1、家政公司财务、人事办公室行政管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分：家政公司财务规章制度第一章 总则第二章 组织与职责第三章 全面预算管理第四章 资金管理第五章 资产管理第六章 成本费用支出管理第七章 附则第二部分：家政公司人事管理制度第一章 总则第二章 定编第三章 员工的聘（雇）用第四章 工资待遇第五章 考勤管理第六章 辞职辞退开除第七章 附则第八章 附件附件1 公司员工考勤制度附件2 兼职讲师聘用合同附件3 员工外出工作情况记录表附件4 xx卫生技术学校劳动合同第三部分：办公室行政管理制度第一2、章 总则第二章 办公室档案管理办法第三章 办公室印信管理办法第四章 办公室设备管理办法第五章 办公用品管理办法第六章 图书资料管理办法第七章 办公环境办公纪律管理办法第八章 员工礼仪第九章 会议管理规定第十章 保密制度第十一章 附则 第一部分：家政公司财务管理制度 第一章 总 则第一条 为规范家政服务公司内部的财务活动，明确财务管理职能，提高财务管理水平，依据会计法、企业会计准则、会计基础工作规范以及国家有关法律、法规，并结合矿内工作经营实际情况，特制定本办法。第二条 家政服务公司财务管理的基本任务和要求家政服务公司财务管理的基本任务是：建立健全各项财务管理内控制度，参与经济预测和决策，优化配3、置和有效利用各项资产，实施财务监督，做好各项财务收支的预算、控制、核算、分析和考核工作，努力提高经济效益，客观真实地反映家政服务公司财务状况和经营成果。家政服务公司所属各部室应做好与财务管理相关的基础工作。各项工作经营活动都要有完整的原始记录；各项财产物资的消耗，都应做到手续齐全，计量准确；制定和完善各项定额；建立健全内部控制制度；定期或不定期进行资产清查。第三条 本制度适用于家政服务公司所属部室。第二章 组织与职责第四条 财务部是主管家政服务公司财务管理工作的职能部门。第五条 财务部主要职责如下： (一) 贯彻执行国家的财经、税务、金融等方面的法律法规和公司财务、会计有关规定，制定本单位实施4、细则；(二) 拟定家政服务公司财务管理制度，财务核算办法，财务预算管理办法等并组织实施；(三) 负责家政服务公司财务预算的编制、分解下达、控制、分析；(四) 负责家政服务公司资金管理及运作；(五) 负责家政服务公司税务管理工作；(六) 按期编报财务会计报告；(七) 负责布置家政服务公司年度财务决算工作，编报年度财务决算报告；(八) 负责对家政服务公司年度工作经营情况的总结分析；(九) 负责家政服务公司财务会计信息化建设基础管理工作；(十) 组织队部核算员的业务、技能和职业道德培训；(十一) 其他事项。第三章 全面预算管理第六条 预算管理原则(1)统一组织、分级管理的原则。家政服务公司统一组织公5、司的预算管理工作，建立健全预算管理责任制，将预算指标逐级分解，做到全员参与、层层把关、逐级负责，确保家政服务公司总体预算目标的实现。(2)全面、系统的原则。遵循家政服务公司整体战略规划，实行全面预算，对家政服务公司经营管理活动的各个方面实行事前计划、事中控制、事后分析考核的全方位、全过程管理。(3)科学合理、积极稳健的原则。预算编制应做到科学合理、切实可行，保证家政服务公司总体指标完成，严格控制财务风险。(4)权责对等、奖罚并重的原则。预算管理责任制的制定和预算指标的分解应明确班组的职责，做到权责对等，并将预算指标完成情况与员工薪酬挂钩，实行有奖有罚、奖罚分明。(5)连续编制原则。即预算编制原6、则和方法应在一定期间内保持不变、不同期间应互相衔接。(6)纲性原则。预算指标应具有严肃性和权威性，不可轻易更改，当环境发生重大变化和不可抗力时，如需对原来的预算进行调整，必须严格按规定程序，经家政服务公司领导批准后方可调整。第七条 预算管理职责预算管理部门的职责：1.编制家政服务公司财务预算方案和财务预算调整方案；2.审查、监控家政服务公司及部室预算执行情况；3.协调、解决财务预算管理过程中出现的重大问题；4.上报预算外増支项目的审批材料；5.其他事项。部室职责：部室按发生费用的项目，每月编制资金需求计划；每年末部室要依据家政服务公司要求和工作任务，结合设备使用状况和单耗情况编制下一年的成本、7、费用预算；发生预算外增支项目，相关部门及时整理分析，经家政服务公司领导审核后送预算管理部门；其他事项。第八条 预算编制内容预算编制的内容包括经营预算、资本预算、资金预算和财务预算。(一)经营预算：家政服务公司工作成本预算、存货预算、期间费用预算、职工薪酬预算、营业外收支预算、税费预算、其他业务收支预算。(二)资本预算：固定资产投资预算、专项资金使用预算。(三)资金预算：筹资预算、现金流量预算。(四)财务预算：资产负债预算、利润预算。第九条 预算编制程序、方法家政服务公司年度预算编制程序是按照“上下结合、分级编制、汇总、统一协调”的程序进行。(一)每年10月初待公司预算方案下达后，预算管理部门负8、责将家政服务公司预算要求下达部室；(二)部室根据下达的预算要求，结合上年实际情况及工作任务、设备使用情况及单耗情况将预算上报预算管理部门；(三)家政服务公司预算管理部门对上报的预算（含专项预算）进行审查、调整，形成家政服务公司预算初稿，经家政服务公司预算管理委员会批准报公司预算委员会审查；(四)预算管理部门根据公司预算委员会两次审查后的预算指标重新编制后上报，形成下年预算；(五)年度预算数确定后，家政服务公司预算管理委员会对部室预算进行审查，修正；(六)将审定后的预算指标下达给部室执行。第十条 预算的执行、控制、调整、分析与考核(一)在预算执行过程中要强化现金流量的预算管理。根据现金预算做好每9、月的资金收支计划，严格按现金计划项目合理使用资金。对于预算外的项目支出，按规定程序执行。(三)在日常控制中，健全原始资料及凭证记录，完善各项管理规章制度，对预算执行中出现的异常情况，应及时查明原因，提出解决办法。(四)经家政服务公司批准下达的预算原则上不允许调整。如果在执行过程中出现重大变化需要调整预算的，必须按照规定程序审批，即家政服务公司规定的预算外增支项目审批程序。(五)部室每月对预算的完成与实际进行对比分析，针对预算的执行偏差，充分、客观地分析产生的原因，提出相应的解决措施或建议，报预算管理部门。(六)预算考核应遵循以下原则：(1)建立考核约束机制，严格按制度办事，避免使考核流于形式，10、保证考核过程及结果客观、公正；(2)考核、兑现严格按规定执行，严禁只奖不罚和搞平均分配。第四章 资金管理第十一条 资金是指家政服务公司拥有的货币资金，包括库存现金、银行存款。第十二条 资金预算的编制与上报(一)家政服务公司实行一级资金预算管理制度。要求部室每月向财务部报送本部门资金需求计划明细。(二)每月做计划时与公司内部单位互相核对计划数，对外单位付款没有计划的部分当月不支付。(三)财务部将各部门上报的资金需求明细等进行调整、修订后汇总上报公司财务部。(四)月中、季末、年末根据公司要求编制下月、下季度、下年度资金收支计划。第十三条 资金预算报告和分析每月初向公司报送上月资金预算执行情况分析表11、，季度首月报送上季度资金预算执行情况分析表，于每年年初报送上年资金预算执行情况分析表。第五章 资产管理第十四条 资产是由过去的交易或者事项所形成，由公司拥有或者控制，预期会给公司带来经济利益，与该资源有关的经济利益很可能流入公司，该资源的成本或者价值能够可靠地计量，包括流动资产和非流动资产。资产管理原则(一)分级归口管理建立健全资产管理责任制，根据管理权限将资产的取得、购置、保管、使用、处置等环节的管理职责分解到各级管理层，并按照资产的性质和用途，遵循“谁使用谁管理”的原则，归属到不同的管理部门，实行资产的全方位管理。(二)安全高效管理部室应建立健全资产管理制度。对于实物资产应建立出入库、盘点12、授权审批等内部控制制度，加强资产的保管和维护，定期检查资产使用状况，控制资产占用额度，盘活不良资产，实现资产运行的安全高效。第十五条 资产管理方式(一)货币资金：由出纳一人单独管理，同时备用现金余额在规定的额度30000元内使用，超出部分必须当天存入银行，且每笔现金支付额度在2000元以下（含2000元）。财务部负责货币资金的日常管理工作，部门负责人对货币资金的安全、完整负责。并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。(二)应收款项：建立有效的信用管理制度，有专人负责加强应收账款的核对催收管理和对债务人财务状况的信息收集，保证款项按期收回，减少坏账的发生，提高应收账款周转率。113、.应收款项管理职责：(1)认真贯彻执行公司应收款项管理制度及有关规定，建立并完善家政服务公司应收款项的客户账龄分析台帐；(2)严格执行结算制度；(3)负责对应收款项、坏账准备等进行正确的账务处理；(4)负责核对和催收应收款项，定期反馈应收款项的回收管理和账龄分析情况；(5)组织、上报、处理家政服务公司坏账核销工作；(6)其他事项。2.其他应收款-职工借款管理(1)职工借款仅限于差旅、接待客户，须按照家政服务公司内部授权审批程序进行审批；(2)职工借款必须在业务发生后及时报销，原则上不应超过1个月，1个月以上的欠款应由财务部通知该职工后从其工资中扣减。3.往来清理制度财务部应健全往来账户结算制度14、，设专人负责，做到经常对帐，及时清理，特别是内部单位之间的往来款项，当月必须清理，确实不能清理的，做出详细说明。第六章 成本、费用支出管理第十六条 成本、费用支出管理原则(一)全面管理原则实行成本费用分级管理责任制，将成本费用管理责任横向落实到各部门，从成本费用预测与预算、过程控制、分析与考核各个环节进行管理，实现成本费用全员、全方位、全过程的管理。(二)成本费用责任制原则各部门应建立成本费用责任制。根据部门业务和管理实际要求，分级建立责任中心，将成本费用控制的责任分解落实到各个具体单元。要明确成本中心各自职责，建立严格考核机制，将成本升降与职工利益挂钩，做到人人参与、人人负责。(三)成本和费15、用管理有效化原则成本和费用管理工作必须以最少的人力、物力、财力，通过决策、计划、组织、指挥、监督、协调等职能，促使家政服务公司以最少的投入，获得最大的产出。(四)成本和费用管理科学化原则在成本和费用管理中，要广泛应用系统科学，可行性研究，决策分析，目标管理，价值分析，数学方法等技术，实现成本和费用管理科学化。(五)成本和费用管理必须遵守国家法律、法规，维护财经纪律。第十七条 成本费用管理成本费用管理责任制(一)根据成本费用分级管理原则。1.家政服务公司为公司成本核算中心，是公司成本管理的中心环节，核算直接成本和制造费用等；2.部室是直接成本中心，直接负责工作成本的控制。(二)领导负责制家政服务16、公司领导及部室负责人应建立各级领导成本费用管理负责制度，做到少投入、多产出，提高工作效率，全面完成各项经济技术指标。(三)部门负责制实行成本费用分级归口管理的同时还应按成本费用构成的主要内容，如材料、工资、电力、费用等，分解为单项成本费用，以保证成本费用预算的完成。财务部职责：1.编制成本费用预算，分解并协助领导落实各项指标；2.参与家政服务公司为提高经济效益，降低成本费用方面的增产节约措施和制度的制定；3.参与各项消耗定额制定；4.组织成本费用核算，指导工作队内部成本费用管理和核算；5.负责检查、分析成本费用预算的执行情况；6.对成本费用进行预测、控制、监督、分析，不断提出新的管理目标。第十17、八条 成本费用控制(一)成本费用的日常控制1.需求计划环节成本费用控制：各部门协同做好物资需求计划，将库存控制在合理的储备限额内。2.财务费用控制应制定合理的筹资计划，严格控制筹资规模和筹资期限，压缩不合理的资金占用，提高资金使用效率，控制本单位财务费用。(二)建立严格的审批制度，控制成本费用1.成本费用开支建立严格的授权批准制度，明确审批人的授权方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求；2.审批人应当根据授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；3.对于预算外重大支出的成本费用应列明原因，报公司审批；4.成本费用审批实行回避制度，任何人均不得审批18、本人及直系亲属的成本费用开支；5.各单位应当配备合格的人员办理成本费用业务。办理成本费用业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。(三)成本控制方法家政服务公司结合自身工作经营特点，选择以下成本费用控制方法。1.预算成本费用控制法(1)明确家政服务公司总体目标，并以此作为一切工作的中心，指导资源分配、激励职工努力工作和评价经营成效；(2)推行预算成本费用管理，并集中精力对成本费用管理进行全面分析；落实到责任人，明确其应完成的任务和应承担的责任。2.具体的预算成本分解方法(1）将成本、费用预算按家政服务公司、部室进行分解；(2)将成本、费用预算在同一管理层次按部门平行分解；3.成本费用分析(119、)成本费用分析流程：分预算指标和上年同期实际成本费用与预算指标和上年同期对比分析，找出差异；对差异进行分类，分为固定成本差异、变动成本差异；对于固定成本差异，应用指标对比分析法分析。例如：折旧费分析，分别从计提折旧的固定资产原值和综合折旧率两个方面分析；对于单位变动成本差异，应用因素分析法分析。例如：材料单位变动成本分析，按消耗单价、消耗定额两个因素进行分析；对分析结果查明变动的原因，分清主、客观因素，发现问题，提出措施。(2)成本费用分析说明的内容本期预算完成情况，用成本费用相关的主要经济技术指标的本期实际数与预算数相比较，说明成本费用预算的完成情况，并作出分析评价；找出成本费用预算执行中存20、在的问题，分析原因，确定责任人；针对存在的问题提出改进成本费用管理方法、降低成本费用的建议和措施，提出工作要求和目标；按以上方法与上年同期对比分析。第七章 附则第十九条 本制度由家政服务公司解释。第二十条 本制度自发布之日起施行。第二部分：家政服务公司人事管理制度第一章 总则第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同21、。第四条 公司人力资源部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二章 定编第五条 公司各部门，用人实行定员、定岗。第六条 因工作及生产，业务发展需要、各部门需要增加用工的，必须履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第七条 公司需雇用临时工人的，必须提前2个月作出计划报人力资源部审批，批准后由人力资源部统一向总经理申请指标，按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。第八条 人力资源部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三章 员工的聘（雇22、）用第九条 各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第十条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第十一条 公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。第十二条 各级员工的聘任程序如下：1.总经理，由董事长提名董事会聘任；2.副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门部长、副部长，由总经理提请董事会聘任；3.部门副主任（副部长）、会计人员，由总经理聘任；4.其他员工，经总经理批准后，由人力资源部聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第十三条 各部门需增加23、员工的，按如下原则办理。1.先在本部门调整；2.内部无法调整的，报请人力资源部在公司系统内调配。3.本系统内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由人力资源部进行招聘。第十四条 新聘（雇）员工，公司和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由公司签署意见，拟定工作岗位，经人力资源部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。第十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。1、培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。2、培训由人力资源部和用人部门共同负责。3、员工试用期间，由人力资源部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。4、试作24、期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。第十六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人力资源部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满辞退。第四章 工资、待遇第十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第十八条 公司执行董事会批准实行的工资系统列。第十九条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第二十一条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人力资源部行文通知财务部门发放。第二十二条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献25、大者，所在部门可将材料报有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。第二十三条 公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。第二十四条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第二十五条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第二十六条 员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。第五章 考勤管理第二十七条 人力资源部是考勤工作的管理机构。第二十八条 人力资源部职责如下：（一）人力资源部负责全矿职工的考勤管理工作，并结合实际划分、设置考勤点；（二）人力资源部负责人、各部门负责人、考勤管理人员对职工的考勤负全面责任26、；（三）人力资源部对各部门具有业务指导责任；（四）各部门选配责任心强、办事公正的人员作为考勤员，负责本单位、部门的考勤工作；（五）各级考勤人员要认真负责，做好各自范围内的考勤工作；负责制度管理信息化的规划与建设；（六）人力资源部负责考勤表的最后保存管理工作。第二十九条 各部门应结合生产工作实际，实行班前点名划工、班中抽查、下班核查的考勤方式，考勤员应在点名划工完成后，及时整理记录考勤数据。第三十条 各部门于当月1日前，将本单位职工全月考勤汇总表，经本单位负责人签字后报送人力资源部。经人力资源部考勤管理人员审核、负责人审查后，作为发放职工工资的依据，并和职工工资发放表一同保存。第三十一条 职工的27、请销假手续须齐全、规范，并将假条附贴在考勤表上，随考勤表一同报送与保存。第三十二条 要求各部门要按规定规范相关的记录、符号、数据，建立健全账、卡登记簿，做到原始记录真实、准确。第三十三条 出勤及各种假别符号要按照公司统一规定规范填写。第三十四条 各部门负责人要积极支持考勤工作，不得利用职权干涉考勤人员的正常工作和指使考勤员违反原则记录考勤。第三十四条 请销假管理（1）职工因故请假，必须办理请假手续（除特殊规定外，职工请假必须由本人填写假条，并按规定审批）后，方可离岗休假；休假期满后，应到准假（备案）部门办理销假手续。（2）婚、产、计划生育假由人力资源部审核、备案。（3）职工病假由指定医疗单位出28、具诊断书，单位、部门审核后，在规定医疗期限内的，十五天（含十五天）之内由人力资源部审批；十五天以上六个月以内由分管领导审批同意，人力资源部备案；超过六个月的，由总经理审批，人力资源部审核、备案。（4）在外地因急病需住院治疗者，可在治疗结束后，凭县级及以上医院的住院证明予以补假，但要在事前及时利用电话、电子信件等通讯形式请假。（5）职工在规定医疗期满后不能从事原工作，也不能从事单位另行安排工作的，应由人力资源部上报公司，按有关规定执行。（6）事假：五天之内（含五天）由部门负责人批准；五天以上、十五天（含十五天）之内由部门负责人审核同意，人力资源部门审批；十五天以上由分管领导审批，人力资源部门审核29、备案。原则上批准事假一次不超过30天，一年内累计不超过60天。（7） 因工作遭受事故伤害或患职业病的职工应按国家、xx自治区及准能公司的有关规定办理请假手续。期满（停工留薪期满）后，因故需继续休息治疗的职工，必须按规定重新办理审批手续。第三十五条 人力资源部对各部门具有业务监督、检查的责任。第三十六条 人力资源部定时或不定时地对各考勤点进行业务检查，对发现的问题要及时处理，以便妥善解决。第三十七条 各级考勤管理人员和相关负责人如不遵守制度，不按原则考勤，徇私舞弊，一经查实，将视情节轻重给予相应惩罚。第三十八条 对违反劳动纪律的员工一次性罚款，由部门依据公司相关规定进行处罚，在其工资中扣除。但30、要以教育为主、处罚为辅，起到启发员工遵章守纪、积极工作的作用。第三十九条 对员工的罚款要给予收据，并注明付款原因。第六章 辞职、辞退、开除第四十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第四十一条 试用人员在试用期内辞职的应向人力资源部提出辞职报告，到人力资源部办理辞职手续。 用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。第四十二条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。第四十三条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘31、（雇）用的领导批准后，由人力资源部经予办理辞职手续。第四十四条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第四十五条 员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向人力资源部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。第四十六条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第四十七条 公司对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经人力资源部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人力资源32、部办理辞退手续。未经人力资源部核实和领导批准的，不得辞退。第四十八条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。第四十九条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人力资源部办理终止合同手续。第五十条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第五十一条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人力资源部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五十二条 公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。第七章 附则33、第五十三条 公司所属各部门均适用本制度。第五十四条 本制度由家政服务公司解释。第五十五条 本制度自发布之日起施行。 第八章 附件 附件1 公司员工考勤制度 附件2 兼职讲师聘用合同 附件3 员工外出工作情况记录表 附件4 xx卫生技术学校劳动合同 第三部分：办公室行政管理制度第一章 总则第一条 为规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类管理办法，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的局面。第二条 办公室需协助总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查， 沟通内外联系，保34、证上情下达和下情上报；逐步建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 第三条 办公室应加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。 第四条 本制度所指行政事务管理内容是办公室档案管理；印信管理；图书资料管理；办公室设备管理、办公用品管理制度、办公室日常涉外公务及礼仪管理制度；办公环境卫生、办公纪律管理；保密规定等。 第二章 办公室档案管理办法第五条 档案管理范围： 1公司文件档案：包括公司资质、方针政策、决定、年度计划等与公司整体发展相关的有长期保存价值的文件及资料；2人事档案：劳动合同、员工档案、社保资料、考勤记录等； 3行政档案：办公35、物资、设备、一般易耗品的购买、使用记录等相关档案、例会记录等。 4项目档案：项目资料、项目会议记录等具有参考价值的文件资料。 5销售档案：合同、协议、对外宣传资料等。第六条 公司的档案介质可以为纸质档案和电子档案，由公司办公室负责管理。第七条 管理职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。 第八条 资料的收集与整理 1. 公司的归档资料实行“季度更新、年度归档”规则，“项目归档”根据项目进行进度情况分阶段归入项目档案。2. 在归档期，办公室分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。 3. 原始资料应进行编号、登记，同时更新上次的归档目录，各主管部门经理应积极配合与支持。36、4. 凡应该及时归档的资料，办公室按其种类、密级负责及时归档。 第九条 档案的借阅 1总经理、总监、办公室主任借阅非密级档案可直接办理借阅手续。2因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由借阅本人填写借阅档案申请表，部门经理审批，办公室主任核批后方可借阅。3公司档案密级分为机密与普通两个级别，机密级档案经总监级批准后方可借阅，但借阅时间不得超过2个工作日，普通档案由部门经理审批后至办公室办理借阅手续，借阅时间最长为一周。 4档案借阅者必须做到：爱护档案，保持整洁，严禁涂改；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。 第十条 档案的销毁 1公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料37、。 2公司档案、项目档案、销售档案、员工人事档案为长期保存档案；非长期保存档案保存期为两年。 3当某些档案到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交办公室主任审核经总经理批准后执行。 4经批准销毁的公司档案，办公室工作人员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。 5在销毁公司档案资料时，必须由总经理或办公室主任指定专人监督销毁。 第三章 办公室印信管理办法第十一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。 第十二条 公司38、的印章由办公室总监保存、发放、回收印章，监督印章地保管和使用。 第十三条 公司印鉴一律由总经理批准后方可用印，印章应在办公室内使用并由总监亲自用印，力求做到印迹清晰、规范。 第十四条 建立用印登记簿，对印章使用情况进行登记备查。对各类证明存根，要妥善保管。 第十五条 公司一般不允许开具空白证明，证明如因工作需要或特殊情况需要，必须经总经理批示后方可开出，持空白证明外出工作回来必须汇报情况，未使用必须交回。 第三章 办公设备管理办法第十六条 办公设备包括：办公用计算机、复印机、电器、办公家具、照相机等单位价值较高的实物资产。 第十七条 办公设备的采购 1办公设备的采购要本着节约、合理、适用的原则39、。采购大中型设备器具、大宗基建材料等，必须有两人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 2各部门根据实际需要申请购买办公设备，单位价值1000 元以上的需经总经理批准，单位价值在 1000 元以下的由部门经理批准，办公室审核，原则上由办公室安排购买，或经办公室同意由申购部门自行购买。 第十八条 办公设备的发放、领用与保管 1办公设备（如计算机等）由办公室统一安排发放，领用人签字领用，并负责保证办公设备的外观整洁、功能完好。 2办公设备必须详细备案纪录，登记造册，由办公室统一保管； 第十九条 办公设备与用品的借用 1. 凡借40、用公司办公设备、器材，需填写设备借用单，并由部门经理签字认可。2. 借用办公设备时限最长为1 周，超时未还的，办公室有责任督促归还。 第二十条 办公设备的归还 1短期借用的办公设备，如照相机、硬盘等，在使用完后应及时归还办公室，办公室应检查办公设备使用状态良好后办理归还手续。 2个人领用及长期借用的办公设备需在该员工离岗或调岗时归还办公室，由办公室检查设备的使用状态良好后为其办理交接手续。 3领用或借用设备发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 第二十一条 公共办公设备管理 1公共办公室设备是指公司电扇、饮水机、微波炉、家具、沙发等由办公室负责管理，办公室应保证设备的安全、完整、整洁、卫41、生。 2使用人在使用公司公共设备时注意合理、安全使用，并爱护公共设备。 3公司复印机、打印机等由办公室管理并负责配合具体保养与维护。 4公共办公设备如有故障或缺少相关配件，员工不得随意自行拆装修理，应由办公室及时联系安排维修或更新事宜。第五章 办公用品管理办法第二十二条 公司办公用品是指单位价值在100 元以内的低值易耗品，包括办公文具、卫生用品等。 第二十三条 办公用品的采购 1办公用品的采购应本着节约、合理、适用的原则，由办公室根据库存情况、实际使用情况，统一进行采购。 2办公用品采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司指定大型超市或指定的办公用品专营店进行办公用品采购。42、 2）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 3）特殊物品：批量价值较高的物品，应选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第二十四条 办公用品入库应按照分类原则，及时登记入库。第二十五条 办公用品的领用 1. 办公用品领用应由领用人填写办公用品领用登记表，办公室负责核对发放。2. 办公室有权根据办公用品领用情况，控制员工的办公用品领用总支出。 3. 所有人员名片由办公室统一印刷个人未经同意不得翻印，一经发现有翻印名片且滥用职位名称者，将给予严重处罚。第二十六条 办公用品的月度统计 1办公室负责每月底对库存办公用品进行盘存，要求做到帐实相符。 2办公室根据统计结果和库存情况，对次月的办公用品43、消耗进行预估，进行必要的增补。 第二十七条 办公用品归还 1员工在离职时，应将部分可再用的办公用品进行归还，如文件架、文件夹、计算器、名片、名牌等。 2员工领用的办公用品不需再用，又不影响再次使用的，可以归还至办公室，由办公室办理相关手续。 第六章 图书资料管理办法第二十八条 图书资料的分类 1公司图书资料根据用途划分为项目图书资料和一般性图书资料两大类。 2 项目图书资料：指为配合公司业务项目开展需求所购进的相关图书资料。 3 一般性图书资料：指为提高员工业务技能或为丰富员工文化生活所购进的相关图书资料。 第二十九条 图书资料的采购 1公司图书资料的采购分为公司统一采购和员工根据业务开展需求44、采购两种方式。 2员工根据业务开展需求需采购图书的，须填写采购申请表，并报办公室审核、部门经理审批后方可进行采购，采购人凭正规购书发票及时办理相关入库手续及财务报销手续。未按规定办理相关采购申请或无法提供有效发票作为采购凭证的，所发生的相关费用均由采购人个人承担。 第三十条 图书资料的保管 1公司图书资料统一由办公室保管。 2公司图书资料购进后应及时交由办公室办理入库手续。办公室在办理完入库手续后应及时参照公司图书资料编号规则进行统一编号，并及时更新和公布公司图书资料一览表，以便员工按需进行借阅。 3办公室应定期归集公司现存图书资料，对图书资料的封面进行维护，确保图书资料的完好。并及时根据图书45、资料的完好程度配合公司业务发展需求确定补充方案。 第三十一条 图书资料的借阅 1员工可根据需求对公司图书资料进行借阅。 2公司图书资料借阅的最长期限为一个月。员工借阅完图书资料后，应在约定时限内及时归还公司，并确保所借阅图书资料完好无损。如在约定时限内不能及时归还的，应及时办理续借手续。所借阅的图书资料在归还时如发现缺损或遗失，应按价赔偿； 3员工借阅公司一般性图书资料时，在填写完整公司图书资料借阅登记表后至办公室进行借阅；如因工作需要需借阅项目资料的，还需报部门经理审批后方可进行借阅。 4公司项目图书资料属于公司重要资料，如有遗失或毁损，借阅人除照价赔偿外，公司将视其情节轻重，给予相应的行政46、处罚。 第七章 办公环境、办公纪律管理办法第三十二条 办公环境管理1每个员工都有责任维护办公环境，下班前将所有文件存档，保证桌面整洁，保管好保密性文件，及时处理废纸。 2. 办公室内禁止吸烟。 3. 员工应爱护公共设施、注意公共卫生。 第三十三条 办公室安全1不得将易燃、易爆品带入办公室； 2. 不得乱动人工警报器及其它灭火器材； 3. 员工需注意用电用水安全。 第三十四条 办公秩序1遵守劳动纪律，不得迟到、早退、旷工； 2每天最后离开公司的人员应在离开办公室时将门窗锁好并切断电源； 3离开办公室前，将贵重物品、文件档案柜和抽屉锁好； 4不得在办公室内打闹、嬉戏、大声喧哗。 第三十五条 电话管47、理1公司的电话主要作为方便与外界沟通、开展业务之用，员工不得使用公司电话服务于私人用途。 2员工接听电话应使用普通话及礼貌规范用语，接听电话统一首语：您好！员工接听电话应对重要电话做好记录，记录对方名称、联系人、联系电话及事由，并迅速传达相关人员。 3与客户或公司领导及同事联络时，先问候对方，并自报某部门某人，简明扼要的告之本次谈话目的和要点，结束时礼貌道别，等对方放下电话后，自己再放电话。 第八章 员工礼仪第三十六条 仪表1 员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。 2 员工应保持身体清洁，特别是在夏季需经常洗澡；不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。夏季着装严48、禁穿背心、穿拖鞋。 3 员工着装须大方得体，与工作的环境相适应，男性职员不得穿奇装异服，衬衣的领子不得有污秽。女性职员不穿过于暴露和性感的服装。如遇正式场合或商务拜会须着职业装。 第三十七条 工作中应注意的礼仪1上级交办的事，立即去做，不得拖延，办理结果需及时反馈；并且在工作流程中主动向上级汇报进展情况。 2. 经办机密事项时，不漏口风与他人。不得与公司内外无关之人谈论本公司机密 3. 承办其它部门主管交办的事情前，必须先报告自己的部门主管；承办公司领导交办的事情，办理的同时通告自己的部门主管 4. 同事间未经同意不得翻看对方的文件、资料等；遇紧急情况，经上级主管同意可以查找。 5. 关心并积49、极参与公司的集体活动，不得无故缺席。 第三十八条 公务接待礼仪1公务接待反映的不仅是接待个人的综合素质，也会反映公司整体风貌，所以公务接待应遵循热情、尊重、平等、适度的原则进行。 2接待客户需注意着装、仪容、举止、常用礼节等。 3对于临时来访的人员，需做到文明、礼貌待客，主动、友善地和来访者打招呼、问候；耐心应答，不厌其烦；在来访者离开时，主动与其道别。 第九章 会议管理规定第三十九条 公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。 第四十条 公司总经理例会，根据总经理会议需求安排，会议由办公室负责记录，会后及时整理形成会议纪要（会议纪要应编号、及时、规范），分50、发至相关部门。 第四十一条 开发部门项目例会，每周五由部门经理组织，对本周开发任务进行总结汇报，对下周工作任务进行安排。 第四十二条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。 第四十三条 会议不得无故缺席、迟到。第十章 保密制度第四十四条 员工有责任严格遵守公司保密条例。 第四十五条 全体员工都应保护公司机密信息、文件及软件，并有义务不向任何第三方或未经授权的个人传递、透露、转交、使用、出售、转售、租借或以任何形式使用相关保密资料，并确保所有能够接触到属于公司财产的机密信息、文件和软件的相关人员同样遵守此条例。 第四十六条 机密信息包括：书面或口头信息、资料、手册、方法、设想、合同与协议文本等不为公众所知的信息；文件包括：备忘录、笔记、信函、计划等；第四十七条 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机时，应及时制止并向行政上级汇报。 第四十八条 其他保密内容参照劳动合同附件保密竞业限制协议第十一章 附则第四十九条 公司所属各部门均适用本制度。第五十条 本制度由家政服务公司解释。第五十一条 本制度自发布之日起施行。