1、 广东省长大公路工程有限公司文件广东省长大公路工程有限公司文件广东省长大公路工程有限公司文件广东省长大公路工程有限公司文件 粤长大机材201117 号 关于印发公司机材部关于印发公司机材部关于印发公司机材部关于印发公司机材部 信息化运行管理制度的通知信息化运行管理制度的通知信息化运行管理制度的通知信息化运行管理制度的通知 所属各分公司：公司机材部信息化运行管理制度已经完成四个模块的制定，包括固定资产模块、设备验收模块、设备租赁模块和物资模块。为确保信息化系统中关于物资和设备的以上模块能顺利进行，现发布其运行管理制度，请各分公司从发布之日起按此制度执行。特此通知。二一一年一月二十七日 主题词：信2、息化 管理制度 通知 广东省长大公路工程有限公司综合事务部 2011 年 1 月 27 日印发 1 广东省长大公路工程有限公司 公司机材部公司机材部公司机材部公司机材部信息化运行信息化运行信息化运行信息化运行管理管理管理管理制度制度制度制度 一一一一、资产管理资产管理资产管理资产管理固定资产模块固定资产模块固定资产模块固定资产模块 1 1 1 1、目的目的目的目的 为确保信息化系统设备管理各功能模块顺利运行，制定本制度。2 2 2 2、适用范围适用范围适用范围适用范围 广东省长大公路工程有限公司(以下简称“公司”)及其下属的分公司(以下简称“分公司”)、工程项目经理部（以下简称“项目部”以及公3、司信息化全面应用要求覆盖的子公司（以下简称“子公司）。3 3 3 3、职责职责职责职责 3.1 公司机材部职责 3.1.1 公司机材部负责制定公司信息化系统设备管理模块的运行制度，并监督、检查和保证该模块有效运行。3.1.2 公司机材部协同公司信息中心完善信息化系统资产管理模块的相关功能，梳理、制订相关业务审批流程和表格格式。3.1.3 向公司信息中心反馈设备管理模快应用情况，提出该模块的优化方案及合理化建议。3.1.4 公司机材部在资产管理模块中担负双重角色，既是资产管理模块公司级别的组织单元，负责制定公司资产管理模块的运行制度和监督指导该模块正常运行；同时也是公司总部的资产管理职能部门（等4、同分公司组织单元）。3.2 分公司机材部职责 3.2.1 配合公司机材部完善设备管理模块，向公司机材部或信息中心反馈该模块使用的相关情况，提出模块优化方案及合理化建议。3.2.2 协助分公司信息中心完善设备管理模块的特殊业务流程；指导和监督该模块在分公司相关部门及项目部的正常运行。2 4 4 4 4、权限权限权限权限 4.1 公司机材部权限 4.1.1 根据“广东省交通集团施工企业会计核算办法”的规定，统一制定设备信息系统资产管理模块的固定资产类别、折旧方法、折旧政策、折旧年限、折旧计提期限。4.1.2 满足公司及分公司的使用需求，及时增添资产管理模块的新增固定资产类别。4.1.3 在资产管理5、模块的报废审批流程审批分公司的固定资产报废申请业务。4.1.4 对由公司出资购置的固定资产在公司总部资产管理模块对新购或调入固定资产进行增加，申请固定资产报废，清理报废或调出固定资产，计提固定资产折旧按月列账收取各分公司使用总部资产的折旧费。4.1.5 统计、查询公司固定资产清单。4.2 4.2 4.2 4.2 分公司机材部的权限分公司机材部的权限分公司机材部的权限分公司机材部的权限 4.2.1 对分公司自有固定资产在分公司资产管理模块对新购或调入固定资产的进行增加，申请固定资产报废，清理报废或调出固定资产，计提固定资产折旧。4.2.2 协同分公司信息中心配置资产管理模块内部特有的审批流程。46、.2.3 统计、查询分公司固定资产清单。5 5 5 5、资产管理模块业务流程和操作要求资产管理模块业务流程和操作要求资产管理模块业务流程和操作要求资产管理模块业务流程和操作要求 5.1 资产管理模块业务流程主要包括 固定资产类别编码数据新增创建流程；固定资产卡片数据新增创建流程；固定资产调拨数据新增创建流程；固定资产报废数据新增创建流程；固定资产清理数据新增创建流程；固定资产变更数据新增创建流程；固定资产折旧计提数据新增创建流程。3 5.2 资产管理模块业务流程的操作要求 5.2.1 固定资产类别编码数据新增创建由公司机材部负责。各分公司如需新增固定资产类别，需将新增的该项固定资产名称、用途、7、购置价值、厂家评定的预计使用年限等基本情况通过邮件方式及时发送到公司机材部，公司机材部审核后实施新增。公司机材部在资产管理模块新增固定资产类别后会及时告知分公司，分公司须对新增类别编码实行引入操作才能引用。5.2.2 固定资产数据新增是对在设备管理模块已新增验收数据的设备，同时在资产管理模块进行固定资产卡片增加的操作。新增固定资产卡片需准确反映资产类别、购置原值、财务入账日期等；“经济用途”统一选定为“生产经营用”；预计使用年限严格执行资产管理模块中设定的固定资产类别使用年限；预计净残值均为 5%；折旧方法为平均年限法（基于原值）。5.2.3 固定资产调拨数据新增是分公司在收到公司下达的固定资8、产调拨通知后在资产管理模块进行固定资产调拨，该调拨发生固定资产产权之间的转移。固定资产调拨单由拨出单位机材部资产管理经办人发起并统一指定提交下一参与人：部门领导审批/主管领导审批/财务部门审批/调入单位机材部资产经办人，调出单位财务部门审批后调拨流程转入调入单位审批；调入单位机材部资产经办人审核确认并统一指定提交下一参与人：部门领导审批/主管领导审批/财务部门审批，调入单位财务部门审批后调拨流程结束。5.2.4 固定资产报废数据新增是对符合报废规定的自有固定资产在资产管理模块申请报废。申请报废固定资产经分公司内部流程审批同意通过后还须经公司机材部和公司主管领导批准同意。报废申请单由资产所有权单9、位机材部资产经办人发起，并统一指定提交下一参与人开始内部审批流程：使用部门审批/资产管理部门审批/财务部门审批/机材部领导审批/主管领导审批，主管领导审批同意后该报废审批流程自动转入上一级审批流程：公司机材部领导审批/公司主管领导审批。经公司主管领导审批后整个报废审批流程结束。5.2.5 固定资产清理数据新增指对已经审批同意报废的固定资产或已经完4 成调拨审批流程的固定资产，必须同时在资产管理模块完成对该项已经同意报废或调拨的固定资产进行资产清理，也就是在模块中对该固定资产直接进行销账才能减少固定资产。5.2.6 固定资产变更数据新增是对本公司自有的账上固定资产进行必要的数据信息修改、补充或完10、善的操作，包括正常的补提或调减累计折旧等。5.2.7 固定资产折旧计提数据新增是对本公司自有账上固定资产按月计提折旧费，折旧计提顺序：计提折旧折旧维护并审核生成查询折旧计提报表。月折旧计提必须在当月 20 日前完成。6.6.6.6.报表及单据主要包报表及单据主要包报表及单据主要包报表及单据主要包括括括括 固定资产调拨单；固定资产调拨单审批意见表；固定资产报废表；固定资产报废申请表审批意见；已报废固定资产明细表；清理报废固定资产明细表；固定资产折旧计提表；报表及单据主要作于公司固定资产财务入账管理使用及存查（表单格式见附件）。支持性文件主要包括：广东省交通集团施工企业会计核算办法；广东省长大公路11、工程有限公司固定资产报废管理规定；广东省长大公路工程有限公司固定资产管理办法。7 7 7 7、系统属性说明系统属性说明系统属性说明系统属性说明 由信息化系统用户手册统一说明。二二二二、设备管理设备管理设备管理设备管理设备验收模块设备验收模块设备验收模块设备验收模块 1 1 1 1、目的目的目的目的 为确保设备管理模块的顺利运行,实现设备动态管理，制定本制定。5 2 2 2 2、适用范围适用范围适用范围适用范围 广东省长大公路工程有限公司(以下简称“公司”)及其下属的分公司(以下简称“分公司”)、工程项目经理部（以下简称“项目部”以及公司信息化全面应用要求覆盖的子公司（以下简称“子公司）。3 312、 3 3、职责职责职责职责 3.1 公司机材部的职责 3.1.1 制定公司设备模块的运行制度，监督指导该模块的正常运行；同时也是总部设备模块职能部门（等同分公司组织单元），负责完成公司出资购置设备验收。3.1.2 协同公司信息中心完善设备管理模块的功能，配置模块的设备验收审批流程和表格格式。3.2 分公司机材部的职责 3.2.1 配合公司机材部完善设备管理模块，向公司机材部或直接向公司信息中心反馈该模块使用的相关情况，提出模块优化方案及合理化建议。3.2.2 协助公司机材部和公司信息中心完善或配置设备管理模块功能，指导和监督该模块在分公司相关部门及属下项目部门的正常运行。3.2.3 协助分公司13、信息中心配置模块的设备验收特别审批流程；设备在分公司内部运行的调配审批流程。4 4 4 4、权限权限权限权限 4.1 公司机材部权限 4.1.1 在公司总部设备管理模块验收由公司出资购置的设备资产。4.1.2 统计、查询公司设备动态。4.2 分公司机材部权限 4.2.1 在设备管理模块验收本公司出资购置的设备资产。4.2.2 在设备管理模块调配本公司设备，及时更新设备的动态信息。4.2.3 统计、查询分公司设备动态。5 5 5 5、设备管理模块数据创建流程和操作要求设备管理模块数据创建流程和操作要求设备管理模块数据创建流程和操作要求设备管理模块数据创建流程和操作要求 5.1 设备管理模块数据创14、建流程主要包括 6 设备现场验收新增数据创建流程；设备管理验收新增数据创建流程；设备调配新增数据创建流程。设备报废申请单清理新增创建流程。5.2 设备管理模块业务操作要求 5.2.1 设备现场验收单新增由到货验收的项目机材部经办人发起，发起人提交设备现场验收单并指定下一相关参与人：项目部验收经办人审批/项目部机材主管审批/项目部主管领导审批，经项目部主管领导批准后现场验收作为子流程结束。5.2.2 设备管理验收单新增由出资购置单位机材部门资产管理经办发起，发起人可根据已结束审批流程的现场验收单直接生成管理验收单后提交下一相关参与人:使用部门审批/管理部门审批/主管领导审批/财务部门审批，财务部15、门审批完毕后设备验收全流程结束。5.2.3 由公司总部出资购置在分公司现场使用的设备现场验收，现场验收单新增由负责到货验收的分公司项目部机材部发起，发起人提交设备现场验收单并指定下一相关参与人：项目部验收经办人审批/项目部机材主管审批/项目部主管领导审批/分公司机材部主管审批。经分公司机材部主管审批后现场验收作为子流程结束。5.2.4 由公司总部出资购置设备管理验收，管理验收单由公司总部购置经办部门发起，有现场验收审批流程关联的管理验收，发起人可直接关联已结束审批流程的现场验收单推式生成管理验收单并提交公司机材部资产管理验收人审批，资产管理验收人审批后统一指定下一相关参与人：使用单位或部门审批16、/管理部门领导审批/公司主管领导审批/公司财务部门审批，公司财务部门审批完毕后设备验收全流程结束。5.2.5 在设备管理模块完成设备验收流程才能转入资产管理模块新增该验收设备的固定资产卡片，新增固定资产卡片后验收设备正式进入固定资产账。5.2.6 设备验收数据新增用户在数据录入过程中要求确保数据真实、准确、7 及时、完整，避免数据的反向操作，如确实有此情况要求，应请求公司或分公司相关管理部门协助再进行数据调整。参与审批流程的用户，应当及时处理相关文件，提高审批的效率。发现流程系统出错或人为处理错误，应当及时联系分公司或公司信息部门，由信息部门人员协助处理和维护。5.2.7 验收单录入必须包括的17、内容：设备分类、现场验收人、资产名称、规格型号、资产数量、出厂编号、牌名、标称能力，基本配置、随机附件、随机资料（包括设备合格证及相关的技术资料文件）、验收结论等等。5.2.8 设备报废申请单清理数据新增是指对在资产管理模块完成了报废和账务清理后再次彻底的清理操作。针对部分已报废设备暂时继续使用，因此所有在资产管理模块完成报废及账务清理流程的报废固定资产自动转入设备管理模块，当确认该报废资产不再继续使用必须进行彻底清理。6.1 业务报表主要包括 购置机械设备现场验收表；购置机械设备现场验收表审批意见；购置固定资产管理验收表；购置固定资产管理验收表审批意见；设备动态分布查询表；已报废在用固定资产18、查询表；6.2 验收单据主要作用于固定资产财务入账凭证使用及管理部门存查（表单格式见附件）。6.3 设备动态查询表、已报废在用固定资产查询表主要作用于日常管理，便于领导随时查询公司设备动态分布情况。7、支持性文件 8、系统属性说明 由信息化系统用户手册统一说明。8 三三三三、设备租赁设备租赁设备租赁设备租赁模块模块模块模块 1 1 1 1、目的目的目的目的 为进一步强化公司机材管理，规范设备租赁管理，保证设备租赁管理信息化顺利运行，制定本制度。2 2 2 2、适用范围适用范围适用范围适用范围 广东省长大公路工程有限公司(以下简称“公司”)及其下属的分公司(以下简称“分公司”)、工程项目经理部（19、以下简称“项目部”）以及公司信息化全面应用要求覆盖的子公司（以下简称“子公司）。3 3 3 3、职责职责职责职责 3.1 公司机材部职责 3.1.1 协助公司信息中心建立和完善设备租赁模块功能，并监督、检查和保证设备租赁模块的有效运行。3.1.2 根据设备租赁管理规定的权限，负责本部门主办的设备租赁计划在系统上申报评审、组织会审，负责对各下属分公司、项目部或子公司提交的设备租赁计划进行评审或组织相关部门会审，通过后提交至公司分管领导审批后报公司总经理批准。3.2 分公司机材部职责 3.2.1 配合及协助公司机材部完善设备租赁模块功能；向公司机材部反馈设备租赁模块在本分公司使用的相关情况，提出设20、备租赁模块优化方案及合理化建议；负责协助分公司信息中心配置或完善下属项目部设备租赁模块的特别流程；对分公司其他部门及下属项目部设备租赁模块的有效运行进行指导、监督、检查，提出改进要求并跟踪整改情况。3.2.2 根据设备租赁管理规定的权限，负责分公司主办的设备租赁计划在系统上申报评审、组织会审或参与评审，同时对所属项目部提交的设备租赁计划进行（二级）评审，部门评审通过后提交至分公司领导审批。对于需要提交总公司批准的设备租赁计划，则在分公司评审通过后，由分公司总经理提交总公司机材部完成（三级）评审。9 3.3 项目部或子公司机材部职责 3.3.1 配合及协助分公司信息中心完善项目部设备租赁模块功能21、；向分公司机材部反馈设备租赁模块在本项目部或子公司使用的相关情况，提出设备租赁模块优化方案及合理化建议；定期或者不定期自检，确保本项目部或子公司设备租赁模块的有效运行。3.3.2 根据设备租赁管理规定的权限，组织本项目部或子公司主办的设备租赁模块在系统上进行申报，并上报项目经理审批后提交分公司机材部进行二级评审或公司进行三级评审。4 4 4 4、业务流程和操作要求业务流程和操作要求业务流程和操作要求业务流程和操作要求 4.1“设备租赁计划”的数据创建流程及要求 4.1.1 设备租赁计划发起人根据工程项目需要，拟定设备租赁形式，新增设备租赁计划，填写申请单位和申请部门，发起审批流程。4.1.2 22、在设备租赁计划的申报中，必须完成设备类别编码、设备名称、规格、租赁单位、租赁数量、租赁单价、租赁期限、租赁总额、计划使用时间、计划租赁时间和计划归还时间等信息的录入。具体信息可按照系统里的要求录入。4.1.3 必要时，可对租赁设备的供应商条件进行说明，附入营业执照、资质证书、相关施工经验简介等资料或参考信息，提交上一级主管部门审核。设备租赁供应商条件及附入资料要求真实有效，可以挂附件。4.1.4 设备租赁计划的审批流程一般如下图所示，如遇特殊情况可做特殊流程处理。4.1.5 设备租赁模块用户在数据录入的过程中要求确保数据的真实、及时、准确和完整，避免数据的反向操作，如确实有此要求，必须按照公司23、要求填写信息管理系统业务处理申请表，并由公司或分公司信息管理部门进行数据调整。严禁用户未经公司同意擅自反审核或者反生效操作。参与审批流程的用户，应当及时处理相关文件，提高审批的效率。如果流程发生系统错误或人为处理错误，应当及时联系向公司、分公司信息部门反映，由信息部门人员协助处理和维护。10 4.2 创建“设备租入单”的基本信息 由设备租赁计划发起人按照系统里的要求录入“设备租入单”中的基本信息，如出租方名称、交付日期、交付地点、租赁合同号、租赁开始日期、租赁到期日期、租赁期限、租赁设备名称、规格、单位、数量、租金单价、期间总额等。必要时，可填写担保人信息。4.3 创建“设备归还单”的基本信息24、 由设备租赁计划发起人按照系统里的要求录入“设备归还单”中的基本信息，如出租方名称、归还日期、归还地点、租赁合同号、租赁期限、租赁设备名称、规格、单位、数量、租金单价、期间总额等。4.4 租赁报表 租赁报表是指设备租赁管理规定中的设备租赁附表参考，该报表主要用于公司、分公司、项目部日常的设备租赁管理需要使用，由各级设备租赁主管人员按设备租赁管理规定等制度规定进行定期的统计和11 整理或上报上级单位，以供公司领导决策参考。5 5 5 5、支持性文件支持性文件支持性文件支持性文件 支持支持性文件主要包括：设备租赁管理规定，设备租赁附表参考以及设备管理其他相关制度等。6 6 6 6、系统属性说明系统25、属性说明系统属性说明系统属性说明 由信息化系统用户手册统一说明。四四四四、物资物资物资物资模块模块模块模块 1 1 1 1、目的目的目的目的 为保证广东省长大公路工程有限公司物资管理信息化工作所需数据及时准确录入，实现与公司其他模块有效集成，规范业务流程，信息化系统有序运行，特制定本制度。2 2 2 2、适用范围适用范围适用范围适用范围 广东省长大公路工程有限公司(以下简称“公司”)及其下属的分公司(以下简称“分公司”)、工程项目经理部（以下简称“项目部”）以及公司信息化全面应用要求覆盖的子公司（以下简称“子公司”）进行的物资业务中的主数据维护、计划、采购、出入库等流程的操作运行管理。3 3 26、3 3、职责职责职责职责 3.1 公司机材部职责 3.1.1 协助公司信息中心建立和完善物资模块功能，并监督、检查和保证 物资模块的有效运行；3.1.2 维护公司层面的主数据。3.2 分公司机材部职责 3.2.1 保证分公司各项目部物资模块功能的顺利使用，并监督、检查和保 证物资模块数据录入的有效性、及时性；3.2.2 维护分公司层面的主数据；3.2.3 负责统计报表的维护；3.2.4 负责分公司层面的物资计划、采购、验收、入库出库、库存管理、12 物资调配等信息记录操作。3.3 项目部机材室职责 3.3.1 保证项目部物资模块功能的顺利使用，按要求及时录入信息化相关 数据，保证物资模块数据录27、入的有效性、准确性；3.3.2 负责项目部的物资计划、采购、验收、入库出库、库存管理等信息 记录操作 4 4 4 4、业务流程和操作要求业务流程和操作要求业务流程和操作要求业务流程和操作要求 4.14.14.14.1 基础资料的维护流程和要求：基础资料的内容包括仓库、库存类型、库存状态、事务类型、损耗类型、费用类型设置等模块，以上模块在现有的 EAS 系统中已经初步完善。对于基础资料的维护应在公司和分公司机材部的层面进行，总公司机材部每年组织 12 次清查工作，对物资模块基础资料进行增减与复核，复核结果由信息化部门协助进行系统基础数据修改。4.2 4.2 4.2 4.2 物资计划管理的流程和要28、求：4.2.14.2.14.2.14.2.1 总体计划的流程和要求:每个项目进场前，分公司机材部应会同各有关部门进行项目的总体策划，项目部机材室根据总体策划报告并充分调查市场资源状况，结合分公司经营管理模式，建筑市场行情，编制项目总体物资使用计划。流程如下：13 4.2.24.2.24.2.24.2.2 年度、季度、月度计划的流程和要求 项目部机材室根据工程实际情况与项目部其他相关部门共同制定物资使用的月度、季度、年度计划，分公司机材部对各个项目部制定的计划进行审核，然后汇总填报分公司的物资使用季度、年度计划。项目部和分公司机材部门分别进行自己完成工作部分的数据录入工作。4.3 4.3 4.329、 4.3 物资采购管理的流程和要求：4.3.14.3.14.3.14.3.1 采购计划的流程和要求:采购计划由项目的生产部门（需用部门）向所属物资管理部门提出，并录入 EAS 系统。4.3.24.3.24.3.24.3.2 采购订单的流程和要求:材料管理人员应依据生产部门提出并批准的采购计划结合实际库存情况填报采购订单，待批准后进行物资的采购。4.3.34.3.34.3.34.3.3 采购收货、入库、退货的流程和要求:采购收货、入库、退货、入库、结算的流程如下图所示：项目总体项目总体项目总体项目总体策划报告策划报告策划报告策划报告（机材部会同其他部门完成）编制总体计划编制总体计划编制总体计划编30、制总体计划（项目部材料室会同技术室、经营室共同编制）审核审核审核审核（项目总工和项目经理）否否否否 报分公司机材部审批报分公司机材部审批报分公司机材部审批报分公司机材部审批（机材部会同分公司各部门、及有关领导完成计划审批工作）形成最终的总体计划并形成最终的总体计划并形成最终的总体计划并形成最终的总体计划并录入录入录入录入EAS系统系统系统系统 是是是是 14 验收的主要内容包括数量验收、外观质量验收和品质验收。数量验收和外观质量验收由材料室、仓库或与有规定的相关部门一同完成，品质验收由质检部门负责。验收与采购原则上不得由同一人处理。不合格产品由采购人员通知供应商采取合理方式予以处置。由仓库管理31、人员负责物资的入库工作，采购人员和财务部门在收到项目经理或相关负责人认可的物资验收资料后办理结算业务。EAS 各环节相关表格数据由各执行部门或人员录入维护。4.4 4.4 4.4 4.4 周转材料管理的流程和要求：4.4.14.4.14.4.14.4.1 租赁计划的流程和要求:项目部机材室/分公司机材部材料主管人员根据施工处/项目部上报的周转材料（总体/年度/季度/月度）需用计划，并结合现有周转材料使用、分布状况制定相应租赁计划（调配计划/采购计划），报部门负责人审核及到货到货到货到货（未经验收的材料不得投入使用）通知采购人通知采购人通知采购人通知采购人 数量与外观验收数量与外观验收数量与外观32、验收数量与外观验收（由材料部门或有规定的其他部门一同参与材料验收）不合格不合格不合格不合格 办理验收入库手续办理验收入库手续办理验收入库手续办理验收入库手续/填写验收单填写验收单填写验收单填写验收单 采购人及采购人及采购人及采购人及财务部门处理财务部门处理财务部门处理财务部门处理（有关人员将相关数据录入EAS系统）合格合格合格合格 质量验收质量验收质量验收质量验收（由质检部门完成）不不不不合合合合格格格格 与供应商协商处理与供应商协商处理与供应商协商处理与供应商协商处理（退货、换货或降低等级使用）合格合格合格合格 交送项目经理或相关领导签核交送项目经理或相关领导签核交送项目经理或相关领导签核交33、送项目经理或相关领导签核 15 相关领导批准，租赁单价或时间达到长大公司设备租赁管理规定的还应报长大公司批准。流程如下：4.2.24.2.24.2.24.2.2 年度、季度、月度计划的流程和要求 项目部机材室根据工程实际情况与项目部其他相关部门共同制定物资使用的月度、季度、年度计划，分公司机材部对各个项目部制定的计划进行审核，然后汇总填报分公司的物资使用季度、年度计划。项目部和分公司机材部门分别进行自己完成工作部分的数据录入工作。项目部和分公司机材部门分别进行自己完成工作部分的数据录入、审核工作。4.4.24.4.24.4.24.4.2 周转材料的入库流程和要求:符合周转材料标准且购置用途作为34、周转使用的材料均应按周转材料入库要求办理入库。周转材料的入库包括新购周转材料的入库、调入/租入周转材料的入库以及施工队（班组）归还周转材料的入库。新购周转材料的入库验收依据为经批准的采购计划、采购合同/采购订单；验收内容包括核对发票、货运单及周转材料的规格型号、数量、尺寸偏差、外观质量、生产厂家、材质证明书、出厂合格证书、使用说明书等，需要进一步验收产品质量的还应做产品质量检验；验收合格的周转材料除由相关人员在 EAS 系统录入外，还应填写周转材料验收表。施工队（班组）使用周转材料结束时需办理归还手续并录入 EAS 系统。4.4.34.4.34.4.34.4.3 周转材料的出库流程和要求:周转35、材料的出库包括施工队（班组）领用以及租入周转材料的退还。施工队（班组）领用周转材料出库凭证为经有关人员签发的领料单，业务人员应在 EAS 系统录入基本信息，以便成本核算。4.4.44.4.44.4.44.4.4 周转材料的盘点流程和要求:项目部机材室/分公司机材部应按季度进行周转材料的盘点。周转材料盘点出现盘盈盘亏时应查明原因，在 EAS 系统中录入，报相关领导审批后作账务调整。16 对于两次盘点期间已经办理赔偿手续的盘亏项则不能重复录入。4.5 4.5 4.5 4.5 库存管理的流程和要求：库存管理是以保管物资为基础、准确及时地为施工生产提供材料供给的储存活动，主要内容有验收入库、出库、盘点36、和特殊业务处理。在库存管理流程里验收入库、出库、盘点由仓库管理人员（未设仓库的可由机材管理人员）完成。盘点库存要求每月盘点 1 次，填制库存盘点报表并与财务部门报表核对，有盘点差异时进行特殊业务处理，处理过程要符合公司及分公司有关规定的要求，报相关主管领导审批后执行。仓库管理人员应编制月度、年度库存物资报表并报上级主管部门汇总。4.6 4.6 4.6 4.6 统计报表管理的流程和要求：统计报表是物资管理过程中通过统计分析手段，总结材料采购、保管和使用的经济性、效率性，发现问题、挖掘潜力，增强材料管理力度和提验收入库验收入库验收入库验收入库（由材料部门或仓库填写入库资料）使用单位准备领使用单位准37、备领使用单位准备领使用单位准备领报上级主管部门进行报表汇总报上级主管部门进行报表汇总报上级主管部门进行报表汇总报上级主管部门进行报表汇总 使用单位签认领料单使用单位签认领料单使用单位签认领料单使用单位签认领料单 发料出库发料出库发料出库发料出库（仓库作好领用记录）盘点盘点盘点盘点（项目部仓库应做的每月进行1次盘点，由材料和其他相关部门参加）制作报表制作报表制作报表制作报表（含月度、年度报表）使用单位领料使用使用单位领料使用使用单位领料使用使用单位领料使用 进行特殊业务处理进行特殊业务处理进行特殊业务处理进行特殊业务处理（包括呆、废料处理、损耗处理及其他特殊处理）盘点有差异时盘点有差异时盘点有差38、异时盘点有差异时 17 高材料管理效益的过程。EAS 系统中的统计报表包括：计划报表、库存报表和动态报表。4.6.14.6.14.6.14.6.1 月度计划报表是自动根据每个项目部有关部门和分公司机材部填报 的月度需用和采购计划生成的分公司层次的统计报表（一般统计时间为每月 25 日）。要求每个项目部需用部门和机材部门按管理规定及时准确填报。4.6.24.6.24.6.24.6.2 库存报表包括：出库报表、限额领料报表、库存查询、采购价格周 报月报、收发存报表等。以上报表都是根据每个项目部和分公司机材部填报的相应基础单据自动生成的统计报表（一般统计时间为每月 25 日）。要求每个项目部物资部门39、和分公司机材部门按管理规定及时准确填报。4.6.3 4.6.3 4.6.3 4.6.3 动态报表包括：物资的统计报表、动态分布表、数量增减表、用量 价格采购对比表等。以上报表主要反映公司层面物资的整体状况和实际使用情况，以及一些初步的统计分析状况，对公司管理层掌握公司的物资概情有着重要的意义。动态报表也是在项目部相关部门和分公司机材部填报的相应基础单据自动生成的统计报表（动态报表为实时数据统计），要求每个项目部物资部门和分公司机材部门按管理规定及时准确填报维护各个相关基础数据。5 5 5 5、支持性文件支持性文件支持性文件支持性文件 支持性文件主要包括：公司及分公司物资管理制度、周转材料管理制度、三标一体文件及其中物资仓库管理规定和机材部作业指导书、信息化系统用户手册等 6 6 6 6、系统属性说明系统属性说明系统属性说明系统属性说明 由信息化系统用户手册统一说明。