单据），出差人员须附出差申请单（见行政部单据）；2. 差旅费报销单:包括市内出差所产生的过路桥费、停车费、公交费反映在相应栏位,长途出差的飞机票火车票汽车轮船,市内交通,住宿费、出差补贴及话费等差旅所产生的根据公司规定可以报销的支出反映在其他栏位（具体情形见附件四、附件五），出差途中为公司所购样板、装修物料、固定资产、书报杂志、人工费等额外支出必须填写费用报销单；3. 费用报销单：包括办公用品的购置、租金支付、原物料采购、固定资产购置、食堂伙食费、基建所购材料及人工费、工资支付、财务手续费等等除差旅借支外的费用支出均需填此单据，详见附件六；报销的具体要求115、见第二条；4. 结款申请表：包括供应商货款支付、外发加工费支付、月结费用的支付等；第三条报销要求：1. 借支款项超过现金超过壹千元(含)需提前一天通知出纳,超过一万元需提前一天以网络通讯知会主管出纳，超过三万元的用款(不论现金还是银行汇款)提前二日通知财务,超过五万元以上须提前三天通知财务;2. 所有单据由经手人填写，经部门主管签字，根据金额大小及签核权限的规定由主管人员签字经财务审核后，由出纳付款并追踪其还款，如出现意外情况造成直接经济损失，由经办人承担主要责任；3. 长途出差须附出差申请单并附出差报告，报告内容行程及工作内容问题及处理方式，出差各项费用标准不得超过出差管理规定所定的标准，特116、殊情况需先请示后执行；4. 对长期出差在外人员（广东省内）（如品保部人员），其报销可于返厂时一次报销，如时间超过两月，需于一月结束，将报销单邮寄至公司，交公司审核办理，同时需列明出差明细表，填写见附件四后的附表一；5. 办公用品及其他日常开支须附请购单，固定资产购置及基建由使用部门请购，经办人预算报批后执行，完成后由使用部门签收后方可填写单据，根据签核权限签核后付款；6. 由行政部统一安排的客人住宿或招待费用由行政部报销，并经各住宿人员签字同时由各部门主管确认方可报销；7. 原材料（面料与辅料）（大货采购）由生产部门根据计划安排填写请购单，采购入库后由各验收人根据实收数量开具验收入库单并附请购117、单方可报销，如属于直接送外发加工厂，由各供应商填写委外加工直接送货单、经各加工厂指定的人员验收并经老板确认签字后回传给供应部相关人员确认，交财务入帐；所有支出填列需反映时间、地点、经手人简述费用发生的原因经过等项目并注明附件张数，交际费用的报销需填列宴请对象及人数；8. 所有车辆发生的加油费、路桥停车费及保险维修等费用必须注明车牌号、起止公里程数、经手人等；9. 所有报销单上的金额，必须与附件金额相附，如无法取得附件，由经手人填写支付证明单，需有至少一人证明，并需有主管（如经理级以上是副总证明，部门员工是主管）以上签字确认，此费用如对政府机关的送礼等，摩托车费无票不用填写此单；10. 如原始报118、销单遗失,如机票、火车票、手续费、住宿发票等遗失，将不给予报销，特殊原因（如被盗被抢等有不可抗力因素除外）；11. 应付货款支付须附由财务部与供应商的核对后准确无误的对账单，以及其开具的收据，方可申请付款；12. 外发加工费的支付，须有经库管签字的对方送货单或类似单据，经生产主管审核，财务核对帐往来帐后，方可支付；13. 离职人员工资的支付须附行政人力资源中心编制的工资表，及离职人员填写的离职申请表，并经财务部审核后，方可支付；(须与离职人员规定一致)；14. 购样板用原材料须由使用部门保管签收，并经部门经理确认签字（如超过部门经理经济权限需交中心总监签字），财务审核后，方可支付；15. 同一119、张费用单据上报销的费用，应按其用途分类按业务发生顺序粘贴，相同用途的费用汇总在一起并粘贴在一起；第四条送货单与入库单的要求：1. 所有送货单均需有编号、送货单位名称、送货日期、商品名称、数量、单价、金额,并须有对方送货人签字;2. 入库单必须按实际验收入库数量填写,并由采购签字确认,如出现实际入库与送货不一致的情况,按实际入库数量填写,而且仓库须与采购或3. 外协联络,及时与客户沟通作出调帐处理;第五条单据分类及填写补充规定：1. 正规发票、行政收据等凭证与其他普通收据在粘贴填写时分开：发票主要有增值税发票、普通发票，定额发票，上面有税务局监制字样，并有菱形的水印，正规收据有当地财务局圆章或政120、府圆章，其他的白条、收据、出仓单等均分开处理；2. 除出差补助等可以在差旅费的补助栏位直接填列不需要原始凭证外，其他的均须附原始凭证；示例说明：如一个人出差；公交车有票，火车有票，汽车有票，但摩托车无票，那在填写时，公交车、火车、汽车这些凭证可以粘贴在同一张差旅费报销单上，同时将出差时的补助填列在上面，而摩托车的费用就得另外填一张差旅费报销单据报销；第六条财务设报销单据篓，需报销单据整理后放入报销篓内，由费用会计统一整理签核后交出纳报销；第七条报销时间的规定：1. 借支购物送单时间为完成采购后的两天内，借支出差的送单时间为出差返回后的七天内，行政财务审核时间为每周一周四的下午（经办人必须在周一121、周四上午前送单才能签核，如为下午，则延迟至下期签核），总裁办签核时间为每周二周五的上午，领款报销时间为每周二、周五下午；超过报销时间的不给予报销，特殊情况可延迟至半月，其后不予报销；2. 月末最后一日购入的原料及库存商品必须当日完成入库并将单据送交财务;3. 除月结费用（如速递费用）及月结款支付外，其他报销期限为费用发生之日起七日内；差旅费的报销期限为返回工厂之日起的七天内需将单据送至财务，否则不予报销，特殊情况如连续出差经总监以上批准可以报销，但按日收取1%的罚款，如1000元，在七日之后又过了一个星期，那就只报销930元；但超过30天以上者不予报销；4. 结款日如相关人员不在公司,可向财务122、部告知由部门主管或要好同事代领（应该要有当事人书面代领条方可代领）,过领款时间未领,于下一个报销日领款!第八条奖惩规定：1. 所有部门主管在审核部属费用时,需考查其真实性及合理性,如经财务或总经办核查出问题,对主管按行政部人力中心管理条例,根据金额的大小不同确定处理方式!2. 如报销中出现弄虚作假和重复报帐的情形，对报销人视情节轻重按虚报金额的2倍处罚。第九条“领款人签名”是指在领款时方可签名，如提前签领款人导致帐务不清的损失由提前签名人承担;如为代领他人报销,需注明由谁代领的字样!第十条报销凭证的填写以附件为准，特别注意附件中特别标注的部分！第十一条报销单据粘贴要求：同一用途的单据按时间发生123、的先后顺序按序粘贴，原始单据小于报销单据的要离开单据1.5厘米装订线开始粘贴,从右往左,按从小到大的顺序整齐粘贴;(见粘贴附件一)1. 少于十张的原始凭证直接粘在报销单据（如费用报销单或差旅费报销单）的后面,正面朝前,超过十张的贴在粘贴单上,如为定额费的,需在背面注明时间及起止地点;(见粘贴附件二)2. 所有原始凭证粘贴的方向均为正文方向,纸张超粘贴凭证,需先竖折,后横折,横折向上的部分反折三角形;第十二条本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施服饰集团制订日期文件名称报销流程图页码/页数80 / 1作业流程责任单位负责人作业重点内容记录备注申请OK确认退退审核OK 或NO复核124、 修 改 OK 审核 OK核审核准 审核支付 帐务处理申报部门经办人1.请购单、购买原始小票或收据、入库单、供应合同、加工制作协议等票据整理粘贴整齐，如实填写费用报销单.2.建立供给或加工制作关系的供应商应签订合同并报备财务3.市内差旅费的报销应提供员工外出申请单，省内省外出差应提供员工出差申请表费用报销单差旅费报销单如无原始小票或收据需填写支付证明单申报部门部门主管1.部门主管确认报销申请是否属实,合理.2.按经济权限如超过自己权限的部分要交中心副总审核;费用报销单差旅费报销单确认OK后请签名以示负责行政部门行政部主管审核差旅行程、物品购置申请及费用支付报备情况出差申请单采购申请单项目或活动125、申请借支单确认OK后请签名以示负责如属个人借支,需转上级财务部总帐会计1.确认单据是否完整及金额是否有误，填写是否规范并确认报销是否合理，报销金额和申请金额是否一致2.确认是否在预算范围或核定额度内3.审核前端签核程序是否完整费用报销单差旅费报销单审核OK后请签名以示负责财务部财务主管1.审核会计确认是否有误及报销是否合理2.报销的款项是否与报备合同或预算相符3.审核是否在预算范围或核定额度内4.检查前端签核程序是否完整5.借支款项是否过大或有累计借款未清的情形;费用报销单差旅费报销单借支单审核OK后请签名以示负责如属个人借支,需转上级财务中心财务副总1.审核费用额度,安排资金,复核行政财务经126、理工作有无失误;2.是否符合流程标准及作业标准;3.是否符合经济权限的标准;费用报销单差旅费报销单借支单审核OK后请签名以示负责总经办总经理确认财务审核是否有误，报销是否合理，检查前端签核程序是否完整费用报销单差旅费报销单审核OK后请签名以示允许报销财务部出纳根据原始凭证支付现金费用报销单差旅费报销单当面清点现金准确无误财务部费用报销会计进行费用归类并填制会计凭证会计凭证准确使用会计科目审核后入帐核 准审 核制 订服饰集团制订日期文件名称外派人员借款流程图页码/页数81 / 5作业流程责任单位负责人作业重点内容记录单据名备注申请YES确认NO YESNO审批YES核款项支付准 账务处理申请借款127、人外派人员外派人员向部门主管提出用款申请用款申请单注明用途、金额、时间所属部门所属部门主管部门主管确认款项申请是否属实、合理，同时向财务部报备用款申请总公司财务部部门主管审核其用款是否真实、合理并与分公司协调委托其向外派人员支付借款申请借款人外派人员开具借款单，由所在地支付款项，同时将借款单传回总公司财务借款单总公司财务往来账会计确认借款单的金额与申款金额是否一致，然后直接冲减付款地的货款，同时记入外派人员的其他应收款借款单，记账凭证核 准审 核制 订服饰集团制订日期文件名称财务资金管理办法页码/页数82/ 1第一条概述1. 目的：规范整个集团公司的资金管理及使用，更好地利用资金。2. 范围：128、集团各分公司、各职能部门及相关人员。第二条实行收支两条线：即各分公司将所有的收入全部汇入总公司，各分公司的费用由总公司拨付（具体操作见后面的条款），分公司的各直营店的收入全额汇入分公司，各直营店的费用由分公司拨付； 第三条各分公司的日常费用（如差旅、办公文具、电话、零星修理等的费用）由分公司作一份预算，由总公司以备用金的形式拨付；各分公司的直营店的备用金由分公司拨给；第四条而直营店租金、办公室租金、仓库租金及其他租金由各分公司将租赁合同备案表上填列并于当月预算中提出，到期时由总公司拨付；直营店的租金由分公司相关负责人直接支付；第五条工资各分公司于10日前将所有工资核算无误报公司申请资金，总公司129、统一于13日拨付资金，15日发放工资；直营店公司由分公司统一发放；第六条各分公司增开新店及其他项目的投资，需按经济权限提前向总公司申请，由总公司拨付；第七条专项项目的需提前做预算，向总公司报备；第八条各分公司同时开具两个帐户，一个专门用于收入，一个专门用于支出，收入帐户由总公司派人于当地开具，支出帐户由分公司开具，便于总公司拨款及提现支付之用，各分公司的直营店也由分公司派人开具收入帐户，支出帐户视金额大小办理，金额大开一个户，金额不大的，直接以备用金的形式存放于店铺；第九条本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期20XX/01/05文件名称总公司与分公司费用承130、担规定页码/页数83/ 1第一条概述1. 目的：为明确总公司与分公司、分公司与分公司之间的费用承担问题，现制订本规定。2. 范围：适用于集团所有总分公司。第二条分公司新店开业，由总公司外派出去协助新店开业工作的人员（包括市拓人员、财务人员、营销人员等）工资在外派期间1个月以内（包括一个月）基本工资由总公司承担，基本工资以外的费用由分公司承担，如外派人员的车辆费、餐费、食宿费，加工补贴等都由分公司承担。超过一个月以上的工资、补贴和其他费用一律由分公司承担。第三条在正常经营期间，分公司申请总公司派人进行再次指导工作所发生的全部费用由分公司承担。第四条分公司市拓人员协助总公司进行市场拓展工作所发生的131、费用由总公司承担，分公司市拓分人员协助其他分公司所发生的费用由请求协助的分公司承担，并通过总公司往来过渡其费用。第五条总公司召开全体总代理、分公司、加盟商销售会议、订货会议所发生的餐费、食宿费、往返路费由总公司承担；总公司召开各分公司相关人员职业技能培训会议或分公司申请到总公司接受培训的所发生的费用，其中往还路费、餐费等费用由分公司承担，总公司只承担住宿费用。第六条总公司发货到各分公司所发生的运费由总公司承担，退货运费由各分公司承担，如因产品质量问题退货回维修的运费由总公司承担。第七条分公司因新店开业，增加资金投入而出现资金短缺向总公司借款的，汇款手续费由分公司承担，或分公司汇款到总分公司帐户132、所发生的手续费由分公司承担。第八条按合同协议应给予客户的货架返点等的支持，总公司对分公司按销售比例的进行支持，而分公司对客户的支持政策根据合同规定进行支持，由分公司承担；第九条 本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期20XX/01/05文件名称财务盘点制度页码/页数84/ 5第一条 目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条 盘点范围1. 存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工材料、下脚品；2. 财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约；3. 财产133、盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。第三条 盘点方式1. 年中、年终盘点1) 存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清盘一次。2) 由财务科与会计科共同盘点。3) 由经管部门会同财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。2. 月末盘点：每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。（经营项目500项以上时，须采取重点盘点）3. 月份检查：由检核部（总经理室）或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。第四条 人员的指派与职责1. 总盘点：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。2. 主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的134、实际工作。3. 复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。4. 盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。5. 会点人：由财务部指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。6. 协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。7. 特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。8. 监点人：由总经理室派员担任。第五条 盘点前的准备事项1. 盘点编组：由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”（略），呈总经理核定后，公布实施。2. 经管部将应行盘点的135、财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。1) 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。2) 现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。3) 各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4) 各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据（如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等），利用“结存调整表”（略）一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数，第二联财务部自存，第一联送经管部。3.盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。第六条年中、年终全面盘点1财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的136、盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。3原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。4盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。5盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再盘点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”137、一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。第七条不定期抽点1由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”（略）于呈报总经理核准后办理。2盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。3盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。4不定期抽点应填列“盘存表”。第八条盘点报告1财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”（略）一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。2不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点138、盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。3盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。第九条现金、票据及有价证券盘点1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。2现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。3盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。4会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”一139、式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部保存，第二联财务部保存，第三联送总经理室。5有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。第十条存货盘点1存货的盘点，应于当月最末一日进行。2存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。第十一条其他项目盘点1外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”（略）一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管140、部，第二联存财务部，第三联送总经理室。2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。3经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送财务部核查。第十二条注意事项1所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。2盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。3所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换141、算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。6盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。7盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。8盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。第十三条奖惩1盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。2违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。第十四条账载错误处理1账载数量如因漏账、记错、答错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。2账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核142、或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。第十五条赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：1未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者；2对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；3对所保管的财务未经报准而擅自转移、拨借或损坏不报告者。第十六条本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期20XX/01/05文件名称经济权限表页码/页数89/ 3关于总公司经济签核权限的规定（草案） 为规范公司报销手续，明确各主管人员对报销签字相关的责任，特制订本签核权限制度：一、签核的具体权限详见款项支付签核权限表，143、此表中，“”代表必须要签字，“”代表不需要签字；二、所有签核报销后的凭证财务每周整理交财务副总审核；三、事情紧急而中心总监副总总经理等相关人员不在公司的，可事先报备给不在公司的主管，由主管通知下一个应签核的人，先办理后由主管补签，如：紧急事项的借款；四、 报销、借款于办理完业务之后的一周内进行报销处理，过期不报；五、交际费用的报销须注明时间、地点、项目及宴请人数、参加人数等；六、货款支付应有由财务确认对帐确认方可申请款项支付，同时须有合同；七、固定资产购置前须先填写固定资产购置申请表，经行政部审核是否需要并报各级签核后方可购买；八、投资项目（如开直营店）必须有可行性报告（含市场预测报告、财务部144、的预算报告等）经公司副总以上审议通过后方可实施执行；九、各相关权限的签核人不在时，应指定相应的代理人，各代理人应对所签核的相关内容负责，并将实际情况向直接责任人报备；十、 定价权调价权及给客户的特殊折扣等权利，应经营运部门申请，经财务成本核算后交营运副总及总经理审批后方可执行；十一、所有文件签核均须经部门经理了解后根据签核权限上报签核，不得越级签核；如分公司开店支出为18万元需经总经理签核的文件，财务财务副总营销副总须了解业务发生的情况报总经理，十二、固定资产购置、投资项目、商品定价调价权、借款及信用额度请参照相关表格及流程；十三、以上规定，自公布之日起开始试行，各级人员请在试行期间提出使用意145、见，公司将在试行期结束后对本规定进行调整！总公司经济签核权限表项目内容部门主管行政经理部门经理分管副总财务经理财务副总总经理董事长股东会说明日常开支（如市内差旅费、办公费、零星物品的购置等业务招待费用、修理费邮寄费用打版费用等日常费用开支单项开支50元以下（含50元）涉及差旅行程的部分须找行政经理签核单项开支50元以上200元以内（含200元）单项开支200元以上500元（含500元）以下此费用在使用前需报备总公司财务经理单项开支500元以上1000元（含）以下单项开支1000元以上交际费用（主要包括为拓展市场办理业务而发生的餐费，购买礼物游玩等发生的费用）报销时请注明就餐地点及人数单项开支1146、00元以下（含100元）单项开支100元以上（不含）300元（含）以下单项开支300元以上（不含）800元（含）以下单项开支800（不含）以上2000元以下单项开支2000元以上货款支付单项支付30000元（含）以下须附对帐单单项支付30000元（不含）以上50000元（含）以下单项支付伍万元（不含）以上捌万元以下单项支付捌万元（不含）以上预付款支付单项支付10000元（含）以下须附合同单项支付10000元（不含）以上30000元（含）以下单项支付叁万元（不含）以上伍万元以下单项支付伍万元（不含）以上固定资产的购置单位价值在2000元以上使用价值超过两年以上的机器办公用具等需事先申请方可购置投147、资项目单个项目金额在伍万元（含）以下市场开拓投资需做出可行性报告及预测报告报总公司单个项目大于5万元（不含）小于15万元（含）单个项目大于15万元（不含）小于30万元（含）单个项目大于30万元（不含）小于50万元的单个项目大于50万元（不含）的商品定价权及调价权商品定价须经财务核成本营销部提价格，副总及总经理确认方可调价由营销部提方案，财务核成本，副总及总经理同意方可执行公事借款金额不超过经手人工资额的借款所有欠款权限直接上司签核人或是上级主管须对借款负责任方可签发，财务根据权限核发，督促收回超过经手人工资额1000元（含）以下超过经手人工资额1000元至3000元（含）的超过经手人工资额30148、00元以上10000元（含）以下超过经手人工资额10000元以上个人借款当月累计借款不超过1000元（含）的（或未超过未发工资额的）所有欠款权限直接上司签核人或是上级主管须对借款负责任方可签发，财务根据权限核发，督促收回当月累计借款超过1000元低于3000元（含）当月累计借款超过3000元低于5000元（含）当月累计借款超过5000元（不含）信用额度（分公司借款参照分公司经济权限）客户欠款额一万元以内且所负责业务累计不超过3万的所有欠款权限直接上司签核人或是上级主管须对借款负责任方可签发，财务根据权限核发，督促收回客户欠款额一万元以上不超过三万元（含）累计所负责业务欠款额伍万元以内的客户欠款149、额三万元以上伍万元（含）以下累计分公司欠款额8万元以内的客户欠款额5万元以上累计业务欠款额10万元以内的服饰集团制订日期文件名称分公司财务管理方案页码/页数92/ 4第一条概述1. 目的：为规范各分公司财务管理特制定本制度。2. 范围：适用于分公司财务管理。第二条分公司财务人员的管理：1. 各分公司财务人员人事管理权归属于广州财务中心，均由总公司委派或聘任,专门从事分公司会计核算、统计及财务管理工作。2. 分公司财务人员接受总公司和分公司的双重领导，在财务工作上由总公司财务部统一管理，在行政上接受分公司经理的管理。3. 各分公司财务人员新进、离职、调动等均需经总公司财务总监同意后方可异动，分公150、司财务人员的档案应在总公司人力资源部备案存档。4. 针对分公司会计人员的工作表现，应有相应的奖惩的权利；第二条资金管理制度1. 采用收支两条线的处理方式,即收入全额存入总公司,日常开支由总公司先预留一部分备用金，工资、店面租金、新店投入资金等由分公司先做预算，向总公司提前申请，由总公司拨付专款专用,分公司对各直营店铺的管理也是如此，具体做法，在离店铺较近的银行开折卡两套，一套为店铺存当日销售所用，一套为店铺备用金取款用，一个为收入，一个为支出；2. 如有特殊情况需坐支现金，需先向总公司报备，总公司同意后方可支付；（如坐支超过5000元，必须向总公司书面申请，见坐支现金申请表）3. 会计必须在每151、月月底定期对出纳、库管对帐，进行实地盘点，做到帐实相符；为确保公司资金安全，会计可不定期对出纳进行现金盘点，并写盘点报告回总公司（附现金及存货盘点表）。第三条结算价格方案1总公司给分公司的价格：按全国统一的加盟总代理的价格发给，另外其他配送物品（属于收费范围与不收费范围）的标准均与加盟总代理一样；好处：有利于核算分公司效益；2分公司中直营店的价格：按分公司购入价拨给，直营店作为一个仓库管理其货品，但是其收入、直接费用（直接由店铺承担培训费、差旅费、运输费用、促销费等等）、间接费用（应分摊分公司的管理费用）均应单独列支分部门核算，方便核算各店铺损益；3分公司中加盟店的价格，按总公司规定的加盟店的152、统一价格给予；4联营店的核算方式：按总公司联营的统一模式来管理；第四条库存货品的管理：1.分公司会计应不定期地对各直营、联营店中货品进行抽查、每月一次进行盘点，作出盘点报告及盈亏处理报告表；2总公司审计人员每三个月对分公司进行现场审计，包括货品盘点、现金盘点、凭证审计、购物审计（主要考核是否按公司所规定的价格售货）；第五条帐务管理及电算化权限设置：1各分公司与总公司进同一个帐套录入凭证，分公司管理会计每日须进入帐套检查各分公司是否如实反映其收入支出及资金情况，并针对每一项业务发生所采用的记帐方式，所使用的科目是否正确进行核查，及时更正；2权限设置：各分公司只能录入本部门的凭证及看到本部门发生的153、业务，总公司根据业务的不同设置权限，相关业务只能有相关的权限；如往来帐会计能看到的只能是应收帐款应付帐款其他应收款其他应付款的明细帐，其他帐目无法看到；第六条会计工作要求：1.严格执行分公司财务管理制度，完善会计核算、统计方法，建立健全内部财务管理制度。2.严格执行分公司的资金管理制度（详见第二条资金管理制度），并加强与客户及总公司的业务沟通，保证加盟商货款直接汇入分公司帐户，确保资金安全;3.按公司要求及时编制财务报表，包括资产负债表、损益表、直营店损益表、资金收支表及预算表、应付帐款汇总表、应收帐款明细汇总表、现金收支明细表。4.保护公司资产的安全与完整，建立、健全各类资产管理台账；同时发154、挥对资金的监督、管理职能，有权制止将分公司资金及资产用于非本公司业务范围开支的行为，对已发生的用于非本公司业务的资金支出，应及时上报；5.加强对分公司存货监管（详见第四条库存管理那一条）及时向分公司经理报告存货的具体情况，为分公司销售管理提供准确的数据信息。6.负责对分公司的固定资产与列管资产定期盘点、清查，每年6月份及12月进行全面盘点;并出具相关的盘点报告，每月须进行抽盘;7.每月一次与各加盟商及总公司进行往来帐目核对，并将对帐结果反馈给加盟商及总公司；8.加强对“其它应收款”的管理，及时向分公司经理反映其他应收款的情形，一旦有相应业务发生，须及时收回相应款项，如私人借款、电话及租房押金等155、。9.按照分公司费用管理规定，对分公司所辖工作人员报销的费用进行审核，对不符合规定的予以退回。 （见公司报销制度）10.负责对分公司相关资料进行搜集、整理、汇总、存档以及日常账务处理、报表编制等。11.负责对分公司经营活动及财务状况进行定期分析，为分公司经理提供必要会计信息。12.对分公司的资金进行预算，为分公司业务拓展提供相应资金信息；13.负责分公司财务档案及合同档案的管理：每月一次对记帐凭证进行装订及归档工作，对日常财务文件按类归档，以便及时取用及查找；14.协助分公司经理做好其他日常管理工作。第七条费用标准：1确定各种费用占销售收入的比例，如广告费交际费返点，根据公司历年的数据及相关制156、度的规定来确定这个比例，保证分公司利润和增加节约的观念；2总公司审计以此为标准来审计，结合实际业务情形，同时作为分公司利润考核的指标之一；3费用支出与报销严格按分公司经济权限执行；第八条审计制度：须在20XX年制订，以公司的会计作业标准及各种财务制度为依据，同时结合现场审计及实际操作审计来对分公司的业务操作作出判断；第九条本制度自公布之日起试行, 由人力资源部进行修改后正式实施。服饰集团制订日期20XX/01/05文件名称分公司经济权限表页码/页数96 / 3关于分公司经济签核权限的规定（草案） 为规范公司报销手续，明确各主管人员对报销签字相关的责任，特制订本签核权限制度：一、签核的具体权限详157、见分公司经济签核权限表，此表中，“”代表必须要签字，“”代表不需要签字；二、所有签核报销后的凭证财务每周整理交分公司经理审核；三、事情紧急而分公司经理或须签字人不在公司的，可事先以信息或传真等方式报备给签核人，由签核人通知财务，先办理后由签核人补签，如：紧急事项的借款；四、 报销、借款于办理完业务之后的一周内进行报销处理，过期不报；五、货款或其他公司内部调拨的款项须知会分公司经理；六、固定资产购置前须先填写固定资产购置申请表，经公司行政部审核是否需要并报各级签核后方可购买；七、投资项目（如开直营店）必须有可行性报告（含市场预测报告、财务部的预算报告等）经公司副总以上审议通过后方可实施执行；八、158、各相关权限的签核人不在时，应指定相应的代理人，各代理人应对所签核的相关内容负责，并将实际情况向直接责任人报备；九、须经相关人员批复，须将单据传回总公司，签字后回传给分公司出纳办理，并在单上注明此文件只此一份有效，复印涂改无效字样！此类单据原件交财务部保管，一月后将所有就交给分公司的单据统一一次寄还给分公司！十、固定资产购置、投资项目、商品定价调价权、借款及信用额度请参照相关表格及流程；十、以上规定，自公布之日起开始试行，各级人员请在试行期间提出使用意见，公司将在试行期结束后对本规定进行调整！分公司经济签核权限表项目内容部门主管分公司会计分公司经理集团行政经理集团营运经理集团营运副总集团财务经理159、集团财务副总集团总经理说明日常开支（如市内差旅费、办公费、零星物品的购置等业务招待费用、修理费邮寄费用打版费用等日常费用开支单项开支50元以下（含50元）单项开支50元以上200元以内（含200元）单项开支200元以上500元（含500元）以下此费用在使用前需报备总公司财务经理单项开支500元以上此费用在使用前需向公司财务副总申请交际费用（主要包括为拓展市场办理业务而发生的餐费，购买礼物游玩等发生的费用）报销时请注明就餐地点及人数单项开支100元以下（含100元）单项开支100元以上（不含）300元（含）以下单项开支300元以上（不含）800元（含）以下此费用在使用前需向公司营运总监申请，同意160、后方可开支单项开支800（不含）以上2000元以下此费用在使用前需向公司营运部门申请，经营运副总同意后方可开支单项开支2000元以上货款支付单项支付30000元（含）以下如为支付总公司货款，则只须分公司经理签字即可单项支付30000元（不含）以上50000元（含）以下单项支付伍万元（不含）以上捌万元以下单项支付捌万元（不含）以上预付款支付单项支付10000元（含）以下单项支付10000元（不含）以上30000元（含）以下单项支付叁万元（不含）以上伍万元以下单项支付伍万元（不含）以上固定资产的购置单位价值在2000元以上使用价值超过两年以上的机器办公用具等须事先向总部行政部申请经副总及总经理批示161、后方可购买投资项目（主要为开新直营店）单个项目金额在伍万元（含）以下市场开拓投资需做出可行性报告及预测报告报总公司单个项目大于伍万元（不含）小于十万元（含）单个项目大于十万元（不含）小于十五万元（含）单个项目大于十五万元（不含）由分公司经理提交市场预测报告、投资预测报告及可行性报告后，此权限参考总公司权限商品定价权及调价权商品定价须经财务核成本营销部提价格，副总及总经理确认方可调价由营销部提方案，财务核成本，副总及总经理同意方可执行公事借款金额不超过经手人工资额的借款所有欠款权限直接上司签核人或是上级主管须对借款负责任方可签发，财务根据权限核发，督促收回超过经手人工资额1000元（含）以下超过162、经手人工资额1000元至3000元（含）的超过经手人工资额3000元以上10000元（含）以下超过经手人工资额10000元以上个人借款当月累计借款不超过1000元（含）的（或未超过未发工资额的）所有欠款权限直接上司签核人或是上级主管须对借款负责任方可签发，财务根据权限核发，督促收回当月累计借款超过1000元低于3000元（含）当月累计借款超过3000元低于5000元（含）当月累计借款超过5000元（不含）信用额度客户欠款额一万元以内（含）累计分公司欠款额伍万元以内的所有欠款权限直接上司签核人或是上级主管须对借款负责任方可签发，财务根据权限核发，督促收回客户欠款额一万元以上不超过三万元（含）累计分公司欠款额十万元以内的客户欠款额三万元以上伍万元（含）以下累计分公司欠款额十二万元以内的客户欠款额伍万元以上捌万元（含）以内累计分公司欠款额十伍万元以内的客户欠款额捌万元以上壹拾万元以内（含）累计分公司欠款额壹拾捌万元以内的