1、XX公路工程有限公司资金预算管理信息化运行制度第一章 总则 第一条、为了保证公司资金运营的安全， 提高公司资金的使用效率，了解和反馈公司资金动态运营情况，掌握公司资金缺口及存量，及时筹措和回收资金，特制定本制度。第二条 、本制度所涉及的资金管理信息化主体采用以下称谓： （一）公司总部：系XX公路工程有限公司总部的简称；（二）各单位：系XX公路工程有限公司各分公司本部、直属项目部的总称。第三条、公司总部总经理为公司资金管理主管领导，公司总部财务部具体负责资金管理的日常工作，包括资金计划的编制、汇总、平衡、下达及总结。 第四条、各单位财务部按照公司总部的部署，组织本单位的资金计划的编制、汇总、平衡2、及总结，组织新中标施工项目部编制总体现金流预算及动态执行情况。第五条、整个资金计划分为编制、审批、控制及分析四个阶段，资金计划业务流程图如下： 第六条、整个资金计划通过各部门、各施工项目部、各单位、到公司总部逐级编制、汇总，形成月度资金计划套表、年度现金流预算套表、月度资金计划分析套表。资金计划数据关系图如下：第七条、 本制度适用于公司总部、各单位、施工项目部及各级组织部门。其他全资、控股子公司以及具有实质控制权的参股公司可参照执行。第二章 资金预算编制与审批 第八条、资金预算包括年度现金流预算、月度资金计划、新中标施工项目总体现金流预算、月度资金计划分析，表格具体项目可根据公司业务发展实际需3、要，各单位上报意见，公司总部财务部作全局考虑后有权对表格具体项目进行修改。 第九条、资金预算的编制单位为各资金收入或使用单位，包括各级组织及各部门，资金预算单位编制责任人为财务负责人， 各财务负责人负责对所编制的资金预算的合法性和完整性、依据的真实性和充分性进行审查。 第十条、各部门编制报送的相应业务月度资金计划的审核部门为各部门分管领导， 各审核人必须站在整个公司的角度上负责审核各项资金预算依据的合理性， 并根据资金使用的有效性提出合理的调整。第十一条、各级组织财务部将经审核后的部门资金预算汇编成月度资金计划、年度现金流预算，同时根据各部门实际业务资金计划整理资金预算说明，经过预算汇编后调整4、预算，按审批流程层层提交进行审批，将审批后的资金预算报告逐级下达并上报。第十二条、年度现金流预算的编制、汇编、审批、上报及下达时间： 1、公司总部、各单位、施工项目部各部门子表计划编制并审批时间：每年的12月10日前；2、施工项目部年度现金流预算汇总子表汇编、预算调整并生成套表审批并上报分公司时间：每年的12月13日前； 3、各单位年度现金流预算汇总子套表汇编（分公司包括本部及各施工项目部套表）、预算调整并生成套表审批并上报公司总部时间：每年的12月22日前； 4、公司总部年度现金流预算汇总子套表汇编（包括本部及各单位套表）、预算调整并生成套表审批并下达时间：每年的12月31日前； 第十三条、5、年度现金流预算的编制依据为各单位年度经营计划，必须按照公司每年统一格式（详见附件“年度现金流预算表格”）编制， 并附上述各预算表格的编制依据及说明。表格包括但不限于：A 年度资金来源预算表；B 年度内部资金调入预算表；C 年度劳务及工程分包商预算表；D 年度材料预算表；E 年度机械使用费预算表；F 年度其他直接费预算表；G 年度资产购置预算表；H 年度职工薪酬预算表；I 年度税费预算表；J 年度部门管理费（间接费）预算表；K 年度其他费用预算表；L 年度内部资金调出预算表 第十四条、年度现金流预算报告（包括分析说明）工作流程：1、 各级组织部门（除财务部）：编制子表部门领导审批部门分管领导审批6、提交财务部2、 各级组织财务部：编制子表部门领导审批提交3、施工项目部：编制汇总子表汇编、调整生成套表财务审批项目经理审批上报分公司4、各单位：编制汇总子套表汇编、调整生成套表财务部长审批各单位经理审批上报公司总部5、公司总部：编制汇总子套表汇编、调整生成套表财务部长审批总经理审批下达各单位如图表：第十五条、月度资金计划的编制、汇编、调整、审批、下达及上报时间： 1、公司总部、各单位、施工项目部各部门子表计划编制并审批时间：每月的23日至25日；2、施工项目部、各单位、公司总部月度资金计划汇总子表汇编、预算调整并生成套表审批并下达各部门时间：每月的31日前；施工项目部套表上报分公司时间：每月37、1日前；直属项目部套表上报公司总部时间：每月31日前。3、分公司对本部和各施工项目部套表形成汇总子套表汇编、预算调整并生成汇总套表审批、下达并上报公司总部时间：本月3日前。 4、公司总部对各单位上报的月度资金计划套表形成汇总子套表汇编、预算调整并生成汇总套表审批、下达时间：本月5日前。 第十六条、月度资金计划的编制依据为各单位月度经营计划及各部门业务的需要，必须按照公司每年统一格式（详见附件“月度资金计划表格”）编制，并附上述各计划表格的编制依据及说明。表格包括但不限于：A 月度资金来源计划表；B 月度内部资金调入计划表；C 月度分包商计划支付表；D 月度材料计划支付表；E 月度机械使用费计划8、支付表；F 月度其他直接费计划支付表；G 月度资产购置计划支付表；H 月度职工薪酬计划支付表；I 月度税费计划支付表；J 月度部门管理费（间接费）计划支付表；K 月度其他费用计划支付表；L 月度内部资金调出计划表 第十七条、月度资金计划报告（包括分析说明）工作流程：1、各级组织部门（除财务部）：编制子表部门领导审批部门分管领导审批提交财务部2、各级组织财务部：编制子表部门领导审批提交3、施工项目部：编制汇总子表汇编、调整生成套表财务审批项目经理审批上报分公司、下达各部门4、各单位：编制本部汇总子表汇编、调整生成套表财务审批各单位经理审批下达各部门、直属项目部上报公司总部5、分公司汇总套表：编制9、汇总子套表汇编、调整生成汇总套表财务部长审批各单位经理审批上报公司总部、下达施工项目部6、公司总部：编制本部汇总子表汇编、调整生成套表财务部长审批总经理审批下达各部门7、公司总部汇总套表：编制汇总子套表汇编、调整生成汇总套表财务部长审批总经理审批下达各单位如图表：8、“内部资金调入调出计划表”由“资金调拨申请表”（详见附件）代位审批：审批流程与其他资金计划表审批流程一致，“资金调拨申请”审批完成后生成个财务实体“资金调拨计划底稿”（详见附件），最后完成“资金内部调拨子表”。如图表： 第十八条、月度资金计划分析表必须按照公司每年统一格式（详见附件“月度资金计划执行分析表格”）编制， 并附上述各计10、划分析表格执行情况分析说明。表格包括但不限于：A 月度资金来源计划分析表；B 月度内部资金调入计划分析表；C 月度材料及分包商计划支付分析表；D 月度机械使用费及设备购置计划支付分析表；E 月度其他直接费计划支付分析表；F 月度职工薪酬计划支付分析表；G 月度税费计划支付分析表；H 月度部门管理费(间接费)计划支付分析表；I 月度其他费用计划支付分析表；J 月度内部资金调出计划分析表； 第十九条、月度资金计划分析表于次月1日完成，不经审批流程，施工项目部次月2日将汇总套表及分析说明上报分公司，各单位次月3日将汇总套表及分析说明上报公司总部，公司总部于次月5日将汇总套表及分析说明汇总并上报领导。11、第二十条、新中标施工项目总体现金流总预算（详见附件“新中标施工项目总体现金流预算表格”）（及分析）由该项目财务部、工程部、经营部编制并由三部门汇签，经项目财务部长项目工程部长项目经营部长项目经理分公司经营部长分公司工程部长-分公司财务部长分公司经理总公司工程部长总公司经营部长总公司财务部长总公司经理审批。施工项目部财务部根据经分公司总经理审批后的目标成本15天内编制现金流总预算，并于5天内经审批上报分公司，分公司于收到施工项目部上报的现金流总预算5天内审批并上报总公司，总公司于收到分公司上报的现金流总预算5天内审批，并层层下达。如图表：第三章 资金预算的实施、控制与调整 第二十一条、各单位必须12、根据审批后的月度资金计划使用资金，并保证计划内收入的资金及时足额回笼。月度资金计划原则上不作调整，不得超计划支付，如遇突发事项，不支付会对生产经营事项产生重大影响，方可走计划外审批流程。第二十二条、资金计划使用审批流程分为一般流程和特批流程。一般流程属于月度使用资金计划内资金审批流程，特批流程属于超过月度资金计划使用资金的特批流程。一、资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）（如图）：1、施工项目部：业务部门提交部门领导审分管领导项目经理财务审核付款2、各单位：业务部门提交部门领导审分管领导财务审核（按公司规定的报销制度）各单位经理财务部长付款 或：业务部门提交部门领导审分管领导财务审核（按公13、司规定的报销制度）财务部长付款3、 公司总部：业务部门提交部门领导审分管领导财务审核（按公司规定的报销制度）总公司经理总公司财务部长付款 或：业务部门提交部门领导审分管领导财务审核（按公司规定的报销制度）总公司财务部长付款 二、 资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）（如图）：1、施工项目部：业务部门提交部门领导审财务审核项目经理分公司经理分公司财务部长项目部财务主管付款2、各单位：业务部门提交部门领导审分管领导财务审核财务部长经理财务部长出纳付款 3、公司总部：业务部门提交部门领导审分管领导财务审核财务部长总公司经理财务部长出纳付款 第二十三条、资金预算的控制：采用费用报销单控制模式，按月14、度资金累计计划进行控制。每月根据实际业务按计划完成情况，分析上月未完成计划数与本月预计增减数，计算出本月可用预算数，系统对本月可用预算数进行控制。第二十四条、资金预算的调整：各级组织财务部将月度资金计划和年度现金流预算形成预算报告（包括预算套表及分析说明），经过预算管理委员会办公室会议通过形成会议纪要，各级组织财务部根据会议决定将预算表进行修改并进行审批，然后层层下达并按调整后预算进行控制。第二十五条、预算管理委员会办公室会议需由各级组织的部门负责人、资金主管领导等成员参加，会议时间由各级组织根据本单位工作安排自定，但必须计划在本制度第十二、十五条规定的上报资金计划报告时间之内。第二十六条、资15、金计划的汇编主要对月度资金计划和年度现金流预算审批和最终任务下达。具体流程如下：（1） 各级组织财务部将月度资金计划和年度现金流预算子表进行汇总，生成套表并打印纸质件，经预算管理委员会办公室会议审定，形成会议纪要，经各级组织负责人审批签名确认。（2）各级组织根据审批后的纸质报表进行预算汇编，即调用资金计划子表汇总表直接展开对财务组织实体和部门预算进行调整，调整后将预算套表根据审批流程进行审批，逐级上报并层层汇总。 （3）公司总部完成预算汇编并审批后，即完成了调整确认，直接层层“任务下达”，任务下达直接改写和形成各部门资金计划子表调整后数据。 （4）调整后的数据作为资金支出控制依据。第四章 资金16、预算的监控与考评第二十七条、月度资金计划及资金计划执行情况分析按月上报， 按月度进行考核，年度现金流预算按月度累计计划差异率进行考核，新中标施工项目总体现金流预算作为加分项，具体考评办法见附件1“考评标准”，各级组织可参照对本级组织各部门进行考评。第二十八条、月度资金计划实施过程监控部门为各级组织财务部， 监控部门必须严格执行经审批的资金计划，严格控制未编制资金计划的计划外资金支付以及未经审批流程急需支付的资金，所有支付的资金必须经审批流程。第二十九条、 公司总部财务部有权对各级组织资金预算的执行情况进行检查和考评， 检查周期分为月度执行情况的抽查和季度执行情况的普查， 并出具内部稽查或考评书17、面报告，纳入年度考核。第三十条、凡违反上述资金运行制度， 包括但不限于以下情形的责任人， 经公司总部财务部确认后，由总经理审定， 给予相应责任人予以警告、扣发绩效工资、扣发工资、降职、开除处分，给公司造成重大损失并触犯法律的依送司法机关处理： （ 1） 未按时报送资金计划（ 含相应的审核资料） 的编制单位相应责任人；（ 2） 报送的资金计划（ 含相应的审核资料） 不合法、依据不真实的编制单位相应责任人；（ 3） 未按时审核并发表意见的资金计划（ 含相应的审核资料） 审核人；（ 4） 未按时调拨已审批的资金计划缺口资金的直接责任人；（ 5） 违反资金审批流程支付的各单位相应责任人；第五章 权限与18、运维 第三十一条、角色分类为五类，分别是财务部长、财务主管、计划编制人、审批人、出纳、报销人。 第三十二条、操作人员权限：必须严格按照角色分配权限，权限由系统管理员分配，任何人员不得按所在角色增加或删减权限，如遇特殊情况需要增加权限的，必须书面报告由公司财务部长审批签字同意后，方可由系统管理员修改。 第三十三条、硬件管理、软件管理、操作管理、信息的安全管理、档案管理、计算机病毒防护、监督检查与系统维护遵照执行长大内控制度29号财务管理信息系统制度以及公司信息系统管理相关制度。 第三十四条、本制度从发布之日起执行。 附件：1：资金预算管理编制与执行考评标准 2：月度资金计划表格 3：月度资金计划19、执行分析表格 4：年度现金流预算表格 5、内部资金调拨申请表、资金调拨计划底稿 6、新中标施工项目总体现金流预算表格1. 资金预算管理编制与执行考评标准考评项目考评总分所占比值考评内容考评标准与计分月度资金计划100分40%按时编制（30分）在制度规定的每一环节进行编制、汇总、调整、审批、上报、下达。未按规定的时间完成每一环节不得分。编制质量（50分）严格按照资金计划表格编制月度资金计划，做到应填不漏。不随意虚报计划。文字材料（20分）计划编制说明，包括所有计划的编制依据、方法、过程、结果及明细组成。年度现金流预算100分30%按时编制（30分）在制度规定的每一环节进行编制、汇总、调整、审批、20、上报、下达。未按规定的时间完成每一环节不得分。编制质量（50分）严格按照资金计划表格编制月度资金计划，做到应填不漏。不随意虚报计划。按月实际发生差异率上下偏差不超过20%。文字材料（20分）预算单位预算方案的总体概括，包括年度总体经营目标、经营思路与理念，以及通过预算可能达到的效果。计划编制说明，包括所有计划的编制依据、方法、过程、结果及明细组成。保证资金预算管理的相应措施与对策，可能发生的重大因素及影响，以及其他需要说明的问题。资金计划执行分析100分30%按时编制（30分）在制度规定的每一环节进行编制、汇总、调整、审批、上报、下达。未按规定的时间完成每一环节不得分。编制质量（50分）按规定21、的执行分析表格填报，做到实际数据准确，表间数据勾稽关系正确。实际发生差异率上下偏差不超过20%。文字材料（20分）累计计划执行差异分析，产生偏差较大的原因，补救措施及相应对策，本月采取补救措施后的成效，以及其他需要说明的问题。实际发生差异率上下偏差超过10%进行说明。新中标施工项目现金流总预算（及分析）5分（每一个新项目）按新项目数量累计加分按时编制（2分）在制度规定的每一环节进行编制、汇总、调整、审批、上报、下达。未按规定的时间完成每一环节不得分。编制质量（2分）严格按照资金预算表格编制项目现金流总预算，做到应填不漏。勾稽关系正确。文字材料（1分）预算单位预算方案的总体概括，包括年度总体经营22、目标、经营思路与理念，以及通过预算可能达到的效果。2. 月度资金计划汇总表(其它表格见Excel工作表许益光注)单位名称:计总表 单位:元序号项目上月未完成计划数 本月预算增减本月可用预算一资金来源计划总计1工程款1.1其中:预付款1.2质保金2资本金收入3收回投资款4收投资收益5金融机构借款6其他收入7其他资金来源二资金支出计划合计1专业队及分包商-1.1其中：劳务分包1.2工程分包1.3内部工程分包2材料2.1其中：结构主材费2.1.1钢材2.1.2水泥2.1.3沥青2.1.4砂石2.2周转材料费2.3其他材料费3机械费3.1其中：机械配件3.2外租机械使用费3.3机械修理费3.4燃油费423、其他直接费5设备购置6职工薪酬6.1其中：职工工资6.2其中：工人、工班（民工工资）7税费8管理费(间接费)9备用金收支净额9.1偿还备用金9.2借支备用金10其它支出10.1投资10.2偿还借款10.3分配利润或偿付利息三内部资金调拨净额1内部资金调入2内部资金调出四期初现金、银行存款余额-五本期收支净额-六期末现金、银行存款余额-说明：1、新增该套表时，首先对表内所有页签的进行计算，保存完毕。然后再对本页签进行计算，以确保数据的准确性。 2、当对本套表进行组织汇总后，不应进行再重算工作，以免影响报表正确取数。 3、第四项“期初现金、银行存款余额”中“本月预算增减”填实际余额。3. 月度资金24、计划汇总分析表(其它表格见Excel工作表许益光注)单位名称:编制期间：计总分析表单位：元序号项目本月计划与实际支付比较至本月累计计划与实际支付比较与年度预算比较12342-3562/5*10073/5*100本月实际支付至本月累计计划至本月累计支付累计可用预算年度预算本年累计计划完成率(%)本年实际支付完成率(%)一资金来源计划合计#VALUE!#VALUE!#VALUE!1工程款#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.1其中:预付款#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.2质保金#VALUE!#VALUE!#VALUE!2资本金收入#VALUE!#VALUE!#VALUE!3收25、回投资款#VALUE!#VALUE!#VALUE!4收投资收益#VALUE!#VALUE!#VALUE!5金融机构借款#VALUE!#VALUE!#VALUE!6其他收入#VALUE!#VALUE!#VALUE!7其他资金来源#VALUE!#VALUE!#VALUE!二资金支出计划合计#VALUE!#VALUE!#VALUE!1专业队及分包商#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.1其中：劳务分包#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.2工程分包#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.3内部工程分包#VALUE!#VALUE!#VALUE!2材料#VALUE!#VALUE!#26、VALUE!2.1其中：结构主材费#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1.1钢材#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1.2水泥#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1.3沥青#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.1.4砂石#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.2周转材料费#VALUE!#VALUE!#VALUE!2.3其他材料费#VALUE!#VALUE!#VALUE!3机械使用费合计#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.1其中：机械配件#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.2外租机械使用费#VALUE!#VALUE!#VALUE!327、.3机械修理费#VALUE!#VALUE!#VALUE!3.4燃油费#VALUE!#VALUE!#VALUE!4其他直接费#VALUE!#VALUE!#VALUE!5设备购置#VALUE!#VALUE!#VALUE!6职工薪酬#VALUE!#VALUE!#VALUE!6.1其中：职工工资#VALUE!#VALUE!#VALUE!6.2其中：工人、工班（民工工资）#VALUE!#VALUE!#VALUE!7税费#VALUE!#VALUE!#VALUE!8管理费(间接费)#VALUE!#VALUE!#VALUE!9备用金收支净额#VALUE!#VALUE!#VALUE!9.1偿还备用金#VALUE28、!#VALUE!#VALUE!9.2借支备用金#VALUE!#VALUE!#VALUE!10其它支出#VALUE!#VALUE!#VALUE!10.1投资#VALUE!#VALUE!#VALUE!10.2偿还借款#VALUE!#VALUE!#VALUE!10.3分配利润或偿付利息#VALUE!#VALUE!#VALUE!三内部资金调拨净额#VALUE!#VALUE!#VALUE!1内部资金调入#VALUE!#VALUE!#VALUE!2内部资金调出#VALUE!#VALUE!#VALUE!四期初现金、银行存款余额-五本期收支净额#VALUE!#VALUE!#VALUE!六期末现金、银行存款余额29、-说明：1、新增该套表时，该页签在整表计算后需要进行保存，然后再次进行重算，结果方为正确。 2、该套表进行组织汇总后，不应进行重算工作，以免影响报表正确取数。4. 年度资金预算汇总表(其它表格见Excel工作表许益光注)编制期间：预总表单位名称:单位:元金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表资金套表序号项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份年度预算一资金来源计划总计#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VAL30、UE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1工程款-1.1其中:预付款-1.2质保金-2资本金收入-3收回投资款-4收投资收益-5金融机构借款-6其他收入-7其他资金来源-二资金支出计划合计#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1专业队及分包商-1.1其中：劳务分包-1.2工程分包-1.3内部工程分包-2材料-2.1其中：结构主材费-2.1.1钢材-2.1.2水泥-2.1.3沥青-2.1.431、砂石-2.2周转材料费-2.3其他材料费-3机械使用费合计-3.1其中：机械配件-3.2外租机械使用费-3.3机械修理费-3.4燃油费-4其他直接费-5设备购置-6职工薪酬-6.1其中：职工工资-6.2其中：工人、工班（民工工资）-7税费-8管理费(间接费)-9备用金收支净额#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!12.1偿还备用金-12.2借支备用金-10其它支出-10.1投资-10.2偿还借款-10.3分配利润或偿付利息-三内部资金调拨净额#VALU32、E!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1内部资金调入-2内部资金调出-四期初现金、银行存款余额#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!五本期收支净额#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!六期末现金、银行存款余33、额#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!说明：1、新增该套表时，该页签在整表计算后需要进行保存，然后再次进行重算，结果方为正确。 2、该套表进行组织汇总后，不应进行重算工作，以免影响报表正确取数。5. 月度内部资金调拨申请表(总-分)单位名称：计收02表单位:元序号资金调拨项目总公司分公司调出调入调入调出1现金上缴利润-2统筹社会保险金(含年金)-3工会经费-4固定资产折旧（租金）-5研究与开发费-6住房公积金-7车辆保险费-8代付材料款-9代购周转材34、料-10代购固定资产款-11代付内部费用-12周转材料租金-13内部周转资金调拨-14其他-15内部资金调出合计-5.月度内部资金调拨底稿单位名称：计收02表单位:元序号资金调拨项目总公司与分公司分公司与项目部调入调出总部分公司分公司项目部调出调入调入调出调出调入调入调出总-分分-总总-分分-总分-项项-分分-项项-分1现金上缴利润2统筹社会保险金(含年金)3工会经费4固定资产折旧（租金）5研究与开发费6住房公积金7车辆保险费8代付材料款9代购周转材料10代购固定资产款11代付内部费用12周转材料租金13内部周转资金调拨14其他15内部调拨合计-6. 新中标项目现金流总预算项目名称：开工日期：35、结束期：预计总收入：预计总成本：单位：元序号项目年度预算数预算调整数调整后预算合计实际支付数实际完成预算比率(%)工期第一年预算工期第二年预算工期第三年预算预算合计工期第一年预算工期第二年预算工期第三年预算调整合计工期第一年预算工期第二年预算工期第三年预算调整后预算合计工期第一年实际工期第二年实际工期第三年实际支付合计工期第一年完成总预算比率工期第二年完成总预算比率工期第三年完成总预算比率合计一资金流入项目预算合计-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1 工程款-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.1其36、中：1、预付款-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2 2、质保金-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!2 其他-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二资金流出项目预算合计-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!(一)自行施工小计-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1直接费小计-#VA37、LUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.1人工费小计-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!1.1.1其中：工人、工班-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.1.2 劳务分包-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2材料费小计-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.2.1其中：结构38、主材费-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.2.1.1 其中：钢材-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2.1.2 水泥-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2.1.3 沥青-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2.1.4 砂石-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.2.2 周转材料费-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.2.3 其他材料-#VALUE39、!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.3机械费小计-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.3.1其中：机械配件-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.3.2 外租机械使用费-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.3.3 机械修理费-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.3.4 燃油费-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!1.4其他直接费小计-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DI40、V/0!#DIV/0!#DIV/0!1.5内部工程分包-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!2间接费-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3工程税金及其他附加费-0000-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(二)工程分包-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!三资金预算净流量-#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!注：“工期第年”指一个会计年度内的预算数，不跨年度计算。