1、文化传媒公司人事、财务、行政管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 组织系统4第二章 人事管理制度4一、人事管理制度总则：4二、人事聘用：4三、员工离职及辞退：6第三章、 薪酬福利7一、薪酬定位：7二、薪酬结构：7三、支付方式 ：7四、考核：7五、福利：8六、个人所得税：8七、奖金及提成：8第四章、工作时间及请假制度9一、工作时间：9二、作息时间：9三、国家法定假日：9四、其他假期：9第五章、行政管理制度12一、考勤管理规范：12二、电脑及网络管理规范：12三、电话使用规范：13五、接待管理规范：12、3六、大宗物品领用管理规范：13七、会议管理规范：14八、员工行为管理规范：14九、环境卫生管理规范：15十、合同管理规范：15十一、保密规范：15十二、公司印章管理规范：16十三、公司证照管理规范：17十四、公司物资管理规范：17十五、公司固定资产管理规范：18十六、出差管理规范：18十七、员工日常工作流程：18第六章、财务管理19一、借支规定：19二、请款程序：19三、报销程序：19四、请款、报销规定：19第七章、公司岗位设置及职责20一、公司高层公岗位设置及职责：20二、行政人事部工作职责：22三、策划部工作职责：23四、设计部工作职责：24五、工程制作部工作职责：24六、营销部工作职责3、：25第八章、业务操作规范25一、首问责任制：25二、业务操作流程26第九章、附则27第一章 组织系统第二章 人事管理制度一、人事管理制度总则：（一）目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度依据，特制定本制度。 （二）适用范围： 1、本公司员工的管理除根据劳动法外，均依据本管理制度。2、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包括临时工）。3、为了不断完善管理制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度，使之符合公司发展的需求。 二、人事聘用：（一）招聘需求： 1、因工作需要，用人部门需增加员工时，应向行政人事部提交书面申请并提供详细岗位描述，经总经理批准后4、由行政部会同用人部门执行招聘程序； 2、如总经理有个别招聘需求，可直接通知行政部及用人部门开始执行招聘程序。 （二）招聘计划：1、根据实际需要，可采用现场招聘、网络招聘、媒体广告、他人推荐等形式进行招聘，但招聘计划需经过总经理正式批准后生效；2、招聘计划一经确认，用人部门负责人须保证完成招聘目标，并计入相应绩效考核；（三）员工录用：1、各用人部门在招聘后拟录用人员由行政部通知办理试用手续，入职时间以行政部核准时间为最后依据；2、所有员工在正式进入试用期前，有三天无薪试用时间，无薪试用时间段内，员工自动离职或公司辞退，均无任何补偿。 3、行政部在通知新员工正式入职后，于入职当天与员工签署试用期合5、同，合同中明确界定员工工作岗位及薪酬、工作时间等细节； 4、新员工入职当天，须向公司提供以下资料： （1）身份证原件、复印件 （2）毕业证、职称证书原件、复印件 （3）公司员工登记表 （4）一寸彩色登记照两张 （5）父母（及配偶）姓名、工作单位、联系方式及家庭住址 （6）如暂住外地者须提供现有临时住处详细地址，行政部门须立即对新员工所提供资料进行核对并确认，如其身份不能界定者，不能予以录用。 5、通过电话、实地考察或经公安机关、社保机构等渠道了解到有以下情况的，不能录用： （1）被剥夺政治权利未恢复者； （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品者； （4）拖欠公款、有记录在案者6、； （5）患有被医疗机构界定为不适合工作的精神病或传染病者； （6）行为恶劣，被开除者； （7）提供身份证、学历、有关职称及其他资料真实情况不符者，如中途查实公司有权立即终止合同，一切损失由对方承担。（四）员工试用： 1、原则上员工的试用期为三个月；2、如员工在试用期间表现突出，经部门负责人申请行政人事部审核后由总经理批准可缩短试用时间； 3、试用期表现不合格者，公司可随时终止试用期，予以辞退，薪酬按试用期工资平均日薪结算。 （五）员工转正：1、员工试用期满后应于行政人事部领取转正申请表详细填写后送交本部门负责人提出转正申请； 2、部门负责人在接到转正申请后当天做出批复，并转交行政部门审核后交7、总经理批准； 3、员工转正后，行政部立即安排与新入职员工签订正式劳动合同。（六）岗位调动： 1、员工在公司工作期间，可根据自身兴趣向部门负责人提出岗位调动申请，经部门负责人同意后报总经理批转后可调动工作岗位。 2、公司在工作需要的情况下，可调动公司员工的工作岗位及工作职务，员工应服从工作调动。三、员工离职及辞退：（一）自愿离职： 1、公司正式员工在任何情况下提出自愿离职必须提前一个月通知主管部门负责人及行政人事部，部门负责人以上岗位人员离职必须告知财务部，提前做好财务对接工作； 2、在离开公司前，离职员工须将主管工作移交相关公司员工，将领用的公司物品（文件、电脑、电话、办公用品、业务往来名单等8、）退回公司3、在离开公司前，所在部门负责人及行政部将对离职员工进行离职面试，填写表格和调查问卷，了解离职原因，总结经验，促进日后工作。4、在所有手续办完后，离职人员方可离开公司。但离职人员不得透露公司内部情况，不得非法利用本公司的资源进行各种活动。对于违反并给本公司造成损失的，公司保留追究法律责任的权利。5、按正常程序自愿离职的员工离职时按具体工作时间及结算标准领取应得报酬。6、员工离职后，其社会保险相关手续全部移交给本人（二）辞退1、合同解除程序 ：（1）公司有权辞退正式员工，办理程序：由员工部门负责人填写辞退意见表交总经理签字，然后由该部门负责人同其它部门与该员工办理离职前的交接手续，行政9、部根据签名齐全的审批表（见附表九），方可通知财务发放工资。工资发放时间为交接手续办齐全后一个月内。公司辞退部门负责人，由总经理办理，手续与普通员工一样。 （2）公司有权辞退试用期员工，办理程序：由员工部门负责人填写辞退意见表（见附表十）交总经理签字，然后由该部门负责人同该员工办理离职前的交接手续，行政部根据部门负责人填写的辞退意见表、到岗时间，参照试用期合同决定工资的发放。2、有下列情况之一，公司可以随时解除劳动合同：（1）在试用期被证明不符合录用条件的； （2）严重违反劳动纪律或公司规章制度的； （3）严重失职、营私舞弊，泄露公司商业机密，对公司利益造成重大损害的； （4）被依法追究刑事责任10、的； （5）不服从工作安排的。 3、有下列情况之一，公司可以解除劳动合同，但应提前一周以书面通知员工。 （1）员工不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； （2）无正当理由连续旷工三日或累计旷工五日者。 （3）公司因经营困难需要减员的。 （4）员工患病或非因工负伤，医疗期后不能从事原工作，不宜从事公司其它工作的。 4、若不按本规章制度规定程序离职者，则公司将按国家劳动法规及 与其签署的劳动合同进行处理并追究其违约责任。第三章、 薪酬福利一、薪酬定位：1、试用期员工工资由部门负责人根据岗位情况及新员工自身学历、工作能力确定，报总经理批准后确定，新进试用人员有三天无薪试用期 2、11、正式员工转正后，由部门负责人根据员工的职务、学历、工作能力、技术程度等情况综合制定后报行政部并经总经理批准后执行。二、薪酬结构：基本工资+岗位工资+加班工资+其他补贴。三、支付方式 ： 1、员工工资按月支付，发薪日为次月25日；2、员工工作时间不足1月的，按日薪发放，日薪计算方式根据公司工作性质按以下方式结算：日薪计算方式=月薪/26天*在岗天数 四、考核：1、公司可根据员工岗位情况及工作任务完成情况，定期（原则半年一次）由行政部组织，公司管理层考察，根据考察情况进行岗位调整并调整薪金。2、公司对工作能力突出、工作态度认真的员工可提高薪酬岗位，也可对不符合要求者降低其薪酬岗位。 五、福利：1、12、带薪旅游： 凡本公司的正式员工，可享受公司每年定期组织的带薪外出旅游一次。费用每年每人不低于300元/人。费用由公司承担,活动由行政部根据工作情况统一安排。 2、三险：（1）凡本公司正式员工在签订正式劳动合同后6个月，均享受养老、失业、医疗保险。 （2）三险缴纳比例分为公司缴纳部分与个人承担部分，原则上具体比例按照国家有关规定执行，个人承担部分在每月工资上扣除，公司统一交纳。但考虑到本公司工作性质及经营状况等实际情况，对具体缴纳比例按照以下标准进行调整： 担任副总经理以上职务的，公司承担100%；担任部门总监职务的，公司承担80%，个人承担20%；其他员工在公司工作年限满3年的，公司承担80%13、，个人承担20%； 工作年限满2年的，公司承担75%，个人承担25%；工作年限满1年的，公司承担70%，个人承担30% ；工作年限满半年的，公司承担65%，个人承担35% ；工作年限满3个月的，公司承担50%，个人承担50% （3）如员工因各种原因不愿交纳三险，由员工本人提出申请经过总经理同意后，公司尊重员工个人选择，但公司不提供任何其他经济补偿。3、生日补助 凡公司正式员工(不分职务),生日当天由行政部代表公司购价值50100元范围内的生日礼物一份，赠送给当事人，以表公司同仁对员工的关怀和祝贺。 4、年终奖： （1）在年终奖金计算期间，对于已离职者或当月申请离职者，不发放年终奖金。 （2）领14、取资格：在公司服务半年以上的员工，计算方式按照正式入职后开始计算，正式入职在每月15日后（含15日），均按次月计算。 （3）计算标准：年终奖原则上按照当年利润的10%进行统一核算，所有在职员工（包括公司领导层）进行平均分配，具体计算公式为： 年利润10%所有员工工作月数本人工作月数=本人年终奖 （4）发放时间：年终奖金每年发放一次，计算时间从前一年10月1日至当年9月30日，发放时间每年为春节前7天。 六、个人所得税：员工领取工资和奖金、各种补贴等其他报酬，有义务向国家缴纳个人所得税，所得税原则上由员工个人缴纳，并由员工签字确认。七、奖金及提成：1、基础业务提成：另附业务提成制度 （备注：基础15、业务包括制作、安装、印刷、展场布置、地面活动等综合性广告服务项目。）2、媒体业务提成： 媒体发布（含电视、广播、报纸、户外、杂志、楼宇、公交车等大众及分众累媒体）为公司毛利润的5%； 短信群发和网站建设为毛利润的5%。（ 备注：媒体业务不计入业务总提成量）3、奖金： （1）每月达成新客户量10家以上100元奖金。每多一家多10元。 （2）每月新客户回款率达到2万以上第一名100元，第二80元，第三以后50元；每月回款总量达到5万以上第一名100元，第二80元，第三名以后50元。第四章、工作时间及请假制度一、工作时间：原则上公司按照每周六天工作日制度执行工作时间，但因公司所在服务行业的特殊性，周16、六作为员工工作交流时间，并处理一周工作中的未尽事宜。二、作息时间：（一）正常工作时间： 早上：8：0012：00； 午餐时间：12：0014：00； 下午14：0018：00 原则上按照以上标准执行，根据季节变化灵活调整 （二）延长工作时间：1、公司原则上不鼓励员工加班，但各部门因工作需要延长工作时间，由加班者填写延长工作时间申请，部门负责人签字后由行政部交总经理签字认可。2、加班时间超过23：00，报销加班者回家打车费。3、由于公司所在行业的特殊性，加班不再予以额外工资补贴，但考虑到员工利益，按照5元/小时的标准进行补贴，员工也可放弃该补贴，按累计加班12小时申请调休一天，调休时间由部门负责17、人根据部门工作确定。（备注：加班补贴计算均按3小时以上，3小时内不计加班）三、国家法定假日：国家法定假日按原则上按国家规定执行，但各部门可根据业务情况作出适当调整，并经部门2/3以上员工达成共识后执行。四、其他假期：（一）调休：1、根据公司工作性质，有加班情况的员工可享受一定时间的调休。2、调休时间原则上每月不超过两天，调休期间享受全薪。3、调休由部门负责人根据工作情况统一安排，并报行政部同意后由总经理签字认可。 （二）事假：1、公司原则上不允许请事假，事假当天的工资全额扣发。2、三天以内的事假原则应于请假时间前一天向部门负责人及行政部申请，首先填写请假单，部门负责人签字后交分管副总签字认可，18、交行政人事部备案。超过三天的市假应首先征得总经理同意后再行履行请假程序。 3、如遇特殊情况不能提前请假，应向部门负责人及分管副总当面或电话请假并取得同意，临时请假不得超过一天。 （三）病假： 1、正式员工每年有5天带薪病假。2、试用期员工病假按事假计算，试用期满但转正时间不满半年的，带薪病假期间工资按正常日工资的50%计算。3、带薪病假只能当年使用，不得隔年使用。 4、病假应至少于请假当日上班时间前1个小时向部门负责人电话请假，如部门负责人电话未通，则向行政部负责人电话请假，并经口头同意，事后补签手续，部门负责人病假须直接向总经理请假。 5、不超过1天的病假可不交医院证明，但需填写病假申请，由19、部门负责人及行政部事后根据实际情况（身体状况等）判断后确认，如未被认定，则按旷工计算。 6、超过 1天的病假需交医院证明。 7、员工带薪病假时间用完后，在其住院医疗期内，依照其在公司工作时间的不同享受不同比例的病假工资待遇，具体标准如下：医疗期1-3个月工龄1年以下按事假计算工龄1-3年按本人基本工资50%计发工龄4-7年按本人基本工资60%计发工龄8年以上按本人基本工资80%计发注：员工病假时间超过三个月，按照XX市最低工资标准的50%发放，但发放时间不超过半年。8、病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。 9、员工长期休病假须完成下列手续： （1）三天20、前提出申请并提出市级医院证明； （2）病假期间应与部门负责人保持联系； （3）病愈后提交医院证明10、部门负责人责任（在其下属员工长期休病假期间）： （1）总结该员工的工作表现报行政部存档； （2）做好该员工的工作交接； （3）应将员工的健康状况及时告知行政部。 （四）婚假1、达到国家规定的结婚年龄结婚的员工，可享受婚假。2、婚假期限为7天，该时间按工作日计算。 3、婚假一次性休完，不能累积或延时补休。 4、员工须提前两周通知部门负责人及行政部并经批准。 5、如直系亲属结婚请假，按事假计算。 （五）丧假1、公司正式员工如遇下述情况，均可享受时间不等的全薪丧假家属去世假期父母、岳父母、配偶、子女21、5天祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹3天2、员工申请丧假需出示相应的有效证明或经总经理认可。外地奔丧另加路程假，最多另享受2天假期。 3、丧假期间工资为全薪。 （六）产假：1、员工请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供有关证明报部门负责人与行政部，并经总经理批准。2、产假：根据相关法律规定，已婚女员工享有90个日历天的产假。3、如遇难产或剖腹产，可增加15天休假。（须有相应证明）4、产假为一次性休假，按日历天计算。 5、工作时间满一年的女员工产假期间享受全额月基本工资，工作时间不满一年的女员工产假期间为无薪假期，产假结束后的员工工作岗位由公司根据实际情况另行安排。 （七）公假： 1、员工因公出差或22、由总经理认可的其他情况不能在公司正常考勤，按公假计算。 2、公假期间，员工享受全薪。第五章、行政管理制度一、考勤管理规范： （一）考勤 1、员工必须按照公司作息时间规定按时上下班，到公司上下班必须亲自打卡，延长工作加打离开时间，否则视为无延长工作。2、当日未打卡员工必须提前告知部门负责人及行政部，在第二天之内处理(说明原因，并填写好未打卡说明，部门负责人签字后交总经理签字)，否则按旷工处理。3、外出：员工因公外出，须直接向部门负责人报告。员工上班后中途因私事外出，须向部门负责人请事假并经批准后方可外出，以上情况均需在行政部登记本上填写去向表，否则作旷工处理。部门负责人以上职务因私事外出，须向总23、经理报告去向。 （二）迟到早退：1、根据XX市交通状况，每月允许员工有1次10分钟的情况出现，不予经济处罚。 2、迟到或早退30分钟内第一次处罚10元，两次以上加倍处罚，超出1次1倍，2次2倍以此类推。 3、迟到或早退超过30分钟但不到60分钟范围内，按旷工半天处理。4、迟到或早退超过60分钟，按旷工全天计算。 （三）旷工: 扣罚标准按当日工资的3倍以上处理，（连续旷工两日者做辞退处理）（四）请假：根据请假性质按照第五章请假制度执行。（五）延长工作时间：由部门负责人根据工作需要向行政部申请，并经总经理批准后执行，未经批准不得擅自延长。二、电脑及网络管理规范：（一）因公司业务性质决定，公司为除部24、分行政部员工外的所有员工配发工作电脑，但不得用于私人用途。 （二）因公司业务性质决定，公司所有电脑均接入互联网，以方便员工用于查阅工作资料，传输工作文件及与客户沟通交流，但不得用于其他用途。（三）所有电脑除安装工作必须的软件外，不得下载网络游戏、单机游戏及其他软件，部门负责人负责每周检查一次，一经发现予以罚款50元。行政部每月进行一次不定期抽查，抽查一经发现问题，除行为人外部门负责人受连带处罚，分别罚款50元。 （四）公司所有电脑均应加密，以防资料丢失或泄密，但密码应告知部门负责人及行政部，以方便查阅。 （五）为方便员工工作，并根据各部门工作性质，公司不限制员工使用网络浏览器及QQ等即时通讯软25、件，但员工不得浏览与工作无关的网页、论坛等，不得利用软件聊天，不得通过浏览器进行网页游戏、空间游戏、阅读小说等，一经发现，予以50元罚款。部门负责人负有监督责任，一经行政部发现，部门负责人受连带处罚50元。 （六）电脑的维护管理由设计部负责，电脑出现故障不得私自开启机箱，须经设计部专业人员检查后处理。（七）每人对属自己负责的电脑每月均应杀毒一次三、电话使用规范：（一）为方便工作，公司为相应岗位配发座机，座机不得用于私人聊天，一经发现，立即予以50元经济处罚。 （二）电话时注意长话短说，节约开支，严禁私话。（三）部门同事不在而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方的姓名电话号码及留言，将其详细26、记录到记录本上，待其本人回来时，如实转达。（四）普通员工个人手机必须保证早上7：3023：30期间畅通，不得出现停机、关机、电池缺电等情况，部门负责人或总经理指定的其他人员必须保证电话24小时畅通，一旦出现手机无法畅通影响工作，视情节每次罚款2050元。五、接待管理规范：（一）员工因业务需要在公司内部接待人员，需经部门负责人同意后向行政部申请，未经同意不得在公司内接待。（二）原则上，普通人员接待使用公司接待室，由行政部配合来客的礼仪接待工作。非特殊原因，不得将来客领入办公区域。 （三）在公司内接待任何非工作需要的亲朋好友时间不得超过15分钟。 （四）一经发现员工违反接待规定，则处以每次50元的27、经济处罚。 六、大宗物品领用管理规范：（一）公司的图书资料、手提电脑、数码相机、摄像机等设备在工作需要时可到财务部领用。 （二）领用时须经部门负责人同意并签字，领用人签字并注明归还时间。领用程序：领用人至财务部申请领用人检查设施登记限期内归还财务部设备管理人检查入库保存。 （三）物品领用后，必须在规定时间内归还，不得延期，如出现延期，予以100元经济处罚。（四）物品领用后如因个人使用不当造成的损坏，视情节由个人承担一定金额的赔偿。 七、会议管理规范：（一）会议类型及组织 1、晨会：行政部在每天早上8:309:00组织晨会，由董事长、总经理负责主持，主要用于安排当日工作。 2、部门内部会议：每日28、晨会结束后，各部门应召开部门内部会议，处理部门内部工作。 3、其他会议：每周一次例会、每月一次的垦谈会，由公司董事长、总经理根据需要安排。 （二）会议地点及使用： 1、各组织参会人视情况选择在各办公区域召开。 2、使用后应立即组织参会人员清理现场，桌椅归位。 八、员工行为管理规范：1、员工上班不得穿拖鞋、短裤；要求服装仪容大方得体；仪容整洁及注意个人卫生等。 2、工作时间内员工不得在办公室出现喧闹、聚众聊天、乱吃东西等现象。3、员工不得在公司处理私人事务，不得利用公司资源谋取个人便利。 4、员工不得利用工作之便贪污或收受回扣;不得在外兼职或炒单。5、员工桌面要求保有持清洁，私人物品收入抽屉。离29、开座位后椅子必须归位。6、员工要保管好公司财物、私人的贵重物品自已保管，否则丢失公司不负任何责任，物品丢失后不得在公司内造成大范围影响，确认物品丢失后只向部门负责人及行政部汇报。 7、员工休假时必须保持电话畅通，以便公司临时工作及活动通知，如外出不方便联系必须告知其他备用电话号码。九、环境卫生管理规范：（一）每天安排值日人员，负责清扫垃圾，清理地面污迹及水池杂物，清理无人使用办公桌桌面的杂物； （二）每人负责自己的办公桌桌面清洁； （三）每周组织一次大规模清理，对区域内的玻璃、绿色植物容器进行清洗；（四）随时保证地面清洁。 （五）值日人员如未按照要求完成，每次予以50元经济处罚。 十、合同管理30、规范： （一）合同是公司正常经营的重要保证，因此全体员工均必须高度重视，严格按照本规范执行。 （二）合同签署流程：相关责任人草拟文本部门负责人审核向总经理汇报合同内容、合同金额等细节与对方确认负责人签字总经理签字盖章 （三）合同的保存：合同原件交财务室保管，复印两份，一份交总经理保管，一份由部门负责人保管。 （四）合同的电子文本及复印件均属公司机密，持有人需按照保密规范执行。 十一、保密规范：（一）严守公司商业秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密。 （二）不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。 （三）严格遵守文件（包括传真、计算机光盘）登记和保密制度。秘密31、文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。 （四）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用手续。 （五）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。（六）会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经行政部批准不得外借。 （七）调职、离职时，必须将自己经管32、的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。 （八）公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。 （九）发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给予行政处罚及500元以上经济罚款。造成公司严重损失的，送有关机关处理。 十二、公司印章管理规范：（一）根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。 （二）印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经理统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表，备案并留好印章样图。 （三）公司公33、章原则上由总经理统一管理或总经理委托副总经理管理，财务章由财务统一管理。 （四）印章的使用： 1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单，由总经理进行审核并批准后使用。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表，原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。 （五）责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法34、律责任。 2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。十三、公司证照管理规范：（一）公司证照由总经理指定财务统一管理。 （二）证照包括：营业执照、法人代码证、法定代表人身份证、税务登记证等。（三）证照的使用包括借用、复印等。（四）证照使用必须填写证照使用申请单。（五）证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。 （六）证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核办理借用手续归还 （七）如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。 （八）如需使用原件，则须总经理核准。（九）证35、照复印件必须注明“再复印无效字样”。（十）证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。 （十一）公司工商执照、机构代码证、员工社保手续的年检、变更等事宜由行政部负责办理；税务登记证、统计证的年检、变更等事宜由财务部负责办理。 十四、公司物资管理规范： （一）本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：打（复）印纸、大喷布、写真布、展架等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。 （二）办公用品分为个人领用与部36、门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。 （三）消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。（四）行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。 （五）固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。 十五、公司固定资产管理规范：（一）原则上公司固定资产由行政部会同财务部沟通管理。 （二）行政部主要负责资产进出统计、定期37、资产盘点、钥匙管理、资产编号、员工资产领用登记等； （三）财务部负责固定资产上下帐、账本的建立及资产盘点审核。（四）凡公司购买任何物品均先交到行政部登记，再由行政部统一分配到部门；资产出库必须经总经理批准；经手人填写出库单总经理签字确认后物品才可离开公司； （五）员工个人领用公司资产到行政部申请，领用时必须当面清点并在资产领用单上标注物品使用现状，双方签字确认后员工方能使用，如中途由员工认为损坏则原价赔偿，自然损耗想行政部报备，核实后填写损耗单。十六、出差管理规范：（一）差旅费申请： 公司员工因出差办理公务者，由部门主管提书面申请，申请内容包括出差事由、去向、预计天数、预计差旅费明细等。总经理38、批示后根据情况领取备用金。 （二）报销制度：员工出差的膳食、住宿、交通费、杂费等原则上实报实销；但必须出具发票；如吃饭、杂费等未能提供必须写出未提供发票说明总经理签字认可后方能报销 十七、员工日常工作流程：（一）8：00按时到工作岗位并进行打卡签到。（二）8：008：30整理安排今日要完成的事情。（三）8:359:00每日公司全体员工例会，告知所有同事当天工作计划及是否需要其他同事配合工作，由主管领导进行工作分配。（四）9:009:15各部门召开小会安排本部门工作，如需其他部门协作的工作（如设计，策划，送货，安装，收款等）由主管经理收集信息后整理向上级领导汇报或自行与其他部门经理协商配合。 （39、五）9：1512：00 有计划的开展工作。 （六）12：0013：30 休息时间，大家也可聚在一起对工作中的问题做适当交流和提些建议，观看部门培训类视频和书籍。（七）13：3017：15回到岗位安排好下午的工作。 （八）17:1517：30组织召开各部门小会议对当天工作进行总结，处理未完成事宜。（九）17:3018:00组织全体员工开下午会。 （十）18：00- 整理各自办公区域物品（关闭电脑、打印机、复印机、灯、电源，清理工作中留下的杂物，把椅子放到桌面下），当天值日同事开始打扫卫生。（十一）以上工作流程为固定模式，其他部门内部流程自行规定。第六章、财务管理一、借支规定：（一）因工作需要借支40、须填写借支请款单，经部门负责人签字，总经理批准签字后方可借支。 （二）公司不批准私人借支。 二、请款程序：申请人填写请款单部门负责人审核签字总经理签字批准财务部办理三、报销程序：报销人填写报销单部门负责人审核签字总经理签字批准财务部办理 四、请款、报销规定：（一）公司员工因工作需要借用现金（支票），需填写请款单，交部门负人签字后再经总经理批准签字后方可借用。 （二）请款单填写标准：日期、用途、大小写金额、请款单位、请款经办人、用款人、付款方式，以上各项必须填写清楚。 （三）除特殊情况外，必须在项目完成后五个工作日内报销。 （四）报销单填写标准：日期、用途、大小写金额、报销人，以上各项必须用黑色41、水性笔填写清楚，并附相关原始发票，凡原始发票金额内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，财务部有权退回或重新补正，如无原始发票，必须将情况填写清楚经总理签字认可方可报销。 （五）公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 第七章、公司岗位设置及职责 一、公司高层公岗位设置及职责：（一）公司高层岗位设置 1、董事长 、总经理2、副总经理 3、如公司经营发展需要，可增设董事长助理、总经理助理岗位以协助董事长、总经理工作 （二）公司高层岗位职责 1、董事长职责： （1）组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、经营计划及日常42、经营管理中的重大事项。（2）决定公司总经理、副总经理及公司其他重要岗位人员任命及聘用。 （3）决定公司管理人员及重要岗位人员的薪酬水平及其他待遇标准。 （4）决定公司重大投资及经营项目，把握公司经营方向。 （5）定期或不定期审阅公司财务报表及其他重要报表，全盘掌握公司的财务状况并据此决定公司重大决策。 （6）签署或审批各种对外的合同、文件、报表及资料，授权公司总经理在一定范围内处理相应事务。 （7）审核并签署重要的财务报销、付款及请款，授权总经理在一定范围处理相应事务。 （8）积极拓展市场，促进公司利润增长，为员工谋求发展。 2、副总经理职责 （1）依据董事长及公司确定的发展规划，拟定具体的经43、营方针及执行计划，带领全体员工完成公司交给的各项经营任务。 （2）全面主持公司工作，敦促、监督各项工作的进程及质量。（3）在工作中积极向董事长建言献策，协助董事长完成公司经营中的决策。（4）抓好人力资源建设，把控公司组织结构的调整及人力资源调配方向，决定总经理助理、各部门负责人及以下人员的任命或聘用。（5）决定公司高层管理人员以外的员工薪酬水平及其他待遇。 （6）在公平、公正的原则上决定对表现良好的员工的奖励、加薪和晋级。（7）依据实际情况，决定对员工的处分、降级、降薪及辞退。（8）在董事长授权范围内，代表公司参加谈判，对外签署合同等其他文件并处理相应事宜。 （9）在董事长授权范围内，审批并签44、署财务报销、付款及请款，处理相应事宜。 （10）负责安排员工的职业技能培训，提升员工基本素质及工作能力，为员工进步提高尽心尽力。（11）做好员工的激励工作，加强员工队伍建设，建立一支高素质、讲效率、有原则、守纪律的员工队伍。 （12）完成董事长交给的其他任务。二、各部门岗位职责及岗位设置： 一、财务部工作职责：1、负责公司日常财务核算，参与公司管理。 2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、根据董事长、副总经理的安排，处理报销、付款及请款事宜，保证员工在工作中的资金需求。 4、根据董事长、副总经理的安排，积极完成收款工作，加快资金回笼速度，并有计划地完成开具发票、收据45、的工作。 5、严格财务管理，加强财务监督，严格按照财务手续处理工作，督促财务人员及其他人员执行严格的财务纪律。6、负责公司现有财产的管理，处理好现有资产的新增、折旧、报废等方面的登记工作。7、完成公司日常经营中的成本支出、项目收支、项目分类等方面的统计工作，按月向董事长、总经理提供统计分析资料，便于公司领导的经营管理决策。8、完成总分类账、日记账等具体的财务工作，按月向董事长提交财务报表。 9、完成发票的统一报缴作业、营业税及所得税的核算及申报作业、发票冲抵作业等方面的税务工作。 10、对未按财务要求处理工作的事宜，负有监督、提醒、纠正的职责，并应将相关情况及时准确地汇报董事长或总经理。 1146、完成董事长、副总经理交办的其他任务。 附：财务部岗位设置： （1）财务总监 （2）会计 （3）出纳 二、行政人事部工作职责：1、负责公司日常行政管理工作，拟定并完善公司各项公司管理制度，并在实施过程中负责监督执行。 2、协助公司领导做好各部么之间的协调工作，加强对各项工作的监督检查，促进公司规范化管理。 3、负责公司公文、资料、信息、档案的收集整理及撰写工作，对公司形成的决定的事项进行监督落实。 4、负责公司客户信息的收集管理及供应商信息的收集管理，促进公司与社会各界的广泛合作与联系，树立公司良好的社会形象。 5、负责公司的印章管理、合同管理、营业证照管理，处理公司内外的法律事务。 6、负责47、公司员工档案及公司后备人才库的管理，充分掌握人力资源信息。7、根据公司领导要求及各部门实际情况，按月拟定公司人才需求计划，并根据需求计划在公司领导批准后实施招聘计划。8、负责公司员工的日常考勤，如实记录考勤记录。9、编制每月工资表，并配合财务做好工资发放工作。 10、负责建立员工的业绩档案，组织对员工的考核。 11、负责新进员工的非专业培训，并组织各部门对新进员工进行专业培训工作。12、负责与新进员工签署试用合同、劳务合同，安排员工的转岗、晋升、降职、辞退等工作。 13、负责安排公司内务管理，安排卫生值日。14、负责处理劳务纠纷，协调公司与员工的劳务关系，及时了解员工的心理状况，为员工排忧解难48、。 15、负责公司电脑及其他办公用品的分配及管理，落实负责人。 16、完成公司领导交办的其他任务。 附：行政人事部岗位设置： （1） 行政总监 （2）行政主管 （3）行政助理 三、策划部工作职责：1、在公司利益前提下进行广告业务的策划创意，不得有损公司利益。2、协助董事长、副总经理进行公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。 3、负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的策划方案。 4、负责配合营销部、设计部等部门参与客户接洽工作，并根据客户需求为客户完成全案推广、品牌定位、媒体投放49、活动执行等策划方案，并根据需要完成文案创作。 5、全程负责媒体投放、活动执行工作，协调内外关系，保证业务的正常运作。6、参与创意过程，与设计部门配合完成广告创意作业，完成公司所有业务的个案策划、文案创作等工作。7、负责拟定媒体投放、活动执行等业务的预算方案，经总经理批准后向客户进行报价。8、拟定公司业务作业模式框架，建立规范化的广告作业模式系统，为公司运作提供范本，并在执行过程中不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入作业模式的框架体系。 9、不断清楚地了解广告制作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法，深入市场第一线及公司制作车间，掌握最基本的第一手信息。10、负责组50、织公司的大项广告业务的策划会议，广泛吸收智慧并协调安排各项工作。11、制定大型业务的工作计划、交接时间，经总经理批准后按要求监督执行。12、完成公司交办的其他任务。 附：策划部岗位设置： （1）策划总监 （2）策划师 （3）策划助理（广告文案、市场调研）四、设计部工作职责： 1、配合公司领导及营销部等部门参与客户接洽工作。 2、配合公司各项广告营销业务的前期宣传推广工作，提供视觉独特、形象醒目的平面宣传资料。3、全程负责创意工作，完成广告创意作业，完成公司所有业务的平面表现、效果展示、成品制作工作。4、负责组织公司大项广告业务的创意会议，广泛吸收智慧并协助安排各项工作。5、不断清楚地了解广告制51、作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法，深入市场第一线及公司制作车间，掌握最基本的第一手信息。6、保持与印刷、礼品制作、视频制作、动画设计等合作方的联系，并全程跟踪合作方的设计、制作、交付等全过程，保证合作方的合作质量。 7、配合行政人事部进行电脑维护，处理网络管理及维护、软件安装、系统维护、防毒杀毒等工作，并配合行政人事部对电脑硬件进行维修或更换。8、完成公司交办的其他任务。 附：设计部岗位设置： （1）设计总监 （2）设计师 （3）设计助理五、工程制作部工作职责：1、全面负责落实公司各项工程业务的任务，对各项业务的：安全施工、质量管理、技术管理、工程资料、机械设备、材料管理、成本52、核算等统抓共管。2、每周拟定材料库存清单，并拟定用料计划，并将计划向总经理呈报，如需要增加材料库存，由总经理批准后进货。 3、做好门店接待工作，对门店客户到访情况进行全程的接单、设计、制作安装及跟踪服务。 附：策划部岗位设置： （1）工程总监 （2）熟练工 （3）学徒工 六、营销部工作职责：1、全面负责公司营销中心的市场运作和管理；2、协助总经理制定总体的市场发展战略、目标并组织分解落实，制定相应的实施策略和具体执行方案；3、根据公司年度经营计划和市场状况，负责编制年、季、月度市场销售、市场拓展、品牌形象推广计划，经上级或总经理办公会批准后全面组织实施，并对实施结果负责； 4、负责完成公司下达53、的市场销售、市场拓展等年度目标任务，并负责将目标责任制层层分解落实及采取有力措施进行检查、督导、考核，确保各项工作目标得以实现；5、负责营销中心工作的总体策划，建立健全各项管理制度，完善营销体系管理； 6、负责协调营销中心各部门工作，建立有效的团队协作机制；7、营销部门负责人管理并激励所属部门的工作绩效；8、深入了解本行业、即时把握信息、向公司提供业务发展战略与决策依据。 附：营销部岗位设置：（1）营销总监 （2）业务经理 （3）业务员第八章、业务操作规范一、首问责任制： 为更好地改进工作作风，提高责任心及办事效率，提供优质服务，特制定本制度。 （一）首问责任制是指外来人员来公司办事（或电话咨54、询），被询问到的第一位工作人员即为首问负责人，负责首问责任。首问责任制适用于公司全体员工（含聘用试用期人员）。 （二）首问人的责任：1、办事人来我公司咨询或办理有关事宜，首问人要主动热情解答办事人的咨询，属首问人职责范围内能够解决的事，应当即办理，一次性告知有关事项，必要时提供有关资料、表格等。2、办事人提出的办理事项，属于本部门职责范围内其他责任人的事，首问人应主动为对方告知或联系有关经办责任人。若有关责任人不在或联系不上的，首问人应向对方说明情况；若对方有需要转告或日后继续帮助其联系的，首问人应将前来办事人的单位、姓名、联系电话及拟办事项等进行登记，并负责转交（告）经办负责人；若遇经办责任55、人出差或暂无责任及责任不明确的事项，首问人应及时向分管经理或总经理报告，并给对方答复。 3、属于本公司其他部门职责范围事项，首问人要主动告知对方所办事项的部门，必要时帮助对方联系相关部门或责任人。 4、办事人办理的事项不属于本公司职责范围能解决的，首问人应向对方作解释，并尽自己所知情况给予指导和帮助。5、首问人在接待办事人时，应文明礼貌、热情大方，使用文明用语，禁用服务忌语，不得冷漠待人，敷衍塞责，办事拖拉推诿。 （三）首问责任制要求全体人员必须熟悉掌握本职业务，了解公司各部门的岗位职责，强化职业道德意识，树立为办事人服务的思想，加强业务学习，提高政策水平和业务技能，不断提高办事效率。 （四）56、对遵守首问责任制的个人，群众评价好的，单位将予以表扬鼓励。（五）对违反首问制被投诉查有实据的，视情节将给予批评教育、通报、直至扣发奖金等处理。 二、业务操作流程编号流程操作规则备注1客户问询及接待按首问责任制操作行 政安 排 工 作 人 员 全 程 跟 踪 执 行2业务入档首问责任人第一时间向行政人事部备案，行政人事部安排进入业务操作程序，并安排专人开始跟踪3成本确定策划、设计、广告制作安装由本公司相应部门核算成本，需第三方合作的由总经理或指定人员询价4报价成本确定后，营销部依据成本提供报价，经总经理批准后提供给客户，同步拟定合同并签署5业务执行整体方案由策划部依据业务内容制定业务计划，设计方案由设计部制定计划，制作安装由工程制作部制定计划，计划应包含时间要求、质量要求、责任人6交付业务完成后，由营销部向客户交付或交割，同时责任人员负责整理档案7收款财务部门开具发票或收据，行政人事部收款第九章、附则一、本规定自2013/5/5起执行未尽事宜或随着公司发展需要调整的，届时另行通知二、本规章制度解释权归公司行政部三、本规章制度执行过程中若需修改，则由全体员工讨论，行政部整理，总经理确认。四、本制度为公司最高机密，任何员工无权以拷贝、复印等形式泄密，否则按公司保密规范泄密处理。