1、矿业科技开发公司办公室后勤、人事、财务制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言 随着公司经营规模的不断扩大，公司迫切需要完善各项管理制度。本制度是公司管理层在总经理的指导下，根据公司发展战略规划，公司组织架构，由各部门经理制定、修改、完善，经公司高级顾问、高层管理者审核后确定的。本制度是公司所有员工必须了解和遵守的管理制度，按照一定的制度来管人和办事，遵循一定的流程，不仅能过提高工作效率，而且能减少和降低因人为的因素而造成的失误。扎扎实实的从企业内部做起，抓管理、更新管理形象、建设企业文化，实施名牌战略，是公2、司的发展壮大的当务之急。 敬请员工对本制度在实施过程中存在的问题提出合理化建议，便于及时修改、补充和完善。XX矿业科技开发有限责任公司批 准 发 布 令为使XX矿业科技开发有限责任公司健康、稳步的发展，公司组织编写了此部管理规章制度。本管理制度对各部门完成工作以及每个部门岗位职责都作出了详尽的说明。望公司各部门认真组织学习，深入贯彻执行，它是本公司实施规范化管理的标准性文件。经公司总经理办公会议研究通过，特此发布，并从二xx年八月一日起实行。总经理： 二xx年七月十八日 目 录第一章 办公室管理制度一、办公室综合管理制度1二、会议管理制度2三、每周例会制度4四、办公室保密制度5五、档案管理制度3、6六、工作汇报制度7七、传真管理制度8八、安全卫生管理制度9九、宿舍管理制度10十、空调使用管理制度12十一、员工工服管理办法13十二、邮件管理制度14十三、值班制度15十四、清洁卫生管理制度16第二章 后勤管理制度一、库房安全制度17二、劳保用品管理制度18三、物资采购制度20第三章 人事管理制度一、 人事管理制度.21二、 工资制度.31三、公司员工使用QQ的管理办法35第四章 财务管理制度 一、公司财务管理制度36二、差旅费报销办法 .48三、费用报销管理办法51四、资产管理制度54五、借款、付款、费用报销程序57第五章 网络部管理制度一、 病毒防治管理制度58二、 计算机操作系统安装规4、定59三、 计算机管理、使用、维护制度61四、 网络资源管理制度63五、 信息数据备份制度67第六章 选冶研究中心管理制度一、 人员管理制度.68二、 安全管理制度.69三、 保密制度.70第七章 测试中心管理制度 一、测试中心管理制度.71二、测试中心安全管理制度.72三、保密制度.73四、化学试剂储存管理规定.74五、标准组管理制度.75六、试样加工管理制度.76七、分析样品保管制度.77八、天平室管理制度.78九、空心阴极灯管理制度.79十、质量管理工作制度.80十一、测试中心实验室用水规定.81十二、仪器设备管理使用办法.82十三、铂金器皿管理制度.83第八章 培训中心管理制度 一、培5、训中心管理制度.84二、内部讲师管理制度.95第一章 办公室管理制度办公室综合管理制度为了规范办公室管理，提高工作效率，依据公司行政管理规范制定本制度(一)上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。(二)上班时穿工装（或工作服），不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装，不要在办公室化妆。换装工装时间为8：30以前，17：30以后，不允许在上班时间更换。(三)凡本公司员工上班要戴胸牌，参加和举办各类大型技术、研讨、交流会议要戴工牌。(四)上班时间不允许在办公室用餐。(五)办公室杜绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。应营造良好的工作环境。(六)禁止使用公司电话打私人电话或用公司电6、话聊天，包括打入的电话。接拨电话应该言语尽量简洁，做到长话短说。(七)员工电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。(八)公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。(九)做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。(十)下班时应整理好自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，锁门，拔各种充电器（除公司数码相机及摄像机电池有充电需要外）。（十一）请保管好各自的贵重物品。会议管理制度 总则（一）为减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，解决工作中出现的根本性问题，特制订本制度。 会议分类及组织（二）公司级会议：公司7、员工大会、公司年会、公司各技术交流会，报请总经理批准后，由各部门分别负责组织召开。（三）公司项目会议：经由总经理批准，项目总负责人负责组织。（四）部门会议：由各部门主管召开并负责组织。（五）部门(小组)会：报请部门主管批准后，由小组组长负责组织召开。（六）业务会议(业务洽谈会、客户座谈会等)一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。 会议安排（七）例会的安排。为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下： 1.总经理办公室研究、部署行政工作，讨论决定全公司行政工作重大问题。2.周、月、年工作会总结评价上月8、各部门工作情况，计划下月工作。3.员工大会总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进部门、个人。4.晨会制定一天的工作计划5.下午会总结一天的工作，重点讨论和解决突发事件和难点。 会议的准备（八）所有会议主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。（九） 参加公司例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经会议主持人批准。周例会制度（一）部门管理人员例会每周举行一次，由总经理主持，副总经理及各部门经理级人员参加。（二）会议主要内容9、为：1.总经理传达主管有关文件及会议精神。2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部门协调解决的问题；3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排；4.其他需要解决的问题。（三）会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。（四）严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。办公室保密制度（一）凡属上级下发的绝密文件、资料，未经批准，不得扩大阅读范围。绝密件的收发、传递，由办公室秘书管理，专柜存放，未经发文单位批准不得复制、摘抄。绝10、密件，阅后应当天交还。严禁携带绝密件外出。不得将绝密事项转告他人。（二）对机秘、密级的文件、资料要加强管理。办公室秘书要严格收发、传阅制度，未经批准不得复印，因工作需要复印，应办理登记手续，阅办后应及时将复印件交回。销毁不同密级的文件要按上级规定办理，不准向废品收购站出售秘密文件、杂志或资料。（三）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密。 （四）需要保密的各种会议，应根据会议内容确定到会人员，选择具有保密条件的会议场所，并采取安全保密措施。（五）做好计算机信息保密工作。凡秘密级以上的信息，严禁上国际互联网。（六）涉及秘密的电话、函电，要执行明电明复，密电密复的规定，确保11、通讯秘密。不准通过普通邮政传递属于公司秘密的文件资料和物品。档案管理制度（一）档案是公司的宝贵财富，档案人员必须提高警惕，加强档案管理，做好档案的保密、保卫工作，不向无关人员泄漏档案内容，不带无关人员进入档案室，确保档案的保密与安全。 (二) 档案室严禁堆放易燃易爆物品和其他杂物，保好“七防”，并定期检查，消除隐患，防止事故发生。 （三）档案室要适时通风，保持适宜温、湿度，要经常打扫卫生，保持案卷的整洁、美观，对纸质老化、字迹褪色的档案要积极采取补救措施。 （四）非档案人员，未经许可不得入库房。 （五）保存的档案要进行科学分类、排列、编号，做到管理系统化、科学化。 （六）对借出的案卷应及时催还12、。同时，要准备有关资料的收集、科学化。 （七）积极改善档案的保管条件，不断提高管理水平，维护单位档案历史真面貌。 （八）定期督促各部门将有关档案材料及时上交档案室保管。工作汇报制度（一）工作汇报坚持“逐级汇报”制。即各部门主管向办公室主任提交，办公室主任向主管领导汇报，一般情况下不得越级汇报。（二）汇报内容主要是各部门工作的进展情况；领导安排的临时性工作完成情况；外出参加会议、培训的情况；各部门目标实施情况及存在的问题，对工作的看法及建议；其它需要汇报的内容。（三）一般情况下，各部门主管应每月主动向主管领导汇报一次全面工作。根据需要，也可随时召开会方议，以便了解情况，安排工作。上级会议精神的汇13、报最迟不得超过上班后三日。（四）每天晨会由会议记录员先汇报前一天下午的工作问题。（五）每年的7月中旬、11月中旬，各部门主管要对上半年工作和年度工作进行总结和计划；每月的28日提交月工作总结和计划。（六）凡因工作不汇报，造成影响和损失的，将追究当事人的责任，并视情节轻重做出相应处理。传真管理制度（一）传真机：指定1人管理，负责收发及传递工作。（二）传真机管理人收到所传真应及时有效的传递给相关负责人，不能自行判断是否有用然后二次利用。（三）合同类传真：相关负责人用完后，全归到办公室存档。（四）业务类传真：各相关负责人可以自行保管，以备后用。（五）培训、会议类传真：进行分类和保存。（六）其它传真：14、其它传真办公室（档案室）保留至少三天方可进行筛选，把无用传真归到传真机管理人那进行二次利用。安全卫生管理制度（一）办公室负责对卫生、安全、防火工作进行检查、监督、管理。（二）公司各部门的安全由各部门主管负责，各部门应严格按照安全制度规定存放与使用易燃、易爆、易腐蚀等物品。危险品、有害物品必须由专人负责保管，使用人员向保管人员领用，并做好领用手续。（三）公司各部门应经常检查水管、水池是否堵漏，一经发现立刻清理，防止室内无人出现漏水等严重的突发事件。如出现事故一经发现，由部门主管负全责。（四）公司各部门强化用电安全管理，不准超负荷用电，定期检修用电设备设施。（五）禁止在公司吸烟、喝酒、聊天、打瞌睡15、，不得做与工作无关的事。（六）各部门要保证室内清洁，物品摆放整齐；每天上班前5分钟要完成清扫、整理工作，并注意卫生保持；室内不得存放与工作无关的物品，不得在室内张贴悬挂各种物品。（七）总经理办公室卫生由办公室指派专人负责。责任人每天上班前5分钟完成清扫，室内物品摆放整齐，饮用水保证供应。如责任人有事，应提前向办公室主任报告，避免出现漏岗。（八）会议室卫生由办公室指派专人负责。责任人每天上班前5分钟完成清扫，室内物品摆放整齐。如责任人有事，应提前向办公室主任报告，避免出现漏岗。（九）办公室指定人员负责每天淋植物和花，保持好植物和花的正常生长。（十）要增强安全意识，严禁在走廊及办公室私接电源、使用16、明火。（十一）最后一个离开公司的工作人员必须随时负责关闭所有办公设备，锁好门窗，关闭电源、水闸。（十二）上班期间，室内存放的贵重物品责任人自己保管；下班及节假日不得在办公室内存放钱款及贵重物品。如有丢失自行负责。宿舍管理制度（一）为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本办法。（二）公司员工因个人无适当住所或住所到公司的交通不便且不具有不良嗜好的，可以申请在公司集体宿舍住宿。（三）本公司为员工提供住宿（住宿人员为公司现编制内人员），若员工离职（包括自动离职、被解聘或除名）时，必须于员工离职之日起三日内迁离宿舍。（四）员工宿舍设立管理员，17、其工作任务如下：1.监督管理一切内务，分配清扫，保护整洁，维持秩序，水电煤气及宿舍人员管制。2.监督值班人员维护环境清洁及门窗关闭。3.有下列情形之一者，应及时通知公司主管；1）违反宿舍管理规定，情节重大。2）宿舍内有不法行为或外来火灾。3）员工身体不适以至病重，同时应通知其亲友并及时送医。4）其它特殊情况，管理员无法及时处理时。（五）宿舍员工必须按时就寝，休息时间不得大声喧闹或发出大的噪声。（六）宿舍员工不得擅自调换房间内公共财产物品。宿舍员工离开住所必须关好门窗，锁好房门或大门。（七）宿舍内不得擅自加装使用电量大的电器，禁止使用电炉，不私接电路；不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，18、不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养牲畜，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向窗外泼水、乱倒杂物。 （八）集体宿舍建立值日制度，值班者负责责任区公共卫生、水、电设备状况。注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除安全事故隐患。（九）宿舍员工注意搞好宿舍卫生，起床后被单要叠放整齐；必须爱护房内所有公共财产（物品），如房内公共物品被人为损坏的，必须明确责任人，否则将由现住人员共同承担赔偿责任。 （十）员工不得留宿非公司人员，特殊情况须报公司备案并获批准后方可留宿，不得在宿舍内有酗酒、赌博、色情、吸毒或其他违反国家法律法规的不良行为。对违反管理规定的人员，及进批评教育、提出警告；对多次不改19、者，公司可予以处罚，乃至逐出宿舍。（十一）员工离开宿舍或晚上睡觉时，必须关好门窗及煤气、水、电等，做好防火、防盗等安全防范。如因疏忽公司财产被盗或毁损的，相关责任人照价赔偿，责任不明确的由现住人员共同承担赔偿责任。（十二）离职员工迁离宿舍时，必须做好移交工作，如有物品丢失或损坏的照价赔偿。（十三）员工宿舍，公司领导将不定期巡查，任何人不得拒绝并必须听从指示。（十四）注意处理好与小区群众以及门卫的关系，不与他人发生冲突，保持公司良好对外形象。空调使用管理制度为了切实贯彻节约用电，降低能耗，按需使用原则，也为更科学合理地使用空调设备，延长使用寿命，切实保障空调能发挥其应有的作用，更好地为广大员工提20、供良好的办公环境，现将公司空调的使用规定如下： （一）空调使用实行“专人负责制”，各部门指定空调使用的负责人，主要负责掌握空调的使用时间，管理所属空调的正确使用，避免人为损坏，以保证空调能发挥其应有作用。（二）夏季：室内温度在28以上，可使用空调，空调温度应设定在2528之间，有电扇的办公室同时开启电扇（夏季室外最高气温达到33以上可以开启制冷，由于公司没有室外温度计，以室内温度28为限，超过28可以打开空调，据有关部门确认，一般室内温度与室外温度大多是5度的温差）。上午9：30以前不得打开空调，每天下班前30分钟要及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象，其余时间（晚间、阴雨天等）不得开21、启空调。（三）冬季：室内温度在1以下，可使用空调，空调温度的设定最高不能超过18。（四）夏季使用空调器时室内机应选择接近水平方向送风，冬季使用空调器时应采用向斜下方送风，这样有利于使整个房间的温度尽量达到均衡。（五）由于办公室内电脑数量过多，造成温度持续升高，控制在26是最佳温度，延长电脑使用寿命，提高工作效率。（六）任何人不得因个人的所处办公室的位置不同或者个人的冷热情况干涉空调的开启温度或者是关闭，违者根据办公室管理规定处理。（七）在规定的空调开启温度以外不准使用空调。（八）由于空调的使用开启不当，造成空调损坏或不能正常运行，要追究其使用者的责任。（九）全体员工必须增强节约用电、安全用电意22、识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线，不得让外来人员随意开启空调。员工工服管理办法为规范管理，体现公司的整体形象和员工的精神面貌，凡是本公司聘用的员工，公司为员工配发一套工作制服。（一）制服的管理1.凡公司员工一经试用满一个月后，公司为其定制一套制服；2.上班时间没有穿制服（工作服）上岗者每发现一次，罚款10元，累计计算，每月由办公室报财务部从其工资中扣除；3.制服一经发放，即归个人永久使用，员工离职时公司按时间收回部分折旧费；4.试用期员工着装须与公司制服相似，最好穿着正装。（二）费用支付员工制服购买费由员工个人和公司各承担一半费用，一年后公23、司退还员工个人支付的制服款。（三）员工离职制服折旧办法1.员工在公司工作未满半年，申请离职的，其制服不计算折旧费，从其工资中扣发公司支付的制服款；2.员工在公司工作满半年未满一年，申请离职的，其制服按月计算折旧费；3.员工在公司工作一年以上，申请离职的，不扣发制服款；4.由于公司原因解聘的员工，离职时不扣制服款。（四）本制度从下发之日起执行，解释权归办公室。邮件管理制度（一）邮箱管理：公司邮箱由指定人员管理，负责每天于9:00、11:00、14:00、17:00四次定时查看和保存。1.如遇特殊情况应适当增加查看邮箱的频率，以保证工作效率。2.现阶段公司主要对外邮箱：xatz，xatianzho24、u。3.培训部邮箱由培训部部长负责管理。（二）邮件管理：对收发邮件进行详细的时间、类别划分，建立文件夹保存在邮箱管理人电脑里（注意重要文件的保密工作）。1.对重要邮件、特殊邮件要及时查看并反馈给相关收件人员。2.不能确认的邮件应及时提交办公室进行确认。3.对于收到的有效邮件必须进行回复，以便对方得到邮件到达确认。4.对于发送的邮件，一定要确认对方收到为止。5.对于收到邮件对方有明确时间要求答复的，邮箱管理人员一定要跟踪到底，保证答复及时。（三）严格按照邮箱管理流程图处理。（四）未经允许，不可私自将邮箱用户名和密码告之其他人员。（五）定期备份邮件至安全位置。值班制度（一）值班人员不迟到不早退，下25、班后按要求关闭所有电源，锁好门窗。对整个公司进行安全检查，注意防火防盗。凡由于工作失误造成损失者，将严肃处理。 （二）值班时间不得离岗，不做私事；非工作人员，末经许可不得进入公司。 （三）请使用指定计算机工作。（四）要登录网上客服。（五）如有客人要热情主动招待，并随时、定时关照。（六）做好电话记录，电话的转接和记录按照流程处理。（七）认真填写值班情况记录表，及时记录、反馈情况。（八）值班钥匙由值班人员统一负责管理，不得借用他人，在值班结束后及时把值班钥匙交给下一次的值班人员，不能影响值班工作。 （九）值班安排确定后原则上不再更改，确有事由不能值班，应找人代替并经主管批准后值班，或提前报主管领导26、安排换班，否则不能离开岗位。（十）完成领导交给的任务。（十一）候补值班人员，值班时间为其他人员周日全都出去培训的时候。清洁卫生管理制度为保障公司优美、舒心的工作环境和员工身心健康，塑造公司形象，特制定本制度。 卫生管理准则（一）办公室后勤部负责公司全面卫生组织、领导管理工作。并指派专人负责打扫、维护、卫生检查等工作。（二）凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行。（三）本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。（四）各工作场所内，均须保持整洁，不得随意堆放垃圾、污垢或碎屑。请每天清理纸篓。（五）各工作场所内，严禁随地吐痰。（六）饮水必须清洁。（七）各洗手间卫生设施，必须保持清洁。（八）凡可27、能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。（九）值日人员须在上班之前打扫完办公室卫生。（十）打扫范围包括：各部门地板、桌、椅、电脑、隔档、台阶等。 卫生间清洁管理制定（一）清洁工作应自上而下进行。（二）随时清理垃圾杂物。（三）保持镜面、面盆、厕缸的清洁。（四）保持镜台桌面物品的堆放整齐。（五）用完拖把及抹布要洗干净并且摆放整齐。（六）保持卫生间地面的清洁。（七）工作完成后即关灯。第二章 后勤管理制度库房安全制度（一）库房工作人员应严格遵守库房安全制度，严禁将火种带入库内，无关人员不准随意进库。（二）库房人员应经常巡回检查库内安全情况，发现隐患及时清除。（三）易燃、易爆物品、危险物品（如乙炔、氧气28、氩气等），不能与其它物品混放在一起，必须单独放置，做到勤检查，严防隐患。（四）库房内应有防火、防盗设施。（五）定期整理仓库，保持库内清洁、整齐，要注意开门通风，及时检查翻晒物品，防止霉变、虫蛀。（六）定期检查仓库安全设施，库内不准会客吸烟，库内配置防火、防盗设施。劳保用品管理制度（一）劳动保护用品按“劳动防护用品发放标准”规定发放。（二）建立劳保用品领物卡，作为今后报领的凭证，不得遗失和损坏。（三）使用年限到期后，本人写出报损申请，经后勤部审核批准后，交旧换新。（四）使用劳保用品者，不得遗失或有意损坏，否则，按情节轻重给予赔偿。（五）调换工作、调出者，应按规定办理移交或上缴，否则，按价扣款。29、物资采购制度 总 则 （一）为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保公司经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 （二）公司日常经营活动所需的药剂、试剂、玻璃器皿、低值易耗品、办公用品、固定资产、修理用的备品、备件等均属于本制度规范范围。 （三）费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 物资采购规定 （四）物资采购实行归口管理制。公司所有采购均由后勤部负责采购，特殊情况下，经后勤部经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。（五）负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。 （六）推行合同管理制度，物资30、采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 （七）实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。 （八）实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 发票入账及付款程序（九）采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体执行资产管理制度。（十）物资采购付款原则上31、采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，总经理批准，可以办理采购预付款手续。（十一）采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款（经办人填写转账付款申请单部门经理签字，会计根据发票入账情况审核，财务经理根据资金情况签字，总经理批准，出纳办理汇款 ）。3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据32、此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 附 则 （十二）本制度从20xx年8月1日起执行。 第三章 人事管理制度人事管理制度 总 则第一条 为使公司各项工作规范化、制度化和统一化，使公司对员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条 适用范围（一）公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。（二）本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。（三）公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 聘 用第三条 公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先向人力资33、源部提出申请，填写人员增补申请表，经总经理核准后，再由人力资源部办理招聘事宜。第四条 新进人员经考核审查合格后，由人力资源部办理试用手续，员工试用期为3个月，期满考核合格者，可正式聘用；特别优秀者，由部门经理提出申请，经总经理批准后，方可提前转正聘用。第五条 聘用人员应具备下列基本条件：（一）年龄在18周岁以上（二）具备大专以上学校毕业学历者（三）体力强健、思想纯正、品行优良、无不良嗜好者（四）未曾受刑事处分者。第六条 凡经公司通知录用的新进员工，应于期限内办理报到手续，逾期取消其聘用资格。第七条 公司聘用的员工，应提交下列资料：（一）员工保证书一份（二）近期免冠1寸照片2张（三）身份证、学历34、证明复印件及相关证书复印件（四）出具县团级医院体格检查证明（五）其他规定应办理的事项 出 勤第八条 员工每日工作时间：上午 8：30 - 12：00 下午 13：30 - 17：30第九条 员工不按时到岗或离岗者，按下列规定处理：（一）上班时间未到岗视为迟到，每迟到1分钟，员工捐款5元，部门经理捐款10元，部门经理以上捐款20元，依此累加；超过30分钟未到岗者，按旷工一日论处。（二）下班时间提前离岗视为早退，每早退1分钟，员工捐款5元，部门经理捐款10元，部门经理以上捐款20元，依此累加；超出30分钟以前离岗者，按旷工一日论处。（三）月迟到或早退累计3次者按旷工一日论处。（四）旷工一日扣发3日35、全部工资。（五）公司考勤采取指纹打卡考勤，考勤时间以打卡机时间为准。 服 务第十条 员工应服从管理，敬业负责，尽忠职守，互相尊重，共同致力于公共秩序的维持和遵守。第十一条 员工应和衷共济，有爱合作，不得有滋生事端，扰乱秩序，损害公物等行为。第十二条 员工不得违抗上级命令，如有不同意见，应于事前（后）陈述。第十三条 员工除办理本公司业务外，不得对外使用本公司名义亦不得借职务之便为自己或他人谋利。第十四条 员工不得有营私舞弊及损害公司利益的行为，如发现有此行为者，按情节严重程度论处或交司法部门处理。第十五条 员工工作时间必须穿着工装（或工作服）佩带工牌。第十六条 员工应爱惜公司财产、文件用品，不得36、任意浪费，损坏公物，应按价赔偿。第十七条 未经许可，不得任意将公司物品、资料、书籍等携带离开公司。第十八条 不得违反有关安全及卫生规则。第十九条 员工应重视公司信用利益，并不得发生损害公司名誉及泄露公司机密或其他导致公司利益发生不利的事宜。第二十条 第二十条 公司实行每周六天工作日，以下日期为带薪节假日，（若有变更时公司将预先公布）。（一）法定假日1.元旦1天2.春节3天3.“三八”妇女节女员工半天4.清明节1天5.劳动节1天6.国庆节3天7.端午节1天8.中秋节1天（原则上法定节假日公司执行国家规定，特殊情况除外）。（二）星期日（三）其他经公司决定的休假日第二十一条 第二十一条 员工请假分下37、列情况：（一）事假：因事必须本人处理者可请事假，每年累计不能超过12天为限，事假不计发工资。（二）病假：因治病或需调养休养者应出备县团级以上医院证明，方可申请病假，每年累计不能超过30天为限，病假发基本工资的50%（工伤除外）。（三）婚假1.员工结婚可请婚嫁6天（包括节假日），计发工资；2.子女结婚可请婚嫁2天（包括节假日），计发工资；3.兄弟姐妹结婚可请婚嫁1天，计发工资。（四）产假1.员工生育可请假90天，按基本工资的50%计发工资（包括节假日）。2.配偶分娩可请假2天，计发工资。（五）丧假1.父母、配偶丧亡可请假6天（包括节假日），计发工资；2.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母丧亡可请假338、天（包括节假日），计发工资；第二十二条 员工请假，事假应于填写请假申请表，并在请假前一天办理完毕相关手续，否则以旷工论处；但因突发事件或急病来不及请假者，应电话向部门主管报告情况，并于事后补办请假手续，否则亦视同旷工论处。试用期员工原则上不允许请（事）假。（一）请假2天（含2天）以内时，报请部门经理核准。（二）请假2天以上4天以内时，报请部门经理转呈副总经理批准。（三）请假5天（含）以上时，报请部门经理转呈总经理批准。（四）部门经理2天以内由主管副总批准，2天以上级别请假一律报请总经理批准。（五）请假批准后，请假单交人力资源部留存办理。第二十三条 请假逾期，应按照下列规定办理：（一）事假逾期，39、一年内事假累计超过12天者免职或解聘。（二）病假逾期，一年内病假累计超过90天者免职或解聘。第二十四条 员工请假除因急病不能自行报请的由同事或亲属代请外，须亲自办理请假手续。未办理请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。第二十五条 员工请假期满，需续假或虽需续假尚未核准而不到岗除确因病或临时发生意外等不可抗拒因素外，均以旷工论处。第二十六条 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或延期请假。第二十七条 员工依本制度所请各假如发现有虚伪情形者，除以旷工论处外，并依情节轻重给予处罚。 奖 惩第二十八条 员工奖励分下列四种：（一）嘉奖并给予经济奖励2050元（二）记功并给予经济奖励40、50200元（三）大功并给予经济奖励20010000元（四）晋级第二十九条 有下列情形之一者，予以嘉奖：（一）品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。（二）拾金不昧(价值在300元以上)者。（三）热心服务，有具体事实者。（四）有显著的善行佳话，为公司赢得荣誉者。第三十条 有下列情形之一者，予以记功：（一）对技术或管理有建议，经采纳实行，卓有成效者。（二）节约物料或对废物利用，卓有成效者。（三）遇有灾难，勇于负责，处置得当者。（四）检举违规或损害公司利益者。第三十一条 有下列情形之一者，予以记大功：（一）遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。（二）维护员工安全，却有41、功绩者。（三）维护公司重大利益，避免重大损失者。（四）有其他重大功绩者。第三十二条 有下列情形之一者，予以奖金或晋级：（一）研究发明，并使成本降低，利润增加者。（二）对公司有特殊贡献，足以全公司同事为表率者。（三）一年内计大功2次者。（四）服务满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。第三十三条 员工惩罚分为下列五种：（一）警告并给与经济处罚550元（二）记过并给与经济处罚50200元（三）大过并给与经济处罚2001000元（四）降级：降级使用，相应核减薪金。（五）开除：予以解雇。第三十四条 有下列情形之一者，予以警告：（一）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作。（二）因个人过失致使发生42、工作错误，情节轻微者。（三）妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。（四）不服从主管人员合理指导，情节轻微者。（五）不按规定穿着服装或佩戴规定标志者。（六）不能适时完成重大或特殊交办任务者。第三十五条 有下列情形之一者，予以记过：（一）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致使影响公司权益者。（二）在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。（三）对同事恶意攻击或诬陷、伪证，制造事端者。（四）工作中酗酒致使影响自己或他人工作者。（五）未经许可先行下班者。（六）因疏忽致使机器设备或物品材料遭受损失或伤及他人者。（七）未经许可携带外人参观者。第三十六条 有下列情形之一者，予以记大过：（一43、）擅离职守，致使公司蒙受重大损失者。（二）在工作场所或工作中酗酒滋事，影响工作或生产等正常秩序者。（三）损毁涂改重要文件或公物者。（四）怠慢工作或擅自改变工作方法，使公司蒙受重大损失者。（五）不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。（六）工作时间内，做其他事情，如睡觉、下棋、玩游戏等（部门主管连带处分）。（七）一个月内旷工2日者。（八）机器、车辆、仪器及具有技术性工具，非经常使用人及单位、部门主管同意擅自操作者（如因此损害并负赔偿责任）。（九）有其他重大违规行为者。第三十七条 有下列情形之一者，予以开除（不发资遣费）：（一）对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。（二）殴打同事，或互相殴打者。（三）44、在公司内、宿舍内赌博者。（四）盗窃或侵占同事或公司财产经查证属实者。（五）无故损毁公司财产，损失重大或第二次损毁涂改重要文件或公物者。（六）未经许可，兼营与本公司同类业务者。（七）在公司服务期间，受刑事处分者。（八）煽动怠慢工作或罢工者。（九）伪造或变造或盗用公司印信者。（十）故意泄露公司技术、业务上的机密致使公司蒙受重大损失者。（十一）利用公司名誉在外招摇撞骗，致使公司名誉蒙受损害者。（十二）擅离职守，致使公司蒙受重大损害者。（十三）其他违反法令、法规或本制度规定情节重大者。 考 核（实施细则员工工作业绩考评办法）第三十八条 员工考核（一）试用考核：员工试用期间由试用单位，部门主管负责考核（45、应提交试用期工作总结），期满考核合格者，填写“试用人员考核表”报经总经理核准后填写“试用人员转正申请表”正式雇用。（二）平时考核1.各级主管对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作效率、工作表现等，随时作严正的考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。2.人力资源部应将员工假期考勤情况随时记录。第三十九条 考核成绩分为A、B、C、D四个等级（A为优秀、B为良好、C为一般、D为不合格）。考核由各部门制定本部门员工考核办法，经总经理批准后，交人力资源部备案。第四十条 员工年度考核定于每年12月初进行。 加 班第四十一条 公司如因工作需要，可于工作时间以外指定员工加班，被指定人员，除因特殊事情经主46、管核准外，不得拒绝，违者以不服从主管人员领导论处。第四十二条 员工加班，由部门主管填写加班审批表，呈报主管副总经理核准后方可加班，并须按规定打卡，否则不发给加班费或安排换休。第四十三条 员工如在加班时间内擅离职守，除不发给加班费或安排换休外，就其加班时数予以旷工论处。第四十四条 加班审批表应及时交人力资源部备查，人力资源部出具加班换休单，作为换休依据。 出 差第四十五条 员工出差视同出勤，出差人员必须到办公室登记备案，员工出差费用执行公司差旅费报销办法。 培 训第四十六条 公司为提高员工素质和工作效率及工作积极性，举办各种教育学习培训等，被指定参加员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。第四十七条 47、员工培训（一）入职培训：新进员工应实施入职培训，由培训中心统筹办理，内容为：1.公司简介及人事管理制度的学习。2.公司文化、经营理念。3.个人品德教育培训。4.礼仪培训。5.岗位职责及具体工作培训。6.公司的各部门介绍及参观事宜。7.公司业务、设备性能、作业规定及工作要求说明。8.公司部门骨干人员及专业技术人员辅导讲解等。（二）职前培训：员工应不断研究学习本职技能，各级主管应加以指导，合理施教，做到本职技能的精益求精。（三）专业培训：视生产或工作需要，选拔优秀人员至各职业训练机构学习，或邀请专家、教授来公司做系列专题演讲，以增进其本职技能的掌握，利于工作的完成。 迁 调第四十八条 公司基于工作48、上的需要，可随时调动任员工职务或工作地点，被调动员工应予配合，调离岗位应填写员工调离审批表。第四十九条 各部门领导就所属员工依其个性、学识、能力，安排适当工作岗位，务必使人尽其才，才尽其用。第五十条 员工接到调职通知书后，部门领导应予5日内，一般员工应予3日内办妥移交手续，前往新职部门报到。第五十一条 调任员工在接任者未到职前，其职务由原直属领导指派适当人员暂行代理。 待 遇第五十二条 公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇、给予员工合理的报酬和待遇。第五十三条 员工的基本待遇有工资、奖金和补贴等。第五十四条 月薪工资在次月10日（节假日顺延49、）发放或存入员工的银行帐户。新进员工从报到。 福 利第五十五条 每月按实际工作日发给每日适当的伙食补助费。第五十六条 公司依据有关劳动法的规定，发给员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 保 密第五十七条 员工不得泄露业务或职务上的机密，未经上级领导许可，不得对外发表。第五十八条 明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测、不参与小道消息的传播。第五十九条 非经发放部门或文件管理部准许，员工不得私自复印和拷贝相关文件。第六十条 树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。第六十一条 发现其他50、员工有泄密行为或非本公司人员有盗取机密行为和动机，应及时制止并向上级主管汇报。 辞 职第六十二条 员工因故不能继续工作时，需要辞职时，应填具“辞职申请”经部门主管报请公司批准后，办理手续。并视需要，开给“离职表”。第六十三条 一般员工辞职，需提前一个月提出申请；部门主管以上人员辞职，根据职级的不通，需提前两个月提出辞职申请。第六十四条 辞职员工必须按公司规定办理辞职手续，辞职手续不清不结算工资，未按规定程序辞职的以本人一个月工资补偿公司。 安全与卫生 第六十五条 公司各单位、部门应随时注意工作环境安全与卫生设施，以维护员工身心健康。第六十六条 员工应遵守公司有关安全及卫生方面的规定，以保护公司51、及个人安全。 生活与娱乐第六十七条 公司有组织的开展一些娱乐活动，以满足员工的基本需求。第六十八条 公司若提供膳食服务，将按实际价格向员工收取餐费。第六十九条 公司反对员工生活上的腐化，禁止员工加入打麻将之类的消磨意志的活动和违反国家法律、法令、法规的活动。 附 则第七十条 本制度解释权、修改权归公司人力资源部。第七十一条 本制度经总经理批准生效。工资制度（一）工资制定原则 1.员工工资是以社会同业间工资水准、各人特殊才能、社会物价水准及其他因素衡量后决定的。2.激励性 在公司各类、各级职务的薪酬基准应适当拉开差距，体现其激励效果。3.竞争性 体现公司薪酬的吸引力，着眼战胜竞争对手。吸引公司所52、需人才，同时留住人才。4.经济性 以公司的实际承受能力为依据。5.合法性 符合现行的国家和地方有关劳动法规与政策。6.针对性 不同岗位不同能力的员工采用不同的薪资形式。7.员工个人能力超群，工作业绩突出，除工资外公司可根据其工作能力和实际贡献考虑享受公司期权，具体办法不在本规定内。8.员工的福利待遇不包括在工资范围内。（二）员工工资的构成及计算方法 工资分为：基本工资、绩效工资、职务工资、工龄工资、提成、学历工资、项目奖、加班工资、全勤奖。1.基本工资：是员工基本生活保障和该岗位的基本薪酬。由人力资源部根据工作岗位、社会平均工资等因素核定；2.绩效工资：用于考核员工工作业绩及工作表现，即要挖掘53、出员工的工作潜力，还要体现效益激励，公司各部门执行各部门绩效工资实施办法；3.职务工资：根据员工在公司承担的职务而享有的工资；4.工龄工资：凡在本公司工作满一年的员工才可以享有，具体发放标准见二。5.提成：根据规定按业绩发放的工资。依据公司相关文件规定给部分部门执行的业务提成；6.学历工资：公司根据员工的文化程度而设定的工资；7.项目奖：根据规定按项目发放的奖金。依据公司相关文件规定给部分部门执行的项目奖金。8.加班工资：非工作时间上班发放的工资。公司原则上不安排加班，特殊情况必须加班时，按程序签批后加班，原则上安排换休，不发放加班工资。特殊情况按相关规定发放加班费。9.全勤奖：员工按公司制度54、规定出满勤发放的奖金。全勤奖是对员工遵守劳动纪律的一项奖励，员工按公司制度规定当月没有病事假等出满勤，发全勤奖，否则无全勤奖，公司员工全勤奖暂定为每人每月100元。10.员工工休日、迟到、早退、旷工等按公司规定执行。（三）工资发放时间1.员工工资实行月给制，当月工资于次月10发放（节假日顺延）；2.新招试用期人员，当月试用期未满10个工作日的，当月不发放工资，其工资随下月工资一起发放。（四）本制度为公司各部门工资制度，公司管理层和选矿室高级工程师不执行本制度。（五）本制度的解释权归人力资源部。（六）本工资制定从20xx年8月1日开始执行。（七）工资制度实施细则20xx年7月2日工资制度实施细则55、根据公司工资制度，结合公司实际情况，制定公司各项工资标准的实施细则，便于操作运行。一、前提（一）岗位设置和人员设置是根据目前公司现状规划的，今后根据公司的发展状况，必须适时进行调整和修改。（二）试用期员工由公司人力资源部和各部门主管负责招聘初选，主管副总负责复试，薪资由主管副总在招聘计划确立前给出该岗位的工资范围，招聘确认后由主管副总以上人员确定该招聘员工具体试用期工资，并通知财务部执行试用期工资，原则上试用期为3个月，试用期工资采取打包的方式，不进行细分。试用期满经考核合格转正后，执行本工资标准。（三）本制度规定的标准工资是指：基本工资+职务工资+学历工资+工龄工资。二、各项工资核定原则（一56、）基本工资1.为体现公平性、合法性和合理性各岗位的基本工资原则上设定一个区间范围（标准见工资标准表），由人力资源部对每位员工进行核定。2.人力资源部应根据本范围制定基本工资核定办法。（二）绩效工资公司各部门根据各部门具体情况，对员工标准工资进行的细分，具体执行各部门绩效工资考评办法。（三）工龄工资（最高为350元）凡在本公司工作满一年的员工，公司给员工计发工龄工资，具体如下：工 龄工龄工资第一年0元第二年50元第三年100元第四年150元第五年200元第六年250元第七年300元第八年以上350元（四）加班工资1.各部门因工作需要必须加班时应填制加班表，经部门主管副总经理批准后，方可进行加班，57、加班不发加班工资，只能按调休处理，调休视同上班。2.因特殊原因需要安排加班，部门又无法安排换休时间加班表应经总经理签批后，方可执行，其加班可按加班时间计算加班工资，否则不发加班工资。3.国家法定节假日的加班，人力资源部应事前安排，经总经理签批后生效。4.加班工资按标准工资除以应出勤天数乘以加班天数计算（8小时为一天，不足8小时按小时计发）；国家法定节假日加班按劳动法规定计发。（五）学历工资：知识代表着财富，是个人素质的体现。为吸引和留住人才公司特别规定了学历工资,具体标准如下：序号学历学历工资标准（元）1研究生4003本科2005大专1006中专50（六）全勤奖1.员工按公司制度规定当月没有病58、事假，即出满勤，每月可发100元奖金。2.如果员工有病假、事假或者迟到等事项则取消当月全勤奖，同时扣发按规定应扣的病事假工资。3.员工一个季度出满勤且无迟到、早退者，发季度全勤奖100元。（七）提成工资为体现针对性，市场部除执行统一规定外，还执行提成工资，具体兑现按市场部提成办法执行。（八）项目工资选矿室高级工程师执行基本工资，为发挥专家技术特长，体现多劳多得的原则，对其所带项目执行项目工资，其办法如下：采取基本工资+项目工资的模式，即每带一个专题项目期间，工资增加元/月（每月均按30天计算）。 三、本细则总经理签批后执行。四、本细则执行后，以前同类文件同时废止。公司员工使用QQ的管理办法为59、提高工作效率，公司杜绝在上班时间登陆QQ，内部沟通、交流、发送资料，请使用OA系统，同时为保证公司设备安全，特制定本管理办法1、因工作需要，上班时间必须登陆QQ的，应由使用者提出申请，经部门主管签批同意，申请书交人力资源部留存备案。2、与公司业务无关的，不允许使用QQ，发现使用QQ的，第一次乐捐10元，第二次乐捐20元，依次递增。3、公司员工上班时间必须登录OA ,发现上班时间没有登陆OA的，发现一次乐捐5元。4、员工应互相提醒，共同遵守。5、员工下班后应关闭自己使用电脑的电源，如果发现没有关掉电源的，每次乐捐5元。6、当天值日的员工下班后必须检查公司所有设备是否关掉电源（除公司规定部分设备外60、）。如果值日员工未能发现设备使用员工未关电源，每发现一次，值日人员乐捐10元。第四章 财务管理制度公司财务管理制度第一部分 总 则第一条 为规范公司财会行为，加强财务管理、会计核算和财务监督，提高经济效益，根据国家颁布的会计法、企业会计制度以及国家其他有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司贯彻以财务管理为中心，以提高经济效益为目的管理模式，严格按照国家颁布的会计法及有关法律、法规，正确如实地反映财务活动和经营成果，维护国家、企业、职工三者利益。第三条 财务管理基本任务是：有计划地做好资金筹集、使用，满足企业经营活动的正常需要；合理地使用资金，提高资金运用效果；实行财务监督61、，严格财经纪律，保护企业资产的安全和完整。第四条 会计核算的基本任务是：按照中华人民共和国会计法和企业会计制度的规定，办理会计手续，建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、准确、完整的会计信息。第五条 财务监督基本任务是：依据国家财经法规、制度、并结合公司的财务制度，对原始凭证、会计账薄、实物款项及各项财务经济计划进行审核，确保各项财务资料的真实性、准确性。第六条 公司会计核算1、按照权责发生制原则。2、会计年度自公历一月一日起，至十二月三十一日止。3、会计核算以人民币为记账本位币。4、会计凭证、会计账薄、会计报表和会计资料的内容和要求按国家统一会计制度规定执行。第二部分 财务管理体制及职责62、第一节 财务管理体制第七条 公司财务管理实行总经理负责制。财务收支实行总经理“一支笔”审批制度。第八条 公司总经理为全公司财务管理工作的最高领导，对公司财务会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。第九条 公司财务经理直接对公司总经理负责，主管财务管理和经济核算工作。第十条 财务室要按照国家财政部“会计基础工作规范”，结合企业特点和管理要求，设置会计机构和配备会计人员，帮助和教育财会人员廉洁自律、奉公守法、尽职尽责，为企业当好家、理好财。第二节 财务管理职责第十一条 公司总经理职责1、加强对公司财务工作的领导，组织制定财务管理措施和办法，并付诸实施。2、定期听取财务经济活动分析，及时掌握信息，准63、确作出可行性决策。3、对公司各项经济活动的收入及支出进行审核。4、根据会计法的规定和程序，决定会计机构的设置和财务负责人的任免。5、接受财政、税务、审计等机关对企业财务活动的监督和检查。6、认真执行各级财政、法律、行政法规和规章制度，支持会计人员依法办理会计核算和监督。7、教育全体员工遵守财政、法律、行政法规和规章制度，配合会计机构和财会人员依法履行职责。第十二条 财务经理的职责1、贯彻执行国家会计法、企业会计制度及国家各项税收法规。2、负责公司财务管理与会计核算工作，贯彻公司各项规章制度。 3、建立健全公司有关财务管理与会计核算制度；规范会计基础工作和核算流程，逐步完善会计核算基础工作；不断64、完善各项财务规章制度，并监督执行。 4、负责检查本部门人员工作质量，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。5、负责公司应收帐款的清理、核对、催收工作。6、负责向总经理及时汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，为公司领导决策提供依据。7、对违反国家财经纪律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权制止和纠正。8、负责税务筹划，协调处理好公司与银行、税务、中介机构的公共关系。 9、负责协调处理本部门与公司其他部门的协作关系。 10、遵守执业道德，保守本单位商业、财务秘密。11、完成领导交办的各项工作。第十三条 财务人员岗位责任制（一）会计岗位职责65、1、执行国家财经法规和公司的各项管理制度。2、负责公司会计核算工作，认真审核原始凭证，正确编制会计凭证。3、严格费用单据的审核，按规范要求进行账务处理。 4、按公司规定进行固定资产折旧、预提费用、及坏账准备的计提，以及待摊费用的摊销。5、负责往来账款、存货、固定资产、负债、所有者权益等所有会计科目的核算、结算、对账和管理工作，及时登记各类明细账和总账，做到账账相符，账表相符。6、负责依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，负责公司发票的购买、开具、作废、结存等使用和管理。7、负责按公司工资制度计算员工的工资，填制员工工资卡，配合出纳按时发放工资。8、负责编制对外提供的会计报表和各项内部管理报66、表，负责会计凭证的汇总、装订工作。9、负责会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。10、遵守职业道德，保守本单位商业、财务秘密。11、完成部门领导交办的其他工作。（二）出纳岗位职责1、执行国家财经法规和公司的各项规章制度。2、负责办理现金、银行收、付款业务，不许“坐支”现金。3、妥善保管现金、收据、支票、承兑汇票等资金往来票证。4、严格执行支票使用管理制度。5、负责银行转账支票、汇票的收付、核对及登记工作。6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）和银行存款日记账，做到日清日结；每日核对库存现金，做到帐实相符。 7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点67、，及时与银行对账单核对收支，月末填制未达款项调节表，保证帐实相符。 8、编制货币资金收、支、余月度报表。 9、负责妥善保管金库钥匙和银行预留印鉴个人私章。10、 遵守职业道德，保守本单位的商业、财务秘密。 11、完成领导交办的其他工作。第三部分 财务计划管理第十四条 公司各部门应根据企业次年的生产经营计划、人事工资计划、生产成本计划、期间费用计划、利润计划等编制和报送次年企业财务收支计划，并分解到季度、月度，由财务室按月审查考核，监督计划的执行情况。第十五条 财务部严格控制、监督，各费用管理部门认真执行成本、费用计划，确保整体计划的完成。第十六条 公司各费用管理部门计划外的项目，必须由各部门上68、报追加计划，经总经理审查批准后，方可实施，同时财务部以此调整公司年度整体计划。第十七条 公司财务计划管理具体实施执行资金管理规定。第四部分 资金、存货、长期投资、固定资产、债权债务的管理第一节 管理原则第十八条 公司资金由财务统一管理，财务收支实行总经理一支笔审批制，没有总经理批准，任何人、任何部门不得擅自动用资金。第十九条 财务收支实行计划管理，财务部门掌握和控制公司资金流入、流出（暂不执行）。第二十条 财务部必须严格控制、审查各项支出资金，做到没有合法票据、没有按规定的审批手续开支和未纳入开支 范围的报账项目，一律不允许付款。具体执行各项借款、付款、报销审批程序。第二节 货币资金管理第二十69、一条 货币资金包括库存现金、银行存款、外埠存款、银行汇票、本票、在途货币、外币资金等。第二十二条 货币资金的收、付款项和保管，统一由出纳人员负责办理，如有特殊情况，需经财务负责人同意或授权，方能由其他工作人员代收代付款项。第二十三条 现金开支范围：支付职工工资、津贴、零星劳务报酬、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点在1000元以下的零星开支及银行规定的需要支付现金的其他开支。第二十四条 实行钱账分管、银行印鉴分管，即管钱人不管账（会计账），管账人不管钱；银行备案的财务专用结算章、法人章等，由会计、出纳分管。第二十五条 货币资金收付款的各种原始凭证，必须经过会计主管人员严格审查并编制记账凭证70、，出纳员根据记账凭证办理收、付款业务。但出纳员有权对收支凭证进行复核、监督，实施资金流入、流出的最后把关。第二十六条 建立银行转账、现金支票和银行回单等资金票据登记制度。出纳要做到有一笔登记一笔，清理一笔销一笔， 并及时送交会计处理，不得出现压单现象。第二十七条 出纳员收付款后，必须在收付款凭据上加盖现金或银行“收讫”、“付讫”戳记。第二十八条 货币资金必须日清月结，每日发生的财务收支，出 纳必须当日登记入账，结出收支合计和结存余额，并在下班前半小时内清点全部现金，与“现金日记账”的结存余额核对,做到账实相符；月未与会计总账的“库存现金”和“银行存款” 账户核对，做到账账相符。第二十九条 货币71、资金实行定期不定期盘点清查制度，现金在坚持日清月结的基础上，主管会计或财务负责人要对出纳的库存现金进行定期、不定期清查，每月末最后一天为固定清查日，严禁白条抵库；对银行存款，要定期、不定期检查“银行日记账”是否及时记账、及时结出余额，并根据银行对账单清查与开户行余额是否相符。 第三十条 借款报销等资金支付程序、办法、要求，具体执行各项借款、付款、报销审批程序和各项费用报销办法。第三节 工资管理第三十一条 公司员工的工资及各种津贴补助的核算、发放统一由财务部负责。第三十二条 财务部根据人事部转来的考勤、调动、工资级别调整、津贴变动等资料以及有关部门转来的代扣款项通知单计算员工应发和实发工资，并编72、制工资单作为工资核算依据，具体计算按公司规定执行。第三十三条 工资分配原则：以实际发放工资按部门分配管理人员、销售人员各部门工作人员工资。第四节 存货管理第三十四条 存货包括药品、药剂、低值易耗品，各部门按公司物资管理办法等相关管理办法执行。第三十五条 存货核算方法1、药品、药剂、低值易耗品按实际采购价格进行核算，其价格包括：采购价格、运输费、装卸费、保险费以及其他可直接归属与存货采购的费用。物资出库坚持先进先出原则，物资出库计价按移动平均法结转。2、财务部结合公司实际设置存货明细账，按企业会计制度规定进行核算，月末与库房核对，做到账账相符，库房坚持每月盘点，做到账实相符，财务室不定期对库房进73、行实物抽查。第五节 利息、税金管理第三十六条 银行借款利息，必须按银行结算期交付，财会人员不得因自身主观原因误期，否则追究其经济责任。 第三十七条 税金管理，应执行国家“照章纳税”制度。不再作具体规定，但财务人员必须注意防止因自身工作失误，造成企业的经济损失。第六节 长期投资管理第三十八条 长期投资是以现金、实物、无形资产等方式投出的不准备在一年内变现的投资。第三十九条 长期投资的日常管理财务部按对外投资的种类设置明细账户，公司购买的有价证券，由财务室负责登记和保管，有价证券的转让、出售由财务室提出申请，公司领导审批后，方可出售转让。第四十条 长期投资的收益和分配、对外投资的收回及清理等按财税74、 法规办理。第七节 固定资产和在建工程的管理第四十一条 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、工具等，不属于经营中的主要设备，使用期限超过一年以上的物品，也应作为固定资产。第四十二条 固定资产的价值构成：1、购入的固定资产按照实际支付的买价、包装费、运杂费和安装成本计价。2、其他单位投资转入的固定资产，按评估确认的价值或合同、协议约定的价格入帐。3、盘盈的固定资产，按重置完全价计价。第四十三条 公司所有的固定资产，按“平均年限法”计提折旧。固定资产的折旧从投入使用的次月计提，停止使用的固定资产从次月起停止计提折旧。第四十四条 公司所有的固定资产实行价值统一核算、实物归生产部75、管理的办法。财务部 指定专人负责固定资产的价值管理。办公室指定专人对固定资产进行统一归类、编号，建立固定资产台账，并定期进行清查盘点。第四十五条 财务部负责固定资产综合核算工作，监督及核算固定资产的增减、转移、报废等手续，对所有固定资产进行分类、建立账页，正确计算折旧，参与办公室定期进行清查盘点。第四十六条 在建工程（含装饰装修工程）必须与施工单位签署合同、协议并出具工程预算，财务部审核合同预算，参与工程竣工验收，并依据竣工验收报告、决算资料办理工程价款结算。第四十七条 固定资产的出售、报废、转移必须经总经理审批，由管理部门办理有关手续，经财务部门审核、认定后方可出售。第八节 债权债务管理第四76、十八条 对于主要往来账款清算，实行“日结日清，月查月报”制度，即各单位的应收、应付账款，预付、预收账款，其他应收款、其他应付款，做到每日发生的业务每日登记并结出每日余额，主管会计要做到清楚 每截止日各债权人、债务人账户的余额；月末财务报表必须附有债权债务明细表，并在备注栏内说明当月清理、清查情况。第四十九条 建立内外债权债务对账、催款制度，各单位每月必须采用各种方式与各债权人、债务人进行对账和催款，并办理对账、催款记录。第五十条 各单位债权债务清理的及时性、正确性和有效性列为考核会计、出纳和业务发生直接经办人的内容。对于不按要求进行工作的人员，财务室有权建议各单位领导对其进行行政或经济处罚至辞77、退。第五部分销售收入的管理第一节 销售收入的构成及确认第五十一条 销售收入分为提供劳务销售收入和其他销售收入。第五十二条 劳务销售收入包括提供化验劳务收入、选矿试验劳务收入、网站会员收入，是企业主要经营业务带来的收入又称主营业务收入。其他销售收入指公司除主营业务外提供劳务所取得的收入。第二节 销售收入计划的管理第五十三条 销售部门应根据公司年度计划大纲、市场情况及公司整体要求，编制年度销售收入计划，报主管部门综合平衡后，下达销售收入计划。第五十四条 销售收入计划是财务收支计划的主要组成部分。销售部门应按相关管理规定要求及时填报销售收入计划，经资金平衡后，按计划执行。第三节 销售收入的日常管理第78、五十五条 销售收入的日常管理责任部门是网络部，财务部门负责销售收入的会计核算，其他各部门配合共作好销售工作。第五十六条 网络部负责产品销售收入的预测、分析工作。包括市场预测、销售渠道预测、销售量预测及销售价格的分析工作。第五十七条 市场商务部应作好对销售合同的管理工作，将合同签订情况随时通知生产计划部门安排生产，销售、发出商品应及时通知财务部门办理结算，并负责及时清收货款。第五十八条 财务部是销售收入结算的唯一部门，任何部门不得收取或截留销售收入。财务部收回的货款要及时入帐，并随时将销售收入实现情况、回款额、欠款额向相关部门通报以便销售部门掌握销售情况并及时清理货款，保证销售收入任务的完成。第79、五十九条 财务部应依据销售收入按月结转销售成本、销售费用。第六十条、财务部应按照国家规定按月计提各种税金及教育费附 加，并及时足额上交。第六十一条 财务部每月应与库房核对存货收、发、结存情况，保证库存物资的准确性、真实性。 第四节 发票的管理第六十二条 发票的管理办法和程序1、发票管理的责任部门是财务部。财务部应根据国家发票管理办法对发票认真管理，各部门应接受财务室的管理和监督。2、财务部应设置专人对发票的购买、领用、交回严格登记。3、发票保留期限超过国家规定的保留期限需要销毁时由财务部负责清查登记，并报总经理和税务机关批准后，方可销毁。4、财务部指定专人开具发票。 第六部分企业利润及利润分配80、管理第一节 利润的预测第六十三条 财务部门根据企业规划、生产经营发展目标等，提出企业目标利润，经总经理办公会议通过确定。第六十四条 网络部根据目标利润、市场情况等，编制年度销售及销售收入计划。第六十五条 财务部门根据目标利润及有关资料，编制目标利润计划，确定各种费用的考核指标。第二节 营业外收支的管理第六十六条 根据企业会计制度规定，与企业生产，经营无直接关系的各项收入，计入营业外收入。第六十七条 营业外支出项目主要为1、固定资产盘亏报废、毁损和出售净损失；2、非常损失； 3、公益、救济性捐赠；4、赔偿金、违约金；5、非季节性和非修理期间的停工损失。第六十八条 营业外收支的范围，按国家统一规定81、执行，不得随意增加项目或虚列营业外收入。第三节 利润分配的管理第六十九条 弥补以前年度亏损，未超过五年弥补年限的，用所得税前利润弥补。第七十条 税后利润的分配顺序：当年的利润总额按照国家规定作相应调整后，依法缴纳所得税，税后利润的分配顺序1、按照税后利润的10%分别提取法定公积金、法定公益金；2、根据股东会议决议，提取任意公积金；3、向投资者分配利润。第七十一条 盈余公积金（法定公积金+任意公积金）的使用：1、用于弥补亏损（超过五年期限的亏损） 2、转增资本金：转增资本金需经上级有关部门审批核准后，才能进行财务处理，其审批管理程序按资本金管理办法规定执行。转增资本金后，法定盈余公积金不得低于注82、册资本的25%。 第七十二条 公益金的使用：主要用于企业职工集体福利设施支出。由行政等归口管理部门提出计划，报财务部综合平衡，呈总经理办公会议通过后纳入企业年度计划。第七部分 财务报表及财务分析管理第七十三条 财务报告是综合、系统、集中地反映单位在某一会计期间的财务状况经营成果的一项书面报告。企业应按规定准确及时的编制财务报告，并据此对企业经营情况进行财务分析与评价。第一节 财务报表第七十四条 对外报表的内容及报送时间：1、对外报表包括：月报、年报。（1）月报有：资产负债表、损益表、税务报表等于次月5日前报出。（2）年报表；资产负债表、损益表、现金流量表，税务报表于次年元月9日报出。（3）所得83、税汇算表 按税务要求时间报出。2、报表的报出程序：财务部编制的月报、年报，必须由部门负责人审核签字，总经理批准（签字盖章），方可报出。3、企业的财务资料、价格资料及物资消耗资料等方面的资料报表，未经总经理或授权人的批准，一律不得随意报出。第七十五条 内部报表1、为了全面系统地反映经营情况，及时向总经理提供各种经济信息，便于决策分析，应按下列报表内容编制内部财务报表 （1）月度现金收支明细表；（2）月度营业收入明细表；（3）固定资产折旧表；（4）月末应收账款明细表；（5）月度各项费用支出明细表；（6）利润表；（7）资产负债表；（8）管理需要随时增加的各类报表。第七十六条 财务报表的编制程序由财务84、部门根据内报表及账薄和有关凭证编制对外报表和财务状况说明书，按报出程序审批报出。第七十七条 财务报告的编制要求财务报告必须作到数字真实、计算准确、账表相符、表表相符、内容完整、报送及时。不允许弄虚作假，任意估算，私自篡改数字或人为地调整各项指标完成情况。第七十八条 编写财务状况说明书的主要内容包括：1、经营情况；2、利润及利润分配情况；3、资金的周转及增减变化情况；4、资本的结构及其变动情况；5、税金及费用的缴纳情况；6、各项物资的盘盈、盘亏、毁损及报废情况；7、会计核算方法变更，对财务状况 经营成果的影响程度；8、其他有必要说明的情况。第二节 财务分析第七十九条 财务分析的时间要求1、季度分85、析，每季的11日前完成；2、年度分析，于年度终了后16日前完成。第八十条 财务分析的主要内容1、利润分析根据财务报表及公司经营计划等资料首先对企业的总体经营情况进行分析，说明完成情况及影响原因。（1） 利润完成情况分析公司主营业务利润完成情况与本年计划，与前两年对比进行分析（2）各项费用支出分析首先将企业本期的各项费用总额与计划的费用总额进行比较，计算出其对企业利润的影响，再按费用的具体项目进行对比分析。并与前两年对比进行分析。（3）营业外收支净额的分析将企业本期的营业外收入与营业外支出分别与计划的收支数进行比较，计算出其营业外收支净额对企业利润的影响。再按其具体项目进行对比分析。通过对以上各86、项的分析、计算，得出对企业利润总额影响的数额。 2、资金分析资金分析以每个会计期末各项流动资金的实际占用数与计划占用数（或上年同期数）进行比较分析，找出差异，主要包括： （1）货币资金分析；（2）应收账款分析；（3）存货分析。 3、财务情况的综合分析及评价指标。企业在会计期末总结和评价企业财务状况及经营成果。具体包括：偿还能力指标、营运能力指标和盈利能力。具体包括；资产负债率、流动比率、速动比率、应收帐款周转率、存货周转率、资本金利润率、销售利税率、成本费用利润率等指标。第三节 财务分析的范围和报告制度第八十一条 财务部在进行财务分析以后，根据分析暴露出企业在经营中存在的问题及不足，找出差距，87、提出解决及改进的措施及建议，并组织财务分析报告会议。第八十二条 季度财务分析报告会，由财务经理召开，组织有关管理人员参加，听取报告。第八十三条 年度财务分析，由总经理召开，相关管理人员参加，听取报告，对财务分析中找出的问题及差距提出解决及改进的措施与建议，研究贯彻意见，并组织各有关部门认真实施。第八十四条 本规定未尽事项，参照国家有关财政法规制度办理, 本规定解释权公司财务部。差旅费报销办法 总则（一）公司各部门按规定严格控制出差，如果业务可以以更经济的方式进行，则不应批准其出差；（二）员工在外需乘坐交通工具出行时，应当比照常用交通工具，遵循节约、合理、有效的原则选择；（三）超过1个月以上的各88、种票据以及假票据或不符合规则的票据，财务部门一律不予报销；（四）禁止利用公务出差、招待之机，宴请亲友；禁止假冒公务出差游山玩水；禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现上述情况，视情节严重对其进行相应的处罚(具体按公司规定执行)，触犯法律的移交司法部门处理。 员工级别和地区划分办法 （一）级别划分如下：一级：公司副总经理 二级：公司各部门经理三级：公司各部门主管 四级: 公司各部门工作人员（二）地区类别划分如下： 一类地区：北京、上海、广州、深圳、海南、厦门、汕头。二类地区：除一类地区以外的其他省（区）会城市。三类地区：除一、二类地区以外的一般城镇、西安以外的省内城市。四类地区：本省内县89、级市、县城。 住宿费、伙食费标准及报销标准 出差住宿费、伙食费报销标准 （元/人/天）项目级别住宿标准（按地区划分）伙食补助（按地区划分）一类二类三类四类一类二类三类四类总经理实报实报实报实报80605040一级28026020016060504030二级26020016012050403020三级20018010010040302520四级180120806040302520（一）一人出差住宿费凭旅馆正式住宿发票在标准额度内实报实销，超支自负；（二）两人同性出差原则上采取合住方式，三人以上同性出差原则上按两人一间住房计算住宿费，特殊情况需做出说明，并经公司总经理批准，方可报销；（三）随从上级90、一同出差的人员，标准按高级人员标准执行；（四）一人出差无住宿费用时，按住宿标准的50%发放住宿补助，两人出差无住宿费用时，按一人住宿标准的50%发放住宿补助，三人以上同性出差按两人一间住房计算住宿费补助；特殊情况需做出说明，并经公司总经理批准，方可报销；（五）到公司办事处出差办理业务，公司提供食宿的无住宿补助，只发放旅途伙食补贴，一般不计发住勤补贴，特殊情况按总经理批示执行；（六）住宿费由接待单位支付的公司不报住宿费，也不给予住宿补助；（七）工作人员出差的伙食补助，不分在途和住勤每人按实际出差的日历日数计算 ；（八）参加外地会议、各种学习班，交纳的会务费中包含伙食费的不发伙食补助费；（九）到外91、地参加培训班、学习班时间在一周以上，不按规定标准发放伙食补助，每人每天按15元标准补助；（十）员工在出差期间需招待费支出，必须事前经有关领导批准方能支出，否则不予报销；（十一）员工在本市内出差无伙食补助，如有特殊情况需要计发补助时，需经总经理批准，方可执行。 公司专家出差办法公司专家出差乘做交通工具和住宿费按副总经理执行，其补助标准根据出差地点的工作艰苦程度发放补助费，其标准如下：补助费标准 （元/人/天）项目标准金额艰苦程度一般20中等50特别艰苦100艰苦程度一般是指出差地点交通相对方便，有火车、汽车等交通工具可以到达，出差办理的业务不是在艰苦的环境中办理。艰苦程度中等是指出差地点交通相对92、方便，有火车、汽车等交通工具到达，出差办理的业务需要到现场进行实际考察。艰苦程度较高（特别艰苦）是指出差地点交通相对方便，有火车、汽车等交通工具可以到达，但出差办理的业务需要每天翻山越岭进行实地考察才可以完成。 交通费、交通工具报销办法市内交通费、交通工具标准 (元/人/天)项目级别市内交通费（按地区划分）乘坐交通工具（按地区划分）一类二类三类四类飞机轮船火车汽车一级30252010普通舱二等舱硬卧硬卧二级2020155三级2015105三等舱四级2015105 （一）出差人员乘坐交通工具其交通费凭发票按上列标准执行，超标准部分由个人自理；特殊情况需做出说明，并经公司总经理批准，方可报销;（二93、）出差人员乘坐飞机，事先应征得总经理同意，方可乘坐；（三）乘坐火车，旅行时间超过六小时的，可乘坐硬卧，未乘坐硬卧的，按本人实际乘坐的火车票价与硬卧票价的差额部分的60%发给硬卧补助。（四）乘坐长途汽车超过六小时未乘坐长途卧铺汽车的，每人每夜按30元标准发给一夜的卧铺补贴；（五）员工在本市内出差，原则上只报销市内公交车费，不报销出租车费，乘坐出租车时，必须经公司总经理批准，方可报销； 特殊事项 上述未涉及的事项，视为特殊事项，特殊事项按总经理批示办理。 国外出差 因工作需要必须到国外出差，其伙食补助按总经理批复金额执行，报销差旅费时，报销人员应当将国外票据交公司有关翻译人员将内容、摘要、金额等译94、成中文，经财务部审核，总经理批准，方可报销。 本制度从20xx年8月1日起执行，原制度同时废止。 本制度解释权归财务部。费用报销管理办法为节约开支，降低期间费用，提高工作效率，加强公司财务管理工作，规范费用报销手续，结合公司实际情况，特制定本办法。(一)借款、费用报销程序1.借款人按要求填写借款单送主管领导审核；付款经办人按要求填写付款单送主管领导审核；报销人粘贴好票据送主管领导审核;2.主管领导确认后送主管会计审核； 3.主管会计审核后呈总经理批准；4.总经理签批后会计按财务制度规定填制会计凭证；5.借款、付款经办人、报销人凭会计凭证到出纳处办理款项结算业务。（二）报销规定1.借款人填写的借95、款单，作为财务原始依据与会计凭证一并留存，借款人在会计凭证上领款人处签字后，方能领取款项。2.借款人必须在办理完业务后的10个工作日内办理报销手续，按规定程序签批后到财务部报销，并一次结清所借款项。3.借款遵循前款不清，后款不借的原则，所借款项未清财务部将书面通知人力资源部停发工资，直到款项结清后的次月方可发放工资。4.超过1个月以上（无特殊理由）未履行报销程序的视为放弃报销处理，所借款项按款项未清处理。（三）费用管理办法1.交通费管理办法 1)本规定所指的交通费主要是本市内办理业务所发生的市内公共汽车费用，员工出差所发生的交通费按差旅费报销规定执行；2)交通费由各部门负责管理、控制；各部门负96、责人，应本着节约的原则，必须严格控制费用，各部门、各公司所发生的费用将计入各部门管理台帐，纳入绩效考评范围；3)员工在本市内办理业务，只报销市内车费，由本人填写报销清单，注明业务内容，按签批程序批准后，方可报销；4)出租车费一律不予报销，特殊情况必须乘坐出租汽车，必须事先请示主管副总经理批准，报销时逐张在车票后注明出发地点和目的地，并简要说明原因，按签批程序批准后，方可报销。2.手机费报销办法为便于员工工作上及时沟通、联系，在最短的时间内处理好各项工作，对公司业务人员每月报销部分手机费，其标准如下：公司手机费标准 单位：元职务月标准备注总经理实报实销主管选矿、化验副总理200副总经理、主管销售97、经理100部门经理501）凡报销手机费用的人员，必须24小时开机，若发现当月有3次没有开机，停止报销当月手机费用，连续3个月触犯此规定的，停止报销手机费用；2）当月手机费用，必须在次月由本人凭话费报销单，按签批程序签批，既可报销；3）手机费用按月在规定的标准内据实报销，超支自负，过期不报，不累计结转；4）由于到省外出差，导致电话费超支，根据出差的时间长短、业务量大小等实际情况区别对待，可以据实报销；3.招待费办法1）公司各部门因工作需要必须发生招待费，应本着合理性及必要性（要求陪同人员不能超过招待人员）原则，事先填写招待费支出申批表（审批单附后），总经理批准，方可发生；由于业务紧急，来不及填写98、审批单，事后必须补办手续；2）报销招待费时，各报销人员必须附招待费申批表，无申批表不予报销。4.本办法未规定的费用（单独规定的除外）视为其他费用，发生的其他费用按报销程序执行。（四）附注说明1.各类报销单应用蓝黑或碳素墨水的钢笔或签字笔填写。报销单各栏目应填写齐全（包括票据的张数），大小写金额必需相等，不得涂改。2.原始票据应分类别、金额从左向右呈阶梯状粘贴整齐且不能超过费用粘贴单的大小，不可用钉书机订在一起。3.假、废发票、收款收据、白条均不予报销。4.财政部门的行政事业单位开具的收费凭证也可作为报销凭证。（五）本办法从20xx年8月1日起执行。资产管理制度本制度规定的资产是指公司为进行经营99、管理以及化验、试验所采购的全部资产，包括：存货（库存商品、库存药品、库存试剂、低值易耗品等）和固定资产（机器设备、仪器仪表、交通设备、房屋等）。（一）公司资产管理责任划分 1.财务部负责公司全部资产的价值管理工作，应按类别建立各类资产明细账，完善财务管理制度，定期实施资产监盘检查，确保帐帐相符、帐实相符。2.办公室负责公司固定资产、日常办公用品、低值易耗品的实物管理工作，应建立资产实物管理台帐，建立健全资产实物管理制度，责任到人，按公司要求定期实施资产盘点，确保帐实相符。3.测试中心负责公司库存商品、库存药品、库存试剂、玻璃器皿等资产的管理工作，应按公司规定设置物资管理专用库房，指定专人负责库100、房物资的出入库管理工作，按公司要求建立健全物资管理明细账、填制各类报表，接受财务部的监督检查。（二）资产的出入库管理公司各类资产按实物资产划分实施出库管理程序，所有资产均应办理出入库手续，固定资产、办公用品、低值易耗品由办公室指定兼职人员担任库管员。1.物资入库管理 1）库管员应按公司批准的采购计划，对货物及凭证认真检查，判明资产名称、规格、数量、质量等符合公司要求后，由采购员填写入库单，办理验收入库手续。2）办妥后的入库单第一联留采购员、第二联由采购员连同发票一起交财务部、第三联库房留存记账。 3）货已到，发票未到，按暂估办理入库手续，待发票到达后，以红字冲回，再按正常程序办理入库手续。4）101、下列情况应严格把关，不准验收入库：发票数量与实物数量不符的；公司领导未批准采购的；质量不合格的； 5）物资因试验急需或其他原因不便入库，直接送到现场的，库管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。6）涉及人身安全的药品及试剂，必须按国家规定和公司要求程序进行验收、储存和发放，确保员工人身安全和公司资产安全完整。 2.物资出库管理 1）库管员按部门领导批准的领料单发料，遵循先进先出，后进后出的原则；领料人对所领物资的规格、型号、质量等应当面察看清楚，数量当面点清，防止差错出库。2）库管员要注意审查各种领料单的合法性，出库单印签不符不全，批准手续不符的，出库单内容填写不全，书写不清或被涂改等不符合规定的102、程序的不准出库。3）各试验室领用的未使用药品及试剂以及使用后剩余的药品及试剂应及时退回库房，并办理退库手续。 4）员工离职应按规定将所使用的固定资产、低值易耗品退回库房，库管员应按规定办理退库手续。（三）物资保管要求1.库存物资应做到标记明显、规格不串、品名不错、数字准确。 2.保管应做到数量清、规格清、计量单位清、存放地点清；按排、按架、按位定位归类摆放，保持库容整齐。（四）清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理1.库管员应坚持实地盘点制，每月末进行自查盘点，每季度末进行全面盘点一次，财务部负责抽盘、核实。2.盘点应填制盘点表，盘点表一式三份，库房一份，财务部一份；部门领导一份，发生的盘盈、盘亏应由103、库管员查明真实原因，及时提交盘盈、盘亏报告，属于个人原因，按公司规定予以赔偿，属于公司原因，上报公司总经理，财务部根据总经理批示办理。（五）管理要求 1.库管员应对库存物资经常查看、检查，避免出现积压、生锈、过期、变质物品；发现积压、生锈、过期、变质等现象，导致物资无法使用，应及时查明原因，以书面形式报告部门领导。2.库管员应建立健全物资明细账，并按规定项目仔细、认真记好物资明细账，做到日清月结，帐、卡、物三相符。3.专用库房每月25日开始结账，25日以后的入库、出库记入下月。4.专用库房每月30日前（节假日提前）填好“物资动态表”，一式三份，部门领导一份、财务部一份，库房留存一份。 5.入库104、单、出库单必须按公司出入库单规定的内容和要求认真填写，不能省略、忘填、漏填、书写不清或涂改。 6.财务部每月底到库房核实出入库料单（节假日提前）与账面数、实存数（抽盘）是否相符。7.库管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物资清点工作。8.库管员有责任对减少库存消耗，降低库存成本，改进库房管理，提出合理化建议，一经采纳公司将予以奖励和表扬。 （六）本办法由财务部负责解释。（七）本办法从20xx年8月1日开始执行。借款、付款、费用报销程序 程序（一）借款人按要求填写借款单送主管领导审核；付款经办人按要求填写付款单送主管领导审核；报销人粘贴好票据送主管领导审核；（二）主管领导审核105、确认后送主管会计审核； （三）主管会计审核后送财务经理审核(借款、付款不执行此程序)；（四）财务经理审核后呈总经理批准（借款、付款不执行此程序）；（五）总经理签批后会计按财务制度规定填制会计凭证；（六）借款、付款经办人、报销人凭会计凭证到出纳处办理款项结算业务。 说明1、各项费用的报销必须取得合法的发票，没有合法的发票，财务部一律不予报销。2、借款人填写的借款单，作为财务原始依据与会计凭证一并留存，借款人领取借款时，应在借款单上签注“领款人：”，以示此款项借款人已经领取。3、借款人必须在办理完业务后的7个工作日内办理报销手续，按规定程序签批后到财务部报销，并一次结清所借款项，前款不清，后款不借106、，所借款项未清财务部将书面通知人力资源部停发工资，直到款项结清后的次月方可发放工资。4、超过1个月以上（无特殊理由）未履行报销程序的视为放弃报销处理，所借款项按款项未清处理。5、借款人报销时应在会计凭证上签注“领款人：”，以示款项已经领取，冲账时签注，“冲账人：”，以示款项已经顶账，借款单一律不退还本人，财务部不再出具任何凭据。第五章 网络部管理病毒防治管理制度（一）任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。 （二）网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。（三）网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门人员定时升级杀毒软件，107、病毒查杀网络管理员可以进行指导和协助。（四）各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。（五）任何在使用移动介质前，必须进行病毒扫描，确定安全后既可使用。计算机操作系统安装规定本规定适用于网络管理员或者相关人员在得到充分授权后，进行计算机操作系统重新安装的程序手册。（一）内部服务器操作系统为win2000 sever，其它所有计算机系统如无特殊需要统一为winXP。（二）操作系统的安装以ghost安装方式为主，以提高效率。（三）操作系统默认安装为C盘，应用程序安装默认为D盘，其余盘符为数据资料。（四）安装后操作系统的“我的文档”默认路径108、应该改为“D:my documents”。（五）安装好操作系统的计算机的名称应该使用计算机编号+计算机使用人员姓名的方式标示，并将分配的IP地址进行登记。（六）所有的计算机安装局域网打印机并确保可以正常使用。（七）应用软件的安装应该首先考虑绿色免安装的版本，其次为安装版本。并在内部服务器上建立装机专用的软件ftp目录。（八）所有计算机安装好以后必须要安装的软件如下：杀毒软件、防火墙、360安全卫士、AlexToolbar工具条、office2003系列（word、excel、powerpoint）、OA精灵。（九）网络部程序和美工人员的计算机在第8条基础上，还需要增加以下软件：网页制作三剑客、109、photoshop、flashftp。（十）市场部人员的计算机在第8条基础上，还需要增加以下软件：QQ。.（十一）直接安装打印机的计算机需要安装打印监控系统，一方面方便打印机管理人员可快速响应并传递打印好的数据资料，另一方面进行打印数量统计。（十二）连接扫描仪的计算机需要安装扫描仪驱动和相关软件。（十三）连接数码相机和数码摄像机的计算机需要安装相关驱动以及会声会影系列软件。（十四）办公室资料管理人员和副总以上级别计算机加装CAD2000以上版本软件。（十五）在系统安装前或格式化前必学要进行数据备份，若发生数据丢失将承担相应责任（十六）在重新装系统或进行系统格式化前，必须经主管副总签字才可进行，110、否则将承担相应责任计算机管理、使用、维护制度为加强计算机管理，确保计算机系统正常可靠地运转，保证各部门日常工作的顺利开展，特制定计算机设备管理制度。 （一）计算机设备是指各部门个人日常办公使用的计算机设备，包括服务器、网络设备、共享打印机等专有设备； （二）个人日常办公使用的计算机设备主要有计算机主机（包括机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、UPS 、外设（键盘、鼠标、音箱） 等。 （三）计算机设备使用的具体规定 1.分配到个人或部门使用的设备，使用者或部门负责人对设备的安全和完整负有责任。每人必须爱护、珍惜分配给自己使用的计算机设备。 2.每人原则上只能使用111、本部门分配的计算机。非必要时，不能将机器交由他人操作（特别是非本部门人员）。未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。 3.所有计算机设备，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将严肃处理。 4.未经授权同意，个人不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备，加入到本单位的办公计算机设备中或网络中。不得擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件，否则，后果由当事人负责。 5.如工作实际需要增加或更新设备的，必须向上级部门提交申请报告，按更新计划进行。 6.如果需要将私有或各部门自行购置的计算机设备添加到本单位的计算112、机设备或网络中，必须预先争得主管人员同意，在确认不影响现有设备、数据、网络安全后才能添加，否则一经发现将严肃处理。 7.更新计算机设备的途径：一是定期对部分需要升级的机器增加新配件（如增加内存） 或更新部分配件；二是使用的设备已经到了淘汰的年份而必须更换新设备。设备更新和旧设备淘汰工作由根据计划分批进行。 8.当设备在使用过程中发生故障或毁坏时，需要将原设备交回办公室，不能自行拆除设备的任何组成部分。否则，后果由当事人承担。 （四）违反计算机设备使用的具体规定处理办法 1.擅自拆、换任何零件、配件、外设者，报上级部门处理。 2.所有计算机设备，未经授权同意挪动或搬离办公地点（含借给外部门或单位113、）使用。一经发现，除按有关规定处理外，后果由当事人负责。 3.擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件者，一经发现，报上级部门处理。 （五）计算机维护1.计算机每月由网络管理员定期维护一次2.使用者应自觉爱护微机，做好日常保养，及周围环境清洁，对键盘，显示器应每天擦除灰尘3.网络管理员在维护计算机时对计算机中重要数据定期备份网络资源管理制度 总则目的： 为使本公司INTERNET网络资源得到更好利用，减少由于病毒、木马等非人为操作造成的网络瘫痪；阻截频繁使用的基于P2P软件对网络资源的霸占与消耗以及加强公司内部网络管理，如越权操作、避免不可恢复性故障、保证人员与企业设备安全，特设定管理制度。作用114、范围：XX矿业有限公司内部所有计算机使用用户。网络管理职责：由网络管理员与网络主管构成。网络主管职责：考核管理员；完成网络建设与更新的技术支持与指导；制订、完善规范制度；对管理员提供的网络情况做以备份。网络管理员职责：（一）协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。 （二）负责公用网络实体，服务器、交换机、网关、网线等的维护和管理。 （三）负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 （四）负责网络账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。 （五）监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。 （六）保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、115、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 （七）每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。（八）负责公司内部电话交换系统地维护，包括布线、分级号码设置及功能设置。 网络管理制度（一）安全管理制度1.未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。 2.任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。 3.公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司发展的有关信息。 4.各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。5.任何人116、离开电脑超过15分钟必须关闭本人计算机主机与屏幕，节约用电量。6.任何人在工作日结束后必须确认关闭本人计算机以及相应外设，离开时必须关闭插座电源。7.任何人未经管理员批准不得擅自添加、删改程序。部门需求需由部门主管与管理员确定后给予权限。8.任何人不得更改、设立计算机系统、还原卡的帐户以及密码；禁止删除还原卡进行工作。特殊情况除外：如病毒处理、必须的升级与安装补丁、删除原始数据以提高性能可通知管理员后进行，并做以记录。9.任何人不得私自打开、借用、调用个人及他人计算机硬件（包含外设）。特殊情况除外：如因上级工作安排更换计算机、计算机硬件故障需与闲置（无人使用）计算机更换可通知管理员并提交设备变117、更书面单据。10.任何人未经当事人同意下不得随意打开使用他人计算机，闲置计算机（同上）除外，但操作数据必须移除，不得保留。如管理员因职责（参见管理员职责）需要必须提前一天通知所有用户。（二）流量管理1.任何人不得在处理工作事务中使用即时聊天软件，公司内部沟通以及信息传递统一使用OA系统进行。特殊情况下如需要使用QQ请到人力资源部申请2.任何人不得在工作时间内使用P2P软件下载反动、色情以及登陆“恶意网站”。特殊情况除外（见本章节4条）禁止范围：聊天主要为QQ、网易泡泡、新浪UC P2P主要为BT、电驴、迅雷多点下载 恶意网站为一切反动不良网站3.监控时间为正常工作日8：30AM-12：00AM118、；13：35PM-17：25PM。4.任何人因下载工作需求必要的软件时，在限制下载流量情况下允许多线程下载操作，并尽可能安排在网络资源需求较少时完成，进行此操作时需持有该部门主管书面或口头许可并提前通知管理员。5.当出现网络资源较为匮乏时，管理员优先为主管以上级调配资源，特殊除外（参见本节6条）。6.单位主管工作中享有最高网络流量权利。（三）帐号管理1.任何人不得在个人计算机设置非标志性用户名以及相应密码；禁止对本子所有文件及文件夹进行加密。财务部与人力资源部门除外。2.任何人禁止在他人计算机设置用户名及密码。3.任何人存在非单一分区（指单位笔记本）时可以对私人使用的X盘以及内容加密，加密内容119、不得违反“安全制度”第3条及“流量管理”第2条。4.网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。 5.网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令。 6.用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理理和备份存取权限。 7.网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。 8.网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料120、泄露出去。9.上述条目4、5、6、7、8作为帐号管理附录，并行执行。（四）公司员工操作制度1.任何人须按照正规流程操作计算机，禁止改变操作流程，如：非法关机。由此类引发的硬件故障公司不予负责。 2.购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用需由技术人员进行培训，只有经过培训合格者，方能取得该软件的操作权限。3.任何人必须爱护本人及他人计算机，定期擦拭屏幕（需用防静电设备完成）、主机箱与可擦拭的外设，此操作要求切断一切本地电源。4.任何人禁止在使用计算机时食用颗粒类、水类、油类食品。5.任何人禁止在显示屏幕附近摆放使用强磁场物品。（五）病毒防治管理制度1.任何人不得在公司的局域网上制造传播任121、何计算机病毒，不得故意引入病毒。 2.网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。3.网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门人员定时升级杀毒软件，病毒查杀网络管理员可以进行指导和协助。 4.各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。5.任何在使用移动介质前，必须进行病毒扫描，确定安全后既可使用。 附录本管理制度自发布之日后开始生效，由网络主管审查并依照公司规章制度执行。信息数据备份制度本制度适用于公司信息数据的备份，包括但不限于文档、表格、图片、视频以及其它工作资料。（一）外部服务器的数据备122、份1.数据库备份每天一次，设定sql代理服务器自动备份时间为每天下午16点，并应该在当天下载至内部服务器保存，周日除外。2.网站备份每周三周六各备份一次，最好采用专用软件进行增量备份，备份至外部服务器不同路径保存。每个月月末最后两天进行一次下载至内部服务器的备份。以上数据每周六在专用移动硬盘上备份一次，备份只保留最近三次的正确备份资料。（二）内部服务器的数据备份1.数据库备份每天一次，设定sql代理服务器自动备份时间为每天下午16点。2.网站备份每周一周四各备份一次，最好采用专用软件进行增量备份，备份至本地服务器不同硬盘保存。每个月15号和月末分别进行一次下载至专用移动硬盘上的备份。备份只保留123、最近三次的正确备份资料。3.OA备份数据库备份：每周三、周六进行一次；附件备份：每周三、周六进行一次；个性化设置备份：每周六进行一次。每周六进行一次下载至专用移动硬盘上的备份。（三）各部门数据备份各部门除自行保存好相关工作记录外，对于制度、规定、表格、流程图、合同或者文件范本等于本部门工作息息相关的重要资料，应进行网络硬盘提交备份。每周六结束之前必须对本周生成的相关资料进行提交备份至各部门指定目录。第六章 选冶研究中心管理制度选冶中心人员管理制度（一）进入试验室必须穿工作服，佩戴工作证。（二）工作时要严格执行劳动纪律，不得迟到、早退，不得擅离职守，保持室内安静工作有序。（三）按分配的卫生区搞好124、环境卫生，保持清洁。（四）严格执行选矿中心安全管理制度。（五）中心员工分工明确，各尽其职，物到其位。（六）坚持质量第一的原则，严格执行操作规程，及时、高效完成任务。（七）任何人不经批准，不得私自移动仪器设备、使用后的器皿要放回原处。（八）实行项目分配，中心根据每位员工的工作量、工作质量、工作态度进行奖罚。（九）来实验室工作的人员，必须有实验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。（十）定期召开工作会议，总结前期工作，安排近期任务。选冶中心安全管理制度（一）中心安全工作要责任到人。（二）上班后，先清扫环境卫生，保持房间清洁、整齐、安静。（三）贵重物品、剧毒药品设专人保管。（四）样品在试验酸浸处理125、过程或有有害气体溢出时应小心地在通风厨内进行。（五）选冶人员必须严格执行仪器设备安全进行操作规程。（六）实验前要全面检查安全，实验要有安全措施。若仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场。（七）试验室内禁止吸烟、吃东西，禁止带入与选冶工作无关的物品。（八）加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。（九）下班前，实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。选冶中心保密制度（一）严格遵守国家工作人员保密守则。（二）为委托单位的样品和技术资料保密，不得向其他单位泄露。（三）对于项目登记手册和实验记录，无关人员不得翻阅。（四）对不遵守保密制度并造成不良影响者，视情节轻重126、予以批评教育、扣发奖金或行政处分。（五）外单位人员严禁私自进入实验室。委托方单位人员需经主管领导同意后方可进入实验室，但不得妨碍试验工作。（六）严禁外单位人员索取有关资料。上级另有规定者除外。第七章 测试中心管理制度测试中心管理制度（一）进入实验室必须穿工作服，佩戴上岗证。（二）工作时要严格遵守劳动纪律，不得迟到、早退，不得擅离职守，保持室内安静，工作有序。（三）各室按分配的卫生区，搞好环境卫生，保持清洁。（四）严格执行测试中心安全管理制度。（五）中心员工分工明确，各尽其责，物到其位。（六）坚持质量第一的原则。严格执行操作规程，及时、高效完成任务。（七）下班时认真检查，关闭水源、电源、气源，关127、好门窗。（八）任何人不经批准，不得私自移动仪器设备、消防设施位置。（九）实行量化分配。测试中心根据每个员工的工作量、质量、工作态度进行奖罚。（十）必要时召开工作会议，总结前期工作，安排近期任务。测试中心安全管理制度（一）中心由副主任主管安全技术工作。（二）上班后，先清扫环境卫生，保持房间清洁、整齐、安静。（三）贵重物品与剧毒药品设专人保管。（四）样品在酸处理过程中应小心的在通风橱内进行。（五）测试人员必须严格执行仪器设备安全进行操作规程。（六）离开实验室要检查仪器是否复原；水、电、气、门窗要关好。（七）实验室内禁止吸烟、吃东西，禁止带入与测试工作无关的物品。 保 密 制 度（一）严格遵守国家工128、作人员保密守则。（二）为送检单位的样品和技术资料保密，不得向其他单位泄露。（三）质量管理室下达的监测任务及密码抽查，无关人员不得翻阅。（四）对不遵守保密制度并造成不良影响者，视情节轻重予以批评教育、扣发奖金或行政处分。（五）外单位人员严禁私自进入实验室。委托方单位人员需经主管领导同意后方可进入实验室，但不得妨碍试验工作。（六）严禁外单位人员索取有关资料。上级另有规定者除外。化学试剂储存管理规定（一）在试剂库中存放的固体和液体试剂、有机试剂均应分类放置；但同一类试剂最好集中在一起，以便查找领用。（二）一切见光易分解的试剂（如硝酸银，硫代硫酸钠等）都要装于暗色的玻璃瓶中，并放在暗处。（三）所有装试129、剂、药品的瓶上必须贴有明显的标签，标明药品名称、分子式及含量等。（四）剧毒和爆炸性的药品均由专人保管，领用时须经中心领导批准，并将使用数量和日期在专用本子上登记签名。（五）一般试剂，物品领用时按规定办理常规的领用手续。（六）库房应配备适量的有效灭火器，并保持库房有良好的通风状态。标准组管理制度（一）每年收集一次各种标准方法、标准样品，并注意保存，防止丢失，建立借阅、领用登记手续。（二）标准溶液要定期校正和对比检查，原始记录字迹要清晰、项目要全，要便于查找。（三）对蒸馏水要进行定期抽样检查。（四）购进或借出的标准方法和标准样品必须进行造册登记。（五）标准组出现的质量问题，及时报质量负责人，以便尽130、快处理。（六）按标准组物品管理办法规定，办理借阅、领取手续。附录：标准组物品管理办法（一）借阅、领取手续：先在标准组填写有关登记表，主任签章后方可领取物品。（二）书籍、分析资料的借阅须经检测室主任签章，报主管主任批准，并限期归还：1.各类分析方法（单行本及方法汇编）借出时间不得超过5天。2.其他书籍资料借出时间不得超过1月。3.不得私自复印。（三）标准样品须经检测室主任签章，报主管主任批准方可发放，一般情况下尽量使用管理样自我监控。（四）一般标准溶液领取有检测室主任签章批准。（五）基准物质和稀有、铂族元素标准溶液的领取须经主管主任签章批准。（质量室质量监控用标准物质、监控样例外） 试样加工管理131、制度（一）牢固树立安全生产的思想，严防人身事故及质量事故的发生。（二）加工车间应保持整洁，样品须摆放有序。（三）严格执行有关试样加工操作规程，确保加工质量。（四）采用加工器皿不同矿种专用、及时清洗加工器皿等手段，严防加工污染。（五）根据要求认真填写样品加工任务单，不得随意涂改。（六）及时、高效、保质保量完成加工任务。（七）发现异常，及时通知质量管理室，以保证生产进度。分析样品保管制度（一）管理人员根据分析样品的送样单、委托书，对样品逐一验收；发现缺少或样品袋破损影响分析时，及时通知委托方。（二）管理人员依据下发任务的任务单将样品发放给测试人员。（三）在样品检测过程中，管理人员应不定期的跟踪检查132、样品。（四）检测工作结束后，领样人应及时交还样品，入柜、库保存。（五）管理人员应认真负责，细心清点验收，以防丢失。（六）样品室应保持干净、干燥、摆放有序。（七）一般样品保存期为三个月，大批样品报告发出后与有关单位协商确定，但不得超过一年。（八）样品处理时，应造册登记，由中心主管主任批准。天平室管理制度（一）使用前应对天平零点进行检查、校正。（二）天平盘上不得放潮湿、过冷、过热物品。（三）样品不得长期放置于天平盘上，称完样后复归原位，清扫干净，进行使用登记。（四）及时更换硅胶。（五）称样台不准存放试样，并保持室内环境卫生。空心阴极灯管理制度（一）空心阴极灯应分层归类放在柜中，由专人保管；（二）中133、心新购阴极灯统一由保管人验收，并登记灯芯号，严禁违反规定私自存灯；（三）借用时轻拿轻放，并办理登记手续；（四）归还前，借用人负责保管；（五）阴极灯和盒应存放一致，不可乱放；（六）归还时应放在原处；（七）若阴极灯人为损坏，及时报告中心办公室，写出书面报告；质量管理工作制度（一）认真负责、坚决贯彻质量手册和程序文件。（二）学好上级文件，并正确掌握有关技术规定和管理办法。（三）按程序文件的要求，建立一系列台帐：密码抽查台帐；样品接收/发出报告台帐等。（四）检测室报来的结果汇总表一般应在24小时内处理完毕：对好密码抽查，统计质量；检查原始记录；根据原始记录、密码抽查、标样/管理样，初步提出总的质量评价134、。（五）发现重大质量问题，24小时内报告主任/技术负责人。（六）在打印前，向计算机管理员交待好打印格式和有效位数。（七）管理室数据一律使用红笔。（八）检验报告副本、检验任务单/流程卡、结果汇总表（附原始记录）按规定组卷、归档；归档应有次序，有归档纪录，易找易查。（九）月底填报质量统计表。（十）有问题时，应深入分析室了解情况，做到心中有数。测试中心实验室用水规定（一）外观：分析实验室用水，目视观察为无色透明的液体。（二）级别 1. 三级水：用于一般的样品测试（普通蒸馏水）2. 二级水：用于某些超痕量样品测试（高纯蒸馏水）（三）技术要求1. PH值范围：5.07.5(25)1） PH试纸测定2） 135、PH计测定。2.电导率：（25）普通蒸馏水 0.5ms/m高纯蒸馏水 0.1ms/m（四）合格分供方提供的蒸馏水分析报告，视为中心所购蒸馏水验证合格，实验室可投入使用。（五）室工作人员定期对所购蒸馏水外观、PH值、电导率的抽检。（六）贮存贮存容器采用专用聚四氟乙烯水桶，并定时清洗，避免玷污。 仪器设备管理使用办法（一）实验室大型仪器设备设专人负责管理，并按规定建立设备档案。内容包括使用纪录、故障及维修纪录。（二）仪器使用者均需持有上机证方可上机。（三）使用前必须检查并确保仪器有关性能指标正常。（四）保管人员必须保持室内仪器清洁卫生。（五）使用时严格按操作规程进行，不得违章作业。（六）测定完毕后136、，仪器必须复原，切断电源、气源。（七）测定完的溶液及时拿走，并将废液倒掉，清理好台面，并认真进行使用登记。（八）如发现异常，应及时报告。铂金器皿管理制度（一）铂金器皿存放在保险柜内，统一保管；（二）借用时应办理登记手续，逐个检查清点，如有问题应及时提出，否则以后发现问题由借用人负责；（三）铂金器皿使用后，应处理清洁、烘干（或用毛巾擦干），及时归还，一般情况下酸类不应放在铂皿中过夜。如有特殊情况必须将溶液蒸干；（四）铂金器借出后，由借用人负责保管，下班前归还；（五）工作人员互相借用时，必须逐个检查。发现问题，由最后使用人负责；（六）实习、学习人员借用时，由指导老师负责借用，并负责指导使用；使用铂137、金器皿，要严格遵守铂金器皿使用规则。如有损坏必须及时报告中心，并查找损坏原因，写出书面报告。中心视损坏情况予以当事人处罚。第八章 培训中心管理制度1. 目的： 建立公司员工培训管理体制，形成全员、全程、全方位的培训机制，规范培训工作流程。2. 范围： 适用于公司全体员工，各部门可根据实际情况参照执行。3. 职责： 培训工作由培训中心管理、统筹规划，各实施部门各司其职，员工个人主动配合，齐抓共管，推广正确的培训观念，共同完成培训任务。4. 管理内容：4.1培训种类及内容 入职培训目的：介绍企业沿革、组织与未来展望，以使新进同仁建立对公司的正确认识与认同感；引导同仁认识公司之规章制度，并明了本身权138、利义务。内容：公司简介、企业文化、制度规章、岗位职责、业务介绍、公司参观等。 岗位培训l目的：针对不同职能的人员施以不同阶段的培训课程，提升各职能人员的专业知识与专业技能，以增进其在专业工作上的绩效。l内容：依各职能人员具体工作要求不同，由各部门提出培训申请，公司培训中心组织在部门内部进行提升性培训，并协助内部讲师进行教学前的准备工作。4.1.3 在职培训l 目的：了解与掌握公司政策、方向，执行公司规章要求，贯彻公司纪律；增进人员领导、应对能力，以发挥沟通协调功能；培养做决策、制定策略的能力；增强管理能力。内容：依职级分为四类：高级管理（总经理）：经营目标与策略、财务管理、经营理念与企业文化、139、沟通研讨。中级管理（副总经理）：领导能力、授权技巧、横向沟通协调、部属培育与指导技巧、目标管理。基层管理（各部门主管）：管理者基本技能、目标管理、时间管理、激励技巧、职业生涯规划、部属指导与激励技巧。普通职员：表达技巧、问题分析、沟通技巧、创造性等。 管理资讯培训l目的：提升员工岗位技能，使员工在做好本岗位工作基础上成为通才。l内容：计算机培训、办公自动化培训、网络应用培训、办公软件的应用等。4.1.5 内部师资培训（见独立XX内部讲师管理制度）l目的：培育企业内有实务经验之主管与专业人才为优良讲师，以作为企业内教育训练骨干，进而提升培训的品质。l内容：教学心理、基本教学技巧、教学方法研讨、表140、达技巧、教学演练、教案写作、课程规划等。4.2培训实施流程：4.2.1 培训计划l培训中心于每年11月份进行下一年度公司员工的培训需求调查，并下发培训需求调查表（附件一）和部门培训计划表（附件二）。l各部门负责人根据公司的发展战略和本部门的工作需要于每年的11月31日之前填制培训需求调查表和部门培训计划表，并上报培训中心。l培训中心与各部门讨论员工所需培训课程的分配，制定出公共课程和特定课程，制作年度培训计划表（附件三）上报总经理批准。4.2.2 培训实施l培训中心根据年度培训计划表制定月份培训计划表（附件四）并于每月初公布，各部门根据实际情况确定各项课程参训学员名单并报培训中心。l培训中心依141、据培训计划甄选及约聘讲师，发出培训通知（附件五），对场地、设备进行事先的协调安排，参训人员开课前五分钟到场签到培训记录表（附件六）。l为保证培训的严肃性和培训效果，要求参训人员应严格按培训考勤管理规定（附件七）及培训学员行为规范（附件八）执行，违反者应接受相应处罚培训违纪通知单（附件九）。4.2.3 培训考核l培训课程结束，根据培训内容确定是否需要进行考核，考核内容及评定标准由讲师根据培训内容负责确定。l考核不合格的员工，须进行再次培训考核至合格为止。4.2.4 派外培训l参加派外培训人员应与公司签订培训协议（附件十），个人外出培训需填写外训申请表（附件十一）。4.2.5 培训记录l所有员工培142、训均须登录员工教育训练履历表（附件十二），员工教育训练履历表作为重要人事资料存入人事档案。4.3培训费用规定4.3.1 公司员工参加公司安排的培训，属于正常出勤，培训期间员工缺勤按事假或旷工处理。4.3.2 各类培训发生费用须经总经理批准后，方可据实全额报销，未经批准参加的培训及考试，费用自理。4.3.3 经批准的外地培训，已包食宿的不另行补助，不包食宿的（须出具培训主办单位证明）按出差标准补助。4.4附则：4.4.1 本办法由培训中心报请总批准后公布实施，修改时亦同；4.4.2 本办法由培训中心负责解释说明；4.4.3 本办法自发布之日起开始实施。5. 附件5.1附件一：培训需求调查表5.2143、附件二：部门培训计划表5.3附件三：年度培训计划表5.4附件四：月份培训计划表5.5附件五：培训通知5.6附件六：培训记录表5.7附件七：培训考勤管理规定5.8附件八：培训学员行为规范5.9附件九：培训违纪通知单5.10附件十：培训协议5.11附件十一：外训申请表5.12附件十二：员工教育训练履历表（附件一） 培训需求调查表部门：_填表日期：_ 年_ 月_日培 训类 别培 训 内 容是否同意参加人员培 训 方 式自愿参加指定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示开会讨论座谈提问其他公 共教 育1.公司发展史、组织结构、主要业务 2.公司规章制度及福利待遇 3.日常礼仪方面4.个人心态的调144、整5.团队合作方面6.有效时间管理7.交际、谈判8.其他请说明：业 务知 识各部门员工根据各自的岗位特点提出需求是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工课堂授课在实践中演示开会讨论座谈提问其 他1.网络知识 2.选矿类知识 3.化验类知识 4.公司网站知识 5.市场、业务方面 6.安全教育方面 9.其他请说明：其他知识请说明：批准： 审核： 制表：（附件二）部门培训计划表部门培训目标执行人培训内容参训人员培训计划日期内训授课人外训需求方式考评方式备注批准： 审核： 制表：（附件三） 年度培训计划表序号日期受培训部门参加培训人员培训方式培训內容考核方式备注备注：批准： 审核： 制145、表：(附件四)月份培训计划表培训内容参训人员培训计划日期内训授课人外训需求方式考评方式备注批准： 审核： 制表：（附件五）培训实施通知课程名称目的讲师时间时数地点主办单位连络人电话参加人员一般规定准备资料* 回联 *外训人员请撕下回联，於收到后三日内送交培训承办单位。本人於（月日）已确实收到课程名称课程培训通知，届时（准时、不能）参加。无法出席原因：主管签章：学员签章：（附件六） 培训记录培训名称期号日 期培训地点参加人数培训形式 记录人培训内容培训材料姓名部门工号姓名部门工号办班单位：主讲教师：培训中心留一份，存档一份。（附件七)培训考勤管理规定1、自学员收到培训通知当日起，所有参训学员应合146、理安排工作及私人事务，以确保准时出勤。2、学员如因特别公务或因其他紧急原因确实不能参加培训者，须填写请假单。于培训前1天交于培训中心审批。因特殊情况不能于1天前请假者，必须及时向培训部门申明原因，并需及时补办培训请假手续。3、学员在培训期间因事临时离开20分钟以上，应办理请假手续。若缺勤课时数超过该课程总课时数1/3者，需重新补修全部课程。4、凡违反以上规定，未曾请假或请假未被批准者，以及事先未向培训部门申明请假者，其培训缺勤课时以旷工论处。由人力资源部根据学员培训违规通知单，发学员所在单位扣罚旷课期间薪资。5、员工培训出勤时，须于培训记录表上签名以示出勤。学员迟到、早退视同上班迟到、早退，应147、予以乐捐。人力资源部负责对学员的活动情况和平时表现情况作好记录。6、培训中心将保留签到表，存档备查。(附件八)培训学员行为规范学员行为规范以保证培训效果为原则而制定：一、培训纪律1、以学习的心态和饱满的热情投入学习；2、按时到训，不迟到、不早退，严格掌握课间休息时间，按要求准时参加下一轮培训；3、因突发事件无法到训，须提前1个工作日向培训项目负责人请假；4、培训期间服装整洁、仪容大方；5、培训期间，将通讯工具关闭或处于静音状态，不在课堂上使用通讯工具；6、培训期间，不随意出入培训场所，不在课堂内喧哗、私下讨论、打瞌睡；7、尊重培训讲师和培训组织人员，上课期间专心听讲，认真做好笔记，积极参与讨论148、；8、培训结束后，依照讲师要求按时完成作业，填写评估问卷；9、保持培训环境及桌面的整洁，随身提袋及一切杂物放置课桌下，下课后，椅子靠回原位，桌面物品摆放整齐，四周纸屑拾起；10、培训场所内严禁吸烟、随地吐痰、乱丢垃圾、在培训课桌或墙壁上涂写及其它破坏公物的行为；11、培训结束后积极协助整理培训场地。(附件十一)外训申请表培训课题总课时数培训人员培训地点培训时间培训费用培训目的：培训课程内容：培训后所预计产生的效果：总经理意见签字：人力资源部意见签字：部门主管意见签字：批准： 审核： 制表：(附件九)培训违纪通知单致：（部门）：自： （培训主办单位）：贵部门所派参加培训之学员，于（日期/时间）未149、按时到课口迟到口早退口中途旷课口其他依培训考勤管理规定，该学员应予处理。特此通知，请查照办理。 （培训单位） 年 月 日 回执1、违纪通知已收到。2、对于违纪学员将作如下处理：旷课时数将以旷工（ ）天处理。违纪行为予以（ ）处理。该学员因特殊原因未能参加此次课程，具体说明如下：（请附有关证明）： 部门负责人： 年 月 日注：请于收到本通知单两日内将回执送还培训中心。制表： 审核： 制表：(附件十)培训协议书甲方： 地址： 乙方： 身份证号：甲方因工作需要在征得乙方同意的前提下，选派乙方参加脱产外部培训半脱产外部培训业余外部培训，达成如下协议：一、责任：1、甲方选派乙方参加名称为“ ”的培训，甲150、方为乙方承担培训费用共计 元人民币,乙方个人承担培训费用共计 元；2、培训时间从 年 月 日至 年 月 日；3、在培训期间甲方为乙方支付工资为月实发工资，其基本工资发 %（或不计发）；岗位工资发 %（或不计发）；其他工资奖金补贴发 %（或不计发）；4、乙方在培训期间，要认真学习，不得从事与培训学习无关的事情，并遵守培训部门的相关制度和规定；5、乙方要保证学习效果，取得毕业证书或有效的培训合格证书等证明；6、在培训期间，乙方不得有损害公司形象、利益的行为，不得泄露公司的秘密；7、乙方在培训结束后，应为公司至少服务 年，即从 年 月 日起，至 年 月 日止。二、权力：1、根据需要，甲方有权随时终止151、乙方的培训，并需求乙方回到工作岗位；2、如乙方在培训结束没有达到甲方的要求，甲方可以要求乙方退还培训费以及培训间所支付的工资，并收取违约金；3、乙方在培训期间有享受公司相应福利待遇的权力。三、违约责任：1、在培训后不足2年的时间内，乙方自行离职的，在离岗前须退还所发生的培训费用的100。在约定的服务年限内第2年开始离职的，在离岗前须按照每年递减20的比例退还所发生的培训费用；2、如乙方在培训结束后，没有得到毕业证（结业证）等证明培训成绩合格的证书，乙方应退回余甲方全部培训费用。四、其它：1、本协议未尽事宜双方可另行约定，并作为本协议的有效组成部分；2、签订此培训协议后，双方所签订的劳动合同的有152、效期自动延长至此协议中第一条第七款所约定的服务期满。五、以上协议自双方签字盖章之日起生效，如有一方违返本协议，另一方有权追究法律责任，直至追究法律责任。六、自乙方签字起，视同乙方已经全部理解以上条款的法律含义。此协议一式二份，甲方一份，乙方一份，自双方签字之日起生效。甲方： 乙方：电话： 电话： 年 月 日 年 月 (附件十一)外训申请表培训课题总课时数培训人员培训地点培训时间培训费用培训目的：培训课程内容：培训后所预计产生的效果：总经理意见签字：人力资源部意见签字：部门主管意见签字：批准： 审核： 制表：(附件十二)员工教育训练履历表部门： 岗位： 姓名： 年龄： 入司时间：序号培 训 时 153、间培 训 内 容考核成绩备注123制表：审核：批准：内部讲师管理办法1目的为更好地通过培训开发员工潜力、提高工作绩效、传播企业文化、促进员工职业化，组织建立公司内部的高素质稳定的讲师队伍，明确内部培训讲师的职责、权利、任职资格、考核办法、形成规范化的培训讲师管理体系，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司评定的所有内部培训讲师。3内部讲师定义和权责3.1定义 内部讲师是指公司内部除负责原职位工作职责外，还承担部分培训课程教学的员工。 内部讲师根据行业背景、专业知识、授课技巧等方面的综合评定分为三级，分别为高级讲师、中级讲师、初级讲师。3.2内部讲师来源n各级部门经理皆负担有培养员工的责任，是154、内部讲师的主要承担者。n技术部门的优秀员工或职能部门的优秀专业人员是员工业务培训的主要讲师来源。n特殊优秀专业员工，或曾经从事教学或具有教学能力的员工。3.3内部讲师职责n讲师需将自己的PPT教材和教学大纲送交培训部备案，并负责内容的优化、资料的收集、教材的编写及教学水平的提高。n内部讲师应代表所在部门配合培训部开展员工培训，协助完成本部门的培训需求调查、培训计划方案、各项培训任务、考核、总结和本部门的员工培训档案工作。n内部讲师应认真完成自己承担的课程，能够为公司各部门做关于自己部门知识的培训。n每位内部讲师应服从培训部及部门负责人对于培训的时间、人员、课程的安排，但可以提出自己的意见或建议155、，和培训部、部门负责人商讨解决方案。n内部讲师还应承担下列义务：不能接受同业其他公司的教学邀请；对公司培训方面的资料，包括教材、教案、方法等保密。3.4内部讲师权限n有权参加公司组织的对内部讲师的培训。n有权检查培训准备情况。n有权对学员进行相关培训表现评估和指导。n有权批评并上报表现不佳的学员。n有权对教学目标和要求提出合理化建议。4内部讲师任职资格和聘用评审4.1任职资格n有意愿承担，且认同公司企业文化和经营理念的正式员工；n具有良好的文字及语言表达能力，善于沟通协调，具有一定的组织策划能力；n具备诚实公正、热情善良、心胸开阔、奉献进取的品德，能与他人分享心得或经验；n具备优秀的专业知识。156、n高级讲师：大专及以上学历，具有国家认证、地区认证或公司严格认证的所从事专业的高级职称，具有丰富的教学经验。n中级讲师：大专及以上学历，具有国家认证、地区认证或公司严格认证的所从事专业的中级或以上职称，具有一定的教学经验。n初级讲师：大专及以上学历，有培训的兴趣，具有一定的教学经验，并通过公司初级讲师资格认证。4.2评审、聘用和晋升 符合内部讲师任职资格的员工可以个人名义直接向培训部报名，也可以由各部门推荐选出部门的内部培训讲师，并填写内部讲师申报表提交培训部培训专员。 遵照“公平、公正、公开、择优”的原则，培训部和相关部门一起进行资格评审，填写内部讲师评议表。达到条件者，聘任为公司内部讲师。157、公司将以证书的形式给予确认。 培训部将联同各部门每年定期对内部讲师进行资格审查一次，填写内部讲师评议表，并根据内部讲师授课档案表里的授课记录，予以继续聘任、晋升、降级、解聘等不同处理。 受到公司重大纪律处分的、未能通过培训部考评者、多次无法接受培训部授课调配者、或本人请求不再担任内部讲师并经培训部同意的内部讲师将被解聘，解聘的讲师自解聘之日起，不再享受内部讲师的权力和各项待遇。5内部讲师行为规范n尊重同事，爱护同事。n为人师表，表里如一。n按照公司职员培训的规范及学员的需求进行充分备课。n公开发放的学习资料应在课前准备完毕。n按规定时间准时授课。n培训期间规范着装，保持仪容整洁。n培训期间，手158、机开至震动状态或关机。n培训时应认真积极，全情投入。6附则6.1本制度的解释权及修改权归培训部, 经公司总经理批准后执行。6.2本制度于20xx年8月1日起生效实施。7本制度相关表格内部讲师申报表，内部讲师评议表，内部讲师授课档案表内部讲师申报表基本信息姓名部门职位性别出生年月入职日期申请日期专业毕业院校英语水平联系方式参训经历参训课程培训机构相关证书培训日期授课经历课程名称课程内容授课单位授课学员内部讲师评议表姓名性别讲师级别专业毕业学校部门职位入职时间讲师自评签名:日期:部门经理评价签名:日期:培训专员评价主要培训授课经历：培训绩效及业绩成就：综合能力及素质评价：培训态度及敬业表现：学员满意度调查评价：讲师胜任程度预测：人事行政经理评价签名:日期:部门主管领导意见签名:日期:总经理意见签名:日期:以下由人事行政部填写评定结果优良一般不行课酬生效日期最后决议建议： 聘任不予聘任/解聘其他：备注内部讲师授课档案表姓名部门职位入职日期性别讲师级别专业评为讲师日期讲师授课记录No.授课日期培训项目培训内容培训学员人数培训效果备注