1、交通工程公司行政、人事及财务报销管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理制度- 2 -一、文件管理制度- 2 -二、档案管理制度- 3 -三、保密制度- 4 -四、印章使用管理制度- 5 -五、证照管理制度- 8 -六、证明函管理制度- 8 -七、周例会管理制度- 9 -八、办公用品管理规定- 9 -九、交通费用补贴制度- 10 -十、 考勤管理制度- 11 -十一、出差管理制度- 14 -十二、通讯管理制度- 16 -十三、公司宴请接待制度- 17 -十四、员工工作餐管理规定- 19 -十五、借款和报2、销的规定- 19 -十六、卫生管理规定- 21 -十七、人事管理制度- 21 -1. 任用- 22 -2. 员工招聘、录用- 22 -3. 员工培训- 23 -4. 员工调动- 24 -5. 考核- 25 -6. 奖惩- 27 -7. 工作交接- 30 -8. 退休- 31 -9. 解除劳动合同- 31 -10. 离职- 33 -11. 保险及住房公积金- 34 -12. 薪金、奖金- 34 -13. 建议制度- 35 -十八、财务管理制度- 35 -十九、财务报销管理制度- 37 -1. 总则- 37 -2. 日常费用报销流程- 37 -3. 费用报销的一般规定- 37 -4. 工薪福利支付3、流程- 38 -5. 专项支出财务报销流程- 38 -6. 其他专项支出报销流程- 39 -二十、廉洁建设管理制度- 39 - 公司管理制度一、文件管理制度为减少发文数量，提高发文质量和办文效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。1. 文件管理内容主要包括：函、电、来文以及本公司下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。2. 公文的签收2.1 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。2.2 公文的编号保管（1） 办公室应分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2） 本公司4、外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。2.3 公文的阅批与分转（1） 凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容和性质阅签后，由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2） 一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。（3） 为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。2.4 文件的传阅与5、催办（1） 传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2） 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3） 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4） 办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。二、档案管理6、制度1. 严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。2. 各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 3. 各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 4. 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 5. 各工程项目的技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。 6. 各类承包合同、分包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门7、备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 7. 归档资料必须符合下列要求： （1） 文件材料齐全完整； （2） 根据档案内容合并整理、立卷； （3） 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 8. 档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 9. 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 10. 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1. 全体员工都有8、保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2. 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： (1) 公司经营发展决策中的秘密事项； (2) 人事决策中的秘密事项； (3) 专有技术； (4) 招投标项目的标底、合作条件、贸易条件； (5) 重要的合同、客户和合作渠道； (6) 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； (7) 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3. 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、9、资料。 4. 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5. 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6. 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名。 7. 档案非工作人员不得随便翻阅。 四、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管10、理条例： 各类印章的具体管理条例：1. 印章的刻制（1） 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由办公室办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。（2） 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交办公室刻制。2. 印章的保管和使用2.1 印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在办公室签字领取印章，指定专人保管。2.2 印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（1） 公章：公章由公司（11、财务）保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到财务处领取并填写印章使用申请表，经由总经理或常务副总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由财务处，并在印章使用登记薄签字。财务处需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2） 合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到财务部领取并填写印章使用申请表，经由总经理或常务副总经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在印章使用登记薄签字。财务室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3） 法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、12、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4） 财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5） 其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3. 印章的废止、更换：（1） 废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈总经理核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。（2） 遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本13、印章时必需登报申明。（3） 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈总经理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1） 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2） 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（总经理）签批的公章使用经手14、人负主要责任，保管人负部分责任。（3） 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4） 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5） 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印15、章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8） 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9） 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。五、证照管理制度1. 公司证照由总经理指定专人统一管理。2. 证照是指营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、16、特种经营许可证等等。3. 证照的使用包括借用、复印等。4. 证照使用必须填写证照使用申请单。5. 证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。6. 证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。7. 如需使用原件，则须总经理或副总经理核准。8. 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。9. 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表六、证明函管理制度1. 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2. 公司证明函由总经理指定专人统一管理17、。3. 使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。4. 法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。5. 使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。6. 严禁开出空白证明函或外借证明函。7. 证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室。8. 总经办应妥善保管证明函存根。七、周例会管理制度1. 参加人员：公司领导、各部门负责人、项目骨干人员参加，办公室负责做好会议记录。2. 开会时间：原则上每周一上午10点召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3. 会议主持：公司周例会18、由总经理主持或由总经理委派人员主持。4. 会议要求：（1） 汇报交流公司各部门安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及本周工作计划等方面的重要问题。（2） 分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3） 总经理针对周工作会议上提出的问题，有针对性地对周工作提出意见并就本周重点工作进行布置。5. 会后工作：（1） 办公室应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。（2） 无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（3） 会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由常19、务副总经理负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。八、办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1. 采购、印刷品印制：1.1 公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购。1.2 各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室待办。1.3 办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。1.4 办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。1.5 采购人员20、应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。1.6 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。2. 领用：2.1 各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到办公室签字后，方可领取。2.2 除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。3. 保管：3.1 办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。3.2 保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3.3 保管员应在每季度末向办公室主任汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。九、交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制21、定以下交通费用补贴规定：1. 交通补贴按照员工在其工作城市发生的汽车燃油费、出租车费及公共交通费报销，年报销总金额不得超过年补贴总金额。2. 员工出差发生的交通费用另行报销。3. 员工转正后次月凭交通费发票报销。4. 公司员工根据岗位，交通补贴见下表：序号职位月补贴备注1董事长2总经理3常务副总经理4副总经理（市场）5总工程师6董事长助理7工程部部长8市场部部长9财务经理10工程师11项目经理12办公室主任13修理班班长14机械维修工15电气维修工16盾构司机17文员18资料员19出纳20采购员21成本控制员22其他合计十、 考勤管理制度 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业22、精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意后,在办公室做好外出登记；部门经理及以上人员外出时，需向办公室说明去向，做好外出登记，特殊情况须经总经理同意。如没有得到相关负责人确认私自外出的，视为旷工。2. 作息时间：每周工作五天。9:00-12:0013:00-17:003. 项目员工的考勤根据项目需要另行制定考勤制度。4. 考勤（1） 公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，23、罚款40元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。（2） 无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。5. 事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报办公室，完成审批后方可休假。6. 病假（1） 公司员工因病治疗或休息，经批准后方可休病假。（2） 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。若出据虚假证明按当月日均工资双倍处罚。7. 婚假（1） 公司员工（不含试用期员工）结婚可凭书面报告请婚假七个工作日，其配偶在外地居住者另加往24、返路程假。经批准后方可休假。（2） 婚假需出具结婚证，在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，过期不予保留。 8. 工伤假8.1 公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。8.2 员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。9. 丧假9.1 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假七个工作日，其死者在外地可另加往返路程假。9.2 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经办公室报总经理批示。9.3 员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用。1025、. 产假 10.1 按四川省人口与计划生育条例第二十六条规定“符合本条例规定生育子女的夫妻，除法律、法规规定外，延长女方生育假60天，给予男方护理假20天。生育假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。”10.2 多胞胎生育的，每多生一个，增加产假15天。难产、施行剖腹产术等手术的，在正常产假的基础上增加15天；子瘤、产后出血（多行500毫升）的，由医务部门出具证明，按难产对待。10.3 妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假30天;妊娠三个月上，七个月以下自然流产者，给予产假45天。11. 年假11.1 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满26、20年的，年休假15天。11.2 年休假在1个年度内集中安排，不可分段安排，原则上不跨年度。部门因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。12. 请假逾期，除病假依照规定可办理外，其余均以旷工论处。因患重病非短期内所能治愈、经医师证明属实的，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，但最多不得超过二个月。事假逾期系因特别或意外事故，并提出证据的，可请总经理特准延长其事假，最多10天。13. 事假、病假、婚假、丧假、工伤假、产假、年假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或27、调休等，必须提前到办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。14. 旷工14.1 员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推。14.2 累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。15. 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。16. 参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第4条规定处理。17. 日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上28、者累计一并扣除或加重处罚。18. 婚假、丧假、病假、年假按相关规定办理，假期内发放基本工资；事假扣发假期内全额工资。19. 凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。十一、出差管理制度为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。1. 本规定适用于公司全体员工。 2. 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费等。 3. 交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。4. 员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准，报办公室。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作29、程序如下： （1） 填写出差计划申请单 ，注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理相关报批事宜。（2） 出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 （3） 出差人返回后七日内应填写出差报告书 ，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等，由部门负责人核实签字后，按报销规定办理报销手续。（4） 出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具董事长、董事长助理经济舱一等舱一等座、软席凭据报销总经理经济舱一等舱一等座、软席凭据报销副总经理、总工经济舱一等舱一等座、软席凭据报销部长、项目经30、理经济舱二等舱二等座、硬席凭据报销其他经济舱二等舱二等座、硬席凭据报销5. 出差人员原则上乘坐飞机。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。6. 住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）董事长、总经理副总经理、总工、董事长助理部长、项目经理其他员工7. 出差人员因公奉派出差，各项差旅费用，应按公司相应标准，均应检据报销。 特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。8. 出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助-元9. 出差时间不足一天31、按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。10. 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。11. 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。12. 工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。13. 外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。14. 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。15. 因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证32、，经相关部门领导审批后才能报销。16. 出差天数，应由指派部门主管于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得滞留。因公确实难于核定天数前返回的，应列具事实理由，呈由原指派部门主管核准。17. 出差前，可酌情预借旅费，返回后三天内应即报销旅费，多缴少补。18. 出差应按照最近路线直赴出差地点，非经许可，不得绕道或延滞非公差地区。19. 出差期间，不得有危害公司之行为，遵守法律及当地习惯，违法违纪、惹事生非造成事故的，均由出差人自行负责，与公司无涉。十二、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。1. 固定电话：部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面33、申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。2. 移动电话2.1 移动电话实行补贴制，补贴标准如下：序号职位月补贴备注1董事长2总经理3常务副总经理4副总经理（市场）5总工程师6董事长助理7工程部部长8市场部部长9财务经理10工程师11项目经理12办公室主任13修理班班长14机械维修工15电气维修工16盾构司机17文员18资料员19出纳20采购员21成本控制员22其他合计2.2 公司提供的电话费补贴按年计，员工转正后次月凭月话费发票报销，年报销总金额不得超过年补贴总金额。2.3 员工必须保持24小时畅通。十三、公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行34、节约、注重实效”的原则制定此制度：1. 本办法规范了招待费的使用范围、标准等。2. 适用于公司需要对内、外的各项招待。3. 招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。4. 用餐程序及标准4.1 各部门承办招待事项，经部门经理和分管领导批准后，交办公室订餐。4.2 用餐地点：原则上在协议酒店。4.3 招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。4.4 招待用烟、酒、茶：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒、茶，由经办人按程序由办公室统一提供。5. 因工作需要安排客人娱乐的，事前应报分管副总经理同意。6.35、 来宾住宿费用标准6.1 来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。6.2 对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报办公室统一 安排。7. 旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。8. 礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送办公室，由办公室交总经理董事长审批后统一负责实施。9. 其他9.1 所有不符合招待审批规定的，或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。9.2 各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未36、经批准的不予报销。9.3 严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。9.4 严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。9.5 招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。9.6 公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十四、员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。1. 公司员工工作餐补贴标准一律规定为450元/月。2. 工作餐补贴发放时间：当月10日。3. 出差人员出差期37、间不再单独享有该工作餐补贴。十五、借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。1. 借款审批及标准1.1 出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导，常务副总经理同意后，经财务核准，报总经理、董事长批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过七个工作日无故未报销者，不得再借款。1.2 外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理、董事长批准后，方可借款。1.3 借款出差人员回公司后38、，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。 1.4 其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。1.5 允许借款范围：（1） 阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。（2） 采购零星材料，累计达100元以上的。（3） 出差人员必须随身携带的差旅费。（4） 公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交办公室，经分管领导和常务副总经理签字后，报总经理、董事长批示后执行。（5） 确实需要现金支付的其他支出。1.639、 不允许借款范围：(1) 没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；(2) 未经审批的任何借款。2. 固定资产及低值易耗品采购标准及审批2.1 各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导，常务副总经理，报公司总经理、董事长批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2.2 各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室统一购买。3. 各项费用报销要求3.1 报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。3.2 报销单据不管多少均须贴报40、销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3.3 报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字（2000元以上），注明事由，部门负责人签字，财务部门审核，经分管领导、常务副总经理签字，总经理、董事长审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字，否则不予报销。4. 补充说明如审批签字人出差在外，则应由审批人电话确认后，方可进行下一个审批人的审批。十六、卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 1. 公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、项目部的工作、生活区域和公共区域的卫生。2. 全公司范围内41、的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 3. 卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由各办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。4. 责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室随时进行卫生检查。5. 各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁。 十七、人事管理制度 为规范公42、司的人力资源管理，特制订本制度。1. 任用1.1 新进员工聘用，由办公室统筹安排，根据部门呈报计划，以岗位职责为任用依据，因事择人，使人与事合理配置。1.2 各级员工的任用，均应综其品德、专业、职称、学历、能力、阅历、体质等予以派任。1.3 职务的任免，除依公司章程规定须由总经理、董事长核定批准外，部门经理及副总可根据情况需要，填具调派意见表呈核定任免。（以公司文件为准）1.4 员工在试用期内因品行不良、能力欠佳的，或发现其进入公司前有不法行为的，应予停用。有下列事情之一的，不得任用：(一) 剥夺公民权，尚未恢复的；(二) 曾犯刑事案件，经判刑确定的；(三) 受禁治产宣告，尚未撤销的；(四) 43、通缉有案，尚未撤销的；(五) 吸食毒品的；(六) 精神和心理不健康的；(七) 身体有缺陷或健康情况不符要求的；(八) 拖欠公款、有记录在案的；(九) 在其他公司（机构）服务，未办妥离职手续的；(十) 其他公司（机构）开除的；(十一) 参与非法组织者；(十二) 未满十八周岁的；2. 员工招聘、录用2.1 原则 招聘原则：公司招聘人才应根据当地人才市场管理部门的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会、公开招收、全面考核、择优录用、因职设人。 回避原则：招聘人员可以由公司内部员工推荐，但需同普通人员正常笔试、面试、复试等一系列相关流程，合格后，才予以入职。2.1.3 招聘方式：人才市场招聘、44、新闻媒介招聘、各大高校招聘、网上招聘、相关人员推荐等。2.2 招聘流程2.2.1 用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2.2.2 由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。2.2.3 人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。2.2.4 部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试或面试。2.3 录用：对招收的不同人员在考核内容和标准上，可有不同的侧重，招聘管理人员的45、，侧重专业、职称、学历、阅历条件的考核；招收技术员工的，侧重身体条件、实际技能水平的考核；公司对应聘者一视同仁，招聘工作由人力资源部会同用人部门一起进行，经笔试、面试及复试合格后，量才录用。由办公室发录用通知。2.4 被录用员工按规定实行试用期考察，除公司特殊岗位人员外，新聘员工试用期一般为一至三个月，最终试用期限以签订劳动合同为准。试用期工资按公司有关规定执行。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订正式劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。2.5 新进员工在报到后、试用前，应办妥下列手续：(一) 填写本公司应聘登记表、入职确认表；(二) 缴验学历、职46、称证件、身份证及银行卡并复印存档；(三) 缴验近期医院体格检查表；(四) 缴验前任职公司（机构）离职证明书、解除劳动合同证明书等；(五) 交近期半身正面免冠照片三张；3. 员工培训3.1 员工教育培训的内容，包括入职培训、管理人员培训、通用技能培训、专业技术培训、职称培训。3.1.1 入职培训；新聘员工在试用期内，必须先接受入职培训(一般为2-5天)。包括企业文化、管理制度、工作要求、岗位职责等相关内容的培训。3.1.2 管理人员培训；对公司主要管理人员的管理能力培训。培训内容：前沿管理理论、实用管理技能等。3.1.3 通用技能培训；对员工应具备的基本职业技能和职业心理素质等内容进行培训。3.47、1.4 专业技术培训；根据不同专业需要，开展专业知识的培训。3.1.5 职称培训；按照上级有关部门的通知要求进行。3.2 员工参加各类专业培训和职称培训，必须符合以下条件：（一） 专业对口，确因工作需要；（二） 部门推荐或同意，经办公室相关领导审批。3.3 在培训过程中，办公室实行相应监督。员工培训后，办公室负责对培训效果实施评估。3.4 员工经批准参加培训学习的，学费先由单位代支，未获结业证或成绩不合格的，培训费用由个人支付。3.5 未经批准自行报考各类院校及电大、函大的员工，不论学成与否，学费一律自理；脱产学习的，必须办理离职手续；3.6 凡由公司出资组织参加的专业学历教育、专业培训及外出48、考察，员工学成后必须在本公司继续服务3年，方可离职或解除劳动合同。在前述期限内，除公司批准解除劳动合同外，其他任何理由离开公司的，都必须按规定缴回相应的培训费。4. 员工调动4.1 公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，常务副总经理双方负责人意见后，报总经理批准。4.2 公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由人力资源部负责调配或招聘。4.3 公司员工持办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。4.4 根据公司的发展及战略调整的需要，公司将进行必要的人事49、调整，相关部门应配合人力资源部做好员工的调动工作。5. 考核5.1 公司各级主管对其下属员工，负有工作考核之责任，员工考核，应坚持公正、公平、公开的原则，以岗位职责为依据，实行主管考核与员工评估相结合、定性考核与定量考核相结合的方法执行。5.2 员工考核办法；分为试用考核、季度考核及年终考核等三种，按下列相应办法实施；5.2.1 试用考核： 依据相关规定，聘任人员在试用期满前一周，由本人填写试用期转正申请后，应通过试用考核，考核由人力资源部组织，会同用人部门对新聘员工进行； 除试题考核外，考核人员应实事求是评估被考核人员，提交员工试用期转正考核评分表，注明具体事实情节意见，呈总经理核准后，报公50、司人力资源部备核； 在试用期自我评价认为工作优秀，可以胜任本职工作的，达到企业要求者，工作满一个月后可提出提前转正申请； 考核合格的，签订正式劳动合同，并按职务岗位标准享受工资待遇； 考核不合格的，解除劳动关系。季度考核 季度考核由办公室行政部负责；在季末将员工季度考核表下发，员工根据当月各项工作实际情况，对照岗位职责，进行客观、详细的自我评核，将工作绩效量化配分，逐一详填后交部门主管评分； 各级主管应对所属员工的工作效率、假勤、操行、态度、学识进行严正考核，按员工季度考核表说明要求并签署意见并交办公室行政部； 员工季度考核表于每季度底前由人力资源部汇总、核评后，依据平时工作成绩及考勤情况评级51、； 考核评分取A、B、C、D四等级，其中A级为优，B级为良好，C级为及格，D级为劣； 季度考核与薪金挂勾，考核评分在C级及以上的，当月薪金全额发放；C级以下（不含C级）的视情况扣除当月部分奖金，连续三月考核评分在D级以下的即自动除名。部门、各营运公司评A级员工的，每月控制在15%以下。季度考核评级后，资料密存，以备作年终考核依据。 季度考核：1-3月、4-6月、7-9月、10-12月。年终考核 年终考核由办公室实施，于每年12月中旬进行； 年终考核主考单位：由公司董事长、总经理、部门副总、办公室主管、各部门主管等成员组成； 对员工年终考核的主要依据为员工季度考核表、月员工考勤表 员工填写年终考52、核表，由办公室统计并复核评比结果，次年1月上旬将成绩通知本人并存档； 员工在考核年度中曾受记过以上处分，请假超过规定期限或旷工累计达三天以上的，不得考列B级及以上； 年终考核评定时，应于慎重，评定年度A（优）级员工，控制在15%，评定年度B（良好）级员工，控制在35%，评定年D（劣）级员工，控制在5%，并须详述具体事实及理由。 年终考核与年终奖金发放挂勾，评分等级C级（含C级）以上发放全额年终奖金，评分等级C级以下的，年终奖金酌情扣除。年终考核为员工岗位调整、薪金调整、合同续签的参考依据。 部门主管及以上的考核由董事长、总经理评定。 考核年度：自1月1日起至12月31日止。5.3 员工考核的内53、容；包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面，分别按35、30、35配分。5.3.1 工作态度考核 工作态度考核是对员工工作热情、工作积极性所做的测评，它担负着业绩与能力考核的桥梁作用。态度考核要素是由工作责任感、积极性、热情以及与其他部门的协作态度、遵纪守法等方面构成。5.3.2 工作能力考核 工作能力考核是对各具体职务所需要的基本能力及经验性能力进行测评。能力考核的构成要素是指担当职务所需要的基本能力，即知识与技能，以及从工作中表现出来的判断力、理解力、创造力、表现力、计划力、折衷力、指导和监督力、管理和统帅力等经验性能力。5.3.3 工作业绩考核 作业绩考核是对本公司员工在担当本职工作、54、完成任务中所发挥出来的能力进行测评。业绩考核的要素是工作数量、工作质量、工作秩序以及工作改进和改善情况等构成。5.4 考核工作程序；分为自我评分、部门主管副总评分、办公室 人力资源部审核、总经理审定四个步骤。5.4.1 自我评分 1. 季度考核：员工按季度考核表要求填写；2. 年终考核：员工应根据本人岗位职责要求（另见岗位责任制考核办法），严肃认真，实事求是，客观全面地作出个人工作总结。5.4.2 主管领导评分：各营运部门可根据本单位的实际情况制定考核实施细则，报公司公司领导核准后实行。公司部门领导的考核应双向进行；即既接受本单位员工的考核，又接受公司公司领导的考核。5.4.3 考核的审核与审55、定：人力资源部负责考核审核，被考核者对考核结果有异议的，可以提出口头或书面复议申请，呈考核管理小组出最终审定。5.5 考核结束后，主管与员工要及时分析原因，并制定相应的改进措施计划。5.6 考核结果交由办公室存入员工个人档案。6. 奖惩6.1 奖励公司奖励分精神奖励和物质奖励。精神奖励：授予先进、积极工作者，先进集体等称号，颁发荣誉证书；物质奖励：根据工作的效绩，以奖金或实物兑现。分为嘉奖、奖金及晋级三种，其处理范围如下：6.1.1 有下列情况之一的，应授予部门先进工作者荣誉并嘉奖： 当年年终考核列A级的； 品德良好，足为同仁表率，有具体事迹的； 其他有利于本公司或公众利益之行为，且有事证的；56、 维护公司财物及设备，致节省费用有显著成效的； 承担临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标的； 6.1.2 有下列情况之一的，应授予公司先进工作者荣誉并发给奖金： 1.当年年终考核列A级的； 2及时制止了重大意外事件或变故的发生的。 3对公司业务有重大建议或创新，因而提高质量或降低成本的。 4对工程质量、工期管理卓有成效，为公司增加效益的。 5对公司管理提出创新意见，经付诸实施后成效显著的。 6对材料采购、财务政策研究、财物调度、人力运用等管理有重大改善，降低成本或增加收入可明确计算其价值的。 7对天灾、人祸或有损公司利益之事件，能奋勇救护，或预先防止，使公司免受损失且有事实为证的。6.1.57、3 有下列情况之一的，应授予公司先进工作者荣誉并予晋级： 年终考核连续二年被列A级的； 对主管业务表现出卓越才能、品德优良，工作成绩特优，且有具体事迹足资为证的。 工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失的。 以上奖励由办公室备案、人力资源部申报、总经理、董事长审定审批，具体奖金数额，视实际贡献价值决定。6.2 惩罚员工惩诫、处罚是对员工的辅助教育，对于违反国法、纪律、公司规定的员工，将视情节轻重和造成的损失大小给予分为警告、记过、降级及免职四种处分方式，其处理范围如下：6.2.1 有下列情况之一且有具体事证的，应予警告： 未经准假，而擅离工作岗位的； 无正当理由，延误公事致公司发生损失的；58、 对上级主管不满，因持不同意见而擅自违抗、不听指挥的而任意谩骂的。 行为不检，有损公司声誉的。 在工作场所喧哗、口角不听劝阻的。 对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为的。6.2.2 有下列情况之一的，视情节轻重应予记过处分： 公司内酗酒滋事，妨害秩序并被治安处罚的。 向外泄漏公司业务机密的。 指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使公司发生损失的。6.2.3 有下列情况之一的，应予降级： 季度考核连续二季列为D级的； 对本身职务不能胜任的。 故意损坏公司财物的。 在公司内赌博，或有伤风化的行为的。 在公司内打人或互相打骂不听劝阻的。 未按照规定或指示，擅自改变工作方法，致使发生错误，使公司蒙受损失的59、。6.2.4 有下列事情之一的，应予免职： 季度考核连续三季列为D级的； 无故继续旷工至三日以上的。 未经许可，擅自在外兼职，或参加经营与公司业务有关之事业的。 蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节严重的。 利用职权营私舞弊的、招谣撞骗的。 有偷窃行为，经查明属实的。 私藏武器、携带凶器或违禁品的。 散播有损公司之谣言，妨害工作秩序的。 因故意或过失之行为，而引起灾害的。 有煽动怠工或罢工之具体事实的。 触犯刑律，确定判刑的。6.3 员工之奖惩事项，由各部门主管列举事实，逐级核定，除嘉奖、警告由各部门经理核定外，其余均须报人力资源部核定并呈请总经理、董事长批准。6.4 其他未经列举而应予奖60、励或惩诫事项，可视情节轻重分别予以奖惩。6.5 员工在同一年度功过可以互相抵销，以嘉奖抵警告，奖金抵记过、晋级抵免职。6.6 员工触犯法律，交由司法机关依法惩处。7. 工作交接7.1 员工因工作调动、离职等原因，离开原工作岗位，应严格按移交规定办理移交工作。移交清单经核准权限领导签署意见后交办公室。主要内容按以下情况把握：7.1.1 工作：包括工作任务、业务渠道、工作物品等；7.1.2 档案及财务：借阅的资料、财务欠款、股金退款等；7.1.3 生活方面：包括车辆、劳保用品、生活用品等；7.1.4 其它：如工作牌、名片、工作服等；7.1.5 如有约定物品需要折算现金的，则按约定办理。7.2 若离61、职人员有关证件在公司保管的，应在其办理公司所有移交后，方可归还其证件。7.3 任职人员接到职务解聘通知书，应立即作好移交准备工作。移交工作由人力资源部门牵头，相关职能部门负责人共同参与办理。移交内容主要包括：7.3.1 工作移交： 已完成的工作情况； 未开展的工作； 正在开展的但未完成的工作。对已完成的工作须归档，未完成的工作须整理好，移交给下任或指定人。7.3.2 资料移交：主要包括单位重要的经营计划、合同文本、主要用户及合作伙伴情况、对外联络情况以及相关业务文件、资料、批示等。7.3.3 物品移交： 单位提供的办公用具； 单位提供的其它物品。7.3.4 印章、印鉴交接： 单位印章； 单位合62、同专用章； 统一制作的个人印鉴。7.3.5 其它遗留问题移交：主要指除以上移交外的，须当面交代的相关工作。7.3.6 离任审计。主要包括经济效益审计（主要针对独力核算的单位负责人）和经营工作的总体评价等。7.4 调动、离职、离任人员应在办完移交手续后，方能离开原岗位（职务）。调动、离职、离任人员所在部门负责人应按有关规定监督移交工作顺利完成。8. 退休8.1 本公司对到达一定年龄的员工将按照国家有关规定实行退休，办理退休手续，具体事项按国家现行制度执行。8.2 达到法定年限且已办理正式退休手续之员工，身心强健仍能胜任其职的，或因公司工作需要的，经总经理认定，可继续延长服务期。8.3 员工退休金63、（非社会养老保险金）给予，以退休员工在职的最后三个月之平均薪津(综合薪津)为基数，于核准退休时一次性发给。辞职、停职、免职的不在其例。8.4 申请退休由申请人填具退休申请表，连同身份证及相关证明文件报核。其服务年限按到职之日起至服务最后之日计算，未满半年的以半年计，满半年的以一年计。年龄计算以身份证为准。9. 解除劳动合同9.1 有下列情形之一者，员工可以提出解除劳动合同：9.1.1 不适应现任岗位工作，公司不能另行安排的； 9.1.2 本人或家庭有特殊情况不能坚持工作的；9.2 有下列情形之一者，员工暂时不得解除劳动合同：9.2.1 重要工作尚未处理完毕，须由本人继续处理的；在特殊岗位上任职64、，涉及公司机密，且调离上述职位时未到解密期的； 9.2.3 正在接受审计检查或正在接受立案审查的；9.2.4 公司合同中另有约定的。9.3 申请解除劳动合同的审批程序为：9.3.1 员工本人向部门负责人提出申请。 9.3.2 部门负责人向人力资源部提出报告。9.3.3 人力资源部与离岗员工约谈，经劝说和挽留无效。9.3.4 报权限领导审批并签署意见。9.3.5 人力资源部依据审批意见及移交清单为离岗员工办理离岗手续。9.4 员工解除劳动合同应严格按照审批程序执行，不得擅自离岗，未经批准擅自离岗的员工，所造成的后果由员工本人承担； 提出解除劳动合同申请后，待批期间应遵守劳动纪律，做好本职工作。965、.5 劳动合同期限未满的，签订劳动合同时另有约定、离职情况在约定范围内的，公司出资培训而未到规定的服务期限的员工要求解除劳动合同时，公司暂不允许，可按规定要求解除劳动合同员工支付相应的赔偿费用。9.6 有下列情形之一者，可予终止劳动合同：9.6.1 劳动合同期满后不再续聘的；9.6.2聘任期内，违反纪律和制度、犯有严重错误或因玩忽职守、造成公司严重损失的；9.6.3 因能力、学识原因，不能胜任派聘工作，不宜继续担任所聘职务的；9.6.4 因身体、年龄等原因不能适应派聘工作的。9.7 终止劳动合同的审批程序：9.7.1 所在部门负责人提交终止员工劳动合同的报告（报告需载明理由和事实根据）；9.766、.2 人力资源部根据报告，核对终止劳动合同理由，在听取当事人意见的基础上，与当事人主管协商后，再作终止劳动合同的决定；9.7.3 经权限领导审批并签署意见；9.7.4 人力资源部依据审批意见及移交清单为离岗人员办理离岗手续。9.8 员工解除及终止劳动合同的，其经济补偿按有关法律、法规规定执行。9.9 除名是公司与员工解除劳动关系的行为。员工无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过5天，或一年以内累计旷工超过8天的，公司公司有权对员工除名。9.10 员工除名与终止劳动合同的审批程序同。10. 离职10.1 定义：（一） 辞职：员工因故需离开公司。（二） 辞退：员工严重违反公司规章制度67、或对公司造成重大损失。10.2 员工有下列情况之一的，应予停职：10.2.1 有违犯本公司规章之嫌疑，情节重大，但尚在调查之中，未作决定的。10.2.2 违犯刑事案件，经司法机关起诉，但未确定判刑的。10.3 前条第(一)、(二)款如经查明，无过失或判决无罪的，可申请复职，如准予复职，除因非本身过失而致停职的外，不得要求补发其停职期间之薪金。10.4 在停职期间，薪金停发，并应即办理移交。10.5 按照国家劳动法规，符合下列条款，公司有权予以辞退：（一） 在试用期间被证明不符合录用条件（二） 严重失职、徇私舞弊、对公司造成重大损害（三） 经常不服从领导安排（四） 被依法追究刑事责任（五） 未能68、达到与公司签定的业绩指标（六） 违反公司制定的规章制度达到辞职条件者由用人部门负责人以书面形式填报“辞退员工审批表”，辞退意见应写明员工辞退原因和公司现规定处罚的标准（如无现行辞退标准，则按以前先例执行），严禁填写模糊不清的理由。经公司相关领导层批准后，按规定到人力资源部办理辞退手续。10.6 自动离职：员工累计旷工两天以上，按降职使用或自动离职处理。10.7 本公司如业务紧缩，或不可抗力停工之原因，可裁遣员工，办理离职，但应在事前预告，其预告期间规定如下：(一)在公司服务一年以下三个月以上的，于10日前预先通告。(二)在公司服务三年以下，一年以上的，于20日前预先通告。 (三)在公司服务三年69、以上的，于30日前预先通告。10.7.1 员工在接到前项预告后，因另谋工作的，可以于工作时间请假外出，但每星期不得超过两个工作日，请假日之薪金照发。10.7.2 依照国家劳动法等相关规定，解雇员工时，除预告期间发给工资外，并发给资遣费。10.8 员工辞职： 试用期人员应提前三天以书面形式提交辞职报告，合同期内员工必须提前一个月向公司提交书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导，常务副总经理签字，报总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。 离职人员办妥移交，可依其申请，发给离职证明。如离职未经核准审批、未办理移交或移交不清，即擅自离职的，公司不予以办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿70、责任。10.9 离职人员在接到公司离职审批表后，公司不再计算考勤，并在2个工作日内办理所有工作和物品交接、移交手续（特殊原因经公司人力资源部门批准后除外），否则晚一天罚款50元，并追究由此带来的相关损失及法律责任。11. 保险及住房公积金11.1 本公司员工，应一律参加社会保险及住房公积金。11.2 员工试用期考核合格后签订劳动合同，公司根据国家相关政策规定，为员工购买社会保险及住房公积金，按照公司统一标准执行。个人应缴纳部分，由财务部门按月代扣代缴。11.3 参保后应享受的各项权利及应得的各种给付，均应由办公室行政部门代向社保机构洽办。保险人除依法应享之给付外，公司不再给予额外赔偿或补助。171、2. 薪金、奖金12.1 公司全权决定所属员工的薪金待遇。12.2 公司执行董事长、总经理批准实行的结构薪金。12.3 公司实行“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的职务、职责、能力、贡献、表现、工作年限等综合因素决定薪金等级。12.4 员工的薪金，由用人部门提出经人力资源部经审报总经理核批，行政管理部行文通知、财务部门发放。12.5 公司按照国家有关规定为员工办理购买社保及公积金。由于公司工种特殊性，并为员工购买意外伤害险及医疗险。13. 建议制度13.1 本公司员工，可享受本公司现行的一切福利设施。13.2 公司设立“员工合理化建议制度、举报制度”： 行政管理部门设置意见箱，由公司高72、级主管亲自定期启阅。员工对于工作上之困难，无法解决而必须由上级主管或其他部门协助的；对公司某项管理措施不满意而提出申诉的；发现营私舞弊等不法现象而有证据拟予检举的；或根据平时工作经验、学识及研究心得，对公司经营管理提供建设性建议的，均可以书面形式列具理由、事实、内容等投入意见箱内，亦可公开呈报上级主管转呈总经理或有关部门主管核阅。如不便书面说明，则可以述明理由、定期约见、口头报告。13.3 提供意见人必须署名，否则不予受理。属举报案件，应实事求是，提供证据，如系捏造事实、恶意中伤、诬告失实的，检举人应承担相应法律责任，除被害人可依法起诉外，公司将依据第三十七条有关规定，对恶意举报者予以严肃惩处73、。13.4 公司对提供之意见，经采纳施行后，可视其对本公司之贡献价值分别议奖。如属检举案件，经查明属实的，除对检举人酌情给予奖励外，并为其保密。 十八、财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。1. 财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。2. 公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。3. 出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。4. 74、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。5. 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。6. 财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。7. 公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文75、字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：（1） 作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；（2） 收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；（3） 办理公司相关金融业务。8. 发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。9. 各类票据管理：（1） 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账；（2） 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；（3） 76、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；（4） 收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。（5） 公司“借条”除经总经理，董事长特批外，其余一律按公司有关制度执行。十77、九、财务报销管理制度1. 总则1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。1.2 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。1.3 本制度适用公司全体员工。2. 日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。3. 费用报销的一般规定3.1 报销人必须78、取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背 面有经办人签名。3.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3.3 按规定的审批程序报批。3.4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。3.5 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务经理分管领导、常务副总经理、总经理、董事长审批到出纳处报销。4. 工薪福利支付流程4.1 工资支付流程：（1） 每月5日由人力资源部将上月经公司总经理、董事长审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、79、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2） 总经理提供职工年度奖金分配表，提交董事会审核；（3） 财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4） 按工薪审批程序审批；（5） 每月10日由财务部支付上月工资；（6） 每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。4.2 社会保险支付流程：（1） 社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。（2） 其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理、董事长审批，审批后的报销单及支付标准交财务80、部办理报销手续。5. 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。5.1 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。5.2 结账报销：（1） 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2） 按资金支出规定审批程序审批；（3） 财务部根据审批后的报销单以转账形式付款；（4） 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。6. 其他专项支出报销流程6.1 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费81、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。6.2 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。6.3 财务报销流程（1） 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2） 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。（3） 付款流程：A 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；B 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 分管领导、常务副总、总经理、82、董事长审批；C 财务部根据审批后的报销单金额付款；D 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。二十、廉洁建设管理制度1. 为杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，制订本制度。2. 全体员工要严格按公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批。3. 坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督。4. 大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方。5. 发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行。6. 严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理。7. 严禁利用工作之便为自己或亲友谋利。 8. 公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。