1、上上海海复复地地集集团团（股股份份）有有限限公公司司合合同同及及变变更更台台帐帐20062006年年1111月月2020日日至至20062006年年1212月月2020日日批准预算版本号：V1.01天天津津复复地地浦浦和和发发展展有有限限公公司司最终批准时间：2006/12/20使使用用说说明明1 12 2通通用用部部分分1、表格文件对不可编辑的单元格进行了保护。2、可改动部分为没有填充颜色的单元格。表表封封面面可编辑的单元格为表格时间及项目公司名称项项目目面面积积指指标标1、项目面积指标数据全部由单体面积指标表中数据汇总而来，在项目规划阶段或扩初阶段，建筑面积及可售面积不是太明确的情况下，先2、在单体面积指标表中给定估算面积指标，等施工图正式出图后，再将准确数据输入单体面积指标的单元格之中，完成对面积指标的输入，保障所有数据的连贯性和统一性。2、位于A、B两列的数据为批准预算需要使用的数据，A列为名称，B列为从项目表中读取的数据，供批准预算计算基数使用单单体体面面积积指指标标1、单体面积指标数据根据阶段不同填写不同详细深度的数据在项目规划阶段，根据规划设计直接填写汇总数据，无需单项汇总在扩初设计阶段，根据扩初设计文件分项填写项目面积指标数据，按照表格的分类进行汇总在施工图完成阶段，根据施工图设计文件分项填写项目面积指标数据，按照表格的分类进行汇总初次填写由 项目公司合约审算部 在其他3、相关部门配合下进行填写，以后每次更改必须由项目公司合约审算部提出申请、通过集团成本管理中心对数据进行审核确认后，方可更改数据。即 面积指标的更改必须经过集团成本中心审核后方可进行更改。由集团成本管理中心转发各相关部门修改成果批批准准预预算算表表1、项目面积指标数据全部由单体面积指标表中数据汇总而来，在项目规划阶段或扩初阶段，建筑面积及可售面积不是太明确的情况下，先在单体面积指标表中给定估算面积指标，等施工图正式出图后，再将准确数据输入单体面积指标的单元格之中，完成对面积指标的输入，保障所有数据的连贯性和统一性。2、批准预算表为成本控制标杆文件，其存在于项目开发全过程，在项目规划阶段就必须使用其4、格式进行成本计划，只是要求输出格式的子目级别有所差别在项目规划阶段，根据规划设计文件，确定成本二级子目的成本汇总文件在扩初设计阶段，根据扩出设计文件，确定成本三级子目的成本汇总文件在施工图完成阶段，根据施工图设计文件，确定成本四级子目及全部项目开发所需要的成本子目文件初次批准预算的项目规划阶段填写由 项目公司合约审算部 在其他相关部门配合下进行填写，以后每阶段成本批准预算的更改必须由项目公司合约审算部提出申请、通过集团成本管理中心对数据进行审核确认后，上报集团领导批准后，方可更改数据。即 批准预算的更改权由集团成本管理中心统一管理，区域公司及项目（城市）公司无权对批准预算进行更改。由集团成本管5、理中心转发各相关部门其修改成果3、批准预算表科目设定由集团成本管理中心负责，所有科目的增加由项目（城市）公司在编制批准预算时提出增加申请，由成本管理中心负责更改添加科目，使所有科目编码在全集团的批准预算中统一，更利于成本的分类汇总，考核。4、在前期批准预算表格填写的过程中，对于不是很明确的科目成本可直接填写在其他 科目里，根据费用的确定而逐步完善，填写于相关的科目。合合同同及及变变更更台台账账表表1、合同及变更台帐 合约审算部日常工作表格，负责对日常成本支出进行台帐登记，台帐编码共分为两个部分：合同编号及预算编号两个部分合同编号：其编号规则同“合同流转管理指引”，根据日常工作的合同内容及分类进6、行填写，无论其分类是否相同，其后面的合同顺序号必须顺序填写，不得断号或重号。使使用用说说明明预算编号：其编号规则同“合同流转管理指引”，所有编号必须从批准预算中提取，如发生批准预算中无编号的情形，须申请集团成本管理中心在相关的成本子目进行增加然后进行提取。2、成本输入：本合同台帐动态成本由三种表现形式，1-预估合同金额；2-合同金额；3-结算金额。汇总顺序为：结算金额 合同金额 预估合同金额。即：有结算金额优先汇总结算金额，合同金额次之，最后用预估合同金额来进入动态成本汇总，对于没有预估合同金额的项目就直接采用批准预算相应科目金额作为动态成本的动态造价进入成本动态管理数据进行统计。成成本本预预7、警警表表1、成本预警表为 全全自自动动分分析析表表格格，无需进行数据输入，其将自动对动态成本进行分析，直接反映成本发生过程中，成本的结余、成本使用超标、已使用计划成本百分比等分析数据，共区域（项目）公司及集团领导对成本进行动态掌控，也是对区域（项目）公司考核的一个重要的指标。XXXXXXXX 项项目目面面积积指指标标天天津津中中心心 项项目目面面积积指指标标序序号号信信息息栏栏项项目目名名称称单单位位合合计计全全地地块块基基数数名名称称基基数数面面积积东东塔塔公公寓寓楼楼 西西塔塔写写字字楼楼西西塔塔酒酒店店商商场场群群楼楼地地下下室室锅锅炉炉房房地块面积10834.001基本信息幢幢号号地上8、面积128206.23幢幢数数（区区数数）0.000.00地下机械车位231.00户户数数户0.000.00地下面积23418.22容容积积率率11.8311.83基底面积8190.00绿绿化化率率建筑面积151903.00建建筑筑密密度度75.60%75.60%商业可售100841.12道道路路及及硬硬质质景景观观密密度度销售面积128206.23地地下下机机械械车车位位辆231.00231.00231东塔公寓面积37125.102地块面积地地块块面面积积m210834.0010834.0010834西塔写字楼面积31654.493建筑面积地地上上建建筑筑面面积积m2128206.231289、206.2337125.131654.4927365.1132061.53西塔酒店面积27365.11地地下下（半半地地下下）建建筑筑面面积积m223418.3023418.3023418.3西塔面积59019.60配配套套建建筑筑面面积积m2278.55278.55278.55278.55商场群楼面积32061.53总总建建筑筑面面积积m2151903.08151903.0837125.1037125.1031654.4931654.4927365.1127365.1132061.5332061.5323418.3023418.30278.55278.55地下室面积23418.30底底层层建10、建筑筑面面积积m28190.008190.008190.00裙房顶绿化面积4462.40底底层层总总建建筑筑面面积积m20.000.00底层景观面积4416.904销售面积销销售售面面积积m2128206.23128206.2337125.131654.4927365.1132061.53景观设计面积18000.005商业面积公公寓寓可可售售面面积积m237125.1037125.1037125.1037125.10东塔公寓装修面积33335.10写写字字楼楼可可售售面面积积m231654.4931654.4931654.4931654.49西塔写字楼装修面积26946.20商商场场可可售售面11、面积积m232061.5332061.5332061.5332061.53西塔酒店装修面积25386.80酒酒店店面面积积m227365.1127365.1127365.1127365.11商场群楼装修面积32061.536建筑基底面积 建建筑筑基基底底面面积积（同同底底层层建建筑筑面面积积）m28190.008190.008190.008190.00场地围墙长度200.007裙房绿化面积（景观公司提供）底底层层景景观观绿绿化化面面积积m24416.904416.904416.904416.90锅炉房面积278.55裙裙房房顶顶绿绿化化面面积积m24462.404462.404462.404412、62.40锅炉房围墙100.00供热面积124537.89公寓住户数量369.00酒店住户数量165.00采光顶面积1200.00暂按幕墙投标时所计算工程量计。地下室门150.00写字楼大堂695.60写字楼核心筒1668.00写字楼避难层3040.307/52XXXXXXXX 项项目目面面积积指指标标写字楼26250.60公寓接待大堂174.70公寓核心筒1506.60服务式公寓33160.40公寓避难层2283.40酒店客房16177.10酒店大堂1层1694.00酒店会所7515.70电梯（新增）810.00酒店避难层1168.30电梯数量27.00售楼处面积370.00地上样板间10813、3.00样板房面积400.00主体面积151624.458/52天天津津中中心心 单单体体面面积积指指标标序序号号地地块块名名称称使使用用功功能能结结构构形形式式幢幢号号层层数数层层号号户户数数建建筑筑面面积积(m2)销销售售面面积积(m2)总总建建筑筑面面积积其其中中地地上上建建筑筑面面积积其其中中(半半)地地下下室室面面积积其其中中底底层层建建筑筑面面积积其其中中住住宅宅底底商商建建面面总总销销售售面面积积其其中中住住宅宅底底商商销销售售面面积积1地下室1323418.30地下室剪力墙-19084.80-29660.10设备间-34673.402东塔公寓楼公寓楼剪力墙136937125.114、037125.101-6核心筒161506.601506.60公寓83933160.4033160.40避难层232283.402283.40大堂1174.70174.703西塔酒店酒店剪力墙116527365.1027365.10酒店324916177.1016177.10避难层381168.301168.30大堂11348.001348.00二层挑空2346.00346.00电梯占用26810.00810.00会所67515.707515.704西塔写字楼写字楼剪力墙131654.5031654.501-6核心筒161668.001668.00写字楼83126250.6026250.60避15、难层223040.303040.30大堂1527.60527.60二层挑空2168.00168.005商场群楼商场剪力墙32061.5032061.50商场14061.604061.604061.60商场26236.106236.10商场36585.706585.70商场47662.407662.40商场57515.707515.706配套锅炉房锅炉房框架结构278.55锅炉房2278.55278.55天天津津中中心心 单单体体面面积积指指标标序序号号地地块块名名称称使使用用功功能能结结构构形形式式幢幢号号层层数数层层号号户户数数建建筑筑面面积积(m2)销销售售面面积积(m2)总总建建筑筑面面16、积积其其中中地地上上建建筑筑面面积积其其中中(半半)地地下下室室面面积积其其中中底底层层建建筑筑面面积积其其中中住住宅宅底底商商建建面面总总销销售售面面积积其其中中住住宅宅底底商商销销售售面面积积XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算1.1期成成本本核核算算内内容容 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容41014101总总预预算算造造价价1,478,343,619.8911530.984101.014101.01土17、土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费567,374,242.804425.484101.01.01土地出让金567,374,242.804425.484101.01.01.01 土地拍卖金额建筑面积1519033363.99511,000,000.003985.774101.01.01.02 拍卖佣金建筑面积15190367.2810,220,000.0079.72拍卖金额的2。4101.01.01.97 其他土地出让金地上面积128206.23360.0046,154,242.80360.00按450元/m2，88号文规定停缓建项目收取80。4101.01.02土地补偿费等4101.01.18、02.01 土地征用费4101.01.02.02 耕地占用费4101.01.02.03 安置费4101.01.02.04 拆迁补偿费4101.01.02.05 旧城改造费4101.01.02.97 其他土地补偿费等4101.01.03土地出让税、费4101.01.03.01 拆迁补偿费4101.01.03.02 旧城改造费4101.01.03.97 其他土地出让税、费、金4101.01.97其他 土地征用及拆迁补偿费4101.024101.02前前期期工工程程费费63,696,003.89496.824101.02.01可行性研究费1,771,522.4013.824101.02.01.01 19、可行性研究编制费4101.02.01.02 市场调查费建筑面积1519030.99150,000.001.174101.02.01.03 项目建设咨询费(机电方案咨询费)建筑面积1519039.871,500,000.0011.70机电顾问公司咨询费4101.02.01.04 环境评估费建筑面积1519030.80121,522.400.954101.02.01.97 其他 可行性研究费4101.02.02规划设计费4101.02.02.01 规划设计费（概念设计）4101.02.02.02 规划设计费（方案设计）4101.02.02.03 规划设计费（扩初设计）4101.02.02.04 规20、划设计费（施工图设计）4101.02.02.97 其他 规划设计费、方案费4101.02.03工程项目设计费13,566,900.00105.82天津复地浦和发展有限公司2006-4-64101.02.03.01 工程设计费（概念设计）635,000.004.954101.02.03.01.01 工程设计费（概念设计）HLW公司建筑面积1519032.83430,000.003.354101.02.03.01.02 工程设计费（概念设计）环球凯达建筑面积1519031.35205,000.001.604101.02.03.01.03 工程设计费（概念设计）其他4101.02.03.02 工程设21、计费（方案设计）建筑面积15190315.142,300,000.0017.94原合同200万，估计增加30万。4101.02.03.03 工程设计费（扩初设计）4101.02.03.04 工程设计费（施工图设计）建筑面积15190365.8310,000,000.0078.00原合同470万，估计增加300万。4101.02.03.05 外立面设计费4101.02.03.97 其他 工程设计费、方案费（电力、采暖设计费）建筑面积1519034.16631,900.004.934101.02.04景观设计费600,000.004.684101.02.04.01 景观设计费（概念设计）4101.22、02.04.02 景观设计费（方案设计）4101.02.04.03 景观设计费（扩初设计）4101.02.04.04 景观设计费（施工图设计）包括方案和扩初 景观设计面积1800033.33600,000.004.684101.02.04.05 景观设计费（机电等设计费）4101.02.04.97 其他 景观设计费4101.02.05公装设计费5,000,000.0039.004101.02.05.01 公装设计费（概念设计）4101.02.05.02 公装设计费（方案设计）4101.02.05.03 公装设计费（扩初设计）4101.02.05.04 公装设计费（施工图设计）4101.02.023、5.05 公装设计费（机电等设计费）4101.02.05.97 其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）建筑面积15190332.925,000,000.0039.004101.02.07勘察、监测及试桩、桩测试、测绘费等852,612.006.654101.02.07.01 勘察费建筑面积1519032.00303,806.002.374101.02.07.02 管线监测费4101.02.07.03 试桩费4101.02.07.04 桩测试费4101.02.07.05 测绘费348,806.002.724101.02.07.05.01 红线订界费地块面积108344.1545,000.00024、.354101.02.07.05.02 预售面积测算费建筑面积1519032.00303,806.002.374101.02.07.97 其他200,000.001.56XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算1.1期成成本本核核算算内内容容 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容天津复地浦和发展有限公司2006-4-64101.02.07.97.01 其他 （地形测量费）地块面积1083418.46200,000.025、01.564101.02.07.97.02 其他 勘察、监测及试桩、桩测试费4101.02.08监理、审价、招标管理费费4,774,825.8937.244101.02.08.01 设计审图费建筑面积1519036.631,007,116.897.864101.02.08.02 施工监理费建筑面积15190313.432,040,000.0015.91合同价186万，考虑延期2个月。4101.02.08.03 工程造价审价费4101.02.08.04 工程造价咨询费建筑面积1519036.581,000,000.007.804101.02.08.05招标管理费272,000.002.1241026、1.02.08.05.01 勘测招标费4101.02.08.05.02 设计招标费4101.02.08.05.03 施工招标费建筑面积1519031.05160,000.001.254101.02.08.05.04 招标代理费建筑面积1519030.66100,000.000.784101.02.08.05.05 监理招标费建筑面积1519030.0812,000.000.094101.02.08.97 其他(前期物业费）建筑面积1519033.00455,709.003.55物业前期介入1元/m2，验收和开办费2元/m2.4101.02.09三通一平1,550,000.0012.09410127、.02.09.01 场地平整4101.02.09.02 土方外运或回填4101.02.09.03 清地下障碍物(处理暗浜）4101.02.09.04 临时用水建筑面积1519030.3350,000.000.394101.02.09.05 临时用电工程及贴费建筑面积1519030.99150,000.001.174101.02.09.06 设备费（厢式变压器）及安装费4101.02.09.07 临时道路建筑面积1519035.27800,000.006.24西宁道占道费。4101.02.09.08 驳岸及护坡费用4101.02.09.09 排水、排污系统4101.02.09.10 临时围墙场地28、围墙长度2002750.00550,000.004.29沿南京路和贵阳路，包括基础、钢龙骨加铝板结构。4101.02.09.11 通讯（电讯及免费建设宽带网）4101.02.09.97 其他（施工临房临时占用费）4101.02.10政府收取税费35,030,143.60273.234101.02.10.01项目报批所需费用740,000.005.774101.02.10.01.01 详规编制费4101.02.10.01.02 日照分析4101.02.10.01.03 扩初审批费XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算1.1期29、成成本本核核算算内内容容 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容天津复地浦和发展有限公司2006-4-64101.02.10.01.04 审图费4101.02.10.01.05 消防论证设计建筑面积1519034.28650,000.005.074101.02.10.01.06 交通组织设计建筑面积1519030.5990,000.000.704101.02.10.01.97 其他 政府报批所需费用4101.02.10.02项目报批所需基金501,279.903.914101.02.1030、.02.01 墙改基金建筑面积1519032.40364,567.202.844101.02.10.02.02 散装水泥专项基金建筑面积1519030.90136,712.701.074101.02.10.02.97 其他 项目报批所需基金4101.02.10.03人防费建筑面积15190329.164,430,000.0034.554101.02.10.04大市政配套费（住宅建设配套）地上面积128206.23200.0025,641,246.00200.004101.02.10.05配套方案征询费200,000.001.56包括排水、供电、供暖、燃气征询费。4101.02.10.05.0131、 煤气4101.02.10.05.02 上水4101.02.10.05.03 排水4101.02.10.05.04 供电4101.02.10.05.97 其他建筑面积1519031.32200,000.001.564101.02.10.06质监费及交房前各项验收费1,953,666.2015.244101.02.10.06.01 质监费建筑面积1519033.95600,000.004.68按建安工程造价的0.1计，建安造价按6个亿考虑。4101.02.10.06.02 二次供水水箱清洗和消毒卫生保洁建筑面积1519030.3350,000.000.394101.02.10.06.03 二次供32、水水质测试建筑面积1519030.3350,000.000.394101.02.10.06.04 竣工面积测绘费4101.02.10.06.05 竣工规划验收测绘费4101.02.10.06.06 环境监测费（含室内）建筑面积1519032.63400,000.003.124101.02.10.06.07 避雷装置监测费建筑面积1519032.00303,806.002.374101.02.10.06.08 沉降观测费建筑面积1519030.70106,332.100.834101.02.10.06.09 电梯质监费包括在电梯采购中。4101.02.10.06.10 电梯检测费包括在电梯采购中33、。4101.02.10.06.11 分户土地登记费4101.02.10.06.12 面积成果测绘费建筑面积1519032.00303,806.002.374101.02.10.06.13 地名费建筑面积1519030.70106,332.100.834101.02.10.06.14 住房所有权登记费建筑面积1519030.2233,390.000.26每套按90元计，公寓369套，酒店和写字楼各算1套，共371套。4101.02.10.06.97 其他XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算1.1期成成本本核核算算内内容容 34、代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容天津复地浦和发展有限公司2006-4-64101.02.10.07 规划请照费4101.02.10.07.01 审照费4101.02.10.07.02 执照费4101.02.10.07.97 其他4101.02.10.08 检测鉴定费建筑面积1519034.74720,000.005.62合同价。4101.02.10.09 检测鉴定配合费建筑面积1519032.88438,000.003.42合同价。4101.02.10.10 竣工档案编制费建筑面积35、1519030.5075,951.500.594101.02.10.11 工程保险费建筑面积1519031.97300,000.002.344101.02.10.12 其他（预售合同）建筑面积1519030.2030,000.000.234101.02.10.97 其他 政府收取税费4101.02.97其他 前期工程费（外线规划、勘测费等）建筑面积1519033.62550,000.004.294101.034101.03基基础础设设施施费费83,164,452.11648.684101.03.01 景观绿化工程费7,176,000.0055.97景观面积按1.8万平米计，按500元/m2计，36、包括路灯照明费。4101.03.01.01 景观造型4101.03.01.02 绿化种植4101.03.01.03 景观照明4101.03.01.04 水体景观4101.03.01.05 景观建筑及雕塑等4101.03.01.06 景观智能化4101.03.01.97 其他 景观绿化工程费景观设计面积18000398.677,176,000.0055.974101.03.02 道路及交通配套（总体工程）957,612.007.474101.03.02.01 小区道路4101.03.02.02 小区围墙锅炉房围墙1003500.00350,000.002.734101.03.02.03 小区门卫37、4101.03.02.04 小区门楼4101.03.02.05 小区照明4101.03.02.06 小区标识建筑面积1519032.00303,806.002.374101.03.02.07 交通标识建筑面积1519032.00303,806.002.374101.03.02.97 其他4101.03.03 供水7,692,373.8060.004101.03.03.01 上水配套费地上面积128206.2360.007,692,373.8060.004101.03.03.02 水泵房XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算38、1.1期成成本本核核算算内内容容 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容天津复地浦和发展有限公司2006-4-64101.03.03.03 土建及安装4101.03.03.04 设备及安装4101.03.03.97 其他4101.03.04 供电27,000,000.00210.604101.03.04.01 供电配套费 外网建筑面积15190379.0012,000,000.0093.604101.03.04.02 配电站 35KV变电站建筑面积15190398.7515,000,0039、0.00117.004101.03.04.03 土建及安装（三型站）4101.03.04.04 设备及安装4101.03.04.97 其他4101.03.05 供煤气4,000,000.0031.204101.03.05.01 煤气配套费4101.03.05.02 调压站4101.03.05.03 土建及安装4101.03.05.04 设备及安装4101.03.05.97 其他建筑面积15190326.334,000,000.0031.204101.03.06 供热供热面积124537.89150.0018,680,683.50145.714101.03.07 通讯（电话配套费）地上面积12840、206.2318.002,307,712.1418.004101.03.08 环保设施（雨、污水纳管及污水处理装置）3,717,980.6729.004101.03.08.01 小区雨污水管工程地上面积128206.2329.003,717,980.6729.004101.03.08.02 污水纳管工程4101.03.08.03 污水处理装置工程4101.03.09 环卫设施300,000.002.344101.03.09.01 垃圾房4101.03.09.02 垃圾筒建筑面积1519031.97300,000.002.344101.03.09.03 垃圾外运费用4101.03.09.97 其41、他 环卫设施4101.03.97 其他 基础设施费11,332,090.0088.394101.03.97.01 红线外35KV双电源引入4101.03.97.02 室外消火栓3个及外网建筑面积1519036.581,000,000.007.804101.03.97.03 立体停车库地下机械车位23125000.005,775,000.0045.044101.03.97.04 红线内中水配套费建筑面积15190330.004,557,090.0035.544101.044101.04建建筑筑安安装装工工程程费费757,078,921.095905.16XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算42、算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算1.1期成成本本核核算算内内容容 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容天津复地浦和发展有限公司2006-4-64101.054101.05公公共共配配套套设设施施费费7,030,000.0054.834101.064101.06开开发发间间接接费费用用4101.074101.07财财务务费费用用4101.07.01 利息支出4101.07.02 利息收入4101.07.03 汇兑损失（减：收益）4101.07.04 金43、融机构手续费4101.07.05 旧帐转入4101.07.06 转出4101.07.97 其他4101.084101.08营营销销费费用用4101.094101.09行行政政管管理理费费用用编编制制人人：吴吴建建玮玮XXXXXXXXXX项项目目批批准准预预算算科科目目 代码（统一）科目名称（统一）计算基数面积批批准准预预算算1.1期成成本本核核算算内内容容 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本基基数数名名称称测测算算基基数数建建造造指指标标总总预预算算销销售售指指标标批准造价成成本本核核算算内内容容天津复地浦和发展有限公司2006-4-6合合同同及及变变更更台台帐帐表表合合同同及及变变更更台44、台账账合合同同编编号号预预算算编编号号-预预算算内内容容批批准准预预算算合合同同签签订订日日期期合合同同名名称称及及主主要要内内容容支支付付动动态态造造价价(元元)27510107001275101070014101.02.10.114101.02.10.11工工程程保保险险费费300,000.00300,000.002006-12-292006-12-29环环贸贸商商务务中中心心保保险险协协议议189,469.75189,469.75工程保险费1 1第一次付款工程保险费2 2第二次付款 末尾条目（不加入数据）27510107002275101070024101.02.05.974101.0245、.05.97其其他他 公公装装设设计计费费（包包括括方方案案、施施工工图图设设计计）5,000,000.005,000,000.002007-1-312007-1-31东东塔塔楼楼公公寓寓和和西西塔塔楼楼室室内内装装饰饰设设计计委委托托合合同同4,150,000.004,150,000.002751010701027510107010其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）1 1第一次付款2751010701127510107011其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）2 2第二次付款其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）3 3第三次付款其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）4 4保修金46、其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）5 5第三次付款其他 公装设计费（包括方案、施工图设计）6 6保修金 末尾条目（不加入数据）27510107003275101070034101.02.09.104101.02.09.10临临时时围围墙墙550,000.00550,000.002007-1-172007-1-17北北洋洋大大厦厦（原原用用名名）围围墙墙改改造造工工程程补补充充协协议议98,000.0098,000.00临时围墙1 1第一次付款 末尾条目（不加入数据）27510107004275101070044101.02.08.044101.02.08.04工工程程造造价价咨咨询询费费47、1,000,000.001,000,000.002007-1-182007-1-18建建设设工工程程造造价价咨咨询询服服务务合合同同65,000.0065,000.00工程造价咨询费1 1第一次付款工程造价咨询费2 2第二次付款工程造价咨询费3 3第三次付款 末尾条目（不加入数据）27510107005275101070054101.03.08.014101.03.08.01小小区区雨雨污污水水管管工工程程3,717,980.673,717,980.672007-1-182007-1-18昆昆明明路路西西宁宁道道自自来来水水切切改改工工程程合合同同140,000.00140,000.00小区雨48、污水管工程1 1第一次付款小区雨污水管工程2 2第二次付款 末尾条目（不加入数据）27510107006275101070064101.02.044101.02.04景景观观设设计计费费600,000.00600,000.002007-1-312007-1-31环环贸贸商商务务中中心心景景观观设设计计咨咨询询合合同同600,000.00600,000.00景观设计费1 1第一次付款景观设计费2 2第二次付款景观设计费3 3第三次付款景观设计费4 4保修金景观设计费5 5第三次付款景观设计费6 6保修金 末尾条目（不加入数据）27210107007272101070074101.084101.049、8营营销销费费用用天天津津滨滨海海机机场场户户外外广广告告发发布布合合同同904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款营销费用2 2第二次付款第18页合合同同及及变变更更台台帐帐表表 末尾条目（不加入数据）27210107008272101070084101.084101.08营营销销费费用用环环贸贸商商务务中中心心服服务务式式公公寓寓买买卖卖合合同同（样样本本）、环环贸贸商商务务中中心心服服务务式式公公寓寓认认购购书书（样样本本）904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款营销费用2 2第二次付款 末尾条目（不加入数据）275101070092751050、1070094101.03.08.014101.03.08.01小小区区雨雨污污水水管管工工程程3,717,980.673,717,980.672007-1-312007-1-31环环贸贸商商务务中中心心红红线线内内排排水水配配套套工工程程补补充充协协议议140,000.00140,000.00 末尾条目（不加入数据）28210107012282101070124101.084101.08营营销销费费用用丝丝路路3 3、4 4、5 5月月期期刊刊广广告告刊刊登登合合同同904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款营销费用2 2第二次付款营销费用3 3第二次付款 末尾条目（不51、加入数据）28210107013282101070134101.084101.08营营销销费费用用天天津津中中心心南南京京路路滨滨江江道道鸟鸟瞰瞰图图904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款 末尾条目（不加入数据）28210107014282101070144101.084101.08营营销销费费用用天天津津中中心心海海外外、接接待待中中心心模模型型制制作作合合同同904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款营销费用2 2第二次付款营销费用3 3第二次付款营销费用4 4第二次付款 末尾条目（不加入数据）28210107021282101070214152、01.084101.08营营销销费费用用中中国国航航空空传传媒媒广广告告公公司司904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款营销费用2 2第二次付款营销费用3 3第二次付款 末尾条目（不加入数据）27510107022275101070224101.05.08.044101.05.08.04租租售售中中心心部部品品部部件件采采购购400,000.00400,000.00天天津津中中心心售售楼楼处处家家具具及及配配饰饰合合同同226,150.80226,150.80租售中心部品部件采购1 1第一次付款租售中心部品部件采购2 2第二次付款 末尾条目（不加入数据）2731010753、023273101070234101.094101.09行行政政管管理理费费用用办办公公室室新新风风系系统统工工程程协协议议书书14,766.2014,766.20行政管理费用1 1第一次付款行政管理费用2 2第二次付款行政管理费用3 3第二次付款 末尾条目（不加入数据）第19页合合同同及及变变更更台台帐帐表表H01-037H01-0374101.084101.08营营销销费费用用营营销销通通道道电电动动伸伸缩缩门门904,673.81904,673.81营销费用1 1第一次付款营销费用2 2第二次付款营销费用3 3第二次付款 末尾条目（不加入数据）H01-052H01-0524101.05.54、08.044101.05.08.04租租售售中中心心部部品品部部件件采采购购400,000.00400,000.00租租售售中中心心样样板板间间活活动动家家具具购购销销合合同同226,150.80226,150.80租售中心部品部件采购1 1第一次付款租售中心部品部件采购2 2第二次付款租售中心部品部件采购3 3第二次付款 末尾条目（不加入数据）H01-053H01-0534101.05.08.044101.05.08.04租租售售中中心心部部品品部部件件采采购购400,000.00400,000.00租租售售中中心心样样板板间间活活动动家家具具购购销销合合同同226,150.80226,1555、0.80租售中心部品部件采购1 1第一次付款租售中心部品部件采购2 2第二次付款租售中心部品部件采购3 3第二次付款 末尾条目（不加入数据）第20页合合同同及及变变更更台台帐帐表表预预算算动动态态造造价价(元元)支支付付比比例例计计划划支支付付时时间间合合同同金金额额（元元）预预估估合合同同金金额额（元元）结结算算金金额额（元元）合合同同状状态态189,469.8189,469.8189,469.8189,469.8合合同同94,734.950%94,734.9合合同同94,734.950%94,734.9合合同同4,150,000.04,150,000.04,150,000.04,150,056、00.0合合同同415,000.010%415,000.0合合同同830,000.020%830,000.0合合同同1,452,500.035%1,452,500.0合合同同1,037,500.025%1,037,500.0合合同同207,500.05%207,500.0合合同同207,500.05%207,500.0合合同同98,000.098,000.098,000.098,000.0合合同同98,000.0100%2006/8/3098,000.0合合同同65,000.065,000.065,000.065,000.0合合同同9,750.015%9,750.0合合同同29,250.04557、%29,250.0合合同同26,000.040%26,000.0合合同同140,000.0140,000.0140,000.0140,000.0合合同同70,000.050%70,000.0合合同同70,000.050%70,000.0合合同同600,000.0600,000.0600,000.0600,000.0合合同同120,000.020%120,000.0合合同同90,000.015%90,000.0合合同同90,000.015%90,000.0合合同同90,000.015%90,000.0合合同同180,000.030%180,000.0合合同同30,000.05%30,000.0合58、合同同340,000.0340,000.0340,000.0340,000.0合合同同170,000.050%170,000.0合合同同170,000.050%170,000.0合合同同第21页合合同同及及变变更更台台帐帐表表合合同同合合同同合合同同480,000.0480,000.0480,000.0480,000.0合合同同214,600.0214,600.0214,600.0214,600.0合合同同71,547.633%71,547.6合合同同71,547.633%71,547.6合合同同71,547.633%71,547.6合合同同5,000.05,000.05,000.05,00059、.0合合同同5,000.0100%5,000.0合合同同138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0合合同同41,400.030%41,400.0合合同同41,400.030%41,400.0合合同同41,400.030%41,400.0合合同同13,800.010%13,800.0合合同同191,100.0191,100.0191,100.0191,100.0合合同同63,693.633%63,693.6合合同同63,693.633%63,693.6合合同同63,693.633%63,693.6合合同同151,077.0151,077.0151,077.0151,60、077.0合合同同143,523.295%143,523.2合合同同7,553.95%7,553.9合合同同17,372.017,372.017,372.017,372.0合合同同13,897.680%13,897.6合合同同2,605.815%2,605.8合合同同868.65%868.6合合同同第22页合合同同及及变变更更台台帐帐表表15,950.015,950.015,950.015,950.0合合同同4,785.030%4,785.0合合同同10,686.567%10,686.5合合同同478.53%478.5合合同同29,348.029,348.029,348.029,348.0合合61、同同14,674.050%14,674.0合合同同13,206.645%13,206.6合合同同1,467.45%1,467.4合合同同43,120.043,120.043,120.043,120.0合合同同12,936.030%12,936.0合合同同21,560.050%21,560.0合合同同8,624.020%8,624.0合合同同第23页XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本62、动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标41014101总总预预算算造造价价11530.9811414783436201078952021.688,415.754101.014101.01土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费4425.481061567374242.8567374242.804,425.484101.01.014101.01.01土土地地出出让让金金4425.481061567374242.8567374242.804,425.484101.01.01.014101.01.01.01 土土地地拍拍卖卖金金额额3985.7663、5746511000000511000000.003,985.774101.01.01.024101.01.01.02 拍拍卖卖佣佣金金79.715314931022000010220000.0079.724101.01.01.974101.01.01.97 其其他他土土地地出出让让金金36046154242.846154242.80360.004101.01.024101.01.02土土地地补补偿偿费费等等4101.01.02.014101.01.02.01 土土地地征征用用费费4101.01.02.024101.01.02.02 耕耕地地占占用用费费4101.01.02.034101.0164、.02.03 安安置置费费4101.01.02.044101.01.02.04 拆拆迁迁补补偿偿费费4101.01.02.054101.01.02.05 旧旧城城改改造造费费4101.01.02.974101.01.02.97 其其他他土土地地补补偿偿费费等等4101.01.034101.01.03土土地地出出让让税税、费费4101.01.03.014101.01.03.01 拆拆迁迁补补偿偿费费4101.01.03.024101.01.03.02 旧旧城城改改造造费费4101.01.03.974101.01.03.97 其其他他土土地地出出让让税税、费费、金金4101.01.974101.065、1.97 其其他他 土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费4101.024101.02前前期期工工程程费费496.824560663696003.8950713473.64395.564101.02.014101.02.01可可行行性性研研究究费费13.817755971771522.41771522.4013.824101.02.01.014101.02.01.01 可可行行性性研研究究编编制制费费4101.02.01.024101.02.01.02 市市场场调调查查费费1.169989945150000150000.001.174101.02.01.034101.02.01.03 项项目66、目建建设设咨咨询询费费(机机电电方方案案咨咨询询费费)11.6998994515000001500000.0011.704101.02.01.044101.02.01.04 环环境境评评估估费费0.947866574121522.4121522.400.954101.02.01.974101.02.01.97 其其他他 可可行行性性研研究究费费4101.02.024101.02.02规规划划设设计计费费4101.02.02.014101.02.02.01 规规划划设设计计费费（概概念念设设计计）4101.02.02.024101.02.02.02 规规划划设设计计费费（方方案案设设计计）41067、1.02.02.034101.02.02.03 规规划划设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.02.02.044101.02.02.04 规规划划设设计计费费（施施工工图图设设计计）4101.02.02.974101.02.02.97 其其他他 规规划划设设计计费费、方方案案费费4101.02.034101.02.03工工程程项项目目设设计计费费105.8209106135669002931900.0022.874101.02.03.014101.02.03.01 工工程程设设计计费费（概概念念设设计计）4.9529574346350004101.02.03.024101.02.03.0268、 工工程程设设计计费费（方方案案设设计计）17.9398458223000002300000.0017.944101.02.03.034101.02.03.03 工工程程设设计计费费（扩扩初初设设计计）#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!4101.02.03.054101.02.03.05 外外立立面面设设计计费费4101.02.03.974101.02.03.97 其其他他 工工程程设设计计费费、方方案案费费（电电力力、采采暖暖设设计计费费）4.928777642631900631900.004.934101.02.044101.02.04景景观观69、设设计计费费4.67995978600000600000.004.684101.02.04.014101.02.04.01 景景观观设设计计费费（概概念念设设计计）4101.02.04.024101.02.04.02 景景观观设设计计费费（方方案案设设计计）4101.02.04.034101.02.04.03 景景观观设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.02.04.044101.02.04.04 景景观观设设计计费费（施施工工图图设设计计）包包括括方方案案和和扩扩初初4.67995978600000600000.004.684101.02.04.054101.02.04.05 景景观观设70、设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.02.04.974101.02.04.97 其其他他 景景观观设设计计费费4101.02.054101.02.05公公装装设设计计费费38.9996648450000004150000.0032.374101.02.05.014101.02.05.01 公公装装设设计计费费（概概念念设设计计）4101.02.05.024101.02.05.02 公公装装设设计计费费（方方案案设设计计）4101.02.05.034101.02.05.03 公公装装设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.02.05.044101.02.05.04 公公装装设设计计71、费费（施施工工图图设设计计）4101.02.05.054101.02.05.05 公公装装设设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.02.05.974101.02.05.97 其其他他 公公装装设设计计费费（包包括括方方案案、施施工工图图设设计计）38.9996648450000004150000.0032.374101.02.074101.02.07勘勘察察、监监测测及及试试桩桩、桩桩测测试试、测测绘绘费费等等6.650316447852612852612.006.654101.02.07.014101.02.07.01 勘勘察察费费2.369666435303806303806.072、02.374101.02.07.024101.02.07.02 管管线线监监测测费费4101.02.07.034101.02.07.03 试试桩桩费费4101.02.07.044101.02.07.04 桩桩测测试试费费4101.02.07.054101.02.07.05 测测绘绘费费2.720663419348806348806.002.724101.02.07.05.014101.02.07.05.01 红红线线订订界界费费0.3509969844500045000.000.354101.02.07.05.024101.02.07.05.02 预预售售面面积积测测算算费费2.369666473、35303806303806.002.37XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.02.07.974101.02.07.97 其其他他1.559986593200000200000.001.564101.02.07.97.014101.02.07.97.01 其其他他 （地地形形测测量量74、费费）1.559986593200000200000.001.564101.02.07.97.024101.02.07.97.02 其其他他 勘勘察察、监监测测及及试试桩桩、桩桩测测试试费费4101.02.084101.02.08监监理理、审审价价、招招标标管管理理费费费费37.243321874774825.893839825.8929.954101.02.08.014101.02.08.01 设设计计审审图图费费7.8554442321007116.891007116.897.864101.02.08.024101.02.08.02 施施工工监监理理费费15.91186325204000075、2040000.0015.914101.02.08.034101.02.08.03 工工程程造造价价审审价价费费4101.02.08.044101.02.08.04 工工程程造造价价咨咨询询费费7.799932967100000065000.000.514101.02.08.054101.02.08.05招招标标管管理理费费2.121581767272000272000.002.124101.02.08.05.014101.02.08.05.01 勘勘测测招招标标费费4101.02.08.05.024101.02.08.05.02 设设计计招招标标费费4101.02.08.05.034101.76、02.08.05.03 施施工工招招标标费费1.247989275160000160000.001.254101.02.08.05.044101.02.08.05.04 招招标标代代理理费费0.779993297100000100000.000.784101.02.08.05.054101.02.08.05.05 监监理理招招标标费费0.0935991961200012000.000.094101.02.08.974101.02.08.97 其其他他(前前期期物物业业费费）3.554499653455709455709.003.554101.02.094101.02.09三三通通一一平平12.77、089896115500001098000.008.564101.02.09.014101.02.09.01 场场地地平平整整4101.02.09.024101.02.09.02 土土方方外外运运或或回回填填4101.02.09.034101.02.09.03 清清地地下下障障碍碍物物(处处理理暗暗浜浜）4101.02.09.044101.02.09.04 临临时时用用水水0.3899966485000050000.000.394101.02.09.054101.02.09.05 临临时时用用电电工工程程及及贴贴费费1.169989945150000150000.001.174101.02.078、9.064101.02.09.06 设设备备费费（厢厢式式变变压压器器）及及安安装装费费4101.02.09.074101.02.09.07 临临时时道道路路6.239946374800000800000.006.244101.02.09.084101.02.09.08 驳驳岸岸及及护护坡坡费费用用4101.02.09.094101.02.09.09 排排水水、排排污污系系统统4101.02.09.104101.02.09.10 临临时时围围墙墙4.28996313255000098000.000.764101.02.09.114101.02.09.11 通通讯讯（电电讯讯及及免免费费建建设设79、宽宽带带网网）4101.02.09.974101.02.09.97 其其他他（施施工工临临房房临临时时占占用用费费）4101.02.104101.02.10政政府府收收取取税税费费273.232771935030143.634919613.35272.374101.02.10.014101.02.10.01项项目目报报批批所所需需费费用用5.771950396740000740000.005.77XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标80、标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.02.10.01.014101.02.10.01.01 详详规规编编制制费费4101.02.10.01.024101.02.10.01.02 日日照照分分析析4101.02.10.01.034101.02.10.01.03 扩扩初初审审批批费费4101.02.10.01.044101.02.10.01.04 审审图图费费4101.02.10.01.054101.02.10.01.05 消消防防论论证证设设计计5.069956429650000681、50000.005.074101.02.10.01.064101.02.10.01.06 交交通通组组织织设设计计0.7019939679000090000.000.704101.02.10.01.974101.02.10.01.97 其其他他 政政府府报报批批所所需需费费用用4101.02.10.024101.02.10.02项项目目报报批批所所需需基基金金3.909949618501279.9501279.903.914101.02.10.02.014101.02.10.02.01 墙墙改改基基金金2.843599722364567.2364567.202.844101.02.10.02.82、024101.02.10.02.02 散散装装水水泥泥专专项项基基金金1.066349896136712.7136712.701.074101.02.10.02.974101.02.10.02.97 其其他他 项项目目报报批批所所需需基基金金4101.02.10.034101.02.10.03 人人防防费费34.5537030544300004430000.0034.554101.02.10.044101.02.10.04 大大市市政政配配套套费费（住住宅宅建建设设配配套套）2002564124625641246.00200.004101.02.10.054101.02.10.05配配套套方方83、案案征征询询费费1.559986593200000200000.001.564101.02.10.05.014101.02.10.05.01 煤煤气气4101.02.10.05.024101.02.10.05.02 上上水水4101.02.10.05.034101.02.10.05.03 排排水水4101.02.10.05.044101.02.10.05.04 供供电电4101.02.10.05.974101.02.10.05.97 其其他他1.559986593200000200000.001.564101.02.10.064101.02.10.06质质监监费费及及交交房房前前各各项项验验收84、收费费15.23846541953666.21953666.2015.244101.02.10.06.014101.02.10.06.01 质质监监费费4.67995978600000600000.004.684101.02.10.06.024101.02.10.06.02 二二次次供供水水水水箱箱清清洗洗和和消消毒毒卫卫生生保保洁洁0.3899966485000050000.000.394101.02.10.06.034101.02.10.06.03 二二次次供供水水水水质质测测试试0.3899966485000050000.000.394101.02.10.06.044101.02.10.85、06.04 竣竣工工面面积积测测绘绘费费4101.02.10.06.054101.02.10.06.05 竣竣工工规规划划验验收收测测绘绘费费4101.02.10.06.064101.02.10.06.06 环环境境监监测测费费（含含室室内内）3.119973187400000400000.003.124101.02.10.06.074101.02.10.06.07 避避雷雷装装置置监监测测费费2.369666435303806303806.002.374101.02.10.06.084101.02.10.06.08 沉沉降降观观测测费费0.829383252106332.1106332.1086、0.834101.02.10.06.094101.02.10.06.09 电电梯梯质质监监费费4101.02.10.06.104101.02.10.06.10 电电梯梯检检测测费费XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.02.10.06.114101.02.10.06.11 分分户户土土87、地地登登记记费费4101.02.10.06.124101.02.10.06.12 面面积积成成果果测测绘绘费费2.369666435303806303806.002.374101.02.10.06.134101.02.10.06.13 地地名名费费0.829383252106332.1106332.100.834101.02.10.06.144101.02.10.06.14 住住房房所所有有权权登登记记费费0.2604397623339033390.000.264101.02.10.06.974101.02.10.06.97 其其他他4101.02.10.074101.02.10.07 规规划88、划请请照照费费4101.02.10.07.014101.02.10.07.01 审审照照费费4101.02.10.07.024101.02.10.07.02 执执照照费费4101.02.10.07.974101.02.10.07.97 其其他他4101.02.10.084101.02.10.08 检检测测鉴鉴定定费费5.615951737720000720000.005.624101.02.10.094101.02.10.09 检检测测鉴鉴定定配配合合费费3.41637064438000438000.003.424101.02.10.104101.02.10.10 竣竣工工档档案案编编制制费费89、0.59241660975951.575951.500.594101.02.10.114101.02.10.11 工工程程保保险险费费2.33997989300000189469.751.484101.02.10.124101.02.10.12 其其他他（预预售售合合同同）0.2339979893000030000.000.234101.02.10.974101.02.10.97 其其他他 政政府府收收取取税税费费4101.02.974101.02.97 其其他他 前前期期工工程程费费（外外线线规规划划、勘勘测测费费等等）4.289963132550000550000.004.294101.090、34101.03基基础础设设施施费费648.677151783164452.1172951471.44569.024101.03.014101.03.01 景景观观绿绿化化工工程程费费55.9723189771760007176000.0055.974101.03.01.014101.03.01.01 景景观观造造型型4101.03.01.024101.03.01.02 绿绿化化种种植植4101.03.01.034101.03.01.03 景景观观照照明明4101.03.01.044101.03.01.04 水水体体景景观观4101.03.01.054101.03.01.05 景景观观建建筑筑91、及及雕雕塑塑等等4101.03.01.064101.03.01.06 景景观观智智能能化化4101.03.01.974101.03.01.97 其其他他 景景观观绿绿化化工工程程费费55.9723189771760007176000.0055.974101.03.024101.03.02 道道路路及及交交通通配配套套（总总体体工工程程）7.469309409957612957612.007.474101.03.02.014101.03.02.01 小小区区道道路路4101.03.02.024101.03.02.02 小小区区围围墙墙2.729976539350000350000.002.73492、101.03.02.034101.03.02.03 小小区区门门卫卫4101.03.02.044101.03.02.04 小小区区门门楼楼XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.03.02.054101.03.02.05 小小区区照照明明4101.03.02.064101.03.02.093、6 小小区区标标识识2.369666435303806303806.002.374101.03.02.074101.03.02.07 交交通通标标识识2.369666435303806303806.002.374101.03.02.974101.03.02.97 其其他他4101.03.034101.03.03 供供水水607692373.87692373.8060.004101.03.03.014101.03.03.01 上上水水配配套套费费607692373.87692373.8060.004101.03.03.024101.03.03.02 水水泵泵房房4101.03.03.03410194、.03.03.03 土土建建及及安安装装4101.03.03.044101.03.03.04 设设备备及及安安装装4101.03.03.974101.03.03.97 其其他他4101.03.044101.03.04 供供电电210.59819012700000027000000.00210.604101.03.04.014101.03.04.01 供供电电配配套套费费 外外网网93.599195611200000012000000.0093.604101.03.04.024101.03.04.02 配配电电站站 35KV35KV变变电电站站116.998994515000000150000095、0.00117.004101.03.04.034101.03.04.03 土土建建及及安安装装（三三型型站站）4101.03.04.044101.03.04.04 设设备备及及安安装装4101.03.04.974101.03.04.97 其其他他4101.03.054101.03.05 供供煤煤气气31.1997318740000004000000.0031.204101.03.05.014101.03.05.01 煤煤气气配配套套费费4101.03.05.024101.03.05.02 调调压压站站4101.03.05.034101.03.05.03 土土建建及及安安装装4101.03.0596、.044101.03.05.04 设设备备及及安安装装4101.03.05.974101.03.05.97 其其他他31.1997318740000004000000.0031.204101.03.064101.03.06 供供热热145.708079118680683.518680683.50145.714101.03.074101.03.07 通通讯讯（电电话话配配套套费费）182307712.142307712.1418.004101.03.084101.03.08 环环保保设设施施（雨雨、污污水水纳纳管管及及污污水水处处理理装装置置）293717980.67280000.002.18497、101.03.08.014101.03.08.01 小小区区雨雨污污水水管管工工程程293717980.67280000.002.18-340000-340000-0.54839-0.548394101.03.08.024101.03.08.02 污污水水纳纳管管工工程程4101.03.08.034101.03.08.03 污污水水处处理理装装置置工工程程4101.03.094101.03.09 环环卫卫设设施施2.33997989300000300000.002.344101.03.09.014101.03.09.01 垃垃圾圾房房XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代98、码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.03.09.024101.03.09.02 垃垃圾圾筒筒2.33997989300000300000.002.344101.03.09.034101.03.09.03 垃垃圾圾外外运运费费用用4101.03.09.974101.03.09.97 其其他他 环环卫卫设设施施4101.03.974101.03.99、97 其其他他 基基础础设设施施费费88.38954238113320904557090.0035.544101.03.97.044101.03.97.04 红红线线内内中中水水配配套套费费35.5449965345570904557090.0035.544101.044101.04建建筑筑安安装装工工程程费费5905.164836757078921.1383254381.402,989.364101.04.014101.04.01 建建筑筑结结构构工工程程1300.5717916674140638833050.00302.904101.04.01.014101.04.01.01 桩桩基基工工100、程程4101.04.01.01.014101.04.01.01.01 一一标标段段桩桩基基工工程程4101.04.01.01.024101.04.01.01.02 二二标标段段桩桩基基工工程程4101.04.01.01.974101.04.01.01.97 其其他他 桩桩基基工工程程4101.04.01.024101.04.01.02 基基坑坑围围护护工工程程4101.04.01.02.014101.04.01.02.01 基基坑坑围围护护工工程程设设计计费费4101.04.01.02.024101.04.01.02.02 基基坑坑围围护护工工程程4101.04.01.02.034101.04101、.01.02.03 基基坑坑围围护护工工程程评评价价和和优优化化费费4101.04.01.02.974101.04.01.02.97 其其他他 基基坑坑围围护护工工程程4101.04.01.034101.04.01.03 土土方方及及降降水水工工程程4101.04.01.03.014101.04.01.03.01 土土方方工工程程4101.04.01.03.024101.04.01.03.02 降降水水工工程程4101.04.01.03.974101.04.01.03.97 其其他他 土土方方及及降降水水工工程程4101.04.01.044101.04.01.04 土土建建及及安安装装工工程程102、1300.5717916674140638833050.00302.904101.04.01.04.014101.04.01.04.01 一一标标段段主主体体建建筑筑结结构构工工程程总总包包 （主主体体结结构构）260.60200043341080033410800.00260.604101.04.01.04.024101.04.01.04.02 二二标标段段主主体体建建筑筑结结构构工工程程总总包包 （结结构构加加固固）460.4296999590299564101.04.01.04.034101.04.01.04.03 地地下下室室工工程程总总包包 （防防水水）23.399798930000103、003000000.0023.404101.04.01.04.044101.04.01.04.04 门门窗窗、栏栏杆杆工工程程540.306426669270650392250.003.064101.04.01.04.04.014101.04.01.04.04.01 铝铝合合金金门门窗窗工工程程4101.04.01.04.04.024101.04.01.04.04.02 外外墙墙装装饰饰工工程程（幕幕墙墙工工程程）503.9255893646064004101.04.01.04.04.034101.04.01.04.04.03 空空调调百百页页窗窗4101.04.01.04.04.044101104、.04.01.04.04.04 外外立立面面装装饰饰构构架架4101.04.01.04.04.054101.04.01.04.04.05 阳阳台台拦拦杆杆XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.04.01.04.04.064101.04.01.04.04.06 入入户户防防盗盗门门33.105、3213136442720004101.04.01.04.04.074101.04.01.04.04.07 单单元元门门（地地下下室室门门）2.33997989300000300000.002.344101.04.01.04.04.084101.04.01.04.04.08 车车库库门门4101.04.01.04.04.094101.04.01.04.04.09 分分户户门门4101.04.01.04.04.104101.04.01.04.04.10 信信报报箱箱0.7195438169225092250.000.724101.04.01.04.04.974101.04.01.04.04.97106、 其其他他 门门窗窗、栏栏杆杆工工程程4101.04.01.04.054101.04.01.04.05 电电表表箱箱4101.04.01.04.064101.04.01.04.06 配配电电箱箱4101.04.01.04.074101.04.01.04.07 母母线线、桥桥架架4101.04.01.04.084101.04.01.04.08 电电缆缆4101.04.01.04.094101.04.01.04.09 燃燃气气15.8338639220300002030000.0015.834101.04.01.04.974101.04.01.04.97 其其他他 水水电电安安装装配配套套4101107、.04.024101.04.02 机机电电设设备备采采购购及及安安装装工工程程1929.283653247346183.71430000.0011.154101.04.02.014101.04.02.01 电电梯梯工工程程327.207188419500001080000.008.424101.04.02.01.014101.04.02.01.01 电电梯梯采采购购（包包括括安安装装）318.7832604408700004101.04.02.01.024101.04.02.01.02 电电梯梯轿轿厢厢装装修修8.42392760510800001080000.008.424101.04.02108、.024101.04.02.02 智智能能化化工工程程（设设计计及及施施工工费费）229.386489429408777.034101.04.02.02.014101.04.02.02.01 智智能能化化工工程程设设计计4101.04.02.02.024101.04.02.02.02 智智能能化化工工程程设设备备采采购购4101.04.02.02.034101.04.02.02.03 智智能能化化工工程程施施工工费费229.386489429408777.034101.04.02.02.974101.04.02.02.97 其其他他 智智能能化化工工程程4101.04.02.034101.04109、.02.03 中中央央空空调调及及通通风风、防防排排烟烟工工程程517.70130166372532.064101.04.02.03.014101.04.02.03.01 制制冷冷机机和和冷冷却却塔塔68.633689658799266.6014101.04.02.03.024101.04.02.03.02 空空气气处处理理机机及及其其控控制制38.319677564912821.3944101.04.02.03.034101.04.02.03.03 水水泵泵21.786861962793211.4354101.04.02.03.044101.04.02.03.04 管管道道等等18.3499110、07722352572.494101.04.02.03.054101.04.02.03.05 设设备备管管道道保保温温21.904335182808272.2354101.04.02.03.064101.04.02.03.06 散散流流器器、风风口口123.610472915847632.724101.04.02.03.074101.04.02.03.07 末末端端机机组组49.93406466401858.174101.04.02.03.084101.04.02.03.08 电电气气自自控控21.166523692713680.204XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 111、代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.04.02.03.094101.04.02.03.09 安安装装工工程程费费153.995767719743216.814101.04.02.03.974101.04.02.03.97 其其他他 空空调调工工程程费费4101.04.02.044101.04.02.04 给给排排水水工工程程176.8838112、12922677606.84101.04.02.04.014101.04.02.04.01 生生活活给给水水系系统统53.440577226851414.9344101.04.02.04.024101.04.02.04.02 生生活活热热水水系系统统50.178378426433180.7244101.04.02.04.034101.04.02.04.03 排排水水系系统统58.176506077458590.5184101.04.02.04.044101.04.02.04.04 中中水水系系统统15.088351171934420.624101.04.02.054101.04.02.05 消113、消防防及及报报警警系系统统194.695887924961225.784101.04.02.05.014101.04.02.05.01 消消防防及及报报警警工工程程设设计计4101.04.02.05.024101.04.02.05.02 消消防防及及报报警警工工程程设设备备采采购购4101.04.02.05.03.054101.04.02.05.03.05 地地下下室室29.176468723740605.0594101.04.02.05.974101.04.02.05.97 其其他他 消消防防及及报报警警工工程程4101.04.02.064101.04.02.06 游游泳泳池池设设备备采采购114、购2.729976539350000350000.002.734101.04.02.06.014101.04.02.06.01 游游泳泳池池设设备备工工程程设设计计4101.04.02.06.024101.04.02.06.02 游游泳泳池池设设备备工工程程设设备备采采购购2.729976539350000350000.002.734101.04.02.06.034101.04.02.06.03 游游泳泳池池设设备备工工程程施施工工费费4101.04.02.06.974101.04.02.06.97 其其他他 游游泳泳池池设设备备工工程程4101.04.02.074101.04.02.07 有115、有线线电电视视工工程程1.2495492611602004101.04.02.07.014101.04.02.07.01 有有线线电电视视工工程程设设计计4101.04.02.07.024101.04.02.07.02 有有线线电电视视工工程程设设备备采采购购4101.04.02.07.034101.04.02.07.03 有有线线电电视视工工程程施施工工费费1.2495492611602004101.04.02.07.974101.04.02.07.97 其其他他 有有线线电电视视工工程程4101.04.02.084101.04.02.08 供供配配电电工工程程479.42944766146116、5842.034101.04.02.08.014101.04.02.08.01 供供配配电电工工程程设设计计4101.04.02.08.024101.04.02.08.02 供供配配电电工工程程设设备备采采购购4101.04.02.08.034101.04.02.08.03 供供配配电电设设备备工工程程施施工工费费479.429447661465842.034101.04.02.08.974101.04.02.08.97 其其他他 供供配配电电设设备备工工程程4101.04.02.974101.04.02.97 其其他他 机机电电设设备备采采购购及及安安装装工工程程4101.04.034101117、.04.03 室室内内精精装装修修设设计计及及施施工工费费 2551.992266327181307.4327181307.402,551.994101.04.03.014101.04.03.01 写写字字楼楼186.99723092397421023974210.00187.00XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态118、销销售售面面积积指指标标4101.04.03.01.014101.04.03.01.01 写写字字楼楼接接待待大大堂堂16.2769001220868002086800.0016.284101.04.03.01.024101.04.03.01.02 写写字字楼楼商商务务中中心心大大堂堂（1-61-6层层核核心心筒筒）13.986059817931001793100.0013.994101.04.03.01.034101.04.03.01.03 员员工工餐餐厅厅4101.04.03.01.044101.04.03.01.04 写写字字楼楼151.51716111942544419425444.0119、0151.524101.04.03.01.054101.04.03.01.05 设设备备层层、避避难难层层5.217109964668866668866.005.224101.04.03.024101.04.03.02 公公寓寓、住住宅宅694.689024189063460.889063460.80694.694101.04.03.02.014101.04.03.02.01 公公寓寓、住住宅宅接接待待大大堂堂4.087944868524100524100.004.094101.04.03.02.024101.04.03.02.02 公公寓寓、住住宅宅 会会所所（1-61-6层层核核心心筒筒）120、14.195665841819972.81819972.8014.204101.04.03.02.034101.04.03.02.03 公公寓寓、住住宅宅672.48713268621704086217040.00672.494101.04.03.02.03.014101.04.03.02.03.01 硬硬装装672.48713268621704086217040.00672.494101.04.03.02.03.024101.04.03.02.03.02 家家具具4101.04.03.02.03.034101.04.03.02.03.03 电电器器4101.04.03.02.03.04410121、1.04.03.02.03.04 软软装装4101.04.03.02.044101.04.03.02.04 设设备备层层、避避难难层层3.918280726502348502348.003.924101.04.03.034101.04.03.03 五五星星级级酒酒店店（暂暂按按莱莱佛佛仕仕酒酒店店所所提提标标准准考考虑虑）1494.122166191555770191555770.001,494.124101.04.03.03.014101.04.03.03.01 客客房房部部分分4101.04.03.03.01.014101.04.03.03.01.01 硬硬装装4101.04.03.03.122、01.024101.04.03.03.01.02 家家具具4101.04.03.03.01.034101.04.03.03.01.03 电电器器4101.04.03.03.01.044101.04.03.03.01.04 软软装装4101.04.03.03.024101.04.03.03.02 莱莱佛佛仕仕提提供供精精装装标标准准1494.122166191555770191555770.001,494.124101.04.03.03.034101.04.03.03.03 6 6层层多多功功能能厅厅4101.04.03.03.044101.04.03.03.04 避避难难层层及及设设备备层层4123、101.04.03.03.054101.04.03.03.05 餐餐厅厅4101.04.03.044101.04.03.04 裙裙房房（商商业业）125.03889241603076516030765.00125.044101.04.03.054101.04.03.05 地地下下室室51.144952946557101.66557101.6051.144101.04.044101.04.04 办办公公、酒酒店店设设备备53.8195374769000006900000.0053.824101.04.04.014101.04.04.01 洗洗衣衣房房设设备备9.35991956112000001124、200000.009.364101.04.04.024101.04.04.02 厨厨房房设设备备38.9996648450000005000000.0039.004101.04.04.034101.04.04.03 健健身身房房及及洗洗浴浴5.459953077700000700000.005.46XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减125、减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.04.04.044101.04.04.04 音音响响灯灯光光设设备备4101.04.04.054101.04.04.05 家家俱俱及及配配品品件件4101.04.054101.04.05 纯纯净净水水设设计计及及施施工工费费4101.04.064101.04.06 建建筑筑垃垃圾圾外外运运费费4101.04.074101.04.07 维维修修基基金金69.4975899489100248910024.0069.504101.04.084101.04.08 物物业业及及居居委委会会费费用用4101.04.974101.04.97 其其他他 建建126、筑筑安安装装费费4101.054101.05公公共共配配套套设设施施费费54.8335287670300004658452.4036.344101.05.014101.05.01 会会所所4101.05.01.014101.05.01.01 景景观观4101.05.01.024101.05.01.02 土土建建及及安安装装4101.05.01.034101.05.01.03 装装饰饰4101.05.024101.05.02 商商业业设设施施 4101.05.034101.05.03 儿儿童童乐乐园园4101.05.044101.05.04 学学校校、幼幼儿儿园园4101.05.054101.0127、5.05 游游泳泳池池 （设设备备费费）4101.05.064101.05.06 锅锅炉炉房房15.5998659320000002000000.0015.604101.05.06.014101.05.06.01 锅锅炉炉房房土土建建改改造造、装装修修工工程程2.33997989300000300000.002.344101.05.06.024101.05.06.02 锅锅炉炉房房设设备备及及安安装装13.2598860417000001700000.0013.264101.05.074101.05.07 运运动动场场所所4101.05.084101.05.08 租租售售中中心心18.5638128、404623800002658452.4020.744101.05.08.014101.05.08.01租租售售中中心心设设计计费费0.3899966485000050000.000.394101.05.08.01.014101.05.08.01.01 租租售售中中心心设设计计费费（概概念念设设计计）4101.05.08.01.024101.05.08.01.02 租租售售中中心心设设计计费费（方方案案设设计计）4101.05.08.01.034101.05.08.01.03 租租售售中中心心设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.05.08.01.044101.05.08.01.04 租租129、售售中中心心设设计计费费（施施工工图图设设计计）0.3899966485000050000.000.394101.05.08.01.054101.05.08.01.05 租租售售中中心心设设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.05.08.01.974101.05.08.01.97 其其他他 租租售售中中心心设设计计费费4101.05.08.024101.05.08.02 租租售售中中心心主主体体工工程程施施工工（包包括括主主体体和和装装修修施施工工工工程程）14.8198726419000001900000.0014.824101.05.08.034101.05.08.03租租售售中130、中心心装装修修设设计计费费0.2339979893000030000.000.23XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.05.08.03.014101.05.08.03.01 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（概概念念设设计计）4101.05.08.03.024101.05.08.131、03.02 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（方方案案设设计计）4101.05.08.03.034101.05.08.03.03 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.05.08.03.044101.05.08.03.04 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（施施工工图图设设计计）0.2339979893000030000.000.234101.05.08.03.054101.05.08.03.05 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.05.08.03.974101.05.08.03.97 其其他他 租租售售中中心心装装修132、修设设计计费费4101.05.08.044101.05.08.04 租租售售中中心心部部品品部部件件采采购购3.119973187400000678452.405.29454907.4454907.42.034972.034974101.05.094101.05.09 样样板板房房及及实实品品屋屋装装饰饰20.6698223626500004101.05.09.014101.05.09.01 样样板板房房设设计计费费4101.05.09.01.014101.05.09.01.01 样样板板房房设设计计费费（概概念念设设计计）4101.05.09.01.024101.05.09.01.02 样样133、板板房房设设计计费费（方方案案设设计计）4101.05.09.01.034101.05.09.01.03 样样板板房房设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.05.09.01.044101.05.09.01.04 样样板板房房设设计计费费（施施工工图图设设计计）4101.05.09.01.054101.05.09.01.05 样样板板房房设设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.05.09.01.974101.05.09.01.97 其其他他 样样板板房房设设计计费费4101.05.09.024101.05.09.02 样样板板房房处处装装饰饰工工程程施施工工20.669822362134、6500004101.05.09.034101.05.09.03 样样板板房房处处装装饰饰软软装装、配配品品件件4101.05.09.044101.05.09.04 样样板板房房处处装装饰饰家家俱俱4101.05.09.974101.05.09.97 其其他他 样样板板房房处处装装饰饰工工程程4101.05.104101.05.10 独独立立地地下下室室4101.05.10.014101.05.10.01独独立立地地下下室室设设计计费费4101.05.10.01.014101.05.10.01.01 独独立立地地下下室室设设计计费费（概概念念设设计计）4101.05.10.01.024101.135、05.10.01.02 独独立立地地下下室室设设计计费费（方方案案设设计计）4101.05.10.01.034101.05.10.01.03 独独立立地地下下室室设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.05.10.01.044101.05.10.01.04 独独立立地地下下室室设设计计费费（施施工工图图设设计计）4101.05.10.01.054101.05.10.01.05 独独立立地地下下室室设设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.05.10.01.974101.05.10.01.97 其其他他 独独立立地地下下室室设设计计费费4101.05.10.024101.05.10.0136、2 独独立立地地下下室室主主体体工工程程施施工工4101.05.10.034101.05.10.03独独立立地地下下室室装装修修设设计计费费4101.05.10.03.014101.05.10.03.01 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（概概念念设设计计）XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指137、标标4101.05.10.03.024101.05.10.03.02 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（方方案案设设计计）4101.05.10.03.034101.05.10.03.03 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（扩扩初初设设计计）4101.05.10.03.044101.05.10.03.04 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（施施工工图图设设计计）4101.05.10.03.054101.05.10.03.05 租租售售中中心心装装修修设设计计费费（机机电电等等设设计计费费）4101.05.10.03.974101.05.10.03.97 其其他他 租租售售中中心心装装138、修修设设计计费费4101.05.10.044101.05.10.04 租租售售中中心心部部品品部部件件采采购购4101.05.974101.05.97 其其他他 公公共共配配套套设设施施费费4101.064101.06开开发发间间接接费费用用4101.06.014101.06.01 人人力力费费用用4101.06.01.014101.06.01.01 工工资资4101.06.01.024101.06.01.02 福福利利费费4101.06.01.034101.06.01.03 住住房房公公积积金金4101.06.01.044101.06.01.04 养养老老保保险险金金4101.06.01.0139、54101.06.01.05 失失业业保保险险金金4101.06.01.064101.06.01.06 医医疗疗保保险险金金4101.06.01.074101.06.01.07 工工会会经经费费4101.06.01.084101.06.01.08 职职工工教教育育经经费费4101.06.01.094101.06.01.09 聘聘用用人人员员费费用用4101.06.024101.06.02 办办公公设设备备费费用用4101.06.02.014101.06.02.01 低低值值易易耗耗品品摊摊销销4101.06.02.024101.06.02.02 折折旧旧费费4101.06.034101.06.140、03 办办公公营营运运费费用用4101.06.03.014101.06.03.01 物物料料消消耗耗4101.06.03.024101.06.03.02 装装修修费费4101.06.03.034101.06.03.03 修修理理费费4101.06.03.044101.06.03.04 租租赁赁费费4101.06.03.054101.06.03.05 物物业业管管理理费费4101.06.03.064101.06.03.06 办办公公费费4101.06.03.074101.06.03.07 会会务务费费4101.06.03.084101.06.03.08 车车辆辆使使用用费费XXXXXXXXXX项141、项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.06.03.094101.06.03.09 水水电电费费4101.06.03.104101.06.03.10 采采暖暖费费4101.06.03.114101.06.03.11 邮邮电电费费4101.06.03.124101.06.03.12 晒晒图图费费4101.06.142、044101.06.04 交交通通、差差旅旅费费用用4101.06.04.014101.06.04.01 室室内内交交通通费费4101.06.04.024101.06.04.02 外外埠埠差差旅旅费费4101.06.054101.06.05 培培训训、会会务务费费用用4101.06.05.014101.06.05.01 培培训训费费4101.06.064101.06.06 业业务务招招待待费费4101.06.06.014101.06.06.01 误误餐餐费费4101.06.074101.06.07 其其他他费费4101.06.07.014101.06.07.01 房房产产税税4101.06.0143、7.024101.06.07.02 车车船船使使用用税税4101.06.07.034101.06.07.03 土土地地使使用用税税4101.06.07.044101.06.07.04 印印花花税税4101.06.07.054101.06.07.05 团团体体会会费费4101.06.07.064101.06.07.06 董董事事会会、监监理理会会费费用用4101.06.07.074101.06.07.07 劳劳动动保保护护费费4101.06.07.084101.06.07.08 咨咨询询费费4101.06.07.094101.06.07.09 评评估估费费（在在建建工工程程抵抵押押）4101.0144、6.07.104101.06.07.10 公公证证费费（在在建建工工程程抵抵押押）4101.06.07.114101.06.07.11 抵抵押押登登记记手手续续费费（在在建建工工程程抵抵押押）4101.06.07.124101.06.07.12 财财产产保保险险费费（在在建建工工程程抵抵押押）4101.06.07.134101.06.07.13 审审计计费费4101.06.07.144101.06.07.14 诉诉讼讼费费4101.06.07.154101.06.07.15 工工伤伤保保险险4101.06.07.164101.06.07.16 生生育育保保险险4101.06.974101.06145、.97 其其他他 开开发发间间接接费费4101.06.97.014101.06.97.01 预预估估XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标4101.06.97.024101.06.97.02 旧旧帐帐转转入入4101.06.97.034101.06.97.03 其其他他4101.06.97.04146、4101.06.97.04 转转出出4101.074101.07财财务务费费用用4101.07.014101.07.01 利利息息支支出出4101.07.024101.07.02 利利息息收收入入4101.07.034101.07.03 汇汇兑兑损损失失（减减：收收益益）4101.07.044101.07.04 金金融融机机构构手手续续费费4101.07.054101.07.05 旧旧帐帐转转入入4101.07.064101.07.06 转转出出4101.07.974101.07.97 其其他他编编制制人人：吴吴建建玮玮XXXXXXXXXX项项目目动动态态成成本本预预警警表表 代码（统一）科目147、名称（统一）批批准准预预算算数数动动态态成成本本（元元）预预警警分分析析 代代码码（统统一一）-开开发发成成本本销销售售指指标标批批准准预预算算（元元）动动态态估估计计成成本本动动态态销销售售面面积积指指标标单单项项追追加加减减金金额额动动态态销销售售面面积积指指标标批批准准预预算算比比较较0.7298384540.7298384540.7961798310.796179831预预警警分分析析0.2161068480.216106848#REF!#REF!0.830.830.830.83批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析0.8041813420.8041813420.0650.0650.148、7083870970.7083870970.1781818180.1781818180.996844710.99684471批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析0.6315658330.6315658330.8771953590.877195359批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析0.0753096980.0753096980.0753096980.075309698批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析0.4021402940.4021402940.506227780.506227780.2328938620.2328938620.2328149、938620.2328938620.0056625710.005662571批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析0.0057813710.0057813710.0257449340.025744934批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析0.6626532570.6626532571.1169968071.116996807批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析1.6961311.696131批批准准预预算算比比较较预预警警分分析析序号批准预算编号变更内容申请变更时间批准变更时间原始数据4101.01.01.01土地拍卖金额变更后数据申请部门 申请人变更后总建筑面积变更后总销售面积变更后总投资额变更后版本号变更人