1、物资设备管理实施细则55目 录第一部分 xxxx建设有限公司物资设备部部门基本情况概述31.物资设备部组织机构框图32.物资设备部岗位职责43.物资设备部人员配置5第二部分 xxxx建设有限公司物资设备部部门制度51.材料管理制度6第一章 材料的分类6第二章 采购权限的划分6第三章 材料采购计划的管理7第四章 材料供方管理7第五章 主要材料供方的确定10第六章 辅材供方的确定12第七章 材料采购合同12第八章 材料的采购12第九章 采购材料的验收13第十章 材料不合格品的处理15第十一章 材料的标识16第十二章 材料的运输及搬运17第十三章 材料的领用18第十四章 材料的调拨与定价19第十五章2、 活动板房的管理20第十六章 废材的处理21第十七章 材料的决算21第十八章 材料的资料档案管理21第十九章 项目材料稽查考核管理办法222.机械设备管理制度25第一章 机械设备的选用25第二章 机械设备的租赁26第三章 机械设备的采购27第三部分 奖罚条例28第四部分 相关表格30第五部分 术语解释.73第一部分 xxxx建设有限公司物资设备部部门基本情况概述1.物资设备部组织机构框图分管领导部门经理内业管理员公司管理层项目管理层采购员设备主管项目经理，商务经理材料主管收料员库管员分公司管理层部门经理内业管理员采购员分公司分管领导2.物资设备部管理职责2.1公司物资设备部职责1.负责公司材料3、设备的管理，按集中采购交易管理组织对所有项目钢材、模板、木方的采购管理工作(如局要求有变化相应变化)。2.负责组织对工程材料、设备供方的考察、评估，定期编制合格材料供方名录及合格设备供方名录。3.督促各分公司物资管理部门对物资（设备租赁）分供方的全过程管理（包括考察、招标、选择、使用、评价等）。4.了解物资市场行情，结合分公司和项目的实际情况，收集公司物资信息，指导采购工作，并为公司层面提供物资价格信息。5.负责外聘物资设备人员的录用培训、考核审批工作。6.负责本部门的对口培训工作。7.负责新材料、新设备的应用、推广和信息的收集发布工作。8.配合商务合约部的工程投标报价，负责材料、设备部分的4、投标报价工作。9.参与材料、设备质量事故、安全事故的调查，提出处理方案。10.负责办理机械设备的申请、购置、验收、调试、调拨、报废的工作。11.负责审核分公司有关材料、设备方面的报告、申请，并报分管领导和总经理审批后执行。 12.负责本部门的信息化管理工作。2.2分公司物资设备部职责1.负责分公司物资采购和设备租赁的管理(除公司组织的范围外)。2.负责各项目采购合同、租赁合同的评审工作。3.负责各类物资的询价、核价工作及废旧物资处理的监督管理。4.负责项目物资设备成本核算管理工作。5.对各项目物资设备的计划、采购、租赁、验收、贮存、保管、发放、使用、物资再利用进行过程管理。6.参与投标报价工作5、。7.负责部门文件、资料的收发管理及物资管理资料的保存归档工作。8.负责分公司材料设备信息化工作,并指导、督促项目及时录入相关数据。9.负责项目验收凭证的审核工作.10.负责各项目之间物资调拨单价的裁定.11. 负责分公司自营项目在工程施工过程中产生的废料（含钢筋、木枋、模板）处理监督和管理。3.物资设备部人员配置第一条 公司物资设备部设部门经理一名，材料设备主管一名，采购员一名，内业管理员一名。第二条 分公司物资设备部设部门经理一名，采购员一名，内业管理员一名。第三条 项目材料设备部设设备主管一名，材料主管一名，库管员一名，收料员一名（根据工程情况可以增加）。第四条 原则上除库管员可以按规定6、进行招聘使用，其他岗位必须使用自有员工，特殊情况经公司物资设备部，分管领导，总经理批准后可以使用劳务派遣及外聘人员。第二部分 xxxx建设有限公司物资设备部部门制度1.材料管理制度第一章 材料的分类第一条 材料按其对工程质量影响的重要程度分A、B两类。第二条 A类材料主要有：1.土建、装饰材料：钢材、水泥，商品混凝土、承重构配件、钢构件、钢纹线、承重砌块、混凝土外加剂，焊(连)接材料(如：结构用的焊条、焊剂、直螺纹套筒、锥螺纹套筒等)、沥青，管线制品、幕墙玻璃和石材等大宗装饰材料。2.安装材料：安装设备、高低压电器、仪器仪表、电线电缆、母线桥架、电焊条(钢结构、压力容器管道用)、钢管（高低度压7、水）、钢结构用型材等。第三条 B类材料主要有：1.土建材料、装饰材料：饰面砖，石材、涂料、油漆、装饰用水泥、非承重砌块、玻璃、模板、(钢、木、塑钢、铝合金)制品，砂、石、防水材料、保温吸声材料等。2.安装材料：各种阀门、排水管件，伸缩节，膨胀节橡胶软接头、水泵接盒器、保温材料，油漆、照明灯具、扣塞式轻型金属电线导管及配件、卫生洁具等。第二章 采购权限的划分 第四条 除批量5万元以下的零星物资，其它他物资必须实行集中采购,同一规格型号材料累计采购量超过5万元的也必须实行集中采购。项目没有权力进行材料招议标采购。 第五条 批量5万元以下的零星物资实行比价定点采购的原则，由分公司和项目部一起考察选定8、。第六条 根据股份公司及局要求，暂对钢材、模板、木枋、商品混凝土、水泥、砌体材料等大宗材料采用集中采购平台的方式进行招标采购。公司负责所有项目的钢材、模板、木枋采购，分公司负责商品混凝土、水泥、砌体材料及其他材料的采购。集中交易平台范围以外的材料采购及设备租赁由分公司负责，由分公司组织招标的所有材料设备最终定标必须报公司审批。集中采购范围根据股份公司及局要求进行变化。除设备租赁以外，分公司尽量分片区进行年度招标。第三章 材料计划的管理第七条 项目部在开工前25天向分公司物资设备部报送工程A类材料（主要是钢材、水泥、商品混凝土）及部分采购量较大的B类材料（主要是模板、木枋、砂、石、装饰材料等）的9、用料计划(工程总需用计划由项目技术经理编制)。第八条 其他严格按计划管理实施细则执行。次月5日前必须对计划采购量与实际采购量进行对比分析后报分公司及公司物资设备部。采购计划超过需用计划5%时，须报上级总经济师审批。第四章 材料供方管理第九条 供方分类1.根据供方对工程质量、安全、进度、环境职业健康及生产成本的影响程度，将供方分为：关键供方、重要供方、一般供方和临时供方四类。其中关键供方：钢材供方和包工包料供方。重要供方：混凝土及水泥、模板木方、架管扣件等。临时供方：指占生产成本较小且对工程履约方面无实质性影响的供方，具体包括零星材料和小型机具设备供方。一般供方：以上三类以外的供方均为一般供方。10、2.关键供方和重要供方名录由局统一发布并更新名录,一般供方名录由公司发布并更新名录。第十条 材料供方的考察评价准则1.合法的经营单位，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的社会信誉(如企业获得的名优产品称号等)。2.能提供有效的产品质量证明资料(如合格证)，必要时(如初次使用对产品质量没有把握的情况下)样品检验合格。3.需生产许可证、产品认证或强制性认证或其他法定认证要求的产品，能提供相应的认证证书。4.有充足的货源或生产供应能力及服务能力。5.地材(砂、石，灰等)到货源地考察合格即可。6.材料供方经考察合格后方可进入合格材料供方名录。7.经考察合格后进入合格材料供方名录且两年度未有实际合作的供11、方，满两个年度后可直接取消其合格材料供方资格。第十一条 材料供方的考察评价方式1.要求供方提供或收集第十条1、2、3规定的证明文件和来源。2.对供方的生产或供应能力进行实地考察。3.对供方的质量保证能力进行实地考察。4.对供方的服务能力进行了解。5.收集和了解需评价供方的产品在其他施工企业使用情况。6.对供方的业绩和信誉进行了解。7.对供方提供的样品进行抽样检验和试验。8.以上工作由公司物资设备部内业管理员、分公司物资设备部和项目部共同完成，并及时填写材料供方考察记录表。第十二条 合格材料供方的评价1.公司每年11月25日至12月20日对供方本年度的供应情况进行评价和综合评价；在每年11月2512、日前已经竣工的项目在工程竣工前必须做好供方的评价和综合评价工作。2.项目部负责对本项目的材料供方进行评价，有关资料由材料主管负责收集；材料主管根据参加评价人员的集体意见填写项目部对材料供方考核评定表，并于每年12月10日前报给公司物资设备部内业管理员保存由公司物资设备部经理组织公司及分公司相关人员进行综合评价后填写材料供方考核评定表报局合约法务部。3.公司物资设备部经理对上报的资料和记录进行审核，确定能否成为合格的供方。4.对于受到政府质量监督部门检查通报有不合格产品的供方从通报之日起1年内不能批准成为合格供方。5.经评价合格的供方由公司物资设备部内业管理员负责编制合格材料供方名录，经分管领导13、批准后发放到各需使用的部门和单位。6.合格材料供方名录报局合约法务部。7.物资设备部内业管理员负责组织建立供方档案，档案应包括供方的考察、评价的记录和资料。第十三条 合格材料供方评价的准则1.按照材料供方考核评定表中内容进行评价与打分。2.根据各供方的得分将供方评为优秀（得分大于等于90分）、合格（得分在70分至90分之间）、基本合格（得分在60分至70分之间）、不合格（得分低于60分）；初次考察进入合格材料供方名录的均定位基本合格。3.供货能力消失或发生经济纠纷的取消供方资格；4.受到政府质量监督部门检查通报有不合格产品的取消供方资格。第十四条 材料供方的选择使用1.公司物资设备部每年12月14、20日之前公布一次合格材料供方名录，经分管领导审批后发放各相关部门、分公司及各在建自营项目项目部。2.采购大宗材料必须从合格材料供方名录或在近期内经过考察合格后补入合格材料供方名录中选择供方，3.已取得产品认证，强制性认证或IS09001，IS014001认证、环保标志认证的供方应优先选择使用。第五章 主要材料供方的确定第十五条 适用范围：A、B类材料。第十六条 对项目及物资设备部的相关规定：1.项目部根据工程进度的需要，至少在需用材料时的25天之前向分公司物资设备部提出申请，申请报告必须说明工程概况、甲方付款方式、工期要求、所需材料的规格、数量、时间，并须附经公司领导审批同意的“项目资金收支15、策划书”及”供方招议标总计划”（如项目部所报资料不符合上述要求，物资设备部无法进行招标而影响工期，责任由项目部承担）；2.如确定以招标方式，公司物资设备部或分公司物资设备部按报告要求在集中采购平台中对所需材料进行招标。钢材、模板、木枋由公司物资设备部负责招标，报局审批；商品混凝土、水泥、砂石等由分公司层面招标，报公司及局审批；公司直管项目所有材料由公司进行集中招标。第十七条 材料招投标书的制作1.公司权限范围内的由物资设备部合同采购员根据项目部“招标申请报告”及公司领导审批同意的“项目资金收支策划书”编制材料招投标标书。分公司权限范围内的由分公司物资设备部合同采购员负责.2.材料招投标书的主要16、内容包括：(1).招标材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、运输方式、材料送达地点、付款方式以及法律裁决方式的约定。(2).要求投标方提供必要的资质证明文件。(3).招投标的截止时间。 第十八条 材料招投标的组织及参加人员：1.公司组织的招投标工作由物资设备部经理组织，采购员准备相关资料在集中采购网络平台发起，物资部经理、总经济师、总会计师、总经理必须参与各项流程的审批并报局审批，公司其他领导可选择参与。钢材、模板木方、水泥公司可根据实际情况分片区进行年度招标。2.分公司组织的招投标工作由分公司物资设备部组织，分公司采购员准备相关资料在集中采购网络平台发起，分公司物资部经理、分公司总经济师、17、分公司总会计师、分公司总经理必须参与各项流程的审批并将结果报送至公司及局审批，分公司和公司其他领导可选择参与。 第十九条 材料招投标一律采用网上投标方式，一切招投标活动都在集中采购网络平台上进行。第二十条 材料招投标的定标工作原则按照集中采购网络平台每位评标专家打分排名情况选定中标候选人。第六章 辅材供方的确定第二十一条 项目生产过程中所需的零星辅材，实行定点采购，每个项目(根据需用量)须确定一至两家五金店供货，由分公司物资设备部与项目部共同考察确定。第二十二条 分公司物资设备部负责定期将各项目材料采购单价进行列表对比，并下发项目材料人员及项目经理，对单价合理的供应商保持长期合作。第七章 材料18、采购合同第二十三条 材料招投标完成后，公司物资设备部或分公司物资设备部负责与中标单位签订合同。第二十四条 合同的主要内容包括：详见总公司采购合同、租赁合同范本。第二十五条 合同条款基本拟定后，由采购员交一份给供应商，征求供应商意见，供应商无意见后按集中采购交易管理要求规定流程进行评审。第八章 材料的采购第二十六条 确定材料供应商并签定材料采购合同后，材料进场通知、材料进场后的验收、材料质量的验证、贮存、发放等由项目材料部负责。第二十七条 材料采购人员按项目部采购计划的材料名称、规格、型号、质量、数量进行采购。第二十八条 材料采购合同签订后，按合同执行采购任务，各司其职。第二十九条 对于公司或分19、公司确定的材料采购合同，项目原则上服从。第三十条 材料合同的签订是一种经济责任，由公司或分公司物资设备部统一对外签订，并经过相关人员的审签。其它部门和个人不得对外签订材料采购合同，否则财务部拒绝付款并追究相关人员的责任。第三十一条 大型材料的采购，必须签订材料采购合同，无采购合同进货所造成的经济损失，公司追究经办人的责任，财务可拒绝付款。第三十二条 材料主管采购的材料，半成品及成品必须索取出厂合格证及有关质量证书，做到一货一证，货证一致。第三十三条 采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守公司各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。第三十四条 原则上所有材料采购必须签订采购合同，若因材料供20、应影响正常施工,内部无法调拨,需要临时采购时（钢筋货款50万以内、商品砼货款20万以内），可不签订采购合同，由项目经理部报分公司物资设备部，并经分公司分管领导及总经理审批同意后方可采购。第九章 采购材料的验收第三十五条 公司或分公司统一采购的材料，直接要求供应商运往项目，由项目材料员负责办理验收手续，具体验收人员必须以项目书面确认函为准。第三十六条 验收准备：要准备好入库的地点、遮垫材料、搬运装卸、检验用的工具和设备，验收人员必须熟悉合同条款及相关验收规范。第三十七条 物资进场时，首先由工地保安人员负责登记，并填写登记台帐，注明进场时间、货物名称、车牌号码。第三十八条 项目收料员专门负责验收，21、每次收料都必须到场。第三十九条 主要材料及大宗材料验收必须由收料员、主管工长、劳务班组、商务合约部参与，且必须在项目监控范围内验收。小型五金材料由库管员、商务合约部人员参与，钢筋进场验收材料主管及钢筋工长必须参加。要求项目必须在地磅处安装摄像头，对需过磅的材料验收留下完整的验收视频记录，项目上的具体验收人员必须以项目书面确认函为准。第四十条 钢筋、商品砼、水泥、砂石、红砖等其它主材的验收，项目要不定期地安排抽检，以保证主材供应的数量及质量。第四十一条 材料验收完毕后，由项目保安记录放行，记录放行上须注明离场时间、车牌号码、车内剩余物品等，经工地保安人员检查后方可放行。第四十二条 项目材料部每天22、需专门安排时间，将当天主要材料的进场单、收料单、记录放行进行对比汇总，有问题及时处理，没有问题方可交库管员入帐。第四十三条 项目部收料员在物资进场时，验收数量、品种、规格、型号、等级及实物与质量证明书核对是否一致，需送检的物资要以书面形式（送检通知单）通知项目部试验员进行物资检验，由试验员进行取样、试验，并按要求及时做好状态标识（经检验合格、经检验不合格、已送检结果待定三种状态），并需对验收物资留下完整的验收影像记录。第四十四条 项目材料员要严格把好材料进场验收三关，即“质量关、数量关、单据关”，达不到要求的不予验收。数量与单据不符不验收，抽验名称规格型号不符不验收，无质量保证文件不验收，无出23、厂合格证不验收，质量抽验不合格或达不到要求不验收。对入库和现场的材料要做到检尺、过磅、点数、实测实量，保证材料数量准确。第四十五条 材料的取样试验应按规定进行见证，由取样人员通知监理或建设方共同取样和送检。第四十六条 若因生产急需，来不及检验试验时，由施工员提出申请，经项目部技术负责人和现场监理或建设方有关负责人批准后，方可使用，在使用的同时，应进行取样、检验，试验，若检验试验不合格应及时撤换，按不合格品的处理进行处置第四十七条 不合格品紧急放行的条件：1.一旦发现不合格确保能追回，并且能更换该物资。2.纠正该项不合格不会影响相邻产品或此后的施工质量。3.必须经授权人批准。4.必须作出记录和标24、识。第四十八条 紧急放行原则应慎重使用，对于结构用物资，如钢材、商品砼、水泥等不得紧急放行。物资的质量证明资料由项目材料主管负责收集，建立台帐，并与项目资料员办理交接手续。第十章 材料不合格品的处理第四十九条 当合格供方在提供物资或服务中出现问题时，材料部门应采取措施使其提供的物资持续符合要求，这些措施包括：1.项目材料主管第一时间通知分公司物资设备部工作人员或物资设备部经理；2.分公司物资设备部相关人员必须马上向经理或分管领导汇报；3.分公司物资设备部经理、部门相关工作人员、项目材料主管及时与供方沟通，要求加强管理或采取相应的改进措施；4.项目部须加强对采购材料的检验和试验；对其所供的材料在25、国家规范允许的范围内进行二次送检；5.二次送检仍不合格或经协调后仍不能解决服务及质量问题，分公司物资设备部报请分管领导批准后，可令供方退货，必要时中止材料采购合同。第五十条 有关采取的措施应予以保存，进入供方档案。第五十一条 若有些物资质量不稳定且没有选择余地的情况下，项目材料主管在每次进货时需交待项目试验员马上送检，产品经检验合格后方能使用。第十一章 材料的标识第五十二条 材料的标识分为产品的标识和产品的状态标识两类产品的标识和产品的状态标识均采用记录标识和实物标识相结合的形式，具有可追溯性。第五十三条 材料进场时，项目材料库管员应根据物资的类别建立物资进场台帐台帐的内容包括物资的生产厂家、26、供应单位，数量、品种、规格、型号、等级、炉(批)号，进场时间、提货单号、合格证编号、试验报告编号等。第五十四条 材料进场登记台帐后，项目材料库管员应及时采用标牌的形式作好实物标识，标识牌的内容应包括台帐的内容(提货单可不标识)。第五十五条 露天使用标识牌应不易被环境侵蚀，造成标识模糊或消失。第五十六条材料的状态标识包括三种形式：己送检，结果特定；已检验，合格；已检验，不合格。第五十七条 状态标识由项目材料库管员进行，需进行取样试验的材料，项目试验员应及时将检验结果通知库管员，以便于材料员作好状态标识状态标识可根据检验，试验的进程进行调整。第五十八条 标识的管理1.实物标识由库管员负责管理，标识27、牌不得随意移动，若物资在使用过程中标识发生转移，由库管员通知施工人员进行标记移动。2.若标识模糊或消失，在贮存阶段，由库管员根据记录情况恢复标识，若状态标识模糊或消失，无法确定物资的质量状态时，应重新检验，确定其状态。第十二章 材料的运输及搬运第五十九条 在采购合同中明确材料进场甲、乙双方应负的运输责任及运输费用的分摊。第六十条 在采购合同中明确规定在运输及进场搬运过程中应满足环境和职业健康安全的要求。第六十一条 材料的场内搬运根据实际情况由材料的接收或发放部门负责。第六十二条 搬运前，材料的接收或发放人员必须对所搬运材料的品种、数量及状态进行确认后方可搬运。第六十三条 根据材料的特点和使用说28、明书的要求，采用适宜的搬运设备、工具及方法，防止物资的损坏、腐蚀，污染和人员安全等。第六十四条 人工搬运时应做到：缓起轻放、不碰撞、不倾斜、重不压轻、标识在外、品种、型号不混串、保证包装完好，如有损坏，另行堆放并加标识作业人员作好安全防护，不带病、带伤作业、不得在超体力情况下作业。第六十五条 机械搬运应做到：带有包装箱材料必须按标识的位置吊挂，若无标识的则应在不损坏材料、确保安全的前提下吊拉，并绑扎牢固，保证平稳，并不超负荷，散件应选择牢固的箱、笼、筐等，垫平、捆牢后再搬运。第六十六条 在搬运过程中要注意产品标识的防护，防止损坏和遗失。第六十七条 材料与标识不符或有质量问题时应及时通知库管员。29、第六十八条 化学危险品的运输、押运及卸货应由有资格的专业运输单位负责。第十三章 材料的领用第八十二条 材料的发放应遵循“不合格或对质量有怀疑材料不发放”和“先进先出”的原则。所领材料必须确保已送检合格或材料质量已符合有关要求。第八十三条 材料发放前库管员应根据施工人员开具的（限额）领料单，核对无误后办理出库手续，领料单应包括发放材料的名称、生产(供应)单位，规格型号，批号，数量、发放时间、发放人、领用人完整的记录，材料领料必须领料人当时签字，当日清理的原则。第八十四条 对于材料领料人（具体班组），在项目开工时书面报项目部确定班组领料人（可定两人）。当班组领料人不在时必须由项目经理或生产负责人签30、字领料，事后由班组领料人补签字。第八十五条 对于材料领料人（项目管理人员、物资设备部有关人员等）依据谁领料谁签字的原则进行领料及谁提计划谁领料的原则进行发料。第八十六条 对于周转材料实行领料制或借料制，材料回收时及时冲减领料单或借料单。对于外租的钢质周转材料领出时，材料领用时一定要开领料单（也可在送货单上签字认可），材料回收时及时冲减领料单，材料损坏或丢失依据施工劳务合同进行处理。第八十七条 对部分材料执行限额领用：1.公司要求各自营项目对有封闭的堆放场地的材料尽量实行限额领料，商品砼必须实行限额领料。2.限额领料是材料管理必不可少的组成部分，限额领料的执行必须由项目经理牵头，并应明确其它人员31、的职责，项目经理是限额领料工作的第一责任人。3.各施工工长要实实在在地计算材料用量，不能敷衍了事。4.项目经理要切实地审签施工工长报上来的限额签发单，并提出限额指标。5.限额领料要起到效果，项目部必须有明确的奖罚措施，责任到人。第八十八条 项目经理部化学危险品的发放由库管员专人负责，建立台帐，对领用物品、数量、领用人及日期进行登记，控制发放数量。第十四章 材料的调拨与定价第八十九条 材料的调拨公司坚持“优质优价、服务项目、内部优先、重点保证”的原则于以定价后调拨到需用项目。第九十条 对于公司统一调拨的材料，调出、调入双方项目必须以开具的移拨单为依据。第九十一条 公司内部调拨物资，由分公司物资设32、备部根据实际情况公平裁决，裁决后所定单价为最终单价，项目部必须服从。第十五章 活动板房的管理第九十二条 确定轻钢活动板房供应商或租赁商的原则为分公司负责，分公司、项目部参与（公司统一规定使用轻钢组合房），在公司自有轻钢活动板房能满足项目部需要的前体下，项目部必须无条件使用公司自有板房。第九十三条活动板房原则由分公司分片区进行年度招标，最终定标须报公司进行审批。第九十四条 公司自有活动板房，由公司或分公司物资设备部根据存货，优先调配项目使用，项目部必须接受调配安排，不得以任何理由拒绝。第九十五条 公司与项目、项目与项目之间板房调拨价格（根据使用年限）参考以下条款由公司或分公司物资设备部确定（以调33、出项目当初购买或调拨进场时总价款为基数，如为调拨含安拆费、运费、材料费）：1.在调出项目使用1年以内，调出方承担40%；调入方承担60%；2.在调出项目使用2年以内（含二年），调出方承担60%；调入方承担40%；3.在调出项目使用3年以内（含三年），调出方承担75%；调入方承担25%；4.在调出项目使用3年以上，调出方承担90%；调入方承担10%。第十六章 废材的处理第九十六条 废材处理办法：1、废钢筋、废木材须由项目材料主管经手，书面报告项目经理签字，并报分公司物资设备部，由分公司物资设备部统一安排或分公司物资设备部授权项目自行处理。处理量较大时，公司物资设备部可选择参加。收购商过空磅前须根34、据估计，收购商预交废材款。分公司必须于每月底将废旧物资处理台帐报公司物资设备部。2、参与人员：分公司物资设备部人员(可选择参加)、项目部材料员、项目财务、相应工长、商务人员共同见证处理，各参与人员必须签名确认。第九十七条 废料款的处理：1.项目卖废料所得的款项原则上必须由项目财务人员收取，严禁项目材料部人员收取现金,项目财务人员必须参与处理过程，登记废品台帐。2.废料款必须在收取后5个工作日之内上交分公司财务资金部，由财务资金部出具收款收据，交由项目材料主管留底备查。财务人员要及时入本项目材料帐，冲抵当月材料成本。第十七章 材料的决算第九十八条 自营项目主体封顶后、工程竣工后、分部分项工程完工35、后，依据合同要求对不再使用的大型主体材料和装饰材料办理材料最终决算，最终结算由分公司审核。第九十九条 月度中间结算、最终结算由分公司审核，不用报公司，直管项目按程序报公司审核。第十八章 材料的资料档案管理第一百条 自营项目部必须做材料台帐，材料台帐要写明明确的进场时间、规格及数量，要根据不同的主材和大型装饰材料分别登记。第一百零一条 材料帐本要详细登记材料的收发领存工作。第一百零二条 项目竣工后三个月内，项目材料要上交公司物资设备部保存五年的资料为：材料验收凭证（附送货单）、领料单、材料进场台帐、材料明细帐、结算表、决算报表、废材处理台帐。第一百零三条 物资设备部要上交公司档案室保存五年的资料36、为：确定主材供应商的报告（含相应的资料）、采购合同与甲方、供应商往来的函件；资料上交的时间要求为：每年12月份交上一年度内规定需上交的资料。第十九章 项目材料稽查考核管理办法第一百零四条 考核内容1.材料计划管理;2.材料采购管理;3.材料验收与保管;4.材料发料(限额领料)管理;5.周转料具租赁及使用管理;6.材料成本控制管理;7.材料帐务管理。第一百零五条 考核方式1.考核由公司物资设备部组织分公司物资设备部参与，可根据公司不同时期的管理侧重对各检查内容的分值进行调整。2.公司物资设备部将根据项目规模大小以及实际情况，对各项目进行不定期的材料稽查，半年内对各项目的材料稽查不少于一次。3.每37、半年公司物资设备部根据各项目材料设备稽查的情况，对各项目的材料管理和材料人员进行一次综合考核评比，评比结果在公司通报。4.项目材料人员的考核由公司物资设备部打分，进行综合考核排名。5.项目上如严重违反公司制度如超级采购、材料单价调整无报告和公司回复、处理废料物资无报告和公司无回复或款项上交不及时等现象，该项计为0分，项目不论得分多少排名倒数第一。第一百零六条 评分方法1.项目评分标准，按照附表逐项进行打分，满分为100分。2.项目评分方法为按附表考核内容倒扣分。3.项目重复出现相同问题加倍扣分，再三强调与要求的问题屡教不改的翻倍扣分。4.项目材料人员综合考核分A.B.C.D等级，A级综合分8538、分以上(包括85分)，B级综合分80-85分(包括80分)，C级综合分70-80分（包括70分），D级综合分70分以下。第一百零七条 奖罚办法1.对半年考核得分85分以上(含85分)的项目进行奖励，对季度考核得分70分以下(不含70分)的项目进行罚款。2.排名第一且考核得分85分以上(含85分)的项目奖励1000元/次，排名第二且考核得分85分以上(含85分)的项目奖励800元/次；排名倒数第一且考核得分70分以下(不含70分)的项目罚款800元/次，排名倒数第二且考核得分70分以下(不含70分)的项目罚款500元/次；如并列排名的项目酌情处理。3.奖金或罚金由项目经理和相关责任人在次月工资中39、兑现，其中罚款部分项目经理不少于40%，兑现金额不计入项目成本。4.项目部连续考评排名倒数第一且考核得分70分以下(不含70分)，将给予项目及项目经理在公司资金会上由公司领导通报批评。5.项目部连续考评排名倒数第一且考核得分70分以下(不含70分)，且项目材料人员连续同类综合考核排名倒数第一且考核等级均为C级，对材料主管给予调离本岗位（降低岗位）的处分，相关责任人（收料员或库管员）以后的其它项目也不得在同一岗位上使用。6.对项目材料人员同类连续三次排名倒数第一，且综合考核为D级的材料人员进行淘汰。7.对在工作中有与供应商串通损害公司利益、玩忽职守等的材料人员直接淘汰。项目材料管理稽查考核评分表40、项目名称： 项目经理 材料主管： 收料员： 库管员：序号稽查项目标准分值评分标准扣分实得分 1基础管理工作301.材料验收手续办理不及时，扣5-10分。2.材料明细帐没按公司要求记帐、登记不及时（时间以三天为限）或间断性登记不及时，扣5-10分。3材料月结存报表(材料盘点表)每月30日之前没能及时提供给项目财务和分公司物资设备部，扣5-10分。4.材料的原始凭证（材料验收单、材料领料单、材料移拨单、不能附在材料验收单后的材料送货单、材料计划表）没按月归类整理装订保存，查找无序，扣5-10分。5.主材没按公司要求（以月为单位）建立总台帐，扣1分。6.材料采购合同不全每缺一份扣1分。7.主材进场台41、帐建立不及时或不规范，扣5-10分。8.主材外观检验记录建立不及时或不规范，扣1-3分9.材料验收后没及时提供材质资料与资料员存档，建立台帐不及时或不规范的，扣1-3分。10.材料验收后需送检未及时通知试验人员进行抽样送检，建立台帐不及时或不规范的，扣1-3分。11.材料对帐单(结算表)、材料月结存表（打印出来）无留底保存，每缺一份扣1分。12.没有废料处理报告、没有建立回收废料款台帐、废料款上交不及时，扣5-30分。2材料计划管理151.未严格按照计划管理实施细则执行，扣2-5分。2.每月5号之前各项目必须对上月采购计划量与实际采购量进行对比分析后书面报分公司或公司物资设备部，2-5分。3材42、料采购管理101.没严格按照公司材料采购程序执行有越级采购现象，扣10分。2.材料采购合同执行过程中，因市场波动引起材料价格变动，项目材料主管未及时进行市场调查并书面报告给公司有关部门，扣1-5分。3.未经公司批准，有自行提高采购价的，扣10分。4材料验收保管251主材及大宗材料进场验收没严格按照公司材料验收程序验收，送货单有多车一票，参加验收的人数少于公司规定的最少人数的，扣5-25分;2.无材料人员验收或有代签现象的，扣5-25分，并视情节轻重进行严肃处理。3.材料验收后没及时做好标识的或标识模糊不清的，扣1-5分。4.库房材料没按规格，型号摆放整齐的;现场材料堆放零乱的，扣1-5分。5.43、对砼、砂、水泥等主材数量抽查无台帐、抽查次数偏少、抽查数量偏少超过合同条款没及时作出处理，扣5-10分。5材料的发放及回收101.材料发出没及时办理手续或发放手续不全的，扣5-10分。2.回收材料处理不及时的，扣1-5分。6材料结算成本控制101.每月与供应商对帐、材料结算办理不及时的，扣5-10分。2.对砼没严格执行公司限额领料制度的，扣5-10分。3.主材节约率横向比较，节约率超低的，扣2-5分。4.项目部之间材料调拨手续办理不及时、故意拖延或拒不服从公司统一调配的，扣5-10分。5.月材料出现亏损，没认真查找和分析原因及采取有效措施的，扣5-10分。6.对公司没强制实施限额领料的其它材料44、执行限额领料，节约有明显效果的，奖5-10分。7.成本降低明显或推荐的供应商或采购价明显低于公司采购价的，奖5-10分合计100考核部门： 检查时间： 检查人：2.机械设备管理制度第一章 机械设备的选用第一条 项目部根据工程质量、安全、工期的要求，科学、合理的选用机械，详细编制机械设备需用总策划，报分公司项目管理部和物资设备部审批。分公司物资设备部根据实际情况确定租赁或采购，组织各种机械设备进入施工现场。第二条 选用原则1.根据工程量、工期、施工条件统筹安排。2.机械设备性能应与工程任务和使用条件相适应。切勿“大机小用”、“专机通用”、“小机超用”，以免影响经济效益或造成安全事故。3.在保证按45、期完成施工任务的前提下，应根据施工组织设计和机械使用计划计算，投入施工的机械设备数量恰当。4.同一项目的施工机械，为便于管理、维修，其厂牌、型号或规格应尽量统一。第二章 机械设备的租赁第三条 机械设备的社会租赁1.机械设备由分公司物资设备部从社会租赁，项目部不得擅自租赁。2.机械设备的社会租赁尽量采用招投标方式，由分公司物资设备部组织，项目部参与,公司物资设备部可选择参加,招标时由分公司物资设备部负责通知公司物资设备部。3.租赁前，分公司物资设备部要组织对设备出租方进行考察，评价，并填写考察评价表和意见，报分公司分管领导批准。4.考察评价的内容包括：所供设备的规格型号、能力、技术状况、数量，出46、租方的管理状况、服务态度、合同履约情况等。5.考察评价方法有：现场考察设备的技术状况，操作人员的情况，查阅出租方的管理制度、措施、质量记录等资料，向其它相关单位、人员调查了解等。6.考察评价的范围是所要租赁的机械设备。7.分公司物资设备部要根据收集的考察评价表编制合格供方名单报公司物资设备部。对一年以上未与之发生租赁业务的合格供方要重新进行考察、评价。8.分公司物资设备部要与最后确定的供方谈判、签订租赁合同。9.租赁合同中要明确设备的规格型号、能力、数量、技术状况、租赁时间、租赁单价、租金的支付方式与时间，以及在运输、安装（拆卸）、验收、使用、维修保养、人员配备、环境、职业健康安全、违约等方面47、双方的责权等内容。10.租赁业务结束或中止后，分公司物资设备部和项目部要对出租方在租赁过程中的服务、合同履约情况等进行评价。报公司物资设备部作为评估供方和调整更新合格供方名册的依据。经评估不合格的供方应从合格供方名册中除名。11.分公司物资设备部要建立机械设备租赁档案。档案内容包括：租赁合同、供方考察评价表、合格供方名单等相关记录资料。第三章 机械设备的采购第四条 对于租赁周期较长，租赁费用接近或超过设备购买价值的机械设备，原则上应购买。第五条 固定资产类的机械设备由公司物资设备部报告公司领导同意后，按局规定的审批权限审批同意后，由公司物资设备部组织采购。其中采购大型设备，由物资设备部提出书面48、的购置经济技术分析报告。第六条 非固定资产类的机械设备，单机价值在2000元以下的，由项目部直接购买，单机价值2000元以上5000元以下的，由项目部书面报告分公司物资设备部，报分公司分管领导及总经理同意后由项目部购置。超过限额的书面报公司物资设备部,报公司分管领导及总经理同意后由项目部购买。第七条 购置机械设备时，要进行经济、技术等方面的可行性分析，要考虑设备的配套性，要选用经国家质量监督部门认定的产品，选用技术先进、结构合理、质量优良、安全可靠的设备，严禁购置国家明令限制使用和淘汰的产品。第八条 单机价值在15万元（含）以上设备的购置，须有专题申购报告局审批，经同意后方可购置。第九条 单机49、价值100万元（含）以上的设备购置，必须会同局安全与生产管理部共同进行经济技术论证，报局领导研究决定后，会同局安全与生产管理部、财务资金部共同办理订购合同。第十条 融资租赁的机械设备视同自购设备，遵循相同的审批程序和管理办法。第十一条 购置10万元以上的机械设备应实行招标采购。第十二条 新购机械设备由公司物资设备部或由其委托分公司物资设备部、使用项目部负责组织开箱验收。验收记录于所有随机资料由公司物资设备部收集归档保存。第十三条机械设备使用管理由分公司项目管理部指定人员进行管理,公司、分公司物资设备部不设专职设备管理人员。第三部分 奖罚条例第一条 采购不合格物资，由责任人负责退还，并赔偿由此造50、成损失的20%。未经物资部同意采购分包合同中明确由劳务队自购的材料、代购劳务队自购的材料未开具调拨单并扣回材料款，由责任人赔偿所采购的材料价款。第二条 物资验收过程中不严格按公司要求程序,参与人员不齐、验收人员有代签补签现象的，对相关人员给予500元/次罚款，半年内出现三次的调离岗位或开除处分。在验收过程中与供应商串通弄虚作假给公司造成损失的，由责任人追回或赔偿损失，并给予主要责任人20%、相关责任人员10%的罚款，并视情节轻重给予开除处分。周转材料损耗超出正常范围的，要查明原因，分清责任，用书面报告报分公司处理，属于现场管理不到位造成的，生产经理和施工员赔偿50%，其它相关责任人赔偿50%。51、第三条 超额支付材料款，由相关责任人负责追回并负责相关费用，如追不回，则由相关责任人赔偿。第四条 物资保管不当，导致丢失、损坏，由相关责任人赔偿相应部分价款的20%。 第五条 项目部对废旧物资产生原因未作分析的，商务经理和项目经理当月绩效薪减半发放。未经分公司物资部核定擅自处置废旧物资和私自收取废旧物资处理款不入账的，除收缴全部款项外，按对应款项的双倍冲抵项目兑现奖；发生二次以上的，停止经办人工作，并解除其劳动合同关系；有贪污行为的，追究法律责任。第六条 与分包单位有关于材料数量控制指标约定，其超出部分未按分包合同约定处以违约金的，或因未通知分包单位确认造成收取违约金权力丧失的，按应收违约金数52、额的双倍冲抵项目兑现奖。第七条项目部越权采购，第一次给予项目经理2000元、材料主管1000元罚款，并在公司通报批评；同一项目出现两次越权采购的，给予材料主管罚款5000元并降级使用，给予项目经理罚款20000元，并根据情节轻重由公司领导研究后决定是否撤销项目经理职务。第八条 未严格按计划管理细则执行的，第一次对项目班子成员扣罚成本预提节约奖30%，第二次扣罚50%，第三次扣罚70%并根据情况经公司研究后处降级或撤职处分。第八条利用工作之便索贿、受贿或无理卡、压、刁难供应商，影响工程顺利进行者，将追究相应行政责任。第九条 在招议标时,故意少报合同额(根据采购权限划分)不通知公司参加的,根据情况53、给予相关责任人500-10000元罚款.第四部分 相关表格1. 材料供方考察登记表 1-12. 供方招议标总计划表 1-23. 采购招标文件评审表 1-34. 开标记录表 1-45. 询标记录表 1-56. 中标候选人推荐审批表 1-67. 中标通知书 1-78. 项目部对材料供方考核评定表 1-89. 材料供方考核评定表 1-910. 物资总需用计划 2-111. 物资月度需用计划 2-212. 物资验收凭证 2-313. 材料结算单 2-414. 退货单 2-515. 领料单2-616. 周转材料进出场台帐 2-717. 周转材料结算单 2-818. 调拨单 2-919. 物资明细帐 3-54、120. 物资盘点表 3-221. 机械设备购置申请审批表 3-322. 小型设备（机具）购置申请审批表 3-423. 物资放行条 3-524. 小型设备（机具）领用登记表3-625. 小型设备（机具）报废申请表 3-726. 设备调拨通知单 3-827. 小型设备（机具）台帐 3-928. 机械设备报废申请审批表4-129. 物资检验记录表 4-2 30. 物资运输车辆进出场台帐4-3 31. 物资采购计划 4-432. 物资采购（租赁）合同台帐 4-533. 限额领料单 4-634. 物资进出场台账 4-735. 项目废旧物资处理申请表 4-836. 周转材料租赁情况汇总表 4-937设备55、租赁情况汇总表 5-138. 物资进出场台账(钢材) 5-239. 小型设备（机具）维修/升级申请表5-340. 采购计划 5-4 材料供方考察登记表 1-1项目名称及编码填报日期供货商编号商户名称：营业执照号：注册日期：注册地址：联络地址：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：公司性质：1. 独资经营合伙经营有限公司上市公司其它 2. 所属母公司名称：附属子公司名称：联营公司名称：注册资本：拾万元或以下拾万至壹佰万元壹佰万至壹仟万元壹仟万元以上每年营业额：壹佰万元或以下壹佰万至壹仟万元壹仟万至壹亿元壹亿元至拾亿元拾亿元以上业务性质及范围：主要客户：本地%，国内 %，海外 %；合计 100%主要56、货源：本地%，国内%，海外 %；合计 100%总代理产品：代理产品：经销产品：(以上三项经营范围，请在附页打字填写及附上供应记录)注：本表可用于物资供应商及施工设备供应商的登记。续上表项目名称及编码填报日期供货商编号公司组织结构:1.公司最高负责人：职位：业务联络人：职位：2.员工人数：行政管理人员 人 营业员 人 一般事务员 人3.公司组织结构表：请附上公司组织结构表公司设施:1.货仓露天 总面积： 地点： 有盖货仓 总面积： 地点： 2.门市部：附属： 间名称： 联营： 间名称： 3. 检定/测试用仪器/设备： 质量体系:1. ISO 9000证书： 有(请附上副本) 无2. 质量最高负责57、人： 职位： 姓名： 3. 发货前有否检查质量： a) 厂方 独立检验公司 本公司b) 必定有 经常 甚少 无4. 检定/测试质量方法： 安全体系:1. OHSAS 18001或认可证书： 有(请附上副本) 无2. 安全最高负责人： 职位： 姓名： 3. 违反安全法例： 有 无4. 安全计划或措施： 有 无环保体系:1. ISO 14001证书： 有 (请附上副本) 无2. 环保最高负责人： 职位： 姓名： 3. 违反环保法例的物品： 有 无4. 减少及回收包装材料的计划或措施： 有 无发生法律诉讼合合同/工程： 咨询银行： 咨询公司/客户： 补充说明： 与本公司合作纪录：工程名称供应材料合同58、金额合同日期填报公司签名印章：本企业专用 接受 否决核对：复核：批准： 供方招议标总计划表 1-2 项目名称及编码联系人电话计划时间序号物资（设备）名称规格型号单位计划数量计划进场日 期备 注申请人审核批准时间时间时间注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制订月、周计划表。 采购招标文件评审表(公司) 1-3编号:工程项目名称招标编号招标单位评审时间评审部门评审内容评审意见签名项目管理部1、工期要求；2、质量要求；3、技术要求和规范；4、现场踏勘和答疑时间；5、技术标的编制要求；6、废标条款及评标标准和方法；7、合同条款中有关工程范围、质量和验收、施工安全、文明施工、施工组织和工期质59、量要求、工程变更、双方一般的权利和义务、竣工验收以及与相关的违约索赔条款。物资设备部1、材料设备材质、品牌、技术参数的要求；2、材料设备供应时间要求；3、商务标书中材料设备参数、品牌的选用和填写；4、评标标准和方法；5、合同中材料设备供应条款以及相关的的违约索赔条款。财务资金部1、资金是否满足需要；2、投标、履约保证金的金额和格式是否满足要求；3、工程款支付、竣工财务决算以及相关的违约索赔条款。合约法务部1、对承包人资格要求；2、现场踏勘和答疑时间；3、商务标的编制要求；4、投标文件的装订、密封和标记；5、废标条款；6、评标标准和方法；7、合同中有关报价、设计变更、签证索赔、结算、违约责任等条60、款总工程师归口管理条款评审总会计师归口管理条款评审总经济师归口管理条款评审总经理全面评审上级单位审批意见(根据授权确定)审核人： 日期： 年 月 日 采购招标文件评审表(分公司) 1-3编号:工程项目名称招标编号招标单位评审时间评审部门评审内容评审意见签名分公司项目管理部1、工期要求；2、质量要求；3、技术要求和规范；4、现场踏勘和答疑时间；5、技术标的编制要求；6、废标条款及评标标准和方法；7、合同条款中有关工程范围、质量和验收、施工安全、文明施工、施工组织和工期质量要求、工程变更、双方一般的权利和义务、竣工验收以及与相关的违约索赔条款。分公司物资设备部1、材料设备材质、品牌、技术参数的要求61、；2、材料设备供应时间要求；3、商务标书中材料设备参数、品牌的选用和填写；4、评标标准和方法；5、合同中材料设备供应条款以及相关的的违约索赔条款。分公司财务资金部1、资金是否满足需要；2、投标、履约保证金的金额和格式是否满足要求；3、工程款支付、竣工财务决算以及相关的违约索赔条款。分公司商务合约部1、对承包人资格要求；2、现场踏勘和答疑时间；3、商务标的编制要求；4、投标文件的装订、密封和标记；5、废标条款；6、评标标准和方法；7、合同中有关报价、设计变更、签证索赔、结算、违约责任等条款分公司总工程师归口管理条款评审分公司总会计师归口管理条款评审分公司总经济师归口管理条款评审分公司总经理全面评62、审 开标记录表 1-4项目名称： 招标内容： 开标地点： 时间： 年 月 日序号投标单位名称代理品牌/承包内容联系人联系电话证照原件复核情况报 价过程付款比例履约保证金（万元）备注参与开标人员签名纪检监察人员签名 询标记录表 1-5项目名称： 询标内容： 招标第 询标 询标地点： 时间： 年 月 日序号投标单位名称报 价过程付款比例履约保证金（万元）质 量备 注总价（万元）询标纪要参加询标人签名 中标候选人推荐审批表 1-6项目名称招标内容本次招标评标得分排名单位名称报价评分技术标评分(无技术标的不填此栏)企业资质、业绩、信誉和规模综合实力评分综合评分排名推荐单位单位名称推荐原因招标小组签名公63、司(或分公司)总经济师：公司(或分公司)总经理：局合约法务部意见： 中标通知书 1-7招标编号： 公司： 贵公司参与的我公司 项目 分供方选择，已按我司相关管理办法进行公开招标，经过我司内部开标、询标、评标，确定你公司中标。请你公司接到本通知后 日内派人携法人代表证明书/法人委托书原件至 （地点）与我司洽谈分供合同事宜并按投标书及承诺签订合同。逾期视为贵公司放弃中标权利，我司将按约定没收贵公司交纳的投标保证金。 特此通知。 附：中 标 价： 工 期： 质 量 等 级： 保 修 承 诺： 过程付款比例： 履约保证金：招标单位：招标单位联系人： 电话：总经理： 年 月 日 项目部对材料供方考核评定64、表 1-8使用编号：供应商（经销商/生产前）名称：供应物质名称：履约情况：物资质量：服务质量：使用效果：参与评估人员：评估结论： 记录人： 日期： 材料供方考核评定表 1-9供方名称基 本 项 目 及 分 值得分物资质量（20分）： 信守合同约定（5分），检验合格（5分），证书齐全（5分）、符合环保要求（5分）服务质量（20分）： 送货及时（5分），数量准确（5分），配合项目工作（5分），售后服务（5分）履约能力（40分）：垫资能力满足合同要求（资金运作水平）（10分），配合意识 (10分)，生产/供应能力（10分），过程及最终结算是否按合约执行（10分）与我方人员关系（20分）： 无串通、行65、贿行为（10分），未在量或质上作假（10分）基 本 得 分（满分100分）加 分 条 件加分值有一定的垫资能力，垫资额能达到合同价30%以上的加2分信守合同，过程及最终结算不扯皮加5分加 分 合 计减 分 条 件减分值因供货不及时影响整个工程的进度扣2分不信守合同约定，承诺的垫资等未能按合同约定履行扣2分减 分 合 计综合得分=基本得分+加分合计-减分合计参与评价人员： 主管领导： 日期： 物资总需用计划 2-1需用单位： 制表时间：序号kgn 号物资名称规格型号计量单位品牌范围总需用量策划付款方式需用时间备注制表： 审核： 审批:物资需用计划表 2-2需用单位： 制表时间：序 号物资名称规格66、型号计量单位需用量需用时间段使用部位技术参数（质量要求）复核量备注审批： 复核: 制表： 物资验收凭证 2-3供应单位：收料库： 收料日期：物资类别：物资名称规格型号计量单位数量单价金额发票或提单号码成本会计： 物资部： 项目经理： 材料主管： 收料员： 材料结算单 2-4编号：工程名称：材料商或租赁商：合同编号：结算日期：(本月)结算书金额：累计结算金额:（本月）合同应付款：（累计）余款：部门结算/审核意见(应增加或扣减金额)签 名项目材料设备部项目商务合约部项目财务部项目经理审批审批结算金额需用单位：代表人：日期：需用单位：代表人：日期：1、本结算审批单一式四联，第一联(公司)项目部财务存67、根,第二联供应商留存，第三联公司物资设备部留存，第四联项目部材料留存；2、本结算审批单双方签字（盖章）确认后生效。 退货单 2-5供应单位：收料库: 收料日期：物资类别：规格型号计量单位数量单价金额发票或提单号码成本会计： 物资部： 项目经理： 材料主管： 收料员： 领料单 2-6项目名称： 领料日期：受益对象：物资名称规格型号单位数量单价金额成本会计：发料：领料： 周转材料进出场台帐 2-7名称： 规格型号： 计量单位：年凭证号摘要单价进场数量退场数量结存数量月日 周转材料结算单 2-8供应商名称： 结算期限：自 年 月 日至 年 月 日物资名称规格型号单位上次结存数量进场数退场数起租日期终68、止日期租用天数租赁单价结算数量租金 调拨单 2-9调拨日期： 调出单位：调入单位：材料名称规格型号单位单价调拨数量金额备注合计金额调出单位审核： 调入单位审核： 调出单位经办人： 调入单位经办人: 物资明细帐 3-1名称： 规格型号： 计量单位：年凭证号摘要收入发出结存月日单价购入调入合计单价工程临建安全机械调出合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 物资盘点表 3-2项目名称： 日期：物资名称单位上期结存本月收入累计收入本月支出分析累计支出期末库存数量金额购入调入购入调入工程耗用临建CI安全机械调出累计耗用累计调出数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额69、数量金额数量金额数量金额项目经理：材料主管：收料员: 机械设备购置申请审批表 3-3申请购置单位： 编号： 机 械 设 备 名 称规 格 型 号生 产 厂 家单位数量估计金额（元）现有数量其中待报废数利用率%申请购置原因： 施工生产需要 办公需要 业务发展需要 职工生活需要详细说明： 申请人： 日期：二级机构总经理(分公司主管领导)意见：申请单位盖章公司审批意见会签人会签意见补充意见签名及日期使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意物资设备部同意原则同意，有补充意见不同意总经济师同意原则同意，有补充意见不同意总会计师同意原则同意，有补充意见不同意总经理同意；原则同意，有补充意见不同意经办结果70、： 小型设备（机具）购置申请审批表 3-4申请购置单位： 编号： 小型设备（机具）名称规格型号生 产 厂 家单位数量估计金额（元）现有数量其中待报废数利用率%申请购置原因： 施工生产需要 办公需要 业务发展需要 职工生活需要详细说明： 申请人：（材料主管） 日期： 申请单位负责人：（项目经理） 会签人会签意见补充意见签名及日期分公司审批栏使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意物资设备部同意原则同意，有补充意见不同意分 管领 导同意原则同意，有补充意见不同意总经理同意原则同意，有补充意见不同意公司审批栏使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意物资设备部同意原则同意，有补充意见不同意总 经济71、 师同意原则同意，有补充意见不同意总经理同意原则同意，有补充意见不同意经办结果： 物资放行条 3-5日期车号运输物资进场时间出场时间申请放行单位/人放行原因项目经理生产经理材 料设备主管 小型设备（机具）领用登记表 3-6小型设备（机具）名称规格型号生产厂家出厂编号原值（元）启 用日 期设备状态主要配置情况：附件清单：领用单位领用人（责任人）发放经办人领用日期 小型设备（机具）报废申请表 3-7填报单位： 编号： 小型设备（机具）名称规 格 型 号生 产 厂 家功 率原值（元）净值（元）出厂日期启用日期设备状态申请报废原因： 使用年限到期 结构件老化变形，存在安全隐患 耗能过高、效率低 动力机72、构严重磨损、老化 故障多发、无修复利用价值 噪音、排放物超标 属淘汰机型且无配件来源 维修费用高、不如更新合算 技术性能落后详细说明： 申请人： 日 期： 使用单位负责人： 使用单位盖章 分公司审批栏会签人会签意见补充意见签名及日期使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意物资部同意原则同意，有补充意见不同意分管领导同意原则同意，有补充意见不同意总经理同意原则同意，有补充意见不同意公司审批栏使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意物资设备部同意原则同意，有补充意见不同意总经济师同意原则同意，有补充意见不同意总经理同意原则同意，有补充意见不同意经办结果： 设 备 调 拨 通 知 单 3-8填报73、单位（盖章）： 年 月 日 编号：固资编号设备名称规格型号制造厂家出厂号启用年月原值净值经办部门负责人： 调出单位： 调入单位： 经办人：75 小型设备（机具）台帐 3-9填报单位：序号设 备名 称规 格型 号制 造厂 家出厂编号出厂日期金 额设备状况存放地点使用单位责任人原值（元）净值（元） 制表人： 部门或单位负责人： 机械设备报废申请审批表 4-1填报单位： 编号： 统一编号机械设备名称规 格 型 号生 产 厂 家功率原值（元）净值（元）出厂日期启用日期 折旧年限申请报废原因： 使用年限到期 结构件老化变形，存在安全隐患 耗能过高、效率低 动力机构严重磨损、老化 故障多发、无修复利用价值74、 噪音、排放物超标 属淘汰机型且无配件来源 维修费用高、不如更新合算 技术性能落后详细说明： 申请人： 日期：二级机构总经理意见：申请单位盖章公司审批意见 会签人会签意见补充意见签名及日期使用管理部门同意；原则同意，有补充意见不同意物资设备部同意；原则同意，有补充意见不同意总经济师同意；原则同意，有补充意见不同意总会计师同意；原则同意，有补充意见不同意总经理同意；原则同意，有补充意见不同意经办结果： 物资检验记录表 4-2 使用编号：物资名称到货数量型号规格到货时间经销商检验数量生产商检验时间检验内容及结果一、 外观质量检验二、数量检验参与验收人员：结论：附件（材质书|试验报告）编号：记录人：75、 物资运输车辆进出场台帐 4-3项目名称： 出入大门： 编号：车牌号物资名称单位数量进场时间出场时间值班门卫司机签名注：门卫对出场物资数量进行重点控制。物资采购计划表 4-4 工程名称： 制表时间：序号物资名称规格型号计量单位需用量需用时间技术参数（质量要求）使用部位堆放地点复核量备注审批： 复核: 制表： 注：生产经理填写需用时间，收料员填写利库数量。 物资采购（租赁）合同台帐 4-5项目名称： 序号合同编号物资名称供应商单价数量合同总价付款条件材料主管： 库管员： 限额领料单 4-6分包队伍： 年 月 日 编号物资名称规格型号单位施工部位定额用量（不含损耗、含变更）施工用量限额指标（施工用76、量加合理损耗作基数进行限额）实际用量备注项目经理： 商务经理（预算员）： 施工员： 分包队伍： 收料员：注：1、本表一份，复印四份（收料员留原件、项目经理、商务经理、施工员、分包队伍各一份）。2、本表由施工员编制，预算员填写定额用量，项目经理填写限额指标，收料员填写实际用量。3、施工用量：施工员依据施工图计算的施工使用量。比如：钢材为钢筋下料表用量；砼为扣除钢筋、预埋件、承台内桩头及所有孔洞体积，不含损耗含变更；砌体和外墙：不含灰缝和损耗，含变更。 物 资 进 出 场 台 帐 4-7物资名称： 规格型号： 计量单位： 年摘 要实际进场数量实际出场数量单据号码运输车号炉/批号备注月日生产厂家经销77、/供应单位注：1、主要物资必须填写本台帐 2、出场主要指材料调离施工项目 项目废旧物资处理申请表 4-8项目名称： 物资名称单位数量完好程度计划退场时间分公司意见调拨到 项目转让报废调拨到 项目转让报废调拨到 项目转让报废调拨到 项目转让报废材料设备部商务经理生产经理项目经理分公司物资设备部分公司总经济师分公司生产副总 附栏 注：废旧物资包括：自有周转材料、小型设备和机具、工具式的标准化安全防护用品、CI用品、办公用品等。 年 月周转材料租赁情况汇总表 4-9项目名称：租赁单位名称材料名称计量单位上月末承租量本月租赁进场量本月退场量租赁核算起止日期租赁单价租赁费用本月租赁费合计： 项目经理： 78、商务经理： 材料主管： 年 月设备租赁情况汇总表 5-1 项目名称： 租赁单位名称设备名称规格型号单位数量单价进场时间退场时间 租金核算起止日期租赁费本月租赁费合计：项目经理： 商务经理： 设备主管 钢材进场台账 5-2项目名称：材料名称规格生产企业名称材料供应单位进货日期进货验收质量检测使 用 部 位备 注送货单编号实收数量生产许可证或备案证明（编号）备案证明使用现场验证单编号质保书编 号产品标识(表面标志)标牌(吊牌)外观质量状况材料检验日期检验报告编号材料检测结果 备注： 1、外观质量状况一栏：合格打 ，不合格打 。 2、检测结果一栏：合格打 ，不合格打 。 3、标牌（吊牌）一栏：带肋钢79、筋必须留存标牌（吊牌）,并在此栏内打 4、出现不合格情况,必须在此表备注栏中注明处理意见。小型设备（机具）维修/升级申请表 5-3填报单位： 编号： 小型设备（机具）名称规 格 型 号生 产 厂 家功率原值（元）净值（元）出 厂日 期启用日期设备状态申请维修/升级原因： 申请人： 日期：申请单位负责人意见： 申请单位盖章分公司审批栏会签人会签意见补充意见签名及日期使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意分管领导同意原则同意，有补充意见不同意总经理同意原则同意，有补充意见不同意公司审批栏使用管理部门同意原则同意，有补充意见不同意物资设备部同意原则同意，有补充意见不同意总经济师同意原则同意，有补80、充意见不同意总经理同意原则同意，有补充意见不同意经办结果：第五部分 术语解释1.PDCA循环：PDCA循环是美国人查尔斯戴明提出的管理运行模式。PDCA循环是针对某个对象，按照策划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和处理（Action）的顺序进行管理，并且循环不止地进行下去的管理方法。2.ABC分析法：将各种库存物资按照数量（品种或用量）在物资总量中所占的比重进行排序，以此来确定重点管理的物资（A类），一般管理的物资（B类），次要管理的物资（C类），并采取不同的管理对策，已取得较高的工作效率和经济效果。ABC分析法是项目库存物资管理的常用方法。3.材料供应商：以合同或协议形式向公司81、提供材料、货品或设备的组织。4.A类材料：指采购量大、单位价格高，对工程质量和使用安全有重大影响的物资。5.B类材料：指A类以外的其它材料。6.主材：主要材料的简称，指对工程质量和使用安全有重大影响及采购量大、单位价格高且占材料总量的比重较大的材料，具体如：钢筋、商品砼、模板、木枋、水泥、砂石、砌体材料、外墙砖、瓷砖、石材、保温砂浆等。7.辅材：辅助材料的简称，指对工程质量和使用安全无重大影响及采购量小、单位价格不高且占材料总量的比重较小的材料，具体如：临建用电缆、电线、镀锌水管及配件、PVC管（PPR管）及配件、劳保用品、铁钉、绑扎丝等。8.化学危险品：指工程施工过程中使用到得各类易燃品、易爆品、油品及化学品，具体如：氧气瓶、乙炔瓶、油漆、稀料、油类、乙醇及各种酸液。9.废材：项目生产过程中产生的不可回收利用的各类材料，如：已用过的料头、边角余料和锈蚀严重达不到质量要求的各种钢质材料、破裂、严重弯曲脱胶、渗水严重，不能再用的模板、长度为50cm以下木枋及断裂、严重弯曲不能再使用的整短木枋。10.机械设备固定资产：凡同时具备“使用年限在一年以上和单位价值在5000元以上”这两个基本条件的机械或机具，应将其划分为固定资产，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在5000元以上并且使用期限超过2年的，也应当作为固定资产。